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TOTVS Gesto Financeira

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Planejamento e controle oramentrio

VISO GERAL ENTIDADES PRINCIPAIS Clientes / Fornecedores Bancos Moedas e ndices Cadastros Gerais Parmetros Lanamentos Financeiros CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRDITO Contas a pagar Contas a receber Baixas Limite de Crdito AVP NEG. FIN., ADIANT., DEVOL. E NOTA DE CRDITO Negociaes Financeiras Adiantamentos Devolues Nota de Crdito CAIXA Registrar Pagamento / Recebimento Parcial POSIO FINANCEIRA MOVIMENTAES BANCRIAS Extratos Custdia de Cheques Conciliao bancria Aplicao Financeira CDB Fundo de Investimento Poupana Encerrando Perodo CONTROLE ORAMENTRIO IMPOSTOS E CONTRIBUIES IRRF INSS Contribuies sociais INTEGRAES ELETRNICAS Cobrana Eletrnica Pagamento Eletrnico Custdia de Cheque Dbito Automtico Dbito Direto Autorizado RELATRIOS E GRFICOS Razo de Clientes/Fornecedores Extratos Totalizados por Nveis Fluxo de Caixa Grcos INTEGRAES Eventos Contbeis Estorno de Contabilizao EXERCCIOS COMPLEMENTARES

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Sumrio

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VISO GERAL
Apresentao
O TOTVS Gesto Financeira um dos aplicativos de soluo corporativa da TOTVS para o sistema Windows. Este aplicativo trabalha de forma integrada, compartilhando vrias operaes importantes com toda a linha RM. As caractersticas funcionais do TOTVS Gesto Financeira visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas da rea Financeira das empresas. Este aplicativo possui grande exibilidade de consultas, previses e alteraes de toda movimentao nanceira. O resultado uma eciente anlise do uxo de caixa e uma ampla anlise gerencial. O sistema facilita atividades da empresa como o Contas a Pagar e a Receber, controlando o saldo das contas bancrias, saldo de aplicaes nanceiras, controles tributrios, limites de crdito, previses oramentrias, posies nanceiras e Relatrios (Gerador, planilhas, Grcos e Cubos). Em sntese, este Mdulo ou Aplicativo, possui recursos exveis, que permitem uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao das operaes e rotinas da rea Financeira das empresas, atravs de suas divises funcionais internas.

Objetivos
Geral O sistema tem como objetivo principal o controle nanceiro possibilitando uma viso macro e facilitando as aes da empresa para tomadas de deciso.

Especcos Acompanhar minuciosamente as rotinas nanceiras proporcionando um panorama seguro da organizao, para o planejamento estratgico e melhor alocao de recursos.

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ENTIDADES PRINCIPAIS
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

Clientes / Fornecedores
O cadastro de Clientes/Fornecedores armazena as informaes de toda Pessoa Fsica ou Jurdica que se relacione com a empresa contextualizada pela coligada em questo. O Cli/For identicado no sistema atravs do nome, cdigo, CPF ou CNPJ. neste cadastro que associaremos as informaes que sero utilizadas nas diversas transaes realizadas com um Cliente/Fornecedor como: seus Dados Bancrios, os Tributos defaults, Dados Fiscais, informaes Adicionais como endereos, contatos comerciais, alm de registrar informaes de interesse exclusivo da empresa, como ramo de atividade, limite de crdito, condies de pagamentos e etc. A principal tabela que grava as informaes do Cadastro de Cliente/Fornecedor a FCFO. Com este cadastro preenchido de forma correta possvel fazer com que o Lanamento Financeiro gerado para um Cliente/Fornecedor especco apresente as informaes atreladas a ele de forma automtica, desde que o sistema esteja parametrizado. As informaes contidas no cadastro de Clientes/Fornecedores so utilizadas tambm por outros aplicativos como TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus), TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore), TOTVS Gesto Fiscal (RM Liber), TOTVS Educacional, entre outros. Por isso este cadastro deve ser feito da forma mais completa e uniforme possvel, possibilitando a integridade e exibilidade aos processos inseridos no RM de maneira geral. Antes de iniciar a insero de registros no cadastro de Cliente/Fornecedor necessrio denir as possibilidades para tal incluso e como ser feito o controle deste cadastro. No menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manuteno de Lanamentos Avanar / Etapa 5 Cliente/Fornecedor, existem as principais informaes para denio do cadastro de Clientes e Fornecedores no TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus).

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importante denir, nesta etapa, se esta coligada possuir registros Globais, aqueles visveis a todas as coligadas. Estes registros sero inseridos na base de dados com a coluna CODCOLIGADA preenchida com 0 (zero) e, independente da coligada que o usurio acessar, esta informao ser visualizada desde que a Coligada acessada permita a utilizao de registros Globais. Ao marcar a opo Permite Globais o cadastro Global ser permitido para os Clientes/Fornecedores dentre outros cadastros. Se for interessante que todos os Clientes/Fornecedores sejam includos como Global na coligada, pode-se marcar a opo Default Cli/ For Global para que, automaticamente, a opo Global seja apresentada ao usurio j selecionada. Este parmetro s estar habilitado se o parmetro anterior, Permite Globais , estiver ativado. Os Clientes/Fornecedores sero inseridos cada um com seu Cdigo. Vale ressaltar que, uma vez denida a mscara para o cdigo do Cliente/Fornecedor e inseridos registros neste cadastro, no ser possvel alterar a mscara deste cdigo nesta coligada. Por isso esta parametrizao deve ser realizada de forma denitiva. importante lembrar que somente em uma ocasio sero observados dois Clientes/ Fornecedores distintos com um mesmo cdigo. Se a coligada em questo permitir Globais, ser possvel visualizar um Cliente/Fornecedor no Global com o Cdigo X e outro Cliente/Fornecedor, porm Global, com o mesmo cdigo X. Desta forma deve-se, no momento da implantao do sistema, denir a mscara do cdigo de Cliente/Fornecedor nos parmetros e determinar tambm se estes cdigos sero ou no seqenciais (opo que ser detalhada mais adiante). Nos parmetros ser denido se podero ser inseridos, nesta coligada, Cliente/Fornecedor com um CPF ou CNPJ que j existente na base de dados. Para isso existem os parmetros CPF nico e CNPJ nico que podero ser habilitados para este controle. Ao acessar o cadastro de Cliente/Fornecedor apresentado um ltro no qual a sua funo reportar cadastros j existentes na base de dados ou uma viso vazia. As regras de criao do ltro e o que dever ou no ser reportado de acordo com o a necessidade do usurio. Deve-se utilizar o ltro de maneira direta evitando, assim, a apresentao de inmeros registros. Desta forma, o processo tende a ser executado de forma mais gil, evitando falhas por parte do usurio e lentido para todos que acessem a mesma base de dados. possvel criar ltros e compartilh-los com os demais usurios tornando-os Globais. Para isso, basta clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opo Global . A viso de Clientes/Fornecedores apresenta botes para insero de novos registros, excluso, edio, atualizao das informaes da viso, setas de navegao, localizador de registros, impresso e exportao de dados da viso para um arquivo especco, alm da importao de novos Clientes/Fornecedores. Pode-se tambm selecionar quais informaes sero apresentadas ao usurio na viso, para isso basta clicar no boto Congurar Colunas e marcar os elementos desejados. possvel ainda denir o posicionamento de cada coluna na viso atravs das setas apresentadas ao clicar neste boto. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Clientes/Fornecedores. 2. Selecione/crie e execute o ltro. 3. Clique no boto novo. 4. Preencha as informaes das pastas disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. Na incluso dos Clientes/Fornecedores o sistema apresentar a tela para insero dos dados. Os campos que possurem o ttulo em negrito so de preenchimento obrigatrio e no podero cam em branco quando da gravao do novo registro. Na tela Identicao, dependendo da parametrizao do sistema (Se o parmetro Usar Cdigo Seqencial estiver marcado) o campo Cdigo j ser preenchido automaticamente com zeros, no sendo permitida sua alterao e quando salvar o registro o cdigo do Cliente/Fornecedor ser reportado.

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Caso o parmetro esteja desmarcado, o usurio dever informar o cdigo do Cliente ou Fornecedor que est sendo cadastrado. Na parte inferior direita da tela sero apresentadas as informaes ltimo Fornecedor e ltimo Cliente utilizado para demonstrar ao usurio as ltimas inseres. Os cdigos apresentados nestas opes se referem ao ltimo cdigo de Cliente ou de Fornecedor inserido no sistema e no o maior cdigo. Ao lado do cdigo do Cliente/Fornecedor que ser inserido existe a opo Global que, de acordo com a parametrizao, pode ser apresentada marcada automaticamente para o usurio. Ao salvar um novo registro no ser possvel realizar alteraes neste campo posteriormente dentro deste Cliente/ Fornecedor, tambm por isso a condio de Cliente/Fornecedor Global ou no, deve ser denida antes de sua insero no sistema. A restrio de alterao neste campo se d pelo fato do Cdigo da Coligada do Cliente/Fornecedor ser um campo chave para sua validao na base de dados, junto com o Cdigo do Cliente/Fornecedor.

Na viso de Clientes/Fornecedores ou na prpria incluso existe a opo Anexos , eles so cadastros de informaes que se complementam ou se relacionam com outros cadastros. Cada mdulo de cadastro pode ter um ou vrios anexos.
Fique atento

Na opo Dados Bancrios , da lista de Anexos, sero informadas as diversas Formas de Pagamento que podero ser utilizadas ao efetuar Pagamentos ao Cli/For selecionado atravs de Pagamento Eletrnico (ser reportado adiante). Estas Formas de Pagamento tero cada uma um cdigo que, informado no lanamento nanceiro gerado para este Cliente/Fornecedor (na pasta Integrao Bancria, campo Dados Bancrios), far com que o sistema relacione esta forma de pagamento ao lanamento includo em uma remessa de pagamento. possvel criar mais de uma forma de pagamento para um mesmo Cli/For e denir qual ser utilizada em um processo especco ao associar o seu cdigo, na pasta Integrao Bancria do lanamento associado, a este Cliente/Fornecedor. Vale ressaltar que tais cdigos sero relacionados ao Cliente/Fornecedor especco existindo, portanto, casos em que a forma de pagamento de Cdigo 1 no Cli/For X DOC e no Anexo referente a Dados Bancrios do Cli/For Y exista tambm uma forma de pagamento de Cdigo 1. Porm, neste Cliente/Fornecedor, tal cdigo representa a forma de pagamento Boleto . Isso dever ser denido de registro para registro.

Dica

Os processos reportam assistentes na viso de Clientes/Fornecedores que contemplam algumas funcionalidades, dentre elas a Alterao Global de Cli/For , podem-se efetuar alteraes/manutenes no cadastro de vrios Clientes/ Fornecedores de uma s vez.

Procedimento 1. Para realizar uma Alterao Global no cadastro de Cli/For, selecione os registros desejados na viso e acesse Anexos / Alterao Global de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o novo valor do campo e conrme alterao. 2. Para realizar uma Alterao Global nos Defaults de Cli/For, selecione os registros desejados na viso, acesse Anexos / Alterao Global de Defaults de Cli/For / Escolha o Campo a ser alterado / Informe o novo valor do campo e conrme alterao. 3. Atravs do cadastro Cliente/Fornecedor possvel tambm ter o controle das informaes referentes a dados scais do mesmo. Elas so armazenadas em uma tabela de histricos, possibilitando a utilizao dos dados originais do cliente/fornecedor na emisso de relatrios. Em caso de dvidas consulte o Help (F1).

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Tipos de Cliente/Fornecedor Este Cadastro utilizado para classicao de grupos de Clientes/Fornecedores. Classicao esta que, normalmente, realizada pelo Ramo de Atividade da empresa em questo. Com este cadastro devidamente associado aos Clientes/Fornecedores possvel dividir, controlar e organizar este cadastro a partir destas informaes. Os dados relacionados aos Tipos de Clientes/Fornecedores existentes no cadastro sero gravados na tabela FTCF. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Clientes/Fornecedores. 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto Incluir. 4. Preencha as informaes da pasta Identicao (Se houver dvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.

Exerccios
1. A empresa Treinamento LTDA, classica seus clientes/fornecedores como: Desta forma, favor inserir os seguintes cadastros. INDSTRIA FARMCIA COMRCIO COOPERATIVA PREODUTOR RURAL PESSOA FSICA PRESTAO DE SERVIOS 2. Cadastre os seguintes Clientes e Fornecedores: F00001 Drogaria ABC S/A CNPJ: 17.256.512\0011-98 IE: 062.009898.11-01 Tipo de Fornecedor: Farmcia Endereo: Avenida do Contorno, 6115 Funcionrios, Belo Horizonte - MG CEP: 30512-014 Contato: Joo Avelar Gerente de Vendas F00002 LCM LTDA CNPJ: 17.155.730\0001-64 IE: 062.002160.00057 Tipo de Fornecedor: Prestao de Servio Endereo: Avenida Barbacena, 1200 Floresta, Belo Horizonte - MG CEP: 30190-131 Contato: Luiz Souza Financeiro

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F00003 WB LTDA CNPJ: 48.785.828\0001-29 IE: ISENTO Tipo de Fornecedor: Comrcio Endereo: Avenida David Sarnoff, 5230 Centro, So Paulo - SP CEP: 04572-10 Contato: Keilla Avelar Financeiro C00001 ABC LTDA CNPJ: 33.000.118\0003-30 IE: 062.149964.00-47 Tipo de Fornecedor: Indstria Endereo: Rua Itamar Teixeira, 77 Betnia, Belo Horizonte - MG CEP: 30590-015 Contato: Ktia Braga Gerente de Compras C00002 Laura Maria Braga Horta CPF: 009.565.186-13 Endereo: Rua Joo XII, 123 Centro, Rio de Janeiro - RJ CEP: 20011-000 Contato: Laura Maria Braga Horta Financeiro C00003 WK Comrcio LTDA CNPJ: 68.697.333\0001-55 IE: ISENTO Tipo de Fornecedor: Comrcio Endereo: Rua das Accias, 615 Centro, So Paulo - SP CEP: 04571-010 Contato: Galiei Antunes Compras 3. Aps serem cadastrados alguns clientes e fornecedores deniremos alguns ltros: Selecionar somente os Clientes; Selecionar somente os Fornecedores; Selecionar somente os Clientes do estado de So Paulo Selecionar somente os Clientes cujo nome inicia com a letra W; 4. Realizaremos alguns processos nos clientes e fornecedores Selecionar somente os Clientes e realizar uma alterao global no campo ativo e torn-los inativos. Selecionar somente os Clientes e Fornecedores Pessoa Fsica e inserir em seus Defaults a Filial Matriz.

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Bancos
No cadastro do banco ser possvel inserir suas respectivas agncias para realizar as integraes bancrias desejadas. Alm disso, neste cadastro sero informadas as conguraes dos arquivos que forem importados no sistema para integrao bancria referente Retorno de Cobrana, Retorno de Custdia e Reconciliao Bancria. As conguraes do Retorno de Pagamento sero interpretadas internamente pelo sistema, no sendo necessrio o preenchimento do Layout de Retorno para esta integrao. A tabela principal que armazena as informaes relacionadas ao cadastro de Banco a GBANCO. Com este cadastro devidamente preenchido ser possvel associar dados bancrios aos Lanamentos Financeiros, tanto para que os Saldos da Conta/Caixa sejam iguais aos valores da referida Conta Corrente no Banco, como para as possveis integraes bancrias onde o lanamento for associado. Ao acessar este cadastro ser exibida uma tela de Filtros para que sejam denidos os registros a serem apresentados na viso de Bancos. Ao utilizar o ltro de maneira direta ( evitando a apresentao de inmeros registros), o processo tende a ser executado de forma mais gil, evitando ainda falhas por parte do usurio. Para compartilhar um Filtro do Cadastro de Bancos e Agncias com os demais usurios que acessam o sistema, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opo Filtro Global. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agncias; 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado; 3. Clique no boto novo. 4. Preencha as informaes das pastas e Anexos disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. Ao inserir um novo banco no sistema deve-se, primeiramente, preencher o campo Nmero na pasta Identicao. Esta informao se refere ao nmero do registro que est sendo inserido na lista de bancos j cadastrados. Apesar de no ser uma regra, normalmente, informa-se neste campo o Cdigo FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos) do banco que est sendo inserido, apesar de existir um campo especco para esta informao. No possvel inserir mais de um registro na base de dados com a mesma informao no campo Nmero por se tratar de um campo chave na tabela de bancos do RM . Pelo mesmo motivo, depois da incluso de um novo banco, no ser possvel alterar este campo. Logo depois deve-se informar o Cdigo Febraban do banco. Esta uma informao especca de cada banco que identica a instituio junto Federao. possvel inserir no cadastro mais de um banco com o mesmo cdigo Febraban, desde que o campo Nmero seja diferente entre os registros. O campo Mscara de Conta Corrente deve ser preenchido atravs de caracteres # com o formato das Contas Correntes que forem associadas a este banco. Uma vez denida a mscara no cadastro de Bancos e Agncias, no ser possvel inserir Contas Correntes com mscaras diferentes no campo Conta do Cadastro de Contas Correntes. As agncias relacionadas a este banco sero inseridas no sistema atravs do caminho: Anexos / Agncias. Procedimento 1. Acesse a opo Anexos / Agncias. 2. Clique no boto Incluir. 3. Preencha as informaes das pastas Identicao e Dados Adicionais disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. O local de armazenamento das informaes referentes Agncia na base de dados a tabela GAGENCIA.

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Dica

Em processos da viso de bancos e agncias existem as opes Importar Layout e Exportar Layout . Elas podero ser utilizadas para insero no sistema ou exportao de informaes referentes aos Layouts de Retorno de Cobrana, Retorno de Custdia e Reconciliao Bancria, atravs de arquivos de extenso .lba. Com estas opes o usurio poder, por exemplo, estruturar a congurao destes layouts em vrias coligadas de uma base de dados sem que em todas elas as informaes sejam preenchidas, facilitando assim a congurao do cadastro de Bancos e Agncias.

Depois de efetuado o cadastro de Bancos e Agncias necessrio atrel-los no cadastro de contas correntes, este poder ser Global ou no. Na pasta identicao seleciona-se o banco j cadastrado, a Agncia j cadastrada e agora o nmero da conta corrente. J na pasta Dados Adicionais, so preenchidos os campos necessrios para a gerao do Nosso Nmero e Cobrana Eletrnica . Como: Carteira, Convnio, Cedente, Tipo de Cobrana entre outros. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Contas Correntes. 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto novo. 4. Preencha as informaes das pastas (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. No RM, temos a ligao de banco com um cadastro denominado Contas Caixas que exibe os recursos disponveis de primeiro momento para a empresa. Esta tabela demonstra o capital de giro. nela que o saldo das contas correntes encontra-se disponvel para consulta. O nome desta tabela (FCXA). A conta caixa tambm recebe um cdigo e um nome, podendo ela ser Global caso seja necessrio. possvel tornar uma conta caixa inativa atravs do campo ativo disponvel , na pasta identicao. Alm das informaes de suma importncia deste cadastro que so os Saldos: Saldo Instantneo, Saldo No Compensado e Saldo da Data Base. Sendo assim, medida que realizamos movimentaes nanceiras no sistema, reportando a conta caixa no lanamento/extrato, automaticamente os saldos sero atualizados. Para o correto controle dos saldos muito importante que os campos relacionados aos saldos das contas caixas , sejam parametrizados para que no sofram interferncias manuais dos usurios e sim apenas alteraes automticas oriundas de processos e para tanto possvel tal bloqueio atravs de acesso aos campos. O campo coligada proprietria estar visvel somente se o campo Global estiver marcado e se o parmetro Usar Contabilizao de Mtuo estiver ativo. Deve-se informar qual coligada pertence esta conta/caixa, pois com esta informao ser realizada a Contabilizao de Mtuo (equivale a emprstimo entre coligadas). Na pasta Integrao Bancria, para o devido funcionamento da Cobrana Eletrnica, atrelamos o Banco, a Agncia e a Conta Corrente. No anexo de conta caixa so apresentados os Defaults de Conta/Caixa e o Extrato de caixa que reporta os extratos pertinentes a esta conta caixa. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Contas/Caixa. 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto novo. 4. Preencha as informaes das pastas e Anexos disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar.

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Exerccios
1. Cadastrar o seguinte Banco 001 Banco do Brasil 2. Cadastrar a seguinte Agncia 3030 Treinamento 3. Cadastrar a seguinte Conta Corrente 123456 Treinamento/Teste, atrelando-a ao Banco e a agncia mencionada anteriormente. 4. Cadastrar as seguintes Contas/Caixas 001 Caixa do banco do Brasil 002 Banco Bradesco 003 Banco Real Neste momento os saldos caro zerados e, futuramente quando reportarmos as operaes que afetaro os saldos, utilizaremos estas contas caixas e acompanharemos os saldos. 5. Atrelar a conta caixa do banco do Brasil, ao banco, agncia e conta corrente do banco do Brasil.

Moedas e ndices
Este cadastro ser utilizado para a insero das Moedas e ndices Financeiros usados nas operaes realizadas pela empresa. Pode-se inserir na GMOEDA, principal tabela relacionada a este cadastro, moedas como o Real, Dlar e Euro. Alm de ndices Financeiros como o IGPM (ndice Geral de Preos do Mercado) e o CDI (Certicado de Depsito Internanceiro), por exemplo. Estas informaes sero utilizadas no s pelo TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus) em seus lanamentos nanceiros, mas sim por todos os aplicativos da linha RM para clculos diversos como correo monetria, depreciao, aplicaes nanceiras, etc. As Moedas so a unidade representativa de valor monetrio utilizadas nas transaes nanceiras e devero ser associadas aos lanamentos no TOTVS Gesto Financeira. J os ndices, so os valores numricos utilizados para o clculo de um produto ou servio e, para o clculo correto destas informaes, estes devero possuir as devidas Cotaes associadas em um cadastro especco, que ser abordado mais adiante. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Moedas e ndices. 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto Incluir. 4. Preencha as informaes da pasta Identicao disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. Ao incluir um novo registro neste cadastro o usurio deve conrmar se o registro a ser inserido uma moeda ou um ndice, pois aps a gravao deste novo registro na base de dados no ser possvel alterar esta informao.

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Em processos na viso de moedas e ndices existe apenas a opo Preencher intervalo de cotaes que utilizada para inserir Cotaes de uma Moeda ou ndice em um perodo de datas de uma s vez. Pode-se, por exemplo, inserir as cotaes de uma moeda durante um ms atravs desta opo. Para isso, deve-se informar o perodo de datas desejado nas opes Data Inicial e Data Final , informar o valor desejado para o perodo no campo Fator , informar se haver variao nesta insero, se dever ser considerado apenas dias teis e clicar em Executar . Com isso sero inseridas, nos cadastros de cotaes, informaes referentes a esta Moeda ou ndice. Procedimento 1. Para incluso de cotaes em um perodo de datas deve-se selecionar a Moeda ou ndice desejado / Processos Preencher intervalo de cotaes . 2. Na tela que ser apresentada, deve-se informar o perodo de data desejado, o Valor para a Moeda ou ndice neste perodo, se sero considerados somente dias teis e se informao dever ser substituda se existir informao no cadastro de Cotao para os dias includos no perodo (Se houver dvidas no processo, consulte o Help). 3. Clique no boto Executar. Alm do anexo de cotaes atravs de Moedas e ndices possvel informar a cotao da moeda atravs do prprio cadastro de cotaes. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Cotaes. 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto Incluir. 4. Preencha as informaes disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. Esta tela permite insero das cotaes para cada um das moedas cadastradas. Nela podemos cadastrar a data e o valor da cotao. Tratamento das cotaes no banco de dados Esse aplicativo nos permite cadastrar moedas com o nmero de casas decimais necessrias, porm, para evitarmos problemas de arredondamento e para obter mais preciso nos clculos, o aplicativo no grava na tabela GCOTACAO o valor com decimais, ele multiplica o valor digitado por um ndice baseado no nmero de casas decimais da moeda que transformar este valor com decimais em um valor inteiro. A regra de converso a seguinte: O sistema multiplica o valor informado pelo usurio por 1 (um) somado ao nmero de casas decimais cadastrado para a moeda. Verique o exemplo abaixo para entender melhor: Exemplo: Cadastramos a moeda XYZ com 6 casas decimais, ao gravarmos uma cotao com valor 123, 887766 este ser gravado no banco como 123887766,00. O aplicativo multiplicar 123, 887766 por 1 + seis zeros (numero de casas decimais), ou seja, 1.000.000, gravando no banco 123887766,00. Converso realizada internamente pelo aplicativo de forma que ele possa trabalhar de forma convel o arrendamento das casas decimais das cotaes. Para utilizar o valor em algum clculo ou na visualizao atravs do sistema, o aplicativo inverter automaticamente a operao efetuada, ou seja, dividindo o valor gravado no banco por 1.000.000 e assim demonstrar o valor conforme informado pelo usurio.

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Exerccios
1. Cadastrar as seguintes moedas: Smbolo: E$ Nome: Euro Casas decimais: 5 E as seguintes cotaes: 3,83000 no dia de hoje 3,91000 amanh Smbolo: R$ Nome: Real Casas decimais: 2 E a seguinte cotao: 1,00 no dia de hoje

Cadastros Gerais
Os Cadastros Gerais do TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus) permitem que processos especcos de cada empresa sejam controlados, sendo estes associados nos lanamentos nanceiros, extratos de caixa e demais registros que se deseja monitorar no sistema. Estes cadastros podem ser associados a registros especcos de um processo, alterando assim o comportamento do sistema para os casos necessrios, com a exibilidade que cada processo demanda. Os cadastros de Tipo de Documento, Tipo de Cliente/ Fornecedor, Tabelas Opcionais, Frmulas, Meios de Pagamento e Campos Complementares permitem esta exibilidade e denem processos no TOTVS Gesto Financeira, desde que congurados de maneira correta no sistema. Tipos de Documento Determinam-se vrias rotinas nanceiras no TOTVS Gesto Financeira a partir do Tipo de Documento. Esta informao obrigatria nos Lanamentos Financeiros tanto a pagar como a receber. Cada Tipo de Documento deve-se referenciar uma determinada operao e com isso, os lanamentos sero diferenciados tambm atravs desta informao. A tabela do banco de dados responsvel por armazenar os dados do Tipo de Documento a FTDO. No cadastro de Tipo de Documento ser exibida uma tela de Filtros para que sejam denidos os registros a serem apresentados na viso. Para mais agilidade no Cadastro, deve-se sempre utilizar o ltro de maneira direta, evitando a apresentao de inmeros registros. Para compartilhar um Filtro no Cadastro de Tipos de Documento com outros usurios que acessam o sistema, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opo Filtro Global. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos. 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto Incluir. 4. Preencha as informaes das pastas Identicao, Dados Adicionais e Parmetros (Se houver dvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar.
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Ao inserir um novo Tipo de Documento no sistema sero visualizadas as pastas Identicao, Dados Adicionais e Parmetros, onde sero informados os dados deste registro. Na pasta Identicao devese preencher, obrigatoriamente, os campos Cdigo , Descrio , Classicao e Pagar ou Receber apresentados em negrito ao usurio. O campo Cdigo ser nico de cada Tipo de Documento, no sendo possvel repetir esta informao em registros distintos. O usurio dever informar este cdigo observando as informaes j gravadas na base para que siga uma ordenao e seqncia, mantendo assim o cadastro organizado. Este cdigo pode ser numrico ou no, o que ser denido nos parmetros do TOTVS Gesto Financeira. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Processo Contas a Pagar (02.01) / Avanar; Etapa 11 Incluso / Opo Mscara Tipo de Documento. 2. Informe a mscara de acordo com as opes apresentadas ao posicionar o cursor dentro do campo. 3. Clique em Avanar at o nal do Assistente e conrme a alterao. Quanto gerao no nmero do documento em lanamentos possvel denir no sistema se o nmero do documento ser gerado seqencialmente, pela cpia da referncia do lanamento ou denido pelo usurio para lanamentos a pagar e a receber. Se o campo do tipo de documento (Gera Nmero do Documento) estiver denido como Denido pelo usurio , ao incluir um lanamento nanceiro utilizando esse tipo de documento, o usurio poder informar manualmente no campo nmero do documento um nmero denido pelo prprio usurio. Se o campo do tipo de documento (Gera Nmero do Documento) estiver denido como Gerar nmero do documento seqencialmente o sistema iniciar o processo de gerao do nmero automaticamente a partir da insero do primeiro lanamento que utiliza este cdigo do tipo de documento parametrizado. Utilizando esta opo no ser possvel editar o nmero do documento no lanamento. Quando o parmetro Gera nmero do documento de acordo com os parmetros dos lanamentos estiver marcado, o sistema gera nos lanamentos de IRRF e INSS com o nmero do documento seqencial de acordo com o seu tipo de documento. (Cada documento com sua numerao). Quando o parmetro Gera nmero do documento de acordo com os parmetros dos lanamentos estiver desmarcado sistema gera os lanamentos de IRRF e INSS com o mesmo nmero do documento do lanamento gerador dos tributos. Se o campo do tipo de documento (Gera Nmero do Documento) estiver denido como Copiar referncia o sistema copiar a referncia do lanamento nanceiro para o campo tipo de documento. Utilizando esse parmetro no ser possvel editar o numero do documento no lanamento.

