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GUIA DE IMPLEMENTAO 4.

6C ____________________________________________________________________________ Definir bancos da empresa


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Resumo do Processo

Definir bancos da empresa


Cada banco de uma empresa representado no sistema SAP atravs de uma identificao de banco e cada respectiva conta do banco da empresa atravs de uma identificao de conta. Utilizar no sistema SAP uma identificao de banco e uma identificao de conta, para indicar as coordenadas bancrias. Estes dados so, por exemplo, utilizados nos pagamentos automticos, para determinar as coordenadas bancrias para o pagamento. Opes standard O sistema standard fornece vrios bancos da empresa a ttulo de exemplo, de modo a possibilitar a configurao do programa de pagamento. Nota Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o cdigo bancrio. Para os bancos estrangeiros inscrever tambm neste campo o cdigo SWIFT. Na Blgica os trs primeiros itens da identificao de banco tm que ser numricos. No esquecer de criar uma conta do Razo para a conta bancria indicada. A conta do Razo deve ser administrada na mesma moeda da conta bancria. Atividades 1. Agrupar as informaes respeitantes aos bancos da empresa e a dever ser entrados no sistema. 2. Gravar os bancos do sistema e as contas respectivas no sistema, sob uma identificao de banco ou de conta. Informaes adicionais Caso o usurio j tenha executado a etapa "Copiar ndice de bancos" , j foram criados bancos da empresa no sistema ou foram atualizados os respectivos dados. Neste caso, nesta etapa o usurio s ter que criar os bancos da empresa que ainda no tinham sido criados na etapa "Copiar ndice de bancos". O usurio poder complementar dados nos bancos criados atravs da cpia do ndice de bancos.

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Campo
Bco. empr

Descrio
Cdigo do Banco da empresa

R/O/C
R

Aes do usurio / contedo


Infomar sempre o cdigo febraban correspndente ao banco 001 Brasil 007 BNDES 237 Bradesco 341 Ita 479 Boston 745 Citibank 399 HSBC 9999 - Araraquara

Comentrios

Pas banco Chave do Banco

Pas onde est localizado o Banco Chave de entficao do banco

R R

Infomar BR Cadastrar todas as chaves de banco que so formadas por cdigo do banco e dgito + cdigo da agncia e dgito. Texto explicativo

Inst.financ.

Nome da instituio financeira

R/C/O:

Indica a caracterstica de preenchimento do campo. Requerido, mandatrio (aparece nas telas representado por um ponto de interrogao). Opcional. Condicional.

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Campo
Denominao Conta bancria

Descrio
Texto descritivo Nmero da Conta bancria

R/O/C
R R

Aes do usurio / contedo


Informar texto Informar 40119

Comentrios
Conta bancria sem o dgito. Pois este vai ser informado no prximo campo na segunda posio. Com exceo das contas que tenham 2 dgitos de controle, pois estes devem ser informados e no se deve informar nada no prximo campo.

Chv.ctrl.banco

Chave de controle do banco dgito verificador Nmero da conta do razo correspondente ao banco Moeda de operao do banco

Na posio 1 informar o dgito da agncia 6, e na posio 2 informar o dgto da conta corrente Informar 11103006 Conta transitria do banco do Brasil Informar BRL Real

Razo Moeda R/C/O:

R R

Indica a caracterstica de preenchimento do campo. Requerido, mandatrio (aparece nas telas representado por um ponto de interrogao). Opcional. Condicional.

Dicas

A necessidade de se colocar o zero a esquerda no cdigo da agncia depende de cada banco. No existe uma regra a ser seguida. A montagem atende a seguinte regra: Cdigo do banco/dgito verificador da FEBRABAN / nmero da agncia. . cdigo do banco(3 posies) . dgito verificador do banco (1 posio) . cdigo da agncia (4 posies) No informar zeros esquerda Obs: Este padro de chave bancria vlido para padro outros bancos. Para Ita ou Bradesco, utilize o padro standard: Na transao OY17 que determina quantas posies tem os campos de bancos e faz as verificaes

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