Manual do Usurio

Contabilidade

Esta publicao parte integrante do conjunto de treinamentos desenvolvidos pela TIVIT para o Projeto nico e no pode ser reproduzida sem prvia autorizao das mesmas. A TIVIT julga ue as in!orma"es contidas nesta publicao sejam e#atas$ entretanto$ no assume nen%uma responsabilidade pelo seu uso. &aiores in!orma"es sobre a atualizao desse material ou de suas re!er'ncias podem ser encontradas no &()I*T+(nline$ onde esto publicadas as devidas documenta"es ue serviram de base para este manual. A utilizao de nome de empresas$ analistas$ descrio de atividades e,ou situa"es$ somente t'm e!eito para treinamento$ no !azendo nen%uma re!er'ncia a situa"es reais. Todas as marcas so propriedades de seus respectivos detentores.

-o Paulo$ .ul%o de /001.

-2-

ndice
1.Introduo.....................................................................................7
1.1.O que um !"#.................................................................................7 1.2.O que C!M#......................................................................................7 1.$.O "ro%eto &nico...................................................................................7

2.'icas............................................................................................( $."rinci)ais *cones "rinci)ais *cones ......................................................+ ,.'icionrio ...................................................................................1../dministrar o 0i1ro !a2o................................................................11
..1.Ob%eti1o..........................................................................................11 ..2.'escriti1o.........................................................................................11 ..$./)licao.........................................................................................11 ..,.Como acessar as transa3es..................................................................11 ....'escriti1o das ati1idades......................................................................11
5.5.1.Criar contas.......................................................................................... 11 5.5.2.Atualizar/Modificar contas........................................................................17 5.5.3.Excluir contas........................................................................................18 5.5.4.Exibir extrato de contas de escritura o acu!ulada cl"ssica................................1# 5.5.5.Abrir no$o %er&odo de lana!entos..............................................................21

4.0i1ro !a2o Contbil.......................................................................22

4.1.0anar 'ocumentos em Conta do !a2o...................................................2$
'.1.1.(b)eti$o............................................................................................... 23 '.1.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................23 '.1.3.*rocedi!ento........................................................................................23

4.2.0anar 'ocumentos em Conta do !a2o com 5e6ment 5)littin6.....................2.

'.2.1.(b)eti$o............................................................................................... 25 '.2.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................25 '.2.3.*rocedi!ento........................................................................................25

4.$. 7ibir o 'irio Com)acto de 'ocumentos.................................................27

'.3.1.(b)eti$o............................................................................................... 27 '.3.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................27 '.3.3.*rocedi!ento........................................................................................27

4.,. 7ibir 0i1ro 'irio..............................................................................2(

'.4.1.(b)eti$o............................................................................................... 28 '.4.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................28 '.4.3.*rocedi!ento........................................................................................28

-$-

4... 7ibir um 'ocumento..........................................................................2+

'.5.1.(b)eti$o............................................................................................... 3+ '.5.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................3+ '.5.3.*rocedi!ento........................................................................................3+

4.4. 7ibir e Modi8icar "artidas Indi1iduais.....................................................$$

'.'.1.(b)eti$o............................................................................................... 33 '.'.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................33 '.'.3.*rocedi!ento........................................................................................33

4.7. 7ibir 5aldos.....................................................................................$4

'.7.1.(b)eti$o............................................................................................... 3' '.7.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................3' '.7.3.*rocedi!ento........................................................................................3'

4.(. stornar um 'ocumento......................................................................$(

'.8.1.(b)eti$o............................................................................................... 38 '.8.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................38 '.8.3.*rocedi!ento........................................................................................3#

4.+. stornar um 'ocumento 9 storno Indi1idual.............................................$+

'.#.1.(b)eti$o............................................................................................... 3# '.#.2.Co!o acessar a transa o..........................................................................3# '.#.3.*rocedi!ento........................................................................................3#

4.1-. stornar 'ocumento 9 storno em Massa................................................,1

'.1+.1.(b)eti$o............................................................................................. 41 '.1+.2.Co!o acessar a transa o.........................................................................41 '.1+.3.*rocedi!ento.......................................................................................42

4.11.0anamentos "eri:dicos.....................................................................,$
'.11.1.(b)eti$o............................................................................................. 43 '.11.2.*rocedi!ento.......................................................................................43

4.1,."rocessar um 'ocumento de 0anamento "eri:dico..................................,$

'.14.1.(b)eti$o............................................................................................. 43 '.14.2.Co!o acessar a transa o.........................................................................44 '.14.3.*rocedi!ento.......................................................................................44

4.1..0ista de 'ocumentos )ara 0anamento "eri:dico.....................................,7

'.15.1.Co!o acessar a transa o.........................................................................47 '.15.2.*rocedi!ento.......................................................................................47

4.14.!eali2ar 0anamentos "eri:dicos..........................................................,(

'.1'.1.Co!o acessar a transa o.........................................................................48 '.1'.2.*rocedi!ento.......................................................................................48

4.17./tuali2ao de Contas; Com)ensao /utomtica.....................................,+

'.17.1.(b)eti$o............................................................................................. 4# '.17.2.Co!o acessar a transa o.........................................................................4# '.17.3.*rocedi!ento.......................................................................................5+

4.1(./tuali2ao de Contas; Com)ensao Manual...........................................2

'.18.1.(b)eti$o............................................................................................. 52 -,-

'.18.2.Co!o acessar a transa o.........................................................................52 '.18.3.*rocedi!ento.......................................................................................52

7.<ec=amento Contbil........................................................................
7.1.Ob%eti1o............................................................................................ 7.2.Como acessar as transa3es...................................................................4 7.$.'escrio das ati1idades.......................................................................4
7.3.1.,ec-a!ento !ensal ................................................................................5' 7.3.2.Co!%ara o do esto.ue MM x ,/..................................................................58 7.3.3.0iferi!ento do %er&odo e! MM ..................................................................5# 7.3.4. Controle de %er&odos...............................................................................'1 7.3.5. Co!%ensa o auto!"tica.........................................................................'2 7.3.'.1ana!ento e! contas do raz o..................................................................'3 7.3.7.1ana!entos e! contas de reconcilia o........................................................'5 7.3.8.Modificar lana!entos )" 2ra$ados...............................................................'' 7.3.#.*r3 editar docu!entos..............................................................................'8 7.3.1+.1anar e! definiti$o ou eli!inar ou lana!ento %r3 editado..............................'8 7.3.11.Criar docu!ento !odelo..........................................................................'# 7.3.12.Exibir docu!ento !odelo.........................................................................71 7.3.13.1ana!entos %eri4dicos...........................................................................72 7.3.14.Estorno de u! docu!ento )" 2ra$ado..........................................................74 7.3.15.Co!%ensar conta do raz o........................................................................75 7.3.1'.Exibir saldos e conta do raz o...................................................................7'

(.!elat:rios....................................................................................7(
(.1. 7ibir saldos.....................................................................................7(
8.1.1.Co!o acessar a transa o..........................................................................78 8.1.2.0escri o da ati$idade..............................................................................78

(.2. 7ibir )lano de contas.........................................................................(8.2.1.Co!o acessar a transa o..........................................................................8+ 8.2.2.0escri o da ati$idade..............................................................................8+

(.$.>erar balancete.................................................................................(1
8.3.1.Co!o acessar a transa o..........................................................................81 8.3.2.0escri o da ati$idade..............................................................................81

+.'ados mestres - Ordens internas.......................................................($

+.1.Cadastro de ordens internas.................................................................($
#.1.1.Criar orde! interna.................................................................................83 #.1.2.Modificar orde! interna...........................................................................88 #.1.3.Exibir orde! interna................................................................................#+

+.2.Cadastro de ordens internas.................................................................+2

#.2.1.Criar 2ru%o de ordens internas....................................................................#2 #.2.2.Modificar 2ru%o de ordens internas..............................................................#4 #.2.3.Exibir 2ru%o de ordens internas...................................................................#7

+.$.Oramento da ordem interna................................................................+(

-.-

#.3.1.Modificar ora!ento inicial........................................................................#8 #.3.2.Exibir ora!ento inicial............................................................................## #.3.3.5u%le!entar ora!ento 6A%orte7...............................................................1++ #.3.4.8estituir ora!ento 68e!ane)ar7...............................................................1++

+.,.0iquidar ordem interna......................................................................1-1

#.4.1.A%ro%ria o indi$idual............................................................................1+1 #.4.2.A%ro%ria o coleti$a...............................................................................1+2

+...!elat:rios.......................................................................................1-4
#.5.1.8elat4rio %lane)ado x realizado.................................................................1+' #.5.2.8elat4rio de dis%onibilidade 6(rado x 8ealizado7...........................................1+'

-4-

1. Introduo
1.1.O que um !"#
2m E3P 4Enterprise 3esource Planning 5 -istemas Integrados de )esto Empresarial6 um conjunto de sistemas de in!orma"es ue integram todos os dados e processos de uma organizao em um 7nico sistema$ ue pode ser visto sob a perspectiva !uncional 4sistemas de8 !inanas$ contabilidade$ recursos %umanos$ vendas$ compras$ etc.6 e sob a perspectiva sist'mica 4sistema de processamento de transa"es$ sistemas de in!orma"es gerenciais$ sistemas de apoio a deciso$ etc.6.

1.2.O que C!M#

93& 49ustomer 3elations%ip &anagement + )esto de 3elacionamento com o 9liente6 um -istema integrado de gesto com !oco no cliente$ constitu:do por um conjunto de procedimentos,processos organizados e integrados num modelo de gesto de neg;cios. ( seu objetivo principal au#iliar as organiza"es a angariar clientes ou prospectos e !idelizar clientes atuais$ procurando atingir a sua satis!ao total$ atravs do mel%or entendimento das suas necessidades e e#pectativas e !ormao de uma viso global dos ambientes de mar<eting.

1.$.O "ro%eto &nico

( Projeto nico um projeto para integrao dos processos administrativos e !inanceiros da TIVIT e das !erramentas ue suportam esses processos$ ap;s a unio com a Tele!utura e a uisio da -o!t=a>. Inicialmente$ !oi realizada uma !ase de an?lise de processos$ gerando uma documentao denominada @usiness @luePrint. Ap;s essa etapa$ iniciou+se a parte de parametrizao da !erramenta$ sucedendo+se os testes unit?rios e os ajustes necess?rios para o seu correto !uncionamento. ( projeto atualmente est? na !ase !inal$ ue contempla os treinamentos$ o teste integrado e a migrao dos sistemas legados para o novo E3P.

