INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011 DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ En el ejercicio de la funcin fiscalizadora

que le impone el artculo 11, apartado b) de la Ley Territorial 4/1989, de 2 de mayo, y en virtud del artculo 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en base a las cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del EJERCICIO ECONMICO DE 2011, esta Audiencia de Cuentas emite el presente informe definitivo, cuyo ANEXO ha sido

sometido a alegaciones.
La Entidad ha presentado la informacin que compone la Cuenta General por va telemtica y ajustada a los requisitos de la Instruccin de Contabilidad para la Administracin Local. No obstante, el presupuesto se aprob definitivamente con posterioridad al 31 de diciembre del ejercicio anterior. Por otra parte, en relacin con el procedimiento de aprobacin de la Cuenta General: 1.- No se ha cumplido el plazo establecido para la elaboracin de la Cuenta General. 2.- No se ha cumplido el plazo establecido para la presentacin al Pleno de la Cuenta General. 3.- La Cuenta General ha sido aprobada por el Pleno de la Corporacin fuera del plazo establecido en el artculo 212.4 del TRLRHL. En la fiscalizacin llevada a cabo sobre la misma se ha observado lo siguiente: A) Relacin de entes dependientes de la Entidad Dependientes de la Entidad existen los Organismos Autnomos siguientes: - Organismo Autnomo Local - Patronato Museo Arqueolgico

Tiene una Sociedad Mercantil de capital ntegramente de la Entidad denominada Parque Martimo, S.A.. B) En relacin con la Memoria 1.- El total del valor del bien del Patrimonio entregado al uso general de la Memoria no coincide con el saldo del epgrafe Patrimonio entregado al uso general del pasivo del Balance. 2.- La suma del saldo inicial, las entradas o dotaciones y los aumentos por transferencias o traspaso de cuentas relacionadas en las Inversiones financieras de la Memoria no coincide con su suma del debe del Balance de comprobacin. 3.- La suma de las salidas, bajas o reducciones y las disminuciones por transferencias o traspaso de cuentas relacionadas en las Inversiones financieras de la Memoria no coincide con su suma del haber del Balance de comprobacin. 4.- El total pendiente a 31 de diciembre de deudas relacionado en el "Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no coincide con la suma del pendiente a 31 de diciembre a largo plazo y el pendiente a 31 de diciembre a corto plazo. 5.- El total pendiente a 31 de diciembre de deudas relacionado en el "Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no coincide con el total pendiente a 1 de enero ms las creaciones, deducidas las amortizaciones y otras disminuciones. 6.- El total pendiente a 31 de diciembre del "Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la Memoria no coincide con la suma de los correspondientes epgrafes del pasivo del Balance, salvo las cuentas "Intereses a largo plazo de deudas con entidades de crdito" y "Intereses a corto plazo de deudas con entidades de crdito" del Balance de comprobacin. 7.- En el contenido de la Memoria figura estados que contienen todos sus campos en blanco o a cero. C) En relacin con el Organismo Autnomo de Patronato Museo Arqueolgico. 1.- El saldo final total de los Fondos propios de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio actual del epgrafe Fondos propios del pasivo del Balance.

2.- En el contenido de la Memoria figura informacin descriptiva no cumplimentada as como estados que contienen todos sus campos en blanco o a cero. D) En relacin con el Organismo Autnomo Organismo Autnomo Local. 1.- La Cuenta del resultado econmico-patrimonial presenta partidas con signo contrario a su naturaleza. 2.- El saldo final total de los Fondos propios de la Memoria no coincide con el saldo del ejercicio actual del epgrafe Fondos propios del pasivo del Balance. 3.- En el contenido de la Memoria figuran estados que contienen todos sus campos en blanco o a cero. E) En relacin con la Sociedad Mercantil Parque Martimo, S.A. 1.- El importe del "Efectivo y otros activos lquidos equivalentes" del activo corriente del Balance no coincide con el "Efectivo y otros activos lquidos equivalentes" del Estado de Flujos de Efectivo. 2.- El Estado de Flujos de Efectivo de la sociedad tiene todos los campos en blanco o con cero.

ANLISIS EVOLUTIVO DE INDICADORES A) INDICADORES PRESUPUESTARIOS A continuacin se realiza un anlisis de la evolucin en cinco ejercicios de siete indicadores presupuestarios relevantes.

Evolucin Indicadores presupuestarios

100 80

60
40 20 0 -20 -40 Ejecucin Ingresos Ejecucin Gastos 82,5 70,3 72,2 65,8 Cumplimiento Cumplimiento de Cobros de Pagos 89,6 93,7 92,9 89,4 91,5 91,0 90,5 81,6 Carga Financiera Global * 3,2 3,0 3,6 3,9 Eficacia Gestin Recaudatoria 91,1 91,5 90,3 88,0

Ahorro Neto 7,0 -0,6 -19,5 -6,3

2007
2008 2009 2010 2011

84,1 74,1 58,5 67,0

65,8

76,1

89,1

75,4

4,9

-0,8

85,3

* En los ejercicios 2010 y 2011 para el clculo de la carga financiera global slo se han considerado los ingresos por operaciones corrientes.

Ejecucin de ingresos

El ndice de ejecucin de ingresos mide el porcentaje de las previsiones definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos liquidados. Se debe tener en cuenta que, en el caso de las modificaciones de crdito financiadas con el Remanente de tesorera para gastos generales o Excesos de Financiacin Afectada, estas fuentes de financiacin no figuran como derechos reconocidos, lo que sesga este indicador.

