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ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2013 - PETRLEO BRASILEIRO S.A.

- PETROBRAS

Verso : 1

ndice

Dados da Empresa
Composio do Capital Proventos em Dinheiro 1 2

DFs Individuais
Balano Patrimonial Ativo Balano Patrimonial Passivo Demonstrao do Resultado Demonstrao do Resultado Abrangente Demonstrao do Fluxo de Caixa Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 Demonstrao do Valor Adicionado 11 12 13 3 5 7 9 10

DFs Consolidadas
Balano Patrimonial Ativo Balano Patrimonial Passivo Demonstrao do Resultado Demonstrao do Resultado Abrangente Demonstrao do Fluxo de Caixa Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 Demonstrao do Valor Adicionado Comentrio do Desempenho Notas Explicativas 22 23 24 25 47 14 16 18 20 21

Pareceres e Declaraes
Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva 97

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Dados da Empresa / Composio do Capital


Nmero de Aes (Mil)
Do Capital Integralizado Ordinrias Preferenciais Total Em Tesouraria Ordinrias Preferenciais Total 0 0 0 7.442.454 5.602.043 13.044.497

Trimestre Atual 30/09/2013

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Dados da Empresa / Proventos em Dinheiro


Evento Reunio do Conselho de Administrao Reunio do Conselho de Administrao Aprovao 04/02/2013 04/02/2013 Provento Juros sobre Capital Prprio Juros sobre Capital Prprio Incio Pagamento 29/05/2013 29/05/2013 Espcie de Ao Preferencial Ordinria Classe de Ao Provento por Ao (Reais / Ao) 0,76000 0,27000

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DFs Individuais / Balano Patrimonial Ativo (Reais Mil)


Cdigo da Conta 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.02 1.01.02 1.01.02.01 Descrio da Conta Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Bancos Aplicaes Financeiras Aplicaes Financeiras Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo Trimestre Atual 30/09/2013 638.921.476 116.736.316 19.035.686 166.430 18.869.256 34.145.887 18.537.277 18.528.744 8.533 15.608.610 15.608.610 16.729.477 12.594.609 4.200.622 8.819.341 -425.354 4.134.868 27.625.732 12.342.320 12.342.320 2.561.284 4.295.930 2.254.712 2.041.218 1.192.296 848.922 522.185.160 41.720.073 32.194 32.194 224.580 224.580 14.968 14.968 108.089 22.864.413 14.425.242 1.856.339 6.582.832 2.559.763 7.902.428 4.510 6.166.708 1.731.210 8.013.638 4.960.808 Exerccio Anterior 31/12/2012 570.023.333 96.202.374 17.392.885 66.314 17.326.571 23.378.584 21.008.780 20.887.809 120.971 2.369.804 2.369.804 17.374.174 14.061.772 5.233.450 9.240.784 -412.462 3.312.402 24.907.658 8.836.151 8.836.151 1.465.996 2.846.926 289.879 2.557.047 1.681.612 875.435 473.820.959 38.824.221 69.727 69.727 218.354 218.354 63.739 63.739 72.953 19.967.412 12.518.827 1.704.297 5.744.288 2.336.240 8.582.348 4.380 6.580.510 1.997.458 7.513.448 4.675.612

1.01.02.01.01 Ttulos para Negociao 1.01.02.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.01.02.02 1.01.03 1.01.03.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Clientes 1.01.02.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento

1.01.03.01.01 Terceiros 1.01.03.01.02 Crditos com Partes Relacionadas 1.01.03.01.03 Prov. Para Crd. Liquidao Duvidosa 1.01.03.02 1.01.04 1.01.06 1.01.06.01 1.01.07 1.01.08 1.01.08.01 1.01.08.03 Outras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Ativos No-Correntes a Venda Outros

1.01.08.03.01 Adiantamento a Fornecedores 1.01.08.03.03 Outros 1.02 1.02.01 1.02.01.01 1.02.01.02 1.02.01.03 1.02.01.04 1.02.01.06 Ativo No Circulante Ativo Realizvel a Longo Prazo Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Estoques Tributos Diferidos

1.02.01.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.02.01.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 1.02.01.06.02 ICMS Diferido 1.02.01.06.03 PIS/COFINS Diferido 1.02.01.07 1.02.01.08 Despesas Antecipadas Crditos com Partes Relacionadas

1.02.01.08.01 Crditos com Coligadas 1.02.01.08.02 Crditos com Controladas 1.02.01.08.04 Crditos com Outras Partes Relacionadas 1.02.01.09 Outros Ativos No Circulantes 1.02.01.09.06 Depsitos Judiciais

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DFs Individuais / Balano Patrimonial Ativo (Reais Mil)


Cdigo da Conta Descrio da Conta Trimestre Atual 30/09/2013 2.287.923 764.907 90.904.250 90.904.250 5.930.309 84.222.347 602.931 148.663 311.799.154 174.045.297 9.876.902 127.876.955 77.724.096 77.724.096 76.456.975 1.267.121 37.587 Exerccio Anterior 31/12/2012 2.061.301 776.535 77.704.836 77.704.836 5.982.641 70.275.562 1.252.055 194.578 279.823.553 156.257.445 10.286.735 113.279.373 77.349.165 77.349.165 75.967.036 1.382.129 119.184

1.02.01.09.07 Adiantamento a Fornecedores 1.02.01.09.08 Outros Realizvel a Longo Prazo 1.02.02 1.02.02.01 Investimentos Participaes Societrias

1.02.02.01.01 Participaes em Coligadas 1.02.02.01.02 Participaes em Controladas 1.02.02.01.03 Participaes em Controladas em Conjunto 1.02.02.01.04 Outras Participaes Societrias 1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.02 1.02.03.03 1.02.04 1.02.04.01 Imobilizado Imobilizado em Operao Imobilizado Arrendado Imobilizado em Andamento Intangvel Intangveis

1.02.04.01.02 Direitos e Concesses 1.02.04.01.03 Softwares 1.02.05 Diferido

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DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo (Reais Mil)


Cdigo da Conta 2 2.01 2.01.01 2.01.01.01 2.01.01.02 2.01.02 2.01.02.01 2.01.02.02 2.01.03 2.01.03.01 2.01.03.02 2.01.03.03 2.01.04 2.01.04.01 Descrio da Conta Passivo Total Passivo Circulante Obrigaes Sociais e Trabalhistas Obrigaes Sociais Obrigaes Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais Federais Obrigaes Fiscais Estaduais Obrigaes Fiscais Municipais Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos Trimestre Atual 30/09/2013 638.921.476 95.151.901 5.762.011 588.474 5.173.537 14.528.858 10.966.168 3.562.690 9.365.218 6.743.537 6.743.537 2.497.039 124.642 3.754.135 2.019.736 1.854.221 165.515 67.928 1.666.471 59.898.579 57.646.295 211.625 31.892.326 25.542.344 2.252.284 0 2.252.284 1.597.162 1.597.162 1.597.162 245.938 245.938 202.226.437 81.378.396 75.855.024 32.562.707 43.292.317 33.496 5.489.876 18.296.493 15.326.142 66.215 15.259.927 2.970.351 2.970.351 Exerccio Anterior 31/12/2012 570.023.333 67.999.700 3.800.649 539.487 3.261.162 13.861.788 10.868.412 2.993.376 10.518.392 7.654.607 7.654.607 2.725.117 138.668 8.199.592 6.386.399 736.276 5.650.123 72.021 1.741.172 30.101.206 22.116.925 192.959 12.863.570 9.060.396 7.984.281 6.153.528 1.830.753 1.518.073 1.518.073 1.518.073 0 0 173.534.675 76.292.158 70.170.925 33.260.073 36.910.852 100.478 6.020.755 4.503.650 82.348 62.858 19.490 4.421.302 4.421.302

2.01.03.01.02 Outras obrigaes Federais

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.01.04.02 2.01.04.03 2.01.05 2.01.05.01 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas

2.01.05.01.01 Dbitos com Coligadas 2.01.05.01.02 Dbitos com Controladas 2.01.05.01.04 Dbitos com Outras Partes Relacionadas 2.01.05.02 Outros 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 2.01.05.02.06 Outros 2.01.06 2.01.06.02 2.01.07 2.01.07.01 2.02 2.02.01 2.02.01.01 Provises Outras Provises Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda e Descontinuados Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda Passivo No Circulante Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos

2.01.06.02.04 Plano de Penso e de Sade

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.02.01.02 2.02.01.03 2.02.02 2.02.02.01 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas

2.02.02.01.01 Dbitos com Coligadas 2.02.02.01.02 Dbitos com Controladas 2.02.02.02 Outros 2.02.02.02.04 Outras contas e despesas a pagar

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DFs Individuais / Balano Patrimonial Passivo (Reais Mil)


Cdigo da Conta 2.02.03 2.02.03.01 2.02.04 2.02.04.01 Descrio da Conta Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos Provises Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis Trimestre Atual 30/09/2013 42.388.004 42.388.004 60.163.544 2.239.887 273.474 941.019 1.012.939 12.455 57.923.657 40.311.250 17.612.407 341.543.138 205.410.905 969.330 969.330 134.961.460 15.353.260 3.475.478 114.739.997 1.392.725 17.010.686 -20.738.655 3.929.412 Exerccio Anterior 31/12/2012 35.184.086 35.184.086 57.554.781 1.504.417 19.938 542.138 856.836 85.505 56.050.364 37.659.008 18.391.356 328.488.958 205.392.137 938.861 938.861 134.980.228 15.353.260 3.475.478 114.739.997 1.411.493 -154.132 -14.746.045 2.077.909

2.02.04.01.01 Provises Fiscais 2.02.04.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 2.02.04.01.04 Provises Cveis 2.02.04.01.05 Provises para Outros Processos 2.02.04.02 Outras Provises 2.02.04.02.04 Plano de Penso e de Sade 2.02.04.02.05 Proviso para desmatamento de reas 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.02.07 2.03.04 2.03.04.01 2.03.04.02 2.03.04.05 2.03.04.07 2.03.05 2.03.06 2.03.07 Patrimnio Lquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Contribuio Adicional de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva de Reteno de Lucros Reserva de Incentivos Fiscais Lucros/Prejuzos Acumulados Ajustes de Avaliao Patrimonial Ajustes Acumulados de Converso

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DFs Individuais / Demonstrao do Resultado (Reais Mil)


Cdigo da Conta 3.01 3.02 3.03 3.04 3.04.01 3.04.02 3.04.05 3.04.05.01 3.04.05.02 3.04.05.03 3.04.05.05 3.04.06 3.05 3.06 3.06.01 3.06.01.01 3.06.02 3.06.02.01 3.06.02.02 3.07 3.08 3.08.01 3.08.02 3.09 3.11 3.99 3.99.01 3.99.01.01 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 60.719.627 -48.664.592 12.055.035 -8.257.244 -3.364.617 -1.993.350 -5.083.624 -64.608 -579.343 -2.057.362 -2.382.311 2.184.347 3.797.791 160.307 1.401.930 1.401.930 -1.241.623 -779.460 -462.163 3.958.098 -596.704 1.554.757 -2.151.461 3.361.394 3.361.394 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 175.349.283 -136.297.791 39.051.492 -17.766.043 -9.567.267 -5.498.086 -12.436.760 -239.320 -1.807.528 -4.440.229 -5.949.683 9.736.070 21.285.449 -360.517 2.821.306 2.821.306 -3.181.823 -1.538.134 -1.643.689 20.924.932 -3.767.924 3.531.269 -7.299.193 17.157.008 17.157.008 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 55.586.985 -43.259.673 12.327.312 -6.068.937 -3.144.830 -1.760.761 -4.180.450 -86.348 -581.073 -1.123.343 -2.389.686 3.017.104 6.258.375 565.170 1.108.172 1.108.172 -543.002 -314.629 -228.373 6.823.545 -1.336.857 222.618 -1.559.475 5.486.688 5.486.688 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 159.193.570 -120.895.457 38.298.113 -20.804.614 -8.911.591 -5.071.014 -13.144.776 -228.031 -1.520.103 -5.338.022 -6.058.620 6.322.767 17.493.499 -1.641.948 3.964.394 3.964.394 -5.606.342 -785.058 -4.821.284 15.851.551 -2.675.169 1.279.044 -3.954.213 13.176.382 13.176.382

Receita de Venda de Bens e/ou Servios Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais Tributrias Custo com Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico Custo Exploratrio para Extrao de Petrleo e Gs Outras Despesas/Receitas Operacionais Lquidas Resultado de Equivalncia Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Variao Monetrias e Cambiais Lquidas Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Lquido das Operaes Continuadas Lucro/Prejuzo do Perodo Lucro por Ao - (Reais / Ao) Lucro Bsico por Ao ON

0,26000

1,32000

0,42000

1,01000

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DFs Individuais / Demonstrao do Resultado (Reais Mil)


Cdigo da Conta 3.99.01.02 3.99.02 3.99.02.01 3.99.02.02 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 0,26000 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 1,32000 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 0,42000 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 1,01000

PN Lucro Diludo por Ao ON PN

0,26000 0,26000

1,32000 1,32000

0,42000 0,42000

1,01000 1,01000

PGINA: 8 de 98

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Verso : 1

DFs Individuais / Demonstrao do Resultado Abrangente (Reais Mil)


Cdigo da Conta 4.01 4.02 4.02.01 4.02.02 4.02.03 4.02.04 4.02.05 4.02.06 4.02.07 4.02.08 4.03 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 3.361.394 -325.094 -16.850 2.611 -60 0 -861.756 377.221 173.781 -41 3.036.300 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 17.157.008 -4.125.487 1.851.503 7.810 13.285 -90.301 -9.367.127 369.691 3.100.973 -11.321 13.031.521 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 5.486.689 188.117 -54.151 2.694 356.109 201 6.672 -2.937 -120.471 0 5.674.806 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 13.176.382 1.805.786 1.215.239 7.804 856.951 3.202 803 12.544 -290.757 0 14.982.168

Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes Acumulados de Converso Custo Atribudo Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a venda - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a venda - Reclassificado para o resultado Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reclassificado para o resultado Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos Ganhos/(Perdas) atuariais - plano de penso e sade Resultado Abrangente do Perodo

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DFs Individuais / Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto (Reais Mil)


Cdigo da Conta 6.01 6.01.01 6.01.01.01 6.01.01.03 6.01.01.05 6.01.01.06 6.01.01.07 6.01.01.08 6.01.01.09 6.01.01.10 6.01.01.11 6.01.02 6.01.02.01 6.01.02.02 6.01.02.03 6.01.02.04 6.01.02.05 6.01.02.06 6.01.03 6.01.03.01 6.01.03.02 6.02 6.02.01 6.02.02 6.02.03 6.02.04 6.02.05 6.02.06 6.02.07 6.02.08 6.02.09 6.02.10 6.03 6.03.03 6.03.04 6.03.05 6.03.06 6.03.07 6.03.08 6.05 6.05.01 6.05.02 Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 25.717.952 38.008.130 17.157.008 -9.736.070 15.431.949 209.803 2.797.229 3.784.521 5.286 1.059.211 7.299.193 -12.476.000 267.037 -2.963.013 667.070 -5.585.545 -1.053.190 -3.808.359 185.822 -1.974.950 2.160.772 -65.913.845 -29.160.653 -22.045.666 -3.482.726 20.044 -262.227 -3.075.870 -854.100 174.000 -9.739.930 2.513.283 41.838.694 18.052.825 -18.192.332 -2.041.901 33.312.595 16.481.948 -5.774.441 1.642.801 17.392.885 19.035.686 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 32.056.087 32.308.150 13.176.382 -6.322.767 11.399.341 287.099 4.009.022 2.793.218 89.530 2.922.112 3.954.213 1.953.497 -1.111.629 -3.093.090 1.731.940 -2.721.502 -861.973 8.009.751 -2.205.560 -3.252.440 1.046.880 -45.925.391 -24.457.742 -25.295.492 -1.988.790 -3.972 -157.886 0 -1.139.838 0 5.429.000 1.689.329 9.932.003 4.214.015 -2.106.052 -2.319.360 16.825.374 -496.282 -6.185.692 -3.937.301 18.857.502 14.920.201

Caixa Lquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operaes Lucro Lquido do Exerccio Resultado de Participaes em Investimentos Depreciao, Depleo e Amortizao Perdas na Recuperao de Ativos Baixa de Poos Secos Despesa atuarial com Plano de Penso e Sade Resultado com Alienao/ Valor Residual de bens baixados Var. Camb. Monet e Enc. s/ Financ Imposto de Renda e Contrib. Soc. Dif. Lq Variaes nos Ativos e Passivos Contas a Receber Estoques Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuies Plano de Penso e Sade Oper. Curto Prazo com Subsid/Contr/Colig Outros Outros Ativos Outros Passivos Caixa Lquido Atividades de Investimento Investimentos em Explorao e Produo de Petrleo e Gs Investimento de Refino e Transporte Investimento em Gs e Energia Investimento no Segmento Internacional Investimento em Biocombustveis Investimento no Corporativo Outros Investimentos Recebimentos pela Venda de Ativos (Desinvestimentos) Investimentos em Ttulos e Valores Mobilirios Dividendos Recebidos Caixa Lquido Atividades de Financiamento Captaes de Financiamentos Amortizaes de Principal Amortizaes de Juros Operaes de Mtuos, Lquidas Fundo Inv. em Direitos Crd. No-Padron. Dividendos Pagos a Acionistas Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes

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DFs Individuais / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.06 5.05.02.07 5.05.02.08 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.392.137 0 205.392.137 18.768 18.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.410.905 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 938.861 0 938.861 30.469 0 30.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.330 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 0 0 0 0 17.164.818 17.157.008 7.810 0 0 0 0 7.810 0 17.010.686 Outros Resultados Abrangentes 2.128.419 -14.796.555 -12.668.136 -7.810 0 0 -7.810 -4.133.297 0 -4.133.297 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 0 -11.321 -16.809.243 Patrimnio Lquido

Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Mudana de participao em controladas Realizao do custo atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Ajustes de Instrumentos Financeiros Relassificados Realizao do custo atribudo Perdas (ganhos) atuariais com Planos de Penso e Sade Saldos Finais

134.980.228 0 134.980.228 -18.768 -18.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.961.460

343.439.645 -14.950.687 328.488.958 22.659 0 30.469 -7.810 13.031.521 17.157.008 -4.125.487 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 7.810 -11.321 341.543.138

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DFs Individuais / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.07 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.07 5.05.03 5.05.03.01 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.379.729 0 205.379.729 12.408 12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.392.137 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 859.388 0 859.388 74.299 0 0 74.299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 933.687 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 -2.676.731 0 -2.676.731 0 0 13.184.186 13.176.382 7.804 0 0 0 7.804 0 0 10.353.323 Outros Resultados Abrangentes 1.272.385 -8.252.981 -6.980.596 -7.804 0 0 0 -7.804 1.797.982 0 1.782.236 857.754 -290.757 1.215.239 0 15.746 15.746 -5.190.418 Patrimnio Lquido

Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Juros sobre Capital Prprio Mudana de participao em controladas Realizao do custo atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Realizao do custo atribudo Reclassificaes para o Resultado Ajustes de Instrumentos Financeiros Saldos Finais

122.963.060 0 122.963.060 -12.408 -12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.950.652

330.474.562 -8.407.113 322.067.449 -2.610.236 0 -2.676.731 74.299 -7.804 14.982.168 13.176.382 1.790.040 857.754 -290.757 1.215.239 7.804 15.746 15.746 334.439.381

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DFs Individuais / Demonstrao do Valor Adicionado (Reais Mil)


Cdigo da Conta 7.01 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.02 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04 7.03 7.04 7.04.01 7.05 7.06 7.06.01 7.06.02 7.06.03 7.07 7.08 7.08.01 7.08.01.01 7.08.01.02 7.08.01.03 7.08.02 7.08.02.01 7.08.02.02 7.08.02.03 7.08.03 7.08.03.01 7.08.03.02 7.08.04 7.08.04.01 7.08.04.03 Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 275.474.799 221.246.655 5.161.871 49.079.165 -12.892 -149.090.609 -72.854.171 -60.056.997 -209.803 -15.969.638 126.384.190 -15.431.949 -15.431.949 110.952.241 14.342.329 9.736.070 4.048.073 558.186 125.294.570 125.294.570 16.709.263 11.087.435 4.924.308 697.520 58.986.240 38.723.065 20.185.819 77.356 32.442.059 8.971.225 23.470.834 17.157.008 0 17.157.008 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 246.506.003 203.237.371 3.879.256 39.541.876 -152.500 -131.047.489 -63.201.332 -54.234.686 -287.099 -13.324.372 115.458.514 -11.399.341 -11.399.341 104.059.173 11.176.691 6.322.767 4.326.144 527.780 115.235.864 115.235.864 13.729.103 9.290.256 3.825.441 613.406 58.818.270 39.966.146 18.772.697 79.427 29.512.109 9.955.376 19.556.733 13.176.382 2.676.731 10.499.651

Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Servios Outras Receitas Receitas refs. Construo de Ativos Prprios Proviso/Reverso de Crds. Liquidao Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperao de Valores Ativos Outros Valor Adicionado Bruto Retenes Depreciao, Amortizao e Exausto Valor Adicionado Lquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferncia Resultado de Equivalncia Patrimonial Receitas Financeiras Outros Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuio do Valor Adicionado Pessoal Remunerao Direta Benefcios F.G.T.S. Impostos, Taxas e Contribuies Federais Estaduais Municipais Remunerao de Capitais de Terceiros Juros Aluguis Remunerao de Capitais Prprios Juros sobre o Capital Prprio Lucros Retidos / Prejuzo do Perodo

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DFs Consolidadas / Balano Patrimonial Ativo (Reais Mil)


Cdigo da Conta 1 1.01 1.01.01 1.01.01.01 1.01.01.02 1.01.02 1.01.02.01 Descrio da Conta Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa e Bancos Aplicaes Financeiras Aplicaes Financeiras Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo Trimestre Atual 30/09/2013 758.432.791 137.242.598 39.349.918 2.265.501 37.084.417 18.545.838 18.538.238 18.528.744 9.494 7.600 7.600 21.519.276 15.708.952 14.882.686 2.596.463 -1.770.197 5.810.324 33.570.386 15.246.380 15.246.380 2.212.821 6.797.979 4.340.837 2.457.142 1.356.145 1.100.997 621.190.193 60.923.813 32.213 32.213 300.775 300.775 5.326.680 5.326.680 114.315 33.057.853 21.005.567 2.049.013 9.352.300 650.973 2.823.246 4.478.904 134.451 4.344.453 14.789.827 6.019.522 Exerccio Anterior 31/12/2012 683.863.255 118.101.812 27.628.003 2.024.301 25.603.702 21.315.726 21.306.430 20.887.809 418.621 9.296 9.296 22.680.509 17.352.329 13.625.386 5.473.219 -1.746.276 5.328.180 29.735.948 11.386.585 11.386.585 1.692.488 3.662.553 289.879 3.372.674 1.894.596 1.478.078 565.761.443 53.362.154 69.747 69.747 289.284 289.284 5.230.502 5.230.502 91.847 28.112.781 17.439.720 1.844.663 8.278.768 549.630 2.663.420 3.844.950 74.791 3.770.159 13.059.623 5.509.503

1.01.02.01.01 Ttulos para Negociao 1.01.02.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.01.02.02 1.01.03 1.01.03.01 Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Clientes 1.01.02.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento

1.01.03.01.01 Terceiros 1.01.03.01.02 Subsid. Crditos com Pessoas Ligadas 1.01.03.01.03 Prov. para Crd. Liquidao Duvidosa 1.01.03.02 1.01.04 1.01.06 1.01.06.01 1.01.07 1.01.08 1.01.08.01 1.01.08.03 Outras Contas a Receber Estoques Tributos a Recuperar Tributos Correntes a Recuperar Despesas Antecipadas Outros Ativos Circulantes Ativos No-Correntes a Venda Outros

1.01.08.03.01 Adiantamento a Fornecedores 1.01.08.03.03 Outros 1.02 1.02.01 1.02.01.01 1.02.01.02 1.02.01.03 1.02.01.04 1.02.01.06 Ativo No Circulante Ativo Realizvel a Longo Prazo Aplicaes Financeiras Avaliadas a Valor Justo Aplicaes Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado Contas a Receber Estoques Tributos Diferidos

1.02.01.01.02 Ttulos Disponveis para Venda 1.02.01.02.01 Ttulos Mantidos at o Vencimento 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos 1.02.01.06.02 ICMS Diferido 1.02.01.06.03 PIS/COFINS Diferido 1.02.01.06.04 Outros Impostos 1.02.01.07 1.02.01.08 Despesas Antecipadas Crditos com Partes Relacionadas

1.02.01.08.01 Crditos com Coligadas 1.02.01.08.04 Crditos com Outras Partes Relacionadas 1.02.01.09 Outros Ativos No Circulantes 1.02.01.09.05 Depsitos Judiciais

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DFs Consolidadas / Balano Patrimonial Ativo (Reais Mil)


Cdigo da Conta Descrio da Conta Trimestre Atual 30/09/2013 7.672.798 1.097.507 15.104.980 15.104.980 14.921.597 183.383 464.647.621 272.295.498 203.398 192.148.725 80.513.779 79.546.670 78.089.391 1.457.279 967.109 Exerccio Anterior 31/12/2012 6.448.531 1.101.589 12.476.892 12.476.892 12.233.399 243.493 418.715.641 251.629.174 208.008 166.878.459 81.206.756 80.266.073 78.701.762 1.564.311 940.683

1.02.01.09.06 Adiantamento a Fornecedores 1.02.01.09.07 Outros Realizveis a Longo Prazo 1.02.02 1.02.02.01 Investimentos Participaes Societrias

1.02.02.01.01 Participaes em Coligadas 1.02.02.01.04 Outras Participaes Societrias 1.02.03 1.02.03.01 1.02.03.02 1.02.03.03 1.02.04 1.02.04.01 Imobilizado Imobilizado em Operao Imobilizado Arrendado Imobilizado em Andamento Intangvel Intangveis

1.02.04.01.02 Direitos e Concesses 1.02.04.01.03 Softwares 1.02.04.02 Goodwill

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DFs Consolidadas / Balano Patrimonial Passivo (Reais Mil)


Cdigo da Conta 2 2.01 2.01.01 2.01.01.01 2.01.01.02 2.01.02 2.01.02.01 2.01.02.02 2.01.03 2.01.03.01 Descrio da Conta Passivo Total Passivo Circulante Obrigaes Sociais e Trabalhistas Obrigaes Sociais Obrigaes Trabalhistas Fornecedores Fornecedores Nacionais Fornecedores Estrangeiros Obrigaes Fiscais Obrigaes Fiscais Federais Trimestre Atual 30/09/2013 758.432.791 69.960.159 6.480.930 651.097 5.829.833 24.648.883 13.545.979 11.102.904 11.071.224 8.174.047 1.040.974 7.133.073 2.763.922 133.255 18.189.128 17.867.039 3.687.197 14.179.842 281.642 40.447 6.886.875 1.264.644 1.264.644 5.622.231 0 5.622.231 1.664.700 1.664.700 1.664.700 1.018.419 1.018.419 345.370.445 232.676.767 232.008.401 65.099.737 166.908.664 485.555 182.811 2.155.883 541.758 541.758 1.614.125 1.614.125 45.640.088 45.640.088 Exerccio Anterior 31/12/2012 683.863.255 69.620.583 4.420.579 761.060 3.659.519 23.735.510 13.305.998 10.429.512 12.521.622 9.333.654 1.862.398 7.471.256 3.039.633 148.335 15.319.805 14.996.561 2.736.517 12.260.044 286.280 36.964 12.013.440 1.039.305 1.039.305 10.974.135 6.153.528 4.820.607 1.609.627 1.609.627 1.609.627 0 0 283.759.706 180.993.544 180.113.242 64.980.832 115.132.410 704.696 175.606 1.576.609 181.350 181.350 1.395.259 1.395.259 39.261.600 39.261.600

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuio Social a Pagar 2.01.03.01.02 Outras Obrigaes Fiscais Federais 2.01.03.02 2.01.03.03 2.01.04 2.01.04.01 Obrigaes Fiscais Estaduais Obrigaes Fiscais Municipais Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.01.04.02 2.01.04.03 2.01.05 2.01.05.01 2.01.05.02 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas Outros

2.01.05.01.01 Dbitos com Coligadas 2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 2.01.05.02.05 Outros 2.01.06 2.01.06.02 2.01.07 2.01.07.01 2.02 2.02.01 2.02.01.01 Provises Outras Provises Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda e Descontinuados Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda Passivo No Circulante Emprstimos e Financiamentos Emprstimos e Financiamentos

2.01.06.02.04 Plano de Penso e de Sade

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 2.02.01.02 2.02.01.03 2.02.02 2.02.02.01 2.02.02.02 2.02.03 2.02.03.01 Debntures Financiamento por Arrendamento Financeiro Outras Obrigaes Passivos com Partes Relacionadas Outros Tributos Diferidos Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos

2.02.02.01.01 Dbitos com Coligadas 2.02.02.02.03 Outras Contas e Despesas a Pagar

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DFs Consolidadas / Balano Patrimonial Passivo (Reais Mil)


Cdigo da Conta 2.02.04 2.02.04.01 Descrio da Conta Provises Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis Trimestre Atual 30/09/2013 64.897.707 3.452.731 1.019.648 1.105.136 1.262.671 65.276 61.444.976 42.997.898 18.447.078 343.102.187 205.410.905 658.004 658.004 134.910.061 15.353.260 3.475.478 114.688.598 1.392.725 17.142.517 -20.738.655 3.929.412 1.789.943 Exerccio Anterior 31/12/2012 61.927.953 2.585.155 695.867 686.715 1.050.132 152.441 59.342.798 40.050.587 19.292.211 330.482.966 205.392.137 630.288 630.288 134.928.829 15.353.260 3.475.478 114.688.598 1.411.493 -154.132 -14.746.045 2.077.909 2.353.980

2.02.04.01.01 Provises Fiscais 2.02.04.01.02 Provises Previdencirias e Trabalhistas 2.02.04.01.04 Provises Cveis 2.02.04.01.05 Provises para Outros Processos 2.02.04.02 Outras Provises 2.02.04.02.04 Planos de Penso e de Sade 2.02.04.02.05 Proviso para Desmantelamento de reas 2.03 2.03.01 2.03.02 2.03.02.07 2.03.04 2.03.04.01 2.03.04.02 2.03.04.05 2.03.04.07 2.03.05 2.03.06 2.03.07 2.03.09 Patrimnio Lquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Capital Contribuio Adicional de Capital Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutria Reserva de Reteno de Lucros Reserva de Incentivos Fiscais Lucros/Prejuzos Acumulados Ajustes de Avaliao Patrimonial Ajustes Acumulados de Converso Participao dos Acionistas No Controladores

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DFs Consolidadas / Demonstrao do Resultado (Reais Mil)


Cdigo da Conta 3.01 3.02 3.03 3.04 3.04.01 3.04.02 3.04.05 3.04.05.01 3.04.05.02 3.04.05.03 3.04.05.05 3.04.06 3.05 3.06 3.06.01 3.06.01.01 3.06.02 3.06.02.01 3.06.02.02 3.07 3.08 3.08.01 3.08.02 3.09 3.11 3.11.01 3.11.02 3.99 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 77.700.318 -61.114.643 16.585.675 -10.598.143 -2.862.033 -2.802.719 -5.426.830 -218.762 -590.435 -2.213.982 -2.403.651 493.439 5.987.532 -1.020.599 1.205.331 1.205.331 -2.225.930 -1.240.544 -985.386 4.966.933 -1.424.772 590.805 -2.015.577 3.542.161 3.542.161 3.394.672 147.489 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 223.861.915 -169.712.952 54.148.963 -26.659.452 -7.708.791 -7.863.141 -12.126.746 -690.771 -1.857.944 -4.702.023 -4.876.008 1.039.226 27.489.511 -3.181.520 3.086.222 3.086.222 -6.267.742 -3.719.248 -2.548.494 24.307.991 -7.251.703 -54.089 -7.197.614 17.056.288 17.056.288 17.288.839 -232.551 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 73.792.933 -55.706.663 18.086.270 -9.293.584 -2.531.969 -2.540.273 -4.412.813 -171.129 -585.817 -1.292.210 -2.363.657 191.471 8.792.686 -569.439 981.206 981.206 -1.550.645 -1.095.464 -455.181 8.223.247 -2.587.862 -801.554 -1.786.308 5.635.385 5.635.385 5.566.356 69.029 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 207.974.234 -153.628.691 54.345.543 -28.789.859 -7.234.325 -7.236.681 -14.220.663 -489.447 -1.534.540 -5.719.275 -6.477.401 -98.190 25.555.684 -6.511.380 3.814.851 3.814.851 -10.326.231 -2.831.997 -7.494.234 19.044.304 -5.851.930 -2.271.498 -3.580.432 13.192.374 13.192.374 13.434.850 -242.476

Receita de Venda de Bens e/ou Servios Custo dos Bens e/ou Servios Vendidos Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Outras Despesas Operacionais Tributrias Custo com Pesquisa e Desenvolvimento Tecnolgico Custo Exploratrio para Extrao Petrleo e Gs Outras Despesas/Receitas Operacionais Resultado de Equivalncia Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos Resultado Financeiro Receitas Financeiras Receitas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Variaes Monetrias e Cambiais Lquidas Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro Imposto de Renda e Contribuio Social sobre o Lucro Corrente Diferido Resultado Lquido das Operaes Continuadas Lucro/Prejuzo Consolidado do Perodo Atribudo a Scios da Empresa Controladora Atribudo a Scios No Controladores Lucro por Ao - (Reais / Ao)

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DFs Consolidadas / Demonstrao do Resultado (Reais Mil)


Cdigo da Conta 3.99.01 3.99.01.02 3.99.02 3.99.02.01 3.99.02.02 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 1,33000 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 0,42672 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 1,02992

Lucro Bsico por Ao PN Lucro Diludo por Ao ON PN 0,26000 0,26000 1,33000 1,33000 0,42672 0,42672 1,02992 1,02992 0,26000

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DFs Consolidadas / Demonstrao do Resultado Abrangente (Reais Mil)


Cdigo da Conta 4.01 4.02 4.02.01 4.02.02 4.02.03 4.02.04 4.02.05 4.02.06 4.02.07 4.02.08 4.03 4.03.01 4.03.02 Descrio da Conta Trimestre Atual 01/07/2013 30/09/2013 3.542.161 -405.203 -96.959 2.611 -60 0 -861.756 377.221 173.780 -40 3.136.958 3.069.579 67.379 Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 17.056.288 -4.150.417 1.826.573 7.810 13.285 -90.301 -9.367.127 369.691 3.100.973 -11.321 12.905.871 13.163.352 -257.481 Igual Trimestre do Exerccio Anterior 01/07/2012 30/09/2012 5.635.385 158.110 -84.158 2.694 356.109 201 6.672 -2.937 -120.471 0 5.793.495 5.754.473 39.022 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 13.192.374 1.766.888 1.176.341 7.804 856.951 3.202 803 12.544 -290.757 0 14.959.262 15.240.636 -281.374

Lucro Lquido Consolidado do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajuste Acumulado de Converso Custo Atribudo Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a Venda - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre Ttulos Disponveis para a Venda - Reclassificado para o resultado Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reconhecido Ganhos/(Perdas) a Realizar sobre hedge de fluxo de caixa - Reclassificado para o resultado Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos Ganhos (perdas) atuariais - plano de pensao e sade Resultado Abrangente Consolidado do Perodo Atribudo a Scios da Empresa Controladora Atribudo a Scios No Controladores

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DFs Consolidadas / Demonstrao do Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto (Reais Mil)


Cdigo da Conta 6.01 6.01.01 6.01.01.01 6.01.01.02 6.01.01.03 6.01.01.05 6.01.01.06 6.01.01.07 6.01.01.08 6.01.01.09 6.01.01.10 6.01.01.11 6.01.02 6.01.02.01 6.01.02.02 6.01.02.03 6.01.02.04 6.01.02.05 6.01.03 6.01.03.01 6.01.03.02 6.02 6.02.01 6.02.02 6.02.03 6.02.04 6.02.05 6.02.06 6.02.07 6.02.08 6.02.09 6.02.10 6.03 6.03.03 6.03.04 6.03.05 6.03.06 6.03.08 6.04 6.05 6.05.01 6.05.02 Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 45.434.265 54.712.742 17.288.839 -232.551 -1.039.226 20.962.693 837.161 2.915.098 4.135.120 -1.742.629 4.390.623 7.197.614 -10.997.301 590.011 -4.801.285 774.314 -6.426.170 -1.134.171 1.718.824 -1.039.050 2.757.874 -58.254.598 -37.559.230 -19.914.370 -3.630.103 -3.471.655 -591.063 -111.017 -848.088 4.386.111 3.289.245 195.572 22.649.133 -199.628 70.841.011 -33.287.723 -8.930.086 -5.774.441 1.893.115 11.721.915 27.628.003 39.349.918 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 42.467.720 48.924.070 13.434.850 -242.476 98.190 15.841.056 1.082.293 4.126.293 3.018.760 12.746 7.971.926 3.580.432 -4.748.109 -1.270.034 -3.660.366 3.736.069 -2.630.483 -923.295 -1.708.241 -1.735.730 27.489 -53.817.594 -30.066.442 -18.279.465 -2.479.543 -3.270.027 -821.726 -39.592 -1.142.488 0 2.059.394 222.295 4.775.325 93.407 35.862.210 -17.682.426 -7.312.174 -6.185.692 1.014.625 -5.559.924 35.747.240 30.187.316

Caixa Lquido Atividades Operacionais Caixa Gerado nas Operaes Lucro Lquido do Perodo Part. dos Acionistas no Controladores Resultado de Participaes em Investimentos Depreciao, Depleo e Amortizao Perdas na Recuperao de Ativos Baixa de Poos Secos Despesa atuarial com Plano de Pensao e Sade Resultado com Alienao / Valor Residual de Baixados Variao Cambial Monet. e Enc. s/ Financ. Imposto Renda e Contrib. Soc. Dif. Lq. Variaes nos Ativos e Passivos Contas a Receber Estoques Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuies Plano de Penso e Sade Outros Outros Ativos Outros Passivos Caixa Lquido Atividades de Investimento Investimentos em Explorao e Produo de Petrleo e Gs Investimentos em Refino e Transporte Investimentos em Gs e Energia Investimentos no Segmento Internacional Investimentos em Distribuio Investimentos em Biocombustveis Outros Investimentos Recebimentos pela Venda de Ativos (Desinvestimentos) Investimentos em Ttulos e Valores Mobilirios Dividendos Recebidos Caixa Lquido Atividades de Financiamento Participao de acionistas no controladores Captaes de Financiamentos Amortizao de Principal Amortizao de Juros Dividendos Pagos a Acionistas Variao Cambial s/ Caixa e Equivalentes Aumento (Reduo) de Caixa e Equivalentes Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes Saldo Final de Caixa e Equivalentes

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Verso : 1

DFs Consolidadas / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2013 30/09/2013 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.06 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.06 5.05.02.07 5.05.02.08 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.392.137 0 205.392.137 18.768 18.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.410.905 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 630.288 0 630.288 27.716 0 0 27.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658.004 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 0 0 0 0 0 17.296.649 17.288.839 7.810 0 0 0 0 7.810 0 17.142.517 Outros Resultados Abrangentes 2.128.419 -14.796.555 -12.668.136 -7.810 0 0 0 -7.810 -4.133.297 0 -4.133.297 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 0 -11.321 -16.809.243 Patrimnio Lquido Participao dos No Controladores 2.353.980 0 2.353.980 -306.556 0 10.523 -317.079 0 -257.481 -232.551 -24.930 0 0 -24.930 0 0 0 1.789.943 Patrimnio Lquido Consolidado 345.433.653 -14.950.687 330.482.966 -286.650 0 10.523 -289.363 -7.810 12.905.871 17.056.288 -4.150.417 -9.353.842 3.100.973 1.826.573 279.390 7.810 -11.321 343.102.187 Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Dividendos Mudana de participao em controladas Realizao do Custo Atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Ajustes de Instrumentos Financeiros Reclassificados para o Resultado Realizao do Custo Atribudo Perdas (ganhos) atuariais com planos de benefcios definidos Saldos Finais 134.928.829 0 134.928.829 -18.768 -18.768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134.910.061 343.079.673 -14.950.687 328.128.986 19.906 0 0 27.716 -7.810 13.163.352 17.288.839 -4.125.487 -9.353.842 3.100.973 1.851.503 279.390 7.810 -11.321 341.312.244

