Proyecto de Negocio - Final (1) La Conchita Negra (Autoguardado)

CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.
MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO
2013 INDICE INTRODUCCION CAPITULO I PROYECTO DE NEGOCIOS 1. IDEA DE NEGOCIO a. Lluvia de ideas b. Matriz de ideas c. Sustento 2. DESCRIPCIN DEL NEGOCIO a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. Giro del negocio Razn social del negocio Ubicacin Los inversionista Capital Visin Misin Valores Objetivos Metas. Anlisis situacional Organizacin Manual organizacional de funciones (MOF) c) Gerente d) Asesor Legal e) Asesor Contable f) Departamento de Logstica g) Departamento de Marketing h) Departamento de Gestin del Talento Humano 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 13 13 13 13 14 14 20 20 20 20
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 4. ESTUDIO DE MERCADO a) Segmentacin de Mercado b) Anlisis De Los Competidores c) anlisis de la demanda 5. ESTUDIO FINANCIERO. ESTUDIO DE MERCADO 1. Inversin inicial necesaria 2. activos fijos 2.1. inmueble 2.2. taller 2.3. . adecuacin por fuera de la planta
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CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO
2013 2.4. gastos adicionales de construccin 2.5. . maquinaria 2.6. utensilios/herramientas 2.7. medios de transporte 2.8. . oficina 2.9. punto de ventas 3. CAPITAL DE TRABAJO 3.1. Costos del personal al mes 3.2. Sueldo del empresario al mes 3.3. . Materia Prima al mes 3.4. Otros gastos al mes 4. DESCRIPCIN DEL CAPITAL 4.1. capital necesario 4.2. . fuentes de crdito 5. RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 5.1. ganancias previstas 5.2. rentabilidad prevista PLAN DE MARKETING 2014 1. resumen ejecutivo 2. anlisis situacional 3. objetivo. 4. metas. 5. la formulacin de estrategias directrices 6. la formulacin de estrategias directrices 7. planes de accin 8. los planes de control 9. conclusiones 10. anexo 20 21 21| 21 21 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 29 32 33 34 35
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2013 INTRODUCCION Dentro de la gestin empresarial constantemente se toman decisiones estratgicas, cuya concepcin y puesta en prctica estn en estrecha relacin con el plan de negocios que elabora la gerencia de la empresa. El presente informe ha sido diseado bsicamente con el objetivo de contar con una base conceptual abarcadora, aunque no tan amplia en las explicaciones en l presentadas, que permita comprender mejor las metas y estructura que generalmente rigen un plan de este tipo. A este aspecto central, se le han adicionado otros, tan interesantes como actuales y tiles relacionados con la forma en que se deben llevar a cabo las negociaciones para que sean lo ms exitosas posible y se aborda tambin el tema de la planificacin financiera, que es un factor determinante en la supervivencia de la empresa. Este trabajo ha constituido tambin un incentivo para la investigacin acerca de otros temas relacionados con la negociacin y la planeacin estratgica empresarial. El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto para una gran compaa como para una pyme. En distintas situaciones de la vida de una empresa se hace necesario mostrar en un documento nico todos los aspectos de un proyecto.
CAPITULO I:
PROYECTO DE NEGOCIO
1. IDEA DE NEGOCIO a.- LLUVIA DE IDEAS Cevichera (RAUL) En la actualidad se maneja distintos sabores, lo que se busca en esta cevichera innovar nuevos platos a base de frutos marinos ya sea con pescados, mariscos, moluscos, etc. Lanzando as una variada carta de productos marinos, a la vez innovando nuevos potajes con un valor nutricional ms alto y con una buena calidad.
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2013 b.- MATRIZ DE IDEAS La idea que opte es la de una cevichera de acuerdo a la necesidad existente para su consumo, ya que en nuestra localidad no encontramos cevichera que tengan el verdadero sabor de los potajes marinos.
ITEM
INVERSIONISTA
IDEA NEGOCIO
DE PRIORIDAD
RAUL ARURO SENCIA HILARIO
cevichera
c.- SUSTENTO De acuerdo a la experiencia e investigacin, llege a la conclusin de que en nuestra localidad no se elaboran platos tal como se degustan en la costa y en los valles de la costa en la poca de verano. Tambin innovando nuevos platos en diferentes variedades para todos los gustos resaltando nuestro plato bandera el ceviche. Adems se busca ofrecer un ambiente con imgenes marinas (peces, playas, puertos, peceras, etc.), buscando que el cliente se sienta como en un ambiente tropical. He llegado a la conclusin que la ciudad de Arequipa no cuenta con una Cevicheria que cumpla con los requerimientos y las expectativas del pblico en general. Por tal motivo he optado por la creacin de una Cevicheria que a su vez se encuentre en una zona que pueda estar al alcance de todo el pblico.
2.- DESCRIPCIN DEL NEGOCIO a) Giro del negocio Se encuentra dentro del rubro de preparacin y venta.
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b) Razn social del negocio
Las conchitas S.A.
c) Ubicacin