Valores para este ndice mayores al 90% se consideran satisfactorios; en cambio, valores inferiores alertan sobre la formulacin de unas previsiones excesivas de ingresos. En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa una cada de 18,3 puntos porcentuales. Ejecucin de gastos

El ndice de ejecucin de gastos expresa el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente en relacin con el volumen de crditos definitivos. El ndice de ejecucin de gastos, que nos muestra el grado en que los crditos definitivos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones, tambin ha de alcanzar valores superiores al 90%. En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa una cada de 6,4 puntos porcentuales. Cumplimiento de los cobros

El ndice de cumplimiento de los cobros refleja el porcentaje de derechos liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario. Este indicador mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad Pblica para transformar en liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos, es decir, el ritmo de cobro. En principio, parece deseable que el valor del ndice supere el 80%, lo que supondra una razonable conversin en liquidez de los derechos de cobro liquidados. No se observan cambios significativos en la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados.

Cumplimiento de los pagos

El ndice de cumplimiento de pago de los gastos refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas durante el ejercicio con cargo al presupuesto corriente que han sido pagadas durante el mismo. Valores para este ndice entre el 80% y el 90% se consideran satisfactorios; en cambio, valores inferiores alertan sobre la posible existencia de dificultades en la tesorera. En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa una cada de 16,1 puntos porcentuales. Carga financiera global

Este indicador relaciona por cociente la carga financiera del ejercicio (obligaciones reconocidas por los captulos 3 y 9) con los derechos liquidados por operaciones corrientes. Cuanto menor sea el peso de la carga financiera en relacin con los ingresos corrientes, mayor margen de maniobra tendr la Entidad para financiar sus inversiones. Dado el cambio en su frmula de determinacin, slo son comparables en este indicador los ejercicios 2010 y 2011. En el ejercicio 2011 se observa un aumento de 1 punto porcentual con relacin al ejercicio 2010. Ahorro neto

El ndice de ahorro neto se obtiene dividiendo el ahorro neto (derechos reconocidos corrientes menos obligaciones reconocidas corrientes y obligaciones reconocidas del captulo 9), por el volumen de derechos liquidados por operaciones corrientes. Este indicador refleja la capacidad que tiene la Entidad de atender con sus recursos ordinarios a sus gastos corrientes, incluida la imputacin al presente de las deudas contradas en el pasado para la financiacin de las inversiones.

En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa una cada de 7,8 puntos porcentuales. Eficacia en la gestin recaudatoria

El ndice de gestin recaudatoria refleja el porcentaje de derechos liquidados con cargo a los ingresos tributarios y precios pblicos que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario. Este indicador mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad para transformar en liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos de los captulos 1, 2 y 3, es decir, el ritmo de cobro. En principio, parece deseable que el valor del ndice supere el 80%, lo que supondra una razonable conversin en liquidez de los derechos de cobro liquidados. En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa una cada de 5,8 puntos porcentuales. B) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES Se realiza un anlisis de la evolucin en cinco ejercicios de tres indicadores financieros y patrimoniales.
5 4 3 2

1
0 2007 2008 2009 Liquidez inmediata 0,1 0,8 Solvencia a corto plazo 4,6 4,0

0,4
0,5 0,3

2,1
1,9 1,6

2010
2011

ndice de liquidez inmediata

Se obtiene determinando el porcentaje que suponen los fondos lquidos (dinero disponible en caja y bancos, as como otras inversiones financieras temporales con un alto grado de liquidez) con relacin a las obligaciones presupuestarias y extrapresupuestarias pendientes de pago (minoradas por el volumen de pagos pendientes de aplicacin). Este indicador refleja a 31 de diciembre el porcentaje de deudas presupuestarias y extrapresupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. Cuanto mayor sea este porcentaje, menor es el riesgo financiero de la Entidad, si bien un valor excesivo revelar un excedente de liquidez que habr que colocar. Ahora bien, dado que habitualmente se considera que el valor del ratio debera situarse en el intervalo 0,70-0,90 niveles superiores pondran de manifiesto un excedente de tesorera que debera ser objeto de inversin por parte de la Entidad, al objeto de obtener una rentabilidad ms adecuada. En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa un aumento, en tantos por uno, de 0,2. ndice de solvencia a corto plazo

Refleja la capacidad que tienen los elementos ms lquidos del activo circulante de una Entidad Local para hacer frente a las obligaciones pendientes de pago. Se obtiene, calculando el porcentaje que suponen los fondos lquidos y los derechos pendientes de cobro netos, con relacin a las obligaciones netas pendientes de pago. En el numerador de la expresin se incluyen los fondos lquidos y los derechos pendientes de cobro netos, es decir, deducidos los saldos de dudoso cobro y los cobros pendientes de aplicacin. Asimismo, de las obligaciones pendientes de pago, tanto presupuestarias como extrapresupuestarias, se excluyen los pagos pendientes de aplicacin. Este indicador refleja la capacidad que tiene la Entidad Pblica a corto plazo para atender el pago de sus deudas. Cuando este indicador presenta valores superiores a 1, existe un Remanente de tesorera total positivo; en caso contrario, ser negativo, y habr que cubrirlo con ingresos presupuestarios del prximo ejercicio.

En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa una cada, en tantos por uno, de 3.

