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Educao Corporativa

Apuraes Fiscais

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Sumrio

FLUXO OPERACIONAL APOIO PARA UTILIZAO DO SISTEMA Procedimentos para atualizao do sistema / legislao PARMETROS CADASTROS Produtos Clientes Fornecedores TES Tipo de Entrada e Sada MOVIMENTOS Nota fiscal manual de entrada Nota fiscal manual de sada APURAES Apurao de ICMS Registro de apurao de ICMS modelo P9 Apurao de IPI Registro de apurao de IPI modelo P8 Apurao PIS/Cofins Apurao do ISS Livro registro de ISS modelo 51 Livro registro de ISS modelo 56 Rotinas de apoio: (abordadas no treinamento Livros Fiscais)

3 4 5 7 24 24 27 29 31 41 41 53 64 64 67 69 71 72 75 77 78 79

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FLUXO OPERACIONAL
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema. O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informao est sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.

nicio

Verificar Parmetros, Tabela, Dicionrio

Digitar notas fiscais de entrada

Cadastrar Tipos de Entrda e Sada

Digitar notas Fiscais de Sada

Cadastrar Produtos

Consultas aos Livro

Cadastrar Complemento de Produtos

Livros ok?

Proceder Acertos Fiscais e Reproc./ Apuraes

Cadastrar Cllientes Regime Especial? Relatrios (Mecanogrficos)

Cadastrar Fornecedores

Gerar Livros em Disquetes

Consultas aos Cadastros

Relatrios (Eletrnicos)

Fim

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APOIO PARA UTILIZAO DO SISTEMA


O sistema Protheus possui algumas opes de apoio que ajudam na sua utilizao e operao: 1. F1 = Ajuda pontual, acionada atravs da tecla F1 (dentro do campo);

2. Help On-Line = o manual eletrnico do sistema que pode tambm ser acionado pela tecla F1 (em qualquer parte do sistema);

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3. Boletim Tcnico = Disponibilizado no Site da TOTVS; (vide tpico Procedimentos para atualizao do sistema / legislao). 4. Externo (Consultoria ou Help desk).

Anotaes

Procedimentos para atualizao do sistema / legislao


O Livro Fiscal no sistema Protheus um dos ambientes mais dinmicos e flexveis do sistema e isto devido necessidade de atender a legislao nas esferas municipal, estadual e federal. Com as constantes alteraes na legislao, o sistema sofre inmeras modificaes e por isto devemos estar sempre atentos. A TOTVS disponibiliza alguns documentos em seu site que devem ser constantemente verificados para que o sistema trabalhe de acordo com a legislao em vigor.

As atualizaes no sistema na maioria das vezes so realizadas entre as reas Fiscal (conhecedora do negcio, processo e legislao) e rea da Tecnologia da Informao (conhecedora do sistema tecnicamente).
Fique atento

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Exemplo de documentao:

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Sumrio

PARMETROS

A seguir, esto representados os parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.

Nome

Descrio Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contm o cdigo do municpio do cliente, conforme a tabela da SEFAPA. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contm o cdigo do municpio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA. Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA1 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). Parmetro utilizado na DFC-GI. Neste parmetro deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contm o cdigo do municpio, conforme a tabela de municpios do Estado do Paran - DFC, constante no Manual de Instrues de Preenchimento. Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve ser informado sem aspas (""). Este parmetro deve indicar o nmero da autorizao para impresso de documentos fiscais referentes SISIF - CE Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5. Alquota do ISS em casos de prestao de servios, utilizando percentuais definidos pelo municpio. Informar o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere ao cdigo da atividade.

Contedo

MV_A1DIEF

MV_A2DIEF

MV_A1MUN

MV_A2_MUN

MV_AIDF

MV_ALIQICM MV_ALIQISS

0/7/12/18/25/37

MV_ATIVIDA

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MV_CODISS

Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao cdigo do servio. Este parmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critrio do cliente, que contm o cdigo do municpio constante na tabela de municpios da GMB2004. Este parmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escriturao deve ser apenas as colunas "Valor Contbil" e "Excludas" , de acordo com a tabela de Cdigos Fiscais da GMB2004. Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo da moeda negociada. Neste parmetro deve ser indicado o campo referente ao cdigo de municpio a ser usado no processamento da Nova-GIA, pois, caso contrrio, o Sistema assume o contedo do campo "Cd. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto/servio conforme a tabela da SEFA-PA para gerao do Anexo I. Cdigo do produto/servio disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG Cdigos dos CFOs de devoluo. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa DIEF-PA. Devem ser informados os cdigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I. Cdigos de CFOs de faturamento. Deve ser informado o nome do municpio onde o contribuinte est estabelecido. 511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710 131/231/331/132/ 232/332

MV_CODMGMB

MV_CFATGMB

MV_CODMOEX

MV_CODMUN

MV_CODDIEF

MV_CODSEF

MV_CFODEV

MV_CFODIEF

MV_CFOFAT

MV_CIDADE

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MV_COFINS

Natureza para ttulos referentes a COFINS. Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contm o fator de converso do produto, utilizado para o clculo da medida estatstica. Parmetro utilizado na gerao do DNF2004. Data limite para operaes fiscais. realizao de

COFINS

MV_CONVDNF

MV_DATAFIS

01/01/80

MV_DCRE02

Deve ser informado o campo do SB5 que indica a incluso do componente no clculo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilizao do regime com suspenso de impostos durante a importao Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Nesse parmetro deve ser informado o campo do SB5 que Indica a utilizao de Coeficiente de Reduo do I.I. (Imposto de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da D.I. (Declarao de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SD1 que contm o Nmero da Adio D.I., quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SD1 que contm a Alquota de I.I. (Imposto de Importao), quando no h Integrao com o SIGAEIC (ambiente de Importao) Registro Tipo 3 e 4. Parmetro utilizado na Instruo Normativa DCR-E.

MV_DCRE03

MV_DCRE04

MV_DCRE05

MV_DCRE06

MV_DCRE07

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MV_DECIT01

Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT02

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT03

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT04

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT05

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT06

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT07

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT08

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT09

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT10

<CFOPs determinados pelo cliente>

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MV_DECIT12

Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Neste parmetro devem ser informados os CFOPs alm dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro. Este parmetro atende a Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o nmero do despacho de exportao, conforme tabela do SISCOMEX. Neste parmetro deve ser informado o nmero da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ. Neste parmetro devem ser definidos os CFOPs que no constam nas Fichas 30 e 31 da DIPJ, conforme aplicativo da Receita Federal. Exemplo: 3001-1111/ onde: 3001 = linha 30/01 - Insumos para Industrializao Este parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm a data de embarque da exportao, conforme tabela do SISCOMEX. Neste parmetro deve ser informada a data do registro da Declarao de Importao, para a gerao do Sintegra RJ. Ano e nmero da autorizao da emisso para impresso dos documentos fiscais (AIDF). Retorna o nome do campo contendo o cdigo que classifica o produto/servio da empresa, definido na Tabela 6 da DIC. Indica que os ambientes COMPRAS e IMPORTAO estaro integrados. Sigla do estado da empresa usuria do Sistema para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DECIT13

<CFOPs determinados pelo cliente>

MV_DESPEX

MV_DI

MV_DIPICFO

MV_DTEXP

MV_DTDI

MV_DICAIDF

{}

MV_DIC_T06

**

MV_EASY MV_ESTADO

SP

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MV_ESTICM

Alquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alquota, para clculo de ICMS complementar. Indica o nmero do registro de exportao para produtos qumicos, utilizado na emisso do Mapa de Controle de Produtos Qumicos. Deve ser informado o tipo de numerao do cdigo seqncia do CIAP. Este parmetro atende rotina Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do logradouro. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do bairro. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA - MS) e deve conter o cdigo do municpio. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro ser utilizado na Apurao de ICMS (Simples - Santa Catarina), onde devem ser relacionados os CFOPs de sada e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa. Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""} Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Sada, utilizados para os campos Base de Clculo e ICMS Subs. Tributria Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS".

AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 SD2->D2_PREEMB

MV_EX

MV_FSNCIAP

MV_GIAENDE

MV_GIABAIR

MV_GIAMUNI

MV_GIASC01

MV_GIA03AN

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MV_GIA03AA

Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03AN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada, utilizados para o campo Devolues e Ressarcimentos Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos; ou seja, a partir de 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03BN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Substituio Tributria de Servios de Transporte Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS". Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA03CN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS"

MV_GIA03BN

MV_GIA03BA

MV_GIA03CN

MV_GIA03CA

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MV_GIA15AN

Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS) e determina quais sero os CFOPs de Entrada e Sada, Substituio Tributria, para as Operaes Interestaduais Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA-MS). Idem ao parmetro <MV_GIA15AN>. Somente preencha este parmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos; ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tpico "Procedimentos de Implementao GIA - MS" Devem ser informados os cdigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petrleo/energia contendo ICMS Substituio Tributria. Parmetro utilizado na gerao da Instruo Normativa GI-DF. Este parmetro indica o grupo de produtos alternativos correspondentes a resduos, que sero utilizados na emisso do relatrio de Mapas de Produtos Qumicos. Este parmetro indica os grupos de produtos que se referem a resduos para a gerao do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Qumicos Controlados, conforme cdigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos). Define a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa est localizada (17 ou 18%). 18

MV_GIA15AA

MV_GIDF

MV_GRP2PRO

MV_GRUPRES

MV_ICMPAD

MV_INCENT Alquota de incentivo fiscal.

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MV_INCFIS

Este parmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do cadastro de Produtos) que indique se o produto possui ou no incentivo fiscal. importante que este campo retorne S para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrrio, deve retornar N, para indicar que o produto no possui incentivo fiscal. Parmetro utilizado na gerao do arquivo magntico Sintegra - MS. Verifica se o clculo do ISS deve ser embutido. Indexador da unidade da federao para taxas e impostos. Ex.: UFESP para So Paulo. Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos com Selos de Controle da SRF. EX: XXXX/YYYY/ZZZZ Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao cdigo de insumo, conforme o Anexo B - Tabela de Insumos do Layout de Importao DIF - Cigarros. Exemplo: B5_CODINSU Insumos adquiridos no mercado nacional/externo - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na aquisio de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferncia. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos recebidos por transferncia de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferncia, de outro estabelecimento da mesma empresa. XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ UFESP

MV_INCISS

MV_INDXEST

MV_IN396C0

MV_IN396D0

MV_IN396D1

MV_IN396D2

MV_IN396D3

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MV_IN396D4

Insumos vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Lanamentos de outras sadas de insumos do estoque - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas de insumos do estoque. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados recebidos por transferncia - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depsitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depsitos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na devoluo de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados vendidos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na transferncia de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa.

MV_IN396D5

MV_IN396D6

MV_IN396E0

MV_IN396E1

MV_IN396E2

MV_IN396E3

MV_IN396E4

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MV_IN396E5

Lanamentos de outras sadas de produtos acabados do estoque CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados nos lanamentos de outras sadas do estoque de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ Este parmetro atende a Instruo Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes ao "Indicador Tipo de Produto" e ao "Cdigo da Descrio do Produto". O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Cdigo da Descrio do Produto". Exemplo: {Alias->Campo1, Alias>Campo2} Inscrio Estadual a ser utilizada no programa de gerao de arquivo de exportao da GIA Eletrnica. Natureza de ttulos de pagamento de INSS. Natureza de ttulos de pagamento de IPI. Define a natureza utilizada para ISS. Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e perodo de apurao. Este parmetro utilizado no Sintegra para gerao do TARE Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao nmero do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE. Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas. Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas. Indica o nmero de licena de importao de produtos qumicos, utilizado na emisso dos Mapas de Controle de Produtos Qumicos. LENTAB.TRM LENTEN.TRM SMO->MO_INSC

MV_INI71

MV_INSCGIA

MV_INSS MV_IPI MV_ISS

"INSS" "IPI" "ISS"

MV_ISSVENC

10,1

MV_ITTARE

MV_LENTAB MV_LENTEN

MV_LI

SD1->D1_CONHEC

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MV_LISSAB MV_LISSEN

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS. Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS. Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produo (Modelo 3). Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produo (Modelo 3). Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventrio (Modelo 7). Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventrio (Modelo 7). Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apurao de IPI. Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apurao de IPI. Arquivo do termo de abertura do livro de registro de apurao de ICMS. Arquivo do termo de encerramento do livro de registro de apurao de ICMS. Lanamento padro para apurao de ICMS pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno). Lanamento padro para apurao de IPI pelo ambiente LIVROS FISCAIS (ttulo, estorno). Arquivo de termo de abertura do livro de registro de sadas. Arquivo do termo de abertura do selo de controle. Arquivo do termo de encerramento do selo de controle. Arquivo de termo de encerramento do livro de registro de sadas. Este parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser considerado na rotina de -Apurao de PIS/Cofins-. Ex.: 10

LISSAB.TRM LISSEN.TRM

MV_LMOD3AB

LMOD3AB.TRM

MV_LMOD3EN

LMOD3EN.TRM

MV_LMOD7AB

LMOD7AB.TRM

MV_LMOD7EN

LMOD7EN.TRM

MV_LMOD8AB

LMOD8AB.TRM

MV_LMOD8EN

LMOD8EN.TRM

MV_LMOD9AB

LMOD9AB.TRM

MV_LMOD9EN

LMOD9EN.TRM

MV_LPADICM

710,711

MV_LPADIPI

720,721

MV_LSAIAB MV_LSELOA MV_LSELOF MV_LSAIEN

LSAIAB.TRM

LSAIEN.TRM

MV_MINPIS

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MV_MINCOF

Este parmetro define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996 - art. 68, que h um valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referentes ao saldo devedor de um determinado perodo. Configurado este parmetro com valor superior a zero, ser considerado na rotina de -Apurao de PIS/Cofins-. Exemplo de contedo: 10 Este parmetro utilizado na rotina de apurao de IPI, em que se define, conforme Lei Federal n 9.430 de 1996, art. 68, que h valor mnimo a ser considerado na gerao de ttulos referente ao saldo devedor de um determinado perodo. Existindo este parmetro com valor superior a ZERO, ser considerado na rotina de apurao de IPI. Ttulo da moeda 1. Ttulo da moeda 2. Ttulo da moeda 3. Ttulo da moeda 4. Ttulo da moeda 5. Parmetro utilizado para gerao do Sintegra MG. Deve conter o campo do arquivo de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informao do nmero da Declarao de Importao (DI). Exemplo: D1_DI Este parmetro indica o fornecedor do ISS. O Sistema gera ttulos a pagar contra o municpio determinado neste parmetro, no momento da incluso do ttulo a receber, no ambiente Financeiro. Nmero de controle de entradas interestaduais de caf,disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magntico DIA/DS/CAF.

