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SAP

TR

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Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao: Plano de contas deve estar criado.

Razo da Configurao:

CO Definir, copiar, eliminar, verificar re Atualizar rea de CO resultado Atribuir empresa CO - rea de contabilidade

OX06 Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar rea contabil.custos KEP8 Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de OX19 resultado Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empresa rea de contabilidade de custos

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.

Dep. Centro / Diviso No

No

Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar"

Atribuir rea de contabilidade custos Atualizar sets

CO

CO

KEKK Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos - rea de GS02 resultado Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir Empresa a variante de exerccio

Definir quais as empresas que tero suas operaes No contbeis/gerenciais consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01. No

Atualizar rea de CO contabilidade de custo

OKKP Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabilidade de custos

Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Criao da ACC (COE Controle 01. 015010015010) Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde).

No

Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e Contabilidade Centro de Lucro.

No

Atualizar CO intervalos de numerao para d Atualizar verses CO

Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar KANK Controlling >Controlling geral Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De Cria da ACC (COE >Organizao >Atualizar intervalos 0001 para AC01 e tecle Enter. 015010015010) de numerao para docs.CO OKEQ Controlling >Controlling geral Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) >Organizao >Atualizar verses Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos Clicar em Salvar

Modificar controle CO de mensagens Definir validao CO

OBA5 Controlling >Controlling geral Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO >Modificar controle de mensagens Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: OKC7 Controlling >Controlling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle 0001. Foram criadas as seguintes verses: NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte + 2, com base no realizado do A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos

No

No

No

No

Definir opes preliminares

CO

OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Definir opes preliminares

Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o boto <SALVAR>.

Criao das contas do razo Esta configurao tem por objetivo a criao em massa (COE automtica das classes de custos a partir do momento em que 025015010010015025055) as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:

No

Gerar pasta batch CO input

OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE Clicar no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Definir opes preliminares para a pasta batch input (035015015010010010)

Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos No A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Executar pasta batch input

CO

Criar grupos de classes de custo

CO

SM35 Controlling >Contabilidade de Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criao automtica em massa No custos e de classes de receita Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. 035015015010010015) das classes de custos a partir da criao das contas do razo. >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. batch input KAH1 >Executar No Controlling pasta >Contabilidade de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme custos e de classes de receita planilha em anexo no registro 1 >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D conforme planilha em anexo no registro 5

Modificar bibliotecas

CO

GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Atualizar bibliotecas

Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabealho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar

No

Criar Relatrios

CO

GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios

Atualizar grupos de relatrios

CO

GR51

Criao dos Relatrios Tcoe 035015030025050 OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record Variveis 1 OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ010 OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ011 OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012

No

No

Criar variveis

CO

GS11

Atualizar tipos de CO centro de custo

Atualizar grupos de centros de custo

CO

Definir taxas de cmbio

CO

Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR OKA2 Controlling >Controlling de custos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, indiretos >Contabilidade de centros conforme abaixo. de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro custo KSH1 de Controlling >Controlling de custos Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ Criao da ACC (COE indiretos >Contabilidade de centros e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. 015010015010) de custo >Dados mestre >Centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. de custo >Atualizar grupos de Salvar. centros de custo Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros OB08 Controlling >Controlling de custos Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria indiretos >Contabilidade de centros das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para de custo >Planejamento >Opes um: globais >Definir taxas de cmbio BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790

No

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na viso contbil

No

Sim

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela No cotao oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos contbeis sero convertidas.

Atualizar verses CO

OKEV Controlling >Controlling de custos Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opes Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e globais >Atualizar verses 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao Atualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003

Necessrio verses do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020

As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para No lanamento reais, uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras aplicaes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

Criar layouts de planejamento para plane

CO

KP65

Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de indiretos >Contabilidade de centros custo Nome > DETALHE de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de Descrio > Detalhado por C.C. planejamento definido pelo usurio Clicar em > Tela Bsica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar para planej.de classes custo Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher > Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de No Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

Criar layouts de planejamento p/planej.d

CO

KP75

Controlling >Controlling de custos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade indiretos >Contabilidade de centros Nome > ATIV de custo >Planejamento Descrio > Plan por Tipo de Ativid >Planejamento manual >Layout de Preencher o Modelo > 1-201 planejamento definido pelo usurio Clicar em > Tela Bsica >Criar layouts de planejamento Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid p/planej.de tipos atividade Preencher com os ttulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttulo > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices indiretos >Contabilidade de centros estasticos de custo >Planejamento Nome > INDICES >Planejamento manual >Layout de Descrio > Plan por Indice Est planejamento definido pelo usurio Clicar em > Tela Bsica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar p/planej.ndices estatsticos Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > ndices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : No ATIV O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Criar layouts de planejamento p/planej.

CO

KP85

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos No para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos os centros de custos ms a ms

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

KP34

CO Atualizar determinao automtica de cla

Controlling >Controlling de custos Criar Perfil de Planejador indiretos >Contabilidade de centros Clicar em > Novas Entradas de custo >Planejamento Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC >Planejamento manual >Atualizar Administr. Comerciais e Distrib. perfis do planejador prprios Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN OKB9 Controlling >Controlling de custos Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". indiretos >Contabilidade de centros No campo "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo de custo >Lanamentos reais "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de custo, no campo >Lanamentos manuais reais "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no >Atualizar determinao boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no automtica de classificao boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto contbil "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". Repetir a operao para todas as empresas e para as classes

Necessrios os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

No

Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado.

Sim

Atualizar rvore de relatrio

CO

Modificao da config. p/a determ.tarifa

CO

Definir tipos de ordem

CO

OKLS Controlling >Controlling de custos Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de indiretos >Contabilidade de centros custo de custo >Sistema info >Atualizar Clicar em > modificar rvore rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacote Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer OKET Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lanamentos reais >Encerramento do perodo >Determinao de tarifa da configurao para Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de KOT2 >Modificao Controlling >Controlling de custos ordem, descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: >Definir tipos de ordem - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo: KONK Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos. indiretos >Ordens de custos Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > indiretos >Dados mestre da ordem Inserir. >Atualizar intervalos numerao para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir. Texto DE ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000 099999999999

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

No

Atualizar intervalos numerao para orde

CO

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.

No

Definir esquemas CO de status

OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI000001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR. Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos No status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para despesas). E psclculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.

Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. indiretos >Ordens de custos Criar um lay-out para cada tipo de ordem: indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos >Layout da tela - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo. Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:

No

Efetuar seleo de campo

CO

KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo

Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem No ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

Definir layout de CO ordem

SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem INV - Investimentos >Layout da tela >Definir layout de MKT - Marketing ordem PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas

No

Demais configuraes esto nas telas abaixo Criar ajudas para CO pesquisa para ordens OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da No ordem seja retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado

Atualizar caractersticas livres (classi

CO

CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (classificao)

Atualizar grupos de ordens

CO

Selecionar ao: No H. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe. KOH1 Controlling >Controlling de custos Os grupos de Ordens so criados de acordo com as indiretos >Ordens de custos hierarquias definidas no processo indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo. grupos >Atualizar grupos de ordens Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Configurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

No

No

Criar layouts de planejamento para plane

CO

No

Atualizar perfis do planejador prprios

CO

No

Definir perfis de planejamento p/planeja

CO

OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total

Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos

No

Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar Atualizar perfis de oramento CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de oramento - Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oramento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado) - Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos Perfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001. No Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos

Definir limites de CO tolerncia p/controle

SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/controle de disponibilidade OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos

Atualizar perfis de oramento Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. No (COE ID: 035020020030010) Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel. Classe de custos deve estar criada. necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado. No

Definir valores CO default de classes de cu

Atualizar esquemas de alocao

CO

Atualizar perfis de apropriao de custo

CO

Criar relatrios

CO

OKO6 Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas, indiretos >Ordens de custos Criar tres esquemas: indiretos >Lanamentos reais - B1 - Alocao de Ordens Marketing >Apropriao de custos >Atualizar - B2 - Alocao Ord. Investimentos esquemas de alocao - B3 - Alocao Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor CRA (Conta do Razo) e apropriao por classe de custo. OKO7 Controlling >Controlling de custos Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas indiretos >Lanamentos reais Foram criados tres perfis: >Apropriao de custos >Atualizar - AB1 - Marketing perfis de apropriao de custos - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Conta do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - No colocar nada GRR1 Controlling >Controlling de custos - Gravar indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatrios personalizados >Criar relatrios OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatrio

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. No As ordens internas de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

No

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

No

Atualizar rvore de relatrio

CO

No

Selecionar e gerar caractersticas

CO

OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e gerar caractersticas

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo. Aps o criadas job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica Foram quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER

No

Atualizar caractersticas livres

CO

CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar caractersticas livres

No

Atualizar hierarquia de compactao

CO

Definir elementos CO de custo

Definir variantes CO de clculo de custos

As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas OKTO Controlling >Controlling de custos Entrar na transao OKTO indiretos >Ordens de custos Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia". indiretos >Sistema info Na tela seguinte >Compactao >Compactao de Clicar em novas entradas: ordem via caractersticas de At o momento foram definidas quatro Hierarquias classificao >Atualizar hierarquia Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas de compactao nas telas abaixo: OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material elementos de custo OKKN >Definir Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo de custos

No

FI - Cadastrar Plano de Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios contas Standarts do SAP para clculo do custo Standard CO - Definir Classes de Custo CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040 Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produo

No

No

Definir tipos de CO clculo de custos

OKKI

Definir variantes CO de avaliao

Definir estratgia CO de transferncia

Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir de clculo de custos OKK4 tipos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de avaliao custos do OKKM Controlling >Controlling produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir transferncia OKK6 estratgia Controllingde >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir de >Controlling datas OKK8 controle Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo No planejada. Esta configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o custo real. Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto. No

Definir controle de datas

CO

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os No itens semi acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados para apurao do No custo planejado nas ordens produtivas.

CO Definir lista expandida de tipo de ordem

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)

Sim

Definir lista expandida de estrutura qua

CO

Verificar seleo CO automtica de roteiro

OKK5 Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrutura quantitativa OPJF Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo automtica de roteiro OPJI Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura >Verificar seleo OPJM quantitativa Controlling >Controlling custos de do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura >Verificar aplicao de OKYW quantitativa Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea OPK9 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao entradas para entrega da ordem OKV1 de Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura No listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo de custos com quantitativa. Determina que estrutura o sistema, no momento de calculo das ordens de No produo planejada, far a escolha automatica de roteiros.

Verificar seleo CO de lista tcnica

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever No seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de produo.

Verificar CO aplicao de lista tcnica

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Ativar CO estratificao de custos em moeda

FI criar as empresas

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling.

No

CO Determinar avaliao de entradas para en

Sim

Definir chave de desvio

CO

Esta configurao necessria para que no momento do calculo No real o sistema possa determinar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem avaliao dos desvios.

Propor chave de CO desvio por centro

OKVW

MM criar Centros.

No

Definir variantes CO de desvio

OKVG

Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado.

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

No

Determinao de CO verses tericas

OKV6

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

Determinar dados CO primrios de desvios de

OKA8

No

Verificar CO variantes clc.csts p/OP CO

CO Verificar variantes de avaliao para or

Verificar tipos de CO ordem para OP

OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos ordens produo CO OKY5 para Controlling >Controlling custos do Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produto >Contabilidade de objetos produo PP e ordens de produo CO. de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de avaliao ordens produo CO KOT2 para Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar tipos de ordem para produo (PP e CO) OKZ3 ordens Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por de ordem (PP e CO) custos do Devido utilizao de Split Valuation est configurao OPK9 tipo Controlling >Controlling produto >Contabilidade de objetos necessria para que seja possvel identificar o item principal de custo >Controlling de produtos com valorizao a mdio e os splits a standard por ordem >Determinar avaliao de entradas para entrega da ordem OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos perfil de apropriao de do KA01 >Criar Controlling >Controlling custos produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos classes de custo de SPRO >Criar Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquema de alocao KO8N Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de OMX2 material Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma rea de OMX4 avaliao Controlling >Controlling custos do Aceitar configurao do sistema. produto >Clc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao

Configurao do item " Verificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " COE n

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Configura os tipos de ordens de produes.

No

Determinar CO valores propostos por tipo de

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para apropriao de custos da ordem

Sim

Determinar CO avaliao de entradas para en

Sim

Criar perfil de apropriao de custos

CO

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

No

Criar classes de custo de apropriao

CO

Antes da criao da Classe de Custo, FI dever criar a Conta Contbil.

Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque.

No

Criar esquema de CO alocao

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

No

Atualizar intervalo de numerao para do

CO

CO cria rea de custo

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO sejam registradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de custos reais.

No

Ativar reas de avaliao para ledger de

CO

Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a rastreabilidade de apropriao do sistema.

Sim

Atribuir tipos de CO moeda a um tipo de led Atribuir tipos de ledger do material a u Atualizar intervalos de numerao para d CO

CO

FI confirgurar rea de avaliao. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Ledger Procedimento 035025020010 de CO

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

No

Sim

Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir No utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.

ML-Incio produtivo para reas avaliao

CO

CKMS Contabilidade>Controlling>Clc.Cu T sto Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio Produtivo Transao: CKMSTART

CO ter efetuado como a configurao de Material Ladger

A transao : CKMSTART Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clculo Standart e o custo real.

No

Ativar clculo de CO custo real

Atribuir campos de valor

CO

Reinicializar CO campos de valor

Atualizar opes CO para a rea de contabil

SPRO Controlling >Controlling custos do MM ter criado os Centros produto >Clc.custo real/ledger de material >Clculo custo real >Ativar clculo de custo real > "Clic">Demonstrao em Ativar Clculo KE4I Duplo Controlling dede Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de resultados >Fluxos de valores reais valor", clique no cone "Novas Entradas" e preencha os >Transferir documentos de campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". valor KE4W Controlling >Demonstrao de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique PONTO DE ATENO: resultados >Fluxos de valores reais no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme NENHUM >Transferir documentos de planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". valor 0KE5 de Controlling empresarial Entrar na transao OKE5 >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais >Atualizar opes para a rea de contabilidade de custos KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar KE59 hierarquia Controllingstandard empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transao KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do processo. Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999 O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy. Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script. A configurao de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao.

Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo Sim mdio real, corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart. A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos condio de faturamento aos campos de A Argentina estde com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, No na criao do documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CONo

Atualizar hierarquia standard Atualizar centro de lucro dummy

CO

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

CO

No

Atualizar centro de lucro

CO

KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro

No

Configurar parmetros de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lanamentos reais >Configurar parmetros de controle de dados reais

No

Criar ciclos de Definir pases Definir pases

CO FI FI

KSU1

Verificar cdigos FI de moeda

Sim No No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no Para esta configurao Esta configurao necessria para as converses automticas No entanto temos que definir quais as moedas que sero primeiramente temos criar o dos documentos contabeis para as moeda de indexao e utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte codigo da moeda, conforme moeda forte. configurao 010011 e (USD). OY03 Opes globais >Moedas >Verificar Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda transao OY03. Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema No que se pode utilizar no sistema. standard. cdigos de moeda A definio do cdigo da moeda, est diretamente Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para para moeda ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla informao oficial do governo qual seria a moeda. "BRL" Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do 40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = sigla "USD" Reais ADR. Opes globais >Definir pases OY01 Opes globais >Definir pases >Definir pases

Verificar categorias de taxa de cmbio

FI

OB07 Opes globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a categorias de taxa de cmbio moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no informar No informar mais nenhum campo. Gravar >

As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto No so: M - para todas as converses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej Tendncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/ (USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da Moeda ARS = No Para esta converso temos Esta configurao necessaria para a converso das moedas que ter configurado antes na com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo transao OY03 - Verificar necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda do cdigo de Moeda, as moedas Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para BRL, USD e UFIR, ver qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao configurao 010015010, entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para assim como as categorias de XXX). cmbio: 010015020, Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre transao OB07. USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Para atendimento do USPossivelmente esta configurao ter de ser revista para pases GAAP e tendo em vista a fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre utilizao do Mdulo de Ativo estas moedas e o BRL. Fixo - AM, foi necessrio criar Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso a moeda RA$ = REAIS ADR. e de valorer reais (reais em oposio a planejado) temos as tambm a moeda UFIR moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que A paridade de BRL para RA$ teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: e RA$ para BRL, igual a 1. BRL x UFIR A paridade de BRL para UFIR BRL x USD e UFIR para BRL, igual a 1. UFIR x BRL USD x BRL As moedas forte e ndice Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus No devero estar criadas na valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme empresa conforme TCOE's a apresentao que se deseja fazer. ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; ATENO: 010015030 e 010015035. Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo. Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP No foi criada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo cdigo As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das No empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas "x". Global (EG) os novos Foram definidas atravsempresa da Entidade Sim cdigos para as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais.

Definir fatores de FI converso para conver

OBBS Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Entrar taxas de cmbio

FI

OB08 Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio

Atualizar sociedade

FI

OX15 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto. As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.

FI Definir, copiar, eliminar, verificar emp

OX02 Estrutura da empresa >Definio Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que >Contabilidade financeira >Definir, permite extrair todos os livros necessrios para a copiar, eliminar, verificar empresa contabilizao legal.

Atualizar diviso FI

OX03 Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso

Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.

Atualizar rea de FI funo

OKBD Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo

rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Atribuir empresa FI - sociedade

Introduzir contas FI na estrutura do balan

Taxa de imposto FI IPI

Definir empresas FI globais

OX16 Estrutura da empresa >Atribuio Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Ter definido as empresas e >Contabilidade financeira >Atribuir Sempre lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL as sociedades. empresa - sociedade (contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel OB58 Componentes vlidas para todas as Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano aplicaes >Unio Monetria apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo Europia - Euro >Converso de de Balano definido para o Grupo empresa "x", moeda interna >Preparar compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FIAP/AR/GL) >Contas para diferenas SPRO Contabilidade Financeira > Criar code nbm Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI OB72 normal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais empresas globais OBV7 >Estabelecer SPRO> Componentes vlidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas. todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa OBB5 SPRO> Componentes vlidas para Link Empresa a Empresa Global. todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio empresa -> OB93 Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais divises globais OBB7 >Estabelecer IMG> Componentes vlidas para Atribuir a Diviso global Diviso. todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso ->

Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado No diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade No associada. As empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reassociadas.

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.

No

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

No

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

No

Atribuir Empresa FI Global ao Plano de Cont

020060030010010 Estabelecer Empresa Global 02001001501001501002501 0 - Plano de Contas

No

Atribuir Empresa FI a Empresa Global

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global Definio de Diviso. Permitir ALE.

No

Definir divises globais

FI

Sim

Atribuir diviso FI diviso global

Definir Diviso. Definir Diviso Global.

Sim

Verificar e completar parmetros globais

FI

OBY6 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros globais

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta >Empresa >Ativar IRF ampliado funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl. OBBZ Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar clculo por custo de vendas

Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas 015010010020 - Definir, relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, copiar, eliminar, verificar destas configuraesso realizadas por outras transaes do emp IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas 015015010010 - Atribuir e ver se no se deixou de fazer nada. empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exerccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de

Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta transao apenas como revisor.

No

Preparar clculo por custo de vendas

FI

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita 025045035040015 para reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Atualizar substituio Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional (Substituio AREAFUN) preenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas No as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088,rea 097, Funcional 098...................... O campo preenchido de acordo com o campo No de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Tp.Centro Custo rea Funcional F MOD H MOI W ADM V COML L CDCM G DIST M CDDI Centro de Custo. Assim: Descrio Mo de Obra Direta Mo de Obra Indireta Administrativo Comercial Comercial CD Distribuio Distribuio CD

EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU ATIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.

Definir moedas internas adicionais

FI

OB22 Contabilidade financeira >Opes O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de bsicas da contabilidade financeira uma moeda. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas As possveis moedas so: internas adicionais Modelo SAP Definio 10 - Moeda Local Definido pr Empresa 20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle 30 - Moeda do Grupo Definido no mandante 40 - Moeda Forte Definido no pais 50 - Moeda ndice Definido no pais 60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:

Dever ser casdatrada a Empresa pela transao OBY6, conforme configurao 025010010010

Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas: No 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas.

Definir moedas internas adicionais para

FI

OBS2 Contabilidade financeira >Opes Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em bsicas da contabilidade financeira diferentes moedas. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger

Possibilitar FI balano de diviso Atribuir empresa FI a variante de exerccio Definir variantes FI p/perodos de lanamen

OB65 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar balano de OB37 diviso Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir empresa a variante de exerccio

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Esta configurao utilizada para vincular uma variante que

Divises criadas conforme hierarquia do Grupo. Plano de contas criado e empresas criadas.

