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Mdulo TRM

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ndice
1. NTRODUO........................................................................................................................................... 3
2. CHANGE REQUESTS ................................................................................................................................ 3
3. CALENDRO........................................................................................................................................... 4
4. GARANTAS............................................................................................................................................. 8
5. PARCERO DE NEGCOS......................................................................................................................... 8
6. FORMA DE TRATAMENTO........................................................................................................................ 10
7. OCULTAR FUNES NO UTLZADAS...................................................................................................... 11
8. DADOS DE MERCADO............................................................................................................................. 40
9. JUROS.................................................................................................................................................. 41
10. EMPRESA............................................................................................................................................ 44
11. CONTABLDADE................................................................................................................................... 46
12. LGAO A ADMNSTRAO DE CAXA.................................................................................................. 50
12.1. CRAR NVES DE TESOURARA (ADM CAXA)...................................................................................... 50
12.2. LGAO ADMNSTRAO DE CAXA............................................................................................... 51
13. PRODUTOS.......................................................................................................................................... 52
13.1. MERCADO MONETRO..................................................................................................................... 52
ALTERAO DO NOME DO TPO DE ATUALZAO MM1901 DE TAXAS PARA TAXAS /TARFAS:.....................95
13.2. TTULOS......................................................................................................................................... 123
14. CONTABLDADE................................................................................................................................. 162
14.1. MERCADO MONETRO................................................................................................................... 162
14.2. TTULOS......................................................................................................................................... 220
15. LOCALZAO BRASL........................................................................................................................ 236
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1. Introduo
Este documento evidencia as parametrizaes feitas no sistema SAP R3 para viabilizar utilizao do TRM-
TM, mdulo que controla as operaes de investimentos e captaes, de acordo com os parmetros
levantados no blueprint.
2. Change Requests
Ordem N Request escrio !inalidade
1 DEVK900130 TRM-ASP-Configuraes Gerais TRM-TM Customizer TRM
2 DEVK900142
TRM-ASP-Configuraes Gerais TRM-TM
(Customizer)
Customizer TRM
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3. Calendrio
Menu MG: SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar o calendrio
Cdigo Transao
F8BC
Ficou definido que para a Moura Dubeux ser definida a moeda BRL para o calendrio BR.
No gera request, ser necessrio efetuar a configurao em cada client.
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4. Garantias
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Administrao de transaes > Atualizar livro
de notas
Cdigo Transao
TBCN - Atualizao: nota sobre a transao
Campos de notas sero utilizados para descrio mais abrangente das garantias.
5. Parceiro de Negcios
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funes
bsicas > Parceiro de Negocio SAP for Financial Services > Configuraes gerais > Parceiro
de negcios > Configuraes globais > Funes do parceiro de negcios > Definir
agrupamentos de funes PN
Cdigo Transao
SPRO
Os parceiros de negcios sero os bancos, empresas e parceiros com as quais a Moura Dubeux
mantenha contratos de investimentos ou de captaes. um cadastro separado diferente do cadastro
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de bancos (house banks). Cada parceiro de negcios est amarrado a uma funo de parceiro de
negcios que por sua vez, est amarrada a uma categoria. Esta categoria sempre verificada para os
programas standard.
Sero utilizadas as funes de parceiros TR0150, TR0151 e TR0152. Para facilitar o cadastro dos parceiros,
ser criado o tipo de agrupamento ZTR001, que englobar estas trs funes.
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!. "or#a de $rata#ento
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funes
bsicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negcios >
Configuraes globais > Formas de tratamento > Atualizar formas de tratamento
Cdigo Transao
SPRO
Criao da forma de tratamento "Bancos, j que a mesma no vem standard. Motivo: para facilitar
diferenciao entre os parceiros de negcios da Moura Dubeux.
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%. &cultar "un'es no (tili)adas
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funes
bsicas > SAP Business Partner for Financial Services > Parceiro de negcios >
Configuraes globais > Funes do parceiro de negcios > Definir funes PN
Cdigo Transao
SPRO
Ocultar todas as funes no utilizadas na Moura Dubeux. Motivo: facilitar visualizao das funes
utilizadas e evitar possveis erros de cadastramento em funes erradas.
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*. +ados de ,ercado
Moedas
"erificar Cdigos de Moeda
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funes
bsicas > Administrao de dados de Mercado > Dados mestre > Moedas > Verificar cdigos
de moeda
Cdigo Transao
SPRO
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Status: Criado
-. .uros
"erificar #uros de Referencia
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Funes
bsicas > Administrao de dados de Mercado > Dados mestre > Verificar juros de referncia
Cdigo Transao
SPRO
Sero criados os juros: CD, UFR, TR, GPM
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Status: Criado
Foram criados as referencias de juros adicionais para contemplar os ndices de correo que sejam a
composio do CD +/- uma porcentagem:
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Status: Criado
1/. 0#1resa
efinio de ados $dicionais da Empresa
Menu
Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador de
transaes > Configuraes abrangentes > Organizao > Definir dados adicionais da
empresa
Cdigo Transao
SPRO
Box: Dados da Empresa
Dados sero automaticamente puxados da configurao da empresa no F
Box: Configuraes Gerais
Somente necessrio para pagamentos internacionais no preencher
Box: Opes Taxas de Cmbio
Define que categorias de taxa de cmbio so utilizadas para a converso de moeda estrangeira.
Utilizando indicador 01, que na configurao utiliza taxa de cmbio standard mdia tanto para o dbito
quanto para o crdito.
Box: Opes Ttulos
No marcar flag Poss. Vendas descob. se este flag estiver marcado, ser possvel fazer vendas a
descoberto dos fundos de investimentos (FCP e FLP).
Box: Opes Emprstimo
Definir calendrio default a ser utilizado para o caso dos emprstimos (CML-LOANS)
Box: Opes reporting
Opes de relatrios para o caso de seguros no ser utilizado
Box: Configuraes de Juros Variveis
Utilizar opo 02 Atualizao com taxas de juros atualizadas automaticamente
Sero atualizadas as taxas de juros carregadas automaticamente.
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Status: Criado
11. Conta2ilidade
efinir %reas de a&aliao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Organizao > Definir reas
de avaliao
Cdigo Transao
SPRO
Utilizao da rea de avaliao 001, pois na Moura Dubeux somente ser utilizado o ledger 0L
demais reas de avaliao so utilizadas para outros ledgers.
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Status: Criado
efinir %reas de conta'ilidade
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Organizao > Definir reas
de contabilidade
Cdigo Transao
SPRO
(()or empresa
Criao de uma rea contbil e amarrao desta empresa. Geralmente para cada empresa criada
uma rea contbil com a mesma identificao.
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APRES
Status: Criado
$tri'uir %reas de conta'ilidade e de a&aliao
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Organizao > Atribuir reas
de contabilidade e de avaliao
Cdigo Transao
SPRO
(()or empresa
Amarrao da rea de contabilidade com a rea de avaliao.