MV_MINIPI

MV_MOEDA1 MV_MOEDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4 MV_MOEDA5

REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE

MV_MGDI

MV_MUNIC

MV_NCSICE

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MV_NF_IN86

Nome e contador do arquivo da Instruo Normativa. Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota do ICMS de 7%. Este parmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao nmero da Declarao de Importao (DI). Exemplo: D1_NUMDI Este parmetro deve ser criado para atender rotina -Instrues Normativas- (GIA_RS) e deve conter os campos do cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o cdigo do pas. Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2>CAMPO2"} Observao: Ser necessrio sempre retornar em forma de array. Este parmetro atender rotina Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 Cabealho das NFs de Sada que contm o cdigo do pas de destino, conforme tabela do SISCOMEX. Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ICMS-. Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina -Apurao de IPI. Prefixo do ttulo de contas a pagar gerado pela rotina - Apurao de ISS-. Natureza para ttulos referentes ao PIS. Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e perodo de apurao. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm o cdigo do produto constante na Instruo Normativa SRF 445 (Anexos I e II). Parmetro utilizado na gerao do DNF 2004. Utilizado para identificar o cdigo dado Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. ESTADO PIS AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO

MV_NORTE

MV_NUMDI

MV_PAIS

MV_PAISDES

MV_PFAPUIC

MV_PFAPUIP

MV_PFAPUIS

MV_PISNAT

MV_PISVENC

15,1

MV_PRODDNF

MV_RECEST

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MV_REGEXP

Este parmetro atender Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o registro de exportao constante no SISCOMEX. Ex.: F2_REGEX. Este parmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1 que contm a informao especfica sobre o registro DI/Adio (nmero da declarao de importao incluindo as adies (SRF)). Utilizado na Instruo Normativa DPI - Gois. Responsvel pelo departamento Fiscal, para efeito de contato. Considera para base de ICMS retido as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero, sendo S (Considera) ou N (No Considera). Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm o cdigo do produto (Tabela 4.1 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SB5 que contm a sigla do produto (Tabela 4.2 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA1 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Este parmetro deve informar o campo do SA2 que contm a Inscrio Estadual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Informar as Inscries Estaduais ST que o contribuinte possui. (Campos 06 e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do Scanc). Utilizado na FISCAL

MV_REGDI

MV_RESPFIS

MV_RETZERO

MV_SCANC01

MV_SCANC02

MV_SCANC03

MV_SCANC04

MV_SCANC05

MV_SCANC06

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MV_SCANC07

Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do Scanc). Utilizado na Instruo Normativa "Scanc". Neste parmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 (cadastro de Cliente), que se refere Sigla do pas. Parmetro utilizado na GISS Neste parmetro devem ser atribudos os contedos de todos os CFOPs que devem ser contemplados para atender portaria 32/96 com relao aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.: o Sistema passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos no parmetro). Este parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo SRF do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396. Este parmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Cdigo da Classe ligado ao Cdigo SRF do produto. Utilizado na gerao do arquivo magntico IN SRF 396. Este parmetro utilizado na rotina de apurao de ICMS para contemplar a gerao das informaes de substituio tributria, onde: caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federao onde est domiciliado o contribuinte, a apurao ser realizada apenas para operaes neste estado; caso no esteja preenchido (contedo padro), o programa efetuar a apurao de substituio tributria englobando todas as Unidades da Federao; caso seja necessria a apurao de operaes em outros estados, o parmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da Federao separadas por /.

MV_SIGLA

MV_SINTEG

MV_SRFCD

MV_SRFCL

MV_STUF

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MV_ST

Situao quanto a substituio tributria do IPI, sendo: 0 (No se aplica), 1 (Substituto), 2 (Substitudo) ou 3 (Ambos). Este parmetro indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parmetro. Este parmetro indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parmetro. Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam clculo de ICMS Solidrio. Taxa para clculo do COFINS. Taxa para clculo do ISS. Taxa para clculo do PIS. Identifica o cdigo dado Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. Este parmetro utilizado na rotina - Instrues Normativas- (GIS-RS), e deve conter a Unidade Padro Fiscal - RS. Este parmetro atende Instruo Normativa 313. Deve ser informado o campo da tabela SF2 - Cabealho das NFs de Sada que contm o valor total do despacho na moeda negociada. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contm a capacidade volumtrica do produto, conforme Instruo Normativa SRF 445. Parmetro utilizado na gerao do DNF 2004. Este parmetro atende Instruo Normativa DIF - Bebidas. Deve conter o campo do cadastro de Produto (SB1) que equivale capacidade do recipiente. Veja maiores detalhes no tpico "DIF Bebidas".

MV_TPALPIS

MV_TPALCOF

MV_TPSOLCF

S,F

MV_TXCOFIN MV_TXISS MV_TXPIS

2 5 0,65

MV_UNIAO

UNIAO

MV_UPFRS

MV_VLEXP

MV_VOLDNF

MV_VOLRECI

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CADASTROS
Produtos
Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matrias primas, materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados. Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios ,Despesas , Genricos , etc.

Principais campos
Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o percentual de ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus. Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus. Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, este campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao Nacional e Estrangeira. Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota geralmente difere de acordo com o municpio. Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com a Tabela Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.

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Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Sada. Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Entrada. Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para o produto Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situaao Tributaria, por meio dessa informao, possvel identificar se a origem da mercadoria nacional ou estrangeira. Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda. Cont.Seg.Soc. Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no produto em questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo do mesmo. Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal. Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos. Para que este clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal. % Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do IRRF. Como esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com o percentual atribudo. IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm existem alguns casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou seja, o calculo deste imposto efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente fixado por produto. % Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do PIS, sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a Base de Clculo reduzida de acordo com a diferena entre 100 e o percentual atribudo no campo. % Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do COFINS, sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com a diferena entre 100 e o percentual atribudo no campo. Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio deste campo que dever ser efetuada a atribuio de seu percentual para o calculo da respectiva Contribuio. Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS quando a alquota for diferente da que estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>.

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Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente daquela informada no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no parmetro MV_TXCOPIS. Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por legislao federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim , ser feita a reteno do PIS juntamente com a natureza financeira cadastrada. Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS regulamentado por legislao federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim , ser feita a reteno do COFINS juntamente com a natureza financeira cadastrada. Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL regulamentado por legislao federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim , ser feita a reteno do CSLL juntamente com a natureza financeira cadastrada.

Exerccios
Como cadastrar Produtos e /ou Servios: 1.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Impostos , informe os dados a seguir: Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional

4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos .

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Clientes
utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de seus crditos. Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns dados histricos. Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas. Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.

Principais campos
End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a informao do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que essa informao esteja preenchida corretamente, para obrigaes acessrias como o Sintegra utilizam esta informao (autor: frase confusa). Tipo Frete - Tipo de frete do cliente .C=CIF F=FOB. Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo seu contedo como Sim , entende-se que a responsabilidade do recolhimento do cliente. SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia vinculada ao Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA. Por meio de seu preenchimento, possvel identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA e tem direito ao respectivo incentivo. Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um ttulo a pagar gerado em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja feita com base nos ttulos deste cliente. necessrio atribuir este campo com o contedo Sim

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Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao, para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio preencher este campo com o contedo Sim . Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este campo com o contedo Sim .

