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Mastermaq Informtica LTDA Manual MasterFolha

NDICE MasterFolha 1.1.1 Cadastro de Empresas 6 1.1.4 Faturamento 12 1.1.5 Cadastro de Proprietrio 13 1.2.1 Tabelas 15 1.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Bsicos 18 1.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias de Salrio 20 1.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias cadastrveis 22 1.2.2.2 Cadastrando Eventos Avanado 24 1.2.3 Cadastrando Referncias 33 1.2.3.3 Trocar Cdigos 35 1.2.4 Cadastrando Quadro de Horrio 36 1.2.5.1 Incluindo Valores de Benefcios 37

1.2.6 Calendrio 39 1.2.7.1 Mensagens 42 1.2.7.11 Caracterstica de Ano 45 1.2.8.11 Cadastrando Sindicatos 47 1.2.8.1.2 Definio de Bases Extras para Clculo das Mdias 49 1.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automticos 54 1.3.1.1 Cadastrando Funcionrios 56 1.3.1.4.1 Alterao Salarial 65 1.3.1.6 Emprstimo 69 1.3.1.7.1 Definindo Benefcios para Funcionrios 71 1.3.1.7.2 Sugesto de Compra de Benefcios 73 1.3.1.7.3 Editar Valores de Benefcios 75 1.3.1.7.4 Benefcios Carto Eletrnico 77 1.3.1.7.5 Benefcios Relatrios 79 1.3.1.7.6 Acrescentar Valores de Benefcios na Folha de Pagamento 81 1.3.1.11 Transferncia de Funcionrios 83 1.3.2 Cadastrando Funes 87 1.3.2.4 Copiar 89 1.3.3 Cadastrando Departamentos 90 1.3.3.4 Copiar 91 1.3.4 Cadastrando Sees 92 1.3.4.4 Copiar 93 1.3.5 Cadastrando Bancos 94 1.3.5.4 Copiar 96 1.3.6 Cadastrando Centro de Custo 97 1.3.6.4 Copiar 100 1.3.7 Definio Contbil 101 1.3.7.4 Copiar 103 1.4 Cadastro de Usurios 104 1.4.1 Alterar Minha Senha 106 1.4.2 Incluir Novo Usurio 107 1.4.3 Acessos a Empresas 109 1.4.4 Excluir Usurio 111 1.4.5 Lista de Usurios 112 1.4.6 Permisses a Rotinas 114 2.1 Como Gerar Folha de Pagamento 116 2.1.1 Lanamentos Automticos 117 2.1.2 Acrescer Eventos 120 2.1.3.1 Folhas Semanais 122 2.1.3.2 Gerar Folhas Semanais 124 125 2.1.4 Gerar Folha Avulsa 126 2.1.4.2 Gerar Folha Avulsa 127 2.1.4.3 Consolidar Folha Avulsa 128 2.1.3 Editar Lanamentos 129 2.1.4 Encerramento da Folha de Pagamento 132

2.4 Cancelar Encerramento da Folha de Pagamento 135 2.5 Relatrios da Folha de Pagamento 136 2.5.1 Demonstrativos 136 2.5.2 Listagem da Folha 142 2.5.3 Listagem Total das Semanas 144 2.5.4 Resumo Impostos 145 2.5.5 Resumo Folha 147 2.5.6 Resumo Totais Eventos 148 2.5.7 Processando a Proviso Contbil 150 2.5.8 Lquidos 157 2.5.8.1 Relao de Lquidos 158 2.5.8.2 Mapa de Troco 160 2.5.8.3 Emisso de Cheques 161 2.5.8.4 Relao de Cheques 163 2.5.8.5 Gerao do Disquete de Lquidos 165 2.1.11 Eliminar Folha 168 3.1 Frias 170 3.1.1 Frias Normais 171 3.1.1.1 Confeccionar Frias Normais 172 3.1.1.2 Cancelamento de Frias Normais 175 3.1.1.3 Aviso e Recibo 176 3.1.1.4 Requerimento do Abono Pecunirio 178 3.1.1.5 Perodo de Frias 179 3.1.2 Frias Coletivas 180 3.1.2.1 Confeccionar Frias Coletivas 181 3.1.2.2 Editar Frias Coletivas 183 3.1.2.3 Encerramento de Frias Coletivas 185 3.1.2.4 Cancelamento e Eliminao das Frias Coletivas 187 3.1.2.5 Recibo de Frias Coletivas 188 3.2 Resciso de Contrato 190 3.2.1.1 Confeccionar Resciso Normal 191 3.2.1.2 Cancelar Resciso Normal 195 3.2.1.3 Listar Resciso Normal (Conferncia) 196 3.2.1.4 Listar Resciso Normal (Formatada) 197 3.2.1.5 Emisso da GRFC Resciso Normal 200 3.2.2 Resciso Complementar 203 3.2.2.1 Confeccionar Resciso Complementar 204 3.2.2.2 Cancelar Resciso Complementar 207 3.2.2.3 Listar Resciso Complementar (Conferncia) 208 3.2.2.4 Listar Resciso Complementar (Formatada) 209 3.2.3 Pedido de Saldo de FGTS 214 3.2.4 Aviso Prvio do Empregador 216 3.2.5 Aviso Prvio do Empregado 217 3.3 Afastamento 218 3.4 RAIS 220 3.5 SEFIP 222

3.5.1 Gerar Arquivo Base (SEFIP) 223 3.5.2 Construir Arquivo SEFIP 228 3.5.3 Relatrios Sefip 231 3.6 DIRF 232 3.7 CAGED 233 3.8.1 Ficha Automtica 236 3.8.2 Ficha Editada 237 3.8.3 Ficha Financeira Editar Datas Encerramento 239 3.8.4 Ocorrncia de Evento 240 3.9 Conta Corrente de Horas 241 3.10 Vales Avulsos 243 3.11 PIS 245 3.12 Gerao Arquivos Digitais 246 4.1 Movimento 247 4.1.1 Planilha p/ Preenchimento 1 248 4.1.2 Planilha p/Preenchimento 2 249 4.1.3 Listagem Evento/Folha 250 4.1.4 Listagem Sindical 251 4.1.5 Demonstrativo do Clculo das Mdias 252 4.2.1 GPS 255 4.2.2 GPS Avulsa 261 4.2.3 GPS Eletrnica 264 4.2.4 Resumo Contabilizao 266 4.2.5 Relao de Contribuio 268 4.2.6 Relao de Autnomos 269 4.2.7 Relao Salrio de Contribuio 270 4.3.1 Relao de Contribuio do FGTS 272 4.3.2 Relao de Endereos 273 4.4.1 IRRF ( Relao de Contribuio ) 274 4.5 Frias 275 4.6 13 Salrio 283 4.7 Diversos 289 4.8 Especiais 291 4.8.1 Processamento de Documentos Tabelas 292 4.8.2 Processamento de Documentos Textos 293 4.8.3 Aniversariantes 294 4.9 Bureaux 295 4.10 DARF 296 4.10.1 Darf de PIS 297 4.10.2 DARF de IRRF 299 4.11 rgo Pblico 301 5.1 Backup 303 5.1.1.1 Backup Dados Especficos 304 5.1.1.2 Backup Dados Gerais 306 5.1.2 Restaurao 307 5.2 Reindexao 309

5.3 Apagar Ano 311 5.4 Importao 313 5.5 Analisar Arquivos 315 5.6 Parmetros 316 5.7 Multi-Usurio 322 5.7.1 Mquinas da Rede 323 5.7.2 Impressoras da Rede 324 5.7.3 Impressoras da Mquina 325 5.8 Ferramentas 327

1.1.1 Cadastro de Empresas

O que ?
o local destinado ao cadastramento e alterao dos dados cadastrais da empresa.

Para que serve?


Serve para incluir, alterar e/ou informar opes especficas para cada empresa e suas respectivas filiais.

Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Os campos destinados a incluso de empresa esto divididos em 4 telas:

(Figura 2)

1. Cdigo: Informe o cdigo para identificao da empresa, podendo ser selecionado de 001 a 999;
Ao entrar nesta rotina, o sistema gera automaticamente o cdigo da prxima empresa disponvel, podendo aceitar esse cdigo teclando <ENTER>, ou digitar outro nmero por cima do j existente. Se for digitado um cdigo de uma empresa j existente, o sistema entender que se quer incluir uma filial, e j abre automaticamente o cdigo da prxima filial, o qual no pode ser alterado.

Ateno: No dever ser cadastrado empresa com cdigo 000.

2. Filial: Informe o nmero da Filial. O sistema ir numerar as filiais de 01 a 99. Caso a empresa possua mais de 99 filiais, o
sistema permite inserir cdigo de FILIAIS com letras. Ex.: Nmero da Empresa: 777 Filial 99. Para inserir nova filial, proceda da seguinte Forma: No nmero da Empresa, digite 777. No campo FILIAL insira o cdigo A1. Para a prxima filial A2. Assim dever ser feito sucessivamente, sendo permitido o uso de todas as Letras do alfabeto (A1 ... A9, B1 ... B9, ... Z1 ... Z9); Grupo: Informe o Grupo ao qual pertence esta empresa;

3.

Exemplo: Grupo de empresas que so Indstria, Comrcio, Prestao de Servios, de um mesmo scio, podem ser agrupadas atravs deste campo, permitindo que, caso necessrio, os relatrios sejam impressos ao mesmo tempo para todas as empresas pertencentes a um grupo. Se no deseja dividir as empresas por grupo, basta informar o mesmo nmero neste campo para todas as empresas.

4. Nome: Informe a razo social da empresa ora cadastrada; 5. Campo em branco: Informe uma abreviatura para o nome da empresa, assim ao acessar a empresa, ser possvel 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
visualizar alm do cdigo o nome da empresa; Endereo: Informe o endereo da empresa; Cep: Informe o CEP ao qual pertence o domiclio da empresa; Bairro: Informe o bairro de domiclio da empresa; Cidade: Informe o nome da cidade; Estado/UF: Informe a Unidade de Federao do domiclio da empresa; Telefone: Informa o Telefone da empresa; Tipo de Inscrio: Informe o tipo de inscrio da empresa, sendo 1 para CNPJ, 2 para CPF e 3 para CEI; Inscrio Estadual: Informe a inscrio estadual da empresa; CNPJ: Informe o CNPJ da empresa; Arredondamento: Informe se a empresa ir optar ou no por arredondar o lquido da folha de pagamento. Acionando a tecla <TAB> possvel escolher o tipo de arredondamento de acordo com as opes descritas abaixo: No arredondar: o lquido no ser arredondado. Centavos apenas: apenas os centavos sero arredondados. Centavos e unidades: sero arredondados os centavos e a casa das unidades. Dezenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades e das dezenas. Centenas: sero arredondados os centavos, a casa das unidades, dezenas e centenas.

16. Data de Incio de Atividades: Informe a data de incio das atividades; 17. E-mail: Informe o e-mail da empresa. Este e-mail ser utilizado automaticamente para envio dos arquivos para serem
impressos pelo MasterLeitor;

(Figura 3)

1. Nmero de Dgitos da Conta Reduzida: Informe o nmero de dgitos da conta reduzida utilizada no Plano de Contas,
destinado integrao contbil;

2. Pis Folha de Pagamento: Informe se esta empresa recolhe o PIS calculado sobre a folha de Pagamento; 3. Usar Seces: Informe se a empresa ir utilizar a separao de funcionrios por seco; 4. GRPS por Centro de Custos: Informe se esta empresa trabalha por Centro de Custos. Neste caso, todas as guias de 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

INSS sero impressas por centro de custo. ; Cdigo de FPAS: Informe o cdigo de FPAS da Empresa; Alquota da Empresa: Informe a alquota de INSS Parte da Empresa; Cdigo de Terceiros: Informe o cdigo de Terceiros da Empresa; Alquota de Terceiros: Informe o percentual de Terceiros da Empresa; Cdigo da GPS: Informe o cdigo de recolhimento constante na GPS da Empresa; Cdigo de SAT: Informe o cdigo de SAT da Empresa; Banco de FGTS: Informe o banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este banco deve ser o mesmo cadastrado no Tipo BF, no MasterFolha atravs das rotinas Cadastro >> Dados Especficos >> Bancos; Cdigo de FGTS: Informe o cdigo de FGTS desta empresa. Este cdigo o nmero da conta de FGTS no banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este nmero tambm encontrado no relatrio de FGTS fornecido pela CEF; Seqncia de FGTS: Informe a seqncia do cdigo de FGTS desta empresa. Este cdigo parte do nmero da conta de FGTS no banco para o qual ser recolhido o Fundo de Garantia. Este nmero tambm encontrado no relatrio de FGTS fornecido pela CEF; Tipo de Tributao: Informe o tipo de Tributao Federal da empresa; Faturamento do Ano Anterior: Informe o valor do faturamento apurado no exerccio anterior ao atual;

(Figura 4)

1. Tipo de Regime do IRRF: Informe o tipo de regime escolhido para tratamento do Imposto de Renda Retido na Fonte,
sendo 1 para Competncia e 2 para Caixa;

Ateno: A partir desta definio o sistema ir tratar internamente a forma de acmulo de valores para aplicao na tabela de imposto de rendas para todas as folhas encerradas.

2. Adicional de Frias: Informe o percentual para pagamento do adicional de frias. O sistema sugere 1/3, que
demonstrado da seguinte forma 0,3333333333; funcionrios.

3. Envelope: Informe o tipo de envelope a ser utilizado pela empresa para impresso dos recibos de pagamento dos
Veja abaixo algumas opes: PRO - modelo encontrado em papelarias nas cores marrom e branca. LAB - modelo encontrado em papelarias nas cores verde e branca (geralmente o mais utilizado). Para o envelope tipo LAB, temos algumas opes: LAB - demonstra apenas o nome da empresa. LABCGC - demonstra o nome da empresa e CNPJ LABCGEND - demonstra o nome da empresa, o CNPJ e endereo.

4. Driver Livre: Informe FREE1 para impresso de folha de pagamento em papel branco; 5. Driver de Etiqueta de Ponto: Informe o driver de impresso da etiqueta de carto de ponto. Este nome varia de acordo
com o tamanho da etiqueta que ser utilizada pela empresa;

Exemplo: ET89X36 a etiqueta de 89mm x 36mm.

6. Pagar adiant.13 nas Frias: Informe se a empresa ir pagar o adiantamento.do 13 salrio nas Frias dos funcionrios; 7. Instituio Financeira: Informe se a empresa uma instituio Financeira para que seja feito o acrscimo de 2,5% sobre
a parte da empresa para recolhimento da GPS. Acionando-se a tecla <TAB>, sero abertas as opes de SIM ou No;

8. Inclui Scios e Autnomos na Base de Terceiros: Informe se a empresa ir ou no computar o valor referente a Retirada 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Pr-Labore e Honorrios para clculo do valor da parcela de terceiros para recolhimento da guia de INSS; CNAE Informe o cdigo de atividade econmica da empresa; Natureza Jurdica: Informe o cdigo referente a Natureza da empresa que est sendo cadastrada; Nmero de Proprietrios: Informe a quantidade de proprietrios da empresa; Empresa Participa do PAT: Informe se a empresa participa do Programa de Alimentao ao Trabalhador; FAX p/ PIS: Informe o nmero do FAX da empresa para aqueles que optaram pelo convnio com a CEF para pagamento do PIS dos funcionrios na folha de pagamento; TELEX p/ PIS: Informe o nmero do TELEX da empresa se a mesma optou pelo convnio para pagamento do PIS na folha de pagamento dos funcionrios; Agncia Convnio p/a PIS: Informe neste campo o nmero da agncia, destinado as empresas que optaram pelo convnio com a CEF para pagamento do PIS aos funcionrios; Agncia Alternativa p/ PIS: informe neste campo o nmero da agncia alternativa para PIS, destinado as empresas que optaram pelo convnio com a CEF para o pagamento do PIS aos funcionrios;

17. Perodo de Pgto.Folha: Informe a freqncia de pagamento da folha a seus funcionarios. Acionando a tecla <TAB>, sero 18.
abertas as opes MENSAL, QUINZENAL, SEMANAL e OUTROS; Cdigo do Municpio: Informe o cdigo do municpio de domiclio da empresa. Tecle <TAB> e digite o nome da cidade, o sistema far a busca medida que forem sendo digitadas as letras do municpio;

(Figura 5)

1. Contabilista: Informe o nome do contador responsvel pelas informaes fiscais. Esta informao ser utilizada em todos 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
os formulrios e arquivos magnticos gerados pelo sistema que exigirem esta informao; CPF ou CNPJ: Informe o CNPJ da empresa de contabilidade ou o CPF do profissional de contabilidade; Tabela de Correo de Comisses: Informe se deseja ou no utilizar tabela de correo de comisses, este campo e destinado as empresas do estado do PR, onde ser informado se utilizada a tabela de Correo de Comisso para os clculos de mdia de Frias e 13, para os demais estados esta opo dever ficar como NO; Referncia: Informe referncia que ser utilizada para clculos de correo das comisses se houver; Usar tabela de Nveis Salariais: Informe se ser utilizada ou no a tabela de nveis salariais, esta opo utilizada para casos de empresa pblica; Quantidade de Anos para direito a Licena Prmio: Informe a quantidade de anos para direito a Licena Prmio para folha de pagamento de funcionrios pblicos; Cdigo do Estabelecimento para GRCS: Informe o cdigo da entidade Sindical patronal para o qual a empresa recolhe. A finalidade do preenchimento deste campo para opo de emisso da guia de GRCS; Deduzir Dependentes na Base de IRRF nos relatrios: Informe se nos relatrios, ser ou no demonstrado a base de imposto de renda com o valor dos dependentes deduzidos; Impressora do Cliente: Informe qual o modelo de Impressora que este cliente utiliza, atravs desta informao o sistema far a configurao dos arquivos gerados para impresso pelo MasterLeitor no formato da impressora aqui selecionada;

Ateno: Informe exatamente a impressora que seu cliente possui.

1.1.4 Faturamento

O que ?
o cadastro dos Faturamentos mensais das empresas.

Para que serve?


Para clculo da contribuio social. (Controlar o valor do faturamento limite para a iseno da Contribuio Social de 0,5% sobre o FGTS das empresas optante pelo Simples ou o Produtor Rural - Pessoa Fsica, de acordo com a Lei Complementar no. 110 de 29/06/2002.)

Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Faturamento

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar a rotina, ser solicitada a informao sobre a empresa possuir ou no Liminar para no recolhimento da Contribuio Social;

(Figura 2)

Em seguida, ser aberta a janela para a insero dos valores de faturamento da empresa para cada ms do perodo;

(Figura 3)

1.1.5 Cadastro de Proprietrio

O que ?
o cadastro do proprietrio do sistema, sendo este o responsvel pelas informaes constantes de todas as empresas cadastradas dentro do MasterFolha.

Para que serve?


Para o preenchimento do campo destinado as informaes do responsvel pela empresa para a entrega de: RAIS DIRF SEFIP CAGED

Como acessar ?
Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietrio.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

Preencha todas as informaes solicitadas e observe principalmente os campos em destaque:

(Figura 2)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nome: Informe a razo social do proprietrio do sistema; Endereo: Informe o endereo de localizao do proprietrio do sistema; Numero: Informe o nmero do estabelecimento acima identificado; Complemento: Informe o complemento do endereo se houver; Bairro: Informe o bairro do estabelecimento do proprietrio; Cidade: Informe a cidade onde se localiza a empresa; UF: Informe o estado onde se localiza a empresa; CEP: Informe o CEP da empresa que est sendo cadastrada; Telefone: Informe o telefone da empresa que est sendo cadastrada; Tipo de Inscrio: Informe qual o tipo de inscrio utilizada pelo proprietrio, sendo 1 para CNPJ, 2 para CEI, 3 para CPF; Ateno: Para efeito de CAGED deve-se utilizar o tipo de inscrio como 1 ou 2.

11. 12. 13. 14.

CPF: Informe o CPF do proprietrio do sistema; E-Mail: Informe o e-mail do proprietrio do sistema; Cdigo de Municpio: Informe o cdigo do municpio para RAIS. Este cdigo descrito no manual da RAIS; Enviar recibo da RAIS para o endereo do cliente: Informe se o recibo de entrega da RAIS dever ser enviado ou no para o endereo do Cliente;

(Figura 3)

1. Nome do responsvel: Informe o nome da responsvel pelas informaes de RAIS, DIRF, SEFIP, CAGED; 2. CPF do Responsvel: Informe o CPF do responsvel pelas informaes; 3. Convnio CAGED: Informe o nmero do convnio firmado entre o Ministrio do Trabalho e a empresa para que a mesma
possa entregar o CAGED em meio magntico;

1.2.1 Tabelas

O que ?
Definio de alquotas para clculo de encargos sobre a Folha de Pagamento.

Para que serve?


Processar os clculos automticos de INSS, IRRF, Sal. Famlia e FGTS, sendo indispensvel seu cadastro.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Tabela >> Alterar.

(Figura1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, no campo Movimento, informe o ms em que a folha de pagamento ser processada. Quando se pede para alterar um ms e esse ms ainda no tem tabela cadastrada, o sistema pergunta se deseja aproveitar a tabela do ms anterior. Selecionando a opo Sim a tabela do ms anterior ser copiada para o ms escolhido, sendo possvel fazer alteraes quando necessrio. Caso contrrio ser criado uma nova tabela para que os valores sejam informados pelo usurio.

(Figura 2)

(Figura 3)

A tabela est dividida em 4 partes: A primeira tabela contm informaes de Imposto de Renda Retido na Fonte Pessoa Fsica, nessa o usurio dever informar os valores de deduo por dependente e aposentado, em seguida o valor mximo de rendimentos correspondente a cada faixa com suas respectivas alquotas e as dedues padro de cada faixa. INSS. Aps estas informaes, o usurio dever teclar <PgDn> para acessar a prxima tabela que contm as informaes de

(Figura 4)

Nesta tabela sero informados os Limites mximos e as alquotas aplicadas para clculo do INSS descontado do funcionrio e alquota do INSS que ser deduzido no clculo do IRRF. Ser tambm informado o valor Mximo e Alquota para clculo do INSS de Contribuinte Individual.

(Figura 5)

Atravs do <PgDn>, ser acessado a prxima tabela, destinada a informao de percentuais para clculo de FGTS e PIS. O percentual de PIS destinado empresas que efetuam o pagamento de PIS sobre a Folha de Pagamento.

(Figura 6)

A ltima tabela destinada s informaes de Salrio Famlia, onde ser informado o valor do Salrio Mximo para o clculo de salrio famlia e o Valor da Cota por Filho correspondente a cada faixa do valor mximo. SIM. Aps a prestao destas informaes, tecle novamente o <PgDn> e confirme a incluso da tabela selecionando a opo

1.2.2.1.1 Cadastrando Eventos Bsicos

O que ?
Eventos so as diversas verbas que constituem a folha de pagamento dos funcionrios.

Para que serve?


Calcular automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/o Sistema >> Eventos >> Editar Bsico >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina, o sistema ir sugerir o prximo cdigo de evento livre. Sendo possvel alterar o cdigo sugerido ou aceita-lo, porm necessrio considerar que para cada evento h um cdigo de 3 dgitos, portanto existem observaes para determinados cdigos que no podem ser utilizados: de 001 a 099 so reservados ao sistema, no se pode alter-los (somente nomenclatura e incidncias, no alterando assim a finalidade do evento), nesses cdigos no se pode incluir e nem excluir; de 100 a 499 so livres para incluso de acordo com a necessidade; de 500 a 600 so reservados ao sistema, sendo responsveis pelos clculos automticos como INSS, IR, Salrio famlia, etc., nessa numerao no se pode fazer incluso, alterao ou excluso; de 601 a 999 so livres para incluso de acordo com a necessidade.

(Figura 2)

1. 2. 3. 4.

Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes dadas acima; Campo em branco: Informe um nome (descrio) para o evento; Campo em branco menor: Informe um nome abreviado para o evento; Tipo: Informe Provento para recebimentos ou Desconto para descontos;

5. Ordem de clculo: Informe a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter.
necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo prvio de outro;

Exemplo: O desconto de INSS tem uma ordem de clculo superior ordem de clculo dos outros eventos que este dependa para clculo.

(Figura 3)

6. Referncia: Informe o nome de uma referncia vlida caso deseje que o valor do evento seja realizado automaticamente
pelo sistema.

7. Quando no informada nenhuma referncia neste campo (deixando-o em branco) indica que o usurio ir informar 8.
manualmente, na edio da folha ou no momento da incluso do funcionrio, sendo assim, o sistema no ir efetuar o clculo do valor do evento, respeitando o valor informado pelo usurio; Valor Referncia: Indica como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando utilizada. So trs opes:

Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento. Valor Hora: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de horas trabalhadas (horas informadas dentro do cadastro do funcionrio). Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (variando de acordo com a configurao nos parmetros).

6. Fator: o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator
pelo qual a Referncia, quando utilizada, ser multiplicada;

A seguir, necessrio informar para quais bases este evento ir incidir, selecionando SIM ou NO conforme sua incidncia para composio das bases seguintes: Salrio Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio Maternidade, PIS, Previdncia.

(Figura 4)

Ateno! As incidncias dos eventos so de total responsabilidade do cliente, no sendo a Mastermaq Informtica responsvel por quaisquer problemas oriundos de uma configurao incorreta.

Salrio
O que ?

1.2.2.1.2 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias de

Utilizar Referncia para clculo do evento discriminar, no cadastro do evento, um nome que se refere a um valor previamente definido.

Para que serve?


Possibilitar que o sistema calcule automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento, sem que o usurio digite manualmente o valor do evento.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Editar Bsico >> Incluir.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes feitas anteriormente sobre 2. 3. 4. 5.
cdigo de eventos; Campo em branco: Informe um nome (descrio) para o evento; Campo em branco menor: Informe um nome abreviado para o evento; Tipo: Informe Provento para recebimentos ou Desconto para descontos; Ordem de clculo: Informe a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter.

necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo prvio de outro;

(Figura 3)

6. Referncia: Informe o nome de uma referncia vlida para que o valor do evento seja calculado automaticamente pelo
sistema.

Temos trs tipos de referncias: Referncias Cadastrveis, Referncias de Salrio Contratual e Referncias de Bases Salrio. Primeiramente sero abordadas as Referncias de Salrio Contratual Referncias de Salrio Contratual So referncias, com nomes pr-definidos pelo sistema, que quando informada; o evento ser calculado automaticamente com base no salrio contratual do funcionrio. Os nomes dessas referncias so: sal_mes: O clculo ser efetuado com base no salrio integral do funcionrio (salrio do ms inteiro). sal_hora: O clculo ser efetuado com base no salrio hora do funcionrio. sal_dia: O clculo ser efetuado com base no salrio dia do funcionrio.

7. Valor Referncia: Informe como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando utilizada. So trs opes:
Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento. Valor Hora: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de horas trabalhadas (horas informadas dentro do cadastro do funcionrio). Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (variando de acordo com a configurao nos parmetros).

7. Fator: o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator
pelo qual a Referncia, quando utilizada, ser multiplicada;

A seguir, necessrio informar para quais bases este evento ir incidir, selecionando SIM ou NO conforme sua incidncia para composio das bases seguintes:

(Figura 4)

Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio

GRPS.

Maternidade, PIS, Previdncia, Salrio Famlia na GRPS, Salrio Maternidade na GRPS, Auxlio Natalidade na

Ateno!!! As incidncias dos eventos so de total responsabilidade do cliente, no sendo a Mastermaq Informtica responsvel por quaisquer problemas oriundos de uma configurao incorreta.

1.2.2.1.3 Cadastrando Eventos Bsicos Utilizando referncias cadastrveis


O que ?
Utilizar, para o clculo de um evento, as Referncias que j foram cadastradas atravs da rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncias >> Incluir.

Para que serve?


Calcular automaticamente as verbas (ocorrncias) da folha de pagamento com base em uma referncia previamente cadastrada.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Editar Bsico >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes feita anteriormente sobre 2. 3. 4. 5.
cdigo de eventos; Campo em branco: Informe um nome (descrio) para o evento; Campo em branco menor: Informe um nome abreviado para o evento; Tipo: Informe Provento para recebimento ou Desconto para descontos; Ordem de clculo: Informe a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter.

necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo prvio de outro;

(Figura 3)

6. Referncia: Informe o nome de uma referncia vlida para que o clculo do evento seja feito automaticamente pelo 7.

sistema. Neste momento sero utilizadas as Referncias Cadastrveis, que so as referncias que j foram cadastradas atravs da rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncias >> Incluir. Valor Referncia: Informe como deve ser tratado o valor que temos na Referncia, quando utilizada. So trs opes: Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento. Valor Hora: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de horas trabalhadas (horas informadas dentro do cadastro do funcionrio). Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (variando de acordo com a configurao nos parmetros).

6. Fator: o multiplicador que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator
pelo qual a Referncia, quando utilizada, ser multiplicada;

Ateno: para utilizar o prprio valor da referncia cadastrada, sem nenhuma clculo de percentual sobre ele, o fator a ser informado dever ser 1.

A seguir, necessrio informar para quais bases este evento ir incidir, selecionando SIM ou NO conforme sua incidncia para composio das bases seguintes:

(Figura 4)

Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio Maternidade, PIS, Previdncia, Salrio Famlia na GRPS, Salrio Maternidade na GRPS, Auxlio Natalidade na GRPS.

Ateno!!! As incidncias dos eventos so de total responsabilidade do cliente, no sendo a Mastermaq Informtica responsvel por quaisquer problemas oriundos de uma configurao incorreta.

1.2.2.2 Cadastrando Eventos Avanado


O que ?
a forma de criar eventos mais sofisticados, com vrias opes diferentes de clculo.

Para que serve?


Utilizar dos vrios recursos disponveis nesta rotina para que o sistema realize clculos, aparentemente complexos, de uma forma totalmente automtica.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/o Sistema >> Eventos >> Editar Avanado >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos

Ateno: O Editar Avanado possui os mesmos campos do editar bsico e outros com mais recursos.

(Figura 2)

1. Cd.: Informe o cdigo para o evento que est sendo includo, atentando para as observaes feita anteriormente sobre
cdigo de eventos Campo em branco: o nome (descrio) do evento; Campo em branco menor: Informar o nome abreviado do evento;

2. Tipo: Escolha Provento para recebimento, Desconto para um desconto e Concesso quando necessita descrever em

folha determinado beneficio que foi concedido integralmente ao funcionrio, porm sem influenciar no lquido a receber pelo mesmo; Ordem de clculo: Indica a ordem de prioridade de clculo que o evento deve ter. necessrio que esta ordem fique diferente de 1 quando o evento depender do clculo prvio de outro;

Exemplo: Para cadastrar um evento de Gratificao onde o clculo ser um percentual lanado sobre o somatrio entre o Salrio Contratual e as Horas Extras, necessrio que a ordem de clculo do evento de Gratificao seja superior a ordem de clculo informada nos eventos de Salrio Contratual e de Horas Extras.

(Figura 3)

3. Referncia: Informa o nome de uma referncia vlida para que o clculo do evento seja calculado automaticamente pelo
sistema.

Exemplo: Utilizando a Gratificao como exemplo, onde o clculo ser um percentual lanado sobre o somatrio entre o Salrio Contratual e as Horas Extras, a referncia a ser utilizada dever ser uma Referncia de Bases de Salrio. Para este tipo de evento utilizada a referencia _base_x, onde x corresponde um nmero de 1 a 9 a ser escolhido pelo usurio.

Referncias de Bases de Salrio So referncias j definidas internamente no sistema, que atravs de seu cadastramento no campo referncia, o sistema permite sua utilizao nos clculos. Estas referncias so:

_base_brut Base de Salrio Bruto _bs2_irrf Base de IRRF de Frias

_base_inps Base de INSS _bs3_irrf

_bs2_inps Base de INSS 13 _base_fgts Base de FGTS

_base_irrf Base de IRRF _base_sf Base de Famlia _base_extf Base de Extra de frias _base_13 Base de 13 Salrio

Base de IRRF de 13 _bs2_drem Base de Descanso Remunerado s/ Horas Extras _base_smat Base de Salrio

_base_he Base de Hora Extra

_base_drem Base de Descanso Remunerado

_base_rais Base de RAIS

_base_ajc Base de Ajuda de

Custo _base_v_tp Base de Vale Transporte _base_1 at _base_9 Bases do usurio (de 1 a 9) sal_liq1 Salrio Lquido _base_1 at _base_5 Bases de vinculao (de 1 a 5)

Maternidade tot_venc1 Total de Proventos tot_desc1 Total de Descontos

Ateno!!! Quando utilizado as referncias de Salrio Contratual, e ou Bases de salrio, estas devero ser informadas no campo referncia obrigatoriamente com letras minsculas. Quando utilizado as referncias cadastrveis, estas devero ser informadas obrigatoriamente conforme cadastro feito no Cadastro de Referncias.

(Figura 4)

4. Valor Referncia: Indica como deve ser tratado o valor que temos na referncia. So trs opes:
Valor Inteiro: Indica que o valor da referncia ser mantido inteiro para clculo do evento. Valor Hora: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de horas trabalhadas (horas informadas dentro do cadastro do funcionrio). Valor Dia: Indica que o valor da referncia ser dividido pela quantidade de dias (depende de configurao nos parmetros).

(Figura 5)

5. Fator: o multiplicador, que deve ser aplicado ao valor do clculo do evento. Este campo ser utilizado para indicar o fator
pelo qual a referncia ser multiplicada, se assim o for;

Exemplos de utilizao de fatores: 1) Evento de 40% do salrio mnimo informar neste campo 0.40

(Figura 6)

2) Evento de hora extra a 50% - informar neste campo 1.50

(Figura 7)

(Figura 8)

9. Referncia Extra: S ser utilizado quando queremos fornecer uma segunda referncia ao evento, alm da especificada no campo Referncia do Evento, para que o sistema some o valor encontrado na primeira referncia com o valor encontrado na segunda referncia. 10. Fator Extra: s ser preenchido quando usada a referncia extra. 11. N Refs. Automtico: Tm-se duas opes:

Opo Sim far com que seja "travado" o n de referncias que so editadas pelo usurio no momento de confeco da folha, sendo vivel para eventos como Insalubridade, Periculosidade, porque paga-se uma nica unidade de referncia, ou seja, se paga apenas uma periculosidade em cada ms para cada funcionrio, Opo No deve ser informada quando o evento no ter um nmero de referncia fixo, este ser variado a cada ms e a cada funcionrio. Eventos de Horas-extras, Adicional Noturno e outros.

(Figura 9)

12. Edio Default: utilizada para definir conforme o cadastro do evento. Na edio do evento na folha, quando no houver referncia informada, ser permitido edio do valor do evento. Se houver referncia ser permitido edio do n de referncia. Ref./Vl.: utilizada para os casos em que se deseja editar o valor e a referncia deste evento. 13. Proporcional: Sim/No, para que o clculo do evento seja proporcional aos dias trabalhados em meses de admisso e demisso do funcionrio. 14. Evento-Fantasma Fantasma base: Um evento fantasma base no ser demonstrado nos diversos relatrios, mas o valor calculado por ele, ser somado (se provento) ou deduzido (se desconto) da base do evento para o qual ele est incidindo;

(Figura 10)

Fantasma valor: Um evento fantasma base no ser demonstrado nos diversos relatrios, mas o valor calculado por ele, ser somado (se provento) ou deduzido (se desconto) do valor do evento para o qual ele est incidindo;

(Figura 11)

15. Desc. Rem.: Se o evento que est sendo criado ou no um evento de descanso remunerado.

16. Aut. nas Frias: Esta opo ser utilizada quando um evento ocorrer de forma automtica na gerao das frias; 17. Aut. na reciso: Esta opo ser utilizada quando um evento ocorrer de forma automtica na resciso contratual; 18. Ref. Limite Inf.: Este campo destinado a receber a referncia que contm o valor mnimo para pagamento ou desconto do evento calculado; 19. Ref. Limite Sup.: Este campo destinado a receber a referncia que contm o valor mximo para pagamento ou desconto do evento calculado; comum a conveno coletiva determinar, por exemplo, o recolhimento da contribuio confederativa de 0,02% (dois porcento) do salrio mensal do funcionrio e o valor calculado dever estar entre um valor mnimo e mximo para recolhimento. Por assim ser, o usurio dever cadastrar como referncias, os valores determinados como mximo e como mnimo. Tendo estas referncias cadastradas, o usurio dever inserir o nome das referncias (caso existam), respectivamente nos campos indicados como Referncia Limite Inferior ou Superior.

Exemplo:Evento de 2% (dois por cento) sobre o salrio base do sindicato, mas o resultado no poder ser inferior a R$ 10,86 (dez reais e oitenta e seis centavos) nem superior a R$34,75 (trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos).