Box Dados Adicionais da rea de Avaliao
Moeda de Avaliao = moeda que administrar estoques para a combinao rea de contabilidade e
de avaliao = BRL
Ctg. Taxa de Cambio = categorias de taxa de cmbio para gravar taxas de cmbio diferentes = M
Ctg. Converso = em caso de moeda de avaliao alternativa
Box Fornecimento da Contabilidade
Lanamento = Definir 1 lanamento na contabilidade
Principio Contbil =
Tipo Moeda = no necessrio
Box nicializao
rea aval.orig.p./ttulos = no necessrio
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
$tri'uir tipos de atuali*ao p+transf,refer-ncia classificao cont%'il
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Transferncia de referncia de
classificao contbil > Tipos de atualizao > Atribuir tipos de atualizao p/transf.referncia
classificao contbil
Cdigo Transao
SPRO
Alteradas referencias de classificao contbil para o smbolo de conta 1 para que seja efetuada a
transferncia da referencia de classificao sem lanamento contbil:
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
12. 3igao a 4d#inistrao de Cai5a
12.1. Criar N67eis de $esouraria 84d# Cai5a9
Criar os N.&eis de Tesouraria
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MG: Financial Supply Chain Management > Administrao de caixa e de liquidez >
Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros > Definir nveis de tesouraria
Cdigo Transao
OT12
Foram criados os nveis por caracterstica do Produto do TRM, sendo:
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
12.2. 3igao : 4d#inistrao de Cai5a
$tri'uir N.&eis de )re&iso de Tesouraria
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Ligao administrao de caixa > Atribuir
nveis de previso de tesouraria
Cdigo Transao
SPRO
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
13. Produtos
13.1. ,ercado ,onetrio
$dministrador de Transa/es
Tipos de )rodutos
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de produto >
Definir tipos de produto
Cdigo Transao
SPRO
Todos os produtos sero criados com Categoria de Produto 550, sendo que:
Tipo de Produto = Cdigo do Produto a ser utilizado
Texto = Texto longo com a descrio do Produto
Texto = Texto breve que identifica o Produto
Categoria de Produto = "550 no deve ser alterada. Esta categoria ser o fator que determinar o
funcionamento do contrato, os clculos e alimentao de tabelas.
Box Valores Propostos para as Transaes = pode-se escolher o mtodo de clculo de juros para que
o mesmo j venha preenchido ao se criar um novo contrato
Box Clculo da Taxa Efetiva de Juros = pode-se escolher o mtodo de juros efetivos para que o
mesmo j venha preenchido ao se criar um novo contrato
Box Linha de Crdito = no ser utilizado. No h controle de linha de crdito associado.
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
0nter&alos de Numerao
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de transao >
Definir intervalos de numerao
Cdigo Transao
TAC1
(()or empresa
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
Todas as transaes devem ser associadas ao range "01, os demais so utilizados para outras
funcionalidades.
Tipos de Transa/es
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de transao >
Definir os tipos de transao
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao do tipo de produto com o tipo de transao.
Deve-se manter a categoria da transao de acordo com o tipo: investimento ou captao.
Box: ntervalos de Numerao
1. Transaes: para todos os produtos ser utilizado o mesmo intervalo de numerao: "01, ou seja,
os contratos sero automaticamente numerados de forma seqencial, independente do tipo de
contrato e da transao.
2. Cotaes: definido como 05, porm no ser utilizado
3. Simulaes: definido como 06, porm no ser utilizado
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Status: Criado
Box: rea Administrativa
1. Categoria de Processamento: definida como 00002 com liquidao, ou seja, deve ser rodada a
transao de liquidao para que a transao precise ser processada para dar andamento.
2. Liberao Automtica de Pagamento no marcar flag. Dessa maneira, a transao estar
automaticamente liberada ao ser processada.
Box: Administrao de Limites = no ser utilizada administrao de limites
Box: Administrao de status = no ser utilizada a administrao de status
Box: Commercial Paper = no ser utilizado para os produtos que esto sendo criados
Box: Depsito a Pr Aviso = no ser utilizado para os produtos que esto sendo criados
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Status: Criado
CDB
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Status: Criado
CGT
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Status: Criado
DB1
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Status: Criado
DB2
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Status: Criado
OF
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Status: Criado
KGR
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Status: Criado
MAT
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Status: Criado
MAP
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Status: Criado
PES
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Status: Criado
Tipos de Mo&imentos
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de movimento >
Definir tipos de movimento
Cdigo Transao
SPRO
Os tipos de movimento so utilizados nas movimentaes dos contratos. Para cada tipo de amortizao
(anual, mensal, final), juro, principal, utilizado um tipo de movimento. As caractersticas do tipo de
movimento determinaro o funcionamento do mesmo. Sero utilizados os tipos de movimentos standard.
Para cada tipo de movimento so definidos:
Denominao = Nome do Tipo de movimento
Box Controle
1. Classificao = 1 Caractersticas do equipamento para as movimentaes normais; 2 Delimitao para
provisionamentos; 3 Avaliao para avaliaes de moedas e ganhos e perdas; e 4 Transferncia para as
transferncias.
2. Categoria do Movimento = para cada classificao (item anterior) so habilitadas as categorias de
movimento possveis
3. Tipo de Clculo = automaticamente determinada de acordo com a categoria do movimento anteriormente
definida.
4. Flag Relevante para Admin Tesouraria = deve ser marcado se o tipo de movimento deve refletir na
tesouraria
5. Flag Relevante para Posio = deve ser marcado se o tipo de movimento for relevante para o saldo
6. Flag Relevante para Avaliao = deve ser marcado se o tipo de movimento deve ser includo na avaliao
7. Flag Relevante para Lanamento = deve ser marcado se para o movimento sero gerados lanamentos. Se
no marcado, sero gerados somente lanamentos estatsticos.
8. Flag Relevante para Resultado = deve ser marcado se o movimento afeta despesas ou receitas
9. Flag Relevante para Delimitao = deve ser marcado se o movimento deve sofre delimitao
(provisionamento)
Box Administrao de Pagamento
1. Ordem de Pagamento = deve ser definido se ser processado no programa de pagamentos
2. Pagamento ndividual = deve ser definido se houver pagamentos individuais
Box Clculo da taxa efetiva de juros
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Status: Criado
1. Flag Clculo Efetivo de Juros = deve ser marcado se o movimento deve ser usado como base para o
clculo de juros efetivos
2. Flag Jr Efet. nt. relev = deve ser marcado se o movimento deve se usado como base para o clculo de
juros efetivos internos
3. Flag Jrs Efet Compr. Relev = deve ser marcado se for base para o comparativo com o juro efetivo
Box Outros Parmetros
1. Clculo juros acumulados com reduo capital = deve ser marcado se for relevante para o clculo de juros
provisionados
Tipos de movimento a serem utilizados:
1100 Aplicao
1105 Emprstimo
1110 Reduo do principal
1120 Amortizao final
1121 Resgate final
1130 Amortizao em prestaes
1131 Resgate em prestaes
1140 Amortizao por anuidades
1141 Resgate por anuidades
1150 Capitalizao de juros
1200 Juros nominais
1901 Tarifas
1902 Comisso
9100 OF sobre aplicaes
9101 RF sobre aplicaes
7204 OF - 1,49365% a.a. Capital
7205 OF - 1,49365% a.a.
1908 Tarifas-Controle TRM_Contab F
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
Criao dos tipos de movimentos 1908 para ser utilizado no TRM somente para controle das tarifas por
contrato. Lanamento efetivo ocorrer nas partidas de F:
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
Criao do tipo de movimento 9110 para ser utilizado nos contratos de conta garantida (CGT). Este
movimento ser utilizado somente quando o OF mensal no for pago e entrar para a composio do
saldo de conta garantida:
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Configurao Empresa
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Responsvel:
APRES
Status: Criado
$tri'uio dos Tipos de Mo&imento aos Tipos de Transao
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de movimento >
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
Cdigo Transao
SPRO
Combinao entre Tipo de Produto + Tipo de Transao + Tipo de Movimento
CDB
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
CGT
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
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Responsvel:
APRES
Status: Criado
KGR
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MAT
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DB1
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DB2
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PES
Atribuio dos movimentos 7204 e 7205 ao tipo de produto e tipo de transao OF:
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Status: Criado
Tipos de $tuali*ao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de atualizao >
Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao da aplicao do tipo de atualizao com o Tipo de Atualizao
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Status: Criado
Alterao do nome do Tipo de Atualizao MM1901 de Taxas para Taxas /Tarifas:
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Status: Criado
Criao dos tipos de atualizao para utilizao para o tipo de produto OF:
Criao do tipo de atualizao para o tipo de movimento 9110:
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Status: Criado
$tri'uio dos Tipos de $tuali*ao 1s $plica/es
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de atualizao >
Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao da aplicao do tipo de atualizao com o Tipo de Atualizao
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Status: Criado
Alterao do nome do Tipo de Atualizao MM1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:

ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Status: Criado
Criao dos tipos de atualizao para utilizao para o tipo de produto OF:

Criao do tipo de atualizao para o tipo de movimento 9110:
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Status: Criado
$tri'uir tipos de mo&imento aos tipos de atuali*ao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de atualizao >
Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Tipos de Condi/es
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de condio >
Definir tipos de condio
Cdigo Transao
SPRO
Os tipos de condies estaro amarrados aos tipos de movimento e aos tipos de transao. As caractersticas
do Tipo de Condio determinaro sua utilizao. No cadastro do contrato, ao se optar pelos tipos de
amortizao ou de juros, por exemplo, automaticamente determinado o tipo de condio, de acordo com as
caractersticas configuradas.
Tipo de Condio = Numerao do tipo de condio
Denominao (breve) = Nome breve do tipo de condio
Denominao Tp. Cond. = Descrio do tipo de condio
Denominao (Descrio) = Denominao do tipo de condio
Box Controle
1. Caractersticas do equipamento = 1 Caractersticas do equipamento para os movimentos de condies, 2
Delimitao para despesas e receitas, 3 Avaliao para ganhos e perdas e diferenas de cmbio e 4.
Transferncia.
2. Ctg. Condio = Escolher a categoria da condio de acordo com a caracterstica escolhida
3. Tipo Clculo = determinado automaticamente a partir da combinao de caractersticas com categoria
4. Ctg. Perfil = No utilizado
5. Tp. Mov. Criado = Atribuir o Tipo de Movimento correspondente
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Status: Criado
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Status: Criado
Alterao do nome do Tipo de Condio 1901 de Taxas para Taxas / Tarifas:
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Status: Criado
$tri'uio dos Tipos de Condi/es aos Tipos de Transao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Tipos de condio >
Atribuir tipos de condio ao tipo de transao
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao do tipo de condio com
o Tipo de Produto e o Tipo de Transao
CDB
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CGT
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APRES
Status: Criado
DB1
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Status: Criado
DB2
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Mdulo TRM
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APRES
Status: Criado
PES
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APRES
Status: Criado
KGR
OF
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APRES
Status: Criado
MAT
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Mdulo TRM
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APRES
Status: Criado
MPA
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APRES
Status: Criado
$tri'uio de Classe 2eral de $&aliao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Mercado monetrio > Administrao de transaes > Atribuir classe de
avaliao geral
Cdigo Transao
SPRO
Atribuio de uma Classe de Avaliao Geral por Empresa, Tipo de Produto e Tipo de Transao.
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
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Responsvel:
APRES
Status: Criado
$tri'uir )rocesso de $dministrao de )osi/es
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Configuraes para
administrao de posies > Atribuir processo de administrao de posies
Cdigo Transao
SPRO
efinio
No procedimento de administrao de posies so determinadas as etapas a serem executadas na
avaliao em data fixada ou na determinao de transaes contbeis e em que seqncia devem ser
executadas.
A categoria de transfer-ncia permite determinar, no caso de transferncia de posies (por exemplo, por
causa de uma transferncia de classe de avaliao ou uma transferncia de depsito), exatamente como os
componentes na posio de destino devem ser preenchidos, se os componentes de posio da posio de
destino no corresponderem aos componentes da posio de origem.
As seguintes etapas dependentes da categoria de administrao de posi/es est disposio:
Derivativos MB (lanamento de resultados)
o 001 avaliao da taxa de cmbio em nvel nico
o 004 avaliao de ttulos
o 005 avaliao de moeda estrangeira
Derivativos MB (transferncia do subjacente)
o 001 avaliao da taxa de cmbio em nvel nico
o 004 avaliao de ttulos
o 005 avaliao de moeda estrangeira
Transaes de divisas a termo
o 004 avaliao de ttulos
o 006 avaliao de taxa de cmbio transao de divisas a termo
o 007 swap/delimitao de margem
o 008 avaliao swap
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
Ttulos de ndice
o 002 amortizao
o 003 avaliao de ndice
o 004 avaliao de ttulos
o 005 avaliao de moeda estrangeira
A termos
o 004 avaliao de ttulos
o 005 avaliao de moeda estrangeira
o 007 swap/delimitao de margem
Ttulos/emprstimos/mercado monetrio sem emprstimos indexados
o 001 avaliao de taxa de cmbio em nvel nico
o 002 amortizao
o 004 avaliao de ttulos
o 005 avaliao de moeda estrangeira
Ttulos/emprstimos em prestaes (sem emprstimos indexados)
o 001 avaliao de taxa de cmbio em nvel nico
o 002 amortizao
o 004 avaliao de ttulos
o 005 avaliao de moeda estrangeira
Os valores das diferentes etapas so definidos nas atividades MG:
efinir procedimento de amorti*ao
efinir procedimento de a&aliao de ta3a de c4m'io em n.&el 5nico
efinir procedimento de a&aliao de t.tulos
efinir procedimento de a&aliao de moeda estrangeira
efinir procedimentos de a&aliao de ta3a de c4m'io para transa/es de di&isas a termo
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
17/11/13 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/189054189.doc Page 120
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Responsvel:
APRES
Status: Criado
Na atividade MG 6efinir procedimentos de administrao de posi/es6 so criados os procedimentos de
administrao de posies necessrios.
Em 6$tri'uir procedimentos de atri'uio de posi/es6, so determinadas as regras segundo as quais os
procedimentos de administrao de posies devem ser atribudos s posies.
Nesta atividade MG determinam-se as regras com as quais se atribuem s posies os processos de
administrao de posies.
A atribuio pode ser controlada pelas grandezas-chave rea contbil, rea de avaliao, classe de avaliao,
categoria do produto, tipo de produto, tipo de transao, portflio e grupo de depsitos.
possvel trabalhar com entradas iniciais, ou seja, pode-se selecionar um processo de administrao de
posies para a classe de avaliao '01' sem especificar as outras grandezas-chave. A cada posio com a
classe de avaliao '01' atribui-se ento o processo de administrao de posies, ou seja, ainda existem
outras entradas adequadas para as quais esto especificadas outras grandezas-chave direita.
O algoritmo geral de determinao processa-se do seguinte modo:
Primeiro determinam-se todos os registros compatveis com as grandezas-chave indicadas anteriormente pela
rea contbil, rea de avaliao, classe de avaliao, categoria do produto, tipo do produto, tipo de transao,
portflio ou grupo de depsitos. Destas entradas determinam-se as mais adequadas. Depois, verifica-se da
direita para a esquerda se as grandezas-chave foram especificadas.