Exerccios
Como cadastrar Clientes: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000004 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros , subdividida em pastas. 3. Na pasta Cadastrais , informe os dados a seguir: CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30 Ins. Estadual 114.182.037.114 Ins. Municipal 112.225.300

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

4. Na pasta Adm/Fin , verifique os dados a seguir: Natureza 001

5. Na pasta Fiscais , informe os dados a seguir: Recolhe ISS ISS no Preo No No

6. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir: Cond. Pagto. 001 Limite de Crdito 100.000,00 Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (ano atual) 7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes .

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Fornecedores
Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade. Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e outros, so atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas. Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.

Principais campos
Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor para efeito da Contribuico Seguridade Social e Funrural efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa caracterstica, esse campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico, F=Pessoa Fsica ou L=Familiar). Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja, caso o fornecedor recolha o imposto atravs deste campo que se origina este procedimento atribuindo o seu contedo como Sim entende-se que a responsabilidade do recolhimento do fornecedor. Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea de Livre Comrcio necessrio que o municpio em que o fornecedor mora possua um cdigo que indique seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo neste campo. Calc INSS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos ttulos deste fornecedor, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim .

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Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Rec COF - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim . Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este campo com o contedo Sim .

Exerccios
Como cadastrar Fornecedores: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros , subdividida em pastas. 3. Na pasta Cadastrais , informe os dados a seguir: CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

4. Na pasta Adm/Fin , verifique os dados a seguir: Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 202 001 21101001

5. Na pasta Fiscais , informe os dados a seguir: Recolhe ISS No

6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores;

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TES Tipo de Entrada e Sada


No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito da utilizao de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo, FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita ateno e cuidado. O TES classificado por cdigo, assim devemos observar: Cdigos 001 a 500 501 a 999 O que representam Entradas; Sadas.

Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4 dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal ou fora do pas). Veja exemplos do CFOP: Entradas: 1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio; 2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio; 3 Entrada de material de origem externa ao pas do usurio. Sadas: 5 Sada de material para comprador dentro do Estado; 6 Sada de material para comprador fora do Estado; 7 Sada de material para comprador fora do pas. O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material. Exemplo: 1101 Compras/Vendas para industrializao; 1102 Compras/Vendas para comercializao.

Anotaes

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Principais campos
Filial Este campo ser utilizado nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado para determinar a qual filial o bem ser transferido. Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada. Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou de sada. Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS. Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente. Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais. Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir movimentar, ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.

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Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de terceiros no Sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle. Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado. Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver a sada de uma nota fiscal. Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo. Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria. Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada. Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de materiais. Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros. TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao. Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade pode ou no ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque. Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel. Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo. Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.

Folder Impostos
Nesta pasta so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada. Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto.

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Calcula IPI Atravs dessa configurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim". So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo: "S" Sim: calcula o IPI respectivo da operao. "N" No: no h o clculo do IPI na operao. "R" Com. No Atac.: onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo ( essa opo utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas de revendedores, comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de entrada.) Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada. A classificao utilizada a seguinte: Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros pases) Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros pases). Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao. %Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS. %Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI. L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS. "I" Isento: quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de clculo. "O" Outras: quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. "N" - No, quando no h incidncia de ICMS.

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"Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS. "I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo. "O" Outras: quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar de documentos de sada. "N" - No, quando no h incidncia de IPI. "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto. Destaca IPI - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI. IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada. Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e quando a aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada. Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e sada. Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado para recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto. L.Fisc. ISS Atravs deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma: "T" Tributada: quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do imposto. J os documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS. "I" Isento: quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo.

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"O" Outras: deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS no deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de sada. "N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal. Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo. Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado. Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento se d da seguinte forma: S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento. I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema. C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema. Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada. L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente) Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI. Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis, informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais. IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.

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Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal. %Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada. %Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada. Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS. Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo, isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao. PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos. Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal ter direito ao crdito/ dbito de PIS/COFINS da seguinte forma: Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito. Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o crdito. %Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. %Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos. IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos fiscais de entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados. ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao. Este campo identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como diferida. Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia. ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.

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Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio calculado nos documentos de entrada ou de sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais. Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este percentual. Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle. Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do municpio que emitiu o documento fiscal quanto no municpio que est recebendo o servio, este campo permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele (autor: frase sem sentido). ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do ICMS Substituio Tributria. Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria. Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o clculo do ICMS Complementar. Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma: 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo (autor: no entendi). 2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro). 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo. CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados. Agr. Soli. Col Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado ou no.

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Exerccios

Como cadastrar TES (Tipos de Entradas e Sadas): 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada 2. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar:
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao 001 Vlr.Lquido Cod. do Tipo BS.ICMS ST Entrada 0 Tipo TES %Red.IcmsST Sim 0 Cred. ICMS %Red.do Iss Sim Sim Credita IPI Desp.Ac.Icms Sim 00 Gera Dupl. Sit.Trib.ICM Sim nao considera Atu.Estoque PIS/COFINS No Controla nao calcula Poder Terc. Cred.PIS/COF No 0 Atu.Pr.Compr %Base PIS No 0 Atual. Tecn. %Base COF No Nao Atual.Ativo IPI s/N.Trib 2=Retido ST nao diferido Crd.ICMS ST ICM Diferido Nao Tes Devol. Trf.Deb/Crd Receita Mov.Projet. Icms Observ. Tes Ret.Simb Solid. Obs No 100 % Qtd.Zerada Perc.ICM DIF Indisponivel Sld.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST 0 Finalidade % Cr.Prs Ele Nao Desme.IT. ATF IPI PIS/COF Nao 0 PIS Z. Franca Cred Pr ST Sim Calcula ICMS Desp.AC.ICM Sim 0 Calcula IPI %B Cred.PIS 1101 0 Cod. Fiscal %B.C.COFINS Compra p/Ind Nao Txt Padrao PIS Bruto 0 Nao % Red.ICMS COFINS Bruto 0 Nao % Red. IPI COFINS Z.F. T Nao L.Fisc.Icms LF ICMS-ST T Nao L.Fiscal IPI Agr.PIS Sim Nao Destaca IPI Agr.COFINS No ICMS Proprio IPI na Base Frete Aut. No Nao Calc.Dif.Icm MkpICM.Comp Sim Calc.Ipi.Fre Marg.Solid. Nao Calculo ISS Cons.Red.Cmp Nao calcula L.Fiscal ISS Aplic.Credit Nr. Livro Cont.Seg.Soc Nao Nao Mat.Consumo Trans filial Formula Ret.ISS Sim Agrega Valor Reg.DSTA Sim Agrega Solid Calc.AFRMN Nao 0 L.Fisc.CIAP Crd.Pres. Sim Desp.Ac.IPI Tp Reg Sim Form.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto
Outros Impostos