Endeudamiento por habitante

700 600 500 400 300 224,4 200 100 646,4 584,9 548,4

441,3

0
2007 2008 2009 2010 2011

Endeudamiento por habitante

El ndice relativo a la deuda per cpita, o endeudamiento por habitante , se obtiene dividiendo la deuda financiera total existente a 31 de diciembre entre el nmero de habitantes. Este indicador refleja el montante de deuda per cpita, y ha de ser analizado observando su evolucin a lo largo del tiempo. Obviamente, cuanto mayor sea esta ratio, mayor es el nivel de endeudamiento de la Entidad y mayor riesgo de insolvencia se produce. En la evolucin de este indicador en los ejercicios analizados se observa un aumento de 324 euros por habitante.

ANLISIS ECONMICO-FINANCIERO La principal fuente de financiacin de la Entidad en el ejercicio fue el captulo 1 (Impuestos directos), que alcanz el 36,8% de los derechos reconocidos, seguido en importancia del captulo 4 (Transferencias corrientes) con el 28%. El principal componente del gasto fue el captulo 1 (Gastos de personal), que represent el 38,9% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el captulo 2 (Gastos corrientes en bienes y servicios), que supuso el 35,8% del total del gasto. Las modificaciones netas de crdito para gastos supusieron el 38,9% de los crditos iniciales del Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de las mismas al captulo 6. Los grados de ejecucin de ingresos y gastos fueron reducidos e intermedios, respectivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en, niveles intermedios y reducidos, el 89,1% y 75,4%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestin recaudatoria un 85,3%. Los importes pendientes de cobro en ejercicios cerrados eran elevados. La carga financiera global alcanz el 4,9% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes. El Resultado presupuestario ajustado fue negativo, debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron insuficientes para atender a los gastos, al igual que el Remanente de tesorera para gastos generales. Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2013. EL PRESIDENTE,

Fdo.: Rafael Daz Martnez

10

ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011 DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DE LA CRUZ

En el plazo concedido para ello la Entidad remiti alegaciones al Informe Provisional de Fiscalizacin.

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INCIDENCIAS EN LAS CUENTAS ANUALES Y DOCUMENTACIN COMPLEMENTARIA

Ayuntamiento Puerto de la Cruz (NIF: P3802800G) 9) Memoria Patrimonio entregado al uso general 370. Contenido de las cuentas anuales. Memoria El estado "5.b) Patrimonio entregado al uso general" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero. 216. Memoria. Patrimonio entregado al uso general. El total del valor del bien del "patrimonio entregado al uso general" de la memoria no coincide con el saldo del epgrafe A) I.6. Patrimonio entregado al uso general del pasivo del "balance". Errores detectados: 0 no es igual a ( | -210.815,45 | ) Esta incidencia se ha dado tambin durante los 2 ejercicios anteriores. 14) Memoria Inversiones financieras 240.B Memoria. Inversiones financieras. La suma del saldo inicial, las entradas o dotaciones y los aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta de las siguientes cuentas relacionadas en las "inversiones financieras" de la memoria no coincide con su suma del debe del "balance de comprobacin": Errores detectados: NumCuenta=5420 ( -2.524,25 + 16.500,00 + 2.524,25 ) no es igual a 19.024,25 241.B Memoria. Inversiones financieras. La suma de las salidas, bajas o reducciones y las disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta de las siguientes cuentas relacionadas en las "inversiones financieras" de la memoria no coincide con su suma del haber del "balance de comprobacin": Errores detectados: NumCuenta=5420 ( 16.500,00 + 0 ) no es igual a 19.024,25 18) Memoria Endeudamiento 259. Memoria. Informacin sobre el endeudamiento. Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional. El total pendiente a 31 de diciembre de las siguientes deudas relacionadas en el "estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la memoria no coincide con la suma del pendiente a 31 de diciembre a largo plazo y el pendiente a 31 de diciembre a corto plazo: Errores detectados: IdentDeud=2010/1/PIE08-PRSTAMO PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO LIQUIDACION 2008 (PIE) 202.027,20 no es igual a ( 126.267,00 + 63.133,50 ) IdentDeud=2011/2/CJACA1-OPERACION TESORERIA CON CAJA CANARIAS CUENTA N 2065 0028 12 1400300191.VTO 31/12/2011 3.862.251,47 no es igual a ( 0 + 0 ) IdentDeud=2011/2/SANT1-OPERACION TESORERIA CON BANCO SANTANDER CUENTA N 00490290352313534490 3.880.000,00 no es igual a ( 0 + 0 ) IdentDeud=2011/2/SANT2-OPERACION TESORERIA SANTANDER N00490290302813531091 (COD.OT: 2011 2 SANT2) 1.835.000,00 no es igual a ( 0 + 0 ) Esta incidencia se ha dado tambin en el ejercicio anterior. 260. Memoria. Informacin sobre el endeudamiento. Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional. El total pendiente a 31 de diciembre de las siguientes deudas relacionadas en el "estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la memoria no coincide con el Total pendiente a 1 de enero ms las creaciones, deducidas las amortizaciones y otras disminuciones: Errores detectados: IdentDeud=2011/2/SANT2-OPERACION TESORERIA SANTANDER N00490290302813531091 (COD.OT: 2011 2 SANT2) 1.835.000,00 no es igual a ( 0 + 1.900.000,00 - 0 ) 261. Memoria. Informacin sobre el endeudamiento. Estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional. El total pendiente a 31 de diciembre del "estado de la deuda. Capitales. Deudas en moneda nacional" de la memoria no coincide con la suma de los epgrafes del pasivo del "balance" [C. I. 1-2; C) II.1-2; D) I.1-2; D) II.1-2], salvo las cuentas (176) intereses a largo plazo de deudas con entidades de crdito y (526) intereses a corto plazo de deudas con entidades de crdito del "balance de comprobacin". Errores detectados: 10.131.322,84 no es igual a ( 0 + 0 + 7.060.060,78 + 407.901,96 + 0 + 0 + 9.577.251,47 + 146.169,41 - 0 - 0 ) Esta incidencia se ha dado tambin durante los 2 ejercicios anteriores.

