SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

LUGAR : PUNO
MODALIDAD :CONTRATA
Monto Presupuestado

S/.

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Resmen de Anlisis de Costos

DESCRIPCIN
CD

COSTO DIRECTO

GG
UTI
S_T
IGV
T_P

GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
I.G.V.
TOTAL PRESUPUESTADO

Total

15.50%
5.00%

S/.
S/.

1,763,255.93

MONTO

S/.

1,763,255.93
273,304.67
88,162.80
2,124,723.40
382,450.21
2,507,173.61

S/.

2,507,173.61

18.00%

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

S/.

1,763,255.93

100%

Resmen de Anlisis de Gastos Generales

Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio
Valor Total S/.
Unitario S/.

I
1

Gastos Generales Fijos

Anlisis de Gastos Generales Fijos

Glb.

1.00

37,591.39

37,591.39

II
1

Gastos Generales Variables

Anlisis de Gastos Generales Variables

Glb.

1.00

235,713.28

235,713.28

Total de Gastos Generales S/.

273,304.67

Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto

* Costo Directo
* Costo Indirecto
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto

15.50%

S/.
S/.
%

1,763,255.93
273,304.67
15.50%

S/.
%

88,162.80
5.00

Utilidad
* Costo Utilidad
Relacin de Utilidad/Costo Indirecto

5.00%

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos
Item
I

Descripcin

1
2
3

Campamento
Campamento de Obra
Costo asumido para la Obra
Oficina para Supervisin
Cartel de Obra

II
1
2
3
4

Liquidacin de Obra
Copias Varias
Copias de Planos
Comunicaciones
Servicios para Oficina

III
1
2

Impuestos
Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.
Sencico (del Total sin I.G.V.)

IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gastos Diversos
Gastos de Licitacion
Gastos Legales
Gastos Firma de Contrato

Und.

Cant.
Descripcin

m2

1.00

Cant.
Unidad
400.00

Precio Unitario
S/.

Valor Total S/.

10.00

4,000.00

0.20

800.00

m2

1.00

20.00

10.00

200.00

und

1.00

1.00

1250.00

1,250.00

est.

1.00

1.00

796.58

796.58

est.

1.00

1.00

800.00

800.00

est.

1.00

1.00

600.00

600.00

est.

1.00

1.00

600.00

600.00

Glb.

1.00

0.005%

2,507,173.61

125.36

Glb.

1.00

0.200%

2,124,723.40

4,249.45

Glb.

1.00

100.00%

800.00

800.00

Glb.

1.00

100.00%

800.00

800.00

Glb.

1.00

100.00%

850.00

850.00

Gastos de Sub-Programa de Educacin Ambiental(Materiales de Escritorio)

Glb.

1.00

100.00%

2,500.00

2,500.00

Gastos de Residuos Solidos

Gastos de Residuos Liquidos y Peligrosos
Gastos de Seguimiento y Vigilancia Ambiental
Gastos de Control de Contingencias Ambientales
Gastos de Programa de Monitoreo Arquelogico
Gastos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Glb.

1.00

100.00%

4,000.00

4,000.00

Glb.

1.00

100.00%

5,000.00

5,000.00

Glb.

1.00

100.00%

3,500.00

3,500.00

Glb.

1.00

100.00%

3,500.00

3,500.00

Glb.

1.00

100.00%

3,050.00

3,050.00

Glb.

1.00

100.00%

4,170.00

4,170.00

Total de Gastos Generales Fijos S/.

37,591.39

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

Anlisis de Gastos Generales

Gastos Generales Variables
Und.

Cant.
Descripcin

Cant.
Undidad

Precio Unitario
S/.

Valor Total S/.