Exemplo
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
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APRES
Status: Criado
Neste caso, as entradas 2 e 3 so compatveis com as grandezas-chave e a entrada 3 adequa-se mais,
porque a grandeza-chave tipo de produto, direita, foi especificada. Atribui-se, ento, o processo de
administrao de posies ZZ posio.
Recomendao
Sugere-se a utilizao de uma entrada inicial para um processo default de administrao de posies, ou seja,
manter todas as grandezas-chave iniciais. Este processo de administrao de posies escolhido sempre
que nenhuma outra entrada seja compatvel com as grandezas-chave indicadas. Evita-se, assim, que no
seja encontrado um processo de administrao de posies.
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
17/11/13 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/189054189.doc Page 122
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
13.2. $6tulos
Configura/es 2lo'ais
efinir 7nidades Monet%rias
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Configuraes globais > Definir unidades monetrias
Cdigo Transao
SPRO
Necessria para utilizao nos contratos de ttulos onde se atribui uma unidade monetria cotao de
ttulos.
Utilizao somente do BRL:
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17/11/13 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/189054189.doc Page 123
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Mdulo TRM
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APRES
Status: Criado
efinir 8olsa
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Configuraes globais > Definir bolsa
Cdigo Transao
SPRO
Necessria para referencia no cadastro da criao da Classe no mdulo de Ttulos.
Bolsa = Nome da 8olsa definido como 9!7NO:;
Nome Descritivo = descrio da bolsa definida como "FUNDOS
NmAbrev. = abreviao do nome definida como "FUNDOS
Pas = "BR
Calendrio = "BR
Moeda = "BRL
Bolsa BAV = no utilizar. Utilizado somente para as bolsas de Frankfurt, Dsseldorf, Hamburgo ou Munique.
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
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APRES
Status: Criado
efinir 0nter&alo de Numerao para Classes de T.tulos
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir intervalos de numerao
para classes de ttulos
Cdigo Transao
FW-1
0nter&alo de numerao para as classes
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
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Responsvel:
APRES
Status: Criado
efinir Tipos de Condio
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condio > Definir
tipos de condio
Cdigo Transao
SPRO
Definir os tipos de condio a serem utilizados para ttulos. A SAP recomenda a utilizao dos tipos de
condio standard disponibilizados.
Tipo de Condio = Criar tipo de condio de acordo com a necessidade
Denominao do Tipo de Condio = Nome do tipo de condio
Tp.condio refer. qual relaciona-se o tp.condio atual = n do tipo de condio, a que se refere o item de
condio correspondente.
Tipo de clculo para unidade de controle fluxo de caixa = O tipo de clculo classifica as regras de clculo e de
contabilizao, segundo as quais so processados os tipos de condio no clculo do fluxo de caixa.
Utilizaremos tipo de condio 116, com tipo de clculo TD.
Marque a linha e clique em "Seleo de campos, certifique que est conforme imagem abaixo;
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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efinir 2rupos de Condio
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condio > Definir
grupos de condies
Cdigo Transao
SPRO
Agrupamento dos tipos de condio, dependendo do produto. Ser criado o grupo de condio 70 Fundos
de investimento.
GrC = Grupo de Condies utilizar grupo de condies 30
Denominao = Utilizao do grupo de condies 30 investimentos
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$tri'uir Tipos de Condio a 2rupos de Condi/es
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Tipos de condio > Atribuir
tipos de condio a grupos de condies
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao entre os tipos de condies e o Grupo de Condies
Tipo de Contrato = Para Ttulos utilizar sempre "2
Grp. Condies = Entrar com o grupo de condies criado no passo anterior. Neste caso ser "30
Tipo Condio = Entrar com a chave do tipo de condio criada. Neste caso ser "116
Box Controle do Campo
N Sequencia = critrio de ordenao dos tipos de condies dentro do grupo
Obrigatrio = flegar caso o tipo de condio deva sempre ser mostrado. Neste caso no ser utilizado.
Ocultar = Flegar caso o tipo de condio deva ser oculto. Neste caso no ser utilizado.
Box Pr-definies
Todos os campos so pr definies para os contratos. As informaes so automaticamente carregadas
para os contratos.
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efinir Tipos de )rodutos
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir tipos de produto
Cdigo Transao
SPRO
Criao do tipo de produto e suas caractersticas
Tp. Produto = Definio do Tipo de Produto. Utilizaremos FCP (Fundos de nvestimento CP), FLP (Fundos
de nvestimento LP), PVS - Previdncia Privada, TCP -Titulo de Capitalizao
Box Expecificao
Ctg. Produto = categoria que est associada ao processamento dos objetos do tipo de produto. Utilizaremos
20.
Grp. Condies = nserir grupo de condies criado = 30.
Box Mtodo de Clculo
Mtodo efetivo = mtodo a ser utilizado para o clculo de juros efetivos
Mtodo clculo de juros = mtodo a ser utilizado para o clculo de juros
2 - ABD/SMA (Association of nternational Bond Dealers)
Tipo de clculo de juros: exponencial
Capitalizao de juros: a cada data de pagamento
Mtodo de clculo de juros: de livre seleo, p. ex. 30/360
Utilizao: internacional
Box Denominao Chave Alternativa
1 ndice sec. E 2 ndice sec = Caso na definio de relatrio tenha sido selecionada a caracterstica "ndice
classe", deve ser indicado "Selees adicionais" como ndice secundrio, para o qual deve ser determinado o
"ndice classe". O default o ndice "01".
Box ntervalo de Numerao
ntervNumerao = ntervalo de numerao para o tipo de produto
Grupo Limite = no ser utilizado
Box Obrigao Resgatada por Sorteio no ser utilizado
Observao: Para os produtos PVS e TCP sero efetuados testes para fechar a melhor opo quanto as
caractersticas dos produtos.
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efinir Tipos de Resgate ao Tipo de )roduto
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Atribuir tipos de resgate aos
tipos de produto
Cdigo Transao
SPRO
Atribuir tipo de amortizao 1 Final para os tipos de produtos FCP e FLP
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Status: Criado
efinir Configura/es ependentes da Empresa para o Tipo de )roduto
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Dados mestre > Tipos de produto > Definir configuraes
dependentes da empresa para o tipo de produto
Cdigo Transao
SPRO
Box Configuraes para Administrao de Tesouraria tipo de planejamento e perodo de atualizao do
fluxo de caixa. No ser utilizado
Box Opes para Contabilidade
Lanamento F = Escolher opo 4 lanamento em F sem cliente
Box Configurao para Lanamento Automtico
Controle lanamento = escolher lanamento 01 automtico
Box Opes para Gerao de Movimentos de Entrada de Pagamento = no ser utilizada gerao automtica
de entrada de pagamento
Box Opes para Gerao de mpostos = no ser utilizado
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Status: Criado
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Status: Criado
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Status: Criado
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Status: Criado
Por empresa.
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Status: Criado
$dministrador de Transa/es
efinir 0nter&alos de Numerao para a Transao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de transao > ntervalos
numerao > Definir intervalos de numerao para transao
Cdigo Transao
TAC1
Por empresa.
