COMPAIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PRUEBA

Jul-12
(Millones de Pesos)
MES

VARIACION

Jul-12

MES

%
VTAS

13/12

Jul-13

VARIACION

%
VTAS

13/12

Jul-13

Jul-13

Jul-12

Jul-13

11,394

9,404

1,990

21

100.0

69,606

59,050 10,556

18 100.0

9,266
3,536

7,442
2,684

1,824
852

25
32

81
31

55,217
19,638

47,399
17,358

7,818
2,280

16
13

1,378
2,158

1,124
1,560

254
598

23
38

12.1
18.9

6,793
12,845

7,344
10,014

-551
2,831

-8 59.6
28 112.7

3,253
42
120
0
30
77
255
13
0
19
5
9
0
0
35
0

c. Servicio de Maquila Bello

3,717
64
0
0
203
0
0
79
459
17
31
416
6
43
93
110
80
190
44
0
37
0
39
33
548
33
103
186
32
24
0
136
16
189
445
61
6

0
0
0
253
0
0
148
313
0
483
211
161
486
0
202
17
127
208
39
455

464
22
-120
0
173
-77
-255
66
459
-2
26
407
6
43
58
110
80
190
44
0
-216
0
39
-115
235
33
-380
-25
-129
-462
0
-66
-1
62
237
22
-449

14
52
-100
100
577
0
-100
508
100
-11
100
4,522
100
100
166
100
100
100
0
0
-85
100
100
-78
75
0
-79
-12
-80
-95
100
-33
-6
49
114
56
-99

33
0.6
0.0
0.0
1.8
0.0
0.0
0.7
4.0
0.1
0.3
3.7
0.1
0.4
0.8
1.0
0.7
1.7
0.4
0.0
0.3
0.0
0.3
0.3
4.8
0.3
0.9
1.6
0.3
0.2
0.0
1.2
0.1
1.7
3.9
0.5
0

23,346
318
1,502
93
1,155
521
135
466
2,387
64
305
2,924
185
605
155
995
124
1,039
180
0
445
55
39
268
2,621
126
567
1,021
239
263
33
1,199
113
910
2,118
176
1,407

20,653 2,693
13
249
69
28
1,189
313
26
56
37
66
442
713
161
244
277
114
1,097
-962
-88
236
230
97
1,681
706
42
64
0
0
14
291 2,079
1,372 1,552
113
0
185
100
197
408
207
295
-140
-47
641
354
55
0
124
100
0 1,039
100
0
180
100
156
-156 -100
1,164
-719
-62
0
55
100
0
39
100
733
-465
-63
1,810
811
45
26
100
385
1,712 -1,145
-67
1,206
-185
-15
481
-242
-50
1,462 -1,199
-82
0
33
100
1,092
107
10
147
-34
-23
485
425
88
2,191
-73
-3
211
-35
-17
2,817 -1,410
-50

d. Servicio de Maquila Yumbo

1,652

862

790

92

14

8,756

5,365

VENTAS
1. Postobon
a. Productos
Tapa Corona Postobon
Tapa Plstica
b. Servicio de Maquilado Bogot
Botella 420 cc Agua
Botella 0,6 H20H
Botella 1,25 H20H
Botella cristal 0,250
Botella 0.4 litros Agua peak
Botella 0.5 litros Agua peak
Botella 0.5 litros Agua
Botella 0.6 litros Agua
Botella 1,0 litros Agua
Botella 1,25litros Agua
Botella 1,5 litros Agua Cristal
Botella 1,65 litros Agua Cristal
Botella 2,5 litros Agua Cristal
Botella 2,0 litros agua
Botella 3,125 agua cristal
Botella peak 0,250
Botella peak 0,400
Botella peak 0,500
Botella PRB 2.5 Litros
Botella PRB 2 Litros
Botella Petaliode 0,250 Litros
Botella Petaliode 0,4 Litros
Botella Petaliode 0,5 Litros
Botella Petaloide 0.6 Litros
Botella Petaliode1,25 Litros
Botella Petaliode1,5 Litros
Botella Petaloide 2.5 Litros
Botella 3.125 Litros
Botella Oasis
Botella Tropicola
Botellon 20 litros
Garrafa Agua
Caja x 12 Amarilla
Caja x 30 Amarilla
Huacales

3,391

79
172

34
2.8
13.2
0.8
10.1
4.6
1.2
4.1
20.9
0.6
2.7
25.7
1.6
5.3
1.4
8.7
1.1
9.1
1.6
0.0
3.9
0.5
0.3
2.4
23.0
1.1
5.0
9.0
2.1
2.3
0.3
10.5
1.0
8.0
18.6
1.5
2

