Você está na página 1de 1

2012

Ano 0

2013

2014

Desenvolvido por:
Perodo
zero
1. INVESTIMENTOS

R$

277,500.00

Terrenos

R$

100,000.00

Obras

R$

150,000.00

Equipamentos(hardware), licenas e moblias


Identidade Visual (inclui desde logo a
uniformes)
Estoque

R$

10,000.00

R$

1,000.00

R$

Trimestre 1
R$

Trimestre 2

17,000.00

17,000.00

Trimestre 4

R$

17,000.00

R$

R$2,000.00

R$

2,000.00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Legalizao

R$

1,500.00

R$

Capital de giro

R$

15,000.00

R$

15,000.00

R$

155,001.00

Cursos

R$

150,000.00

Palestras

R$

5,000.00

R$

1.00

3. GASTOS

R$

Variveis

2. RECEITAS

Trimestre 3

R$
R$

15,000.00

R$ 162,600.00

2,000.00

R$
R$

15,000.00

R$ 170,577.00

R$

17,000.00

R$
R$

2,000.00

R$
R$

Trimestre 1
R$

28,000.00

R$

Trimestre 2
R$

Trimestre 3

17,000.00

R$

R$

17,000.00

R$

R$

R$

10,000.00

R$

R$

R$

R$

1,000.00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ 178,949.79

R$
R$

15,000.00

R$ 187,738.10

R$
R$

2,000.00

R$

15,000.00

R$ 196,962.64

R$

R$

R$ 206,645.16

R$

R$

Trimestre 2

28,000.00

R$

2,000.00

R$

15,000.00

Trimestre 1

17,000.00

R$

2,000.00

15,000.00

R$

R$

R$

2,000.00

Trimestre 4

R$

Trimestre 3

17,000.00

R$

R$
R$

17,000.00

R$

R$

R$

10,000.00

R$

R$

R$

R$

1,000.00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$ 216,808.49

R$

R$

15,000.00

R$ 227,476.61

R$

2,000.00

R$

15,000.00

R$ 238,674.70

R$

R$

2,000.00

15,000.00

R$

R$

R$

2,000.00

Trimestre 4

17,000.00

2,000.00

R$

15,000.00

R$ 250,429.17

R$

15,000.00

R$ 262,767.78

R$ 157,500.00

R$ 165,375.00

R$ 173,643.75

R$ 182,325.94

R$ 191,442.23

R$ 201,014.35

R$ 211,065.06

R$ 221,618.32

R$ 232,699.23

R$ 244,334.19

R$ 256,550.90

R$

5,100.00

R$

5,202.00

R$

5,306.04

R$

5,412.16

R$

5,520.40

R$

5,630.81

R$

5,743.43

R$

R$

R$

R$

5,858.30

5,975.46

6,094.97

6,216.87

Vendas Produto ou Servio 3


Vendas Produto ou Servio 4
Vendas Produto ou Servio 5
Vendas Produto ou Servio 6
Vendas Produto ou Servio 7
Vendas Produto ou Servio 8
Vendas Produto ou Servio 9
Vendas Produto ou Servio 10
76,100.14

R$

72,264.00

R$

73,490.78

R$

74,783.97

R$

91,147.43

R$

92,585.28

R$

94,101.88

R$

95,701.91

R$ 112,390.31

R$ 114,172.41

R$ 116,053.83

R$ 118,040.61

R$

36,200.14

R$

32,364.00

R$

33,590.78

R$

34,883.97

R$

36,247.43

R$

37,685.28

R$

39,201.88

R$

40,801.91

R$

42,490.31

R$

44,272.41

R$

46,153.83

R$

Custo de Mercadoria Vendida

R$

1,000.00

R$

1,100.00

R$

1,210.00

R$

1,331.00

R$

1,464.10

R$

1,610.51

R$

1,771.56

R$

1,948.72

R$

2,143.59

R$

2,357.95

R$

2,593.74

R$

2,853.12

Comisso gerente (nesse caso = 10%)

R$

15,500.10

R$

16,260.00

R$

17,057.70

R$

17,894.98

R$

18,773.81

R$

19,696.26

R$

20,664.52

R$

21,680.85

R$

22,747.66

R$

23,867.47

R$

25,042.92

R$

26,276.78

Comisses Carto de Crdito

R$

6,200.04

R$

6,504.00

R$

6,823.08

R$

7,157.99

R$

7,509.52

R$

7,878.51

R$

8,265.81

R$

8,672.34

R$

9,099.06

R$

9,546.99

R$

10,017.17

R$

10,510.71

48,140.61

Terceiros para entrega do produto

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Consultorias
Publicidade Offline (Banner, folder, TV, rdio,
Jornal)
Publicidade Online (site, blog, google adwords)