-7-

2. 'icas
9aso no lembre o c;digo de um determinado objeto$ utilize o matc%code 4 para o sistema e#ibir as op"es e#istentes. ou 6

Ao utilizar o matc%code$ o -AP e#ibe alguns critrios de seleo. 2tilze+o para otimizar a busca. 9aso %aja d7vida em algum campo$ utilize a tecla AB. ( sistema e#ibir? uma breve descrio do mesmo. -empre ue aparecer o sinal de c%ec< campo obrigat;rio. nos campos$ o preenc%imento deste

Aoi criada apenas uma ?rea de contabilidade de custos para todas as empresas do grupo TIVIT8 A99B. Cuando e!etuar o logon pela primeira vez no sistema$ de!ina a Drea de 9ontabilidade de 9ustos a ser utilizada pela TIVIT8 A99B. Assim$ no ser? necess?rio de!ini+la todas Es vezes ue se logar no sistema. Fembre+se ue$ a e#ecuo em GTesteH no ser? e!etivada pelo sistema$ apenas servir? para con!er'ncia. E a e#ecuo em G@ac<groundH permite ue seja liberada a aplicao para outras tare!as. Ias telas de cria"es de dados mestres$ aparece o campo G&odeloH$ ue permite utilizar como modelo algo j? e#istente$ para !acilitar o processo de criao. As mensagens do sistema aparecem no rodap da tela. Fembre+se8 amarelo somente um aviso$ pressione Enter$ para continuar o processamento. Vermel%o um erro e o sistema no permitir? a continuidade do processamento at ue o erro seja resolvido. -empre ue aparecer o sinal de interrogao nas mensagens do sistema$ d' duplo cli ue no :cone para ue o sistema e#iba uma e#plicao desta mensagem.

-(-

$. "rinci)ais *cones "rinci)ais *cones

Enter 9ancelar Voltar para tela anterior Encerrar o processamento 9ancelar a transao -alvar E#ecutar 9riar E#ibir &odi!icar 9opiar Focalizar P?gina anterior P?gina posterior &arcar todas as lin%as Jesmarcar todas as lin%as Eliminar lin%a Inserir lin%a Jados de cabeal%o do documento Ativar Jesativar Imprimir Abrir uma nova seo -AP -eleo m7ltipla Variante de e#ibio em tela Ailtro &odi!icar la>out de e#ibio -oma,Total -ubtotal (rdenar crescente (rdenar decrescente Ajuda &arcar item @lo uear Jesblo uear Eliminar -:ntese 3enovar dados na tela Visualizar Tela seguinte Tela anterior Fog

-+-

,. 'icionrio
?i)o de Ordem; Tipo ue classi!ica as ordens por caracter:sticas similares$ como utilizao$ criterios para calculos de apropriao. Ordem Interna; 3eposit;rio de custos e receitas para posterior alocao para outro objeto de custo 4centro de custo$ projeto ou conta cont?bil6. @orma de /)ro)riao; Je!inio dos critrios para a li uidao da ordem interna. K na norma de apropriao ue se de!ine ual o objeto ue ser? o receptor dos valores$ ual o percentual e demais critrios de apropriao. /)ro)riao de Custos; E!etuar um lancamento cont?bil trans!erindo os valores lanados na ordem interna para outro objeto de custo 4centro de custo$ projeto ou conta contabil6 de!inido na norma de apropriao. 5u)lemento Oramentrio; 3emanejamento do valor$ aumentando o oramento 4aporte de valor6. !estituio Oramentria; 3emanejamento do valor$ diminuindo o oramento. Controle de 'is)onibilidade; 9ontrole do oramento da ordem comparado aos valores lanados 4orado 5 consumido6.

- 1- -

.. /dministrar o 0i1ro !a2o

..1.Ob%eti1o
9adastrar os dados mestres cont?beis relacionados ao controle e segmento da empresa.

..2.'escriti1o
E#istem dois segmentos para o registro mestre do razo. ( primeiro$ segmento do plano de contas$ tem caracter:sticas de controle de n:vel elevado$ Ta:s como a descrio da conta$ se a conta de balano ou de resultados$ o grupo de contas 4 ue controla os campos do segmento da empresa6. ( -egundo$ o segmento da empresa$ !ornece detal%es sobre o modo como a empresa ue utiliza e administra essa conta. Ieste segmento podem ser encontrados controles de8 !ornecedoresL clientesL bancosL e etc

..$./)licao
3egistros de dados relacionados E8 empresa$ contas cont?beis$ centros de custos e etc.

..,.Como acessar as transa3es

Nome da Transao
Criar contas

Via menu
Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Dados Mestre Processamento Individual Central Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Dados Mestre Processamento Individual Central Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Dados Mestre Processamento Individual Central ontabilidade contabilidade %inanceira Razo Relat&rio Declara!'es I(A Declara!o I(A )*+2 , Fec-ar $er.odos cont"beis no Razo

Cdigo
FS01

Atualizar contas E ibir e trato de contas de escritura!o acumulada cl"ssica Abrir novo $eriodo de lan!amentos

FS02

FS0#

)*+2

....'escriti1o das ati1idades

5.5.1. Criar contas
Jepois de logar o sistema aparecer? a tela 5/" asA /ccess logo acima %? um campo aonde deve ser preenc%ido com a transao para e!etuar determinado servio. B 5 Para criar uma conta$ preenc%a o campo em branco com a transao <5-1 e tecle enterL

- 11 -

/ 5 Jepois do enter

preenc%a a tela com as seguintes in!orma"es8

9onta do razo8 n7mero da conta a ser criadaL Empresa8 n7mero da empresa a ue essa conta pertenceL 9riar8 cli ue em ne= para ter acesso aos campos ue devero ser preenc%idos.

M 5 Jepois de clicar em

4novo6$ aparecer? os campos desprotegidos para serem

preenc%idos de acordo com a solicitao. Ia primeira tela solicitado o preenc%imento da categoria e denominao da conta cont?bil a ser criada.

- 12 -

N 5 Preenc%er os campos de Jados de controle8 in!orme os dados solicitados con!orme a necessidade8 moeda$ e#ibio$ e c%ave de ordenao.

O 5 Preenc%a os campos entrada,banco,juro.

P 5 9on!erir os campos traduo; idioma$ te#to breve e te#to descritivo ue devero ser igual ao preenc%ido anteriormente. Jepois de con!erida essas in!orma"es$ para validar as in!orma"es criadas tecle em gravar 4dis<ete ue aparece no alto da

tela6 5 para gravar as in!orma"es da conta cont?bil ue !oi criada.

- 1$ -

Q 5 Para con!irmar a criao da conta cont?bil$ cli ue no 1alidador 1erde da nova entrada e con!irme os dados.

antes

1 5 Jepois de validar a criao da conta aparecer? a mensagem no rodap da tela8 6ra1ao e7ecutada.

Para criar uma conta com modelo deve+se seguir os mesmos passos iniciais da criao normal$ mas em vez de criar em8 GnovoH utilize o boto Gnovo com modeloH. Aparecer? uma tela denominada conta modelo$ preenc%a o n7mero da conta ue deseja como modelo e a empresa a ue essa conta est? vinculada con!orme !igura abai#o e tecle em Enter.

- 1, -

B + Jepois de clicar no enter o sistema trar? todos os campos relacionados E conta criada con!orme o modelo$ con!ira e valide.

/ + 9on!ira os campos e preenc%a a ueles ue necessitarem.

M + 9on!ira os campos e valide.

- 1. -

N + Para veri!icar uem criou a conta e a data da criao dessa conta cli ue na aba in!orma"es 4pl9tas6.

O + Para veri!icar os dados da empresa onde est? sendo criada a conta cont?bil$ cli ue na aba in!orma"es 4empr.6.

P + 9li ue no dis uete para salvar o ue !oi !eito.

- 14 -

Q + Em seguida$ cli ue no :cone verde para con!irmar.

5.5.2. Atualizar/Modificar contas

Para atualizar uma conta cont?bil a partir da tela principal digite a transao A-0/ e altere os dados necess?rios B + Jepois de clicar na transao aparecer? as telas de acordo com o ue %avia sido criado.

- 17 -

/ + Io e#emplo abai#o alteramos a palavra 9EA para 9AIRA

M + 9licar em salvar

5.5.3. Excluir contas

Para e#cluir uma conta a partir da tela inicial cli ue em A-&O

- 1( -

B + Em seguida cli ue enter e aparecer? a seguinte tela8

/ + 9li ue no matc% code e selecione o plano de contas utilizado pela empresa

M + Em seguida valide no :cone

depois disso cli ue preenc%a o campo com o

n7mero da conta cont?bil ue deseja e#cluir do plano de contas

5.5.4. Exibir extrato de contas de escritura o acu!ulada cl"ssica

Para e#ibir uma conta cont?bil ue j? ten%a sido criada preenc%a o campo reservado com a transao A-0M

- 1+ -

B + Em seguida cli ue no :cone

4;culos6$ ue aparece depois do nome da

empresa nesse momento o sistema altera a tela de e#ibio

/ + Jepois de clicar no ;culos

4e#ibir6 a partir desse momento a conta ser?

e#ibida para an?lise de acordo com a solicitao8 categoria,denominao

M + Jados de 9ontrole

N + Entrada de banco,juro8

- 2- -

O + Palavra c%ave,traduo8

5.5.5. Abrir no$o %er&odo de lana!entos

contabilidade !inanceira 3azo 3elat;rio Jeclara"es IVA Jeclarao IVA OB.2 Para abrir novos per:odos cont?beis cli ue em8 contabilidade /brirC<ec=ar )er*odos contbeis no !a2o. 9on!orme e#emplo a seguir8

- 21 -

Jepois ue voc' clicou na transao (@O/ aparece a tela para con!igurao dos per:odos cont?beis de acordo. (bserve ue8 no 6ru)o C selecione o grupo de contas

4. 0i1ro !a2o Contbil

- 22 -

4.1.0anar 'ocumentos em Conta do !a2o

'.1.1. (b)eti$o Fanar manualmente documentos da conta do razo '.1.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu
Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo /an!amento Entrar documento de conta do Razo $ara 0ru$o de led0ers )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo /an!amento Entrar documento de conta do Razo

Cdigo

/an!ar documentos em conta do razo

F*+0/ ou F*+0

'.1.3. *rocedi!ento
( procedimento a seguir descreve como um documento de conta do razo lanado no sistema -AP. Ieste e#emplo$ materiais de escrit;rio so comprados atravs de uma conta banc?ria. B + Acesse a transao utilizando o camin%o de menu ou digitando o c;digo de transao8

-e !or a primeira vez ue entrar no sistema$ o sistema solicitar? o preenc%imento do campo E!%resa$ como descrito no passo /. 9aso a empresa j? estiver preenc%ida na tela$ siga com o passo M. / + Entre os seguintes dados$ caso estes no ten%am sido preenc%idos automaticamente pelo sistema e cli ue em A$anar 6E9:E87 .