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Status: Criado
efinir os Tipos de Transao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de transao > Definir os tipos
de transao
Cdigo Transao
SPRO
Definio dos tipos de transao por tipo de produto
Devem ser definidos os tipos de transao de Compra, Venda, OF e RF com suas devidas caractersticas,
sendo:
Tipo de Produto = Tipos de produto FCP e FLP
Tipo de Transao = Tipo de transao a ser criada 100 para compra, 200 para venda
Ctg. Transao = assignar as categorias de transao de acordo com a caracterstica de cada tipo de
transao
Box ntervalos de Numerao
Transaes = intervalo de numerao para as transaes
Subjacente = no ser utilizado
Box rea Administrativa
Ctg. Processamento = Escolher 00002 Ordem Contrato Liquidao
Flag Liberao Automtica de lanamento = marcar flag
Box Administrao de status = no ser utilizado
Box Determinaes Automticas
Regra para Data = no ser utilizado
Detalhes Pagto = cdigo para determinao automtica dos detalhes de pagamento
Flag sem clc juros acumul = no ser utilizado
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Status: Criado
efinir os Tipos de Mo&imento
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos movimento (transao) >
Definir tipos de movimento
Cdigo Transao
SPRO
Sero utilizados os tipos de movimento standard:
0100 Compra (trans.) Aumento de existncias capital
0120 Emisso: posicionamento Emisso: posicionamento
0200 Venda (trans.) Reduo de existncias capital
0220 Emisso: recompra Emisso recompra
0301 Corretagem ativada (trans.) Movimento/condio adicional
0302 Comisso ativada (trans.) Movimento/condio adicional
0306 mposto rendim.juros (trans.) Movimento/condio adicional
0307 mpostos restituveis (trans.) Movimento/condio adicional
0308 Taxa unificao Movimento/condio adicional
0311 Corretagem inativa (trans.) Movimento/condio adicional
0312 Comisso inativa (trans.) Movimento/condio adicional
0315 Taxa Movimento/condio adicional
E sero criados os tipos de movimentos 9102 e 9103 para OF e RRF, sendo as caractersticas:
Tipo de movimento= Cdigo do tipo de movimento = 9102 e 9103
Ctg. Movimento = 11 reduo do principal
Box Clculo do Montante a Pagar
Flag Relevante para Clculo = movimento ser relevante para clculo marcar
Box Administrao de Pagamento
Ordem de Pagamento e Pagamento ndividual = no sero utilizados
Box Atualizao da Administrao da Tesouraria
Flag Relevante para admin. Tesourar. = movimento ser relevante para administrao da tesouraria marcar
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Status: Criado
$tri'uir Tipos de Mo&imento aos Tipos de Transao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos movimento (transao) >
Atribuir tipos de movimento a tipo de transao
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao dos tipos de movimento standard e mais 9102 e 9103 com os tipos de transaes e tipos de
movimentos.
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Status: Criado
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Status: Criado
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Configurao Empresa
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Responsvel:
APRES
Status: Criado
efinir Tipos de $tuali*ao e $tri'uir 7tili*a/es
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de atualizao > Definir tipos
de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
Sero utilizados os tipos de atualizao standard e criados tipos de atualizao para OF e RRF. Sero
criados os tipos de atualizao SE9102 e SE9103-.
Alm disso, estes tipos de movimentos devem ser amarrados s devidas utilizaes. Neste caso, atribuir ao 2.
Administrao de Depsitos.
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Status: Criado
$tri'uir Tipos de Mo&imentos aos Tipos de $tuali*ao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Tipos de atualizao > Atribuir tipos
de movimento aos tipos de atualizao
Cdigo Transao
SPRO
Atribuio dos tipos de movimento standard e tambm dos tipos de movimento 9102 e 9103 para o tipo de
contrato
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Status: Criado
$tri'uir Classe de $&aliao 2eral
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de transaes > Atribuir classe de avaliao geral
Cdigo Transao
SPRO
A classe de avaliao geral importada na entrada da transao como valor proposto para classe de
avaliao geral. Amarrar o tipo de produto FCP curto prazo e FLP longo prazo.
No sero necessrias configuraes especificas por empresa - Configurao por empresa.
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Configurao Empresa
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Status: Criado
$dministrao de )osi/es
$tuali*ar :eleo de Campo para ados Mestre de epsito
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Administrao de depsitos >
Atualizar seleo de campo para dados mestre de depsito
Cdigo Transao
SPRO
(()or empresa
ncluir as empresa que tero fundos de investimento
Definir controle da seleo dos campos do depsito Exibir Denominao do Depsito
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Configurao Empresa
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Status: Criado
efinir Tipos de $tuali*ao e $tri'uir 7tili*a/es
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Administrao de depsitos > Tipos
de atualizao > Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes
Cdigo Transao
SPRO
Especificar Tipos de
$tuali*ao para
$dministrao de
epsitos
Menu
Administrao de posies > Administrao de depsitos > Tipos de atualizao > Especificar
tipos de atualizao para administrao de depsitos
Cdigo Transao
SPRO
ncluso dos tipos de atualizao de OF e RRF (SE9102- e SE9103-)
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Status: Criado
$tri'uir Tipos de $tuali*ao 1s !un/es da $dministrao de epsitos
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Administrao de depsitos > Tipos
de atualizao > Atribuir tipos de atualizao s funes da administrao de depsito
Cdigo Transao
SPRO
r na opo: Tipos de atualizao p/ativao d/divids./distrib. E incluir os tipos de produtos FCP e FLP
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Status: Criado
$tri'uir Tipos de $tuali*ao a Tipos de Condi/es
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Administrao de depsitos > Tipos
de atualizao > Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies
Cdigo Transao
SPRO
Amarrao do tipo de condio anteriormente criado (116) ao tipo de atualizao.
(( "erificar a necessidade desta configurao< est% errada a atri'uio do T com T!
nos T), )rodutos,
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APRES
Status: Criado
$tri'uir Tipos de $tuali*ao para Transfer-ncia de epsitos
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Ttulos > Administrao de posies > Transferncia de depsito > Tipos de
atualizao > Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos
Cdigo Transao
SPRO
Registrar os tipos de atualizao para transferncia de depsito, por produto.
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
=>, Conta'ilidade
=>,=, Mercado Monet%rio
elimitao
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Delimitao > Mercado
monetrio: definir delimitao
Cdigo Transao
SPRO
Definio dos tipos de movimento para delimitao. Determinao do mtodo e do procedimento de anulao
dos tipos de movimento relevantes para a delimitao.
Utilizao para a determinao do resultado do perodo - a ser utilizado para realizao da proviso mensal
dos juros.
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
efinir Refer-ncias de Classificao Cont%'il
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Definir referncias de classificao contbil
Cdigo Transao
SPRO
Para a Moura Dubeux, as referencias de classificao contbil foram definidas da seguinte maneira:
XXXYYYZZZZ, sendo que:
XXX = Tipo de Produto
YYY = Tipo de Transao
ZZZZ = Parceiro de negcios
Foi assim definido, pois a contabilidade trata as contas contbeis por banco (neste caso, por parceiro de
negcios).