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um No ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta Foi ativada para todas as empresas do grupo. No Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Empresa, esta configurao dever estar ativada. a (O campo dever marcado). No Ser utilizada variante K4 paraestar as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. No Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVESE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

OBBO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a >Doc. >Perodos contbeis realizao de lanamentos contbeis para determinada >Definir variantes p/perodos de EMPRESA. lanamento abertos

Abrir e fechar perodos de lanamento

FI

OB52 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de COE: 025010025010010 lanamentos contbeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/perodos perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico ou de lanamento pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdulo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Razo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

No

Atribuir empresa FI a variantes

Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais, fiscas de Imposto de variante Renda e para outros. OBBP Contabilidade financeira >Opes Ajustes Atribui a uma Empresa uma determinao de bsicas da contabilidade financeira perodos contbeis. >Doc. >Perodos contbeis >Atribuir empresa a variantes Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> FBN1 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao doc >Definir intervalos de numerao de documentos Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo no dos arquivo anexo.de numerao, atravs Feito aconstantes configurao intervalos

Empresas criadas e COE: 025010025010010 Definir variantes p/perodos de lanamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

No

Definir intervalos FI de numerao de docum

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.

No

Copiar p/empresa FI numerao intervalos

OBH1 Contabilidade financeira >Opes Dever estar configurado os Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na bsicas da contabilidade financeira desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numerao do criao dos intervalos de numerao para outras empresas. outras empresas. >Doc. >Interv.numerao doc TCOE n 025010025015010 >Copiar para empresa Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" OBH2 Contabilidade financeira >Opes Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs Dever estar configurado os bsicas da contabilidade financeira desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numerao do >Doc. >Interv.numerao doc outros exerccios futuros. TCOE n 025010025015010 >Copiar para exerccio Preencher somente os campos:

No

Copiar FI p/exerccio numer.intervalos

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na No criao dos intervalos de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

Definir tipos de documento

FI

OBA7 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento

Definir validaes FI para lanamentos

OB28 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir validaes para lanamentos

1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28.

A configurao foi executada atravs do TCOE n No 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficar marcado. No Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de bloqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto.

Definir substituio em documentos de co

FI

ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > OBBH Contabilidade financeira >Opes Esta configurao ativa as substituies durante a execuo bsicas da contabilidade financeira de lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram >Doc. >Cabe.doc >Definir ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. substituio em documentos de Sendo que no momento 1 as substituies dos dados contabilidade entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

No

Definir regras de FI modificao de documen

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser No liberado para modificao sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Empresas do Grupo empresa Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto "x" cadastradas. configuramos um percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.

Definir variao FI cambial mxima por empr Atualizar FI variantes de status de campo

OB64 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >Variao cambial mxima >Definir variao mxima por empresa OBVV cambial Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

No

Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma No conta contbil na Empresa. No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 - Contas de reconciliao Empresas cadastradas. No Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios tem acesso por default) E atribuiuse os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente No Inicialmente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. No

Definir grupos de FI tolerncia p/funcs. Gravar textos para itens de documento Sntese lanamentos de documento: defini FI

OBA4 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerncia para OB56 funcionrios Contabilidade financeira >Opes

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

FI

Exib./Modific.de doc.: definir estrutura

FI

Possibilitar proposta de exerccio

FI

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que bsicas da contabilidade financeira informado no campo TEXTO quando da realizao dos >Doc. >Item do documento lanamentos contbeis. >Gravar textos para itens de O7Z2 documento Contabilidade financeira >Opes Quando um documento est sendo criado, esta configurao bsicas da contabilidade financeira permite que o usurio faa uma exibio prvia da >Doc. >Item do documento contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo >Sntese lanamentos de informados corretamente, tais como: documento: definir estrutura de Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro linha de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio. O7Z1 Contabilidade financeira >Opes Esta configurao utilizada quando h necessidade do bsicas da contabilidade financeira usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio >Doc. >Item do documento de um documento contbil ou vrios documentos contbeis >Exib./Modific.de doc.: definir com todas as partidas individuais de uma determinada conta. estrutura de linha Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo OB63 Contabilidade financeira >Opes Necessrio para que o sitema identifique os perodos A empresa dever estar bsicas da contabilidade financeira contbeis com os quais a empresa ira trabalhar criada para que seja ativada >Doc. >Valores propostos para a proposta de exerccio processamento de documento >Possibilitar proposta de exerccio

No

Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no devia ser marcado. O sistema s procura

No

Propor data valor FI

IVA Configurao Determinar estrutura p/cdigo de domicl Lei fiscal IPI

FI FI FI

OB68 Contabilidade financeira >Opes Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve bsicas da contabilidade financeira entrar a data valor, a utilizao da data do dia como valor >Doc. >Valores propostos para proposto. processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao OBCO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Determinar estrutura p/cdigo de domiclio SPRO fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

A empresa dever estar cadastrada

Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos No documentos contbeis. Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado. No No

Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

No

FI

Lei fiscal ICMS

FI

Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso de IPI 99999 Sem situao fiscal especial SPRO Contabilidade financeira >Opes Assim como no IPI, temos de criar os textos que so bsicas da contabilidade financeira solicitados na emisso de determinadas Notas Fiscais. >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para >Lei fiscal ICMS a situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 Sujeio a ICMS 1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria" 2 Reduo da base 3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito 4 Isento ou no sujeito a ICMS 5 Suspenso do ICMS 6 ICMS j pago atravs "substituio tributria" 7 Base reduzida com "substituio tributria" 9 Outros/as Standard do SAP.

No

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.

No

Regies fiscais

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de No imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais regies fiscais.

Regio fiscal FI p/clientes/fornece dores es Definir sede comercial FI

Atribuir sede comercial

FI

A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. SPRO Contabilidade financeira >Opes Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos Dever desta configurada em Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado No bsicas da contabilidade financeira em conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo "Regies Fiscais", o cdigo conforme Legislao Brasileira, no havendo dever ser criada a >IVA >Configurao de cada regio. que queremos atribuir. correpondente. >Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal SPRO Contabilidade financeira >Opes Sim bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial SPRO Contabilidade Sim financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial

Definir cdigo IVA FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir cdigo IVA Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

Determinar montante base Modificar converso de moeda ICMS (normal)

FI

FI

FI

OB69 Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Determinar montante base SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar de moeda SPRO converso Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal)

No

No

ICMS (excees) FI

Definir contas de FI imposto Definir cdigos oficiais IRF FI

Definir motivos de iseno

FI

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes para clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS OB40 Contabilidade financeira >Opes Esta configurao necessria para que aa contabilizaes bsicas da contabilidade financeira automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua >IVA >Lanto. >Definir contas de contabilizao automaticamente registrada em FI/GL imposto SPRO Contabilidade financeira >Opes Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais bsicas da contabilidade financeira de reteno do IR da Secretaria da Fazenda >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado globais >Definir cdigos Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno SPRO >Opes Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado globais >Definir motivos SPRO >Opes Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar classes de reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno. deveremos verificar as configuraes Nesta configurao existentes e incluir aquelas desejadas.

Completar os campos: - Pas = Selecione a sigla do pas (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio - Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao - ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

No

No

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida No uma conta contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas. No Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada No para esta.

Verificar classes IRF

FI

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.

No

Definir categoria FI IRF: lanamento na ent

Gravar regra de FI arredondamento p/ctg.IRF

SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lanamento na entrada da SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF

Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.

Os cdigos de reteno devero j estar criados.

Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser calculada esta reteno.

No

Definir cdigos IRF

FI

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como prerequisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 SPRO Contabilidade financeira >Opes Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF bsicas da contabilidade financeira atribuir um o varios cdigos de IRF, com diversos percentuais >Imposto retido na fonte (IRF) de reteno para cada IRF, INSS, etc. >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de na fonte (IRF) >Definir SPRO reteno Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montantes mnimos/mximos para cdigo IRF SPRO Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresas OBW Contabilidade financeira >Opes W bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para retidofinanceira na fonte >Definir OBWU imposto Contabilidade >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/automaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de contas

Verificar TCOE n. Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram 025010035015015010015, definidas com a regra 1, para no truncar os centavos. relativo a Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento.

No

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica com 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.

No

Definir tipos de clculo

FI

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de Tipos de IR configurados com Necessro para que os tipos de documentos setados com No impostos que foram setados na configurao anterior como " formula de IR para reteno "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela TCOE receita federal para calculo de reteno. propria para calculo da reteno. 025010035015015015010 Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes. No

Gravar FI montantes mnimos/mximo s para c

Atribuir FI categorias de IRF a empresas

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao Todas as Empresas e tipos entre o tipo de reteno de imposto criada e as empresas do de impostos criados. Grupo, s quais ser permitida que efetue estas retenes.

Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

No

Definir contas FI para IRF a pagar

Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.

Todos os imposto e contas contabeis devero estar cadastrada.

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

Definir contas p/lanamento contrapartid

FI

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

No

Atribuir empresa FI a plano de contas

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras No diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

Atualizar diretrio FI de plano de contas

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o No PCAB. O plano de contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor

Atribuir empresa FI a plano de contas

Definir estrutura FI da tela por grupo de c

OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir a plano de contas OBD4 empresa Contabilidade financeira

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Ter criado o Plano de Contas Empresa (s). PCAB e as empresas Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088. Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os Plano de Contas (PCAB) >Contabilidade geral >Ctas.Razo campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastrado no diretrio do >Dados mestre >Criao das cadastramento de uma conta contbil em nvel de Empresa. Plano de Contas. contas do Razo >Manualmente de O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e dois nveis (alternativa 4) >Definir Empresa e o campo grupo de contas um campo obrigatrio estrutura da tela por grupo de no nvel geral. contas (ctas.Razo) Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo. Contabilidade financeira Cria uma codificao de uma conta contbil para um >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinado plano de contas. >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de contas Modelo do Plano de contas, com codificao e nomenclatura, aprovados.

O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas conforme arquivo acima vinculado.

No

No Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero contabilizadas) O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = No PCAB. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de balamo (Ativo e Passivo).

Criar conta do Razo no plano de contas

FI

FSP1

Criar conta do Razo na empresa

FI

FSS1

Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma >Contabilidade geral >Ctas.Razo determinada Empresa. >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Eliminar conta Razo

FI

OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de >Contabilidade geral >Ctas.Razo fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas. >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razo

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do exerccio Cdigo do Plano de contas As contassocial. do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as No (PCAB), dever estar empresas do grupo. Num primeiro momento as contas so cadastrado. criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas O cdigo da Empresa dever devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a estar criado. mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e Antes de eliminar uma conta No contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser marcada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente devese eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de razo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso,

Eliminar PlContas FI

Definir estrutura FI de linha

OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar PlContas O7Z3 >Eliminar Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha

Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

No

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem de linha especficas. Quandoter daestruturas exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a maispermite das partidas Esta configurao exibirindividuais. de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas individuais. standard nas estruturas de No sistema SAP, as configuraes linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

No

FI Selecionar campos adicionais Atualizar lista de FI trabalho p/exibio d

Definir estrutura FI de linha

O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar OB55 Contabilidade financeiracampos >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio de partidas O7Z4 individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir de linha O7F1 estrutura Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar de seleo O7F3 campos Contabilidade financeira

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

No

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Selecionar campos de seleo Selecionar campos de pesquisa Definir contas para diferenas de cmbio

FI

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

FI

FI

Verificar ou FI processar opes p/processm

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do >Contabilidade geral >Ctas.Razo SAP, incluindo campos que no constam do standard >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar de pesquisa OB09 campos Contabilidade financeira Devero ser informadas nesta transao, todas as contas Contas de reconciliao >Contabilidade geral >Transaes contbeis administradas por Partida em Aberto (PA), como criadas. por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e contbeis >Compensao de Contas de partidas em partidas em aberto >Definir contas Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser aberto criadas. informadas tambm, todas as contas de reconciliao de para diferenas de cmbio Levantamento das contas Clientes e Fornecedores. existentes: Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma Entrar na transao SE16, compensao de partidas, de um documento que foi criado informar a tabela SKB1. numa data em contrapartida a um outro documento de data Executar, em seguida entrar diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma em opes e selecionar as diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim colunas desejadas. contabiliza internamente em moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade geral >Transaes para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor contbeis >Compensao de e razo. partidas em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0 do SAP.

No

Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR

No

Preparativos para FI compensao automtica

OB74 Contabilidade financeira Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que >Contabilidade geral >Transaes permitem uma compensao automtica. Para este contbeis >Compensao de procedimento dever-se rodar um programa no sistema. partidas em aberto >Preparativos para compensao automtica

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com No os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA No

Definir motivos de estorno

FI

SPRO Contabilidade financeira Esta configurao permite que quando efetuado um >Contabilidade geral >Transaes lanamento de estorno em contas contbeis, seja contbeis >Estorno >Definir mencionado o motivo do mesmo. motivos de estorno

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado No duas configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface AS CONTAS DE "EM/EF" Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF No DEVERO ESTAR DEFINIDAS de materiais e servios, apropriando automaticamente o saldo PARA O PLANO DE CONTAS remanescente no final do mes. (PCAB) CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configurao necessaria para balanceamento do balano No por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area. Denominao Determ.contas Conta transitria x Contas de ajuste das ctas.reconciliao x Contas de ajuste para contas de imposto x Contas de ajuste para contas de desconto x Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 No

Gravar contas para compensao EM/EF Gravar contas pata dbito posterior

FI

FI

OBYP Contabilidade financeira Esta configurao para ajustar as contas transitrias de >Contabilidade geral >Transaes Estoque ( EM/EF) e Servios (EM/EF). contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para OBXM compensao Contabilidade EM/EF financeira Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais >Contabilidade geral >Transaes podem ser criados lanamentos automticos. contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior

Definir estruturas FI de balano/L&P

Denominar conta FI de resultado transportad

OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas balano/L&P OB53 de Contabilidade financeira Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as >Contabilidade geral >Transaes contas de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os contbeis >Encerramento saldos para uma conta de razo especfica de Balano. >Transportar >Denominar conta de Esta configurao, define a conta. resultado transportado Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuio

Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB).

No

FI Comprimir documentos para vendas e distr

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma OBD2 Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos Necessita definir Grupos de >Contabilidade de clientes e mesmos. Contas de Clientes, no caso fornecedores >Contas de clientes criamos os grupos abaixo: >Dados mestre >Preparativos para Transao - OBD2 criao de dados mestre de C001-Clientes clientes >Definir grupo de contas Unidade/Grupo com estrutura de tela (clientes) C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia

Diminuir o nmero de lanamentos gerados. Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro

No

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportao-Outros-CDDContingncia-Transportadoras-Fornecedores

No

Criar intervalos de numerao para conta

FI

XDN1 Contabilidade financeira Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem >Contabilidade de clientes e associados aos grupos de contas de clientes, como cdigos fornecedores >Contas de clientes de identificao para lanamentos na contas dos clientes. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numerao para contas de clientes

Atribuir intervalos FI de numerao a grupo

Atualizar lista de FI trabalho

Definir grupo de contas com estrutura de

FI

Definir estrutura FI de tela por atividade

Criar intervalos de numerao para conta

FI

Deve estar criado Grupo de Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do No Contas de Clientes. cliente. No nosso caso criamos Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de atravs da transao OBD2, numerao diferentes. os grupos: C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingncia OBAR Contabilidade financeira Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de 1. Estar criado o Grupo de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de No >Contabilidade de clientes e numerao criado com o Grupo de contas de clientes. Contas de Clientes Numerao (definido interno ou externo) que ser utilizado fornecedores >Contas de clientes Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG ( transao OBD2). como cdigo no cadastro do cliente. >Dados mestre >Preparativos para 2. Estar associado o Intervalo criao de dados mestre de de numerao no Grupo de Configuraes realizadas: clientes >Atribuir intervalos de contas de Clientes numerao a grupos de contas (transao XDN1) C001 Clientes - Revenda RV clientes C002 Cliente - PDV PD C003 Clientes - Clientes de CDD CD C005 Clientes - Unidade/Grupo EG C006 Clientes - Outros OU C007 Clientes - Contingncia CN C008 Clientes - Exportao EX C090 Clientes - Transportadoras TR C091 Clientes - Fornecedores FO OB55 Contabilidade financeira Atravs desta configurao cria-se um item para emitir No campo Grupo Empresas Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas No >Contabilidade de clientes e atravs da lista de trabalho partidas em aberto ou no cadastro do atravs da lista de trabalho. fornecedores >Contas de clientes compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, cliente/fornecedor dever >Partida indiv. >Exibir partidas Pr-Editadas). conter obrigatriamente a individuais de clientes >Atualizar Para isso necessrio que no cadastro do palavra GERAL, antes que lista de trabalho cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o venha ocorrer qualquer cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das lanamento para o mesmo. partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e Caso ocorrer lanamentos e fornecedores que forem cadastrados, pois os que no o campo no tenha sido contiverem o item no se apresentar na lista,. preenchido, entrar no item Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente de modificar no cadastro de quanto para fornecedor; clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, OBD3 Contabilidade financeira Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os 1- Definio prvia das Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados No >Contabilidade de clientes e grupos de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: vises de grupos de contas de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No fornecedores >Contas de F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica de fornecedores grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo de fornecedores >Dados mestre OBSERVAO: preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF. >Preparativos para criao de STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM dados mestre de fornecedores utilizando-se de transao prpria. (COE...............) >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OB23 Contabilidade financeira Definio de visualizao de campos das telas de criao, No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da No >Contabilidade de clientes e modificao, exibio de compras. criao de fornecedores por MM. fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por XKN1 Contabilidade financeira Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as 1-Definir os intervalos de Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de No >Contabilidade de clientes e faixas de numerao das contas de fornecedores. numerao fornecedores. Estas faixas sero os intervalos de numerao a fornecedores >Contas de 2-Definir se o controle do partir dos quais o nmero da conta do fornecedor selecionado. fornecedores >Dados mestre intervalo de numerao ser Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse >Preparativos para criao de interno (sistema controla) ou intervalo de numerao. dados mestre de fornecedores externo (usurio controla) Exemplo: >Criar intervalos de numerao Grupo de contas - F001 para contas de fornecedores Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no haja duplicidade de numerao.

Atribuir intervalos FI de numerao a grupo

Definir grupos de FI campos para dados mest

OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas (forn.) OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores

Atualizar lista de FI trabalho

FI Verificar ou processar opes de documen

OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em >Atualizar lista de trabalho O7L1 aberto Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de documento

Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de Antes de atribuir intervalo de fornecedores numerao a grupos de contas de fornecedores, dever ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo de numerao (Transao XKN1). Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao Aps a criao do grupo h para modificar dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados No campo "Grupo empresas" grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou do cadastro de Compensadas, Razo Especial, etc) fornecedores/clientes dever obrigatriamente conter a palavra "GERAL" 1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a 1,2. Definio do documento tarefa que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio para criao do lanamento do documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = contbil. sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado. Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio criada, Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material .

Definir intervalos de numerao a grupos de contas para No controle do cdigo de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999. Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor No

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos No de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matriaprima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc. 1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para: Fornecedores, Clientes, Razo. Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Efetuar vendas com prazo para clientes. No

Atualizar condies de pagamento

FI

FI Definir motivos para bloqueio de pagto.p

OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de de nota de crdito OB27 fatura/entrada Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto. OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de >Definir contas para OBXL pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de >Definir contas para OB09 pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para diferenas de cmbio

No

Definir contas para desconto a receber

FI

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores

Workflow tem que levar documento para rea responsvel solicitante da mercadoria/servio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitante" material aprove e libere o

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.

No

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

Definir contas FI para pagamento excessivo/

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Estar definidas as contas onde sero lanadas os valores de diferenas.

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos No ttulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fornecedores).