Nome do campo Empresa

Descrio TIVIT

Aes / Valores 1000

Comentrios

Melhores Prticas

Para modi!icar a empresa$ cli ue na barra de menu *rocessar Mudar e!%resa. M 5 Entre os seguintes dados b?sicos8

Nome do campo Data documento

Descrio

Aes / Valores Data de hoje

Comentrios

- 2$ -

Nome do campo Data lanamento Referncia &oeda

Descrio

Aes / Valores Data de hoje 123 'R(

Comentrios

!e"uncia num#rica aleat$ria% &oeda do documento

N 5 Ia primeira lin%a do item$ entre os seguintes dados8

Nome do campo )ta%Ra*+o D-) &ont%em moeda doc )entro custo

Descrio

Aes / Valores 2220, D#.ito 1000 0200

Comentrios &aterial de escrit$rio%

O 5 Ia segunda lin%a do item$ entre os seguintes dados8

Nome do campo )ta%Ra*+o D-) &ont%em moeda doc Dt%efeti/a

Descrio

Aes / Valores 111301 )r#dito 1000 Data de hoje

Comentrios

P 5 9aso ueira ue o sistema calcule o imposto uando lanar um documento cli ue na pasta e mar ue a opo . ou pressione

Q 5 Para veri!icar o documento antes de lan?+lo$ cli ue em

a tecla AS. Isto l%e permite e#ibir o documento$ incluindo o c;digo de imposto a ser lanado e se necess?rio$ corrigi+lo. -e aparecer mensagens con!irme com Continuar .

1 5 9li ue em 1anar 49trlT-6

- 2, -

S + Io rodap da tela$ o sistema e#ibe a mensagem 0ocu!ento xxxxx re2istrado na e!%resa$ onde ##### o n7mero de documento se Uencial atribu:do pelo sistema.

4.2.0anar 'ocumentos em Conta do !a2o com 5e6ment 5)littin6

'.2.1. (b)eti$o Fanar manualmente documentos da conta do razo e com diviso em segmentos di!erentes '.2.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu
Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo /an!amento Entrar documento de conta do Razo $ara 0ru$o de led0ers )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo /an!amento Entrar documento de conta do Razo

Cdigo

/an!ar documentos em conta do razo com Se0ment S$littin0

F*+0/ ou F*+0

'.2.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

-e !or a primeira vez ue entrar no sistema$ o sistema solicitar? o preenc%imento do campo Empresa$ como descrito no passo /. 9aso a empresa j? estiver preenc%ida na tela$ siga com o passo M. / + Entre os seguintes dados$ caso estes no ten%am sido preenc%idos automaticamente pelo sistema e cli ue em A$anar 6E9:E87 .

Nome do campo Empresa

Descrio TIVIT

Aes / Valores 1000

Comentrios

Melhores Prticas

Para modi!icar a empresa$ cli ue na barra de menu *rocessar Mudar e!%resa.

- 2. -

M 5 Entre os seguintes dados b?sicos8

Nome do campo Data documento Data lanamento Referncia &oeda

Descrio

Aes / Valores Data de hoje Data de hoje 0,1 'R(

Comentrios

!e"uncia num#rica aleat$ria% &oeda do documento

N + Ia primeira lin%a do item$ entre os seguintes dados8

Nome do campo )ta%Ra*+o D-) &ont%em moeda doc )entro )usto

Descrio

Aes / Valores 2220, D#.ito 000 20222

Comentrios

O + Ia segunda lin%a do item$ entre os seguintes dados8

Nome do campo )ta%Ra*+o D-) &ont%em moeda doc )$di3o de Imposto Domic4lio 5iscal )entro custo

Descrio

Aes / Valores 101012000 D#.ito 00 I0 !6 10100

Comentrios

( c;digo de imposto acima apenas um objeto de teste para realizao do processo de neg;cio + Fanamentos &anuais 4AI6. (s c?lculos de impostos so realizados em 9ompras,Aaturamento 4&&,-J6 baseados nas condi"es !iscais relativas E operao$ assim como a autom?tica escriturao !iscal. Fanamentos manuais em AI no atualizam os livros !iscais. P + Ia terceira lin%a do item$ entre os seguintes dados8

Nome do campo )ta%Ra*+o D-) &ont%em moeda doc Dt%efeti/a

Descrio

Aes / Valores 111301 )r#dito 200 Data de hoje

Comentrios

- 24 -

Q 5 9aso ueira ue o sistema calcule o imposto uando lanar o documento$ cli ue na pasta e mar ue a opo . ou pressione

1 5 Para veri!icar o documento antes de lan?+lo$ cli ue em

a tecla AS. Isto l%e permite e#ibir o documento$ incluindo o c;digo de imposto a ser lanado e se necess?rio$ corrigi+lo. -e aparecer mensagens con!irme com Continuar . S + 9li ue em 1anar 49trlT-6 . Io rodap da tela$ o sistema e#ibe a mensagem

0ocu!ento xxxxx re2istrado na e!%resa 1+++$ onde ##### o n7mero de documento se Uencial atribu:do pelo sistema.

4.$. 7ibir o 'irio Com)acto de 'ocumentos

'.3.1. (b)eti$o
( di?rio compacto de documentos e#ibe as in!orma"es mais importantes do cabeal%o e dos itens dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como um di?rio compacto e para reconciliao com a lista de saldos 4conciliao cont?bil6.

'.3.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao

E ibir o di"rio com$acto de documentos

Via menu
Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Sistema de in%orma!o Relat&rios $ara o razo 1novo2 Documento 3eral Di"rio com$acto de documentos

Cdigo
S4A/R4560122 57

'.3.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

- 27 -

/ + Ia tela 0i"rio co!%acto de docu!entos$ entre os seguintes dados8

Nome do campo Empresa E7erc4cio (ed3er

Descrio

Aes / Valores 1000 8no corrente 0(

Comentrios

(ed3er principal 90(: ou outro desejado% !e necess=rio> entre a referncia espec4fica do n?mero do documento%

;<% referncia

M + 9li ue em Executar 6,87

Aoi utilizado um e#emplo de critrio de seleo$ outros critrios de seleo podem ser utilizados para e#ecutar o relat;rio. 2ma lista separada criada para cada status do documento 4documentos normais$ documentos peri;dicos$ documentos modelo$ documentos estat:sticos6. ( status do documento indicado no cabeal%o da lista. As colunas de totais$ ue indicam as somat;rias de dbito,crdito para cada tipo de conta 4razo$ clientes e !ornecedores6$ separadas con!orme o per:odo de lanamento e#ibido para cada empresa$ ap;s o di?rio compacto de documento.

4.,. 7ibir 0i1ro 'irio

'.4.1. (b)eti$o
( livro di?rio criado uma vez a cada m's$ contm todos os documentos lanados por um per:odo particular$ bem como os dados mais importantes do cabeal%o e itens do documento.

'.4.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Sistema de in%orma!o Relat&rios $ara o razo 1novo2 Documento 3eral Di"rio de documentos

Cdigo
S4A/R4560122 56

E ibir livro di"rio

'.4.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

- 2( -

/ + Ia tela 0i"rios de docu!entos$ entre os seguintes dados8

Nome do campo Empresa E7erc4cio (ed3er Data de lanamento 9de @ at#: E7ecu+o teste !$ 6=3s%partidas inidi/iduais

Descri o

Aes / Valores 1000 8no corrente 0( DeA 01%01%88 at#A 31%01%88 &ar"ue &ar"ue B!$ 6=3s%partidas inidi/iduaisC

Comentrios

(ed3er principal 90(: ou outro desejado% (ocali*ado na =rea da tela Provisionamentos gerais.

M + 9li ue em Executar 6,87

7ecuo ?este; Esta opo controla se ir? ocorrer ou no uma e#ecuo em teste. -e a Execu o teste estiver marcada$ o sistema gera somente um log. (s dados no so atualizados e nem modi!icados na base de dados. -e a Execu o teste no estiver marcada$ o sistema atualiza na base de dados. N + 2ma lista criada com base nos parVmetros entrados na tela de seleo. Voc' pode escol%er entre os di!erentes n:veis de detal%es e n:veis de totalizao. A c%ave de lanamento e$ onde !or apropriado$ o indicador razo especial impresso para cada item do documento. 9aso o item do documento tiver sido lanado como um item negativo$ o sinal W+W ser? adicionado E c%ave de lanamento.

4... 7ibir um 'ocumento

- 2+ -

'.5.1. (b)eti$o
E#ibir um documento. ( documento ue poder? ser e#ibido em AI inclui documentos de cliente$ !ornecedor e conta do 3azo.

'.5.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes Documento E ibir )u Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Documento E ibir )u Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Documento E ibir

Cdigo

E ibir documento

F*0#/ ou F*0#

'.5.3. *rocedi!ento
B + Para e#ibir um documento de !aturamento lanado$ acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Entre os seguintes dados8

Nome do campo
;< documento

Descrio

Aes / Valores
Entre o n?mero do documento do ra*+o> fornecedor ou cliente anotado inicialmente% 1000 8no corrente 0(

Comentrios

Empresa E7erc4cio (ed3er

!86 'est 6ractices (ed3er principal 90(: ou outro desejado% )ampo /is4/el somente na transa+o FB0 !%

M + 9li ue em Continuar

Ia tela seguinte$ o documento lanado e#ibido na s:ntese de documento junto com todas as in!orma"es de cabeal%o 4assim como n7mero do documento$ data de lanamento$ data da !atura$ lin%a do item6 incluindo a lin%a de c;digo de imposto$ ue lanada automaticamente. Io cabeal%o de documento 4docu!ento de estorno6$

- $- -

pode+se visualizar o n7mero do documento de !aturamento original ue !oi estornado com este documento.

