Manual de processamento de Transaes FI SAP/R3

OBS: O que se segue a a!"o # somente uma pequena parte do manual que cont#m $%% pag!nas& 'ste conte(do por s! s) perm!te um e"celente aprend!*ado+ Para um mel,or apro-e!tamento surger!mos que as d!cas aqu! apresentadas se./o e"ecutadas processadas d!retamente no s!stema0 caso n/o possua acesso ao SAP contate1nos para d!spon! !l!*ar1mos acessos em seu computador pessoal&

P'2I2OS 2' A2IA3TAM'3TO PARA FOR3'4'2OR'S e 4O5ABORA2OR'S 6'MP5O7''S8 TRA3S4AO: F19: ; Sol!c!ta/o ; Processamento autom<t!co& Apl!ca !l!dade: Utiliza-se este procedimento para serem feitos adiantamentos a fornecedores (empregados etc.) no futuro e sem fatura existente atualmente no R/3, os adiantamentos devem entrar no sistema bloqueados para que o financeiro analise e libere o efetivo pagamento, com a solicita !o " gerado uma partida memo0 6com uma (n!ca perna de lanamento8& #o executar a $%%& (vide explica !o detal'ada da transa !o ( )rograma de pagamento* $%%&) o sistema lan a a outra pena em uma das contas bancarias, e envia o arquivo para o banco que efetua o credito na conta do fornecedor, via +,-, -./, +ransfer0ncia etc... )ara pagamentos onde " entregue o din'eiro, c'eque etc... em m!os do $ornecedor, temos que efetuar a $-12 (-o3n pa4ment, processamento manual), se 56 'ouver solicita !o do adiantamento teremos que selecion6-la para baixa-las do sistema por interm"dio da transa !o $-12 , (vide explica !o detal'ada da da trnasacao $-12) se n!o 'ouver adiantamentos teremos que efetuar o lan amento completo. Usaremos o Raz!o especial (7) para pedidos de adiantamento para colaboradores. Usaremos o Raz!o especial (3) para pedidos de adiantamento aos $ornecedores e neste caso " obrigat8rio informar o n9mero de documento de compra. .s t:tulos lan ados em forma de solicita !o, mesmo sendo lan ados nos raz;es < e = apareceram na conta do fornecedor como Raz!o $, ap8s seu pagamento autom6tico ($%%&) ou manual ($-12), se transformaram em 7 - $uncion6rios ou 3 - $ornecedores.

>uanto a baixa do titulo no sistema, os adiantamento e solicita !o se diferenciam dos t:tulos normais pelo fato de, ap8s executarmos a $%%& os t:tulos continuaram em aberto, (?omente mudam de $ para 7 ou 3) (vide tela acima) na conta do fornecedor e somente ser!o compensados ap8s a devida presta !o de contas. )ara os adiantamentos a funcion6rios o sistema concentra os pagamentos de adiantamento a um determinado banco, ?tandard " o @radesco, para que o sistema passe a determinar outro banco para estes pagamentos devemos informar referido banco no campo (@anco da ,mpresa* localizado no cadastro do $ornecedor. processamento de transa !o $A&B. para isso vide explica !o detal'ada do

#ssim os pagamentos para funcion6rios ser!o concentrados no banco escol'ido pela a empresa, neste caso Ctau. )ara pagamentos dos adiantamentos a fornecedores pelo c8d. 3 os pagamentos devem ser concentrados em um 9nico banco no caso @radesco, pois este banco " utilizado de forma ?tandard pelo sistema, bem como para fornecedores n!o se pode deixar fixo o banco informado no campo (banco da empresa* 'a5a vista que poder6 o forn. ter v6rios bancos para os recebimentos. =!s/o geral Part!da:

=!s/o >eral de 2escr!/o do Processo de 3eg)c!o Os Ad!antamentos n!o devem ser compensados com outros pagamentos e ser!o exibidos separadamente no balancete. Um resultado de pagamentos da entrega de um ativo tang:vel ou o desempen'o de um servi o s!o tratados em /ontas de Raz!o ,special. Do balancete, .s adiantamentos s!o exibidos ao lado de ativos, .s adiantamentos s!o recebidos 5untamente com deveres e os adiantamentos efetuados s!o divididos mais adiante, )odendo ser elesE #diantamentos em ativos fixos tang:veis.