Definir contas para diferenas de cmbio

FI

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final

No Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

Definir tolerncias (fornecedores) Definir motivos de diferena (sada de p

FI

FI

OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamentofinanceira manual >Definir OBBE Contabilidade

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes

A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transao

Efetuar ou verificar opes p/processmto

FI

Instalao do programa de pagamento

FI

Efetuar opes FI para exibio de pagament

FI Efetuar opes para exibio de partidas

Definir intervalos FI de numerao para che

Definir chave de instrues para ISD

FI

Gravar instrues FI para pagamentos

Definir contas para despesas por descont

FI

Definir conta de reconciliao p/adianta

FI

Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos >Contabilidade de clientes e fornecedores. fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de diferena (sada de pagto.manual) O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar ou opes p/processmto.de FBZP verificar Contabilidade financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa >Contabilidade de clientes e para processamento do programa de pagamento. fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de pagamento/de banco >Instalao O7L5 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade de clientes e para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na fornecedores >Transaes compensao de PA. contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para O7L6 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade de clientes e para a tela de programa de pagamento na exibio das fornecedores >Transaes partidas individuais de fornecedores contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opes para FCHI Contabilidade financeira Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administrao de cheques OB47 Contabilidade financeira Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias >Contabilidade de clientes e bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe fornecedores >Transaes trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban. contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados SPRO Contabilidade financeira Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados OBXI Contabilidade financeira Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de >Contabilidade de clientes e descontos concedidos a clientes. fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para entrada de >Definir contas para OBXR pagamento Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de reconciliao diferente. Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de

O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado No para determinar o Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo complementar a configurao Cadastrar as empresas Para definir os tipos de para diferenas que podem ocorrer no No constantes no arquivo acima pagamento de ttulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos Configurado atravs do COE 025015015020030 No

Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que devem ser configuradas esto nos arquivos acima

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de Sim meios eletrnicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm os meios de pagamento.

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na No compensao de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS". Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento No na exibio das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD". Banco empresa e ID da conta Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de devem estar criados cobrana a ser emitido pelo SAP No

1- Meio de pagamento criado Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco 2- Ocorrncias cadastradas (Ita, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

No

Somente poder ser configurado no Gold (client 400)

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

No

Ter o cliente cadastrado, Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos emitido faturamento para o concedidos 3400.3008 mesmo onde se deseja aps emisso da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.

No

No

Definir conta de reconciliao diferente

FI

OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantamentos

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE.

Definir mtodos

FI

Gravar contas para provises para crdit

FI

Gravar contas de FI ajuste p/reestrut.de co Gravar contas de FI ajuste para crd./db.p Definir bancos da FI empresa

OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Avaliar para crditos duvidosos Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que OBXD >Provises Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e recebero os lanamentos das provises para crditos fornecedores >Transaes duvidosos. contbeis >Encerramento >Avaliar >Provises para crditos duvidosos contas para provises OBBU >Gravar Contabilidade financeira Esta configurao permite que as contas de reconciliao de >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar financeira >Gravar contas de OBBV Contabilidade >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Gravar contas de FI12 >Reclassificar Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Definir OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Atribuir meio de pagamento a operao OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis bancrias >Gravar ID OT49 >Operaes Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Administrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar p/regras de contabilizao OT56 chave Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual >Criar chave para regras de OT52 conta Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo. Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo. Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada conforme planilha anexa. Definir para o banco estrutura de cobrana.

Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens diferente uma RzE. Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione Neste caso estamos o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). demonstrando Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de clientes.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do No fornecedor para uma conta de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo No com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.

025020020100015020010 - Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas No Definir mtodos contbeis, ou seja, para contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002). Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e No fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas No de conciliao de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde as partidas em aberto por estejem com Dados que de Bancos so especficos pas e porseus empresa. Um Sim

Definir regras de FI valor Atribuir meio de pagamento a operao ba Gravar ID de usurio IDS Criar chave p/regras de contabilizao ( FI

Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias. Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.

necessrio que j esteja cadastrada a conta do razo banco de empresa um banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes 1- Os bancos devem estar Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. No criados na empresa cobrana simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua identificao. ser criado por empresa. No Ligar meio de Dever pagamento com determinado banco para cobrana.

FI

FI

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de No pagamento (pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente. No Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis As Regras esto ligadas a Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto contas contbeis, portanto, descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos nescessrio que as contas do contbeis. razo estejam cadastradas. necessrio que as regras Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de contbeis j estejam criadas. operao, o sistema ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada. No

Criar chave para FI regras de contab. (extra Atribuir transaes contbeis FI

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.

Definir regras de FI contabilizao p/extra

Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.

No

necessrio que todos os Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de smbolos e contas contbeis conta manualmente, quando ento ser efetuada a conciliao estejam criados. automaticamente.

No

Criar categoria de FI operao

OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Criar categoria de operao OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta >Atribuio OT57 electrnico Contabilidade financeirade bancos >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta >Criar chave para OT51 electrnico Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab. OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de conta >Definir regras de SPRO electrnico Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro

Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

FI Atribuio de bancos a ctg.operao e cl Criar chave para FI regras de lanamento Definir atribuies de operaes externa FI

Associar o n do banco e conta bancria categoria de 1- Categoria de operao operao. deve estar criada No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x" 2- Conta bancria definida. Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta corrente.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as No regras contbeis, conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. No Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios. No

As Regras esto ligadas a Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto contas contbeis, portanto, descritivo, que sero lincadas com os devidos lanamentos nescessrio que as contas do contbeis. razo estejam cadastradas.

Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.

Definir regras de FI contabilizao p/extra Cdigos de erro FI

Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico.

Estar definido os bancos que Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios No a empresa dever trabalhar. de conta eletrnica de cada banco, associando essas Na planilha em anexo ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas encontram-se os Codigos de X Operaes Internas. Operao Externa associados Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R. Regras Contbeis, a cada incluso de Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada. No necessrio que todos os Configurao do sistema para contabilizao automtica dos smbolos e contas contbeis arquivos eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes estejam criados. entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Contbil Identificar os cdigos de Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos erros dos diversos bancos. eletrnicos atravs dos cdigos aqui configurados. O Itau e o Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser No

Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de banco.

Definir moeda ledger

FI

OCVP Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Define a moeda que ser usada na consolidao.

No

Instalar ledger

FI

OCL2 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes: Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL

No

Atualizar sociedades

FI

Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa. GC11 Contabilidade financeira As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a configurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal: informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar No Sociedades em FI-GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.

Atualizar subgrupo de empresas

FI

GC16 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas

Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que Criao das Sociedades COE Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de 025030010020010 consolidao em BR-GAAP e outro para atender a consolidao sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um em US-GAAP. Os subgrupos criados so: subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo BR-GAAP US-GAAP em cada empresa. CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA Empresa "x") UCA Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP SAP) UAN Verso: 1 (real) Pilcomayo Participaes PIL Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro UPI perodo empresa "x" BRA Moeda: BRL UBR Ledger: B0 empresa "x" AMB UAB Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidao: no informar Grupo de avaliao: no informar Devero ser informados os seguintes dados: N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na Consolidao. Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser

No

Atualizar tipos de FI encerramento Eliminar catlogo FI de itens standard

OCDI Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas tipos de encerramento OCDO >Atualizar Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard

No

Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr-configuraes relacionadas. O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente

COE 025030040020 Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa No Eliminar dados de relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto movimento (Como o gold no desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano tem dado transacional no de Contas PCAB. necessrio executar este Para garantir que alguma configurao que poderia servir de passo) guia na configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as OBS: Esta configurao configuraes: pr-requisito para poder Grupos verificao fazer a cpia do Plano de Mtodos de converso Contas Corporativo (PCAB = Normas de compensao entre empresas Plano de Contas Operativo) Mtodos de consol.participao para o Catlogo de Itens. Anlises para Reporting interativo

Aceitar catlogo FI de itens do plano de co

OCCT Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo de Consolidao. Preencher a tela com: Plano de contas PCAB Conta do Razo 10000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar X

at 19999999

COE 025030010030015010 - Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo No Eliminar catlogo de itens de itens no mdulo de Consolidao. standard Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 20000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item P Gravar/eliminar X at 29999999

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razo (incluidos) Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios >Atualizar itens PCAB 30000000 at 30059999

34350000 at 34359999 (includos) Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de consolidao. O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FILC) como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

COE: 025030010030015020 Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do No - Aceitar catlogo de itens do Plano de Contas. plano de contas Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...) Sugesto de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA - LC 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000 + A X GIO - GOODWILL (consolidao integral) 13500000 A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO) 13700000 A X AMORTIZAO ACUMULADA 20000000 P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900 P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900 P X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900 P X EGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998 P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999 P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000 P X DESGIO - BADWILL 24000000 P X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001 P X Participao Acionista Minoritrio 24010002 P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL

Atualizar sets para itens de totais

FI

GC01 Contabilidade financeira Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets >Consolidao >Dados mestre utilizados para o report painter dos relatrios de >Itens >Catlogo de itens prprios Consolidao. (ver tela acima como exemplo). >Atualizar sets para itens de totais

Atualizar itens fixos

FI

FI Campos adicionais FI Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a FI modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional FI

Transao OB58 (Estrutura de Balano em FI configurada e validada pelos usurios da Contabilidade). Os relatrios de consolidao (Balano e DRE) devem ser iguais aos relatrios de FI. Desta forma, o report painter ser desenvolvido tomandose por base as estruturas de FI. Os sets tambm podem ser criados e utilizados para as regras de eliminao e OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Ter cadastrado os itens >Consolidao >Dados mestre Acumulado do Perodo e opcionalmente para Proviso e utilizados no catlogo de >Itens >Atualizar itens fixos Despesa do Imposto Diferido. itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Contabilidade financeira Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os >Consolidao >Dados mestre empresa ao qual o cdigo corresponde cdigos que sero >Campos adicionais cadastrados OCE1 Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) >Consolidao >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. >Campos adicionais >Determinar a Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 modalidade para primeiro campo campo adicional. OCE2 adicional Contabilidade financeira No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) >Consolidao >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. >Campos adicionais >Determinar a Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 modalidade para segundo campo campo adicional. OCE6 adicional Contabilidade financeira obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada Ter usado pelo menos 1 >Consolidao >Dados mestre combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3. campo adicional, como o >Campos adicionais >Definir tipos Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta caso do COE de campo adicional transao para aceitao dos campos adicionais. 025030010040010.

Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao.

No

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do No Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo: Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utilizando este mas campo S foi utilizado um campo adicional, de como todas campo as formas o

No Sim

No

Atribuir tipos de campo adicional s soc

FI

OCYC Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) Ter configurado o tipo de campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. campo adicional conforme Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional COE 025030010040025 s sociedades.

No cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, No para REA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

Definir atribuio FI entre o primeiro eo

OCE4 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuio entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos Devero ser criados os sets adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do de Diviso e de rea cdigo da Sociedade. Funcional. Para cada Sociedade dever ser criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que dever ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290

Sim

Definir regras

FI

OCD8 Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Definir regras

Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.

Atualizar mensagens de aviso e de erro

FI

Atribuir regras

FI

OCVK Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e erro OCVD de Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atribuir regras

As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas

Y21 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando No da verificao da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificao Denominao 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de No As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8. Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao No de plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar.

Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

Atribuir itens a transporte de saldo

FI

OCBD Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Devero ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 39999999

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. No * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.

Instalar intervalos FI de numer.consolida Instalar tipos de documento FI

GC25 Contabilidade financeira Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma >Consolidao >Lanamento faixa de numerao para um documento contbil, que ser >Instalar intervalos de numerao utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminaonecessria no mdulopara de consolidao. OC33 Contabilidade financeira Configurao efetuar as eliminaes da >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de documento transaes efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminao de Vendas x CPV; Eliminao de Impostos x CPV; Eliminao de Despesas x Receitas; Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

No

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so necessrios para a consolidao.

No

Definir validao FI

OC42 Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao

Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao novamente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL) Campos sada: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".

Na transao GC12 Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

No

Definir compensaes entre grupos de emp Atualizar itens fixos

FI

OC27 Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compensaes entre grupos de empresas OCBG Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo circulante itens fixos OCBH >Atualizar Contabilidade financeira

No Item cadastrado no Catlogo Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um de Itens e set criado com o tipo de documento por cada operao de lanamento relevante item ou range de itens. para a consolidao. A regra tambm dever estar bem definida pelo usurio. A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao. No

FI

Atualizar itens fixos

FI

Atribuir data fixada da 1 consolidao

FI

Esta configurao servir para apurao do resultado da >Consolidao >Consolidao venda do imobilizado >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado itens fixos OCVF >Atualizar Contabilidade financeira Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da >Consolidao >Consolidao primeira consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de >Consolidao da participao carga das tabelas, como por exemplo: >Atribuir data fixada da 1 Saldos contbeis nos itens de consolidao. consolidao a sociedades Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser 05/2001.

No Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas. No

Atribuir mtodos FI

GC17 Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao, etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou percentual Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidao. Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de consolidao.

025030010025010 Atualizar subgrupo de empresas

Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para No consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Eliminar dados de FI movimento Definir opes p/contabilizao direta n FI

Executar transferncia de dados interna

FI

Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar itens fixos OCDL Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de movimento OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Determinaes gerais >Extenso da consolidao e transferncia de dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados interna R/3

No

Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na ATENO: ESTE COE NO consolidao. Isto , qualquer contabilizao feita em FI-GL GERA REQUEST E DEVE SER refletida automticamente em FI-LC. EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!! TRANSAO OCCI PROGRAMA SAPMF10C Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FIGL. Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga OPERAO CONTBIL:Operao: No informar. Origem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da criao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background. Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma online. 1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo No de consolidao para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou parade eliminar eventuais Depois alguma pesquisainconsistncias. optou-se pela contabilizao direta No pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FILC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo No contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

Copiar pl.avaliao de referncia/reas

FI

EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x".

No

Determinar FI atribuio de empresa/plano d

OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliao criado "BR01".

FI Criar determinaes de contas Criar regras de estrutura detela Definir subintervalos de numerao FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar de contas SPRO determinaes Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir de numerao OAOA sub-intervalos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado

Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).

025040025015010 Definir Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro No reas de avaliao o AM devem estar associadas ao Plano de avaliao "BR01". 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir cdigo do IVA suportado a No A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). No

Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.

FI

1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001 2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis). 3. Clique no cone "Inserir Intervalo". Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo No do ativo ser reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x". As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc.. No

Definir classes de FI imobilizado

Definir dados mestre especf.plano avali

FI

Atribuir contas do FI Razo Atribuir cdigo de FI IVA suportado a entra Determinar tipo de documento para lanam FI

OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir mestre especf.plano AO90 dados Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir contas do Razo OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas relev.fiscal OBA7 sem Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo de documento OAYR >Determinar Contabilidadetipo financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao valor de CAP OABD de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Determinar aceitao dos parmetros de avaliao

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao BR01.

No

Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, por rea de avaliao. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciao. Determinar periodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> - Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado> Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do No razo devem ser lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de No Impostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos. Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento de depreciao no razo. No

Determinar FI periodicidade/reg ras de class

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centros de custo.

No

Definir reas de avaliao Determinar aceitao de valor de CAP

FI

FI

Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos. Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos. 025040025035015 Determinar utilizao de "moedas paralelas".

Determinar FI aceitao dos parametros de A

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.

No

No

No

Determinar FI avaliao de classes do imobi

OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da Definir estrutura de tela de >Contabilidade do imobilizado depreciao em cada rea de avaliao, por classe de reas de avaliao (COE >Avaliao geral >Determinar imobilizado. 025040040010015). avaliao de classes do imobilizado

Determinar dados FI de arredondamento p/val Definir reas de FI avaliao para moedas e FI Determinar utilizao de "moedas paralel Determinar reas FI de avaliao extr

OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante (empresa/rea de avaliao) >Determinar dados de OAYH arredondamento Contabilidade financeira

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da No depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao No de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.

Definir chave de depreciao Definir chave de clculo

FI

FI

Definir estrutura FI de tela para dados mes Definir estrutura FI de tela para converso Alterar nome do campo na tela FI

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes >Contabilidade do imobilizado 2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda moedas utilizadas. >Avaliao geral >Moedas >Definir da rea de avaliao. de avaliao para moedas OABT reas Contabilidade financeira Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o >Contabilidade do imobilizado forte. tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em >Avaliao geral >Moedas FI. >Determinar utilizao de "moedas OABU Contabilidade financeira 1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na >Contabilidade do imobilizado so permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema >Depreciaes >Depreciaes para todas as outras reas. legado e o SAP extraordinrias >Determinar reas 2.Clique o cone Salvar (disquete) de avaliao financeira 3.Clique ochaves cone Voltar (seta verde) OAPL Contabilidade Copiar as de Depreciao e criar nova Chave de 025040030025020 - Definir Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de >Contabilidade do imobilizado Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. chave de clculo. depreciao. >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de OA23 Contabilidade financeira Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os >Contabilidade do imobilizado parmetros para o clculo como percentual da vida >Depreciaes >Definir mtodos til,considerar paralisao, etc. avaliao >Definir chave de SPRO de Contabilidade financeira Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de >Contabilidade do imobilizado Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s >Dados mestre >Estruturao da mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao regras de estruturao de tela criadas. tela >Definir estrutura de tela para de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser mestre do imobilizado feita classe do uma imobilizado, no nmero principal ou no SPRO dados Contabilidade financeira Ser na configurado estrutura de tela que ser utilizada Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado >Contabilidade do imobilizado para converso de dados. A configurao dessa estrutura durante a converso. >Dados mestre >Estruturao da deve seguir os mesmos procedimentos do COE tela >Definir estrutura de tela para 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. SE63 dados mestre do imobilizado Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor transportvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar de origem" e "Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de imobilizado.

No

No

No

No

No

No

No

No

Definir estruturao de tela de reas de

FI

Gravar critrio de FI classificao de 4 po Modificar palavras-chave dos critrios d FI

AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estruturao de tela reas de avaliao do imob. OAVA de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar critrio de de 4 posies OACB classificao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar definies na classe de imobilizado OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado mestre >Definir validao OACS >Dados Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

No

Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3. 1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alterar nome do campo. Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do SAP.

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para No "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que possui apenas uma Subclasse). No

Gravar definies FI na classe de imobiliza Definir validao FI Definir substituio FI

Definir Substituio Modif.em massa

FI

OA02 Contabilidade 1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em financeira>Contabilidade do massa" imobilizado>Dados mestre>Definir

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco No de dados do SAP Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no No campo "Fator de Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til que menor que o padro para suas classes. Determinar regras possibilitem modificar os dados mestre No do imobilizado em massa.

Definir tipos de FI movimento para aquisi FI Definir Tpo Movim.p/Convers o Definir FI ctg.classif.contbi l p/pedido de Definir tipos de FI movimento para baixas FI Lanar valor contbil residual ao invs FI Definir tipos de movimento para transfer Definir/atribuir perfis de liquidao FI

AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir tipos de movimento para Cont.Financeira>Cont.Imobilizado> Operaes>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir ctg.classif.contbil p/pedido de AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos movimentofinanceira para baixas AO72 de Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento contbil de ganhos/prejuzos valor financeira contbil residual ao AO75 >Lanar Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir tipos de movimento para OAAZ transferncias Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de AO78 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para> ajustes manuais Cont.Financeira Cont.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Definir tipos de movimento para operaes Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios do imobilizadofinanceira Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Definir status de empresa

Definir tipos de movimentos para aquisies.

No

No

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando tipos propostos. Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."

No

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado No

1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado. 3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento empresa "x"". Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para reas especficas.

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita No a liquidao de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria No

Definir tipos de FI movimento para ajustes FI Definir tipos mov.Converso Determinar tipos FI de movimento propostos Definir tipos de FI movimento para operae Definir variantes FI de ordenao p/relatr Definir status de FI empresa

AO78

No

SPRO

1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

No

SPRO

OAVI

Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado.

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, No de que forma ser feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou No seja de que forma os relatrios do imobilizado sero apresentados. Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo. No

SPRO

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. Status 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no completa Status 2: em ambiente de teste Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo. Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.

Determinar data FI da transferncia/lti mo FI Determinar perodo de depr.lanada (s p Aceitar reas de moeda estrangeira Determinar vises de dados mestre FI

SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data da OAYC >Determinar Contabilidadedata financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data de OAYD >Determinar Contabilidadeperodo financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a >Opes >Aceitar reas AO91 aceitao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP.

No

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".

No

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado No para o SAP.

FI

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Determinar vises de reas de avaliao

FI

Definir contas de FI reconciliao

AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vises do imobilizado de reas de OAK5 >Determinar Contabilidadevises financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de OAMK reconciliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Reinicializar contas de reconciliao GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar user-exits mandante GGB0 dependentes Contabilidadede financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar validao GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6". Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Executar customizing para todas asser empresas empresa "x" Ateno! Esta configurao dever executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser reinicializada.

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do SAP.

No

Reinicializar contas de reconciliao

FI

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de No reiniciar uma conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo. Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas No criados para atender as regras de validaes e substituies da empresa "x". No

Atualizar userexits dependentes de mand Atualizar validao

FI

FI

Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas para permitir a contabilizao de um documento. Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios 015010010030 - Atualizar rea de funo (pr-requisito para a subst. de Determinao da rea Funcional)

Atualizar substituio

FI

Eliminar dados de FI movimento

GCDE Contabilidade financeira >Ledgers Informamos que a principio no dever seu utilizada a especiais >Ferramentas >Eliminar transao GCDE, uma vez que no permite executar em dados de movimento Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista: Marcar Em seguida, executar em Background.