Fique atento

O campo Classicao denir e diferenciar os processos dos Lanamentos Financeiros do TOTVS Gesto Financeira. Os controles realizados atravs deste campo tero grande importncia na incluso de lanamentos nanceiros, principalmente no que se refere a Vnculos e gerao automtica de lanamentos de Impostos.

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Exerccios
Considerando os lanamentos sem classicao: 1. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lanamentos a pagar e a receber: 0001 Nota Fiscal 0002 Duplicata 2. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lanamentos a pagar: 0003 Conta de Luz 0004 Conta de telefone 0005 Pagamentos diversos 3. Cadastre os seguintes documentos que a empresa utiliza nos lanamentos a receber: 0006 - Aluguel 0007 Recebimento diversos Meio de Pagamento Os meios de pagamentos podero ser associados aos lanamentos nanceiros no momento da sua baixa, demonstrando o meio utilizado pelo cliente para efetivao do pagamento, desde que esta baixa seja realizada atravs do Mdulo de Caixa (este processo ser reportado adiante). Apenas atravs do Mdulo de Caixa pode-se utilizar tal informao no TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus), na baixa realizada atravs da viso de lanamentos no existe tal possibilidade. Cada registro inserido neste cadastro dever representar um meio de pagamento especco. A tabela que contm os meios de pagamentos disponveis a (TFORMAPAGTO). Este cadastro tambm utilizado no TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus), sendo possvel realizar incluses, edies, alteraes e excluses tambm por este aplicativo. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Meios de Pagamento; 2. Clique no boto Incluir preencha as informaes da pasta Identicao (Se houver dvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar. Tabelas Opcionais O TOTVS Gesto Financeira disponibiliza cinco Tabelas Opcionais para que informaes exclusivas de cada empresa sejam inseridas nos processos do aplicativo, permitindo maior controle das operaes realizadas. Estas tabelas podero ser nomeadas da maneira desejada e tero seus registros inclusos medida que se zer necessria a participao destes, nos processos nanceiros da empresa. Existem tabelas especcas no banco de dados para armazenamento e controle das tabelas opcionais. O nome dela depender do nmero da tabela utilizada. Exemplo: Os dados da Tabela Opcional 1 estaro gravados na tabela FTB1, os da Tabela Opcional 2 na FTB2, e assim sucessivamente at a Tabela Opcional 5. Ao criar um novo item da tabela opcional em questo, apresenta-se uma tela com a pasta Identicao, onde os dados deste item sero informados. Os campos Cdigos e Descrio se apresentam em negrito, logo so de preenchimento obrigatrio. O Cdigo respeitar a mscara que foi denida nos parmetros do sistema, assim deve-se preencher tal campo seguindo esta parametrizao.
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Para manter a organizao deste cadastro, interessante inserir tais itens respeitando a sequncia de incluso existente no cadastro. O Campo Livre , disponvel no cadastro das tabelas opcionais, permite o armazenamento de at 255 caracteres, contando os espaos. Na opo Processos , da viso da tabela opcional, existe a opo Cpia entre Coligadas da Tab. Op. X , sendo este X o nmero da Tabela opcional acessada no momento. Esta opo ser utilizada para cpia de registros de uma coligada onde os dados j existem para uma nova coligada que esteja sendo implantada, ou que no possua o item em questo. Vale ressaltar que para cpia ser executada de forma correta as mscaras desta Tabela Opcional, em ambas as coligadas, devem ser idnticas. Procedimento 1. Selecione o registro desejado, acesse Processos / Cpia entre Coligadas da Tab. Op. X (Onde X o nmero da Tabela Opcional em questo). 2. Na tela que ser apresentada, informe a coligada de destino. 3. Clique no boto Executar.

Exerccios
1. Criar duas tabelas opcionais Tabela Opcional 1 chamada Natureza Financeira Cadastrar os seguintes registros 01 01.01 01.01.001 01.01.002 01.01.003 01.02 01.02.001 01.02.002 02 02.01 02.01.001 02.01.002 Despesas Despesas Administrativas Luz gua Telefone Despesas com Pessoal Salrios INSS Receitas Receitas Operacionais Venda de Produtos Venda de Servios

Tabela Opcional 2 chamada Portador 01 - Em aberto 02 Baixado 03 Protestado 04 Executado

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Campos Complementares O cadastro de Campos Complementares do TOTVS Gesto Financeira permite o armazenamento e associao de informaes complementares, no intuito de atender as necessidades especcas de cada empresa. Com isso, ser possvel inserir Campos com informaes adicionais. Alm das que j existem nos registros em Lanamentos Financeiros, nos Extratos de Caixa, no cadastro de Cliente/Fornecedor e nos Contatos do Cliente/Fornecedor. possvel associar quantos Campos Complementares forem necessrios a estes cadastros, no entanto vale advertir que quanto maior o nmero de informaes associadas em um determinado registro, mais demorada ser sua insero, edio ou alterao. Por isso deve-se avaliar a real necessidade da incluso dos Campos Complementares nos registros desejados. necessrio criar os Campos Complementares e especicar suas caractersticas antes de utiliz-lo no registro efetivo, Lanamentos Financeiros, Extratos, Clientes/Fornecedores ou Contatos do Cli/For. Procedimento 1. Acesse menu Cadastros / Campos Complementares e escolha o cadastro onde ser habilitado tal campo; 2. Clique no boto Novo e preencha as informaes da pasta Identicao (Se houver dvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar. No menu Cadastros / Tabelas Dinmicas dever ser criada a Tabela Dinmica com as opes desejadas, para posteriormente, esta ser associada ao Campo Complementar em questo. Exemplo: Em um Campo Complementar existe as possibilidades de preenchimento iguais a Sim ou No apenas. Neste caso, basta criar uma Tabela Dinmica com estas duas opes e associar esta Tabela ao Campo Complementar desejado. Com isso, ao incluir um novo Lanamento Financeiro na pasta Campo Complementar, existir como possibilidade de preenchimento para o Campo Complementar em questo as opes Sim e No. Pode-se pesquisar esta opo pelo Cdigo ou pela Descrio. O nome da Tabela no banco de dados onde tais dados so armazenados, normalmente o prprio nome da Tabela na qual o Campo Complementar est associado, acrescido do nal COMPL. Ou seja, no caso de Campos Complementares dos Lanamentos seus dados sero armazenados na FLANCOMPL, dos Extratos de Caixa na FXCXCOMPL e do Cliente/Fornecedor na FCFOCOMPL. Frmulas Atravs da utilizao de frmulas possvel realizar clculos e consistncias no RM Fluxus para vrios processos do sistema como Clculo de Valores dos Lanamentos Financeiros, Contabilizao de registros, estruturao de relatrios, entre outros processos. possvel, por exemplo, denir que podero ser utilizadas frmulas para clculos de valores do lanamento nanceiro. Com isso, ao gerar lanamentos, o valor do campo especco que possui a frmula associada ser automaticamente calculado. Ao criar uma frmula, deve-se informar o seu Cdigo , seu Ttulo e a consistncia a ser realizada no campo Contedo . Para auxiliar na estruturao das frmulas existem funes que retornam campos especcos e variveis. As frmulas so bastante utilizadas em alguns processos, mas interessante ressaltar que elas devem ser estruturadas por pessoas capacitadas e, de preferncia, quando da implantao do sistema. A lista de Funes e Comandos de Frmulas existentes no cadastro muito extensa, no entanto reportaremos as funes mais utilizadas no TOTVS Gesto Financeira.

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A funo TABLAN retorna o valor de um campo do Lanamento Financeiro. Ao utiliz-la deve-se informar no Parmetro 1 o Campo que se deseja vericar e no parmetro 2 o tipo deste campo, sendo V para campo referente a Valor,I para campo Inteiro,S nos casos do campo ser do tipo String e D para campos referentes Data. J a Funo NOSSONUMERO bastante utilizada em relatrios utilizados para gerao de remessa bancria. Ela retorna o Nosso Nmero do Lanamento Financeiro seguinte os critrios denidos no cadastro de Bancos e Agncias. Exemplo: Para obter o Nosso Nmero para gerao de remessa do banco Bradesco deve-se estruturar a frmula esta funo, seguida do Cdigo Febraban do Banco desejado entre parnteses, da seguinte maneira: NOSSONUMERO(237) Para obter o valor do lanamento atravs de frmula, alm de utilizar a funo TABLAN, j citada, pode-se utilizar a funo VALOR que retorna o Valor do Lanamento Financeiro em questo, sendo o Valor Original do Lanamento se ele estiver em aberto e o Valor Baixado se o mesmo j estiver baixado. No caso do Extrato de Caixa, a funo mais utilizada a TABEXTRATO que retorna o valor de um campo especco do Extrato. Ao utiliz-la deve-se informar no Parmetro 1 o Campo que se deseja vericar e no parmetro 2 o tipo deste campo, sendo V para campo referente a Valor, I para campo Inteiro, S para String e D para campos referentes Data. Para obter informaes do Cadastro do Cliente/Fornecedor em questo pode-se utilizar a funo TABCLIFOR. Da mesma maneira que a funo TABEXTRATO, para ser utilizada, deve-se informar no parmetro 1 o campo desejado e no parmetro 2 o Tipo de campo. No caso da obteno de valores na execuo das frmulas pode-se utilizar a funo ARREDVALOR para que o valor seja arredondado de acordo com o nmero de casas decimais desejados ou a funo TRUNCVALOR, para truncar o Valor obtido com a execuo da frmula, de acordo com o nmero de casas decimais desejados. No possvel excluir frmulas, se estas estiverem associadas a algum registro ou informao no banco de dados por isso existe, na viso de frmulas, o boto Buscar Referncias

Anotaes

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Parmetros
Nos parmetros do TOTVS Gesto Financeira ser denido o comportamento do sistema nas diversas operaes por ele realizadas. Por isso muito importante que esta etapa do sistema seja criteriosamente congurada no momento da implantao, antes do incio da insero dos dados efetivos no sistema. essencial que esta etapa seja bem denida para que os registros inseridos e as operaes realizadas estejam de acordo com a necessidade da empresa, visando o total controle das operaes exercidas no RM Fluxus e a estabilidade em seus processos. Vale ressaltar que nem todos os usurios devero ter acesso a esta parte do aplicativo, justamente para que exista um controle dos processos denidos no TOTVS Gesto Financeira e seu comportamento no se alterne constantemente de forma indevida. O parametrizador do TOTVS Gesto Financeira dividido em Processos. Esta estrutura permite congurar apenas as etapas que se deseja, ou que sero necessrias na coligada em questo. Dentro de cada Processo existem Etapas que sero conguradas gradativamente. Depois de parametrizado um determinado processo, no ser necessrio avanar etapa por etapa deste para conrmar ou alterar parametrizaes. Pode-se clicar direto na etapa desejada para anlise dos dados e modicaes. A etapa que for apresentada na cor vermelha ainda no foi congurada nesta coligada, as demais estaro na cor verde. Procedimento 1. Acesse menu Opes / Parmetros / RM Fluxus. 2. Selecionar o processo desejado. 3. Clicar no boto Avanar. 4. Congurar ou alterar os parmetros desejados (Se houver dvidas na parametrizao, consulte o Help) clique em Avanar ou Avanar ltima Etapa / Concluir / Conrmar. Vale ressaltar que quando existe integrao de outros sistemas com o TOTVS Gesto Financeira estes respeitaro as denies do aplicativo nanceiro xada em seus parmetros para realizar a integrao. Da mesma forma, ao enviar dados para outros Mdulos, o TOTVS Gesto Financeira tambm respeitar as denies deste outro aplicativo, mantendo sempre a integridade do sistema e visando a reduo de falhas por parte dos usurios.

Lanamentos Financeiros
O Lanamento nanceiro o principal registro nos processos controlados pelo TOTVS Gesto Financeira. atravs dele que a integrao nanceira da empresa ser representada no RM, alm da possibilidade do controle gerencial, scal e contbil que ser efetivado atravs deste registro. Os Lanamentos Financeiros so gerados para representar as operaes relativas a Contas a Pagar e Contas a Receber. A principal tabela onde os dados do Lanamento Financeiro sero armazenados a FLAN. Esta se relacionar com outras tabelas no s do RM Fluxus, mas tambm de outros aplicativos nas integraes possveis entre os aplicativos. Vrios processos do deste aplicativo sero efetivados a partir de operaes realizadas nos Lanamentos Financeiros tais como: gerao automtica de tributos, contabilizao de lanamentos, integraes bancrias, vnculos, etc. Para tanto, deve-se primeiramente denir todas as parametrizaes dos Lanamentos Financeiros e congurar todo o sistema para que estes processos se realizem da maneira desejada. Isso vale para todos os cadastros, mas deve ser ressaltado aqui nos Lanamentos Financeiros pela importncia deste registro em praticamente todos os processos do TOTVS Gesto Financeira. Para acessar a viso de Lanamentos deve-se acessar o menu Cadastros / Lanamentos. Ser exibida uma tela de Filtros para que sejam denidos os registros a serem apresentados na viso.

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muito importante que neste momento o ltro de Lanamentos seja utilizado de maneira direta, evitando a apresentao de inmeros registros na viso. Para compartilhar um ltro no Cadastro de Lanamentos Financeiros com outros usurios que acessam o sistema, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre o Filtro desejado e escolher a opo Global. Procedimento 1. Acesse menu Cadastros / Lanamentos. 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto Incluir. 4. Preencha as informaes necessrias ao Lanamento Financeiro (Se houver dvidas no processo, consulte o Help), depois clique em Salvar. Existe ainda um Localizador de registros, alm de botes facilitadores para que os registros apresentados na viso sejam ainda mais ltrados. Vrios destes botes citados so tambm apresentados em um menu especco para os casos em que a viso de Lanamentos, Extratos de Caixa ou Faturas estiver aberta. Trata-se do enu Operaes, onde ser possvel efetivar e cancelar processos relacionados a estes trs cadastros. No menu Operaes, alm dos processos possveis atravs dos botes apresentados na viso de Lanamentos Financeiros, existem outras opes para execuo de Processos relacionados aos Lanamentos Financeiros. A exportao e estorno dos dados contbeis dos Lanamentos Financeiros. Os bloqueios do Lanamento Financeiro um recurso do sistema que permite um controle de segurana por lanamento. O Bloqueio pode ser simples ou duplo. O lanamento com bloqueio duplo tem que ser desbloqueado por 2 usurios e o lanamento com bloqueio simples tem que ser desbloqueado por 1 usurio. A coluna N de Bloqueios demonstra quantos bloqueios tem um lanamento, e as colunas Usurio Desbloqueio 1 e 2 demonstram os usurios que desbloquearam os lanamentos. Estas colunas podem ser visualizadas na viso atravs do cone congurar campos. Um lanamento bloqueado no pode ser baixado, no pode ser emitido cheque, no pode ser remetido para cobrana ou pagamento eletrnico.

Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Receber / Baixas / (Processo 02.01.02 ou 02.02.02) / Avanar / Etapa 9 Baixa 2/2 / Bloqueios . 2. Informe se o Desbloqueio dever ser realizado por um usurio (Bloqueio Simples) ou por dois usurios distintos (Bloqueio Duplo). 3. Ao denir o Bloqueio que ser utilizado, clique em Avanar at a ltima etapa / Concluir. Ainda no menu Operaes pode-se visualizar, atravs da opo Exibir extratos do Lanamento os Extratos de Caixa relacionados ao Lanamento Financeiro que estiver selecionado e ainda realizar alteraes em mltiplos registros atravs da opo Alterao Global . A maioria dos campos do Lanamento Financeiro podem ser alterados via Alterao Global . No entanto, existem restries para alterao em alguns registros. Nos casos de Lanamento vinculado, gerador de Imposto de Renda ou INSS, gerado por outros aplicativos, por exemplo, o processo de Alterao Global ser restrito apenas alguns campos. As opes Parcelar Lanamento e Lanamento Padro disponveis no menu Operaes, consiste em: o processo de Parcelar Lanamentos deve ser utilizado nos casos em que um nico registro necessitar ser dividido em varias parcelas.

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Esta operao deve ser realizada com muito critrio, j que ao gerar os Lanamentos Financeiros referentes s parcelas o sistema exclui o lanamento de origem, no sendo possvel reverter ou desfazer tal situao. apresentada inclusive uma mensagem ao usurio no momento da efetivao da operao Parcelar Lanamentos . Exemplo: Voc tem a receber de um cliente o valor de R$1.000,00 ( hum mil reais). Inicialmente foi includo um lanamento no valor total do recebimento, depois foi acertado que o cliente pagaria em quatro parcelas. Para que um lanamento seja parcelado ele no poder estar Baixado, Faturado, Vinculado (nota de crdito, adiantamento ou devoluo), Com cheque, Exportado para a contabilidade (RM Saldus) ou que: Tenha gerado lanamentos de IRRF, seja um lanamento de IRRF, tenha gerado lanamentos de INSS, seja um lanamento de INSS, seja gerado por outros aplicativos que no TOTVS Gesto Financeira (RM Fluxus), TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) ou TOTVS Educacional (RM Classis) e seja gerado ou baixado por acordo. O lanamento nanceiro disponibiliza tambm a opo Lanamento Padro que deve ser utilizada para gerao de mais de um registro com as mesmas caractersticas de um j gravado na base de dados. Desta forma, a partir dele sero gerados quantos lanamentos o usurio informar na tela de gerao de Lanamentos Padro. A atualizao dos Totais Algbrico e Total Lquido depender do parmetro Calcular Valor Lquido Automaticamente . Com o parmetro marcado, ao selecionar os lanamentos o campo atualizado automaticamente. Com o parmetro desmarcado, necessrio clicar no boto Calcula Valor Lquido (localizado a direita da barra de status) aps selecionar os lanamentos. Este parmetro s deve ser utilizado se for extremamente necessrio, pois sua nica funo calcular a coluna valor lquido da viso automaticamente (estando ela visvel ou no), e exibir o total lquido na barra de status da mesma viso (parte inferior da tela). Com este parmetro habilitado, ser calculado o valor lquido para cada registro retornado aps a tela de ltro, acarretando em uma degradao da performance. Isto signica que, para cada registro: Se houver utilizao de frmulas para valores opcionais, cada frmula ser chamada uma vez para cada registro. l Se o lanamento estiver em outra moeda, ser realizada uma busca retrocedendo at a ltima cotao cadastrada. l Se for utilizado juros ao dia ou multa ao dia, o sistema dever fazer o clculo dos dias em atraso, levando em considerao os dias teis (referenciando a tabela de feriados). l Se houver tributao sobre os lanamentos (PIS, Cons e CSLL), para cada registro ser varrida a tabela de tributos do lanamento.
l

Mesmo que o processo seja realizado sobre um lanamento apenas, como uma baixa, por exemplo, ao nal o sistema dever atualizar a tela para exibir o novo status e todos os clculos so refeitos. Sendo assim, importante que o parmetro seja desmarcado, e quando houver a necessidade de se calcular o valor lquido deve-se utilizar o menu Calcular Valor Lquido (no menu operaes), ou o boto correspondente na barra de status. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manuteno de Lanamentos / Avanar / Etapa 11 Incluso / Opes Calcular valor lquido automaticamente na viso .

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2. Congurar ou alterar os parmetros desejados (Se houver dvidas na parametrizao, consulte o Help) clicar em Avanar ou Avanar ltima Etapa / Concluir / Conrmar. O Cancelamento e Excluso de Lanamentos pode ocorrer para corrigir lanamentos indevidos no sistema. Procedimento 1. Para se realizar o cancelamento ou excluso de um lanamento nanceiro, basta selecion-lo com a barra de espao e clicar no boto Cancelar Lanamento disponvel na viso de lanamentos ou atravs do menu Operaes / Cancelar Lanamento. 2. Para excluir, efetue a mesma operao citada acima, porm clicando no Excluir Lanamento disponvel na viso de lanamentos ou atravs do Menu / Operaes / Excluir Lanamento .

Exerccios
1. Cadastrar um lanamento a receber e parcel-lo em 04 vezes: Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Nmero do Documento: 78764 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histrico: Aluguel AP. 401 Valor: R$ 5.000,00 Portador: Em aberto 2. Tomando-se como base um dos lanamentos criados anteriormente, selecione a ltima parcela gerada e efetue lanamentos padres de um aluguel no perodo de 01 ano. 3. Cadastrar os seguintes lanamentos a pagar: Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Nmero do Documento: 457878 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 003 Real Histrico: Pagamento Conforme NF N. 457878 Valor: R$ 2.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 01.001 40% do valor 01.002 10% do valor 01.003 20% do valor

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01.004 - 30% do valor Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00002 LCM LTDA Tipo de Documento: Conta de luz Nmero do Documento: 45778 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histrico: Pagamento de conta de luz Valor: R$ 15.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 01.001 20% do valor 01.002 20% do valor 01.003 20% do valor 01.004 - 20% do valor 01.005 - 20% do valor Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00003 WB LTDA Tipo de Documento: Duplicata Nmero do Documento: 36859A Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histrico: Pagamento conforme Duplicata N. 36859A Valor: R$ 12.300,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 01.001 25% do valor 01.002 25% do valor 01.003 25% do valor 01.004 - 25% do valor 4. Cadastrar os seguintes lanamentos a receber: a) Filial: Filial Matriz Cliente: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Nmero do Documento: 203040 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 001 Caixa Geral Histrico: Recebimento conforme documento N. 203040 Valor: R$ 118.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 03.001 25% do valor
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03.002 25% do valor 03.003 25% do valor 03.004 - 25% do valor b) Filial: Filial Matriz Cliente: C00002 Laura Maria Braga Horta Tipo de Documento: Nota Fiscal Nmero do Documento: 556789 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 003 Real Histrico: Recebimento conforme documento N. 556789 Valor: R$ 1.000.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 03.001 25% do valor 03.002 25% do valor 03.003 25% do valor 03.004 - 25% do valor c) Filial: Filial Matriz Cliente: C00003 WK Comrcio LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal Nmero do Documento: 45321 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 001 Caixa Geral Histrico: Recebimento conforme documento N. 45321 Valor: R$ 20.000,00 Portador: Em aberto Rateio de Centro de custo: 03.001 25% do valor 03.002 25% do valor 03.003 25% do valor 03.004 - 25% do valor 5. A empresa Treinamento LTDA, no cobrar o primeiro ms de aluguel, do cliente ABC LTDA, devendo este lanamento ser cancelado.