Ayuntamiento Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) Pza. Europa, s/n

Sociedad Mercantil Parque Maritimo, S.A.U. (NIF: A38228417) 1) Balance de situacin 10. Balance. Activo Corriente El importe del punto "VII. Efectivo y otros activos lquidos equivalentes" del Activo Corriente del Balance no coincide con el "Efectivo o equivalentes al final del ejercicio" del Estado de Flujos de Efectivo. Errores detectados: 47.573,53 no es igual a 0 4) Estado de flujos de efectivo 4. Contenido de las cuentas anuales. El Estado de Flujos de Efectivo de la sociedad tiene todos los campos en blanco o con cero. Organismo Autnomo Patronato Museo Arqueolgico (NIF: P8802801D) 7) Memoria Informacin general 483. Contenido de las cuentas anuales. Memoria No se ha cumplimentado la informacin descriptiva del punto "5.a) Inversiones destinadas al uso general" de la Memoria. 17) Memoria Fondos propios 253. Memoria. Fondos propios. El saldo final total de los "fondos propios" de la memoria no coincide con el saldo del ejercicio actual del epgrafe A) fondos propios del pasivo del "balance". Errores detectados: 147.291,11 no es igual a 161.683,17 20) Memoria Operaciones no presupuestarias de tesorera 398. Contenido de las cuentas anuales. Memoria El estado "16.a) Deudores" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero. 24) Memoria Informacin presupuestaria 410. Contenido de las cuentas anuales. Memoria El estado "20.a.1.2) Remanentes de crdito (ejercicio corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero. 27) Memoria Indicadores 451. Contenido de las cuentas anuales. Memoria El estado "21.b.2.2) Realizacin de cobros" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero. Organismo Autnomo Organismo Autnomo Local (NIF: P8860001J) 3) Cuenta del resultado econmico-patrimonial 133. Cuenta del resultado econmico patrimonial. Haber. El epgrafe 4. Otros ingresos de gestin ordinaria del haber de la "cuenta del resultado econmico-patrimonial" aparece con signo negativo. Errores detectados: ( -1.094,18 ) < 0

Ayuntamiento Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) Pza. Europa, s/n

134. Cuenta del resultado econmico patrimonial. Haber. El epgrafe 4.a) otros ingresos de gestin ordinaria. Reintegros del haber de la "cuenta del resultado econmico-patrimonial" aparece con signo negativo. Errores detectados: ( -1.148,85 ) < 0 17) Memoria Fondos propios 253. Memoria. Fondos propios. El saldo final total de los "fondos propios" de la memoria no coincide con el saldo del ejercicio actual del epgrafe A) fondos propios del pasivo del "balance". Errores detectados: 120.828,22 no es igual a 29.026,91 20) Memoria Operaciones no presupuestarias de tesorera 398. Contenido de las cuentas anuales. Memoria El estado "16.a) Deudores" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero. 24) Memoria Informacin presupuestaria 410. Contenido de las cuentas anuales. Memoria El estado "20.a.1.2) Remanentes de crdito (ejercicio corriente)" de la Memoria contiene todos sus campos en blanco o a cero.

Ayuntamiento Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) Pza. Europa, s/n

EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDAD: ISLA: NOMBRE: Ayuntamiento Tenerife Puerto de la Cruz
Previsiones Iniciales 18.805.350,00 3.769.684,38 9.000.968,17 9.526.124,99 1.881.188,32 1.837,60 0,00 2,40 1,20 42.985.157,06 Modificaciones Previsiones 0,00 0,00 78.045,14 3.124.680,70 0,00 0,00 1.088.810,14 11.495.287,55 0,00 15.786.823,53 Previsiones Definitivas
0,00% 0,00% 0,87% 32,80% 0,00% 0,00% 0,00% 478970314,58% 0,00%

Pgina 1/2 Poblacin:

(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)

32.817 Normal
Pendiente Cobro 878.604,58 910.455,40 1.619.530,71 0,00 803.924,03 0,00 0,00 16.500,00 0,00 4.229.014,72

Modelo:
Derechos Rec. Netos 14.244.005,20 3.387.580,18 5.502.460,02 10.822.893,90 1.704.576,96 459,36 2.995.079,36 16.500,00 0,00 38.673.554,98 Recaudacin Neta 13.365.400,62 2.477.124,78 3.882.929,31 10.822.893,90 900.652,93 459,36 2.995.079,36 0,00 0,00 34.444.540,26

CAPTULO INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS

%
75,74% 89,86% 60,61% 85,55% 90,61% 25,00% 275,08% 0,14% 0,00%

%
36,83% 8,76% 14,23% 27,99% 4,41% 0,00% 7,74% 0,04% 0,00%

%
93,83% 73,12% 70,57% 100,00% 52,84% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

18.805.350,00 3.769.684,38 9.079.013,31 12.650.805,69 1.881.188,32 1.837,60 1.088.810,14 11.495.289,95 1,20 58.771.980,59

36,73%

65,80%

100,00%

89,06%

CAPTULO GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS

Crditos Iniciales 18.932.707,14 16.140.789,07 424.000,00 3.183.147,71 0,00 834.942,81 732,60 1.060.061,00 40.576.380,33