N + J' um duplo + cli ue em umas das lin%as de lanamento 4ou cli ue no :cone 5elecionar ob)eto indi$idual lanamento. 6$ para e#ibir os detal%es para a uela lin%a de

O + Em modo Viso de Entrada$ pode se clicar no boto Mudar do !odo exibi o/!odo !odifica o $ para alternar para o modo de modi!icao e alterar alguns detal%es no documento$ como a condio de pagamento.

- $1 -

(bs.8 alterao do cabeal%o8

9om o boto

$ voc' pode modi!icar a e#ibio do documento pode

para ;is o de entrada. 9om o boto Viso de entrada alternar para e#ibio ;is o do 8az o.

( cabeal%o do documento de estorno Exibir cabeal-o do docu!ento n7mero do documento estornado e o motivo do estorno.

contm o

n7mero da !atura estornada. ( cabeal%o do documento de !aturamento contm o

- $2 -

Voc' no pode modi!icar !ornecedor ou contas do razo$ montante$ montante de imposto ou c;digo de imposto. 9aso detectar um erro uando lanar o documento$ deve estorn?+lo.

4.4. 7ibir e Modi8icar "artidas Indi1iduais

'.'.1. (b)eti$o
E#ibir e modi!icar partidas individuais em uma conta de cliente , !ornecedor , razo.

'.'.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Cliente Conta E ibir 8 Modi%icar Partidas )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores Conta E ibir 8 Modi%icar Partidas )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Conta E ibir 8 Modi%icar Partidas

Cdigo

E ibir e modi%icar $artidas individuais

F*/+9 8 F*/19 8 F*/#9

'.'.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

- $$ -

/ + Entre os seguintes dados8

Nome do campo 5ornecedor )liente Ra*+o Empresa Todas as partidas 6artidas normais

Descrio

Aes / Valores 5ornecedorA )1110 Ra*+oA 111301 )lienteA ),100 1000 !elecione &ar"ue

Comentrios 6odeDse utili*ar "ual"uer dado mestre j= cadastrado%

M + 9li ue em Executar 4A16.

-e voc' escol%er a opo :odas as %artidas$ o sistema e#ibe todas as partidas. Voc' tambm pode e#ibir somente as *artidas e! aberto ou as *artidas co!%ensadas.

- $, -

-iga o procedimento abai#o para modi!icar o documento8 N + -elecione a partida ue voc' deseja modi!icar clicando na cai#a localizada no in:cio da lin%a.

O + 9li ue em Modificar 0ocu!ento

P + Ia tela Modificar docu!ento< /te! xxxx$ !aa as modi!ica"es re ueridas na partida individual. (bserve ue no permitido modi!icar todos os campos$ por e#emplo$ no podemos modi!icar contas ou montantes.

- $. -

Q + 9li ue em

para gravar os dados.

4.7. 7ibir 5aldos

'.7.1. (b)eti$o
E#ibir saldos das contas de cliente$ !ornecedor e razo

'.7.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Cliente Conta E ibir Saldos )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores Conta E ibir Saldos )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Conta E ibir saldos

Cdigo

E ibir saldos

FD109 8 F:109 8 FA3/*0#

'.7.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

- $4 -

/ + Entre os seguintes dados8

Nome do campo )liente - 5ornecedor )onta do Ra*+o Empresa

Descrio

Aes / Valores 5ornecedorA )1110 Ra*+oA 111301 )lienteA ),100 1000

Comentrios

M + 9li ue em Executar

N + (s saldos das contas so e#ibidos.

O + 9li ue em saldo e obter? o relat;rio de partidas individuais de clientes. (bserve ue esse relat;rio apresenta as partidas em aberto,compensadas

- $7 -

4.(. stornar um 'ocumento

'.8.1. (b)eti$o
Este cen?rio descreve o procedimento para estornar !aturas. Todos os documentos so documentos de AI. Jurante este processo$ o sistema gera documentos cont?beis e atualiza as movimenta"es no per:odo nos livros di?rios e razo au#iliar.

'.8.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Clientes Documentos Estornar Estorno indiv; )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores Documentos Estornar Estorno indiv; )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Documentos Estornar Estorno indiv;

Cdigo

Estornar documento

F*05

- $( -

'.8.3. *rocedi!ento

2ma vez ue o sistema veri!icou com sucesso todos os dados entrados$ o documento gravado e armazenado na base de dados. Jurante o processo$ o sistema atualiza o documento$ bem como os saldos de cliente$ !ornecedores e razo.

E#ibio do estorno de documento8

4.+. stornar um 'ocumento 9 storno Indi1idual

'.#.1. (b)eti$o
Estornar um documento ue !oi criado na 9ontabilidade Ainanceira

'.#.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Clientes Documentos Estornar Estorno indiv; )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores Documentos Estornar Estorno indiv; )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Documentos Estornar Estorno indiv;

Cdigo

Estornar documento , estorno individual

F*05

'.#.3. *rocedi!ento

- $+ -

B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Ia tela Estornar docu!ento< 0ados do cabeal-o$ entre os seguintes dados8

Nome do campo ;< de documento

Descrio

Aes / Valores Entre o n< do seu documento "ue foi anotado neste documento% 1000 8no corrente 01

Comentrios

Empresa E7erc4cio &oti/o estorno

Estorno no per4odo atual

-e no entrar a data de lanamento$ o documento lanado com uma data in!erior E data de %oje.

M + Pode+se utilizar a !uno de ajuda para encontrar o n7mero do documento a ser estornado. 9aso no ten%a anotado o n7mero$ cli ue em .

N + Preenc%a os campos e con!ira os dados correspondentes

- ,- -

O + Pode+se e#ibir novamente o documento antes de estorn?+lo$ cli ue em e depois cli ue em ;oltar .

P + 9li ue em 1anar

para lanar o documento de estorno. ( sistema e#ibe a

mensagem8 0ocu!ento xxxxxxxxxx re2istrado na e!%resa 1+++. Ao lanar suas entradas= o siste!a estornou o docu!ento ori2inal. 0e%endendo do !oti$o escol-ido %ara estorno= u! no$o docu!ento 3 lanado.

4.1-.

stornar 'ocumento 9 storno em Massa

'.1+.1. (b)eti$o
Estornar diversos documentos ue !oram criados na 9ontabilidade Ainanceira

'.1+.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Clientes Documento Estorno Estorno em Massa )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores Documento Estorno Estorno em Massa )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Documento Estorno Estorno em Massa

Cdigo

Estornar documento , estorno em massa

F;50

- ,1 -

'.1+.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Ia tela Estorno e! !assa de docu!entos 8 1> tela$ entre os seguintes dados8

Nome do campo Empresa ;< documento

Descrio

Aes / Valores 1000 Entre o n?mero do documento anotado neste documento% Entre o n?mero do documento 8no corrente 01 &ar"ue

Comentrios

8t# E7erc4cio &oti/o de Estorno E7ecu+o teste

M + 9li ue em Executar

. -e voc' marcou a opo Execu o teste$ o sistema para disparar o

primeiramente veri!ica se o documento pode ser estornado antes de ser realizado o processo e!etivo de estorno e cli ue em processo de estorno no sistema.

- ,2 -

4.11. 0anamentos "eri:dicos

'.11.1. (b)eti$o
como um resultado de documentos de lanamentos peri;dicos. Voc' !az lanamentos peri;dicos para transa"es de neg;cios ue ocorrem regularmente 4aluguel$ seguro6. (s seguintes dados no so modi!icados8 9%ave de lanamento 9onta &ontante

'.11.2. *rocedi!ento
Entre o documento de lanamento peri;dico. ( programa -APAB/0 utiliza o documento de lanamento peri;dico para criar os documentos cont?beis. Voc' deve iniciar o programa para intervalos regulares. Este veri!ica cada documento peri;dico para determinar se o documento deve ser criado. E#ecutar a pasta batc% input. Fanamentos peri;dicos devem ser veri!icados novamente durante o encerramento do per:odo Em cada e#ecuo do programa apenas um documento cont?bil criado para cada documento de lanamento peri;dico$ assim um per:odo muito longo do c?lculo no resulta em mais do ue um documento cont?bil.

4.12. 4.1$. 4.1,. "rocessar um 'ocumento de 0anamento "eri:dico

'.14.1. (b)eti$o
Entrar documentos de lanamentos peri;dicos para clientes$ !ornecedores e razo

- ,$ -

'.14.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Clientes /an!amento Documentos de re%er<ncia Documento $eri&dico )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores /an!amento Documentos de re%er<ncia Documento $eri&dico )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo /an!amento Documentos de re%er<ncia Documento $eri&dico

Cdigo

Processar documento de lan!amento $eri&dico

F*D1

'.14.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Ia tela Entrar lana!ento %eri4dico< 0ados do cabeal-o= entre os seguintes dados8

Nome do campo

Descrio

Aes / Valores

Comentrios

Empresa 1 Execuo em

1000 01.01.<ano corrente>

Especifica "uando o documento de lanamento peri$dico ser= lanado pela primeira /e*%

ltima execuo em

31.1 . <ano corrente>

Especi!ica "uan#o o #ocumento #e lanamento peri$#ico ser lana#o pela %ltima

- ,, -

&e'. Inter&alos em meses (ia #e execuo 1 1)

&ensal Especifica o dia em "ue o documento ser= lanado como uma data de lanamento%

Tipo de documento

*+ .+/ 0.1(.1+02E
)ha/e de lanamento

Moe#a,taxa c-m
Referncia )h/(nt

31 34100

3onta

M + 9li ue em Continuar

. Ia pr;#ima tela$ entre os seguintes dados

Nome do campo

Descrio

Aes / Valores

Comentrios

Montante
Te7to )h/(nt )onta )ha/e de lanamento

)00 0lu5uel 60 6 600

- ,. -

N + 9li ue em Continuar

. Ia pr;#ima tela$ entre os seguintes dados8

Nome do campo &ontante )entro custo

Descrio

Aes / Valores

Comentrios

)00 0 00

O + 9li ue em 1anar

- ,4 -

4.1.. 0ista de 'ocumentos )ara 0anamento "eri:dico

'.15.1. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu
Contabilidade Contabilidade %inanceira Clientes =rabal-os $eri&dicos /an!amentos $eri&dicos /istas )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores =rabal-os $eri&dicos /an!amentos $eri&dicos /istas )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo =rabal-os $eri&dicos /an!amentos $eri&dicos /istas

Cdigo

/istar lan!amento $eri&dico

F;1+

'.15.2. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Ia tela 0ocu!ento %adr o %ara lana!ento %eri4dico$ entre os seguintes dados8

Nome do campo

Descrio

Aes / Valores

Comentrios

Empresa Exerc7cio

1000 0no corrente

M + 9li ue em Executar 6,87

- ,7 -

N + ( sistema e#ibe uma lista de documentos padro para lanamentos peri;dicos e#istentes. Podem+se selecionar documentos ue sero ainda e#ecutados e,ou documentos ue no sero e#ecutados at a pr;#ima e#ecuo do programa de lanamento peri;dico.