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Verso : 1

DFs Consolidadas / Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido / DMPL - 01/01/2012 30/09/2012 (Reais Mil)
Cdigo da Conta 5.01 5.02 5.03 5.04 5.04.01 5.04.06 5.04.07 5.04.08 5.04.09 5.05 5.05.01 5.05.02 5.05.02.01 5.05.02.02 5.05.02.04 5.05.02.07 5.05.03 5.05.03.01 5.07 Descrio da Conta Capital Social Integralizado 205.379.729 0 205.379.729 12.408 12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205.392.137 Reservas de Capital, Opes Outorgadas e Aes em Tesouraria 562.643 0 562.643 62.471 0 0 0 62.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625.114 Reservas de Lucro Lucros ou Prejuzos Acumulados 0 -154.132 -154.132 -2.676.731 0 0 -2.676.731 0 0 13.442.654 13.434.850 7.804 0 0 0 7.804 0 0 10.611.791 Outros Resultados Abrangentes 1.272.385 -8.252.981 -6.980.596 -7.804 0 0 0 0 -7.804 1.797.982 0 1.782.236 857.754 -290.757 1.215.239 0 15.746 15.746 -5.190.418 Patrimnio Lquido Participao dos No Controladores 2.384.730 0 2.384.730 87.569 0 -35.458 0 123.027 0 -281.374 -242.476 -38.898 0 0 -38.898 0 0 0 2.190.925 Patrimnio Lquido Consolidado 332.223.611 -8.407.113 323.816.498 -2.534.495 0 -35.458 -2.676.731 185.498 -7.804 14.959.262 13.192.374 1.751.142 857.754 -290.757 1.176.341 7.804 15.746 15.746 336.241.265 Saldos Iniciais Ajustes de Exerccios Anteriores Saldos Iniciais Ajustados Transaes de Capital com os Scios Aumentos de Capital Dividendos Juros sobre Capital Prprio Mudana de participao em controladas Realizao do Custo Atribudo Resultado Abrangente Total Lucro Lquido do Perodo Outros Resultados Abrangentes Ajustes de Instrumentos Financeiros Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros Ajustes de Converso do Perodo Realizao do Custo Atribudo Reclassificaes para o Resultado Ajustes de Instrumentos Financeiros Saldos Finais 122.624.124 0 122.624.124 -12.408 -12.408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.611.716 329.838.881 -8.407.113 321.431.768 -2.622.064 0 0 -2.676.731 62.471 -7.804 15.240.636 13.434.850 1.790.040 857.754 -290.757 1.215.239 7.804 15.746 15.746 334.050.340

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DFs Consolidadas / Demonstrao do Valor Adicionado (Reais Mil)


Cdigo da Conta 7.01 7.01.01 7.01.02 7.01.03 7.01.04 7.02 7.02.01 7.02.02 7.02.03 7.02.04 7.03 7.04 7.04.01 7.05 7.06 7.06.01 7.06.02 7.06.03 7.07 7.08 7.08.01 7.08.01.01 7.08.01.02 7.08.01.03 7.08.02 7.08.02.01 7.08.02.02 7.08.02.03 7.08.03 7.08.03.01 7.08.03.02 7.08.04 7.08.04.01 7.08.04.03 7.08.04.04 Descrio da Conta Acumulado do Atual Exerccio 01/01/2013 30/09/2013 344.731.928 272.548.770 8.297.399 63.932.993 -47.234 -185.045.761 -94.809.948 -72.281.744 -837.161 -17.116.908 159.686.167 -20.962.693 -20.962.693 138.723.474 4.264.840 1.039.226 3.086.222 139.392 142.988.314 142.988.314 20.779.149 14.359.287 5.623.646 796.216 80.425.688 48.305.756 31.941.688 178.244 24.727.189 12.372.958 12.354.231 17.056.288 0 17.288.839 -232.551 Acumulado do Exerccio Anterior 01/01/2012 30/09/2012 313.770.888 255.054.271 6.151.467 52.750.658 -185.508 -166.471.458 -83.191.002 -67.571.645 -1.082.293 -14.626.518 147.299.430 -15.841.056 -15.841.056 131.458.374 3.933.661 -98.190 3.814.851 217.000 135.392.035 135.392.035 17.330.769 12.204.316 4.422.506 703.947 78.785.200 49.057.622 29.558.219 169.359 26.083.692 15.760.510 10.323.182 13.192.374 2.676.731 10.758.119 -242.476

Receitas Vendas de Mercadorias, Produtos e Servios Outras Receitas Receitas refs. Construo de Ativos Prprios Proviso/Reverso de Crds. Liquidao Duvidosa Insumos Adquiridos de Terceiros Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros Perda/Recuperao de Valores Ativos Outros Valor Adicionado Bruto Retenes Depreciao, Amortizao e Exausto Valor Adicionado Lquido Produzido Vlr Adicionado Recebido em Transferncia Resultado de Equivalncia Patrimonial Receitas Financeiras Outros Valor Adicionado Total a Distribuir Distribuio do Valor Adicionado Pessoal Remunerao Direta Benefcios F.G.T.S. Impostos, Taxas e Contribuies Federais Estaduais Municipais Remunerao de Capitais de Terceiros Juros Aluguis Remunerao de Capitais Prprios Juros sobre o Capital Prprio Lucros Retidos / Prejuzo do Perodo Part. No Controladores nos Lucros Retidos

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DESTAQUES FINANCEIROS
Principais itens e indicadores econmicos consolidados
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 77.700 16.585 5.494 (1.020) 3.395 0,26 229.078 21 7 4 13.091 2T-2013 73.627 18.708 11.107 (3.551) 6.201 0,48 200.864 25 15 8 18.091 3T13 X 2T13 ( ! 6 (11) (51) 71 (45) (46) 14 (4) (8) (4) (28) 3T-2012 73.793 18.086 8.600 (569) 5.567 0,43 298.727 25 12 8 14.375 Receita de #endas $%cro &r%to $%cro antes do res%ltado 'inanceiro( das participa)es e impostos Res%ltado 'inanceiro l*%ido $%cro l*%ido+(pre,%-o! consolidado atri&%#el aos acionistas da Petro&ras 1 $%cro l*%ido+(pre,%-o! por a).o /alor de mercado (0ontroladora! 1ar2em &r%ta ( ! 2 1ar2em operacional ( ! 1ar2em l*%ida ( ! 3 345T67 a,%stado 8 R$ milhes Res%ltado operacional por se2mento de ne29cio : 3;P : 7&astecimento : <=s ; 3ner2ia : 4iocom&%st#el : 6istri&%i).o : 5nternacional : 0orporati#o 5n#estimentos consolidados Petr9leo 4rent (>S$+&&l! 69lar m?dio de #enda (R$! 69lar 'inal de #enda (R$! Selic- ta"a m?dia ( ! 5ndicadores de pre)os m?dios Pre)o deri#ados &=sicos merc: inter (R$+&&l! Pre)o de #enda - 4rasil @ : Petr9leo (>S$+&&l! : <=s nat%ral (>S$+&&l! Pre)o de #enda - 5nternacional : Petr9leo (>S$+&&l! : <=s nat%ral (>S$+&&l!
3

2013 223.862 54.149 26.450 (3.181) 17.289 1,33 229.078 24 12 8 47.413

2012 207.974 54.345 25.653 (6.511) 13.435 1,03 298.727 26 12 6 41.495

2013 " 2012 ( ! 8 3 51 29 29 (23) (2) 2 14

17.609 (8.594) (355) (127) 470 213 (2.877) 25.150 110,37 2,29 2,23 8,51

13.566 (3.773) 809 (77) 696 2.204 (2.670) 24.344 102,44 2,07 2,22 7,52

30 (128) (144) (65) (32) (90) (8) 3 8 11 1 1

16.380 (8.651) 451 (59) 625 1.332 (2.382) 21.135 109,61 2,03 2,03 7,79

46.259 (18.904) 1.637 (271) 2.249 3.605 (8.325) 69.263 108,45 2,12 2,23 7,74

51.398 (25.720) 1.474 (203) 1.890 3.715 (7.115) 59.808 112,09 1,92 2,03 8,98

(10) 27 11 (33) 19 (3) (17) 16 (3) 10 10 (1)

210,00 98,87 46,34 85,97 18,38


1

207,22 94,17 50,47 89,84 21,31

1 5 (8) (4) (14)

190,96 101,80 47,73 90,42 17,45


2

207,04 98,64 48,27 90,65 20,88

183,05 106,00 49,11 94,71 19,33

13 (7) (2) (4) 8


4

1 2

Lucro lquido/(prejuzo) por !"o c lcul do co# $ %e & #'di po&der d d qu &(id de de !)e%. * r o c+lculo ,oi co&%ider do o lucro &(e% do re%ul( do ,i& &ceiro, d % p r(icip !)e% e i#po%(o%. 3 -./012 3 p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% e impairment. 4 5'di d % e6por( !)e% e do% pre!o% i&(er&o% de (r &%,er7&ci do -8* p r o 2$ %(eci#e&(o.

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R3S>$T76A 67S AP3R7BC3S Res%ltados do 3T-2013 " 2T-2013D
$%cro 4r%to Lucro .ru(o i&,erior e# 119 (:; 2.123 #il<)e%), re,le(i&do= :ecei( de 4e&d % de :; 77.700 #il<)e%, 69 %uperior o 20>2013, e# ,u&!"o de= 2u#e&(o d de# &d &o #erc do i&(er&o (19), co# de%( que p r o die%el (59), e # ior 4olu#e de pe(r?leo e6por( do, p rci l#e&(e co#pe&% do% pel #e&or co#erci liz !"o de e&er@i el'(ric , de4ido A redu!"o d de# &d de @er !"o (er#el'(ric B 5 iore% pre!o% pr (ic do% & % e6por( !)e% e & % 4e&d % de deri4 do% &o #erc do i&(er&o (rel do% A% co( !)e% i&(er& cio& i% e A depreci !"o c #$i l. Cu%(o do% produ(o% 4e&dido% de :; 61.115 #il<)e%, 119 %uperior o 20>2013, de4ido # ior p r(icip !"o do% deri4 do% i#por( do% &o #i6 de 4e&d %, pri&cip l#e&(e die%el, %%oci do A depreci !"o c #$i l (119) e A ele4 !"o d % co( !)e% i&(er& cio& i% (.re&( 89), $e# co#o o% # iore% @ %(o% co# produ!"o de ?leo, decorre&(e% d e&(r d e# oper !"o de &o4 % i&%( l !)e%. -%(e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pel % #e&ore% i#por( !)e% de DEL. $%cro Aperacional :edu!"o de 519 (:; 5.613 #il<)e%), re,le(i&do % # iore% $ i6 % de po!o% %eco% ou %u$co#erci i% (:; 1.060 #il<)e%), o% #e&ore% @ &<o% & 4e&d de (i4o%, o pro4i%io& #e&(o do% @ %(o% co# pe%%o l decorre&(e d propo%( do 2cordo Cole(i4o de 0r $ l<o 2013 e redu!"o do lucro $ru(o. Res%ltado Einanceiro $*%ido 1e%pe% ,i& &ceir lquid de :; 1.020 #il<)e%, 719 i&,erior o 20>2013, de4ido #e&or depreci !"o c #$i l %o$re o e&di4id #e&(o lquido (0,69 &o 30>2013 e 109 &o 20>2013), j+ co&(e#pl &do #e&or e6po%i!"o c #$i l decorre&(e d 5 e6(e&%"o, e# #e do% de # io, d co&( $ilid de de <ed@e p r pro(e!"o de e6por( !)e% ,u(ur % . $%cro l*%ido Lucro lquido de :; 3.395 #il<)e%, 459 i&,erior e# rel !"o o 20>2013, re,le(i&do p rci l#e&(e co#pe&% do pel redu!"o do% i#p c(o% c #$i i% &o re%ul( do ,i& &ceiro. redu!"o do lucro oper cio& l,

Fide p7&dice 6 G 5o4i#e&( !"o do Hed@e Ilu6o de C i6 G /&%(ru#e&(o% Ii& &ceiro% E"o 1eri4 (i4o%.

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Comentrio do Desempenho
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R3S>$T76A 67S AP3R7BC3S Res%ltados do Jan- Set+2013 " Jan- Set+2012D
$%cro 4r%to Eo #e%#o p ( # r do perodo de j &> %e(/2012, re,le(i&do= :ecei( de 4e&d % de :; 223.862 #il<)e%, 89 %uperior o perodo de j &> %e(/2012, e# ,u&!"o de= 5 iore% pre!o% & % 4e&d % de deri4 do% &o #erc do i&(er&o de4ido o% re ju%(e% de @ %oli& e die%el, o% # iore% pre!o% de e&er@i e o% i#p c(o% c #$i i% (109) %o$re o% pre!o% do% deri4 do% (rel do% o #erc do i&(er& cio& lB 2u#e&(o d de# &d &o #erc do i&(er&o (79), pri&cip l#e&(e de @ %oli& (59), die%el (69), ?leo co#$u%(4el (269) e @+% & (ur l (229), co#pe&% do pelo #e&or 4olu#e de pe(r?leo e6por( do, e# ,u&!"o d #e&or produ!"o e # ior c r@ proce%% d . Cu%(o do% produ(o% 4e&dido% de :; 169.713 #il<)e%, 109 %uperior o perodo de j &> %e(/2012, re(r ( &do= 2u#e&(o de 59 &o 4olu#e de 4e&d % de deri4 do% &o #erc do i&(er&o, %upor( do pelo u#e&(o do re,i&o & cio& lB 5 iore% 4olu#e% de i#por( !)e% de @+% & (ur l, p r (e&di#e&(o A de# &d ('r#ic , e de pe(r?leo, de4ido o # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %, co#$i& do co# o i#p c(o d depreci !"o c #$i l de 109 %o$re %eu% cu%(o%B 5 iore% @ %(o% co# produ!"o de ?leo, decorre&(e% do # ior &J#ero de i&(er4e&!)e% e# po!o% e d e&(r d e# oper !"o de &o4 % i&%( l !)e%, % qu i% i&d &"o produzir # (o( lid de de %u c p cid de. $%cro Aperacional Lucro oper cio& l de :; 26.450 #il<)e%, 39 %uperior o perodo de j &> %e(/2012, re,le(i&do % #e&ore% $ i6 % de po!o% %eco% e %u$co#erci i% (:; 1.211 #il<)e%) e o% @ &<o% & 4e&d de (i4o%, co#pe&% do% p rci l#e&(e pelo% # iore% @ %(o% co# pe%%o l decorre&(e% do re ju%(e % l ri l do 2cordo Cole(i4o de 0r $ l<o 2012 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e e# &e@oci !"o do 2C0 2013. Res%ltado Einanceiro $*%ido 1e%pe% ,i& &ceir lquid de :; 3.181 #il<)e%, i&,erior e# :; 3.330 #il<)e% e# rel !"o o perodo de j &> %e(/2012, decorre&(e d redu!"o d e6po%i!"o c #$i l pel e6(e&%"o d co&( $ilid de de <ed@e p r pro(e!"o de e6por( !)e% ,u(ur %, reduzi&do e# :; 8.434 #il<)e% o% i#p c(o% c #$i i% &o re%ul( do ,i& &ceiro. $%cro $*%ido Lucro Lquido de :; 17.289 #il<)e%, 299 %uperior o perodo de j &> %e(/2012 (:; 13.435 #il<)e%), re,le(i&do o u#e&(o &o lucro oper cio& l, redu!"o do% i#p c(o% c #$i i% &o re%ul( do ,i& &ceiro e @ &<o% co# p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o%.

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R3S>$T76A PAR FR37 63 G3<H05A
2 *e(ro$r % ' u# co#p &<i que oper de ,or# i&(e@r d , %e&do que # ior p r(e d produ!"o de pe(r?leo e @+% ' oriu&d d +re de -6plor !"o e *rodu!"o, e (r &%,erid p r ou(r % +re % d co#p &<i . E pur !"o do% re%ul( do% por +re de &e@?cio %"o co&%ider d % % (r &% !)e% re liz d % co# (erceiro% e % (r &%,er7&ci % e&(re % +re % de &e@?cio, %e&do e%( % 4 lor d % por pre!o% i&(er&o% de (r &%,er7&ci de,i&ido% e&(re % +re % e co# #e(odolo@i % de pur !"o $ %e d % e# p rK#e(ro% de #erc do.

3XP$AR7BIA ; PRA6>BIA
Perodo Jan - Set 3T-2013 11.613 2T-2013 8.909 3T13 X 2T13 ( ! 30 3T-2012 10.808 Res%ltado l*%ido 2013 30.480 2012 33.925 2013 " 2012 ( ! (10)

(3T-2012 " 2T-2013!D L u#e&(o do lucro lquido decorreu do% # iore% pre!o% de 4e&d /(r &%,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, re,le(i&do preci !"o do d?l r ,re&(e o re l e ele4 !"o d % co( !)e% i&(er& cio& i% d commodity, co#pe&% do% p rci l#e&(e pelo u#e&(o do% cu%(o% co# p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% e pel % # iore% $ i6 % de po!o% %eco% ou %u$co#erci i%. L spread e&(re o pre!o #'dio do pe(r?leo & cio& l 4e&dido/(r &%,erido e co( !"o #'di do .re&( u#e&(ou de MN; 8,27/$$l &o 20>2013 p r MN; 11,50/$$l &o 30> 2013.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 redu!"o do lucro lquido re,le(iu o #e&or 4olu#e de produ!"o de pe(r?leo e LDE, l'# do u#e&(o do% cu%(o% co# depreci !"o de equip #e&(o%, pe%%o l, # &u(e&!"o e i&(er4e&!"o de po!o% e ,re( #e&(o de pl ( ,or# %. -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo% # iore% pre!o% de 4e&d /(r &%,er7&ci do pe(r?leo & cio& l e pel % #e&ore% $ i6 % de po!o% %eco% ou %u$co#erci i%. L spread e&(re o pre!o #'dio do pe(r?leo & cio& l 4e&dido/(r &%,erido e co( !"o #'di do .re&( u#e&(ou de MN; 6,09/$$l e# 2012 p r MN; 9,81/$$l e# 2013.
Perodo Jan - Set

3T-2013 1.924 390 2:31@

2T-2013 1.931 389 2:320

3T13 X 2T13 ( !

3T-2012 1.904 377 2:2K1

Prod%).o nacional (mil &arris+dia! *e(r?leo e LDE 6 D+% & (ur l Total

(J!

2013 1.922 392 2:31@

2012 1.980 367 2:3@L

2013 " 2012 ( ! (3) 7 (1)

(3T-2013 " 2T-2013!D 2 produ!"o de pe(r?leo, LDE e @+% & (ur l, &o perodo, # &(e4e>%e e%(+4el. L u#e&(o d produ!"o co# e&(r d e# oper !"o de &o4o% po!o% & % pl ( ,or# % I*NL>/( j (. J& ), *>52 e *> 54 (:o&c dor) e I*NL>*ir &e# , e #e&or 4olu#e de p r d % pro@r # d %, co#pe&% r # o decl&io & (ur l d produ!"o.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 produ!"o de pe(r?leo e LDE reduziu, pri&cip l#e&(e, e# ,u&!"o do decl&io & (ur l do% c #po%, p rci l#e&(e co#pe&% d pel e&(r d e# oper !"o do% I*NL% Cid de de 2&c<ie( (. lei 2zul), Cid de de N"o * ulo (N pi&<o+), Cid de de N"o Fice&(e (0L1 de N pi&<o+ Eor(e), Cid de de /( j (. J& ) e Cid de de * r (O (*ilo(o Lul E-). Co&(ri$ur # p r # ior produ!"o de @+% e&(r d e# oper !"o do% I*NL% Cid de de 2&c<ie( , Cid de de N"o * ulo e Cid de de * r (O, o u#e&(o d e,ici7&ci de 5e6il<"o, 5erluz e Lul e o u#e&(o do po(e&ci l do I*NL Cid de de Fi(?ri .

(P) 6

(P)
6

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. E"o i&clui @+% lique,ei(o e i&clu @+% rei&je( do.

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Perodo Jan - Set 3T-2013 2T-2013 3T13 X 2T13 ( ! 4 10 12 3T-2012 $i'tin2 cost - pas
L (J!