(Figura 12)

Na tela seguinte, o usurio poder ir informar para quais bases este evento ir incidir. Para as bases seguintes, o usurio por SIM ou NO conforme sua incidncia para composio das bases seguintes:

(Figura 13)

Bruto, INSS, INSS 13, IRRF, IRRF s/Frias, IRRF s/13, FGTS, Salrio Famlia, Hora Extra, RAIS, Vale Transporte, Extra Frias, Descanso Remunerado, Descanso Remunerado S/Hora Extra, Ajuda de Custo, 13, FGTS de 13, Salrio Maternidade, PIS, Previdncia, Salrio Famlia na GRPS, Salrio Maternidade na GRPS, Auxlio Natalidade na GRPS. Caso uma base seja composta por mais de um evento, o usurio dever colocar SIM para todos os eventos que iro compor aquela base.

Exemplo: Vamos supor que em uma determinada empresa, o Descanso Remunerado s/Hora Extra calculado considerando como base a soma dos eventos Hora Extra e Adicional Noturno. Neste caso, basta alterarmos os eventos que iro compor a base de Descanso Remunerado s/Hora Extra e colocar SIM na opo D.Rem.He como demonstrado abaixo no evento de Hora Extra.

(Figura 14)

(Figura 15)

(Figura 16)

Integra Parte No descontvel do Adiantamento Ainda na configurao do evento, o usurio dever informar se o evento cadastrado integra a parte no descontvel do adiantamento.

Exemplo: Na folha de Adiantamento Salarial, o usurio efetuou junto o pagamento de Distribuio de Lucros. Vamos supor que pagamos um adiantamento de R$500,00 e o Lucro Distribudo de R$800,00. O total da folha foi de R$1.300,00. Mas o desconto de Adiantamento de salrio ser de apenas R$500,00. Isto porque o Lucro Distribudo Integra a Parte No Descontvel do Adiantamento, ou seja, ele no considerado como Adiantamento Salarial.

Incidncia para Salrio Contribuio do INSS O MasterFolha permitir a impresso da Relao de Contribuio do INSS. Para tanto, o usurio dever informar a incidncia do evento cadastrado para Salrio de Contribuio do INSS. Esta informao consiste na informao do evento incidir para salrio de contribuio do INSS para Salrio, 1/3 de Frias, Comisso, Hora Extra, Adicional Noturno, Descanso Remunerado, Insalubridade, Outros ou se ele no integra o Salrio de Contribuio do INSS.

(Figura 17)

Ordem/Grupo do Evento na Impresso da Resciso de Contrato Informe o campo da resciso contratual no qual dever figurar o valor do evento cadastrado. A informao deste campo deve ser observado para eventos cadastrados pelo usurio. Eventos cadastrados entre 001 e 099 e entre 500 e 599 j trazem no campo a informao padro, devendo o usurio apenas confirmar a informao l encontrada.

(Figura 18)

Ateno!!! As incidncias dos eventos so de total responsabilidade do cliente, no sendo a Mastermaq Informtica responsvel por quaisquer problemas oriundos de uma configurao incorreta.

(Figura 19)

Bases Extras As bases de 1 a 9 so utilizadas quando precisamos acumular diversos valores de eventos para calcular outro evento.

Exemplo: Uma determinada empresa paga Gratificao de 30% da soma do Salrio, Comisses, Produtividade e Anunio. Para isso, deveremos configurar o evento de Gratificao para ele fazer a aplicao do percentual de 30%. Mas sendo tantos eventos, qual ser a base de referncia para a aplicao dos 30%? Para esta finalidade foram criadas as bases Extras [(de 1 a 9). O controle da utilizao destas bases de responsabilidade do usurio]. Cada uma destas bases reconhecida internamente no sistema pela referncia _base_1, _base_2, _base_3, ..., _base_9. O usurio escolher uma base para acmulo dos valores que comporo esta base e a informar no campo Referncia do evento como demonstrado abaixo, observando tambm a informao do campo Ordem de Clculo, pois o clculo deste evento dever ocorrer aps o clculo e a informao de No. Referncia Automtica.

(Figura 20)

Devero ser observadas as informaes na primeira tela e as incidncias do evento na segunda tela. Quanto aos eventos que comporo a base de clculo do evento Gratificao, o usurio apenas dever preencher a informao de incidncia da Base X na ltima pgina do cadastro.

(Figura 21)

Bases Vinculao: Funcionam como as bases extras de 1 a 9, porm deve ser utilizada para funcionrio que exerce mais de uma funo na empresa (funcionrio vinculado).

1.2.3 Cadastrando Referncias

O que ?
So valores definidos pelo usurio.

Para que serve?


Para que o sistema busque valores pr-determinados para o clculo de eventos.

Exemplo: Se um evento precisa de uma referncia que seja o salrio mnimo, ento cadastramos esta referncia, dando a ela um nome significativo (ex: sal_minimo) e um valor em cada ms. Suponha que o salrio mnimo foi o mesmo de Maio a Julho de 2004. Ento, cadastra-se a referncia sal_minimo em 05/2004, e depois ela s ser cadastrada novamente em 07/2004. As folhas de Maio, Junho e Julho de 2004 utilizaro automaticamente a ltima referncia vigente (05/2004).

Ateno: necessrio lembrar que uma referncia no tem apenas um valor, e sim, um valor em cada ms diferente. Isto muito importante, pois permite que o evento que use esta referncia possa ser utilizado em qualquer ms indiferentemente, sem necessidade de mudanas. No necessrio que a referncia tenha um valor em todos os meses; enquanto o valor da referncia no mudar, no necessrio incluir uma nova referncia/ms.

Como acessar ?
Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncias >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Nome da Referncia: Informe um nome para a referncia; 2. Ms: Informe o ms ao qual refere o valor da referncia; 3. Valor: Informe o valor da referncia;
Aps estas informaes, confirme a incluso da Referncia, selecionando a opo SIM.

1.2.3.3 Trocar Cdigos

O que ?
Alterar o cdigo de um evento que fora includo com cdigo incorreto.

Para que serve?


Esta rotina permite que se troque o cdigo de um evento j existente, atualizando todas as folhas j digitadas com o novo cdigo de evento.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Eventos >> Trocar Cdigos

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. 2. 3. 4.

Cdigo Atual do Evento: Informe o cdigo do evento que dever ser recodificado; Cdigo Novo do Evento: Informe o cdigo que passar figurar para o evento; Confirma a troca de Cdigos?: Este campo confirma se o sistema dever executar a troca do evento informado; Deseja trocar o cdigo nos Movimentos?: Informe se o cdigo do evento dever ser alterado tambm nos movimentos j encerrados. Se for o caso, o sistema efetuar a troca do evento escolhido em todas as folhas de pagamento existente em TODAS empresas.

1.2.4 Cadastrando Quadro de Horrio

O que ?
So os quadros de horrio de trabalho dos funcionrios.

Para que serve?


Definir os horrios de trabalho dos funcionrios da empresa.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais >> Quadro de Horrio >> Incluir.

(Figura 1)

Conhecendo os campos Ao acessar a rotina, o sistema abrir a tela para incluso do Quadro de Horrio.

(Figura 2)

1. Cd. do Horrio: o sistema ir gerar um cdigo seqencial para identificao do quadro de horrio, podendo aceitar o 2. 3.
cdigo sugerido ou alter-lo; Descrio: Informe a descrio para identificao desse quadro de horrio. Descanso: Informe qual o dia de descanso referente a este quadro de horrio.

4. Horrio para Carto: Informe o horrio que ser impresso na etiqueta de carto de ponto.
Em seguida necessrio cadastrar os horrios de Entrada, Intervalo e Sada para todos os dias da semana. Se houver horrio fixo de Hora Extra, este tambm dever ser cadastrado.

1.2.5.1 Incluindo Valores de Benefcios

Aps informao de todos os horrios da semana, confirme a incluso do Quadro de Horrio, selecionando a opo SIM.

O que ?
a concesso de vale transporte, cesta bsica e vale refeio aos funcionrios.

Para que serve?


Facilitar o clculo da compra dos benefcios e lanamento de seus respectivos descontos em folhas de pagamento.

Como acessar? Cadastro >> Dados Gerais p/ Sistema >> Benefcios >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos Existem trs tipos de Benefcios: Vale-Transporte, Cesta Bsica e Vale-Refeio. Vamos trabalhar com o benefcio de vale-transporte que o mais utilizado, os demais seguem os mesmos procedimentos.

(Figura 2)

O que se cadastra aqui so os itens que compem cada um desses benefcios, com seu respectivo valor unitrio, para que o sistema possa controlar os totais concedidos aos funcionrios.

Exemplo: Para o benefcio de vale-transporte cadastram-se as linhas de nibus existentes com suas respectivas informaes.

(Figura 3)

1. Classe: Informe um nome para identificao do benefcio. 2. Este campo alfa-numrico, podendo ser definido conforme convenincia do usurio. Exemplo: Para o Vale-Transporte poderia utilizar o nome da classe como Comum, que corresponde a todas as linhas comuns na regio.

3. Descrio: Informe uma descrio para a Classe escolhida. Ex: Bairro Centro 4. Valor: Informe o valor unitrio do item definido. 5. Tipo: Informe qual o tipo do item. Ao acionar a tecla <TAB> sero apresentadas as opes: Normal: utilizado para nibus comum. Integrao: utilizado parte para nibus e outra parte para o metr Metr: utilizado para bilhete para utilizao do metr. Carto: utilizado para carto magntico para pagamento de passagens diretamente na catraca do nibus. 6. Qtde de Vale na Cartela: Quantos vales contero na cartela para que possa ser feito uma previso de quantidade de cartelas sero necessrias de acordo com o nmero de vales a serem comprados.

(Figura 4)

1. Categoria: Informe a categoria que pertence o carto magntico de Vale-Transporte. Este cdigo fornecido pela prpria empresa gerenciadora do carto. Ateno: Embora vrias regies brasileiras utilizem o carto para benefcio de vale transporte, este arquivo ser gerado com base no lay out apenas para a cidade de Belo Horizonte.

Para confirmar a incluso do Benefcio de Vale-Transporte selecione a opo SIM.

1.2.6 Calendrio

O que ?
Calendrio mensal do ano corrente.

Para que serve?


Esta rotina destinada marcao dos feriados existentes para contagem dos dias teis e no teis esses feriados podem ser Nacionais, Municipais e Sindicais.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Calendrio.

(Figura 1)

Conhecendo os Campos
Ao acessar a rotina ser exibido o calendrio do ms corrente. Atravs das setas, pode-se alternar entre o ms e o ano desejado.

(Figura 2)

Teclando <F2> possvel marcar os feriados nacionais informando o dia escolhido para ser marcado.

(Figura 3)

Teclando <F3> pode-se marcar os feriados Sindicais ou Municipais.

(Figura 4)

Ao acionar a tecla <F3>, aps informar o dia do feriado (campo 1), dever ser definido se o feriado ser Municipal ou Sindical (campo 2), a seguir dever ser definido para qual Sindicato ou para qual Cidade o feriado ser considerado (campo 3). Em Considerar Feriado (campo 4) deve ser definido se o feriado selecionado ser considerado apenas para Folhas de Pagamento, Frias Coletivas ou Ambos.

(Figura 5)

Outra tecla a <F4>, essa utilizada para definir o perodo de apontamento da empresa.

Exemplo: O perodo do ponto mensal da empresa do dia 20 do ms anterior ao dia 19 do ms seguinte, assim o Perodo de Apontamento do ms corrente seria de 20/08/2004 a 19/09/2004.

(Figura 6)

Aps marcar os feriados, basta acionar a tecla <ESC> para sair da rotina Calendrio.

(Figura 7)

1.2.7.1 Mensagens
O que ?
o cadastro de mensagens para serem impressas no recibo de pagamento.

Para que serve?


Demonstrar atravs do envelope de pagamento avisos e mensagens para os funcionrios.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais P/ o Sistema >> Suporte >> Mensagens >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos
Ao acessar a rotina necessrio informar um nome para a mensagem.

(Figura 2)

Aps a escolha do nome da mensagem, ser aberta a tela para insero do texto da mensagem. Este texto ter no mximo 105 caracteres divididos em 3 linhas de 35 caracteres cada.

(Figura 3)

Para utilizar as mensagens no contra cheque, necessrio selecionar a mensagem desejada no momento de emisso do mesmo. Este contra cheque ser emitido atravs da rotina Folha >> Relatrios da Folha >> Demonstrativos >> Envelope.

(Figura 4)

Aps a informao do movimento e tipo de folha que ser impresso, o sistema passar ao menu de impresso. Nessa tela deve-se teclar <F2> para definir a impresso de mensagem no envelope. Existem dois tipos de mensagens: Mensagem de aniversrio que ocorrer automaticamente atravs de configurao, no ms e aniversrio do funcionrio; Mensagem que ser impressa conforme configurao em meses diferentes do ms de aniversrio.

As opes a serem selecionadas no <F2> para mensagens so:

(Figura 5)

Mostrar Mensagem no Envelope: Informe se ser impresso mensagem no envelope. Ao selecionar SIM, ser aberto um campo para informao do nome da mensagem. Atravs da tecla <TAB> todas as mensagens sero abertas para escolha.

(Figura 6)

Mostrar Mensagem de Aniversrio: Indica se ser impresso mensagem de aniversrio, no ms de aniversrio do funcionrio. Ao selecionar SIM, ser aberto um campo para informao do nome da mensagem. Atravs da tecla <TAB> todas as mensagens sero abertas para escolha.

(Figura 7)

Aps a confirmao das opes, ser impresso o relatrio conforme configurao escolhida.

(Figura 8)

1.2.7.11 Caracterstica de Ano

O que ?
a caracterstica da moeda vigente no exerccio.

Para que serve?


Destinada prestao das informaes de moeda e suas alteraes durante o exerccio. Esta informao deve ser prestada anualmente. Caso existam, as alteraes de moeda tambm devero ser informadas.

Como acessar ?
Cadastro >> Dados gerais p/ o sistema >> Suporte >> Caracs. Anos.

(Figura 1)

Conhecendo campos
Acessando esta rotina preste as seguintes informaes:

(Figura 2)

1. 2. 3. 4. 5.

Ano: Informe o ano no qual as informaes sero prestadas; Houve mudana de moeda no ano: Informe se houve ou no mudana de moeda no ano; Smbolo da Moeda: Informe o smbolo da moeda vigente no ano; Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular; Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural;

Se o usurio responder SIM na pergunta Houve mudana de moeda no ano, sero feitas as seguintes perguntas:

(Figura 3)

1-Ms da mudana de moeda: Informe o ms em que houve a mudana de moeda; 2-A moeda mudou no meio do ms: Informe se a mudana da moeda ocorreu no meio do ms;

A seguir, as perguntas referentes mudana da moeda:


Antes da Mudana da Moeda 3-Smbolo da Moeda: Informe o smbolo da Moeda anterior mudana; 4-Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular anterior mudana; 5-Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural anterior mudana; Depois da Mudana da Moeda 6-Smbolo da Moeda: Informe o smbolo da moeda aps a mudana; 7-Nome da Moeda (S): Informe o nome da Moeda no singular aps a mudana; 8-Nome da Moeda (P): Informe o nome da Moeda no plural aps a mudana.

Ateno: necessrio informar o smbolo e o nome da moeda corrente, para que o sistema imprima corretamente os valores monetrios.

1.2.8.11 Cadastrando Sindicatos

O que ? o cadastro das entidades sindicais as quais pertencem funcionrios e empresas.

Para que serve? Definir como proceder para realizar o recolhimento da contribuio sindical, recolhimento de taxas especficas e particularidades do clculo de mdias. Ateno: necessrio que se efetue o cadastro dos sindicatos antes de cadastrar os funcionrios, pois estes estaro vinculados aos sindicatos cadastrados.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Sindicatos >> Incluir.

(Figura 1)

Conhecendo os campos
O cadastro de Sindicato dividido em 2 telas. A primeira refere s informaes cadastrais

(Figura 2)

1. Cdigo: Informe um cdigo para o Sindicato, o sistema sugere um cdigo seqencial, podendo aceita-lo ou alter-lo, se 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
necessrio; Descrio: Informe o Nome do Sindicato; Endereo: Informe o Endereo do Sindicato; Bairro: Informe o Bairro onde est localizado o Sindicato; Cidade: Informe a Cidade onde est situado o Sindicato; Estado: Informe o Estado onde est situado o Sindicato; Cep: Informe o CEP de onde est situado do Sindicato; Telefone: Informe o telefone do Sindicato; Cdigo da Entidade: Informe cdigo da entidade. Este cdigo ser impresso na GRCS. CNPJ: Informe o CNPJ do Sindicato.

A segunda tela refere s informaes que iro interferir no processo de clculo.

(Figura 3)

1. Cdigo: Indica o cdigo do sindicato que est sendo includo, automaticamente o sistema busca o mesmo cdigo 2. 3. 4. 5. 6.

informado na tela anterior; Data Base: Informe data base do sindicato; Ms da Contrib. Sindical: Informe o ms de desconto da Contribuio Sindical para que o sistema efetue o desconto automtico; Evento da Contrib.: Informe o cdigo do evento que ser efetuado o desconto da Contribuio Sindical. Pode-se informar o evento 092, que j vem automtico na instalao do sistema, ou outro evento destinado a esta contribuio; Mdia de 13. Ultrapassa um ano: Informe se, para o clculo da mdia de 13 Salrio, os meses a serem considerados para mdia ser do ano anterior somados aos meses do ano atual; Referncia de Garantia Mnima: Informe o nome da Referncia que ser utilizada para o clculo da Garantia Mnima.

Exemplo: O piso salarial do sindicato R$500,00. A soma das Comisses e Descanso Remunerado s/ Comisses no alcanou o valor mnimo de R$500,00 que um funcionrio alocado neste sindicato tem direito. Neste caso, cria-se uma Referncia na rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Referncia >> Incluir, com o valor da Garantia Mnima e insere-se seu nome neste campo do cadastro de Sindicato. Quando a folha do funcionrio for encerrada, o sistema calcular, atravs de frmula, para os funcionrios deste sindicato o pagamento da Garantia Mnima (piso sindical) a partir das informaes da Referncia indicada nesse campo (a confeco desta frmula dever ser solicitada Mastermaq ).

7. Considerar Feriado Sindical no Perodo de Frias Coletivas: Informe se deseja ou NO considerar os feriados sindicais,
definidos na rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Calendrio, para contagem dos dias de Frias Coletivas. Selecionando a opo SIM o sistema ir aumentar, nos dias de gozo de frias, o nmero de dias correspondente aos feriados sindicais. Aps estas informaes, confirme a incluso do Sindicato, selecionando a opo SIM.

1.2.8.1.2 Definio de Bases Extras para Clculo das Mdias

O que ?
Definir os eventos que iro compor a base de clculo das mdias.

Para que serve?


Definir os eventos que tero seus valores incorporados ao salrio, em forma de mdia, para clculo de Frias, 13 Salrio, Rais, Adiantamento Mensal, Maior Remunerao Normal e Salrio Maternidade.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/ o sistema >> Sindicatos >> Def.Bases Extras

Ateno: As definies dos eventos que compem a mdia devero ser feitas para cada sindicato.

(Figura 1)

Conhecendo campos

(Figura 2)

1. Sindicato: Informe o nmero do sindicado desejado; 2. Base: Informe para qual base ser definido a mdia, pressionando a tecla <TAB> possvel selecionar a base;

A seguir, uma nova tela solicitar as informaes necessrias para compor o clculo da mdia para esta base onde:

(Figura 3)

1. Evento: Informe somente os proventos que somaro para a base da remunerao. 2. Tipo: Informe o tipo de mdia a ser calculado, sendo:
Mdia Vls. S/Rep.Ult.Ms: (Mdia de valores sem repetir o ltimo ms). Utilizar este tipo quando se desejar a mdia sobre o valor do evento pago em cada ms. Mdia Vls. C/Rep.Ult.Ms: (Mdia de valores com repetio do ltimo ms). Utilizar este tipo quando se desejar a mdia sobre o valor do evento pago em cada ms, porm somar o valor pago no ltimo ms duas vezes. Exemplo: Estando no ms de dezembro de 2003 os meses considerados para mdia, ao selecionar este Tipo de mdia sero 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003. Mdia Hrs. S/Rep.Ult.Ms (Frao Int.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento. Ser calculado a mdia das horas extras lanadas na frao de um inteiro (1/100). Mdia Hrs. C/Rep.Ult.Ms (Frao Int.): Informar este tipo quando se desejar a mdia das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento, porm somar as horas pagas no ltimo ms duas vezes. Exemplo: Estando no ms de dezembro de 2003 os meses considerados para mdia, ao selecionar este Tipo de mdia sero 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003. Ser calculado a mdia das horas extras lanadas na frao de um inteiro (1/100) Ex.: 3 horas e 30 minutos igual a 3,50 Horas. Mdia de Hrs. S/Rep.Ult.Ms (Frao Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia das quantidades de horas nos meses que tiveram o evento. Esta opo dever ser usada somente pelos usurios que utilizam a frmula para clculo da Hora Extra em frao de horas. Esta frmula transforma as horas lanadas na forma de 1/100 (Frao inteiro) para 1/60 (Frao hora).

Exemplo: Na Frao Inteiro informa-se no evento 3:50 como quantidade de horas, para o sistema entender como 3:30. J com a frmula para clculo em Frao Hora, informa-se diretamente 3:30 como quantidade de horas extras para clculo.

Mdia de Hrs. C/Rep.Ult.Ms (Frao Hr.): Utilizar este tipo quando se desejar a mdia das horas pagas nos meses que houverem o evento, porm somar as horas pagas no ltimo ms duas vezes. Exemplo: Estando no ms de dezembro de 2003 os meses considerados para mdia, ao selecionar este Tipo de mdia sero 11/2003, 11/2003, 10/2003, 09/2003, 08/2003, 07/2003, 06/2003, 05/2003, 04/2003, 03/2003, 02/2003, 01/2003.

Esta opo dever ser usada somente pelos usurios que utilizam a frmula para o calculo da Hora Extra que transforma as horas lanadas na forma 1/100 (Frao Inteiro) para 1/60 (Frao Hora).

Exemplo: Na Frao Inteiro informa-se no evento 3:50 como quantidade de horas, para o sistema entender como 3:30. J com a frmula para clculo em Frao Hora, informa-se diretamente 3:30 como quantidade de horas extras para clculo. Vlr. Atual (No tem mdia): Utilizar este tipo quando se desejar acrescer mdia o ltimo valor pago na folha do evento definido. Nesta opo no ser feito o clculo da mdia deste evento. Vlr. Composio Salarial (No Calc. Mdia): Utilizar este tipo somente quando o evento de pagamento do salrio for diferente dos eventos 001, 002, 003, 004. Sobre este evento no calculado mdia, ele apenas ir compor o Salrio.

(Figura 4)

1. No. Meses: Informe o nmero de meses para clculo da mdia. 2. No. Meses2: Informe o nmero de meses para clculo da mdia, somente se for necessrio fazer comparao. 3. No. Meses3: Informe o nmero de meses para clculo da mdia, somente se necessrio fazer comparao.
Exemplo: Alguns sindicatos determinam que seja feito o clculo da mdia dos ltimos 03, 06 e 12 meses, e o maior valor dever ser somado ao salrio. Para atender a particularidade deste Sindicato o No.Meses seria preenchido com 03, o No.Meses2 seria preenchido com 06 e o No.Meses3 seria preenchido com 12.

4. Fator Mdia: Informe 1- Meses Trabalh. quando a mdia for feita considerando somente os meses trabalhados.

(Figura 5)

Informe 2- Meses Fixos quando a mdia for feita considerando o nmero de meses do ano, independente se o funcionrio trabalhou ou no em todos aqueles meses.

5. Multiplicador: Informe 1 quando se desejar que o valor encontrado em cada ms seja corrigido antes do clculo da
mdia. Informe 2 quando se desejar a mdia sem correo.

Ateno: Esta opo somente funcionar se for definido no cadastro de empresa com SIM, o campo Utilizar Tabela de Correo de Comisses? e informado no campo referncia, a referncia que contm o ndice de correo.

Quando a definio for Base 2 Frias, ser apresentado o campo Clculo de Mdia que subdivide em duas opes;

(Figura 6)

1. Anteriores: O sistema ir considerar para o clculo da mdia os meses anteriores ao do incio das frias. 2. Aquisitivo: O sistema ir considerar para o clculo da mdia os meses referentes ao perodo aquisitivo das frias.
Terminado o processo de definio, tecle <ESC> para finalizar. possvel fazer a conferncia dos valores das mdias imprimindo o relatrio Demonstrativo de Clculo das mdias que se encontra na rotina Relatrios >> Movimento >> Dem. Clc. Mdias.

(Figura 7)

Ao solicitar o relatrio ser necessrio informar em Movimento o ms de ocorrncia de Frias, 13 Salrio, etc... e na opo Base a base que deseja calcular.

(Figura 8)

Se selecionado Base 1- Frias ser apresentado a opo Analisar Perodo, podendo selecionar entre:

(Figura 9)

Vencido: Ser impresso relatrio considerando o perodo j vencido de frias. Sendo possvel ainda opo de selecionar o perodo a ser impresso. Proporcional: Ser impresso relatrio considerando somente o perodo de frias proporcionais.

importante pressionar a tecla <F2> ao chegar no menu de Impresso para selecionar as opes. Esta seleo deve ser observada independente da base selecionada.

(Figura 10)

Na opo Mdia: Ser impresso no demonstrativo o valor da mdia a acrescer ao salrio conforme definio das Bases extras. Na Opo Do Ms: Ser impresso no demonstrativo o valor do evento pago somente referente ao ms informado em Movimento, sem demonstrar o clculo da mdia.

1.2.8.1.3 Sindicato - Eventos Automticos

O que ?
a definio de verbas determinadas pelo Sindicato para uso em folha de pagamento.

Para que serve?


Para confeco da folha de pagamento, evitando assim a obrigatoriedade de alterar o cadastro do funcionrio um a um para incluir um determinado evento ou editar a folha para informar manualmente o evento desejado.

Exemplo: O Sindicato determina que seja pago um Prmio a todos os funcionrios em um determinado ms. Deve-se lanar o evento nesta rotina e ao confeccionar a folha o sistema ir lanar automaticamente este evento para todos os funcionrios cadastrados e vinculados a esse sindicato.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Sindicatos >> Eventos Automticos

(Figura 1)

Conhecendo campos
Ao acessar esta rotina o sistema exibir uma tela para escolha do sindicato e definio dos eventos que devero constar na folha dos funcionrios pertencentes a este sindicato.

(Figura 2)

1. Sindicato: Informe o Sindicato para o qual ser feita a definio dos eventos automticos. Atravs da tecla <TAB>
possvel selecionar o Sindicato;

2. Evento: Informe o Evento que ser lanado automaticamente para os funcionrios pertencentes a este sindicato; 3. Ref. Aut: Informe o nmero de referncia automtica do evento; 4. Vl. Aut. : Informe o valor do evento lanado, este campo ser utilizado somente se o evento no possuir Referncia
definida em seu cadastro;

5. Ocorrncia: Informe qual ser a freqncia deste evento na Folha de Pagamento, se ocorrer apenas na folha mensal ou
em todas as folhas (Semanais, Adiantamentos, 13. etc..);

6. Tipo: Informe se ser um evento lanado Mensalmente ou Anual (uma vez por ano); 7. Ms: Sendo a ocorrncia anual, informe o ms no qual ocorrer o evento (no exemplo do evento 251 foi escolhido o ms 08
para lanamento do evento).

Aps prestar as informaes acima, basta acionar <ESC> para sair da tela de definio de eventos automticos.

1.3.1.1 Cadastrando Funcionrios

O que ?
Local destinado ao cadastro de Funcionrios, Scios, Estagirios, Autnomos, Carreteiros, Menor Aprendiz e Contratados.

Para que serve?


Manter registrado no sistema informaes de Funcionrios, Scios, Estagirios, Autnomos, Carreteiros, Menor Aprendiz e Contratados, possibilitando assim confeco de Folhas de Pagamento, Honorrios, Pr-Labore, Confeco de Frias, Rescises, bem como todas movimentaes Legais pertinente a estes vnculos.

Ateno. Antes de utilizar esta rotina, as informaes de Eventos, Quadros de Horrio, Sindicatos, Bancos, Departamentos, Centro de Custos, Seces (caso queira utilizar) e funes devero ter sido cadastrados, pois sero necessrios durante a incluso de funcionrios.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo campos Ao acionar esta rotina, aps a entrada do cdigo necessrio informar os demais dados do funcionrio, sendo:

(Figura 2)

1. Cd.: Informe um cdigo para o funcionrio, automaticamente o sistema ir sugerir o prximo cdigo disponvel, gerado a

partir do ltimo j incluso. Este cdigo poder ser aceito teclando-se <ENTER>, ou ento se preferir, digite outro nmero por cima do sugerido;

2. Vinculado a Outro Funcionrio: Informe se este funcionrio vinculado a outro funcionrio, ou seja, este funcionrio

exerce duas funes dentro da empresa e recebe pelas duas. Neste caso, como o funcionrio e as informaes so as mesmas, ele ser vinculado a outro funcionrio j cadastrado, que ele mesmo. Informando SIM neste campo, ir trazer os dados informados no cadastro do funcionrio vinculador para ser feita associao entre os funcionrios e alterao se necessrio;

3. Filial: Informe a filial a qual o funcionrio pertence.

Ateno: No sistema filial 00 significa Matriz.

4. Nome: Informe o nome do funcionrio; 5. Nome Completo: Este campo dever ser utilizado somente quando o campo Nome no couber o nome completo do funcionrio. Esse ser utilizado para alguns relatrios em que, legalmente, o nome do funcionrio no pode ser abreviado. Quando o campo Nome Completo for preenchido com mais de 40 caracteres o sistema emitir um aviso alertando-o do tamanho do nome do funcionrio e sua utilizao para o CAGED e CD (Comunicado de Dispensa Seguro Desemprego);

(Figura 3)

(Figura 4)

1. Data de Nascimento: Informe a data de nascimento do funcionrio; 2. Nacionalidade: Informe a nacionalidade do funcionrio. Acionando-se a tecla <TAB>, sero apresentadas as opes de nacionalidades existentes no sistema; 3. Ano Chegada: Para funcionrios de outras nacionalidades dever ser informado o ano de chegada ao pas onde ele ir trabalhar; 4. Cod. DIRF: Informe o cd. de recolhimento de IRRF. Acionando-se a tecla <TAB> ser aberta janela com as opes de cdigos existentes no sistema; 5. Classe: Informe qual o vnculo que est sendo estabelecido com a empresa, se vnculo de Funcionrio, Scio, Autnomo, etc. Atravs da tecla <TAB> possvel selecionar as opes de classes existentes no sistema; A partir da informao da classe do funcionrio, o sistema far tratamentos diferenciados para as

diversas classes.

(Figura 5)

1. Descanso: Informe o dia de descanso do funcionrio. Se Domingo ou Outro; 2. Instruo: Informe o grau de instruo do funcionrio;

(Figura 6)

Ateno: Se o funcionrio possuir filhos e/ou dependentes, estes devero ser cadastrados a partir da informao da opo Cadastrar Filhos/Dependentes. Caso o funcionrio j esteja cadastrado na empresa e haja a necessidade de incluir ou alterar dados de dependentes, dever ser acessada a rotina de alterar funcionrio, informar SIM neste campo e efetuar a incluso dos filhos e/ou dependentes.

1. Cadastrar Filhos/Depend: Informe se deseja ou no cadastrar os filhos e dependentes do funcionrio. Selecionando SIM,

ser exibido uma tela (figura 7) para cadastro dos filhos e dependentes do funcionrio, a fim de que o sistema possa calcular, de acordo com a idade do dependente, o Salrio Famlia e o IRRF;

(Figura 7)

1. 2. 3. 4.

Nome: Informe o nome do filho ou dependente Tipo: Informe o tipo de dependncia, sendo 1 para Filho Normal, 2 para Filho Invlido, 3 para Cnjuge e 4 para Outros; Sexo: Informe o sexo do dependente; Nascimento: Informe a data de nascimento do filho ou do dependente;

(Figura 8)

1. Dependente para IRRF: Informe se o filho ou dependente que est sendo cadastro dependente para o IRRF (digitando S
para SIM), no dependente para IRRF (digitando N para NO) ou se deseja que o sistema considere o vnculo de dependncia de forma automtica, ou seja, este modo faz com que o dependente seja deduzido somente at completar 21 anos de idade (digite A para clculo automtico); Benefcio: Informe se dependente para o Salrio Famlia ou Abono Famlia;

2.

Ateno: Abono Famlia restrito para funcionrios pblicos

3. Baixa: O sistema ir sugerir a data da baixa do salrio famlia considerando a data de nascimento do filho; 4. Local de Nascimento: Informe o local de nascimento do filho;

(Figura 9)

1. 2. 3. 4.

Cartrio: Informe o Cartrio que foi efetuado o registro de nascimento do filho; Registro: Informe o nmero do registro de nascimento do filho; Livro: Informe o nmero do livro do registro de nascimento do filho; Folha: Informe o nmero da folha do registro de nascimento do filho;

(Figura 10)

1. Data da entrega da Certido: Informe a data que a certido de nascimento foi entregue Empresa; 2. Carto de Vacina / Declarao Escolar: Informe se foi entregue Empresa o carto de vacina e/ou a declarao escolar.
Sem eles, no haver pagamento do Salrio Famlia;

(Figura 11)

1. Sexo: Informe o sexo do funcionrio; 2. Nmero de Filhos: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps o cadastro de filhos e dependentes; 3. Nmero de Dependentes para IRRF: Este campo preenchido automaticamente pelo sistema aps o cadastro de filhos e
dependentes;

Ateno: Se os filhos no forem cadastrados no sistema, e os campos Nmero de Filhos e Nmero de

Dependentes para IRRF forem preenchidos manualmente, o sistema no far controle automtico da data limite para pagamento de Salrio Famlia e Dependente de IRRF, tendo o usurio que fazer o acompanhamento da idade dos filhos e dependentes manualmente, o que se torna invivel.

4. Estado Civil: Informe o estado civil do funcionrio; 5. Raa: Informe a raa do funcionrio, sendo 1 para Branca, 2 para Preta, 3 para Amarela; 4 para Parda e 5 para Indgena; 6. Deficiente: Informe se o funcionrio ou no um deficiente fsico;

(Figura 12)

Os campos de Endereo, Telefone, UF, Bairro, Cidade, CEP, Naturalidade/UF, devem ser preenchidos com as informaes peculiares de cada funcionrio, da mesma forma que as informaes referentes Carteira Profissional, Srie da Carteira, UF da Carteira, Data da Carteira, Tipo de Pis, Nmero do PIS/Pasep, Data do PIS/PASEP, CPF, Carteira de Identidade, Data da Carteira de Identidade, Ttulo de Eleitor, Zona e Seo, que devero conter os respectivos nmeros dos documentos do funcionrio. Estas informaes sero transcritas, alm da SEFIP, para a Ficha de Registro, da a necessidade de serem informadas da forma mais completa possvel.

(Figura 13)

1. 2. 3. 4. 5.

Admisso: Informe a data de admisso do funcionrio; Contrato de Experincia (dias): Informe o nmero de dias para Contrato de Experincia; Prorrogao do Contrato de Experincia: Informe se haver prorrogao do contrato de experincia; Opo de FGTS: Informe a data de opo do FGTS deste funcionrio; Situao: Informe a situao do funcionrio. Sendo 1 para Admitido; 2 para Demitido

Ateno: A opo 2 (demitido) existe em funo da necessidade de cadastrar funcionrios que j foram demitidos anteriormente para efeito da gerao de RAIS e DIRF no final do exerccio. Para funcionrios que a resciso feita dentro do prprio sistema, este campo alterado de 1 (admitido) para 2 (demitido) automaticamente.

