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26 ATA DE LOCALIZAO

Data: 18/01/2005 Abertura:

Horrio: 09:00 s 17:00hs

Local: Av. das Naes Unidas, 11.541 Responsvel Paulo Roberto (Gerdau)

Assunto / Ao

O Sr. Paulo Roberto (Gerdau) iniciou a reunio apresentando a pauta do dia: Agenda de reunies para 2005 MP135 Compra de Servios com a soluo para LC116 CBT (Condition-Based Tax calculation) INSS Manual Tcnico de Gerao e Entrega de Arquivos Digitais Previdncia Social e IN100 (Arquivos Magnticos) Livros Fiscais e obrigaes acessrias existentes no R/3 Paulo Roberto (Gerdau)

Apresentao: Agenda de reunies para 2005 18 de Janeiro 22 de Maro 24 de Maio 19 de Julho 22 de setembro 22 de novembro 20 de dezembro

Apresentao: Principais Alteraes Legais MP 66 Lei 10637/02 - A cobrana do PIS / PASEP tem sua alquota aumentada de 0,65% para 1,65%, mas deixa de seu cumulativa em cada etapa de produo e passa a ser baseada no valor agregado do produto o total da contribuio pago em cada fase vale como crdito na etapa final de produo. Antiga Soluo SAP Programa ZMP66 Revalorizao dos estoques, Nota 561773 Nota 561773: PIS New tax for Brazil Nota 576192: PIS New tax for Brazil Future Delivery Nota 568393: Brazil: NCM code required in SD pricing

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Lei Complementar 116/03 Dispe sobre o Impostos sobre Servios de Qualquer Natureza, de competncia dos municpios e do Distrito Federal, e das outras providncias. Antiga Soluo SAP Nota 688035: ISS Legal change (Federal Law LC116) Nota 696326: Wrong tax base for withholding taxes after note.

MP 135 Lei 10833/03 A partir de 01/02/04 a COFINS passou a ser no cumulativa com aplicao da alquota de 7,6% sobre a receita bruta. De acordo com a IN381 determinados servios possuem cdigos de arrecadao diferenciados de acordo com o processo (compra/venda) ou com os impostos envolvidos. A IN306 determina que para materiais / servios constantes no anexo 1, as alquotas e os cdigos da receita do PIS / COFINS / CSLL / IR so diferenciados de acordo com a tabela. A IN388/389 determina que empresas de bebidas contribuem com valores fixos por unidade de medida (pauta).

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Apresentao: Alterao no perodo apurao do IPI Perodo de apurao do IPI, incidente nas sadas dos produtos dos estabelecimentos industriais ou equiparados a industria, passa a ser quinzenal de 01/01/004 a 31/12/2004. A partir de 01/01/2005 passa a ser mensal. Os livros de Registro de Entradas (modelo 1) e Registro de Sadas (modelo 2) permitem a escolha de perodo de apurao para a impresso. Apresentao: Crdito da Cofins, CSLL e PIS sobre o ativo imobilizado A soluo efetua o clculo do crdito de PIS e COFINS sobre os ativos fixos. O clculo feito durante a execuo da depreciao mensal e os valores armazenados em reas de avaliao especficas para cada imposto. Atravs de configuraes determinam-se os valores das alquotas que sero informadas nas reas especiais. Para que os ativos existentes sejam atualizados com as novas reas de avaliao, necessrio modificar/executar o programa RAFABNEW. Apresentao: Adiantamento de Cliente e Fornecedor As empresas de economia mista, de administrao pblica, autarquias e fundaes federais devem calcular a reteno dos impostos sobre os pagamentos pelo fornecimento de bens ou prestao de servios. A reteno calculada sobre o valor do pagamento aplicando-se a porcentagem definida na IN306. No processo de adiantamento (Down Payments) ao fornecedor ou ao cliente necessrio que as bases de withholding tax sejam calculadas automaticamente e informadas durante a criao da solicitao de adiantamentos e compensao dos documentos para cada linha da ordem de compra ou ordem de venda. Apresentao: Principais Notas para Cofins, PIS, CSLL e IR Nota 727473 Overview das alteraes Nota 747607 Configuraes Bsicas Nota 774873 Verso 4.0 Nota 753523 Verso 4.5B Nota 777428 / 777430 Verso 4.6B Nota 727391 Verso 4.6C Nota 696160 PIS / Cofins Creation of a new depreciation area Nota 757619 Impostos Retidos nos processos de Adiantamentos para quem aplicou a soluo nova da MP135 (nota: 727475) Nota 757286 Withholding Tax base Preparation Nota 768022 Down Payment clearing

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Soluo SAP para cdigo de barras Nota 784748 Alterao no montante do boleto

Nova Soluo MP135 Alquota diferenciada por tipo de imposto retido Determinao dos tipos de impostos inclusos ou no no preo Clculo do crdito de PIS / COFINS com gerao de Notas Fiscais Soluo para ISS

