U

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
BALANZA DE COMPROBACION
HOLA DE TRABAJO

FACILITADOR:
JASSINE ARISBETH ARCEGA QUINTERO

ALUMNA: KARLA PATRICIA SANCHEZ BARRETIO MATRICULA: AL125335

GA QUINTERO

ATRICULA: AL12533545

A continuacin te presentamo
COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas

Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos

4,562,000.00

2,516,000.00

2,046,000.00

Clientes

668,000.00

668,000.00

Documentos por cobrar

1,352,000.00

1,352,000.00

Almacn

3,355,000.00

Edificio

2,600,000.00

2,600,000.00

Mobiliario y equipo

1,150,000.00

1,150,000.00

Equipo de reparto

1,850,000.00

1,850,000.00

Equipo de transporte

440,000.00

440,000.00

Rentas pagadas por anticipado

240,000.00

2,350,000.00

20,000.00

1,005,000.00

220,000.00

Intereses pagados por anticipado

600,000.00

Papelera y artculos de escritorio

8,000.00

Proveedores

600,000.00

15,000.00
-

240,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

Documentos por pagar a L.P.

450,000.00

Acreedores hipotecarios

350,000.00

20,000.00

Intereses cobrados por anticipado

10,000.00

Capital social

Prdida de ejercicios anteriores

400,000.00

Ventas

250,000.00

8,000.00

1,360,000.00

Documentos por pagar

Rentas cobradas por anticipado

585,000.00

400,000.00
8,700,000.00
-

400,000.00

4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

inuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la re

C.V.

CO

H
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas

Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos

4,562,000.00

2,516,000.00

Clientes

668,000.00

Documentos por cobrar

1,352,000.00

Almacn

3,355,000.00

Edificio

2,600,000.00

Mobiliario y equipo

1,150,000.00

Equipo de reparto

1,850,000.00

Equipo de transporte

440,000.00

Rentas pagadas por anticipado

240,000.00

2,350,000.00

20,000.00

Intereses pagados por anticipado

600,000.00

Papelera y artculos de escritorio

8,000.00

760,000.00

Proveedores

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00

Acreedores diversos

600,000.00

450,000.00

Documentos por pagar a L.P.

450,000.00

350,000.00

Acreedores hipotecarios

350,000.00

20,000.00
390,000.00
8,700,000.00

4,100,000.00

10,000.00
20,000.00

15,600,000.00

600,000.00

15,000.00

Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

Intereses cobrados por anticipado

10,000.00

Capital social

Prdida de ejercicios anteriores

400,000.00

Ventas

250,000.00

1,360,000.00

400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00

Costo de ventas

2,225,000.00

Gastos de venta

490,000.00

Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

10,000.00
20,000.00

21,406,000.00

a de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos
Deudores

Movimientos

Ajustes

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00

4,562,000.00

668,000.00

668,000.00

1,352,000.00

1,352,000.00

1,005,000.00

3,355,000.00

2,600,000.00

2,600,000.00

1,150,000.00

1,150,000.00

1,850,000.00

1,850,000.00

440,000.00

440,000.00

220,000.00

240,000.00

585,000.00

600,000.00

8,000.00

8,000.00
760,000.00

600,000.00

240,000.00

600,000.00

450,000.00

350,000.00

20,000.00

20,000.00

390,000.00

10,000.00

8,700,000.00

400,000.00

400,000.00
4,100,000.00

4,100,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

2,225,000.00

490,000.00

490,000.00

490,000.00

10,000.00
-

390,000.00
15,000.00
25,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

15,600,000.00

Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00

2,046,000.00

668,000.00

1,352,000.00

2,350,000.00

1,005,000.00

2,600,000.00

1,150,000.00

1,850,000.00

440,000.00

20,000.00

220,000.00

Acreedores

15,000.00
-

585,000.00
8,000.00

1,360,000.00

760,000.00

240,000.00

240,000.00

600,000.00

600,000.00

450,000.00

450,000.00

350,000.00

350,000.00

20,000.00

400,000.00

390,000.00

8,700,000.00

8,700,000.00

400,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00

490,000.00

390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

Activo
Circulante:
Caja

131,000.00

Bancos
Clientes

2,046,000.00
668,000.00

Documentos por cobrar

Almacn

1,352,000.00
1,005,000.00

Fijo:
Edificios

2,600,000.00

Mobiliario y equipo

1,150,000.00

Equipo de reparto
Equipo de transporte

1,850,000.00
440,000.00

Diferido:
Papelera y artculos

8,000.00

Rentas pagadas por anticipado

220,000.00

Intereses pagados por anticipado

585,000.00

Suma el activo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

(Cifras en mon. nal.)

5,202,000.00

6,040,000.00

813,000.00

12,055,000.00

, S.A. DE C.V.

Pasivo
Circulante:
Proveedores
Acreedores diversos
Documentos por pagar CP

760,000.00
600,000.00
240,000.00

Fijo:
Documentos por pagar LP
Acreedores Hipotecarios

450,000.00
350,000.00

Diferido:
Intereses cobrados por anticipado
Rentas cobradas por Anticipado
-

390,000.00
20,000.00

Suma el pasivo
Capital contable:
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
Suma de capital
Suma pasivo y capital

8,700,000.00
400,000.00
985,000.00

$ 1,600,000.00

800,000.00

370,000.00
2,770,000.00

9,285,000.00
$

12,055,000.00