Impostos

Adm / Fin / Custo

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3. Confira os dados e confirme o cadastro; 4. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar;
Cdigo Cod. do Tipo Tipo TES Cred. ICMS Credita IPI Gera Dupl. Atu.Estoque Poder Terc. Atu.Pr.Compr Atual. Tecn. Atual.Ativo Crd.ICMS ST Tes Devol. Mov.Projet. Tes Ret.Simb Qtd.Zerada Sld.Poder 3 Custo Dev. Bloqueado Finalidade Desme.IT. ATF PIS Z. Franca Calcula ICMS Calcula IPI Cod. Fiscal Txt Padrao % Red.ICMS % Red. IPI L.Fisc.Icms L.Fiscal IPI Destaca IPI IPI na Base Calc.Dif.Icm Calc.Ipi.Fre Calculo ISS L.Fiscal ISS Nr. Livro Mat.Consumo Formula Agrega Valor Agrega Solid L.Fisc.CIAP Desp.Ac.IPI Form.Livro IPI Bruto 191 = Compra de Ativo Imobilizado 191 Vlr.Lquido BS.ICMS ST Entrada 0 %Red.IcmsST Sim 0 %Red.do Iss No Sim Desp.Ac.Icms Sim 90 Sit.Trib.ICM Sim nao considera PIS/COFINS No Controla nao calcula Cred.PIS/COF Sim 0 %Base PIS No 0 %Base COF Sim Nao IPI s/N.Trib 2=Retido ST nao diferido ICM Diferido Nao Trf.Deb/Crd Receita Icms Observ. Solid. Obs No 100 % Perc.ICM DIF Indisponivel Utiliza Selo Sim Pgto Imposto Nao ICMS s/ ST 0 % Cr.Prs Ele Sim IPI PIS/COF Nao 0 Cred Pr ST Sim Desp.AC.ICM No 0 %B Cred.PIS 1551 0 %B.C.COFINS Compra p/ATF Nao PIS Bruto 0 Nao COFINS Bruto 0 Nao COFINS Z.F. O Nao LF ICMS-ST O Nao Agr.PIS Sim Nao Agr.COFINS No ICMS Proprio Frete Aut. Sim Nao MkpICM.Comp Sim Marg.Solid. Nao Cons.Red.Cmp Nao calcula Aplic.Credit Cont.Seg.Soc Sim Nao Trans filial Ret.ISS Sim Reg.DSTA Sim Calc.AFRMN Sim 0 Crd.Pres. Sim Tp Reg Sim Gera IPI Obs
Bruto
Outros Impostos

5. Confira os dados e confirme o cadastro.

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Impostos

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Sumrio

MOVIMENTOS
Nota fiscal manual de entrada
O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE. Veja a seguir a tela dessa rotina:

Principais campos
Totais: totais da nota fiscal manual de entrada. Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so apresentados os dados do cliente. Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota fiscal de entrada devero ser informados nessa pasta. Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da nota fiscal.

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Exerccios
Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada Exerccio 01 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada com incidncia de ICMS e IPI. 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 3. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 4. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 5. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 6. Fiscais; Recolhe ISS No 202 001 21101001 14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

7. Confira os dados e confirme o cadastro. 8.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 9. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 10. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional

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11. Confira os dados e confirme o cadastro. 12.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 13. Localize o cdigo abaixo, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;
Cdigo 001 = Compra p/ Industrializao 001 Vlr.Lquido Cod. do Tipo BS.ICMS ST Entrada 0 Tipo TES %Red.IcmsST Sim 0 Cred. ICMS %Red.do Iss Sim Sim Credita IPI Desp.Ac.Icms Sim 00 Gera Dupl. Sit.Trib.ICM Sim nao considera Atu.Estoque PIS/COFINS No Controla nao calcula Poder Terc. Cred.PIS/COF No 0 Atu.Pr.Compr %Base PIS No 0 Atual. Tecn. %Base COF No Nao Atual.Ativo IPI s/N.Trib 2=Retido ST nao diferido Crd.ICMS ST ICM Diferido Nao Tes Devol. Trf.Deb/Crd Receita Mov.Projet. Icms Observ. Tes Ret.Simb Solid. Obs No 100 % Qtd.Zerada Perc.ICM DIF Indisponivel Sld.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST 0 Finalidade % Cr.Prs Ele Nao Desme.IT. ATF IPI PIS/COF Nao 0 PIS Z. Franca Cred Pr ST Sim Calcula ICMS Desp.AC.ICM Sim 0 Calcula IPI %B Cred.PIS 1101 0 Cod. Fiscal %B.C.COFINS Compra p/Ind Nao Txt Padrao PIS Bruto 0 Nao % Red.ICMS COFINS Bruto 0 Nao % Red. IPI COFINS Z.F. T Nao L.Fisc.Icms LF ICMS-ST T Nao L.Fiscal IPI Agr.PIS Sim Nao Destaca IPI Agr.COFINS No ICMS Proprio IPI na Base Frete Aut. No Nao Calc.Dif.Icm MkpICM.Comp Sim Calc.Ipi.Fre Marg.Solid. Nao Calculo ISS Cons.Red.Cmp Nao calcula L.Fiscal ISS Aplic.Credit Nr. Livro Cont.Seg.Soc Nao Nao Mat.Consumo Trans filial Formula Ret.ISS Sim Agrega Valor Reg.DSTA Sim Agrega Solid Calc.AFRMN Nao 0 L.Fisc.CIAP Crd.Pres. Sim Desp.Ac.IPI Tp Reg Sim Form.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto
Outros Impostos

Impostos

Adm / Fin / Custo

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14. Confira os dados e confirme o cadastro. Cadastramento de Notas Fiscais de Entrada: 15. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Entrada 16. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal No 000021 1 Data de hoje 000001/01 NF 000003 1 100,00 100,00 001 -

* Data de emisso da Nota Fiscal

17. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada .

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Exerccio 02 Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST). 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2. Localize o cdigo 000001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 3. Cadastrais; CNPJ/CPF Ins. Estad. Ins. Municip. 4. Adm/Fin; Natureza Cond. Pagto. C. Contbil 5. Fiscais; Recolhe ISS

14.171.912/0001-30 114.182.037.114 544.563.788

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

202 001 21101001

No

6. Confira os dados e confirme o cadastro. 7.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 8. Localize o cdigo 000032, clique na opo Alterar; 9. Na pasta Impostos , informe os dados a seguir: Solid.Sada 50 % Solid.Entrada 50 % Origem 0 = Nacional 10. Confira os dados e confirme o cadastro. 11.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 12. Localize o cdigo 001, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 13. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada Substituio Tributria (ST)

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14. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal No 000029 1 Data de hoje 000001/01 NF 000032 1 100,00 100,00 001 * Deve ser criado um TES especfico para ST. - -

15. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada .

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Exerccio 03 Como cadastrar:Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Natureza; 2. Clique na opo Incluir: Cdigo: Calcula IRRF: Porc IRRF: Porc INSS: Calc.COFINS: Porc CSLL: Porc PIS: 000999 Sim 1,5 11 Sim 1 0,65 Descrio: Calcula ISS: Calcula INSS: Calcula CSLL: Calcula PIS: Porc COFINS: NAT.IMPOSTOS Sim Sim Sim Sim 3

3. Confira os dados e confirme o cadastro. 4. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 5. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 6. Cadastrais: Cdigo: Loja: Razo Social: N.Fantasia: Endereo: Municpio: Estado: Tipo: CNPJ/CPF: Insc.Estadual: 7. Adm/Fin Natureza: Cond.Pagto: 8. Fiscais 000999 001 000999 01 For. Impostos For. Impostos Rua Impostos, 6 So Paulo SP J=Jurdico 00.319.975/0001-87 Isento

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Recolhe ISS: Calc.INSS: Recolhe PIS: Recolhe COFINS: Recolhe CSLL:

No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento? Sim No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento? No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento? No * Fornecedor responsvel pelo recolhimento?

