Proje Cao

197833062.xls.
ms_office - Orientaes
5. A sigla FV significa FATOR DE VARIAO.. Utilize este fator opcionalmente

6. A partir da linha 170 voc encontra as premissas da Demonstrao do Resultado do Exerccio.
ESPECFICAS - PLANILHA FIN ( Controle de Financiamentos)
1. Na planilha FIN preencha apenas as clulas de fundo BRANCO.
2. Preencha as condies do financiamento pleiteado nas linhas 76 a 80 e dos outros
financiamentos na linha 129
3. A projeo automaticamente exportar os dados introduzidos para as pastas de trabalho BAL
(Balano), DRE (Demonstrao do Resultado do Exerccio), FCX (Fluxo de Caixa),
TIRP (Taxa Interna de Retorno do Projeto) , IND (Indicadores Econmicos e Financeiros),
NCG (Necessidade de Capital de Giro) e DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Modelo CVM)
ESPECFICAS - PLANILHA IND ( Indicadores Financeiros)
1. As reas em branco nesta planilha encontram-se a partir da linha 41. Seu preenchimento
opcional e destina-se ao clculo de alguns indicadores especficos. Caso voc opte por no
preench-las, o quadro indicar a expresso ND no definido.
CLCULO DA TAXA INTERNA DE RETORNO
O modelo contempla duas metodologias de clculo da TIR:
Clculo da TIR considerando o efeito do projeto no resultado da empresa. A TIR calculada
baseado no Fluxo de Caixa Incremental em razo do projeto. Aconselha-se a utilizao desse
em projeto de expanso, porque o faturamento depende da estrutura j existente. O resultado
demonstrado na clula C51 da planilha FCX.
Clculo da TIR considerando o Fluxo de Caixa especfico do projeto, aconselhado para projetos
de implantao de uma planta ou uma nova linha de produo. Essa planilha alimentada pelos
ndices da empresa, mas h possibilidade de modificaes para se adequar aos ndices do projeto.
O resultado est na clula B30 da planilha TIRP.
12/24/2013
6:57 PM
2.
197833062.xls.ms_office- ENT
Modelo BNDESdeprojeo financeira.
Atualizado em07/02/06
Entrada de Dados em Moeda Constante
Empresa:
Data Base do Balano:
Moeda dos Relatrios Finais
Analista
Data da Anlise
1900
Prazo de Intervalo das Projees(dias):
1900
360
DADOS DE ENTRADA
1900
1901
360
1902
360
1903
360
1904
360
1905
1906
360
360
1907
1908
1909
1910
360
360
360
360
360
1906
1907
1908
1909
1910
############
BALANO PATRIMONIAL
ATIVOCIRCULANTE
PASSIVOCIRCULANTE
Caixa e Bancos
Fornecedores
Aplicaes Financeiras
Impostos a Pagar
Duplicatas a Receber (M.I.)
Salrios e Encargos a Pagar
(-) Desconto de Duplicatas
Imposto de Renda a Pagar
(=) Duplicatas a Receber no M.I. (R.Lquido)
Contribuio Social a Pagar
Adiantamento de Clientes
Duplicatas a Receber M.E.
Participaes a Pagar
(-) Desconto por A.C.C.
Dividendos/Juros s/Cap. Prprio
(=) Duplicatas a Receber M.E.(R.Lquido)

(-) Proviso para Crditos de Liq. Duvidosa
Diversos Dbitos de Curto Prazo
Emprstimos:
Estoques
Adiantamento a Fornecedores
Emprstimos em Moeda Nacional
Diversos Crditos de Curto Prazo
Emprstimos em Moeda Estrangeira
TOTAL ATIVO CIRCULANTE
Emprstimos do BNDES
Securitizao
Mtuo com controladas
ATIVOREALIZVEL ALGPRAZO
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
Diversos Crditos de LG Prazo

TOTAL DO REAL. LG PRAZO
ATIVOPERMANENTE
EXIGVEL ALONGOPRAZO
Emprstimos
Coligadas e Controladas
(=) Total de Controladas e Coligadas
Securitizao
Emprstimos do BNDES
Outros Investimentos
Diversos Dbitos de Longo Prazo
Imobilizado Bruto
TOTAL DO EXIGVEL A LG PRAZO
(+) Imobilizao em Andamento
PATRIMNIOLQUIDO
(-) Depreciao Acumulada

