Manualidades MIMOS

ROL DE PAGOS
Del 01 al 31 de Mayo

INGRESOS
N

NOMINA

DEDUCCIONES

CARGO

TOTAL INGRESOS
SUELDO

COMISIONES

TOTAL EGRESOS
APORTES

VALOR A PAGAR

ANTICIPO

1A Ayala Paola

Gerente

85.00

7.95

7.95

77.05

2A Ballagn Valeria

Jefe de Recursos Humanos

80.00

16.00

96.00

8.98

8.98

87.02

3C Mantilla Patricia

Jefa / Produccin

80.00

20.00

100.00

9.35

9.35

90.65

4A Marmol P. Diana

Contadora

82.00

18.00

100.00

9.35

9.35

90.65

5A Marroqun Carlos

Jefe de Marketing

79.00

9.00

88.00

8.23

8.23

79.77

6C Torres Lorena

Vendedora

50.00

3.00

30.00

83.00

7.76

7.76

75.24

456.00

66.00

30.00

552.00

51.61

51.61

500.39

TOTALES

85.00

HORAS EXTRAS

ESTIMACIN PRXIMOS AOS

AO 2005
(8 meses)
4,003.10

AO 2006

6,004.66
300.23

AO 2007

(+5%)

6,304.89

AO 2008
(estable)
6,304.89
315.24

AO 2009

(+5%)

6,620.13

AO 2010
(estable)
6,620.13

Manualidades MIMOS
CUADRO DE PROVISIONES
May-05
N

NOMINA

CARGO

REMUNERACIONES ADICIONALES
FODO DE
VACACIONES
RESERVA

INGRESOS
13 SUELDO

14 SUELDO

APORTE
PATRONAL

TOTAL

1 Ayala Paola

Gerente

85.00

7.08

12.50

3.54

10.33

33.45

2 Ballagn Valeria

Recepcionista

96.00

8.00

12.50

4.00

11.66

36.16

3 Mantilla Patricia

Jefa / Produccin

100.00

8.33

12.50

4.17

12.15

37.15

4 Marmol P. Diana

Contadora

100.00

8.33

12.50

4.17

12.15

37.15

5 Marroqun Carlos

Jefe de Marketing

88.00

7.33

12.50

3.67

10.69

34.19

6 Torres Lorena

Vendedora

83.00

6.92

12.50

3.46

10.08

32.96

552.00

46.00

75.00

23.00

67.07

211.07

TOTAL $

Manualidades MIMOS
CUADRO DE PROVISIONES
Jan-06
REMUNERACIONES ADICIONALES
N

NOMINA

CARGO

INGRESOS

13 SUELDO

14 SUELDO

VACACIONES

FODO DE RESERVA

APORTE PATRONAL

TOTAL

1 Ayala Paola

Gerente

85.00

7.08

12.50

3.54

0.30

10.33

33.75

2 Ballagn Valeria

Recepcionista

96.00

8.00

12.50

4.00

0.33

11.66

36.50

3 Mantilla Patricia

Jefa / Produccin

100.00

8.33

13.50

4.17

0.35

12.15

38.50

4 Marmol P. Diana

Contadora

100.00

8.33

14.50

4.17

0.35

12.15

39.50

5 Marroqun Carlos

Jefe de Marketing

88.00

7.33

15.50

3.67

0.31

10.69

37.50

6 Torres Lorena

Vendedora

83.00

6.92

16.50

3.46

0.29

10.08

37.25

552.00

46.00

17.50

23.00

1.92

67.07

155.48

TOTAL $

ESTIMACIN PRXIMOS AOS

AO 2005
(8 meses)
1,688.54

AO 2006
1,865.82
93.29

AO 2007

(+5%)
1,959.11

AO 2008
(estable)
1,959.11
97.96

AO 2009

(+5%)
2,057.06

AO 2010
(estable)
2,057.06

MANUALIDADES MIOS
Presupuesto de Egresos para el ao 2005
CONCEPTO

1.- Costos de Infraestructura

2.- Costos de Maquinaria
3.- Costos de Eq. De Oficina
4.- Costo de insumos y Materiales
5.- Gastos Administrativos
6.- Gastos Generales
7.- Gastos Financieros
8.- Gastos de Comercializacin
9.-Gastos de Amortizacin
10.- Contribuciones e impuestos
TOTALES $

MESES DEL AO
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL DEL
AO

1,038.50
17.75
411.00
78.62
602.06
7.00
60.00

1,038.50
17.75
411.00
63.71
602.06
7.00
60.00

1,038.50
17.75
411.00
71.85
602.06
7.00
60.00

1,038.50
17.75
411.00
61.00
602.06
7.00
60.00

1,038.50
17.75
411.00
50.16
602.06
7.00
60.00

1,038.50
17.75
411.00
48.80
602.06
7.00
60.00

1,038.50
17.75
411.00
98.96
602.06
7.00
60.00

1,038.50
17.75
411.00
302.30
602.06
7.00
60.00

8,308.00
142.00
3,288.00
775.40
4,816.48
56.00
480.00

263.64

263.64

263.64

263.64

263.64

263.64

263.64

263.64

2,109.12

30.40
11.25
2,520.22

30.40
11.25
2,505.31

30.40
11.25
2,513.45

30.40
11.25
2,502.60

30.40
11.25
2,491.76

30.40
11.25
2,490.40

30.40
11.25
2,540.56

30.40
11.25
2,743.90

243.20
90.00
20,308.20

MANUALIDADES MIOS
Presupuesto de Egresos para el ao 2006
CONCEPTO

1.- Ctos de Infraestructura

2.- Ctos de Maquinaria
3.- Ctos de Eq. De Oficina
4.- Cto deMateria Prima
5.- Gtos Administrativos
6.- Gtos Generales
7.- Gtos Financieros
8.- Gos de Comer.
9.-Gtos de Amortizacin
10.- Contr. e impuestos