O + A lista e#ibe a data da pr;#ima e#ecuo de lanamento.

4.14. !eali2ar 0anamentos "eri:dicos

'.1'.1. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu
Contabilidade Contabilidade %inanceira Clientes =rabal-os $eri&dicos /an!amentos $eri&dicos E ecutar )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores =rabal-os $eri&dicos /an!amentos $eri&dicos E ecutar )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo =rabal-os $eri&dicos /an!amentos $eri&dicos E ecutar

Cdigo

Realizar lan!amento $eri&dicos

F;1>

'.1'.2. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Ia tela Criar docs.cont"beis a %artir de docs.de contabiliza o %eri4dica= entre os seguintes dados8

Nome do campo

Descrio

Aes / Valores

Comentrios

Empresa
- ,( -

1000

Exerc7cio

0no corrente

M + 9li ue em Executar 6,87 criada.

. ( sistema e#ibe a mensagem8 *asta 0A?E8@ foi

4.17. /tuali2ao de Contas; Com)ensao /utomtica

'.17.1. (b)eti$o
Estornar um documento ue !oi criado na 9ontabilidade Ainanceira

'.17.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao

Atualiza!o de Contas? Com$ensa!o Autom"tica

Via menu
Contabilidade )onta.ilidade financeira Clientes Tra.alhos peri$dicos )ompensar automaticamente !em proposta de moeda compensa+o Eu )onta.ilidade )onta.ilidade financeira Fornecedores Tra.alhos peri$dicos )ompensar automaticamente

Cdigo
F;1#

Compensar automaticamente Ou Contabilidade Contabilidade financeira Razo Trabalhos peridicos Compensar

- ,+ -

automaticamente Sem proposta de moeda compensao; '.17.3. *rocedi!ento

B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Ia tela Co!%ensa o auto!"tica$ entre os seguintes dados8

Nome do campo

Descrio

Aes / Valores

Comentrios

Empresa 8elecionar clientes, Mar"ue !ornece#ores,ctas. +a'o.

1000

M + Primeiramente realize a e#ecuo de teste$ o indicador est? ativado automaticamente.

- .- -

N + 9li ue em Executar 4A16

- .1 -

4.1(. /tuali2ao de Contas; Com)ensao Manual

'.18.1. (b)eti$o
9ompensao de partidas em aberto.

'.18.2. Co!o acessar a transa o Nome da Transao Via menu

Contabilidade Contabilidade %inanceira Clientes Conta Com$ensar )u Atualiza!o de Contas? Com$ensa!o Manual Contabilidade Contabilidade %inanceira Fornecedores Conta Com$ensar )u Contabilidade Contabilidade %inanceira Razo Conta Com$ensar F,#2 8 F,>> 8 F,0#

Cdigo

'.18.3. *rocedi!ento
B + Acesse a transao utilizando o camin%o do menu ou digitando o c;digo de transao8

/ + Entre os seguintes dados8

Nome do campo

Descrio

Aes / Valores 5ornecedorA )1100 Ra*+oA 111201 Ra*+oA 111301 )lienteA ),100 1000 !elecione a op+o %

Comentrios )onta 1112FF@ Rece.to )onta 1113FF D 6a3to

)onta

Empresa Referncia

(ocali*ado na =rea da tela Outras restries

M + 9li ue em Continuar

- .2 -

N + Entre os seguintes dados8

Nome do campo Referncia deA

Descrio

Aes / Valores Entrar a referncia

Comentrios E7emplo 9entrada de campoD referncia das partidas em a.erto:

O + 9li ue em

P + As partidas em aberto ue deseja compensar devem ser primeiramente ativadas. 9li ue em Ati$ar %artidas ou 0esati$ar %artidas .

Q + -e os valores a serem compensados so iguais$ ento pule para a etapa BB.

- .$ -

1 + 2ma partida residual deve ser gerada com o valor da di!erena. Voc' deve especi!icar as partidas em aberto ue devero ser completamente compensadas$ e as partidas em aberto para a ual uma partida residual deve ser criada. S + 9li ue na pasta e entre os seguintes dados8

Nome do campo

Descrio

Aes / Valores

Comentrios Entre a diferena de montante de todas as partidas em a.erto selecionadas para ao menos uma partida em a.erto%

6artida residual

Diferena de montante

B0 + Em seguida$ voc' deseja realizar um lanamento de di!erena 4pagamento na conta6. Todas as partidas em aberto selecionadas so compensadas. 2ma nova partida em aberto criada para a di!erena na conta.

Nome do campo (antos de diferena

Descrio

Aes / Valores Diferena de montante

Comentrios Entre a diferena de montante de todas as partidas em a.erto selecionadas%

BB + 9li ue em

para gravar suas entradas.

- ., -

7. <ec=amento Contbil
7.1.Ob%eti1o
Este manual descreve as opera"es de !ec%amento cont?bil do -istema -AP E99 P.0 -ero mostrados8

Processos de !ec%amento mensal Processos de !ec%amento anual Fivros cont?beis e !iscais ( sistema no tem processos de !ec%amento di?rios. 5o as se6uintes as rotinas de 8ec=amento mensal; Integridade da conta E&,EA de materiais 9omparao do esto ue && R AI Ji!erimento de per:odo em && 9ontrole de per:odos Jepreciao em AA 4ativo !i#o6 4X6 Avaliao em moeda estrangeira 9ompensao autom?tica 3eclassi!icao de clientes e !ornecedores Invent?rio Aec%amento do m;dulo de 9( 4controladoria6 Jocumentos de provis"es Ajuste posteriores do razo Apurao de I9&5o as se6uintes as rotinas de 8ec=amento /nual; Intervalo de numerao de documentos cont?beis Transporte de saldos de contas do razo Transporte de saldos de clientes e !ornecedores Ativo !i#o 8 mudana de e#erc:cio Ativo !i#o 8 encerramento de e#erc:cio Estruturas de balano 3elat;rios cont?beis Fivros Aiscais

- .. -

As Transa"es$ abai#o mostradas devem ser e#ecutadas na se 'ncia em ue se apresentam neste manual.

7.2.Como acessar as transa3es

Nome da Transao
Fec-amento mensal

Via menu
Contabilidade Contabilidade Financeira Razo =rabal-os $eri&dicos Encerramento Reclassi%icar Com$ensa!o EM8EF /o0.stica Adm de materiais Adm; De Esto@ues =are%as $eri&dicas /ista de valores do esto@ue /o0.stica Admin de Materiais Mestre Mestre de Materiais )utros Di%erir Per.odo Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Ambiente )$!'es atuais Abrir e %ec-ar $er.odos cont"beis; Contabilidade Contabilidade Financeira Razo =rabal-os $eri&dicos Com$ensa!'es Autom"ticas Contabilidade Contabilidade Financeira Razo /an!amento Entrar Documento de Conta do Razo Contabilidade Contabilidade Financeira Razo /an!amento Entrar Documento de Conta do Razo Documento Modi%icar Contabilidade Contabilidade Financeira Razo /an!amento PrA Editar ou Processar Documento Conta do Razo Contabilidade Contabilidade Financeira Razo /an!amento Documentos Docs; PrA,editados /an!ar8Eliminar Contabilidade Contabilidade Financeira Razo /an!amento Docs; Re%er<ncia Documento Modelo Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Documento Documentos Re%er<ncia Documento Modelo Documento E ibir Contabilidade Contabilidade Financeira Razo /an!amento Docs; Re%er<ncia Docs; Per.odicos Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Documento Estornar Estorno Individual Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Conta Com$ensar Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Conta E ibir8Modi%icar Partidas Individuais

Cdigo
F;17

/ista de (alores do esto@ue

M*/+

Di%erir Per.odo Abrir e %ec-ar $er.odos conat"beis Com$ensa!'es Autom"ticas

MMP(

)*+2 F;1#

Entrar Documento de Conta do Razo Modi%icar lan!amento

F*+0

F*02

PrA editar documentos

F*(+0

/an!ar8Eliminar

F*(0

Criar documento modelo

F,01

E ibir documento modelo

F*M#

/an!amentos $eri&dicos

F*D1

Estorno Individual

F*05

Com$ensar conta do razo E ibir saldos e conta do razo

F,0# F*/#9

7.$.'escrio das ati1idades

7.3.1. ,ec-a!ento !ensal
Atravs desta transao poss:vel identi!icar uais pedidos se encontram pendentes.

- .4 -

B + Ap;s os dados preenc%idos clicar em e#ecutar / 5 Entrar com os dados da conta transit;ria e n7mero da empresa M 5 &arcar para e!etuar a compensao. Em caso de teste no marcar. N 5 Jata da e#ecuo 4data !i#ada6 do processo.

O + 9li ue em e#ecutar. Jepois aparece a o relat;rio demonstrando os valores em aberto na conta transit;ria de esto ue.

- .7 -

7.3.2.

Co!%ara o do esto.ue MM x ,/

B 5 Preenc%er intervalo de contas a serem veri!icadas / 5 Preenc%er com os centros da avaliao a serem veri!icados M 5 &arcas a re!erencia do relat;rio N 5 &arcar o tipo do relat;rio.

- .( -

7.3.3.

0iferi!ento do %er&odo e! MM
Processo e#ecutado no m;dulo de &&. Io 7ltimo dia 7til de cada m's necess?rio di!erir o per:odo em &&$ para permitir movimentao de materiais no m's seguinte. Ap;s o di!erimento$ o sistema permite lanamentos no novo per:odo e no per:odo anterior$ blo ueando movimenta"es de materiais em ual uer outro per:odo.

- .+ -

B + Ap;s todos os campos preenc%idos clicar em e#ecutarL / 5 Entrar com o n7mero das empresasL M 5 Entrar com o pr;#imo per:odo e o e#erc:cio

- 4- -

7.3.4.

