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RUC : 20518159551
NIVEL DE CUENTAS :
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
Debe
Haber
ACUMULADO
MONEDA NACIONAL
SALDOS
Deudor
INVENTARIOS
Cuenta
Descripcin
Acreedor
Activos
101001
Caja
18,306.64
18,181.60
125.04
104121
Banco Scotiabank MN
4,720.00
4,715.00
5.00
5.00
121211
21,936.31
18,856.31
3,080.00
3,080.00
332411
Instalaciones
335211
Enseres
336111
125.04
2,999.15
2,999.15
2,999.15
14,303.60
14,303.60
14,303.60
8,456.31
8,456.31
8,456.31
336911
Equipos Diversos
4,663.28
391311
Edificaciones
391351
Equipos Diversos
391371
Equipo de Computo
391381
Equipos de Oficina
401111
401112
401141
401711
4,663.28
12.50
4,663.28
12.50
748.83
748.83
6,031.10
6,031.10
3,472.72
3,472.72
1,966.55
1,863.55
103.00
43.53
43.53
103.00
644.24
644.24
719.00
403101
EsSalud
201.00
268.00
67.00
403201
ONP
291.00
388.00
97.00
411101
1,291.94
1,291.94
411501
645.97
645.97
415101
144.38
144.38
421201
14,011.59
15,211.59
1,200.00
421202
1,887.90
441101
501101
501102
719.00
719.00
1,887.90
22,877.24
22,877.24
784.00
784.00
8.00
8.00
501103
8.00
8.00
591101
Utilidades Acumuladas
2,392.54
2,392.54
592101
Prdidas Acumuladas
2,332.28
2,332.28
2,332.28
593001
3,575.56
3,575.56
3,575.56
621101
Sueldos
1,350.00
1,350.00
621501
Vacaciones
742.50
742.50
622001
Asignacin Familiar
135.00
135.00
627101
R.P.S. Empleados
200.49
200.49
631401
Alimentacin
275.01
275.01
633002
Servicio Contable
1,016.94
1,016.94
634305
237.99
237.99
656011
Medicamentos
228.58
228.58
656021
Utiles de Oficina
133.90
133.90
656031
Gasto de Materiales
1,055.99
1,055.99
656081
1,351.67
659401
Gastos de Representacin
676001
Diferencia de Cambio
704101
Servicios medicos
247.27
342.04
1,104.40
342.04
3.35
3.35
9,345.10
9,345.10
791001
941001
Gastos de Administracin
247.27
7,073.46
7,073.46
247.27
6,826.19
6,826.19
117,390.04
117,390.04
54,014.60
54,014.60
40,362.22
40,362.22
Pag :
1
Fecha:
Hora:
EDA NACIONAL
INVENTARIOS
Activos
RESULTADOS x FUNCIN
Pasivos
Perdidas
Ganancias
RESULTADOS x NATURALEZA
Perdida
Ganancia
125.04
5.00
3,080.00
2,999.15
14,303.60
8,456.31
4,663.28
12.50
748.83
6,031.10
3,472.72
103.00
719.00
67.00
97.00
144.38
1,200.00
22,877.24
784.00
8.00
8.00
2,392.54
2,332.28
3,575.56
1,350.00
742.50
135.00
200.49
275.01
1,016.94
237.99
228.58
133.90
1,055.99
1,104.40
342.04
3.35
9,345.10
9,345.10
6,826.19
40,362.22
40,362.22
37,843.31
6,826.19
2,518.91
2,518.91
40,362.22
9,345.10
9,345.10
6,826.19
9,345.10
2,518.91
9,345.10
9,345.10
9,345.10
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Clientes
130.04
3,080.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
3,210.04
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
30,422.34
( 10,265.15 )
20,157.19
IMPTO A LA RENTA
719.00
IGV
103.00
822.00
TOTAL ACTIVO
24,189.23
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
164.00
144.38
1,200.00
22,877.24
24,385.62
PASIVO NO CORRIENTE
Provision de Beneficios Sociales
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital Social
Utilidades No Distribuidas
Resultado del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
800.00
( 3,515.30 )
2,518.91
( 196.39 )
24,189.23
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CAJA Y BANCOS
CUENTA
DETALLE
10101
CAJA
10403
BANCO SCOTIABANK
TOTAL
IMPORTE SOLES
IMPORTE DOLARES
125.04
5.00
130.04
0.00
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CUENTA
121211
Doc.
FT001 0057
TOTAL
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
IMPORTE DOLARES
Empresa
HEMOCARE S.A.C.