TOTALES $
1.3556

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MESES DEL AO
JUNIO
JULIO

MAYO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

178.94
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

195.21
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

115.23
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

67.78
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

78.62
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

63.71
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

71.85
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

61.00
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

50.16
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

1,142.04

1,158.31

1,078.33

1,030.88

1,041.72

1,026.81

1,034.95

1,024.10

1,013.26

MANUALIDADES MIOS
Presupuesto de Egresos para prximos aos

CONCEPTO

1.- Costos de Infraestructura

2.- Costos de Maquinaria
3.- Costos de Eq. De Oficina
4.- Costo de insumos y Ma.
5.- Gastos Administrativos
6.- Gastos Generales
7.- Gastos Financieros
8.- Gastos de Comercializacin
9.-Gastos de Amortizacin
10.- Contribuciones e impuestos
TOTALES $

AO 2006
775.40
4,816.48
56.00
480.00
2,109.12
243.20
8,480.20

AO 2007
798.66
4,960.97
57.68
480.00
2,172.39
250.50
8,720.20

AO 2008

AO 2009

AO 2010

798.66
4,960.97
57.68
480.00
2,172.39
250.50

822.62
5,109.80
59.41
480.00
2,237.56
259.01

822.62
5,109.80
59.41
2,237.56
259.01

8,720.20

8,968.40

8,488.40

TOTAL DEL
AO
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

48.80
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

98.96
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

302.30
602.06
7.00
60.00
263.64
30.40
-

775.40
4,816.48
56.00
480.00
2,109.12
243.20
-

1,011.90

1,062.06

1,265.40

8,480.20

Manualidades MIMOS
Presupuesto de Ingresos para el ao 2005
CONCEPTO

MAYO

NUMERO DE MUECAS ELABORADAS

1.- Ingresos de ventas locales

2,- Ventas en consignacin
3- Ventas a Plazos
4.- Ventas en Ferias artesanales
5,- Ingreso por Prstamos
TOTALES $

JUNIO

58
97.75
55.25
59.50
34.00
450.00
696.50

MESES DEL AO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE

JULIO

47
93.50
29.75
55.25
21.25
450.00
649.75

53
63.75
76.50
59.50
25.50
450.00
675.25

45
68.00
59.50
21.25
42.50
450.00
641.25

37
63.75
21.25
34.00
38.25
450.00
607.25

36
29.75
17.00
38.25
68.00
450.00
603.00

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

73
102.00
93.50
89.25
25.50
450.00
760.25

223
310.25
212.50
255.00
170.00
450.00
1,397.75

TOTAL DEL
AO

572
828.75
565.25
612.00
425.00
3,600.00
6,031.00

Manualidades MIMOS
Presupuesto de Ingresos para el ao 2006
CONCEPTO
NUMERO DE MUECAS
1.- Ingresos de ventas locales
2,- Ventas en consignacin
3- Ventas a Plazos
4.- Ventas en Ferias artesanales
5,- Ingreso por Prstamos

TOTALES $

MESES DEL AO
ENERO

FEBRE

MARZO

ABRIL

MAYO

132

144

85

50

178.50
148.75
127.50
106.25
450.00
1011.00

233.75
191.25
153.00
34.00
450.00
1062.00

127.50
80.75
89.25
63.75
450.00
811.25

80.75
42.50
63.75
25.50
450.00
662.50

58
97.75
55.25
59.50
34.00
450.00
696.50

JUNIO

47
93.50
29.75
55.25
21.25
450.00
649.75

JULIO

53
63.75
76.50
59.50
25.50
450.00
675.25

AGOSTO

45
68.00
59.50
21.25
42.50
450.00
641.25

SEPTIEM

37
63.75
21.25
34.00
38.25
450.00
607.25

OCTUBRE

36
29.75
17.00
38.25
68.00
450.00
603.00

Manualidades MIMOS
PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS PRXIMOS AOS
CONCEPTO

AO 2006

AO 2007

AO 2008

AO 2009 AO 2010

1.- Ingresos de ventas locales

2,- Ventas en consignacin
3- Ventas a Plazos
4.- Ventas en Ferias artesanales
5,- Ingreso por Prstamos
TOTALES $

1,449.25
1,028.50
1,045.50
654.50
5,400.00
9,577.75

1,594.18
1,131.35
1,150.05
719.95
5,400.00
9,995.53

1,594.18
1,131.35
1,150.05
719.95
3,600.00
8,195.53

1,753.60
1,244.49
1,265.06
791.95
5,055.10

1,753.60
1,244.49
1,265.06
791.95
5,055.10

NOVIEMBRE DICIEMBRE

73
102.00
93.50
89.25
25.50
450.00
760.25

TOTAL DEL
AO

223
310.25
212.50
255.00
170.00
450.00

983
1,449.25
1,028.50
1,045.50
654.50
5,400.00

1,397.75

9,577.75