6. Matrcula: Informe a matrcula do funcionrio; 7. Registro: Informe o registro do funcionrio. Esta informao figura no campo Registro do recibo de frias. Normalmente 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

este campo preenchido com a expresso LivXX, Flyy onde XX o nmero do Livro de Registro e YY o nmero da Pgina de registro do funcionrio; Certificado de Reservista: Informe o nmero do certificado de reservista do funcionrio masculino; Categoria: Informe a categoria do certificado de Reservista. Contribui Sest/Senat: Informe se este funcionrio contribui para Sest/Senat, ou seja, informe se ele exerce a funo de motorista na empresa e se recolhido SEST/SENAT sobre sua remunerao; Carteira de Habilitao: Informe o nmero da carteira de habilitao do funcionrio (se o funcionrio possuir carteira de motorista, informe aqui o nmero independentemente de exercer ou no a funo de motorista na empresa); Tipo de Habilitao: Informe o tipo de habilitao (A, B, C, D, E); Tipo de admisso: Informe o tipo de admisso deste funcionrio, sendo: 1 Primeiro Emprego (utilizado apenas quando for o primeiro emprego do funcionrio); 2 Reemprego (sempre que no for primeiro emprego); 3 Transferncia c/nus p/Cedente; 4 Transferncia s/nus p/Cedente; 5 Outros Casos no previstos; 6 Reintegrao; Comissionista: Informe se o funcionrio comissionista ou assalariado. Sendo comissionista ele pode ser Puro ou Misto, se for assalariado informe Outros; Tipo Admisso para FGTS: Informe o tipo de admisso para o FGTS, sendo: 1 Diretor no Empregado; 2 Trabalhador Rural; 3 Menor Aprendiz e 9 Outros; Vnculo: Informe o vnculo do funcionrio com a empresa, podendo ser: Trabalhador Urbano, Avulso, Servidor Pblico, etc.. Tecle <TAB> para visualizar todos os vnculos. Antes de teclar <TAB> neste campo necessrio deletar o default sugerido; Aposentado: Indica se o funcionrio j ou no aposentado; Descontar INSS separado na Vinculao: Para casos de funcionrios vinculados, informe SIM se o INSS ser descontado separado em cada registro ou NO se o INSS ser descontado apenas em um registro, considerando a remunerao de todos os registros vinculados; Rural: Informe se o funcionrio trabalhador rural; Alvar Judicial para Trabalhar: Se a classe do funcionrio for Menor Aprendiz, informe se o menor possui alvar judicial para trabalhar;

(Figura 14)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Departamento: Informe o departamento no qual o funcionrio ser alocado; Funo: Informe a Funo que o funcionrio exercer na empresa; Centro de Custo: Informe o centro de custos onde ser alocado o funcionrio; Seo: Informe a seo na qual trabalha o funcionrio; Horas/Ms: Informe a quantidade de horas mensais que o funcionrio ir trabalhar; Horas/Semanais: Informe a quantidade de horas semanais que o funcionrio ir trabalhar;

7. Horrio: Informe aqui o horrio no qual o funcionrio ir trabalhar. Atravs da tecla <TAB> possvel selecionar o horrio
que fora cadastrado na rotina Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Qds. Horrio >> Incluir;

8. Escala de Revezamento: Informe a escala de revezamento do funcionrio se houver. Esta informao destinada 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

utilizao conjunta com o MasterPPP; Frias Pendentes: O sistema preencher automaticamente este campo a partir da data de admisso do funcionrio, em situaes de admisses anteriores, onde j houve confeco de frias fora do Sistema, o usurio poder alterar o perodo correto das frias pendentes. Para frias geradas dentro do prprio sistema este campo preenchido automaticamente; % Adiantamento: Informe o percentual de adiantamento salarial do funcionrio. Se o funcionrio no tiver direito ou no optar pelo adiantamento, informe Zeros. Me: Informe o nome da me do funcionrio; Pai: Informe o nome do Pai do funcionrio; Aposentadoria Especial: Informe se este funcionrio possui aposentadoria especial, sendo: 1 No; 2 Aposentadoria com 15 anos; 3 Aposentadoria com 20 anos; 4 Aposentadoria com 25 anos; INSS: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter desconto de INSS na Folha; IRRF: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter desconto de IRRF na Folha; FGTS: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter FGTS na Folha; Contribuio Sindical: Se o funcionrio j tiver recolhido a Contribuio Sindical no ano de sua admisso, em outra empresa, ser informado SIM neste campo. Neste caso o sistema descontar Contribuio Sindical somente no prximo exerccio. Se o funcionrio ainda no tiver recolhido a Contribuio Sindical no ano de sua admisso, informe NO. Neste caso, o sistema efetuar o desconto na segunda folha de pagamento do funcionrio, em seguida mudar para SIM esta opo e voltar a descontar Contribuio Sindical somente no prximo exerccio;

18. 13. Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter direito ao 13 salrio; 19. Rais: Informe se este Funcionrio ou Scio ou Autnomo ou Menor Aprendiz ou Carreteiro, ter suas informaes
financeiras enviadas para a RAIS; Previdncia;

20. Previdncia: Se este cadastro for referente a funcionrio pblico, dever ser informado se ele possui ou no desconto de

(Figura 15)

1. Categoria SEFIP: Informe a categoria da SEFIP qual pertence este funcionrio. Tecle <TAB> para visualizar as
categorias;

2. Ocorrncia: Informe a ocorrncia da SEFIP qual pertence este funcionrio. Tecle <TAB> para visualizar as ocorrncias; 3. Data do ltimo exame mdico: Informe a data do ltimo exame mdico. O sistema permitir a emisso de um relatrio
para controle de vencimento dos exames mdicos;

4. Intervalo dos exames: Informe o intervalo dos exames em meses em que os exames devem ser renovados; 5. Data parmetro para concesso de benefcios anuais: Informe a data para concesso de benefcios anuais, tais como 6. 7. 8. 9. 10.

Anunios, Binios, Trinios, etc... O sistema sugere a data de admisso, podendo alter-la se necessrio; Registro Profissional: Informe o registro profissional do funcionrio caso sua funo possua habilitao profissional; rgo Fiscalizador Profissional: Informe o rgo no qual o profissional habilitado; Habilitao Profissional: Informe a habilitao profissional do funcionrio; Quadro: Informe se o funcionrio pertence ao quadro Administrativo ou Magistrio. Esta informao destinada ao sistema de clculo da Folha de Professor; Servidor Pblico: Informe se o funcionrio pertence a uma empresa privada ou pblica. Se for empresa pblica, ser aberta uma sub-tela para as seguintes informaes:

(Figura 16)

Tipo de Servidor: Informe se um Funcionrio Pblico Efetivo, Celetista, Cargo em Comisso, Aposentado, Trabalhador Temporrio ou Agente Pblico; Vinculo: Informe qual o vnculo do funcionrio Pblico: CLT, CLT com Cargo Comissionado , Estatutrio, Estatutrio com Cargo Comissionado, Cargo Comissionado, Estagirio ou Bolsista, Projeto/Residncia Mdica, Prestao de Servios, Regime Especial ou Outros; Nmero do Ato da Nomeao: Informe o Nmero e Data do Ato da Nomeao; Nmero do Ato da Nomeao Comissionado: Informe o Nmero e Data do Ato da Nomeao Comissionado; Nmero da Previdncia: Informe o nmero de Previdncia do funcionrio pblico; Pagar Abono Famlia: Informe se ser concedido abono famlia; Incio do Perodo Aquisitivo de licena Prmio: Informe a data de incio do perodo aquisitivo de licena prmio;

(Figura 17)

1. Banco de Pagamento: Informe o banco onde ser efetuado o crdito de salrios do funcionrio. Para funcionrios que 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

recebem dentro da prpria empresa informe o cdigo do Banco 001 (CX- Caixa da Empresa); Conta: Informe a conta onde ser feito o crdito; Operao: Informe o tipo de operao (vlido somente para crditos no banco HSBC); Banco de FGTS: Informe o Banco de FGTS; Conta: Informe a conta do funcionrio no FGTS. Como o funcionrio est sendo cadastrado, este nmero dever ser posto aps sua criao no FGTS (atravs da rotina alterar funcionrios); Tipo Salrio: Informe o tipo de salrio do funcionrio, sendo 1 para Mensal, 2 para Quinzenal, 3 para Semanal, 4 para Dirio, 5 para Horrio, 6 para Tarefa, 7 para Outros; Adicional: Informe se deseja ou no informar no Relatrio de Ficha de Registro do Funcionrio que o mesmo recebe adicionais; Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento, sendo: 1 para Mensal e 2 para Semanal; Data do salrio: Informe a data do salrio. aconselhvel manter sempre a data do primeiro dia do ms da admisso do funcionrio ou o primeiro dia do ms da ltima alterao salarial, caso o sistema tenha sido adquirido posterior a esta alterao; Valor: Informe o valor do salrio contratual do funcionrio. Complemento: Informe a informao complementar referente ao salrio do funcionrio que dever sair no relatrio de Ficha de Registro.

Exemplo: Veja no quadro abaixo exemplos de preenchimento do campo Complemento e a forma que sair esta informao na Ficha de Registro de Empregados:

Valor do Salrio

Informado no campo Compl.

Na Ficha de Registro sair assim:

260,00 0,00 0,00 300,00

Por Ms 4% Sobre as Vendas (em branco) + 2% Sobre as Vendas

Salrio Atual: 260,00 Por Ms Salrio Atual: 4% Sobre as Vendas Salrio Atual: 0,00 Salrio Atual: 300,00 + 2% Sobre as Vendas

Ateno: O campo Complemento possui um tamanho total de 30 caracteres, embora ele no seja mostrado totalmente na tela ficando com uma parte fica ocultada, possvel digitar at 30 caracteres.

12. Sindicato: Informe o sindicato ao qual pertence este funcionrio; 13. Referncia de Garantia Mnima: Informe o nome de uma Referncia para clculo da garantia mnima, previamente 14.
cadastrada. Este campo destinado aos funcionrios comissionistas que recebem garantia mnima determinada pelo sindicato. Nivel 1 Grau 1 e Nvel 2 Grau 2: Para os rgos Pblicos que trabalham com nveis salariais, informe o nvel e o grau ao qual pertence o funcionrio;

(Figura 18)

Nesta tela devemos informar os eventos de proventos e descontos que so fixos para o processamento da folha ms a ms, tais como salrio, penso alimentcia, etc..

1. Evento: Informe o evento que ser lanado automaticamente para o funcionrio; 2. Referncia Automtica: Informe se este evento possui uma referncia automtica. Se no possuir Referncia o campo
dever ficar zerado;

3. Valor Automtico: Informe o valor automtico do evento, caso ele no possua Referncia; 4. Tipo: Informe o tipo deste evento: Se Automtico (ocorre todo ms) ou Provvel (ocorre s em um ms);
Aps a incluso dos eventos acionar a tecla <Page Down> ou a tecla < * > para finalizar a incluso do funcionrio. Em seguida confirme a incluso do Funcionrio selecionando a opo Sim.

Ateno: Alteraes Salariais devem ser feitas atravs da rotina Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Salrios >> Alterao Salarial.

Ateno: Transferncias de funcionrios devem ser feitas atravs da rotina Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Transferncias.

1.3.1.4.1 Alterao Salarial

O que ?
a rotina onde deve ser efetuado alteraes salariais.

Para que serve?


Para efetuar as alteraes salariais dos funcionrios, com o recurso de manter armazenado no sistema o registro de todos os salrios que o funcionrio obteve ao longo de sua permanncia na empresa.

Como acessar?
Cadastro >> Dados especficos da empresa >> Funcionrios >> Salrios >> Alterao Salarial

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Para efetuar alterao salarial devero ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Data desta alterao salarial: Informe a data que servir de parmetro para a alterao do salrio. 2. Fazer clculos baseados no:
Salrio Atual: o salrio mais recente do cadastro do funcionrio. Salrio Anterior: quando deseja que a alterao seja sobre o salrio antigo.

Selecionando a opo salrio anterior, o sistema abrir as seguintes opes:

(Figura 3)

1. Data p/base de clculo dos salrios: Informe qual a data que servir de parmetro da alterao do salrio. 2. P/ os salrios Inexistentes na poca:
Saltar funcionrio: quando tiver funcionrios que no tenham registro na data determinada anteriormente. Usar prximo salrio: quando tiver funcionrios que no tenham registro na data determinada anteriormente e deseja que os mesmos sejam inclusos na alterao, mas que o sistema faa o clculo sobre o salrio atual.

3. Aplicar aumento tambm nos funcionrios que tem salrio registrado antes da data base: Informe se deseja ou no
aplicar o aumento salarial em funcionrios que tenham salrio registrado antes da data determinada.

Aps selecionar se o aumento ser sobre o Salrio Anterior ou Salrio Atual necessrio escolher a forma de aumento.

(Figura 4)

ndices de reajuste: Utilizado para ndice de reajuste; Substituio de valores: Utilizado para informar o novo salrio para o(s) funcionrio(s); Acrscimo de valores: Utilizado para informar um acrscimo no valor atual do salrio. ndice + Acrscimo: Utilizado para informar um ndice de reajuste + um acrscimo de valor. Multiplicador: Utilizado para informar um multiplicador, ou seja, o multiplicador que foi informado x o salrio atual. Efeito cascata: Utilizado para informar percentuais de aumento por faixas salariais (figura 5) Reajuste data-base: Utilizado para informar percentuais de aumento por datas de admisso (figura 6)

1. Mostrar um funcionrio de cada vez?: Selecionando a opo SIM possvel visualizar um funcionrio de cada vez para 2. 3.

que os percentuais ou valores sejam informados individualmente. Selecionando a opo NO ser processado o percentual ou valor informado para todos os funcionrios de uma s vez. Arredondar os novos salrios?: Informe se o novo salrio encontrado dever ou no ter seu valor arredondado; Motivo: Informe o motivo da alterao salarial.

(Figura 5)

(Figura 6)

Aps selecionar a forma de reajuste o sistema exibir as seguintes opes:

(Figura 7)

Atravs do <F2> possvel informar restries para a aplicao da alterao salarial:

(Figura 8)

1. Restringir apenas um sindicato: Utilizado para alterar os salrios somente de funcionrios vinculado a um determinado 2.
sindicato; Restringir faixa salarial: Utilizado para alterar os salrios dentro de uma determinada faixa salarial.

Atravs do <F4> possvel selecionar os filtros para aplicao da alterao salarial:

(Figura 9)

Aps execuo de todos as opes necessrias, confirme a Alterao Salarial selecionando a opo Sim.

(Figura 10)

1.3.1.6 Emprstimo

O que ?
a rotina destinada a fazer emprstimo a funcionrio.

Pra que serve?


Para registrar o emprstimo no sistema e fazer o dbito do valor na folha de pagamento.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Emprstimos >> Movimento

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acionar a rotina deve informar o cdigo do funcionrio, se no souber qual o cdigo correspondente basta pressionar a tecla <TAB>.

(Figura 2)

Aps a seleo do funcionrio preencha as informaes necessrias.

(Figura 3)

Movimento Incio: o movimento que iniciar o desconto da(s) parcela(s). Valor Total: o valor total do emprstimo. Cdigo Evento: o evento que ser utilizado para o desconto da(s) parcela(s). Caso no tenha nenhum evento cadastrado, necessrio cadastrar-lo antes de iniciar a incluso do emprstimo. Nmero Parcelas: o nmero de parcelas em que o emprstimo ser descontado em folha de pagamento. O sistema ir pegar o valor total informado anteriormente e dividir pelo nmero de parcelas informadas. Preenchidas as informaes o sistema ir demonstrar o cdigo do evento, o ms inicial para o desconto da(s) parcela(s), o valor de cada parcela e o nmero de parcela(s).

(Figura 4)

No rodap, o sistema ir demonstrar o Valor Acumulado e o Valor do Emprstimo.

(Figura 5)

Valor Acumulado: o valor acumulado de emprstimos de cada funcionrio, ou seja, caso haja mais de um emprstimo o sistema ir descriminar o valor acumulado dos emprstimos efetuados. Valor Emprstimo: o valor de cada emprstimo feito no sistema.

1.3.1.7.1 Definindo Benefcios para Funcionrios

O que ?
a associao dos Benefcios, que foram includos em Cadastro >> Dados Gerais p/ Sistema >> Benefcios >> Incluir , para cada funcionrio.

Para que serve?


Definir os Benefcios que cada funcionrio ter direito.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Benefcios >> Definir Itens

(Figura 1)

Aps acessar a rotina ser dada a opo para escolha do benefcio a ser associado.

(Figura 2)

Ateno: Escolhendo a opo Vale Transporte o sistema abrir o campo para informao do cdigo do funcionrio e o benefcio ao qual ele ter direito.

(Figura 3)

Ateno: Dever ser informada a classe de vale transporte que o funcionrio utiliza para locomover-se de sua casa ao trabalho e vice-versa. possvel a insero de at 6 classes para ida e volta do funcionrio. No exemplo acima, o funcionrio 000001 Antnio Carlos Faria Melo utiliza apenas um transporte para dirigir-se de sua casa ao trabalho e vice-versa. Para funcionrios que utilizem mais de um transporte necessrio preencher o Benefcio para quantas classes o funcionrio for utilizar.

1.3.1.7.2 Sugesto de Compra de Benefcios

O que ? o clculo da quantidade e valores dos benefcios.

Para que serve? Para calcular a quantidade de itens que devem ser comprados de determinado benefcio (valetransporte, por exemplo), atendendo a demanda de um determinado perodo.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especficos >> Funcionrios >> Benefcios >> Sugesto de Compra

(Figura 1)

Esta rotina utilizada para que o sistema calcule a quantidade de itens que devem ser comprados de determinado benefcio (vale-transporte, por exemplo) atendendo a demanda de um determinado perodo. Para contagem do nmero de dias para compra do Benefcio, o sistema ir verificar o calendrio e o quadro de horrio de cada funcionrio.

(Figura 2)

(Figura 3)

Informe o movimento de compra, o Tipo de Folha para o qual ser gerada a compra e o Tipo de Benefcio que a compra ser efetuada.

(Figura 4)

A opo <F2> permite que seja informado ou no a quantidade de dias para compra dos Benefcios.

(Figura 5)

Se no desejar informar a quantidade de dias teis, o sistema ir gerar a sugesto de compra, tomando como base os dias teis informados no calendrio e os dias de trabalho do funcionrio definidos no Quadro de Horrio.

(Figura 6)

A tecla <F4> permite selecionar as opes de Filtros para gerao de compra: Se para uma Filial, ou para um Departamento, ou para um Centro de Custo, ou para Todos os Funcionrios.

(Figura 7)

Aps a confirmao das opes, o sistema ir gerar a sugesto de compras que poder ser editada atravs da opo Editar valores.

1.3.1.7.3 Editar Valores de Benefcios

O que ? Edio do clculo da compra dos benefcios efetuado pelo sistema.

Para que serve? Conferir e/ou alterar a quantidade de itens, caso seja necessrio, que foram calculados automaticamente pelo sistema.

Como acessar Cadastro >> Dados Especficos >> Funcionrios >> Benefcios >> Editar Valores.

(Figura 1)

Vale.

Escolhendo a opo editar valores, o sistema pedir o Movimento, Benefcio, Tipo de Folha e Tipo de

(Figura 2)

(Figura 2)

(Figura 3)

Em seguida ser exibido uma tela com 4 colunas: Classe, Quantidade, Valor Unitrio e Valor Total.

(Figura 4)

1. Classe: Este campo j estar preenchido com as classes que foram cadastradas na rotina Definir Itens; 2. Quantidade: Este campo j estar preenchido em decorrncia da utilizao da rotina Sugesto de Compras; 3. Valor Unitrio: controlado automaticamente pelo sistema, que busca o valor unitrio de cada classe que fora definido em Cadastro >> Dados Gerais p/ o Sistema >> Benefcios >> Incluir; 4. Valor Total: O sistema ir calcular automaticamente o valor total multiplicando o Vl. Unitrio pela Quantidade. Estes valores podero ser alterados conforme necessidade. Neste caso, altera-se a quantidade e o Valor Total ser atualizado automaticamente.

1.3.1.7.4 Benefcios Carto Eletrnico

(Figura 5)

O que ? Rotina destinada gerao de arquivo magntico de Vale-Transporte.

Para que serve?


Gerar os arquivos texto contendo dados cadastrais e valores de vale-transporte para usurios que utilizam o Carto Eletrnico.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Benefcios >> Carto Eletrnico

(Figura 1)

Escolhendo a opo Carto Eletrnico, o sistema pedir o Movimento, Tipo de Folha e Tipo de Vale.

(Figura 2)

(Figura 2)

Ateno: No momento de confirmao dos dados acima, o Sistema ir perguntar o local onde ser gravado o arquivo CADASBUS.TXT e PEDIBUS.TXT. necessrio escolher entre <DRIVE> ou <ARQUIVOS>. Em Drive poder ser selecionado Driver A ou B. Em Arquivos, o sistema ir gerar estes arquivos na pasta \MFOLHA\ARQUIVOS.

(Figura 3)

Logo aps a escolha ser ento processado o arquivo texto.

(Figura 4)

1.3.1.7.5 Benefcios Relatrios


O que ? a impresso dos relatrios referente aos benefcios concedidos aos funcionrios.

Para que serve? Emitir mapa de compra, conferncia de valores, recibo dos benefcios entregue, relao de funcionrios que usufruram do benefcio comprado.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especfico para Sistema >> Funcionrios >> Benefcios >> Relatrio >>Vale Transporte.

(Figura 1)

Podero ser impressos os relatrios referentes aos benefcios Cesta Bsica, Vale Refeio e Vale Transporte. Na opo Vale Transporte, podero ser impressos os relatrios de Controle, Mapa de Compra, Relao de Funcionrios e Recibo.

(Figura 2)

1. Relatrio de Controle. Este o mapa de controle de benefcios. Ser emitido um mapa indicando para cada funcionrio as
classes adquiridas com os respectivos valores e quantidades, sendo totalizados por funcionrio.

2. Mapa de Compra. um resumo do Relatrio de Controle prprio para a compra de vales-transporte, pois contar os totais 3. 4.

de cada tipo de vale-transporte que dever ser adquirido, j separando em nmero de cartelas e vales avulsos que totalizaro a compra. Relao de Funcionrios. Este relatrio trar por funcionrio a classe, quantidade, valor unitrio e valor total de vales concedidos. Recibo. Nesta rotina sero impressos recibos para que os funcionrios assinem comprovando o recebimento do benefcio.

1.3.1.7.6 Acrescentar Valores de Benefcios na Folha de Pagamento


O que ? o envio dos valores de benefcios comprados, para a Folha de Pagamento, para efeito de descontos.

Para que serve?


Lanar os valores de benefcios na folha de pagamento para que o sistema efetue automaticamente os descontos referentes aos valores dos benefcios comprados.

Exemplo: Nas empresas que descontam vale-transporte dos funcionrios, e que utilizam do recurso de calcular o valor da compra do benefcio pelo Sistema, podem fazer com que o mesmo complete os valores dos eventos de vale-transporte na folha, para que depois no momento do Encerramento da Folha seja determinado o valor correto do desconto, se ser o mesmo valor dos vale-transportes comprados ou 6% do salrio, respeitando o menor valor como resultado final.

Ateno: a comparao mencionada no exemplo acima s processada quando utilizado os eventos 095 ou 097 para desconto de Vale-Transporte.

Como acessar?
Folha >> Gerar/Eliminar Folhas >> Acrescentar Vl. Benefcios

(Figura 1)

Ateno: Antes de utilizar esta rotina necessrio gerar a Folha de Pagamento, atravs da rotina Folha >> Lanamentos Automticos, onde os eventos para desconto dos Benefcios, como vale-transporte, por exemplo, j devero constar no Editar Lanamentos.

Ateno: Para facilitar a confeco da Folha esses eventos podem ser previamente informados no cadastro de funcionrios, atravs da rotina Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios.

(Figura 2)

(Figura 3)

(Figura 4)

Em seguida, pode-se acionar a opo Acrescentar Valores de Benefcios que pedir o Movimento, o Tipo de Folha, o Benefcio a ser transferido (095 ou 097 no caso de vale-transporte, para os demais Benefcios utilize seus respectivos eventos). Assim cada funcionrio que tiver este evento no Editar Folha ter este evento completado com o valor das compras realizadas para o mesmo na data da compra especificada. Finalize a folha lanando as demais verbas, se necessrio, atravs da rotina Folha >> Editar Lanamentos e em seguida efetue o encerramento atravs da rotina Folha >> Encerrar Movimento. Pode-se fazer executar a rotina Acrescer Valores de Benefcios diversas vezes, se necessrio. O sistema atualizar os valores lanados anteriormente.
Note! Existem 4 eventos referentes ao vale transporte. O usurio dever utiliz-los conforme sua necessidade dentro do sugerido: 093 Utilizado para insero de valores manualmente (quando o valor j o calculado externamente); 094 Utilizado para clculo automtico de 6% do salrio;

095 Utilizado para clculo comparativo entre o valor de Benefcios e o valor de 6% do salrio; 097 Utilizado para clculo comparativo entre o valor de Benefcios e 6% do salrio calculado sobre dias teis.

1.3.1.11 Transferncia de Funcionrios

O que ?
Transferncia a movimentao do funcionrio entre Centros de Custo, Filiais, Departamentos, Funes e Sees da empresa.

Para que serve?


Efetuar alteraes de funcionrios entre Centros de Custo, Filiais, Departamentos, Funes e Sees. A execuo desta rotina permite a localizao do funcionrio no cadastro atual ou antigo, bem como prestao dessas informaes para a RAIS, CAGED e SEFIP.

Ateno: Este tipo de operao deve ser feita apenas atravs da rotina de Transferncia e nunca dentro do cadastro de funcionrios.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Transferncia

(Figura 1)

Conhecendo os campos da Transferncia entre Centros de Custos


Havendo necessidade de executar transferncia de funcionrios entre Centros de Custos, o usurio dever acessar a rotina de incluso de transferncia e selecionar a faixa de restrio das transferncias:

(Figura 2)

Apenas um Funcionrio: Selecione esta opo se apenas um funcionrio ser transferido; Funcionrios de um departamento: Selecione esta opo se todos os funcionrios de um departamento sero transferidos; Funcionrios de uma Funo: Selecione esta opo se todos os funcionrios que exercem uma determinada funo sero transferidos; Funcionrios de uma Filial: Selecione esta opo se todos os funcionrios de uma filial sero transferidos; Todos os funcionrios: Selecione esta opo se todos os funcionrios da empresa sero transferidos;

Aps a seleo da faixa de funcionrios transferidos, informe:

(Figura 3)

1. Func.: Informe o cdigo do funcionrio que ser transferido. Pressionando a tecla <TAB> possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido.

Ateno: O sistema abrir o campo 1 de acordo com a restrio selecionada. Selecionando Apenas um Funcionrio o sistema abrir o campo 1 com opo de selecionar Funcionrio, selecionando Funcionrios de um Departamento o sistema abrir o campo 1 para seleo de departamento e assim sucessivamente. Selecionando todos os funcionrios o campo 1 no ser exibido.

2. Data da Transferncia: Informe a data na qual o funcionrio ser transferido; 3. C.Custo Anterior: O sistema mostrar o centro de custos onde o funcionrio encontra-se alocado atualmente; 4. C. Custo Destino: Informe o cdigo do Centro de Custo para o qual o funcionrio est sendo transferido. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrar todos os centros de custos cadastradas.

Conhecendo os campos da Transferncia entre Filiais


Para transferir um funcionrio de uma filial para outra, o usurio acessar a rotina de Transferncia de Filiais e prestar as seguintes informaes:

(Figura 4)

1. Funcionrio: Informe o cdigo do funcionrio que ser transferido. Pressionando a tecla <TAB> possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido. 2. Data da Transferncia: Informe a data na qual o funcionrio ser transferido; 3. Filial Anterior: O sistema mostrar a Filial onde o funcionrio encontra-se alocado atualmente; 4. Filial Destino: Informe a Filial para a qual o funcionrio ser transferido. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrar todas as filiais cadastradas.

Conhecendo os campos da Transferncia entre Funo/Departamento


O funcionrio poder ser transferido tambm para uma nova funo ou um novo departamento. Para transferir o funcionrio escolha entre Funo e Departamento.

(Figura 5)

Nessa rotina possvel escolher se a transferncia de Funo ou Departamento. Selecionando o tipo Funo siga as orientaes abaixo:

(Figura 6)

1. Funcionrio: Informe o cdigo do funcionrio que ser transferido. Pressionando a tecla <TAB> possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido; 2. Data da transferncia: Informe a data da transferncia; 3. Funo Anterior: O sistema mostrar a funo na qual o funcionrio se encontra atualmente 4. Funo Nova: Informe a nova funo que o funcionrio exercer a partir desta data. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrar todas

as funes cadastradas); 5. Motivo: Informe o motivo da transferncia de funo.

(Figura 7) Selecionando o tipo Depto. siga as orientaes abaixo:

(Figura 8)

1. Funcionrio: Informe o cdigo do funcionrio que ser transferido. Pressionando a tecla <TAB> possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido; 2. Data da transferncia: Informe a data da transferncia; 3. Depto. Anterior: O sistema mostrar o departamento no qual est alocado o funcionrio; 4. Depto. Novo: Informe o departamento no qual o funcionrio ser alocado a partir desta data. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrar todos os departamentos cadastrados; 5. Motivo: Informe o motivo da transferncia de departamento.

Conhecendo os campos da Transferncia entre Seo


A outra forma de transferncia existente a transferncia entre Sees. Ao acessar a opo de transferncia entre sees, informe:

(Figura 9)

1. Funcionrio: Informe o cdigo do funcionrio que ser transferido. Pressionando a tecla <TAB> possvel selecionar, em uma lista, o funcionrio a ser transferido; 2. Data da transferncia: Informe a data da transferncia;

3. Seo Anterior: O sistema mostrar a seo na qual est alocado o funcionrio; 4. Seo Nova: Informe a seo na qual o funcionrio ser alocado a partir desta data. Ao teclar <TAB>, o sistema mostrar todas as sees cadastradas; 5. Motivo: Informe o motivo da transferncia de seo.

1.3.2 Cadastrando Funes

O que ?
o cadastro das funes exercidas pelos funcionrios da empresa.

Para que serve? Criar funes a serem ocupadas pelos diversos funcionrios da Empresa.

Ateno: necessrio incluir a Funo antes de incluir o funcionrio.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especfico da Empresa >> Funes >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos Para realizar o cadastro da Funo devero ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Cdigo: Informe o cdigo da funo a ser cadastrada. O sistema automaticamente fornecer o prximo cdigo disponvel partir da ltima funo que fora includa. Para aceita-lo tecle <Enter> ou digite outro cdigo por cima do j existente; 2. C.B.O (Cdigo Brasileiro de Ocupao): Informe o cdigo de CBO da funo. O sistema armazena todos os cdigos de CBO previstos em lei, para visualiz-los basta pressionar a tecla <TAB>; 3. Nome: Informe o nome completo da funo; 4. Abreviatura: Informe o nome da funo de forma abreviada; 5. Atribuio: Informe se esta funo de Operao ou Coordenao ou Superviso ou Gerncia ou Diretoria ou Outras formas de comandos. Esta informao ser vlido somente para o MasterPPP; 6. Mximo de servidores previsto: Informe o nmero de servidores que previsto para esta funo. Este campo especifico para servidores pblicos; 7. Salrio da funo: Informe o valor do salrio dessa funo, caso deseje que toda vez que esta funo for utilizada no cadastro do funcionrio o sistema busque o valor do salrio definido nesse campo. 8. C.B.O at 12/2002 (Cdigo Brasileiro de Ocupao at 12/2002): Poder ser informado o CBO utilizado at 12/2002 para validao da Sefip retroativa a este perodo;
Em seguida confirme a incluso da Funo selecionando a opo Sim.

1.3.2.4 Copiar

O que ?
Esta opo permite que se copiem as Funes j cadastradas em outra Empresa para a Empresa Corrente ou as Funes da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve?


Evitar que se digitem os dados de incluso das Funes novamente, uma vez que os dados sero idnticos.

Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funes >> Copiar

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Copiar de: Informe como dever ser efetuada a cpia, sendo:


Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa fonte de onde ser copiado o cadastro.

(Figura 3)

Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa destino que ir receber a cpia do cadastro.

(Figura 4)

2. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia da Funo selecionando a opo Sim

1.3.3 Cadastrando Departamentos

O que ? Cadastrar os departamentos que podem ser ocupados pelos diversos funcionrios da Empresa.

Para que serve? Nesta rotina sero includos os departamentos que podem ser ocupados pelos diversos funcionrios cadastrados no MasterFolha.

Ateno: necessrio incluir o Departamento antes de incluir o funcionrio.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Departamentos >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos Para realizar o cadastro de Departamento devero ser informados os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Cdigo: Informe o cdigo do Departamento a ser cadastrado. O sistema automaticamente fornecer o prximo cdigo disponvel partir do ltimo incluso. Para aceita-lo tecle <Enter> ou digite outro cdigo por cima do j existente (esse cdigo no precisa ser numrico, pode ser composto por letras caso prefira); 2. Nome: Informe o nome completo do Departamento; 3. Abreviatura: Informe o nome abreviado do Departamento.
Em seguida confirme a incluso do Departamento selecionando a opo Sim.

1.3.3.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem os Departamentos j cadastrados em outra Empresa para a Empresa Corrente ou os Departamentos da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve?


Evitar que se digitem os dados de incluso dos Departamentos novamente, uma vez que os dados sero idnticos.

Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Departamentos >> Copiar

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

3. Copiar de: Informe como dever ser efetuada a cpia, sendo:


Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa fonte de onde ser copiado o cadastro.

(Figura 3)

Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa destino que ir receber a cpia do cadastro.

(Figura 4)

4. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia do Departamento selecionando a opo Sim.

1.3.4 Cadastrando Sees

O que ?
a rotina onde se cadastra as sees da empresa.

Para que serve?


De acordo com a necessidade de cada empresa, pode-se relacionar o funcionrio com a seo que pertence.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Sees

(Figura 1)

Conhecendo os campos Abaixo sero descriminados os campos a serem preenchidos

(Figura 2)

1. 2. 3. 4.

Depto: Informe o cdigo do departamento, anteriormente cadastrado, ao qual a seo ser vinculada; Seo: Informe o cdigo da seo a ser cadastrada; Nome da Seo: Informe o nome de seo; Abrev. Seo: Informe o nome abreviado seo.

1.3.4.4 Copiar

O que ?
Esta opo permite que se copiem as Sees j cadastradas em outra Empresa para a Empresa Corrente ou as Sees da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve?


Evitar que se digitem os dados de incluso das Sees novamente, uma vez que os dados sero idnticos.

Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Banco >> Sees >> Copiar

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Copiar de: Informe como dever ser efetuada a cpia, sendo:


Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa fonte de onde ser copiado o cadastro.

(Figura 3)

Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa destino que ir receber a cpia do cadastro.

(Figura 4)

5. Confirma operao: Em seguida confirme a incluso do Banco selecionando a opo Sim

1.3.5 Cadastrando Bancos

O que ?
a rotina onde definimos os tipos de bancos para os funcionrios.

Para que serve?


Normalmente sero cadastrados dois bancos, (1) banco caixa ou recebimento e outro (2) para deposito de FGTS.

Como acessar? Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Bancos

(Figura 1)

Conhecendo os campos Os campos a seguir so usados exclusivamente na gerao de lquidos em disquete e impresso de cheques. Abaixo sero descriminados os campos a serem preenchidos:

(Figura 2)

5. Cdigo: Informe o cdigo de cadastro do Banco. 6. Tipo: Informe o tipo do banco, sendo: CX para o Caixa da empresa, BF para banco de FGTS e BC para banco de crdito de funcionrios;

Ateno: Com relao ao Cdigo e ao Tipo, importante frisar que: O cdigo 001 deve ser utilizado para cadastro do banco tipo CX (Caixa), destinado aos funcionrios que recebem dentro da prpria empresa; O cdigo 002 utilizado para cadastro do banco tipo BF (Banco de FGTS); O cdigo 003 ou superior utilizado para cadastro de bancos do tipo BC (Banco Conta Corrente) destinado aos funcionrios que recebem atravs de agncias bancrias, a fim de ser gerado disquete de lquido para crdito em conta ou emisso de cheques.

7. Driver de cheque: Informe o nome do driver pra emisso de cheque em formulrio contnuo; 8. Driver EDO: Informe o nome do driver para emisso de recibo de pagamento on line. Esta opo destinada a um servio do Banco do Brasil, onde possvel emitir o demonstrativo de pagamento atravs de Caixas Eletrnicos; 9. Nome: Informe o nome do banco; 10. Cdigo do Banco: Informe o cdigo do banco; 11. Cmara Compensao: Informe o cdigo da cmara de compensao fornecido pelo banco; 12. Nome da Agncia: Informe o nome da agncia; 13. Cdigo da Agncia: Informe o cdigo da agncia; 14. Sub-agncia: Informe o cdigo da sub-agncia, quando houver; 15. Cidade: Informe o nome da Cidade onde est situado o Banco; 16. Praa: Informe a praa de pagamento; 17. Endereo: Informe o endereo onde est situado o Banco; 18. UF: Informe a Unidade de Federao onde est situado o Banco; 19. Conta da empresa: Informe o nmero da conta da empresa; 20. Tipo de depsito: Informe o cdigo do tipo de depsito fornecido pelo Banco; 21. Conta poupana: Informe se o cadastro ou no referente a conta poupana; 22. Cdigo servio crdito de proventos: Informe o cdigo de servio de crdito dos proventos fornecido pelo Banco; 23. Tipo de servio: Informe o cdigo do tipo de servio fornecido pelo Banco; 24. Banco de crdito de lquido funcionrio: Informe o cdigo do Banco que ser efetuado o crdito para os funcionrios; 25. Agncia de crdito de lquido funcionrio: Informe o cdigo da agncia que ser efetuado o crdito para os funcionrios;

Ateno: Pra cada agncia e banco diferentes deve-se cadastrar um Banco no sistema.