#diantamentos em ativos fixos intang:veis #diantamentos em a ;es de invent6rio #diantamentos em geral

4aracter?st!cas espec!a!s de Ped!dos de Ad!antamento >uando voc0 registra um pedido de #diantamentos o sistema n!o permite que referidos valores reflitam na contabilidade, os adiantamentos s!o utilizados meramente como lembran a no sistema, n!o aparecem em saldos cont6beis. D!o atualiza os d"bitos e cr"ditos mensais. >uando se insere um pedido de #diantamento voc0 entra com um ou mais itens na conta do fornecedor sem qualquer entrada de compensa !o. /onseqFentemente, o sistema n!o verifica se os d"bitos se igualam aos cr"ditos. (lan amentos de uma perna s8) #l"m dos itens de lin'a de #diantamento, o documento inserido conter6 a quantia de imposto de compras se o titular do #diantamento ($ornecedor) for respons6vel pelas taxas de compras. .s impostos ser!o registrados. )edidos de #diantamentos n!o atualizam os d"bitos ou cr"ditos em contas de fornecedor. )or"m, voc0 pode exibir pedidos de adiantamentos como itens de lin'a para contas pagar (itens Gemo). >uando voc0 registra um pedido de #diantamento, o sistema registra o item de lin'a em uma conta >/5 espec!al. )or esta conta, voc0 pode obter uma vis!o geral a qualquer momento de todos os #diantamentos devidos. . sistema aponta as contas para as quais s!o atribu:dos pedidos de adiantamento. )ara isto, ele atribui o n9mero de documento do pedido de #diantamento Hs contas correspondentes em tabelas de :ndice. 'ntrada 1 4ampos Requer!dos -ata do documento /8digo da empresa Goeda corrente /onta .b5etivo Cndicador de I/J ,special =alor do campo / 4oment<r!os -ata do documento de pedido de sinal /8digo da empresa para o qual o fornecedor " atribu:do Cnsira um tipo de moeda corrente /onta de fornecedor para a qual o pagamento ser6 feito Cndicador de I/J especial a ser usado para este pedido de sinal

K#lguns dos campos mencionados abaixo podem n!o estar em sua tela de entrada. Csto depende da configura !o de seu sistema. )odem ser suprimidos os campos para imposto em compras, por exemplo, se voc0 n!o registra o imposto em compras em seu pa:s. Sa?da 1 Resultados /ria !o de documento para notifica !o de #diantamentos esperados. 4oment<r!os

'tapas processua!s 1.1. Acessar a transao Solicitao de Adiantamento: Dados do cabealho:

Atra-#s dos Menus Atra-#s do 4)d!go de Transa/o

/ontabilidade L/ontabilidade $inanceira L $ornecedoresL #diantamento L?olicita !o $-17

1.2. Na tela Solicitao de Adiantamento: Dados do cabealho, insira as informaes nos campos na tabela abai o:

Dome d o c a m p o -ata do d o c u m e n t o -oc. t i p o /8digo d

-escri !o

R/.//

# !o do usu6rio e Malores

/oment6ri os

-ata do pagamento

Cnsira a data no pedido do #diantame nto

+ipo

de document o

?er6 padr!o (?)*

C- do /8digo da empresa

Cnsira o c8digo da empresa

a e m p r e s a -ata r e g i s t r o Goeda c o r r e n t e / + a x a /onta D9mero da conta de fornecedo r Cndicador para um pedido de sinal com o qual o sinal correspon dente ser6 registrado depois. R Cnsira o nN da conta do fornecedor dese5ado ?elecione o indicador de ob5etivo apropriado como decidido por seu departame nto. para sinal de fornecedor, ser6 (3.* -ata efetiva de registro nos livrosraz!o. R )adr!o da atual data

Goeda

corrente de pagament o. )ode ser inserida como um c8digo ou uma taxa

Cndicad o r I / J d e . b 5 e t i

Use

um ind ica do r pr ovi do do sis te ma ou cri eo se u

v o , s p e c i a l

pr 8p rio

Nota: Na col!na "#$#% na tabela acima, " & "e'!erido, $ & $pcional, % & %ondicional. Selecione o boto No(o item para prosse)!ir

1.*. Na tela Solicitao de adiantamento: %riar +tem ,ornecedor, insira as informaes nos campos conforme especificado na tabela abai o:

Dome d o c a m p o >uantia

-escri !o

R/.//

# !o

do usu6ri o e Malore s

/oment6rios

>uantia de sinal

Cnsira

-evido , m

Usado

como uma data base para termos de descont o / pagame nto em din'eiro.

quanti a do sinal pedido Cnsira a data apropriada (se aplic6vel)

. progra ma de cobran a tamb" m usa estes dados para cobrar o #diant ament o.

.bserva !oE " necess6rio fazer uma refer0ncia / liga !o com .rdem de /ompra exemploE

)ara que os adiantamentos se5am registrados " necess6rio fornecer a informa !o de (documento de compra* relacionado com o c8digo do fornecedor, se n!o existir (documento de compra* os adiantamentos n!o podem ser registrados. 1.-. 1.0. Selecione o .cone /nter para processar "e(iso e re)istro do Adiantamento ?elecione o :cone de Mis!o geral de -ocumento para revisar sua entrada antes de registrar.

.s adiantamentos n!o precis!o ser balanceados ( " um lan amento perneta). Registre seu pedido de sinal selecionando o :cone ?alvar, ou use o menu -ocumento Jan ar.

. sistema retornar6 um n9mero de documento para seu pedido de sinal.

.@?E )ara adquirir os manuais explicativos completos de todas as transa ;es ?#) $C para $ornecedores e /lientes envie e-mail com sua solicitacao pessoal para sapfacilO4a'oo.com.br