Anotaes

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CONTAS A PAGAR, A RECEBER, BAIXAS E LIMITE DE CRDITO


Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

Contas a pagar
O Contas a Pagar um processo ligado aos compromissos nanceiros que a empresa possui (relao das contas e obrigaes), tanto em termos de custos operacionais (aluguel, telefone, salrios) quanto despesas ligadas prpria operao, como: participao nos resultados e algumas despesas que, apesar de serem reembolsveis, devero ser pagas ao fornecedor independente do possvel reembolso (passagens areas, txi, hospedagem). O processo de contas a pagar tem como objetivo garantir segurana ao processo de pagamento e incrementar as informaes de uxo nanceiro, servindo de base para o planejamento e controle da aplicao dos recursos da empresa. J mencionamos anteriormente como realizado um lanamento nanceiro e como identicamos se um lanamento a pagar ou a receber. Viso geral Contas a Pagar

Compras

Fornecedores

Contratos

Contas a pagar

Baixa

Caixa/banco

Lanamentos

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Pela anlise do diagrama observamos que o processo de contas a pagar tem origem nos lanamentos das compras e entregas de compras pelos lanamentos de faturamento de contratos e por lanamentos individuais no contas a pagar. Outra modalidade de gerao de dados de contas a pagar ser a baixa (total ou parcial) de uma conta gerando a diferena do valor no pago para outra conta ou mesmo o lanamento repetido de diversas contas. A baixa de contas a pagar informar que a conta foi quitada ou que foi paga parcialmente. A baixa se relaciona com a conta caixa/banco permitindo o controle dos saldos destas contas. Este processo de baixa ser analisado posteriormente. Apresentaremos abaixo um diagrama para melhor entendimento do processo de Contas a Pagar e suas particularidades. Vale ressaltar que algumas destas rotinas so iguais as do Contas a Pagar e para que no se torne repetitivo, aps a apresentao do Contas a Pagar, j abordaremos diretamente o Contas a Receber mencionando apenas dados pertinentes a este assunto. O Contas a Pagar do TOTVS Gesto Financeira oferece ao usurio benefcios como: l Rastreamento de contas a pagar por data de vencimento; l Rastreamento de contas a pagar vencidas; l Rastreamento de contas a pagar a vencer; l Gerenciamento de cheques emitidos; l Controle de contas bancrias; l Controle de caixa dentre outros;

Contas a receber
Relao das receitas que uma empresa tem a receber. O Contas a Receber um registro que informa que existe uma determinada quantia a receber de algum em uma determinada data. Dispomos de todas as ferramentas necessrias para controlar, cobrar e prever os recebimentos. Viso geral Contas a Receber

Vendas Clientes Contas a pagar Baixa Caixa/banco

Lanamentos

Aplica-se o mesmo do diagrama do Contas a Pagar, observando-se que o Contas a Receber tem origem nos lanamentos das vendas e por lanamentos individuais nele mesmo. O Contas a Receber do RM Fluxus oferece ao usurio benefcios como: l Rastreamento de contas a receber por data de vencimento; l Rastreamento de contas a receber vencidas; l Rastreamento de contas a receber a vencer; l Gerenciamento de cheques pr-datados; l Controle de contas bancrias; l Controle de caixa dentre outros;

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Baixas
O processo de baixa consiste em reportar para o sistema que a quitao de um pagamento/ recebimento foi efetuada, desta forma disparado um lanamento de entrada/ sada no extrato de caixa alterando assim saldo da conta caixa. Vale lembrar que os saldos que podero ser alterados e variam de acordo com a parametrizao: Saldo Instantneo ou Saldo No Compensado. A principal tabela que grava as informaes das baixas realizadas a FXCX, lembrando que parte das informaes encontram-se disponveis na FLAN (Tabela dos lanamentos nanceiros). Procedimento 1. Para se realizar a baixa dos lanamentos desejados, basta selecion-los com a barra de espao e clicar no boto Baixar Lanamento disponvel na viso de lanamentos ou atravs do menu Operaes / Baixar Lanamento. 2. necessrio preencher as informaes das pastas disponveis (no caso de dvida de algum campo, consulte o Help). 3. Feito isso, atravs do comando j apresentado anteriormente Exibir extrato do lanamento ,podemos vericar a entrada ou sada de valores em caixa. No permitida a baixa de lanamentos: Cancelados, Faturados, Bloqueados para Baixa, Bloqueados para Alterao. O lanamento faturado ser baixado automaticamente quando os vencimentos de fatura deste lanamento forem baixados. O processo de fatura ser visto no decorrer do treinamento. Ao solicitar a baixa de lanamento apresentada a janela Conrmao com as seguintes opes: Gerar um extrato para cada lanamento (com esta opo marcada, ao conrmar a baixa ser gerado um extrato de caixa para cada lanamento) e Gerar um extrato para todos os lanamentos (com esta opo marcada, ao conrmar a baixa ser gerado um extrato de caixa para todos os lanamentos selecionados). Caso ocorra erro no processo de baixa de algum dos lanamentos selecionados, o processo de baixa de todos os lanamentos ser cancelado e ser gerado um arquivo LOG com o nome LOGBAIXA.TXT no diretrio onde o aplicativo est instalado, informando os erros encontrados. possvel ainda realizar um processo diferenciado chamado Baixa Parcial, j mencionado anteriormente, que consiste em realizar a baixa em apenas parte do lanamento. Para realizar tal processo, dentro da pasta baixa, existe uma opo chamada Baixa Parcial e quando efetivada, o sistema gera um novo lanamento com o valor restante da parcela. Nos lanamentos gerados por baixa parcial no possvel alterar informaes dos campos: Pag/Rec, Filial, Cliente/Fornecedor, Emisso, Moeda, Indexador, Tipo Contbil e Valor Original. O cancelamento da baixa pode ocorrer para corrigir baixas indevidas no sistema. Ao efetuar o cancelamento de uma baixa, caso o lanamento j no tenha cheque emitido, o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou sada dos valores em caixa, podemos acompanhar atravs do Extrato de caixa. Procedimento 1. Para se cancelar uma baixa basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e clicar no boto Cancelar Baixa disponvel na viso de lanamentos ou atravs do menu / Operaes / Cancelar Baixa. No contexto de recebimentos e pagamentos o sistema disponibiliza tambm a opo de cheques para lanamentos. Cheque uma ordem de pagamento a vista. Ao se emitir um cheque, automaticamente, disparada uma sada ou entrada no extrato de caixa. O TOTVS Gesto Financeira permite a emisso de cheques tanto para lanamentos a Receber, como para lanamentos a Pagar.
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A principal tabela que grava as informaes dos cheques a FXCX, lembrando que parte das informaes encontram-se disponveis na FLAN (Tabela dos lanamentos nanceiros). Procedimento 1. Para se emitir/receber um cheque basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e clicar no boto amarelo para emisso de cheques a pagar, ou clicar no boto azul para recebimento de cheques a receber disponvel na viso de lanamentos, ou atravs do menu Operaes / Cheque . O sistema apresentar uma janela de emisso do cheque e para cada um a ser emitido ou recebido, devese preencher os campos necessrios. Ressaltamos que aps a emisso do cheque, ao consultar o extrato correspondente, existir uma pasta chamada Dados do cheque onde estaro disponveis informaes como: banco, agncia e conta corrente. Em caso de dvidas quanto ao preenchimento dos campos consulte o Help do aplicativo. No permitida a emisso de cheque para lanamentos cancelados, faturados, bloqueados para baixa e bloqueados para alterao. Se mais de um lanamento for selecionado para a emisso ou recebimento de cheque, o sistema abrir uma janela com as seguintes opes:um cheque para todos os lanamentos ,um cheque para cada lanamento e um cheque para cada cliente/fornecedor . O sistema somente permite a emisso ou recebimento de cheques para lanamentos baixados se estiver devidamente parametrizado. Como a baixa parcial, existe tambm o conceito de cheque parcial. Utiliza-se esta opo caso seja necessria a emisso de cheque de parte do valor. Sendo assim, podero ser gerados cheques parciais desde que o valor do cheque no seja superior ao valor lquido do lanamento subtrado do somatrio dos cheques gerados. Aparecer no campo R$ um valor sugerido como valor do cheque, que ser o valor mximo permitido para o cheque. Procedimento 1. Para se emitir um cheque parcial basta marcar a opo Parcial , disponvel na tela de emisso de cheques. 2. Em seguida altere o valor do cheque apresentado para o valor desejado. Para visualizao dos cheques j emitidos para o lanamento basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao acessar o menu Operaes / Exibir extrato do lanamento. Imprimir Cheque Procedimento 1. possvel imprimir o cheque em dois momentos no sistema: Na emisso do mesmo ou atravs do boto Imprimir cheque disponvel na viso de lanamentos ou atravs da opo cheque disponvel no menu Operaes / Cheque / Imprimir Cheque. Quanto impressora de cheques, hoje a nossa comunicao via serial e utilizamos as portas COM1, COM2, COM3 e COM4 (consultar o help do sistema para vericao das impressoras homologadas pelo sistema). possvel tambm direcionar a impresso para a porta LPT1, geralmente utilizada para a impresso de formulrios contnuos de cheques. Disponibilizamos tambm a opo de ler o cheque, atravs de Leitoras de cheques, denimos a porta da leitora de cheque a que intercepta o teclado. Os dados extrados do cheque so: n do cheque, conta corrente, agncia, banco.

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O cancelamento do cheque pode ocorrer devido a vrios motivos, dentre eles um pagamento/recebimento incorreto, numerao de cheques incorreta, entre outros. Ao efetuar o cancelamento de um cheque, caso o lanamento j no tenha sido baixado, o sistema automaticamente gera um estorno de entrada ou sada dos valores em caixa, podemos acompanhar atravs do extrato de caixa. Procedimento 1. Para se cancelar um cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e clicar no boto Cancelar Cheque disponvel na viso de lanamentos ou atravs do menu Operaes / Cheque. Outro processo realizado no cheque a custdia do cheque que tem por objetivo a incluso de informaes sobre a custdia de cheques. No tpico Movimentaes Bancrias abordaremos este processo.

Exerccios
O objetivo deste exerccio a rearmao de todas as informaes j reportadas anteriormente, concentrando-se na vericao dos efeitos dos saldos nas contas bancrias a partir das operaes nanceiras realizadas como baixa e emisso cheques. 1. Cadastrar um lanamento a receber, com as seguintes informaes: Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Nmero do Documento: 243213 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histrico: Aluguel AP. 401 Valor: R$ 1.000,00 Portador: Em aberto 2. Realizar a baixa deste lanamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco. 3. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. 4. Emitir um cheque no valor total do lanamento em questo. 5. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. 6. Cadastrar o seguinte lanamento a pagar: Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC LTDA Tipo de Documento: Nota Fiscal

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Nmero do Documento: 89765 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histrico: Pagamento Conforme NF N. 89765 Valor: R$ 600,00 7. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. 8. Emitir um cheque no valor total do lanamento em questo. 9. Consultar o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. 10. Realizar a baixa deste lanamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco. 11. Consultar novamente o saldo da Conta caixa: 002 Bradesco. 12. Cancelar a baixa do lanamento em questo e em seguida cancelar o cheque.

Anotaes

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Limite de Crdito
O limite de crdito corresponde a quantia mxima que pode ser gasta pela pessoa que usufrui do crdito. Este controle possibilita identicar a situao de clientes que possuem ttulos em aberto a partir de um valor pr-determinado pela empresa, reportando assim, no momento de novas inseres de lanamentos nanceiros, mensagens informando que o limite foi atingido. Desta forma pode, neste momento, de acordo com a parametrizao do sistema, Bloquear o lanamento ou ignorar a mensagem permitindo assim a incluso do mesmo. O limite informado em campo prprio no cadastro do cliente/fornecedor e atravs dele identicamos o valor em aberto dos lanamentos e o limite de crdito restante. Procedimento 1. Para informar o Limite de Crdito do Cliente/Fornecedor acesse o menu Cadastros / Cliente Fornecedor / Dados Adicionais. 2. Informe o Limite de Crdito. 3. Salve o cadastro. Se o cliente no possuir Limite de Crdito basta deixar o campo com o valor zero.

Exerccios
1. Inclua um novo Cliente e no campo limite de crdito informe R$ 5.000,00. 2. Inclua um lanamento a receber para este cliente no valor de R$ 4.000,00. 3. Inclua um novo lanamento a receber para este cliente no valor de R$ 1.500,00. Ao salvar o lanamento, ver que neste momento como o limite de crdito ir extrapolar o sistema reportar uma mensagem sobre o limite.

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AVP
O Ajuste a Valor Presente um processo para descapitalizar um montante futuro retirando os juros compostos, sobre ele aplicado. Procedimento 1. Cadastre uma Moeda especca, do tipo ndice e as suas respectivas cotaes dirias, mesmo que o fator seja xo. 2. O clculo do AVP poder ser feito pelo Tipo de Documento ou pelo Cliente/Fornecedor do Lanamento e essa denio ser atravs de parmetros. Pelo Tipo de Documento: Dever ser cadastrado um tipo de documento (sem classificao) e utiliz-lo em todos os Lanamentos Financeiros passveis do clculo AVP. Na pasta Parmetros ativar a opo Usar Ajuste a Valor Presente. Pelo Cliente/Fornecedor: Dever acessar o cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Adicionais e ativar a opo Usar Ajuste a Valore Presente . 3. Cadastre Eventos Contbeis (com dados especcos para AVP) para Proviso e Reverso do AVP. 4. Cadastre lotes Contbeis para o AVP(parmetros: etapa 02.05.01). 5. Dena os parmetros do AVP ( parmetros: etapa 02.05.02). 6. Para realizar o processo do AVP: a) Execute o processo Ajuste a Valor Presente pelo Menu Utilitrios e/ou Contas a Pagar/ Receber(se voc j estiver utilizando a tecnologia .Net). b) Informe a data inicial(emisso) e a data nal(data do processo) para a seleo dos Lanamentos. c) Execute o Processo de Ajuste a Valor presente.

Acesse o help e aprofunde os seus conhecimentos sobre AVP.


Dica

Anotaes

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NEGOCIAES FINANCEIRAS, ADIANTAMENTO, DEVOLUES E NOTA DE CRDITO


Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

Negociaes Financeiras
Acordo O acordo uma modalidade de negociao realizada entre partes com o estabelecimento de novas normas e prazos diferentes para sanar uma dvida inicial, ou seja, uma forma de renegociao de um dbito. Procedimento 1. Para a realizao de um Acordo deve-se, na viso de lanamentos, selecionar os lanamentos desejados e acessar o menu Operaes / Acordo / Gerar Acordo. 2. Preencha as informaes das pastas disponveis (Se houver dvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Terminar. Ao realizar o processo ser exibida uma tela com o valor lquido dos lanamentos selecionados, podendose ainda denir um valor (ou percentual) a ser acrescentado ou descontado do total que ser dividido em parcelas iguais e levado para o valor original dos novos lanamentos. O valor desta diferena incidir nos lanamentos que geraram o acordo proporcionalmente ao valor original em um campo escolhido pelo usurio. Os lanamentos que originaram o acordo sero baixados sem gerao de extratos de caixa e, conseqentemente, sem alterao de saldo, cando com o status de Baixados por Acordo. Feito isso, o sistema ir gerar tantos lanamentos quantos forem denidos pelo usurio, no intervalo de datas que ele determinar. Realizado o acordo para a vericao dos lanamentos envolvidos deve-se:

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Procedimento 1. Na viso de lanamentos, selecionar os lanamentos desejados e acessar o menu Operaes / Acordo / Exibir Acordo. Ser permitido realizar uma renegociao de um acordo permitindo um novo acordo a partir de um ou mais lanamentos gerados por acordo desde que estes respeitem as restries descritas a seguir. No sero permitidos acordos para lanamentos baixados, cancelados, com cheques, vinculados, faturados, vencimento de fatura, bloqueados ou de IRRF gerados pelo TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore), se a coligada possuir licena para o TOTVS Gesto Fiscal (RM Liber). Apenas lanamentos do mesmo cliente/fornecedor e de mesma natureza (pagar ou receber) podero ser agrupados. No ser possvel alterar o valor original dos lanamentos gerados em um acordo. Seguem os dados pertinentes ao cancelamento: Para se cancelar um acordo Ser permitido se cancelar um acordo desde que nenhum lanamento gerado esteja includo em uma das categorias que restringem a gerao do acordo, descritas anteriormente. Ao cancelar um acordo a baixa dos lanamentos geradores ser automaticamente cancelada. Seguem os dados pertinentes Contabilizao: No momento da gerao de novos lanamentos, os lanamentos geradores que forem do tipo Contbil ou Baixa Contbil tero a baixa contabilizada. A idia que o usurio dena contas transitrias para esta etapa do acordo. No ser permitido realizar acordo de lanamentos originados no TOTVS Educacional (RM Classis) referentes a mais de um aluno. Os registros da descrio do lanamentos (EDESCLAN) dos novos lanamentos no tero seus campos Curso, Perodo/Habilitao, Turno e Turma (CODCUR, CODPER, CODTUN e CODTUR) preenchidos. Procedimento 1. Para a realizao do cancelamento um Acordo deve-se, na viso de lanamentos, selecionar os lanamentos desejados e acessar o menu Operaes / Acordo / Exibir Acordo / Cancelar Acordo. Na viso de lanamentos existe um boto denominado rastreabilidade, este recurso reporta o relacionamento entre lanamentos e operaes realizadas. Encontra-se disponvel tambm na viso de lanamentos uma coluna denominada Classicao, onde demonstrada a que se refere tal lanamento. Estes dois recursos apresentados facilitam para o usurio vericar as informaes gracamente.

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Exerccios
1. Dentre os lanamentos j existentes na base de dados, selecione dois de mesma natureza e realize um acordo gerando 03 parcelas e informe R$ 100,00 de juros a acrescentar. 2. Volte aos lanamentos que originaram o acordo e verique seu status e consulte o extrato relacionado. 3. Selecione a terceira parcela gerada por este acordo e realize um novo acordo em 10 (dez) parcelas. 4. Acesse a rastreabilidade dos lanamentos e verique tambm a classicao dos mesmos. Cancele este ltimo acordo.

Fatura A fatura consiste no parcelamento da venda ou compra. A fatura pode ser composta por um ou mais lanamentos e o seu valor corresponde ao somatrio destes. Os lanamentos que daro origem ao processo se tornaro Lanamentos Faturados e os lanamentos que sero gerados se tornaro lanamentos de Vencimento de Fatura . Procedimento 1. Para a incluso de uma fatura deve-se, na viso de lanamentos, selecionar os lanamentos desejados acessar menu Operaes / Fatura / Incluir fatura. 2. Preencha as informaes das pastas disponveis (Se houver dvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Terminar. Exemplo: Existe um lanamento nanceiro que deve ser dividido em parcelas. Utilizando o processo de Incluso de Fatura possvel gerar vrios lanamentos para representar este lanamento, eles podem ser de qualquer valor, mas o somatrio ser o valor do lanamento original. Os lanamentos gerados caro vinculados ao lanamento original que ser baixado apenas quando todos os lanamentos forem baixados. Desta forma o lanamento original recebe o nome de Lanamento Faturado e os lanamentos gerados recebem o nome de Vencimento de Fatura . Existem 4 opes para se gerar uma fatura e cada uma delas, o sistema gerar os vencimentos de fatura de forma diferenciada. Procedimento 1. Para visualizar a fatura atravs da viso de lanamentos posicione o cursor sobre o lanamento faturado ou o lanamento do tipo vencimento de fatura e em seguida acesse o menu / Operaes / Exibir Lanamentos de fatura ou atravs da rastreabilidade Quando um dos Vencimentos de Fatura tiver seu valor alterado ser exibida uma mensagem ao usurio perguntando se ele deseja refazer o rateio dos valores para os demais Vencimentos de Fatura.

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Exemplo: Rateio dos juros entre a fatura: Temos 3 lanamentos de 1.000,00 (Mil Reis), um destes lanamentos tem um valor de Juros de 100,00 (Cem Reais). Quando gerarmos os 10 lanamentos de fatura, cada um ter o valor de Juros igual a 10,00 (Dez Reais). Em seguida eu seleciono o primeiro e altero o valor de Juros para 40,00 (Quarenta Reais). O sistema emite a mensagem perguntando se deseja ratear o valor restante,que, neste caso, seria 100,00 (Cem Reais) referente a soma dos valores dos lanamentos, menos 40,00 (Quarenta Reais) que foi o valor Informado. O sistema ir ratear o valor de 60,00 (Sessenta Reais) para os 9 lanamentos restantes, resultando no valor aproximado de 6,66 (Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).O total do valor de juros dos lanamentos, neste caso, bater com a total do valor de juros dos lanamentos de fatura. Se o valor total dos lanamentos selecionados for 0,00 (Zero), ento no existir uma diferena a ser rateada. No ltimo passo para a Incluso da Fatura apresentada a janela Edio dos Vencimentos de Fatura , nesta janela possvel visualizar os Vencimentos de Fatura que sero gerados e seus respectivos valores. Neste momento possvel Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura, Editar ou Excluir alguns, antes de serem gerados. Informao de Valores Na parte inferior da janela Edio dos Vencimentos de Fatura apresentado um comparativo entre os valores da Fatura, que so os valores do lanamento ou dos lanamentos selecionados para a Incluso de Fatura e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados. Se houver uma diferena entre os valores, o valor com a diferena ser exibido na cor vermelha. Quando houver diferena entre os Valores Originais a Incluso da Fatura no ser permitida. Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e conrmar a alterao o sistema permite que os valores sejam proporcionais aos dos outros lanamentos de Vencimento de Fatura automaticamente, corrigindo assim as diferenas entre valores. Exemplo: Selecionados dois lanamentos: Lanamento 1 Valor Original R$ 650,30 Lanamento 2 Valor Original R$ 650,30 Na janela Edio dos Vencimentos de Fatura do processo apresentado: Lanamento de Vencimento 1 Valor Original R$ 650,30 Lanamento de Vencimento 2 Valor Original R$ 650,30 Vencimentos - Valor Original: 1.300,60 Fatura Valor Original: 1.300,60 Editado o primeiro lanamento de Vencimento de Fatura e alterado o Valor Original para 700,00. Ao conrmar a edio o sistema possibilita que os valores sejam proporcionais , caso seja informado que NO apresentado: Lanamento de Vencimento 1 Valor Original R$ 700,00 Lanamento de Vencimento 2 Valor Original R$ 650,30

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Vencimentos - Valor Original: 1.350,30 Fatura Valor Original: 1.300,60 Caso seja informado que SIM apresentado: Lanamento de Vencimento 1 Valor Original R$ 700,00 Lanamento de Vencimento 2 Valor Original R$ 600,60 Vencimentos - Valor Original: 1.300,60 Fatura Valor Original: 1.300,60

Fique atento

Um lanamento faturado no pode ser baixado. Quando um lanamento faturado, automaticamente so gerados vencimentos de faturas e o lanamento faturado somente baixado quando todos os seus vencimentos forem baixados.

A incluso de fatura s pode ser realizada para lanamento que: Estiver em aberto; No possuir cheque emitido; No possuir vnculos (adiantamento, devolues ou nota de crdito); No estiver bloqueado para alterao; No tiver sido remetido para banco; No for de previso; No estiver com a contabilizao pendente (a contabilizar). Possuir a mesma Moeda; Possuir a mesma Natureza; Possuir a mesma Classicao Tributria; Possuir o mesmo Tipo Contbil. Lanamento de IRRF Pessoa Fsica quando a Coligada no possuir licena para o aplicativo TOTVS Gesto Fiscal. Situaes que impedem a concluso do processo de Incluso de Fatura: Possuir Cliente/Fornecedor Inativo; Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado; Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado; Possuir Centro de Custo Inativo; Possuir Departamento Inativo; Rateio com Centro de Custo Inativo; Rateio com Departamento Inativo; Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS; Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF; Lanamentos possurem Tipos de Documento diferentes; Departamento do Rateio no pertencer a Filial; Faltar alguma informao obrigatria.

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A gerao do lanamento de Vencimento de Fatura respeitar regras do processo de Incluso de Lanamento Financeiro. Cancelamento de Faturas Para que seja possvel cancelar uma fatura necessrio estar na viso de cadastro Faturas. Procedimento 1. Para o cancelamento de uma fatura, acesse o menu Cadastros / Faturas.

Exerccios
1. Selecionar dois lanamentos existentes na base de dados, de mesma natureza, porm de clientes/ fornecedores diferentes. Selecionar a opo uma fatura para todos os lanamentos selecionados. 2. Gerar 05 vencimentos de fatura. 3. Acessar o cadastro de faturas e vericar Fatura x Vencimentos. 4. Realizar a baixa dos 05 vencimentos de fatura e vericar se o lanamento faturado foi baixado.

Repasse O repasse consiste em um ou mais lanamentos a receber e em aberto gerarem outros lanamentos a pagar com um valor percentual da soma dos valores originais. Esse lanamento a pagar ser repassado a um determinado fornecedor. Procedimento 1. Para gerar o repasse, selecione os lanamentos desejados e acesse o Menu Operaes / Gerar Repasse. 2. Preencha as informaes necessrias (Se houver dvidas, consulte o Help) e depois clique em ok. A poltica de Repasse ser aplicada na data de vencimento dos lanamentos a pagar gerados no repasse, ao baixar os lanamentos a receber. Existem 2 polticas para o caso do lanamento ser baixado em dia ou em atraso. Exemplo: Caso a poltica de repasse seja preenchida assim: Em Dia Em Atraso Mesmo dia Aps 3 dias 0 3

Se o lanamento a receber for baixado em dia, a data de vencimento do lanamento a pagar gerado no repasse ser a mesma da baixa. Se o lanamento a receber for baixado em atraso, a data de vencimento do lanamento a pagar gerado no repasse ser 3 dias aps a data da baixa. Para consultar o repasse de um lanamento ou para cancelar um repasse, selecione o lanamento e clique na opo Exibir Repasse (menu Operaes). Nesta mesma tela exclui-se o Repasse tambm.

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O lanamento gerado pelo repasse s pode ser baixado aps a baixa do lanamento gerador do repasse. Quando o repasse gerado por mais de um lanamento e nem todos os lanamentos forem baixados de uma vez, o valor dos lanamentos a pagar que ter a baixa autorizada ser alterado para um valor proporcional ao percentual do valor baixado e sero gerados um ou mais lanamentos com esta diferena. Quando houver um cancelamento da baixa de um ou mais lanamentos a receber que geraram lanamentos de repasse, o valor dos lanamentos a pagar que teve a baixa autorizada ser alterado e sero gerados um ou mais lanamentos com esta diferena. permitido vincular um adiantamento a um lanamento gerado pelo repasse. Assim, se o cliente decidir efetuar o pagamento do lanamento gerado pelo repasse antes do recebimento, ele poder gerar um adiantamento baixado e vincular a esse lanamento. Quando o lanamento que gerou o repasse for baixado, o cliente poder baixar tambm o lanamento do repasse que j ter um adiantamento vinculado.

Exerccios
1. Inclua um lanamento a receber de R$ 1.500,00. 2. Realize a operao de repasse informando o percentual 10% e na poltica de repasse informe em Em Dia Mesmo dia e Em Atraso Mesmo dia. 3. Entre o lanamento a pagar gerado e tente realizar baixa. 4. Tente realizar a baixa no lanamento a pagar gerado. 5. Baixe o lanamento a receber. 6. Baixe o lanamento a pagar.

Desconto de Duplicatas Este processo indicado para o uso em operaes que envolvam a negociao de ttulos a receber de uma determinada empresa com uma factoring ou banco. uma antecipao do crdito. Este processo contempla as seguintes funcionalidades: Descontar Lanamentos, Efetivar Desconto e Devolver Desconto. As funcionalidades esto disponveis no menu Operaes / Desconto de Duplicatas. Exemplo: Tem-se um ttulo a receber no valor de R$ 500,00 de um determinado cliente, que vence daqui a 30 (trinta) dias. A empresa necessita deste dinheiro hoje em caixa e sendo, assim, necessrio que o ttulo seja negociado. Desta forma, a empresa vai at uma factoring e a mesma prope a compra deste ttulo de R$ 500,00 por R$ 450,00. Aceitando a proposta, a empresa resgata os R$ 450,00 com a factoring e deixa com ela o ttulo a receber no valor de R$ 500,00 para ser recebido daqui 30 dias. Procedimento 1. Para realizar o desconto da duplicata no sistema, selecione o lanamento desejado e acesse o menu Operaes / Desconto de Duplicatas / Descontar Lanamentos.
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2. Informe o valor de Desconto, para o exemplo acima informe R$ 50,00 (Valor Original - Valor Negociado com a Factoring), Data de Vencimento e Data de Compensao (Se houver dvidas consulte o Help) e depois clique em ok. Para descontar um lanamento necessrio que a conta/caixa esteja preenchida; O Desconto ser permitido apenas para lanamentos a receber e em aberto; l No possvel descontar lanamento que possua cheque; l No ser possvel receber cheque para lanamento descontado; l Esse processo no pode ser realizado para vrios lanamentos ao mesmo tempo.
l l

Apenas ser gerado um extrato para cada lanamento. Se houver necessidade de vrias formas de pagamento para um mesmo lanamento dever ser utilizado o recurso de se faturar o lanamento ou de se fazer baixa parcial neste lanamento. Aps ter realizado os procedimentos acima mencionados, devese selecionar o lanamento acessar o menu Operaes / Desconto de Duplicatas / Efetivar Desconto . Utilizando a opo de Efetivar Desconto o lanamento ser baixado, porm sem gerar extrato (o extrato j foi gerado no momento em que foi realizado o desconto). O tipo do extrato ser alterado para Desconto Efetivado. Caso chegue o dia do vencimento do ttulo descontado e o cliente no efetue o pagamento, pode-se utilizar a opo menu Operaes / Desconto de Duplicatas / Devolver Desconto , desta forma ser gerado um estorno (saque) no valor integral do ttulo (R$500,00) e o ttulo novamente car com o status em aberto.

Adiantamentos
O Adiantamento parte de pagamento de um montante. No RM existe um processo que consiste em confrontar o valor ora adiantado com um outro j o compensando ou a compensar. Neste processo, caso haja necessidade, o sistema gera um lanamento correspondente a diferena entre eles. Para gerar um lanamento do tipo adiantamento deve-se criar um tipo de documento (conforme j mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrel-lo a classicao Adiantamento. Desta forma, ao inserir um lanamento de adiantamento, deve-se selecionar no campo Tipo de Documento um documento que tenha tal classicao. possvel realizar vrios tipos de vnculos, dentre eles: um lanamento a um ou mais lanamentos de adiantamento, um adiantamento a um ou mais lanamentos e um lanamento parcialmente a um adiantamento Durante o processo de baixa, quando o lanamento contm vnculo ou de um cliente/fornecedor, onde existe um adiantamento baixado, o sistema reporta a seguinte mensagem: Deseja Alterar a vinculao atual de Adiantamento deste lanamento? Caso contrrio, ser mantido o vnculo existente, caso ele exista e neste momento possvel vincular, desvincular ou Ignorar a mensagem. Para que seja possvel vincular um adiantamento a qualquer lanamento necessrio que o mesmo esteja baixado. A Data de Emisso do lanamento de adiantamento a ser gerado ser a mesma do lanamento de adiantamento de origem.