(=) Total do Imobilizado
Diferido
Capital e Reservas
Lucro/Prejuzo Acumulado
(-) Amortizao Acumulada
TOTAL DO PATRIMNIO LQ UIDO
(=) Saldo Lquido do Diferido

TOTAL DO PERMANENTE
ATIVO TOTAL
ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL
PASSIVO TOTAL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
Receita Bruta de Vendas Internas
Receita Bruta de Vendas Externas
Receita Total de Vendas
(-) Impostos
(=) Vendas Lquidas
(-)CPV
( - ) Custos Fixos
( - ) Custos Variveis
(=) Lucro Bruto
(-) Despesas Comerciais

(-) Despesas Administrativas
(+) Outras Receitas Operacionais
(=) Lucro da Atividade (EBIT)
(+) Receitas Financeiras

(-) Despesas Financeiras
(-) Variaes Monetrias
(=) Lucro Operacional
(+/-) Equivalncia Patrimonial

(+/-) Resultados No Operacionais
(-) Amortizao do Diferido
(=)Lucro antes do I.R.
(-) Proviso p/ I.R. Operacional

(-) Contribuio Social
(=)Lucro Lquido aps o I.R.
(-) Proviso p/ Participaes

(=) Lucro Lquido aps Participaes
(-) Proviso p/ Dividendos

(=) Lucro Disponvel do Perodo
Depreciao embutida no Custo

Depreciao Total do Perodo
(-) Prejuzo Fiscal
(-) Base Negativa de Cont. Social
PREMISSAS ASSUMIDAS
BALANO
1900
Disponivel - dias de faturamento
1900
Taxa de Captao Financeira

Taxa de Aplicao Financeira
0
0%
Desconto por A.C.C. (% s/ duplicatas ME)
0%
Prazo medio rotacao estoques (dias)
20%
20%
20%
20%
20%
20%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1900
Novos Emprstimos a Coligadas e Controladas
1905
0
20%
8%
0%
20%
Prazo medio ad. fornecedores (dias)

Diversos creditos de curto prazo - F.V.
1904
0
20%
0%
1903
0
20%
Taxa de Juros s/ Desconto ACC

Taxa de Proviso para crditos de liq.duvidosa
1902
0
20%
Prazo medio recebto duplicatas ME (dias)

Desconto duplicatas (% s/ duplicatas MI)
Taxa de Juros s/ Desconto de Duplicatas
1901
0
20%
8%
Prazo medio recebto duplicatas MI (dias)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Recebimento de Emprstimos de Coligadas e Controladas

Taxa de juros de emprstimos a Col. e Controladas
Diversos creditos de longo prazo - F.V.
Novos investimentos em controladas
Venda de participacoes em controladas
$0
Valor contabil da participacao vendida
$0
Resultado de equivalencia patrimonial

Outros investimentos nao relevantes-F.V.
$0
0%
1900
$0
$0
$0
0%
1901
$0
$0
$0
0%
1902
$0
$0
$0
0%
1903
$0
$0
$0
0%
1904
$0
$0
$0
0%
1905
$0
$0
$0
0%
1906
$0
$0
$0
0%
1907
$0
$0
$0
0%
1908
$0
$0
$0
0%
1909
$0
$0
$0
0%
1910
Invest em manut de capacidade - % Depreciao Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
investimentos em manut. de capac. - % Dep. Projeto
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Novas imobilizacoes em andamento
Transferencia para o imobilizado bruto
Depreciacao acumulada imobilizado vendido
Taxa media geral de depreciacao
Preco de venda do imobilizado

Valor contabil do imobilizado vendido
0
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% de depreciacao atribuivel a despesa
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Novas adicoes ao diferido

Taxa media geral de amortizacao
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
$0
0%
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
% de depreciacao atribuivel ao custo
1900
Prazo medio pagto fornecedores (dias)
Prazo medio pagto impostos divers (dias)
Salarios e encargos a pagar - F.V.
0%
Novos adiantamentos de clientes
Baixa nos adiantamentos de clientes