2013

2012

2013 " 2012 ( ! 8 (3) 20 8

14,96 33,25 34,28 75,80

15,02 32,05 31,25 67,88

15,24 34,00 30,79 69,47

>S$+&arrilD Q Q %e# p r(icip !"o @o4er& #e&( l Q Q co# p r(icip !"o @o4er& #e&( l R$+&arrilD Q Q %e# p r(icip !"o @o4er& #e&( l Q Q co# p r(icip !"o @o4er& #e&( l

14,91 32,95 31,69 70,28

13,79 33,91 26,50 65,23

$i'tin2 0ost sem participa)es 2o#ernamentais


(3T-2013 " 2T-2013!D L i&dic dor e# d?l r per# &eceu e%(+4el. 1e%co&%ider &do o% e,ei(o% c #$i i%, o i&dic dor u#e&(ou 39 e# ,u&!"o do u#e&(o &o% @ %(o% co# pe%%o l, decorre&(e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e % l ri l e d @r (i,ic !"o co&(i&@e&(e e# &e@oci !"o &o 2C0 2013. (Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L i&dic dor e# d?l r u#e&(ou 89. 1e%co&%ider &do o% e,ei(o% c #$i i%, o cr'%ci#o de 159 decorreu do # ior &J#ero de i&(er4e&!)e% e# po!o% & . ci de C #po%, de4ido o *:L-I (*ro@r # de 2u#e&(o d -,ici7&ci Lper cio& l), d e&(r d e# oper !"o do% I*NL% Cid de de 2&c<ie( (. lei 2zul), Cid de de N"o * ulo (N pi&<o+), Cid de de * r (O (*ilo(o Lul E-) e Cid de de /( j (. J& ), co# cu%(o% u&i(+rio% i&ici i% # i% ele4 do%, l'# do re ju%(e % l ri l co&cedido &o 2C0 2012 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e e# &e@oci !"o &o 2C0 2013.

$i'tin2 0ost com participa)es 2o#ernamentais


(3T-2013 " 2T-2013!D L i&dic dor e# d?l r u#e&(ou 49. -6clui&do o e,ei(o c #$i l, o i&dic dor u#e&(ou 69, de4ido A 4 ri !"o do pre!o #'dio de re,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, 4i&cul do A% co( !)e% i&(er& cio& i%. (Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D -6clui&do o e,ei(o c #$i l, o i&dic dor per# &eceu e%(+4el. 2 p rcel de * r(icip !)e% Do4er& #e&( i%, e6clui&do o e,ei(o c #$i l, ,oi #e&or e# 109, de4ido A redu!"o do pre!o #'dio de re,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, e# d?l re%, 4i&cul do A% co( !)e% i&(er& cio& i%, e o% &o4o% p ( # re% d % lquo( % de p r(icip !"o e%peci l %o$re o% c #po% de 5 rli#, Ru$ r(e e . rr cud , e# decorr7&ci d #e&or produ!"o.
7

(P)

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. Eo 10>2013, o i&dic dor @ere&ci l Li,(i&@ Co%( ,oi re4i% do, e# der7&ci o% cri('rio% i&(er& cio& i% de co&( $ilid de (/I:N), p r &"o # i% co&(e#pl r o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d %. *elo cri('rio &(erior, $ %e do &o% pri&cpio% co&(+$ei% &or(e> #eric &o% MND22*, o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d % i&,lue&ci 4 # o i&dic dor &o perodo de %u re liz !"o, ou %ej , &o #o#e&(o do co&%u#o do # (eri l ou d re liz !"o do %er4i!o. * r # &(er co#p r $ilid de e&(re o% perodo%, %'rie <i%(?ric de 2012 ,oi ju%( d de cordo co# o% &o4o% cri('rio%. C $e re%% l( r que e%% dequ !"o &"o (rou6e e,ei(o% p r o% procedi#e&(o% do( do% & el $or !"o d % de#o&%(r !)e% co&(+$ei% %ocie(+ri % e &o c+lculo do -./012 d *e(ro$r %, que j+ co&%ider # o% @ %(o% de #or(iz !"o d % p r d % pro@r # d % &o @rupo de 1epreci !"o/2#or(iz !"o, de cordo co# o perodo de %u % c #p &< %.
7

(P)

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747ST30513GTA
Perodo Jan - Set 3T-2013 (5.527) 2T-2013 (2.516) 3T13 X 2T13 ( ! (120) 3T-2012 (5.652) Res%ltado l*%ido 2013 (12.299) 2012 (17.281) 2013 " 2012 ( ! 29

(3T-2013" 2T-2013!D L% # iore% cu%(o% co# qui%i!"o/(r &%,er7&ci de pe(r?leo, decorre&(e% d preci !"o do d?l r ,re&(e o re l %%oci d A ele4 !"o d % co( !)e% i&(er& cio& i% d commodity, $e# co#o # ior p r(icip !"o de deri4 do% i#por( do% &o #i6 de 4e&d % p r (e&der de# &d % zo& l, de(er#i& r # o u#e&(o do re%ul( do &e@ (i4o.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 #el<or &o re%ul( do re,le(iu o% re ju%(e% &o% pre!o% do die%el e d @ %oli& e o # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %, oc %io& &do redu!"o do 4olu#e de deri4 do% i#por( do% &o #i6 de 4e&d %, co#pe&% do% p rci l#e&(e pelo% # iore% cu%(o% co# qui%i!"o/(r &%,er7&ci de pe(r?leo.

Perodo Jan - Set 3T-2013 334 493 K2L 206 196 @02 (@2N! 2T-2013 447 261 L0K 162 197 3NM (3@M! 2 3T13 X 2T13 ( ! (25) 89 17 27 (1) 12 22 (100) 3T-2012 385 437 K22 375 176 NN1 (2L1! 12 5mporta)es e e"porta)es de petr9leo e (J! deri#ados (mil &arris+dia! /#por( !"o de pe(r?leo /#por( !"o de deri4 do% 5mporta).o de petr9leo e deri#ados 8 -6por( !"o de pe(r?leo -6por( !"o de deri4 do% 3"porta).o de petr9leo e deri#ados 3"porta).o (import:! l*%ida de petr9leo e deri#ados -6por( !"o ou(ro% 2013 421 377 LMK 195 195 3M0 (@0K! 2 2012 361 409 LL0 408 198 O0O (1O@! 8 2013 " 2012 ( ! 17 (8) 4 (52) (2) (36) 149 (75)

(3T-2013 " 2T-2013!D 5e&ore% i#por( !)e% de pe(r?leo de4ido A ,or# !"o de e%(oque% &o 20>2013 co#o prep r !"o p r p r d pro@r # d de (er#i& l e# 2&@r do% :ei%. 2u#e&(o & % e6por( !)e% de pe(r?leo de4ido # ior di%po&i$ilid de @er d pel ocorr7&ci de p r d % pro@r # d % e# re,i& ri % &o 30>2013. 2u#e&(o & % i#por( !)e% de deri4 do% p r (e&di#e&(o do cre%ci#e&(o % zo& l do pl &(io e d (i4id de i&du%(ri l.
(P)

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 5 iore% i#por( !)e% de pe(r?leo e# ,u&!"o de # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %B :edu!"o d % e6por( !)e% de pe(r?leo, de4ido A #e&or produ!"o e # ior proce%% #e&(o & % re,i& ri %, e de deri4 do%, p r (e&di#e&(o d de# &d do #erc do i&(er&o. L u#e&(o d produ!"o & % re,i& ri % proporcio&ou u# #e&or i#por( !"o de deri4 do%.

(P)
8

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. -%("o co&(e#pl do% o% 4olu#e% de e6por( !)e% de pe(r?leo oriu&do% d % +re % de &e@?cio de 2$ %(eci#e&(o e de -6plor !"o e *rodu!"o.

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Perodo Jan - Set 3T-2013 2.128 2.102 96 2.072 82 2T-2013 2.138 2.079 99 2.102 79 3T13 X 2T13 ( ! 1 (3) (1) 3 3T-2012 2.026 2.013 97 1.974 82 5ndicadores Aperacionais do Re'ino (mil (J! &arris+dia! *rodu!"o de deri4 do% C p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o 9 pri#+rio 10 M(iliz !"o (9) d c p cid de &o#i& l 11 C r@ proce%% d > p % * r(icip !"o do ?leo & cio& l & c r@ proce%% d (9) 2013 2.131 2.102 98 2.086 81 2012 1.992 2.013 95 1.935 82 2013 " 2012 ( ! 7 4 3 8 (1)

(3T-2013 " 2T-2013!D 2 c r@ ,re%c proce%% d di+ri ,oi 19 i&,erior qu &do co#p r d o do 20>2013, e# decorr7&ci de p r d pro@r # d e# u&id de% de de%(il !"o d :-1MC, :-F2* e d :-D2*.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 c r@ ,re%c proce%% d di+ri ,oi 89 %uperior e# ,u&!"o d p r(id de &o4 % u&id de% de qu lid de e co&4er%"o e d #el<or %u%(e&(+4el de per,or# &ce oper cio& l o$(id (r 4'% d o(i#iz !"o de proce%%o% de re,i&o e re#o!"o de @ r@ lo% lo@%(ico%. L &o4o p ( # r ,oi o$(ido re%pei( &do o% li#i(e% de proje(o do% equip #e&(o% e o% requi%i(o% de %e@ur &! , #eio #$ie&(e e qu lid de do% produ(o%.
Perodo Jan - Set

3T-2013 3,26 7,45

2T-2013 3,08 6,37

3T13 X 2T13 ( ! 6 17

3T-2012 3,50 7,07

0%sto do re'ino - pas Cu%(o do re,i&o (MN;/$ rril) Cu%(o de re,i&o (:;/$ rril)

12 (J!

2013 3,16 6,69

2012 3,46 6,65

2013 " 2012 ( ! (9) 1

(3T-2013 " 2T-2013!D 2u#e&(o de 69 do i&dic dor e# d?l r. -# re i%, o i&dic dor u#e&(ou 179, pri&cip l#e&(e, e# ,u&!"o do u#e&(o do% @ %(o% co# pe%%o l, decorre&(e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e % l ri l e d @r (i,ic !"o co&(i&@e&(e, e# &e@oci !"o &o 2C0 2013.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L i&dic dor e# d?l r ,oi 99 #e&or. -# re i%, <ou4e u#e&(o de 19, de4ido, pri&cip l#e&(e, o u#e&(o do% @ %(o% co# pe%%o l, e# ,u&!"o do re ju%(e % l ri l co&cedido &o 2C0 2012 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e % l ri l e# &e@oci !"o &o 2C0 2013, co#pe&% do%, e# p r(e, pel # ior c r@ ,re%c proce%% d e pel redu!"o do% @ %(o% co# # &u(e&!"o de ro(i& .
9101112

(P)

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. C p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o pri#+rio co&%ider c r@ #+6i# %u%(e&(+4el de pe(r?leo lc &! d & % u&id de% de de%(il !"o, re%pei( &do o% li#i(e% de proje(o do% equip #e&(o% e o% requi%i(o% de %e@ur &! , #eio #$ie&(e e qu lid de do% produ(o%. S #e&or que c p cid de u(oriz d pel 2E* (i&clu%i4e u(oriz !)e% (e#por+ri %) e Tr@"o% 2#$ie&( i%. 10 M(iliz !"o (9) d c p cid de &o#i& l co&%ider rel !"o e&(re c p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o pri#+rio de pe(r?leo e c r@ proce%% d de pe(r?leo &o p %. 11 C r@ proce%% d G ' co#po%( pelo %o# (?rio d c r@ proce%% d de pe(r?leo e LDE. 12 Eo 10>2013, o i&dic dor @ere&ci l Cu%(o do :e,i&o ,oi re4i% do, e# der7&ci o% cri('rio% i&(er& cio& i% de co&( $ilid de (/I:N), p r &"o # i% co&(e#pl r o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d %. *elo cri('rio &(erior, $ %e do &o% pri&cpio% co&(+$ei% &or(e> #eric &o% MND22*, o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d % i&,lue&ci 4 # o i&dic dor &o perodo de %u re liz !"o, ou %ej , &o #o#e&(o do co&%u#o do # (eri l ou d re liz !"o do %er4i!o. * r # &(er co#p r $ilid de e&(re o% perodo%, %'rie <i%(?ric de 2012 ,oi ju%( d de cordo co# o% &o4o% cri('rio%. C $e re%% l( r que e%% dequ !"o &"o (rou6e e,ei(o% p r o% procedi#e&(o% do( do% & el $or !"o d % de#o&%(r !)e% co&(+$ei% %ocie(+ri % e &o c+lculo do -./012 d *e(ro$r %, que j+ co&%ider # o% @ %(o% de #or(iz !"o d % p r d % pro@r # d % &o @rupo de 1epreci !"o/2#or(iz !"o, de cordo co# o perodo de %u % c #p &< %.
9

(P)

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<FS ; 3G3R<57
Perodo Jan - Set 3T-2013 (192) 2T-2013 576 3T13 X 2T13 ( ! (133) 3T-2012 345 Res%ltado l*%ido 2013 1.262 2012 1.138 2013 " 2012 ( ! 11

(3T-2013 " 2T-2013!D L #e&or 4olu#e de @er !"o e o #e&or pre!o #'dio de re liz !"o de e&er@i el'(ric , decorre&(e do # ior &4el do% re%er4 (?rio%, %%oci do% o% # iore% cu%(o% #'dio% co# i#por( !"o de @+% & (ur l de(er#i& r # pur !"o de re%ul( do &e@ (i4o. -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pel #e&or i#por( !"o de @+% & (ur l lique,ei(o (DEL).

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o do lucro lquido decorreu do # ior 4olu#e de @er !"o e do # ior pre!o #'dio de re liz !"o de e&er@i el'(ric , e# r z"o do #e&or &4el do% re%er4 (?rio%. -%%e% , (ore% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo% # iore% cu%(o% co# i#por( !"o de @+% & (ur l e de DEL p r (e&der A de# &d do %e(or (er#el'(rico.

Perodo Jan - Set 3T-2013 1.873 3.483 180 84 197 2T-2013 2.318 4.493 250 122 196 3T13 X 2T13 ( ! (19) (22) (28) (31) 1 3T-2012 5ndicadores 'sicos e 'inanceiros
(J!

2013 2.026 4.359 252 102 197

2012 2.303 1.826 112 49 165

2013 " 2012 ( ! (12) 139 125 108 19

2.496 Fe&d % de e&er@i el'(ric (co&(r (o%) > 5U #'dio 1.977 Der !"o de e&er@i el'(ric > 5U #'dio 13 131 *re!o de liquid !"o d % di,ere&! % (*L1)>:;/5U< /#por( !"o de D+% E (ur l Lique,ei(o > DEL (#il 54 $ rri%/di ) 155 /#por( !"o de D+% (#il $ rri%/di )

(3T-2013" 2T-2013!D 2 redu!"o & % 4e&d % (199) ,oi re%ul( do d #e&or de# &d de cur(o pr zo, e# ,u&!"o d % &o4 % re@r % e%( $elecid % pel :e%olu!"o CE*03/2013. 2 redu!"o de 229 & @er !"o de e&er@i e de 319 & i#por( !"o de D+% E (ur l Lique,ei(o ,or # de4id % o #e&or 4olu#e de de%p c<o %olici( do pelo Lper dor E cio& l do Ni%(e# > LEN. L decr'%ci#o do *L1 de 289 ,oi decorre&(e d #el<ori d % co&di!)e% <idrol?@ic % &o 30>2013. (P)

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 redu!"o de 129 do 4olu#e & % 4e&d % de e&er@i de4e>%e A #e&or de# &d de cur(o pr zo e# ,u&!"o d % &o4 % re@r % (:e%olu!"o CE*- 03/2013). L u#e&(o &o 4olu#e @er do de e&er@i de 1399 e &o *L1 de 1259 ,oi re,le6o d #e&or ,lu7&ci o lo&@o do perodo. L u#e&(o & i#por( !"o, ( &(o de D+% E (ur l Lique,ei(o de 1089, qu &(o de D+% E (ur l d .ol4i de 199, ,oi de4ido o cre%ci#e&(o d de# &d (er#el'(ric &o perodo. 13

(P)
13

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. *L1 > *re!o% %e# & i% po&der do% por p ( # r de c r@ li4re (le4e, #'dio e pe% do), &J#ero de <or % e c p cid de do %u$#erc do.

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45A0A14>STP/3$
Perodo Jan - Set 3T-2013 (96) 2T-2013 (74) 3T13 X 2T13 ( ! (30) 3T-2012 (44) Res%ltado l*%ido 2013 (218) 2012 (201) 2013 " 2012 ( ! (8)

(3T-2013 " 2T-2013!D L% #e&ore% pre!o% #'dio% de re liz !"o de $iodie%el (79), %%oci do% A% perd % de e%(oque% de #ud % de p l# e o% #e&ore% re%ul( do% co# p r(icip !)e% e# i&4e%(id % do %e(or de $iodie%el, pro4oc r # o u#e&(o do prejuzo. -%%e% , (ore% ,or # co#pe&% do% p rci l#e&(e pel redu!"o d % perd % co# p r(icip !)e% e# i&4e%(id % do %e(or de e( &ol, decorre&(e do u#e&(o &o 4olu#e de 4e&d % de !Jc r e e( &ol.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L% #e&ore% pre!o% #'dio% de re liz !"o & % oper !)e% de $iodie%el (59), %%oci do% o # ior cu%(o #'dio d # ('ri pri# e A% perd % de e%(oque% de #ud % de p l# , de(er#i& r # pur !"o de # ior prejuzo. -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pel redu!"o d % perd % co# p r(icip !)e% e# i&4e%(id % do %e(or de e( &ol, de4ido o # ior 4olu#e co#erci liz do de !Jc r.

65STR54>5BIA
Perodo Jan - Set 3T-2013 312 2T-2013 459 3T13 X 2T13 ( ! (32) 3T-2012 413 Res%ltado l*%ido 2013 1.487 2012 1.249 2013 " 2012 ( ! 19

(3T-2013" 2T-2013!D 2 redu!"o do lucro lquido decorreu d % #e&ore% # r@e&% #'di % de co#erci liz !"o de co#$u%(4ei% (89), de4ido o #e&or &4el de de%p c<o (er#el'(rico e# rel !"o o 20>2013 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e % l ri l e# &e@oci !"o &o 2C0 2013.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o &o lucro lquido decorreu do cr'%ci#o & % # r@e&% #'di % de co#erci liz !"o (139) e &o 4olu#e de 4e&d % (69). -%%e% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo% # iore% @ %(o% co# ,re(e e pe%%o l, e# ,u&!"o do re ju%(e % l ri l co&cedido &o 2C0 2012 e do pro4i%io& #e&(o do re ju%(e e# &e@oci !"o &o 2C0 2013.
Perodo Jan - Set

3T-2013 36,19

2T-2013 37,79

3T13 X 2T13 ( ! (2)

3T-2012 37,69

1arQet Share

(J!

2013 37,59

2012 37,99

2013 " 2012 ( !

(3T-2013" 2T-2013!D 2 perd de 5 rVe( N< re &o 30>2013 ' e6plic d pri&cip l#e&(e pel redu!"o do de%p c<o ('r#ico p r o %i%(e# i&(e@r do &o perodo.
(P)

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D -# que pe%e o cre%ci#e&(o d % 4e&d %, <ou4e u# redu!"o do 5 rVe( N< re e# decorr7&ci de u# repo%icio& #e&(o d % # r@e&%.

(P)

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e.

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5GT3RG705AG7$
Perodo Jan - Set 3T-2013 308 2T-2013 1.968 3T13 X 2T13 ( ! (84) 3T-2012 902 Res%ltado l*%ido 2013 3.008 2012 1.934 2013 " 2012 ( ! 56

(3T-2013 " 2T-2013!D L #e&or re%ul( do lquido decorreu do% @ &<o% pur do% &o 20>2013, e# r z"o d 4e&d de 509 de (i4o% & W,ric , (e&u do pelo @ &<o & 4e&d do c #po de Coulo#$ (-M2) &o 30>2013.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o do lucro lquido re,le(iu o% @ &<o% & % 4e&d % de (i4o% &o K#$i(o do *ro@r # de 1e%i&4e%(i#e&(o% (*:L1-N/E), pri&cip l#e&(e & W,ric e &o% -M2, co#pe&% do% p rci l#e&(e pel #e&or produ!"o de pe(r?leo e LDE.
Perodo Jan - Set

3T-2013

2T-2013

3T13 X 2T13 ( ! (41) 2 (24) 467 (11)

3T-2012

Prod%).o 5nternacional (mil &arris+dia! Prod%).o internacional consolidada *e(r?leo e LDE D+% & (ur l 0o( l *rodu!"o i&(er& cio& l &"o co&%olid d Prod%).o total internacional

1@ (J!