RefClasCon enomin,refer,classificao cont%'il
CDB100BRAD CDB - CC: Corp PN: BRAD
CDB100TAU CDB - CC: Corp PN: TAU
CDB100SAFRA CDB - CC: Corp PN: SAFRA
CDB100DAYC CDB - CC: Corp PN: DAYC
CDB100FBRA CDB - CC: Corp PN: FBRA
CDB100GUANA CDB - CC: Corp PN: GUANA
CDB100BC CDB - CC: Corp PN: BC
CDB100CAXA CDB - CC: Corp PN: CAXA
CDB100BB CDB - CC: Corp PN: BB
CDB100BNB CDB - CC: Corp PN: BNB
CDB100VT CDB - CC: Corp PN: VT
CDB100SOFSA CDB - CC: Corp PN: SOFSA
CDB100PNE CDB - CC: Corp PN: PNE
CDB100RURAL CDB - CC: Corp PN: RURAL
CGT200BRAD CGT - CC: Corp PN: BRAD
CGT200TAU CGT - CC: Corp PN: TAU
CGT200SAFRA CGT - CC: Corp PN: SAFRA
CGT200DAYC CGT - CC: Corp PN: DAYC
CGT200FBRA CGT - CC: Corp PN: FBRA
CGT200GUANA CGT - CC: Corp PN: GUANA
CGT200BC CGT - CC: Corp PN: BC
CGT200CAXA CGT - CC: Corp PN: CAXA
CGT200BB CGT - CC: Corp PN: BB
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
CGT200BNB CGT - CC: Corp PN: BNB
CGT200VT CGT - CC: Corp PN: VT
CGT200SOFSA CGT - CC: Corp PN: SOFSA
CGT200PNE CGT - CC: Corp PN: PNE
CGT200RURAL CGT - CC: Corp PN: RURAL
DB1100BRAD DB1 - CC: Corp PN: BRAD
DB1100TAU DB1 - CC: Corp PN: TAU
DB1100SAFRA DB1 - CC: Corp PN: SAFRA
DB1100DAYC DB1 - CC: Corp PN: DAYC
DB1100FBRA DB1 - CC: Corp PN: FBRA
DB1100GUANA DB1 - CC: Corp PN: GUANA
DB1100BC DB1 - CC: Corp PN: BC
DB1100CAXA DB1 - CC: Corp PN: CAXA
DB1100BB DB1 - CC: Corp PN: BB
DB1100BNB DB1 - CC: Corp PN: BNB
DB1100VT DB1 - CC: Corp PN: VT
DB1100SOFSA DB1 - CC: Corp PN: SOFSA
DB1100PNE DB1 - CC: Corp PN: PNE
DB1100RURAL DB1 - CC: Corp PN: RURAL
DB2100BRAD DB2 - CC: Corp PN: BRAD
DB2100TAU DB2 - CC: Corp PN: TAU
DB2100SAFRA DB2 - CC: Corp PN: SAFRA
DB2100DAYC DB2 - CC: Corp PN: DAYC
DB2100FBRA DB2 - CC: Corp PN: FBRA
DB2100GUANA DB2 - CC: Corp PN: GUANA
DB2100BC DB2 - CC: Corp PN: BC
DB2100CAXA DB2 - CC: Corp PN: CAXA
DB2100BB DB2 - CC: Corp PN: BB
DB2100BNB DB2 - CC: Corp PN: BNB
DB2100VT DB2 - CC: Corp PN: VT
DB2100SOFSA DB2 - CC: Corp PN: SOFSA
DB2100PNE DB2 - CC: Corp PN: PNE
DB2100RURAL DB2 - CC: Corp PN: RURAL
FCP100BRAD FCP - CC: Corp PN: BRAD
FCP100TAU FCP - CC: Corp PN: TAU
FCP100SAFRA FCP - CC: Corp PN: SAFRA
FCP100DAYC FCP - CC: Corp PN: DAYC
FCP100FBRA FCP - CC: Corp PN: FBRA
FCP100GUANA FCP - CC: Corp PN: GUANA
FCP100BC FCP - CC: Corp PN: BC
FCP100CAXA FCP - CC: Corp PN: CAXA
FCP100BB FCP - CC: Corp PN: BB
FCP100BNB FCP - CC: Corp PN: BNB
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
FCP100VT FCP - CC: Corp PN: VT
FCP100SOFSA FCP - CC: Corp PN: SOFSA
FCP100PNE FCP - CC: Corp PN: PNE
FCP100RURAL FCP - CC: Corp PN: RURAL
FCP200BRAD FCP - CC: Corp PN: BRAD
FCP200TAU FCP - CC: Corp PN: TAU
FCP200SAFRA FCP - CC: Corp PN: SAFRA
FCP200DAYC FCP - CC: Corp PN: DAYC
FCP200FBRA FCP - CC: Corp PN: FBRA
FCP200GUANA FCP - CC: Corp PN: GUANA
FCP200BC FCP - CC: Corp PN: BC
FCP200CAXA FCP - CC: Corp PN: CAXA
FCP200BB FCP - CC: Corp PN: BB
FCP200BNB FCP - CC: Corp PN: BNB
FCP200VT FCP - CC: Corp PN: VT
FCP200SOFSA FCP - CC: Corp PN: SOFSA
FCP200PNE FCP - CC: Corp PN: PNE
FCP200RURAL FCP - CC: Corp PN: RURAL
FLP100BRAD FLP - CC: Corp PN: BRAD
FLP100TAU FLP - CC: Corp PN: TAU
FLP100SAFRA FLP - CC: Corp PN: SAFRA
FLP100DAYC FLP - CC: Corp PN: DAYC
FLP100FBRA FLP - CC: Corp PN: FBRA
FLP100GUANA FLP - CC: Corp PN: GUANA
FLP100BC FLP - CC: Corp PN: BC
FLP100CAXA FLP - CC: Corp PN: CAXA
FLP100BB FLP - CC: Corp PN: BB
FLP100BNB FLP - CC: Corp PN: BNB
FLP100VT FLP - CC: Corp PN: VT
FLP100SOFSA FLP - CC: Corp PN: SOFSA
FLP100PNE FLP - CC: Corp PN: PNE
FLP100RURAL FLP - CC: Corp PN: RURAL
FLP200BRAD FLP - CC: Corp PN: BRAD
FLP200TAU FLP - CC: Corp PN: TAU
FLP200SAFRA FLP - CC: Corp PN: SAFRA
FLP200DAYC FLP - CC: Corp PN: DAYC
FLP200FBRA FLP - CC: Corp PN: FBRA
FLP200GUANA FLP - CC: Corp PN: GUANA
FLP200BC FLP - CC: Corp PN: BC
FLP200CAXA FLP - CC: Corp PN: CAXA
FLP200BB FLP - CC: Corp PN: BB
FLP200BNB FLP - CC: Corp PN: BNB
FLP200VT FLP - CC: Corp PN: VT
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
FLP200SOFSA FLP - CC: Corp PN: SOFSA
FLP200PNE FLP - CC: Corp PN: PNE
FLP200RURAL FLP - CC: Corp PN: RURAL
KGR200BRAD KGR - CC: Corp PN: BRAD
KGR200TAU KGR - CC: Corp PN: TAU
KGR200SAFRA KGR - CC: Corp PN: SAFRA
KGR200DAYC KGR - CC: Corp PN: DAYC
KGR200FBRA KGR - CC: Corp PN: FBRA
KGR200GUANA KGR - CC: Corp PN: GUANA
KGR200BC KGR - CC: Corp PN: BC
KGR200CAXA KGR - CC: Corp PN: CAXA
KGR200BB KGR - CC: Corp PN: BB
KGR200BNB KGR - CC: Corp PN: BNB
KGR200VT KGR - CC: Corp PN: VT
KGR200SOFSA KGR - CC: Corp PN: SOFSA
KGR200PNE KGR - CC: Corp PN: PNE
KGR200RURAL KGR - CC: Corp PN: RURAL
MAT100BRAD MAT - CC: Corp PN: BRAD
MAT100TAU MAT - CC: Corp PN: TAU
MAT100SAFRA MAT - CC: Corp PN: SAFRA
MAT100DAYC MAT - CC: Corp PN: DAYC
MAT100FBRA MAT - CC: Corp PN: FBRA
MAT100GUANA MAT - CC: Corp PN: GUANA
MAT100BC MAT - CC: Corp PN: BC
MAT100CAXA MAT - CC: Corp PN: CAXA
MAT100BB MAT - CC: Corp PN: BB
MAT100BNB MAT - CC: Corp PN: BNB
MAT100VT MAT - CC: Corp PN: VT
MAT100SOFSA MAT - CC: Corp PN: SOFSA
MAT100PNE MAT - CC: Corp PN: PNE
MAT100RURAL MAT - CC: Corp PN: RURAL
MPA200BRAD MPA - CC: Corp PN: BRAD
MPA200TAU MPA - CC: Corp PN: TAU
MPA200SAFRA MPA - CC: Corp PN: SAFRA
MPA200DAYC MPA - CC: Corp PN: DAYC
MPA200FBRA MPA - CC: Corp PN: FBRA
MPA200GUANA MPA - CC: Corp PN: GUANA
MPA200BC MPA - CC: Corp PN: BC
MPA200CAXA MPA - CC: Corp PN: CAXA
MPA200BB MPA - CC: Corp PN: BB
MPA200BNB MPA - CC: Corp PN: BNB
MPA200VT MPA - CC: Corp PN: VT
MPA200SOFSA MPA - CC: Corp PN: SOFSA
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
MPA200PNE MPA - CC: Corp PN: PNE
MPA200RURAL MPA - CC: Corp PN: RURAL
PES100BRAD PES - CC: Corp PN: BRAD
PES100TAU PES - CC: Corp PN: TAU
PES100SAFRA PES - CC: Corp PN: SAFRA
PES100DAYC PES - CC: Corp PN: DAYC
PES100FBRA PES - CC: Corp PN: FBRA
PES100GUANA PES - CC: Corp PN: GUANA
PES100BC PES - CC: Corp PN: BC
PES100CAXA PES - CC: Corp PN: CAXA
PES100BB PES - CC: Corp PN: BB
PES100BNB PES - CC: Corp PN: BNB
PES100VT PES - CC: Corp PN: VT
PES100SOFSA PES - CC: Corp PN: SOFSA
PES100PNE PES - CC: Corp PN: PNE
PES100RURAL PES - CC: Corp PN: RURAL
PVS100BRAD PVS - CC: Corp PN: BRAD
PVS100TAU PVS - CC: Corp PN: TAU
PVS100SAFRA PVS - CC: Corp PN: SAFRA
PVS100DAYC PVS - CC: Corp PN: DAYC
PVS100FBRA PVS - CC: Corp PN: FBRA
PVS100GUANA PVS - CC: Corp PN: GUANA
PVS100BC PVS - CC: Corp PN: BC
PVS100CAXA PVS - CC: Corp PN: CAXA
PVS100BB PVS - CC: Corp PN: BB
PVS100BNB PVS - CC: Corp PN: BNB
PVS100VT PVS - CC: Corp PN: VT
PVS100SOFSA PVS - CC: Corp PN: SOFSA
PVS100PNE PVS - CC: Corp PN: PNE
PVS100RURAL PVS - CC: Corp PN: RURAL
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
efinir eterminao da Referencia de Classificao Cont%'il ?Trans, OTC@
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Definir determinao de referncia da classificao contbil (trans.OTC)
Cdigo Transao
TPM32
(()or empresa
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Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
$tri'uir Classifica/es Cont%'eis $dicionais a Referencia de Classificao Cont%'il
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Atribuir classificaes contbeis adicionais a referncias de class.cont.
Cdigo Transao
S_ALN_01002143
)or empresa,,,
Empr RefClasCon
Centro
cst Nome da firma
enomin,refer,classificao
cont%'il enominao
MBAS CDB100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
MBAS CDB100TAU M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
MBAS CDB100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
MBAS CDB100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
MBAS CDB100FBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
MBAS CDB100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
MBAS CDB100BC M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
MBAS CDB100CAXA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
MBAS CDB100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
MBAS CDB100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
MBAS CDB100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
MBAS CDB100SOFSA M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
MBAS CDB100PNE M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
MBAS CDB100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux CDB - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
MBAS CGT200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
MBAS CGT200TAU M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