Esta configurao foi usada para os seguintes casos: No 1) Determinao da rea Funcional necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD No O perodo contbil no Mdulo Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis de FI-Gl, dever estar transferidos do mdulo contbil FI-GL para dentro do mdulo de Bloqueado. consolidao FI-LC. Os balanos devero estar Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de fechados. resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor FI empresa

Definir smbolos de origem Definir nv.de prev.tesouraria

FI

FI

OT01 Tesouraria >Administrao de Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no caixa >Configurao >Definir data campo Data Valor, para todos os documentos que tenham valor empresa influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI - Tesouraria). Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. OT05 Tesouraria >Administrao de Este roteiro mostra os passos para cadastramento das caixa >Configurao >Definir origens dos lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a smbolos de origem Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa. pela incluso dos Nveis OT14 Tesouraria >Administrao de Esta parametrizao responsvel caixa >Dados mestre >Conta de Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os terceiros >Definir nv.de GrpPrevisTesour. prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.

Temos como Pr Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas.

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor correta pelo usurio. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

No

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao no SAP.

No

Definir grupos prev.tesouraria

FI

OT13 Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria

Definir ttulo de conta na tesouraria Atualizar estrutura

FI

OT16

FI

SPRO

Definir intervalos FI de numerao Definir tipos de fluxo de caixa FI

OT20

OT21

Definir solicitao FI de adiantamento

OBXR

Definir solicitao FI de adiantamento

OBYR

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de Tesouraria >Administrao de Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Cadastro dos Dados Mestre caixa >Estruturao >Definir ttulo Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancria. das Contas Contbeis para de conta na tesouraria Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Bancos. Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP. Tesouraria >Administrao de Esta parametrizao responsvel pela definio da A criao dos Grupos de caixa >Estruturao Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa Previso de Tesouraria. >Classificaes >Atualizar diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e estrutura >Administrao de Fornecedores. Tesouraria Esta configurao define um intervalo de numerao para os Estar cadastrado o Dado caixa >Estruturao >Tesouraria lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Mestre da Empresa, manual >Definir intervalos de conforme arquivo anexo. numerao>Administrao de Tesouraria Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos Os nveis de tesouraria, caixa >Estruturao >Tesouraria de Tesouraria (Partidas memo que no sero contabilizadas, grupos de previso e ttulos manual >Definir tipos de fluxo de mas fazem parte da posio projetada do caixa). de conta devero estar caixa parametrizados. Tesouraria >Administrao de O objetivo desta configurao garantir que os A criao das correlaes caixa >Estruturao >Nveis de Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na das Contas do Razo do operaes do Razo Especial Posio de Caixa. Plano Contbil estar >Cliente >Definir solicitao de associada a uma Conta do adiantamento Razo Especial. Tesouraria >Administrao de O objetivo desta configurao garantir que os A criao das correlaes Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio de Caixa.

Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados No no Fluxo do TR-CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a No rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI. Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada Sim e Sada, por unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Por esta configurao definido como e o que ser visualizado No pela Tesouraria, atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado. No Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de documento para cada aviso implantado. Utilizar arquivo pagamentos anexo para complementar a configurao Permitiroagendar ou recebimentos externos ao SAP, No nos respectivos Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos. Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. No

Preparar incio FI produtivo e estrutura de Concil. Bancria - FI Import. Extrato Banc.

caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao adiantamento FDFD de Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e estrutura de dados

Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no das Contas do Razo do Razo Especial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial. Esta configurao garante que as movimentaes das demais Configuraes Gerais do Sub aplicaes sejam encaminhadas para a Administrao Mdulo de Tesouraria. daTesouraria, respeitando as configuraes includas. A reconciliao das contas transitrias de banco sero Antes da importao do executadas automaticamente por intermdio de algortimos extrato necessrio que o no momento da importao do extrato bancrio. arquivo seja convertido do A empresa Hiserv possui um produto que faz esta padro CNAB 200 para o reconciliao. MULTICASH, o programa que A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos faz esta converso dever cdigos genericos e especificos que so disponibilizados pelos ser adquirido de terceiros. bancos. Para que o Cash Position Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as funcione extrato dever ser informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo banco importado diariamente.

No

No

No

Atualizar sets

FI

Criar sets para bloqueio de contabilizao em divises

FI

GS02 Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser especiais >Ferramentas estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os >Atualizao de set >Atualizar sets sets podem ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem ser: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. GS01

Sim

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim

Atualizar regra de FI validao para bloqueio de contabilizao em divises Verificar unidades de medida o Atualizar Determinar nvel de avaliao Definir, copiar, eliminar, verificar cen MM MM MM MM

OB28

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim

CUNI

Opes globais >Verificar unidades de medida OY05 Opes globais >Atualizar o OX14 Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Determinar de avaliao OX10 nvel Estrutura da empresa >Definio >Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) OX09 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito OX08 Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras OX18 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro OX01 empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras empresa

Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

No No No

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais. Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Sim

Atualizar depsito MM

Sim

Atualizar organizao de compras Atribuir centro empresa Atribuir organizao de compras empres

MM

Definir as organizaes de compra.

No

MM MM

Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as os empresas. Vincular centros a Organizao de Compras.

Sim No

Atribuir MM organizao de compras - centro Atribuir organizao de compras standard Atribuir org.compras de referncia - org Ctg.nota fiscal MM

OX17 Estrutura da empresa >Atribuio Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de >Administrao de materiais Compras 10 - Compras Nacional. >Atribuir organizao de compras - Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados centro somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar OMKI Estrutura da empresa >Atribuio compras. >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard -da centro OMKJ Estrutura empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia - organizao de SPRO compras Componentes vlidas para todas as Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota SPRO fiscal Componentes vlidas para todas as Use esse caminho para criar uma Filial. aplicaes >Funes gerais de Para cada Filial designado um CGC. aplicao >Nota fiscal >Filial CGC SPRO >Criar Componentes vlidas para todas as Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math aplicaes >Funes gerais de code para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e aplicao >Nota fiscal >Filial CGC igual ao cdigo Centro, gravar. >Atribuir filial CGC SPRO Componentes vlidas para todas as NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM

Cadastro das Organizaes de Compra e dos Centros.

Sim

Sim

MM

Esta transao permite que as condies da organizao de No compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de No servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1. Sim

MM

Criar Filial

MM

Atribuir filial CGC MM

Sim

Code NBM

MM

Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI.

No

Criar Code NBM

MM

Atribuir Code NBM a grupo de materiais Definio de CFOP

MM

MM

SPRO Componentes vlidas para todas as Use esse roteiro para criar Code NBM aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Criar SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais SPRO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP SPRO >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP SPRO >Determinao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP sada/devolues CL01 >Determinao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dados mestre >Definir distribuio classes >Atualizar classes OMS2 atravs Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de OMT0 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle globais bsicos OMSY >Definir Logstica opes - geral >Dados logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a de materiais OMS2 administrao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao MMNR Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle intervalos OMSL >Determinar Logstica - geral >Dadosde bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representao do n material OMS4 de Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Definir status material OMT2 Logstica - geraldo >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos para ALE/transf.dados OMT6 obrigatrios Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base OMT3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de usurio OMSR material Logstica do - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos

Cadastrar Code NBM

No

No

Cadastrar CFOP

No

Determinao MM entrada/devolu es Determinao MM sada/devolues Atualizar classes MM

CFOP cadastrado

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

No

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha CFOP criados acima. As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alteradas. Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: - NACIONAL - GRUPO_UNIDADE - UNIDADE_NEGOCIO

No

No

Verificar caractersticas dos tipos de m Definir opes globais

MM

Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No

MM

Ticar "N. Pea Fabricante"

No

Atualizar MM empresas para a administrao Determinar caractersticas dos tipos de Atribuir tipos de material a transaes MM

Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.

No

Criar referncia de campos.

No

MM

No

MM Determinar intervalos de numerao Determinar MM representao do n de materi Definir status do MM material Controlar MM verif.campos obrigatrios para Definir matrias- MM base Configurar MM mestre de material do usurio Atribuir campos a MM grupos de seleo de c

No

Desclicar o campo "zeros iniciais"

Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

No

No

No

Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a execuo da malha.

No

No

No

Tela de dados MM atualizar seleo de cam

SPRO Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados - atualizar seleo de campos OMS3 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos OMSA Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Determin.referncia p/seleo e- telas centro OMSH campos Logstica geraldep.do >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para OMSS pesquisa Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de OMSD Logstica geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados - geral atualizar seleo de OMSE Logstica >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consignao do fornecedor >Determinar referncia para dependente do SXDA sele.campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material workbench: mestre OMSM >Transf.dados Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de dados mestre de material >Estruturao posterior de dados MMPI administrativos Logstica - geral >Dados bsicos Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar

Determin.setores MM industriais e refernci Determin.refern MM cia p/seleo campos e t Atualizar ajudas para pesquisa MM

Na transao OMSR ( Atribuir No campos a grupos de seleo de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto. Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial No ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica". Sim

No

Atribuir campos a MM grupos de seleo de c Tela de dados MM atualizar seleo de cam Determinar referncia para sele.campos MM

No

Manter Standard.

No

No

MM Transf.dados workbench: mestre de materi Estruturao posterior de dados administ MM

No

No

Inicializar perodo MM

Definir grupos de MM contas e seleo de ca MM Determinar estrutura da tela dependente MM Determinar estrutura da tela dependente

Use esse roteiro para inicializar perodo no centro. logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo OMSG Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleo de fornecedores OMFK campos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela da organiza.compras OMSX dependente Logstica - geral >Dados bsicos D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). logstica: parceiro de negcios Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em >Fornecedor >Controle seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at >Determinar estrutura da tela alcanar os campos: dependente da transao a) N identificao fiscal 3; b) N identificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as

No

No

No

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

No

Determinar intervalos numerao para reg

MM

OMSJ Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor

D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os intervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo: F001 F002 F003 F004 F005 F006 F999 Pessoa Jurdica....................................JU Pessoa Fsica.......................................FI Entidades Governamentais...................GV Estrangeiros..........................................EX Unidades da Cia...................................GR Empregados..........................................EM Fornecedor converso..........................FC

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

No

Atualizar matchcode Opes na administrao centralizada de

MM

MM

Relatrios mestre MM de fornecedores Ativar Adm. do Status (Lote) Copiar, modificar tipos de movimento Definir parmetros para bloqueio de mate Ativar preo em consignao via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualizao total dos parmetros Efetuar atualizao total dos grupos MRP MM MM

OMSI Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de OMTC fornecedores OMJJ Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes gerais >Definir parmetros para de Administrao debloqueio materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento demateriais vasilhame Administrao de >MRP baseado no consumo >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP

No

No

No

No No

MM MM

OMJI OMJO

No No

MM MM

OMXL OMI8

No Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro descritas em outros COEs. Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para Esta configurao foi atribuir parmetros de controle de planejamento para grupo realizada para os centros de materiais. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim

MM

OPPZ

Sim

Determinar grupo MM MRP por tipo de materia Intervalos de MM numerao

OMIG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao

Sim

No

Determinar MM intervalos de numerao execu Determinar intervalos de numerao para Determinar planejadores MM

MM

Verificar tipos de MM MRP Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendrio de planejamento Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP MM

MM

MM

MM

MRP para MM horizonte de promoo do centro Determinar MM cdigo de criao

Determinar horizonte de planejamento

MM

Determinar disponibilidade do estoque de

MM

MM Determinar disponib.do estoq.transfernc

OMI2 Administrao de materiais >MRP Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos baseado no consumo >Intervalos essa numerao. de numerao >Determinar intervalos de numerao execuo do planejamento OMI3 Administrao de materiais >MRP A numerao j existe (Standard). baseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para manual OMD0 processamento Administrao de materiais >MRP Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O Deve estar definidos os baseado no consumo >Dados P01 Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que centros mestre >Determinar planejadores o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e Esta configurao foi embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que realizada para os centros o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios empresa "x" conforme entre outros que no se enquadrem no perfil anterior. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh OMDQ Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Administrao de materiais >MRP Manter o Standard baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial MD25 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de OMIP planejamento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a centrais de dados mestre OMDU tabelas Administrao de materiais >MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configurao foi baseado no consumo realizada para os centros >Planejamento >Ativar MRP empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos SPRO Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para de promoo do centro OMDZ horizonte Administrao de materiais >MRP Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ Esta configurao foi baseado no consumo realizada para os centros >Planejamento >Determinar empresa "x" conforme cdigo de criao planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OMDX Administrao de materiais >MRP Horizonte de planejamento Esta configurao foi baseado no consumo Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido realizada para os centros >Planejamento >Execuo MRP Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configurao feita empresa "x" conforme planilha em anexo. >Determinar horizonte de na transao OPPZ. planejamento O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OMI1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar domateriais estoque de OPPI disponibilidade Administrao de >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferncia e

No

No

Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das Unidades

Sim

No

Sim

Sim

Sim

Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa Sim ser executado h necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.

Sim

Sim

Sim

No vamos utilizar.

Sim

Sim

Determinar horizonte de reprogramao

MM

OMD W

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de reprogramao

Determinar MM tratamento de erros Determinar perfis MM de cobertura (estoque Determinar perfil MM perodo p/per.seguran Determinar regra MM para clculo do tamanho Atualizar perfil de MM arredondamento Determinar suprimento externo Determinar ns item Determinar tempos buffer (chave de horiz MM

OMDY Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP tratamento de>MRP erros OMIA >Determinar Administrao de materiais baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura dinmico segurana) OM0D (estoque Administrao de materiais >MRP

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Esta configurao foi Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na realizada para os centros transao OPPZ. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos

Sim

Sim

Sim

No

baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil perodo OMI4 p/per.segurana/cobertura Administrao de materiaisreal >MRP Manter Standard. baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra para clculo dode tamanho do >MRP lote OWD1 Administrao materiais baseado no consumo >Planejamento >Clculo do do lote perfil OMDT tamanho Administrao de>Atualizar materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de >Determinar OMI5 suprimento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de >Determinar ns item Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens OMDC suprimento Administrao de materiais >MRP baseado no consumo podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte >Planejamento >Determinar de liberao. tempos buffer (chave de horizonte)

No

No

Sim

MM

Sim

MM

Parmetros para determinao de datas ba Ativar estatstica tempo de execuo Determinar intervalo mximo MRP Cdigo: s fixar divises transmitidas p

MM

MM

MM

MM

OMIT Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para base OMDR determinao Administrao de de datas materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatstica de execuo OMIM tempo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar mximo MRP OMIN intervalo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas

Cdigo dos Centros. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos

Sim

Sim

Sim

Sim

Atualizar fatores MM de correo para previ Determinar hora MM incio de jobs em backgr Determinar MRP MM a nvel de depsito por c

OMDJ Administrao de materiais >MRP Manter Standard baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores correo para OMIB de Administrao de previso materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora de jobs em OMIR incio Administrao de background materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro

Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos

Sim

No

No

Nao vamos usar planejamento por depsito.

Sim

Determinar perfis MM de ordem MM Determinar converso de ordens plan.em r Determinar converso de requisio de co Determinar e agrupar mensagens de exce Verificar textos para os elementos MRP Determinar matrizes individuais perodo Determinar exibio de perodos para tot Determinar elementos de entrada para cl Sequncia de telas "cab.grande" (lista M de Grupos ponderao para valor mdio m Determinar diviso das necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de Intervalos de numerao fatores de ponde MM

OMDD Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis de ordem OMDV Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra OPPH Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de requisio de compra pedido OMD3 em Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar e agrupar mensagens exceo OMD5 de Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos OMDA MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais perodo >MRP OPPC Administrao de materiais baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de perodos para totais perodo OMIL Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar elementos de entrada clculo dede cobertura OMIO para Administrao materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.grande" MRP/lista de at.nec/est) OMD2 (lista Administrao materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Grupos de ponderao para valor mvel ponderado OMDG mdio Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de para MRP OMDK Administrao depreviso materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de previso a classes de erros WRN1 Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao previso WC61 de Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento execuo SPRO >Interv.numerao Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos necessidades SPRO de Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na POS de materiais >MRP SPRO entrada Administrao baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) PFCG Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes autorizaes PFCG >Atualizar Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Administrao de autorizaes perfis de materiais >MRP OMIQ >Criar Administrao baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferncia de dados

No

Sim

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

Sim

MM

Sim

MM

No

MM

No

MM

Sim

MM

No

MM

No

Interv.numerao MM execuo reabastec. Atualizar grupos MM de necessidades Atualizao na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualizar autorizaes Criar perfis MM

No

No

No

MM

No

MM

Sim

MM

Sim

Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados

MM

No

MM

No

Verificao das MM opes de performance Verificar modo de MM gravao para lista MR Determinar caractersticas das mensagens MM

Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance OM0A Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >Verificar modo de gravao para MRP OME0 lista Administrao de materiais Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou >Compras >Dados ambiente vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava, >Determinar caractersticas das apenas mostra a mensagem. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

No

Sim

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

No

MM Determinar valores propostos para encarr

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras

Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos osdomicilio usurios fiscal devero ter o parmetro EVO " 01" em seus Ativar o para compras.

No

Determinar domiclio fiscal

MM

Atualizar tipo de MM representao para dat MM Determinar normas de expedio Definir chave dos MM valores de compra

OMGJ Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal VDF1 Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao para data/perodo OMEK Administrao de materiais >Compras >Mestre de material normas de expedio OME1 >Determinar Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.

Sim

No

No Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto : - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem No

Definir perfil de pea de fabricante

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fabricante

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio da firma. Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado Utilizao Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido.

No

MM Determinar motivos de bloqueio p/peas d Entradas MM possveis para itens sem reg.me Determinar MM condies de pagamento

OAMP Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peas de fabricante admit. OMQ Administrao de materiais W >Compras >Mestre de material >Entradas possveis para itens sem material OME2 reg.mestre Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagamento

No

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra. As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria

No

Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para No os fornecedores.

MM Verificar incoterms Definir tipos de MM texto para textos centr MM Definir tipos de texto para textos de or MM Determinar etiquetagem (preos) Definir MM ctgs.hierarquia de fornecedores Definir MM determinao de parceiro para ct Atribuir grupos contas MM

OMSQ Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms OMGA Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos OMGB centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organizao de compras OMKC Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores ctgs.hierarquia de OMZ1 >Definir Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos contas

No No

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

No

No

No

No

No

Atribuir MM organizao de compras MM Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.p Definir MM matchcodes p/ pessoa de contato Definir MM departamento standard Definir funes p/ MM pessoa de contato Definir MM procuraes MM Definir frequncias de visitas Definir MM comportamentos de compras Definir cdigos MM VIP MM Utilizao do encarregado de compras sem Valores propostos MM para grupo de contas p Criar MM grps.compradore s

SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organizao de compras SPRO Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia OVS3 Administrao de materiaispor tipo >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ de pessoa de contato SPRO Administrao materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir OVSN departamento Administrao standard de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir p/ pessoa de contato OVSR funes Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procuraes de materiais OVSW Administrao >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequncias de de visitas OVSM Administrao materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos compras OVR7 Administrao de de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir VIP PULT cdigos Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de sem emprego de HR SPRO compras Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de para criao cliente OME4 contas Administrao de materiais Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo >Compras >Criar com a organizao de compras. grps.compradores Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

No

Atualizar rea funcional de compras Determinao da rea funcional de compra Determinar intervalos de numerao Determinar estrutura de tela

MM MM MM

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras SPRO Administrao de materiais >Compras >Determinao da rea de compras OMEO funcional Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de OMF1 numerao Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela

No No No

Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Grupo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult

Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material.

No

Determinar tipos MM de texto e regras de c Atualizar ctgs.de MM certificados de qualid Determinar MM histrico de preo Atualizar matchcode Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode Determinar intervalos de numerao Determinar utilizao de quotizao Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Determinar processo de liberao Determinar estrutura da tela a nvel de MM

TEIP

OMEL

OMHP

OMHL

MM MM MM

OME5 OMHO OMEP

MM

OMEQ

MM

OMY6

MM

OMEA

MM

OMGS

MM

OME8

Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de Administrao de cpia materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de de qualidade Administrao materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de Administrao de materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo de liberao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

No

No

No

No

Sim No No

No

No

Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.

Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

No

No

Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; DE PARA Pesos S/marcao Pontos S/marcao Prazo de canditatura S/marcao Perodo vinculao oferta S/marcao Hora da repartio S/marcao Preo e unidade de preo Exibio N acompanhamento Exibio Requisio de Compra Ent. Obrig. Grupo condies S/marcao Ao S/marcao poca S/marcao Chave de controle QM S/marcao Normas de expedio S/marcao tem Incoterms S/marcao tem Incoterms parte 2 Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult.