1.3.5.4 Copiar

O que ?
Esta opo permite que se copiem os Bancos j cadastrados em outra Empresa para a Empresa Corrente ou os Bancos da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve?


Evitar que se digitem os dados de incluso do Banco novamente, uma vez que os dados sero idnticos.

Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Banco >> Copiar

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

6. Copiar de: Informe como dever ser efetuada a cpia, sendo:


Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa fonte de onde ser copiado o cadastro.

(Figura 3)

Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a

janela da empresa destino que ir receber a cpia do cadastro.

(Figura 4)

7. Confirma operao: Em seguida confirme a incluso do Banco selecionando a opo Sim

1.3.6 Cadastrando Centro de Custo

O que ?
a rotina destinada ao cadastro do centro de custo, muito utilizada por empresas de Obras, Prestadoras de Servios, Conservadoras e outras semelhantes.

Para que serve? Nesta rotina sero includos os centros de custo que podem ser ocupados pelos diversos funcionrios cadastrados no MasterFolha.

Ateno: necessrio incluir Centro de Custo antes de incluir o funcionrio. Como acessar?
Cadastro >> Dados especficos da empresa >> Centro de Custo

(Figura 1)

Ateno: Antes de incluir um Centro de Custo necessrio definir a estrutura do cdigo destes centros de custo.

Como definir a estrutura?


Acesse o menu Cadastro >> Dados especficos da empresa >> Centro de Custo >> Estrutura

(Figura 2)

A estrutura deve ser definida utilizando o algarismo 9 (nove), informando de acordo com a quantidade de dgitos que necessita utilizar para o cdigo.

(Figura 3)

Exemplo: Para incluir centro de custo numerando-os com a seqncia de 001 a 999 a estrutura dever ser 999. Para a seqncia de 0.001 a 9.999 a estrutura dever ser 9.999.

Conhecendo os campos
Aps definir a estrutura necessrio acessar o menu Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Centro de Custo >> Incluir para incluso dos Centros de Custo Na primeira tela cadastre os dados bsicos do Centro de Custo, tais como:

(Figura 4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Cdigo: Informe o cdigo para identificao do centro de custo, conforme definio da estrutura cadastrada anteriormente; Nome: Informe um nome para identificao do Centro de Custo; Endereo: Informe o endereo onde est situado o Centro de Custo; Cidade: Informe o nome da Cidade onde est situado o Centro de Custo; CEP: Informe o CEP de onde est situado o Centro de Custo; UF: Informe a Unidade de Federao onde est situado o Centro de Custo; Bairro: Informe o bairro onde est situado o Centro de Custo; Telefone: Informe o telefone do Centro de Custo; Tipo (CNPJ/CEI/CPF): Informe o tipo de inscrio da empresa, sendo 1 para CNPJ, 2 para CEI e 3 para CPF;

Note: O tipo 3 no deve ser utilizado, pois os rgos pblicos no aceitam o cadastro com CPF.

10. CNPJ: Informe o CNPJ ou CEI do Centro de Custo 11. Cdigo do Municpio: Informe o cdigo do municpio ao qual pertence o Centro de Custo. 12. Unid. Oramentria: Informe o cdigo da Unidade Oramentria conforme layout TCM/PA (Tribunal de Contas do
Municpio do Estado do Par).

Na segunda tela as informaes so destinadas ao recolhimento da GPS e SEFIP.

(Figura 5)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Cdigo GPS: Informe o cdigo de recolhimento da GPS; Cdigo SEFIP: Informe o cdigo de recolhimento do SEFIP; Cdigo FPAS: Informe o cdigo de Fundo de Previdncia e Assistncia Social; % Empresa: Informe o percentual de recolhimento para a GPS destinado a parte da empresa; Cdigo Terceiros: Informe o cdigo de Terceiros do Centro de Custo; % Terceiros (INSS): Informe o percentual de recolhimento para GPS destinado a parte de Terceiros; Cd. Seg. Ac. Trab.: Informe o cdigo do SAT do Centro de Custo; % Seg. Ac. Trab.: Informe o percentual de recolhimento da GPS destinado ao SAT; Estabelecimento Obra: Seleciona-se SIM para Obra (Construo Civil) ou NO para o escritrio/administrao, postos de trabalho e similares; Optante pelo Simples: Informe se o Centro de Custo ou NO optante pelo simples.

1.3.6.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem os Centros de Custo j cadastrados em outra Empresa para a Empresa Corrente ou os Centros de Custo da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve?


Evitar que se digitem os dados de incluso do Centro de Custo novamente, uma vez que os dados sero idnticos.

Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Centros de Custo >> Copiar

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

8. Copiar de: Informe como dever ser efetuada a cpia, sendo:


Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa fonte de onde ser copiado o cadastro.

(Figura 3)

Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa destino que ir receber a cpia do cadastro.

(Figura 4)

9. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia do Centro de Custo selecionando a opo Sim

1.3.7 Definio Contbil

O que ?
Definio de lanamentos contbeis da Folha de Pagamento.

Para que serve?


Esta rotina destina-se ao controle contbil da folha de pagamento, indicando para cada evento a operao contbil que deve ser realizada.

Como acessar?
Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Contabilidade >> Incluir .

(Figura 1)

Conhecendo os campos
A definio contbil dever ser feita para todos os eventos utilizados na folha de pagamento.

(Figura 2)

1. Centro de Custo: Informe o cdigo do centro de custo para o qual a definio contbil ser efetuada, caso a empresa no
utilize centro de custo aconselhvel, cadastrar um centro de custo como geral para receber as definies contbeis;

2. Evento: Informe o cdigo do evento para o qual ser feito a definio contbil. Pressionando a tecla <TAB> possvel
pesquisar os eventos cadastrados que ainda no receberam uma definio contbil;

3. Conta debitada: Informe a conta de dbito referente a contabilizao desse evento; 4. Conta creditada: Informe a conta de crdito referente a contabilizao desse evento;

Ateno: As contas de Dbito e Crdito sero informadas de acordo com o Plano de Contas da empresa utilizado no sistema de Contabilidade, que pode ser visualizado quando pressionado a tecla <TAB> em um dos campos de conta debitada ou creditada. Deve-se observar tambm no menu Outros >> Parmetros, a opo Integrar-se com MasterContabil, esta opo deve estar com SIM para usurios do MasterContbil.

5. Histrico Padro: Informe o histrico padro para o lanamento.

Para finalizar a incluso da definio contbil, confirme os dados atravs da opo SIM.

1.3.7.4 Copiar
O que ?
Esta opo permite que se copiem as Definies Contbeis j cadastrados em outra Empresa para a Empresa Corrente ou as Definies Contbeis da Empresa Corrente para outra Empresa.

Para que serve?


Evitar que se digitem os dados de incluso das Definies Contbeis novamente, uma vez que os dados sero idnticos.

Como acessar?
Para acessar a rotina v at Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Contabilidade >> Copiar

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

10. Copiar de: Informe como dever ser efetuada a cpia, sendo:
Outra p/corrente: copiar de outra empresa para a empresa corrente. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa fonte de onde ser copiado o cadastro.

(Figura 3)

Corrente p/outra: copiar da empresa corrente para outra empresa. Se selecionada essa opo o sistema ir abrir a janela da empresa destino que ir receber a cpia do cadastro.

(Figura 4)

11. Confirma operao: Em seguida confirme a cpia das Definies Contbeis selecionando a opo Sim.

1.4 Cadastro de Usurios

O que ? Loca destinado ao cadastro de usurios autorizados a acessar o sistema.

Para que serve? Definir que o usurio poder acessar com sua classe, nome, senha e definies de acesso, definido conforme o perfil e sua necessidade.

(Figura 1)

Ao instalar o sistema, o cadastro de usurios ter j registrado um usurio, cujo nome NOME e cuja senha SENHA. aconselhvel que se cadastre os usurios de sua empresa e apague este usurio que j vem cadastrado, para sua segurana. Para acessar o sistema utilizando uma senha necessrio ativar a opo Controlar Acessos de Usurios que encontra-se na primeira pgina do menu Outros >> Parmetros .

(Figura 2)

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usurios

(Figura 3)

As rotinas utilizadas para o cadastro de usurios so: Alterar Minha Senha, Incluir Novo Usurio, Acessos a Empresas, Excluir Usurio, Lista de Usurios e Permisses a Rotinas. Todas estas rotinas, com exceo de Alterar Minha Senha, s podero ser executadas por um usurio de classe Mestre

(Figura 4)

1.4.1 Alterar Minha Senha

O que ? Alterao da senha de usurio.

Para que serve? Permitir que o usurio altere sua prpria senha. Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Alterar Minha Senha

(Figura 1)

(Figura 2)

Conhecendo os campos

(Figura 3)

1. Nova senha: Informe a nova senha 2. Confirme a Senha: Informe a nova senha novamente para confirmao.

Ateno: No possvel alterar a senha de um usurio que no seja o que est ativo no momento. Sempre ser necessrio que o usurio acesse o sistema com sua senha, para depois alter-la.

1.4.2 Incluir Novo Usurio

O que ? Rotina destinada ao cadastro de usurios para acesso ao sistema.

Para que serve? Identificar as permisses que o usurio possui no momento de acessar o sistema.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Incluir Novo Usurio

(Figura 1)

Ateno: No pode haver dois usurios com mesmo Nome.

(Figura 2)

Conhecendo campos

Veja como preencher o cadastro de um novo usurio.

(Figura 3)

1. Nome do Usurio: Informe o nome do novo usurio. Este nome ser a identificao para acesso ao sistema, o nome poder ter no mximo 6 caracteres, podendo ser composto por letras, nmeros ou smbolos. No h diferena entre letras maisculas e minsculas e no deve-se usar acento.

2. Classe do Usurio: Informe a classe a qual o usurio ir pertencer. Cada usurio pode pertencer a uma de trs classes abaixo:

(Figura 4)

Mestre: este tipo de usurio tem acesso livre a todas as empresas, e tambm pode gerenciar todo o cadastro de usurios. Pleno: este tipo de usurio tem acesso livre a todas as empresas, porm no pode gerenciar o cadastro de usurios. Normal: para este tipo de usurio deve-se especificar a quais empresas ele ter acesso. 1. Senha: Informe a senha para este usurio que est sendo cadastrado, a senha poder ter no mximo 6 caracteres, que podem ser letras ou nmeros ou ainda smbolos. No h diferena entre maisculas e minsculas, e no se deve usar acentos. 2. Confirme a Senha: Informe a mesma senha informada anteriormente, para confirmao da mesma. Podem ser cadastrados at 250 usurios aproximadamente, e eles podem ser de qualquer classe, em qualquer quantidade. necessrio que pelo menos um usurio seja usurio Mestre, seno ser impossvel manusear o cadastro de usurios. Aps confirmar o cadastro de um usurio da classe Normal, ainda ser necessrio definir o Acessos a Empresas (figura 5). Sem isso, este tipo de usurio no conseguir acessar o sistema.

(Figura 5)

Ateno: Logo que se inclui um usurio, independente de sua classe, ele ter acesso a todas as rotinas do sistema. Se necessrio desabilitar uma determinada rotina acesse Cadastro de Usurios >> Permisses a Rotinas.

1.4.3 Acessos a Empresas

O que ? Local destinado a definio de acesso de empresas para usurios do tipo Normal.

Para que serve? Determinar quais as empresas que os usurios de classe Normal podero acessar.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usurios>> Acessos a Empresas

(Figura 1)

(Figura 2)

Conhecendo os campos

(Figura 3)

1. Operao: Listar Empresas: ir listar todas as empresas s quais o usurio j tem acesso,

Acrescer Empresas: permite acrescentar mais empresas lista que o usurio possui acesso Excluir Empresas: permite excluir empresas da lista de empresas acessadas pelo usurio. Aps escolher uma das opes ser solicitado o nome do usurio ao qual se deseja executar a opo escolhida.

(Figura4)

Escolhendo as opes Acrescer Empresas ou Excluir Empresas, aparecer uma tela para digitar o cdigo da empresa desejada, que ser em seguida transportada para o quadro direita. Acionando a tecla <TAB> possvel procurar a empresa desejada.

(Figura 5)

Ao terminar de selecionar todas as empresas, tecle <Esc>, em seguida o sistema lhe pedir uma confirmao antes de executar, se a lista de empresas a acrescer ou excluir estiver correta, escolha Sim, caso contrrio, escolha No e recomece todo o processo.

Ateno: Se aps ter definido todos os acessos for includo uma nova empresa no sistema, ser necessrio modificar o cadastro dos usurios de classe Normal que venham a precisar trabalhar com esta empresa, acrescentando a nova empresa lista de empresas que estes usurios tm acesso.

1.4.4 Excluir Usurio

O que ? Rotina destinada a excluso de usurios cadastrados no sistema.

Para que serve? Excluir do cadastro um usurio que no deve mais ter acesso ao sistema.

Como acessar?
Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Excluir Usurio

(Figura 1)

(Figura 2)

Conhecendo os campos

(Figura 3)

1. Nome do usurio: Informe o no do usurio que deseja excluir

2. Senha: Informe a senha do usurio que deseja excluir

1.4.5 Lista de Usurios


O que ? Rotina que permite verificar todo o cadastro de usurios. Para que serve? Visualizar todos os usurios cadastrados no sistema, com a indicao de Cdigo, Nome, Senha e Classe. Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Lista de Usurios

(Figura 1)

Ateno: Esta rotina s pode ser executada por um usurio Mestre.

(Figura 2)

Conhecendo os campos

(Figura 3)

1. Cdigo: Cdigo interno fornecido pelo sistema; 2. Nome: Nome do usurio contendo mximo de 6 caracteres; 3. Senha: Senha do usurio contendo mximo de 6 caracteres;

Ateno: O sistema demonstra apenas as senhas dos usurios no-mestre.

4. Classe: Classe do usurio.

Ateno: Para usurios de classe Normal demonstrado, ao lado da classe, se o mesmo tem acesso empresa em que se est no momento.

1.4.6 Permisses a Rotinas

O que ? Definio das rotinas do sistema as quais os usurios podero acessar.

Para que serve? Evitar que usurios tenham acesso rotinas que no tenham relao direta com o seu trabalho, ou rotinas que so confiadas a outros usurios.

Como acessar? Cadastro >> Cadastro de Usurios >> Permisses a Rotinas

(Figura 1)

(Figura 2)

Conhecendo os campos Para definir as permisses digite o nome de um usurio, em seguida ser apresentado um menu igual ao do sistema. V navegando pelo menu, e com a tecla <TAB> comute o acesso a cada opo desejada.

Ateno: O sinal "+" indica acesso rotina, e o sinal "-" indica que no se tem acesso a rotina.

(Figura 3)

Se for uma opo que tem um sub-menu e o usurio no for ter acesso a nenhuma rotina dessa opo, basta tirar o acesso da opo principal, no sendo necessrio retirar o acesso das opes do submenu, porm se for necessrio comutar acesso apenas de algumas opes do sub-menu, acesse o submenu e comute acesso das opes desejadas

(Figura 4)

Ao terminar de definir o que for necessrio, tecle <ESC> at sair, o sistema ser desligado para que sejam efetivadas as novas definies. A seguir entre novamente no sistema.

Ateno: Toda vez que uma nova verso acrescentar novas rotinas ao sistema, todos os usurios tero automaticamente permisso a estas novas rotinas; deste modo, aps atualizar uma nova verso proceda a uma reviso para, se for o caso, retirar a permisso da nova rotina dos usurios que voc julgar necessrio.

2.1 Como Gerar Folha de Pagamento

O que ?
Gerao da folha de pagamento propriamente dita, de acordo com as operaes efetuadas.

Para que serve?


Consolidar a movimentao mensal de um funcionrio para acrscimos e/ou excluso de eventos.

Como acessar?
Folha >> Gerar/Eliminar Folha

(Figura 1)

Esta opo permite gerar todas as folhas de pagamentos que podem existir para uma empresa, ou seja, nesta mesma rotina sero geradas as Folhas Mensais, Semanais, Dcimo Terceiro, Adiantamentos de Salrios, Adiantamento de 13 e Complemento de 13.

2.1.1 Lanamentos Automticos

O que ?
Rotina destinada a gerar a Folha de Pagamento Mensal.

Para que serve?


Lanar na folha de pagamento mensal os eventos que foram includos como fixo no cadastro do funcionrio e no cadastro de Eventos Automticos do Sindicato, bem como consolidar todas as operaes realizadas mensalmente tais como Frias, Rescises, Afastamentos, Vales Avulsos e Folhas Semanais.

Como acessar?
Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Lanamentos Automticos

(Figura 1)

Ateno: A Folha de pagamento Mensal s poder ser gerada aps efetuar as operaes de Frias, Rescises, Afastamentos, Adiantamentos e Vales Avulsos.

Conhecendo os campos
Ao acessar Lanamentos Automticos o sistema ir solicitar o perodo desejado para gerao da folha (figura 3).

(Figura 2)

Aps a informao do movimento o prximo passo ser a confirmao do processamento.

(Figura 3)

Ateno: Antes de confirmar o processamento possvel, atravs das teclas <F4> e <F5>, configurar para quais funcionrios e para quais empresas a folha dever ser gerada.

Acionando a tecla <F4> as opes a selecionar so:

(Figura 4)

Funcionrios de uma filial: A folha ser gerada apenas para os funcionrios da filial escolhida; Funcionrios de um Departamento: A folha ser gerada apenas para funcionrios do departamento escolhido; Funcionrios de um Centro de Custo: A folha ser gerada apenas para funcionrios do centro de custo escolhido; Apenas um Funcionrio: A folha ser gerada apenas para o funcionrio escolhido; Todos os funcionrios: A folha ser gerada para todos os funcionrios;

Acionando a tecla <F5> as opes a selecionar so:

(Figura 5)

Empresa Corrente: A folha ser gerada apenas para a empresa corrente; Todas Empresas: A folha ser gerada para todas empresas; Selecionar Empresas: A folha ser gerada apenas para as empresas selecionadas em uma lista; Apenas uma empresa: A folha ser gerada apenas para a empresa escolhida;

A partir de: A folha ser gerada apenas para as empresas existentes a partir de um determinado cdigo; Grupo de Empresas: A folha ser gerada para as empresas que estiverem no Grupo escolhido; Feito as selees necessrias, confirme a gerao da folha.

(Figura 6)

Ao confirmar o processamento, o sistema mostrar os cdigos dos funcionrios processados, verificao de Frias existentes no ms, Vnculos, etc.

(Figura 7)

2.1.2 Acrescer Eventos

O que ?
o acrscimo de eventos em uma Folha j gerada para todos ou funcionrios selecionados ao mesmo tempo.

Para que serve?


Acrescentar eventos a uma folha de pagamento j gerada, sem que tenha que editar funcionrio por funcionrio.

Como acessar?
Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Acresc. Evento

(Figura 1)

Informe se o evento acrescido ser:

(Figura 2)

Acresc. em um Movimento: Indica que o evento ser acrescido apenas no movimento corrente; Acresc. como Automtico: Indica que o evento ser lanado na ltima pgina do cadastro do funcionrio com o tipo 2 (automtico) para os prximos meses;

Acresc. como Provvel: Indica que o evento ser lanado na ltima pgina do cadastro do funcionrio com o tipo 1 (provvel) para os prximos meses; Movimento: Informe o movimento para acrscimo do evento; Folha: Informe em qual tipo de folha ser acrescido o evento. Se folha mensal ou outras (Adiantamento de Salrio, Folha Semanal, 13, etc..); Acrescer evento a: Informe a classe para a qual ser acrescido o evento (o usurio deve posicionar-se sobre a classe e teclar <ENTER>);

(Figura 3)

Evento: Informe o evento que ser acrescido. Ao acionar a tecla <TAB> possvel escolher o evento a ser acrescido. Aps a seleo tecle <ESC>.

(Figura 4)

S necessrio selecione <F4> para opo de Filtros e em seguida confirme o processamento. Ao confirmar o processamento, o sistema emitir uma mensagem informando a existncia de outros eventos e solicitar que se informe:

(Figura 5)

Acrescer Novos: Indica que o evento escolhido ser acrescido na folha, conservando os eventos j lanado; Cancelar Antigos: Indica que o evento escolhido ser sobreposto a todos que existem, ficando assim somente o evento selecionado; Cancelar Operao: Indica que a operao no se realizar.

2.1.3.1 Folhas Semanais

O que ?
Rotina destinada gerao de folhas semanais.

Para que serve?


Confeccionar as folhas semanalmente para os funcionrios que recebem seu salrio por semana. Para a gerao de folhas semanais, necessrio que primeiramente seja informado no cadastro de funcionrios que o Tipo de Salrio Horrio, que a forma de pagamento semanal e que o valor do salrio correspondente a uma hora de trabalho.

(Figura 1)

E na ltima pgina do cadastro de funcionrios, informe o evento fixo para pagamento das Horas Semanais que dever ser o evento 002.

(Figura 2)

Como acessar?
Aps as informaes do cadastro do funcionrio, acesse a rotina Folha >> Gerar/Eliminar Folhas >> Folhas Semanais. Primeiramente necessrio fornecer ao sistema informaes sobre o perodo da folha semanal, para isso acesse a opo Informaes Bsicas.

(Figura 3)

Conhecendo os campos
Informe o Movimento escolhido para definio das informaes semanais.

(Figura 4)

Defina agora o perodo referente a cada semana do ms para as quais as folhas semanais sero geradas, informe se haver o desconto do INSS semanalmente, e em seguida confirme a incluso das informaes.

(Figura 5)

Ateno: A definio das semanas ser feita apenas uma vez no ms.

2.1.3.2 Gerar Folhas Semanais

O que ?
Rotina destinada a gerar a Folha de Pagamento Semanal.

Para que serve?


Gerar a folha dos funcionrios que recebem salrio semanalmente e incluir os eventos lanados como fixo no cadastro do funcionrio e/ou no cadastro de Eventos Automticos do Sindicato.

Como acessar?
Folha >> Gerar/Eliminar Folhas >> Folhas Semanais >> Gerar Folha Semanal

(Figura 1)

Ateno: Esta rotina similar Lanamentos Automticos, porm utilizada apenas para folhas semanais.

Conhecendo os campos

(Figura 2)

Informe o Movimento para gerao da Folha e a Semana para a qual a folha ser gerada.

(Figura 3)

Faa a seleo de Filtros, se necessrio, e em seguida confirme a gerao da Folha, neste momento o sistema ir gerar a folha para todos os funcionrios cuja forma de pagamento est definida como Semanal.

Ateno: A ltima semana no deve ser gerada em Folhas Semanais, pois o sistema automaticamente ir calcular a ltima semana no momento em que for gerada a Folha Mensal, para que sejam ajustados os descontos de INSS, se for o caso, IRRF e calculado o pagamento de Salrio Famlia.

Em seguida, o sistema direcionar para a tela de edio da folha, tecle <ENTER> na opo Editar Folha.

(Figura 4)

Informe o Movimento, escolha a opo de Folha Outras e selecione a semana para a qual a folha ser editada.

(Figura 5)

Aps confirmar a folha escolhida para edio, efetive as alteraes necessrias, se houver, tecle <ESC> e encerre a semana. Feito encerramento, o sistema direcionar automaticamente para a rotina de impresso de relatrios.

(Figura 6)

Sobre as rotinas de Encerramento e Relatrios reveja as explicaes constantes nos tpicos 2.1.4 Encerramento da Folha de Pagamento e 2.5 Relatrios da Folha de Pagamento.

2.1.4 Gerar Folha Avulsa


O que ?
Folhas que no faro parte da folha de pagamento normal da empresa.

Para que serve?


Rotina destinada a confeco de folhas cujos valores no devem compor as folhas mensais, tais como Distribuio de Lucros, Gratificaes Diversas, etc.. Embora pouco utilizada, o procedimento para a gerao destas folhas semelhante ao das folhas semanais.

Como acessar?
Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Folhas Avulsas

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Primeiramente necessrio preencher as informaes bsicas referente as folhas avulsas, para isso acesse a rotina Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Folhas Avulsas >> Informaes Bsicas

(Figura 2)

(Figura 3)

Movimento: Informe o movimento ao qual se refere a folha avulsa; Identificao da Folha: Informe um identificador para esta folha. Exemplo: A, B, C, D, etc.. Perodo Folha: Informe a data inicial e final da folha avulsa. Obsevao 1, 2 e 3: So destinadas ao controle do usurio, podendo utilizar informaes que melhor convier que identifique a folha avulsa.

2.1.4.2 Gerar Folha Avulsa

Aps preencher as informaes bsicas, a folha avulsa j pode ser gerada atravs da rotina Folha >> Gerar/Eliminar Folha >> Folhas Avulsas >> Gerar Folha Avulsa

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Para a gerao desta folha, basta informar o movimento e a identificao da folha a ser gerada.

(Figura 2)

Aps confirmar o processo de gerao da Folha Avulsa, efetue a edio da Folha, o Encerramento e emita os relatrios necessrios.

2.1.4.3 Consolidar Folha Avulsa


Rotina destinada a consolidar as Folhas Avulsas processadas no sistema.

Ateno: A utilizao desta rotina consolidar todos os valores de Folha Avulsa com a Folha de pagamento Mensal.

(Figura 1)

2.1.3 Editar Lanamentos

O que ?
a edio do ponto de folha de pagamento do funcionrio.

Para que serve?


Editar os lanamentos da folha a fim de inserir, excluir ou alterar os eventos da folha dos funcionrios.

Como acessar?
Folha>>Editar Lanamentos

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Informe o movimento desejado para edio e o tipo de folha a ser editada. Esta folha pode ser a Folha Mensal ou Outras.

(Figura 2)

Ateno: Ao escolher Outras o sistema abrir uma janela contendo todos os outros tipos de folha existentes no sistema diferente de Mensal, para que seja selecionado qual a folha que foi gerada que se deseja editar.

Ao escolher a Folha a ser editada, selecione os filtros, se necessrio, e confirme o processamento para que seja editada a folha escolhida.

(Figura 3)

Ser aberta a tela de edio da folha do funcionrio. A partir desta possvel incluir eventos atravs da tecla < + >;

(Figura 4)

Para tirar um evento do movimento corrente utilize a tecla < >.

(Figura 5)

Ou converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o clculo automtico do sistema para este evento) atravs da tecla < M >.

(Figura 6)

A tecla < * > permite a sada da tela de edio, direcionando o usurio para o encerramento da folha.

Ateno: Para todas as rotinas que envolvem a Gerao de Folha, com exceo de: Acrscimo de Evento, Folhas Semanais, Folhas Avulsas, Acrescentar Valores de Benefcios e Eliminar Folha, necessrio seguir as orientaes dada acima e em seguida emitir os relatrios que se fizerem necessrios.

2.1.4 Encerramento da Folha de Pagamento

O que ?
o encerramento da Folha do funcionrio.

Para que serve?


Calcular os valores a serem pagos e descontados aos funcionrios, consolidando os encargos sobre a folha de pagamento.

Como acessar?
Folha>> Encerrar Movimento

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina necessrio fornecer os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento a ser encerrado; 2. Folha: Informe o tipo de Folha (Mensal ou Outras) a ser encerrada; 3. Arredondamento: Informe o arredondamento. Ao indicar no cadastro da empresa a opo por arredondamento este campo
j preenchido pelo sistema.

4. Data-Base para Salrios: Informe a data base para os salrios, o usual informar o 1 dia do ms a ser encerrado; 5. Data Encerramento (IRRF): Informe a data de encerramento da folha para efeito de Imposto de Renda.

Ateno: A data de encerramento da folha deve ser de acordo com a definio do cadastro da

empresa, podendo ser dentro do prprio ms (regime de IRRF Competncia) ou no ms subseqente (regime de IRRF Caixa).

(Figura 3)

A seguir confirme o processamento, se necessrio, podendo antes de confirmar o processamento selecionar os filtros atravs de <F4> e <F5>, ou ainda o <F2> que apresentar as possveis selees de opes:

(Figura 4)

1. Deseja demonstrar passos de clculo do IR: Informe se deseja que o sistema imprima os passos seguidos para clculo do Imposto de Renda; 2. Deseja demonstrar evoluo das bases: Informe se deseja que o sistema imprima a composio de cada base calculada; 3. Deseja Imprimir Anlise Crtica de Limites: Informe se deseja que o sistema imprima uma relao dos Exames Mdico, Frias Vencidas e Contrato de Experincia a vencer. O prazo faltante determinado conforme especificado em parmetros atravs da opo: Dias a Considerar na Impresso Anlise Crtica de Limites que pode ser de 30, 60, 90 ou 120 dias antes do prazo de vencimento definitivo;

(Figura 5)

Ao confirmar o encerramento do movimento, o sistema efetuar todos os clculos e o direcionar, aps a gravao das informaes para a rotina de emisso de relatrios da folha.

2.4 Cancelar Encerramento da Folha de Pagamento


O que ?
o cancelamento da Folha de Pagamento j encerrada para realizar ajustes.

Para que serve?


Rotina destinada a cancelar apenas o encerramento da folha que o clculo efetivo da mesma. Aps a folha j processada, existindo a necessidade de alterar algum dado que ficou incorreto, utiliza-se a rotina de Cancelar Encerramento, essa rotina no ir apagar nada do que j foi gerado e lanado no editar lanamentos, ser cancelado apenas o encerramento da folha.

Como acessar?
Folha >> Cancelar Encerramento

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Aps acessar esta rotina informe:

(Figura 2)

O Movimento e o tipo da Folha se Mensal ou Outras que dever ser encerrado. Aps a seleo dos filtros, confirme o processamento do cancelamento.

(Figura 3)

Confirmado o cancelamento da Folha j se pode edit-la, alterando o que for necessrio, e em seguida efetuar novamente o encerramento da Folha.

2.5 Relatrios da Folha de Pagamento


Aps o encerramento da Folha de Pagamento possvel emitir vrios relatrios pertinentes a folha confeccionada, conforme demonstrado nos prximos tpicos.

2.5.1 Demonstrativos

O que ?
a rotina destinada emisso dos relatrios de contra cheque.

Para que serve?


Emitir envelope de pagamento dos funcionrios.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Demonstrativos

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

Esta rotina composta da emisso dos demonstrativos de: Envelopes: Imprime os contra-cheques de funcionrios. Estes podem imprimir em vrios modelos, atendendo a necessidade de cada empresa. Pr-labore: Imprime o recibo de pr-labore dos scios existentes no cadastro de funcionrios. Autnomos: Imprime o recibo de autnomos existentes no cadastro de funcionrios.

Ao acessar esta rotina necessrio selecionar:

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso o recibo de contra cheque. 2. Folha: Informe se ser emitido o contra cheque referente folha de pagamento mensal ou outras folhas.

(Figura 4)

Confirmado as opes de Movimento e o Tipo de Folha, o prximo passo ser configurar os filtros, se assim desejar, para impresso do envelope, atravs das teclas < F2 >, < F3>, < F4> e <F5>, conforme segue:

< F2> Opes Esta rotina permite configurar a impresso do recibo de contra cheques quanto a Modelo de Envelopes, Quantidade de Impresses, Selees, Mensagens, etc. Para acessar esta rotina pressione <F2> antes da impresso e informe:

(Figura 5)

1. Envelope: Esta opo permite configurar os modelos de envelopes:


Prprio: Indica a impresso em formulrio prprio (ex.: Formulrio de papelaria - verde); Branco: Indica impresso em papel branco; Arquivo Texto: Indica que o sistema ir gerar o contra cheque em arquivo texto; EDO: O sistema ir gerar arquivo que permitir a emisso do contra cheque atravs do caixa eletrnico do Banco do Brasil para empresas que firmaram este tipo de convnio com o Banco.

2. Imprime quantas cpias: Indica a quantidade de cpias que ser impressa para cada funcionrio; 3. Selecionar: Informe para quais classes os envelopes sero impressos:
Todos: Indica que os recibos sero impressos para todas as classes (Funcionrios e No Funcionrios); S Funcionrios: Indica que os recibos sero impressos somente para a classe Funcionrios; S No Funcionrios: Indica que os recibos sero impressos somente para as classes de No Funcionrios;

4. Emitir Demitidos no Ms: Indica que se ser impresso, para os demitidos no ms, envelope com os mesmos dados da
resciso.

Outra opo existente no <F2> a seleo do Tipo de mensagem. So dois tipos de mensagens: Mensagem de aniversrio, que ocorrer automaticamente atravs de configurao, no ms de aniversrio do funcionrio; Mensagem que ser impressa conforme configurao em meses diferentes do ms de aniversrio.

(Figura 6)

Mostrar Mensagem no Envelope: Indica se ser impresso mensagem no envelope. Ao informar SIM no campo Mostrar Mensagem no Envelope, ser aberto um campo para informao do nome da mensagem. Ao teclar <TAB> as mensagens cadastradas sero abertas, em uma lista, para escolha.

(Figura 7)

(Figura 8)

1. Mostrar Mensagem de Aniversrio: Indica se ser impresso mensagem de aniversrio para os funcionrios que fazem
aniversrio no ms em que o envelope est sendo impresso. Ao informar SIM no campo Mostrar Mensagem de Anivers., ser aberto um campo para informao do nome da mensagem. Ao teclar <TAB> as mensagens cadastradas sero abertas, em uma lista, para escolha.

2. Imprimir a partir do funcionrio: Indica a impresso do envelope deve ser iniciada a partir de um determinado funcionrio. 3. Imprimir a partir do funcionrio: Informe se a impresso do envelope a partir do funcionrio selecionado no campo
anterior dever comear no prprio funcionrio ou no prximo a partir dele.

Outra forma de configurao a ordenao do contedo dos relatrios, conforme a existncia de Filial, Departamento, Seo, Funo e Centro de Custo, para isto podemos utilizar a tecla <F3>. No exemplo abaixo ser demonstrado a sugesto de configurao para ordenao de um relatrio por centro de custos. Para ordenar o contedo dos relatrios, pressione a tecla < F3 > e escolha conforme sua preferncia ou necessidade. Escolhida a forma de impresso em ordem alfabtica ou numrica de funcionrios, selecione conforme necessidade ou preferncia, a ordem de agrupamento do relatrio que pode ser por Filial, Departamento, Seo, Funo, Centro de Custo. Para escolher a forma, utilize as setas de navegao (seta para Cima ou Seta para Baixo), para selecionar a opo e tecle <ENTER>. Aps a confirmao da seleo, configure a impresso conforme as opes sugeridas:

(Figura 9)

1. Incluir na Ordem: Indica que o relatrio ser impresso por centro de custos (ou outra opo); 2. Fazer Cabealho: Indica que o cabealho do relatrio ser impresso da seguinte forma:
Simples: Cabealho com linhas simples (pontilhado); Concatenado: Cabealho com linhas duplas (contguas); No: Indica que no haver cabealho;

3. Relacionar Totais: Totaliza ou no os valores constantes no relatrio; 4. Divisor


Nenhum: Indica que no haver separao entre um relatrio e outro. Ser impresso continuamente; Linha: Indica que ser impressa uma linha separando cada relatrio; Pgina: Indica que a cada Filial, Departamento, Seo, Funo ou Centro de custo selecionado, ser iniciado em uma nova pgina;

<F4> Filtros

A tecla <F4> possibilita a configurao dos Filtros e sua configurao seguir da seguinte forma:

(Figura 10)

Funcionrios de uma filial: A folha ser gerada impressa para os funcionrios da filial escolhida; Funcionrios de um Departamento: A folha ser impressa apenas para funcionrios do departamento escolhido; Funcionrios de um Centro de Custo: A folha ser impressa apenas para funcionrios do centro de Custo escolhido; Apenas um Funcionrio: A folha ser impressa apenas o funcionrio escolhido; Todos os funcionrios: A folha ser impressa para todos os funcionrios;

<F5> Empresas

A tecla <F5> possibilita a seleo de empresas e sua configurao seguir da seguinte forma:

(Figura 11)

Empresa Corrente: Ser impressa a folha penas para a empresa corrente; Todas Empresas: Ser impressa a folha para todas empresas; Selecionar Empresas: Ser impressa a folha apenas para as empresas selecionadas em uma lista; Apenas uma empresa: Ser impressa a folha apenas para a empresa selecionada; A partir de: Ser impressa a folha apenas para as empresas existentes a partir de um determinado nmero; Grupo de Empresas: Ser impressa a folha para as empresas que estiverem no Grupo Selecionado;

Aps a confirmao das opes, ser impresso o relatrio conforme configurao escolhida.