2
3
4

Mano de Obra Indirecta

rea de Produccin
Ing. Residente de Obra
Ing. Asistente de Obra
Ing. Impacto Ambiental
Arqueologo

Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00

4.50
4.50
4.00
4.00

5000.00
4000.00
3000.00
2500.00

22,500.00
18,000.00
12,000.00
10,000.00

B
1
2
3
4

rea Administrativa
Administrador de proyecto
Secretaria
Almacenero
Guardianes (2 personas x 800)

Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00

4.00
4.00
4.00
4.00

2000.00
800.00
800.00
1600.00

8,000.00
3,200.00
3,200.00
6,400.00

C
1

Asistencia Tcnica
Tcnico Laboratorista

Mes

1.00

4.00

1800.00

7,200.00

D
1
2
3
4
5
6

Pago de Beneficios
Asignacin Familiar (10% de RMV)
ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)
S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador)
C.T.S. (8.3333% P. Unit.)
Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.))
Gratificacin (1/6 PUnit. x 2)

Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1,909.00
8,235.00
1,415.51
9,081.39
7,784.08
15,568.17

1,909.00
8,235.00
1,415.51
9,081.39
7,784.08
15,568.17

II
1

Movilizacin de Personal
Personal Profesional

GLB

1.00

1.00

1,680.00

1,680.00

III
1

Alimentacin
Empleados

GLB

1.00

1.00

12,960.00

12,960.00

IV
1

Vehculos
Camioneta 4x4 (Incluye Monitoreo Arquelogico)

Mes

1.00

4.00

5,400.00

21,600.00

V
1

Equipos y Servicios de Ingeniera

Equipos Menores (Mecnica de Suelos, Concreto )

Mes

1.00

4.00

2,500.00

10,000.00

VI
1

Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza

Mes

1.00

4.00

500.00

2,000.00

VII
1

Asistencia Mdica
Medicinas en Campamento

Mes

1.00

4.00

320.80

1,283.21

VIII
1
2
3

Comunicaciones
Telfono
Fax
Equipos de Comunicacin / Radio motorola

Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00

4.00
4.00
4.00

300.00
250.00
250.00

1,200.00
1,000.00
1,000.00

IX
1
2

Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas

Computadoras e Impresoras
Materiales de Oficina (Incluye Monitoreo Arquelogico)

Glb
Mes

4.00
1.00

1.00
4.00

500.00
500.00

2,000.00
2,000.00

X
1

Oficina Central
Aporte a la Oficina Central/Lima (0.5.% MB)

Gllb

0.5%

1.00

2,507,173.61

12,535.87

XI
1
2
3
4
5

Gastos Financieros
Garantia de Seriedad de Oferta
Garanta de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC)
Garanta de los Beneficios Sociales de los Trabajadores

glb
glb
glb
glb
glb

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

239.15
2,919.32
4,650.41
9,299.83
594.36

239.15
2,919.32
4,650.41
9,299.83
594.36

XII
1
2
3
4

Seguros
Seguro complementario de trabajo de riesgo
Seguro de vida ley
Seguro contra todo riesgo (CAR)
Seguro contra todo riesgo (CAR)

glb
glb
glb
glb

1.00
1.00
1.00
1.00

3,463.20
3,047.61
7,747.17
415.28

3,463.20
3,047.61
7,747.17
415.28

Item
I
A
1

Descripcin

Total de Gastos Generales Variables S/.

235,713.28

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO

Administrador de proyecto
Almacenero
Guardianes (2 personas x 800)
Ing. Asistente de Obra
Ing. Impacto Ambiental
Arqueologo
Ing. Residente de Obra
Secretaria
Tcnico laboratorista

Meses
4.50
4.00
4.00
4.50
4.00
4.00
4.50
4.00
4.00
MENSUAL
TOTAL

Precio
Asignacin
Unitario
Familiar
2,000.00
46.00
800.00
46.00
1,600.00
92.00
4,000.00
46.00
3,000.00
46.00
2,500.00
46.00
5,000.00
46.00
800.00
46.00
1,800.00
46.00
21,500.00
460.00
91,500.00
1,909.00

ESSALUD
180.00
72.00
144.00
360.00
270.00
225.00
450.00
72.00
162.00
1,935.00
8,235.00

SCTR
30.94
12.38
24.75
61.88
46.41
38.68
77.35
12.38
27.85
332.61
1,415.51

CTS
198.92
82.25
164.50
393.36
296.14
247.53
490.58
82.25
179.47
2,134.99
9,081.39

Vacaciones
170.50
70.50
141.00
337.17
253.83
212.17
420.50
70.50
153.83
1,830.00
7,784.08