Mi restaurante estar ubicado en calle Santa Marta N 232, cercado-Arequipa, provincia y departamento de Arequipa region de Arequipa. Iniciaremos nuestra negocio el 01 de enero del 2013 ya que esta fecha nos parece la indicada porque es el primer dia del ao, por tal motivo habr mayor concurrencia de los clientes por el feriado.
d) Los inversionista Matriz de inversionista tem inversionista Aporte efectivo Inm. Maqui. Total y equipo Sencia Hilario Raul 1 20000.00 total 8000.00 28000.00 20000.00 8000.00 28000.00
e) Capital El capital total de mi negocio vendr a ser un total de 28000.00 nuevos soles de los cuales 20000.00 nuevos soles son en efectivo y 8000.00 nuevos soles en inmueble, maquinarias y equipos.
f) Visin Sere la empresa de mayor prestigio en la venta de ceviches reconocidas a nivel local logrando satisfacer los exigentes paladares del pblico en general.
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2013 g) Misin la misin de mi empresa es ser la mejor logrando satisfacer al cliente,
ofreciendo una carta variada con potajes de calidad y buena atencin a nuestro pblico. y as obtener una mayor rentabilidad a nuestro negocio. h) Valores Respeto, disciplina, responsabilidad, honestidad, puntualidad, cordialidad, lealtad, amabilidad. i) Objetivos Objetivo general Como empresa podre elaborar cebiches de buena calidad y as generar utilidades, para satisfacer a miss clientes en todas sus exigencias.
Objetivo especifico j) Metas. en el primer semestre del ao se vender a 3500 clientes. En el segundo semestre del ao se vender a 6500 clientes k) Anlisis situacional A. el anlisis interno a) las fortalezas En el presente ao se atender 10000 clientes.
En primer ao se podr captar el 60% del mercado.
se encuentra en buena ubicacin. Experiencia necesario en la empresa
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2013 Cuento con un capital necesario. La infraestructura ser adecuada. b) las debilidades escases de proveedores Nuevo en el mercado. Poca personal.
B. el anlisis externo
a) las oportunidades Turismo Aumento demogrfico del pblico segn los datos del inei
b) las amenazas zona ssmica Inseguridad ciudadana Desastres naturales
l) Organizacin Organigrama Estructural de la Cevicheria La Conchita
GERENTE DE CEVICHERIA
ASESOR CONTABLE
PERSONAL DE SALA
COCINERO
TELEFONISTA CAJERO
REPARTIDOR
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m) Manual organizacional de funciones (MOF) FUNCIONES a) Gerente Es uno mismo por un tiempo indefinido. Funciones: Organizar, dirigir, supervisar y coordinar las actividades relacionadas a la empresa y proponer polticas generales operacionales; la estructura orgnica y los reglamentos institucionales, a efecto de alcanzar sus fines y objetivos. Supervisar y dirigir la elaboracin de los planes estratgicos de largo plazo, los planes operativos anuales; los presupuestos de funcionamiento e inversin y los estados financieros de la entidad, proponer sus modificaciones, ajustes y actualizaciones, y presentarlos a consideracin por los intereses de la empresa. Velar por el cumplimiento de las leyes vigentes, las polticas generales y operativas, los reglamentos y los manuales que amparan las operaciones de la institucin y, en su caso, alertar al Plenario del Consejo cuando estime que sus decisiones no estn de acuerdo con las normas y disposiciones legales pertinentes. b) Asesor Legal Pero la importancia de la asesora legal en las empresas empieza desde su nacimiento, desde cmo poner las reglas del juego, es decir las personas que se van a reunir para hacer negocios, cmo lo van a hacer y bajo cul estructura. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y programas de la oficina. Estudiar e informar expedientes de carcter tcnico legal
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2013 Formular y/o revisar anteproyectos de dispositivos legales, directivas y otros documentos, concordndolos con la normatividad vigente.
Absolver consultas y orientar a los usuarios en aspectos jurdicos legales. Interpretar y resumir Dispositivos legales de carcter general. Estudiar, informar y emitir opinin legal en Proyectos de Convenios, Contratos y similares. Participar en la elaboracin de normatividad de carcter tcnico legal.
c) Asesor Contable El sistema contable puede definirse como el proceso para llevar ordenadamente las cuentas de la empresa, saber cul es su situacin y buscar alternativas atractivas que le permitan ahorrar en costos y / o gasto, aumentando sus expectativas de rendimiento. Funciones: asesora contable fiscal a empresas, revisin de la contabilidad, Liquidacin de impuestos Preparacin y presentacin de las cuentas anuales. Elaboracin y presentacin del impuesto de la renta de las personas fsicas.
d) Departamento de Logstica La logstica tiene como objetivo la satisfaccin de la demanda en las mejores condiciones de servicio, coste y calidad. Se encarga de la gestin de los medios necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios de