(Figura 12)

2.5.2 Listagem da Folha

O que ?
Emisso da listagem com os valores da folha de pagamento de cada um dos funcionrios ou no-funcionrios que tenham vnculos com a empresa.

Para que serve?


Listar os valores da folha de pagamento para conferncia.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Listagem

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina selecione para qual classe a Listagem dever ser impressa, podendo ser:

(Figura 2)

Funcionrios Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe 1 Funcionrios; No Funcionrios Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja diferente de 1 Funcionrios ; Scios Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe 2 Scio ; Autnomos Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe 4 Autnomo; Contratados Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe 6 Contratados; Menores Aprendiz Emitir o Relatrio para todos os registros cujo cadastro esteja definido com a classe 7 Menor Aprendiz; Todos Emitir o Relatrio para todos os registros que tiverem folha gerada.

Aps a seleo da classe para a qual ser impressa o relatrio, informe:

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impressa a Listagem da Folha de Pagamento; 2. Folha: Informe se ser emitido a Listagem referente folha de pagamento mensal ou outras folhas;
Selecionadas as opes de relatrio, o sistema passar ao menu de impresso. Alguns relatrios permitem configurar modelos e opes de relatrios. Esta opo acessada atravs da tecla < F2 > - Opes. O relatrio Listagem da Folha possui a opo < F2 > para configurao do relatrio, essas opes so:

(Figura 4)

1. Modelo: Determina o tipo de relatrio que ser impresso:


Normal Imprime at 3 funcionrios por pgina, permitindo configurar espao para assinatura, alm dos valores da folha de pagamento este relatrio contem: funo; nmero do registro; departamento e data de afastamento, se houver. Cond1 Imprime at 10 funcionrios por pgina, alm dos valores da folha de pagamento este relatrio contem: data de admisso; perodo aquisitivo de frias pendente; funo; nmero do registro; departamento; centro de custo; perodo de gozo das frias no ms corrente; perodo do abono referente no ms corrente; data de afastamento, se houver; data da resciso, se houver. Cond2 Imprime at 10 funcionrios por pgina, alm dos valores da folha de pagamento este relatrio contem: funo; salrio; departamento, seo, nmero de Horas no Ms; nmero dependentes para o Imposto de renda; data de afastamento, se houver.

2. Impresso do Resumo Totais de Eventos: Informe se ser impresso, logo aps o trmino da impresso da Listagem, o 3. 4.
resumo totais de eventos. Emitir Demitidos no Ms: Informe se deseja que neste relatrio sejam impressos funcionrios demitidos no ms corrente. Agrupar Funcionrios Vinculados: Informe se os funcionrios vinculados devem ser agrupados neste relatrio.

2.5.3 Listagem Total das Semanas

O que ?
Relatrio acumulado das folhas semanais.

Para que serve?


Listar em nico relatrio, o total acumulado das folhas semanais para conferncia.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Listagem Total das Semanas

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Aps a seleo da classe para a qual ser impressa o relatrio, informe:

(Figura 2)

Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impressa a listagem total das semanas;

Aps a informao do movimento, o sistema consolidar as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme as opes da opo <F2> existente no menu de impresso.

2.5.4 Resumo Impostos

O que ?
a rotina destinada emisso do relatrio com o Resumo dos Impostos.

Para que serve?


Emitir relatrio com informaes sobre Salrio Bruto, FGTS, INSS e IRRF dos Funcionrios, Scios, Autnomos, Contratados e/ou Menor Aprendiz.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Resumo Impostos

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

Acessando esta rotina selecione a classe para a qual ser emitido o relatrio Resumo Impostos:

Funcionrios; No Funcionrios; Scios; Autnomos; Contratados; Menores Aprendiz; Todos

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso o Resumo de Impostos; 2. Folha: Informe se ser emitido contra cheque referente folha de pagamento Mensal ou Outras folhas.
Aps a informao do movimento, o sistema consolidar as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme as opes da opo <F2> existente no menu de impresso.

2.5.5 Resumo Folha

O que ?
a rotina destinada emisso do relatrio de Resumo da Folha de Pagamento.

Para que serve?


Demonstrar a consolidao de cada evento utilizado na folha de pagamento. Este relatrio pode ser emitido por classe de funcionrio.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Resumo Folha

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina selecione a classe para a qual ser emitido o Relatrio Resumo Folha:

Funcionrios No Funcionrios Scios Autnomos Contratados Menores Aprendiz Todos

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso o Resumo Folha; 2. Folha: Informe se ser emitido o Resumo da Folha referente folha de pagamento Mensal ou Outras folhas.

Aps a informao do movimento, o sistema consolidar as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme as opes da opo <F2> existente no menu de impresso.

2.5.6 Resumo Totais Eventos

O que ?
a rotina destinada a de um relatrio que demonstra o valor total de cada evento utilizado na Folha de Pagamento.

Para que serve?


Demonstrar de forma sinttica, todos os eventos utilizados na folha de pagamento Mensal ou Semanal e a quantidade de ocorrncias de cada um, podendo ser emitido para Funcionrios, Scios, Autnomos, Contratados, Menor Aprendiz ou Todos.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Resumo Totais Eventos

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina informe se ser emitido o Resumo Totais de Eventos referente a folhas Normais ou Folhas Semanais.

(Figura 2)

(Figura 3)

Tendo escolhido o tipo da folha informe se o resumo de eventos se restringir a:

Funcionrios No Funcionrios Scios Autnomos Contratados Menores Aprendiz Todos

A seguir informe:

(Figura 4)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso o Resumo dos Totais dos Eventos da Folha. 2. Folha: Informe se ser emitido o Resumo Totais de Eventos referente folha de pagamento Mensal ou Outras folhas.

(Figura 5)

1. Tipo de relatrio: Informe o tipo de relatrio que ser impresso:


Analtico: Emite a relao separadamente de eventos que ocorreram em Frias, Resciso e Folha Normal. Sinttico: Emite a relao de eventos de forma agrupada que ocorreram nas Frias, Resciso e Folha Normal.

2. Emitir somente mensalista:Indica que o sistema emitir o resumo totais de eventos apenas para os funcionrios
mensalistas ou para os funcionrios mensalistas e semanalistas;

A Opo <F2> - opo esta que permite demonstrar o numero de referencias no envelope.

2.5.7 Processando a Proviso Contbil

O que ?
Proviso dos gastos referente a folha de pagamento.

Para que serve?


Rotina destinada a contabilizao da Folha de Pagamento.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Proviso Contbil

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

Gerar Lanamentos

Essa rotina destinada a enviar os gastos referentes a folha de pagamento para o MasterContbil. A gerao dos lanamentos da proviso contbil s poder ser feita aps o processamento da folha de pagamento.

(Figura 3)

1. Movimento: Informe qual ms deseja enviar os lanamento da proviso. 2. Folha: Selecione Mensal referente a Folha Mensal. Selecione Outras referente a Adiantamento Mensal, Folhas
Semanais, Adiantamento 13 salrio, Complemento do 13 salrio e Outras Folhas (Folha Avulsa).

(Figura 4)

Data para lanamentos: Informe qual a data que dever ser descriminado no MasterContbil referente aos lanamentos.

2. Separar Filiais: Informe se deseja separar os lanamentos por filiais. 3. Lanamento do INSS separado por FOLHA, FRIAS E RESCISO? Informe se deseja separar os descontos de INSS
ocorridos na Folha Mensal, Frias e Rescises.

Confirmado esses dados o sistema ir verificar os registros nos arquivos e ir iniciar o processo de gerao da proviso contbil.

(Figura 5)

Em seguida ser exibido a mensagem que o processamento foi finalizado.

(Figura 6)

Editar Lanamentos

(Figura 7)

Essa rotina destinada a editar os lanamentos que o sistema gerou anteriormente. Podendo alterar as contas contbeis e valores de cada lanamento, se necessrio.

(Figura 8)

Ao acessar a rotina deve-se informe:

1. Filial: Informe o cdigo da filial, caso no tenha filiais informe 00 que indica a matriz. 2. CCusto: Informe o cdigo do Centro de Custo, se no souber qual o cdigo correspondente aos Centros de Custos,
pressione a tecla <TAB> que abrir a janela para seleo.

Em seguida o sistema abrir a tela contendo os lanamentos, podendo alter-los, se necessrio.

(Figura 9)

Imprimir Lanamentos

(Figura 10)

Essa rotina permitir a impresso dos lanamentos que iro para o MasterContbil.

(Figura 11)

Enviar Lanamentos Mcont

Nessa rotina ser enviado os lanamentos para o MasterContbil, essa transferncia poder ser feita atravs da integrao do MasterFolha com o MasterContbil ou atravs do disquete. Transferncia dos dados via Integrao: Para fazer transferncia diretamente para o MasterContbil, selecione a opo Direta e o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.

(Figura 12)

Logo o sistema ir processar o envio dos lanamentos para o MasterContbil.

(Figura 13)

Se tentar enviar os lanamentos do mesmo ms para o MasterContbil sem ter apagado anteriormente ocorrer a seguinte mensagem:

(Figura 14)

Transferncia de dados via Disco: Para fazer a transferncia dos dados via disquete selecione a opo Via Disco e o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.

(Figura 15)

Selecione a opo de backup.

(Figura 17)

Selecionada a opo de backup, o sistema ir iniciar o processar de armazenamento dos lanamentos.

(Figura 18)

Finalizado a transferncia dos dados para o disquete, ocorrer a mensagem:

(Figura 19)

A seguir, acesse o sistema MasterContbil e faa a importao dos dados aqui gerados.

Apagar Lanamentos Enviados

(Figura 20)

Essa rotina destinada a apagar os lanamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil. Informe o movimento que deseja apagar no MasterContabil e o tipo da folha de pagamento.

(Figura 21)

Liberar Movimento

(Figura 22)

Essa rotina permitir liberar o movimento j enviado para o MasterContabil caso haja necessidade de cancelar ou eliminar a folha de pagamento. Informe o movimento que deseja liberar no MasterContabil, para que o sistema permita o cancelamento ou eliminar a folha de pagamento.

2.5.8 Lquidos

O que ?
a rotina destinada emisso dos relatrios de lquido referente folha de pagamento tais como Relao de Lquidos, Mapa de Troco, Emisso de Cheques, Relao de Cheques e Disquete de Lquidos.

Para que serve?


Demonstrar a relao do valor lquido recebido por cada funcionrio.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Lquidos

(Figura 1)

2.5.8.1 Relao de Lquidos

O que ?
a rotina destinada emisso da relao de lquido referente folha de pagamento.

Para que serve?


Para conferncia do valor lquido que cada funcionrio receber.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Lquidos >> Relao de Lquidos

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso a Relao de Lquidos; 2. Folha: Informe para qual tipo de folha ser emitida a Relao de Lquidos: Mensal ou Outras folhas;
A seguir, o sistema passar ao Menu de Impresso. Pressione a tecla < F2 > Opes e preste as seguintes informaes:

(Figura 3)

1. Filtrar por Recebimento em: utilizado para filtrar o recebimento em:


Caixa: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa; Banco: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Banco Conta Corrente (Conta Salrio); Ambos: emitir no mesmo relatrio os funcionrios que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa e tambm os definidos como Conta Corrente.

2. Ordenar por Tipo: Informe se deseja ou no separar no relatrio os funcionrios que recebem em Caixa dos que recebem 3.
em Banco. Selecionar: Informe se o relatrio deve ser impresso para:

Todos: ir emitir os funcionrios, scios, autnomos, etc.; S Funcs: ir emitir o relatrio somente dos funcionrios; S N-Funcs: ir emitir o relatrio de autnomo, scios, menos aprendiz, etc.

4. Filtrar por valores de: Informe, se necessrio, um intervalo de valores para que o relatrio seja impresso. 5. Imprimir os Lquidos Negativos: Informe se no relatrio deve constar ou no os valores de lquidos negativos. 6. Imprimir o Campo Operao: Informe se no relatrio dever ser impresso o Campo Operao, conforme descrito no
cadastro do funcionrio.

7. Agrupar Lquidos de vinculados: Se houver funcionrios vinculados, informe se deseja agrup-los neste relatrio. 8. Imprimir a Ag. de Crdito do Funcionrio: Informe se no relatrio ser impresso o cdigo da agncia de cada funcionrio,
onde o lquido ser creditado.

(Figura 4)

1. Imprimir Autorizao de Crdito: Informe se na Relao de Lquidos ser impresso uma autorizao para o crdito do
lquido na conta dos funcionrios

2. Autorizao: o texto da autorizao, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

2.5.8.2 Mapa de Troco

O que ?
o relatrio que ir demonstrar a quantidade de notas e moedas referente ao lquido de cada necessrias para efetuar o pagamento dos funcionrios na empresa.

Para que serve?


Facilitar o pagamento dos valores de cada funcionrio, demonstrando a quantidade de notas e moedas a que cada um deve receber.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da folha >> Lquidos >> Mapa de Troco

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

Aps a informao do movimento, o sistema consolidar as folhas de pagamento semanais imprimindo-as conforme configurao do <F2> existente no menu de impresso.

2.5.8.3 Emisso de Cheques

O que ?
a rotina que ir emitir os Cheques para cada um dos funcionrios.

Para que serve?


Imprimir os cheques referentes aos valores lquidos a serem pagos a cada funcionrio.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Lquidos >> Emisso de Cheques

(Figura 1)

Ao acessar esta rotina, selecione:

(Figura 2)

Folha Normal: para emisso dos cheques referente a folha mensal. Resciso: para emisso dos cheques referente a rescises. Frias: para emisso dos cheques referente a frias.

Aps selecionar qual cheque ser emitido informe o Movimento.

(Figura 3)

Ao selecionar a emisso de cheque para Folha Normal, o sistema abrir opo para selecionar o tipo de Folha se Mensal ou Outras.

Em seguida necessrio informar os dados para emisso do cheque.

(Figura 5)

1. Data de Emisso dos Cheques: a data de emisso do cheque. 2. Nmero do Primeiro Cheque: o nmero do primeiro cheque a ser impresso. 3. Filtrar por valores de: informe a faixa de valores do lquido da folha de pagamento para emisso dos cheques. A faixa de
1.00 at 999999.99, emitir todos os cheques referente a folha selecionada.

4. Banco: informe o cdigo do banco, ao qual os funcionrios esto vinculados, em que o cheque dever ser impresso.

(Figura 6)

No menu de impresso, atravs da tecla <F2>, selecione:

Todos: Para emisso de cheque de todos os vnculos: funcionrios, estagirios, scios, autnomos, etc.; S Funcs.: Para emisso de cheque somente dos funcionrios; S N-Funcs.: Para emisso de cheque somente das classes de no soa funcionrios: scios, carreteiros, menor aprendiz, etc.

2.5.8.4 Relao de Cheques

O que ?
a relao de cheques emitidos para o pagamento dos funcionrios, scios, autnomo, etc.

Para que serve?


Conferir os cheques emitidos para cada funcionrio.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Lquidos >> Relao de Cheques

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina, selecione:

(Figura 2)

Folha Normal: para relao dos cheques emitidos referente a folha mensal. Resciso: para relao dos cheques emitidos referente a resciso. Frias: para relao dos cheques emitidos referente a frias.

Aps selecionar qual relao dever ser impressa informe o Movimento.

(Figura 3)

Ao selecionar a emisso da relao de cheques emitidos para Folha Normal, o sistema abrir opo para selecionar o tipo de Folha se Mensal ou Outras.

Confirmado as opes de Movimento e o Tipo de Folha, o prximo passo ser configurar as opes atravs da tecla < F2 >, conforme segue:

(Figura 4)

1. Selecionar: Informe se deseja selecionar:


Todos: Para emisso da relao de cheques de todos os vnculos: funcionrios, estagirios, scios, autnomos, etc.; S Funcs.: Para emisso da relao de cheque somente dos funcionrios; S N-Funcs.: Para emisso da relao de cheque somente das classes de no funcionrios: scios, carreteiros, menor aprendiz, etc.

2. Banco: informe se deseja imprimir a relao de lquido de Todos ou Apenas um dos bancos

(Figura 5)

2.5.8.5 Gerao do Disquete de Lquidos


O que ?
a rotina que ir gerar o arquivo magntico para ser enviado ao banco, para o crdito na conta dos funcionrios, scios, autnomos, etc.

Para que serve?


Enviar ao banco o valor lquido da folha para que o crdito seja feito na conta dos funcionrios, scios, autnomos, etc.

Como acessar?
Folha >> Relatrios da Folha >> Lquidos >>Disquete Lquidos

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina selecione:

(Figura 2)

Folha Normal: para gerar o arquivo magntico referente ao pagamento de valores das folhas de pagamento, seja ela mensal, adiantamento, semanais, adiantamento salarial, 13 salrio, Complemento 13 salrio e Outras folhas.

Frias: para gerar o arquivo magntico referente ao pagamento das Frias.

Selecionando a opo Frias o sistema abrir uma janela para que seja informado o perodo de gozo que deseja gerar o arquivo magntico.

(Figura 3)

Selecionado a opo Folha Normal o sistema abrir uma janela para que seja informado o Movimento e o tipo da Folha se Mensal ou Outras.

(Figura 4)

Em seguida, selecione para quais classes o arquivo de lquidos ser gerado.

(Figura 5)

Na prxima tela selecione para qual Banco o arquivo magntico dever ser gerado.

(Figura 6)

Em seguida selecione as seguintes opes:

(Figura 7)

1. Consolidar Vinculados: Informe se os funcionrios vinculados, se houver, devem ter o valor de seus vnculos
consolidados.

2. Enviar Lquidos Zerados: Informe se no arquivo magntico dever conter valores de lquidos zerados. 3. Nome Arquivo de Lquidos: Informe o nome que o arquivo que est sendo gerado dever ter, onde a extenso do mesmo
ser TXT.

Em seguida selecione o destino do arquivo. Neste momento o sistema ir gravar o arquivo no diretrio \MFOLHA\ARQUIVOS\ se for selecionado a opo Arquivos, ou para disquete se selecionado a opo Drive.

(Figura 8)

Na prxima tela confirme as informaes, ou se necessrio, acione a tecla <F2> para seleo de opes.

(Figura 9)

Atravs da tecla <F2> possvel selecionar outras folhas do mesmo movimento para compror o arquivo magntico.

(Figura 10)

(Figura 11)

2.1.11 Eliminar Folha

O que ?
a eliminao da folha de pagamento j confeccionada.

Para que serve?


Excluir toda a folha j processada no movimento informado.

Como acessar?
Folha >> Gerar/Eliminar Folhas >> Eliminar Folha

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento que ser eliminado; 2. Tipo de Folha: Informe se ser eliminada a Folha Mensal ou Outras folhas.
Ateno: Ao escolher a opo Outras o sistema abrir uma janela contendo todos os tipos de folha para que seja selecionada a que se deseja eliminar.

(Figura 3)

Depois de informado o tipo da Folha, escolha as opes de Filtros, se necessrio, e em seguida confirme o processamento.

(Figura 4)

Ao confirmar o processamento, o sistema perguntar duas vezes o processo de eliminao da Folha.

(Figura 5)

Ateno: Se a rotina de Eliminar Folha for executada, todo o processo de confeco da folha deste movimento dever ser processado novamente.

Esta rotina utilizada somente em casos de extrema necessidade.

Exemplo: Processamos a folha de um funcionrio e por motivos administrativos este funcionrio ser demitido, ento devemos eliminar a folha, para que seja confeccionada a resciso e em seguida utilizar novamente a rotina de gerar a folha afim de que o sistema puxe os dados da resciso.

3.1 Frias

O que ?
a rotina destina a confeco das frias normais e coletivas.

Para que serve?


Confeccionar as frias normais e coletiva e emitir os avisos e recibos pertinentes as frias.

Como acessar?
Especiais >> Frias

(Figura 1)

Conhecendo os Campos
Existem 2 tipos de frias: Frias Normais e Frias Coletivas

(Figura 2)

3.1.1 Frias Normais

O que ?
a rotina destinada confeco das frias normais.

Para que serve?


Confeccionar e emitir os avisos e recibos das frias normais.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Normais

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

3.1.1.1 Confeccionar Frias Normais

O que ?
a confeco das frias individuais dos Funcionrios.

Para que serve?


Confeccionar e manter controle das frias concedidas a cada funcionrio.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Normais >> Confeccionar

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Para confeccionar as frias de um funcionrio, aps acessar a rotina escolha o funcionrio para o qual as Frias ser confeccionada. Teclando <TAB> o sistema abrir uma lista com o nome de todos os funcionrios e as prximas frias.

(Figura 2)

Aps selecionar o funcionrio preste as seguintes informaes sobre suas frias:

(Figura 3)

1. Funcionrio: Ser demonstrado o funcionrio escolhido para confeco das frias. 2. Perodo Aquisitivo: Ser sugerido o perodo aquisitivo em aberto. Se existir mais de um perodo, todos sero
demonstrados para que seja selecionado o perodo desejado.

3. Incio Gozo: Informe a data de incio do gozo de frias do funcionrio. 4. Faltas: O sistema ir mostrar neste campo o nmero de dias de faltas ocorridas no perodo aquisitivo, que foram lanadas
na folha de pagamento atravs do evento 090

5. Nmero de Dias de Frias: O sistema ir mostrar o nmero de dias de frias que o funcionrio tem direito, este nmero
ser calculado pelo sistema de acordo com o nmero de faltas, se houver, se necessrio altere este nmero.

(Figura 4)

1. Pagar adianto. 13.: Informe se a parcela de adiantamento de 13 salrio ser paga juntamente com as frias. 2. Mdia: Tendo sido definido os eventos que iro compor a mdia para frias, o sistema ir calcular a mdia e a mesma ser 3. 4. 5. 6.

demonstrada neste campo, permitindo ajustes. Salrio: Ser demonstrado o valor do salrio do funcionrio. Este vir automaticamente do cadastro do funcionrio. Sal. Frias: Ser demonstrado o valor do salrio para clculo das Frias. Ser somado os valores de salrios e mdia; Sal. de Frias: Ser demonstrado o valor do salrio de Frias de acordo com o nmero de dias de direito que o funcionrio tem direito. Adic. 1/3 Frias: Ser demonstrado o valor do adicional de 1/3 das Frias.

(Figura 5)

1. Concede Abono Pecunirio?: Indica se ser ou no concedido o Abono Pecunirio. Se for concedido, ser solicitado: 2. Adicional de 1/3 Proporcional?: Indica se ser concedido adicional de 1/3 do abono; 3. Perodo do Abono: Indica se o abono ser concedido no incio ou no final das Frias.

(Figura 6)

A seguir o sistema ir demonstrar os valores de Abono Pecunirio e Adicional de 1/3 sobre o Abono, bem como o Perodo de Abono e o Perodo de Gozo das Frias. Data do IR: Informe a data do Imposto de renda. Aps a confirmao da confeco das frias, ser aberta tela de edio dos clculos de frias: Nesta tela possvel:

(Figura 6)

Incluir novos eventos atravs da tecla < + >; Excluir eventos atravs da tecla < >; Converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o clculo automtico do sistema para este evento) atravs da tecla < M >; A tecla < * > permite a sada da tela de edio.

Ateno: Somente deve ser acrescentado evento que diz respeito a frias, como adicional de frias exigido por alguns sindicatos. Eventos que no sejam de frias no devem ser lanados.

3.1.1.2 Cancelamento de Frias Normais

O que ?
o cancelamento das frias j confeccionada.

Para que serve?


Cancelar as frias de um funcionrio por qualquer motivo, depois de j t-las feito.

Como acessar?
Especiais >> Frias Normais >> Cancelar

(Figura 1)

Acessando esta rotina o sistema solicitar:

(Figura 2)

1. Funcionrio: Informe o nmero do funcionrio que ter suas Frias canceladas. 2. Perodo de Aquisio: Informe o perodo de aquisio que ser cancelado.

3.1.1.3 Aviso e Recibo

O que ?
a emisso do Aviso e Recibo de Frias para os funcionrios.

Para que serve?


Emitir os comprovantes das frias do funcionrio.

Como acessar?
Especiais >> Frias Normais >> Aviso e Recibo

(Figura 1)

Conhecendo os campos
O aviso e recibo de frias sero impressos simultaneamente a partir das seguintes configuraes:

(Figura 2)

1. Aviso/Recibo de Estatutrio: Informe se o Aviso e/ou Recibo de Frias a ser impresso ser para um funcionrio
Estatutrio.

2. Funcionrio: Informe o funcionrio para o qual o Aviso e/ou Recibo ser impresso.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Escolha o perodo aquisitivo: Escolha o perodo para o qual o Aviso e/ou Recibo ser impresso. Formulrio: Informe o tipo de formulrio, sendo: Simples: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias em pginas diferentes; Composto: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias em uma mesma pgina; Prprio: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias em formulrio prprio encontrado em Papelaria; Personalizado: para imprimir o Aviso e o Recibo de Frias para funcionrios vinculados. Imprime Quantas Cpias do Aviso: Informe o nmero de cpias do Aviso de Frias. Imprime quantas cpias do Recibo: Informe o nmero de cpias do Recibo de Frias. Preencher automaticamente as datas: Informe se deseja que o sistema preencha automaticamente as datas do Aviso e do Recibo de Frias.

3.1.1.4 Requerimento do Abono Pecunirio

O que ?
a solicitao do Abono Pecunirio feita pelo funcionrio.

Para que serve?


Emitir o requerimento do funcionrio para que seja concedido, pela empresa, o abono pecunirio, correspondente a 1/3 (um tero) dos dias de suas frias.

Como acessar?
Especiais >> Frias Normais >> Requerimento do Abono Pecunirio

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

O requerimento ser impresso conforme as configuraes:

1. Aviso/Recibo de Estatutrio: Informe se o Requerimento de Abono Pecunirio a ser impresso ser para um funcionrio
Estatutrio.

2. Funcionrio: Informe o funcionrio para o qual ser impresso o Requerimento do Abono Pecunirio. 3. Data do Aviso: Informe a data para preenchimento do Requerimento do Abono Pecunirio. 4. Imprime quantas cpias: Informe o nmero de cpias a ser impressa.

3.1.1.5 Perodo de Frias

O que ?
o planejamento, escalonamento das frias dos Funcionrios.

Para que serve?


Esta rotina tem como finalidade planejar a escala de frias evitando coincidncias de perodos de frias para a mesma funo, departamento, seo, etc.

Como acessar?
Especiais >> Frias Normais >> Perodo de Frias >> Incluir.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Funcionrio: Informe o funcionrio para o qual ser lanado o perodo de gozo das frias previsto; 2. Perodo: Informe o perodo de gozo previsto para este funcionrio; 3. Continua com o mesmo funcionrio: Informe se permanecer lanando os perodos de um mesmo funcionrio;
Finalizado o processo, o relatrio do escalonamento das frias j pode ser impresso atravs da rotina Especiais >> Frias Normais >> Perodo de Frias >> Relatrio. Ateno: Este relatrio utilizado para controle do Departamento Pessoal, o sistema no ir gerar automaticamente as frias a partir da data aqui informada. Para confeccionar as frias preciso ir rotina

prpria de confeco de frias.

3.1.2 Frias Coletivas

O que ?
So as Frias geradas para um grupo de funcionrios simultneamente.

Para que serve?


Gerar as Frias para um grupo de funcionrios selecionados ou no, simultneamente.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Coletivas

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

3.1.2.1 Confeccionar Frias Coletivas

O que ?
a confeco das frias coletivas dos Funcionrios.

Para que serve?


Confeccionar e manter o controle das frias coletivas concedidas aos funcionrios.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Coletivas >> Confeccionar.

(Figura 1)

Para confeccionar as frias coletivas dos funcionrios necessrio informar nesta rotina:

(Figura 2)

1. 2. 3. 4.

Incio do Gozo: Informe a data inicial das Frias Coletivas. Nmero de Dias de Frias: Informe a quantidade de dias que ser concedido a ttulo de frias coletivas. Concede Abono Pecunirio: Informe se ser concedido abono pecunirio nas frias coletivas. Gerar de Funcionrios Aleatrios: Informe se ser gerado frias para todos os funcionrios ou para alguns. Se escolhido funcionrios aleatrios, o sistema abrir uma tela para incluso dos funcionrios para os quais ser gerado as frias.

Finalizada a seleo dos funcionrios, o sistema pedir a confirmao da gerao e permitir a seleo de filtros e opes, se necessrio.

(Figura 3)

A tecla <F2> Opes utilizada para configurar a opo: Demonstrar Passos do Clculo das Frias, essa opo permite a visualizao dos passos de clculo das frias.

(Figura 4)

A tecla <F4> Filtros utilizada para configurar os filtros, esse filtro permite a gerao das frias coletivas para:

(Figura 5)

Funcionrios de uma filial: As frias coletivas sero geradas apenas para os funcionrios da filial escolhida; Funcionrios de um Departamento: As frias coletivas sero geradas apenas para funcionrios do departamento escolhido; Funcionrios de um Centro de Custo: As frias coletivas sero geradas para funcionrios do centro de Custo escolhido; Apenas um Funcionrio: As frias coletivas sero geradas apenas o funcionrio escolhido; Todos os funcionrios: As frias coletivas sero geradas para todos os funcionrios;

3.1.2.2 Editar Frias Coletivas

O que ?
Editar os lanamentos das frias geradas.

Para que serve?


Editar os funcionrios que tiveram frias geradas para conferncia e ajustes, se for necessrio.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Coletivas >> Editar Lanamentos

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

Movimento: Informe o movimento desejado para a edio das frias coletivas e a seguir conforme a edio do movimento ou escolha filtros.

(Figura 3)

Data do Incio do Gozo: Informe a data de incio do perodo de gozo das frias que ser editado. Esta data solicitada em virtude da possibilidade de existncia de funcionrios com perodos de gozo diferentes. A seguir ser exibida a edio do lanamento das frias coletivas para cada funcionrio.

(Figura 4)

Da mesma forma que as Frias Normais, no momento da edio possvel:

Incluir novos eventos atravs da tecla < + >; Excluir eventos atravs da tecla < >; Converter um valor qualquer para modo manual (desabilita o clculo automtico do sistema para este evento) atravs da tecla < M >; A tecla < * > permite a sada da tela de edio, direcionando o usurio para o encerramento das Frias.

Ateno: Somente deve ser acrescentado evento que diz respeito a frias, como adicional de frias exigido por alguns sindicatos. Eventos que no sejam de frias no devem ser lanados.

3.1.2.3 Encerramento de Frias Coletivas

O que ?
o encerramento das frias coletivas previamente confeccionadas.

Para que serve?


Encerrar as frias de todos os funcionrios simultaneamente.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Coletivas >> Encerrar.

(Figura 1)

Movimento: Informe o Movimento desejado para encerramento das frias coletivas e a seguir confirme a edio do movimento ou escolha os filtros.

(Figura 2)

Aps a confirmao do processamento, informe:

(Figura 3)

1. Data do Incio do Gozo: Informe a data em que as frias coletivas ir iniciar. 2. Data Encerramento (IRRF): Informe a data do encerramento para fins do Imposto de Renda.
Aps o encerramento, os relatrios pertinentes as frias j podem ser impressos.

3.1.2.4 Cancelamento e Eliminao das Frias Coletivas

O que ?
o cancelamento ou eliminao das frias coletivas j confeccionadas.

Para que serve?


Cancelar ou eliminar as frias coletivas de um ou vrios funcionrios simultaneamente.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Coletivas >> Cancelar/Eliminar.

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, o sistema solicitar:

(Figura 2)

1. Data do Incio do Gozo: Informe a data do incio do Gozo das Frias a ser Cancelada ou Eliminada. 2. Tipo do Processo: Informe se sua opo ser por cancelar as Frias ou Eliminar as Frias:
Cancelar as Frias: Implica no cancelamento das frias. Isto far com que as frias voltem ao modo de edio, mantendo

os dados que foram lanados no momento da confeco das frias; Eliminar as Frias: Implica na excluso das frias. Isto eliminar completamente as frias confeccionada;

3. Processar Eliminao das Frias Selecionadas: Confirme que as frias sero eliminadas. 4. Confirme novamente: Confirme que as frias sero eliminadas. Aps esta confirmao o sistema eliminar as frias do
perodo de gozo selecionado.

3.1.2.5 Recibo de Frias Coletivas

O que ?
a emisso do recibo das frias coletivas para os funcionrios.

Para que serve?


Imprimir o recibo das frias coletivas do funcionrio.

Como acessar?
Especiais >> Frias >> Frias Coletivas >> Aviso e Recibo

(Figura 1)

Conhecendo os campos
O recibo de frias coletivas impresso a partir das seguintes configuraes:

(Figura 2)

1. 2. 3. 4.

Movimento: Informe o movimento para o qual sero impressos os recibos. Data do Incio do Gozo: Informe a data do incio do gozo para o qual sero impressos os recibos. Formulrio: Informe o tipo de formulrio se Simples ou Composto. Imprime quantas cpias do Recibo: Informe o nmero de cpias do Recibo a ser impresso.

Filtros.

Aps as configuraes, confirme a impresso ou escolha entre as teclas <F3> e <F4>, para as opes de Ordenaes e

(Figura 3)

3.2 Resciso de Contrato

O que ?
Rotina que dar tratamento s rescises contratuais da empresa.

Para que serve?


Fazer a resciso dos funcionrios da empresa. Esta rotina, alm de efetuar o pagamento das obrigaes para com os rescindidos, transfere automaticamente suas informaes para a RAIS, DIRF, Ficha Financeira e SEFIP, bem como a mudana no status do funcionrio de Admitido para Demitido. Existem duas formas de Resciso Contratual: Normal a resciso contratual propriamente dita. a cessao do contrato de trabalho do funcionrio; Complementar uma segunda resciso contratual, esta feita a partir da resciso contratual normal, porm considerando como valores, a diferena entre o que foi pago e o que deveria ser pago. Utilizada para pagamento de ressalvas feitas pelo Sindicato ou pagamento de diferenas salariais de funcionrios demitidos.

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato

(Figura 1)

Conhecendo os campos.

(Figura 2)

3.2.1.1 Confeccionar Resciso Normal

O que ?
a resciso de contrato do funcionrio.

Para que serve?


Rescindir o contrato com o funcionrio apurando suas verbas rescisrias.

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato >> Resciso Normal >> Confeccionar Resciso

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, o usurio dever informar:

(Figura 2)

1. Funcionrio: Informe o cdigo do funcionrio para o qual ser feita a resciso (teclando <TAB>, ser aberta a janela para
seleo do funcionrio). A partir desta seleo, ser mostrado o Departamento e a funo do funcionrio.

2. Motivo da Resciso: Informe os motivos de afastamento do funcionrio. A partir destas informaes, ser calculada a

resciso contratual. Estes campos so: Motivo para Apurar Verbas Rescisrias: Informe o motivo da Resciso (Dispensa sem Justa Causa, por Justa Causa, pedido de demisso, etc..); Motivo para a Rais: Da mesma forma, informe os motivos para efeitos de informaes da resciso para a RAIS; Motivo para o CAGED: Informe os motivos para efeitos de informaes da resciso para o CAGED; Motivo para a SEFIP: Informe os motivos para efeitos de informaes da resciso para a SEFIP (FGTS);

3. Tipo Aviso: Informe o tipo de Aviso: Indenizado, Trabalhado, Trabalho Reduzido ou Sem aviso. 4. Data do Aviso: Informe a data a partir de quando foi concedido o aviso prvio ao funcionrio. A partir desta data, sero 5. 6. 7.
calculados todos os proventos e descontos. Afast.: Informe a data a partir da qual o funcionrio no far mais parte do quadro funcional. O sistema ir sugerir a data de afastamento a partir da data informada no campo Data do Aviso e do tipo de aviso selecionado no campo Tipo Aviso; Data de IRRF: Informe a data do fato gerador para pagamento do IRRF. Maior Remunerao Normal: Os valores da remunerao para que seja feito o clculo das verbas rescisrias, ser sugerido pelo sistema, se necessrio, poder ser alterado. Os campos que iro compor a Maior Remunerao so: Salrio Atual: este campo ser preenchido pelo sistema de acordo com o valor de salrio informado no cadastro do funcionrio; Valor Mdia: este campo ser preenchido de acordo com o valor da mdia calculada a partir dos eventos definidos em bases-extras, na rotina Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras. Valor Total: o somatrio dos campos Salrio Atual e Valor Mdia.