MBAS CGT200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
MBAS CGT200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
MBAS CGT200FBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
MBAS CGT200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
MBAS CGT200BC M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
MBAS CGT200CAXA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
MBAS CGT200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
MBAS CGT200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
MBAS CGT200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
MBAS CGT200SOFSA M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
MBAS CGT200PNE M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
MBAS CGT200RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux CGT - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
MBAS DB1100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
MBAS DB1100TAU M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
MBAS DB1100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
MBAS DB1100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
MBAS DB1100FBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
MBAS DB1100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
MBAS DB1100BC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
MBAS DB1100CAXA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
MBAS DB1100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
MBAS DB1100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
MBAS DB1100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
MBAS DB1100SOFSA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
MBAS DB1100PNE M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
MBAS DB1100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux DB1 - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
MBAS DB2100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
MBAS DB2100TAU M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
MBAS DB2100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
MBAS DB2100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
MBAS DB2100FBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
MBAS DB2100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
MBAS DB2100BC M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
MBAS DB2100CAXA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
MBAS DB2100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
MBAS DB2100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
MBAS DB2100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
MBAS DB2100SOFSA M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
MBAS DB2100PNE M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
MBAS DB2100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux DB2 - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
MBAS FCP100BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
MBAS FCP100TAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
MBAS FCP100SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
MBAS FCP100DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
MBAS FCP100FBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
MBAS FCP100GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
MBAS FCP100BC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
MBAS FCP100CAXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
MBAS FCP100BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
MBAS FCP100BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
MBAS FCP100VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
MBAS FCP100SOFSA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
MBAS FCP100PNE M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
MBAS FCP100RURAL M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
MBAS FCP200BRAD M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
ltima mudana em: Atualizado por: Verso: 1.0 Pgina:
17/11/13 /var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/189054189.doc Page 171
17/11/2013
171 de
240
Mdulo TRM
Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
MBAS FCP200TAU M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
MBAS FCP200SAFRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
MBAS FCP200DAYC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
MBAS FCP200FBRA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
MBAS FCP200GUANA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
MBAS FCP200BC M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
MBAS FCP200CAXA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
MBAS FCP200BB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
MBAS FCP200BNB M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
MBAS FCP200VT M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
MBAS FCP200SOFSA M001003100 Modelo Moura Dubeux FCP - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
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M001 FCP200BC M001003100 MOURA DUBEUX ENGENHARA SA FCP - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
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Status: Criado
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M001 PVS100GUANA M001003100 MOURA DUBEUX ENGENHARA SA PVS - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
M001 PVS100BC M001003100 MOURA DUBEUX ENGENHARA SA PVS - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
M001 PVS100CAXA M001003100 MOURA DUBEUX ENGENHARA SA PVS - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
M001 PVS100BB M001003100 MOURA DUBEUX ENGENHARA SA PVS - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
M002 CDB100TAU M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
M002 CDB100FBRA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
M002 CDB100GUANA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
M002 CDB100BC M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
M002 CDB100CAXA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
M002 CDB100BB M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
M002 CDB100BNB M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
M002 CDB100VT M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
M002 CDB100SOFSA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
M002 CDB100PNE M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
M002 CDB100RURAL M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CDB - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
M002 CGT200BRAD M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: BRAD CORPORATVO
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
M002 CGT200TAU M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
M002 CGT200BC M001003100
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FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
M002 CGT200CAXA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
M002 CGT200BB M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
M002 CGT200BNB M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
M002 CGT200PNE M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
M002 CGT200RURAL M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS CGT - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
M002 DB1100BRAD M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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M002 DB1100TAU M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
M002 DB1100SAFRA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB1 - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
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FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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M002 DB2100FBRA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
M002 DB2100GUANA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
M002 DB2100BC M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
M002 DB2100CAXA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
M002 DB2100BB M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
M002 DB2100BNB M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: BNB CORPORATVO
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Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
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APRES
Status: Criado