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2013 transportes, informtica.) y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sean adecuados. Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con los requisitos de los clientes, da una ventaja competitiva a la empresa. Hacerlo a coste menor permite mejorar el margen de beneficio de la empresa. Conseguirlo garantizando la seguridad permite a la empresa evitar sanciones pero tambin comunicar en temas actuales.
e) Departamento de Marketing EL Marketing es indispensable para cualquier empresa que desee sobrevivir en un mundo tan competitivo como el nuestro. La Funcin es pues la de organizar el intercambio y la comunicacin entre los productores y compradores. Tiene como cometido ver las necesidades de Se encarga de la creacin de nuevos servicios Crear Estrategias Operativas mercado. Crear Estrategias Directrices mercado. Servicio al Cliente.
f) Departamento de Gestin del Talento Humano Principales funciones de un departamento de personal Seleccin de personal Adiestramiento
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2013 Simplificacin de operaciones Movilidad de personal Calificacin de mritos Sugerencias Evaluacin de puestos Disciplina Servicio a personal 3.-DESCRIPCION DEL PRODUCTO PRODUCTO A. Ceviche mixto
pescado
0.5 kg.
s/. 4.00
limon
0.3 kg.
s/. 1.00
camote
0.2 kg.
s/. 0.50
Otros
s/. 2.00
Total
s/.
7.50
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2013 PRODUCTO B. cebiche de corbina
pescado
0.5 kg.
s/. 7.00
limon
0.3 kg.
s/. 1.00
camote
0.2 kg.
s/. 0.50
Otros
s/. 5.00
Total PRODUCTO C. cebiche de lenguado
s/.
13.50
pescado
0.6 kg.
s/. 5.00
limon
0.3 kg.
s/. 1.00
camote
0.2 kg.
s/. 0.50
Otros
s/. 4.00
Total
s/.
10.50
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4. ESTUDIO DE MERCADO a) Segmentacin de Mercado
CRITERIO DE CLASIFICACION SEGMENTACION SEGN
ESPECIFICACIONES
GEOGRAFICAS
Distrito cercado (Arequipa )
Sierra
PSICOGRAFICAS Clase social Edad Sexo
Media 25-40 aos Masculino y femenino
DEMOGRAFICAS
b) Anlisis De Los Competidores En nuestro rubro de cevichera encontramos tres empresas competidoras que son:
ITEM 1 2 3
COMPETIDORES Cevicheria Limn Cevicheria Poseidn Cevicheria mar c) anlisis de la demanda
PRIORIDAD
Puro 3 2 Del 1
Segn el INEI la poblacin del distrito de cercado de Arequipa son 58 800 habitantes. Teniendo un PEA del 27 % el cual es 15876 habitantes. Nosotros lograremos captar el 15 % del PEA para nuestro mercado que es 2381.4 habitantes.
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V.ESTUDIO FINANCIERO. ESTUDIO DE MERCADO 1. Inversin inicial necesaria Los recursos que utilizo para poder iniciar mi empresa es fuente propia.
TOTAL INVERSION (nuevo sol)
INICIAL Nuevo sol
FINANCIAMIENTO PROPIO 90% FINANCIAMIENTO CON DEUDA 10.0% 100%
Nuevo sol 4500.00 Nuevo sol 4500.00
INVERSIONISTA
Inm. Maqui. Y equipo EN SOLES S/. 8000.00 EN DOLARES $2962.9
Raul sencia hilario
INVERSION S/. 8000.00 $2962.9
S/. 28,000.00 Tipo de cambio 2.70
$16,470
TOTAL INVERSION INICIAL S/. 28,000.00
$16,470.00
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2013 PLATOS COSTO 12 CEVICHE MIXTO CEVICHE DE 15 LENGUADO CEVICHE CORVINA 22 20 LAPAS ARREBOSADAS CHUPE DE 22 CAMARONES 20 PARIHUELA 8 TACU TACU ARROZ DE 16 MARISCOS ARROZ CHAUFA DE 18 MARISCOS 17 PESCADO FRITO TOTAL 170 PLATOS DIA 7 6 6 7 8 5 3 9 6 5 62 POR PLATOS VEND/POR MES 210 180 180 210 240 150 90 270 180 150 1860
SUELDO DE TRABAJADORES TRABAJADO RES 3 COCINA 1 CAJA 2 MOZOS 1 ASESOR CONTABLE PERSONAL DE 1 LIMPIEZA 8 TOTAL
SUELDO INDIVIDUAL 850.00 750.00 750.00 1200.00 750.00 4300.00
SUELDO MES 2550.00 750.00 1500.00 1200.00 750.00 6750.00
AL
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2013 CANTIDA D DE PLATOS VENDIDOS
186 187 188 188 189 189 190 190 190 190 190 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME S S S 0 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 10 11
190 0 ME S 12
INGRESOS Saldo Anterior
226 80 TO TA L $0
$11 $11 $11 $12 $12 $12 $12 $12 $12 $14 ,84 ,90 ,97 ,00 ,03 ,06 ,09 ,09 ,09 $12, $12, $12, 4,40 Ventas 3 6 0 2 4 6 7 7 7 097 097 097 4 $0 $11 $11 $11 $12 $12 $12 $12 $12 $12 $14 TOTAL ,84 ,90 ,97 ,00 ,03 ,06 ,09 ,09 ,09 $12, $12, $12, 4,40 INGRESOS $0 3 6 0 2 4 6 7 7 7 097 097 097 4 EGRESOS $0 Inversion $12, $12, Inicial 266 266 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $8,9 Alquiler 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 89 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $1,3 Luz 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 $53 Agua $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 $45 9 Sueldos de Trabajadores (mensual $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1,8 $1,8 $1,8 $21, fijo) 726 835 835 835 835 835 835 835 835 35 35 35 913 $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1, $1,0 $96 $90 $14, Prestamos 523 467 411 354 298 242 186 129 073 17 1 5 566 $37 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $28 $3,4 Insumos 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 64 $1, $74 $74 $74 $74 $74 $74 $74 $26 $26 $11 $11 $7,1 Publicidad 124 9 9 9 9 9 9 9 2 2 2 2 16 Material Materia $3, $37 $37 $74 $74 $74 $1, $1, $1, $1,1 $1,1 $1,1 $13, Prima 745 5 5 9 9 9 124 124 124 24 24 24 483 Costos de Administraci $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $18 $2,2 n 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 47 Servicio de $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $11 $1,3 Limpieza $75 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2, $2,1 $2,1 $2,1 $25, Impuestos 132 143 155 160 166 172 178 178 178 78 78 78 993