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao. No

Determinar tipos MM de texto e regras de c

TEAK Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia

No

Determinar tipos MM de texto e regras de c Atualizar caractersticas de cotao Determinar limite de tolerncia para o a Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento MM

TEAP

MM

MM

MM

Tempo de processamento

MM

Estabelecer MM processo sem classificao MM Estabelecer processo com classificao Determinar MM estrutura da tela a nvel de

Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e regras de cpia OMES Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de cotao OMEE Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia o arquivamento OMY7 para Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar intervalos de OMEB numerao Administrao de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios. >Compras >Requisio de compra >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para elimin-los. OMEW Administrao de materiais O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para >Compras >Requisio de compra todos os centros. O tempo de processamento ser >Tempo de processamento registrado em tabela especfica. OME6 Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer sem classificao OMGQ processo Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer com classificao OMF2 processo Administrao de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados >Compras >Requisio de compra referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: >Determinar estrutura da tela a DE nvel de documento PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo Ent. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: DE

No

No

No

No

Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.

No

Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e servio.

Sim

No

No

Definir campos da Requisio de Compra na criao.

No

Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a Definir parmetros para requisio de co Atualizar matchcode Determinar verificao de autorizao pa

MM

MM

MM

MM MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e regras de cpia OMEX Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limite de tolerncia o arquivamento OMGR para Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Definir parmetros para de compra transf. OMHM requisio Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra matchcode OMRO >Atualizar Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo

No

No

No

No No

Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento

MM

OMH6 Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numerao OMEC Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento

MM

Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

No

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

No

Definir limites de MM tolerncia para o des Determinar MM processo de liberao Pedidos

OMEU Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desvio de preo OMGS Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No avaliado"

O cadastro dever ser feito para todas as empresas do grupo.

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. Emitir alerta sobre a variao de preo. No

Para efetuar esta Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais No configurao dever ser e contratos criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho: Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo atalho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Logstica > Funes Centrais

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

OMF4 Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de documento

Determinar tipos MM de texto e regras de c

TEFK

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe.

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do No 4I.

No

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a Definir MM parmetros para pedido de transf

TEFP

Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia de item OMEY Administrao de p/textos materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o OMGN arquivamento Administrao de materiais Para configurar um pedido de transferncia, cinco Todas Unidades (Filiais) >Compras >Pedido >Definir componentes devem ser configurados: centro, regra de devem ter sido cadastradas parmetros para pedido de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de como cliente. remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra. transferncia OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar de subcontratao OMZB ordem Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido Clique no boto "Centro" Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09| Menor Preo Menor Prazo de Fornecimento Melhor Qualidade Fornecedor Exclusivo Fabricante Contrato de Fornecimento Fornecedor Tradicional Urgncia Contrato de Servios

No

No

Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.

Sim

Configurar ordem MM de subcontratao Determinar MM motivos de pedido

No Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra. No

Determinar motivos de recusa Determinar verificao de autorizao pa Atualizar tipos peridicos de plano de f

MM MM

MM

Atualizar tipos de MM plano fat.parc.

OM9R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar de recusa OMRP motivos Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para do Razo OM1R contas Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de plano de faturamento OM2R peridicos Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos de

No No

No

No

Atualizar MM denominaes de data

OM3R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominaes de data

Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 Entr.CF ou SGarantia ED02 Entr. N.Promissria ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Proj.p/Aprovao ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09 Entr.Manual Operao e Manuteno ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficincia contratual ED12 Ating.60%eficincia contratual ED13 Ating.90%eficincia contratual ED14 Aceite Tcnico ED15 Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Desenho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato) EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5 (ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato) EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 10 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato) EV13 Evento 13 (ver contrato) EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato) EV16 Evento 16 (ver contrato) EV17 Evento 17 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos com plano de faturamento.

No

Atualizar ctg.data MM para tipo de plano de Determinar MM ctg.data proposta para tipo d MM Atualizar proposta de data para planos p Definir regras MM para a determinao da da Definir bloqueio MM fatura Atualizar perfil de MM ocupao dos portes Atribuio perfil a MM sistema de depsito Motivos de desvio MM da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MM MM

OM4R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar ctg.data para tipo de plano de OM5R Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta tipo de plano faturamento OM6R para Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos Administrao deparciais materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da Administrao de data materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos portes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a sistema de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de desvio da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo filial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondamento

No No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas. No

No

OM7R

No

OM8R SPRO

No No

SPRO

No

SPRO

No

SPRO SPRO

Sim Sim No No

MRP produtos MM perecveis Perfis de MM arredondamento

OWD1

Grupos de MM unidades de medida MM Regras de arredondamento de unidades de Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Tipos de condio MM relev.p/modifica o pa Definir extenso MM de modificao para ctg

SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamento de pedidos e OWIA Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para SPRO Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao ctg.mensagem CONDBI SPRO para Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagemde CONDBI WLBC Administrao materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para n coletivode materiais WLBC pedido Administrao >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao para de operao SPRO dirio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de pedidos e Investment-Buying SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar restries SPRO Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos ctgs.restrio SPRO >Atualizar Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para OMY6 agrupamento Administraode depedidos materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao OMEF Administrao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar de tipos de documento OMGS Administrao materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao

No

No

No

No

No

Ativar indicador de modificao para ctg

MM

No

Intervalos de numerao para n pedido c Intervalos de numerao para dirio de o

MM

No

MM

No

Parmetros para MM agrupamento de pedidos e Atualizar restries Atualizar ctgs.restrio MM

No

No

MM

No

Atualizar perfis MM de restrio para agrup Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM

No

No

MM MM

No No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a Determinar verificao de autorizao pa Determinar intervalos de numerao Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberao MM

OMFA Administrao de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e >Compras >Contrato >Determinar depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a estrutura da tela a nvel de tela at localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao TEKK Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de p/textos TEKP Administrao de cpia materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de OMEZ item Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberao

Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

No

MM

OMRQ

No

MM

OMY6

No

MM

OMED

No

MM

OMGS

No

Determinar MM estrutura da tela a nvel de

Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar tipos MM de texto e regras de c Determinar limite MM de tolerncia para o a MM Definir parmetros para progr.rem.transf Determinar MM verificao de autorizao pa MM Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.re Intervalos de MM numerao regra de aloca Tipos de regra de MM alocao Controle de MM transao para regra de aloc Determinao MM regra de alocao

OMF7 Administrao de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em >Compras >Programa de remessas qualquer linha, sero exibidos o Status de todos os campos. >Determinar estrutura da tela a Alterar os campos abaixo: nvel de documento CAMPOS DE: PARA: Condies de pagamento Ent. Facult. Exibio Referncia, vendedor Ent. Facult. S/marcao N oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcao Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao N acompanhamento Ent. Facult. S/marcao Pesos Ent. Facult. S/marcao Grupo condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcao Preo e Unidade de preo Ent. Obrig Exibio Chave controle QM Ent. Facult. S/marcao Norma expedio Ent. Facult TELK Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de p/textos TELP Administrao de cpia materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de e regras de p/textos de OMEN texto Administrao de cpia materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia o arquivamento OMGP para Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para OMRP progr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo OMUP Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criao WC03 sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao de alocao SPRO regra Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de SPRO alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regra de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao regra de alocao

Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

Definir e atribuir MM tipo de ndice Definir variante de seleo Intervalos de numerao quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocao Tipos de aviso do quadro de alocao Estratgias de alocao Tipos quadro de alocao Motivos de recusa MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

Tipos de texto MM cabealho quadro de aloca MM Tipos de texto item quadro de alocao Gerao de MM documentos consecutivos Criar tabela de MM condies

Modificar tabela de condies

MM

SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de ndice SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variante de seleo WC05 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de numerao - quadro de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de SPRO alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de aviso do de alocao SPRO quadro Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Estratgias de alocao SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos quadro de SPRO alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Motivos de recusa SPRO Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto quadro de alocao SPRO cabealho Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de texto item de alocao OWA1 quadro Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Gerao de documentos WA/1 consecutivos Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies WA/2 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condies WA/3 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Exibir de condies WA/4 tabela Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais dede acesso WA/5 >Sequncia Administrao materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de WA/6 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem de materiais WA/7 Administrao >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais esquema a tipo de WA/8 >Atribuio Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio programa/formulrio a

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Exibir tabela de condies

MM

No

Sequncia de acesso

MM

No

Tipo de mensagem Esquema de mensagem

MM

No

MM

No

Atribuio esquema a tipo de documento

MM

No

MM Atribuio programa/formul rio a tipos d

No

Condies para tipos de mensagem

MM

Intervalos de MM numerao mensagem grupo Tipo de mensagem MM

WA/9 Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para de WC37 Administrao de tipos materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numerao mensagem grupo WA/D Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens grupo >Tipo de WA/E >Mensagens Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio a tipos de OMGZ programa/formulrio Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte Administrao de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administrao de materiais

No

No

No

Atribuio MM programa/formul rio a tipos d Definir controle de confirmao MM

No

No

Determinar meio MM de transporte Atualizar MM matchcodes para documentos de Controlar ajuste MM dos docs.compra

OVTY

No

OMHN

No

OMHJ

No

Definir extenso MM de modificao para ctg Ativar indicador de modificao para ctg MM

SPRO

No

MM Determinar controle da condio a nvel Determinar MM sequncias de acesso Determinar tipos MM de condies

>Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao ctg.mensagem CONDBI SPRO para Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagemde CONDBI OMF0 Administrao materiais >Compras >Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de condies

No

Sim

M/07

No

M/06

No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido.

Determinar delimitaes

MM

MM Determinar cdigo de excluso Determinar MM esquema de clculo de custos

OMKG Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar delimitaes OMKF Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de >Determinar cdigo de M/08 preo Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar esquema de clculo de custos

Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas No Organizaes Regionais de Compras. As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao. No

No

1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema. 2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo

No

Determinar grupo MM de esquemas

OMFN Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar grupo de esquemas

Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"

Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.

No

Determinar MM determinao de esquema Determinar chave MM de operao Definir excluso de condies Atualizar tabela de condies Aumentar catlogo de campo para tabelas Adaptaes do sistema MM

MM

MM

MM

OMFO Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de >Determinar determinao OMGH preo Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de >Determinar chave de OMKP preo Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de >Definir de excluso de M/03 preo Administrao materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Atualizar de OMKA Administrao detabela materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabelas de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de >Adaptaes do sistema OMG8 preo Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir OMFQ sequncia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir parmetros da dimenso da lista OMG9 Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Atribuir a condies XEIP Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de XAUS Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer de numerao >Controle XAKK intervalos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito XAAM documentrio Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio >Declarao exportao XATR exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao dede docs.comrcio XAEU >Impresso Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao dede docs.comrcio XATD >Impresso Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo No de preo lquido. No

No

No

No

No

Definir sequncia MM

No

Definir MM parmetros da dimenso da lista Atribuir a condies Pocessamento geral de importao /export Controle legal MM

No

No

MM

No

MM

No

Crdito documentrio

MM

No

Declarao exportao

MM

No

Documento ATR

MM

No

Documento EUR1 MM

No

Doc.T

MM

No

Esquemas de MM dados incompletos para dados Comrcio exterior MM em docs.MM e SD

VI29

VI49

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior Administrao de materiais

No

No

Customer exits: MM valores propostos para d

VI96

No

Telas de importao no documento de comp

MM

Pases para o MM comrcio exterior/alfndeg Comprimento do MM cd.mercadorias/ n code d Etapas segundo os direitos alfandegrios Atribuio de captulos para uma etapa MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: propostos para dados OMGT valores Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de no de documento de VI78 importao Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento domateriais Administrao de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegrios Administrao de materiais

No

No

VI68

No

VI43

No

MM

VI44

No

Determinar MM cd.mercadorias / n code imp Converso de MM chave cd.mercadorias em n Definir grupos de MM materiais para importa Definir natureza da transao e valor pr MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior dede captulos para uma OVE1 >Atribuio Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias / n VI45 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave n code de OVE8 cd.mercadorias Administrao deem materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir de materiais para OVE4 grupos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir natureza da transao e valor OVE6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir procedimento e determinar VE47 Administrao de materiais valor >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM de materiais Administrao >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para

No

No

No

No

Definir MM procedimento e determinar valor Definir ns PRODCOM MM

No

No

Definir pases de MM referncia para conver

VI61

No

Converso de MM chave cd.mercadorias em n Converso da natureza da transao expor MM

VI45

VI47

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimento de Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os de postos de alfndega Administrao materiais

No

No

Converso do MM procedimento de exportao

VI50

No

Converter os postos de alfndega de expo Converso do modo de transporte de expor

MM

VI48

No

MM

VI46

No

Definir postos de MM alfndega Definir os modos MM de transporte Combinaes MM permitidas: modo transporte Valores propostos MM para dados cabealho d Definir os valores MM propostos para pedido Definir ns CAS MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do modo de transporte OVE2 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados >Definir postos de OVE3 transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados >Definir os modos de VI76 transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Combinaes modo transporte - posto VI95 permitidas: Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabealho comrcio Administrao dede materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos parade pedido de Administrao materiais

No

No

No

No

VI70

No

VI36

No

Controle da simulao de importao

MM

Code para quota MM alfandegria

Definir code para MM produtos farmacuticos Definir code para MM anti-dumping

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados para importao VI37 especficos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao da simulao de VE48 >Controle Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria VE49 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao code para produtos VE76 >Definir Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao code para anti-dumping VE75 >Definir Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code de preferncia (PAC)

No

No

No

No

MM Definir code de preferncia (PAC)

No

Atualizar a MM determinao de code para qu Definir a MM determinao de code para prod

VE79 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao VI31 Administrao de materiaisde code >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir a determinao de code Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao de Administrao do de code materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do preferncia Administrao de code materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Taxa alfand.de pas terceiro e Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional referente Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Atualizar n aprovao da Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Definir autoridades para documentos Administrao de os materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Definir Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizaes oficiais >Atualizar a determinao Administrao de materiaisdos >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da Administrao defronteira materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Definir

No

No

Definir a MM determinao de code anti-dump Iseno MM alfandegria e determinao do c MM Taxa alfandeg.prefern cia e determinao Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co MM

VI32

No

VI33

No

VI34

No

VI35

No

MM Denominao adicional referente a direit Atualizar n aprovao da alfndega MM

VI89

No

VI54

No

MM Definir autoridades para os documentos

VI39

No

Definir tipo de documento de preferncia

MM

VI40

No

Definir tipo de comprovante

MM

VI41

No

Definir os tipos MM de docs.preliminares

VI42

No

Atualizar a MM determinao dos docs.import

VI38

No

Calcular valor na MM passagem da fronteira Definir MM formulrios

No

SE71

No

Atribuir MM formulrios/progr amas para os d

V/83

Controle das mensagens do comrcio exter

MM

EDI: atualizar ns MM identificao da alf EDI: atualizar ns MM identificao da alf Definir o tipo de documento financeiro MM

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Atribuir formulrios/programas para os VED1 docs.faturamento Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens VI56 Administrao de materiaisdo >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da Administrao de materiais

No

No

No

VI28

No

Definir as funes MM bancrias

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: ns identificao da VX50 atualizar Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de de materiais documento VX51 Administrao >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir as funes bancrias VOTX Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais textosde para documentos VX57 >Definir Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais os documentos para VX49 >Definir Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da modificao VX52 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indicadores para os VX56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais os indicadores bancrios VX58 >Definir Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Atribuir para indicador VX54 documentos Administrao de o materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos bancos do VX53 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros Administrao de materiais

No

No

MM Definir textos para documentos financeir MM Definir os documentos para apresentao Definir os motivos da modificao MM

No

No

No

Definir os MM indicadores para os docs.fina Definir os indicadores bancrios MM

No

No

MM Atribuir documentos para o indicador doc Definir o controle MM dos bancos do doc.fin Definir o controle MM dos docs.financeiros Definir formas de MM garantia

No

No

No

VI52

No

Definir e atribuir MM esquemas de garantia

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para financeiros >Definir OVFG documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia

No

Adm.crdito/risco MM s Controle dos documentos Definir bases legais e atribulas por p Definir tipos de licena MM VI57

MM

VE50

MM

VE51

Definir textos por MM licenas Classificao do material Definir agrupamentos MM

VOTX

VE60

MM

VE61

Atribuio das MM classificaes aos agrupa MM Dados de comrcio exterior por pas de d Determinar classificao de produtos por MM

VE62

VE53

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases de legais e atribu-las Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de Administrao de licena materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textosde por licenas Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Classificao de do materiais material Administrao >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos Administrao de materiais

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Definir MM agrupamentos de pases MM Efetuar classificao de pases por pas MM Verificao de consistncia das opes p Definir dados incompletos e compactao Atualizar regio MM

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrcio exterior por de destinode materiais VE58 pas Administrao >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Determinar classificao de por pas de destino VE59 produtos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir agrupamentos de pases VE57 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino VE56 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das p/o controle legal SPRO opes Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Definir dados e compactao VE70 incompletos Administrao de materiais de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio OBY6 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades VI30 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso cdigo de excluso VE80 >Definir Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso atribuio de ctgs.item VI63 >Efetuar Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item

No

No

No

No

No

MM

No

Atualizar ns oficiais para as declara

MM

No

Definir cdigo de MM excluso

No

Efetuar atribuio MM de ctgs.item para ord Efetuar atribuio MM de ctgs.item para for

No

No

Customer exits: MM seleo de dados para IN Atualizar variante MM de seleo para decla Processamento especial para centros no e Definir zonas de preferncia MM

VIM6

Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados INTRASTAT 0VX1 Administrao de para materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo VI62 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento para centros no VE63 especial Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento preferncias >Definir zonas de VE71 de Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zonas preferncia de materiais VE66 de Administrao >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar procedimento de VE65 Administrao de preferncia materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra de / porcentagens VE64 preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir cd.mercadorias regra por zona Administrao dee materiais

No

No

No

MM

No

Determinar zonas MM de preferncia

No

Determinar MM procedimento de preferncia Atribuir regra de MM preferncia / porcenta MM Atribuir cd.mercadorias e regra por zon Cdigo das mercadorias alternativo Determinar alternao de tarifa MM

No

No

No

VI92

No

MM

Definir code de MM preferncia (PAC)

>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das alternativo VE77 mercadorias Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa VE75 Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de (PAC) VE78 preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atualizar dados controle para VI65 de Administrao dedeclarao materiais de >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao dede mercado Administrao materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Ns listas de produtos no regulamento Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos

No

No

Atualizar dados MM de controle para declara Atualizar organizao de mercado N da organizao de mercado Ns listas de produtos no regulamento de Atualizar grupos de produtos do regulame MM

Sim

No

MM

VI66

No

MM

VI67

No

MM

VI69

No

Comrcio MM exterior: exibio dos dados de

No

Atualizar tipos de MM condio

OME9 Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atualizar tipos de condio

Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatrio Conta Razo Oculto Obrigatrio Dar enter e salvar.