63

13
0

188

-188

-100

302

1,206

-904

-75

355

355

100

1,768

1,768

100

2,128
2,008

1,962
1,842

166
166

8
9

19
18

14,389
13,323

11,651
10,929

2,738
2,394

24
22

21
19

6
1,473
277
29
109
20
94

20
1,131
0
401
30
72
25
163

-14
342
0
-124
-1
37
-5
-69

-70
30
0
-31
-3
51
-20
-42

0.1
12.9
0.0
2.4
0.3
1.0
0.2
0.8

46
9,253
25
2,053
136
636
95
1,079

67
6,123
0
2,315
169
765
242
1,248

-21
3,130
25
-262
-33
-129
-147
-169

-31
51
100
-11
-20
-17
-61
-14

0.4
81.2
0.2
18.0
1.2
5.6
0.8
9.5

b. Exportacin

47

-39

-83

0.1

131

257

-126

-49

0.2

Preforma TT
Tapa Roop
Tapa Rosca

0
0
8

5
28
14

-5
-28
-6

0
0
0

0.0
0.0
0.1

0
0
131

5
56
196

-5
-56
-65

0
-100
-33

0.0
1.1

112

73

39

53

935

465

470

101

COSTO DE VENTAS

7,035

5,801

1,234

21

62

44,577

38,833

5,744

15

64

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4,359

3,603

756

21

38

25,029

20,217

4,812

24

36

543

491

52

10.6

3,362

3,261

101

21

22

-1

-5

152

167

-15

-9

0.2

UTILIDAD OPERACIONAL

3,795

3,090

705

23

33

21,515

16,789

4,726

28

31

GASTOS NO OPERACIONALES

1,040

612

428

70

6,000

4,243

1,757

41

TOTAL COSTOS Y GASTOS

OTROS INGR. NO OPERACIONALES

8,639
128

6,926
148

1,713
-20

25
-14

76
1

54,091
801

46,504
1,249

7,587
-448

16
-36

78
1

UTILIDAD EN EL EJERCICIO

2,883
-980

2,626
-867

257
-113

10
13

25

16,316
-5,457

13,795
-4,553

2,521
-904

18
20

23

1,903

1,759

144

17

10,859

9,242

1,617

17

16

4,657

3,875

782

20

41

27,315

22,158

5,157

23

39

e. Servicio de Maquila Barranquilla

f. Servicio de Maquila Malambo
2. Terceros
a. Nacionales
Litografa
Botella y preformas (terceros)
Cajas plsticas
Tapa plstica
Tapa Corona
Tapa Rosca
Tapa Roop
Tapa Agrafes

c. Recuperados y otros

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS

Provisin Imporrenta

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

EBITDA

BALANCE DE PRUEBA
Jul-13
(Millones de Pesos)

Jul-13

Jul-12

PAG.3

VAR. jul-13/ jul-12

$
%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

52,826

33,900

18,926

56

Efectivo
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros
Cartera Postobon
Cuentas por Cobrar Anticip. - Contratos
Anticipo a trabajadores
Otras Cuentas por Cobrar
Saldo a favor y/o anticipo Impuesto Renta
Anticipo industria y comercio
Provisin Cartera

8,371
1,604
5,357
10,352
418
33
3,690
1,990
6
-3

2,775
1,063
3,403
8,674
676
27
138
0
0
-1

5,596
541
1,954
1,678
-258
6
3,552
1,990
6
-2

202
51
57
19
-38
22
2,574
100
100
200

INVENTARIOS
Producto Terminado
Materia Prima en Almacen
Productos semielaborados
Materiales y Suministros
Mercancas en trnsito

20,148
3,540
4,875
2,797
7,211
1,725

16,125
3,430
3,006
2,982
5,585
1,122

4,023
110
1,869
-185
1,626
603

25
3
62
-6
29
54

ACTIVOS DIFERIDOS CP

860

1,020

-160

-16

211,301

199,806

11,495

16,970
4,187
817
22,375
34,346
15,848
243
8,153
42,408
8,506
0
2,304
109,027
32,368
-71,036
-16,423
1,208

51,701
4,187
1,693
22,375
22,252
0
243
8,153
29,064
0
181
408
3,544
123,427
39,904
-87,891
-21,231
1,796

-34,731
0
-876
0
12,094
15,848
0
0
13,344
8,506
-181
1,896
-3,544
-14,400
-7,536
16,855
4,808
-588

-67
0
-52
0
54
100
0
0
46
100
-100
465
-100
-12
-19
-19
-23
-33

21,602

21,602

2,698
1,300
113
1,285

2,721
1,317
113
1,291

-23
-17
0
-6

-1
-1
0
0

ACTIVOS INTANGIBLES

18,763

15,686

3,077

20

Valorizaciones

18,763

15,686

3,077

20

307,190

273,715

33,475

12

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Leasing construccin (causacin)
Construcciones en curso fase incial
Construcciones en curso 2010
Construcciones en curso 2011
Construcciones en curso 2012
Construcciones en curso 2013
Montajes en curso causados 2010
Montajes en curso causados 2011
Montajes en curso causados 2012
Montajes en curso casuados 2013
Maquinaria en motaje planta
Montaje redes 2012
Maquinaria y equipo Leasing(causacin)
Fijo Depreciable
Ajustes por Inflacin
Depreciacin
Ajustes por Inflacin Deprec.
Depreciacin Diferida

FIDEICOMISOS DE GARANTIA

INVERSIONES
En Sociedades
En Otras Sociedades
Ajustes por Inflacin

TOTAL DEL ACTIVO

COMPAA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.