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2013 $0 $11 $8, $8, $8, $8, $8, $8, $7, $7,9 $7,6 $7,6 3,23 011 335 284 234 558 502 959 02 96 40 6 $3, $3, $3, $3, $3, $3, $4, $4,1 $4,4 $4,4 $31, 959 667 749 832 539 596 139 95 01 57 169 119 119 118 117 117 116 106 105. 101. 100. 308 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 00 00 00 5.00
$11 TOTAL $12, ,79 $8, EGRESOS 266 3 056 FUJO DE $12, $3, CAJA 266 $50 851 184 PUNTO DE 7.0 120 EQUILIBR 0 .00 IO
Interpretacin: cmo podemos apreciar el flujo de caja que tenemos al inicio es poco pero pasado los doce meses este flujo de caja se mantiene constante y ello es bueno ya que seran las ganancias de cada mes y el total de egresos o gastos disminuye con el tiempo al igual que nuestro punto de equilibrio tambin disminuye en los doce meses. Hay una buena utilidad en cada mes excepto el primero que se pierde como era lgico
GASTOSY COSTOS COSTO DE VENTAS GASTOS OPERATIV OS GASTOS FINANCIER OS GASTOS DE VENTAS IMPUESTO S
M M ES ES 0 1 $4, 72 7 $2, 28 8 $1, 52 3 $1, 12 4 $2, 13 2
M ES 2 $1, 39 3 $2, 30 3 $1, 46 7 $7 49 $2, 14 3
M ES 3 $1, 39 3 $2, 30 3 $1, 41 1 $7 49 $2, 15 5
M ES 4 $1, 76 8 $2, 30 3 $1, 35 4 $7 49 $2, 16 0
M ES 5 $1, 76 8 $2, 30 3 $1, 29 8 $7 49 $2, 16 6
M ES 6 $1, 76 8 $2, 30 3 $1, 24 2 $7 49 $2, 17 2
M ES 7 $2, 14 2 $2, 30 3 $1, 18 6 $7 49 $2, 17 8
M ES 8 $2, 14 2 $2, 30 3 $1, 12 9 $7 49 $2, 17 8
M ES 9 $2, 14 2 $2, 30 3 $1, 07 3 $2 62 $2, 17 8
ME ME ME TO S S S TA 10 11 12 L $2, $2, $2, $25, 142 142 142 670 $2, $2, $2, $27, 303 303 303 625 $1, $96 $90 $14, 017 1 5 566 $26 $11 $11 $7,1 2 2 2 16 $2, $2, $2, $25, 178 178 178 993
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2013
20% AUMENTO CADA AO CANTIDAD VENDIDOS INGRESOS Saldo Anterior Ventas $144,4 04 $0 $144,4 04 $0 $12,26 6 $8,989 $1,348 $539 Trabajadores $21,91 3 $14,56 6 $3,464 $7,116 $13,48 3 $2,247 173285.3 93 0 173285.3 93 0 14719.10 11 10786.51 69 1617.977 53 647.1910 11 26295.73 03 17478.93 26 4157.303 37 8539.325 84 16179.77 53 2696.629 21 1573.033 71 31191.37 08 0 135882.8 88 37402.50 56 207942.47 19 0 207942.47 19 0 17662.921 35 12943.820 22 1941.5730 34 776.62921 35 31554.876 4 20974.719 1 4988.7640 45 10247.191 01 19415.730 34 3235.9550 56 1887.6404 49 37429.644 94 0 163059.46 52 44883.006 74 1970.00 249530.9 66 0 249530.9 66 0 21195.50 56 15532.58 43 2329.887 64 931.9550 56 37865.85 17 25169.66 29 5986.516 85 12296.62 92 23298.87 64 3883.146 07 2265.168 54 44915.57 39 0 195671.3 58 53859.60 81 2369.00 299437.1 6 0 299437.1 6 0 25434.60 67 18639.10 11 2795.865 17 1118.346 07 45439.02 2 30203.59 55 7183.820 22 14755.95 51 27958.65 17 4659.775 28 2718.202 25 53898.68 87 0 234805.6 3 64631.52 97 2836.00 DE PLATOS 22680. 00 27216.00 32659.20 AO 1 AO 2 AO 3
39191.04 47029.25 AO 4 AO 5
TOTAL INGRESOS EGRESOS Inversion Inicial Alquiler Luz Agua Sueldos de (mensual fijo) Prestamos Insumos Publicidad Material Materia Prima Costos de Administracin Servicio de Limpieza Impuestos
TOTAL EGRESOS FUJO DE CAJA PUNTO DE EQUILIBRIO
$1,311 $25,99 3 $0 $113,2 36 $31,16 9 1368.0 0 1641.00
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2013
GASTOS Y COSTOS COSTO DE VENTAS GASTOS OPERATIVOS GASTOS FINANCIEROS GASTOS DE VENTAS IMPUESTOS
AO 1 $25,67 0 $27,62 5 $14,56 6
AO 2 30804.494 4 33149.662 9 17478.932 6 8539.3258 $7,116 4 $25,99 31191.370 3 8
AO 3 36965.3932 6 39779.5955 1
AO 4 44358.471 9 47735.514 6 25169.662 20974.7191 9 10247.1910 12296.629 1 2 37429.6449 44915.573 4 9
AO 5 53230.166 3 57282.617 5 30203.595 5 14755.955 1 53898.688 7
1. Estudio de factibilidad o de costo beneficio a) Objetivo de un estudio de factibilidad GENERAL: Realizar el estudio de factibilidad para conformar un centro de atencin e informacin al cliente con el fin de ser empresario y generar empleo, contribuyendo con el desarrollo de la calidad de vida a la provincia de Arequipa. Brindando as un mejor servicio a los comensales y degustar las variedades de platos marinos, debido a que a en el centro de la ciudad de Arequipa no existe una cevichera que brinde productos que cumplan con las reglamentaciones necesarias.
ESPECFICOS Recopilar y evaluar la informacin en la poblacin de Arequipa, la necesidad de crear una empresa en el rubro comercial como cevicheria, brindando productos marinos y extras. obtener las bases necesarias por medio del estudio de mercado, para poder generar estrategias de marketing permitiendo a esta empresa "La conchita S.A." buscando competitividad y tiempo para el buen desarrollo en las actividades gestionaras de la administracin vigente.
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2013 FACTIBILIDAD PROYECTO 2.1. INMUEBLE