2013

2012

2013 " 2012 ( ! (15) (4) (11) 114 (7)

82 92 174 34 20K

139 90 229 6 23N

142 94 236 6 2@2

121 92 213 15 22K

142 96 238 7 2@N

(3T-2013 " 2T-2013!D 2 produ!"o co&%olid d de ?leo e LDE reduziu 419, e# ,u&!"o d 4e&d de 509 de p r(icip !"o %ocie(+ri d % e#pre% % d W,ric , pri&cip l#e&(e Ei@'ri , ocorrid e# ju&<o. 2 p r(ir de%( d ( , o% 509 re%( &(e% d produ!"o que per(e&ce# A *e(ro$r % p %% r # %er co&%ider do% co#o produ!"o &"o co&%olid d , d do que Co#p &<i p %%ou de(er o co&(role co#p r(il< do de%( % e#pre% %. 2 produ!"o co&%olid d de @+% & (ur l u#e&(ou 29, pri&cip l#e&(e & .ol4i , e# ,u&!"o d p r d p r # &u(e&!"o ocorrid &o c #po de N & 2l$er(o &o 20>2013.
(P)

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 2 produ!"o co&%olid d de ?leo e LDE reduziu 159, e# ,u&!"o d 4e&d de 509 d p r(icip !"o %ocie(+ri d % e#pre% % d W,ric (pri&cip l#e&(e Ei@'ri ), e# ju&<o/2013. 2 p r(ir de%( d ( , o% 509 re%( &(e% d produ!"o que per(e&ce# A *e(ro$r % p %% r # %er co&%ider do% co#o produ!"o &"o co&%olid d . 2 produ!"o de @+% & (ur l reduziu, pri&cip l#e&(e, & 2r@e&(i& e# ,u&!"o do ,ec< #e&(o de u# po!o de @+% &o c #po de N &( Cruz, oc %io& do pelo u#e&(o d produ!"o de +@u .

14

(P)
14

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. 2l@u&% p %e% que co#p)e# produ!"o i&(er& cio& l, ( i% co#o Ei@'ri e 2&@ol , e%("o %o$ o re@i#e de p r(il< de produ!"o, co# % p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% p @ % e# ?leo.

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Perodo Jan - Set 3T-2013 9,73 2T-2013 8,75 3T13 X 2T13 ( ! 11 3T-2012 9,07 $i'tin2 0ost - 5nternacional (>S$+&arril!
1N (J!

2013 8,93

2012 8,47

2013 " 2012 ( ! 5

(3T-2013 " 2T-2013!D 2u#e&(o de 119 oc %io& do pel 4e&d , e# ju&<o/2013, de 509 de p r(icip !"o & % e#pre% % d Ei@'ri . Co#o o% c #po% de%(e p % (7# cu%(o% rel (i4 #e&(e $ i6o%, e%( #ud &! de por(,?lio (e# o e,ei(o de ele4 r o cu%(o #'dio co&%olid do.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o de 59 de4e>%e, pri&cip l#e&(e, o% # iore% cu%(o% & 2r@e&(i& , decorre&(e% de %er4i!o% de # &u(e&!"o e# po!o%, re ju%(e d ( ri, de e&er@i el'(ric e re#edi !"o #$ie&( l de ( &que% de r# ze& #e&(o d produ!"o. No# >%e e%(e e,ei(o 4e&d de p r(icip !"o d % e#pre% % d Ei@'ri , que po%%ue# cu%(o% rel (i4 #e&(e $ i6o%.
Perodo Jan - Set

3T-2013 149 161 231 61

2T-2013 181 199 231 73

3T13 X 2T13 ( ! (18) (19) (12)

3T-2012 170 183 231 69

5ndicadores Aperacionais do Re'ino - 5nternacional (J! (mil &arris+dia! C r@ proce%% d *rodu!"o de deri4 do% C p cid de i&%( l d de proce%% #e&(o pri#+rio M(iliz !"o (9) d c p cid de &o#i& l

2013 167 182 231 68

2012 183 197 231 72

2013 " 2012 ( ! (9) (8) (4)

(3T-2013 " 2T-2013!D 5e&or c r@ proce%% d (189), co# redu!"o d produ!"o de deri4 do% e d u(iliz !"o d c p cid de &o#i& l, de4ido A p r d d re,i& ri do R p"o e# jul<o p r re liz !"o de i&%pe!)e% de(er#i& &(e% p r o$(e&!"o de cer(i,ic !"o pelo ?r@"o re@ul dor. Hou4e ( #$'# u# p r d & u&id de de re,or# c ( l(ic de%( re,i& ri , le4 &do A redu!"o d c r@ proce%% d de pe(r?leo (' %e(e#$ro. Eo% -M2, ocorreu u# p r d de %ei% di % & u&id de de de%(il !"o e# @o%(o p r de%coque #e&(o do ,or&o.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D 5e&or c r@ proce%% d (99), co# redu!"o d produ!"o de deri4 do% e d u(iliz !"o d c p cid de &o#i& l, pri&cip l#e&(e & re,i& ri do R p"o, e# decorr7&ci d % p r d % &"o pro@r # d % ocorrid % e# 2013 e d redu!"o d de# &d de deri4 do% &o p %. 2 c r@ ,oi i&,erior ( #$'# &o% -M2, e# ,u&!"o d li#i( !"o oper cio& l de proce%% #e&(o de ?leo le4e &"o co&4e&cio& l (- @le,ord), e d p r d d u&id de de de%(il !"o e# @o%(o, p r de%coque #e&(o do ,or&o.
Perodo Jan - Set

3T-2013 4,26

2T-2013 3,76

3T13 X 2T13 ( ! 13

3T-2012 4,13

0%sto do re'ino - 5nternacional (>S$+&arril!

1N (J!

2013 3,92

2012 3,60

2013 " 2012 ( ! 9

(3T-2013 " 2T-2013!D L cu%(o u&i(+rio do re,i&o u#e&(ou 139, e# ,u&!"o d #e&or c r@ proce%% d &e%(e (ri#e%(re &o R p"o e &o% -M2, decorre&(e de p r d % &"o pro@r # d %.
(P)

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L u#e&(o do cu%(o u&i(+rio de 99 ,oi e# ,u&!"o d redu!"o & c r@ proce%% d &o R p"o e do% # iore% @ %(o% co# %e@uro% &o% -M2.
15

(P)
15

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e. Eo 10>2013, o% i&dic dore% @ere&ci i% Li,(i&@ Co%( e Cu%(o do :e,i&o ,or # re4i% do%, e# der7&ci o% cri('rio% i&(er& cio& i% de co&( $ilid de (/I:N), p r &"o # i% co&(e#pl re# o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d %. *elo cri('rio &(erior, $ %e do &o% pri&cpio% co&(+$ei% &or(e> #eric &o% MND22*, o% @ %(o% co# p r d % pro@r # d % i&,lue&ci 4 # o% i&dic dore% &o perodo de %u re liz !"o, ou %ej , &o #o#e&(o do co&%u#o do # (eri l ou d re liz !"o do %er4i!o. * r # &(er co#p r $ilid de e&(re o% perodo%, %'rie <i%(?ric de 2012 ,oi ju%( d de cordo co# o% &o4o% cri('rio%. C $e re%% l( r que e%% dequ !"o &"o (rou6e e,ei(o% p r o% procedi#e&(o% do( do% & el $or !"o d % de#o&%(r !)e% co&(+$ei% %ocie(+ri % e &o c+lculo do -./012 d *e(ro$r %, que j+ co&%ider # o% @ %(o% de #or(iz !"o d % p r d % pro@r # d % &o @rupo de 1epreci !"o/2#or(iz !"o, de cordo co# o perodo de %u % c #p &< %.

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/ol%me de #endas 8 mil &arris+dia (J!
Perodo Jan - Set 3T-2013 1.031 587 71 172 243 108 210 2.422 95 392 2.909 402 505 907 3:K1O 2T-2013 978 583 103 170 233 104 201 2.372 83 435 2.890 361 501 862 3:LN2 3T13 X 2T13 ( ! 5 1 (31) 1 4 4 4 2 14 (10) 1 11 1 5 2 3T-2012 984 569 78 169 232 106 212 2.350 85 341 2.776 563 548 1.111 3:KKL 1ie%el D %oli& Tleo co#$u%(4el E ,( DL* X2F Lu(ro% 0o( l de deri4 do% 2lco?i%, &i(ro@e& do% re&o4+4ei% e ou(ro% D+% & (ur l 0o( l #erc do i&(er&o -6por( !"o Fe&d % i&(er& cio& i% 0o( l #erc do e6(er&o Total 2eral 2013 977 583 97 174 230 105 203 2.369 86 415 2.870 392 498 890 3:LO0 2012 921 557 77 168 224 106 199 2.252 80 340 2.672 614 512 1.126 3:LMK 2013 " 2012 ( ! 6 5 26 4 3 (1) 2 5 8 22 7 (36) (3) (21) (1)

(3T-2012 " 2T-2013!D L 4olu#e de 4e&d % &o #erc do i&(er&o ,oi 19 %uperior, de%( c &do>%e o% %e@ui&(e% produ(o%= Q1ie%el ( u#e&(o de 59) > % zo& lid de do co&%u#o de ?leo die%el, decorre&(e do pl &(io d % ,r de @r"o% de 4er"o e d (i4id de i&du%(ri lB QDL* ( u#e&(o de 49) > % zo& lid de de co&%u#o de DL* *>13 e# ,u&!"o d % (e#per (ur % #'di % # i% $ i6 % &o 30>2013 & % pri&cip i% re@i)e% co&%u#idor %B QTleo Co#$u%(4el (redu!"o de 319) > #e&ore% e&(re@ % p r ('r#ic % e#er@e&ci i%B QD+% & (ur l (redu!"o de 109) > #e&or de# &d (er#el'(ric , e# 4ir(ude de #el<ore% ,lu7&ci % &o% re%er4 (?rio% <idrel'(rico%.

(Jan-Set+2013 " Jan-Set+2012!D L 4olu#e de 4e&d % &o #erc do i&(er&o ,oi 79 %uperior, de%( c &do>%e o% %e@ui&(e% produ(o%= QTleo die%el ( u#e&(o de 69) > cre%ci#e&(o d (i4id de de 4 rejo, # ior co&%u#o e# (er#el'(ric %, u#e&(o d % ,r de @r"o% e cre%ci#e&(o d ,ro( de 4eculo% le4e% die%el (4 &, picV up e NMF)B QD %oli& ( u#e&(o de 59) > cre%ci#e&(o d ,ro( de 4eculo% ,le6 %%oci do A 4 &( @e# do pre!o d @ %oli& e# rel !"o o e( &ol e# di4er%o% e%( do% e di#i&ui!"o d coloc !"o de @ %oli& por ou(ro% pl Oer%. -%(e% , (ore% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo u#e&(o do (eor de e( &ol &idro & @ %oli& C de 209 p r 259B QTleo Co#$u%(4el ( u#e&(o de 269) > u#e&(o d u(iliz !"o e# ('r#ic % p r @er !"o de e&er@i el'(ric e u#e&(o do co&%u#o e# l@u# % e#pre% % p r di%po&i$iliz r @+% & (ur l A% ('r#ic %B QD+% & (ur l ( u#e&(o de 229) > # ior de# &d (er#el'(ric , e# ,u&!"o do #e&or &4el do% re%er4 (?rio% d % <idrel'(ric %.

(P)

E"o re4i% do pelo udi(or i&depe&de&(e.

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DESTAQUES FINANCEIROS
$5R>563S 3 R30>RSAS 63 07P5T7$ El%"os de cai"a consolidado 8 Res%mo 1O
R$ milhes 3T-2013 L2:LO1 (21.511) N1:2N0 14.358 (19.590) (24.348) 1.194 3.564 (N:232! (3.791) 9.692 (13.483) (2.904) (1) 28 3M:3N0 18.529 NL:KLM 2T-2013 @O:2O2 (19.027) 2L:23N 16.197 (22.344) (23.173) 3.192 (2.363) (O:1@L! 31.281 53.820 (22.539) (2.869) (95) 1.845 N1:2N0 21.511 L2:LO1 3T-2012 @N:M@L (19.629) 2O:31K 16.366 (16.324) (19.778) 3.454 @2 3.787 13.722 (9.935) (13) 11 42 30:1KL 22.433 N2:O20 6isponi&ilidades a,%stadas no incio do perodo 0(ulo% pJ$lico% ,eder i% &o i&cio do perodo 1O 0ai"a e e*%i#alentes de cai"a no incio do perodo :ecur%o% @er do% pel % (i4id de% oper cio& i% :ecur%o% u(iliz do% e# (i4id de% de i&4e%(i#e&(o /&4e%(i#e&(o% e# +re de &e@?cio% :ece$i#e&(o% pel 4e&d de (i4o% (de%i&4e%(i#e&(o%) /&4e%(i#e&(o% e# ((ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% (T! El%"o de cai"a l*%ido Ii& &ci #e&(o% lquido% C p( !)e% 2#or(iz !)e% 1i4ide&do% p @o% cio&i%( % * r(icip !"o de cio&i%( % &"o co&(rol dore% -,ei(o de 4 ri !"o c #$i l %o$re c i6 e equi4 le&(e% de c i6 1O 0ai"a e e*%i#alentes de cai"a no 'im do perodo 0(ulo% pJ$lico% ,eder i% &o ,i# do perodo 1L 6isponi&ilidades a,%stadas no 'im do perodo
1L

Perodo Jan - Set 2013 2012 @K:@ML (20.869) 2L:O2K 45.434 (58.254) (65.929) 4.386 3.289 (12:K20! 28.623 70.841 (42.218) (5.774) (200) 1.893 3M:3N0 18.529 NL:KLM N2:N32 (16.785) 3N:L@L 42.468 (53.818) (55.877) 2.059 (11:3N0! 10.868 35.862 (24.994) (6.186) 93 1.015 30:1KL 22.433 N2:O20

L u#e&(o de :; 2.966 #il<)e% & @er !"o de c i6 oper cio& l e# 2013, co#p r (i4 #e&(e 2012, %e de4e pri&cip l#e&(e o e,ei(o po%i(i4o de re ju%(e% &o pre!o de die%el e @ %oli& o lo&@o de 2012 e 2013 e do cre%ci#e&(o de 79 & produ!"o de deri4 do%, p rci l#e&(e co#pe&% do% pelo i#p c(o d de%4 loriz !"o do re l %o$re o% cu%(o% de i#por( !"o de deri4 do% e DEL, l'# do #e&or 4olu#e de e6por( !)e% de pe(r?leo. 2 @er !"o oper cio& l ,oi 119 i&,erior &o 30>2013 (:; 1.839 #il<)e%), co#p r (i4 #e&(e o 20>2013, e# ,u&!"o do% # ior 4olu#e de i#por( !"o de deri4 do% e do e,ei(o d depreci !"o c #$i l %o$re o% cu%(o%. -# 2013 o c i6 u(iliz do p r i&4e%(i#e&(o% &o% &e@?cio% d Co#p &<i ,oi 189 %uperior 2012 (:; 10.052 #il<)e%), pri&cip l#e&(e e# -8* e 2$ %(eci#e&(o e &o 30>2013 <ou4e u#e&(o de 59 (:; 1.175 #il<)e%). 0 i% e,ei(o% ,or # p rci l#e&(e co#pe&% do% por :; 4.386 #il<)e% e# 2013 (:; 1.194 #il<)e% &o 30>2013) rece$ido% e# de%i&4e%(i#e&(o% re liz do% &o e%copo do *ro@r # de 1e%i&4e%(i#e&(o%. L% recur%o% o$(ido% (r 4'% de c p( !)e%, lquido% de #or(iz !)e%, u#e&( r # de :; 10.868 #il<)e% e# 2012 p r :; 28.623 #il<)e% e# 2013, co# de%( que p r e#i%%"o de MN; 11 $il<)e% de bonds e# # io de 2013 &o #erc do &or(e> #eric &o, l'# de c p( !)e% &o #erc do $ &c+rio. Eo 30>2013 <ou4e #or(iz !"o lquid de :; 3.791 #il<)e%. L c i6 o$(ido (r 4'% d % c p( !)e% lquid % (:; 28.623 #il<)e%) ju&( #e&(e co# @er !"o d % (i4id de% oper cio& i% (:; 45.434 #il<)e%) e o% :; 4.386 #il<)e% e# de%i&4e%(i#e&(o% %uprir # % &ece%%id de% de c pi( l p r i&4e%(i#e&(o, 17 #or(iz !"o de d4id % e p @ #e&(o de di4ide&do%, co# i&cre#e&(o de :; 9.382 #il<)e% & % di%po&i$ilid de% ju%( d % e# 2013 (:; 11.722 #il<)e% e# c i6 e equi4 le&(e% de c i6 ). Eo 30>2013 @er !"o de c i6 oper cio& l de :; 14.358 #il<)e% &"o ,oi %u,icie&(e p r co$rir u(iliz !"o de recur%o% p r i&4e%(i#e&(o% e# &e@?cio% d Co#p &<i (:; 24.348 #il<)e%) e #or(iz !"o lquid de d4id % e p @ #e&(o de di4ide&do% (:; 6.695 #il<)e%). Ee%%e co&(e6(o, <ou4e redu!"o de :; 14.882 #il<)e% & % di%po&i$ilid de% ju%( d %. -# 30 de %e(e#$ro de 2013, c i6 e equi4 le&(e% de c i6 (i&@ir # :; 39.350 #il<)e% (:; 27.628 #il<)e% e# 31 de 1eze#$ro de 2012 e :; 51.250 #il<)e% e# 30 de ju&<o de 2013). 2% di%po&i$ilid de% ju%( d %, co#pree&de&do ((ulo% ,eder i% co# 4e&ci#e&(o% %uperiore% 90 di % (i&@ir # :; 57.879 #il<)e%, 199 %uperiore% o % ldo de 31 de deze#$ro de 2012 (:; 48.497 #il<)e%) e 209 i&,eriore% 30 de ju&<o de 2013 (:; 72.761 #il<)e%).

* r # ior de( l< #e&(o, 4ide de#o&%(r !"o do% ,lu6o% de c i6 G Co&%olid do & p+@i& 21. 2% di%po&i$ilid de% ju%( d % &"o ,or # c lcul d % %e@u&do % &or# % i&(er& cio& i% de co&( $ilid de e &"o de4e# %er co&%ider d % i%ol d #e&(e ou e# %u$%(i(ui!"o o c i6 e equi4 le&(e% de c i6 , pur do% e# /I:N. 2% di%po&i$ilid de% ju%( d % &"o de4e# %er $ %e de co#p r !"o co# quel % de ou(r % e#pre% %, co&(udo d#i&i%(r !"o credi( que %"o u# i&,or# !"o %uple#e&( r que jud o% i&4e%(idore% 4 li r liquidez e u6ili @e%("o d l 4 &c @e#.
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5n#estimentos consolidados
R$ milhes Perodo Jan - Set 2012 55 32 6 5 93 5 2 1 1 100 30.973 20.401 2.809 3.575 3.311 182 6 69 7 877 40 1.133 NM:K0K 52 34 5 6 93 6 2 1 2 100

2013 -6plor !"o e produ!"o 2$ %(eci#e&(o D+% e -&er@i /&(er& cio& l -6plor !"o e produ!"o 2$ %(eci#e&(o D+% e -&er@i 1i%(ri$ui!"o Lu(ro% 1i%(ri$ui!"o .ioco#$u%(4el Corpor (i4o Total de in#estimentos 38.277 22.043 3.959 3.491 3.241 174 7 58 11 678 62 753 OM:2O3

U 24 8 41 (2) (2) (4) 17 (16) 57 (23) 55 (34) 1O

-# li&< co# %eu% o$je(i4o% e%(r ('@ico%, *e(ro$r % (u de ,or# %%oci d co# ou(r % e#pre% % e# joint ventures, &o .r %il e &o e6(erior, co#o co&ce%%io&+ri de direi(o% de e6plor !"o, de%e&4ol4i#e&(o e produ!"o de pe(r?leo e @+% & (ur l. Eo perodo ,i&do e# 30 de %e(e#$ro de 2013 i&4e%(i#o% u# (o( l de :; 69.263 #il<)e%, direcio& do% o u#e&(o d c p cid de produ(i4 e A #oder&iz !"o e #pli !"o do p rque de re,i&o.