BALANCE DE PRUEBA
Jul-13
(Millones de Pesos)
PAG. 4

Jul-13

Jul-12

VARIACION jul 13/jul-12

$
%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

27,691

28,188

-497

-2

Proveedores Nacionales
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Gastos Causados
Impuesto de renta
Otros impuestos por pagar
Provisin prestaciones sociales

5,163
4,317
10,662
2,917
2,840
1,268
524

5,694
7,869
7,045
3,086
2,625
1,347
522

-531
-3,552
3,617
-169
215
-79
2

-9
-45
51
-5
8
-6
0

111,863

112,827

-964

-1

74,530
36,403
321
609

89,848
21,802
375
802

-15,318
14,601
-54
-193

-17
67
-14
-24

TOTAL DEL PASIVO

139,554

141,015

-1,461

-1

PATRIMONIO

167,636

132,700

34,936

26

Capital
Superavit de Capital
Reserva Legal
Reserva por Disp. Fiscales
Superavit de Valuacin
Superavit Ganado y Distribuido
Utilidad-Prdida Presente Ejercicio

694
61,822
236
2,760
18,763
72,502
10,859

608
43,314
236
2,760
15,686
60,854
9,242

86
18,508
0
0
3,077
11,648
1,617

14
43
0
0
20
19
17

TOTAL PASIVO Y PATRIM.

307,190

273,715

33,475

12

PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Obligaciones Bancarias - Leasing
Acreedores varios LP
Pasivo pensional
Impuestos Diferidos

COMPAA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S.A.

DETALLE DE INVERSIONES
Jul-13
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

PAG.5

SALDO ACTUAL
1. INVERSIONES EN SOCIEDADES
No. DE ACCIONES

DIGITAL STEREO
CIPRESES DE COLOMBIA S.A.
AGRICOLA Y FORESTALES S.A.
NUCLEOS E INVERSIONES
SERVICIO RADIAL INTEGRADO

VALOR

5,000
1,160,661
137
36,013,864
190,000

TOTAL

421
1,729
12
52
310

2,524

2. INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

POBLADO CONTRY CLUB

PUEBLO VIEJO CONTRY CLUB

1
2

TOTAL

TOTAL INVERSIONES

44
130

174

2,698

fecha base aplicado a

12/24/2012 ENERO 2013
1/21/2013
2/24/2013
3/18/2013
4/22/2013
5/24/2013
6/24/2013

tarifa
7.22%
7.07%
6.82%
6.55%
6.17%
5.98%
5.99%

capital base
12,963,835,241.28
12,603,927,027.00
12,244,018,807.00
11,884,110,590.00
11,524,202,373.00
11,164,294,156.00
10,804,385,939.00

6.54%

11,884,110,590.47

7.24%
7.21%
7.33%
7.23%
7.45%
7.51%
7.46%

capital base
17,282,733,845.28
16,922,825,628.28
16,562,917,411.28
16,203,009,194.28
15,843,100,977.28
15,483,192,760.28
15,123,284,543.28

7.35%

16,203,009,194.28

16,562,917,411.28

101,171,820.52

4.02%

4.90%

694
61,822
2,996
72,502
18,763
10,859

Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13

acumulado

fecha base aplicado a

12/19/2012 ENERO 12
1/23/2012 FEBRERO 12
2/20/2012
3/19/2012
4/23/2012
5/21/2013
6/18/2012
ACUMULADO

DESCUENTOS

tarifa

Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13

410
276

75149

CAPITAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS OBLIGATORIAS
SUPERAVIT GANADO Y DISTRIBUIDO
SUPERAVIT DE VALUACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO

167,636

686

75,149.00

36,714

608
42,588
2,996
60,854
18,763

86
19,914

16,648
142,457

20,000

5.36

intereses
77,999,075.37
74,258,137.00
69,586,840.00
64,867,437.00
59,253,607.00
55,635,399.00
53,931,893.00
455,532,388.37

intereses
104,272,494.20
101,677,977.32
101,171,820.52
97,623,130.40
98,359,251.90
96,898,981.36
94,016,418.91

1800

359

694,020,074.61

3.56
5
-0.88%

0.00%

34600

-18%
#DIV/0!

694

#DIV/0!

565

1592

1,259

61412
2720
72502
18763
10859

14979%
986%
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
100%

151
558
611
302
382
0

64641
3331
73323
19051
10977

2,819
335
821
288
118
5

#DIV/0!

166950

24337%

111,863

56

9,944
-101,919

11648
-8,941
2,707

694
62,502
2,996
72,502
18,763

694

7,707

694

165,164

4.86

5.36
4.41
9.77
4.885

4.9

55

56
172,643

42

972

2159

1803

36403

1,592
561
834
611
302
382

189

55
4,337

77053
10454
66599

567