DE
UN 2.
ACTIVOS FIJOS
Terreno de1000 m2 (viene de 1.2) Costo de urbanizacin Impuestos, cuotas, otros gastos para conseguir terreno Total = Inmueble
=S/. 2000.00 =S/.
= S/. -----S/. 2000.00
2.2. TALLER Costo de construccin: No contamos, porque es alquilado piso 1 :______ m2x= S/. : __________S/./ m = S/. piso 2: ______ m2x= S/. __________S/./ m2 piso 3 :______ m2x __________S/./ m Otros costos de =S/. construccin________ Total: Taller S/.
2.3. ADECUACIN POR FUERA DE LA PLANTA Caminos = S/. Cercado =S/. Parqueadero = S/. Otros gastos = S/. 500.00 Total: Adecuacin fuera de la S/. 500.00 planta 2.4. GASTOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIN Arquitectos = S/. Seguros = S/. Horas Extras =S/. Maquinaria Pesada =S/. Total gastos adicionales deS/. construccin S/. 2500.00 TOTAL INMUEBLE/CONSTRUCC1N

Pgina 20
2013
FACTIBILIDAD PROYECTO
DE
UN
2. ACTIVOS FIJOS
2.5. MAQUINARIA Nombre Mquina 1= S/. =_____________________________ = S/. _ = S/. Mquina 2= S/. =_____________________________ = S/. _ S/. Mquina 3 =_____________________________ _ Mquina 4 =_____________________________ _ Mquina 5 =_____________________________ _ Total Maquinaria 2.6. UTENSILIOS/HERRAMIENTAS Utensilios bsicos Herramientas por = S/. 200.00 nmero de empleados en la= S/.6550.00 = S/. produccin Equipo del almacn Total utensilios/herramientas = S/. 6750.00 2.7. MEDIOS DE TRANSPORTE Internos (carretillas, gras) Externos = S/. = S/. Camiones = S/. Autos Total medios de transporte 2.8. OFICINA Escritorio, silla Mquina de escribir Otros Total Oficina 2.9.PUNTO DE VENTAS Estantes Mostradores = = S/. = S/. 165.00 = S/. = S/. 200.00 = S/. 365.00 S/.700.00 = S/.500.00
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2013 Otros = Total punto de ventas = TOTAL ACTIVOS FIJOS = S/.12615.00 S/. 1800 S/.3000.00
FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO 3.1. Costos del personal al mes (viene de 1.2.4) 3.2. Sueldo del empresario al mes (Viene de 1.2.5) 3.3. Materia Prima al mes (Valor total viene de 1.2.6) 3.4. Otros gastos al mes Combustibles S/. = Energa, luzS/. = Agua/desage S/. = Publicidad S/. = Arriendo S/. = Comunicacin S/. = Material de oficinaS/. = Inters S/. = Liquidacin de crditosS/. = Impuestos S/. = Otros S/. = Total otros gastosS/. = TOTAL CAPITAL DES/.TRABAJO
3. CAPITAL DE TRABAJO = S/.4608.00 = S/.2000.00 = S/.10000.00
300.00 120.00 3000.00
500.00
0.18 _____________ ____3750.00_________ 32750.00
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2013
FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO 4. DESCRIPCIN DEL CAPITAL NECESARIO
4.1. CAPITAL NECESARIO Activos fijos (viene de 2) + Capital de trabajo 1.1.1 Total: Capital necesario Capital disponible Fondo de la empresa Total capital disponible 1.1.2 Necesidades de capital = S/. S/. 32750.00 S/. _32750.00 S/. 32750.00 = S/.12615.00
4.2. FUENTES DE CREDITO No necesito prestamos Entidad BCP Tipo Crdito Cuotas de Cuanta crdito 24561.33 del Inters 11%
FACTIBILIDAD PROYECTO
DE
UN
5. RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
5.1. GANANCIAS PREVISTAS Ventas estimadas por mes (viene de 1.2.3)S/. 31620.00
Capital de trabajo por mes (viene de 3)
S/. 0.00 TOTAL S/. 31620.00
Depreciacin Taller: 5 % de 2.2 S/. = 12= S/.
Equipo: 10% (suma de 2.5 hasta
Pgina 23
2013 2.9) 12= = S /. Total Depreciacin on S/. Ganancia prevista: S/. 5.2. RENTABILIDAD PREVISTA Rentabilidad de ventas prevista Ganancias previstas = x 100 Ventas previstas Rentabilidad del capital invertido Ganancia previstas = x 100 Capital necesario (viene 4.1.1) Rentabilidad de los fondos propios del empresario invertidos en su empresa Ganancias previstas = x 100 Fondos propios del empresario (Viene de 4.1) c) Fuentes de Financiamiento: Propias: Del empresario
31620.00x 100 = 96% 8186.00 31620.00 x 100 = 96% 32750.00 11900.00x 100 = 37% 32298.00
de
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2013 PLAN DE MARKETING 2014 Cevicheria LA CONCHITA S.A. 1. Resumen ejecutivo a) Breve resea histrica La cevichera LA CONCHITA S.A. fue creada el 01 de enero del 2013 en la calle Santa Marta N 232 Cercado - Arequipa, provincia y departamento de Arequipa. La empresa tiene por objetivo principal expender platos elaborados a base de productos marinos. Contando con un capital de s/. 28000.00 dispuesto en maquinaria y equipo. Actualmente estamos ubicados en el mismo lugar de fundacin de la empresa. El ao 2013 logramos vender 228000 platos que nos generaron ganancias por S/. 132000.00. Obtuvimos tambin un reconocimiento por parte del alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa de haber cumplido las buenas prcticas de manufactura.