Controle de %er&odos
( sistema permite a abertura e o !ec%amento dos per:odos cont?beis$ por tipo de conta$ m;dulo8 A 5 Ativo Ai#o 5 4AA6 J 5 9lientes 4-J6 Y 5 Aornecedores 4&&6 & 5 &ateriais 4&&6 - 5 3azo 4AI6 Estes dados devero ser atualizados ? medida ue os per:odos !orem encerrados$ com os devidos saldos ajustados.

9 5 9;digo dos m;duloL Ja conta 5 @lo ueio por contas do razoL Jo per:odo 5 Entrar com o &'s e o e#erc:cio a ser liberadoL At per B 5 -egundo per:odo a ser liberadoL Ano 5 Per:odos e#tras ue podem ser liberados indo do per:odo BM a BP.

- 41 -

7.3.5.

Co!%ensa o auto!"tica

B 5 9li ue na transao / + Jepois de todos os dados preec%idos clicar no boto e#ecutar M 5 Entrar com os dados da empresa e e#erc:cio N 5 I7mero da conta a ser compensada

- 42 -

O + Preenc%ido os campos cli ue em e#ecutar8

7.3.'.

1ana!ento e! contas do raz o

- 4$ -

Todo documento consiste em um cabeal%o e duas ou mais partidas$ o cabeal%o contm in!orma"es v?lidas para o documento todo$ como a data e o n7mero do documento

B + 9li ue na transao A@O08 (bter? a tela seguinte

/ + Preenc%a os seguintes campos8 + Jata de entrada do lancto no di?rio da contabilidadeL + Jata de emisso do docL + 9;digo da moeda do lacto8 @3F 5 3ealL + 3e!er'ncia e n7mero e ou n7mero do docL + 3esumo de %ist;ricoL + 9;digo ads contas do razoL + Je!ine se o lanamento de dbito ou crditoL + valor do lanamentoL + Zist;rico completo do lanamentoL + Totais de dbitos e crditosL + 9entro de custo obrigat;rio para contas de resultado.

- 4, -

M + 9li ue em salvar

. Aparece o n7mero do documento correspondente8

OBS.: Entra docu!ento conta do raz o. (bs. ( campo de te#to 4%ist;rico6 possui um recurso para ue possamos aumentar a uantidade de caracteres a serem digitados. Camin=o; menu su)rimentos te7tos de doc

7.3.7.

1ana!entos e! contas de reconcilia o

(s lanamentos em contas de reconciliao so gerados automaticamente pelo sistema atravs de outros m;dulos 4-J$ &&$ A&6 $ os uais esto parametrizados com as devidas contas cont?beis.

9ontas de reconciliao so8 9ontas a receber 4clientes6$ contas a pagar 4!ornecedores6$ e ativo Imobilizado.

- 4. -

7.3.8.

Modificar lana!entos )" 2ra$ados

B + 9li ue na transao acima e in!orme o n7mero do documentoL empresa e e#erc:cioL

/ + J' um enter ou cli ue em demonstrado abai#o8

para ue o lanamento seja apresentado$ co!orme

M + 9li ue em uma das lin%as e altere do lanamento cont?bil e altere o %ist;rico de acordo com a necessidade.

- 44 -

N + Altere e salve o sistema e#ibir? a seguinte mensagem8

O + 9onsulte novamente o documento ue !oi alterado e veri!i ue o %ist;rico. (bs. Cue !oi alterado.

P + (bserve ue apenas os campos atribuio e te#to podem ser alterados.

- 47 -

7.3.#.

*r3 editar docu!entos

Este caso usado uando no se tem todos os dados de lanamento na conta razo. B 5 Preenc%a todos os campos a serem pr+editados e em seguida cli ue em

/ 5 Em seguida em pr+editar

Jepois de clicar em Pr+editar aparece a mensagem in!ormando ue o documento !oi pr+editado8

7.3.1+.

1anar e! definiti$o ou eli!inar ou lana!ento %r3 editado

B + Entrar com a empresa o n7mero do documento e o e#erc:cio correspondente

- 4( -

7.3.11.

Criar docu!ento !odelo

B + 9li ue na transao A+0B e preenc%a os campos solicitados. Io B[ item do documento preenc%a os dados re!erente E conta cont?bil

- 4+ -

/ + Jepois de processar cli ue na transao correspondente8 e in!orme o valorL loc. Ieg;ciosL te#toL c%ave do lacto e n7mero da conta.

- 7- -

M + Jepois de todo este processo$ ap;s clicar gravar o sistema -AP E99 P.0 !ornece no rodap do o n[ do documento modelo o ual ser? usado sempre ue !or necess?rio e#ecutar um lcto. atravs deste doc. mod'lo.

7.3.12.

Exibir docu!ento !odelo

B + 9li ue na transao A@&M para e#ibir o documento in!orme o n7mero$ a empresa e o n7mero do documento.

/ + 9li ue em enter e in!orme e aparecer? o lanamento cont?bil correspondente.

M + 9li ue em um dos lanamentos e obter? o %ist;rico do lanamento.

- 71 -

7.3.13.

1ana!entos %eri4dicos

+ B[ e#ecuo 5 Jata da B[ e#ecuo do processoL + ltima e#ecuo 5 Jata da e#ecuo do 7ltimoL + Intervalo de meses 5 Intervalo de meses para e#ecuo do processoL + Jia de e#ecuo 5 dia para e#ecuo do processo + B\ conta de lanamento

- 72 -

In!orme o valor do documentoL Zist;rico do documento -egunda conta do razo

'e)ois do documento 6ra1ado de1emos e7ecutar mensalmente o lanamento )eri:dicoD con8orme descrito abai7o.

Nome da Transao
/an!amentos $eri&dicos

Via menu
Contabilidade Contabilidade Financeira Razo /an!amento =rabal-os $eri&dicos /ctos; Peri&dicos E ecultar

Cdigo
F;1>

Preenc%a o n7mero da empresa ( n7mero do documento ( e#erc:cio correspondente ( per:odo ue deve ser processado

- 7$ -

7.3.14.

Estorno de u! docu!ento )" 2ra$ado

Depois de todos os itens preenchidos cli"ue em 3ra/ar%

- 7, -

7.3.15.

Co!%ensar conta do raz o

K uma conta transit;ria ue precisa ser zerada con!orme critrio da empresa 4di?ria. -emanal$ mensal6. E#emplo8 9ontas de bancos$ e#iste um banco principal$ banco entrada e sa:da$ uando o c%e ue emitido ele automaticamente cai na conta de banco sa:da$ no momento em ue o setor !inanceiro pu#a o ar uivo do banco este c%e ue vai para a conta de banco principal$ !azendo um estono na conta de banco sa:da. Estes dois lanamentos no banco sa:da devem ser compensados da seguinte maneira.

+ 9li ue em enter e preenc%a8 + 9onta a ser compensadaL + Jata ue vai ser e#ecutada a compensaoL + &'s da compensaoL + Em outras restri"es cli ue em nen%um.

- 7. -

Todo documento consiste de um cabeal%o e pelo menos duas partidas. ( cabeal%o contm in!orma"es ue v?lidas para o documento todo$ como data e o n7mero do documento. Partidas contm somente in!orma"es da uele item em uesto$ por e#emplo c%ave de lanamento$ n7mero das conta e valor$ o aparecimento de outras in!orma"es adicionais vai depender da transao envolvida$ uando um documento lanado$ o sistema atualiza os registros na contabilidade e tambm outros ledgers ue ten%am a !uno de lanamentos resumidos. (s dbitos devero !ec%ar com os crditos$ caso contr?rio o sistema no grava o lanamento e no atualiza os saldos das contas de razo. Ap;s o lanamento do documento se %ouver necessidade de modi!ic?+lo o sistema manter? todas as modi!ica"es$ como a data da alterao$ o nome do usu?rio e os conte#tos anteriores e atuais.

7.3.1'.

Exibir saldos e conta do raz o

B + 9li ue na transao acima e in!orme a primeira conta a ser processada e a 7ltima a empresa a ue essa conta deve ter sido atribuida e a data

- 74 -

/ + Jepois de clicar em processar in!orme o sistema gera o relat;rio contendo os lanamentos cont?beis8

- 77 -

(. !elat:rios
(.1. 7ibir saldos
8.1.1. Co!o acessar a transa o Via menu
Contabilidade Contabilidade Financeira Razo Conta E ibir Saldos

Nome da Transao
E ibir saldos

Cdigo
FS109

8.1.2.

0escri o da ati$idade

B + Ia tela GE#ibio de -aldos 5 9onta do 3azoH$ entrar com os dados8

/ + 9licar em e#ecutar

- 7( -

M + Pressione a tecla

na parte superior ou @? ! para passar para outra tela.

N + Ia tela GE#ibio de saldosH$ e#ibida os saldos da conta pretendida8

O + 9li ue no :cone

Encerrar 4ou tecle -%i!tTAM6 para retornar ao menu principal.

- 7+ -

(.2. 7ibir )lano de contas

8.2.1. Co!o acessar a transa o Via menu Cdigo
F;10

Nome da Transao
E ibir $lano de contas

8.2.2.

0escri o da ati$idade

B + Preenc%a os campos con!orme solicitado. ( plano de contas da TIVIT o P90B

/ + 9li ue em e#ecutar e o relat;rio apresentado.

- (- -

(.$.>erar balancete
8.3.1. Co!o acessar a transa o Via menu Cdigo
F;01

Nome da Transao
3erar balancete

8.3.2.

0escri o da ati$idade
B + Para impresso do balancete utilize a transao8 A.0B

/ + J' duplo cli ue na transao e preenc%a os campos correspondentes8

- (1 -

M + 9li ue e e#ecutar e aparece a documentao solicitada.