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3ndi#idamento consolidado
R$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012 -&di4id #e&(o cur(o pr zo 19 -&di4id #e&(o lo&@o pr zo 0o( l 1i%po&i$ilid de% 0(ulo% pJ$lico% ,eder i% (4e&ci#e&(o %uperior 90 di %) 1i%po&i$ilid de% ju%( d % 20 -&di4id #e&(o lquido -&di4id #e&(o lquido/(e&di4id #e&(o lquido3p (ri#Y&io lquido) 21 * %%i4o (o( l lquido -%(ru(ur de c pi( l (c pi( l de (erceiro% lquido / p %%i4o (o( l lquido) Z&dice de 14id Lquid /-./012 ju%( do
18

U 19 29 28 42 (11) 19 31 5 10 3 10

18.189 232.677 250.866 39.350 18.529 57.879 192.987 369 700.554 519 3,05

15.320 180.994 196.314 27.628 20.869 48.497 147.817 319 635.366 489 2,77

>:S:$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012 -&di4id #e&(o cur(o pr zo 19 -&di4id #e&(o lo&@o pr zo 0o( l 20 -&di4id #e&(o lquido
18

U 9 18 17 20

8.157 104.340 112.497 86.542

7.497 88.570 96.067 72.335

L e&di4id #e&(o lquido do Ni%(e# *e(ro$r % e# :e i% u#e&(ou 319 e# rel !"o c p( !)e% de lo&@o pr zo e do i#p c(o d depreci !"o c #$i l de 9,19.
18192021

31.12.2012, e# decorr7&ci de

/&clui 2rre&d #e&(o% 5erc &(i% Ii& &ceiro% (:; 40 #il<)e% e# 30.09.2013 e :; 37 #il<)e% e# 31.12.2012). /&clui 2rre&d #e&(o% 5erc &(i% Ii& &ceiro% (:; 183 #il<)e% e# 30.09.2013 e :; 176 #il<)e% e# 31.12.2012). 20 L e&di4id #e&(o lquido &"o ,oi c lcul do %e@u&do % &or# % i&(er& cio& i% de co&( $ilid de > /I:N e &"o de4e %er co&%ider do i%ol d #e&(e ou e# %u$%(i(ui!"o o e&di4id #e&(o (o( l de lo&@o pr zo, c lcul do de cordo co# /I:N. L c+lculo do e&di4id #e&(o lquido &"o de4e %er $ %e de co#p r !"o co# o e&di4id #e&(o lquido de ou(r % e#pre% %. 2 d#i&i%(r !"o credi( que d4id lquid ' u# i&,or# !"o %uple#e&( r que jud o% i&4e%(idore% 4 li r &o%% liquidez e u6ili & @e%("o pel $u%c de #el<ori % & l 4 &c @e#. 21 * %%i4o (o( l lquido d % di%po&i$ilid de% ju%( d %.
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631AGSTR7BC3S 0AGTF435S 6emonstra).o do Res%ltado 8 0onsolidado
R$ milhes 3T-2013 77.700 (61.115) 16.585 (2.862) (2.803) (2.214) (590) (219) (2.403) (11.091) N:@M@ 1.205 (1.240) (985) (1.020) 493 @:MOL (1.425) 3:N@2 3.395 147 3:N@2 2T-2013 73.627 (54.919) 18.708 (2.553) (2.589) (1.206) (595) (249) (409) (7.601) 11:10L 909 (1.280) (3.180) (3.551) 390 L:M@O (2.267) N:OLM 6.201 (522) N:OLM 3T-2012 73.793 (55.707) 18.086 (2.532) (2.541) (1.292) (586) (171) (2.364) (9.486) K:O00 981 (1.095) (455) (569) 192 K:223 (2.588) N:O3N 5.567 68 N:O3N Receita de #endas Cu%(o do% produ(o% e %er4i!o% 4e&dido% $%cro &r%to Fe&d % Der i% e d#i&i%(r (i4 % Cu%(o% e6plor (?rio% p r e6(r !"o de pe(r?leo e @+% Cu%(o% co# pe%qui% e de%e&4ol4i#e&(o (ec&ol?@ico 0ri$u(+ri % Lu(r % recei( % (de%pe% %) oper cio& i%, lquid % $%cro antes do res%ltado 'inanceiro( das participa)es e impostos :ecei( % ,i& &ceir % 1e%pe% % ,i& &ceir % F r. #o&e(+ri % e c #$i i% :e%ul( do ,i& &ceiro lquido :e%ul( do de p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% $%cro antes dos impostos /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l $%cro $*%ido (pre,%-o! 2(ri$u4el o%= 2cio&i%( % d *e(ro$r % 2cio&i%( % &"o co&(rol dore% Perodo Jan - Set 2013 2012 223.862 (169.713) 54.149 (7.709) (7.863) (4.702) (1.858) (691) (4.876) (27.699) 2O:@N0 3.086 (3.719) (2.548) (3.181) 1.039 2@:30K (7.252) 1L:0NO 17.289 (233) 1L:0NO 207.974 (153.629) 54.345 (7.234) (7.237) (5.719) (1.535) (489) (6.478) (28.692) 2N:ON3 3.815 (2.832) (7.494) (6.511) (98) 1M:0@@ (5.852) 13:1M2 13.435 (243) 13:1M2

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4alan)o Patrimonial 8 0onsolidado22
7T5/A R$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012 0irc%lante C i6 e equi4 le&(e% de c i6 0(ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% Co&( % rece$er, lquid % -%(oque% /#po%(o% e co&(ri$ui!)e% 2(i4o% &"o>corre&(e% p r 4e&d Lu(ro% (i4o% circul &(e% G.o 0irc%lante Reali-=#el a $: Pra-o Co&( % rece$er, lquid % 0(ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% 1ep?%i(o% judici i% /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l di,erido% /#po%(o% e co&(ri$ui!)e% 2di &( #e&(o ,or&ecedore% Lu(ro% (i4o% re liz+4ei% lo&@o pr zo 5n#estimentos 5mo&ili-ado 5ntan2#el Total do 7ti#o 13L:2@2 39.350 18.546 21.519 33.570 15.246 4.341 4.670 O21:1M1 O0:M2@ 9.806 333 6.020 21.006 12.052 7.673 4.034 1N:10N @O@:O@K K0:N1@ LNK:@33 11K:102 27.628 21.316 22.681 29.736 11.387 290 5.064 NON:LO1 N3:3O1 9.075 359 5.510 17.440 10.673 6.449 3.855 12:@LL @1K:L1O K1:20L OK3:KO3

P7SS5/A

R$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012

0irc%lante Ior&ecedore% Ii& &ci #e&(o% /#po%(o% e co&(ri$ui!)e% 1i4ide&do% propo%(o% N l+rio%, ,'ri %, e&c r@o% e p r(icip !)e% *l &o% de pe&%"o e % Jde * %%i4o% %o$re (i4o% &"o>corre&(e% p r 4e&d Lu(r % co&( % e de%pe% % p @ r G.o 0irc%lante Ii& &ci #e&(o% /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l di,erido% *l &o% de pe&%"o e % Jde *ro4i%"o p r de%# &(el #e&(o de +re % *ro4i%"o p r proce%%o% judici i% Lu(r % co&( % e de%pe% % p @ r Patrimnio $*%ido C pi( l Noci l re liz do :e%er4 % de lucro% e ou(r % * r(icip !"o do% cio&i%( % &"o co&(rol dore% Total do passi#o

OM:MO1 25.914 18.189 11.071 6.481 1.665 1.018 5.623 3@N:3L0 232.677 45.640 42.998 18.447 3.453 2.155 3@3:102 205.411 135.901 1:LM0 LNK:@33

OM:O20 24.775 15.320 12.522 6.154 4.420 1.610 4.819 2K3:LO1 180.994 39.262 40.051 19.292 2.585 1.577 330:@K2 205.392 122.736 2:3N@ OK3:KO3

22

2l@u&% 4 lore% de 2012 ,or # ju%( do% pel (4ide &o( 2.2 do /0: 30.09.2013).

do!"o d e#e&d

o /2N 19, que eli#i&ou o #'(odo corredor p r reco&<eci#e&(o de @ &<o% ou perd % (u ri i%

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6emonstra).o dos El%"os de 0ai"a 8 0onsolidado
R$ milhes 3T-2013 3:3MN 10.963 7.597 2.027 147 (493) (343) 2.016 1.684 366 1.360 (3.164) (188) 849 (347) (1.956) 1.408 1@:3NK (1M:NM0! (24.348) 1.194 3.564 (N:232! (O:OMO! 9.692 (9.474) (4.009) (2.904) (1) 28 (11:M00! 51.250 39.350 2T-2013 O:201 9.996 6.984 3.417 (522) (390) (1.371) 3.060 624 324 1.373 687 404 (475) (489) (4.039) 409 1O:1ML (22:3@@! (23.173) 3.192 (2.363) (O:1@L! 2K:31L 53.820 (20.742) (1.797) (2.869) (95) 1.845 2@:01N 27.235 51.250 3T-2012 N:NOL 10.800 5.775 1.329 68 (192) 33 1.786 844 170 1.007 (1.315) (425) 3.026 (183) (1.421) 298 1O:3OL (1O:32@! (19.778) 3.454 @3 3:LK@ 13.721 (6.889) (3.045) (14) 11 42 3:KOM 26.318 30.187 $%cro l*%ido atri&%#el aos acionistas da Petro&ras (3) 2ju%(e% 1epreci !"o, deple!"o e #or(iz !"o F ri !)e% c #$i i% e #o&e(+ri % e e&c r@o% %o$re ,i& &c. :e%ul( do do% cio&i%( % &"o co&(rol dore% :e%ul( do de p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% :e%ul( do co# lie& !)e% / $ i6 % de (i4o% /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l di,erido%, lquido% . i6 de po!o% %eco% *erd & recuper !"o de (i4o% 1e%pe% (u ri l de pl &o% de pe&%"o e % Jde F ri !"o do% e%(oque% F ri !"o de co&( % rece$er F ri !"o de ,or&ecedore% F ri !"o de pl &o% de pe&%"o e de % Jde F ri !"o de i#po%(o%, ( 6 % e co&(ri$ui!)e% F ri !"o de ou(ro% (i4o% e p %%i4o% (T! Rec%rsos 2erados pelas ati#idades operacionais (-! Rec%rsos %tili-ados em ati#idades de in#estimento /&4e%(i#e&(o% e# +re de &e@?cio% :ece$i#e&(o% pel 4e&d de (i4o% (de%i&4e%(i#e&(o%) /&4e%(i#e&(o% e# ((ulo% e 4 lore% #o$ili+rio% (T! El%"o de cai"a l*%ido (-! Rec%rsos 2erados pelas ati#idades de 'inanciamento C p( !)e% 2#or(iz !)e% de pri&cip l 2#or(iz !)e% de juro% 1i4ide&do% p @o% cio&i%( % * r(icip !"o de cio&i%( % &"o co&(rol dore% -,ei(o de 4 ri !"o c #$i l %o$re c i6 e equi4 le&(e% de c i6 (T! /aria).o l*%ida de cai"a e e*%i#alentes de cai"a no perodo C i6 e equi4 le&(e% de c i6 &o i&cio do perodo C i6 e equi4 le&(e% de c i6 &o ,i# do perodo Perodo Jan - Set 2013 2012 1L:2KM 28.145 20.963 4.391 (233) (1.039) (1.743) 7.198 2.915 837 4.135 (4.801) 590 774 (1.134) (6.426) 1.718 @N:@3@ (NK:2N@! (65.929) 4.386 3.289 (12:K20! 22:O@M 70.841 (33.288) (8.930) (5.774) (200) 1.893 11:L22 27.628 39.350 13:@3N 29.033 15.841 7.972 (243) 98 13 3.580 4.126 1.082 3.019 (3.660) (1.270) 3.736 (923) (2.630) (1.708) @2:@OK (N3:K1K! (55.877) 2.059 (11:3N0! @:LLN 35.862 (17.682) (7.312) (6.186) 93 1.015 (N:NO0! 35.747 30.187

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DESTAQUES FINANCEIROS
6emonstra).o do 2r%po de A%tras Receitas (6espesas! 8 Jan- Set+2013
R$ milhes -8* *l &o de *e&%"o e N Jde :el !)e% /&%(i(ucio& i% e *roje(o% Cul(ur i% (*erd %)/D &<o% c/*roce%%o% Rudici i%, 2d#i&i%(r (i4o% e 2r$i(r i% * r d % &"o *ro@r # d % e D %(o% *r'>Lper cio& i% 2cordo% Cole(i4o% de 0r $ l<o 2ju%(e% o F lor de 5erc do do% -%(oque% D %(o% co# Ne@ur &! , 5eio 2#$ie&(e e N Jde :e%ul( do co# 2lie& !)e%/. i6 % de 2(i4o% Nu$4e&!)e% e 2%%i%(7&ci % Do4er& #e&( i% *erd &o 4 lor de :ecuper !"o de 2(i4o% > /#p ir#e&( Lu(ro% (199) (68) (779) (359) (7) (51) 113 29 101 (1:220! 2.2N0 (58) (103) (47) (178) (275) (139) (98) 53 (177) (1:022! DWN 8 -E-:D/2 (9) (9) (177) (33) (8) (9) (4) 37 267 NN ./L> CL5.MN0. (55) 11 (@@! 1/N0:/.. (66) (64) (50) 40 108 (32! /E0-:. (20) (26) (53) (11) (492) (26) 1.697 84 147 1:300 CL:*. (1.438) (840) (859) (27) (242) (163) (5) 1 (354) (3:M2L! -L/5/E. 14 1@ CLENLL/> 121L (1.438) (1.192) (1.129) (1.083) (873) (837) (388) 1.743 204 117 (@:KLO!

6emonstra).o do 2r%po de A%tras Receitas (6espesas! 8 Jan- Set+2012


R$ milhes -8* *l &o de *e&%"o e N Jde :el !)e% /&%(i(ucio& i% e *roje(o% Cul(ur i% (*erd %)/D &<o% c/*roce%%o% Rudici i%, 2d#i&i%(r (i4o% e 2r$i(r i% * r d % &"o *ro@r # d % e D %(o% *r'>Lper cio& i% 2cordo% Cole(i4o% de 0r $ l<o 2ju%(e% o F lor de 5erc do do% -%(oque% D %(o% co# Ne@ur &! , 5eio 2#$ie&(e e N Jde :e%ul( do co# 2lie& !)e%/. i6 % de 2(i4o% Nu$4e&!)e% e 2%%i%(7&ci % Do4er& #e&( i% *erd &o 4 lor de :ecuper !"o de 2(i4o% > /#p ir#e&( Lu(ro% (55) (115) (828) (350) (19) (39) (19) 36 (1:3KM! 2.2N0 (58) (394) (146) (203) (388) (144) (70) 46 (216) (1:NL3! DWN 8 -E-:D/2 (10) (55) (138) (31) (5) 1 16 (1) 69 (1N@! ./L> CL5.MN0. (13) (5) (1K! 1/N0:/.. (69) (47) (47) 33 100 (30! /E0-:. (24) (161) (44) (12) (661) (59) 46 606 113 (1MO! CL:*. (1.521) (796) (213) (22) (232) (170) (4) (160) (3:11K! -L/5/E. V CLENLL/> 121L (1.521) (1.012) (985) (1.178) (875) (1.081) (417) (13) 704 (1) (99) (O:@LK!

6emonstra).o 0onsolidada do 345T67 7,%stado por Frea de Ge29cio 8 Jan-Set+2013


R$ milhes -8* Lucro lquido (prejuzo) :e%ul( do ,i& &ceiro lquido /#po%(o de re&d /Co&(ri$ui!"o %oci l 1epreci !"o/ #or(iz !"o 345T67 * r(icip !"o e# i&4e%(i#e&(o% *erd &o 4 lor de :ecuper !"o de 2(i4o% > /#p ir#e&( 345T67 a,%stado 30.536 15.728 12.553 NK:K1L (5) NK:K12 2.2N0 (12.299) (6.428) 4.160 (1@:NOL! (177) (1@:L@@! DWN 8 -E-:D/2 1.356 557 1.551 3:@O@ (276) 3:1KK ./L> CL5.MN0. (218) (92) 31 (2LM! 39 (2@0! 1/N0:/.. 1.487 764 340 2:NM1 (2) 2:NKM /E0-:. 3.120 1.108 1.792 O:020 (623) N:3ML CL:*. (7.057) 3.181 (4.454) 536 (L:LM@! 5 (L:LKM! -L/5/E. 131 69 200 200 CLENLL/> 121L 17.056 3.181 7.252 20.963 @K:@N2 (1.039) @L:@13

6emonstra).o 0onsolidada do 345T67 7,%stado por Frea de Ge29cio 8 Jan-Set+2012


R$ milhes -8* Lucro lquido (prejuzo) :e%ul( do ,i& &ceiro lquido /#po%(o de re&d /Co&(ri$ui!"o %oci l 1epreci !"o/ #or(iz !"o 345T67 * r(icip !"o e# i&4e%(i#e&(o% *erd &o 4 lor de :ecuper !"o de 2(i4o% > /#p ir#e&( 345T67 a,%stado 33.919 17.475 9.297 O0:OM1 4 O0:OMN 2.2N0 (17.281) (8.745) 2.907 (23:11M! 306 (22:K13! DWN 8 -E-:D/2 1.199 501 1.337 3:03L (226) 1 2:K12 ./L> CL5.MN0. (201) (69) 30 (2@0! 67 (1L3! 1/N0:/.. 1.249 643 289 2:1K1 (2) 2:1LM /E0-:. 2.063 1.701 1.475 N:23M (49) N:1M0 CL:*. (7.897) 6.511 (5.727) 506 (O:O0L! (2) (O:O0M! -L/5/E. 141 73 21@ 21@ CLENLL/> 121L 13.192 6.511 5.852 15.841 @1:3MO 98 1 @1:@MN

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APNDICE
1: 3'eito c%sto m?dio no 0P/ (R$ milhes!
-# ,u&!"o do perodo de per# &7&ci do% produ(o% &o% e%(oque%, de 60 di % e# #'di , o co#por( #e&(o d % co( !)e% i&(er& cio& i% do pe(r?leo e deri4 do%, $e# co#o do cK#$io, %o$re % i#por( !)e% e % p r(icip !)e% @o4er& #e&( i%, &"o i&,lue&ci i&(e@r l#e&(e o cu%(o d % 4e&d % do perodo, 4i&do ocorrer por co#ple(o pe& % &o perodo %u$%eque&(e. L qu dro $ i6o de#o&%(r e%(i# (i4 do% e,ei(o% &o cu%(o d % 4e&d %=
3'eito c%sto m?dio no 0P/ (R$ milhes!
( ) u#e&(o do C*F

2T-2013 (43)

3T-2013 1.803

\ (P) 1.846

-4olu!"o do .re&( 270 253 225 212

:;/$$l

235 200

1T-2013

2T-2013

3T-2013

(P) Co&%ider &do o co#por( #e&(o d % co( !)e% i&(er& cio& i% &o #o#e&(o d ,or# !"o do% e%(oque%, o C*F do 30>2013 ,oi i&,lue&ci do po%i(i4 #e&(e pel re liz !"o de cu%(o% u&i(+rio% ,or# do% &o perodo de #ud &! de (e&d7&ci de $ i6 p r l( d % co( !)e% i&(er& cio& i%, e# co&ju&(o co# preci !"o do d?l r ,re&(e o re l.