b) Visin Para el ao 2014 expandir mi empresa creando una sucursal en el distrito de Cayma.
c) Misin Elaborare platos en base a productos marinos que nos haga reconocidos como la mejor Cevichera de la provincia de Arequipa brindando productos y servicios de alta calidad para satisfacer necesidades de los clientes.
2. Anlisis situacional A. Anlisis interno. a) Fortalezas Nuestra infraestructura adecuada cumplimiento de normas. Ofrecemos diversidad y calidad de productos. Buena ubicacin. Contamos con experiencia
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2013 b) Debilidades Demora en la preparacin de los platos. Falta de personal personal. Demora por parte de los proveedores.
B. Anlisis externo. a) Oportunidades Turismo Festividades y/o aniversarios de Arequipa. b) Amenazas Competencia informal del mercado. Temporada de verano. 3. Objetivo. En el ao 2014 crecer en el 40% respecto a las ventas del ao 2013. 4. Metas. En el primer semestre del 2013 crecer en un 40% en ventas. En el segundo semestre del 2013 crecer en un 60% en ventas.
5. La formulacin de estrategias directrices A. DE SEGMENTACIN DEL MERCADO Criterios Geografas Conductuales Psicogrficas Demografa Clasificacin segn Provincia de Arequipa Frecuencia de uso Clase social Edad Sexo Especificacin Sierra Frecuente Media De 25-40 aos Masculino y femenino
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2013 B. POSICIN CENTRAL DE LA EMPRESA
cevichera
la conchita Calle Santa Marta N 232 CERCADO AREQUIPA Telf. 252025
Venga y pruebe los Exquisitos platos Que le ofrece la conchita s.a.
Tradicin en pescados y mariscos
C. POSICIONAMIENTO CENTRAL DEL PRODUCTO
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2013
cevichera
la conchita Calle Santa Marta N 232 CERCADO AREQUIPA Telf. 252025
Te ofrecemos Mariscos en donde Puedes degustar El verdadero ceviche.
El verdadero Arequipeo!
sabor
D. DE POSTURA COMPETITIVA Anlisis de las cinco fuerzas competitivas de porter
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2013
COMPETENCIA POTENCIAL Mister fish
PROVEEDORES Frigorfico del terminal pesquero
COMPETIDORES DEL SECTOR Puro limn Arrecife
CLIENTES Turistas Trabajadores del cercado
SUSTITUTOS Pollerias, restaurant tradiconales 6. Formulacin de estrategias operativas A. Del producto existente Nuestro producto bandera es el Ceviche mixto B. Del precio basado en el valor.Nuestra propuesta ms por mas por que nuestro producto lo ofreceremos con alta calidad a un precio alto. C. De distribucin.Tipo 1: Fabricante clientes
CEVICHERIA CLIENTES LA CONCHITA D. De promocin: de mezcla promocional: de atraccin- publicidad
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2013
Volantes
Escrita
Tarjetas
Televisiva
Canals de TV
Publicidad
Hablada
Radio
Polos
Suvenires Gorros Llaveros , etc.
Publicidad
Escrita Tarjetas Volante
Cantidad 2000.00 4500.00
TELEVISIVA CANAL
HORARIO
SALIDAS
SPOTS
01:00 p.m. 03:00 p.m.
12
Pgina 30
2013 (ATV)
13 (FRECIENCIA 10:00 a.m. 12:00 p.m. LATINA) 12
TELEVISIVA CANAL
HORARIO
SALIDAS
7 (ATV)
01:00 p.m. 03:00 p.m.
12
SPOTS
13 (FRECIENCIA 10:00 a.m. 12:00 p.m. LATINA) 12
HABLADA
EMISORAS KARIBEA
HORARIO 10.00 am/1.00 pm 9.00 am/12.00 pm 8.00 am/2.00 pm
SALIDAS 10 8 9
RADIO
POWER RUMBA
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2013 7. PLANES DE ACCION
Pgina 32
2013 8. LOS PLANES DE CONTROL
Pgina 33
2013
9. CONCLUSIONES Cabe destacar que el Plan de Negocio constituye un documento oficial y fundamental para el desarrollo de cualquier empresa que se fundamente en la prospectiva estratgica, de modo que cada directivo o empresario debe conocer claramente cmo se elabora, para qu, con cules objetivos y los resultados que se esperan obtener con su implementacin. Dentro del marco de la gestin empresarial, la gerencia debe demostrar una acertada inteligencia emocional durante los procesos de negocio, de esta forma, se podrn alcanzar de manera efectiva los objetivos estratgicos como parte de la misin empresarial. Sin dudas, el Plan de Negocio es un documento crucial en el desempeo de cualquier instalacin, y en el caso que nos concierne la turstica, por lo que plasmar en l las estrategias y el plan de acciones, ser el sello de xito presente y futuro en la gestin de la instalacin.