R$

5,000.00

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

Servios de Design e grficos

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

R$

1,000.00

Brindes

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Embalagem

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Patrocnio e doaes

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Despesas Financeiras

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Outros

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

39,900.00

R$

39,900.00

R$

39,900.00

R$

39,900.00

R$

54,900.00

R$

54,900.00

R$

54,900.00

R$

54,900.00

R$

69,900.00

R$

69,900.00

R$

69,900.00

R$

69,900.00

Salrios, encargos, benefcios, frias, 13o

R$

10,000.00

R$

10,000.00

R$

10,000.00

R$

10,000.00

R$

15,000.00

R$

15,000.00

R$

15,000.00

R$

15,000.00

R$

20,000.00

R$

20,000.00

R$

20,000.00

R$

20,000.00

Pr-labore

R$

20,000.00

R$

20,000.00

R$

20,000.00

R$

20,000.00

R$

30,000.00

R$

30,000.00

R$

30,000.00

R$

30,000.00

R$

40,000.00

R$

40,000.00

R$

40,000.00

R$

40,000.00

Gastos com propaganda

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

Manuteno da infraestrutura

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

Aluguel

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

R$

2,000.00

Condomnio

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

Luz

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

Manuteno sistema de gesto

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

Contador

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

R$

500.00

Telefone

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

R$

200.00

Mquinas de carto

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Dedetizao mensal

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

R$

100.00

Caixa pequeno

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Nextel

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Fixos

300.00

Seguro

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Internet

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

R$

300.00

Taxa

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

R$

5,000.00

Outros

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

4. FLUXO DE CAIXA
(=) EBITDA

R$

R$

78,900.86

R$ 104,165.82

R$

96,590.66

R$

R$

10,000.00

R$

1,000.00

R$

68,900.86

R$

R$

24,800.16

R$

97,086.22

R$ 104,165.82

R$

96,590.66

R$ 104,377.36

R$ 112,543.28

R$ 121,106.59

R$ 115,086.30

R$ 124,502.29

R$ 134,375.34

R$ 144,727.17

27,292.32

R$

28,631.97

R$

30,038.10

R$

31,514.02

R$

33,063.23

R$

34,689.36

R$

36,396.26

R$

38,187.95

R$

40,068.67

R$

R$

44,100.70

R$

17,000.00

R$

69,793.90

R$

75,533.85

R$

66,552.57

R$

72,863.34

R$

79,480.05

R$

86,417.23

R$

78,690.04

R$

86,314.34

R$

94,306.67

R$ 102,684.33

R$

17,000.00

R$

17,000.00

R$

28,000.00

R$

17,000.00

R$

17,000.00

R$

17,000.00

R$

28,000.00

R$

17,000.00

R$

17,000.00

R$

17,000.00

R$

52,793.90

R$

58,533.85

R$

38,552.57

R$

55,863.34

R$

62,480.05

R$

69,417.23

R$

50,690.04

R$

69,314.34

R$

77,306.67

R$

85,684.33

(277,500.00) R$ (240,399.30) R$ (193,079.30) R$ (140,285.40) R$

(277,500.00) R$

37,100.70

(81,751.55)

R$

(43,198.98) R$

12,664.36

R$

75,144.41

R$ 144,561.64

R$ 195,251.68

R$ 264,566.02

R$ 341,872.69

(-)Depreciao*
(=) LAIR
(-) Impostos (lucro presumido)
(=) Fluxo de Caixa Bruto

R$

(-) Investimentos Brutos

R$

(=) Fluxo de Caixa Livre

R$

(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado

R$

277,500.00

0
Lucratividade

#DIV/0!

R$

90,336.00

R$

97,086.22

89,336.00

R$

26,016.00

R$

R$

63,320.00

R$

17,000.00

R$

47,320.00

50.90%

Fluxo de Caixa Econmico

55.56%

56.92%

58.21%

2012

2013

2014

Receitas

667,128

808,154

979,348

Custos

296,639

373,537

460,657

EBITDA

370,489

434,618

518,691

Fluxo de Caixa Livre

195,748

226,313

282,995

Fluxo de Caixa Acumulado

(81,752)

144,562

427,557

R$ 104,377.36

51.45%

R$ 112,543.28

1
52.99%

54.46%

R$ 121,106.59

55.86%

R$ 115,086.30

50.59%

R$ 124,502.29

R$ 134,375.34

52.16%

R$ 144,727.17

R$ 427,557.01

53.66%

979,348

808,154
800,000
667,128
600,000

Indicadores de Retorno
VPL
Taxa Interna de Retorno (anual)

282,995

15.9%

Payback (por perodo trimestral)

Em Porcentagem
%
Impostos

16%

Taxa de desconto

12%

427,557

400,000

$59,416

200,000

226,313

195,748

144,562
2012 (81,752)

2013

2014

(200,000)
Receitas

Fluxo de Caixa Livre

Fluxo de Caixa Acumulado

1
55.08%

1,200,000

1,000,000

42,042.84