Diversos debitos de curto prazo - F.V.
Diversos debitos de longo prazo-F.V.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Integralizacao de capital
Custo da operacao
Aliquota provisao do imposto de renda
0%
0
0%
1900
25%
0
25%
0
25%
0
25%
0
25%
0
25%
0
25%
0
25%
0
25%
0
25%
0
25%
Alquota para contribuio social
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
Aliquota para provisao de participacoes
0%
0%
0%
0%
0%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
Aliquota para provisao de dividendos
0%
0%
0%
0%
0%
35%
85%
85%
85%
85%
85%
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
DEMONSTRAAO DO RESULTADO
1900
VENDAS INTERNAS
Receitas Sem o Projeto
Receitas do Projeto
=Total Vendas Internas
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
VENDAS EXTERNAS
Receitas Sem o Projeto
Receitas do Projeto
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
=Total Vendas Externas
Outras receitas operacionais (base/F.V.)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Impostos s/ vendas (base/ % s/ vendas)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
$0
0
0%
#DIV/0!
CMV
Custo Fixo Total
0
0
$0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
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$0
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$0
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#DIV/0!
#DIV/0!
$0
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$0
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$0
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$0
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#DIV/0!
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
$0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Variao da Depreciao
Custo Fixo Inicial
Custo Varivel
Custo Total
Custo total/ROL
( Depreciao embutida no custo)
0
0
Despesas comerciais
Percentual sobre vendas liquidas
Despesas administrativas
Percentual sobre vendas liquidas
Resultados nao operacionais (base/F.V.)
0%
Moedas
Em R$
Em R$ mil
Em R$ milhes
12/24/2013
6:57PM
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12/24/2013
6:57PM
12/24/2013
6:57PM
12/24/2013
6:57PM
12/24/2013
6:57PM
12/24/2013
6:57PM
197833062.xls.ms_office - FIN
OUTROS FINANCIAMENTOS
1900
Saldo Anterior
Novos Emprstimos
Saldo Devedor
Amortizaes
Juros
Saldo Anterior
Novos Emprstimos
Saldo Devedor
Amortizaes
Juros
Saldo Anterior
Novos Emprstimos
Saldo Devedor
Amortizaes
Juros
Securitizao
Saldo Anterior
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910 Controle
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. TOTAL
Novos Financiamentos
Saldo Devedor
Amortizaes
Juros
12/24/2013
6:57 PM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Novos Emprstimos
Saldo Devedor
Amortizaes
Juros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANO PATRIMONIAL PROJETADO

Empresa:
PASSIVO
0
1900
Em R$-0
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Impostos a Pagar
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Participaes a Pagar
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Dividendos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Emprstimos:
#DIV/0!
#DIV/0!
Emprstimos do BNDES
Securitizao
0
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
EXIGVEL A LONGO PRAZO

Emprstimos
Emprstimos do BNDES
Securitizao

PATRIMNIO LQUIDO
Capital e Reservas
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO

PASSIVO TOTAL
Anexo IV
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO
Empresa:
0
1900
Em R$-0
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
(-) Impostos
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(=) Vendas Lquidas
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(-)CPV
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Custos Variveis
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
(=) Lucro Bruto
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais
(=) Lucro da Atividade
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(-) Variaes Monetrias
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Custos Fixos
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(+/-) Resultado Venda de Ativos
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(=)Lucro antes da Cont.Social
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(-)Cont. Social Operacional
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(-)Cont. Social no Operacional
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(-) Proviso p/ I.R. no Operacional

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ANEXO IV
FLUXO DE CAIXA PROJETADO POR PERODO
Empresa:
0
s/projeto
Vendas Brutas
(-) Impostos
(=) Vendas Lquidas
(-) Custo dos Produtos Vendidos
(=) Lucro Bruto
(-) Pgto do I.R. Oper. e Cont. Social - Ex. Anterior
(-) Investimentos p/ Man. da Capacid.
(+) Depreciao
(+) Variao Adiantamentos de Clientes/Fornecedores
(-) Variao no Disponvel
(=) Fluxo de Caixa Operacional Sem Res. Financeiro
(=) Fluxo de Caixa Operacional Com Res. Financeiro
(-) Variao nos Diversos Crditos de CP e LP
(-) Novos emprstimos a controladas
(-) Pgto. IR e Cont. Social n/ Oper - Ex. Anterior
(-) Pgto. Participaes e Dividendos
(-) Adies ao Ativo Permanente
(-) Pagamento dos juros de Emprstimos
(-) Amortizao de Emprstimos
(+) Recebimento de Crditos de controladas
(+) Recebimento dos juros de controladas
(+) Variao nos Diversos Dbitos de CP e LP
(+) Desconto de duplicatas no M.I. e M.E.
(+) Venda de Permanente
(+) Novos emprstimos
(+) Resultados no Operacionais
(+) Integralizao de Capital
(-) Amortizao de Necessidade de Caixa Ex. Anterior
(-) Pgto de Juros s/Necessidade de Caixa Ex. Anterior
(+) Receita Financeira
= Fluxo de Caixa do Perodo
(-) Pgto IR e Cont. Social no Exerccio - Oper.
(-) Pgto IR e Cont. Social no Exerccio - N. Oper.
(+) Resgate de Aplicao Financeira
(+) Novos Emprstimos Moeda Nacional
(=) Disponvel para Aplicao
TAXA INTERNA DE RETORNO
Fluxo de Caixa s/ Projeto
Fluxo de Caixa c/ Projeto
Fluxo de Caixa Incremental
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#VALUE!
VPL
Custo Oportunidade
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12%
ANEXO IV
FLUXO DE CAIXA PROJETADO POR PERODO - MODELO CVM
Empresa:
0
s/projeto
Fluxo de caixa proveniente das operaes:

Lucro (prejuzo) lquido do exerccio
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuzo) lquido do exerccio
com os recursos provenientes das ativ. Operac.:
- Proviso para encargos sobre emprstimos e financiamentos
- Depreciao / exausto / amortizao
- Proviso para crditos de liquidao duvidosa
- Vendas do ativo permanente
- Baixas do ativo permanente
- Equivalncia Patrimonial
Gerao Bruta de Caixa Operacional
(Aumento) diminuio nos ativos:
- Contas a receber
- Adiantamento de fornecedores
- Estoques
- Outros
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Aumento (diminuio) nos passivos:
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- Outros
Em R$-0
1901
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Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento:

Investimentos
Imobilizado
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Fluxo de caixa proveniente das atividades de financiamento:

Captao
- Emprstimos do BNDES
- Desconto de Duplicata/ACC
- Mtuo com controladas
- Outros financiamentos bancrios
- Aporte de Capital
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#DIV/0!
Pagamentos efetuados:
- Emprstimos do BNDES
- Desconto de Duplicata/ACC
- Outros financiamentos bancrios
- Mtuo com controladas
- Juros sobre capital prprio/dividendos/participaes
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Recursos lquidos utilizados nas atividades de financiamento
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Fluxo de Caixa do Exerccio
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Aumento (diminuio) no caixa e ttulos e valores mobilirios

Caixa e ttulos e valores mobilirios no incio do exerccio
Caixa e ttulos e valores mobilirios no fim do exerccio
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Informaes adicionais para o fluxo de caixa:

Variaes monetrias e juros ativados
0
#DIV/0!
197833062.xls.ms_office - IND
Empresa:
Indicadores Econmicos Financeiros

Em R$-0
INDICADORES
V
A
L
O
R
E
S
E
S
T
R
U
T
U
R
A
Ativo Total (AT)

Patrimnio Lquido (PL)
Dvidas Bancrias Lquida (DBL)
Receita Operacional Lquida (ROL)
Lucro Operacional (LO)
Lucro Lquido (LL)
EBITDA
EBIT
Autogerao (AG)
Saldo Final Disponib. (Necess.) do Perodo
0
0
0
0
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0
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0
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1901
1902
1903
1904
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1905
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1906
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1907
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1908
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1909
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1910
Endivto Geral (PC+ELP)/AT
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Endivto Financeiro (EF/AT)
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Curto Prazo (CP/EF)
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NC
0.00
NC
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NC
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ND
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DBL/EBITDA
Capacidade Pagto. Juros (EBITDA/DF)
Autogerao/Nec. de Cap. de Giro
Grau de Alavancagem (RSPL/RAT)
Servio da Dvida/EBITDA
Cobertura de Financiamentos
R
E
N
T
A
B
I
L
1900
Lucratividade Bruta (LB/ROL)
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Lucratividade Operacional (LO/ROL)
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Lucratividade Lquida (LL/ROL)
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2- Rentabilidade do Projeto
Empresa:
Itens
Receita B ruta
Vendas Internas
Vendas Externas
( - ) Im postos
( = ) Receita Operac. Lquida

( - ) Custo Fixo
( - ) Custo Varivel
( = ) Lucro Bruto
( - ) Despesas Comerciais
( - ) Despesas Administrativas
( = ) LAIR
(-) Contribuio Social
(-) Imposto de Renda
( = ) Lucro Lquido
( + ) Depreciao
( - ) Investimentos
(-) Manuteno de Capacidade
(+/-) Giro do Projeto
( + ) Valor Residual
( = ) Fluxo de Caixa do Projeto