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

No

Determinar combinao tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica Atribuir valores propostos para classe d Determinar representao externa das ctg Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido Definir atualizao da estatstica a nv Determinar textos para solicitao de co Determinar textos para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes Determinar textos para organizao de co

MM

MM

MM

MM

MM

MM MM

MM

MM

MM

MM

OMG0 Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de - tipos class.contbil OXK1 item Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Definir subtela para bloco de contbil OMQX classificao Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado OMH4 Administrao de materiais >Compras >Determinar representao externa das OMH5 ctgs.item Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar. Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento OMEG Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar OMGO ctgs.histrico Administraode depedido materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel de documento OME7 item Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar para solicitao de cotao OMF6 textos Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido OMFC Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar para contrato OMF9 textos Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas SO10 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organizao de SE71 compras Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para OMFD Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para solic.cotao OMFE Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de para pedido OMFG sada Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de para divis.prog.rem. WE20 sada Administrao de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo transmissode materiais SPRO de Administrao >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas

No

No

No

No

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da No requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios). No No

No

No

No

No

MM

No

Ajustar formulrio MM para docs.compra Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada Atribuir formulrio e programa de sada MM

No

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

No

MM

Definio do formulrio de Pedido de Compra

No

MM

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

No

Definir MM parmetros para protocolo de tra Perfis para MM envioar dados de estoque/ven

No

No

Informaes p/a config.rpida da determi Determinar tabela de condies para soli Determinar tabela de condies para pedi Determinar tabela de condies para cont Determinar tabela de condies p/solic.p Determinar tabela de condies para entr Determinar sequncia de acesso para soli

MM

MM

M/58

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpida da determinao de mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para contrato bsico Administrao de materiais

No

No

MM

M/61

No

MM

M/67

No

MM

M/64

No

MM

MM

>Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies VNE1 p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para entrega de materiais M/48 Administrao >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administrao de materiais

No

No

Determinar MM sequncia de acesso para pedi Determinar MM sequncia de acesso para cont Determinar sequncia de acesso p/solic.p MM

M/50

No

M/52

No

M/54

No

MM Determinar sequncia de acesso para entr Determinar tipos MM de mensagens para solic Determinar tipos MM de mensagens para pedid Determinar tipos MM de mensagens para contr Determinar tipos MM de mensagens p/solic.pr Determinar tipos MM de mensagem para entreg

>Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso VNE4 p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso entrega de materiais M/30 para Administrao >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico Administrao de materiais

No

No

M/34

No

M/38

No

M/40

No

>Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens VNE3 p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega

No

Determinar MM esquemas de mensagens para so Determinar MM esquemas de mensagens para pe Determinar MM esquemas de mensagens para co Determinar esquemas de mensagens p/solic MM

M/32

M/36

Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para Administrao desolicitao materiais de >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para Administrao depedido materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para bsico Administrao decontrato materiais

No

No

M/68

No

M/42

No

MM Determinar esquemas de mensagens para en Determinar MM funes de parceiro para soli

>Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de VNE6 mensagens Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para OMTF Administrao deentrega materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para solicitao de cotao OMTG Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para pedido OMTH funes Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para contrato OMTI funes Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao VNE5 Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para entrega OMGF funes Administrao de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e >Compras >Mensagens >Atribuir identificar a impressora que dever ser usada para a dispositivos output a impresso dos documentos de compra. OMGC grps.compradores Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar chave de OMGI ponderao Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar critrios OMGU Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dimenso da lista OMGL Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fornecedor >Determinar dados de dede compra para OMKH organizao Administrao materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo SPRO Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de OMQL fornecimento Administrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regies de fornecimento

No

No

Determinar funes de parceiro para pedi Determinar funes de parceiro para cont

MM

No

MM

No

Determinar MM funes de parceiro /solic.pr

No

Determinar funes de parceiro para entr

MM

No

Atribuir MM dispositivos output a grps.comp Determinar chave MM de ponderao Determinar critrios MM

Cadastro das impressoras

Definir a impressora padro para cada comprador.

No

No

No

MM Determinar dimenso da lista Determinar dados MM de organizao de compr Definir MM fornecedor fixo Definir regies de MM fornecimento Atribuir centros a MM regies de fornecimen

No

No

Sim

No

Sim

Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla Determinar intervalos de numerao Atualizar calendrio para estipulaes Definir tipos de estipulaes para liqui Definir grupos de tipos de condio para

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

Atribuir MM tipo/tabela de condies ao gru Atribuir grups.de MM tipos de condies e t MM Configurar tcnica de condies para liq Configurar MM determinao de conta para li Definir parmetros para sntese das cond Controlar liquidao posterior Intervalos de numerao bonificao em m Catlogo de campos MM

OMKK Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material OMKM Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro OMKL Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificao contbil OMKN Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para OMKO centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para VB(1 classificaes Administraocontb. de materiais >Compras >Liquidao posterior >Determinar intervalos de numerao SFT3 Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes OMHD Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao OMHE Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Definir grupos de tipos condio para OMHF de Administrao de liquidao materiais post. >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de ao grupo de tipos OMHG condies Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies ede tipos de OMKB Administrao materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condies liquidao posterior OBYC para Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar determinao de conta para liquidao posterior OVBA Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Definir parmetros para sntese condies para liq.post. SPRO das Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior WC07 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao emde mercadoria OMA4 Administrao materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos M/N2 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela >Criar tabelas de M/N3 cond.) Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de

No

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

MM

No

MM

No

MM

No

Criar tabelas de bonificao em espcie

MM

No

Exibir tabelas de MM bonificao em espcie

No

Atualizar sequncia de acesso Definir tipos de bonificao em mercador Atualizao esquema de bonificao em es

MM

MM

M/N1 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso M/N4 Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao em espcie >Definir tipos de M/N5 Administrao de bonificao materiais em >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Atualizao esquema de emde espcie M/N6 bonificao Administrao materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >Determinao esquema de emde espcie OMZ1 bonificao Administrao materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro OMZ2 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma funes parc. OMZ3 de Administrao de materiais Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO >Compras >Determina.parceiro (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) >Funes do parceiro >Determinar aos grupos de contas de fornecedor. funes do parceiro admitidas por FO F001,F002,F004,F005,F999 grupo de contas UR F005 SR F001,F004 OMZ4 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr".

No

No

MM

No

Determinao MM esquema de bonificao em e

No

Definir funes do parceiro

MM

No

Atualizar MM converso de chave dep.do idio Determinar funes do parceiro admitidas MM

No

Impresso dos documentos de compra.

No

Definir esquema MM de parceiros

Impresso dos documentos de compra.

No

Atribuir esquemas de parceiros a grupos

MM

OMZ5 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas OMZ6 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros OMZ7 Administrao de materiais

Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar.

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.

No

Definir esquema MM de parceiros

No

Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Definir esquemas MM de parceiros para estip Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Atualizar listas de MM compra

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra >Compras >Determina.parceiro relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar >Configurao de parceiro nos enter salvar. documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de OMZ8 Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de para de estipulaes SPRO parceiros Administrao materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Atribuir esquemas parceiros a tipos de estipulao OMEM de Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra

Impresso dos documentos de compra.

No

No

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Atualizar listas de requisies de compr Atualizar anlises gerais Definir listas de condies Atribuir formulrios Determinar dimenso da lista Identificar campos relevantes Processar estrutura de transferncia

MM

MM MM MM MM

MM

MM

OMGK Administrao de materiais Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas >Compras >Relatrios >Atualizar Entradas e criar o parmetro. listas de requisies de compra OMRE Administrao de materiais Manter Standard. >Compras >Relatrios >Atualizar anlises gerais de materiais M_LA Administrao >Compras >Relatrios >Definir listas de condies OMGX Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios OMGY Administrao de materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro >Identificar campos relevantes OP8C info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar estrutura de OMHU Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Processar file de OMFL Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados registro de info Administrao materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Identificar campos Administrao de materiais

Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos No os compradores devero ter este parmetro em seu usurio. No No No No

No

No

Processar file de MM transferncia

No

Executar a transferncia de dados regist

MM

No

Identificar campos relevantes Processar estrutura de transferncia

MM

No

MM

OMFJ

No

Processar file de MM transferncia

Executar a transferncia de dados requis

MM

>Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar estrutura de OMHV Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Processar file de OMHK Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia de dados requisio Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Formatos OBE8 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar de registro OMQ4 estrutura Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para

No

No

Identificar campos relevantes Formatos de campo

MM

No

MM

No

Gerar estrutura de registro

MM

No

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

No

Exibir/processar file de transferncia

MM

Gerar file de transferncia exemplar par

MM

OMQ5 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia file de OMQ6 >Exibir/processar Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar Administrao de materiaispara >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao transferncia >Atualizar OMY6 da Administrao de materiais contas >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo OMO2 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualizao de estatstica OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar determinao de mensagens SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar OMQ1 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo transferncia >Aceitar pedidos OMQ2 da Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir

No

No

Criar condies prvias

MM

No

Atualizar contas

MM

No

Fixar intervalo de MM numerao

No

Desativar atualizao de estatstica

MM

No

Desativar compromissos por pedidos

MM

No

Desativar MM determinao de preos

No

Desativar MM determinao de mensagens

No

Desativar transferncia de texto

MM

No

Aceitar pedidos

MM

No

Transferir histrico do pedido

MM

No

Transferir textos MM de pedido

Atualizar contas

MM

OMQ3 Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir Administrao de materiais textos >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados OMO2 >Processamento Administrao de posterior materiaisda >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar estatstica OKKP Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualizao de Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao SPRO Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar transferncia PFCG Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Criar perfis de e atribuir os perfis a OMET atualizao Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de funo para compras OXW3 encarregado Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Definir catlogos

No

No

Ativar atualizao MM de estatstica

No

Reestruturar estatstica

MM

No

Ativar atualizao MM de compromissos

No

Reestruturar compromisso

MM

No

MM Ativar determinao de preos

No

Ativar MM determinao de mensagens

No

Ativar transferncia de textos

MM

No

Criar perfis de atualizao e atribuir o Determinar autorizaes de funo para e

MM

Sim

MM

No

Definir catlogos MM

No

Determin.catlog MM os admitidos por grupo m Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organizao de ctgs Determinar ctg.servio Determinar intervalos de numerao Definir exibio de lista Configurar atualizao individual Configurar entrada em lista MM

OXW2 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e centro OXW1 Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) objetos a gerar CMOD >Determinar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras OMV2 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar status de organizao de OMV1 ctgs.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar ACNR ctg.servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao OXA1 Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de lista OXA2 Administrao de materiais Configurar conforme tela anexa. >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios atualizao individual OXA3 >Configurar Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servios entrada em lista OMY9 >Configurar Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalos de numerao para folha OMY8 reg.servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema para relaes OMYA serv. Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Atribuir intervalos OMYB numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caractersticas das do de sistema ML90 mensagens Administrao materiais >Prestao de servios >Determinar estrutura de tela ML91 Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante ML98 Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes ML94 Administrao de materiais de >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de e limites OMQM servios Administrao de valor materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes para folha de registro de servio

No

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM

Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

No

MM

No

Determinar intervalos de numerao para Determinar intervalo num.int.do sistema

MM

No

MM

No

Atribuir intervalos MM numerao Determinar MM caractersticas das mensagens MM Determinar estrutura de tela Determinar para MM o mandante

No

No

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. Manter o padro, ou seja, Standard.

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato.

No

No

Definir para organizaes de compras

MM

Manter o padro, ou seja, Standard.

No

MM Selecionar diretamente sntese de servi Atualizar MM matchcodes para folha de regis

Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma s vez.

No

No

Determinar MM processo de liberao para fo

ML60 Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar processo de liberao para folha registro servi.

A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel pela liberao da ordem. Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.

Definir frmulas

MM

Determinar denominaes para variveis d

MM

Atualizar MM condies para servios a nvel MM Impostos de servios Determinar MM textos para a folha de regist Ajustar formulrio MM

ML89 Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades frmulas ML99 >Definir Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >Determinar denominaes para de frmula M/10 variveis Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar condies parade servios ML10 Administrao materiais >Prestao de servios >Impostos a nvel de servios OMHR Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Determinar textos para a folha dede registro de servios SE71 Administrao materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios formulrio OMHQ >Ajustar Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios formulrio e programa de M/72 >Atribuir Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia acesso Administrao de de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais

Criar classe LIB_FOLHA_MED Definir processo de liberao de servios. com a caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Determinao de estatgia de liberao de requisio de

Sim

No

No

No No No

No

Atribuir formulrio e programa de sada Determinar tabela de condies Fixar sequncia de acesso

MM

No

MM

No

MM

M/73

No

Determinar tipos MM de mensagem

M/75

No

Determinar esquemas de mensagens

MM

M/77

No

Determinar MM funes do parceiro por tipo Atualizar MM dimenso de listas de servios MM Parmetros do centro MM Determinar caractersticas das mensagens

>Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios esquemas de OMTJ >Determinar Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro OMCI Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualizar dimenso de listas de servios SPRO Administrao de materiais >Administrao de estoques do centro OMCQ >Parmetros Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do sistema

No

No

Sim 1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2) No

Determinar MM atribuio de ns para reserv

OMC2 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribuio de ns para reservas

No

Seleo de MM campos para telas de acesso/c MM Criar depsito automaticamente Instalar verificao dinmica de disponi MM

Permitir estoques MM negativos Criar depsito MM automaticamente MM Definir classificao contbil manual Determinar MM estrutura de tela Definir cdigo de MM remessa final MM Estorno EM apesar de fatura para revis.f Criar docs. de inventrio para movimento MM

OMJN Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos para telas de acesso/cabe.de OMB2 Administrao demovs.merc. materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito OMCP Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar verificao de disponibilidade OMJ1 dinmica Administrao de materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias estoques Administrao >Permitir de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamente Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo de remessa final Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM Administrao de materiais

No

Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depsito Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio. Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Sim

No

OMB3

Permitir saldo negativo para Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois Sim CC em depsito especial "v" ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v". Sim

OMCH

No

OMCJ

No

OMCD

OMBZ

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura

Sim

No

OMJC

Definir MM parmetros para verificao do p Determinar MM valores propostos Atualizar regras MM de cpia para docs. de Definir MM verificao dinmica de disponib Valores propostos MM para inventrio fsico

Atualizar regras MM de cpia para docs. de Determinar nveis MM de estoque Inventrio rotativo MM

Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administrao de estoques Documento inventrio - Mov. Mercadorias >Movimentos automticos >Criar docs. de inventrio para de mercadoria OMJE movimentos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Movimentos automticos >Definir parmetros para verificao do prazo de vencimento OMBN Administrao de materiais Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de >Administrao de estoques estoque em depsito correspondente para reservas sejam >Reserva >Determinar valores criados automaticamente no registro mestre de material. Isto propostos vale para sadas e entradas planejadas. OMBK Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Atualizar regras de para docs. de referncia OMB1 cpia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva >Definir verificao de disponibilidades OMBH dinmica Administrao de materiais Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao >Administrao de estoques ao inventrio: >Inventrio >Valores propostos 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) para inventrio fsico 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e poder ser modificado) 4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um OMC3 Administrao de materiais Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista Efetuar a determinao de >Administrao de estoques diferenas valores propostos para >Inventrio >Atualizar regras de documentao do inventrio para docs. de referncia fsico OMCL cpia Administrao de materiais >Administrao de estoques >Inventrio >Inventrio por >Determinar nveis de OMCO amostra Administrao de materiais Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Permitir execuo de inventrio rotativo por centro. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", >Administrao de estoques conforme planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros / >Inventrio >Inventrio rotativo Centro_Inv_Ciclo.

Sim

Sim

Sim

No

No

Sim

No

No

Sim

Gravar motivo MM dos movimentos de mercador

Copiar, modificar MM tipos de movimento

OMBS Administrao de materiais Ter os movimentos >Administrao de estoques cadastrados >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no nmero do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO OMJJ Administrao de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, >Administrao de estoques utilizando como modelo movimentos j existentes. Para atender as necessidades do controle de vasilhames >Tipos movimento >Copiar, (estoque fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram modificar tipos de movimento criados os movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) . OMJJ Administrao de materiais >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de de materiais movimento Administrao >Administrao de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de de materiais movimento Administrao -> Administrao de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes.

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo No de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)

No

Criar MM Mov.Transfernci a - Empresas Criar Mov.Transf. MM Centros (Manual) Criar Tipo de Movimento MM

No

OMJJ

Opes gerais

MM

OMBR Administrao de materiais >Administrao de estoques >Controle impresso >Opes gerais

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, industrializao por encomenda. Nestes telas para iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP. 1 tela - > Configurar impressora 2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada e a 3.

Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a No transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP. Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o No encomendante sero Unidades do Grupo.

No

Atualizar tabelas MM de condies MM Atualizar sequncias de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar condies Determinar sequncia de retirada para re MM

MM

Determinar sequncia de retirada (PP) Determinar perodos de validade do docum

MM

M703 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies M710 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar de de acesso M706 sequncias Administrao materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar de mensagens MN21 tipos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condies OSP7 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequncia de retirada para retirada de LisTc OSP7 Administrao de materiais

No

No

No

No

No

No

MM

>Administrao de estoques >Determinao de estoque >Transferir grupos seq.retirada >Determinar sequncia de Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao OMB9 antigos Administrao de materiais >Administrao de estoques e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de >Determinar perodos de validade tempo mnimo aps o qual os documentos de contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser do documento arquivadas. Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias). Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos, conforme

Sim

Determinar exibio para listas de estoq Atualizar autorizaes Criar perfis

MM

MM

MM

Definir MM parmetros para batch input Transferncia de MM dados Workbench: movime Reserva MM

OMBG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Relatrios >Determinar exibio para listas de estoques PFCG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Administrao de estoques >Administrao de autorizaes >Criar perfis de materiais OMBF Administrao >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Definir parmetros batch input SXDA para Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Movimento de mercadoria >Transferncia de Workbench: movimentos de SPRO dados Administrao de materiais >Administrao de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos OMBM Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Definir parmetros para batch OMB8 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Preparar dados teste (seleo de limitada) SXDA campos Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Reserva >Transferncia de dados reservas OMBV Workbench: Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Definir parmetros para batch OMC6 Administrao de materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Preparar dados OMJH Administrao de teste materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Processar filede demateriais transferncia OMC4 Administrao >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de comde referncia a doc. OMC7 inventrio Administrao materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de comde referncia a doc. OMC8 inventrio Administrao materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir contagens de inventrio semde referncia a doc. OMC9 Administrao materiais >Administrao de estoques >Transferncia dados >Inventrio >Transferir diferenas de inventrio semde referncia a doc. CMOD Administrao materiais >Administrao de estoques >Desenvolver ampliaes para a OMGZ administrao Administrao de de estoques materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global controle de confirmao VNEA >Atualizar Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tabela de condies

No

Sim

Sim

No

No

Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim as movimentaes para reserva. No

Definir MM parmetros para batch input MM Preparar dados teste (seleo de campos Transferncia de MM dados Workbench: reserv Definir MM parmetros para batch input MM Preparar dados teste Processar file de MM transferncia Transferir contagens de inventrio com r Transferir diferenas de inventrio com Transferir contagens de inventrio sem r Transferir diferenas de inventrio sem MM

No

No

No

No

No

No

MM

No

MM

No

MM

No

MM Desenvolver ampliaes para a administra Atualizar controle MM de confirmao Atualizar tabela de condies MM

No

No

No

Atualizar tipos de MM mensagens

Atualizar sequncias de acesso Ativar avaliao separada

MM

VNEC Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar tipos de mensagens VNED Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinao de mensagens >Atualizar sequncias de acesso OMW0 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Ativar separada OMWC avaliao Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Avaliao separada >Definir parmetros para avaliao separada

No

No

MM

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.

No

Definir MM parmetros para avaliao separa

Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos Avaliao de material Configuraes necessrias para possuir avaliao de material tipos de avaliao e referencia contabil: separada deve estar ativada separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo (transao OMW0). material. A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAO Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliao: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO

No

MM Assistente determinao de conta Determinao de MM conta sem assistente MM Determinar controle de avaliao

OMW Administrao de materiais SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE CONTAS W >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem >Assistente determinao de conta problemas de contas para os registros na administrao de materiais. Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas de conta sem Ativar ou no o agrupamento de avaliao OMW >Determinao Administrao de materiais M >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar controle de avaliao

No

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas. Utilizao

No

Agrupar reas de MM avaliao

Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de Sim OMW Administrao de materiais O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar O cdigo da rea de O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo D >Avaliao e classificao contbil em quais contas do razo o movimento de mercadorias sera avaliao e empresa dever com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para >Determinao de contas registrado. estar previamente atender MM x FI. >Determinao de conta sem cadastrado. assistente >Agrupar reas de OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as avaliao outras empresas criadas !!!!!!!

Determinar classes de avaliao Determinar modificao de conta para tip

MM

MM

OMSK Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Determinar classes de OMW Administrao de materiais N

Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.

As classes de avaliao devero ser definidas previamente.

Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica

No

Processamento cta.compras

MM

Ativar conta de compras na empresa

MM

Manter sua forma standard >Avaliao e classificao contbil Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos >Determinao de contas tipos de movimentos que utilizem contabilizao automtica. >Determinao de conta sem assistente >Determinar modificao dede conta para tipos de Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente Administrao materiais >Avaliao e classificao contbil utilizada pelos seguintes pases: >Determinao de contas >Determinao de conta sem Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha. >Processamento OMW assistente Administrao de materiais Standar do SAP, Ativo ou No O >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> >Determinao de conta sem Em alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. assistente >Processamento Esta conta documenta a que valor so lanados os materiais cta.compras >Ativar conta de obtidos externamente. compras na empresa Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas. A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras. Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisio dos materiais externamente. Lanar valor de entrada na obtidos conta de compras --> Indica que

Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos No de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

No

Formao de MM valores para conta de compra

Doc.contbil separado para lanamentos n

MM

SPRO Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil o valor do registro de estoque no ser lanado na conta de >Determinao de contas compras, e sim o montante da conta de compensao EM/EF. >Determinao de conta sem assistente >Processamento >Formao de valores ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O OMB0 cta.compras Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil BRASIL. >Determinao de contas >Determinao de conta sem Configurao necessria para separar as contabilizaes dos assistente >Processamento documetos contabeis. cta.compras >Doc.contbil separado para lanamentos na

Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.