Gratifica.
341.00
141.00
282.00
674.33
507.67
424.33
841.00
141.00
307.67
3,660.00
15,568.17

Total a Pagar
por Mes
2,967.36 (**)
1,224.13 (**)
2,448.25 (**)
5,872.74 (**)
4,420.05 (**)
3,693.70 (**)
7,325.43 (**)
1,224.13 (**)
2,676.82 (**)

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

ALIMENTOS DEL PERSONAL

Personal Profesional y Tcnico

Ing. Residente de obra
Ing. Asistente de Obra
Ing. Ambientalista
Secretaria
Arqueologo
Administrador de proyecto

ALIMENTACIONES Y VITICOS
Meses
N Personas
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Das Mes

Costo Da

30.00
18.00
30.00
18.00
30.00
18.00
30.00
18.00
30.00
18.00
30.00
18.00
Total Estimado S/.

Parcial
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
2,160.00
12,960.00

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

PASAJES
VITICOS
Personal Profesional y Tcnico

N Personas

N Viajes

Costo S/.

Parcial S/.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00

280.00
280.00
280.00
280.00
280.00
280.00

Ing. Residente de obra

Ing. Impacto Ambiental
Ing. Asistente de Obra
Arqueologo
Tecnico Laboratorista
Administrador de Proyecto

Total Estimado S/.

Detalle-Transp.

Costo S/.

Taxi agencia

5.00

Bus a Distrito

25.00

Taxi Obra
Sum: S/.
Ida y Vuelta

5.00
35.00
70.00

1,680.00

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTIA DE SERIEDAD DE OFERTA
Tasa:
2.00%
Comisin del Banco :
Perodo Neto
:
Monto de la Carta Fianza .
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:
S/.
2,507,173.61

2 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa:
10.00%
Comisin del Banco :
Perodo Neto
:
Monto de la Carta Fianza .
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:
S/.
2,507,173.61
3 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO
Tasa:
20.00%
Comisin del Banco :
Perodo Neto
:
Monto de la Carta Fianza .
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:
S/.
2,507,173.61
4 GARANTIA DEL ADELANTO MATERIALES
Tasa:
40.00%
Comisin del Banco :
Perodo Neto
:
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:
S/.
2,507,173.61

5 GARANTIA DE LOS BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES

Tasa:
2.50%
Comisin del Banco :
Perodo Neto
:
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:
S/.
2,507,173.61

2.50%
2.00 Meses
50,143.47
239.15
10,028.69

3.50
20.00%
2 Meses
Costo Financiero :

239.15

2.50%
5.00 Meses
250,717.36
2,919.32
50,143.47

20.00%
2 Meses
Costo Financiero :

2,919.32

2.50%
4.00 Meses
501,434.72
4,650.41
100,286.94

20.00%
2 Meses
Costo Financiero :

4,650.41

2.50%
4.00 Meses
1,002,869.44
9,299.83
401,147.78

40.00%
2 Meses
Costo Financiero :

9,299.83

40.00%
4.00 Meses
62,679.34
594.36
25,071.74

40.00%
2 Meses
Costo Financiero :

Sub-Total :

594.36

S/.

-----------------------17,703.07

SALDO DE OBRA REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL:ESQUENA-SACO; DEPARTAMENTO DE PUNO

GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS

1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: SALUD
1.30%
Tasa: PENSION
1.20%
Perodo(Meses)
Monto Aplicable:
S/.
2 SEGURO DE VIDA LEY
Tasa:

1,748.41
1,613.92
:

4.00
134,493.15

Costo Financiero :

3,362.33

Costo Financiero :

2,958.85

0.55%
Perodo(Meses)

Monto Aplicable:

S/.

4.00
134,493.15

3 SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa:
0.30%
Perodo (Meses)
COBERTURA

S/.

4.00
2,507,173.61

Costo Financiero :
Sub-Total A.5 :

COSTO POR EMISION DE POLIZA :

3.00% Del Sub-Total

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :

7,521.52
-----------------------13,842.70
415.28

S/.

14,257.98