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Se a natureza do lanamento de adiantamento a ser gerado for mesma do lanamento de adiantamento de origem, a Data de Baixa tambm ser a mesma. A baixa do lanamento normal (ou seja, o que no o adiantamento) s poder ser cancelada se o lanamento de adiantamento gerado estiver em aberto. Ao cancelar a baixa do lanamento normal o lanamento de adiantamento gerado ser cancelado automaticamente. Pode-se realizar o vnculo em trs hipteses no sistema: Antes da Baixa Procedimento 1. Para que o vnculo ocorra antes da baixa deve-se, na viso de lanamentos, selecionar o lanamento que deseja vincular e acesse o menu Operaes / Vincular / selecione a opo desejada 2. A tela se dividir em duas: Lanamentos Vinculados e Lanamentos no vinculados. Desta forma utilize as setas para adicionar ou remover o vnculo desejado. Durante a Baixa Procedimento 1. Para que o vnculo ocorra durante a baixa deve-se, na viso de lanamentos, selecionar o lanamento, ao baix-lo o sistema verica se existe algum lanamento de adiantamento para o Cliente/Fornecedor informado no lanamento. Caso exista apresentada a mensagem: Deseja alterar a vinculao atual de adiantamentos deste lanamento? Caso contrrio, ser mantido o vnculo existente, caso ele exista. 2. Clique no boto Sim , ser apresentada a janela Lanamento a adiantamentos. Na Emisso de Cheque e no Recebimento via Cheque Procedimento 1. Ao solicitar a emisso de cheque para um lanamento de um fornecedor que possui um lanamento de adiantamento apresentada a mensagem: Deseja alterar a vinculao atual de adiantamentos deste lanamento? Caso contrrio, ser mantido o vnculo existente, caso ele exista. 2. Clique no boto Sim , ser apresentada a janela Lanamento a adiantamentos. O valor do cheque j ser apresentado com a deduo do valor vinculado. Procedimento 1. Para desvincular um lanamento deve-se, na viso de lanamentos, selecionar o lanamento que desvincular e acesse o menu Operaes / Vincular / selecione a opo desejada 2. A tela se dividir em duas: Lanamentos Vinculados e Lanamentos no vinculados. Desta forma utilize as setas para adicionar ou remover o vnculo desejado.
l No permitido desvincular lanamentos quando o lanamento estiver baixado ou quando o

lanamento estiver com cheque. l Para se utilizar a opo de vnculo Um Adiantamento a um ou mais Lanamentos esse vnculo s pode ser realizado antes da baixa do lanamento. l Se o valor vinculado ultrapassar o valor do adiantamento, o sistema realiza o vnculo parcial , ou seja, ao baixar os lanamentos o sistema vincula o valor do adiantamento e baixa o valor que ultrapassou o adiantamento, gerando um extrato de caixa para esse valor.
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l O usurio poder alterar o valor a ser vinculado dos lanamentos vinculados, desde que no

ultrapasse seu prprio valor. Lanamentos vinculados j baixados no podem ter seu valor alterado. Exemplos: Vnculo de um adiantamento a um lanamento: Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lanamento no valor de R$ 450,00. O sistema vincula automaticamente ao lanamento apenas o valor de R$ 200,00 e ao efetuar a baixa deste lanamento, o valor baixado o ser de R$ 250,00, gerando um extrato de caixa no valor de R$ 250,00. Vnculo de um adiantamento a mais de um lanamento: Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lanamentos nos valores de R$ 100,00 e R$ 150,00. O sistema vincula automaticamente o valor de R$ 100,00 para um lanamento e o valor de R$ 100,00 para o outro lanamento. Ao baixar o lanamento que possui o valor de R$ 150,00, ser baixado o valor de R$ 50,00 e gerado um extrato de caixa no valor de R$ 50,00. Baixa Parcial do Adiantamento Ao baixar um lanamento que esteja vinculado a um lanamento de adiantamento e que o seu valor seja menor que o valor do lanamento de adiantamento, o sistema gera um novo lanamento com o valor da diferena. Exemplos: Lanamento de adiantamento no valor de R$300,00 (trezentos reais). Lanamento de nota scal no valor de R$250,00 (duzentos e cinqenta reais). Ao baixar o lanamento de R$250,00 gerado um lanamento no valor de R$50,00 (cinqenta reais). Ao solicitar a baixa do lanamento apresentada a janela Baixa Parcial do Adiantamento . Na parte de Lanamentos vinculados so apresentados os campos de Vnculo Parcial , nesses campos voc pode informar o valor ou a porcentagem que deseja vincular ao adiantamento. Informando um deles o sistema altera o outro automaticamente. Se for vinculado um valor que ultrapasse o valor do adiantamento, o sistema realiza automaticamente um vnculo parcial, ou seja, vinculado apenas o valor do adiantamento. Exemplos: Vnculo de um adiantamento a um lanamento: Adiantamento no valor de R$ 200,00 e Lanamento no valor de R$ 450,00. Ao vincular o lanamento o sistema informa o valor de R$ 200,00 automaticamente no campo de Vnculo Parcial , ou seja, ele vincula automaticamente apenas o valor do adiantamento. Vnculo de adiantamento entre Clientes/Fornecedores diferentes: possvel vincular Adiantamento a Lanamentos ou Lanamento a Adiantamentos entre clientes/ fornecedores diferentes. Procedimento 1. Ative o parmetro Permite vnculo de Adiantamentos entre cliente/fornecedor diferentes 2. Selecione o lanamento desejado na janela de vnculo, o sistema apresentar os Lanamentos no vinculados do cli/for selecionado. 3. Informe o Cdigo ou o Nome do outro cliente/fornecedor desejado e clique no boto - Filtrar lanamentos do Cliente/Fornecedor selecionado. 4. Vincule os lanamentos desejados e conrme a alterao.

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Exemplos: Situaes onde utilizamos o controle de adiantamentos: A empresa fornece R$1.000,00 para o funcionrio como forma de adiantamento s despesas de viagem. Ento, o procedimento dever ser: incluir um lanamento cujo tipo de documento foi classicado como adiantamento no valor de R$1.000,00. Note que este valor j foi entregue ao funcionrio, portanto deve ser baixado. Nesse exemplo pode-se ocorrer as seguintes situaes, dentre outras: O funcionrio utilizou apenas R$300,00 deste valor e devolveu empresa o valor restante, equivalente a R$700,00. Neste caso, voc dever incluir um lanamento a pagar de R$300,00 e vincul-lo ao adiantamento. Na baixa deste lanamento, o sistema ir gerar um lanamento a receber (opcional) no valor de R$700,00 devolvendo este valor para a referida conta caixa. O funcionrio utilizou apenas R$400,00 e o restante ser mantido como adiantamento para a prxima viagem. Voc ento dever incluir um lanamento a pagar no valor de R$400,00 e vincul-lo ao adiantamento. Na baixa, o sistema ir gerar um novo adiantamento que poder ser vinculado a outro lanamento. O funcionrio utilizou R$1.300,00. Neste caso, inclua um lanamento no valor de R$1.300,00 e o vincule ao adiantamento. Na baixa, o sistema ir confrontar o valor do adiantamento com o valor do lanamento e baixar somente o valor da diferena (Valor lanamento - adiantamento) = Valor Baixado.

Exerccios
Imaginemos que um funcionrio solicitou um adiantamento para viagem, sendo assim, segue procedimentos que devero ser realizados. Observao: As rotinas que sero apresentadas adiante so ctcias.

1. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Sua classicao dever ser Ambos e sua categoria dever ser Pessoa Fsica. 2. Incluir um lanamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que tenha a classicao Adiantamento. Valor : R$ 2.500,00. 3. Emitir um cheque para este lanamento. 4. Baixar este lanamento. Digamos que se passou 1 ms e este funcionrio retornou. Em sua viagem, ele gastou exatamente R$ 2.500,00 e lhe apresentou as notas scais comprovando os respectivos gastos, sendo assim: 5. Inclua um novo lanamento a pagar para este mesmo cliente/fornecedor no valor de R$ 2.500,00 que foi o valor gasto na viagem. 6. Baixe o lanamento, ver que no momento de se realizar a baixa o sistema lhe apresentar uma mensagem reportando: Deseja Alterar a vinculao atual de Adiantamento deste lanamento? Caso contrrio ser mantido o vnculo existente, caso ele exista Realize neste momento o vnculo. Repare que o sistema baixar o lanamento nalizando assim a rotina.

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Devolues
o ato de devolver mercadoria parcial, total ou o prprio dinheiro. A devoluo uma opo do sistema onde gerado um lanamento a pagar para um cliente ou a receber de um fornecedor. Exemplo: Um cliente est devolvendo um produto defeituoso e car com um crdito do valor deste produto. Este valor ser creditado na prxima compra, podendo tambm devolver o valor em dinheiro ao cliente, neste caso, este lanamento gerado ser baixado. Para gerar um lanamento do tipo devoluo deve-se criar um tipo de documento (conforme j mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrel-lo a classicao Devoluo. Desta forma, ao inserir um lanamento de devoluo, deve-se selecionar no campo Tipo de Documento um documento que tenha tal classicao. possivel vincular lanamentos a um ou mais lanamentos de devoluo na incluso de lanamentos, antes da baixa ou durante a baixa. Estas opes j foram apresentadas quando mencionamos o Adiantamento, no sendo necessrio repeti-las. Procedimento 1. Para vincular ou desvincular uma Devoluo selecione o lanamento, acesse o menu Operaes / Vincular / Lanamento a Devolues. 2. Ser apresentada a janela que dividida em duas: Lanamentos vinculados e Lanamentos no vinculados . Os seguintes lanamentos no sero exibidos para ser vinculados: J vinculados, Faturados, Bloqueados, Sem Baixa Autorizada e Cancelados. A Conta Caixa deve ser informada na incluso dos lanamentos, do contrrio a tela de vnculo de lanamentos ser exibida para informao da conta caixa. Se o somatrio dos lanamentos de devoluo for maior que o valor do lanamento, o sistema realiza a baixa e gera um novo lanamento de devoluo com o valor da diferena.

Exerccios
Foi realizada uma compra no valor total de R$ 1.000,00, dentre os itens entregues, 02 vieram fora do padro solicitado, estes representam o valor de 200,00. Represente abaixo esta operao no sistema. Observao: As rotinas que sero apresentadas adiante so ctcias. 1. Cadastrar um novo Cliente/Fornecedor. Sua classicao dever ser Ambos e sua categoria dever ser Pessoa Jurdica. 2. Incluir um lanamento a pagar para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que tenha a classicao Sem classicao. Valor: R$ 1.000,00.

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3. Incluir um lanamento a receber para este cliente/fornecedor utilizando um tipo de documento que tenha a classicao Devoluo. Valor: R$ 200,00. 4. Realize o vnculo de Lanamento a Devolues. 5. Baixe o lanamento.

Nota de Crdito
Representa um crdito que poder ser utilizado para quitao de Lanamento nanceiro. Para gerar um lanamento do tipo Nota de Crdito deve-se criar um tipo de documento (conforme j mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrel-lo a classicao Nota de Crdito. Ao inserir um lanamento de Nota de Crdito deve-se selecionar, no campo Tipo de Documento , um documento que tenha tal classicao. Procedimento 1. Para vincular ou desvincular uma nota de crdito a um ou mais lanamentos selecione o lanamento de nota de crdito, acesse o menu Operaes / Vincular / Nota de Crdito a Lanamentos. 2. Ser apresentada a janela Nota de Crdito a Lanamentos que dividida em duas: Lanamentos vinculados e Lanamentos no vinculados Para um lanamento de nota de crdito ser baixado, o valor total dos lanamentos vinculados a ele deve ser maior ou igual ao valor da nota de crdito. S possvel vincular nota de crdito a lanamentos que possuam o tipo Pag/Rec oposto ao lanamento de nota de crdito. Ao baixar um lanamento de nota de crdito cuja soma dos valores vinculados maior que o valor da nota de crdito, o sistema far uma baixa parcial, gerando um lanamento com o valor restante do valor. Neste caso aparecer uma tela de baixa parcial onde sero informados os campos tipo de documento, n do documento e data do vencimento do lanamento gerado. J no caso da baixa de um lanamento de nota de crdito cuja soma dos valores vinculados igual ao valor da nota de crdito, o sistema simplesmente baixar a nota de crdito e os lanamentos vinculados.
l No possvel emitir/receber cheque para uma nota de crdito ou para lanamentos vinculados

a uma nota de crdito; l No possvel descontar uma nota de crdito ou lanamentos vinculados a uma nota de crdito; l Lanamentos vinculados a Nota de Crdito no podem ser baixados; l Lanamentos vinculados a Nota de Crdito no podem ser faturados; l Lanamentos vinculados a Nota de Crdito no podem ser cancelado. Para cancelar a baixa de um lanamento vinculado a Nota de Crdito necessrio cancelar a baixa da Nota de Crdito primeiro.

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CAIXA
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

O mdulo de caixa funciona literalmente como um caixa, onde ocorrem recebimentos, pagamentos e at incluses manuais de lanamentos. muito utilizado em instituies escolares. Consiste em, a partir de um lanamento j incluso na base de dados, localiz-lo e efetivar o recebimento ou o pagamento, desta forma o sistema realiza a baixa deste ttulo gerando extrato de caixa. Primeiramente, para a abertura de uma nova sesso de caixa, deve-se acessar congurar o perl do usurio atravs de Menu: Cadastro/Segurana/Perl e denir as permisses. Voc pode inclusive denir um perl habilitado para Gerenciar Todas as sesses e neste caso, o usurio conseguir gerenciar as sesses mesmo no sendo Supervisor. Em seguida voc dever acessar o menu Cadastros/ Contas Caixa / Dados Adicionais, habilitar a opo Permitir abertura de Sesso de Caixa pois desta forma sero listadas na abertura da sesso apenas contas caixa que possuem relao com o mdulo de Caixa. Abrir uma nova Sesso de Caixa signica designar um usurio para operar a Interface de Caixa. Procedimento 1. Para abrir uma nova Sesso de Caixa acesse o menu Caixa / Abrir Nova. 2. Selecione o usurio a ser o Operador de Caixa. 3. Selecione a Conta Caixa a ser Aberta ou Operada. 4. Selecione uma Filial. 5. Selecione as Permisses a serem concedidas ao Operador da Sesso de Caixa. 6. Preencha os demais campos de acordo com a necessidade (em caso de dvidas consulte o Help) e clique em Conrmar. Depois de realizada a Abertura da Sesso necessrio que ative a mesma, a operao de Ativar Sesso de Caixa consiste em invocar um formulrio de interface de caixa para determinado usurio/operador. Uma sesso pode ser ativada caso j tenha sido aberta.

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Procedimento 1. Para Ativar a Sesso de Caixa acesse o menu Caixa / Ativar. Ao ativar a sesso reportada uma nova tela onde o objetivo localizar o lanamento existente no sistema e receb-lo selecionando uma ou mais formas de pagamentos. Para localizar o lanamento existem vrios critrios, dentre eles: Documento, Sacado/Favorecido (Cliente/Fornecedor), Campo Ref. (Referncia do Lanamento), Campo I.P.T.E. (Linha Digitvel) e Nosso Nmero. Procedimento 1. Para localizar um lanamento, digite a informao no campo desejado e clique no boto Pesquisar ou Enter. O sistema tambm disponibiliza outra forma de localizao atravs de Leitora tica, deve-se clicar no desenho dela situado direita, ao lado do campo Nosso Nmero, o desenho da Leitora tica comear a piscar apresentando um sinal intermitente e vermelho indicando que a leitora tica pode ser usada. Nesse caso, o campo Nosso Nmero ser extrado do Cdigo de Barras e a pesquisa ser realizada por ele. Aps localizar o Lanamento a ser baixado, deve ser informado o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento, esta forma de pagamento foi cadastrada anteriormente conforme j mencionamos atravs do menu Cadastros / Meios de Pagamento. Para selecionar a forma de pagamento, deve-se clicar no campo Forma de Pagamento, clique na seta que apresentada ao lado direito da coluna, uma lista com as formas de pagamento apresentada, desta forma , selecione a forma de pagamento desejada ou pressione a tecla Alt e tecle o nmero referente Forma de Pagamento desejada. Para um pagamento/recebimento, podem ser utilizadas vrias formas de pagamento. Para receber um lanamento com mais de uma forma de pagamento, deve-se selecionar o campo Valor Pago/Recebido com a tecla TAB ou clique sobre ele, digite o primeiro Valor, selecione a Forma de Pagamento, utilize a tecla Seta para baixo, ser apresentada outra linha com o valor Restante para completar o Valor do lanamento, selecione a outra Forma de Pagamento. Ao informar uma forma de pagamento com carto possvel informar uma data de vencimento para o extrato de caixa. Aps selecionar a forma de pagamento, pressione as teclas Alt mais a letra N simultaneamente, desta forma apresentada a janela Informar Data de Vencimento do Carto , essa data apresentada na viso de extrato de caixa na coluna Data de Vencimento; Lanamentos gerados pelo TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus): Ao localizar um lanamento gerado pelo aplicativo TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento que possua uma forma de pagamento pr-denida, o campo Forma de Pagamento ser preenchido por default com essa forma de pagamento. Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Lquido do lanamento necessrio que conste uma Forma de Pagamento em Dinheiro, para realizao de desconto referente ao valor de Troco. Se o valor Total Pago/Recebido for maior que o Valor Lquido, ao Registrar o Pagamento/Recebimento o sistema realiza um desconto sobre a Forma de Pagamento Dinheiro referente ao valor do Troco e aps a conrmao da Baixa o valor baixado ser o Valor Lquido do lanamento; Aps informar o Valor Pago/Recebido e a Forma de Pagamento, utilize a tecla TAB, para que o boto
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Registrar Pagamento/Recebimento que disponvel, desta forma ser apresentada a janela para Conrmao de Baixa, caso a forma de pagamento seja Cheque, antes da janela de Baixa apresentada a janela de Emisso/Recebimento de Cheque, nalizando assim o recebimento em questo. Forma de Pagamento para mais de um Lanamento possvel registrar pagamento/recebimento para mais de um lanamento de uma s vez, utilizando uma nica forma de pagamento. E para isso, podem ser selecionados lanamentos do mesmo Cliente/ Fornecedor ou de Clientes/Fornecedores diferentes. Ser gerado apenas um extrato de caixa. Procedimento 1. Para registrar pagamento/recebimento para mais de um lanamento utilizando uma nica Forma de Pagamento, deve-se Localizar o primeiro Lanamento. 2. Ao invs de clicar nos botes de pesquisa, clique no boto Adicionar lanamento para baixa . 3. Selecione uma forma de pagamento; 4. Registre o Pagamento/Recebimento. Quanto opo de Troco pela sesso, no inuencia no valor da baixa dos lanamentos, ou seja, qualquer valor includo no campo ser utilizado apenas para informar o valor restante ou o valor de troco sobre o valor Total Pago/Recebido . Exemplo: Voc localiza dois lanamentos a receber: Valor Original = R$ 260,00 Valor Original = R$ 150,00 Seleciona a Forma de Pagamento Dinheiro: O campo Dinheiro apresentado. O valor apresentado no campo Total Recebido R$ 410,00. O seu cliente fornece o valor de R$ 500,00 (em dinheiro). Para que voc saiba qual o valor do troco , digite 500 no campo dinheiro e pressione a tecla TAB .O sistema apresentar o valor do troco, ou seja, R$ 90,00. Ao Registrar o Recebimento os lanamentos sero baixados pelo valor informado no campo Total Recebido (R$ 410,00), no sendo inuenciados pelos valores apresentados nos campos Dinheiro (R$500,00) e Troco (R$90,00).

Registrar Pagamento / Recebimento Parcial


possvel tambm realizar no caixa, Pagamento/Recebimento Parcial. Procedimento 1. Para registrar pagamento/recebimento parcial, deve-se Localizar o Lanamento. 2. Informe o valor Pago/Recebido, neste caso, parte do valor. 3. Selecione uma forma de pagamento; 4. Registre o Pagamento/Recebimento. O valor que est no campo Restante ser utilizado para gerar outro lanamento a ser pago/recebido posteriormente. O sistema reportar que o valor pago/recebido no confere com o valor lquido e questiona se o usurio deseja realizar uma baixa parcial ou um desconto, clique Sim. Desta forma o sistema apresenta uma janela de Baixa Parcial, com o Tipo de Documento, o Nmero do Documento e a Data de Vencimento do lanamento que est sendo baixado. Atualize os dados para que sejam utilizados no lanamento a ser gerado com o valor restante e conrme a baixa.

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Na Abertura da sesso e nalizao dos recebimentos/pagamentos possvel imprimir recibos e autenticaes, para tanto, deve-se parametrizar o sistema. Aps conrmar a baixa do lanamento, pela viso do caixa, o sistema apresenta a janela Impresso de Relatrio ou da Autenticao Pelo Caixa possvel localizar lanamentos baixados e cancelar a baixa. Aps localizar o lanamento o sistema apresenta a mensagem: Lanamento j baixado. Deseja estorn-lo? Informando Sim a baixa ser cancelada, ser gerado um extrato de caixa de estorno e a conta caixa ser atualizada, porm, ser permitido selecionar apenas um lanamento de cada vez. Pode-se ainda, atravs do Caixa incluir extrato de caixa manual, utilizando a opo Incluir Extrato . Ser apresentada a janela de edio de Extrato de Caixa, preencha as informaes desejadas e salve o extrato de caixa. Pelo Mdulo de Caixa no possvel vincular lanamentos. H duas formas de sair da Interface de Caixa. Uma delas Desativando a Sesso de Caixa, nesse caso, a Sesso de Caixa continua em aberto. conveniente, por exemplo, quando o usurio for desligar a estao de trabalho. A outra forma Fechando a Sesso de Caixa, nesse caso a sesso de caixa fechada e para retornar Interface de Caixa o usurio deve abrir uma nova. O fechamento da sesso de caixa reporta suas respectivas totalizaes e emisso de relatrios de fechamento. Atravs da Interface de Caixa tambm possvel Incluir / Editar Lanamentos. Para tanto necessrio que, durante a Abertura de Sesso, a opo Incluir/Editar Lanamentos tenha sido habilitada. Caso a sesso tenha sido aberta com permisso apenas para Recebimentos , s ser possvel Incluso / Edio de Lanamentos a Receber. Caso a Sesso tenha sido aberta com permisso apenas para Pagamentos , s ser possvel Incluso / Edio de Lanamentos a Pagar. A opo de Editar lanamentos s estar disponvel quando um lanamento for localizado. Quanto ao cancelamento de cheques na sesso de Caixa, seguem as mesmas regras da viso de lanamentos. Atravs da opo de Histrico de Sesso possvel monitorar TODAS as aes disparadas a partir da Interface de Caixa pelo operador e eventos ocorridos nas sesses de caixa. Trata-se do recurso mais importante do Sistema no tocante AUDITORIA dos Caixas. Uma sesso de caixa inviolvel, isolada e intransfervel. Seu LOG (Histrico) tambm : caso alguma linha do LOG seja alterada, o sistema indicar o Histrico como corrompido. O caixa disponibiliza tambm o Gerenciamento de Sesses de Caixa que remete s Sesses Abertas ou s ltimas Sesses Fechadas.

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Exerccios
1. Abra uma nova sesso de caixa para o usurio corrente e a Ative. 2. Dentre os lanamentos existentes na base de dados, localize o desejado e selecionando a forma de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento. 3. Consulte o histrico da sesso e identique as operaes realizadas. 1. Abra uma nova sesso de caixa para o usurio corrente e a Ative. 2. Dentre os lanamentos existentes na base de dados, localize o desejado e selecionando a forma de pagamento cheque realize o recebimento/pagamento. 3. Consulte o histrico da sesso e identique as operaes realizadas. 4. Feche a sesso. 5. Localize o extrato relacionado.

Anotaes

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POSIO FINANCEIRA
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

Gerencialmente, a todo instante necessrio obtermos uma posio nanceira de valores pagos, valores recebidos, valores em abertos e saldos de contas. Para tanto, atravs de ltros na viso de lanamentos possvel obtermos tais informaes e ainda export-las para planilhas ou at mesmo gerar um relatrio rpido. Na viso de lanamentos nanceiros existem os botes da barra de ferramentas que reportam, de forma rpida e precisa, a situao em tela. So utilizados para visualizar apenas os lanamentos desejados, eles permanecero pressionados indicando os tipos de lanamentos que esto em exibio. Dentre eles, merecem destaque: Lanamento a Pagar, Lanamento a Receber, Baixados e em Abertos. Depois de marcar ou desmarcar os botes das opes que deseja que aparea ou no na janela de viso lanamentos, devese clicar no ltimo cone que estar vermelho, caso haja ltros pendente chamado Atualizar ltro . Exemplo: Dentre todos os lanamentos existentes na viso de lanamentos nanceiros, digamos que interessante visualizar apenas os lanamentos a Pagar, desta forma, basta clicar no boto a Receber (assim ele no estar pressionado) em seguida clicar no boto chamado Atualizar Filtro e as informaes desejadas sero reportadas.

Anotaes

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MOVIMENTAES BANCRIAS
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras
Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

As movimentaes bancrias consistem em incluses/ manutenes realizadas diretamente no extrato de caixa, reetindo diretamente no saldo bancrio como: incluses de tarifas bancrias, compensaes de extratos, saques manuais, depsitos manuais, transferncias, alm de possibilitar a conciliao bancria, a aplicao nanceira e a custdia de cheques. Vale ressaltar que, conforme mencionado no tpico anterior, as baixas, emisses de cheques ou o cancelamento de uma dessas operaes reetem tambm no saldo bancrio. Os tipos de operaes disponveis no extrato de caixa so: Saque Transferncia , Depsito Manual e Saque Manual . A principal tabela que grava as informaes dos extratos de caixa a FXCX. No devemos nos prender aos nomes das operaes e sim nas aes das mesmas (entrada/sada), pois podemos identicar um extrato manual atravs do seu histrico. Digamos que no extrato bancrio houve a cobrana de uma tarifa relacionada a manuteno de conta corrente, sendo assim, para que nosso extrato de caixa se espelhe no extrato bancrio inclumos este lanamento manualmente, selecionando a Operao Saque Manual e no campo histrico identicamos a que se refere. Para melhor entendimento, segue alguns conceitos: l Saque : um ato de retirada de dinheiro. l Depsito: entrada de valores em determinada conta. l Transferncia: transfere- se recursos disponveis de uma conta para outra. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Extrato de caixa. 2. Selecione/crie e execute o ltro. 3. Clique no boto novo. 4. Preencha as informaes das pastas disponveis (Se houver dvidas no processo consulte o help) e depois clique em Salvar.

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vlido lembrar que, diferente dos lanamentos nanceiros que na sua incluso no afeta o saldo bancrio, a incluso do extrato de caixa afeta diretamente o saldo bancrio. Para que o extrato de caixa afete realmente o saldo instantneo e que rigorosamente acompanhe o extrato bancrio necessrio que o mesmo participe do processo de compensao. Compensao prazo estabelecido pelo sistema brasileiro de pagamentos para o intercambio de qualquer movimentao bancria. Procedimento 1. Para se compensar um extrato ou cancelar a sua compensao, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao, acessar a opo Processos / Compensar ou Cancelar Compensao. Para extratos, tambm possvel a emisso e impresso de cheques, oriundos de incluses manuais no extrato de caixa. Apenas possvel imprimir cheque do extrato que possui cheque emitido. Procedimento 1. Para se emitir ou imprimir um cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao, acessar a opo / Processos Imprimir cheques ou Gerar cheque Manual ou Transferir Cheque.