Modificaciones de Crdito 1.682.210,19 575.206,74 564.883,28 334.099,10 11.652.492,16 957.969,69 19.962,37 0,00 15.786.823,53

%
8,89% 3,56% 133,23% 10,50% 0,00% 114,73% 2724,87% 0,00%

Crditos Definitivos 20.614.917,33 16.715.995,81 988.883,28 3.517.246,81 11.652.492,16 1.792.912,50 20.694,97 1.060.061,00 56.363.203,86

Obligaciones Rec. Netas 16.693.868,28 15.362.378,53 680.375,63 2.139.149,23 5.242.683,56 1.717.459,08 19.863,45 1.060.061,00 42.915.838,76

%
80,98% 91,90% 68,80% 60,82% 44,99% 95,79% 95,98% 100,00%

%
38,90% 35,80% 1,59% 4,98% 12,22% 4,00% 0,05% 2,47%

Pagos Lquidos 16.385.703,44 8.469.547,50 674.079,21 1.912.072,64 2.756.260,24 1.243.066,92 3.363,45 1.060.061,00 32.504.154,40

%
98,15% 55,13% 99,07% 89,38% 52,57% 72,38% 16,93% 100,00%

Pendiente Pago 308.164,84 6.892.831,03 6.296,42 227.076,59 2.486.423,32 474.392,16 16.500,00 0,00 10.411.684,36

38,91%

76,14%

100,00%

75,74%

REMANENTE DE TESORERA
Fondos lquidos Derechos pendientes de cobro Dchos ptes.cobro presupuesto corriente Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. Cobros realizados ptes.aplicacin definitiva Obligaciones pendientes de pago Obligac. ptes.pago presupuesto corriente Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. Pagos realizados ptes.aplicacin definitiva Remanente de tesorera total Saldos de dudoso cobro Exceso de financiacin afectada Remanente tesorera para gastos grales. 10.411.684,36 2.781.729,30 10.576.854,84 596.074,87 12.838.187,07 22.860.671,50 7.293.905,66 -17.316.390,09 4.229.014,72 27.061.950,57 24.623,22 1.644.929,34 23.174.193,63 6.341.721,53 29.670.659,17

REA DE GASTO
Obligaciones Reconocidas Netas 0 Deuda pblica
1.640.233,19 % 3,82%

1 Servicios pblicos bsicos

19.089.484,88

44,48%

2 Actuaciones de proteccin y promocin social 3 Produccin de bienes pblicos de carcter preferente 4 Actuaciones de carcter econmico

4.914.555,43

11,45%

4.815.755,51

11,22%

3.470.858,61

8,09%

9 Actuaciones de carcter general

8.984.951,14

20,94%

TOTAL GASTOS

42.915.838,76

100,00%

RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas 3. Resultado presupuestario (1-2) 4. Gastos finan. Reman. Lquido tesorera 5. Desviaciones negativas de financiacin 6. Desviaciones positivas de financiacin 7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 0,00 5.012.351,09 1.456.473,42 -686.406,11 38.673.554,98 42.915.838,76 -4.242.283,78

PRESUPUESTOS CERRADOS
Saldo a 1 de enero de 2011

Derechos

Obligaciones

30.198.433,73

8.604.172,30

Variacin Cobros/Pagos

-956.895,06 2.179.588,10

-15.633,82 5.806.809,18

Saldo a 31 de diciembre de 2011

27.061.950,57

2.781.729,30

EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDAD: ISLA: NOMBRE: Ayuntamiento Tenerife Puerto de la Cruz Poblacin:
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)

Pgina 2/2 32.817 Normal

Modelo:

ACTIVO
INMOVILIZADO Inversiones destinadas al uso general Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inversiones gestionadas Patrimonio pblico del suelo Inversiones financieras permanentes Deudores no presupuestarios a largo plazo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores Inversiones financieras temporales Tesorera Ajustes por periodificacin

EJERCICIO 2011
65.754.904,18 9.368.273,17 1.162.837,29 51.161.447,18 0,00 0,00 4.062.346,54 0,00 0,00 15.400.883,91 0,00 9.052.782,22 6.380,16 6.341.721,53 0,00

%
81,02% 11,54% 1,43% 63,04% 0,00% 0,00% 5,01% 0,00% 0,00% 18,98% 0,00% 11,15% 0,01% 7,81% 0,00%

PASIVO
FONDOS PROPIOS Patrimonio Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Otras deudas a largo plazo Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos ACREEDORES A CORTO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Otras deudas a corto plazo Acreedores Ajustes por periodificacin PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P

EJERCICIO 2011
39.152.617,95 -10.804.785,77 0,00 52.325.338,73 -2.367.935,01 0,00 7.468.189,77 0,00 7.468.189,77 0,00 34.534.980,37 0,00 10.528.970,87 24.006.009,50 0,00 0,00 81.155.788,09

%
48,24% -13,31% 0,00% 64,48% -2,92% 0,00% 9,20% 0,00% 9,20% 0,00% 42,55% 0,00% 12,97% 29,58% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL ACTIVO