2: Reconcilia).o do 345T67
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 3.542 1.020 1.425 7.597 13:NK@ (493) 13:0M1 1L 2T-2013 5.679 3.551 2.267 6.984 1K:@K1 (390) 1K:0M1 2N 3T13 X 2T13 ( ! (38) (71) (37) 9 (26) (26) (28) (8) 3T-2012 5.635 569 2.588 5.775 1@:NOL (192) Lucro Lquido (prejuzo) :e%ul( do Ii& &ceiro Lquido /#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l 1epreci !"o, deple!"o e #or(iz !"o 345T67 :e%ul( do de p r(icip !)e% e# i&4e%(i#e&(o% *erd &o 4 lor de :ecuper !"o de 2(i4o% > /#p ir#e&( 1@:3LN 345T67 a,%stado 1M 1ar2em do 345T67 a,%stado ( !
23

2013 17.056 3.181 7.252 20.963 @K:@N2 (1.039) @L:@13 21

2012 13.192 6.511 5.852 15.841 @1:3MO 98 1 @1:@MN 20

2013 X 2012 ( ! 29 (51) 24 32 17 (1.160) (100) 14 1

L -./012 &"o ' u# #edid de,i&id pel % pr+(ic % co&(+$ei% i&(er& cio& i% (/I:N) e repre%e&( o lucro (prejuzo) &(e% do% juro%, i#po%(o de re&d e co&(ri$ui!"o %oci l, depreci !"o e #or(iz !"o. 2 Co#p &<i di4ul@ %eu -./012 ju%( do (co&,or#e /&%(ru!"o CF5 &[ 527 de 4 de ou(u$ro de 2012), e6clui&do p r(icip !"o e# i&4e%(i#e&(o% e perd & recuper !"o de (i4o%, p r proporcio& r #el<ore% i&,or# !)e% %o$re %u c p cid de de p @ #e&(o de d4id %, # &u(e&!"o de %eu% i&4e%(i#e&(o% e d c p cid de de co$rir %u &ece%%id de de c pi( l de @iro. 2#$ % #edid % &"o de4e# %er co&%ider d % co#o l(er& (i4 % o lucro oper cio& l e o ,lu6o de c i6 oper cio& l, & qu lid de de i&dic dor de liquidez, p r o% perodo% pre%e&( do%. L -./012 ju%( do pode &"o %er co#p r+4el co# o #e%#o i&dic dor di4ul@ do por ou(r % e#pre% %.
23

23

2 5 r@e# do -./012 ju%( do ' i@u l o -./012 ju%( do di4idido pel recei( de 4e&d %.

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APNDICE
3: 5mpostos e 0ontri&%i)es 0onsolidados
2 co&(ri$ui!"o eco&Y#ic d *e(ro$r %, #edid por #eio d @er !"o de i#po%(o%, ( 6 % e co&(ri$ui!)e% %oci i% corre&(e%, (o( lizou :; 57.698 #il<)e%.
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 11.477 3.220 1.394 967 17.058 1.393 1K:@N1 2T-2013 10.256 4.207 1.937 640 17.040 1.827 1K:KOL 3T13 X 2T13 ( ! 12 (23) (28) 51 (24) (2) 3T-2012 0ontri&%i).o 3conmica - Pas 11.098 /C5N 13 C/14.356 */N/CLI/EN 2.190 /#po%(o de :e&d e C.N.%/lucro 887 Lu(ro% 18.544 Nu$(o( l * % 1.621 Co&(ri$ui!"o -co&Y#ic > -6(erior 20:1ON Total 2013 31.914 11.819 6.509 2.737 52.979 4.719 NL:OMK 2012 29.476 2.005 11.893 4.418 2.678 50.470 5.089 NN:NNM 2013 " 2012 ( ! 8 (100) (1) 47 2 5 (7) 4

@: Participa)es <o#ernamentais
R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 4.011 3.932 41 7.984 236 K:220 2T-2013 3.480 3.469 43 6.992 217 L:20M 3T13 X 2T13 ( ! 15 13 (5) 14 9 14 3T-2012 Pas 3.519 :oO l(ie% 3.762 * r(icip !"o -%peci l 40 :e(e&!"o de +re 7.321 Nu$(o( l * % 226 -6(erior L:N@L Total 2013 11.013 10.897 130 22.040 687 22:L2L 2012 10.645 11.798 117 22.560 668 23:22K 2013 " 2012 ( ! 3 (8) 11 (2) 3 (2)

2% p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% e# :e i%, &o p %, u#e&( r # 149, de4ido pri&cip l#e&(e o cr'%ci#o de 189 &o pre!o #'dio de re,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, %e&do :;/$$l 224,35 (MN;/$$l 98,06) &o 3] (ri#e%(re de 2013, co&(r :;/$$l 189,66 (MN;/$$l 91,65), &o 2] (ri#e%(re de 2013, co#pe&% do p rci l#e&(e pel redu!"o & produ!"o &o% @r &de% c #po% p @ dore% de p r(icip !"o e%peci l. 2 redu!"o de 29 & % p r(icip !)e% @o4er& #e&( i% e# :e i%, &o p %, de4e>%e, pri&cip l#e&(e #e&or produ!"o &o% @r &de% c #po% p @ dore% de p r(icip !"o e%peci l, que co#pe&%ou o u#e&(o de 79 &o pre!o #'dio de re,er7&ci do pe(r?leo & cio& l, %e&do :;/$$l 204,23 (MN;/$$l 96,46) &o R &eiro %e(e#$ro de 2013, co&(r :;/$$l 191,28 (MN;/$$l 100,10) &o #e%#o perodo de 2012.

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APNDICE
N: 7ti#os e Passi#os s%,eitos W #aria).o cam&ial
2 Co#p &<i po%%ui (i4o% e p %%i4o% %ujei(o% 4 ri !)e% de #oed % e%(r &@eir %, cuj pri&cip l e6po%i!"o ' o :e l e# rel !"o o 1?l r &or(e> #eric &o. 2 p r(ir de #e do% de # io de 2013 co#p &<i e%(e&deu co&( $ilid de de <ed@e p r pro(e!"o de e6por( !)e% ,u(ur %. -%% pr+(ic , re@ul d &o .r %il pelo pro&u&ci #e&(o co&(+$il C*C 38 > /&%(ru#e&(o% Ii& &ceiro%= :eco&<eci#e&(o e 5e&%ur !"o per#i(e que e#pre% % reduz # i#p c(o% pro4oc do% por 4 ri !)e% c #$i i% e# %eu% re%ul( do% peri?dico%, de%de que @ere# ,lu6o% de c i6 ,u(uro% e# #oed de ou(ro p % que %e equi4 l< # e (e&< # %e&(ido% opo%(o%. Eo c %o d *e(ro$r %, e%%e #ec &i%#o co&(e#pl , i&ici l#e&(e, cerc de 709 do (o( l d % d4id % lquid % e6po%( % A 4 ri !"o c #$i l, pro(e@e&do p r(e d % e6por( !)e%, por u# perodo de %e(e &o%. Co# e6(e&%"o d Co&( $ilid de de Hed@e, o% @ &<o% ou perd % oriu&do% d % d4id % e# d?l re% &or(e> #eric &o%, pro4oc do% por 4 ri !)e% c #$i i%, %o#e&(e ,e( r"o o re%ul( do d Co#p &<i & #edid e# que % e6por( !)e% ,ore# re liz d %. 2(' que e%% % e6por( !)e% %ej # re liz d %, % re,erid % 4 ri !)e% %er"o cu#ul d % e# co&( do p (ri#Y&io lquido. L% % ldo% de (i4o% e p %%i4o% e# #oed e%(r &@eir de %u$%idi+ri % e co&(rol d % &o e6(erior &"o %"o i&%erido% & e6po%i!"o $ i6o, qu &do re liz do% e# #oed % equi4 le&(e% A% %u % re%pec(i4 % #oed % ,u&cio& i%. -# 30 de %e(e#$ro de 2013, e6po%i!"o lquid d Co#p &<i ' p %%i4 , por( &(o, u# preci !"o do :e l ,re&(e % de# i% #oed % @er recei( de 4 ri !"o c #$i l, e&qu &(o que u# de%4 loriz !"o do :e l repre%e&( u# de%pe% de 4 ri !"o c #$i l.

5T3GS

R$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012

2(i4o * %%i4o 1eri4 (i4o% Hed@e 2ccou&(i&@ Total S3<R3<7BIA PAR 1A367

18.584 (147.864) 617 93.072 (3N:NM1!

17.394 (117.203) (1.371) (101:1K0!

R$ milhes 30:0M:2013 31:12:2012

1?l r -uro Li$r *e%o /e&e Total

(16.828) (12.308) (3.877) (1.213) (1.365) (3N:NM1!

(84.578) (9.975) (3.466) (1.693) (1.468) (101:1K0!

O: 1o#imenta).o Xed2e El%"o de 0ai"a


R$ milhes Perodo Jan - Set 3T-2013 (1:@3L! 824 (372) (MKN! 2T-2013 (11:1O2! 7.982 > (3:1K0! 3T13 " 2T13 ( ! (KL! /aria).o 1onet=ria e 0am&ial Total (90) F ri !"o C #$i l 1i,erid re@i%(r d &o * (ri#Y&io Lquido > :ecl %%i,ic !"o do * (ri#Y&io Lquido p r o re%ul( do (OM! /aria).o monet=ria e cam&ial( l*%idas 2013 (10:MK2! 8.805 (371) (2:N@K! 2012 (L:@M@! > > (L:@M@! 2013 " 2012 ( ! @L > > (OO!

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

1.

A Companhia e suas operaes

A Petrleo Brasileiro S.A. - Petrobras dedica-se, diretamente ou por meio de suas subsidirias e controladas (denominadas, em conjunto, Petrobras ou a Companhia , ! pes"uisa, la#ra, re$ino, processamento, com%rcio e transporte de petrleo pro#eniente de po&o, de 'isto ou de outras rochas, de seus deri#ados, de (s natural e de outros hidrocarbonetos $luidos, al%m das ati#idades #inculadas ! ener(ia, podendo promo#er pes"uisa, desen#ol#imento, produ&)o, transporte, distribui&)o e comerciali*a&)o de todas as $ormas de ener(ia, bem como "uais"uer outras ati#idades correlatas ou a$ins. A sede social da Companhia est locali*ada no +io de ,aneiro - +,.

2.

Base de apresentao das informaes contbeis intermedirias

As in$orma&-es contbeis intermedirias consolidadas est)o sendo apresentadas de acordo com o .AS /0 1 2emonstra&-es .ntermedirias, emitido pelo International Accounting Standards Board IASB, e com as prticas contbeis adotadas no Brasil para demonstra&-es intermedirias (CPC 34 1 +4 . As in$orma&-es contbeis intermedirias indi#iduais est)o sendo apresentadas de acordo com as prticas contbeis adotadas no Brasil para demonstra&-es intermedirias (CPC 34 1 +4 e n)o apresentam di$eren&as em rela&)o !s consolidadas, e'ceto pela manuten&)o do ati#o di$erido, con$orme pre#isto no CPC 0/ (+4 1 Ado&)o .nicial dos Pronunciamentos 5%cnicos. As reconcilia&-es do patrim6nio l7"uido e resultado da controladora com o consolidado s)o demonstradas na 8ota /.4. 9ssas in$orma&-es contbeis intermedirias s)o apresentadas com as altera&-es rele#antes ocorridas no per7odo, sem a repeti&)o de determinadas notas e'plicati#as pre#iamente di#ul(adas, e consideram as in$orma&-es consolidadas, "ue no entendimento da administra&)o proporcionam uma #is)o mais abran(ente da posi&)o patrimonial e $inanceira da Companhia e do desempenho de suas opera&-es, complementadas por al(umas in$orma&-es indi#iduais da controladora. Portanto, tais in$orma&-es contbeis de#em ser lidas em conjunto com as demonstra&-es contbeis anuais da Companhia do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43, "ue contemplam o conjunto completo de notas e'plicati#as. ; Conselho de Administra&)o da Companhia, em reuni)o reali*ada em 3< de outubro de 3:4/, autori*ou a di#ul(a&)o destas in$orma&-es trimestrais.

2.1. Uso de estimativas


8a elabora&)o das in$orma&-es contbeis % necessrio utili*ar estimati#as para certos ati#os, passi#os e outras transa&-es. 9ssas estimati#as incluem= reser#as de petrleo e (s, passi#os de planos de pens)o e de sa>de, deprecia&)o, e'aust)o e amorti*a&)o, custos de abandono, pro#is-es para processos judiciais, #alor de mercado de instrumentos $inanceiros, ajustes a #alor presente de contas a receber e a pa(ar das transa&-es rele#antes, imposto de renda e contribui&)o social. 9mbora a Administra&)o utili*e premissas e jul(amentos, re#isados periodicamente, os resultados reais podem di#er(ir dessas estimati#as.

2.2.

Adoo de novas normas e revises

9m 4? de janeiro de 3:4/ entraram em #i(or e $oram adotadas pela Companhia no#as normas e re#is-es emitidas pelo .ASB, com correspondentes pronunciamentos t%cnicos emitidos pelo CPC e apro#ados pela C@A, con$orme di#ul(ado na nota e'plicati#a 0.4B (8o#as normas e interpreta&-es das demonstra&-es contbeis anuais da Companhia de /4 de de*embro de 3:43. 2entre os no#os re"uerimentos normati#os est contemplada a re#is)o do .AS 4C - Bene$7cios a 9mpre(ados (CPC // 1 +4 , "ue eliminou a possibilidade do di$erimento das perdas atuariais dos planos de pens)o e sa>de (m%todo corredor e re"uer o clculo dos juros l7"uidos com base na aplica&)o da ta'a de desconto sobre o saldo dos passi#os l7"uidos de ati#os do plano.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

9m decorrDncia desta altera&)o a Companhia reconheceu em suas demonstra&-es contbeis consolidadas do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43 um aumento do passi#o atuarial l7"uido em +E 34.:CF (+E 44.0BB em 4? de janeiro de 3:43 , tendo como contrapartida um aumento do ati#o $iscal di$erido em +E G.40B (+E /.:B: em 4? de janeiro de 3:43 e uma redu&)o de +E 40.C<4 (+E F.0:B em 4? de janeiro de 3:43 no seu patrim6nio l7"uido, con$orme demonstra&)o a se(uir=

a)

Balano patrimonial consolidado


1.12.2!12 &feito da 'eviso do (A) 1* H G.40B H H H G.40B 'eapresen+ tado "ivul#ado $%) 44F.4:3 </./G4 43.0BB 04F.B4G F4.3:B GF/.FG/ 434.4G0 03.4/0 43.30F /0/.44B F4.0/0 G::.:CB &feito da 'eviso do (A) 1* H /.:B: H H H /.:B: !1.!1.2!12 'eapresen+ tado 434.4G0 0<.3:0 43.30F /0/.44B F4.0/0 G:/.4GB

"ivul#ado $%) Ativo Ati#o Circulante Ati#o +eali*#el a lon(o pra*o .n#estimentos .mobili*ado .ntan(7#el 44F.4:3 0B.340 43.0BB 04F.B4G F4.3:B GBB.B4G

,assivo Passi#o circulante Passi#o n)o circulante Patrim6nio l7"uido atribu7#el aos acionistas da Petrobras Participa&)o dos acionistas n)o controladores

GC.G3: 3G3.GG/ /0/.:BC 3./<0 GBB.B4G

H 34.:CF (40.C<4 H G.40B

GC.G3: 3F/.BG4 /3F.43F 3./<0 GF/.FG/

GF.343 4CC.GG4 /3C.F/C 3./F< G::.:CB

H 44.0BB (F.0:B H /.:B:

GF.343 344.4/F /34.0/3 3./F< G:/.4GB

(I 2i#ul(ado nas demonstra&-es contbeis do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43.

A ado&)o das demais no#as normas n)o causou altera&-es si(ni$icati#as nas demonstra&-es contbeis da Companhia.

Base de consolidao

As in$orma&-es contbeis intermedirias consolidadas incluem as in$orma&-es trimestrais da Petrobras e de suas subsidirias, controladas, opera&-es em conjunto e sociedades de propsito espec7$ico. A Companhia n)o apresentou altera&-es si(ni$icati#as no conjunto de empresas consolidadas no per7odo $indo em /: de setembro de 3:4/. As principais a"uisi&-es, #endas e incorpora&-es de ati#os s)o apresentadas na nota e'plicati#a C.

.1. 'econciliao do patrim-nio l./uido e lucro l./uido do consolidado com o da controladora


,atrim-nio l./uido !.!*.2!1 1.12.2!12 /0/.4:3 //:.0F/ (4.BC: (3./<0 3/4 /G4 /04.<0/ /3F.0C: 1an+)et 2!1 4B.:<G 3// (4/3 4B.4<B 0ucro l./uido 1an+)et 2!12 4/.4C3 30/ (3<C 4/.4BG

Consolidado - .J+S Patrim6nio de acionistas n)o controladores 2espesas di$eridas l7"uidas de .+ Controladora - CPC

2.

,rticas contbeis

As prticas contbeis e os m%todos de clculo utili*ados na prepara&)o dessas in$orma&-es trimestrais consolidadas e indi#iduais s)o os mesmos adotados na prepara&)o das demonstra&-es contbeis anuais da Companhia do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43, e'ceto pela ado&)o de no#as normas e re#is-es, con$orme descrito na nota e'plicati#a 3.3.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

3.

Cai4a e e/uivalentes de cai4a


!.!*.2!1 3.3GG Consolidado 1.12.2!12 3.:30

Cai'a e bancos Aplica&-es $inanceiras de curto pra*o - 8o Pa7s Jundos de in#estimentos 2. e opera&-es compromissadas ;utros $undos de in#estimentos - 8o e'terior 5otal das aplica&-es $inanceiras de curto pra*o 5otal de cai'a e e"ui#alentes de cai'a

40.:/4 0FF 40.<4C 33.<G< /B.:F0 /C./<:

4B.:34 030 4B.00< F.4<C 3<.G:0 3B.G3F

5.

6.tulos e valores mobilirios


!.!*.2!1 4F.<3C 03 /:F 4F.FBC 4F.<0G /// Consolidado 1.12.2!12 3:.FFF 0FF 3CC 34.GB< 34./4G /<C

Para ne(ocia&)o 2ispon7#eis para #enda Aantidos at% o #encimento Circulante 8)o circulante

;s t7tulos para ne(ocia&)o e os dispon7#eis para #enda re$erem-se principalmente a in#estimentos em t7tulos (o#ernamentais com pra*os de #encimentos superiores a C: dias, cujos montantes apresentados no ati#o circulante consideram a e'pectati#a de reali*a&)o no curto pra*o.

7.
7.1.

Contas a receber
Contas a receber8 l./uidas
!.!*.2!1 Consolidado 1.12.2!12 33.:0: 4.<C/ /.C<F F/< G.3CB /0.B3/ (3.CGB /4.B<G 33.GF4 C.:B<

Clientes 5erceiros Partes relacionadas (8ota 4B.< Controladas em conjunto e coli(adas +eceb7#eis do setor el%trico Contas petrleo e lcool - S58 ;utras Perdas em cr%ditos de li"uida&)o du#idosa Circulante 8)o circulante

34.:4< 4.G:G 0.G/0 F/< G./<3 /0.003 (/.44B /4./3< 34.<4C C.F:G

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

7.2. 9ovimentao das perdas em cr:ditos de li/uidao duvidosa


!.!*.2!1 3.CGB 3BF (43F /.44B 4.BB: 4./0B Consolidado 1.12.2!12 3.BC: <FB (04: 3.CGB 4.B0G 4.334

Saldo inicial Adi&-es (I Bai'as (I Saldo $inal Circulante 8)o circulante


(I .nclui #aria&)o cambial sobre perdas em cr%ditos de li"uida&)o du#idosa constitu7da em empresas no e'terior.

7. .

Contas a receber vencidos ; 6erceiros


!.!*.2!1 4.30B /BC <:F /.GC: <.F30 Consolidado 1.12.2!12 4.<B3 /4C /B: /.30/ <.<:0

At% / meses 2e / a G meses 2e G a 43 meses Acima de 43 meses

<.

&sto/ues
!.!*.2!1 Consolidado 1.12.2!12 43.:4G //: 43./0G 4/.4F0 /.F0G 0<3 3C.F3F 3C.B/G C3

Produtos= 2eri#ados de petrleo (I Klcool (I Aat%rias-primas, principalmente petrleo bruto (I Aateriais e suprimentos para manuten&)o (I ;utros Circulante 8)o circulante
(I .nclui importa&-es em andamento.

43.F0: /3B 4/.4GB 4G.:30 0.:<0 0/C //.GF0 //.<B: 440

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

*.
*.1.

