Gestion Intgre des Dpenses

Plan de la prsentation

Situation actuelle Vision et objectifs Dmarche de ralisation Facteurs cls du succs

Systme de la Dpense publique

Direction du Budget

Loi de Finances

Livraison & facture

Ordonnateurs

Commande

Dossier dengagement

Fournisseurs Contrleur
Dossier dordonnance

Virement

Comptable p
Infos Paiement

Cour des Comptes

BAM
Projet de loi de rglement 3

Situation actuelle
C Constats t t C Consquences

Systmes dinformation d information

Disparits importantes dans lutilisation des TIC par les intervenants dans la chane de la dpense p Peu dintgration des systmes dinformation et absence de coordination Insuffisance du p personnel spcialis p et q qualifi dans les TIC

Mtier
Retard dans la mise la disposition p des organes g constitutionnels de contrles, des outils ncessaires lexercice de leurs missions Redondance et inefficacit des contrles Absence de systme dvaluation de lefficacit des services : indicateurs de performance et allocation des ressources

Situation actuelle
C Constats t t C Consquences

Allongement des cots et des dlais de ralisation de la commande publique Retard dans llaboration des comptes administratifs et des projets de lois de rglement Mobilisation de ressources importantes pour la gestion de la dpense au dtriment des vrais mtiers de chaque Administration Multiplication des cots dacquisition et de maintenance des quipements informatiques
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Plan de la prsentation

Situation actuelle Vision et objectifs Dmarche de ralisation Facteurs cls du succs

Vision et objectifs
GID est un systme dinformation qui permet aux partenaires de la dpense de travailler sur un objectif commun structur en tches laide doutils de traitement et de communication.
GID devrait constituer :
Un levier de modernisation de lAdministration l Administration Un socle de mise en uvre des rformes budgtaires Un outil capable de fournir en temps rel linformation l information ncessaire aux prises de dcisions
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Vision et objectifs
GID est un systme budgtaire et comptable unifi et commun lensemble des acteurs de la dpense publique qui vise atteindre les objectifs suivants : Rduire les dlais de traitement des actes de la dpense Optimiser O ti i l les cots t d de t traitement it td des actes t Disposer en temps rel de linformation budgtaire et comptable Offrir un service de qualit aux acteurs de la dpense publique

Plan de la prsentation

Situation actuelle Vision et objectifs Dmarche de ralisation Facteurs cls du succs

Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court t terme t

Dcisionnel Conseil Stratgique

Les objectifs gnraux et critres de satisfaction Champ du systme dinformation Stratgie de production et de dploiement.

Programme dactivits en application des dcisions du

Comit d Pil de Pilotage t Oprationnel

Conseil stratgique Diffrentes tapes du dveloppement et de dploiement Modalits de contribution des partenaires

Matrise douvrage pour le dveloppement et la ralisation

Entit Projet GID

Animation du cadre de concertation entre les diffrents acteurs de la dp pense Accompagnement du changement Relais de lentit GID au sein de leur dpartement laboration et suivi de ralisation des plans dactions Assistance et accompagnement du changement au sein de leur dpartement
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quipes i ddies

Dmarche de ralisation
O Organisation i ti l long terme t t terme court court t terme t

Mettre le cap sur une solution prospective la pointe des technologies

Raliser les tudes ncessaires afin de :

Dlimiter un primtre pour le systme systme, couvrant un champ fonctionnel pertinent Intgrer les rformes budgtaires en cours Concevoir une architecture de qualit sappuyant sur un rseau de communication performant Couvrir les aspects de scurit du systme Ringnierie des procdures

Choix de la solution cible

Acquisition des infrastructures ncessaires Ralisation, paramtrage et dploiement progressif
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Primtre fonctionnel
laboration du budget Gestion des crdits budgtaires
Prparation des propositions des budgets ministriels Ngociations budgtaires Ouverture de crdits supplmentaires l t i Mouvements d crdits de dit Prparation du PLF et des projets de morasses Discussion et vote au Parlement Mise en place des crdits d dconcentrs t Reports et consolidations lid i Mesures conservatoires

Mise en place des Lois de Finances (LFI/LFR)

Gestion des dpenses ordonnances

Excution des dpenses

Expression du besoin

Gestion des consultations

Engagement

Liquidation

Ordonnancem ent

Cessions/ Oppositions

Rglement

Gestion des D.S.O.P

Gestion des recettes lies la dpense Oprations de fin de gestion Gestion de la comptabilit
Clture des critures de fin dexercice

Prise en charge du niveau des recettes des CST / SEGMA et des fonds de concours

Gestion des ordres de recettes lies la dpense

dition des situations de fin danne

Rapprochement et concordance comptable pour les diffrents acteurs

Comptabilit budgtaire Comptabilit gnrale

Prparation CGR et LR

Pilotage transverse d la de l gestion ti Gestion des rfrentiels

Nomenclatures budgtaire et comptable

Tableaux de bord
Rfrentiel Organisation

Outils danalyse y dcisionnel

Tiers

Articles

Autres

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti l long terme t t terme court court t terme t