9. Confira os dados e confirme o cadastro. 10. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 11. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 12. Cadastrais: Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm Pad.: 13. Impostos Aliq.ISS: Cod.Serv.ISS: Impos.Renda: Calcula INSS: 14. Outros Retem PIS: Retem COF: Retem CSLL: 1=Sim 1=Sim 1=Sim 2 2828 Sim Sim 000999 PROD.IMPOSTOS MO HR 50

15. Confira os dados e confirme o cadastro. 16.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 17. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;

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Cdigo 011 = Prestao de Servio 011 Cod. do Tipo BS.ICMS ST Entrada Tipo TES %Red.IcmsST No Cred. ICMS %Red.do Iss No Credita IPI Desp.Ac.Icms Sim Gera Dupl. Sit.Trib.ICM No Atu.Estoque PIS/COFINS No Controla Poder Terc. Cred.PIS/COF No Atu.Pr.Compr %Base PIS No Atual. Tecn. %Base COF No Atual.Ativo IPI s/N.Trib 2=Retido ST Crd.ICMS ST ICM Diferido Tes Devol. Trf.Deb/Crd Receita Mov.Projet. Icms Observ. Tes Ret.Simb Solid. Obs No Qtd.Zerada Perc.ICM DIF Indisponivel Sld.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr.Prs Ele Nao Desme.IT. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z. Franca Cred Pr ST No Calcula ICMS Desp.AC.ICM No Calcula IPI %B Cred.PIS 1933 Cod. Fiscal %B.C.COFINS Prest.Servio Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red.ICMS COFINS Bruto 0 % Red. IPI COFINS Z.F. No L.Fisc.Icms LF ICMS-ST No L.Fiscal IPI Agr.PIS No Destaca IPI Agr.COFINS No IPI na Base Frete Aut. No Calc.Dif.Icm MkpICM.Comp No Calc.Ipi.Fre Marg.Solid. Sim Calculo ISS Cons.Red.Cmp Tributado L.Fiscal ISS Aplic.Credit Nr. Livro Cont.Seg.Soc Nao Mat.Consumo Trans filial Formula Ret.ISS Sim Agrega Valor Reg.DSTA Sim Agrega Solid Calc.AFRMN Nao L.Fisc.CIAP Crd.Pres. Sim Desp.Ac.IPI Tp Reg Form.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto
Impostos Outros

Vlr.Lquido 0 0 Sim 00 Ambos Credita 0 0 Nao nao diferido Nao

Adm / Fin / Custo

100 %

0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao

Impostos

Nao

0 Sim

Anotaes

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18. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com: Incidncia de: - Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e - PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais). 19. Acesse o Ambiente de Compras: 20. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada 21. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo da Nota: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Entrada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal No 000032 IMP Data de hoje 000999/01 NFS 000999 1 10.000,00 b* Retenes P,C,C acima de R$ 5.000,00 10.000,00 011 -

22. Observe o contedo das pastas Impostos e Livros Fiscais no rodap; 23. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada .

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Existem documentos no Site da TOTVS para implementao dos impostos: Exemplo.: 01

Exemplo.: 02

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1. Acesse o Ambiente Livros Fiscais: 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf Manual Entrada 3. Clique na opo Legenda e visualize as notas geradas.

No Help On-Line (manual eletrnico), constam exemplos com as principais operaes envolvendo o TES (Tipos de Entradas e Sadas):

Fique atento

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Nota fiscal manual de sada


O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Sada- lanar as diversas notas fiscais de sada nos livros, no executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE quando no houver integrao com o ambiente FATURAMENTO. Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um nico lanamento, em relao ao cabealho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo : nota 000001 000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas notas fiscais compreendidas nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para otimizar o processo de digitao.

Principais Pastas / Campos (rodap)


Pastas Totais: totais da Nota Fiscal Manual de Sada; Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do cliente e, no caso de devoluo, so apresentados os dados do fornecedor. Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de Sada, devero ser informados nessa pasta. Impostos: apresenta os impostos que incidem sobr a nota, bem como os respectivos valores. Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da nota fiscal.

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Exerccios

Cadastramento de Notas Fiscais de Sada: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada Exerccio 01 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada com incidncia de ICMS e IPI. 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 3. Localize o cdigo 000004 e clique na opo Alterar; O sistema apresentar a Tela de Cadastros , subdividida em pastas. 4. Na pasta Cadastrais , informe os dados a seguir: CNPJ/CPF 14.171.912/0001-30 Ins. Estadual 114.182.037.114 Ins. Municipal 112.225.300

* no digitar os pontos . * no digitar os pontos .

5. Na pasta Adm/Fin , verifique os dados a seguir: Natureza 001

6. Na pasta Fiscais , informe os dados a seguir: Recolhe ISS No

7. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir: Cond. Pagto. Limite de Crdito Venc.Lim.Cre. 001 100.000,00 31/12/XX (ano atual)

8. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes; 9.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 10. Localize o cdigo 000003, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas;

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11. Impostos; Alq. ICMS Alq. IPI Pos. IPI/NCM Origem 0 * Campos na cor azul so obrigatrios 10 * Tecla F1 = aparece ajuda na tela e/ou manual 8307.90.00 0 = Nacional

12. Confira os dados e confirme o cadastro. 13.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 14. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar conforme exemplo:

Anotaes

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Cdigo 501 = Venda de Mercadoria 501 Cod. do Tipo BS.ICMS ST Sada Tipo TES %Red.IcmsST No Cred. ICMS %Red.do Iss No Credita IPI Desp.Ac.Icms Sim Gera Dupl. Sit.Trib.ICM Sim Atu.Estoque PIS/COFINS No Controla Poder Terc. Cred.PIS/COF No Atu.Pr.Compr %Base PIS No Atual. Tecn. %Base COF No Atual.Ativo IPI s/N.Trib 2=Retido ST Crd.ICMS ST ICM Diferido Tes Devol. Trf.Deb/Crd Receita Mov.Projet. Icms Observ. Tes Ret.Simb Solid. Obs No Qtd.Zerada Perc.ICM DIF Indisponivel Sld.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr.Prs Ele Nao Desme.IT. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z. Franca Cred Pr ST Sim Calcula ICMS Desp.AC.ICM Sim Calcula IPI %B Cred.PIS 5101 Cod. Fiscal %B.C.COFINS Saida de Merc. Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red.ICMS COFINS Bruto 0 % Red. IPI COFINS Z.F. T L.Fisc.Icms LF ICMS-ST T L.Fiscal IPI Agr.PIS Sim Destaca IPI Agr.COFINS No IPI na Base Frete Aut. No Calc.Dif.Icm MkpICM.Comp Sim Calc.Ipi.Fre Marg.Solid. Nao Calculo ISS Cons.Red.Cmp Nao calcula L.Fiscal ISS Aplic.Credit Nr. Livro Cont.Seg.Soc Nao Mat.Consumo Trans filial Formula Ret.ISS Sim Agrega Valor Reg.DSTA Sim Agrega Solid Calc.AFRMN Nao L.Fisc.CIAP Crd.Pres. Sim Desp.Ac.IPI Tp Reg Form.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto
Impostos Outros

Vlr.Lquido 0 0 Sim 00 nao considera nao calcula 0 0 Nao nao diferido Nao

Adm / Fin / Custo

100 %

0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao

Impostos

Nao

0 Sim

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15. Confira os dados e confirme o cadastro. Cadastramento de Notas Fiscais de Sada: 16. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Nf. Manual Sada 17. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal Sim 000021 2 Data de hoje 000004/01 NF 000003 1 200,00 200,00 501 -

18. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada .

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Exerccio 02 Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria . 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 2. Localize o cdigo 000013 e clique na opo Alterar; 3. Na pasta Cadastrais , informe os dados a seguir: Tipo S = SOLIDRIO * Depende do parmetro MV_TPSOLCF 4. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes . 5.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 6. Localize o cdigo 000032, clique na opo Visualizar; 7. Na pasta Impostos , informe os dados a seguir: Solid.Sada 50 % Solid.Entrada 50 % Origem 0 = Nacional 8. Confira os dados e confirme o cadastro. 9.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 10. Localize o cdigo 501, clique na opo Visualizar e navegue pelas pastas; 11. Confira os dados e confirme o cadastro. Como cadastrar: Notas Fiscais de Sada Substituio Tributria

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12. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Tipo: Form. Prop.: Nota Fiscal Serie: DT Emissao: Cliente/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: Normal Sim 000029 2 Data de hoje 000013/01 NF 000032 1 100,00 100,00 501 -

13. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Sada .

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Exerccio 03 Como cadastrar:Notas Fiscais de Sada de Servios (Prestados) com Pis, Cofins, Csll ,Ir , Inss, Iss e Pis/Cofins na Apurao. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Natureza; 2. Clique na opo Incluir: Cdigo: Calcula IRRF: Porc IRRF: Porc INSS: Calc.COFINS: Porc CSLL: Porc PIS: 000999 Sim 1,5 11 Sim 1 0,65 Descrio: Calcula ISS: Calcula INSS: Calcula CSLL: Calcula PIS: Porc COFINS: NAT.IMPOSTOS Sim Sim Sim Sim 3

3. Confira os dados e confirme o cadastro. 4. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Clientes; 5. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 6. Cadastrais: Cdigo: Fsica/Jurid: Nome: Tipo: Municpio: CNPJ/CPF: 7. Adm/Fin Natureza: 8. Fiscais Recolhe ISS: Rec. INSS: Recolhe PIS: Recolhe COFINS: Recolhe CSLL: No * Cliente responsvel pelo recolhimento? Sim Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento? Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento? Sim * Cliente responsvel pelo recolhimento? 000999 * Importante preencher 000999 Jurdica CLI.IMPOSTOS Revendedor SO PAULO 00.319.975/0001-87 oja: N.Fantasia: Endereo: Estado: Insc.Estadual: 01 CLI.IMPOSTOS RUA IMPOSTOS, 6 SP ISENTO

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9. Vendas Cond.Pagto: Limite de Crdito 10. Outros Modo Abat Im 1= Clculo do Sistema Recolhe IRRF Sim 11. Confira os dados e confirme o cadastro. 12. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 13. Clique na opo Incluir e preencha nas pastas: 14. Cadastrais: Cdigo: 000999 Descrio: PROD.IMPOSTOS Tipo: MO Unidade: HR Armazm Pad.: 50 15. Impostos Aliq.ISS: Cod.Serv.ISS: Impos.Renda: Calcula INSS: 16. Outros Retem PIS: Retem COF: Retem CSLL: 1=Sim 1=Sim 1=Sim 2 2828 Sim Sim 001 100.000,00 Risco: A Venc.Lim.Cre. 31/12/XX (atual)

17. Confira os dados e confirme o cadastro. 18.Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada; 19. Localize o cdigo abaixo e clique na opo Alterar para ajustar os campos;

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Cdigo 504 = Prestao de Servios 504 Cod. do Tipo BS.ICMS ST Sada Tipo TES %Red.IcmsST No Cred. ICMS %Red.do Iss No Credita IPI Desp.Ac.Icms Sim Gera Dupl. Sit.Trib.ICM No Atu.Estoque PIS/COFINS No Controla Poder Terc. Cred.PIS/COF No Atu.Pr.Compr %Base PIS No Atual. Tecn. %Base COF No Atual.Ativo IPI s/N.Trib 2=Retido ST Crd.ICMS ST ICM Diferido Tes Devol. Trf.Deb/Crd Receita Mov.Projet. Icms Observ. Tes Ret.Simb Solid. Obs No Qtd.Zerada Perc.ICM DIF Indisponivel Sld.Poder 3 Utiliza Selo Sim Custo Dev. Pgto Imposto Nao Bloqueado ICMS s/ ST Finalidade % Cr.Prs Ele Nao Desme.IT. ATF IPI PIS/COF Nao PIS Z. Franca Cred Pr ST No Calcula ICMS Desp.AC.ICM No Calcula IPI %B Cred.PIS 5933 Cod. Fiscal %B.C.COFINS Prest.Servio Txt Padrao PIS Bruto 0 % Red.ICMS COFINS Bruto 0 % Red. IPI COFINS Z.F. No L.Fisc.Icms LF ICMS-ST No L.Fiscal IPI Agr.PIS No Destaca IPI Agr.COFINS No IPI na Base Frete Aut. No Calc.Dif.Icm MkpICM.Comp Sim Calc.Ipi.Fre Marg.Solid. Sim Calculo ISS Cons.Red.Cmp Tributado L.Fiscal ISS Aplic.Credit Nr. Livro Cont.Seg.Soc Nao Mat.Consumo Trans filial Formula Ret.ISS Sim Agrega Valor Reg.DSTA Sim Agrega Solid Calc.AFRMN Nao L.Fisc.CIAP Crd.Pres. Sim Desp.Ac.IPI Tp Reg Form.Livro Gera IPI Obs Bruto IPI Bruto
Impostos Outros

Vlr.Lquido 0 0 Sim Ambos Debita 0 0 Nao Nao diferido Nao

Adm / Fin / Custo

100 %

0 0 0 0 Nao Nao Nao Nao Nao Nao ICMS Proprio Nao

Impostos

Nao

0 Sim

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Como cadastrar: Notas Fiscais de Entrada de Servios (tomados) com Incidncia de: Pis,COFINS, Csll, INSS, Iss, Ir (Ambiente Financeiro) e PIS/COFINS para apurao (Ambiente Livros Fiscais). 20. Acesse o Ambiente Faturamento: 21. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Venda 22. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Nmero: Tipo Pedido: Cliente/Loja: Produto: Quantidade: Vlr. Unitrio: Vlr. Total: Qtd.Liberada: Tipo Sada: Docto.Orig.: Serie Orig.: 000999 Normal 000999/01 000999 1 20.000,00 20.000,00 1 504 -

23. Clique na Planilha Financeira e verifique os impostos provisionados. 24. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Vendas . 25. Feche a Tela do novo pedido de vendas; 26. Posicione sobre o Pedido de Vendas 000999; 27. Clique na opo Prep.doc.sada e confirme todas as solicitaes.

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APURAES
Apurao de ICMS
A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais relativos ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual e Intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada e de sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade possvel identificar qual o Valor do Imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do ICMS. Os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto tambm sero registrados. O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os campos abertos para a digitao de outros dbitos e outros crditos como tambm os estornos de dbitos e crditos. A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela emisso de notas fiscais de sadas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas, bem como os crditos de CIAP referentes venda de ativos fixos.