81.155.788,09

100,00%

TOTAL PASIVO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Del Presupuesto corriente 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 3. REALIZACIN DE PAGOS 4. GASTO POR HABITANTE 5. INVERSIN POR HABITANTE 6. ESFUERZO INVERSOR 7. PERIODO MEDIO DE PAGO * De las obligaciones imputadas a los Captulos II y VI 8. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 9. REALIZACIN DE COBROS 10. INGRESO POR HABITANTE 11. EFICACIA GESTIN RECAUDATORIA 12. PERIODO MEDIO DE COBRO * De los derechos de cobro imputados a los Captulos I a III 13. AUTONOMA * De los Captulos I a III, V, VI y VIII, ms transferencias recibidas 14. AUTONOMA FISCAL 15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 17. SUPERVIT (O DFICIT) POR HABITANTE 18. CONTRIBUCIN PTO. AL REMANENTE TESORERA 19. AHORRO BRUTO 20. AHORRO NETO De Presupuestos cerrados: 1. REALIZACIN DE PAGOS 2. REALIZACIN DE COBROS 67,61% 7,45% 59,82% 4,88% 53,03 -20,92 3,96% 2,20% -0,77% 100,00% 65,80% 89,06% 1.178,46 85,27% 53,78 38,91% 76,14% 75,74% 1.307,73 212,09 16,22% 166,14

CUENTA DEL RESULTADO ECONMICO- PATRIMONIAL

AHORRO DESAHORRO 0,00 2.367.935,01

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRDITO

TOTALES Crditos Extraordinarios Suplementos de Crdito Ampliaciones de Crdito Transferencias de Crdito Positivas Transferencias de Crdito Negativas Incorporaciones de Remanentes de Crdito Crditos Generados por Ingresos Bajas por Anulacin Ajustes Prrroga TOTAL MODIFICACIONES 4.101.592,88 1.113.562,84 16.500,00 3.191.106,23 3.191.106,23 13.295.623,62 2.474.699,91 5.215.155,72 0,00 15.786.823,53 % 25,98% 7,05% 0,10% 20,21% 20,21% 84,22% 15,68% 33,03% 0,00% 100,00%

INDICADORES FINANCIEROS

1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

548,41

2. LIQUIDEZ INMEDIATA

0,27

3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO

1,55

EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDAD: ISLA: NOMBRE: Organismo Autnomo Tenerife Organismo Autnomo Local
Previsiones Iniciales 0,00 0,00 50.000,00 2.189.268,89 1.500,00 0,00 0,00 1.006,01 0,00 2.241.774,90 Modificaciones Previsiones 0,00 0,00 0,00 102.867,17 0,00 0,00 37.598,83 0,00 0,00 140.466,00 Previsiones Definitivas
0,00% 0,00% 0,00% 4,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pgina 1/2 Poblacin:

(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)

32.817 Normal
Pendiente Cobro 0,00 0,00 0,00 140.558,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.558,16

Modelo:
Derechos Rec. Netos 0,00 0,00 85.952,68 1.498.560,12 54,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.567,47 Recaudacin Neta 0,00 0,00 85.952,68 1.358.001,96 54,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444.009,31

CAPTULO INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS

%
0,00% 0,00% 171,91% 65,38% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%
0,00% 0,00% 5,42% 94,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%
0,00% 0,00% 100,00% 90,62% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 50.000,00 2.292.136,06 1.500,00 0,00 37.598,83 1.006,01 0,00 2.382.240,90

6,27%

66,52%

100,00%

91,13%

CAPTULO GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS

Crditos Iniciales 1.865.018,89 333.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006,01 0,00 2.199.774,90

Modificaciones de Crdito -16.000,00 109.820,11 0,00 0,00 46.645,89 0,00 0,00 0,00 140.466,00

%
-0,86% 32,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crditos Definitivos 1.849.018,89 443.570,11 0,00 0,00 46.645,89 0,00 1.006,01 0,00 2.340.240,90

Obligaciones Rec. Netas 1.371.258,72 239.834,55 0,00 0,00 6.135,90 0,00 0,00 0,00 1.617.229,17

%
74,16% 54,07% 0,00% 0,00% 13,15% 0,00% 0,00% 0,00%

%
84,79% 14,83% 0,00% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00%

Pagos Lquidos 1.332.353,40 155.302,09 0,00 0,00 6.135,90 0,00 0,00 0,00 1.493.791,39

%
97,16% 64,75% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pendiente Pago 38.905,32 84.532,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.437,78

6,39%

69,11%

100,00%

92,37%

REMANENTE DE TESORERA
Fondos lquidos Derechos pendientes de cobro Dchos ptes.cobro presupuesto corriente Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. Cobros realizados ptes.aplicacin definitiva Obligaciones pendientes de pago Obligac. ptes.pago presupuesto corriente Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. Pagos realizados ptes.aplicacin definitiva Remanente de tesorera total Saldos de dudoso cobro Exceso de financiacin afectada Remanente tesorera para gastos grales. 123.437,78 50.174,75 107.216,77 0,00 -86.528,74 0,00 61.503,08 -148.031,82 140.558,16 3.608,26 0,00 64,26 280.829,30 50.198,40 144.102,16

REA DE GASTO
Obligaciones Reconocidas Netas 0 Deuda pblica
0,00 % 0,00%

1 Servicios pblicos bsicos

0,00

0,00%

2 Actuaciones de proteccin y promocin social 3 Produccin de bienes pblicos de carcter preferente 4 Actuaciones de carcter econmico

0,00

0,00%

1.617.229,17

100,00%

0,00

0,00%

9 Actuaciones de carcter general

0,00

0,00%

TOTAL GASTOS

1.617.229,17

100,00%

RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas 3. Resultado presupuestario (1-2) 4. Gastos finan. Reman. Lquido tesorera 5. Desviaciones negativas de financiacin 6. Desviaciones positivas de financiacin 7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 0,00 0,00 10.616,30 -43.278,00 1.584.567,47 1.617.229,17 -32.661,70