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Apresentao: Service Management com a soluo para LC 116 Gerenciamento de Servios Escopo do desenvolvimento: Atender a mesma soluo para LC116 Extenso do Mestre de Servios Permitir criar pedidos / requisies / contratos com tipo de item D Alterar a Folha de Medio de acordo com a nova soluo

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Fora do escopo Criar Notas Fiscais na transao ML81N Funcionalidade em SD Alterao no EBP Cotao (RFQ) Possibilidade de atribuir o Domiclio Fiscal na linha do servio. SAP Brasil

Apresentao: R/3 Enterprise Condition Based Tax Calculation Diferenas entre o antigo e o novo Verses anteriores O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso de uma interface externa de impostos O esquema de clculo TAXBRJ no usa mdulos de PRICING Alguns casos especiais no so cobertos As tabelas so lidas diretamente da J_1BCALCULATE_TAXES A gerao da NF era conduzido pelo mdulo de funo

Verso R/3 Enterprise (CBT) O clculo dos impostos brasileiros feito com o uso de uma interface externa de impostos, porm mais simplificado. No h acesso s tabelas de localizao. Baseado em Condition Technique As alquotas so armazenadas em condition records.

O novo esquema de clculo TAXBRA deve ser ativa por pas no IMG. A Tax Managers Workplace contm a maioria das configuraes relevantes para o Brasil. Ordem de prioridades para determinao de alquotas de impostos Exceo por material Tabela dinmica Alquotas Normais Valores Propostos

Grupo de Impostos Range de 10 a 89 grupos podem ser definidos Grupos entre 0 e 9, assim como 91 e 99 so reservados para SAP Pgina 3 de 2

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Como a aplicao foi alterada, as seqncias de acesso devem ser atualizadas no caminho: Condition Setup -> Migration -> Tax Group in Access Sequence SAP Brasil

Apresentao: INSS Manual Tcnico de Gerao de Arquivos Previdncia Social e IN100 (Arquivos Magnticos) O Sr. Paulo Roberto explicou os pontos mais importantes do Manual Tcnico de Gerao de Arquivos Previdncia Social e IN100 (Arquivos Magnticos). (Os detalhes desta apresentao se encontram https://www.asug.com.br/sistema/grupo/localizacao.asp) Apresentao: R/3 Livros Fiscais e Obrigaes Acessrias Os livros fiscais seguem o Convnio 57/95 e suas atualizaes. Registro de Entradas (modelo P1/A) Registro de Sadas (modelo P2/A) Registro de Controle da Produo e do Estoque (modelo P3) Registro de Inventrio (modelo P7) Registro de Apurao do IPI (modelo P8) Registro de Apurao do ICMS (modelo P9) Cdigos de Emitentes (modelo P10) Listagem de Operaes Interestaduais (modelo 12) Registro de Apurao de ISS (municpio de SP, modelo 56) no site da ASUG -

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Livros Contbeis Dirio Razo Registro de Duplicadas a Receber

Arquivos Magnticos DIRF Sintegra IN68 IN86 DNF

Modelo 3 Nota 684417 Principais alteraes ocorridas: Coluna Estoque preenchida, Alterao de layout, Alquota de IPI disponvel Critrio avanado de seleo para facilitar comparaes com relatrios standard

Nota 797729 (Busca correta da NF) Nota 773139 (Melhoria na performance) Modelo 7

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Nota 653705 (Conforme DRQ 536240/2003) Nota 192638/01 (DRQ 192638/01)

Modelo 56 Nota 670948 (Criao do novo relatrio de ISS) Sintegra Nota 720863 (Novo convnio (76/2003 e CAT 104/2004) vlido a partir de 1 de janeiro de 2004 que substitui o antigo convnio ICMS 69/02 E 142/02) Nota 608129 (Contm uma srie de correes no programa de acordo com ICMS 69/02 E 142/02). IN68 Nota 519991 (Corrige o arquivo 4.1 relatrio J_1BLFB6A, no caso de existir mesmo nmero de documento de material em diferentes anos, as notas fiscais eram reportadas no IN68 e modelo 3 erroneamente). IN86 Nota 458057 (A partir de 2002, a IN68 foi substituda pela IN86. Esta nota descreve os procedimentos para implementar os programas no sistema). Nota 528607 (Descreve o tamanho dos campos da IN86 e outras funcionalidades gerais) Nota 770625 (Melhoria de performance na gerao do arquivo 4.3.5) DNF Nota 669081 DNF 1.3 (IN359) Nota 771666 DNF 2.0 (IN445) Verso 4.7 e 4.6C Nota 792502 DNF 2.0 (IN445) downgrade Verso 4.6B, 4.5B, 4.0B Encerramento O Sr. Paulo Roberto encerrou a reunio agradecendo a presena de todos. Paulo Roberto (Gerdau)

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