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2013 10. ANEXO b) Manejo de herramienta
FACTIBILIDAD DE UN DESCRIPCION PRODUCTO PROYECTO 1.1. PRODUCTO Descripcin detallada del producto:
DEL
Platos en base a productos marinos Cevicheria Se necesita una tecnologa avanzada para su produccin? No X Si De qu tecnologa se trata?Ninguna Tiene usted conocimientos de la tecnologa necesaria: No X Si Cuntas creaciones de Empresa similares se hicieron en el sector en los ltimos 2 aos? (un aproximado) TRES Cuntos cierres de empresas existieron en el mismo tiempo ? (un aproximado)UNO Razones por las cuales usted quiere producir/vender este producto Porque en el cercado de Arequipa hay pocas cevicherias que ofrezcan platos marinos de variedad. Para obtener ingresos personales. Hay algunas caractersticas especiales que debe ofrecer su producto? No SiX
Qu caractersticas son? Por la comodidad, amplitud del local, seguridad, diversidad de platos.
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2013
FACTIBILIDAD DE UN 1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO PROYECTO 1.2 EMPRESA 1.2.2 Produccin De qu equipo/ maquinaria dispone usted en el momento? Contamos con maquinaria Cunto tiempo demorara? Producir__________62________________ de su producto? ____________5_______________________________ _ horas/ das Cuntas unidades del producto acabado usted quiere tener en el stock en promedio?___No nos conviene tener en unidades
stock_____________ Fecha en la cual usted quiere empezar con la Poblacin ___________ Tiempo en que pasara en el comienzo de la produccin y el primer cobro
(estimacin):________________________ semanas / meses. 1.2.3 Ventas Ventas estimadas por mes (promedio de los 12 meses)
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2013 Produ cto 1 Total Unidades vendidas por mes 1860 Precio unidad 17.00 por Ventas por mes 31620 31620
FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO
1. DESCRIPCIN DELPROYECTO
1.2. EMPRESA 1.2.4. Personal Nmero Gastos del personal al mes de Otros empleado Salario gastos del Total S/. s personal Cocina Caja Mozos 3 1 2 750 750 750 1500 750 ---------------------- 2250 750 1500 1500 750 S/.6750.0 0
Asesor contable 1 Personal Limpieza VALOR TOTAL de 1
1.2.6. Materia Prima Tipo de Proveedor materia prima Pescado fresco Gaseosas VALOR TOTAL Materia prima necesaria para un mes Cantidad Valor S/. 8800.00 1200.00 S/. 10000.00
Distribuidora 1299 kg Caman Coca Cola, KR. -----
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2013
FACTIBILIDAD DE UN PROYECTO
1. DESCRIPCIN DEL PROYECTO
1.3. UBICACION DE LA EMPRESA (La determinacin de la ubicacin de la empresa es una decisin casi irreversible, por eso el empresario debe prestar mucha atencin). Clculo de los puntos para Factores A. Calidad B. la ubicacin prevista: Importancia 1. Puntaje mximo posible (pasos) para Usted Determinacin de la MF F R NF GI I NI AX importancia de cada factor para su Empresa. (2 (1 (0 B (3) (2 (1 (0) (Entre 0y2). ) ) ) ) ) Multiplicacin de los puntos de importancia Infraestructura X X 2 con los puntos de la calidad de los factores Posibilidades (3) = puntaje mximo. para 2. Nmero de puntos de X X 2 la ubicacin. vender su Estimacin de la calidad producto de cada factor para su Empresa (entre muy Adquisicin de favorable = 3 puntos y la X 2 no favorable = 0 puntos). materia prima Multiplicacin de los Abastecimiento puntos de importancia X X 2 con los puntos de energtico calidad para cada factor. Posibilidades Adicin de los resultados de 3. Resultado: encontrar/contr Ms del 70% del X 3 puntaje mximo atar significa que la personal ubicacin prevista de la Empresa es favorable. calificado En el caso de menos del Posibilidades 70% de los puntos mximos es de recomendable buscar ampliar la X X 6 otras ubicaciones posibles y hacer el empresa mismo clculo. en el futuro Programas del estado para que se X 1 creen nuevas empresas Ventajas con respecto a los X X 0 competidores Imagen de la X X 1 ubicacin
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2013 MF F R NF GI I NI Muy favorable Favorable Regular No favorable De gran importancia De importancia De ninguna importancia
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Proyecto de Negocio - Final (1) La Conchita Negra (Autoguardado)