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Exerccios

Como gerar a Apurao do ICMS: 1. Altere a data do sistema para a o ltimo dia do ms; 2. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > Apurao de ICMS O sistema apresentar uma tela descritiva do programa de apurao de ICMS . 3. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Apurao do ICMS; 5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS , para a visualizao do Resumo da Apurao do ICMS; Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos anteriores, inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior . 6. Clique na pasta Informaes Complementares . O sistema apresentar uma tela na qual aparece a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor), 7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao do ICMS . 8. Preencha o campo rgo Arrecadador , informando os dados a seguir

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SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao , informando os dados a seguir: TREINAMENTO Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro. 10. Confira os dados e confirme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS . 11. Selecione novamente as opes para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No necessrio clicar na opo de Parmetros , apenas confirme. O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da Apurao , onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser informado no campo Arq. Perodo Anter.? na Prxima Apurao do ICMS . 12. Clique na opo Cancelar , para sair da opo.

As caractersticas desse arquivo so as seguintes: Exemplo:

A F

00 01 01 IC 0 Apurao Mensal Tipo de Apurao (ICMS) Cdigo da Filial Cdigo da Empresa Ano da Apurao Ms da Apurao Apurao

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Registro de apurao de ICMS modelo P9


O Registro de apurao do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais, relativos ao imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao (ICMS) das operaes de entrada e sada e das prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP. Sero registrados, tambm, os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias de recolhimento do imposto. A escriturao do livro dever ser feita ao final do perodo de apurao do imposto.

Anotaes

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Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do ICMS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. ICMS P9 2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:

3. Confira os dados e confirme os parmetros.

Anotaes

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Apurao de IPI
A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os totais valores contbeis e valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs que indiquem movimentao com IPI. Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo, em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade, possvel identificar qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do IPI.

Exerccios
Como gerar a Apurao do IPI: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > Apurao de IPI O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa de Apurao de IPI . 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

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3. Confira os dados e confirme os parmetros. O Sistema apresentar uma tela com o Resultado da Apurao . 4. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao; O prximo passo ser a apresentao do Resumo da Apurao do IPI , nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de Perodos Anteriores , inclusive informar o saldo credor do perodo anterior . Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao. O sistema apresentar uma terceira tela onde aparece a Data de Vencimento do Imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor). 5. Preencha o campo rgo Arrecadador , informando os dados a seguir: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 6. Preencha o campo Observao sobre a Apurao , informando os dados a seguir: TREINAMENTO Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro. 7. Confira os dados e confirme a gerao do Arquivo de Apurao do IPI; 8. Selecione novamente as opes, para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No necessrio clicar na opo Parmetros , apenas confirme. O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da apurao onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser informado no campo Arq. Perodo Anter.? na prxima Apurao do IPI. 9. Clique na opo Cancelar para sair da opo.

Anotaes

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As caractersticas desse arquivo seguem conforme abaixo: Exemplo:

A F

00 01 01

IP 1,2,3 Apurao Decencial (no per) Tipo de Apurao (IPI) Cdigo da Filial Cdigo da Empresa Ano da Apurao Ms da Apurao Apurao

Anotaes

Registro de apurao de IPI modelo P8


O livro Registro de Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem a finalidade de apresentar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentao com IPI. Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo.

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Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do IPI: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. IPI P8 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Apurao PIS/Cofins
Os recolhimentos relacionados ao (PIS Programa de Integrao Social) e (COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) so baseados no faturamento da empresa. Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel verificar as operaes que tiveram incidncia do PIS/ COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando validao e conferncia das mesmas. O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes, prdeterminados nos parmetros, soma os totais das notas fiscais de sadas e aplica sobre esta somatria s taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos. Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os ttulos no Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.

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Exerccios
Como gerar a Apurao de PIS e COFINS: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > PIS/COFINS 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

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3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do PIS/ COFINS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do PIS . 4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do PIS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do COFINS . 5. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do COFINS . Como consultar os Ttulos a Pagar da Apurao do PIS/COFINS: 6. Selecione as seguintes opes: Consultas > Cadastros > Genricos 7. Posicione o cursor sobre o arquivo SE2 Contas a Pagar; 8. Clique na opo OK e confirme a Consulta dos Ttulos; 9. Clique na opo Visualizar sobre os ttulos com o campo Natureza iguais a PIS e COFINS , para verificar os contedos dos campos. Como emitir o relatrio de Apurao PIS/COFINS 10. Selecione as seguintes opes: Relatrios > List. Conferencia > Relat. PIS/Cofins 11. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:

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Anotaes

Apurao do ISS
O apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios ocorridas em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada municpio. Informa os movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no tributveis) e os servios executados por terceiros com reteno do imposto, apresentando um resumo por alquotas.

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Exerccios
Como gerar a Apurao de ISS: 1. Selecione as seguintes opes: Miscelneas > Apuraes > ISS 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Ms de Apurao?: Ano de Apurao ?: Livro Selecionado?: Apurao?: Perodo?: Arquivo do Perodo Anterior?: Moeda do Ttulo? Gera Ttulo?: Exibir Lanamentos Contabis?: No Considera Filiais Abaixo?: Da Filial?: At a Filial?: Gera Guia de Recolhimento ?: Utiliza Tabela Progressiva ?: XX <Ms apurao> XXXX <Ano atual> * Mensal Primeiro <branco> Moeda 1 Sim No <branco> ZZZZZZ No No

3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do ISS; O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do ISS . 4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do ISS

Anotaes

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Livro registro de ISS modelo 51


Com a utilizao desse livro, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro fundamentado por meio do Regulamento do ISS da prefeitura do municpio de So Paulo.

Exerccios
Como gerar os Livros de ISS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. ISS modelo 51 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

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Data Inicial ? Data Final ? Pgina Inicial ? Nmero do Livro ? Imprime ? Livro Selecionado ? Nro. C.C.M. ? Total Dirio ? Tipo de Totalizao ? Imp. Guia Recolhimento ? Modelo do Registro ? No. Processo Reg. Esp ? Pgina Final ? Quantidade de Folhas ?

01/01/XX 31/XX/XX 2 01 So Livro * 1212121212121212 No Mensal No 51-132 col(Retrato) 499 499

Livro registro de ISS modelo 56


Com a utilizao do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes aos documentos fiscais de servios tomados ou intermedirio de servios que contratarem quaisquer servios de terceiros ou os intermediarem, havendo ou no a responsabilidade pelo pagamento do imposto. Esse livro fundamentado pela Prefeitura do Municpio de So Paulo.

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Exerccios
Como gerar os Livros de ISS: 1. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Livros Oficiais > Reg. ISS modelo 56 2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:

Rotinas de apoio: (abordadas no treinamento Livros Fiscais)


Acertos fiscais Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto condicionados exclusivamente tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilizao deve ser efetuada pelo responsvel da rea tributria fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade de informaes pertinentes s diversas obrigaes acessrias que o contribuinte deva apresentar ao FISCO. A rotina de Acertos Fiscais permite que em caso de inconsistncias no fechamento dos livros fiscais seja possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos. Caso ocorram diferenas nos registros por ocasio do fechamento dos livros fiscais, possvel corrigi-los atravs desta movimentao. Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros fiscais. Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do livro fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas. Reprocessamento Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilizao acarreta a gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/fiscais efetuados dentro de um determinado perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de dados, danificao ou at mesmo acertos fiscais efetuados erroneamente.

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Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais, atualizando o arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES , Nota Fiscal de Entradas , Nota Fiscal de Sadas, Clientes e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos. Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada de TES, como Alquota de ICMS, IPI. Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada. Nmero de Registro: APP10_260608

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