8. Usar Maior Remunerao Normal como salrio Ms: Informe se ser considerado o valor encontrado para Maior
Remunerao Normal (soma do salrio atual com valor da mdia) para clculo das verbas correspondente aos dias trabalhados no ms.

Confirmadas as opes, sero exibidos, para clculo das frias, os seguintes campos:

(Figura 3)

1. Frias Vencidas: Sero exibidas as frias vencidas conforme os perodos de frias em aberto.
Mdia: O valor da mdia ser sugerido a partir do clculo dos eventos definidos para a mdia atravs da rotina Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras referente aos meses do perodo aquisitivo das frias vencidas. Faltas: O sistema ir mostrar neste campo o nmero de dias de faltas ocorridas no perodo aquisitivo das frias vencidas que foram lanadas na folha de pagamento atravs do evento 090, caso as folhas de pagamento do perodo aquisitivo no tiverem sido confeccionadas atravs do MasterFolha, este campo pode ser editado. Dias de Frias: O sistema ir mostrar o nmero de dias de frias que o funcionrio tem direito, este nmero ser calculado pelo sistema de acordo com o nmero de faltas, se houver.

2. Ferias Proporcional: Ser exibido o perodo das frias proporcionais, bem como a quantidade de avos a ela
correspondente. Mdia: O valor da mdia ser sugerido a partir do clculo dos eventos definidos para a mdia atravs da rotina Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras referente aos meses do perodo aquisitivo das frias proporcionais. Faltas: O sistema ir mostrar neste campo o nmero de dias de faltas ocorridas no perodo aquisitivo das frias proporcionais que foram lanadas na folha de pagamento atravs do evento 090, caso as folhas de pagamento do perodo

aquisitivo no tiverem sido confeccionadas atravs do MasterFolha, este campo pode ser editado. Dias de Frias: O sistema ir mostrar o nmero de dias de frias que o funcionrio tem direito, este nmero ser calculado pelo sistema de acordo com o nmero de faltas, se houver e o nmero de avos das frias proporcionais.

Na tela seguinte, sero demonstrados os valores calculados referente ao 13 salrio:

(Figura 4)

1. Proporcionalidade: a proporcionalidade de 13 salrio ser sugerido conforme o ms corrente, a forma do aviso


(trabalhado ou indenizado) e/ou a data de admisso;

2. Mdia: O valor da mdia ser sugerido a partir do clculo dos eventos definidos para o clculo da mdia de 13 salrio a
mdia atravs da rotina Cadastro >> Dados Gerais para o Sistema >> Sindicatos >> Def. Bases Extras.

3. % FGTS: O sistema ir mostrar o percentual do FGTS, havendo adicional de 0,5 (meio por cento) a ttulo de contribuio 4. 5. 6. 7. 8.

social, o sistema calcular automaticamente a partir do tipo de tributao da empresa e das informaes prestadas na rotina Cadastro >> Empresas >> Faturamento; % Multa do FGTS: O sistema ir mostrar o percentual da Multa de FGTS. Cdigo de Saque: O sistema ir sugerir o cdigo do saque conforme o motivo de afastamento para a SEFIP. Saldo FGTS no Banco: Informe o saldo de FGTS deste funcionrio para fins rescisrios. Indenizao Adicional: Indica se haver ou no Indenizao Adicional. Caso o funcionrio seja demitido em perodo prximo ao dissdio sindical (conforme data no cadastro de sindicatos), o sistema ir sugerir o valor adicional. Confirma os Dados: Informe se deseja confirmar o processamento da resciso contratual.

(Figura 5)

Aps a confirmao, o sistema ir exibir uma janela contendo os valores rescisrios calculados a partir das informaes prestadas, sendo permitido a insero ou excluso de valores lanados na resciso.

Note: O campo ao lado dos valores encontrados para cada evento, refere-se ao nmero do campo no qual este valor ser impresso no formulrio de Resciso Contratual.

(Figura 6)

Se for necessrio alterar o cdigo do campo para impresso de alguma verba rescisria, basta posicionar neste campo (tecle <ENTER> at que o cursor posicione neste campo, aperte <DELETE> sob o nmero existente e tecle <TAB>) e informar o nmero desejado.

(Figura 7)

Feitos os ajustes, pressione < * > para confirmar os dados e finalizar o processo de resciso contratual.

3.2.1.2 Cancelar Resciso Normal

O que ?
o cancelamento da resciso contratual.

Para que serve?


Excluir a resciso contratual, eliminando todos os clculos efetuados. Caso seja necessrio, o usurio dever refazer todo o processo de confeco da resciso.

Como acessar?
Especiais >> Resciso Normal >> Cancelar Resciso

(Figura 1)

Acessando esta rotina, informe o nmero do funcionrio para o qual ser cancelada a resciso contratual.

3.2.1.3 Listar Resciso Normal (Conferncia)

O que ?
o relatrio das informaes constantes na resciso.

Para que serve?


Emitir o relatrio da resciso contratual para conferncia das informaes prestadas.

Como acessar?
Especiais >> Resciso Normal >> Listar Resciso (Conferncia).

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe o cdigo do funcionrio para o qual ser impresso o relatrio para conferncia da resciso contratual.

(Figura 2)

A seguir informe o nmero de cpias que deseja imprimir.

3.2.1.4 Listar Resciso Normal (Formatada)

O que ?
a impresso da Resciso Contratual em modelo oficial.

Para que serve?


Imprimir a resciso contratual em modelo oficial aprovado pelo Ministrio do Trabalho.

Como acessar?
Especiais >> Resciso Normal >> Listar Resciso (Formatada).

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Seleo de Funcionrios: Informe se ser impressa a resciso contratual formatada para um funcionrio, selecionando a
opo Funcionrios, ou para um perodo no qual houve rescises selecionando a opo Perodo. Seleo de Funcionrios: Se a escolha for por funcionrios, ser exibido uma tela para seleo de todos os funcionrios para os quais se deseja imprimir a resciso contratual formatada. Ao trmino da seleo tecle <ESC>;

(Figura 3)

Seleo de um perodo: Selecionando a opo Perodo, informe o perodo para o qual o sistema dever imprimir as rescises. Neste caso sero impressas todas as rescises do perodo informado;

(Figura 4)

1. Tipo Formulrio: Informe se a Resciso Contratual Formatada ser impressa em:


Formulrio Branco: para imprimir em papel branco; Prprio: para imprimir em formulrio prprio de papelaria (ser preenchido apenas o miolo do formulrio sem o ttulo dos campos);

2. Modelo de Impresso: Indica se o modelo da impresso ser por grupos ou por eventos:
Por Grupos: As verbas sero impressas conforme o campo determinado para impresso no formulrio de resciso; Por Eventos: As verbas sero impressas conforme a ordem dos eventos.

3. Carimbo Empregador / Preposto: Informe se deseja imprimir os dados do preposto no campo 57 da resciso. Informando
SIM o sistema exibir uma tela para informao dos seguintes campos:

(Figura 5)

1. 2. 3. 4. 5.

Nome: Indica o nome do preposto. Empregador: Indica o nome do empregador. CPF: Informe o CPF do Empregador / Preposto. Identidade: Informe a Identidade do Empregador / Preposto. Utilizar: Preencher o campo 57 da Resciso Contratual com: CPF/RG: Nome do Preposto acompanhado do CPF e RG; Nome da Empresa: Nome do Preposto acompanhado do Nome da Empresa.

(Figura 6)

1. Imprimir Descrio do Centro de Custo / Funo: Indica a impresso dos dados do Centro de Custos e Funo antes do
campo de identificao da empresa.

2. Nmero de cpias: Informe o nmero de cpias que ser impresso.

(Figura 7)

1. Funcionrio trabalha em Obra: Informe se o funcionrio rescindido pertence a uma obra da empresa.
Imprimir Identificao da Obra: Informe se ir imprimir a identificao da obra qual pertence o funcionrio no campo de identificao da empresa.

2. Percentual de Penso Alimentcia: Informe o percentual de Penso Alimentcia, se existir, para que o sistema preencha
esta informao no campo 27 da resciso contratual.

3.2.1.5 Emisso da GRFC Resciso Normal

O que ?
a emisso da Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS e da Contribuio Social (GRFC).

Para que serve?


Rotina utilizada pra imprimir a guia de recolhimento do FGTS sobre verbas rescisrias e multa rescisria.

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato >> Resciso Normal >> Emitir Guia GRFC.

(Figura 1)

Ao acessar a rotina o sistema dar as seguintes opes:

(Figura 2)

Funcionrios: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC selecionando funcionrio(s) que foi(ram) confeccionado(s) a(s) resciso(es). Se selecionada essa opo o sistema ir abrir uma janela de seleo, se no souber o(s) cdigo(s) do(s) funcionrio(s), basta pressionar a tecla <TAB> para seleo.

(Figura 3)

Perodo: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC selecionando um perodo, ou seja, no perodo de 01/07/2004 a 09/07/2004 ser gerado a GRFC de todos os funcionrios que foram demitidos nesse intervalo. Dever estar informando o perodo, conforme a tela abaixo.

(Figura 4)

Aps a seleo de uma das opes acima, basta pressionar a tecla <ESC> para dar continuidade ao processo de emisso da guia.

(Figura 5)

(Figura 6)

1. Cdigo de Recolhimento: Informe o cdigo de recolhimento. 2. Rec. Dissdio/Acordo: Informe se o recolhimento da GRFC refere-se resciso feita por dissdio coletivo ou acordo 3. 4. 5.

trabalhista. Data Homologao/Publicao: Se informado Sim no campo anterior, ser solicitado a data da homologao do acordo trabalhista ou da publicao do dissdio coletivo. FGTS do ms Anterior: Informe se deseja recolher o FGTS do ms anterior resciso juntamente com a GRFC, caso o mesmo ainda no tenha sido recolhido. Recolhimento em Atraso: Informe se a GRFC est sendo recolhida em atraso. Se estiver sendo recolhida em atraso, selecione Sim e informe os ndices de recolhimento na tela que ser exibida para informao dos ndices de recolhimento em atraso, divulgados pela C.E.F.

(Figura 7)

6. Tipo de Formulrio: Informe se a GRFC ser impressa em papel Branco ou Prprio encontrado em papelaria. 7. Nmero de cpias: Informe o nmero de cpias que deve ser impressa.
Em seguida informe o valor do Crdito de FGTS apenas para funcionrios que tem FGTS complementar referente ao plano Collor e Vero. No campo Data da Entrega informe a data de entrega da GRFC, essa informao ir constar somente no final da guia, no campo Local e Data.

(Figura 8)

3.2.2 Resciso Complementar

O que ?
o complemento do pagamento uma Resciso Contratual j existente.

Para que serve?


Processar rescises complementares de funcionrios rescindidos que j tiveram suas verbas rescisrias processadas pelo sistema.

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato >> Resciso Complementar

(Figura 1)

Conhecendo os campos.

(Figura 2)

3.2.2.1 Confeccionar Resciso Complementar

O que ?
o complemento de uma Resciso j confeccionada.

Para que serve?


Calcular o complemento de uma Resciso Contratual j confeccionada. O sistema ir gerar a partir da resciso contratual normal a diferena entre o que foi pago e o que deveria ser pago e um novo valor decorrente de ressalvas sindicais ou diferenas salariais.

Exemplo: Um funcionrio foi demitido tendo como base um salrio mensal de R$1.000,00 (um mil reais). Um ms aps a resciso, o sindicato determina um aumento retroativo a 2 meses no valor de R$382,00 (trezentos e oitenta e dois reais). Como o funcionrio foi demitido, faz-se necessrio o complemento da resciso contratual como se o valor de salrio mensal dele fosse R$1.382,00 (um mil, trezentos e oitenta e dois reais). A partir da informao deste valor, o sistema refaz os clculos da resciso contratual subtraindo os valores pagos sob R$1.000,00 (um mil reais).

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato >> Resciso Complementar >> Confeccionar Resciso.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Funcionrio: Informe o cdigo do funcionrio para o qual ser confeccionada a resciso complementar (tecle <TAB> para 2. 3. 4. 5. 6.
escolher o funcionrio desejado). Data do Pagamento do Complemento: Informe a data na qual ser pago o complemento da resciso. Salrio Base da Resciso Original: Demonstra o valor utilizado para clculo da resciso original. Novo Salrio Base: Informe o novo salrio base para clculo do complemento da resciso. Fator de Aumento: A partir do valor de novo salrio base informado, o sistema ir calcular o fator de aumento. No Clculo da Mdia Usar ms da resciso: Indica que no re-clculo da mdia o sistema utilizar ou no o ms da resciso.

Aps estas confirmaes o sistema exibir os valores de Salrio Normal, 13 Salrio e Salrio de Frias, relacionando em colunas os valores calculados anteriormente, os valores calculados atualmente e a diferena entre eles (sobre esta diferena ser calculada a resciso complementar).

(Figura 3)

1. Relacionar Eventos que no tem complemento: Informe se deseja que, alm dos valores acima relacionados, o
complemento seja calculado sobre os demais eventos que fora pago na resciso normal. Havendo a confirmao, ser exibida uma janela constando somente os eventos utilizados na resciso normal para que seja selecionado.

(Figura 4)

Aps a confirmao do processamento, ser exibida a tela demonstrando os novos clculos.

(Figura 5)

Ser gerado o complemento de resciso para todos os eventos existentes na resciso contratual exceto o evento 090 Faltas relacionado na lista de eventos que no teriam complemento. Estando corretos os valores apurados, tecle < * > para a finalizao do processo de resciso complementar.

3.2.2.2 Cancelar Resciso Complementar

O que ?
o processo de eliminao de uma resciso complementar.

Para que serve?


Cancelar (eliminar) o complemento da resciso contratual, cancelando todos os clculos efetuados, caso seja necessrio, todo o processo dever ser refeito.

Como acessar?
Especiais >> Resciso Complementar >> Cancelar Resciso.

(Figura 1)

3.2.2.3 Listar Resciso Complementar (Conferncia)

O que ?
o relatrio das informaes constantes na resciso complementar.

Para que serve?


Emitir o relatrio da resciso contratual complementar para conferncia das informaes prestadas.

Como acessar?
Especiais >> Resciso >> Complementar >> Listar Resciso (Conferncia).

(Figura 1)

Acessando esta rotina, informe o cdigo do funcionrio para o qual ser impresso o relatrio de conferncia de resciso contratual.

(Figura 2)

A seguir informe o nmero de cpias para impresso do relatrio de conferncia da resciso contratual.

3.2.2.4 Listar Resciso Complementar (Formatada)

O que ?
a impresso da Resciso Contratual, Complementar, em modelo oficial.

Para que serve?


Imprimir a resciso contratual complementar em modelo oficial aprovado pelo Ministrio do Trabalho.

Como acessar?
Especiais >> Resciso Complementar >> Listar Resciso (Formatada).

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

2. Seleo de Funcionrios: Informe se ser impressa a resciso contratual formatada para um funcionrio, selecionando a
opo Funcionrios, ou para um perodo no qual houve rescises selecionando a opo Perodo. Seleo de Funcionrios: Se a escolha for por funcionrios, ser exibido uma tela para seleo de todos os funcionrios para os quais se deseja imprimir a resciso contratual formatada. Ao trmino da seleo tecle <ESC>;

(Figura 3)

Seleo de um perodo: Selecionando a opo Perodo, informe o perodo para o qual o sistema dever imprimir as rescises. Neste caso sero impressas todas as rescises do perodo informado;

(Figura 4)

1. Tipo Formulrio: Informe se a Resciso Contratual Formatada ser impressa em:


Formulrio Branco: para imprimir em papel branco; Prprio: para imprimir em formulrio prprio de papelaria (ser preenchido apenas o miolo do formulrio sem o ttulo dos campos);

2. Modelo de Impresso: Indica se o modelo da impresso ser por grupos ou por eventos:
Por Grupos: As verbas sero impressas conforme o campo determinado para impresso no formulrio de resciso; Por Eventos: As verbas sero impressas conforme a ordem dos eventos.

3. Carimbo Empregador / Preposto: Informe se deseja imprimir os dados do preposto no campo 57 da resciso. Informando
SIM o sistema exibir uma tela para informao dos seguintes campos:

(Figura 5)

1. 2. 3. 4. 5.

Nome: Indica o nome do preposto. Empregador: Indica o nome do empregador. CPF: Informe o CPF do Empregador / Preposto. Identidade: Informe a Identidade do Empregador / Preposto. Utilizar: Preencher o campo 57 da Resciso Contratual com: CPF/RG: Nome do Preposto acompanhado do CPF e RG. Nome da Empresa: Nome do Preposto acompanhado do Nome da Empresa.

(Figura 6)

1. Imprimir Descrio do Centro de Custo / Funo: Indica a impresso dos dados do Centro de Custos e Funo antes do
campo de identificao da empresa;

2. Nmero de cpias: Informe o nmero de cpias que ser impresso;

(Figura 7)

1. Funcionrio trabalha em Obra: Informe se o funcionrio rescindido pertence a uma obra da empresa; 2. Imprimir Identificao da Obra: Informe se ir imprimir a identificao da obra qual pertence o funcionrio no campo de
identificao da empresa;

3. Percentual de Penso Alimentcia: Informe o percentual de Penso Alimentcia, se existir, para que o sistema preencha
esta informao no campo 27 da resciso contratual.

3.2.2.5 Emitir a GRFC Resciso Complementar

O que ?
a emisso da Guia de Recolhimento Rescisrio do FGTS e da Contribuio Social (GRFC).

Para que serve?


Rotina utilizada pra imprimir a guia de recolhimento do FGTS sobre verbas rescisrias e multa rescisria da resciso complementar.

Como acessar?
Especiais >> Resciso Normal >> Emitir Guia GRFC.

(Figura 1)

Como acessar?
Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Seleo de Funcionrios: Informe se ser impressa a GRFC para os funcionrios selecionados ou para todas as rescises
que houve em um determinado perodo. Seleo de Funcionrios: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC selecionando funcionrio(s) que foi(ram) confeccionado(s) a(s) resciso(es). Se selecionada essa opo o sistema ir abrir uma janela de seleo, se no souber o (s) cdigo(s) do(s) funcionrio(s), basta pressionar a tecla <TAB> para seleo.

(Figura 3)

Seleo de um perodo: selecione esta opo quando desejar emitir a GRFC selecionando um perodo, ou seja, no perodo de 01/12/2004 a 31/12/2004 ser gerado a GRFC de todos os funcionrios que foram demitidos nesse intervalo.

A seguir informe:

(Figura 4)

1. Cdigo do Recolhimento: Informe o cdigo de recolhimento da GRFC. 2. Recolhimento Dissdio/Acordo: Informe se o recolhimento da GRFC refere-se resciso feita por dissdio coletivo ou
acordo trabalhista.

3. Data da Homologao / Publicao: Se informado Sim no campo anterior, ser solicitado a data da homologao do 4. 5.
acordo trabalhista ou da publicao do dissdio coletivo. FGTS do Ms anterior: Informe se deseja recolher o FGTS do ms anterior resciso juntamente com a GRFC, caso o mesmo ainda no tenha sido recolhido Recolhimento em atraso: Informe se a GRFC est sendo recolhida em atraso.

Se estiver sendo recolhida em atraso, selecione Sim e informe os ndices de recolhimento na tela que ser exibida para informao dos ndices de recolhimento em atraso, divulgados pela C.E.F.

(Figura 5)

(Figura 6)

1. Tipo Formulrio: Informe se a GRFC ser impressa em papel Branco ou Prprio encontrado em papelaria. 2. Nmero de Cpias: Informe o nmero de cpias que deve ser impressa.
Em seguida informe o valor do Crdito de FGTS apenas para funcionrios que tem FGTS complementar referente ao plano Collor e Vero. No campo Data da Entrega informe a data de entrega da GRFC, essa informao ir constar somente no final da guia, no campo Local e Data.

(Figura 7)

3.2.3 Pedido de Saldo de FGTS

O que ?
Requisio de saldo ou extrato de FGTS na C.E.F.

Para que serve?


Emitir a requisio de saldo ou extrato de FGTS para ser enviado a C.E.F.

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato >> Pedido de Saldo de FGTS

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar a rotina ter que informar os seguintes dados:

(Figura 2)

1. Funcionrio: Informe o funcionrio para o qual ser impresso o requerimento do extrato ou saldo do FGTS. 2. Banco FGTS: o sistema j trar default o cdigo 002 conforme vimos anteriormente, na rotina de cadastro de bancos, o
banco 002 obrigatoriamente o banco do FGTS.

3. Responsvel: o responsvel pelas informaes na empresa. O sistema trar o nome que foi definido no cadastro do
proprietrio, na rotina Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietrio.

4. Telefone: o telefone de contato com o proprietrio. Igual o responsvel, o sistema trar o nmero que foi definido no
cadastro do proprietrio na rotina Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietrio.

5. Modelo do Pedido: se Extrato ou Saldo. Se selecionar Saldo o sistema ir abrir uma janela j com o nome da empresa
preenchido conforme o cadastro, podendo ainda incluir mais 4 (quatro) outras empresas que o funcionrio esteve trabalhando com o mesmo registro.

(Figura 3)

6. Imprime quantas cpias: o nmero de cpias que deseja imprimir.

3.2.4 Aviso Prvio do Empregador


O que ?
o aviso prvio do empregador ao empregado.

Para que serve?


Comunicar previamente ao empregado a cessao de seu contrato com a empresa a partir de uma determinada data.

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato >> Aviso Prvio de Empregador.

(Figura 1)

Conhecendo os Campos.

(Figura 2)

1. Funcionrio: Dever ser informado o nmero do funcionrio desejado, pressionando a tecla <TAB>, aparecer uma lista
com todos os funcionrios.

2. Data aviso: a data a partir da qual entrar em vigor o comprimento do aviso. 3. Prazo aviso: o nmero de dias que ser comprido o aviso.

Ateno: Quando o aviso prvio do empregador for indenizado, basta informar com zeros o campo Prazo Aviso.

3.2.5 Aviso Prvio do Empregado

O que ?
o aviso prvio do empregado ao empregador.

Para que serve?


Comunicar previamente ao empregador a cessao de seu contrato com a empresa a partir de uma determinada data.

Como acessar?
Especiais >> Resciso de Contrato >> Aviso Prvio do Empregado.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Funcionrio: Dever ser informado o nmero do funcionrio desejado, pressionando a tecla <TAB>, aparecer uma lista
com todos seus funcionrios.

2. Data aviso: a data que a partir da qual entrar em vigor o comprimento do aviso. 3. Prazo aviso: o nmero de dias que ser comprido o aviso.

Ateno: Quando o empregado no for cumprir o aviso, basta informar com zeros o campo Prazo Aviso.

3.3 Afastamento

O que ?
Controle dos possveis afastamentos dos funcionrios na empresa.

Para que serve?


Controle completo do afastamento dos funcionrios, tais como: Acidente de Trabalho Licena Maternidade Licena Militar Doena, etc....

Como acessar?
Especiais >> Afastamento >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Funcionrio: Informe o nmero do funcionrio desejado, pressionando a tecla <TAB>, aparecer uma lista com todos seus

funcionrios.

2. Motivo do Afastamento: Informe o motivo do afastamento deste funcionrio, pressionando a tecla <TAB>, aparecer uma
lista com todos os motivos.

3. Incio do Afastamento: a data na qual o funcionrio iniciou o afastamento. 4. Motivo para Rais: Para informao na RAIS, deve-se escolher o motivo do afastamento, pressionando a tecla <TAB>, 5. 6. 7.

aparecer uma lista com todos os motivos. Motivo para SEFIP: Informe o motivo do afastamento a ser informado para o SEFIP. Mot.Retorno p/SEFIP: Informe o motivo do retorno (final do afastamento) que deve ser informado na Sefip. Data final do afastamento: Informe a data do final do afastamento. Ao incluir um afastamento e no souber a data final do mesmo, deixe-a em branco e altere-a quando tiver a data final do afastamento.

3.4 RAIS

O que ?
RAIS - Relao Anual de Informaes Sociais - so informaes anuais de movimentao e remunerao dos funcionrios ao Ministrio do Trabalho.

Para que serve?


Construir o arquivo magntico a ser analisado pelo programa da RAIS.

Como acessar?
Especiais >> Rais.

(Figura 1)

Ateno: Antes de se gerar a RAIS recomenda-se fazer uma reviso no cadastro de funcionrios, empresas, funes, Centros de Custos, transferncias, eventos e proprietrio a fim de atualizar os dados evitando assim inconsistncias ao validar o arquivo.

Conhecendo os campos
Esta rotina subdividida em:

(Figura 2)

Reprocessar Folhas p/ RAIS: reprocessa as informaes sociais de cada funcionrio na empresa durante o exerccio para entrega ao fisco.

Fazer Consistncia de Dados: verifica a existncia de informaes nulas. Permitir crtica genrica s informaes no banco de dados tais como CBO em branco, CPF invlido, ausncia de Funo, etc. Editar dados diretamente: Esta opo utilizada para editar valores de folhas que no foram processadas pelo sistema.

Ateno: Se utilizar esta opo, aps ter editado os valores da folha no se deve reprocessar folhas para a RAIS novamente, pois no momento que feito o reprocessamento o sistema busca os dados existente no sistema, substituindo os dados editados manualmente.

Gerar Arquivo Base: Gera o arquivo, contendo informaes dos funcionrios para entrega ao SERPRO.

Construir Arquivo Rais: Constri o arquivo magntico a ser validade pelo programa da RAIS.

Emitir Etiquetas: Emite a etiqueta em tamanho 24 x 89 mm para disquetes que ser entregue na SERPRO.

Planilha p/ Preenchimento RAIS: Imprime uma planilha para digitao dos dados de informaes para a RAIS, para que sejam editados diretamente no sistema, facilitando assim digitao dos dados para RAIS caso seja necessrio. Listagem p/ Conferncia RAIS: Imprime Relatrio das informaes da RAIS para conferncia dos dados informados.

3.5 SEFIP

O que ?
Processamento das informaes para confeco da SEFIP.

Para que serve?


Atravs dessa rotina gerado o arquivo magntico a ser validado pelo programa SEFIP da Caixa Econmica Federal. Aps a validao o mesmo poder ser transmitido via internet ou entregue em disquete.

Como acessar?
Especiais >> SEFIP

(Figura 1)

Conhecendo os campos
O menu SEFIP se divide em:

(Figura 2)

Gerar Arquivo Base Construir Arquivo SEIP Relatrios

3.5.1 Gerar Arquivo Base (SEFIP)


O que ?
Arquivo magntico contendo informaes do FGTS

Para que serve?


Gerar arquivo Magntico para ser entregue ao SEFIP.

Como acessar?
Especiais >> SEFIP >> Gerar Arquivo Base

(Figura 1)

Acessando esta rotina informe o Movimento (ms) que deseja gerar o arquivo magntico do SEFIP.

(Figura 2)

A seguir, em Guia de INSS, selecione:

(Figura 3)

MENSAL: Para o recolhimento de FGTS e informao Previdncia Social de qualquer competncia seja ela mensal, 13

salrio e complemento de 13 salrio. 13 SALRIO: Esta opo somente utilizada para a emisso de GPS de 13 salrio pelo programa SEFIP, no conter nenhuma informao referente ao FGTS.

Em seguida informe os seguintes dados:

(Figura 4)

1. Cdigo: o cdigo de recolhimento da guia da GFIP. Se no souber com qual cdigo dever fazer o recolhimento poder
pressionar a tecla <TAB> ou acessar o site www.caixa.gov.br

2. Gerar Arquivo por:


Empresa: utilizado para gerar o arquivo por empresa. Centro de Custo: utilizado para gerar o arquivo por centro de custo.

Selecionando a opo Centro de Custo, ser exibida uma opo para selecionar o centro de custo caso necessrio.

(Figura 5)

Se for selecionada a opo de Empresa e a mesma tiver filiais, ir abrir uma opo de: Centralizado: quando deseja centralizar as informaes na Matriz ou em uma determinada filial, ou seja, as informaes da Matriz e filiais iro ser centralizadas no mesmo documento. Descentralizada: quando as informaes no sero centralizadas, ou seja, Matriz e as filiais iro cada um ter o seu documento separado. Se for selecionada a opo de Empresa e no possuir filiais, o sistema ir prosseguir com as opes normalmente.

(Figura 6)

A prxima tela refere-se informaes cadastrais dos funcionrios:

(Figura 7)

1. Enviar Endereos dos funcionrios: Informe se o endereo do funcionrio ser enviado no arquivo magntico. 2. Houve alteraes nos dados dos funcionrios: Informe se houve alterao nos dados cadastrais de algum funcionrio. 3. Deseja Selecionar Funcionrios: Informe se deseja gerar o arquivo SEFIP apenas para um ou alguns funcionrios,

selecionando esta opo o sistema abrir uma tela para selecionar o funcionrio, podendo teclar <TAB> para selecionar o funcionrio.

(Figura 8)

Passada esse parte de seleo o sistema ir para um outra tela que se refere a empresa.

(Figura 9)

1. Processar este estabelecimento: Informe se o estabelecimento atual ser processado, selecionado SIM o sistema ir
prosseguir para os demais processos, selecionado NO o sistema ir abortar a gerao do arquivo.

2. O Endereo da Empresa mudou: Informe se houve alterao do endereo da empresa. 3. Houve Alterao do CNAE: Informe se houve alterao do CNAE da empresa.

A prxima parte do processo de gerao do arquivo magntico so informaes de patrocnio e produtor rural.

(Figura 10)

1. Indicativo da Origem da Receita: o indicador de origem da receita de eventos desportivos/patrocnio, segue as opes:

(Figura 11)

Receita Referente a Arrecadao de Eventos: quando a empresa arrecada receita em eventos, como por exemplo: shows. Receita Referente a patrocnio: quando a empresa arrecada receita atravs de patrocnio ou licenciamento de marcas e smbolos, como por exemplo: times de futebol profissional. Receita Referente a Arrecadao de Eventos e Patrocnio: quando a empresa arrecada receita das duas formas apresentadas acima. Nenhum Destes: quando a empresa no participa de nenhum evento ou patrocnio.

2. Valor da receita: o valor da receita arrecadada em eventos e patrocnios. 3. Valor de Comercializao de Produo- Pessoa Fsica: quando a pessoa fsica, for produtor rural. Deve-se informar o
valor da receita.

4. Valor de Comercializao de Produo Pessoa Jurdica: quando a pessoa jurdica for produtor rural. Deve-se
informar o valor da receita. Por fim na ltima tela, informao de recolhimento da GPS a maior em meses anteriores.

(Figura 12)

1. Valores recolhidos a maior ou indevidamente em competncia anterior: Informe valores recolhidos indevidamente ou a
maior em competncias anteriores ao perodo que est sendo gerado as informaes.

2. Perodo inicio da competncia recolhida a maior: o ms que iniciou a ocorrncia do recolhimento indevido ou a maior. 3. Perodo final da competncia recolhida a maior: o ms que finalizou a ocorrncia do recolhimento indevido ou a maior.

A seguir o sistema ir processar todas as informaes selecionadas anteriormente, gerando assim o arquivo base.

(Figura 13)

3.5.2 Construir Arquivo SEFIP

O que ?
Construo do arquivo SEFIP para ser entregue CEF.

Para que serve?


Gerar arquivo para ser entregue Caixa Econmica Federal com as informaes dos funcionrios.

Como acessar?
Especiais >> SEFIP >> Construir Arquivo SEFIP

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Informe o Movimento (ms) que ser Construindo o Arquivo Sefip.

(Figura 2)

A seguir, em guia de INSS, selecione:

(Figura 3)

MENSAL: Para o recolhimento de FGTS e informao Previdncia Social de qualquer competncia seja ela mensal, 13 salrio e complemento de 13 salrio. 13 SALRIO: Esta opo somente utilizada para a emisso de GPS de 13 salrio pelo programa SEFIP, no conter nenhuma informao referente ao FGTS. Informar se deseja construir o arquivo magntico somente para:

(Figura 4)

Empresa Corrente: a empresa que est trabalhando no sistema. Todas Empresas: quando deseja construir o arquivo de todas as empresas no mesmo arquivo. Entrar lista: quando deseja selecionar as empresas que iro compor o arquivo magntico. Ir abrir uma janela onde o usurio ter a opo de selecionar as empresas, se no souber qual o cdigo das empresas acione a tecla <TAB> e selecione as empresas. ATENO: PARA AS OPES TODAS EMPRESAS E ENTRAR LISTA, DEVE-SE TER GERADO ANTERIORMENTE O ARQUIVO BASE DAS EMPRESAS CORRESPONDENTES, PARA QUE ESTAS POSSAM ESTAR NO ARQUIVO MAGNETICO.

A prxima opo a ser selecionado o cdigo de recolhimento.

(Figura 5)

ATENO: O Cdigo de recolhimento na rotina de Construo do Arquivo Sefip, TEM QUE ser o mesmo da rotina de Gerar o Arquivo Base.

Aps a seleo anterior, deve-se informar o indicador do recolhimento do FGTS.

(Figura 6)

No prazo: utilizado quando a guia do FGTS estiver no prazo legal para o recolhimento. Em atraso: utilizado quando a guia do FGTS estiver fora do prazo legal para o recolhimento.

(Figura 7)

No gera: utilizado somente para os cdigos de recolhimento exclusivos para informaes a Previdncia Social ou que no geram recolhimento para o FGTS.. A prxima seleo ser sobre o indicador do recolhimento do INSS.

(Figura 8)

No prazo: utilizado quando a guia do INSS estiver no prazo legal para o recolhimento. Em atraso: utilizado quando a guia do INSS estiver fora do prazo legal para o recolhimento.

O sistema ir abrir uma janela para informar a data do recolhimento, caso utilize a opo em atraso.

(Figura 9)

No gera: utilizado somente para competncias anteriores a 10/1998, indica que no ser enviado para o SEFIP informao de INSS.

A seguir, selecione onde o arquivo dever ser gravado, se selecionado a opo Arquivos ser gravado no diretrio \MFOLHA\ARQUIVOS\SEFIP.RE, se selecionado Driver ser gravado em Disquete.

(Figura 10)

3.5.3 Relatrios Sefip


O que ?
Guia do FGTS em formulrio branco.

Para que serve?


Emitir a relao de empregados.

Como acessar?
Especiais >> SEFIP >> Relatrios

(Figura 1)

Essa rotina no especifica para conferncia dos valores referente ao FGTS. Para poder fazer essa conferncia acesse a rotina Relatrio>>FGTS>>Rl. De Contribuio.

ATENO: NO MOMENTO DE GERAR A SEFIP, A GRFC (PARA CASOS DE DEMISSO DE FUNCIONRIOS) DEVER TER SIDO IMPRESSA.

Aps a construo do arquivo no MasterFolha, necessrio valida-lo atravs do programa SEFIP da Caixa Econmica Federal.

3.6 DIRF

O que ?
o processamento das informaes referentes ao Imposto de Renda.

Para que serve?


Acompanhar o usurio durante o processamento das informaes para o Imposto de Renda.

Como acessar?
Especiais >> DIRF

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Esta rotina subdividida em:

(figura 2)

Reprocessar Folha p/ DIRF: reprocessa todas as folhas de pagamento existentes no perodo para gerao do arquivo para a DIRF. Editar Informe de Rendimentos: edita o informe de rendimentos dos funcionrios para consulta ou ajustes manuais, utilizado quando h folhas para os funcionrios que no foram processadas pelo sistema.

Informe de Rendimento: imprime o informe de rendimentos dos funcionrios.

Editar DIRF: edita os valores de Base, Deduo, INSS e IRRF dos funcionrios para conferncia ou ajustes manuais, quando h folhas para os funcionrios que no foram processadas pelo sistema.

Gerar Arquivo Base: gera o arquivo com as informaes das retenes dos funcionrios

Construir Arquivo para Disquete: constri arquivo com informaes da DIRF para envio SRF. Imprimir DIRF: emite a listagem que a cpia impressa da DIRF, pode ser utilizada para conferncia das informaes constantes no arquivo gerado pelo sistema.

3.7 CAGED

O que ?
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

Para que serve?


Gerar o arquivo magntico a ser validado pelo programa ACI do Ministrio do Trabalho.

Como acessar?
Especiais >> CAGED >> Gerar Arquivo Base

(Figura 1)

Ateno: Antes de efetuar a gerao do CAGED, necessrio observar o cadastro do proprietrio na rotina Cadastro >> Cadastro de Empresas >> Proprietrio".

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina informe o Movimento (ms) que ser gerado o arquivo.

