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Javas
N Javas/Jornales
Jornal diario
TOTAL DE JORNALES
700
15
21
14700
NUMERACION EXACTA
Precio Petrleo/Gal.
Consumo por da
Total en dos das
Lubricantes y otros
10.85
2 Galones
43.4
6.6
50
TRANSPORTE DE ALMACEN
S/. 0.10 nuevos soles por Kg.
*
*
14000 kg
1400
2007
2008
366,577.50
471,512.50
146,631
188,605
PRECIO
2.5
2.5
#REF!
5%
2%
2007
2008
234,610.24
304,993.31
Jornales
14,700.00
16,170.00
249,310.24
321,163.31
6,000.00
6,000.00
Aportaciones ESsalud
3,024.00
3,024.00
Vacaciones
2,800.00
2,800.00
Gratificaciones
5,597.76
5,597.76
CTS
8,397.76
8,397.76
3,053.00
3,053.00
Amortizacin de intangibles
700
700
Combustibles y lubricantes
600
600
Otros
200
200
30,372.52
30,372.52
I. COSTO DE PRODUCCION
279,682.76
351,535.83
Gastos Administrativos
21,600.00
21,600.00
Remuneracin Administrativa
Gastos de ventas
Remuneracin ventas
6,000.00
6,000.00
14,663.14
18,860.45
42,263.14
46,460.45
COSTO TOTAL
321,945.90
397,996.28
CARGO
REMUN.
ESSALUD
Gerente
1,000.00
90
Contador
800
72
Produccin
500
45
Ventas
500
45
2,800.00
252
TOTALES
CUADRO DE DEPRECIACIN
ACTIVO
VALOR
DEPRECIACIN
LIBROS
ANUAL
Unidad de transporte
12,000.00
2,400.00
Equipos diversos
3265
653
20 Tijeras
10 tijeras telescpicas 300.00
01 balanza plataforma 2,000.00
01 Balanza gramos 140.00
05 Escaleras 800.00
TOTAL DEPRECIACION
3,053.00
AMORTIZACIN
IMPORTE
ANUAL
constitucin de empresa
2,000.00
400
Licencias
1,000.00
200
500
100
3,500.00
700
Otros
TOTAL
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE CAJA ECONOMICO PROYECTADO
RUBRO
I. INGRESOS
2013
366,577.50
Activo fijo
15,265.00
Activo Intangible
3,500.00
Capital de trabajo
49,660.00
322,701.70
Adquisicin de palta
234,610.24
Jornales
14,700.00
Remuneracin supervisor
6,000.00
Aportaciones ESsalud
3,024.00
Vacaciones
2,800.00
Gratificaciones
5,597.76
CTS
8,397.76
Aportaciones
755.8
Combustible y lubricantes
600
Otros
200
Gastos administrativos
Remuneracin administrativas
21,600.00
Gastos de ventas
Remuneracin de ventas
6,000.00
Trasporte planta
14,663.14
3,053.00
Amortizacin de intangibles
700
43,875.80
-13,162.74
UTIL. NETA
30,713.06
3,053.00
Amortizacin de intangible
700
-68,425.00
34,466.06
68,425.00
40%
VAN
604,350.94
65% El VAN es positivo por lo tanto el proyecto es r
Para estimar este indicador se actualiza el flujo
TIR
2013
flujo econmico
-68,425
34,466
valor actualizado
-68425
S/. 70,144.08
VAN =
68,425
0
DEL PROYECTO
2009
2010
2011
2012
594,105.00
736,875.00
902,672.50
902,672.50
237,642
294,750
361,069
361,069
2.5
2.5
2.5
2.5
3%
1%
3%
4%
2009
2010
2011
2012
396,491.31
515,438.70
670,070.31
871,091.40
17,787.00
19,565.70
21,522.27
23,674.50
414,278.31
535,004.40
691,592.58
894,765.90
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,024.00
3,024.00
3,024.00
3,024.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
5,597.76
5,597.76
5,597.76
5,597.76
8,397.76
8,397.76
8,397.76
8,397.76
3,053.00
3,053.00
3,053.00
3,053.00
700
700
700
700
600
600
600
600
200
200
200
200
30,372.52
30,372.52
30,372.52
30,372.52
444,650.83
565,376.92
721,965.10
925,138.42
21,600.00
21,600.00
21,600.00
21,600.00
DEL PROYECTO
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
23,764.17
29,474.99
36,106.87
36,106.87
51,364.17
57,074.99
63,706.87
63,706.87
496,015.00
622,451.91
785,671.97
988,845.29
1 % CREC.
VACAC.
GRATIF.
CTS
TOTAL
1,000.00
1,999.20
2,999.20
7,088.40
800.00
1,599.36
2,399.36
5,670.72
500.00
999.6
1,499.60
3,544.20
500.00
999.6
1,499.60
3,544.20
2,800.00
5,597.76
8,397.76
19,847.52
9992
999.20
9.992
5
5
5
O DE CAJA
2014
2015
2016
2017
471,512.50
594,105.00
736,875.00
736,875.00
49,660.00
398,752.08
496,770.80
623,207.71
623,207.71
304,993.31
396,491.31
515,438.70
515,438.70
16,170.00
17,787.00
19,565.70
19,565.70
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
3,024.00
3,024.00
3,024.00
3,024.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
2,800.00
5,597.76
5,597.76
5,597.76
5,597.76
8,397.76
8,397.76
8,397.76
8,397.76
755.8
755.8
755.8
755.8
600
600
600
600
200
200
200
200
21,600.00
21,600.00
21600
21,600.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
18,860.45
23,764.17
29,474.99
29,474.99
3,053.00
3,053.00
3,053.00
3,053.00
700
700
700
700
72,760.42
97,334.20
113,667.29
113,667.29
-21,828.13
-29,200.26
-34,100.19
-34,100.19
50,932.29
68,133.94
79,567.10
79,567.10
3,053.00
3,053.00
3,053.00
3,053.00
700
700
700
700
54,685.29
71,886.94
83,320.10
83,320.10
2014
2015
2016
2017
54,685
71,887
83,320
S/. 273,426.46
S/. 359,434.72
S/. 416,600.52
S/. 0.00
12,000.00
15,265.00
300
2,000.00
140
25
800
15,265.00
15,265.00
2,000.00
1,000.00
500
3500
3,500.00
44,800.00
1,960.00
100
2800
49660
49,660.00
3500
49660
68,425.00
6000
318,262.53
366,577.50
-48,314.97
N de S/. 1557,076.07 el cual refleja el valor actualizado de los beneficios netos que el proyecto es capaz de generar.
15,265.00
3,500.00
49,660.00
-68,425.00
68,425.00