Despesas - Dezembro

Luana de Oliveira Soares N Cheque Banco -
Movimentao do Caixa em: Crdito (+)
11/19/2013
S alterar a data na aba "01"
Saldo Anterior: N
Dbito (-) Saldo Descrio R$ 10.99 -R$ 10.99 DELINEADOR LIQUIDO (ALESSANDRA) R$ 39.99 -R$ 39.99 PALETA DE SOMBRAS 8 EM 1 (ALESSANDRA) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -R$ 50.98
TOTAL DIRIO
R$
R$ 50.98
1 - Se existir movimentao no dia, marcar a aba com a cor cinza; 2 - Caso o dia seja sbado, domingo ou feriado, marcar a aba com a cor vermelha e inserir ao lado da data a opo correspondente; 3 - Quando a operao registrada se referir a um Suprimento de Caixa, preencher a coluna "Banco" com o Banco que realizou a transferncia para Filial, a coluna "Crdito" com o val "Suprimento de Caixa";
4 - Para pagamentos relizados atravs do Fundo Fixo, preencher a coluna "Dbito" com o valor da operao, a coluna "Descrio" com a finalidade do pagamento e a coluna "N" co Cupom Fiscal; 5 - Se existir algum pagamento realizado atravs de Cheque, informar na coluna "N Cheque" o nmero correspondente ao cheque utilizado para o pagamento , a coluna "Banco" co coluna "Crdito" com o valor do cheque e preencher as demais abas de acordo com o item 4. 6 - Caso o pagamento realizado pelo fundo fixo se refira a uma custa das equipes, preencher na coluna "N" com o nmero do Centro de Custo + Nmero da Duplicata, o N do Proce responsvel; Quando a valor da Custa for reembolsado, fazer uma operao de acordo com o item 3, alterando o histrico para "Reembolso Custa do Dia XX/YY".
Insirir na Aba "01" Saldo referente ao ms anterior
Saldo Atual: Parte Adversa Advogado Responsvel
No alterar. Valor obtido atravs de frmula
Cliente
Processo
na "Crdito" com o valor recebido e na coluna "Descrio" colocar
nto e a coluna "N" com o nmero da Duplicata, Nota Fiscal e
o , a coluna "Banco" com o Banco correspondente ao cheque, a
uplicata, o N do Processo, a Parte Adversa e o Advogado Y".
alterar. Valor do atravs de
Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco BRADESCO
Movimentao do Caixa em: Crdito (+) R$ 3,000.00 Dbito (-)
4/1/2013 Saldo 3,000.00 3,000.00
TOTAL DIRIO
R$
3,000.00
R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
Saldo Anterior: Descrio SUPRIMENTO DE CAIXA N
R$ 5.00 Cliente Processo
Saldo Atual: Parte Adversa
R$
3,005.00
Advogado Responsvel
Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco
Movimentao do Caixa em: Crdito (+) R$ 3,000.00 Dbito (-) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
4/2/2013 Saldo Descrio 3,000.00 3,000.00
Saldo Anterior: N Duplicatas
TOTAL DIRIO
R$ 3,000.00
R$
R$ 3,005.00 Cliente Processo
R$
6,005.00
Advogado Responsvel
Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco BRADESCO
Movimentao do Caixa em: Crdito (+) R$ 3,000.00 Dbito (-)
4/3/2013 Saldo Descrio 3,000.00 3,000.00
TOTAL DIRIO
R$
3,000.00
R$
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
R$
9,005.00
Advogado Responsvel
Queiroz Cavalcanti Advocacia: Movimentao do Caixa em: 4/4/2013 N Cheque Banco Crdito (+) R$ 1.00 Dbito (-) Saldo Descrio R$ 1.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 1.00
R$ 9,005.00 Cliente
TOTAL DIRIO
R$
1.00
R$
Saldo Atual: Processo Parte Adversa
R$
9,006.00
Advogado Responsvel
Queiroz Cavalcanti Advocacia: Movimentao do Caixa em: 4/5/2013 N Cheque Banco Crdito (+) Dbito (-) Saldo R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Descrio
R$ 9,006.00 Cliente
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
9,006.00
Advogado Responsvel
Queiroz Cavalcanti Advocacia:Movimentao do Caixa em: 4/6/2013 N Cheque Banco BRADESCO Crdito (+) R$ 3,000.00 Dbito (-) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo Descrio 3,000.00 3,000.00
TOTAL DIRIO
R$ 3,000.00
R$
R$
12,006.00
Advogado Responsvel
R$ 12,006.00 Cliente
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
12,006.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
12,006.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
12,006.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$ 3,000.00
R$
R$
15,006.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
15,006.00
Advogado Responsvel
Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco
Movimentao do Caixa em: Crdito (+) Dbito (-) R$ 150.00 R$ 700.00 R$ 500.00 R$ 355.00 R$ 1,200.00 R$ 1,000.00
4/12/2013 Saldo Descrio 150.00 700.00 500.00 355.00 1,200.00 1,000.00 3,905.00
TOTAL DIRIO
R$
-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3,905.00 -R$
R$
11,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
11,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$ 3,000.00
R$
R$
14,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
14,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
14,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
14,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$ 3,000.00
R$
R$
17,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
17,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
17,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
17,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$ 3,000.00
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
20,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$ 3,000.00
R$
R$
23,101.00
Advogado Responsvel
TOTAL DIRIO
R$
R$
R$
23,101.00
Advogado Responsvel

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Luana de Oliveira Soares N Cheque Banco -

Movimentao do Caixa em: Crdito (+)

S alterar a data na aba "01"

Insirir na Aba "01" Saldo referente ao ms anterior

Saldo Atual: Parte Adversa Advogado Responsvel

No alterar. Valor obtido atravs de frmula

na "Crdito" com o valor recebido e na coluna "Descrio" colocar

nto e a coluna "N" com o nmero da Duplicata, Nota Fiscal e

o , a coluna "Banco" com o Banco correspondente ao cheque, a

uplicata, o N do Processo, a Parte Adversa e o Advogado Y".

alterar. Valor do atravs de

Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco BRADESCO

Movimentao do Caixa em: Crdito (+) R$ 3,000.00 Dbito (-)

4/1/2013 Saldo 3,000.00 3,000.00

Saldo Anterior: Descrio SUPRIMENTO DE CAIXA N

R$ 5.00 Cliente Processo

Saldo Atual: Parte Adversa

Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco

Movimentao do Caixa em: Crdito (+) R$ 3,000.00 Dbito (-) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

4/2/2013 Saldo Descrio 3,000.00 3,000.00

Saldo Anterior: N Duplicatas

R$ 3,005.00 Cliente Processo

Saldo Atual: Parte Adversa

Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco BRADESCO

Movimentao do Caixa em: Crdito (+) R$ 3,000.00 Dbito (-)

4/3/2013 Saldo Descrio 3,000.00 3,000.00

Saldo Anterior: N Duplicatas

R$ 6,005.00 Cliente Processo

Saldo Atual: Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

R$ 9,006.00 Cliente Processo

Saldo Atual: Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

R$ 12,006.00 Cliente Processo

Saldo Atual: Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Queiroz Cavalcanti Advocacia: N Cheque Banco

Saldo Anterior: N Duplicatas

-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3,905.00 -R$

R$ 15,006.00 Cliente Processo

Saldo Atual: Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

R$ 11,101.00 Cliente Processo

Saldo Atual: Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas

Saldo Atual: Processo Parte Adversa

Saldo Anterior: N Duplicatas