Extratos
O cancelamento da baixa de um lanamento ir gerar um extrato de estorno, com o valor do lanamento em questo. O cancelamento da emisso de cheque ou do recebimento de cheque tambm ir gerar um extrato de estorno. Ao compensar o extrato de cheque que tenha um extrato de estorno correspondente, ambos so compensados. Procedimento 1. Para se cancelar um extrato manual, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao, acessar a opo Processos / Cancelar. Ainda no extrato de caixa possvel realizar o processo chamado Conciliao Manual que tem como objetivo auxiliar o usurio a realizar a conferncia manual entre os registros do extrato de caixa e os registros do extrato fornecido pelas Instituies Financeiras. Vale ressaltar que existe este processo Automtico e o veremos adiante. Procedimento 1. Para se conciliar um extrato manualmente basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e acessar a opo Processos / Conciliar Manualmente. Outro processo disponvel no extrato de caixa a Transferncia de Cheques, utilizada quando em determinados casos, seja necessrio registrar um cheque em uma conta/caixa, mas ainda no se sabe qual ser a conta/caixa denitiva, sendo assim, com este processo possvel registrar um cheque em determinada conta/caixa e posteriormente transferi lo para outra conta/caixa. Procedimento 1. Para se transferir o cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e acessar a opo Processos / Transferir Cheque. A transferncia s permitida para registros no compensados e com Recebimento Via Cheque

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Exerccios

1. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados: Filial Matriz Operao: Depsito Manual Conta caixa: 001 Caixa Geral Data: xx/xx/xxxx Nmero do Documento: 5643 Histrico: Depsito em conta corrente Valor: R$ 20.000,00 2. Consulte o saldo da conta caixa 001. 3. Realize a compensao do extrato em questo. 4. Consulte o saldo da conta caixa 001. 5. Incluir um extrato de caixa com os seguintes dados: Filial Matriz Operao: Transferncia Conta caixa Origem : 001 Caixa Geral Conta caixa destino : 002 Bradesco Data: xx/xx/xxxx Nmero do Documento: 9867 Histrico: Transferncia entre contas Valor: R$ 3.000,00 6. Consulte os saldos das contas 001 e 002. 7. Compense os extratos de entrada e sada relacionados a transferncia. 8. Consulte os saldos das contas 001 e 002.

Custdia de Cheques
A custdia o ato de se passar a guarda de um cheque para um banco ou para uma lial. Essa funcionalidade disponibilizada apenas para Recebimentos Via Cheque. Procedimento 1. Para custodiar um cheque, basta selecionar o lanamento desejado com a barra de espao e acesse a opo Processos / Custodiar cheque. Aps a realizao da custdia necessrio a remessa eletrnica dos dados ao banco. Este processo ser reportado nas integraes eletrnicas.

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Exerccios
1. Cadastrar um lanamento a receber com os seguintes dados: Pag/Rec : Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00001 ABC LTDA Tipo de Documento: Aluguel Nmero do Documento: 45897 Data de emisso: xx/xx/xxxx Data de vencimento: xx/xx/xxxx Data de previso de baixa: xx/xx/xxxx Conta caixa: 002 Bradesco Histrico: Aluguel AP. 023 Valor: R$ 3.000,00 Portador: Em aberto 2. Emitir um cheque pr-datado para este lanamento, selecionando a conta caixa 002 Bradesco. 3. Localizar o extrato relacionado a este lanamento, e custodi-lo para o Banco Bradesco 237 e Agncia 464. 4.Vericar atravs das colunas disponveis no Extrato de caixa, o Status Custdia.

Conciliao bancria
A Conciliao Bancria um processo de conferncia eletrnica entre os extratos do TOTVS Gesto Financeira e os extratos bancrios. Para tanto necessria a importao de um arquivo bancrio remetido pelo banco. Para a perfeita importao do arquivo de Reconciliao as posies de retorno devem ser preenchidas corretamente, de acordo com as informaes do Manual de Instrues disponibilizado pelo Banco. Procedimento 1. Para o preenchimento das posies do layout, acesse o menu Cadastros / Banco e Agncias / Layout / Reconciliao 2. Preencha as posies. Para iniciar o processo de reconciliao acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / Reconciliao Bancria . O sistema reportar uma nova tela onde dever ser informado o arquivo de importao. Ele o arquivo texto que contm os dados do banco para a Reconciliao bancria dos extratos. Dever ser preenchidas as informaes necessrias como Banco, Conta/Caixa, Filtro por data, dentre outras opes. No caso de dvidas consulte o Help do aplicativo. Clique na opo Importar para concluir a importao do arquivo. A viso de extratos de caixa ser dividida em duas, na parte superior continua sendo apresentada a viso de extratos de caixa e na parte inferior so apresentados os extratos do arquivo bancrio.

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Antes de iniciar o processo de conciliao automtica, pode-se denir alguns critrios para ela. So apresentados trs critrios: Nmero do Documento, Data e Valor. Estas opes reportam a identicao do extrato no sistema com as informaes do extrato bancrio. Exemplo: Caso seja habilitada a opo Nmero do Documento, o sistema vericar se existe algum extrato de caixa que possua um nmero de documento que coincida com o nmero de documento de algum extrato bancrio. Caso no seja localizado apresentada uma mensagem informando que no foram encontrados extratos correspondentes aos registros vindos do banco. Se esta opo no estiver marcada o sistema verica os outros critrios marcados. Ao localizar algum extrato de caixa que possua algum critrio e que tenha os mesmos valores de um extrato bancrio, mas que o nmero do documento no coincida, apresentada a mensagem: Campo Nmero do documento no coincide. Deseja Concili-los mesmo assim? A conciliao bancria disponibiliza alguns botes localizados no canto inferior esquerdo que devero ser utilizados. Em caso de dvidas relacionadas funcionalidade dos mesmos, consulte o Help do sistema. Caso tenha realizado uma conciliao parcial e agora deseje conciliar apenas os extratos bancrios que no foram conciliados, no necessrio informar o arquivo. Desta forma sero exibidos os registros pendentes na FRECONCIL (tabela de reconciliao), para tanto basta habilitar a opo Exibir os registros no conciliados anteriormente e deixar o campo Arquivo de Importao em branco. No entanto, caso ocorra a seleo de arquivo repetidas vezes com nalizao da reconciliao, salvando o mesmo, o sistema duplicar a informaes contidas na FRECONCIL. Os dados da reconciliao importados do banco no so excludos automaticamente da base de dados aps a nalizao do processo. Os registros sero mantidos no sistema e vinculados ao extrato ao qual foi reconciliado. Alm disso, foi realizado o sistema ainda valida se o registro j existe na base de dados, evitando assim importao duplicada de informaes bancrias.

Aplicao Financeira
O mdulo de Aplicao Financeira no TOTVS Gesto Financeira utilizado como uma ferramenta de acompanhamento. Atravs da aplicao possvel acompanhar diversos Tipos de Aplicaes Financeiras realizadas pelos Administradores Financeiros.

Aplicao

Rendimentos

Resgate

O sistema disponibiliza os seguintes tipos de aplicao: CDB A sigla signica Certicado de Depsito Bancrio. uma modalidade de investimento que rende uma taxa de juros prexada ou ps-xada, dependendo da forma como foi negociado. Quem compra CDB empresta dinheiro a um banco em troca de um rendimento negociado. Estes tipos de aplicaes possuem um prazo denido de aplicao denominado data de vencimento da aplicao.

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Fundo de Investimento Trata-se de uma entidade que rene recursos de um conjunto de investidores com o objetivo de obter ganhos nanceiros a partir da aquisio de uma carteira de ttulos ou valores mobilirios. Cada investidor passa a ter uma cota (fraes ideais) do total investido, optando por um fundo curto ou mdio prazo. Poupana o mais tradicional de todos os investimentos e consiste em uma conta de depsito com crdito peridico de rendimentos, com seus rendimentos calculados a partir de ndices divulgados pelo Banco Central. l Subconta: So formadas pelos dias de depsitos nas contas de poupana, ou seja, a mesma data de aniversrio para rendimentos. Os depsitos realizados nos dias 29, 30 e 31 sero redirecionados para o primeiro dia do ms seguinte.
l ICP: A sigla signica ndices das Contas de Poupana. Trata-se de um ndice controlado pelo Banco

Central que determina a rentabilidade das subcontas nas datas de aniversrio. Para melhor entendimento do funcionamento de uma aplicao nanceira necessrio conceituar os principais termos envolvidos. Aplicao Ato de adquirir um ttulo ou realizar um depsito em uma aplicao nanceira. Rendimento So os ganhos obtidos a partir de uma aplicao nanceira. Resgate Ato de recuperar ou realizar um saque em uma aplicao nanceira. IR A sigla signica Imposto de Renda. Trata-se de um imposto que incide sobre os rendimentos resgatados e, no caso das aplicaes de fundo de investimento, de acordo com o tempo. IOF A sigla signica Imposto sobre Operaes Financeiras. Trata-se de um imposto que incide sobre os rendimentos regatados nos primeiros 30 dias de aplicao, contados a partir da data de aplicao. Saldo Real Trata-se da aplicao com o rendimento bruto, ou seja, antes de descontar os impostos (IR e IOF). Saldo Disponvel Trata-se da aplicao com o rendimento lquido, ou seja, descontado os impostos (IR e IOF); CDI A sigla signica Certicado de Depsito Internanceiro. Trata-se de um ndice controlado pela CETIP (Central de Liquidao e Custdia) que determina a rentabilidade diria para as aplicaes de CDB Psxado. Taxa Fixa Percentual de CDI negociado no ato da aplicao para as aplicaes de CDB Ps-xado.

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Cotas So as parcelas da diviso do fundo de investimento, onde os investidores (cotistas) so proprietrios de um determinado nmero de cotas proporcionais ao dinheiro investido; IR Come-Cotas Trata-se do IR recolhido semestralmente, a partir de 2005, nas aplicaes de fundo de investimento com alquotas de 15% (Fundo de Investimento Mdio Prazo) e 20% (Fundo de Investimento Curto Prazo). uma espcie de antecipao do IR a ser pago no resgate j que o fundo de investimento no possui data de vencimento;

CDB
As aplicaes de CDB s podero ter um movimento de depsito (aplicao) por tipo de aplicao, j que se trata de aquisies de ttulos junto s instituies nanceiras. Deste modo, no haver aplicaes adicionais apenas aquisies de novos ttulos. Os rendimentos dependero da modalidade do CDB. No caso do CDB Pr-xado o rendimento ocorrer na data de vencimento da aplicao calculado atravs do ndice informado no campo da taxa xa; j no caso do CDB Ps-xado os rendimentos so dirios (nos dias teis) calculados atravs do ndice CDI em conjunto com a taxa xa. Os resgates realizados nos 30 primeiros dias de aplicao tero incidncia de IOF calculados atravs da tabela regressiva de IOF j a incidncia de IR calculado utilizando 20% nos rendimentos gerados em 2004 e uso da tabela regressiva de IR para os rendimentos gerados a partir de 2005. Tais impostos sero pagos sobre os rendimentos proporcionais ao valor resgatado, ou seja, se for realizado um resgate de 50% sobre valor principal da aplicao sero pagos 50% de IOF e IR. Com o objetivo de no prejudicar os investidores de aplicaes ativas no nal de 2004 foram convencionadas algumas regras no processo de transio. Tais regras determinam que as aplicaes realizadas at 22/12/2004 utilizaro a data de 01/07/2004 como data de incio para contagem dos prazos. Desta forma, estas aplicaes utilizaro a 2 faixa da tabela regressiva mantendo a alquota praticada em 2004. Ao informar o valor de uma aplicao, o sistema verica se existe valor de cotao para a data informada ou para a data do dia anterior, caso no exista, aps tentar sair do campo valor ser apresentada a seguinte mensagem:Valor do Movimento de Aplicao no pode ser informado, valor da cota zerado. Informe a cotao para a moeda ... na data de ... ou anterior. Ou seja, para incluir uma aplicao nesta data, voc deve incluir um Fator no cadastro do Indexador includo no tipo de aplicao, atravs do menu Cadastros / Cotaes, item j mencionado anteriormente. Ao realizar a aplicao possvel gerar o extrato de caixa referente a aplicao. Desta forma possvel controlar uma aplicao com um saldo inicial sem interferir no saldo bancrio. Aps incluir uma aplicao ou resgate que gerem Extrato de Caixa, este campo no poder ser alterado e sero gerados Extratos de Caixas para todas as aplicaes e todos os resgates includos posteriormente. CDB (Certicado de Depsito Bancrio) e RDB (Recibo de Depsito Bancrio) so os ttulos de renda xa mais comuns nas instituies nanceiras. A diferena entre os dois ttulos que o CDB pode ser resgatado antes do vencimento e o RDB deve ser resgatado apenas no vencimento. Ambos os ttulos podem ser pr-xados ou ps-xados. Como o vencimento tem um prazo determinado, estes ttulos so conhecidos como depsitos a prazo. Os prazos de vencimento dos CDBs e RDBs costumam ser prximos de um mltiplo de 30 dias, ou de anos. Pr-xados: voc determina sua rentabilidade no momento da aplicao. l Ps-xados: voc conhecer seu rendimento somente na hora do resgate.
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O Imposto de Renda de 20% sobre o rendimento. Aps incluir uma nova aplicao nanceira Atualize a Viso da aplicao para que os clculos sejam realizados.

Fundo de Investimento
As aplicaes de Fundo de Investimento no tm prazo denido e o investidor passa a ter cotas (fraes ideais) de todo o patrimnio. Desta forma o investidor pode realizar quantas aplicaes adicionais for conveniente e o clculo descrito abaixo ser realizado para cada aplicao adicional realizada. Os rendimentos sero calculados pela variao do valor das cotas, havendo inclusive casos de prejuzos. O valor da cota dever ser informado no cadastro de moedas/ndices com todas as cotaes. Entretanto, no h uma cotao padro fornecida pelos rgos competentes semelhante ao CDB e a Poupana, j que depende diretamente do investimento total realizado pelo gestor da aplicao. Os impostos sobre os resgates so calculados de forma semelhante ao clculo do CDB com relao ao uso das tabelas regressivas e contagem de tempos. As excees so que a contagem de tempo para o Fundo de Investimento Curto Prazo (durao at 365 dias) no dia 29/12/2004 , em vez do dia 22/12/2004 utilizados para CDB e Fundo de Investimento mdio prazo. Alm disso, surge uma nova forma de tributao de IR denominada IR Come Cotas, onde no momento do resgate dever ser descontado o IR Come Cotas j ocorridos. O IR Come Cotas uma antecipao de IR j que as aplicaes de Fundo de Investimento no possuem prazos predenidos. At 2004 ocorriam, mensalmente, com alquotas de 20 %. J em 2005 ocorrem semestralmente nos meses de novembro e maio, com alquotas de 20 % para Fundo de Investimento Curto Prazo e 15 % para Fundo de Investimento Mdio Prazo. IR Come Cotas No momento do resgate poder haver uma alquota complementar, ou seja, a diferena da alquota do resgate e a alquota utilizada no IR Come Cotas. Durante o perodo de mudanas foram criadas algumas regras denominadas regras de transio, onde cou denido que o ltimo IR Come Cotas mensal foi em 30/09/2004 e o primeiro IR Come Cotas semestral foi em 30/11/2004; com relao s alquotas devero ser praticadas 20% at 31/12/2004 e 15% ou 20% a partir de 2005, dependendo do tipo da aplicao de fundo de investimento. Valor da Cota deve ser cadastrado atravs do menu Cadastros / Cotaes,item j mencionado anteriormente. Caso no tenha um fator especico para a data que foi informada no campo Data Aplicao , o sistema verica o fator que possui a data anterior mais prxima da data informada. Para que os clculos do tipo de aplicao nanceira sejam realizados corretamente, voc deve atualizar o valor da cota no cadastro de moedas. J no campo Quantidade de Cotas, o sistema calcula automaticamente a quantidade de cotas correspondentes ao valor aplicado. O clculo realizado aps ser informado o Valor a ser aplicado. A quantidade de cotas ser o equivalente ao Valor em R$ aplicado dividido pelo Valor da Cota .

Poupana
As aplicaes de poupana so aplicaes que formam subcontas de acordo com a data de depsito, formando as datas de aniversrio. Os depsitos realizados no dia 29, 30 e 31 so direcionados para a subconta do dia 1 do prximo ms. Os rendimentos sero calculados mensalmente nas datas de aniversrio da poupana pela aplicao direta do ndice ICP.

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Os resgates so realizados nas subcontas que tenham feito aniversrio h menos tempo, minimizando as perdas de rendimento. Como estas aplicaes so isentas de IOF e IR o Saldo Disponvel ser igual ao Saldo Real. Procedimento 1. Acesse o menu Cadastros / Aplicao Financeira; 2. Selecione/crie e execute o ltro; 3. Clique no boto novo; 4. Preencha as informaes das pastas disponveis (Se houver dvidas no processo consulte o Help) e depois clique em Salvar. O armazenamento de uma aplicao nanceira realizado em duas tabelas, sendo a primeira denominada de Tipo de Aplicao Financeira que dene as caractersticas principais da aplicao como o indexador, conta/caixa, valores limites dos movimentos de aplicaes / resgates. A segunda, denominada de Aplicao Financeira, contm os movimentos de aplicao realizados como, por exemplo, Aplicao (Depsito), Resgate, IR, IOF e Ajustes. Na barra de status estar disponvel a situao atual da aplicao nanceira, exibindo o Saldo Disponvel, IOF e IR pendente (caso todo o saldo disponvel seja resgatado), Rendimento pendente (ainda no armazenado atravs do encerramento do perodo) e IR Come Cotas (ainda no armazenado atravs do encerramento do perodo). Os movimentos da aplicao nanceira sero realizados de forma cronolgica, isto signica que o primeiro movimento a ser informado deve ser uma aplicao (depsito) e da em diante as datas dos prximos movimentos devem ser superiores a data do ltimo movimento Tal procedimento adotado tanto na incluso quanto na excluso, evitando que uma operao indevida invalide aplicao nanceira como todo. Nos resgates sero realizados automaticamente os movimentos de IOF e IR quando necessrios. Da mesma forma, quando um resgate for excludo tais movimentos sero apagados automaticamente. Por ltimo, a opo Gerar Extrato de Caixa das aplicaes e resgates podero ser utilizadas para inserir aplicaes nanceiras em andamento, pois no geram extrato de caixa quando desmarcada. Vale lembrar que a opo s estar disponvel quando no houver nenhum extrato de caixa gerado para esta aplicao.

Encerrando Perodo
A aplicao nanceira trabalhar com um perodo mensal e quando o perodo atual for encerrado o prximo perodo ser aberto automaticamente. Durante este processo, os dados do saldo real, rendimento mensal e IR come cotas sero validados pelo usurio e em seguida armazenados nos movimentos de aplicao. Caso necessrio, o usurio poder realizar ajustes de saldos positivos ou negativos acertando diferenas de clculos antes do perodo ser encerrado. O ltimo encerramento de perodo poder ser excludo desde que no haja movimentos de aplicao posteriores a este encerramento. De forma semelhante ao resgate, na excluso do encerramento de perodo, sero removidos os movimentos de rendimento e IR come cotas vinculados.

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Para facilitar o entendimento das operaes de aplicao existe uma legenda. Veja abaixo as representaes: Contabilizando A contabilizao da aplicao nanceira realizada de duas formas sendo: as aplicaes e resgates contabilizados atravs do extrato de caixa gerado; e os rendimentos, IOF e IR contabilizados atravs da integrao contbil da aplicao nanceira. Tais contabilizaes podem ser realizadas atravs de eventos contbeis que devero ser informados na pgina Eventos Contbeis do cadastro de Tipo de Aplicao; ou por Default, que, para contabilizar aplicaes/resgates, utilizaro as contas contbeis informadas na pgina Contabilidade do Tipo de Aplicao Financeira; e para contabilizar os rendimentos, IOF e IR utilizaro as contas contbeis informadas na parametrizao Default do TOTVS Gesto Financeira. Deve ser considerado ainda que os movimentos de ajuste de saldo no so contabilizados e a contabilizao por evento contbil s pode ser realizada por percentual, j que no faz sentido ter condies para contabilizar a aplicao nanceira. Simulador O Simulador da Aplicao Financeira responsvel por realizar os clculos das aplicaes nanceiras, suportando as caractersticas de cada aplicao, onde possvel realizar resgates e aplicaes adicionais produzindo cenrios. Tais cenrios podem ser comparados atravs do grco comparativo de onde possvel avaliar a aplicao nanceira que melhor atenda as necessidades do investidor. O Simulador exibe em sua interface um grco com a valorizao do ndice, que tem impactos diretos no rendimento da aplicao analisada. Uso de Frmulas dos clculos da Aplicao As frmulas da aplicao nanceira foram concebidas para serem utilizadas em relatrios gerenciais e retornam os valores calculados da aplicao nanceira. Estes valores so os mesmos da barra de status do cadastro da aplicao nanceira. Segue abaixo algumas frmulas: APLFINRENDIMENTO - Rendimento do perodo posterior ao encerramento at a data informada, Par1 = Data do Rendimento; APLFINIOFRESGATE - IOF Sobre Resgate Total da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Resgate Total; APLFINIRRESGATE - IR Sobre Resgate Total da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Resgate Total; APLFINIRCOMECOTA - IR Come-Cotas do perodo posterior ao encerramento at a data informada, Par1 = Data do IR Come-Cotas; APLFINSALDOREAL - Saldo Real da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Saldo Real; APLFINSALDODISP - Saldo Disponvel da Aplicao Financeira, Par1 = Data do Saldo Disponvel;

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Tabela Regressiva de IOF N de % N de dias dias 1 96 % 11 2 93 % 12 3 90 % 13 4 86 % 14 5 83 % 15 6 80 % 16 7 76 % 17 8 73 % 18 9 70 % 19 10 66 % 20 Tabela Regressiva de IR N de dias At 180 dias At 360 dias At 720 dias Acima 720 dias % 22,5% 20% 17,5% 15%

% 63 % 60 % 56 % 53 % 50 % 46 % 43 % 40 % 36 % 33 %

N de dias 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

% 30 % 26 % 23 % 20 % 16 % 13 % 10 % 6% 3% 0%

Comparativo das Aplicaes

N Aplicaes Indexador Taxa Fixa Valores armazenados Em Rendimento IOF IR sobre Resgate IR Come Cotas

CDB Apenas 1 (uma) CDI - Certicado de Depsito Internanceiro ou Interbancrio % sobre CDI Taxa Negociada Banco Reais Dirio Tabela Regressiva IOF Tabela Regressiva IR No se aplica

Fundo Investimento Vrias Variao da Cota fornecida pelo Gestor da Aplicao No se aplica Cotas Variao das cotas Tabela Regressiva IOF Tabela Regressiva IR Alquotas de 15% ou 20% nos meses de Maio e Novembro

Poupana At 28 SubContas ICP - ndices das Contas de Poupana No se aplica Reais Mensal, nas datas de Aniversrio No se aplica No se aplica No se aplica

Anotaes

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Exerccios
1. Cadastre um ndice chamado Fundo e as seguintes cotaes 10/04/2006 = 3,080000; 10/05/2006= 3,185977; 09/06/2006 = 3,209028; 07/07/2006 = 3,242242; 10/08/2006 = 3,286851; 11/09/2006 = 3,308700; 10/10/2006 = 3,374748; 10/11/2006 = 3,400000; 11/12/2006 = 3,430000; 10/01/2007 = 3,450000; 09/02/2007= 3,480000; 09/03/2007= 3,550000) 2. Cadastre a seguinte aplicao Descrio = Aplicao Treinamento Cod. Da Conta caixa = 002 Bradesco Natureza = Fundo de Investimento Mdio Prazo Carncia de IOF = 30 dias Data Aplicao = 10/04/2006 Valor Aplicado = R$ 100.000,00 Gerar extrato de caixa Filial Matriz Conta caixa Origem = 002 Bradesco 3. Encerre todos os perodos at marco de 2007. 4. Em 30/04/2006 realize um resgate de 112.502,90 que o valor total disponvel para resgate e habilite a opo Encerrar Aplicao Financeira no resgate Total. 5. Atravs do simulador, importe a aplicao criada, altere a data de vencimento para 10/12/2006, exclua o resgate efetuado e a partir desta gere uma nova aplicao e exporte para a base de dados.

Anotaes

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CONTROLE ORAMENTRIO
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

O Oramento uma ferramenta que possibilita apurar os limites por Centros de Custos/Departamentos e Tabelas opcionais, objetivando assim a promoo de controles dos recursos nanceiros gastos em uma empresa, alm de permitir projetar quais sero os seus gastos em determinado perodo. possvel realizar o planejamento estratgico, pois a partir dos valores orados consegue-se confrontar com os valores realizados e vericar o cumprimento das metas estabelecidas, com estes resultados possvel projetar os perodos subseqentes. O controle oramentrio permite a criao de Oramentos baseados em incluses ou baixas de lanamentos na base de dados. Os Valores Previstos destes Oramentos podem ser baseados na soma (realizada ao comando do usurio) de todos os valores dos lanamentos cujo tipo de documento tenha a classicao Previso e estejam em determinados Centros de Custo/Departamento. Este mesmo campo (Valor Previsto) pode ser um valor livre arbitrariamente escolhido. J os Valores Realizados devem ser baseados sempre na soma dos lanamentos baixados/includos (dependendo da parametrizao) contidos no Perodo Orado. No se pode escolher manualmente um Valor Realizado arbitrrio, mas sim solicitar sua mudana atravs do clculo baseado nos lanamentos baixados. O controle oramentrio permite as seguintes Aes quando excedidos:
l No confere: onde o sistema no far nenhum controle dos lanamentos.