TOTAL
3,080.00
3,080.00
0.00
ANALISIS
AL 31 DE M
EXPRESADO E
CUADRO INVENTARIO AL 31-03-2012
FECHA
12.02.08
11.08.09
11.08.09
16.09.09
05.01.12
16.02.12
12.02.08
31.03.08
06.12.10
06.12.10
11.07.10
DOCUMENTO
001-334
151-20229
151-20227
001-690
001-1447
001-33698
DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
Escalera multiservicio metlica
camara
radio
EQUIPO DE AUDIFONO
EQUIPO DE AUDIFONO
TECLADO
001-334
54-37982914
056-56915
054-54857
54-38165957
EQUIPOS DE COMPUTO
Laptop
Laptop
Computadora
CPU
Lapto
2,100.00
1,921.01
1,343.70
1,394.12
1,697.48
MUEBLES Y ENSERES
Cmara de video
Minicomponente Samsung
Televisor Miray
Proyector multimedia
Camilla
TV
Equipo de RX
TV LCD
TV LCD
TV LCD
1,390.00
500.00
400.00
1,760.00
470.59
2,810.08
4,094.12
550.00
550.00
550.00
12.02.08 001-334
23.06.08
27.08.08
22.12.09
31.12.11
31.12.11
31.12.11
2/26/2012
08.11.11
12.11.11
001-3652
2196104
001-2221
001-35638
001-35639
001-35640
0002-0323
001-005
001-0016
31.12.2011
al 31.03.12
COMPRAS
430.00
503.36
419.33
1,638.65
1,599.91
72.03
1228.81
EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
Materiales
Materiales
623.47
2,375.68
27,521.59
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CUADRO DE DEPRE
VALOR
AL 31-03-12
FECHA
430.00
503.36
419.33
1,638.65
1,599.91
72.03
2,100.00
1,921.01
1,343.70
1,394.12
1,697.48
1,390.00
500.00
400.00
1,760.00
470.59
2,810.08
4,094.12
550.00
550.00
550.00
1,228.81
623.47
2,375.68
12.02.08
11.08.09
11.08.09
16.09.09
12.02.08
31.03.08
06.12.10
06.12.10
11.07.10
001-334
151-20229
151-20227
001-690
DETALLE
EQUIPOS DIVERSOS
Escalera multiservicio metlica
camara
radio
EQUIPO DE AUDIFONO
001-334
54-37982914
056-56915
054-54857
54-38165957
EQUIPOS DE COMPUTO
Laptop
Laptop
Computadora
CPU
Lapto
12.02.08
001-334
23.06.08
27.08.08
22.12.09
31.12.2011
31.12.11
31.12.11
001-3652
2196104
001-2221
001-35638
001-35639
001-35640
08.11.11
12.11.11
30,422.34
DEPREC. 01.01.10
DEPREC.2010
DOCUMENTO
6,696.97
3,568.19
001-005
001-0016
MUEBLES Y ENSERES
Cmara de video
Minicomponente Samsung
Televisor Miray
Proyector multimedia
Camilla
TV
Equipo de RX
TV LCD
TV LCD
TV LCD
EDIFICIOS Y CONSTRUCC.
Materiales
Materiales
AJUSTE
10,265.16
DEP.20%
DEP.10%
DEP. 5%
43.00
50.34
41.93
163.87
1,487.50
1,320.69
335.93
348.53
424.37
393.83
141.67
113.33
498.67
117.65
655.69
409.41
DEP.25%
525.00
480.25
335.93
348.53
424.37
139.00
50.00
40.00
176.00
47.06
281.01
409.41
TOTAL
DEPR.AJT.
164.83
117.46
97.84
368.71
265.17
385.90
321.49
1,269.95
2,012.50
1,800.94
671.86
697.06
848.74
87.50
120.07
671.85
697.06
848.74
532.83
191.67
153.33
674.67
164.71
936.70
818.82
857.17
308.33
246.67
1,085.33
305.88
1,873.38
3,275.30
550.00
550.00
550.00
2.60
9.90
-0.01
620.87
2,365.78
0.01
2.60
9.90
6,696.97
30,422.34
-10,265.15
1,441.61
2,114.08
12.50
ACTIVO
NETO
10,265.15 S/ 17,256.44
20,157.19
ENERO
FEBRERO
IGV
IGV
A PAGAR
Febrero
A PAGAR
Ret. 2011
Ret 2011
Rten. Feb
198.00
198.00
-153.00
RENTA
-153.00
-534.00
-687.00
472.00
472.00
RENTA
719.00
719.00
ESSALUD
Jan-12
ESSALUD
-67.00
Feb-12
-67.00
-67.00
ONP
Enero
ONP
-97.00
Febrero
-97.00
-97.00
LUS S.A.
CUENTAS
ZO DEL 2012
NUEVOS SOLES
MARZO
IGV
A PAGAR
Marzo
A PAGAR
Ret.
Rten. Marzo
-215.00
146.00
-69.00
172.00
172.00
-215.00
103.00
RENTA
719.00
719.00
719.00
719.00
ESSALUD
Mar-12
-67.00
-67.00
-67.00
ONP
Marzo
-97.00
-97.00
-97.00
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
CUENTA
415101
SUELDO
742.50
DOC.
CTS NOV - DIC
TRABAJADORES
FOCASI ALFARO GLORIA LEONOR
GRATIF.
TOTAL
123.75
DEPOSITAR
866.25
144.38
144.38
SIS DE CUENTAS
E MARZO DEL 2012
O EN NUEVOS SOLES
IA LEONOR
IMPORTE SOLES
IMPORTE DOLARES
144.38
144.38
0.00
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
DETALLE
Facturas por Pagar MN
FECHA DOC.
DOC.
1/31/2012 FT001 0221
2/29/2012 FT001 0230
3/30/2012 FT001 0243
TOTAL
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
EMPRESA
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORES FOCACCI & ASOCIADOS S.A.C.
TOTAL
IMPORTE DOLARES
-400.00
-400.00
-400.00
-1,200.00
0.00
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
PRESTAMOS
CUENTA
441101
DETALLE
Jose Focasi Alfaro
Prestamos al 31/12/2011
ISIS DE CUENTAS
DE MARZO DEL 2012
DO EN NUEVOS SOLES
PRESTAMOS
IMPORTE SOLES
22,877.24
22,877.24
IMPORTE DOLARES
A N E X OS
CAPITAL ADICIONAL
CUENTA
5011
DETALLE
SOCIOS - ACCIONISTAS
DETALLE
98%
1%
1%
TOTAL
IMPORTE SOLES
784.00
8.00
8.00
800.00
ANALISIS DE CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
RESULTADOS ACUMULADOS
CUENTA
591101
592101
593001
DETALLE
Utilidades Acumuladas
Prdida Acumulada
Resultados del Ejercicio 2011
TOTAL
C.
S
2012
SOLES
ADOS
IMPORTE SOLES
-2,392.54
2,332.28
3,575.56
3,515.30