Sim

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.

No

Criar lanamento MM automtico

OMWB Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinao de contas >Determinao de conta sem assistente >Criar lanamento automtico

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automticos.

necessrio para esta tabela Estas configuraes so necessrias para a contabilizao a criao de: Modificao da automtica das movimentaes (MM,FI). Avaliao, classes de As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo avaliao e contas contbeis. efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao. de operao a ser utilizada. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes possveis. Ref.classe de contas Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto Denominao centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que so afetadas 0001 Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil. pelo conjunto escolhido. Referncia p/matriasprimas As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea 0002 de Avaliao obter a lista das contas utilizadas pelo MM para Referncia p/ materiais aux. cada classe de avaliao e tipo de operao. 0003 Aps a configurao deve ser feito um teste com uma Referncia p/peas operao. substitui. 0004 Campos: Referncia p/embalagem Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma Fbrica. 0005 CDD = Indica que as operaes Referncia p/vasilhame so de CDD - revenda prpria. 0006 Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar Referncia para servios vinculada a uma transao. 0007 Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de Referncia para mats.no estoque deve ser classificada e a respectica conta contbil de aval. estoque. 0008 Referncia p/prod.semiConta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - acabad. de acordo com a transao. 0009 Referncia p/prods.acabados

Sim

Determinar tipo MM doc.e intervalo numera Determinar tipo MM doc.e intervalo numera. Determinar tipos MM de documento

Determinar ponderao das quantidades em

MM

Determinar tipos MM de movimento para regra

Atualizar MM desvalorizao segundo cobertu

MM Atualizar desvalorizao segundo cobertu

OMW9 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo numerao para OMWA Administrao demodific.preo materiais >Avaliao e classificao contbil >Determinar tipo doc.e intervalo material OMWJ numera.para Administrao dbito de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Preos de mercado tipos de documento OMW8 >Determinar Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar ponderao das quantidades em OMWX Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura OMW5 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar desvalorizao segundo cobertura

No

No

No

No

No

No

No

Determinar ponderao das quantidades em

MM

Determinar ponderao das quantidades de

MM

Determinar tipos MM de movimento para movim

Atualizar desvalorizao segundo no-rot

MM

Atualizar desvalorizao segundo no-rot

MM

Ativar/desativar avaliao LIFO/FIFO

MM

Determinar nveis MM de avaliao LIFO/FIFO

OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades em OMW7 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar ponderao das quantidades de OMWV Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Determinar tipos de movimento para OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo noOMW6 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Definir mtodo do valor mais baixo >Dedues de preo seg.no-rotatividade >Atualizar desvalorizao segundo noOMWE Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais avaliao OMWL >Ativar/desativar Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar nveis de avaliao LIFO/FIFO OMW4 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Determinar de movimento relevantes OMWP tipos Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Informaes gerais >Definir LIFO/FIFO OMW3 mtodos Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Configurar reas de OMW2 Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >Configurar pools LIFO Administrao de materiais OMW >LIFO >Avaliao e classificao contbil H >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critrios para automtica mat.->pool OMWR atribuio Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Mtodo avaliao do balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO >Definir verses

No

No

No

No

No

No

No

Determinar tipos MM de movimento relevantes

No

Definir mtodos LIFO/FIFO

MM

No

Configurar reas MM de avaliao LIFO

No

Configurar pools LIFO

MM

No

Determinar critrios para atribuio aut

MM

No

Definir verses

MM

No

Atualizar autorizaes Criar perfis

MM

MM

Determinar caractersticas das mensagens Determinar domiclio fiscal Definir lanamentos automticos Atualizar tipos de documentos e interval Atualizar interv.numerao para reviso

MM

MM MM MM

MM

Atualizar seleo MM de campos da 1 tela Atualizar seleo MM de campos da tela de d

PFCG Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Avaliao e classificao contbil >Administrao de autorizaes >Criar perfis de materiais OMRM Administrao >Reviso de faturas >Determinar caractersticas das mensagens do sistema OMGJ Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar fiscal de materiais OMR0 domiclio Administrao >Reviso de faturas >Definir automticos OMR4 lanamentos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de e intervalos de OMRJ documentos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numerao para reviso de faturas - logst. >Atualizar para reviso de OMRM interv.numerao Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Seleo de campos para a reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo de campos da de dados de OMRL tela Administrao decabealho materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Determinar verso fiscal OB56 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento de materiais OMRA Administrao >Reviso de faturas >Fatura recebida >Definir chave de dbito para ctg.histrico OMR8 posterior Administrao de materiais pedido >Reviso de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da reviso de faturas OMR9 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de OMR6 pagamento Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerncia

Sim

Sim

No

Sim Sim No

No

No

No

Determinar verso fiscal Gravar textos para itens de documento Definir chave de dbito posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da

MM

No

MM

No

MM

No

MM

Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerncia

MM

Atualizao da tabela T169P. Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente

No

No

MM

Ativar verificao MM montante do item

Definir MM verificao montante do item

OMRH Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificao montante do OMRI item Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificao montante do item

No Criar tolerncias no recebimento fiscal. No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida No

No

Ativar bloqueio estocstico Definir bloqueio estocstico Liberar fatura

MM

MM

MM

Atualizar tipos de MM documentos e interval Defin.parmetros MM para vals.propostos par MM Determinar modificao automtica de sta Atribuir cdigo de MM imposto Atualizar tabelas MM de condies Atualizar MM sequncias de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos Atualizar condies Definir formulrios MM

OMRF Administrao de materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Ativar bloqueio OMRG Administrao deestocstico materiais >Reviso de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico >Definir bloqueio estocstico MRO2 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Liberar fatura OMR5 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Atualizar tipos de documentos e intervalos numerao de materiais OMR3 de Administrao >Reviso de faturas >Atualizao de contas transitrias >Defin.parmetros para para atualizao OMRV vals.propostos Administrao de materiais >Reviso de faturas >Reviso de faturas em background >Determinar modificao OBCD Administrao de materiais >Reviso de faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto M811 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condies M810 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar de de acesso M806 sequncias Administrao materiais Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. >Reviso de faturas Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para >Determin.mensagens >Atualizar mensagens sistema" tipos de mensagens M808 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar de mensagem M802 esquemas Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos MRM1 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condies SE71 Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir OMRU formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Definir do remetente para M804 indicaes Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determin.mensagens >Atribuir e programas OMRZ formulrios Administrao de materiais >Reviso de faturas >Determinar perodos de validade do documento PFCG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes >Atualizar autorizaes PFCG Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes perfis de materiais OMRB >Criar Administrao >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes grupos de tolerncia OMRC >Determinar Administrao de materiais >Reviso de faturas >Administrao de autorizaes usurio grupo de CMOD >Atribuir Administrao de -materiais >Reviso de faturas >Desenvolver ampliaes para a reviso de faturas

No

No

No No

No

No

No No

No

No

No

MM

No

MM

No

MM

No

Definir indicaes MM do remetente para for MM Atribuir formulrios e programas Determinar MM perodos de validade do docum MM Atualizar autorizaes Criar perfis MM

No

No

No

Sim

Sim

Determinar MM grupos de tolerncia Atribuir usurio - MM grupo de tolerncia Desenvolver MM ampliaes para a reviso de

No

No

No

Atribuir planos de MM controle aos tipos de Identificar pontos MM de controle Atualizar tipos de MM controle

OQ50 Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material SPRO Administrao de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Identificar pontos de controle SPRO Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle tipos de controle SPRO >Atualizar Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle origens de lote de SPRO >Atualizar Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle valores propostos por tipo OQE3 >Definir Administrao de qualidade >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibio para caracts.de controle de projetos >Material OVZI Sistema >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produo por ordem do cliente >Verificar controle de determinao de tipos de necessidade

No

No

No

Atualizar origens MM de lote de controle e Definir valores propostos por tipo de co Fixar modos de exibio para caracts.de MM

No

No

MM

No

Verificar controle MM de determinao de ti Verificar controle MM de determinao de ti Estratgia de liberao req MM

No

OVZI

No

Avaliao de fornecedores

MM

possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta esforo de manuteno). Sugesto o de sub-critrios de preos: - Nvel de preo - Automtico Sugesto de sub-critrios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automtico - Cumprimento de quantidades - Automtico

Sim

No

Variante de ReqC MM p/atribuo

ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibio das Requisies de materiais>Compras>Requisio de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas. compra>Funers subsequentes>Atribuir e processar Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Variante de ReqC MM p/atribuo

ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibio das Requisies de materiais>Compras>Requisio de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as compra>Funers requies liberadas e que no estejam atribudas. subsequentes>Atribuir e processar Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser processado um campo de cada vez. No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome,

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Motivos de MM MM Incluso dos limites de tolerncia para as empresas empresa "x" no MM a) EX

SM30 Digitar a transao SM30 Incluir limites de tolerncia para as empresas da empresa "x"

Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de

No No

Exerccio do perodo corrente Permitir as MM modificaes das condies de pagamento nos programas de remessa, pois as modificaes realizadas nos contratos no so transferidas para os programas de remessa. Possibilitar as MM unidades a realizao de inventrio Atribuir setor de MM atividade aos novos centros Utilizar os tipos MM de MRP standart do SAP Operaes de MM Industrializao por encomenda, onde fabricantes e encomenda sero unidades do grupo.(TCOE = ID 07003006001501 0010010).

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administrao de materiais: Condies de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibio para entrada facultariva.

No

No

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/rea avaliao setor de atividade - diviso todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap

Sim

Sim

No No

Estas condies MM foram colocadas como condio de cabealho para permitir que no caso de importao de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faa o Determinar em MM quais contas do razo o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa Para lanamento MM da nota fiscal com CFOP correto

Foram configurados como condio de item e cabealho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs

No

Para que no MM lanamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operao Configurao MM necessria para movimentao de materiais recebidos para industrializao, sem valorizao. CFOP's que sero MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrializao por encomenda. e nas remessas Este CFOP 399/00 MM ser utilizado para recebimento de remessas futuras de importao. Determinar domicilio fiscal para o centro MM

Centros criados com copia, tendo importado esta configurao do centro modelo, conferimos a configurao e no foi necessrio modificaes. Para cada centro criado deve ser informado o Cd.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operao de remessa em consignao Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor

Sim

No

Sim

Esta configurao no gera ordem, portanto no temos n CTS Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda). Criar duas novas variaes para CFOP: Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devolues-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicaes -> funes gerais de aplicao -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar boto ao lado Definir esquemas de calculos: spro-> contab.financeira-> opoes basicas de contab.-> iva-> configuraes-> verificar esquemas calculo->definir esquema.

No

No

No

Sim

Suportar MM transaOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em

No

IVA especifico MM para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilizao. Series de notas MM fiscais que sero utilizadas pelas unidades empresa "x" Relatorios deda MM rastreabilidade

CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta SPRO Componentes val.p/todas aplicaes -> funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo Adminsitrao de Materiais > Administrao de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Entrar na transao OMWC para efetuar esta configurao e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliao que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cpia do IVA ZO porm, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo: Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Grupo 04705 Descrio Filial 047 / srie

No

Sim

No

Para que o MM sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliao de material, no sendo no entanto obrigatrio a utilizao do mesmo, podendo ser alterado de IVA criado para MM aquisio de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos MM centros as Organizaes de Compras MM Para permitir entrada de transfrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lanamento da base dos Para atender a MM Lei complementar 102 MM

No

No

Sim

Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0

No

Criao dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente

No

No

Criao de novas MM filiais. Criao de novos MM centros e novas filiais. de novos MM Criao Centros.

Sim Sim Sim

Criado as empresas 001 e 016 e atribuido

MM

Criao de Novos MM Depositos

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "No Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretrio: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarq uia Centros_Filia Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os campos abaixo esto ocultos, porm necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 V para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co

No

Sim

MM

No

Atender necessidade de CO. Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produo discreta, necessitam desta configurao, para que seja possvel a criao Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados no apresentam esta informao criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado No foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. Possibilitar a converso do cadastro de fornecedores.

MM MM Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliao desejada e clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela acima, onde devero ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas so: P P

No No

MM

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos.

No

MM

Criar a condio de pagamento C001 (idem existente na 3.0).

No

MM

Solicitar cliente MM ao vender/moviment ar ativos de LOF's giro MM Criar novas de material para um centro

Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereo Passar "zona" de obrigatrio para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para facultativo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: ME01 y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93

No

No

Sim

Criar novas LOF's de material para vrios centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's Definir caract.exibio de campos relati

MM

ME05

Sim

MM MM PP

ME03 ME07 SHD0 Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >Definir caract.exibio de campos relativas a transaes OSPA Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados item >Dados de item de reas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuio Devem j ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de pelo 1o.) Criao do Centro

Sim Sim Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U No e CO15

Definir Estrategia PP de Distribuio

A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim mdulo MM necessita ser proporcionalizada e no distribuida linearmente . 2o.) Configurar a transao Com est configurao possvel atribuir uma matriz de diviso OPB2 para criao da matriz aos Centros Produtivos. de distribuio Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh Esta configurao foi Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a Sim realizada para os centros disposio um recurso para medir/custear as perdas de acordo empresa "x" conforme com a sua origem. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos No

Utilizao do campo causa desvio

PP

OPK5

Produo > Ordens de Produo > Operaes > Confirmao > Definir causa desvio

Definir parmetros Definir chaves valor standard

PP

PP

Definir PP responsvel pelo Planej. Definir centro de PP trabalho proposto

OP7B Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parmetros OP19 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor OP10 standard Produo >Dados bsicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para de trabalho >Dados gerais >Definir cada centro de trabalho. Criamos um cdigo e um nome para responsvel cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro). OP42 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto

No

Determinar PP planejadores de capacidade Definir funo de PP distribuio

OP34 Produo >Dados bsicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo de trabalho >Planejamento de planejamento de capacidades capacidades >Determinar de capacidade OPB2 planejadores Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuio >Definir funo de distribuio

necessrio aguardar a criao do Centro pelo Mdulo MM Ter o tipo de atividade proposto j configurado (OP36). Ter o responsvel pela manuteno dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a frmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh

Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais Sim responsveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica). No Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica).

No

Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda No na Gesto de Demanda, ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para distribuio.

Capacidade Proposta

PP

OP36 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta

PP Preparar definio frmula centro trabal

OP54 Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho >Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho >Preparar definio frmula centro trabalho OP50 Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar tipo material OP67 atribuio Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Determinar chave de controle

Determinar PP atribuio tipo material Determinar chave PP de controle

Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula apenas considera o

Ter o centro (fbrica) cadastrado. Ter calendrio de fbrica cadastrado Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho:

Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma No combinao de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).

No

Definir campos de usurio Atualizar perfis de previso Determinar atividades Atualizar perfis de transferncia

PP PP

PP

PP

Verificar tipos de PP MRP Determinar tipo de suprimento especial PP

PP Determinar horizonte de planejamento fix Determinar MRP PP a nvel de depsito por c

OPEC Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de operao >Definir campos de usurio SPRO Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Previso >Atualizar de previso SPRO perfis Produo >Planejamento de vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa atividades de SPRO >Determinar Produo >Planejamento vendas e operaes (SOP) >Funes >Processam.em massa >Atualizar perfis de transferncia OMDQ Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Verificar>Distribution tipos de MRP Resource OMD9 Produo Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento OPPD especial

Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de No material. Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a No programao de prazo (LT) para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente. Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da No capacidade nominal de uma linha de produo. No

No

No

ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.

No

Sim

Exit usurio: seleo de material p/a ex

PP

Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward OMIR Produo >Distribution Resource Criao dos depsitos por Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes Planning (DRP) >Planejamento da MM para todos os Centros. depositos devem conter as diferenas fisico x contabil para distribuio (DRP= >Planejamento Esta configurao foi posterior ajuste de inventrio. >Determinar MRP a nvel de realizada para os centros depsito por centro empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OMIX Produo >Distribution Resource Chave de controle exist usurio - seleo material planejam. Planning (DRP) >Planejamento da distribuio (DRP= >Planejamento Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a >Exit usurio: seleo de material execuo do planejamento, atravs do user exit predefinido p/a execuo planejamento pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s sejam planejados o materiais

Sim

Sim

No

Determinar tipos PP necessidade e atribu-l

Atualizar classes PP de necessidades

OMP1 Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos e atribu-los classe OMPO necessidade Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de OPPS necessidades Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar OPPT estratgia Produo >Planejamento da

Executar a transao (configurao) OMPO anteriomente.

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.

No

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar dentro do GD.

No

Determinar estratgia

PP

Executar a transao OMP1 ateriormente

Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar No a partir da estratgia original (Prod para estoque: 10)

Determinar grupo PP de estratgias

Determinar ns de verses

PP

Determinar PP matriz de perodo para divis Atribuir matriz do PP perodo ao grupo MRP PP Determinar planejadores Definir tipo capacidade PP

Executar a transao OPPS produo >Gesto da demanda anteriormente. >NecsIndsPrevists >Estratgia de planejamento >Determinar grupo estratgias OMP2 de Produo >Planejamento da Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda produo >Gesto da demanda do GD. >NecsIndsPrevists >Determinar ns de verses OMPH Produo >Planejamento da Realizar a configurao da produo >Gesto da demanda Matriz de perodo (OSPA) >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Determinar matriz de OMPS perodo para diviso automtica Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda OMD0 Produo >Planejamento da produo >Plano mestre de produo >Dados mestre planejadores OPCD >Determinar Produo >Planejamento de capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo OPCH capacidade Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Definir grupo de responsveis pelo controle de OPU3 Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parmetros de prog.prazos ordens de produo OPU4 Produo >Planejamento de capacidades >Operaes >Programao >Determinar parm.prog.prazos planej.vendas e OPPQ operaes Produo >Planejamento de necessidades >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetros do centro OPPR Produo >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos grupos MRP MD25 Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendrio de planejamento OPPS Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de >Determinar OPPT planejamento Produo >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parmetros de necessidades independentes >Estratgia de >Determinar OMIA planejamento Produo >Planejamento degrupo necessidades >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinmico segurana) >NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP Criao do Centro pelo Mdulo MM

Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.

No

No

Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para o mesmo.

No

Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo Sim para diviso automtica de perodo Sim

Definir grupo de PP responsveis pelo contr PP Determinar parmetros de prog.prazos ord PP Determinar parm.prog.prazo s planej.vend Efetuar PP atualizao total dos parmetros Definir Grupo MRP Atualizar calendrio de planejamento Determinar estratgia PP

Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que embalagem . Criar um responsvel pelouma controle de produo.

No

Criao do Centro pelo Mdulo MM Criao do centro pelo Mdulo MM Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

Sim

Sim

Sim Criao do Centro pelo Mdulo MM Est configurao dever ser realizada para todos os Centros Produtivos 1o.)Criao do Centro pelo Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para Sim Mdulo MM execuo do MRP 2o.) Criao do planejador de produo (OMD0) Criao do Centro pelo Mdulo MM. Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360), Ter os centros cadastrados Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do perodo para determinados SKU's . Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este calendrio Sim

PP

No

PP

No

Determinar grupo PP de estratgias

No

Determinar perfil PP de cobertura (estoque

Criao dos Centros pelo mdulo MM

Sim Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Parmetros para PP determinao de datas ba Determinar parmetros de prog.prazos par Definir parmetros dependentes de tipo d PP

OMIT Produo >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Parmetros para determinao de datas base OPU5 Produo >Planejamento de

Cadastramento dos Centros por MM.

Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no Sim passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou No.

PP

Definir perfil de controle de produo

PP

Definir extenso PP da verificao Definir controle da verificao PP

Fixar definio de PP frmulas Definir parmetros de confirmao PP

Definir causas PP para desvio Determinar perfis PP de produo repetitiva

Configurao OMIT necessidades >Planejamento >Parmetros de programao e de capacidade >Determinar de prog.prazos para OPL8 parmetros Produo >Ordens de produo Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade >Dados mestre >Ordem >Definir So Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos: parmetros dependentes de tipo de Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no boto "Copiar como". ordem Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero OPKP Produo >Ordens de produo Cadastro dos Centros pela >Dados mestre >Definir perfil de equipe de MM controle de produo Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OPJJ Produo >Ordens de produo >Operaes >Verificao de disponibilidades >Definir extenso verificao OPJK da Produo >Ordens de produo Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros Esta configurao foi >Operaes >Verificao de (planta) 951 e 952 para "2" (verificao para ordem realizada para os centros disponibilidades >Definir controle liberada) e "1" (verificao para ordem aberta). empresa "x" conforme da verificao planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OPK3 Produo >Ordens de produo >Operaes >Programao >Fixar definio de frmulas OPK4 Produo >Ordens de produo Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para Esta configurao foi >Operaes >Confirmao os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. realizada para os centros >Definir parmetros de A configurao foi feita com cpia da configurao do centro empresa "x" conforme confirmao 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros planilha em anexo. 951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, O arquivo encontra-se localizado no seguinte para o tipo PP01 a configurao para os centros 951 e 952 caminho: so idnticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh pontos: "funo de confirmao" modificado para "X" o\Excel\Centros Produtivos (confirmao final geral) e flegado "baixa res. aber."; em empresa "x" e empresa "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido "x".xls com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" OPK5 Produo >Ordens de produo >Operaes >Confirmao >Definir causas para desvio OSP2 Produo > Produo Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produo repetitiva

Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas.