Avisa: Quando o lanamento estiver sendo includo/baixado o sistema analisar se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos oramentos cadastrados respeitando o perodo estipulado para cada oramento. Caso ultrapasse, o sistema emitir um aviso para cada oramento ultrapassado e perguntar para o usurio se ele deseja incluir/baixar o lanamento assim mesmo. Se o usurio no conrmar a incluso/baixa para algum dos oramentos, o lanamento no ser includo/baixado.
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Barra: Quando o lanamento estiver sendo includo/baixado o sistema analisar se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos oramentos cadastrados respeitando o perodo estipulado para cada oramento. Caso o valor de algum oramento seja ultrapassado, o sistema emitir um aviso reportando qual oramento foi extrapolado pelo valor do lanamento, e o processo ser interrompido.
l l Libera com senha de supervisor : Quando o lanamento estiver sendo includo/baixado o sistema

analisar se o mesmo ultrapassa o valor previsto para algum dos oramentos cadastrados respeitando o perodo estipulado para cada oramento. Caso ultrapasse, o sistema emitir um aviso para cada oramento ultrapassado e perguntar para o usurio se ele deseja continuar a incluir/ baixar o lanamento mediante senha de supervisor. Quando o parmetro Modo de controle de lanamentos baseado no oramento: estiver com um dos valores Avisa ou Libera mediante senha de supervisor valem as seguintes observaes: No caso de lanamentos gerados por lanamento padro, no ser emitido nenhum pedido de conrmao para o usurio quando algum oramento for extrapolado. Se em algum momento do processo for gerado um lanamento que ultrapasse os valores previstos dos oramentos, ser emitida uma mensagem informando que a incluso no foi realizada, o processo ser interrompido e nenhum dos lanamentos ser includo. O mesmo acontecer para a edio de lanamentos j baixados que tenham seu Centro de Custo alterado. No caso de importao via arquivo texto ou retorno bancrio, no ser emitido nenhum pedido de conrmao para o usurio quando algum oramento for extrapolado. O processo ser interrompido caso o sistema tente inserir algum lanamento que ultrapasse os valores previstos dos oramentos. O mesmo vale para a gerao de parcela de baixa parcial e baixa de vrios lanamentos quando a opo informar dados somente uma vez for habilitada. No caso da incluso manual de lanamentos, quando o parmetro Gerar IRRF automaticamente estiver habilitado, o sistema far o controle de oramento considerando o valor do lanamento mais o IRRF. Caso o usurio libere a incluso mediante senha de supervisor, o sistema incluir o lanamento original e o de IRRF mesmo se o lanamento de IRRF possuir centro de custo diferente do lanamento original. No caso de lanamentos includos pelo caixa, no ser emitido nenhum pedido de conrmao para o usurio quando algum oramento for extrapolado. O processo ser interrompido caso o sistema tente inserir algum lanamento que ultrapasse os valores previstos dos oramentos. Procedimento 1. Para iniciar um novo Oramento, deve-se acessar o menu Cadastros / Oramentos. 2. Clique no boto Novo. 3. Na pasta de Dados Principais informe a Descrio, o Perodo a ser Orado, a Natureza do Valor Previsto, salve o Oramento. 4. Na pasta Centro de custo informe os dados necessrios, (no caso de dvidas consulte o Help do sistema) e clique em Salvar. 5. Feito isso, insira um lanamento lembrando que o efeito do oramento depender da parametrizao realizada como: Incluso ou Baixa, Departamento ou Centro de Custo. Desta forma ao salvar o lanamento, caso ele extrapole os valores pr-determinados no oramento, o sistema reportar uma mensagem sobre a situao oramentria.

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Se o parmetro Oramento Hierrquico estiver habilitado, os botes Previsto e Realizado sempre estaro desabilitados. Isso porque no modo Oramento Hierrquico o valor de cada item da rvore de Centro de Custo/Departamento sempre contm a soma de seus subitens automaticamente. Se o parmetro Atualizar valor do oramento automaticamente estiver habilitado, o boto no estar visvel. Cada Centro de Custo/Departamento sinttico conter a soma dos lanamentos dos seus respectivos subitens que podem ser Centros de Custo/Departamento sintticos ou analticos. Os Centros de Custo/ Departamentos analticos no podem possuir outros Centros de Custo/Departamentos como subitens. Caractersticas do Oramento Hierrquico Todo Centro de Custo/Departamento sinttico (ou seja, todo Centro de Custo/Departamento que possuir subitem) totalizar os valores dos Centros de Custos/Departamentos analticos (analticos so os Centros de Custo/Departamento contidos em outro Centro de Custo/Departamentos e que no possuem subitens). Os valores da pasta principal (Previsto, Realizado e A Realizar) sempre sero a soma dos itens de Oramentos que compem a pasta Centro de Custo/Departamento quando no modo Hierrquico. Caso o Parmetro Oramento Hierrquico no seja habilitado possvel compor a hierarquia dos Centros de Custos/Departamento manualmente, utilizando para isso o boto para totalizar os nveis inferiores. Caractersticas do Oramento no Hierrquico l Possibilidade de orar atravs do Centro de Custo sinttico. l Os clculos so realizados somente no Centro de Custo analtico. Ainda no controle oramentrio, alm de Centros de Custos e Departamentos, possvel realizar o controle com mais um nvel que seria as Tabelas Opcionais. Lembrando que em primeiro nvel: Centros de Custos ou Departamentos em segundo nvel Tabelas Opcionais. Para realizar um oramento com dois nveis siga os seguintes passos: Procedimento 1. Ative o parmetro Oramento com dois nveis 2. Selecione nos parmetros as tabelas para o primeiro nvel e para o segundo nvel. 3. Na viso de Oramentos clique no boto Novo (menu Cadastros / Oramentos). 4. Na pasta de Dados Principais informe a Descrio, o Perodo a ser Orado, a Natureza do Valor Previsto. 5. Na pasta dos itens do oramento informe os itens do primeiro e do segundo nvel. Os valores orados do segundo nvel s sero apresentados na viso de oramento se for selecionado o primeiro nvel. Pode-se tambm realizar cpias de um oramento, pois as vezes, de um ano para outro, utiliza-se a mesma regra oramentria e desta forma, para que no tenha que se cadastrar o oramento novamente, realizase a cpia do mesmo. Procedimento 1. Para realizar a cpia do oramento, deve-se selecionar o oramento desejado. 2. Clique no boto Efetua Cpia do Oramento .

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IMPOSTOS E CONTRIBUIES
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

Devido Legislao e a Compatibilidade/Integrao entre os sistemas da linha RM, o TOTVS Gesto Financeiracontempla alguns tributos que so: IRRF (pessoa fsica e jurdica), INSS (apenas pessoa fsica) e as contribuies retidas na fonte que so: PIS-RF, COFINS-RF e CSLL-RF.

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte)


Imposto de Renda um imposto que deve ser retido (deduzido) diretamente no pagamento de alguns rendimentos (valores recebidos por Pessoas Fsicas ou Pessoas Jurdicas). Quando esta operao realizada o imposto de renda recebe o nome de IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte. A operao possui trs participantes: O Pagador, o Recebedor e o rgo do governo responsvel pelo recebimento e controle do Imposto de Renda. Exemplo: Secretaria da Receita Federal SRF. O pagador ou fonte pagadora (pessoa fsica ou pessoa jurdica) verica se o rendimento deve sofrer incidncia do imposto, realiza a reteno do imposto diretamente no valor do rendimento, paga o rendimento ao recebedor, efetua o pagamento do imposto retido junto secretaria da receita federal e declara anualmente a reteno do imposto junto secretaria da receita federal. O recebedor (pessoa fsica ou jurdica) quem recebe o valor dos rendimentos. O TOTVS Gesto Financeira trata o controle do imposto de renda retido na fonte correspondente a rendimentos de benecirios identicados, residentes ou domiciliados no Pas. Podem existir normas especcas para alguns rendimentos que no so tratadas pelo aplicativo. Para um melhor entendimento das normas e leis do IRRF aconselhvel a consulta junto ao rgo do governo responsvel pelo controle do imposto.

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Os tipos de rendimentos devem ser vericados na lei do IRRF (Tabela Progressiva ou Cdigo de receita). Os tipos sero utilizados na incluso dos lanamentos geradores de IRRF. Para gerao de IRRF pessoa fsica o sistema busca a alquota na tabela progressiva, j para pessoa jurdica no Cdigo de receita. Este cadastro dever ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informaes dos tipos de rendimentos.

VISO GERAL DO CURSO

Exemplo: Processo de reteno do imposto de renda: Se a empresa possui fornecedores que so pessoas jurdicas e que prestam servios caracterizados como natureza prossional, antes de realizar o pagamento dos servios prestados, voc deve vericar na atual lei do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se os servios prestados possuem obrigatoriedade da reteno deste imposto. Caso tenha, ao realizar o pagamento, voc dever reter o valor do imposto, conforme normas estabelecidas na lei. Para o recebimento, o fornecedor dever apresentar uma Nota Fiscal informando a reteno do imposto. Os valores dos impostos retidos devem ser repassados para a Secretaria da Receita Federal (SRF), preenchendo um documento de arrecadao de impostos e pagando-o junto ao banco, em datas estipuladas pela prpria SRF. Anualmente, dever ser apresentada SRF uma declarao de todos os impostos retidos no ano. Para que se possa gerenciar a reteno do Imposto de Renda o aplicativo TOTVS Gesto Financeira oferece as seguintes funcionalidades: Denio de parmetros especcos para o IRRF Atravs da parametrizao possvel denir: Se o aplicativo ir gerar ou no lanamentos de IRRF, Data Base para a gerao do lanamento de IRRF, Fornecedor default para o lanamento de IRRF, Evento Contbil para a baixa do lanamento de IRRF, Tipo de documento default para o lanamento de IRRF, Percentual de Multa default para o lanamento de IRRF, Valor Mnimo para a gerao do lanamento de IRRF, Histrico default para o lanamento de IRRF e outras denies. dispensada a reteno de imposto de valor igual ou inferior a R$ 10,00, incidente na fonte sobre rendimentos que devem integrar a base de clculo do imposto devido. No caso de haver mais de um pagamento no ms ao mesmo benecirio o imposto que no tiver sido retido no primeiro pagamento, por ser de valor inferior a R$ 10,00, deve ser retido por ocasio de segundo pagamento, se o valor do imposto apurado for superior a R$ 10,00. Conforme j informado, atravs da classicao de tipo de documento possvel representar vrios fatos ou acontecimentos diferentes. Desta forma, para gerar um lanamento que tenha a incidncia de IRRF, deve-se criar um tipo de documento (conforme j mencionado) atravs do menu Cadastros / Tipos de Documento e atrel-lo a classicao Gera IRRF . Desta forma, ao inserir um lanamento com incidncia de IRRF , deve-se selecionar no campo Tipo de Documento um documento que tenha tal classicao.

Fique atento

Para um lanamento gerador de Tributos e Contribuies identicamos, na pasta Valores / Impostos/Tributos do lanamento, onde ser apresentada na janela uma parte com alguns campos referentes ao IRRF, INSS ou as Contribuies.

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Caso a coligada possua licena para o TOTVS Gesto Fiscal os lanamentos de IR no podem ser baixados atravs do RM Fluxus. Este processo deve ser realizado atravs da gerao de guias DARF pelo TOTVS Gesto Fiscal. Esse procedimento se faz necessrio para a correta gerao da DCTF e DIRF (rotinas scais). Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Fsica O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas fsicas ser calculado de acordo com uma tabela progressiva mensal, que contm as faixas para desconto do IRRF, bem como as alquotas e os valores de deduo correspondentes a cada faixa cadastrada e os valores de deduo correspondentes a cada faixa cadastrada. Encontra-se disponvel a tabela progressiva no menu Cadastros / Dados Fiscais / Tabelas de Clculo de INSS/IRRF . Durante o cadastro da tabela de clculo devem ser observados os seguintes itens:
l O campo Finalidade da tabela deve ser IRRF; l Devem ser informadas as datas de incio e nal de vigncia da tabela; l O limite superior da ltima faixa deve ser 999999999,00;

Quando houver mudana na tabela de clculo de IRRF dever ser criada uma nova tabela contendo os novos valores informados pela Receita Federal, observando-se o fato de que o incio de vigncia da nova tabela dever ser o dia posterior ao nal de vigncia da tabela anterior. Caso o sistema possua licena para o RM Labore, estes dados devero ser informados no mesmo. Deduo da Base de Clculo Para apurao da base de clculo do imposto podem ser efetuadas as seguintes dedues: Contribuies Previdencirias, Dependentes, Penso Alimentcia e Parcela Isenta dos proventos de aposentadorias e penses. A deduo por dependente calculada automaticamente pelo sistema, desde que o campo Nmero de Dependentes do fornecedor, pasta Identicao, esteja informado. A deduo da previdncia social calculada automaticamente se o sistema estiver parametrizado para gerar INSS (o valor do INSS deduzido da base de clculo para o IRRF). Para que o sistema possa efetuar o clculo do IRRF deve ser cadastrado valores que podem ser deduzidos deste clculo e sua vigncia. Um exemplo de utilizao desta tabela o valor permitido para deduo do valor devido de IRRF por dependente, conforme mencionado acima. O cadastro de Valores Fixos, encontra-se disponvel no menu Cadastros / Dados Fiscais / Valores Fixos, clique no boto Novo , digite um Cdigo para o valor xo (para um melhor controle sugerimos DDEP), selecione a Finalidade do valor xo, ou seja, Valor a deduzir de IRRF por dependente , informe o Incio da Vigncia digitando a data ou selecionando-a atravs do boto que se encontra ao lado direito do campo (esta a data de incio da atual lei que dene os valores xos), informe o Final da Vigncia digitando a data ou selecionando-a atravs do boto que se encontra ao lado direito do campo (esta a data nal da lei que dene os valores xos. Enquanto no for disponibilizada uma nova lei, esta data deve ser atualizada constantemente), digite um Nome para o valor xo, digite o Valor xo (este valor informado na lei do IRRF junto com a tabela progressiva). Este cadastro dever ser atualizado sempre que uma nova lei do IRRF atualizar informaes do valor xo. Com relao ao arredondamento, importante esclarecer: Quando o sistema estiver parametrizado para utilizar duas casas decimais, o valor ser arredondado quando a terceira casa decimal for maior do que quatro. Quando estiver parametrizado para utilizar mais de duas casas decimais , o valor ser arredondado de acordo com o parmetro Arredonda valor do IRRF .
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O ltimo termo envolvido o cadastro de um fornecedor para o IRRF que ser utilizado no Lanamento Financeiro gerado automaticamente para o pagamento do imposto receita. Ainda no cadastro de fornecedores importante congurar os dados necessrios para a gerao do IRRF, na pasta Dados Fiscais - Tributos (dados Relacionados ao IRRF) Para que o controle da reteno do Imposto de Renda ocorra corretamente siga o seguinte procedimento: Procedimento 1. Acessar o menu / Cadastros / Tipo de documento incluir os Tipos de Documento para serem utilizados no processo de IRRF, lembrando-se da classicao do mesmo. 2. Ativar a rotina de controle de reteno de Imposto de Renda, marcando o parmetro Gerar Imposto de Renda Automaticamente . 3. Incluir os Tipos de Rendimentos. 4. Incluir os Valores Fixos a deduzir (Somente no caso de Pessoa Fsica). 5. Incluir o Fornecedor responsvel pelo recebimento e controle do imposto de renda retido, neste caso a SRF. (Para que os lanamentos de IRRF sejam gerados automaticamente pelo sistema necessrio incluir o fornecedor que ser apresentado no lanamento). 6. Incluso do lanamento gerador de IRRF. Cancelamento do lanamento gerador de IRRF Ao cancelar o lanamento gerador de IRRF o lanamento de IRRF associado cancelado automaticamente, lembrando que no ser permitido o cancelamento se o lanamento de IRRF associado estiver: Baixado, Com cheque, Faturado, ou Bloqueado para alterao. Caso exista mais de um lanamento gerador de IRRF compondo a base de clculo, o cancelamento deve ser feito do ltimo para o primeiro para que a base de clculo no seja comprometida. A base de clculo para lanamentos de pessoa fsica composta por todos os lanamentos do ms e para os lanamentos de pessoa jurdica composta por todos os lanamentos do dia. Valor do Servio O valor informado neste campo ser utilizado para o clculo do Valor Base para o clculo de INSS e de IRRF do lanamento nanceiro. Este campo preenchido de forma automtica, apesar de permitir alteraes no momento da incluso do lanamento. Depois de gravado o registro na base de dados no possvel alterar seu valor. Se o lanamento nanceiro for includo no sistema de Gesto Financeira, o campo Valor do Servio apresentado com o mesmo valor do campo Valor Original. Se o lanamento for gerado por outro sistema, o campo apresentado com o valor de Servio enviado por este aplicativo. No caso deste outro sistema no enviar tal valor, o campo preenchido normalmente, com o mesmo valor informado no campo Valor Original do lanamento.

Exerccios
1. Cadastre um Tipo de documento chamado RPA, cdigo 06 com a classicao Gerar IRRF e um tipo de documento que ser utilizado pelo lanamento de IRRF a pagar, DARF Cdigo 07.

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2. Cadastre o Cdigo de Receita conforme os dados abaixo: Cdigo : 0588 Descrio : Pagamento a Pessoa Fsica Alquota : 0 Cdigo Ocial : 0588 Aplicvel a : Pessoa Fsica 3. Cadastre um novo o Cliente/ Fornecedor com as seguintes caractersticas: Pessoa Fsica, Nmero de dependentes: 1 , Pasta Dados Fiscais/ Tributos informar o cdigo de receita 0588 e demais campos preencha de forma desejada. 4. Cadastre outro Cliente/ Fornecedor com as seguintes caractersticas: Pessoa Jurdica e nome Secretaria da Receita Federal e demais campos preencha de forma desejada. 5. Vericar se a tabela progressiva e os valores xos esto corretamente cadastrados. 6. Acessar os parmetros informando se as informaes pertinentes ao Imposto de Renda. 7. Incluir um lanamento a pagar selecionando o Cli/For cadastrado anteriormente e o tipo de documento gerador de IRRF, informar o Valor de R$ 3.500,00. 8. Identicar no sistema o lanamento de IRRF gerado. Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Jurdica IRRF o imposto de Renda Retido na Fonte (Pessoa Jurdica). Esto sujeitas incidncia do imposto na fonte as importncias pagas ou creditadas por pessoas jurdicas a outras pessoas jurdicas, civis ou mercantis, pela prestao de servios constantes do regulamento do Imposto de Renda, RIR 99. A responsabilidade pela reteno do IR na fonte da pessoa jurdica que pagar o rendimento decorrente da prestao de servios mencionados a outra pessoa jurdica. A fonte pagadora entrega o valor j lquido ao benecirio, ou seja, com a deduo do imposto que ir reter. O imposto descontado na forma desta seo ser considerado antecipao do devido pela beneciria. necessrio que realize o cadastro do Cdigo de Receita, disponvel no menu Cadastros / Dados Fiscais / Cdigos de Receita, onde possvel incluir diversos cdigos da receita, suas alquotas e denir se sero aplicados em pessoas fsicas, pessoas jurdicas ou ambos. Com este cadastro possvel controlar diversos tipos de rendimentos. A apurao do IRRF pessoa jurdica, diferentemente de pessoa fsica, baseada no Cdigo de Receita. Em funo dos servios prestados pelo autnomo deve-se relacionar um cdigo de receita. Exemplo: Incluso de um lanamento gerando IRRF para pessoa jurdica O imposto para este rendimento calculado mediante a alquota existente no cdigo de receita, desta forma cadastrar um Cdigo de Receita de cdigo - 1708 com a alquota de 1,5% Incluir um lanamento no valor de R$ 1.500,00 utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Jurdica que tenha informado em seu cadastro o cdigo de receita e selecionar um tipo de documento que tenha a classicao Gera IRRF Valor calculado de IRRF ser de R$ 22,50, conforme alquota de 1,5% existente no cdigo de receita de 1708. Clculo: 1.500,00 x 1,5% (alquota) = 22,50 - Valor do imposto = 22,50

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INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social)


O contribuinte individual (autnomos, empresrios e equiparados) deve recolher previdncia social uma alquota de 20% do salrio recebido no ms. Em caso de prestao de servios empresa, a alquota ser de 11%, repassada pela empresa empregadora ao INSS. importante ressaltar que deve ser respeitado o piso da previdncia social. Os contribuintes facultativos (donas-de-casa, estudantes, desempregados) podero contribuir previdncia social com alquota de 20% entre o piso e o teto salarial. O lanamento referente ao INSS a Recolher ser gerado a partir da incluso de um lanamento a pagar, para um cliente/fornecedor que seja pessoa fsica (autnomo), cujo tipo de documento foi classicado como Gera INSS ou Gera IRRF e INSS . Ao incluir um lanamento, alm do lanamento original, so inclusos mais dois lanamentos: Um lanamento com o INSS do empregador: inuenciar no clculo do valor lquido do lanamento original, sendo descontado do valor original. Esse valor ser guardado no lanamento original. Sendo que o valor calculado ser de 20% ou percentual denido nos parmetros (etapa 02.01.01.02 Clculo de Tributos). E um lanamento com o INSS do empregado, o valor do lanamento referente ao INSS a recolher ser calculado baseado na tabela de clculo de INSS do RM Labore. O RM Fluxus consulta esta tabela e gera os lanamentos de INSS sempre com a alquota de 11%, que a alquota de recolhimento para autnomos, pois, para funcionrios, deve-se utilizar o RM Labore. Denio de parmetros especcos para o INSS Atravs da parametrizao possvel denir: Se o aplicativo ir gerar ou no lanamentos de INSS, Alquota de INSS, Data Base para a gerao do lanamento de INSS, Fornecedores defaults para os lanamentos de INSS, Tipos de documentos defaults para os lanamentos de INSS, Valor Mnimo para a gerao do lanamento de INSS, Histrico default para o lanamento de INSS e outras denies. dispensada a reteno de imposto de valor igual ou inferior a R$ 29,00 incidente na fonte sobre rendimentos que devem integrar a base de clculo do imposto devido. Mediante parametrizao existe um tratamento diferenciado para entidades lantrpicas onde, ao incluir um lanamento a pagar para pessoa fsica com um tipo de documento gerador de INSS, ser gerado um lanamento de INSS de 20% do valor do lanamento original que deve ser descontado do autnomo, considerando o teto mximo de contribuio e o valor do INSS pago em outras empresas. Pode-se ainda possibilitar que o sistema apenas calcule o valor do INSS, sem gerao do imposto, cando a cargo do TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore) tal gerao. Para que o sistema possa efetuar o clculo do INSS dever ser cadastrada uma tabela contendo dados necessrios para este clculo atravs do menu Cadastros / Dados Fiscais / Tabela de Clculo de INSS/IRRF e tambm outra tabela conforme j mencionado aqui de Valores Fixos onde dever ser informado o limite do salrio famlia. Um lanamento gerador de INSS que for baixado parcialmente, ir gerar normalmente um novo lanamento, que, apesar de ser do tipo ser gerador, no ir gerar INSS, pois o INSS j foi gerado pelo lanamento original. Exemplo: Incluso de um lanamento gerando INSS para pessoa fsica: 1) Incluir os Tipos de Documento para serem utilizados no processo de INSS, lembrando-se da classicao do mesmo.

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2) Ativar a rotina de controle de reteno de INSS, habilitando o parmetro Gerar INSS Automaticamente . 3) Incluir a tabela de clculo 4) Incluir o Valor Fixo 5) Incluir os Fornecedores responsveis pelo recebimento e controle do INSS. 6) Incluir um lanamento no valor de R$ 3.000,00, utilizando um Cliente / Fornecedor pessoa Fsica e selecionar um tipo de documento que tenha a classicao Gera INSS . 7) Valor calculado de INSS parte empregado aplicando a alquota de 11% ser de R$ 330,00 e parte empregador ser 600,00 conforme alquota de 20 %. Existem outros campos para INSS na tela e lanamento que so os dados do autnomo: Ocorrncia do autnomo, Valor retido em outra empresa, Base INSS (%) do empregado e empregado. Para que o campo Valor Retido em Outra Empresa que habilitado, o valor da ocorrncia do autnomo deve estar entre 5 e 8. Nesse campo deve ser informado o valor do INSS retido em outras empresas para as quais o trabalhador prestou servio no mesmo perodo (ms). Para o clculo do INSS no perodo, como existe um Teto (valor mximo) para o INSS, ser considerada a soma dos valores retidos em outra empresa dos lanamentos do perodo. Desse modo, a soma do valor retido em outras empresas com o valor calculado pela empresa (utilizando a tabela do RM Labore) no poder ultrapassar o teto denido pela Previdncia Social. Na incluso de um lanamento gerador de INSS, o controle do Valor Mnimo ser da seguinte forma: Ao incluir um lanamento gerador de INSS o sistema verica o valor informado no parmetro Valor Mnimo , caso o Valor de INSS do empregado seja igual ou superior a esse valor, os lanamentos de INSS do Empregado e do Empregador sero gerados automaticamente aps a gravao do lanamento de origem. Caso o Valor de INSS do empregado seja inferior a esse valor, o sistema ir gerar apenas o lanamento de INSS do Empregador. O Valor de INSS do Empregado ser deduzido no lanamento de origem e car pendente no sistema aguardando uma nova incluso de lanamento gerador de INSS do mesmo fornecedor, ou seja, o valor do INSS recolhido pelo empregador no momento do pagamento ao autnomo, porm, s pago Previdncia Social quando ultrapassar o mnimo. Ao incluir um novo lanamento gerador de INSS para o mesmo fornecedor, o sistema calcula o Valor de INSS do Empregado e soma com o Valor de INSS que estava pendente no sistema, compara o total com o valor informado no parmetro Valor Mnimo e realiza os mesmos processos anteriores. Quando a soma dos Valores de INSS do Empregado ultrapassar o Valor Mnimo , ser gerado apenas um lanamento de INSS do Empregado, com o valor total. Cancelamento do lanamento gerador de INSS Somente poder ser cancelado o ltimo lanamento gerador de INSS includo no perodo(Ms). Ser cancelado o relacionamento com o INSS gerado e zerado no lanamento gerador o valor referente ao INSS. Ser cancelado tambm o prprio lanamento de INSS, caso esteja em aberto. Se j estiver baixado ser mantido na base. Parmetros relacionados ao INSS.

Contribuies sociais
A lei no 10.833/ 03 estabelece que esto sujeitos reteno na fonte da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido (CSLL), das contribuies COFINS e PIS/ PASEP os pagamentos efetuados s pessoas jurdicas de direito privado; pelo fornecimento de bens ou prestao de servios em geral, inclusive obras, pelo rgo da administrao direta, autarquias, e fundaes da administrao pblica do DF, dos estados e

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dos Municpios. Esta reteno representa substancial antecipao de arrecadao e, em contrapartida, considervel aumento de obrigaes acessrias para o responsvel. O fato gerador da reteno das contribuies o efetivo pagamento dos servios (Baixa), desta forma a cumulatividade das retenes ser tratada na baixa do lanamento, pois a legislao prev que o fato gerador dos tributos o pagamento. Na incluso do lanamento no temos como denir a data em que o mesmo ser pago. A data de vencimento uma data provvel para o pagamento, o que no podemos garantir que ser a data real do pagamento. O valor da reteno da CSLL, da COFINS e da contribuio para o PIS/ PASEP ser determinado mediante a aplicao do percentual de 4,65% sobre o valor bruto do documento scal. Os tributos com suas respectivas alquotas so cadastrados no menu / Cadastros / Tributos. As alquotas so : 3% - COFINS (Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social) 1% - CSLL (Contribuio Social sobre o Lucro Lquido) 0,65%, PIS/ PASEP A responsabilidade tributria, a pessoa jurdica que efetuar pagamentos a outras pessoas jurdicas de direito privado, pela prestao de servios discriminados no art. 30 da Lei no 10.833/ 03. Procedimento 1. Acesse menu Cadastros / Tributos e cadastre as contribuies. 2. Informe o default do tributo no cadastro de Cliente/Fornecedor atravs do menu Cadastros / Cliente/Fornecedor / Anexo Tributos Defaults de Cliente Fornecedor (para lanamentos a pagar) ou nos Parmetros de Tributos (para lanamentos a receber). 3. Incluir um Cliente/Fornecedor que receber os lanamentos de tributos. 4. Incluir um lanamento a pagar e na pasta valores, campo Valor das Retenes, clicar no boto Exibir dados para Clculos das Retenes , clique em Buscar defaults para que o tributo seja carregado para o lanamento. Mas nada impede que no se tenha um Default no cadastro de cliente/fornecedor e que o usurio o inclua naquele instante. 5. No momento da baixa do lanamento, na janela Baixa de Lanamento , pasta Baixa , o sistema apresenta o campo Tributos , no qual reportado o valor de tributos que est sendo abatido do valor lquido do lanamento, desta forma o sistema gera automaticamente os lanamentos de tributos. Se a Coligada possuir os aplicativos TOTVS Gesto Fiscale TOTVS Gesto de Estoque, Compras e Faturamento, no ser permitido Inserir ou Editar dados no cadastro de Tributos atravs do TOTVS Gesto Financeira. A manuteno do cadastro dever ser realizada em um dos dois aplicativos. Cancelamento Ao solicitar o Cancelamento da baixa do lanamento original, o sistema verica se os lanamentos de tributos esto baixados, se eles no estiverem, o sistema cancela a baixa do lanamento original e cancela os lanamentos de tributos, se eles j estiverem baixados, o sistema informa que o lanamento no pode ter a baixa cancelada, porque os lanamentos de tributos referente a esse lanamento j foram baixados. No caso da baixa parcial ser realizada a tributao proporcional ao valor baixado, alterando o lanamento original e o gerado. A base de clculo no alterada. Ao realizar Baixa Parcial de lanamentos que tenham tributos, os campos de valores da janela de Baixa de Lanamentos caro desabilitados para alterao. Caso julgue necessrio, possvel cadastrar um nico tributo com o total de todas as retenes.