T.I.R. =
Valor Atual =
0
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
0
0
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0
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0
0
0
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0
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Tx de desc.
12.0%
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Em R$-0
1910
0
0
0
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0
0
0
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Modelo BNDES de projeo financeira.
Atualizado em 07/02/06
imprime quadro da NCG
Clculo da Necessidade de Capital de Giro

Empresa:
0
1900
Em R$-0
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
Ativos Cclicos
Duplicatas a Receber
Estoques
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Adiantamento a Fornecedores
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Fornecedores
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total do ativo cclico

Passivo Cclico
Impostos a Pagar
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Imp. Renda e Contribuio Social a Pagar
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total do passivo cclico
(=) Necessidade de Capital de Giro
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Giro incremental acumulado do projeto
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Giro incremental acumulado do projeto%
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BALANO PATRIMONIAL PROJETADO

Empresa:
PASSIVO
0
1900
Em R$-0
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
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Impostos a Pagar
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Participaes a Pagar
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Dividendos/Juros s/Cap. Prprio
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Emprstimos:
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Emprstimos do BNDES
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Securitizao
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Emprstimos
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Emprstimos do BNDES
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Securitizao
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Capital e Reservas
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EXIGVEL A LONGO PRAZO

PATRIMNIO LQUIDO
TOTAL DO PATRIMNIO LQUIDO

PASSIVO TOTAL
Anexo IV
DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO
Empresa:
0
1900
Em R$-0
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
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(=) Vendas Lquidas

(-)CPV
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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(+/-) Outras Receitas/Despesas Operacionais
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(+/-) Resultado Venda de Ativos
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(=)Lucro antes da Cont.Social
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(-)Cont. Social Operacional
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(-)Cont. Social no Operacional
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(-) Proviso p/ I.R. no Operacional
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197833062.xls.

5. A sigla FV significa FATOR DE VARIAO.. Utilize este fator opcionalmente

Modelo BNDESdeprojeo financeira.

Entrada de Dados em Moeda Constante

Duplicatas a Receber (M.I.)

Salrios e Encargos a Pagar

(-) Desconto de Duplicatas

Imposto de Renda a Pagar

(=) Duplicatas a Receber no M.I. (R.Lquido)

Contribuio Social a Pagar

Duplicatas a Receber M.E.

(-) Desconto por A.C.C.

Dividendos/Juros s/Cap. Prprio

(=) Duplicatas a Receber M.E.(R.Lquido)

Diversos Dbitos de Curto Prazo

Emprstimos em Moeda Nacional

Diversos Crditos de Curto Prazo

Emprstimos em Moeda Estrangeira

TOTAL ATIVO CIRCULANTE

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

Diversos Crditos de LG Prazo

Emprstimos em Moeda Estrangeira

(=) Total de Controladas e Coligadas

Diversos Dbitos de Longo Prazo

TOTAL DO EXIGVEL A LG PRAZO

(+) Imobilizao em Andamento

(-) Depreciao Acumulada

(-) Amortizao Acumulada

TOTAL DO PATRIMNIO LQ UIDO

(=) Saldo Lquido do Diferido

ATIVO TOTAL - PASSIVO TOTAL

(-) Despesas Comerciais

(+) Receitas Financeiras

(+/-) Equivalncia Patrimonial

(-) Proviso p/ I.R. Operacional

(-) Proviso p/ Participaes

(-) Proviso p/ Dividendos

Depreciao embutida no Custo

Disponivel - dias de faturamento

Taxa de Captao Financeira

Desconto por A.C.C. (% s/ duplicatas ME)

Prazo medio rotacao estoques (dias)

Prazo medio ad. fornecedores (dias)

Taxa de Juros s/ Desconto ACC

Prazo medio recebto duplicatas ME (dias)

Prazo medio recebto duplicatas MI (dias)

Recebimento de Emprstimos de Coligadas e Controladas

Valor contabil da participacao vendida

Resultado de equivalencia patrimonial

Invest em manut de capacidade - % Depreciao Total

investimentos em manut. de capac. - % Dep. Projeto

Novas imobilizacoes em andamento

Transferencia para o imobilizado bruto

Depreciacao acumulada imobilizado vendido

Taxa media geral de depreciacao

Preco de venda do imobilizado

% de depreciacao atribuivel a despesa

Novas adicoes ao diferido

% de depreciacao atribuivel ao custo

Prazo medio pagto impostos divers (dias)

Salarios e encargos a pagar - F.V.

Novos adiantamentos de clientes

Baixa nos adiantamentos de clientes

Diversos debitos de longo prazo-F.V.