- (2 -

+. 'ados mestres - Ordens internas

+.1.Cadastro de ordens internas
#.1.1. Criar orde! interna Nome da Transao
Criar ordem interna

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Dados Mestres Fun!'es Es$eciais )rdem Criar

Cdigo
:)01

Iesta transao ser? poss:vel criar uma ordem interna8

B + ?i)o de Ordem; determina as caracter:sticas da ordem ue ser? criada. Para visualizar as op"es dispon:veis$ cli ue no mat%code 8

- ($ -

/ + J' duplo cli ue sobre o tipo de ordem desejado e pressione EITE3. M + In!orme os dados re!erentes E criao da ordem interna. (s dados da ordem interna esto classi!icados por abas. 9ada aba possui um grupo de campos a ser preenc%ido8 /tribui3es

?e7to Bre1e; te#to ue descreve a ordem interna. m)resa; c;digo da empresa a ual pertence a ordem interna. Para visualizar as op"es dispon:veis$ cli ue no matc% code 8

- (, -

'i1iso; c;digo ue identi!ica a diviso a ual pertence a ordem interna. Para visualizar as op"es dispon:veis$ cli ue no matc% code 8

Centro; c;digo ue identi!ica o site a ual pertence a ordem interna. Erea <uncional; ?rea !uncional a ual pertence esta classe de custo 4no necess?rio o preenc%imento6. Centro de 0ucro; torre a ual pertence a ordem interna. Centro Custo !es)ons1el; c;digo do centro de custo respons?vel pela ordem interna. Centro de Custo 5olicitante; c;digo do centro de custo solicitante da ordem interna. 0ocali2aoCCentro; localizao e site a ual se encontra a ordem interna 4no necess?rio o preenc%imento6. Controle

5tatus do sistema; c;digo do status da ordem interna. (s principais status so8 A@E Aberto FI@ Fiberado I(FC Iorma de Apropriao Atribu:da EI9E Encerrada Tecnicamente @F(9 @lo ueada Moeda; c;digo da moeda da ordem interna 4todos os valores lanados nesta ordem sero e#ibidos nesta moeda6.

- (. -

In1estimento

"ro6. In1estimentos; c;digo do programa de investimento de onde ser? utilizada a verba re!erente a 9ape#. I' do Item; identi!icao do item do programa de investimento. 'ados >erais

N + 9li ue no :cone I(3&A JE AP3(P3IA]^( @orma de /)ro)riao

O + Iesta tela so in!ormados os critrios de apropriao da ordem8 P + ?i)o F?)G; identi!ica ual ser? o objeto receptor dos custos da apropriao. Para visualizar as op"es dispon:veis$ cli ue no matc% code 8

- (4 -

99- objeto receptor ser? centro de custo 93A objeto receptor ser? conta cont?bil I&( objeto receptor ser? imobilizado (3J objeto receptor ser? ordem interna PEP objeto receptor ser? um elemento PEP 4projeto6 Q + !ece)tor /)ro)riao de Custos; uma vez de!inido ual o tipo de objeto receptor$ in!ormar ual o c;digo deste objeto. E#8 se selecionado o tipo I&( 4imobilizado6$ in!ormar ual o c;digo do imobilizado. Para preenc%er$ cli ue no :cone 93IA3 8

!ece)tor de a)ro)riao de custo; c;digo do objeto receptor dos custo 4con!orme o tipo in!ormado na tela anterior$ so e#ibidos os campos de imobilizado$ conta cont?bil$ centro de custo ou elemento PEP6. m)resa; c;digo da empresa a ual pertence o objeto de custo. @o. ; uma ordem pode ter mais de uma regra de repartio. Ieste campo in!ormado o n7mero da norma 4n7mero se Uencial6. ?)./)ro).Custos; como ser? o tipo de apropriao 4T(T para total , PE3 para peri;dica6 "ercentual; valor percentual ue dever? ser apropriado.

'ica;

- (7 -

+ Para as ordens tipo 00B0 5 (rdens 9ape#$ a norma de apropriao ser? unicamente para I&(@IFI_AJ(. + Para as ordens tipo 00S0 5 (rdens 9-9$ a norma de apropriao ser? unicamente para 9entro de 9usto 9-9 1 + Preenc%a todos os campos e cli ue no :cone -AFVA3 .

S + ( sistema e#ibe o n7mero da ordem criada no rodap da tela8

#.1.2.

Modificar orde! interna Nome da Transao

Modi%icar ordem interna

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Dados Mestres Fun!'es Es$eciais )rdem Modi%icar

Cdigo
:)02

Iesta transao ser? poss:vel modi!icar os dados de uma ordem interna8

B + In!orme o n7mero da ordem interna ue se deseja visualizar. Para visualizar as op"es dispon:veis$ cli ue no matc% code 8

- (( -

/ + ( sistema e#ibir? a tela com alguns parVmetros para au#ili?+lo na seleo. Para visualizar as op"es dispon:veis de cada campo$ cli ue no matc% code 8

Erea Contab.Custos; ?rea de contabilidade de custos a ual pertence a ordem. Ia Tivit$ as ordens esto associadas E ?rea A99B. >r)."rocessamento; grupo de ordens internas. ?i)o de Ordem; tipo da ordem interna. Ordem; n7mero da ordem interna. ?e7to Bre1e; descrio da ordem interna.

'IC/; + Para a busca por te#to breve e,ou descrio$ poss:vel utilizar o caractere X 4asterisco6 para identi!icar o restante da !rase. + E#emplo8 se deseja selecionar uma ordem com a descrio G(3JE& 9APER &AIIA3A&EH$ no campo te#to breve$ digite GH9APERHH$ desta !orma$ o sistema ir? localizar todas as ordens internas ue possuam em sua descrio$ a palavra G9APERH. M + In!orme os campos necess?rios para a busca e pressione EITE3.

- (+ -

N + ( sistema e#ibir? todas as ordens ue atendam aos parVmetros in!ormados na tela anterior. J' duplo cli ue sobre a ordem desejada e pressione EITE3.

O + Iavegue entre as pastas para alterar os campos ou cli ue no :cone I(3&A JE AP3(P3IA]^( desta ordem. P + Altere os campos desejados e pressione o :cone -AFVA3 . caso deseje alterar norma d de apropriao

/l6uns cam)os no )ermitem modi8ica3es caso % ten=am lanamentos.

#.1.3.

Exibir orde! interna Nome da Transao

E ibir ordem interna

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Dados Mestres Fun!'es Es$eciais )rdem E ibir

Cdigo
:)0#

Iesta transao ser? poss:vel e#ibir os dados de uma ordem interna8

- +- -

B + In!orme o n7mero da ordem interna ue se deseja visualizar. Para visualizar as op"es dispon:veis$ cli ue no matc% code 8

/ + ( sistema e#ibir? a tela com alguns parVmetros para au#ili?+lo na seleo. Para visualizar as op"es dispon:veis de cada campo$ cli ue no matc% code 8

Erea Contab.Custos; ?rea de contabilidade de custos a ual pertence a ordem. Ia Tivit$ as ordens esto associadas E ?rea A99B. >r)."rocessamento; grupo de ordens internas. ?i)o de Ordem; tipo da ordem interna. Ordem; n7mero da ordem interna. ?e7to Bre1e; descrio da ordem interna.

'IC/; + Para a busca por te#to breve e,ou descrio$ poss:vel utilizar o caractere X 4asterisco6 para identi!icar o restante da !rase. + E#emplo8 se deseja selecionar uma ordem com a descrio G(3JE& 9APER &AIIA3A&EH$ no campo te#to breve$ digite GH9APERHH$ desta !orma$ o sistema ir? localizar todas as ordens internas ue possuam em sua descrio$ a palavra G9APERH. M + In!orme os campos necess?rios para a busca e pressione EITE3.

- +1 -

N + ( sistema e#ibir? todas as ordens ue atendam aos parVmetros in!ormados na tela anterior. J' duplo cli ue sobre a ordem desejada e pressione EITE3.

O + Iavegue entre as pastas para visualizar os campos ou cli ue no :cone I(3&A JE AP3(P3IA]^( desta ordem. caso deseje visualizar a norma de apropriao

+.2.Cadastro de ordens internas

#.2.1. Criar 2ru%o de ordens internas Nome da Transao
Criar 0ru$o de ordens internas

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Dados Mestres 3ru$o de )rdens Criar

Cdigo
:)B1

- +2 -

Iesta transao ser? poss:vel criar grupos de ordens internas8

B + In!orme um c;digo para o grupo de ordens internas e cli ue no :cone ZIE3A3C2IA 8

/ + In!orme uma descrio para o grupo. Para montar a %ierar uia do grupo$ o sistema permite as seguintes op"es8 Por padro do -AP$ o campo c;digo do grupo aceita B0 caracteres al!anumricos e o campo descrio aceita N0 caracteres al!anumricos e com acentuao. Para incluir um grupo in!erior8 -e a opo desejada incluir um grupo in!erior$ posicione o cursor sobre o grupo e cli ue no :cone I`VEF IIAE3I(3 8

Por padro do -AP$ o campo c;digo do grupo aceita B0 caracteres al!anumricos e o campo descrio aceita N0 caracteres al!anumricos e com acentuao. Para incluir um grupo no mesmo n:vel8

-e a opo desejada incluir um grupo no mesmo n:vel$ posicione o cursor sobre o grupo e cli ue no :cone &E-&( I`VEF 8

- +$ -

Por padro do -AP$ o campo c;digo do grupo aceita B0 caracteres al!anumricos e o campo descrio aceita N0 caracteres al!anumricos e com acentuao. M + In!orme uma descrio para o grupo. Para incluir uma ordem interna8 N + -e a opo desejada incluir uma ordem interna$ posicione o cursor sobre o grupo e cli ue no :cone (3JE& 8

K permitido um intervalo JE+ATK 4neste caso$ colo ue o valor in!erior na coluna da direita e o valor superior na coluna da es uerda6 ou valores unit?rios. ( sistema no imp"e um limite de uantidade de ordens dentro de um grupo. O + In!orme as ordens internas ue pertencero a este grupo e cli ue no :cone -AFVA3 .

#.2.2.

Modificar 2ru%o de ordens internas Nome da Transao - +, Via menu Cdigo

Modi%icar 0ru$o de ordens internas

Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Dados Mestres 3ru$o de )rdens Modi%icar

:)B2

Iesta transao ser? poss:vel modi!icar um grupo de ordens internas8

B + In!orme o grupo de ordens e cli ue no :cone ZIE3A3C2IA

/ + ( sistema e#ibe os sub+grupos e as ordens internas do grupo selecionado. Iesta tela permitido incluir novos grupo e ordens e tambm e#cluir uma ordem do grupo ou at mesmo e#cluir um grupo. M + Para alterar uma ordem ou sub+grupo para outro n:vel8 9aso se deseje modi!icar uma ordem de um grupo para outro ou um sub+grupo$ posicione o cursor sobre o objeto ue se deseja mover 4ordem ou sub+grupo6 cli ue no :cone &A39A3 8

( sistema marcar? 4item destacado6 o objeto selecionado8

- +. -

Posicione o cursor sobre o objeto destino e cli ue nos :cones8 II-E3I3 I( &E-&( I`VEF ou II-E3I3 I( I`VEF IIAE3I(3 8

( sistema move o objeto destacado para o objeto 4sub+grupo6 selecionado. N + Para e#cluir uma ordem ou um sub+grupo8 9aso se deseje e#cluir uma ordem de um grupo ou um sub+grupo$ posicione o cursor sobre o objeto ue se deseja e#cluir 4ordem ou sub+grupo6 cli ue no :cone &A39A3 8

( sistema marcar? 4item destacado6 o objeto selecionado8

- +4 -

9li ue no :cone EFI&IIA3

( objeto selecionado ser? eliminado do grupo. O + Altere o grupo e cli ue no :cone -AFVA3 .