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Quanto ao comportamento apresentado acima, este sofreu algumas Lei 10.833/2003 (com alteraes da lei 10.925/2004). A alterao maior informa que dispensada a reteno para pagamentos de valor igual ou inferior a R$ 5.000,00, desta forma adotamos alguns critrios para o tratamento deste processo que segue a seguir: O clculo da cumulatividade das retenes de PIS, COFINS e CSLL esto disponveis somente para os lanamentos a pagar . Foi criada uma tabela no banco de dados para controlar o processo de cumulatividade. Alm da FTRBLAN j existente (Tributos do Lanamento Financeiro) foi criada a FRETENCAOACUMULADA. Existe uma parametrizao necessria para a utilizao do processo de cumulatividade de retenes que habilitar o parmetro Usar Cumulatividade de Retenes (Lei 10.925) disponvel no menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar / Baixa / Clculo Tributos / Reteno das Contribuies. Ao habilitar este parmetro, o sistema ir exibir uma mensagem informando que os lanamentos existentes na base no sero afetados. Se voc trabalhou com a cumulatividade de retenes por algum tempo e decidiu que no deseja mais trabalhar com este recurso, ao desabilitar o parmetro todas as informaes de retenes acumuladas sero excludas da base de dados. Inuncia do processo de cumulatividade nas rotinas do Contas a Pagar Incluso de lanamentos O processo de incluso de lanamentos no Contas a Pagar no sofreu alteraes, os tributos continuaro sendo calculados ou informados manualmente pelo usurio. Baixa de lanamentos Se a base de clculo das retenes no atingir o valor de referncia (R$ 5.000,00), ser criado um registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo ainda no foi acumulado (FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 0) e os valores das retenes no lanamento em referncia sero zerados (FTRBLAN.VALOR = 0). Se a base de clculo das retenes ultrapassar o valor de referncia (R$ 5.000,00), ser criado um registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo foi acumulado (FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 1). Os demais registros dessa tabela que entraram na composio da base de clculo das retenes, tero o status alterado tambm para Acumulado e o campo FRETENCAOACUMULADA.IDACUMULADOR receber a referncia (IDLAN) do lanamento responsvel pela reteno. Se a base de clculo das retenes for superior ao valor de referncia (R$ 5.000,00), ser criado um registro na tabela FRETENCAOACUMULADA para cada tributo, indicando que o mesmo foi acumulado (FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 1) e o campo FRETENCAOACUMULADA.IDACUMULADOR receber a referncia (IDLAN) do prprio lanamento. Se o lanamento baixado possuir cheque emitido ou tenha sido enviado para o banco atravs de remessa de pagamento eletrnico, o processo de cumulatividade no ocorrer no momento da baixa, pois ele j ter ocorrido na emisso do cheque ou na gerao da remessa bancria. Cancelamento de Baixa O cancelamento da baixa no ser permitido se o valor do lanamento em questo foi utilizado para o clculo de retenes em lanamentos posteriores, pois os valores das retenes cariam inconsistentes.
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Quando houver reteno, o cancelamento da baixa dever ser feito do ltimo para o primeiro lanamento do perodo. No ser permitido o cancelamento de baixa dos lanamentos que possurem registro na tabela de retenes acumuladas (FRETENCAOACUMULADA) com status Acumulado (FRETENCAOACUMULADA. STATUS = 1). Caso o status esteja como No Acumulado (FRETENCAOACUMULADA.STATUS = 0), o cancelamento de baixa ser realizado e o registro ser excludo da tabela FRETENCAOACUMULADA. O cancelamento da baixa do lanamento agrupador (FRETENCAOACUMULADOR.IDLANACUMUL = FLAN.IDLAN) ser permitido quando no houver outro registro para o mesmo cli/for e tributo no mesmo perodo com referncia de acumulao (FRETENCAOACUMULADOR.ID) maior que a do prprio registro (lanamentos baixados aps o acmulo da base de clculo). Quando este cancelamento ocorrer, as bases de clculo e o valores das retenes (tabela FTRBLAN) de todos os lanamentos envolvidos retornaro aos respectivos valores calculados anteriormente. Emisso de cheque Na emisso de cheque sero realizados os mesmos passos descritos na baixa de um lanamento, considerando a data do cheque como sendo a data da reteno acumulada (FRETENCAOACUMULADA. DATA). Ao gerar uma remessa de pagamento ou efetuar uma baixa para um lanamento que teve cheque emitido no ocorrer reteno, pois ela j ter ocorrido na emisso do cheque. No ser permitido emitir cheque parcial para lanamentos com valores de reteno (informao na tabela FTRBLAN), pois os cheques emitidos podem ter datas diferenciadas, neste caso teramos que considerar um mesmo lanamento em mais de um perodo. Remessa de Pagamento Eletrnico Na gerao de remessa de pagamento eletrnico sero realizados os mesmos passos descritos na baixa de um lanamento. A data da reteno acumulada (FRETENCAOACUMULADA.DATA) a ser considerada ser informada pelo usurio no momento da gerao da remessa (data de vencimento, emisso, previso de baixa e datas opcionais). A remessa no ser gerada se o usurio no informar uma data. Como as retenes so calculadas na gerao da remessa, o parmetro Permite alterar lanamentos a pagar remetidos ao banco dever ser desmarcado. Para alterar os dados de uma remessa ser necessrio desfazer os clculos da reteno. Apenas podero ser remetidos para pagamento eletrnico lanamentos com status CNAB No Remetido. Para remeter um lanamento com status Recusado ou Cancelado devese, primeiramente, alterar seu status para No Remetido. Neste momento sero excludos os registros da FRETENCAOACUMULADA para o lanamento em referncia. A alterao global do Status da Remessa no estar disponvel na viso de lanamentos quando o parmetro de cumulatividade estiver habilitado. Para executar este procedimento, deve- utilizar a opo em menu Operaes / Cancelar Remessa. Visualizao de Lanamentos O clculo do valor lquido para os lanamentos em aberto, considera o valor das retenes do prprio lanamento e o somatrio do valor das retenes registrados na tabela de Retenes Acumuladas (FRETENCAOACUMULADA.VALORRETENCAO) para o mesmo cliente/fornecedor, dentro do mesmo perodo. Para visualizar a composio das retenes no lanamento encontra-se disponvel, em Anexos, a opo Retenes Acumuladas. Esta opo est disponvel somente no lanamento acumulador.

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INTEGRAES ELETRNICAS
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

As integraes eletrnicas consistem em remessas de arquivos texto para o banco, onde ocorre um processamento e este arquivo retornado e importado pelo sistema. De acordo com o comando existente no arquivo, os ttulos so registrados, recusados ou pagos/recebidos (baixados).

Cobrana Eletrnica
O mdulo de Cobrana Eletrnica permite ao Administrador Financeiro remeter eletronicamente os ttulos para cobrana. Da mesma forma possvel receber as informaes sobre quitao, protesto ou outras referentes aos ttulos enviados e efetuar a baixa ou a atualizao automtica no sistema. Ainda atravs de remessas eletrnicas possvel realizar mudana de carteira, realizar descontos, alterar data de vencimento ou outras informaes dos ttulos em cobrana. Atravs da Cobrana Eletrnica possvel gerar um Arquivo de Remessa contendo dados de lanamentos a Receber e envi-lo para um banco eletronicamente, aps a leitura desses dados, o banco realiza a gerao de boletos bancrios e os enviam para os determinados clientes. Aps os clientes efetuarem a liquidao desses boletos, o banco realiza a gerao do Arquivo de Retorno. Eles contm os dados dos lanamentos e os dados da liquidao, esses arquivos sero enviados eletronicamente para a empresa cedente. Fases do processo: 1 - A empresa envia um arquivo para o banco para validar a entrada de ttulos (no caso de cobrana Registrada procedimento varia de banco para banco). 2 - O Banco ir process-lo e encaminhar empresa um arquivo de retorno contendo a conrmao das entradas e possveis erros. 3 - O banco envia um arquivo de retorno contendo informaes referentes quitao dos ttulos pelos clientes. Ao importar este arquivo atravs do menu Utilitrios / Integrao Bancria / (Retorno xxx) , as baixas dos respectivos ttulos sero realizadas.

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Procedimento 1. Ative o parmetro Usar Cobrana Eletrnica . 2. Acesse o menu Cadastros / Tipos de Documentos / Dados Adicionais e preencha o campo Espcie (Cobrana) para cada tipo de documento, de acordo com os cdigos fornecidos pelo Banco onde a cobrana ser efetuada. Consulte o manual de cobrana fornecido pelo Banco. (Sugesto, procedimento no obrigatrio). 3. Verique se o relatrio, referente ao banco a ser utilizado na Cobrana, j est disponvel no RM Fluxus (menu Relatrios / Gerador), caso no esteja ser necessrio a criao de um relatrio seguindo as normas do layout bancrio. 4.Cadastre o Banco, Agncia e Conta Corrente que recebero os arquivos de cobrana. 5. No cadastro de Bancos - Anexos Layout Bancrio, informar as posies de Retorno de Cobrana. 6. No cadastro de Contas-Caixa, pasta Integrao Bancria, atrelar o Banco, Agncia e Conta Corrente cadastrados anteriormente. As informaes inseridas no menu / Cadastros / Banco / Anexo Layout bancrio sero obtidas no arquivo de retorno enviado pelo Banco. Deve-se indicar a posio no arquivo de retorno que se encontra a informao solicitada para que o sistema efetue a baixa/atualizao do titulo. Para isso, consulte o manual fornecido pelo Banco. Procedimento 1. Insira os lanamentos a Receber que faro parte da remessa de cobrana informando no mesmo, alm dos campos obrigatrios para a sua incluso, uma conta caixa que contenha as amarraes de Banco, Agncia e Conta Corrente. 2. Ao selecionar a conta caixa que contenha a amarrao ver que na pasta Integrao Bancria , o sistema j retornar as informaes necessrias para a gerao do Nosso Nmero/Cdigo de Barras. 3. Gere o nosso nmero e o cdigo de barras (este procedimento poder ser realizado na viso de lanamentos ou na prpria remessa e o mesmo varia de banco para banco, pois as vezes, dependendo do tipo de cobrana, estas informaes no sero necessrias. Aps a remessa, o campo nosso numero do Lanamento car bloqueado para alteraes e somente aps o cancelamento da remessa que poder ser alterado. 4. Filtre na viso de lanamentos, os lanamentos desejados para remessa. 5. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / e escolha a opo de Remessa de Cobrana. 5. Ser exibida a tela Remessas de Cobrana Eletrnica . Nesta tela voc poder incluir nova remessa, novos bancos/agncia ou gerar outras remessas a partir dos dados j cadastrados utilizados em remessas anteriores e clique na opo Gerar Remessa . 6. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada. 7. Envie o arquivo texto para o banco. No lanamento nanceiro, pasta Integrao Bancria, so reportados campos de suma importncia no processo. O IPTE e o Cdigo de Barras sero utilizados para cobrana, quando o cliente imprime os boletos e no Pagamento Eletrnico e quando a forma de pagamento informada no cadastro de Fornecedores for Pagamento de Ttulos de Cobrana (Boletos) . Antes da gerao do Cdigo de Barras/IPTE certique-se que o nosso numero j tenha sido gerado. O nosso nmero pode ser gerado no lanamento nanceiro atravs do nmero do documento, para isso clicando no boto 123 (dentro no lanamento ou na viso de lanamentos) ou atravs da prpria remessa, para tanto, no momento da gerao do arquivo, deve-se habilitar a opo Numerao a cargo da Coligada e informar um seqencial. Vale ressaltar que o nosso nmero e o cdigo de barras so gerados no sistema de acordo a regra de cada banco, ou seja, antes de implantar o Processo de Cobrana

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Eletrnica. importante vericar se o TOTVS Gesto Financeira contempla o Banco desejado. No Help do sistema existe uma listagem de bancos no qual o sistema gera cdigo de barras , IPTE e nosso nmero. Antes de iniciar a remessa, conforme dito anteriormente, o relatrio referente cobrana bancria para o referido Banco, deve ter sido importado atravs do menu / Relatrios / Gerador. Para importar o relatrio clique no boto Importar Relatrios . Procedimento 1. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria, selecione a opo Retorno de Cobrana xxx. 2. Informar a localizao do Arquivo de Importao. 3. Selecione o Banco a ser Importado, Conta caixa para Retorno, demais dados. 4. Clique em Importar . O sistema ir Baixar ou Registrar ou Recusar ou Cancelar o Ttulo. Vale ressaltar que a correta importao somente ocorrer se as posies de retorno de cobrana no cadastro de Bancos estiverem devidamente preenchidas. Este preenchimento pode ser realizado atravs de importaes de arquivos com extenso LBA. Antes ou aps a execuo do processo possvel acompanhar o status do lanamento, para tanto, devese vericar a Coluna Status CNAB, disponvel na viso de lanamentos. Os valores esperados so: No Remetido, Remetido, Registrado, Recusado, Baixado e Cancelado. No momento da importao do retorno ainda possvel disparar algumas aes no sistema tais como: No baixar o ttulo caso o valor recebido pelo banco, seja menor que o esperado pelo sistema, possvel parametrizar o sistema para gerar baixa parcial do lanamento, no caso de pagamento a maior e incluso de um lanamento de adiantamento, no caso de pagamento a maior.

Pagamento Eletrnico
O mdulo de Pagamento Eletrnico permite ao administrador nanceiro remeter eletronicamente os ttulos para pagamento. Procedimento 1. Ative o parmetro Usar Pagamento Eletrnico . 2. Acesse o menu Cadastros / Bancos e Agncias, efetuar o cadastro do Banco e Agncia que far o pagamento eletrnico. 3. Acesse o menu Cadastros / Clientes Fornecedores / Anexo Dados Bancrios e cadastre as formas de pagamento de cada fornecedor 4. Verique se o relatrio referente ao banco a ser utilizado no pagamento j est disponvel no RM Fluxus (menu Relatrios / Gerador), caso no esteja ser necessrio a criao de um relatrio seguindo as normas do layout bancrio. Da mesma forma da cobrana, no pagamento a pasta Integrao Bancria dos lanamentos nanceiros disponibiliza os campos pertinentes ao pagamento eletrnico. Neste caso, o campo essencial a forma de pagamento, elas so formas j existentes no sistema e para que a mesma seja reportada no lanamento deve-se primeiramente cadastr-las no cliente/fornecedor, lembrando que um cliente/fornecedor pode ter mais de uma forma de pagamento. Se a forma de pagamento do fornecedor for Ttulo de Cobrana (Boletos) informe apenas o IPTE ou o Cdigo de Barras no lanamento.

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Durante a gerao do arquivo de remessa, o sistema utiliza o arquivo gerado pelo gerador de relatrios e executa um processamento interno. Logo, alteraes no layout caro submissas a este processamento (se alterar apenas o layout poder no resultar nenhuma alterao no arquivo de remessa). No permitida a Baixa de lanamento de Natureza a Pagar quando o mesmo estiver com o Status CNAB Remetido e o parmetro Usar Cumulatividade de Reteno (Lei 10.925) marcado. Independente do parmetro Permitir baixar lanamentos enviados para o Banco . Procedimento 1. Insira os lanamentos a Pagar que faro parte da remessa de pagamento, informando no mesmo alm dos campos obrigatrios para a sua incluso, na pasta Integrao Bancria, informe uma forma de pagamento. 2. Filtre, na viso de lanamentos, os lanamentos desejados para remessa. 3. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria e escolha a opo de Remessa de Pagamento. 4. Ser exibida a tela Remessas de Pagamento Eletrnico e clique na opo Gerar Remessa . 5. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada. 6. Envie o arquivo texto para o banco. Como na cobrana, no pagamento, aps o recebimento do arquivo de remessa, o banco processar (dar entrada nestes ttulos) e devolver empresa um arquivo de retorno que simplesmente a conrmao da entrada dos ttulos no banco ou conrmao de agendamento (no produzir baixa automtica). Ento o usurio dever importar esse arquivo para que os status dos lanamentos (remetido, recusado, baixado...) possam ser atualizados. Nem todos os bancos adotam esse mesmo sistema (enviar arquivo de conrmao). Nesse caso, aps o envio da remessa, o banco envia apenas um arquivo contendo dados do pagamento j efetuado e, nesse caso, a importao deste arquivo produzir baixas dos respectivos lanamentos. Quando o Banco processar o pagamento ao fornecedor ele enviar empresa um arquivo de retorno contendo dados do pagamento (valor baixado, data do crdito, etc) e esse , ao ser importado, o sistema baixar o ttulo correspondente, atualizando o saldo da Conta Caixa. Para que sejam remetidos os valores lquidos, ou seja, descontados das devolues, adiantamentos, antes de gerar a remessa, deve-se vincular lanamentos e usar a frmula do valor liquido no ltro do relatrio com a condio de valor maior que zero. Na efetiva incluso do lanamento nanceiro, que ser pago eletronicamente, pode-se utilizar o leitor de cdigo de barras. Atravs do leitor tico, os dados constantes no Cdigo de Barras sero transferidos para o campo e, automaticamente, convertidos e transferidos para o campo IPTE.

Custdia de Cheque
Conforme j mencionado anteriormente, em Movimentaes Bancrias, reportaremos aqui apenas o procedimento que possibilite o envio das informaes eletronicamente. Remessa de Custdia A operao consiste em gerar a remessa de custdia de cheques e realizar a importao do arquivo de retorno. Procedimento 1. Selecione um ltro que contenha extratos e que tenha cheques a receber vinculados, s sero enviados para remessa os extratos que no estejam compensados, que o cheque seja a receber e que no foram encaminhados para custdia.

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2. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / Remessa de Custdia. 3. Ser exibida a tela Remessas de Custdia, cadastre uma nova remessa selecionando o Banco e o Relatrio e salve o registro e Gerar a Remessa. 4. Salve o arquivo texto gerado em uma pasta desejada. 6 Envie o arquivo texto para o banco. Procedimento 1. Preencha as posies relacionadas ao retorno de custdia, disponvel no cadastro de Bancos, Anexo Layout Bancrio. 2. Acesse o menu Utilitrios / Integrao Bancria / Retorno de Custdia. 3. Informe os dados necessrios e Importar. Na viso de extrato existe uma coluna denominada Status Custdia que reporta quatro Status Custdia: 00 = Custdia Recusada, 01 = Cheque Custodiado, 02 = Cheque Remetido (Enviado para remessa) e 03 = Cheque Compensado. Aps a importao do arquivo de retorno de custdia os extratos que tiverem como Estado da Custdia 03 (Cheque Compensado) tero os seus lanamentos associados baixados, alterando assim o saldo da conta caixa.

Dbito Automtico
O processo de Dbito Automtico realizado quando uma empresa possui clientes que autorizam a cobrana de um determinado compromisso nanceiro atravs de dbito em suas contas correntes. A operao consiste em gerar a remessa de Dbito Automtico e realizar a importao do arquivo de retorno. Para mais detalhes, por favor consulte o Help.

Dbito Direto Autorizado (DDA)


O Dbito Direto Autorizado um projeto da FEBRABAN - Federao Brasileira de Bancos - que visa facilitar pagamentos por meio da disponibilizao de compromissos eletrnicos dispensando assim a impresso dos ttulos. No modelo tradicional, os bancos cedentes emitem os ttulos em papel e enviam-nos aos sacados. Com o DDA, os bancos passaro a gerar os ttulos eletronicamente, remetendo-os ao sistema DDA. Este sistema armazenar todos os ttulos eletrnicos e assim os demais bancos consultaro o sistema DDA e apresentaro os ttulos a seus respectivos clientes (sacados eletrnicos). Dentre os principais benefcios da utilizao do DDA, destacam-se a reduo do uso de papel, j que deixa de existir a emisso de ttulos fsicos, e ainda um ganho de ecincia para o mercado com a simplicao do processo de recebimento e pagamento. Vale ressaltar que a utilizao do DDA no obrigatria e nem possui relao com legislaes relativas a instituies nanceiras. Trata-se apenas de uma modernizao do sistema de pagamento brasileiro. O cliente que quiser utiliz-lo deve primeiramente solicitar ao banco a incluso de seu nome como sacado eletrnico. Como se trata de um sistema nico o sacado eletrnico pode trabalhar com mais de um banco j que todos eles tero acesso aos seus ttulos. Os bancos iro ento disponibilizar ao cliente um arquivo com os dados do DDA que dever ser importado no sistema.

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Procedimento 1. Tendo em mos o arquivo disponibilizado pelo banco acesse o Menu: Utilitrios / Integrao Bancria / Dbito Direto Autorizado (DDA). 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. V na opo Processos / Captura Ttulos em Cobrana. 4. Informe o caminho onde se encontra o arquivo disponibilizado pelo banco e clique em Executar (Se houver dvidas no processo, consulte o Help). Os ttulos identicados pelo sistema sero gravados na tabela FCAPTURACOB para posterior conferncia e conciliao por parte do usurio. Estes registros disponveis para pagamento sero importados contendo informaes como a Data de Vencimento, a Data de Emisso, o Valor, o Nmero do Documento, o CNPJ do Fornecedor e o Nosso Nmero. Desta forma, ser possvel concili-los com os seus respectivos Lanamentos Financeiros que j devem estar cadastrados no sistema. Depois de importar os registros do sistema de DDA no RM Fluxus, deve-se partir para o processo de Conciliao. Esta operao consiste em associar os dados vindos do banco ao Lanamento Financeiro que representa este pagamento. Desta forma, o Cdigo de Barras e o IPTE do Lanamento sero automaticamente preenchidos, de acordo com os dados enviados pelo banco. Esta conciliao pode ser feita tendo como base o Nmero do Documento, a Data de Emisso, a Data de Vencimento e o Valor do ttulo de cobrana. Pode-se escolher apenas uma das informaes citadas ou todas elas, para que o Lanamento Financeiro que tenha a mesma informao do ttulo seja conciliado e os campos Cdigo de Barras e IPTE deste registro sejam atualizados de acordo com os dados enviados pelo banco. Procedimento 1. Acesse o Menu: Utilitrios / Integrao Bancria / Dbito Direto Autorizado (DDA). 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Selecione os ttulos do banco que deseja conciliar. 4. Acesse a opo Processos / Conciliar Ttulos em Cobrana. 5. No Assistente de Conciliao clique em Avanar uma vez. 6. Atravs das setas escolha os dados dos ttulos de cobrana que sero utilizados para conciliao com os Lanamentos Financeiros correspondentes e clique em Avanar (Se houver dvidas no processo, consulte o Help). Ao realizar o processo de conciliao ser apresentada na tela a coluna Status da Captura, que informar se o ttulo em questo foi ou no conciliado. Alm disso, os ttulos que forem conciliados tero a coluna Lanamento Conciliado preenchido com a referncia do Lanamento Financeiro que teve os dados atualizados no cadastro, para facilitar a localizao destes ttulos na viso. Da mesma maneira que na conciliao, ao cancelar a conciliao de um ttulo os campos Cdigo de Barras e IPTE sero automaticamente atualizados e a informao que anteriormente existia no campo, preenchida atravs do processo de conciliao retirada. Procedimento 1. Acesse o Menu: Utilitrios / Integrao Bancria / Dbito Direto Autorizado (DDA). 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Selecione os ttulos do banco que deseja cancelar a conciliao. 4. Acesse a opo Processos / Cancelamento da Conciliao de Ttulos em Cobrana (Se houver dvidas no processo, consulte o Help).

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RELATRIOS E GRFICOS
Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

Existem trs relatrios internos no sistema: o Razo de Clientes/ Fornecedores, que lista os lanamentos dos clientes/fornecedores. Seu objetivo principal confrontar informaes com o TOTVS Gesto Contbil. O Relatrio de Lanamentos e Extratos totalizados por nveis, que seleciona de forma analtica ou sinttica os lanamentos, extratos ou ambos, totalizando-os por nveis, de acordo com os perodos indicados. E o Relatrio de Fluxo de Caixa, que uma ferramenta de projeo que apresenta de forma detalhada as necessidades nanceiras da empresa a curto, mdio e longo prazo. Atravs do Fluxo de Caixa, possvel realizar o planejamento e controle dos recursos nanceiros da organizao, tendo-se assim uma base para avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa. Alm disso, existe uma ferramenta chamada Gerador de Relatrios onde produzimos qualquer tipo de relatrio. Existe tambm a possibilidade de criar grcos, dos quais se extrai qualquer informao existente no sistema. O gerador de relatrios permite a criao dos mais variados tipos de relatrios. possvel criar desde uma simples relao de clientes ou despesas de um perodo, at um relatrio mais complexo com frmulas de clculo e totais em mais de um nvel.

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Razo de Clientes/Fornecedores

Extratos Totalizados por Nveis

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Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa um instrumento de projeo que possibilita determinar as necessidades nanceiras da empresa a curto, mdio e longo prazo, permitindo de forma transparente visualizar os momentos em que ocorrero as diversas entradas e sadas de caixa. Atravs desta ferramenta possvel realizar o planejamento e o controle dos recursos nanceiros da organizao. A avaliao das alternativas de investimentos e das razes que provocam as mudanas da situao nanceira da empresa tambm podero ser avaliadas a partir do Fluxo de Caixa. Alm disso, as formas de aplicao do lucro gerado pelas operaes e os motivos das eventuais variaes do capital de giro podem igualmente ser avaliadas com este processo. Com ele possvel ainda, obter uma base para avaliar a capacidade da empresa de gerar caixa. Este controle feito atravs da associao de Naturezas Oramentrias / Financeiras aos diversos registros gerados no sistema. Esta Natureza ir denir a origem do capital, se o registro em questo se trata de um recebimento ou uma cobrana, determinando as entradas e as sadas do Fluxo de Caixa. Os dados de cada Natureza Oramentria / Financeira caro armazenados no banco de dados na tabela TTBORCAMENTO. Para habilitar a utilizao da Natureza Oramentria / Financeira, deve-se no parmetro relacionado ao Rateio por Centro de Custo escolher a opo Ambos, para que o Rateio seja feito no s pelo Centro de Custo, mas tambm pela Natureza Oramentria / Financeira. Esta parametrizao est localizada no menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Contas a Pagar ou Contas a Receber / Manuteno de Lanamentos Avanar / Etapa 7- Recursos Adicionais. Procedimento 1. Acesse o Menu: Cadastros / Natureza Oramentria Financeira 2. Selecione/crie e execute o ltro desejado. 3. Clique no boto Incluir. 4. Preencha os campos disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Salvar. A Natureza Oramentria Financeira poder ser informada no Lanamento Financeiro, no Extrato de Caixa e na Aplicao Financeira. Com esta associao, ao gerar o Fluxo de Caixa os registros com esta informao sero considerados para o clculo das entradas e sadas que sero apresentadas. Alm disso, no cadastro das Naturezas Oramentrias / Financeiras podero ser associados defaults contbeis para que o Evento Contbil utilizado em um determinado registro busque dados contbeis nesta Natureza. No Lanamento Financeiro, o campo referente Natureza Oramentria estar disponvel na aba Dados Adicionais, opo Centro de Custo / Natureza Oramentria Financeira no boto Rateio. No Extrato de Caixa, tambm na aba Dados Adicionais ser exibido o campo Natureza Oramentria Financeira. J na Aplicao Financeira este dado ser associado na aba Defaults, na edio da Aplicao. Com isso, os extratos gerados a partir das movimentaes desta Aplicao herdaro esta Natureza Oramentria / Financeira. Ao realizar a associao das Naturezas Oramentrias / Financeiras aos diversos registros que representam as entradas e sadas do caixa da empresa, o Fluxo de Caixa ser gerado considerando estas movimentaes que possuem uma Natureza informada. Procedimento 1. Acesse o Menu: Relatrios / Fluxo de Caixa.