Sim

necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem Sim para os novos centros criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros.

Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao Sim de uma ordem automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.

No

Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de Sim disponibilidade de material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos. Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transao OPK3 foi igual a transao OP54) de Para o tipo de ordem PP01, modificada a "Funo confirmao" para "X" que prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes", caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero gerados protocolos de custos reaisdurante ao confirmar as atividades. Apontamento de causas de perdas o processo (produo discreta). Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes verses de produo. No

Sim

Sim No

Atualizar parmetros de entrada

PP

OS80 Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parmetros de entrada OSP4 Produo >Produo repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuio para o quadro de planejamento

No Campo Horiz Selecao, digite 60 No Campo Selecao Visao, digite 3 No Campo Programar OPs. , digite 1 No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.

Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, No ao enxergar uma necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP. Associar a um centro uma funo de distribuio. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim

PP Atualizar distribuio para o quadro de

Atribuir SD centro/rea avaliao - setor a Definir setor de SD atividade

OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica - geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor -> diviso OVXB atividade Estrutura da empresa >Definio > Logstica - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade

Sim

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo No h. de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o esquema de preos.

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esquema de clculos, entre outras.

No

Definir organizao de vendas Definir canal de distribuio

SD

SD

So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto OVX5 Estrutura da empresa >Definio > c Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar organizao de vendas > Definir vendas OVXI organizao Estrutura da de empresa >Definio Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de >Vendas e distribuio >Definir, clientes disponveis para distribuir os produtos de uma copiar, eliminar, verificar canal de empresa. distribuio > Definir o canal de A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo distribuio com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de clientes.

No h.

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

No

No h.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de No distribuio.

Definir local de expedio

SD

Atualizar local de SD carga Atualizar local de SD org do transporte

O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas O local de expedio representa o nvel organizacional mais No h. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de alto da expedio. Um local de expedio pode ser um local expedio determinado onde as remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que OVX7 Estrutura da empresa >Definio Criar apenas para os locais Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a de expedio que so de >Logistics Execution >Atualizar gerao da ABAP QUERY de grade horrio do produto acabado Fbricas. No podem ser local de carga criados para os CDD's OVXT Estrutura da empresa >Definio As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo Criao dos Centros pelo MM. O objetivo do sistema de transporte criar funes para >Logistics Execution >Atualizar cdigo e nome dos centros. necessrio uma organizao de As organizaes de planejamento e processamento de transporte. Os locais de local de organizao do transporte transporte para cada centro. Os CD no necessitam de transporte devem ser criadas organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma organizao de transporte. com mesmo cdigo e nome hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento dos centros. necessrio um de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": organizao de transporte suporte esta funo. sntese, efetue o seguinte procedimento: para cada centro. OVXD Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedio > Definir local de expedio 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar

Sim

No

Sim

Atribuir SD organizao de vendas - empresa Atribuir canal de SD distribuio organiz Atribuir setor de atividade organiza Formar rea de vendas SD

OVX3 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - empresa OVXK Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio - organizao de vendas OVXA Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir setor de atividade - organizao de OVXG vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Formar rea de vendas OVX6 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas - canal distribuio - centro

Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma organizao de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuio. Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de Umvendas. setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas. A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuio.

Sim

No

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.

No

SD

No

Atribuir SD organizao de vendas - canal d

Definir regras por SD rea de vendas

Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos e por vrios canais de OVF2 Estrutura da empresa >Atribuio centros Esta configurao serve para o distribuio. sistema determinar a diviso, As empresas e setores de >Vendas e distribuio aqui so definidas as regras pelas reas de vendas. As atividade devero estar >Classificao contbil da diviso combinaes possiveis para inferncia do campo diviso cadastrados. >Definir regras por rea de vendas podero ser provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divises respectivas.

Sim

Na determinao poder ser definida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

No

Atribuir diviso - SD centro - setor de ati

OVF0 Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Atribuir local de expedio centro

SD

OVXC

Intervalos numerao Formulrio

SD

J1BE

SD

SPRO

N grupo

SD

SPRO

Intervalo numerao NF N nota fiscal e extenso do formulrio

SD

J1BI

SD

SPRO

Os Centros devero estar criados por MM. As Divises devero estar criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificao ou inserir novas entradas nesta tabela devese executar o programa RM07CUGB para que elas Estrutura da empresa >Atribuio Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio Necessrio criao de centros pelo MM, locais de >Logistics Execution >Atribuir local a centros. de expedio - centro 1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio pelo SD e atribuir organizao de vendas expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do canal de distribuio centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo. centro. CD no tero local de 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio expedio, dando um clique na linha correspondente a este <LYY-22/05/00> centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de ferramentas. , porm dever ser Isto far que aparea a lista de locais de expedio que configurado e atribudo aos podem ser atribudos devidos centros, pois caso contrrio no haver como Componentes vlidas para todas as Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N grupo Componentes vlidas para todas as No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com aplicaes >Funes gerais de numerao de 000001 a 999999. aplicao >Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio

No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Sim Centros. Poder existir mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP USP.

Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.

Sim

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

No

No

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

No

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo Sim sistema do nmero da NF. Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a um determinado centro. Sim

Condies de sada Criar

SD

J1BF

SD

J1BF

Modificar

SD

J1BG

Exibir

SD

J1BH

Programas processamento Criar

SD

J1BJ

SD

J1BO

Modificar

SD

J1BP

Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada para todas as Componentes vlidas aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Modificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Catlogo campos Componentes vlidas para todas as

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio No de nota fiscal e seu dispositivo de sada (impressora) No

No

No

No

No

No

Exibir

SD

J1BQ

No

Catlogo campos SD

J1BR

No

Sequncias de acesso

SD

J1BK

No

Tipos de condio SD

Esquema de mensagem

SD

Atribuio de SD grupo de controle de tela Definir grupos de SD mercadorias

Definir grupos de SD mercadorias Definir grupos de SD contas e seleo de ca

aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada acesso J1BL >Sequncias Componentesde vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos J1BM Componentes vlidas para todas de as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada de vlidas mensagem SPRO >Esquema Componentes para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de controle tela OMSF de Componentes vlidas para todas as Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio aplicaes >Componentes de definida conforme planilha, gravar. aplicao Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de OMSF mercadorias Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir grupos de OVT0 mercadorias Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleo de campos clientes

No

No

No

Grupo de mercadorias definida.

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no No momento da criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena. No

Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as

Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

No

Determinar SD estrutura da tela dependente

OB20 Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transao

Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. A tela acima link de tabela em excel, que identifica as Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao de lotes. Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou manual. Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento do picking.

No

Determinar nvel SD do lote e ativar admini Ativar atribuio SD de ns lote interna Ativar SD classificao de lotes em movimen SD Definir parmetros para verificao da d Definir SD parmetros para centro de planej Definir canais de SD distribuio comuns Definir setores de SD atividade comuns Definir grupos de SD clientes Definir regio de SD vendas

OMCT Logstica - geral >Administrao de lotes >Determinar nvel do lote e ativar administrao do status. OMCZ Logstica - geral >Administrao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns lote interna - geral >Administrao de OMCV Logstica lotes >Avaliao de lote >Avaliao em movimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de lotes em movimentos de OMJ5 Logstica - geral >Administrao de

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e Sim material, a nvel de centro ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material. Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, No o sistema gera os numeros de lote automaticamente. Crear o perfil de classificaao Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no de lotes mdulo de SD ativo para as Unidades internacionais No

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de lotes >Data do vencimento (DV) movimento. Desta forma procedemos a marcao de todos >Definir parmetros para os centros envolvidos. da data do vencimento MC60 verificao Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parmetros para centro de para SOP VOR1 planejamento Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros. Vendas e distribuio >Dados Canais de distribuio gil. Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos criados. mestre >Definir canais de os demais e criamos os registros mestres somente para este distribuio comuns canal de distribuio comum VOR2 Vendas e distribuio >Dados Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais Setores de atividades criados Facilitar a criao/atualizao dos cadastros. mestre >Definir setores de gil. Definimos um setor de atividade comum a todos os atividade comuns demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. OVS9 Vendas e distribuio >Dados Classificao dos clientes conforme cadastro da EG. A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi mestre >Parceiro negcios baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da >Clientes >Venda >Definir grupos EG clientes OVR0 de Vendas e distribuio >Dados Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da mestre >Parceiro negcios organizao no processo de negcios e vendas. >Clientes >Venda >Definir regio No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 de vendas Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. OV24 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabelas de condies) > campos permitidos V/06 Condies: Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir tipos de condio Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

Sim

Sim

No

No

No

No

SD Definir dependncias do preo (tabelas d

No

Definir tipos de condio

SD

Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do SAP R/3. Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de condio de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Definir seqncias de acesso

SD

V/07

Definir e atribuir SD esquemas de clculo

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso Vendas e distribuio >Funes

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar No os valores para cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico). No

Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est bsicas >Determinao preo associada ao esquema de clculo definido e atribuido no SAP. >Controle da determinao de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo

Definir SD determinao de preo por tipo d

Definir relevncia SD para impostos dos reg

OVKO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir determinao de preo por tipo de item > Ativar a de preo para OVK3 determinao Vendas e distribuio >Funes bsicas >Impostos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre

Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos mesmos. Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.

Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de No preos.

No

Definir grupos de SD controle

Determinar SD bloqueio de material para out

Determinar valor SD proposto grupo de contr

Executar controle SD da verificao de disp

OVZ2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir OVZ1 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar bloqueio de material OVZ3 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVZ9 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle da verificao de disponibilidades

Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images".

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que No vrios usurios possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o material bloqueado para os usurios durante a No verificao de disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro.

Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf. Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se No um grupo de controle de verificao de disponibilidade.

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de No segurana", estoque-transf.', "com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja considerada essas ordens No

Determinar SD processo por classe de necess

Determinar processo por ctg.diviso

SD

Determinar SD processo por tipo de item de

OVZ0 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por classe OVZ8 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVZK Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por tipo de

Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No

No

Determinar regra SD de controle para proces

Determinar opes preliminares

SD

Definir SD programao por tipo de doc.vend Definir SD programao por local de expedi Atualizar as horas SD de trabalho Atualizar as duraes SD

OMIH Vendas e distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Regra verificao para bsicas >Verificao de liquida.atrasos: sntese", efetue o seguinte procedimento: disponibilidades e transferncia 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com necessidades >Verificao de a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar regra de controle para OVZJ Vendas e distribuio >Funes Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. OVLY Vendas e distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: bsicas >Programao da sntese", preencha os campos de acordo com a planilha expedio e do transporte >Definir "atachada"no campo "View Images". programao por tipo de Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". OVLZ doc.vendas Vendas e distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio bsicas >Programao da expedio e do transporte >Definir programao por local>Funes de SPRO Vendas e distribuio bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte as duraes V/78 >Atualizar Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condies > Atualizar tabela de V/82 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tipos de V/80 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar sequncias V/33 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagens V/84 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar esquemas V/24 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de SE71 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Definir formulrios tempo de trabalho". Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Sim

No

Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregamento.

No

Sim

No

Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.

Sim

Atualizar tabelas SD de condies

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Impresso Informativo de Carregam

SD

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes

Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.

No

Atualizar sequncias de acesso

SD

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atribuir mensagens s funes do parceir

SD

No

Atualizar esquemas de mensagem

SD

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atribuir esquema SD de mensagem

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Definir formulrios

SD

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Atribuir a transportes

SD

V/81

Verificar duplicidade de CNPJ/CPF

SD

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir formulrios e programas a transportes No tem. >Atribuir pgm desuto ( fieldexist)

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no cone Gravar (Crtl+S). Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. Caso o CPF/CNPJ esteja em outro grupo no Est sendo utilizado pelo cadastrado projeto a configurao standard.

No

No

Atribuir textos de SD formulrio

V/85

Determinao de SD parceiro Definir funes SD do parceiro Definir esquemas SD de dados incompletos

Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atribuir textos de > Atribuir textos de VOPA formulrio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro VOPA Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro OVA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos VUA2 Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de incompletos OVA0 dados Vendas e distribuio >Funes

No

No Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so obrigatrios na criao da ordem de Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. No

No

Atribuir esquemas de dados incompletos

SD

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .

No

Definir grupos de SD status

Definir meios de transporte

SD

0VTB

Definir tipos de expedio

SD

0VTA

Definir itinerrios SD e etapas Atualizar etapas para todos os itinerri Definir zonas de transporte SD

0VTC

0VTE

SD

SPRO

1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, devese clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo Vendas e distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique bsicas >Itinerrios >Definio de no boto "Novas entradas" e preencha com os dados que itinerrio >Definir meios de esto na planilha que est "atachada" no campo "View transporte Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Vendas e distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique bsicas >Itinerrios >Definio de no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de itinerrio >Definir tipos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". expedio Vendas e distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto bsicas >Itinerrios >Definio de "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a itinerrio >Definir itinerrios e planilha que est "atachada" no campo "View Images". etapas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar etapas para todos oseitinerrios Vendas distribuio >Funes Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: bsicas >Itinerrios sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os >Determinao de itinerrios campos de acordo com a planilha que est "atachada" no >Definir zonas de transporte campo "View Images". bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as No mensagens de status sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas No

No

No

No

As zonas de transportes, servem para criar regies de No transporte separadas. No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases.

Atualizar pas e zona de transporte para

SD

Definir grupos de SD transporte

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar pas e zona de para local de expedio SPRO transporte Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de transporte

Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido

Sim

No

Definir grupos de SD peso

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grupos de peso

Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar Esta configurao feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto "Gravar (F5)". Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Denominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".

No

SD Atualizar a determinao de itinerrios

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios

No

Determinar nova SD determin.itinerri os por Definir itinerrio atual para itinerrio SD

SPRO Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar nova por tipo de SPRO determin.itinerrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir itinerrio atual para

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Definir tipos de doc.vendas

SD

VOV8 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como modelo Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Definir novos tipos de documentos de vendas.

No

Efetuar converso de idioma por tipo de

SD

Definir intervalos SD de numerao para doc Definir motivos de ordem SD

SPRO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Efetuar converso de tipo de documento VN01 idioma Vendaspor e distribuio >Venda de >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de para docs.vendas OVAU numerao Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir motivos de ordem OVAO Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupare organizaes de venda VOV7 Vendas distribuio >Venda

No

Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.

No

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m qualidade. Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.

No

Atribuir rea de SD vendas a tipos de docum

No

Definir categorias SD de item Definir grupos de SD tipos de item

Determinar SD valores propostos tipo de mat Atribuir SD categorias de item Definir ctgs.diviso Atribuir ctgs.diviso SD

>Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir de item SPRO categorias Vendas e distribuio >Venda Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no >Documentos de vendas >Item do mestre de materiais", clique no boto "Novas entradas" e documento de venda >Definir preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no grupos de tipos de item campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)". SPRO Vendas e distribuio >Venda Observao: Ser utilizada a configurao standard. >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar tipo>Venda de material VOV4 valores Vendas propostos e distribuio >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de item VOV6 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso VOV5 Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso VTAF Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: ->doc.vendas OVE3 doc.faturamento Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados de trnsito >Definir os modos de transporte VOFA Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de VN01 faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numerao para docs.faturamento

No Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais No cadastrados.

No

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard. Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).

No

No

SD

No

Atualizar controle SD de cpia para docs.ve Definir os modos SD de transporte Definir tipo de faturamento SD

No

No

Definir intervalos SD de numerao para doc Definir intervalos SD de numerao para gru Formao de SD grupos de docs.faturamento

Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuio de diferentes de pelo caixa para as Est sendocontas utilizado projeto a operaes. configurao standard.

#NAME?

Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente

No

No

VSAN Vendas e distribuio Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Definir intervalos de numerao grupos de docs.faturam. OVV6 para Vendas e distribuio Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturamento

No

No

Atualizar controle SD de cpia para docs.fa

VTFA

Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

Determinar tipo nota fiscal

SD

Atualizar textos de cabealho nota fisca

SD

SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades de pas - Brasil SPRO especficas Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil textos de cabealho SPRO >Atualizar Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil SPRO Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil ctg.item de faturamento SPRO >Atualizar Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades de pas - Brasil SPRO especficas Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil VK11 >Condies FUNCIONAL: especiais Logstica de > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar VK11 FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > Outros > Criar OMJJ Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar de movimento. OVSX tipos Logistics Execution >Expedio >Bases >Determinao de local de expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir grupos de carga

Na tela "Exibir viso controle de cpia: doc. faturamento > doc. vendas: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, clique Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Criao dos tipos de Brasil: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha documentos de venda os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Configurar conforme planilha em anexo.

Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento

No

Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de No nota fiscal sero utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos No conforme o tipo de documento de venda.

Atualizar ctg.item SD doc.vendas

Documentos de venda e Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, No categorias de item definidos itens relevantes para a nota fiscal, etc. e atribuidos. Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento. No

Atualizar ctg.item SD de faturamento

Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal.

Atualizar tipos de SD faturamento

Documentos de faturamento Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para No criados. a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operao. Esquemas de clculo criados. No

Condies SD especiais de determinao de p Funcional: Determinao IVA / IBRX SD

Funcional: Condies de Imposto Offset

SD

Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a Deve-se primeiro fazer o COE Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a condio: IBRX ID 065015020025 - Definir determinao de preos. relevncia para impostos dos Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional registros mestre. (no configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem Tipos de condio criadas. Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil.

No

No

Copiar, modificar SD tipos de movimento Definir grupos de SD carga

Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem Sim

Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, Nenhum clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos No requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um "grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual". Sim

Determinao do SD Local de Expedio

O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, OVL2 Logistics Execution >Expedio Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro >Bases >Determinao de local de e local de expedio. expedio/dpto.entrada Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente que iro definir o local de mercadorias >Atribuir locais de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard". expedio Clique no boto "novas entradas" Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga.

Necessrio criao dos centros e locais de expedio e atribuir locais de expedio aos centros

Definir itinerrios SD e etapas

0VTC Logistics Execution >Expedio 1>Bases >Itinerrios >Definio de 2 itinerrio >Definir itinerrios e 3etapas 4SPRO Logistics Execution >Expedio >Bases >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a determinao de itinerrios OVZG Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade OVZH Logistics Execution >Expedio >Bases >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade 0VLK Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos >Definir tipos de remessa Execution >Expedio VTLA Logistics >Controle de cpia >Determinar controle de cpia para OVLP fornecimentos Logistics Execution >Expedio >Picking >Determinar tipos de item relevantes OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar para transporte SPRO relevncia Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais

Selecione o boto "Novas Entradas"; Digite no campo itinerrio o cdigo 000005; Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico; Flege o campo Relev. Transporte;

Atualizar a SD determinao de itinerrios

O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de expedio. Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de transporte

No

No

Definir classes de SD necessidade

No

Definir tipos de necessidade

SD

No

Definir tipos de SD remessa Determinar SD controle de cpia para fornec Determinar tipos SD de item relevantes SD Determinar relevncia para transporte Atual.dds.adicion SD ais

No Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero No levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). No Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a ser retirada do estoque

Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

No Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser criados documentos de transporte necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o No responsvel (fbrica ou revenda). Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logstica.

Comentrio

No gera Request - Foi criado arquivo para importao em outros ambientes

Automtico pela cpia de Centros

<definido na cpia de Centro> <definido na cpia de Centro>

<definido na cpia de Centro>

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Atualizado na Produo

Atualizado na Produo

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

<definido na cpia de Centro>

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No utilizado

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Perfil de segurana

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

No tem relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Atualizado na Produo

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

No utilizado

No utilizado

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Parece no ter relevncia para centro Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Parece no ter relevncia para centro

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Parece no ter relevncia para centro

Atualizado na Produo

Atualizado na Produo Atualizado na Produo Atualizado na Produo

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Para novos centros criados por cpia devem feitos trs passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros

Automtico pela cpia de Centros