PRESUPUESTOS CERRADOS
Saldo a 1 de enero de 2011

Derechos

Obligaciones

194.432,98

104.158,89

Variacin Cobros/Pagos

-113.019,99 77.804,73

0,00 53.984,14

Saldo a 31 de diciembre de 2011

3.608,26

50.174,75

EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDAD: ISLA: NOMBRE: Organismo Autnomo Tenerife Organismo Autnomo Local Poblacin:
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)

Pgina 2/2 32.817 Normal

Modelo:

ACTIVO
INMOVILIZADO Inversiones destinadas al uso general Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inversiones gestionadas Patrimonio pblico del suelo Inversiones financieras permanentes Deudores no presupuestarios a largo plazo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores Inversiones financieras temporales Tesorera Ajustes por periodificacin

EJERCICIO 2011
120.454,50 0,00 0,00 120.454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.364,82 0,00 144.166,42 0,00 50.198,40 0,00

%
38,26% 0,00% 0,00% 38,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,74% 0,00% 45,79% 0,00% 15,95% 0,00%

PASIVO
FONDOS PROPIOS Patrimonio Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Otras deudas a largo plazo Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos ACREEDORES A CORTO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Otras deudas a corto plazo Acreedores Ajustes por periodificacin PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P

EJERCICIO 2011
29.026,91 -43.129,24 0,00 163.957,46 -91.801,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.792,41 0,00 54.682,83 231.109,58 0,00 0,00 314.819,32

%
9,22% -13,70% 0,00% 52,08% -29,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,78% 0,00% 17,37% 73,41% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL ACTIVO

314.819,32

100,00%

TOTAL PASIVO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Del Presupuesto corriente 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 3. REALIZACIN DE PAGOS 4. GASTO POR HABITANTE 5. INVERSIN POR HABITANTE 6. ESFUERZO INVERSOR 7. PERIODO MEDIO DE PAGO * De las obligaciones imputadas a los Captulos II y VI 8. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 9. REALIZACIN DE COBROS 10. INGRESO POR HABITANTE 11. EFICACIA GESTIN RECAUDATORIA 12. PERIODO MEDIO DE COBRO * De los derechos de cobro imputados a los Captulos I a III 13. AUTONOMA * De los Captulos I a III, V, VI y VIII, ms transferencias recibidas 14. AUTONOMA FISCAL 15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 17. SUPERVIT (O DFICIT) POR HABITANTE 18. CONTRIBUCIN PTO. AL REMANENTE TESORERA 19. AHORRO BRUTO 20. AHORRO NETO De Presupuestos cerrados: 1. REALIZACIN DE PAGOS 2. REALIZACIN DE COBROS 51,83% 95,57% 5,42% 0,00% 0,00 -1,32 29,24% -1,67% -1,67% 91,13% 66,52% 91,13% 48,28 100,00% 0,00 6,39% 69,11% 92,37% 49,28 0,19 0,38% 125,44

CUENTA DEL RESULTADO ECONMICO- PATRIMONIAL

AHORRO DESAHORRO 0,00 91.801,31

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRDITO

TOTALES Crditos Extraordinarios Suplementos de Crdito Ampliaciones de Crdito Transferencias de Crdito Positivas Transferencias de Crdito Negativas Incorporaciones de Remanentes de Crdito Crditos Generados por Ingresos Bajas por Anulacin Ajustes Prrroga TOTAL MODIFICACIONES 123.412,68 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 125.484,03 14.981,97 123.412,68 0,00 140.466,00 % 87,86% 0,00% 0,00% 17,80% 17,80% 89,33% 10,67% 87,86% 0,00% 100,00%

INDICADORES FINANCIEROS

1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

1,67

2. LIQUIDEZ INMEDIATA

0,18

3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO

0,69

EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDAD: ISLA: NOMBRE: Organismo Autnomo Tenerife Patronato Museo Arqueolgico
Previsiones Iniciales 0,00 0,00 6.000,00 351.648,03 500,09 0,00 0,00 12,02 0,00 358.160,14 Modificaciones Previsiones 0,00 0,00 0,00 453,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,86 Previsiones Definitivas
0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pgina 1/2 Poblacin:

(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)

32.817 Normal
Pendiente Cobro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Modelo:
Derechos Rec. Netos 0,00 0,00 6.760,00 185.068,91 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00 191.834,34 Recaudacin Neta 0,00 0,00 6.760,00 185.068,91 5,43 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPTULO INGRESOS
1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS, P.P. Y OTROS INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS

%
0,00% 0,00% 112,67% 52,56% 1,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%
0,00% 0,00% 3,52% 96,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%
0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 6.000,00 352.101,89 500,09 0,00 0,00 12,02 0,00 358.614,00

0,13%

53,49%

100,00%

191.834,34 100,00%

CAPTULO GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORR. EN BS. Y SERV. 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS

Crditos Iniciales 251.254,13 105.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 0,00 356.660,14

Modificaciones de Crdito 0,00 453,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,86

%
0,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crditos Definitivos 251.254,13 105.853,86 0,00 0,00 0,00 0,00 6,01 0,00 357.114,00

Obligaciones Rec. Netas 146.737,11 30.705,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.442,28

%
58,40% 29,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%
82,70% 17,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pagos Lquidos 146.737,11 30.705,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

%
100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pendiente Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,13%