#.2.3.

Exibir 2ru%o de ordens internas Nome da Transao

E ibir 0ru$o de ordens internas

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Dados Mestres 3ru$o de )rdens E ibir

Cdigo
:)B#

Iesta transao ser? poss:vel e#ibir um grupo de ordens internas8

B + In!orme o grupo de ordens e cli ue no :cone ZIE3A3C2IA

/ + ( sistema e#ibe os subgrupos e as ordens internas do grupo selecionado.

- +7 -

+.$.Oramento da ordem interna

#.3.1. Modificar ora!ento inicial Nome da Transao
Modi%icar or!amento inicial

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Elabora!o do )r!amento )r!amento Inicial Modi%icar

Cdigo
:)22

Iesta transao ser? poss:vel orar uma ordem interna. Ao movimentar uma ordem interna ue possui valor orado$ o sistema veri!ica se o limite no ser? ultrapassado. 9aso o montante da movimentao seja superior ao limite orament?rio$ o -AP no permite ue o valor seja lanado. 9on!orme os valores so lanados$ a ordem controla o valor compromissado e dispon:vel.

B + In!orme a ordem ou um grupo de ordens e cli ue no :cone (3]A&EIT( III9IAF 8

/ + ( sistema e#ibe as ordens selecionadas. Para orar a ordem$ o sistema apresenta algumas op"es8 "er*odo; poss:vel orar uma ordem por e#erc:cio. M + 9li ue no matc% code para selecionar outros e#erc:cios8

- +( -

Iis3es em; poss:vel visualizar o oramento de uma ordem atravs da moeda da Drea de 9ontabilidade de 9ustos 42-J6 ou atravs da moeda do objeto 4a moeda do objeto a moeda cadastrada na ordem interna$ no momento de sua criao6. M + 9li ue no matc% code para selecionar outros e#erc:cios8

N + In!orme o valor orado da ordem interna e cli ue no :cone -AFVA3

#.3.2.

Exibir ora!ento inicial Nome da Transao

E ibir or!amento inicial

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Elabora!o do )r!amento )r!amento Inicial E ibir

Cdigo
:)2#

Iesta transao ser? poss:vel e#ibir o oramento das ordens internas.

B + In!orme a ordem ou um grupo de ordens e cli ue no :cone (3]A&EIT( III9IAF 8

- ++ -

#.3.3.

5u%le!entar ora!ento 6A%orte7 Nome da Transao

Su$lementar or!amento

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Elabora!o do )r!amento )r!amento Su$lementar Modi%icar

Cdigo
:)2>

Iesta transao ser? poss:vel suplementar 4aporte6 o oramento das ordens internas.

B + In!orme a ordem ou um grupo de ordens e cli ue no :cone -2PFE&EIT( 8

/ + In!orme o valor a ser aportado e cli ue no :cone -AFVA3

#.3.4.

8estituir ora!ento 68e!ane)ar7 Nome da Transao

Restituir or!amento

Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Elabora!o do )r!amento Restitui!o Modi%icar

Cdigo
:)2C

Iesta transao ser? poss:vel restituio 4diminuir6 o oramento das ordens internas.

- 1-- -

B + In!orme a ordem ou um grupo de ordens e cli ue no :cone 3E-TIT2I]^( 8

/ + In!orme o valor a ser remanejado e cli ue no :cone -AFVA3

+.,.0iquidar ordem interna

#.4.1. A%ro%ria o indi$idual Nome da Transao Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Encerramento Per.odo Fun!'es Individuais A$ro$ria!o Custos Processamento Individual

Cdigo

A$ro$ria!o individual

:)55

Iesta transao ser? poss:vel apropriar os valores lanados na ordem interna para outros objetos de custos determinados na norma de apropriao.

- 1-1 -

Ordem; n7mero da ordem ue ser? li uidada. "er*odo /)ro)riao Custos; ual o per:odo a ser apropriado. "er*odo Contbil; ual per:odo ser? lanada a contabilizao. -e no in!ormado$ o -AP assume o per:odo da apropriao de custos. 7erc*cio; ual e#erc:cio ser? lanado. 'ata de !e8erJncia; ual a data de lanamento ser? lanada a contabilizao. -e no in!ormada$ a -AP assume o ultimo dia do per:odo da apropriao de custo. ?i)o de "rocessamento; tipo de processamento. Para visualizar as op"es$ cli ue no matc% code 8

/utomtico; todas as regras do emissor sero selecionadas. "eri:dica; todas as regras do tipo V(3$ PE3 e AI@ sero selecionadas. /ti1ao "arcial; utilizada para ordens do tipo &edida de Investimento. /)ro)riao ?otal; utilizado caso a ordem s; possuir regras do tipo PE3. 7ecuo em ?este; se selecionado$ a apropriao de custos no ser? e#ecutada$ mas sero e#ibidos os valores para veri!icao. -e no selecionado$ a apropriao ser? de!initiva. Ieri8icar 'ados de Mo1imento; se selecionado$ o sistema veri!ica se o emissor possui dados de movimentos 4lanamentos6. -e no selecionado$ o sistema no e!etua nen%uma veri!icao. B + In!orme os parVmetros e cli ue no :cone P3(9E--A3 8

Ieste e#emplo$ o valor da ordem interna !oi trans!erido para o imobilizado con!orme a norma de apropriao de!inida no dado mestre da ordem interna.

#.4.2.

A%ro%ria o coleti$a Nome da Transao

A$ro$ria!o coletiva

Via menu
Contabilidade Controllin0

Cdigo
:)53

- 1-2 -

)rdens Internas Encerramento Per.odo Fun!'es Individuais A$ro$ria!o Custos Processamento Coletivo

Iesta transao ser? poss:vel apropriar os valores lanados em v?rias ordens internas para outros objetos de custos determinados na norma de apropriao.

B + Para processar varias ordens$ via processamento coletivo$ necess?rio criar variante de seleo. In!orme o nome da variante e cli ue no :cone 93IA3 visualizar$ cli ue no :cone ERI@I3 4para 68

$ para modi!icar$ cli ue no :cone &(JIAI9A3

/ + 9li ue no :cone 93IA3

Esta tela permite ue se in!orme v?rios parVmetros de seleo para compor o grupo de ordens para o processamento coletivo. ( -AP considerar? as ordens ue atendam aos parVmetros in!ormados nesta tela. Ieste e#emplo8 sero consideradas todas as ordens com tipo de ordem 00B0 5 (rdens 9ape#. Jesta !orma$ a transao de apropriao de custos coletiva ir? apropriar todas as ordens com tipo 00B0.

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M + In!orme os parVmetros de seleo desejados e cli ue no :cone )3AVA3

N + In!orme uma descrio para a vari?vel e cli ue no :cone )3AVA3 O + Para e#ecutar o processamento coletivo com a variante criada8

Iariante de 5eleo; nome da variante de seleo criada. "er*odo /)ro)riao Custos; ual o per:odo a ser apropriado. "er*odo Contbil; ual per:odo ser? lanado a contabilizao. -e no in!ormado$ o -AP assume o per:odo da apropriao de custos. 7erc*cio; ual e#erc:cio ser? lanado.

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'ata de !e8erJncia; ual a data de lanamento ser? lanada a contabilizao. -e no in!ormada$ a -AP assume o ultimo dia do per:odo da apropriao de custo. ?i)o de "rocessamento; tipo de processamento. Para visualizar as op"es$ cli ue no matc% code 8

/utomtico; todas as regras do emissor sero selecionadas. "eri:dica; todas as regras do tipo V(3$ PE3 e AI@ sero selecionadas. /ti1ao "arcial; utilizada para ordens do tipo &edida de Investimento. /)ro)riao ?otal; utilizado caso a ordem s; possuir regras do tipo PE3. "rocessamento BacK6round; se selecionado$ a apropriao de custos ser? e#ecutada em segundo plano. Pre!erencialmente no deve ser selecionado. 7ecuo em ?este; se selecionado$ a apropriao de custos no ser? e#ecutada$ mas sero e#ibidos os valores para veri!icao. -e no selecionado$ a apropriao ser? de!initiva. 0ista 'etal=ada; e#ibe todos os imobilizados selecionados$ de acordo com a variante in!ormada. Ieri8icar 'ados de Mo1imento; se selecionado$ o sistema veri!ica se o emissor possui dados de movimentos 4lanamentos6. -e no selecionado$ o sistema no e!etua nen%uma veri!icao. P + In!orme os parVmetros e cli ue no :cone P3(9E--A3 8

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+...!elat:rios
( -AP disponibiliza v?rias op"es de relat;rios$ para visualiz?+los$ utilize o camin%o8 9ontabilidade 9ontrolling (rdens Internas -istemas de In!ormao 3elat;rio para (rdens Internas. 'IC/; Todos os relat;rios podem ser utilizados. #.5.1. 8elat4rio %lane)ado x realizado Nome da Transao Via menu
Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Sistemas de In%orma!o Relat&rio $ara )rdens Internas Com$ara!'es PlaneD;8Real )rdem? Real8Plano8Desvio

Cdigo

PlaneDado

Realizado

S4A/R4560127 7#

B + ( sistema e#ibe o relat;rio com as colunas 3ealizado$ Planejado e Jesvio$ aberto por contas cont?beis.

#.5.2.

8elat4rio de dis%onibilidade 6(rado x 8ealizado7 Nome da Transao Via menu

Contabilidade Controllin0 )rdens Internas Sistemas de In%orma!o Relat&rio $ara )rdens Internas )utros Relat&rios /ista? )r!amento8Real8Com$rom;

Cdigo

Dis$onibilidade

S4A/R45601#0 17

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B + ( sistema e#ibe o relat;rio com as colunas de (rado$ 3ealizado e Jispon:vel.

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