(Figura 2)

Aps a seleo do movimento, informe se o arquivo ser gerado para:

(Figura 3)

Empresa Corrente: a gerao do arquivo somente da empresa em que est trabalhando. Todas Empresas: a gerao do arquivo de todas as empresas do sistema. O sistema ir olhar em todas as empresas se teve movimentao no ms (admisso ou demisso) para compor o arquivo. Selecionar Empresa: a gerao do arquivo de empresas selecionadas, selecionando esta opo o sistema exibir uma tela para selecionar as empresas que devem constar no arquivo, apartir da o sistema ir analisar somente essas empresas que tiveram movimentao para compor o arquivo.

Apenas uma Empresa: a gerao do arquivo apenas de uma empresa, selecionando esta opo o sistema exibir uma janela para selecionar a empresa que deseja gerar o arquivo. Essa opo pode ser utilizada quando, por exemplo, estiver trabalhando com a empresa 001 e for necessrio gerar o arquivo da empresa 005, portanto, no precisa mudar de empresa para gerar o arquivo, bastando apenas informar o nmero da empresa. A partir de: a gerao do arquivo apartir de uma determinada empresa. Grupo de Empresas: a gerao do arquivo apenas de um grupo de empresas, para uso desta rotina as empresas devem estar separadas por grupo, atravs do campo Grupo, existente no cadastro da empresa. A seguir selecione o Tipo do Caged a ser gerado:

(Figura 4)

Normal: a gerao do arquivo normal, ou seja, o arquivo que deve ser gerado toda vez que existe uma movimentao. Acerto: a gerao do arquivo para correo de uma informao que fora enviada indevidamente.

Aps selecionar o Tipo do Caged informe se o mesmo ser por Centro de Custo. Essa opo mais utilizada para empresas que so prestadoras de servios ou construo civil.

(Figura 5)

Optando por Centro de Custo, o sistema ir verificar cada centro de custo que houve movimentao.

A seguir informe os seguintes dados:

(Figura 6)

1. Primeira Declarao: Informe se a primeira declarao desta empresa ou do centro de custo. 2. Alterao de Declarao: Informe se h alguma alterao cadastral referente a empresa a ser informada. Aps o processamento das informaes o sistema ir gravar o arquivo no diretrio \MFolha\Arquivos, se selecionado a opo Arquivos ou em disquete se selecionado a opo Drive a opo Cancelar permite o cancelamento da operao de gerao do arquivo CAGED.

(Figura 7)

ATENO: No se pode alterar no cadastro do funcionrio sua de admitido para demitido, com intuito de fazer o CAGED. Havendo demisso, necessrio confeccionar a resciso.

3.8.1 Ficha Automtica

O que ?
o relatrio destinado a relacionar todas as informaes das folhas de pagamento.

Pra que serve?


Para ter informaes completas de cada folha de pagamento.

Como acessar?
Especiais>>Ficha Financeira>>Ficha Automtica

(Figura 1)

Conhecendo os campos

Ficha Automtica: esta rotina possuiu duas opes: Ficha Sinttica e Ficha Analtica.

(Figura 2)

A opo de Ficha Sinttica apresenta as informaes de forma mais resumida, demonstrado os valores de Salrio Base, Salrio Bruto, Salrio Lquido, Bases de INSS, IRRF, FGTS, Valor do desconto de INSS, Recolhimento do FGTS e o nmero de faltas se houver. A opo de Ficha Analtica apresenta as informaes de forma mais complexa, ser descriminado todos os eventos utilizados em cada folha de pagamento demonstrando no final o total de vencimentos e descontos.

3.8.2 Ficha Editada

O que ?
Rotina destinada a edio das informaes da ficha financeira.

Pra que serve?


Editar ou acrescer informaes na ficha financeira.

Como acessar?
Especiais>>Ficha Financeira>>Ficha Editada

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Nesta rotina existem as seguintes opes: Reprocessar Ficha Financeira Editar Ficha Ficha Sinttica.

(Figura 2)

Repr. Ficha Financeira: a rotina que ir reprocessar as folhas existentes no sistema.

(Figura 3)

1. Ano: o sistema preencher o ano informado no momento da entrada no sistema. 2. Sobrepor dados existentes: Selecionando Sim o sistema ir sobrepor os valores que tenham sido digitados manualmente
pelos valores das folhas processadas pelo sistema.

Editar Ficha: esta opo utilizada para editar valores das folhas que no foram processadas atravs do sistema.

(Figura 6)

Ficha Sinttica: rotina utilizada para emitir o relatrio da Ficha Financeira Sinttica aps o reprocessamento e/ou edio.

3.8.3 Ficha Financeira Editar Datas Encerramento

O que ?
Consulta da data do encerramento das folhas de pagamento.

Pra que serve?


Consultar a data de encerramento da folha de pagamento, podendo alter-la se necessrio.

Como acessar?
Especiais >>Ficha Financeira>>Editar Datas Encerr.

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Movimento: o ms que a folha foi confeccionada e deseja fazer a consulta ou alterao da data do encerramento. 2. Folha: se selecionar Mensal trata-se da folha normal. Se selecionar Outras trata-se das folhas de adiantamento mensal,
folhas semanais, adiantamento do 13 salrio, complemento do 13 salrio e outras folhas.

Aps a seleo do Movimento e do Tipo de Folha, necessrio informar se deseja atuar sobre a folha de todos os funcionrios ou apenas um funcionrio, e caso haja necessidade informe a nova data do encerramento da folha de pagamento.

3.8.4 Ocorrncia de Evento

O que ?
Relao das ocorrncias de um determinado evento em todos os meses do ano selecionado.

Pra que serve?


Consultar a utilizao de um determinado evento em todas as folhas do ano selecionado para os funcionrios.

Como acessar?
Especiais >>Ficha Financeira>> Ocorrncias de Evento

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Ano: o ano que deseja fazer a consulta. 2. Evento: o cdigo do evento que deseja fazer a consulta. Se no souber qual o cdigo, basta pressionar a tecla <TAB>,
para selecionar o evento.

Aps a seleo do Ano e o Evento, o sistema ir ir imprimir o relatrio solicitado.

3.9 Conta Corrente de Horas

O que ?
Controle do banco de horas.

Pra que serve?


Para fazer o controle do banco de horas de cada funcionrio.

Como acessar?
Especiais >> C. Corrente de Horas

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Nessas rotinas existem as opes: Edio de Dados Rel. Analtica Rel. Sinttica.

(Figura 2)

Edio de Dados: a rotina que ir Incluir ou Excluir informaes referentes ao banco de horas de cada funcionrio.

(Figura 3)

Para incluir uma informao pressione a tecla <F2> e informe os seguintes dados:

(Figura 4)

1. 2. 3. 4. 5.

Func.: o cdigo do funcionrio cadastrado no sistema. Dia: o dia que ocorreu a compensao ou crdito no banco de horas. Motivo: o motivo da compensao ou crdito do banco de horas. Dbito: a quantidade de horas ou minutos que iro ser debitados no banco de horas. Crdito: a quantidade de horas ou minutos que iro ser creditados no banco de horas.

Se desejar excluir as informaes, basta pressionar a tecla <F3>.

Relatrio Analtico: o relatrio que ir demonstrar os crditos e dbitos, tendo o saldo no banco de horas. Relatrio Sinttico: o relatrio que ir demonstrar somente o saldo no banco de horas.

Ao solicitar tanto o Relatrio Analtico quanto o Relatrio Sinttico, ser necessrio prestar as seguintes informaes para emisso do mesmo:

(Figura 5)

1. Perodo: Informe o perodo que deseja emitir o relatrio. 2. Imprimir Funcionrios Demitidos: Informe se desejar emitir o relatrio de funcionrios demitidos.

3.10 Vales Avulsos

O que ?
So vales, pequenos adiantamentos salariais, concedido aos funcionrios.

Para que serve?


Controlar os vales avulsos concedidos, podendo descont-los na folha de pagamento e emisso de recibos.

Como acessar?
Especiais>>Vales Avulsos

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Nessa rotina existem as seguintes opes: Editar Vales Imprimir Vale Relatrio Controle

(Figura 2)

Editar Vales: a rotina utilizada para incluir os valores de vales avulsos.

(Figura 3)

1. Func.: Informe o cdigo do funcionrio para o qual ser concedido o vale 2. Data: Informe a data em que est sendo efetuado o vale para o funcionrio 3. Valor: Informe o valor do vale que est sendo concedido para o funcionrio

Imprimir Vale: a rotina que ir imprimir o recibo do vale avulso.

(Figura 4)

1. Perodo: Informe o intervalo que deseja que o sistema faa a analise para verificar se houve incluso de um vale avulso. 2. Atuar sobre: selecionando Todos, o sistema ir verificar todos os funcionrios que teve vale avulso, selecionando Apenas
1, o sistema ir abrir o campo para informar o cdigo do funcionrio, se no souber basta pressionar a tecla <TAB>.

3. Relatrio Controle: a rotina que ir emitir um relatrio para controle dos vales avulsos efetuados pelo sistema.

3.11 PIS

O que ?
Rotina destinada a gerar informaes pra C.E.F.

Para que serve?


Gerar as informaes necessrias para efetuar o pagamento Abono do PIS para as empresas que fizeram convnio junto a Caixa Econmica Federal.

Como acessar?
Especiais >> PIS

(Figura 1)

3.12 Gerao Arquivos Digitais


O que ?
Rotina destinada a gerao de arquivos magntico para Receita Federal e INSS.

Para que serve?


Para gerar arquivo magntico conforme a IN 86 da Receita Federal e IN 89 do INSS.

Como acessar?
Especiais >> Gerao Arquivo Digitais

(Figura 1)

Conhecendo os campos

Nessa rotina ser gerado um arquivo magntico com informaes referentes folha de pagamento e contribuio do IRRF, esse arquivo deve ser gerado quando solicitado pelo fiscal da Receita Federal.

Nessa rotina ser gerado um arquivo magntico que ter informaes referentes folha de pagamento e contribuio do INSS, esse arquivo dever ser gerado quando solicitado pelo fiscal do INSS.

4.1 Movimento

O que ?
Rotina destinada impresso de relatrios especficos a um movimento. Estes relatrios so: Planilha para Preenchimento 1 Planilha para Preenchimento 2 Listagem de Evento da Folha Listagem Sindical Demonstrativo dos clculos da mdia

Como acessar?
Relatrio >> Movimento

(Figura 1)

4.1.1 Planilha p/ Preenchimento 1

O que ?
Planilha de informaes cadastrais de todos os funcionrios.

Para que serve?


Para preenchimento dos dados referentes ao ponto do funcionrio e envio ao CPD.

Como acessar?
Relatrio >> Movimento >> Planilha p/Preench 1

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser emitida a planilha de preenchimento.


No menu de impresso selecione os filtros e ordenao, se necessrio, e envie o relatrio para a impressora.

4.1.2 Planilha p/Preenchimento 2

O que ?
Planilha de informaes do ponto do funcionrio.

Para que serve?

Para preenchimento das informaes referentes ao apontamento.

Como acessar?
Relatrio >> Movimento >> Planilha p/Preench 2

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser emitida a planilha de preenchimento.


No menu de impresso selecione os filtros e ordenao, se necessrio, e envie o relatrio para a impressora.

4.1.3 Listagem Evento/Folha

O que ?
um relatrio que lista as ocorrncias de um evento escolhido no ms.

Para que serve?


Demonstrar os funcionrios que tiveram um determinado evento em folha no ms selecionado.

Como acessar?
Relatrio >> Movimento >> Listagem Evento/Folha

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser emitida a listagem de eventos da folha. 2. Folha: Informe se ser impresso um relatrio contendo dados referentes folha Mensal ou a Outras folhas.

(Figura 3)

1. Evento: Informe o evento que dever figurar na listagem.

4.1.4 Listagem Sindical

O que ?
um relatrio que lista as ocorrncias de um evento sindical.

Para que serve?


Relacionar os funcionrios que tiveram ocorrncia de um evento para apresentao ao sindicato com as informaes de Admisso; Nome; Profisso e Valor da contribuio de cada funcionrio.

Como acessar?
Relatrio >> Movimento >> Listagem Sindical

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser emitida a Relao da Contribuio Sindical. 2. Folha: Informe se ser impresso um relatrio contendo dados referentes folha mensal ou a outras folhas.

(Figura 3)

1. Evento: Informe o evento que dever figurar na listagem.

4.1.5 Demonstrativo do Clculo das Mdias

O que ?
um relatrio que demonstra os valores de mdia calculados pelo sistema.

Para que serve?


Oferecer memria de clculo das mdias calculadas pelo sistema.

Como acessar?
Relatrio >> Movimento >> Dem. Calc. Mdias

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser emitida a demonstrao do clculo das mdias salariais.

(Figura 3)

1. Base: Informe para qual base ser emitido o demonstrativo do clculo das mdias:
1 Frias; 2 13 Salrio; 3 Rais; 4 Adiantamento Mensal; 5 Maior Remunerao Normal; 6 Salrio Maternidade

(Figura 4)

Selecionando a Base 1- Frias ser apresentado a opo Analisar Perodo, onde ser necessrio selecionar: Proporcional: para impresso do relatrio considerando somente o perodo proporcional de frias. Vencido: para impresso do relatrio considerando o perodo j vencido de frias. Sendo possvel ainda opo de selecionar o perodo a ser impresso, como mostra figura 5.

(Figura 5)

No menu de impresso, pressione a tecla <F2> para selecionar as opes. Esta seleo deve ser observada independente da base selecionada, atravs dela possvel definir:

(Figura 6)

1. Clculo da Parte Varivel: Informe como ser demonstrado o clculo da parte varivel das mdias salariais:
Mdia Ser impresso no demonstrativo o valor da mdia a acrescer ao salrio conforme definio das Bases Extras. Do ms - Ser impresso no demonstrativo o valor dos eventos pago no ms e definidos em Bases Extras, porm somente do ms, sem fazer mdia.

Ateno: No momento da impresso do Dem. Calculo de Mdia de Frias, o sistema abrir uma tela para seleo do perodo, caso tenha optado por selecionar perodo na opo Selecionar Perodo.

(Figura 7)

4.2.1 GPS

O que ?
Guia de recolhimento da Previdncia Social.

Para que serve?


Emitir a GPS para recolhimento do INSS.

Como acessar?
Relatrio >> INSS >> GPS Processar/Imprimir

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina necessrio prestar as seguintes informaes:

(Figura 2)

Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impressa a GPS.

(Figura 3)

Tipo da Guia: Informe o tipo de guia a ser impressa:

Normal: Imprimir a Guia referente Folha Mensal Normal. Carreteiro: Imprimir a Guia referente aos autnomos que prestaram servios de transporte.

(Figura 4)

Selecione para quais empresas ser impresso a guia de GPS: Empresa Corrente: para imprimir a GPS apenas para a empresa corrente; Todas Empresas: para imprimir a GPS para todas as empresas; Selecionar Empresas: para imprimir a GPS apenas para as empresas selecionadas na lista; Apenas uma Empresa: para imprimir a GPS apenas para uma empresa selecionada; A partir de: para imprimir a GPS a partir de uma determinada empresa; Grupo de Empresas: para imprimir a GPS para um grupo de empresas.

(Figura 5)

Guia: Informe o tipo de guia a ser impressa: Normal: Informe se ser impressa a guia normal do ms; Trabalhador Avulso: Informe se ser impressa a guia para trabalhador avulso. Guia: Informe se a guia ser: Mensal: para impresso da GPS referente a folhas mensais; 13 salrio: para impresso da GPS ref. folha de 13 salrio. Tipo de Impresso: Informe qual o tipo de formulrio utilizado para impresso da GPS: GPS Formulrio Prprio: para imprimir a GPS em formulrio prprio (de papelaria); GPS Formulrio Branco: para imprimir a GPS em papel branco (papel branco com o desenho oficial da GPS); Relacionar Competncia Acumulada nessa GPS: Informe se ser impresso nessa GPS os meses referentes a outras competncias que acumularam nessa guia;

(Figura 6)

1. Deseja Busca Automtica de Ocorrncia?: Informe se o sistema dever fazer busca automtica das ocorrncias
existentes no MasterFiscal para INSS Retido Mo de Obra e INSS Retido Nota Fiscal de Cooperados.

2. Separar por: Informe se a GPS ser impressa separada por:


Nada: para imprimir uma nica GPS englobando todos os Centros de Custos e Departamentos; C.Custos: para imprimir uma GPS para cada Centro de Custos cadastrado na empresa; Depto.: para imprimir uma GPS para cada Departamento cadastrado na empresa;

Nota: Para a impresso de GPS por centro de custos ser necessrio o preenchimento de todos os campos do cadastro de Centro de Custos existente na rotina Cadastro >> Dados Especficos para a Empresa >> Centro de Custos. Observe tambm o cadastro de empresas, onde dever ser informado na segunda pgina, que a empresa emitir os encargos da GPS por centro de custos.

(Figura 7)

Optando pela separao da GPS por centro de custos, o sistema permitir a seleo do centro de custos:

(Figura 8)

Ao selecionar esta opo, ser aberta janela para incluso dos centros de custos para os quais ser impresso a GPS. Seno, ser impresso a GPS para todos os centros de custos existentes.

(Figura 9)

Informe o tipo de GPS dos centros de custos: Construtora; Empreiteira/Subempreiteira; Demais Pessoas Jurdicas ou Prestao de servios;

(Figura 10)

Emisso da Guia: Informe se o sistema dever emitir a GPS de forma Normal, Empregado e Empregador: Normal: a GPS ser impressa completa; Empregado: a GPS ser impressa apenas com os valores de funcionrios (parte descontada dos funcionrios. Sem a parte da empresa); Empregador: a Guia de GPS ser impressa apenas com os valores do empregador (apenas a parte da empresa);

(Figura11)

Aps as confirmaes, ser demonstrado na tela um Resumo da guia que ser impressa. A seguir, o sistema passar tela que demonstrar os valores apurados para pagamentos e dedues da GPS. O usurio poder confirmar ou alterar os valores sugeridos. Estas informaes so:

(Figura 12)

1. Total de Retiradas: Este campo ser preenchido automtico pelo sistema com o total de retiradas, a soma dos valores
encontrados no evento 400 Retirada Pr Labore. do indexador do 1 dia do pagamento;

2. Indexador do 1 dia: Para pagamentos em atraso ou em casos que haja necessidade de correo de valor, informe o valor

(Figura 13)

1. Trabalhador autnomo: Este campo ser preenchido automtico pelo sistema com o total de honorrios, a soma dos
valores encontrados no evento 410 Servios Autnomos. a pagar, informe o valor do indexador do dia do pagamento;

2. Indexador do dia do Pagamento: Para pagamentos em atraso ou em casos que haja necessidade de atualizao do valor

(Figura 14)

1. Valor de Notas Fiscais de Cooperados: Informe o valor referente s notas fiscais de cooperados, se houver.
Em atendimento a IN 87 e 89 do INSS, ao informar valores no campo Vl. NF Cooperados, o sistema abrir um campo, para que seja informada a base de clculo da Contribuio Adicional NF de cooperados e se a aposentadoria especial aos 15 anos aos 20 anos ou aos 25 anos.

Ateno: Caso tenha utilizado a ocorrncia CR 041 - INSS Retido Nota Fiscal de Cooperados, no MasterFiscal, este valor ser sugerido, quando optar pela busca automtica de ocorrncias.

2. Juros/Multas: Informe o valor de Juros e Multas para o caso de pagamento em atraso;

(Figura 15)

O depsito sobre retiradas e autnomos ser feito em Juzo?: Informe se o recolhimento do INSS sobre autnomos e retiradas ser feito em juzo.

(Figura 16)

Valor a ser deduzido conforme OS/INSS/DAF 195 Lei 9.711/98: Informe o valor que ser deduzido na lei 9.711 (INSS Retido Mo de Obra);

Ateno: Caso tenha utilizado a ocorrncia CR 040 - INSS Retido Mo de Obra, no MasterFiscal, este valor ser sugerido, ao optar pela busca automtica de ocorrncias.

(Figura 17)

1. Valor de Compensao (Vl. pg. a maior em Guias Anteriores): Informe o valor pago em guias anteriores que ser 2.
deduzido nesta guia. Deduo no efetivada em Guias Anteriores (Sal. Fam./Sal.Mat./OS): Informe o valor da deduo no efetivada em guias anteriores referente a Salrio Famlia, Salrio Maternidade e Ordem de Servios.

(Figura18)

Entidade Filantrpica (Percentual de Reduo Base de Clculo): Informe o percentual definido pelo INSS para as entidades que tm a base de clculo para o clculo dos impostos a serem pagos reduzidas.

(Figura 19)

1. Vencimento: Informe a data de vencimento do INSS; 2. Cdigo GPS: Informe o cdigo da GPS; 3. Guia: Informe o tipo de impresso da Guia:
Completa: Sero impressos todos os campos e ser totalizado o valor a recolher; Sem Correo: Informe se a guia ser impressa sem o preenchimento do campo valor total; Semi-Preenchida: Informe se a guia ser impressa sem o preenchimento dos campos valores, ou seja, do campo 6 ao 11

no ser preenchido, somente os dados cadastrais e competncia ser preenchido pelo sistema.

4.2.2 GPS Avulsa

O que ?
GPS Avulsa a rotina que efetuar a emisso de uma guia de INSS de forma avulsa.

Para que serve?


Emitir a GPS avulsa, sem utilizar os clculos efetuados pelo sistema.

Como acessar?
Relatrio >> INSS >> GPS Avulsa.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

Acessando esta rotina informe os seguintes campos:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser impressa a GPS avulsa;

(Figura 3)

1. Guia: Informe a referencia da Guia.


Mensal: Informe que ser impressa a guia de INSS referente folha mensal. 13 salrio: Informe se ser impressa a guia de INSS referente folha de 13 salrio. Complemento de 13 salrio: Informe se ser impressa a guia de INSS referente folha de complemento de 13 salrio;

(Figura 4)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cliente: Informe o cdigo do cliente para o qual ser impressa a GPS. Filial: Informe para qual filial do Cliente selecionado que a GPS ser impressa. CNPJ: Informe ou confirme o CNPJ da empresa para a qual ser impressa a GPS; Cdigo GPS: Informe o cdigo da GPS impressa. Perc. da Empresa: Informe o percentual da empresa (parte da empresa). Perc. Sat: Informe o percentual de SAT. Perc. Terceiros: Informe o percentual de terceiros. Informar tomador de servios: Indique se ser informado o tomador de servios para impresso da GPS por centro de custos. Se desejar informar o tomador, ser aberta janela para escolha do centro de custos;

(Figura 5)

Informe os valores que serviro de base de clculo para preenchimento da GPS:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Salrio Empregados: Informe o valor do salrio dos empregados. Total Retiradas: Informe o valor total referente s retiradas dos scios. Trab. Autnomos: Informe o valor dos trabalhadores autnomos. VL. NF Cooperados: Informe o valor total referente s Notas Fiscais de Cooperados. Deduo FPAS: Informe o valor referente s dedues de FPAS se existirem. Indexador dia 1.: Informe o valor do indexador do 1 dia, se pagamento em atraso. Indexador dia Pagto.: Informe o valor do indexador do dia do pagamento em caso de pagamento em atraso. Juros/Multas %: Informe o percentual de Multas e Juros para impresso de valores atualizados. Contribuio de Empregados: Informe o valor da contribuio dos empregados (parte descontada). Valor a ser deduzido conforme OS/INSS/DAF 195 Lei 9.711/98: Informe o valor de INSS retido em documento fiscal (mo de obra).

(Figura 6)

1. Valor do INSS: Confirme ou atualize, se necessrio, o valor de INSS calculado pelo sistema a partir dos valores 2. 3. 4. 5. 6.
informados. VL. Outras Entidades: Confirme ou atualize, se necessrio, o valor referente a outras entidades; ATM/ Multa e Juros: Confirme ou altere, se necessrio, o valor calculado pelo sistema referente Multa e Juros. Valor total da Guia: A partir dos valores lanados, o sistema fornecer o valor da guia. Vencimento: Confirme ou altere a data de vencimento da GPS. Este calculado a partir do movimento informado. Tipo de Impresso: Informe se a GPS ser impressa em formulrio Branco ou Formulrio Prprio: Prprio: para impresso da GPS em formulrio Prprio (de papelaria); Branco: para impresso da GPS em papel branco (o sistema far o desenho oficial da GPS).

7. Confirma os Dados: Confirme os dados para impresso da guia.

4.2.3 GPS Eletrnica

O que ?
a GPS que ser debitada em conta corrente.

Para que serve?


Para gerar o arquivo magntico e ser enviado ao Banco do Brasil a fim de que a GPS seja debitada na conta corrente da empresa.

Como acessar?
Relatrio >> INSS >> GPS Eletrnica

(Figura 1)

Conhecendo os campos

Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser gerada a GPS eletrnica.

(Figura 3)

1. Guia: Informe o tipo de Guia.


Mensal: Informe que ser gerado arquivo com informaes de INSS referente folha mensal; 13 salrio: Informe que ser gerado arquivo com informaes de INSS referente folha de 13 salrio; Complemento de 13 salrio: Informe que ser gerado arquivo com informaes de INSS referente folha de complemento de 13 salrio;

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Empresa Debitada: Informe a empresa para a qual ser gerada a guia que ser debitada. Banco Debitado: Informe o banco no qual ser debitada a guia de INSS. Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo que consta as informaes de INSS. Data da Remessa: Informe a data de gerao da remessa. Nmero da Remessa: Informe o nmero da remessa. Data de Vencimento: Informe a data de vencimento do INSS (data do dbito).

(Figura 4)

Finalmente, informe onde ser gravado o arquivo contendo informaes da GPS: Arquivos: para gravao do arquivo no diretrio \MFolha\Arquivos; Driver: para gravao do arquivo em driver de disco flexvel; Cancelar: A operao ser cancelada. No ser gravado o arquivo;

(Figura 5)

Tipo de Dbito: Informe se o dbito ocorrer na conta da empresa atravs de convnio ou a empresa correntista do banco;

(Figura 6)

Aps a indicao do tipo de dbito, ser gerado arquivo no local escolhido.

4.2.4 Resumo Contabilizao

O que ?
um relatrio destinado conferncia detalhada do clculo da GPS.

Para que serve?


Para demonstrar o clculo da GPS com os valores utilizado pelo sistema e informado no momento da gerao da guia.

Como acessar?
Relatrio >> INSS >> Resumo da Contabilizao

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, preste as seguintes informaes:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser impresso o resumo da contabilizao;

(Figura 3)

Informe para quais empresas ser impresso o Resumo da Contabilizao:

Empresa Corrente: Informe se o relatrio ser impresso apenas para a empresa corrente. Todas Empresas: Informe se o relatrio ser impresso para todas as empresas. Selecionar Empresas: Informe se o relatrio ser impresso apenas para as empresas selecionadas na lista. Apenas uma Empresa: Informe se o relatrio ser impresso apenas para a empresa selecionada. A partir de: Informe se o relatrio ser impresso para todas as empresas a partir de uma determinada empresa. Grupo de Empresas: Informe se o relatrio ser impresso para um grupo de empresas.

(Figura 4)

Guia: Informe se ser impresso o resumo de contabilizao referente guia: Mensal: Imprimir o resumo de contabilizao com base nos valores apurados na guia de GPS mensal; 13 salrio: Imprimir o resumo de contabilizao com base nos valores apurados na guia de GPS de 13 salrio; Resumo Consolidado: Imprime o resumo de contabilizao de forma consolidada, imprimindo em um nico relatrio as informaes referentes a todas as GPS. Filial: Informe a Filial para a qual ser impresso o resumo de contabilizaes. Fazer seleo de centro de custos ou departamento: Informe se ser emitido o resumo de contabilizao por Centro de Custos ou por departamentos.

4.2.5 Relao de Contribuio

O que ?

a relao de valores de INSS retido.

Para que serve?


Demonstrar os valores referentes Base de INSS Normal, Frias, Reciso, a Faixa de enquadramento, o Valor de INSS Normal e o Valor de INSS 13 se houver de cada funcionrio.

Como Acessar?
Relatrios >> INSS >> Relao de Contribuio.

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso o relatrio de conferncia. 2. Considerar INSS de Scios Autnomos: Informe se ser demonstrado o INSS de Scio e Autnomos nesse relatrio.

4.2.6 Relao de Autnomos

O que ?
a relao dos honorrios e INSS de autnomos.

Para que serve?


Demonstrar todos os autnomos que tiveram pagamentos no ms, bem como o valor dos servios e o INSS descontado.

Como Acessar?
Relatrios >> INSS >> Relao Autnomos

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso a relao de Autnomos. 2. Folha: Informe se ser emitido Relao de Autnomos referente Folha Mensal ou outras folhas.

4.2.7 Relao Salrio de Contribuio

O que ?
a relao de valores recebidos pelo funcionrio em um determinado perodo.

Para que serve?


Demonstrar os valores recebidos pelo funcionrio ao longo de um determinado perodo. Este relatrio destinado apresentao junto ao INSS.

Como Acessar?
Relatrios >> INSS >> Relao Sal. Contribuio

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina informe:

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o Movimento de referncia para o relatrio. 2. Funcionrio: Selecione o funcionrio para o qual ser impresso a relao de salrios.
Agrupar Vinculados: Informe se o relatrio dever agrupar os funcionrios vinculados.

3. Quantidade de Meses para Avaliar: Informe a quantidade de meses que ser demonstrado no relatrio. 4. Gerar Dados: Informe se deseja que o sistema gere novamente os dados informados. 5. Editar Dados: Informe se deseja editar os dados para conferncia.
A escolha da edio de dados far com que seja aberta a tela de edio da relao de salrios de contribuio para eventuais ajustes e complementos.

(Figura 3)

Aps as edies tecle <ESC> para retornar ao processo de configurao das impresses informando o seguinte:

(Figura 4)

1. 2. 3. 4.

Imprimir Relao de Contribuio?: Informe se ser impressa a relao de contribuio. Imprimir Alteraes Salariais?: Informe se ser impressa a relao de alteraes salariais. Nmero de Cpias: Informe o nmero de cpias a ser impresso. Nmero de Cpias da discriminao das parcelas: Informe o nmero de cpias para impresso da discriminao das parcelas.

4.3.1 Relao de Contribuio do FGTS

O que ?
um relatrio que demonstra os valores referentes s bases de FGTS normal e FGTS referente ao 13 salrio e o valor de recolhimento.

Para que serve?


Demonstrar a bases do FGTS normal e FGTS referente ao 13 salrio e o valor de recolhimento de cada funcionrio.

Como acessar?
Relatrio >> FGTS >> Rl. de Contribuio

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura 2)

Movimento: Informe o Movimento para o qual ser emitida a Relao de Contribuio ao FGTS. Aps ter informado o movimento o sistema ir emitir o relatrio contendo o nome de cada funcionrio, Base FGTS, Base FGTS 13 (quando houver valores referente a 13 salrio) e o valor do FGTS.

4.3.2 Relao de Endereos

O que ?
Relatrio das informaes cadastrais do funcinorio.

Para que serve?


Emitir a relao de todos os funcionrios com o respectivo endereo.

Como acessar?
Relatrio >> FGTS >> Rl. de Endereos

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(Figura2)

1. Movimento: Informe o Movimento para o qual ser impresso a Relao de endereos.

2. Folha: Informe se ser emitido o relatrio referente ao movimento de Folha Mensal ou outras folhas.

4.4.1 IRRF ( Relao de Contribuio )

O que ?
Relatrio que demonstra a contribuio referente ao IRRF descontado de cada funcionrio.

Para que serve?


Para relacionar os funcionrios que iro compor o valor da DARF de IRRF.

Como acessar?
Relatrio >> IRRF >> Rl. de Contribuio

(Figura 1)

Essa rotina tem como finalidade a emisso de um relatrio de todos os funcionrios, scios, autnomos, etc. demonstrando o valor total da remunerao recebida no ms e se teve o desconto de IRRF. Basta selecionar o movimento e o tipo de folha.

(Figura 2)

4.5 Frias

O que ?
uma rotina destinada emisso de relatrios e gerar informaes para a Contabilidade.

Para que serve?


Para emitir relatrios pertinentes as frias normais e gerar a proviso das frias para a Contabilidade.

Como acessar?
Relatrio >> Frias

(Figura1)

Nessa rotina existem vrias opes de relatrios, que so:

Relao de Frias: nessa rotina o relatrio demonstrar os funcionrios que esto com frias vencidas ou em aquisio.

(Figura 2)

Informe o movimento:

(Figura 3)

Em seguida selecione se deseja: Qualquer Numero ou Uma ou Mais Frias Vencidas

(Figura 4)

Qualquer Nmero: aparecero no relatrio todos os funcionrios. Uma ou Mais Frias Vencidas: aparecero no relatrio apenas os funcionrios que j tiveram suas frias vencidas.

Contabilizando a Proviso das Frias

(Figura 5)

Conhecendo os campos
Gerar Lanamentos:

(Figura 6)

Essa rotina destinada a enviar a proviso dos gastos referentes s frias para o MasterContbil.

(Figura 7)

Analisar at Data: Informe a data limite que o sistema far a proviso das frias. Gerar Contabilidade: Informe se deseja gerar informaes para o Mastercontabil Separar Filiais: Se selecionado SIM na opo anterior, informe ao sistema se desejar separar as informaes por Filial. Selecionado as opes, o sistema ir para o Menu de Impresso onde poder selecionar Opes <F2>

(Figura 8)

(Figura 9)

1. Parte Varivel: Selecione:


Separada: para que os valores referente a mdia sejam descriminados separado do valor do salrio contratual. Includa: para que os valores referentes mdia sejam descriminados juntamente com o valor do salrio contratual. Calc.: para que os valores referente mdia no sejam descriminados no relatrio. Clculo da Parte Varivel: Se na opo anterior for selecionado Separada ou Includa, dever selecionar se o clculo ser referente a Mdia ou apenas do ltimo ms sem fazer mdia. No Calc. Mdia, Usar Ms Corrente: Informe se deseja que o ms em que est gerando a proviso entre para o clculo da mdia. Valores Acumulados: Informe se deseja gerar a proviso buscando valores de outros meses ou somente do ms em questo.

2. 3. 4.

Editar Lanamentos:

(Figura 10)

Essa rotina destinada a editar os lanamentos que o sistema gerou anteriormente. Podendo alterar as contas contbeis e valores de cada lanamento. Ao acessar a rotina deve-se informar a filial. Caso no tenha filiais informe 00 que indica a matriz, se trabalhar por Centro de Custo deve-se informar o cdigo do mesmo. Havendo necessidade de pesquisa do cdigo correspondente aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrir a janela para seleo.

(Figura 11)

Informado os dados necessrios o sistema abrir a tela contendo os lanamentos.

(Figura 12)

Imprimir Lanamentos:

(Figura 13)

Essa rotina permitir a impresso dos lanamentos que iro para o MasterContbil.

(Figura 14)

Enviar Lanamentos MCont

(Figura 15)

Nessa rotina o usurio ir enviar os lanamentos para o MasterContbil. Estes lanamentos podero ser transferidos atravs da integrao do MasterFolha com o MasterContbil ou atravs do disquete. Transferncia dos dados via Integrao: Na opo Integrao informe Direta e o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.

(Figura 16)

Logo o sistema ir processar o envio dos lanamentos para o MasterContbil.

(Figura 17)

Se tentar enviar os lanamentos do mesmo ms para o MasterContbil sem ter apagado anteriormente ocorrer a seguinte mensagem:

(Figura 18)

Transferncia de dados via Disco: Na opo Integrao informe Via Disco e o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.

(Figura 19)

Selecione a opo de backup.

(Figura 20)

Selecionada a opo de backup, o sistema ir iniciar o processar de armazenamento dos lanamentos.

(Figura 21)

Finalizado a transferncia dos dados para o disquete, ocorrer a mensagem:

(Figura 22)

O backup j estar pronto para ser utilizado no MasterContbil para importao de dados.

Apagar Lanamentos Enviados:

(Figura 23)

Essa rotina destinada a apagar os lanamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil. Informe o movimento que deseja apagar no MasterContabil.

(Figura 24)

A prxima rotina ser de Previso de Frias.

(Figura 1)

Previso de Frias: nessa rotina o relatrio demonstrar o perodo em que as frias iro vencer e data limite para gozo das frias. Lquido de Frias

(Figura 2)

Lquido de Frias: nessa rotina o relatrio demonstrar o lquido de todas as frias geradas no movimento informado.

No menu de impresso selecione as opes, atravs do <F2>:

(Figura 3)

9. Filtrar por Recebimento em: utilizado para filtrar o recebimento em:


Caixa: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa; Banco: emitir o relatrio somente para funcionrios que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Banco Conta Corrente (Conta Salrio); Ambos: emitir no mesmo relatrio os funcionrios que constam em seu cadastro o banco de recebimento definido como Caixa e tambm os definidos como Conta Corrente.

