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SECTOR CONSTRUCCIN

PRODUCTO BEESTAR
Compuesto Qumico para el suelo "Beestar"
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
P/ VENTA 1

COSTO FIJO 1

VARIABLE

UTILIDAD

Nuevas Vas
Parqueadero Pblico
Senderos Ecolgicos
Bacheo
F.O.

KG BEESTAR
$ 100,000
$ 105,000
$ 110,000
$ 120,000

KG
$ 60,000

$ 40,000
$ 45,000
$ 50,000
$ 60,000

Max Utilidad: 40.000X1 + 45.000X2 + 50.000X3 + 60.000X4

VARIABLES DE DECISIN
X1: Cantidad de Beestar a Utilizar para la construccin de Nuevas Vas
X2: Cantidad de Beestar a Utilizar para la construccin de Parqueaderos Pblicos
X3: Cantidad de Beestar a Utilizar para la construccin de Senderos Ecolgicos
X4: Cantidad de Beestar a Utilizar para la reparacin de vas (Bacheo)
RESTRICCIONES
Variables
Funcin Objetivo
R1 Cemento (Bultos)
R2 Suelo (M3)
R3 Agua (Litros)
R4 Mano de Obra (Horas)
R5 Presupuesto (Millones)
Resultados

Nuevas Vas
40000
50000
18000
250000
300
1000

Parqueaderos Senderos Ecolgicos


45000
50000
12000
500
13000
5000
195000
182000
180
120
1000
1000
0
0
0

Reparacin (Bacheo)
60000
800
4000
150000
96
1000
3

El ejercicio no esta malo, lo que quiere decir es que de acuerdo a los resultados financieros, lo que me resultara ms factible
la produccin de la variable X4. Me resultaria con ms ganancias. Aunque el mercado me diga una cosa, las cifras financie

"

160000
2133
10667
400000
256
2667

<=
<=
<=
<=
<=

80000
40000
400000
1800
10000000

e resultara ms factible, sera realizar


a cosa, las cifras financieras me dicen otra

Bultos
M3
Litros
Horas
Millones

Microsoft Excel 14.0 Informe de confidencialidad


Hoja de clculo: [Beestar proyectado.xlsx]Beestar
Informe creado: 06/10/2013 09:18:10 John Patio

Celdas de variables
Celda
$B$30
$C$30
$D$30
$E$30

Nombre
Resultados Nuevas Vas
Resultados Parqueaderos
Resultados Senderos Ecolgicos
Resultados Reparacin (Bacheo)

Final
Valor
0
0
0
2.666666667

Reducido
Coste
-60000
-33000
-22800
0

Objetivo
Permisible
Coeficiente
Aumentar
40000
60000
45000
33000
50000
22800
60000
1E+30

Restricciones
Celda
$F$25
$F$26
$F$27
$F$28
$F$29

Nombre
R1 Cemento (Bultos)
R2 Suelo (M3)
R3 Agua (Litros)
R4 Mano de Obra (Horas)
R5 Presupuesto (Millones)

Final
Sombra
Restriccin Permisible
Valor
Precio
Lado derecho Aumentar
2133.333333
0
80000
1E+30
10666.66667
0
40000
1E+30
400000
0.4
400000
1100000
256
0
1800
1E+30
2666.666667
0
10000000
1E+30

Permisible
Reducir
1E+30
1E+30
1E+30
18791.20879

Permisible
Reducir
77866.66667
29333.33333
400000
1544
9997333.333

Microsoft Excel 14.0 Sensitivity Report


Worksheet: [Beestar.xlsx]Sheet1
Report Created: 9/27/2013 3:10:38 PM
Los valores en 0 no es rentable a nivel financiero la produccin de estas variables
Variable Cells
Cell
$B$25
$C$25
$D$25
$E$25

Name
Resultados X1
Resultados X2
Resultados X3
Resultados X4

Final
Value
0
0
0
2.666666667

Reduced Objective Allowable Allowable


Cost
Coefficient Increase
Decrease
-60000
40000
60000
1E+30
-33000
45000
33000
1E+30
-22800
50000
22800
1E+30
0
60000
1E+30 18791.20879 Este es mi valor minimo q
No hay limitante de valor maximo

Constraints
Cell
$F$20
$F$21
$F$22
$F$23
$F$24

Name
R1 Cemento
R2 Suelo
R3 Agua
R4 Mano de Obra
R5 Presupuesto

Final
Shadow Constraint Allowable Allowable
Value
Price
R.H. Side
Increase
Decrease
2133.333333
0
80000
1E+30 77866.66667
10666.66667
0
40000
1E+30 29333.33333
400000
0.4
400000
1100000
400000
256
0
1800
1E+30
1544
2.666666667
0
10000
1E+30 9997.333333
Mi recurso escaso es el agua,

estas variables

Este es mi valor minimo que debo tener presente para la produccion de esta variable

Celdas de variables
Celda
$B$30
$C$30
$D$30
$E$30

Final
Valor

Nombre
Resultados Nuevas Vas
0
Resultados Parqueaderos
0
Resultados Senderos Ecolgicos
0
Resultados Reparacin (Bacheo)2.666667

Reducido
Coste
-60000
-33000
-22800
0

Objetivo
Permisible
Coeficiente
Aumentar
40000
60000
45000
33000
50000
22800
60000
1E+30