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: VT CORPORATVO
M002 DB2100SOFSA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: SOFSA CORPORATVO
M002 DB2100PNE M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: PNE CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS DB2 - CC: Corp PN: RURAL CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: TAU CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: SAFRA CORPORATVO
M002 FCP100DAYC M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: DAYC CORPORATVO
M002 FCP100FBRA M001003100
MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: FBRA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: GUANA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: BC CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: CAXA CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
FLAL ALAGOAS FCP - CC: Corp PN: BB CORPORATVO
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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MD ENGENHARA E EMPREENDMENTOS SA
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Mdulo TRM
Configurao Empresa
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APRES
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efinir eterminao de Contas A :.m'olos
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Definir determinao de contas > Definio de smbolos de conta
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APRES
Status: Criado
efinir eterminao de Contas A Esquema Cont%'il
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Definio do esquema de contabilizao
Cdigo Transao
SPRO
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Status: Criado
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efinir eterminao de Contas A Tipo de $tuali*ao
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Atrib.tipos de atualizao ao esq.conta
Cdigo Transao
SPRO
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APRES
Status: Criado
efinir eterminao de Contas A $tri'uio de Contas Cont%'eis
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta.
Cdigo Transao
SPRO
)lCt :.m',conta B$ RefClasCon M)os Cta,Ra*o
M001 1 1 CDB100BB 1110060001
M001 1 1 CDB100BC 1110060009
M001 1 1 CDB100BNB 1110060002
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Status: Criado
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Status: Criado
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M001 1 1 FLP100BC 1110060009
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M001 1 1 FLP200BC 1110060009
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M001 1 1 FLP200DAYC 1110060006
M001 1 1 FLP200FBRA 1110060007
M001 1 1 FLP200GUANA 1110060008
M001 1 1 FLP200TAU 1110060004
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M001 1 1 KGR200DAYC 1110060006
M001 1 1 KGR200FBRA 1110060007
M001 1 1 KGR200GUANA 1110060008
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M001 1 1 KGR200RURAL 1110060011
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M001 1 1 MAT100BC 1110060009
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M001 1 1 MPA200PNE 1110060010
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M001 1 1 PES100BC 1110060009
M001 1 1 PES100BNB 1110060002
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Status: Criado
M001 1 1 PES100BRAD 1110060003
M001 1 1 PES100CAXA 1110060024
M001 1 1 PES100DAYC 1110060006
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M001 1 1 PES100PNE 1110060010
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M001 1 1 PVS100BB 1110060001
M001 1 1 PVS100BC 1110060009
M001 1 1 PVS100BNB 1110060002
M001 1 1 PVS100BRAD 1110060003
M001 1 1 PVS100CAXA 1110060024
M001 1 1 PVS100DAYC 1110060006
M001 1 1 PVS100FBRA 1110060007
M001 1 1 PVS100GUANA 1110060008
M001 1 1 PVS100TAU 1110060004
M001 1 1 PVS100PNE 1110060010
M001 1 1 PVS100RURAL 1110060011
M001 1 1 PVS100SAFRA 1110060005
M001 1 1 PVS100VT 1110060010
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APRES
Status: Criado
Marcar tipos de atuali*ao como rele&antes para lanamento
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Ligao a outros componentes da
contabilidade > Marcar tipos de atualizao como relevantes para lanamento
Cdigo Transao
SPRO
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Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
)ro&isionamento dos Curos por diferena
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Delimitao > Mercado
monetrio: definir delimitao
Cdigo Transao
SPRO
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Configurao Empresa
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Responsvel:
APRES
Status: Criado
=>,D, T.tulos
efinir Refer-ncias de Classificao Cont%'il
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Definir referncias de classificao contbil
Cdigo Transao
SPRO
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Status: Criado
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Configurao Empresa
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Status: Criado
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
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Configurao Empresa
Nome do Arquivo: MG_TRM_MD_Configurao.doc Release:
Responsvel:
APRES
Status: Criado
efinir eterminao da Referencia de Classificao Cont%'il ?T.tulos + eri&ati&os cotados na 8olsa@
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)
Cdigo Transao
SPRO
Por empresa
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Status: Criado
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Configurao Empresa
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Status: Criado
$tri'uir Classifica/es Cont%'eis $dicionais a Referencia de Classificao Cont%'il
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Ligao a outros componentes
da contabilidade > Atribuir classificaes contbeis adicionais a referncias de class.cont.
Cdigo Transao
SPRO
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Status: Criado
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Status: Criado
efinir eterminao de Contas A :.m'olos
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Definio de smbolos de conta
Cdigo Transao
SPRO
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Configurao Empresa
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APRES
Status: Criado
efinir eterminao de Contas A Esquema Cont%'il
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Definio do esquema de contabilizao
Cdigo Transao
SPRO
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Status: Criado
efinir eterminao de Contas A Tipo de $tuali*ao
Menu
MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao
Cdigo Transao
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efinir eterminao de Contas A $tri'uio de Contas Cont%'eis
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Configuraes abrangentes > Contabilidade > Definir determinao de
contas > Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta
Cdigo Transao
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=E, Focali*ao 8rasil
efinir Configura/es para Transfer-ncia de )osi/es
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Funes especficas de pas > Brasil > Definir configuraes para
transferncias de posies
Cdigo Transao S_E39_23000014
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efinir Regras para C%lculo de Mo&imentos !iscais
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MG: Financial Supply Chain Management > Treasury and Risk Management > Administrador
de transaes > Funes especficas de pas > Brasil > Clculo do fluxo fiscal > Definir regras
para clculo de movimentos fiscais
Cdigo Transao S_E39_23000016
Definir regra de imposto MM8R mposto Escalonado
Em etapas de clculo, criar etapas:
10 Movimento derivado 9200, fluxo de sada, Valor Especial nmero de dias desde modificao de posio
(consumo FFO), Base de clculo determinada como E Juros recebidos desde ltima reduo montante de
capital e sem parmetros de clculo de montante.
20 sem informaes
30 Movimento derivado 9100, fluxo de sada, Valor Especial nmero de dias desde modificao de posio
(consumo FFO), Base de clculo determinada como Sem ou de resultado clculo para 20.
Valores percentuais:
Etapa 10 Tabela progressiva OF
Etapa 20 sem somente ativa
Etapa 30 Tabela progressiva RF
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