10. Ordenar por Tipo: Informe se deseja ou no separar no relatrio os funcionrios que recebem em Caixa dos que recebem
em Banco.

11. Selecionar: Informe se o relatrio deve ser impresso para:


Todos: ir emitir os funcionrios, scios, autnomos, etc.; S Funcs: ir emitir o relatrio somente dos funcionrios; S N-Funcs: ir emitir o relatrio de autnomo, scios, menos aprendiz, etc.

12. Filtrar por valores de: Informe, se necessrio, um intervalo de valores para que o relatrio seja impresso. 13. Imprimir os Lquidos Negativos: Informe se no relatrio deve constar ou no os valores de lquidos negativos. 14. Imprimir o Campo Operao: Informe se no relatrio dever ser impresso o Campo Operao, conforme descrito no
cadastro do funcionrio.

15. Agrupar Lquidos de vinculados: Se houver funcionrios vinculados, informe se deseja agrup-los neste relatrio. 16. Imprimir a Ag. de Crdito do Funcionrio: Informe se no relatrio ser impresso o cdigo da agncia de cada funcionrio,
onde o lquido ser creditado.

(Figura 4)

3. Imprimir Autorizao de Crdito: Informe se na Relao de Lquidos ser impresso uma autorizao para o crdito do
lquido na conta dos funcionrios

4. Autorizao: o texto da autorizao, podendo ser alterado de acordo com a necessidade.

4.6 13 Salrio

O que ?
uma rotina destinada emisso de relatrio e gerar a contabilizao da Proviso de 13o. Salario para Contabilidade.

Para que serve?

Para emitir relatrio referente ao 13 salrio e gerar a proviso do 13 salrio para a Contabilidade.

Como acessar?
Relatrio >> 13 Sal

(Figura 1)

Contabilizando a Proviso do 13 salrio.

(Figura 2)

Conhecendo os campos
Gerar Lanamentos:

(Figura 3)

Essa rotina destinada a enviar a proviso dos gastos referentes ao 13.Salario para o MasterContbil.

(Figura 4)

Gerar Contabilidade: Informe se deseja gerar informaes para o Mastercontabil Separar Filiais: Quando selecionado SIM na opo anterior, o sistema ir separar as informaes por Filial. Selecionado as opes, o sistema voltar para o Menu de Impresso onde poder selecionar Opes <F2>, se necessrio.

(Figura 5)

(Figura 6)

1. Parte Varivel: Selecione:


Separada: para que os valores referente a mdia sejam descriminados separado do valor do salrio contratual. Includa: para que os valores referente mdia sejam descriminados juntamente com o valor do salrio contratual. Calc.: para que os valores referente mdia no sejam descriminados no relatrio. Clculo da Parte Varivel: Se na opo anterior for selecionado Separada ou Includa, dever selecionar se o clculo ser referente a Mdia ou apenas do ltimo ms sem fazer mdia. No Calc. Mdia, Usar Ms Corrente: Informe se deseja que o ms em que est gerando a proviso entre para o clculo da mdia. Valores Acumulados: Informe se deseja gerar a proviso buscando valores de outros meses ou somente do ms em questo. Editar Lanamentos:

(Figura 7)

Essa rotina destinada a editar os lanamentos que o sistema gerou anteriormente. Ao acessar a rotina deve-se informar a filial, caso no tenha filiais informe 00 que indica a matriz, se trabalhar por Centro de Custo deve-se informar o cdigo do mesmo. Havendo necessidade de pesquisa do cdigo correspondente aos Centros de Custos, pressione a tecla <TAB> que abrir a janela para seleo.

(Figura 8)

Informado os dados necessrios o sistema abrir a tela contendo os lanamentos.

(Figura 9)

Imprimir Lanamentos:

(Figura 10)

Essa rotina permitir a impresso dos lanamentos que iro para o MasterContbil.

(Figura 11)

Enviar Lanamentos MCont:

(Figura 12)

Nessa rotina o usurio ir enviar os lanamentos para o MasterContbil. Poder transferi os lanamentos atravs da integrao do MasterFolha com o MasterContbil ou atravs do disquete. Transferncia dos dados via Integrao: Na opo Integrao selecione Direta e informe o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.

(Figura 13)

Logo o sistema ir processar o envio dos lanamentos para o MasterContbil.

(Figura 14)

Se tentar enviar os lanamentos do mesmo ms para o MasterContbil sem ter apagado anteriormente ocorrer a seguinte mensagem:

(Figura 15)

Transferncia de dados via Disco: Na opo Integrao, selecione Via Disco e informe o ms na contabilidade que ir ser feita a contabilizao dos lanamentos.

(Figura 16)

Selecione a opo de backup.

(Figura 17)

Selecionada a opo de backup, o sistema ir iniciar o processar de armazenamento dos lanamentos.

(Figura 18)

Finalizado a transferncia dos dados para o disquete, ocorrer a mensagem:

(Figura 19)

O backup j estar pronto para ser utilizado no MasterContbil para importao de dados.

Apagar Lanamentos Enviados:

(Figura 21)

Essa rotina destinada a apagar os lanamentos enviados do MasterFolha para o MasterContabil. Informe o movimento que deseja apagar no MasterContabil.

(Figura 22)

Demonstrativo do Clculo de Complemento de 13 Salrio:

(Figura 1)

Esta rotina tem como finalidade a emisso de um relatrio para demonstrao do clculo do complemento do 13 salrio. Antes de confirmar o processamento, verifique as Opes <F2>.

(Figura 2)

(Figura 3)

1. Parte Varivel: Selecione Calcular para que os valores referentes a mdia sejam calculados. Selecione Ignorar para que o
clculo dos valores referente a mdia sejam ignorados.

2. No Calc. Mdia, Usar Ms Corrente: Se na opo anterior o usurio tiver selecionado Calcular, o sistema ir abrir essa
opo. Essa opo tem a finalidade de selecionar se deseja ou no usar o ms corrente para o clculo da parte varivel.

4.7 Diversos
O que ?
uma rotina destinada emisso de relatrios diversos.

Para que serve?


Para emitir Contrato de Experincia, GRCS, CAGED em formulrios, dentre outros relatrios.

Como acessar?
Relatrio >> Diversos

(Figura1)

Conhecendo os campos

As opes desta rotina so:

(Figura 2)

Contrato de Experincia: Rotina que tem como finalidade a emisso do Contrato de Experincia bem como o controle de vencimento dos mesmos. Declarao de Vale-Transporte: Rotina que tem como finalidade a emisso da declarao da opo ou no pelo benefcio de vale-transporte para o empregado assinar. CAGED em Formulrio: Rotina que tem como finalidade a emisso do CAGED em formulrio. Comunicado de Dispensa CD: Rotina que tem como finalidade a emisso do Comunicado de Dispensa do funcionrio (Seguro Desemprego). Para emisso desse relatrio, necessrio primeiramente confeccionar a Resciso de Contrato de Trabalho do funcionrio. Guia de Recolhim. Sindical GRCS: Rotina que tem como finalidade a emisso da Guia de Recolhimento da Contribuio Sindical. Controle de Exames Mdicos: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio que ir demonstrar os atestados mdicos que esto vencendo. O sistema ir analisar o intervalo entre os exames mdico, de acordo com a definio feita no cadastro de funcionrios, na rotina Cadastro >> Dados Especficos da Empresa >> Funcionrios >> Alterar Relao de Demitidos no Ms: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio para demonstrar os funcionrios demitidos no ms. Relao de Admitidos no Ms: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio para demonstrar os funcionrios admitidos no ms. Proviso de Rescises: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio que ir demonstrar uma proviso de custo com a resciso de contrato de um(s) determinado(s) funcionrio(s). Ficha de Salrio Maternidade: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio que ir demonstrar o perodo do afastamento, o valor do salrio pago, o desconto do INSS e o lquido da folha das funcionrias afastada por Licena Maternidade. Decl. Encargos de Famlia p/IR: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio para relacionar os dependentes de IR dos funcionrios. Documento Cadastramento PIS DCT: Rotina que tem como finalidade emitir um relatrio com os dados da empresa e do funcionrio para o cadastro do PIS do funcionrio na C.E.F.

4.8 Especiais

O que ?
uma rotina destinada impresso dos relatrios gerados pelo Editor de Texto.

Para que serve?


Para emitir os relatrios gerados no Editor de Texto, pelo usurio.

Como acessar?
Relatrio >> Especiais

(Figura1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, o usurio ter as seguintes opes:

(Figura2)

Process Docs Tabelas; Process Docs Textos; Aniversariantes.

4.8.1 Processamento de Documentos Tabelas

O que ?
Rotina destinada a emisso do relatrio gerado no Editor de Texto em modo tabela.

Para que serve?


Permitir a impresso de um relatrio gerado no Editor de Texto em modo tabela criado pelo usurio.

Como acessar?
Relatrio >> Especiais >> Process. Docs. Tabelas.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

Movimento: Informe o movimento para o qual ser impressa a tabela. Folha:Informe o tipo de folha a partir da qual sero extradas as informaes para a tabela.

(Figura 3)

Nome do documento: Informe o nome do documento que ser impresso. Enviar dados para Relatrio ou Planilha: Informe se os dados constantes no relatrio sero impressos ou exportados no formato de planilha (.Xls) para o Excel. Nmero de cpias: Informe a quantidade de cpias que sero impressas.

4.8.2 Processamento de Documentos Textos

O que ?

Rotina destinada a emisso do relatrio gerado no Editor de Texto em modo texto.

Para que serve?


Permitir a impresso de um relatrio gerado no Editor de Texo em modo texto criado pelo usurio.

Como acessar?
Relatrio >> Especiais >> Process. Docs. Textos.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser impresso o documento texto. 2. Folha:Informe o tipo de folha a partir da qual sero extradas as informaes para o documento.

(Figura3)

Nome do documento: Informe o nome do documento que ser impresso. Nmero de cpias: Informe a quantidade de cpias que sero impressas.

4.8.3 Aniversariantes

O que ?
Relatrio que demonstra os funcionrios aniversariantes no ms.

Para que serve?


Listar os aniversariantes do ms a partir do preenchimento do campo Nascimento no cadastro de funcionrios.

Como acessar?
Relatrio >> Especiais >> Aniversariantes.

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

1. Ms: Informe o ms para emisso do relatrio de aniversariantes. O sistema emitir o relatrio com o cdigo do funcionrio,
o nome e a data do aniversrio.

(Figura 3)

A opo < F2 >, no momento de imprimir a relao de aniversariantes, permitir a ordenao do relatrio por ordem de data de aniversrio.

4.9 Bureaux

O que ?
Rotina de emisso de relatrios prprios para usurios que utilizam layout de listagem da folha ADP.

Para que serve?


Para emitir relatrios de acordo com o layout de listagem da folha ADP.

Como acessar?
Relatrio >> Bureaux

(Figura 1)

Conhecendo os Campos
Acessando esta rotina, o usurio ter as seguintes opes:

(Figura 2)

Dados Bsicos: Lista em formulrio prprio os dados bsicos dos funcionrios, incluindo a folha tpica. Planilha Movto.: Preenche o formulrio prprio com informaes dos funcionrios para que a planilha seja preenchida com o movimento da folha a ser digitado. Ficha Financeira: Lista em formulrio prprio a ficha financeira dos funcionrios.

4.10 DARF
O que ?
a rotina destinada a emisso da DARFs.

Para que serve?


Para emisso da DARF do PIS e IRRF.

Como acessar?
Relatrio >> DARF

4.10.1 Darf de PIS

O que ?
a rotina destinada a emisso da DARF para o recolhimento do PIS.

Para que serve?


Para emisso da DARF do PIS calculados sobre a folha de pagamento.

Como acessar?
Relatrio >> DARF >> PIS.

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe o Movimento para o qual ser impresso o DARF de PIS.

(Figura 2)

A seguir informe:

(Figura 3)

1. 2. 3. 4.

DARF entregue no prazo: Informe se o DARF encontra-se no prazo; Data do Vencimento: Informe a data de vencimento do imposto; Data do Pagamento: Informe a data do pagamento do imposto; Perodo de Apurao: Informe o perodo de apurao ao qual se refere o DARF.

(Figura 4)

1. Confirma Impresso Automtica do Carimbo de CNPJ: Informe se ser impresso o carimbo de CNPJ (DARF antigo); 2. Usar Modelo de DARF: Informe se o DARF ser impresso no modelo novo ou modelo antigo; 3. Nmero de Cpias: Informe a quantidade de cpias que sero impressas deste DARF

4.10.2 DARF de IRRF

O que ?
a rotina destinada a emisso da DARF para o recolhimento do IRRF.

Para que serve?


Para emisso da DARF do IRRF.

Como acessar?
Relatrio >> DARF >> IRRF.

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, o usurio ter as seguintes opes:

(Figura 2)

1. Processar a DARF: Informe sobre qual processamento o DARF ser emitida. Sobre Folha de Pagamento, Resciso ou
Frias.

(Figura 3)

1. Movimento: Informe o movimento para o qual ser impresso o DARF. 2. Folha: Informe sobre qual folha ser impresso o DARF. Se sobre a folha Mensal ou Outras folhas.

(Figura 4)

1. 2. 3. 4. 5.

DARF entregue no prazo: Informe se o DARF encontra-se no prazo. Data do Vencimento: Informe a data de vencimento do imposto. Data do Pagamento: Informe a data de pagamento do imposto. Classe: Informe para qual classe ser emitido o DARF (Funcionrio, Scio, Estagirio, Autnomo, Carreteiro, Contratado, Menor Aprendiz). Perodo de Apurao: Informe o perodo de apurao ao qual se refere o DARF.

(Figura 5)

1. 2. 3. 4.

Confirma Impresso Automtica do Carimbo de CNPJ: Informe se ser impresso o carimbo de CNPJ (DARF antigo). DARF de IRRF Folha Normal Centralizada: Informe se o recolhimento da DARF de Folha Normal ser centralizada. Usar Modelo de DARF: Informe se o DARF ser impresso no modelo novo ou modelo antigo; Nmero de Cpias: Informe a quantidade de cpias que sero impressas deste DARF.

4.11 rgo Pblico

O que ?
Rotina destinada s empresas pblicas.

Para que serve?


Emitir relatrios e gerar arquivos pertinentes a funcionrios de rgos pblicos.

Como acessar?
Relatrios >> rgo Pblico

(Figura 1)

Conhecendo os campos

(Figura 2)

Prev. Estado: Mostra os eventos de previdncia (610 - Ipsemg, 612 - Peclio; 614 - Hospitalar; 615 - Odontolgico; 616 Bancrio). Esses eventos j esto previamente cadastrados no sistema.

(Figura 3)

Empenho: Relatrio da folha de pagamento, onde demonstrado o abono famlia e todos os eventos.

(Figura 4)

Licena Prmio: Calcula a licena prmio de acordo com a quantidade de anos informado no cadastro da empresa e em seguida emite o relatrio.

(Figura 5)

Quadro de Freqncia: Preenche os dias do ms que o funcionrio teve folha, mostrando as faltas.

(Figura 6)

Tabela: Parte contbil da prefeitura, onde ser cadastrado as contas para o Empenho de cada evento utilizado na folha. Podendo ser alterada e/ou excluda; e emitir o relatrio para conferncia dos eventos cadastrado nas contas.

(Figura 7)

Demons. Despesas e Receitas: Utilizado para gerar arquivo de demonstrativo das receitas e despesas no ms. Para esta gerao o sistema busca tambm dados do cadastro de funcionrio na pgina 5/7 (servidor pblico);

5.1 Backup

O que ?
a cpia de segurana que se faz dos dados gravados no sistema.

Para que serve?


Manter cpia de segurana das informaes existentes do sistema no winchester (HD).

Como acessar?
Outros >> Backup Segurana >> Backup

(figura 1)

5.1.1.1 Backup Dados Especficos

O que ?
a cpia dos dados especficos de cada empresa.

Para que serve?


Fazer cpia de segurana dos dados especficos de cada empresa existente no sistema. Dados especficos so os arquivos pertencentes a uma nica empresa tais como os dados dos funcionrios, de bancos, departamentos, funes, folhas de pagamento, frias, resciso, etc..

Como acessar?
Outros >> Backup Segurana >> Backup >> Backup Dados Especficos

(figura 1)

Conhecendo os campos
Aps selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema possa realizar a cpia de segurana dos dados especficos.

(figura 2)

Em seguida selecione: 1 Fazer backup de: Empresa Corrente: Esta opo far o backup somente da empresa na qual foi acessada. Sero copiados todos os dados de todos os anos at o movimento atual; O backup ser feito em disquete desde no Drive A ou driver B. Ser usado todo espao disponvel. Se necessrio, o sistema pedir mais disquetes. Todas as Empresas: Esta opo far o backup de dados especficos de todas as empresas cadastradas.

(figura 3)

Ao escolher a opo Todas Empresas, ser dada a opo de Otimizao do Backup por: Tempo de Backup: O backup ser realizado em menor tempo, porm ser gasto um nmero maior de disquetes. Quantidade de Disquetes: Para este backup ser utilizado menos disquetes, mas efetua o backup em um tempo maior.

5.1.1.2 Backup Dados Gerais

O que ?
a cpia de segurana dos dados comuns a todas as empresas.

Para que serve?

Fazer cpia de segurana dos dados que so comuns a todas as empresas. Ex.: Cadastro de empresas, Cadastro de indexadores, Cadastro de eventos, etc.... Ateno: A opo DADOS GERAIS no significa que engloba os dois tipos de backup (Gerais e Especficos), mas como orientaes j descritas, este backup somente dos dados comuns s empresas.

Como acessar?
Outros >> Backup Segurana >> Backup >> Backup Dados Gerais

(figura 1)

Conhecendo os campos

(figura 2)

gerais.

Aps selecionar esta rotina insira o disquete no drive para que o sistema possa realizar a cpia de segurana dos dados

5.1.2 Restaurao

O que ?
E a recuperao de dados feitos no backup.

Para que serve?


Recuperar do disquete de backup para o sistema os arquivos backupeados. Esta rotina ser utilizada apenas diante da necessidade de sobrepor os dados existentes no computador pelos dados existentes no disquete, ou caso ocorra perda de dados, por problemas no winchester, esses dados devem ser recuperados atravs da rotina de restaurao.

Como acessar?
Outros >> Backup Segurana >> Restaurao >> Restaurao Especficos

(figura 1)

Na restaurao temos as seguintes opes:

Restaurao Especficos Sero restaurados os dados especficos da empresa corrente, portanto necessrio estar dentro da empresa que se deseja restaurar o backup.

Restaurao Gerais Sero restaurados os dados comuns a todas as empresas.

Restaurao de Dados Gerais


Esta rotina ir recuperar somente backups efetuados a partir da rotina de Backups Dados Gerais no sistema. Para restaurar este backup, basta que esteja no sistema e em qualquer empresa.

(figura 2)

Aps a restaurao necessrio que execute a Rotina Reindexao de Dados Gerais no menu Outros\Reindexao\ Gerais.

Restaurao de Dados Especficos

(figura 3)

Esta rotina ir restaurar o Backup de Dados Especficos. S sero restaurados os dados de backups efetuados a partir da rotina de Backup Dados Especficos do Sistema. Para restaurar este backup necessrio que o usurio esteja na empresa a qual o backup foi feito ou na empresa que deseja restaur-lo. Exemplo: Usurio confeccionou backup de dados especficos de todas as empresas, mas quer restaurar apenas de uma empresa. Deve acessar esta empresa e selecionar a opo de Restaurar Backup dos Dados Especficos. Se o backup foi feito somente de uma empresa, necessrio acessar esta empresa e selecionar a opo de Restaurar Backup dos Dados Especficos.

5.2 Reindexao

O que ?
a organizao dos ndices dos arquivos.

Para que serve?


Recriar os ndices dos arquivos e remover definitivamente os registros antes marcados para deleo. Os processos de excluso ou cancelamento de dados do sistema feitos pelo usurio, constantemente geram a necessidade de utilizar a rotina de reindexao para organizar os arquivos existentes, alm de reconstruir os arquivos de ndices. Esta reconstruo ser necessria aps uma restaurao de backup ou um pique de luz que os tenha danificado.

Como acessar?
Outros >> Reindexao

(figura 1)

Conhecendo os campos
Ao entrar nesta rotina o sistema lhe dar uma mensagem de alerta orientando que para executar a Reindexao outros usurios no deveram estar usando os sistemas neste momento. Isto importante observar principalmente se os sistemas estiverem integrados com o MasterPlus.

(figura 2)

Tipo de reindexao: A reindexao pode ser: Gerais Para organizao dos dados gerais; Especficos Para organizao dos dados especficos; Total Para organizao dos dados gerais e dos dados especficos de empresa corrente.

(figura 3)

Atuar sobre: Optando pela reindexao especfica, a reindexao poder ser feita sobre: Empresa Corrente Ser processado somente os arquivos da empresa que esta acessada no momento.

Todas Empresas Ser processado todos as empresas cadastradas no sistema. Opo: Posteriormente selecione uma das opes: C/Pack Tem a funo de organizar os arquivos e deletar os registros que estavam marcados para deleo. S/Pack Tem a funo de organizar os arquivos, recomendada aps uma restaurao de backup, no sero deletados os registros que estavam marcados para deleo, esta opo e mais rpida do que a opo c/ pack; % Desperdcio utilizada apenas para mostrar quanto espao est sendo desperdiado por registros deletados, esta opo no organiza nenhum arquivo e nem recria ndices. Se o percentual for acima de 20% recomendvel realizar uma reindexao C\ Pack.

5.3 Apagar Ano

O que ?
Rotina para apagar os dados do ano.

Para que serve?


Para apagar TODOS os dados da empresa corrente e do ano selecionado.

Como acessar?
Outros >> Apagar Ano

Ao acessar esta rotina o sistema mostrar a mensagem abaixo, alertando o usurio sobre seu funcionamento.

Conhecendo os campos

Ano: Informe o ano ao qual deseja deletar todas as informaes referente a ele Processar Eliminao dos Dados do Ano Selecionado: Informe se deseja realmente deletar os dados do ano selecionado.

5.4 Importao

O que ?
Rotina para importao de dados para a folha de pagamento.

Para que serve?


Para importar dados de folha de ponto eletrnica atravs de arquivo gerado pelo sistema de apurao eletrnica de ponto.

Como acessar?
Outros >> Importao

Conhecendo os campos

Na opo LayOut para Importao, selecione: Modelo 1: Para este modelo de importao dever ter sido gerado o arquivo PONTO.TXT obedecendo o la-out de importao. Modelo 2: Este modelo suporta a importao, utilizando o CPF dos funcionrios.

Aps selecionado o modelo informe o movimento que deseja importar e confirme a importao. A seguir informe o Movimento em que a importao ser efetuada.

5.5 Analisar Arquivos

O que ?
Rotina para anlise dos arquivos.

Para que serve?


Para analisar os registros constantes nos arquivos e demonstrar o percentual de desperdcio, com base nesta informao sabe-se a necessidade de uma reindexao.

Como acessar?
Outros >> Analisar arquivos

Conhecendo os campos

1. Total de Registros: ser demonstrada a quantidade de registros existentes no sistema. 2. Registros Deletados: ser demonstrada a quantidade de registros deletados pelo usurio. 3. % de Desperdcio: ser demonstrado a quantidade, em percentual, de espao que est sendo desperdiado por registros deletados.

5.6 Parmetros

O que ?
So configuraes para utilizao do sistema definidas pelo usurio.

Para que serve?


Definir as configuraes do equipamento e modo de trabalho do sistema.

Como acessar?
Outros >> Parmetros

(figura 1)

Conhecendo os campos
O parmetro do Mfolha composto de 7 pginas, abaixo iremos ver cada uma delas. Pgina 1/7 Padres dos Sistemas

(figura 2)

Nesta pgina se os sistemas da linha contbil estiverem todos integrados com o MasterPlus, as informaes aqui alteradas sero alteradas nos demais sistemas. 1- Impressora: Definir a impressora para emisso de relatrio. 2- Porta da impressora: Definir a porta de comunicao com a impressora. 3- Formulrio da impressora: Definir o papel, se contnuo ou papel solto. 4- Aps fim relatrios: Definir se quando finalizada a impresso desejar ejetar ou no ejetar o papel (no caso de impressora matricial). 5- Testa on-line impressora: Definir se deseja comunicar brevemente com a impressora antes do incio da impresso. 6- Data/Hora nos relatrios: Definir se deseja que aparea a data e hora na impresso dos relatrios. 7- Rel. vdeo c/ possib. de impresso: Definir se ao visualizar o relatrio em arquivo permite que seja impresso sem ter que repetir todo o processo de emisso de relatrio. 8- Gerar relatrios p/ Mleitor: Definir se ao visualizar o relatrio ser possvel a gerao de um arquivo com os dados para visualizao e impresso no sistema MasterLeitor. 9- Nomenclatura das pginas: Definir a nomenclatura de impresso, se Pgina ou folha. 10- Default menu de impresso: Definir se quando estiver no menu de impresso, o sistema deixar na opo Automtico ou Arquivo. 11- Monitor: Definio do monitor 12- Relatrio em vdeo: Definir se o relatrio em vdeo ser condensado ou no. 13- Mscara p/ campos do telefone: Definir a formatao do campo de telefone no cadastro da empresa. 14- Sistema operacional: Definio se o sistema ir trabalhar como mono-usurio ou multi-usurio 15- Controlar acesso de usurio: Definir se ser feito o controle de usurio para acesso ao sistema. Caso informe SIM ao acessar o sistema deve-se digitar um nome e uma senha de usurio previamente cadastrado. 16- Integrar-se ao MasterPlus: Definir se o sistema estar ou no integrado com o Mplus. 17- Integrar-se ao MasterTributos: Definir se o sistema estar ou no integrado com o MasterTributos. 18- Integrar-se ao Mastercontabil: Definir se o sistema estar ou no integrado com o MasterContbil.

Pgina 2/7 Outros

(figura 3)

1- Carimbo Automtico de CNPJ: Definir se ser impresso CNPJ na emisso dos relatrios. 2- Acrescer 0,25% ao Sal. Fam. dos Crd. em Banco: Definir se deseja acrescer 0,25% quando o pagamento do funcionrio for creditado em banco, para compensar o CPMF. 3- Estilo do Cabealho das Quebras de Diviso: Definir o modelo de cabealho e quebra de diviso. 4- Deseja Controle Autom. de Insuf. Saldo: Definir se o sistema far o controle automtico na folha do funcionrio quando houver insuficincia de saldo (folha negativa). 5- Descontar os Vales Avulsos Mensalmente: Definir se os vales avulsos sero descontados mensalmente. 6- Pagar FGTS (Lei 8036) na Resciso: Definir se deseja incluir na resciso de contrato o valor da multa rescisria. 7- Considerar como Salrio Dirio o Salrio-Base Dividido por 30: Definir se deseja que o sistema considere sempre 30 dias para o clculo do salrio dirio, independente do nmero de dias no ms. 8- Computar Parte Varivel do D.S.R. por: Selecionar a forma que dever ser calculado o DSR sobre os adicionais. 9- Deduzir Faltas dos Dias teis para Clculo do D.S.R: Definir se deseja que o sistema desconte o D.S.R. quando o funcionrio tiver falta. Pgina 3/7 Cadastros

(figura 4)

1- Cadastro de Depto/Sees: Definir se o cadastro do departamento e seo ser especifico por empresa ou geral para todo o sistema. 2- Cadastro de Funes: Definir se o cadastro das funes ser especifico por empresa ou geral pra todo o sistema. 3- Cadastro de Bancos: Definir se o cadastro dos bancos ser especifico por empresa ou geral para todo o sistema. 4- Cadastros de Centro de Custos: Definir se o cadastro do centro de custo ser especifico por empresa ou geral pra todo o sistema. 5- Plano de Contas na Contabilidade: Definir se o cadastro do plano de contas ser especifico por empresa ou geral para todo o sistema. importante tambm verificar esta opo no parmetro do sistema do MasterContbil. 6- Cadastros da Definio Contbil: Definir se o cadastro da definio contbil ser especifico por empresa ou geral para todo o sistema. 7- Cadastros das semanas: Definir se o cadastro das semanas ser especifico por empresa ou geral para todo o sistema.

Pgina 4/7 Frias

(figura 5)

1- Considerar Dias de Abono Pecunirio: Definir se o abono pecunirio ser pago no incio ou no final das frias. 2- Pagar Salrio/Abono Famlia nas Frias: Definir se o salrio famlia ser pago nas frias. 3- Desconto Proporcional de INSS/Previdncia no Desconto de Frias: Definir se em caso de frias de um ms para outro o desconto do INSS, deduzido do valor do evento de desconto de frias, ser proporcional de acordo com o perodo de frias dentro de cada ms. 4- Deduzir INSS da Base de IRRF Normal Proporcional aos dias Trabalhados. Quando Houver Dias de Frias no Ms: Deduzir o INSS proporcionalmente da base de IR no caso de frias de um ms para o outro. 5- Tratamento de Vinculados nas Frias: Definir se em caso de funcionrio vinculado o sistema emitir apenas um recibo com os dados de frias das funes que o mesmo exercer alm de demonstrar as mdias calculadas no recibo. 6- Adiantamento no Ms das Frias: Definir se quando o funcionrio estiver de frias o mesmo ter adiantamento mensal. 7- Pg. proporc. de frias para pedidos de demisso com menos de 01 Ano: Definir quando o funcionrio pedir

demisso e caso no tenha completado 01 ano de empresa se ter direito a frias proporcionais. 8- Pagar Licena Remunerada nas frias: Definir se ir pagar licena remunerada nas frias ou na folha do ms. 9- Licena Remunerada para Funcionrios com Mais de 01 Ano: Definir se ir pagar licena remunerada nas frias para funcionrios que no tenham completado 01 ano de empresa. Pgina 5/7 IRRF/DARF

(figura 6)

1- Ignorar Centavos do IRRF: Definir se deseja ignorar centavos do valor de IRRF para desconto na folha de funcionrio. 2- Imprimir DARFs no Formulrio: Definir qual o tipo de formulrio ser utilizado na impresso de DARF Grfica ou branco (formulrio 80 colunas branco). 3- Abonar os descontos de IR menores que R$ 10,00: Definir se deseja abonar os descontos de IR menores do que R$ 10,00. 4- Emisso de DARF para IR: Definir se na impresso da DARF de IR ser impresso o nome da empresa ou o nome do funcionrio que teve o desconto de IR. 5- Deduzir R$ 100,00 da Base de IRRF (08 a 12/2004): Definir se deseja abater os R$ 100,00 na base de clculo do IRRF. Essa opo s vlida de 08/2004 a 12/2004. Pgina 6/7 INSS/GPS

(figura 7)

1- Imprimir a Data de Vencimento na GRPS: Definir se na impresso da guia de GPS ser impresso a data de vencimento. 2- Utilizar como Forma de Clculo para a deduo do INSS: Definir se os recolhimentos referentes ao INSS e FGTS sero de forma Truncamento, para clculos sem arredondamento dos valores, ou da forma Arredondamento, para clculos com arredondamento dos valores.

3- Limitar Teto de Deduo Salrio Maternidade na GPS (01 a 04/99): Definir que o teto do salrio maternidade ser limitado no valor de R$ 1200,00 determinado pela legislao para o perodo de Janeiro a Abril de 1999. 4- Imprimir Valores Negativos na GPS: Definir se ser impresso valor negativo no campo 06 da GPS quando houver. 5- Imprimir GPS Transportador Autnomo Separada: Definir se os valores de INSS referente ao transportador autnomo ser impresso junto com a guia normal dos demais funcionrios ou separado.

Pgina 7/7 Gerar Folha

(figura 8)

1- Usar Soma Verificadora na edio da Folha: Definir se deseja utilizar a soma dos eventos que sero digitados no momento de edio da folha. Devemos lembrar que ao selecionar SIM, o sistema s permitir sair da edio da folha quando os valores digitados estiverem fechando com os valores informados como total da edio. 2- Usar Mensagens de Alerta na Edio da Folha: Definir se deseja que o sistema d um alerta, no momento da edio da folha ao alterar algum evento que esteja definido na pgina 7/7 do cadastro funcionrio. 3- Posicionar no Primeiro Evento Provvel no Editar Folha: Definir se no momento da edio da folha ser posicionado o cursor em cima do evento primeiro evento definido como provvel. 4- Dias a Considerar na Impresso Anlise Crtica de Limites: Definir a quantidade de dias que deseja fazer a apurao da anlise de crtica de limites para vencimento de Atestados mdicos, Contrato de experincia e Frias.

5.7 Multi-Usurio

O que ?
E a rotina que permite a utilizao do sistema por diversos usurios em rede.

Para que serve?


Cadastrar os Usurios, Mquinas e impressoras da rede.

Antes de acessar esta rotina usurio deve observar a opo Sistema Operacional no Menu Outros >> Parmetros. Deve ser informado Multi-usurio evitando assim a mensagem No permitido cadastrar mquinas no modo Mono-Usurio ao acessar esta rotina.

Como acessar?
Outros >> Multi-Usurio

(figura 1)

Conhecendo os campos
A rotina Multi-Usurio se divide em: Mquinas da Rede Impressoras da Rede Impressoras da Mquina

(figura 2)

5.7.1 Mquinas da Rede

O que ?
a rotina de cadastro de todas as mquinas no sistema.

Para que serve?


Para cadastrar todas as mquinas que o usurio possui em rede. A partir deste cadastro torna-se possvel trabalhar no modo multi-usurio.

Como acessar?

Outros >> Multi-Usurio >> Mquinas da Rede >> Incluir

(figura 3)

Conhecendo os campos
Acessando esta rotina, informe:

(figura 4)

1. Cdigo: Informe o cdigo seqencial dos micros disponveis no escritrio. 2. Nome da Mquina: Informe o Nome de identificao da maquina na rede. 3. Monitor: Informe o monitor da maquina.

5.7.2 Impressoras da Rede

O que ?
a rotina de cadastro de todas as impressoras a ser utilizada pelo sistema.

Para que serve?


Para cadastrar todas as impressoras da rede. A partir deste cadastro torna-se possvel imprimir qualquer relatrio em todas as impressoras.

Como acessar?
Outros >> Multi-Usurio >> Impressora da Rede >> Incluir

(Figura 1)

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina, informe:

(figura 2)

1. Cd. Impressora: Informe o cdigo seqencial das impressoras disponveis no escritrio. 2. Nome da Mquina: Informe o Nome de identificao da impressora na rede 3. Monitor: Informe o modelo de impressora compatvel com a impressora que est sendo cadastrada.

5.7.3 Impressoras da Mquina

O que ?
a rotina de configurao das portas de impressora.

Para que serve?


Para configurar as portas de impresso para cada impressora cadastrada.

Como acessar?
Outros >> Multi-Usurio >> Impressora da Mquina

(figura 7)

Conhecendo os campos
Ao acessar esta rotina pressionar a tecla <Enter> na opo [Adicionar Porta] para definir as portas para impresso, a seguir informe:

1. LPT (1 a 9) : Informar o nmero da porta disponvel para esta impressora. possvel a incluso de 9 portas. 2. Impressora: Informar o cdigo da impressora j cadastrada no sistema que dever imprimir nesta porta.

Aps confirmar a incluso, caso seja necessrio, inclua outras portas, para isto siga o mesmo o mesmo procedimento anterior, conforme demonstra figura abaixo.

5.8 Ferramentas

O que ?
Rotina destinada ao auxilio do usurio para configurao do sistema e atalho para o prompt do MSDOS.

Para que serve?


Para alterar a hora do MSDOS, criar Autoexec e Config padres e atalho para o prompt do MSDOS.

Como acessar?
Outros >> Ferramentas

(figura 1)

Conhecendo campos
Digitar Senha Limite de Tempo

(figura 2)

Rotina destinada a digitar a senha limite de acesso do sistema.

(figura 3)

Criar AUTOEXEC e CONFIG padres Voltar AUTOEXEC e CONFIG antigos

A rotina de Criar AUTOEXEC e CONFIG padres, destinada a configurar, de acordo com a necessidade do sistema, os arquivos Autoexec.bat e Config.sys. A rotina de Voltar AUTOEXEC e CONFIG antigos, processo inverso da rotina anterior, ou seja, ir voltar com o configurao anterior dos arquivos Autoexec.bat e Config.sys.

Acertar Hora do DOS

(figura 4)

Rotina destinada a acertar a hora do MSDOS. Ir Temporariamente P/ o DOS

(figura 5)

Rotina destinada ao atalho para o prompt do MSDOS. Ao utilizar esta rotina, estando no MSDOS e desejando voltar ao sistema, basta digitar EXIT.