TFIN50_1

Gestin financiera I Parte 1 de 2

mySAP ERP Financials
Fecha Centro de formacin Instructores Pgina Web de formacin

Manual del instructor

Versin del curso: 2 trimestre 2006 Duracin del curso: 10 da(s) Nmero de material: 50080194 Responsable: Jrgen Schuy (D035803)
An SAP Compass course - use it to learn, reference it for work

Copyright
Copyright 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Esta publicacin no puede ser reproducida o trasmitida, total o parcialmente, de ninguna forma ni para ningn propsito sin el permiso expreso de SAP AG. Adems, tanto esta publicacin como su contenido le han sido suministradas nicamente para su uso, por lo que no se pueden alquilar, transferir ni vender sin la autorizacin expresa de SAP AG. Adems, tanto esta publicacin como su contenido le han sido suministradas nicamente para su uso, por lo que no se pueden alquilar, transferir ni vender sin la autorizacin expresa de SAP AG. La informacin aqu contenida puede ser modificada sin previo aviso. Algunos productos de software distribuidos por SAP AG y sus distribuidores contienen componentes de software que pertenecen a otros proveedores de software.

Marcas registradas
. Microsoft, WINDOWS, NT, EXCEL, Word, PowerPoint y SQL Server son marcas registradas certificadas de Microsoft Corporation. . IBM, DB2, OS/2, DB2/6000, Parallel Sysplex, MVS/ESA, RS/6000, AIX, S/390, AS/400, OS/390 y OS/400 son marcas registradas certificadas de IBM Corporation. . ORACLE es una marca registrada certificada de ORACLE Corporation. . INFORMIX-OnLine para SAP y INFORMIX Dynamic ServerTM son marcas registradas certificadas de Informix Software Incorporated. . UNIX, X/Open, OSF/1 y Motif son marcas registradas certificadas de Open Group. . Citrix, Citrix logo, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, MultiWin y otros nombres de productos Citrix referidos aqu son marcas registradas de Citrix Systems, Inc. . HTML, DHTML, XML, XHTML son marcas registradas o marcas registradas certificadas de W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. . JAVA es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc. . JAVASCRIPT es una marca registrada certificada de Sun Microsystems, Inc., utilizada bajo licencia para tecnologa desarrollada e implementada por Netscape. . SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI, SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo y mySAP.com son marcas registradas o marcas registradas certificadas de SAP AG en Alemania y en otros pases en todo el mundo. Todos los otros productos mencionados son marcas registradas o marcas registradas certificadas de sus respectivas empresas.

Declaracin de renuncia
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Sobre este manual

La funcin de este manual es complementar la presentacin del instructor de este curso y servir como fuente de referencia. Este manual no est pensado para el estudio autodidacta.

Convenciones tipogrficas
En esta gua se utilizan las siguientes convenciones tipogrficas. Estilo de tipo Descripcin Texto de ejemplo Palabras o carcteres que aparecen en la pantalla. Aqu se incluyen nombres de campos, ttulos de pantallas, pulsadores as como nombres de mens, vas de acceso y opciones. Tambin se usan como referencia a otra documentacin tanto interna (en esta documentacin) como externa (en otros lugares, como SAPNet). Texto de ejemplo Palabras o frases acentuadas en textos principales, ttulos de grficos y tablas TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Aqu se incluyen nombres de informes, nombres de programas, cdigos de transacciones, nombres de tablas y algunas palabras claves de un lenguaje de programacin cuando se encuentran en el texto principal, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Texto de ejemplo Salida en pantalla. Aqu se incluyen nombres de archivos y directorios y sus vas de acceso, mensajes, nombres de variables y parmetros y prrafos del texto fuente de un programa. Texto de ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras y carcteres que se introducen en en el sistema exactamente como aparecen en la documentacin. <Texto de ejemplo> Entrada variable de usuario. Las entradas entre corchetes indican que se deben sustituir estas palabras y carcteres con entradas apropiadas.
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Iconos en el texto principal

En este manual se utilizan los siguientes iconos. Icono Significado Para ms informacin, sugerencias o detalles Nota o ms explicaciones sobre el punto anterior Excepcin o precaucin Procedimientos Indica que el objeto est visualizado en la presentacin del instructor.

iv 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-08-2007

Contenido
Resumen del curso ...................................................... vii
Metas del curso ........................................................vii Objetivos del curso..................................................... ix

Captulo 1: Parametrizaciones bsicas...............................1

Unidades organizativas ................................................3 Principio de variantes ................................................ 23 Ejercicio ................................................................ 27 Monedas ............................................................... 42

Captulo 2: Datos maestros ........................................... 65

Cuentas de mayor .................................................... 69 Cuentas de deudor/acreedor .......................................141 Cuentas bancarias...................................................208

Captulo 3: Control de documentos ................................227

Estructura del documento...........................................229 Perodos contables ..................................................269 Autorizaciones para contabilizacin ...............................288 Documentos simples en la Gestin financiera ...................297

Captulo 4: Control de contabilizacin.............................317

Valores propuestos ..................................................320 Control de modificacin .............................................334 Anulacin del documento ...........................................346 Condiciones de pago y descuentos por pronto pago ...........361 Impuestos .............................................................405 Operaciones multisociedades ......................................441

Captulo 5: Compensacin ...........................................465

Compensacin de partidas abiertas...............................467 Entrada y salida de pagos ..........................................490 Diferencias de pagos ................................................513 Diferencias de cambio...............................................548

Captulo 6: Libro de caja ..............................................561

Configuracin del libro de caja .....................................562 Operacin de libro de caja..........................................576
23-08-2007 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Contenido TFIN50_1

Captulo 7: Operaciones en cuenta de mayor especiales .....599

rea de aplicacin de las operaciones en cuenta de mayor especiales .........................................................601