Restricciones
Celda
$F$25
$F$26
$F$27
$F$28
$F$29

Nombre
R1 Cemento (Bultos)
R2 Suelo (M3)
R3 Agua (Litros)
R4 Mano de Obra (Horas)
R5 Presupuesto (Millones)

Final
Sombra
Restriccin Permisible
Valor
Precio
Lado derecho Aumentar
2133.333
0
80000
1E+30
10666.67
0
40000
1E+30
400000
0.4
400000
1100000
256
0
1800
1E+30
2666.667
0
10000000
1E+30

Permisible
Reducir
1E+30
1E+30
1E+30
18791.21

Permisible
Reducir
77866.67
29333.33
400000
1544
9997333

ESTADO DE RESULTADOS AO 0
REPARACIN DE VAS (BACHEO)

$ 127,920,000 Por cada 2 bultos de cemento,


$ 127,920,000 se utiliza 1 Kl de Beestar

2014
Ao 1
3.09%
$ 131,872,728
$ 131,872,728

$
$
$
$
$
$
$

40,527,000
1,280,000
41,807,000
86,113,000 $
14,071,200
72,041,800

$
$
$
$
$
$
$

40,527,000
1,319,552
41,846,552
90,026,176
14,506,000
75,520,176

$
$
$
$

8,532,000
6,396,000
2,136,000
74,177,800

$
$
$
$

8,532,000
9,231,091
(699,091)
74,821,085

$
$
$
$
$
$

74,177,800
4,079,779
70,098,021

$
$
$
$
$
$

74,821,085
4,115,160
70,705,925

$
$
$
$
$
$

VALOR
(66,353,979)
70,705,925
76,249,611
75,295,066
76,789,629
78,182,296
104%

Ingresos Operacionales
Ingresos construccin de Obras
Total ingresos operacionales

Costos Operacionales
Costo Cemento
Costo Suelo
Costo M.O. - Agua - Maquinaria
Total Costos operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Administracion
Utilidad Operacional

66,353,979

Otros Ingresos y egresos


Otros Ingresos
Otros Egresos
Total otros ingresos y egresos netos
Utilidad antes de intereses e impuestos

Financieros
Ingresos Financieros
Egresos Financieros
Total Financieros
Utilidad antes de impuesto
Provisin para impuesto de renta
Utilidad del ejercicio
TIR
PERIODO
0
1
2
3
4
5
TIR
TIO
PERIODO
0
1
2
3
4
5

VALOR
$ (66,353,979)
$ 70,705,925
$ 76,249,611
$ 75,295,066
$ 76,789,629
$ 78,182,296

TIO

46%

2015
2016
2017
2018
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2.95%
2.82%
2.70%
2.6%
$ 135,762,973 $ 139,591,489 $ 143,360,460 $ 147,087,831
$ 135,762,973 $ 139,591,489 $ 143,360,460 $ 147,087,831

http://www.elcondor.com/uploads/descargas/informeFinan
* Para la proyeccin del flujo de caja se tendra presente.
Inflacin : los datos se toman de la proyeccin realizada por
indicadores macro proyectados : 2013 : 3,24% , 2014: 3,09, 2
Este valor de la inflacin se refleja en los ingresos operacion
* La variacin en el precio del cemento no se tendra encuen
de intervencin del Estado, por la competencia desleal que h
40,527,000 econmicos.
- *Para calcular imprevistos, se usaron tasas de 5,5 % , 6%, 7%
1,471,798
41,998,798 * Tengan presente la casilla 20, que da negativo en algunos a
105,089,033
16,179,661
88,909,372

$
$
$
$
$
$
$

40,527,000
1,358,479
41,885,479
93,877,495
14,933,927
78,943,568

$
$
$
$
$
$
$

40,527,000
1,396,788
41,923,788
97,667,701
15,355,064
82,312,638

$ 40,527,000 $
$
- $
$
1,434,501 $
$ 41,961,501 $
$ 101,398,958 $
$ 15,769,651 $
$ 85,629,308 $

$
$
$
$

8,532,000
6,788,149
1,743,851
80,687,419

$
$
$
$

8,532,000
11,167,319
(2,635,319)
79,677,318

$
$
$
$

8,532,000
12,902,441
(4,370,441)
81,258,866

$
$
$
$

8,532,000
14,708,783
(6,176,783)
82,732,589

$
$
$
$
$
$

80,687,419
4,437,808
76,249,611

$
$
$
$
$
$

79,677,318
4,382,253
75,295,066

$
$
$
$
$
$

81,258,866
4,469,238
76,789,629

$
$
$
$
$
$

82,732,589
4,550,292
78,182,296

descargas/informeFinancieroElCondor020512.pdf
se tendra presente.
royeccin realizada por el grupo bancolombia
3 : 3,24% , 2014: 3,09, 2015: 2,95%, 2016: 2,82, 2017: 2,70%
n los ingresos operacionales, en el costo de mano de obra.
to no se tendra encuenta, ya que existe la posiblilidad
mpetencia desleal que han presentado estos grupos

n tasas de 5,5 % , 6%, 7%, 8%,9% verificar cual es.

da negativo en algunos aos.

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