Une dcomposition et dveloppement par paliers successifs

Choix de domaines fonctionnels forte valeur ajoute pour les partenaires Rponse aux besoins et attentes urgents des partenaires

Un dploiement progressif
Choix des acteurs pilotes Gnralisation progressive par groupe dordonnateurs sur la dure globale du projet

Une dmarche partenariale et personnalise

Plan daction personnalis par acteur Appropriation et mise en uvre par les partenaires

Une U mutualisation t li ti d des ressources Une capitalisation sur les expriences similaires

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Dmarche de ralisation
Ordonnateur Direction du Budget Comptable Ordonnateur Contrleur

Actuellement Avec GID

Un Systme intgrant lensemble des partenaires

Ordonnateur

GID
Direction du Budget Comptable

Contrleur

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court tt terme

Cartographie dtaille de lenvironnement de la dpense : Objectif : Disposer dun bilan qualitatif et quantitatif de la situation actuelle t ll sur l les plans l :
Rosace de l'environnement de la dpense publique
Organisation

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Scurit Communication & assistance

2 1 0
connectivit Informaticiens

Parc logiciel

Parc matriel

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court tt terme

Plateforme dchanges :
Objectifs : Assurer lensemble des partenaires un service centralis et scuris pour lenvoi et la rception des donnes relatives aux actes de gestion Offrir aux ordonnateurs et sous-ordonnateurs non informatiss un service de saisie en ligne de leurs actes de gestion : accs via Internet au Portail TGR

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court tt terme

Fichier structur

Plateforme dchanges
Serveur EDI

Fi hi Fichier structur

Contrleur des engagements

Ordonnateurs / Sous ordonnateurs Sous-ordonnateurs informatiss

Fichier structur

Accs scuris Portail TGR

Comptable assignataire

Formulaires de saisie

INTERNET

WWW

Portail TGR

Fichier structur

Direction du Budget

Ordonnateurs / Sous-ordonnateurs non informatiss

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court tt terme

Plateforme dchanges
Bnfices escompts : Rduction significative des erreurs induites par la saisie multiple des mmes i f informations ti Communication rapide des informations entre les partenaires, sans investissement important de leur part Suivi efficace de lexcution des actes de gestion de la dpense, grce aux situations consolides sur le Portail TGR Administration centralise des changes de donnes : routage, traabilit des flux, scurit, etc

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court tt terme

Plateforme dchanges Services dchanges de donnes

Transfrer des fichiers vers la Plateforme dchanges ( upload )
Tlcharger des fichiers reus et mis disposition au niveau de la Plateforme dchanges ( download )

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court tt terme

Plateforme dchanges
Transmettre (via la Plateforme dchanges) les donnes saisies et valides p ou au Contrleur, , sous forme de fichiers EDI, , dans le format au Comptable exig pour leur traitement au niveau des Postes comptables.
Plateforme Pl t f dEchanges
Fichier s EDI Fichier s EDI

Formulaires de saisie

INTERNET
Accs scuris

Ordonnateurs / Sous-ordonnateurs

Comptable assignataire

Portail TGR

Imprimer les actes de la dpense transmis, pour les remettre au Comptable ou au Contrleur avec lensemble des autres pices requises.

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Dmarche de ralisation
O Organisation i ti long l t terme court tt terme

Plateforme dchanges Services en ligne du Portail de la TGR

Les Tlservices permettent tous les Ordonnateurs et Sous Sous-ordonnateurs ordonnateurs de consulter des informations rendant compte de lexcution des actes de gestion, de situations diverses, voire de notifications. Depuis le 1er janvier 2006, les premiers services permettent de : connatre le sort rserv aux ordonnances de paiement mises : en cours de visa, accepte et en instance de rglement, rgle, rejete ; connatre le sort rserv aux diffrents mouvements de crdits : dlgations et rduc e ductions o s de dlga gations, o s, virements, e e s, do dotations a o s rse serves, augmentations, reports ; suivre la consommation globale des crdits ouverts par la Loi des Finances et connatre le montant des crdits disponibles (par rubrique budgtaire et par comptable assignataire).
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Plan de la prsentation

Situation actuelle Vision et objectifs Dmarche de ralisation Facteurs cls du succs

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Conduite du changement
Le projet GID se caractrise par : un grand nombre dutilisateurs un dploiement d l i td dans d des dlais dl i restreints t i t une volution des pratiques et habitudes de travail qui peuvent gnrer des doutes, des craintes et des rsistances
Il faut grer le risque humain du projet en accompagnant le changement

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