Configuracin de operaciones en cuenta de mayor especiales 644

Captulo 8: Entrada preliminar de documentos .................669

Aspectos bsicos de la entrada preliminar de documentos respecto a la retencin de documentos .......................671 Entrada preliminar de documentos y tratamiento de documentos preliminares .......................................................689 Entrada preliminar de documentos y workflow...................704

Apndice 1: Hoja de datos ........................................733 Apndice 2: Accesos va mens .................................741 ndice.......................................................................757

vi 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-08-2007

Resumen del curso

Grupo destino
Este curso est dirigido a los siguientes grupos destino: . Consultores de soluciones responsables de la implementacin de la gestin financiera con mySAP ERP Financials

Prerrequisitos para el curso

Conocimientos necesarios
. Competencia empresarial en el mbito de la gestin financiera (Finanzas). . Navegacin SAP120 . ERP001 Management habilitado por mySAP ERP . ERP020 Management habilitado por mySAP ERP Financials

Detalles de la duracin del curso

Captulo 1: Parametrizaciones bsicas Unidades organizativas 45 Minutos Ejercicio 1: Unidades organizativas 15 Minutos Principio de variantes 5 Minutos Ejercicio 45 Minutos Ejercicio 2: El ejercicio 15 Minutos Monedas 30 Minutos Ejercicio 3: Monedas 10 Minutos Captulo 2: Datos maestros Cuentas de mayor 205 Minutos Ejercicio 4: Cuentas de mayor 20 Minutos Cuentas de deudor/acreedor 180 Minutos Ejercicio 5: Cuentas de deudor/acreedor 40 Minutos Cuentas bancarias 30 Minutos Ejercicio 6: Datos maestros de banco 10 Minutos Captulo 3: Control de documentos Estructura del documento 110 Minutos Ejercicio 7: Cabecera documento 10 Minutos Ejercicio 8: Posicin de documento 15 Minutos Perodos contables 40 Minutos Ejercicio 9: Perodos contables 15 Minutos Autorizaciones para contabilizacin 30 Minutos Ejercicio 10: Autorizaciones para contabilizacin 10 Minutos

23-08-2007 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. Resumen del curso TFIN50_1

vii

Documentos simples en la Gestin financiera 30 Minutos Ejercicio 11: Documentos simples en la Gestin financiera 20 Minutos Captulo 4: Control de contabilizacin Valores propuestos 30 Minutos Ejercicio 12: Valores propuestos 10 Minutos Control de modificacin 25 Minutos Ejercicio 13: Reglas de modificacin de documentos 10 Minutos Anulacin del documento 35 Minutos Ejercicio 14: Anulacin del documento 15 Minutos Condiciones de pago y descuentos por pronto pago 90 Minutos Ejercicio 15: Condiciones de pago y descuentos por pronto pago 20 Minutos Impuestos 60 Minutos Ejercicio 16: Impuestos 15 Minutos Operaciones multisociedades 60 Minutos Ejercicio 17: Operaciones multisociedades 30 Minutos Captulo 5: Compensacin Compensacin de partidas abiertas 45 Minutos Ejercicio 18: Compensacin de partidas abiertas 15 Minutos Entrada y salida de pagos 70 Minutos Ejercicio 19: Contabiliz.con compens. 10 Minutos Diferencias de pagos 75 Minutos Ejercicio 20: Diferencias de pagos 15 Minutos Diferencias de cambio 20 Minutos Ejercicio 21: Diferencias de cambio 5 Minutos Captulo 6: Libro de caja Configuracin del libro de caja 40 Minutos Ejercicio 22: Configurar el libro de caja 20 Minutos Operacin de libro de caja 20 Minutos Ejercicio 23: Operaciones contables en el libro de caja 10 Minutos Ejercicio 24: Particin de documento 10 Minutos Ejercicio 25: Contabilizar en cuentas CpD 10 Minutos Captulo 7: Operaciones en cuenta de mayor especiales rea de aplicacin de las operaciones en cuenta de mayor especiales 90 Minutos Ejercicio 26: Aval (Deudor) 10 Minutos Ejercicio 27: Solicitud de anticipo, anticipo recibido, factura de deudor y compensacin 20 Minutos Ejercicio 28: Amortizaciones acumuladas individuales (opcional) 10 Minutos

viii 2007 SAP AG. Reservados todos los derechos. 23-08-2007

TFIN50_1 Resumen del curso

Configuracin de operaciones en cuenta de mayor especiales 40 Minutos Ejercicio 29: Configuracin de operaciones en cuenta de mayor especiales 20 Minutos

Captulo 8: Entrada preliminar de documentos Aspectos bsicos de la entrada preliminar de documentos respecto a la retencin de documentos 35 Minutos Ejercicio 30: Retencin de documentos / Entrada preliminar de documentos 15 Minutos Entrada preliminar de documentos y tratamiento de documentos preliminares 55 Minutos Ejercicio 31: Tratamiento de documentos preliminares 20 Minutos Entrada preliminar de documentos y workflow 60 Minutos Ejercicio 32: Entrada preliminar de documentos y workflow 20 Minutos

Metas del curso

Este curso le permitir: . Configurar y utilizar las unidades organizativas, los datos maestros y documentos de la gestin financiera en mySAP ERP Financials . Configurar y utilizar el tratamiento de transacciones SAP en la gestin financiera externa

Objetivos del curso

Al finalizar este curso podr: . Crear unidades organizativas para Gestin financiera . Actualizar los datos maestros . Influir en la introduccin de operaciones de contabilizacin . Analizar y explicar las operaciones de contabilizacin . Visualizar operaciones en cuentas de mayor especiales en el sistema . Utilizar la funcin de entrada preliminar de documentos en el sistema y definirla de manera apropiada