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2. Na parte inferior da tela preencha a Coligada e selecione os Centros de Custo e Contas/Caixa que devero ser consideradas no relatrio que ser apresentado. 3. Informe a data inicial e nal e a periodicidade que deve ser considerada para gerao do Fluxo de Caixa. 4. Preencha os demais campos disponveis (Se houver dvidas no processo, consulte o Help) e depois clique em Calcular. Para que seja possvel projetar o Fluxo de Caixa em um determinado perodo, pode-se na aba Dados realizar simulaes para que um determinado valor que ainda no est no caixa da empresa seja considerado e afete o Valor Realizado do perodo em questo. Ao realizar este processo, o valor retirado da coluna Previsto e inserido na coluna Realizado, fazendo com que o Saldo do perodo seja afetado. Vale ressaltar que esta simulao no ir alterar o status do registro no sistema, este processo apenas uma simulao para que um determinado perodo tenha seus valores previstos considerados para vericao do Saldo no Fluxo de Caixa especicamente. A simulao da baixa na aba Dados do Fluxo de Caixa no ir efetivamente baixar o lanamento nanceiro, por exemplo. Na aba Conguraes o usurio poder denir as cores que sero utilizadas para gerao do Fluxo de Caixa. Com esta congurao possvel destacar uma determinada coluna ou uma clula onde um valor especco apresentado. Pode-se tambm fazer com que determinados valores sejam apresentados em cores diferentes das demais, para facilitar a interpretao dos dados do Fluxo de Caixa por parte do usurio.

Dica

Para selecionar todos os Centros de Custo e/ou todas as Contas/Caixa que sero apresentados na parte inferior da tela de gerao do Fluxo de Caixa, deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre a parte branca desta tela e escolher a opo Selecionar Todos .

Exerccios
1. Com a devida parametrizao para utilizao do Fluxo de Caixa, insira as seguintes Naturezas Oramentrias / Financeiras: Cdigo: 01 Descrio: Despesas Natureza: A Pagar Sinttico/Analtico: Sinttico Cdigo: 01.01 Descrio: Obrigaes Mensais Natureza: A Pagar Sinttico/Analtico: Analtico Cdigo: 01.02 Descrio: Pagamento a Fornecedores

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Natureza: A Pagar Sinttico/Analtico: Analtico Cdigo: 02 Descrio: Receitas Natureza: A Receber Sinttico/Analtico: Sinttico Cdigo: 02.01 Descrio: Recebimentos Diversos Natureza: A Receber Sinttico/Analtico: Analtico Cdigo: 02.02 Descrio: Vendas de Balco Natureza: A Receber Sinttico/Analtico: Analtico 2. Com as Naturezas j cadastradas, inclua dois novos lanamentos a pagar e dois novos lanamentos a receber com as seguintes caractersticas: Pag/Rec : A Pagar Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00002 LCM Ltda Tipo de Documento: 11 Pagamento de Aluguel Data de emisso: 29/03/2010 Data de vencimento: 05/04/2010 Data de previso de baixa: 05/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histrico: Pagamento de aluguel referente ao ms de Abril/2010. Valor: R$ 1.200,00 Rateio por Centro de Custo: 01.1.2 Natureza Oramentria / Financeira: 01.01 Pag/Rec : A Pagar Filial: Filial Matriz Fornecedor: F00001 Drogaria ABC S/A Tipo de Documento: 01 Nota Fiscal Nmero do Documento: 131971 Data de emisso: 29/03/2010 Data de vencimento: 07/04/2010 Data de previso de baixa: 07/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histrico: Compra de medicamentos para Departamento de Pessoal Valor: R$ 350,00 Rateio por Centro de Custo: 01.1.3 Pagamentos Diversos Natureza Oramentria / Financeira: 01.02

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Pag/Rec : A Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00003 WK Comrcio Ltda Tipo de Documento: 13 Vendas Diretas Data de emisso: 29/03/2010 Data de vencimento: 05/04/2010 Data de previso de baixa: 05/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histrico: Vendas de Balco. Valor: R$ 5.410,00 Rateio por Centro de Custo: 01.1.1 - Vendas Natureza Oramentria / Financeira: 02.02 Pag/Rec : A Receber Filial: Filial Matriz Fornecedor: C00002 Laura Maria Braga Horta Tipo de Documento: 03 Duplicatas Data de emisso: 29/03/2010 Data de vencimento: 09/04/2010 Data de previso de baixa: 09/04/2010 Conta caixa: 0001 Caixa Geral Histrico: Pagamento de conserto referente a acidente de trnsito. Valor: R$ 1.500,00 Rateio por Centro de Custo: 03.3.2 Recebimentos no provenientes de Venda Natureza Oramentria / Financeira: 02.01 3. Com as movimentaes j cadastradas emita um Fluxo de Caixa da primeira quinzena do ms de Abril com as seguintes caractersticas: - Coligada 1 - Marque todos os Centros de Custo - Marque a Conta/Caixa 0001 Caixa Geral - Data Inicial 01/04/2010 - Data Final 15/04/2010 - Periodicidade: Quinzenal

Anotaes

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Grcos

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Anotaes

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Contas a Pagar Baixas Contas a Receber

Movimentaes Bancrias Negociaes Financeiras


Adiantamentos, Devolues e Nota de Crdito

Clientes/Fornecedores Moedas e ndices Parmetros

Caixa Integraes Eletrnicas Controle Oramentrio Posio Financeira

Bancos

Cadastros Gerais

Limites de crdito Impostos e Contribuies

Lanamentos Financeiros

Integraes de Aplicativos

Relatrios e Grficos

O sistema possui diferentes funcionalidades que tornam possvel relacionar mais de um processo do sistema com as diversas integraes disponveis, aproveitando melhor os recursos sem a necessidade de retrabalho nas reas envolvidas. As caractersticas funcionais do TOTVS Gesto Financeira visam facilitar ao mximo as operaes e rotinas da rea nanceira das empresas. Por este motivo o aplicativo se integra com quase todos os sistemas da linha RM. So dois os tipos de integrao :
l Sistemas que disparam lanamentos nanceiros para o TOTVS Gesto Financeira, so eles: TOTVS

Gesto de Estoque, Compras e Faturamento (RM Nucleus) , TOTVS Gesto Fiscal (RM Liber), TOTVS Folha de Pagamento (RM Labore), TOTVS Educacional (RM Classis), TOTVS Incorporao (RM SGI), TOTVS Gesto Hospitalar (RM Sade), TOTVS Gesto Bibliotecria (RM Biblios) e TOTVS Construo e Projetos (RM Solum). l Integrao onde o TOTVS Gesto Financeira dispara lanamentos para outro aplicativo. No caso o TOTVS Gesto Contbil a contabilizao dos lanamentos nanceiros enviada para a Contabilidade. possvel, noTOTVS Gesto Financeira, identicar a origem do lanamento. Para isso basta, na viso de lanamentos em congurar colunas, deixar visvel a coluna Aplicativo Origem. A Integrao Contbil tem como objetivo a gerao da contabilizao dos lanamentos nanceiros para o TOTVS Gesto Contbil. A contabilizao dos lanamentos denida no prprio lanamento no qual, no ato de sua incluso, o usurio dene o tipo, dentre eles: Contbil, No Contbil, Baixa Contbil ou A contabilizar. A contabilizao destes lanamentos realizada atravs de eventos contbeis com as quais possvel denir as contas e quais valores sero considerados. Procedimento 1. Selecione os lanamentos desejados 2. Acessar o menu Operaes / Contabilidade, 3. Preencha os dados necessrios como: nmero do lote Contbil, descrio dentre outras informaes (em caso de dvidas consulte o Help do aplicativo).
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Eventos Contbeis
Ao atualizar a verso para a 11.50 necessrio acessar o Assistente de Implantao de Processos, etapa 02.05.03 Lotes Contbeis e cadastrar/indicar lotes contbeis para os processos utilizados, ou seja, Pagar, Receber, Extrato, AVP e Aplicao Financeira. Os lotes devero ser cadastrados por processos, pois facilita a conciliao pelo Gesto Contbil, mas voc poder utilizar da forma que for mais vivel. Como o processo de contabilizao agora on-line, ou seja, no ser mais necessria a exportao de dados para o Gesto Contbil, toda a contabilizao ser gravada automaticamente nos respectivos lotes na execuo de cada processo. Ao cancelar um lanamento ou baixa, se o respectivo lote no houver sido integrado ao lote zero no Gesto Contbil, a contabilizao ser automaticamente excluida do lote. Se o lote j estiver sido integrado, o estorno ser gravado no lote que voc indicar. A utilizao de eventos contbeis torna todos os processos mais prticos e dinmicos e reduz sistemicamente a margem de erros operacionais. Alm disso, a contabilizao de cada processo poder ser previamente denida atravs do uso de tabelas defaults para eventos. O sistema disponibiliza uma enorme variedade de opes para se criar a contabilizao dos processos porque disponibiliza na grande maioria das tabelas, opo para o cadastro de default contbil. Desta forma, voc poder criar eventos contbeis obtendo dados de cada uma destas tabelas. Para conhecer mais sobre o processo, acesse o nosso blog: http://totvsconnect.blogspot.com/2010/11/ como-fazer-automatizacao-da.html. Ao cadastrar um evento contbil necessrio indicar o processo pelo qual ele ser utilizado, assim como: Lanamento Financeiro: ser utilizado (e exibido) apenas na incluso de Lanamentos Financeiros. Extrato de Caixa: ser utilizado (e exibido) apenas nas operaes realizadas no extrato de Caixa. Aplicao Financeira: ser utilizado (e exibido) apenas na operaes que envolvam as Aplicaes Financeiras. AVP: ser utilizado (e exibido) apenas nas operaes de AVP. Baixa: ser utilizado (e exibido) apenas operaes de baixa dos Lanamentos Financeiros. Para se cadastrar um evento contbil acesse o menu Cadastros / Eventos Contbeis. Para melhor exemplicar a contabilizao dos lanamentos nanceiros, sero apresentadas a seguir as possveis situaes e aplicaes do evento contbil em lanamentos a pagar/receber, na incluso, baixa, extratos e aplicaes nanceiras. Lembrando que os exemplos abaixo so sugestes e no deve ser entendido como regra para a denio da contabilizao, visto que a forma de contabilizao pode variar de empresa para empresa, ramo de atividade, porte da empresa e forma de controle gerencial e contbil. Exemplos: Lanamento Financeiro 1) Incluso de um lanamento a pagar referente duplicata n 004563 no valor R$3.000,00. A sugesto de contabilizao desta operao seria: 1. Dbito Despesas

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2. Crdito - Fornecedores a Pagar A congurao de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito em uma tabela opcional, parametrizvel no sistema. l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito no cadastro de cliente/fornecedor. 2) Pagamento/Baixa da duplicata citada acima. A sugesto de contabilizao desta operao seria: 1. Dbito Fornecedores 2. Crdito Banco A congurao de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito no cadastro de cliente/fornecedor. l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito no cadastro de conta caixa.

3. Incluso de um lanamento nanceiro a receber referente ao recebimento de aluguel no valor de R$ 600,00. A sugesto de contabilizao desta operao seria: 1. Dbito Banco 2. Crdito Receita Financeira A congurao de um evento para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Dbito no evento buscando default de debito no cadastro de conta caixa. l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito em uma tabela opcional, parametrizvel no sistema. Extrato de Caixa 1)Transferncia entre contas. Do Banco Bradesco para o Banco Ita no valor de R$ 10.000,00. A sugesto de contabilizao desta operao seria: 1. Dbito Ita 2. Crdito Banco Bradesco S/A A congurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Os itens de dbito e crdito do evento contbil buscando o default nas Contas Caixas envolvidas. 2) Contabilizao de uma tarifa bancria no valor de R$33,00. A sugesto de contabilizao desta operao seria: 1. Dbito Despesas Financeiras 2. Crdito Bancos A congurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito em uma tabela opcional, parametrizvel no sistema. l Um item de Crdito no evento buscando default de crdito no cadastro de conta caixa.

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Aplicao Financeira Incluso de Aplicao Financeira na modalidade CDB ps xado no valor de R$ 500.000,00. A sugesto de contabilizao desta operao seria: 1. Dbito Bancos 2. Crdito Conta aplicao Ttulos de Renda Fixa A congurao de um evento contbil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma: l Um item de Dbito no evento buscando default de dbito no cadastro de conta caixa. l Um item de Crdito no evento xando uma conta contbil destinada a Conta aplicao. Dentre as formas de contabilizao, ainda existe uma opo chamada Contabilizar a Baixa de Lanamentos Financeiros Posteriormente. Quando conrmada a baixa de lanamentos nanceiros que possuem o Tipo Contbil Contbil ou Baixa Contbil o sistema realiza dois processos, a Baixa e a Contabilizao da Baixa .

Quando o volume de lanamentos muito grande e a contabilizao da baixa possui muitas regras, a realizao dos processos possui um tempo elevado. Para que seja possvel realizar o processo de Baixa mais rpido, o sistema oferece a possibilidade de realizar a contabilizao da baixa posteriormente a baixa. Esta funcionalidade realizada atravs da opo Contabilizar Posteriormente , localizada nas janelas: Conrmao de Baixa, Importao de Cobrana Registrada , Importao de Cobrana No Registrada , Importao de Cobrana Padro CNAB 240, Importao de Pagamento Eletrnico e Importao de Pagamento Eletrnico Padro CNAB 240. A opo s apresentada se o parmetro Usar Contabilizao de Mtuo (Assistente de Implantao de Processos / etapa Contabilizao do Extrato de Caixa) estiver desmarcado. Assim, o sistema exige as informaes contbeis de baixa para baixar os lanamentos nanceiros que possuem o Tipo Contbil Contbil ou Baixa Contbil . Com a opo marcada o processo de baixa realizado sem a exigncia das informaes contbeis que podem ser includas posteriormente. Para utilizar esta funcionalidade necessrio utilizar defaults para Eventos Contbeis para que as informaes contbeis sejam preenchidas de forma automtica. A funcionalidade realizada da seguinte forma: Enquanto o tipo contbil estiver Contbil com baixa a contabilizar ou Baixa a Contabilizar no ser possvel realizar a alterao global do tipo contbil.

Anotaes

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Estorno de Contabilizao
O estorno da contabilidade ocorrer quando um lanamento encontra-se indevidamente contabilizado. Este recurso criar um lote de estorno no TOTVS Gesto Contbil gerando uma contra partida, as contas de dbito com os respectivos valores passam a ser crdito e vice-versa. Qu anto parametrizao da contabilizao, merece destaque a Tabela default para evento. Ao incluir o lanamento e selecionar esta tabela o sistema retornar o evento contbil atrelado a mesma. Procedimento 1. Acesse o menu Opes / Parmetros / RM Fluxus / Integrao Contbil (Processo 02.05) / Avanar / Etapa 1 Contab. Financeiro / Opo Tabela Default para Evento . 2. Selecionar a Tabela desejada. 3. Ao denir qual Tabela ser utilizada, clique em Avanar at a ltima etapa, em seguida clique em Concluir.

Exerccios
Insira no sistema os exemplos contbeis citados acima.

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EXERCCIOS COMPLEMENTARES
1. Cadastrar os Tipos de Clientes / Fornecedores:
Cdigo XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Descrio Autnomo Siderurgia Metalurgia Petrolfera Alimentcia Perfumaria Agricultura Pesca

2. Cadastrar os Clientes / Fornecedores:


Cdigo F01001 F01002 F01003 C01001 C01002 C01003 Nome Drogaria ABC S/A LCM Ltda. WB Ltda. ABC Ltda. Laura Maria Braga Horta WK Comrcio Ltda. CNPJ 17.256.512/0011-98 17.155.730/0001-64 48.785.828/0001-29 33.000.118/0003-30 009.565.186-13 68.697.333/0001-55 IE 062.009898.11-01 062.002160.0057 Isento 062.149964.00-47 Isento

3. Cadastrar os Campos Complementares (clientes / fornecedores):


Nome Coluna CND TIPOISS Descrio Vencimento CND Tipo Recolhimento ISSQN Tipo Alfanumerico Alfanumerico Ordem 1 2 Tabela Dinmica No Sim

4. Cadastrar a Tabela Dinmica:


Nome Coluna TIPOISS Descrio Tipo de Recolhimento ISSQN Finalidade Validao de Campos Complementares Itens de Tabela Cdigo 01 02 03 04 05 Descrio Retido Fonte Retido Fonte Deduzido Devido Isento Depsito Judicial

5. Cadastrar as Tabela Opcional - Portador:


Cdigo XXXX XXXX Descrio Em aberto Baixado

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XXXX XXXX

Protestado Executado

6. Cadastrar a Tabela Opcional Natureza Financeira:


Cdigo XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Descrio Despesas Administrativas - Luz Despesas Administrativas gua Despesas Administrativas Telefone Despesas Administrativas Com Pessoal Despesas Administrativas Luz Despesas Administrativas Salrios Despesas Administrativas INSS Receitas Operacionais Venda de Produtos Receitas Operacionais Prestao de Servios

7. Criar os Filtros na tabela do cliente / fornecedor: a) Somente os clientes; b) Somente os fornecedores; c) Somente os clientes do estado de So Paulo; d) Somente os clientes cujo nome inicia com a letra W. 8. Cadastrar as agncias e contas correntes:

Banco Banco Bradesco Treinamento Banco Santander Treinamento Banco do Brasil Treinamento Fundo Fixo Treinamento (Permitir abertura de sesso de caixa)

Agncia Dgito 2345-1 1275-3 2321-X

C/C Dgito 452236-2 652321-4 4521-2

Nome Ag. Funcionrios Ag. Savassi Ag. Floresta

Praa Bhte. Bhte. Bhte.

Tipo de Agncia Agncia Ordinria Agncia Ordinria Agncia Ordinria

2346-2

452237-6

Ag. Belvedere

Bhte.

Agncia Ordinria

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9. Cadastrar as Contas Caixas:


Cdigo XXXX XXXX XXXX XXXX Descrio Banco Bradesco Treinamento Banco Santander Treinamento Banco do Brasil Treinamento Fundo Fixo Treinamento (Permitir abertura de sesso de caixa) Saldo Instantneo 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000,00 Saldo na Data Base 0,00 0,00 0,00 0,00 Integrao Bancria Banco Bradesco Banco Santander Banco do Brasil Banco Bradesco

10. Cadastrar os Tipos de Documentos:


Cdigo XXX XXX Descrio Nota Fiscal Modelo 06 Recibo Comum Pagar ou Receber Pagar Receber Classificao Sem Classificao Sem Classificao

11. Cadastrar oramento a pagar para o ano corrente:


Descrio Oramento A Pagar Ano 2010 Incio 01/01/XX Fim 31/12/XX Centros de Custos Financeiro R$ 50.000,00 Pessoal R$ 150.000,00 Marketing R$ 70.000,00

12. Cadastrar oramento a receber para o ano corrente:


Descrio Oramento A Receber - Ano 2010 Incio 01/01/XX Fim 31/12/XX Centros de Custos Financeiro R$ 30.000,00 Controladoria R$ 50.000,00 Marketing R$ 80.000,00

13. Registrar os lanamentos a receber:


Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Matriz ABC Ltda. Nota Fiscal 457878 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457878 cliente ABC Ltda. R$ 2.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing Matriz ABC Ltda. Nota Fiscal 457879 XX / XX / XXXX
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Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa:

XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457879 cliente ABC Ltda. R$ 1.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing Matriz ABC Ltda. Nota Fiscal 457880 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457880 cliente ABC Ltda. R$ 3.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing Matriz LCM Ltda. Nota Fiscal 457881 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457881 cliente LCM Ltda. R$ 2.500,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing Matriz LCM Ltda. Nota Fiscal 457882 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457882 cliente LCM Ltda. R$ 3.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing Matriz LCM Ltda. Nota Fiscal 457883 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457883 cliente LCM Ltda. R$ 6.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing Matriz WK Comrcio Ltda. Nota Fiscal 457884 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457884 cliente WK Comrcio Ltda. R$ 1.700,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing Matriz WK Comrcio Ltda. Nota Fiscal 457885 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento

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Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo:

Recebimento referente NF N. 457885 cliente WK Comrcio Ltda. R$ 4.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing

14. Registrar os lanamentos a pagar:


Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Matriz Drogaria ABC S/A. Nota Fiscal 457886 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento conforme NF N. 457886 fornecedor Drogaria ABC S/A. R$ 2.000,00 Em aberto 50% Financeiro - 10% Comercial - 40% Marketing Matriz CEMIG Nota Fiscal 457887 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento energia eltrica conforme NF N. 457887. R$ 1.000,00 Em aberto 100% Financeiro Matriz COPASA Nota Fiscal 457888 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento gua/esgoto conforme NF N. 457888. R$ 500,00 Em aberto 100% Financeiro Matriz RM Computadores Nota Fiscal 457889 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Compra de 10 computadores conforme NF N. 457889. R$ 15.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 60% Comercial Matriz Plataforma Turismo Nota Fiscal 457890 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento passagem area conforme bilhete N. 457890 para diretor. R$ 2.800,00 Em aberto 100% Financeiro

15. Cancelar o lanamento a receber:


Filial: Cliente: Tipo Documento: Matriz LCM Ltda. Nota Fiscal

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Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo:

457881 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457881 cliente LCM Ltda. R$ 2.500,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing

16. Criar lanamento padro:


Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Histrico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contbil: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Histrico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contbil: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Histrico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contbil: Receber Matriz ABC Ltda. Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imvel Rua Santa Catarina, Sala 205, do ms XX / 20XX. R$ 1.500,00 Banco Bradesco Treinamento No Contbil. Receber Matriz Lavanderia Limpa / Passa Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imvel Rua Paracatu, Loja 12, do ms XX / 20XX. R$ 2.900,00 Banco Bradesco Treinamento No Contbil. Receber Matriz Mveis Tubulares Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imvel Avenida Silviano Brando, Loja 30, do ms XX / 20XX. R$ 5.000,00 Banco Bradesco Treinamento No Contbil.

Com base no lanamento acima gerar lanamento padro para o ano corrente.

Com base no lanamento acima gerar lanamento padro para o ano corrente.

Com base no lanamento acima gerar lanamento padro para o ano corrente. 17. Selecionar alguns lanamentos para realizar os processos abaixo. a) Baixar os lanamentos a receber. b) Baixar os lanamentos a pagar. c) Baixar Mltiplos lanamentos a pagar. d) Efetuar baixa parcial de lanamentos a receber. 18. Parcelar o lanamento abaixo em quatro vezes:
Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Histrico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contbil:
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Receber Matriz Mveis Tubulares Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Aluguel imvel Avenida Silviano Brando, Loja 30, do ms XX / 20XX. R$ 5.000,00 Banco Bradesco Treinamento No Contbil.
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19. Adiantamento:
Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Histrico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contbil: Natureza: Filial: Cliente: Tipo de Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Histrico: Valor: Conta Caixa: Tipo Contbil: Pagar Matriz Aldo Moreira Santos Adiantamento XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Adiantamento de Viagem a So Paulo neste ms. R$ 1.000,00 Banco do Brasil Treinamento No Contbil. Pagar Matriz Aldo Moreira Santos Nota Fiscal XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Prestao de Contas Viagem a So Paulo neste ms. R$ 400,00 Banco do Brasil Treinamento No Contbil.

20. Executar o vnculo corretamente e gerar o novo lanamento de acordo com a prestao de contas da viagem. 21. Devoluo: Gerar a devoluo da NF N. 457886. 22. Nota de Crdito: Gerar a nota de crdito da NF Lavanderia Limpa / Passa. 23. Previso: Gerar a previso nanceira para o ano corrente de acordo com o lanamento abaixo.
Filial: Fornecedor: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Matriz COPASA Previso Financeira 457888 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Santander Treinamento Pagamento gua/esgoto conforme NF N. 457888. R$ 500,00 Em aberto 100% Financeiro

24. Acordo: Gerar o acordo em trs vezes para o lanamento abaixo.


Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo: Matriz LCM Ltda. Nota Fiscal 457883 XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457883 cliente LCM Ltda. R$ 6.000,00 Em aberto 40% Financeiro - 10% Comercial - 50% Marketing

25. Registrar o lanamento abaixo e gerar o Repasse:


Filial: Cliente: Tipo Documento: Nmero Documento: Matriz LCM Ltda. Nota Fiscal 457883

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Data de Emisso: Data de Vencimento: Data de Previso de Baixa: Conta Caixa: Histrico: Valor: Portador: Rateio Centro de Custo:

XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX XX / XX / XXXX Banco Bradesco Treinamento Recebimento referente NF N. 457883 cliente LCM Ltda. R$ 2.000,00 Em aberto 100% Financeiro

26. Desconto de Duplicatas: Selecionar um lanamento a receber e gerar o desconto de duplicata. 27. Bloqueio de Lanamentos: Selecionar um lanamento a pagar ou receber e executar o bloqueio. 28. Liberao de Lanamentos e Extratos: Selecionar um lanamento a pagar ou receber e realize a liberao de lanamentos no menu utilitrios. 29. Gerar os Grcos na tela de lanamentos. 30. Fatura: Selecionar um lanamento a receber e faturar de trs vezes. 31. Cancelamento de Fatura: Cancelar a fatura do exerccio anterior. 32. Emitir os cheques: Selecionar o lanamento da CEMIG e emitir o cheque. 33. Receber os cheques: Selecionar o lanamento do Aluguel e realizar o recebimento. 34. Cancelar cheque do exerccio anterior. 35. Conciliar extrato bancrio de todas as contas caixas. 36. Registrar manualmente Tarifa Manuteno de Conta Corrente, Juros Limite Especial, Saque Manual, Transferncia entre Filial da conta corrente Banco do Brasil e conciliar este banco. 37. Criar uma sesso de caixa para o usurio mestre e efetuar pagamentos, recebimentos com os lanamentos do treinamento. Para o extrato bancrio registrar um saque no valor de R$ 10,00. 38. Criar as aplicaes nanceiras (Poupana / CDB Pr-xado / Fundos de Investimento) para o Banco Santander. 39. Gerar a remessa de cobrana para dois lanamentos a receber. 40. Gerar a remessa de pagamento para dois lanamentos a pagar. 41. Exportar os lanamentos nanceiros para a contabilidade.

Nmero de Registro: RM1150050112

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