EMPRESA :

BALANO PATRIMONIAL
1 Perodo ATIVO Circulante Disponvel Caixa Aplicao Clientes Clientes Estoques Estoque Produto Acabado Estoque Matria Prima A Estoque Matria Prima B Permanente Mquinas (-) Depreciao Acumulada Terrenos Prdios e Instalaes (-) Depreciao Acumulada PASSIVO Circulante Fornecedores Contas a Pagar Imposto de Renda a Pagar Participaes a Pagar Dividendos a Pagar Emprstimo Curto Prazo Exigvel a Longo Prazo Emprstimo Longo Prazo Patrimnio Lquido Capital Social Lucros Acumulados no Ano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEMONSTRAO DE RESULTADO DO EXERCCIO

Receita de Vendas (-) Custo Prod. Vendido - CPV (=) Lucro Bruto (-) Despesas Operacionais De Vendas Administrativas Financeiras Lquidas (=) Lucro Operacional (+/-) Resultado no Operacional (=) Lucro Lquido antes do IR (-) Proviso para o IR (=) Lucro Lquido aps o IR (-) Participao dos Empregados (=) Lucro Lquido do Perodo COMPRAS (em R$ ) 1 Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Perodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OBS.: Se o Resultado no Operacional for negativo, utilize o sinal (-) antes do valor .

NDICES ECONMICOS E FINANCEIROS

NDICES Estrutura Endividamento Composio do Endividamento Imobilizao do Patrimnio Lquido Imobilizao dos Rec. No Correntes Liquidez Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Rentabilidade Giro do Ativo Margem Lquida Rentabilidade do Ativo Rentabilidade do Patrimonio Lquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo

COMPARATIVO INDCES DA EMPRESA x INDICES INDUSTRIAS EM GERAL

NDICES Estrutura Endividamento Composio do Endividamento Imobilizao do Patrimnio Lquido ##### ##### ##### 58% 53% 96% 86% #### 58% ##### 58% ##### 58% #### 53% ##### 53% ##### 53% #### 96% ##### 96% ##### 96% #### 86% ##### 86% ##### 86% 1 Perodo Emp. Setor 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor

Imobilizao dos Rec. No Correntes ##### Liquidez Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Rentabilidade Giro do Ativo Margem Lquida Rentabilidade do Ativo Rentabilidade do Patrimonio Lquido ##### ##### ##### #####

0.80 0.94 0.54

#### #### ####

0.80 ##### 0.80 ##### 0.80 0.94 ##### 0.94 ##### 0.94 0.54 ##### 0.54 ##### 0.54

0.49

####

0.49 ##### 0.49 ##### 0.49 2% ##### 2% ##### 2%

##### 1.68% #### ##### -2.00% #### ##### -6.00% ####

-2% ##### -2% ##### -2% -6% ##### -6% ##### -6%

GRFICOS NDICES ECONMICOS E FINANCEIROS Estrutura Endividamento Composio do Endividamento Imobilizao do P.L. Imob. Dos Recursos no Correntes 1 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indces de Estrutura
Imob. Dos Recursos no Correntes
4 Perodo 3 Perodo 2 Perodo 1 Perodo

Imobilizao do P.L.

Composio do Endividamento

Endividamento 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Liquidez Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca

1 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ndices de Liquidez

2 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4 Perodo 3 Perodo

Liquidez Seca

2 Perodo 1 Perodo

Liquidez Corrente

GRFICOS NDICES ECONMICOS E FINANCEIROS Rentabilidade Giro do Ativo Margem Lquida Rentabilidade do Ativo Rentabilidade do Patrimnio Lquido 1 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4. Perodo 3. Perodo 2. Perodo

ndices de Rentabilidade

Rentabilidade do Patrimnio Lquido Rentabilidade do Ativo Margem Lquida Giro do Ativo

0.00 0.50 1.00

1. Perodo

ANLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALANOS

Valor ATIVO
CIRCULANTE 1 Perodo AV AH

Valor

2 Perodo AV

AH

Valor

3 Perodo AV

AH

Valor

4 Perodo AV

AH

Financeiro Disponvel Aplicaes Financeiras Soma Operacional Clientes Estoques Soma Total do Ativo Circulante
PERMANENTE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Investimentos Imobilizado Diferido Total do Ativo Permanente TOTAL DO ATIVO PASSIVO