49,69%

100,00%

177.442,28 100,00%

REMANENTE DE TESORERA
Fondos lquidos Derechos pendientes de cobro Dchos ptes.cobro presupuesto corriente Dchos. ptes.cobro presupuestos cerrados Dchos. ptes.cobro operac. no pptarias. Cobros realizados ptes.aplicacin definitiva Obligaciones pendientes de pago Obligac. ptes.pago presupuesto corriente Obligac. ptes.pago presupuestos cerrados Obligac. ptes.pago operac. no pptarias. Pagos realizados ptes.aplicacin definitiva Remanente de tesorera total Saldos de dudoso cobro Exceso de financiacin afectada Remanente tesorera para gastos grales. 0,00 3.595,72 5.677,33 0,00 -2.194,84 0,00 0,00 -2.194,84 0,00 0,00 0,00 0,00 9.273,05 7.078,21 0,00

REA DE GASTO
Obligaciones Reconocidas Netas 0 Deuda pblica
0,00 % 0,00%

1 Servicios pblicos bsicos

0,00

0,00%

2 Actuaciones de proteccin y promocin social 3 Produccin de bienes pblicos de carcter preferente 4 Actuaciones de carcter econmico

0,00

0,00%

177.442,28

100,00%

0,00

0,00%

9 Actuaciones de carcter general

0,00

0,00%

TOTAL GASTOS

177.442,28

100,00%

RESULTADO PRESUPUESTARIO
1. Derechos reconocidos netos 2. Obligaciones reconocidas netas 3. Resultado presupuestario (1-2) 4. Gastos finan. Reman. Lquido tesorera 5. Desviaciones negativas de financiacin 6. Desviaciones positivas de financiacin 7. RESULTADO PPTARIO. AJUSTADO 0,00 0,00 0,00 14.392,06 191.834,34 177.442,28 14.392,06

PRESUPUESTOS CERRADOS
Saldo a 1 de enero de 2011

Derechos

Obligaciones

0,00

25.125,13

Variacin Cobros/Pagos

0,00 0,00

0,00 21.529,41

Saldo a 31 de diciembre de 2011

0,00

3.595,72

EJERCICIO 2011
ENTIDADES LOCALES CANARIAS
TIPO ENTIDAD: ISLA: NOMBRE: Organismo Autnomo Tenerife Patronato Museo Arqueolgico Poblacin:
(Fuente: INE a 1 Enero de 2011)

Pgina 2/2 32.817 Normal

Modelo:

ACTIVO
INMOVILIZADO Inversiones destinadas al uso general Inmovilizaciones inmateriales Inmovilizaciones materiales Inversiones gestionadas Patrimonio pblico del suelo Inversiones financieras permanentes Deudores no presupuestarios a largo plazo GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS ACTIVO CIRCULANTE Existencias Deudores Inversiones financieras temporales Tesorera Ajustes por periodificacin

EJERCICIO 2011
164.679,18 0,00 0,00 164.679,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.078,21 0,00 0,00 0,00 7.078,21 0,00

%
95,88% 0,00% 0,00% 95,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 0,00% 0,00% 0,00% 4,12% 0,00%

PASIVO
FONDOS PROPIOS Patrimonio Reservas Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Otras deudas a largo plazo Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos ACREEDORES A CORTO PLAZO Emisiones de obligaciones y otros valores negociables Otras deudas a corto plazo Acreedores Ajustes por periodificacin PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P

EJERCICIO 2011
161.683,17 15.821,26 0,00 131.469,85 14.392,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.074,22 0,00 96,04 9.978,18 0,00 0,00 171.757,39

%
94,13% 9,21% 0,00% 76,54% 8,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,87% 0,00% 0,06% 5,81% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL ACTIVO

171.757,39

100,00%

TOTAL PASIVO

INDICADORES PRESUPUESTARIOS
Del Presupuesto corriente 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 2. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 3. REALIZACIN DE PAGOS 4. GASTO POR HABITANTE 5. INVERSIN POR HABITANTE 6. ESFUERZO INVERSOR 7. PERIODO MEDIO DE PAGO * De las obligaciones imputadas a los Captulos II y VI 8. EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 9. REALIZACIN DE COBROS 10. INGRESO POR HABITANTE 11. EFICACIA GESTIN RECAUDATORIA 12. PERIODO MEDIO DE COBRO * De los derechos de cobro imputados a los Captulos I a III 13. AUTONOMA * De los Captulos I a III, V, VI y VIII, ms transferencias recibidas 14. AUTONOMA FISCAL 15. CARGA FINANCIERA GLOBAL 16. CARGA FINANCIERA POR HABITANTE 17. SUPERVIT (O DFICIT) POR HABITANTE 18. CONTRIBUCIN PTO. AL REMANENTE TESORERA 19. AHORRO BRUTO 20. AHORRO NETO De Presupuestos cerrados: 1. REALIZACIN DE PAGOS 2. REALIZACIN DE COBROS 85,69% #DIV/0! 3,52% 0,00% 0,00 0,44 -655,72% 7,50% 7,50% 100,00% 53,49% 100,00% 5,85 100,00% 0,00 0,13% 49,69% 100,00% 5,41 0,00 0,00% 0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONMICO- PATRIMONIAL

AHORRO DESAHORRO 14.392,06 0,00

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRDITO

TOTALES Crditos Extraordinarios Suplementos de Crdito Ampliaciones de Crdito Transferencias de Crdito Positivas Transferencias de Crdito Negativas Incorporaciones de Remanentes de Crdito Crditos Generados por Ingresos Bajas por Anulacin Ajustes Prrroga TOTAL MODIFICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,86 0,00 0,00 453,86 % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

INDICADORES FINANCIEROS

1. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

0,00

2. LIQUIDEZ INMEDIATA

0,76

3. SOLVENCIA A CORTO PLAZO

0,76