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CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.

MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO

CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO

CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO

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RAUL ARURO SENCIA HILARIO

CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO

b) Razn social del negocio

Las conchitas S.A.

CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO

2013 g) Misin la misin de mi empresa es ser la mejor logrando satisfacer al cliente,

En primer ao se podr captar el 60% del mercado.

se encuentra en buena ubicacin. Experiencia necesario en la empresa

CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO

b) las amenazas zona ssmica Inseguridad ciudadana Desastres naturales

l) Organizacin Organigrama Estructural de la Cevicheria La Conchita

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2013 PRODUCTO B. cebiche de corbina

Total PRODUCTO C. cebiche de lenguado

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4. ESTUDIO DE MERCADO a) Segmentacin de Mercado

CRITERIO DE CLASIFICACION SEGMENTACION SEGN

Distrito cercado (Arequipa )

PSICOGRAFICAS Clase social Edad Sexo

Media 25-40 aos Masculino y femenino

COMPETIDORES Cevicheria Limn Cevicheria Poseidn Cevicheria mar c) anlisis de la demanda

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TOTAL INVERSION (nuevo sol)

INICIAL Nuevo sol

FINANCIAMIENTO PROPIO 90% FINANCIAMIENTO CON DEUDA 10.0% 100%

Nuevo sol 4500.00 Nuevo sol 4500.00

Inm. Maqui. Y equipo EN SOLES S/. 8000.00 EN DOLARES $2962.9

Raul sencia hilario

INVERSION S/. 8000.00 $2962.9

S/. 28,000.00 Tipo de cambio 2.70

TOTAL INVERSION INICIAL S/. 28,000.00

CURSO: GESTION EMPRESARIAL DOCENTE: MG.MARTINEZ CONCHA CESAR AUGUSTO

SUELDO INDIVIDUAL 850.00 750.00 750.00 1200.00 750.00 4300.00

SUELDO MES 2550.00 750.00 1500.00 1200.00 750.00 6750.00

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2013 CANTIDA D DE PLATOS VENDIDOS

INGRESOS Saldo Anterior

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M M ES ES 0 1 $4, 72 7 $2, 28 8 $1, 52 3 $1, 12 4 $2, 13 2

M ES 2 $1, 39 3 $2, 30 3 $1, 46 7 $7 49 $2, 14 3

M ES 3 $1, 39 3 $2, 30 3 $1, 41 1 $7 49 $2, 15 5

M ES 4 $1, 76 8 $2, 30 3 $1, 35 4 $7 49 $2, 16 0

M ES 5 $1, 76 8 $2, 30 3 $1, 29 8 $7 49 $2, 16 6

M ES 6 $1, 76 8 $2, 30 3 $1, 24 2 $7 49 $2, 17 2

M ES 7 $2, 14 2 $2, 30 3 $1, 18 6 $7 49 $2, 17 8

M ES 8 $2, 14 2 $2, 30 3 $1, 12 9 $7 49 $2, 17 8

M ES 9 $2, 14 2 $2, 30 3 $1, 07 3 $2 62 $2, 17 8

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TOTAL EGRESOS FUJO DE CAJA PUNTO DE EQUILIBRIO

$1,311 $25,99 3 $0 $113,2 36 $31,16 9 1368.0 0 1641.00

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AO 1 $25,67 0 $27,62 5 $14,56 6

AO 2 30804.494 4 33149.662 9 17478.932 6 8539.3258 $7,116 4 $25,99 31191.370 3 8

0.18 _____ 3750.00_ 32750.00