CIRCULANTE

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Operacional Fornecedores Outras Obrigaes Soma Financeiro Emprstimos Bancrios Soma Total do Passivo Circulante
EXGIVEL A LONGO PRAZO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Emprstimos/Financiament. Total do Exg. a Longo Prazo

CAPITAIS DE TERCEIROS PATRIMNIO LQUIDO

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Capital Social Lucros Acumulados Total do Patrimnio Lquido TOTAL DO PASSIVO

ANLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS DREs

Valor Receita Lquida Custo dos Produtos Vendidos Lucro Bruto Despesas Operacionais Lucro Operacional (antes resultado financeiro) Despesas Financeiras Receitas Financeiras Lucro Operacional Resultado no Operacional Lucro antes do I.R. Imposto de Renda Lucro Lquido aps I.R. Participaes Lucro Lquido no Perodo
1 Perodo AV #DIV/0! AH 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Valor

2 Perodo AV AH #DIV/0! #DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Valor

3 Perodo AV AH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Valor

4 Perodo AV AH 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PRAZOS MDIOS, CICLOS OPERACIONAL E FINANCEIRO

1 Perodo Prazo Mdio de Renovao dos Estoques PMRE Prazo Mdio de Recebimento de Vendas PMRV Prazo Mdio de Pagamento de Compras PMPC Ciclo Operacional Ciclo Financeiro CO CF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 Perodo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Perodo 2 Perodo 3 Perodo 4 Perodo

PMRE

PMRV PMPC CO
CF

MODELO COMPLETO DO CLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT) PERODO 1

OBS.: Nesta planilha apenas o valor do Resultado no Operacional dever ser digitado: 1) Se o Resultado no Operacional for negativo, utilize o sinal (+) antes do valor . 2) Se o Resultado no Operacional for positivo, utilize o sinal ( -) antes do valor .
Lucro Lquido Vendas

CPV

Desp. De Vendas

0
+
Desp. Operac.

0
+
Desp. Administr.

0
/
Margem Lquida Vendas

0
Custo Total

0
+
Outras Desp.

0
+
Desp. Financeiras

#DIV/0!
TRIT

#DIV/0!

x
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. No Oper.

#DIV/0!

0
/
Ativo Total

0
+
Ativo Permanente

0
+
Clientes

+
Imposto de Renda

0
+
Disponvel

0
+
Particip.Empreg.

PERODO 2
CPV Desp. De Vendas

0
+
Lucro Lquido Vendas Desp. Operac.

0
+
Desp. Administr.

0
/
Margem Lquida Vendas

0
Custo Total

0
+
Outras Desp.

0
+
Desp. Financeiras

#DIV/0!
TRIT

#DIV/0!

x
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. No Oper.

#DIV/0!

0
/
Ativo Total

0
+
Ativo Permanente

0
+
Clientes

+
Imposto de Renda

0
+
Disponvel

0
+
Particip.Empreg.

MODELO COMPLETO DO CLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT) PERODO 3
CPV Desp. De Vendas

0
+
Lucro Lquido Vendas Desp. Operac.

0
+
Desp. Administr.

0
/
Margem Lquida Vendas

0
Custo Total

0
+
Outras Desp.

0
+
Desp. Financeiras

#DIV/0!
TRIT

#DIV/0!

x
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. no Oper.

#DIV/0!

0
/
Ativo Total

0
+
Ativo Permanente

0
+
Clientes

+
Imposto de Renda

0
+
Disponvel

0
+
Particip.Empreg.

PERODO 4
CPV Desp. De Vendas

0
+
Lucro Lquido Vendas Desp. Operac.

0
+
Desp. Administr.

0
/
Margem Lquida Vendas

0
Custo Total

0
+
Outras Desp.

0
+
Desp. Financeiras

#DIV/0!
TRIT

#DIV/0!

x
Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. No Oper.

#DIV/0!

0
/
Ativo Total

0
+
Ativo Permanente

0
+
Clientes

+
Imposto de Renda

0
+
Disponvel

0
+
Particip.Empreg.