A/uisies8 vendas e incorporaes de ativos


A/uisio de ativos

Araucria =itro#enados ).A. 9m 4? de junho de 3:4/, a Petrobras assumiu o controle da Araucria 8itro(enados S.A. (JAJ98-P+ , cujo contrato para a"uisi&)o da totalidade das a&-es da empresa $oi assinado com a @ale S.A. em 4F de de*embro de 3:43. A opera&)o $oi apro#ada pelo CA29 em 4< de maio de 3:4/. ; #alor da opera&)o $oi de LSE 3/0 milh-es e o pa(amento ser $eito com a receita pro#eniente de arrendamento dos direitos minerrios de titularidade da Petrobras ! @ale, em Ser(ipe. 9st em andamento o processo de a#alia&)o do #alor justo dos ati#os e passi#os, "ue ser conclu7do em at% 43 meses aps a assun&)o do controle da empresa. 6ermoau 9m 40 de maio de 3:4/, a Petrobras celebrou contrato de compra de a&-es com a 8eoener(ia, re$erente a 3/,4/M de participa&)o acionria na 5ermoa&u. A Petrobras passou a deter 4::M do capital da Companhia aps o $echamento da opera&)o, "ue te#e dentre as condi&-es precedentes a apro#a&)o da A(Dncia 8acional de 9ner(ia 9l%trica 1 A899N, e$eti#ada em 40 de junho de 3:4/ e anuDncia do Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica - CA29, concedida em 40 de a(osto de 3:4/. ; #alor total da opera&)o, considerando ajustes de pre&o, $oi de +E 40C. A a#alia&)o do #alor justo dos ati#os e passi#os, pela a"uisi&)o do controle acionrio, ser conclu7da em at% 43 meses.

*.2.

>enda de ativos

Brasil ,C? 9m 40 de junho de 3:4/, a Petrobras celebrou com a Cemi( Oera&)o e 5ransmiss)o S.A. contrato de compra e #enda para aliena&)o da totalidade de sua participa&)o acionria detida na Brasil PCP S.A., e"ui#alente a 0CM do capital #otante, pelo #alor total de +E G<:. Para a conclus)o da opera&)o, ser necessria a apro#a&)o pelo Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica CA29 e a anuDncia da A(Dncia 8acional de 9ner(ia 9l%trica - A899N. 9m decorrDncia da apro#a&)o da opera&)o pelo Conselho de Administra&)o da Companhia, em /: de setembro de 3:4/ a participa&)o societria da Petrobras na Brasil PCP $oi classi$icada como mantida para #enda, no ati#o circulante. @ormao de joint venture para atuao na rea de e4plorao e produo $&A,) no continente africano 9m 40 de junho de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou o acordo celebrado entre a Petrobras .nternational Braspetro B.@. (P.BB@ , controlada da Petrobras, e a B5O Pactua. 9QP B.@., empresa controlada pelo Banco B5O Pactual S.A., para a $orma&)o de uma joint venture para atuar na e'plora&)o e produ&)o de leo e (s na K$rica, en#ol#endo ati#os em An(ola, Benin, Oab)o, 8am7bia, 8i(%ria e 5an*Rnia.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

Para constitui&)o da joint venture, a B5O Pactua. 9QP B.@. ad"uiriu <:M das a&-es da Petrobras ;il Q Oas B.@. (P;QO , detidas pela P.BB@, pelo #alor total de +E /./G0. Com a e$eti#a&)o desta opera&)o em 3F de junho de 3:4/, o resultado l7"uido au$erido pela Companhia $oi de +E 4.C:G, con$orme demonstrado a se(uir=
Consolidado 4.<<0 4.<<0 (4.3:3 4.C:G 4.<<0 /<3

+esultado com aliena&)o de ati#os +emensura&)o ao #alor justo dos ati#os remanescentes Perda no #alor recuper#el em in#estimentos em An(ola e 5an*Rnia Classi$ica&)o na demonstra&)o de resultado= ;utras receitas (despesas operacionais, l7"uidas +esultado de participa&-es em in#estimentos

9m decorrDncia da necessidade de apro#a&)o da opera&)o pelos (o#ernos de An(ola e 5an*Rnia, em rela&)o aos respecti#os ati#os situados nestes pa7ses, em /: de setembro de 3:4/ o saldo dos in#estimentos alienados $oi classi$icado como mantido para #enda, no ati#o circulante. Considerando a estrutura societria e os termos do acordo de acionistas desta parceria, $irmado em 3F de junho de 3:4/, o in#estimento da Petrobras na P;QO passou a ser classi$icado como empreendimento controlado em conjunto, dei'ando de ser consolidado. Companhia &ner#:tica ,oti#uar 9m 4G de a(osto de 3:4/, a Petrobras celebrou com Olobal Participa&-es 9ner(ia S.A. contrato de compra e #enda para aliena&)o da totalidade de sua participa&)o acionria detida na Companhia 9ner(%tica Poti(uar, e"ui#alente a 3:M do capital #otante, pelo #alor total de +E /F, a ser ajustado de acordo com condi&-es pre#istas no contrato. A apro#a&)o pelo Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica - CA29 $oi rati$icada em 3< de setembro de 3:4/ e o $echamento da opera&)o est pre#isto para ocorrer em /4 de outubro de 3:4/. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes, em /: de setembro de 3:4/ o saldo do in#estimento $oi classi$icado como mantidos para #enda, no ati#o circulante. Campo de Coulomb + &UA 9m 4G de a(osto de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou a #enda, pela Petrobras America .nc, controlada da Petrobras .nternational Braspetro B.@. (P.BB@ , de sua participa&)o de //M no campo de Coulomb, locali*ado no bloco Aississipi CanSon G4/ (AC G4/ , pelo #alor de +E 04F. A Shell ;$$shore .nc., operadora e detentora de GBM de participa&)o no campo, e'erceu seu direito de pre$erDncia na a"uisi&)o. Com a e$eti#a&)o desta transa&)o em 3B de setembro de 3:4/, o resultado l7"uido au$erido pela Companhia $oi de +E 3BB, aps as dedu&-es do ajuste de pre&o, con$orme arm!out agreement, e os custos relacionados ao ati#o. ,etro/u.mica (nnova ).A. 9m 4G de a(osto de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou a aliena&)o de 4::M das a&-es de emiss)o da Petro"u7mica .nno#a S.A. (.nno#a para a @ideolar S.A. e seu acionista majoritrio, pelo #alor de +E FB:, sujeito a ajuste de pre&o at% o $echamento da opera&)o.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

A transa&)o $oi apro#ada pela Assembleia Oeral 9'traordinria em /: de setembro de 3:4/ e sua conclus)o est sujeita a determinadas condi&-es precedentes, incluindo a apro#a&)o do Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica 1 CA29. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes acima elencadas, em /: de setembro de 3:4/ os ati#os e passi#os correspondentes, objetos da transa&)o, $oram classi$icados como mantidos para #enda. Bloco BC+1! + ,ar/ue das Conchas 9m 4G de a(osto de 3:4/, o Conselho de Administra&)o apro#ou a aliena&)o, pelo #alor de LSE 4,<0 bilh-es, da participa&)o detida pela Companhia no bloco BC-4:, e"ui#alente a /<M do consrcio e da 5amb B@, $ornecedora de e"uipamentos. A conclus)o da opera&)o depende da apro#a&)o do Conselho Administrati#o de 2e$esa 9con6mica - CA29 e da A(Dncia 8acional de Petrleo, Os e Biocombust7#eis - A8P. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes, em /: de setembro de 3:4/ os ati#os e passi#os correspondentes, objetos da transa&)o, $oram classi$icados como mantidos para #enda. ,etrobras Colombia 0imited $,&C) 9m 4/ de setembro de 3:4/, o Conselho de Administra&)o da Petrobras apro#ou a aliena&)o de 4::M das a&-es de emiss)o da Petrobras Colombia Nimited (P9C , controlada da Petrobras .nternational Braspetro B.@. (P.BB@ , para a Perenco Colombia Nimited, pelo #alor de +E F0B, sujeito a ajuste de pre&o at% o $echamento da opera&)o. A conclus)o da transa&)o est sujeita a determinadas condi&-es precedentes usuais, incluindo a apro#a&)o da A(Dncia 8acional de Pidrocarburos 1 A8P. 9m decorrDncia das condi&-es precedentes, em /: de setembro de 3:4/ os ati#os e passi#os correspondentes, objetos da transa&)o, $oram classi$icados como mantidos para #enda.

*. .

Ativos no circulantes mantidos para venda

;s ati#os n)o circulantes mantidos para #enda e passi#os correspondentes, classi$icados no ati#o e passi#o circulante da Companhia, s)o compostos pelas se(uintes classes e se(mentos de ne(cio=
!.!*.2!1 &A, Ativos no circulantes mantidos para venda .mobili*ado Contas a receber 9sto"ues .n#estimentos ;utros 3.G/C 44F H H 0< 3.F:3 Abastecimen+ to 3<: 34G 4G0 /C G0 B// Bs A &ner#ia H H H BG H BG (nternacio+ nal 044 H // F4 4CB B33 Cutros F H H H H F 6otal /./:F //0 4CB 4CG /:G 0./04 Consolidado 1.12.2!12 6otal 3C: H H H H 3C:

,assivos associados a ativos no circulantes mantidos para venda Jornecedores Pro#is)o para desmantelamento de rea Jinanciamentos ;utros

(/:< (30G H H (<<4

(B< H (44F (30 (34B

H H H H H

(434 (/F H (C3 (3<4

H H H H H

(<:4 (3F0 (44F (44G (4.:4C

H H H H H

PGINA: 53 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

*.2.

(ncorporaes

9m /: de setembro de 3:4/, a Assembl%ia Oeral 9'traordinria da Petrobras apro#ou a incorpora&)o de controladas ao seu patrim6nio, sem aumento de capital, con$orme a se(uir= 'aDo social Comperj Participa&-es S.A Comperj 9stirDnicos S.A Comperj A9O S.A Comperj Poliole$inas S.A. SJ9 - Sociedade Jluminense de 9ner(ia N52A

A incorpora&)o dessas empresas #isa simpli$icar a estrutura societria da Companhia, minimi*ar custos e capturar siner(ias.

PGINA: 54 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

1!. (nvestimentos
1!.1. (nformaes sobre subsidirias8 controladas8 empreendimentos controlados em conEunto8 operaes em conEunto e coli#adas $Controladora)
!.!*.2!1 Subsidirias e Controladas= Petrobras 8etherlands B.@. - P8B@ +e$inaria Abreu e Nima S.A. Petrobras 2istribuidora S.A. - B+ (i Petrobras Os S.A. - Oaspetro Petrobras 5ransporte S.A. - 5ranspetro Petrobras No(7stica de 9'plora&)o e Produ&)o S.A. - PB-N;O Petrobras .nternational Braspetro - P.B B@ (i Companhia .nte(rada 5D'til de Pernambuco S.A. - Citepe Petrobras Biocombust7#el S.A. Companhia Petro"u7mica de Pernambuco S.A. - Petro"u7micaSuape Companhia Nocadora de 9"uipamentos Petrol7$eros S.A. - CN9P Ni"ui(s 2istribuidora S.A. (i 5ermoa&u S.A. 5ermomaca% Ntda. (i Araucria 8itro(enados S.A. Breitener 9ner(%tica S.A. <3F/ Participa&-es Ntda (i 5ermocear Ntda (i ;utras Controladas ;pera&-es em conjunto 9mpreendimentos controlados em conjunto (i Coli(adas 3G.<B/ 4/.4/3 4:.FF4 4:.G:4 0.3<G /./<B /.::/ 3.<G: 4.CGF 4.G3C 4./B: FG< B/3 B33 0GF 0B0 0:0 /00 4.03C 34B /B3 /.<04 FF.FCF /.43F (4.3GC 40F C:.C:< 1.12.2!12 3:.<43 4:.<GB C.0<4 4:./33 /.BGB /.0/< F<3 4.F:4 4.C4G 4.0:0 4.<:3 F/F H BC< H 0BG 44< /0/ 3.<3G BGG <3: /.<G< B<.0B/ /.4F: (4.40/ 4C< BB.B:<

K(io Nucros n)o reali*ados da Controladora ;utros in#estimentos 5otal dos in#estimentos
(i @alores di#ul(ados em 3:43 ajustados em atendimento a ado&)o do .AS 4C re#isado.

PGINA: 55 de 98

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

1!.2. (nvestimentos em empreendimentos controlados em conEunto e coli#adas $Consolidado)


.n#estimentos Petro"u7micos Petrobras ;il Q Oas B@ 2istribuidoras de Os Ouarani S.A. Petroritupano - ;rielo PetroTaSu - Na Concepcin 8o#a Jronteira Bioener(ia S.A. PetroUariVa - Aata L9O Araucria 5ransierra S.A. 2emais empresas coli(adas e empreendimentos controlados em conjunto ;utros in#estimentos !.!*.2!1 <.<44 /.<FB 4.3/3 CF0 <4/ 03F /C0 4GF 4/C 4/G 4.F/: 40.C33 4F/ 4<.4:< 1.12.2!12 <.F/B H 4.4/0 CF< 0BG /C0 040 4<0 4/4 403 3.<GG 43.3// 300 43.0BB

1!. . (nvestimentos em empresas com aes ne#ociadas em bolsas


0ote de mil aes !.!*.2!1 1.12.2!12 4./<G.BC3 4./<G.BC3 Cotao em bolsa de valores $'F por ao) 6ipo !.!*.2!1 1.12.2!12 ;8 4,C3 4,04 >alor de mercado !.!*.2!1 1.12.2!12 3.G:< 3.G:< 3.B:G 4./0< 0.:<4 4.C4/ 4.C4/ 3.:/C CB: /.::C

&mpresa Petrobras Ar(entina Coli(adas BrasUem BrasUem

343.03B B<.BC/

343.03B B<.BC/

;8 P8A

43,B0 4B,B<

C,G: 43,F:

; #alor de mercado para essas a&-es n)o re$lete, necessariamente, o #alor de reali*a&)o de um lote representati#o de a&-es.

PGINA: 56 de 98

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

11. (mobiliDado
11.1. ,or tipo de ativos
Consolidado Controladora Bastos cGe4plorao e desenv. ,roduo de petrHleo e #s $campos produtores) 0B.B4F /./<F 4:.B4C H H (34< 4/.<<: (B./G: (/:B 4// <FG GF.4F3 43B.0:F (<C.33G GF.4F3 4.4/: H H (3: <.0GG (B.F00 GC/ GB.G:B 4/:.GBG (G/.:GC GB.G:B A%todo da unidade produ*ida

Saldo em /4 de de*embro de 3:44 Adi&-es Constitui&)oWre#is)o de estimati#a de desmantelamento de reas ,uros capitali*ados Combina&)o de ne(cios Bai'as 5rans$erDncias 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o .mpairment - constitui&)o .mpairment - re#ers)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Custo 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o acumulada Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Adi&-es ,uros capitali*ados Combina&)o de ne(cios Bai'as 5rans$erDncias (III 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /: de setembro de 3:4/ Custo 2eprecia&)o, amorti*a&)o e deple&)o acumulada Saldo em /: de setembro de 3:4/ 5empo de #ida >til m%dio ponderado em anos

6errenos8 edificaes e benfeitorias 43./<C 4:: H H 4GC (44 0.C0G (C// (03 H CG 4G.GF0 33.40: (<.0<G 4G.GF0 C/ H /C (G 4.C3< (F33 <G 4B.CGC 30./GC (G.0:: 4B.CGC 3< (3< a 0: (e'ceto terrenos

&/uipamen+ tos e outros bens 430.0F4 0.:<F H H /B: (44C 0F.GBC (43.CF< (/GG C4 3.BG/ 4GG.CB3 3<:.G/: (F/.G<F 4GG.CB3 3.C<< H B: (34F 3<.FC3 (44.C0B /.4CC 4FG.C3/ 3F/.0:B (CG.0F0 4FG.C3/ 3: (/ a /4 (II

Ativos em construo $%) 4<F.<<C G/.F00 H B.0:: 0 (<.3/3 (<C.</4 H (BB 3BG 4.G/< 4GG.FBF 4GG.FBF H 4GG.FBF <G.:4/ G.:FF /G (/.</C (/<.G:F H 3.3F4 4C3.40C 4C3.40C H 4C3.40C

6otal /0/.44B B4./G: 4:.B4C B.0:: <0/ (<.<BB B.G00 (34.3BF (BC3 <:: <.:F: 04F.B4G <GB.:<G (40F./0: 04F.B4G G:.4C4 G.:FF 40< (/.BF/ (3./3< (3:.G4/ G.33C 0G0.G0F G/:.G:4 (4G<.C</ 0G0.G0F

6otal 33B.0BC <G.4:F 4:.0F4 <./0F H (<.4<4 FBC (4<.3<: (3C0 330 H 3BC.F30 /C:.0/G (44:.G43 3BC.F30 00./C0 0.<0B H (/.:3/ 4.4<C (4<.4:3 H /44.BCC 0/G.CGF (43<.4GC /44.BCC

(I ;s saldos por rea de ne(cio s)o apresentados na nota e'plicati#a 3B. (II Contempla ati#os depreciados pelo m%todo das unidades produ*idas. (III .nclui o montante relati#o ! desconsolida&)o da P;QO (+E0.FCF , assim como os #alores trans$eridos para o ati#o circulante, classi$icados como mantidos para #enda, con$orme nota e'plicati#a C.

9m /: de setembro de 3:4/, o imobili*ado do Consolidado e da Controladora inclui bens decorrentes de contratos de arrendamento "ue trans$iram os bene$7cios, riscos e controles no montante de +E 3:/ e de +E C.FBB, respecti#amente (+E 3:F e +E 4:.3FB em /4 de de*embro de 3:43 .

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

12. (ntan#.vel
12.1. ,or tipo de ativos
Consolidado Controladora )oftIares
J#io com e4pectativa de rentabilidade "esenvolvidos futura Ad/uiridos (nternamente #oodIill

"ireitos e Concesses

6otal

6otal

Saldo em /4 de de*embro de 3:44 Adi&)o ,uros capitali*ados Bai'a 5rans$erDncias Amorti*a&)o .mpairment - re#ers)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Custo Amorti*a&)o acumulada Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Adi&)o ,uros capitali*ados Bai'a 5rans$erDncias (II Amorti*a&)o Ajuste acumulado de con#ers)o Saldo em /: de setembro de 3:4/ Custo Amorti*a&)o acumulada Saldo em /: de setembro de 3:4/ 5empo de #ida >til estimado - anos

BF.F:0 4BC H (33C (4GG (C4 43 4C/ BF.B:3 BC.<// (F/4 BF.B:3 G/< H (4:: (4.34C (G4 4/3 BF.:FC BC.:3F (C/C BF.:FC (I

//B 404 H (/ 3/ (44C H B /FG 4.0G/ (4.:BB /FG 0: H (/ (/3 (F4 4 /44 4./G4 (4.:<: /44 <

4./00 3FG /: (G (4CF (3BF H H 4.4BF 3.C<: (4.BB3 4.4BF 4CG 4B (G (30 (3:F (G 4.40B /.//4 (3.4F0 4.40B <

C0C H H H (3F H H 3: C04 C04 H C04 H H H 0 H 33 CGB CGB H CGB .nde$inida

F4.0/0 G:G /: (3/F (/GC (0FF 43 33: F4.3:B F0.FFB (/.GF: F4.3:B FB4 4B (4:C (4.3B4 (/<: 40C F:.<40 F0.GFB (0.4B/ F:.<40

BB.B:C 0<F /: (3/4 (3<B (/G: H H BB./0C BC.FB/ (3.<30 BB./0C B<0 4< (GF (BC (30B H BB.B30 F:.0C0 (3.BB: BB.B30

(I #er nota e'plicati#a 0.B (Ati#o .ntan(7#el das demonstra&-es contbeis do e'erc7cio $indo em /4 de de*embro de 3:43. (II .nclui o montante de +E 4.300, relati#o ! desconsolida&)o da P;QO, con$orme nota e'plicati#a C.

12.2. "ireito de e4plorao de petrHleo + Cesso Cnerosa


9m /: de setembro de 3:4/, o ati#o intan(7#el da Companhia inclui o montante de +E B0.F:F #inculado ao Contrato de Cess)o ;nerosa, "ue $oi celebrado em 3:4: entre a Petrobras e a Lni)o (cedente , tendo a A(Dncia 8acional de Petrleo, Os 8atural e Biocombust7#eis 1 A8P como re(uladora e $iscali*adora, re$erente ao direito de e'ercer ati#idades de pes"uisa e la#ra de petrleo, de (s natural e outros hidrocarbonetos $luidos locali*ados em blocos na rea do Pr%-Sal (Jranco, Jlorim, 8ordeste de 5upi, 9ntorno de .ara, Sul de Ouar e Sul de 5upi , limitado ! produ&)o de cinco bilh-es de barris e"ui#alentes de petrleo em at% 0: anos, reno##eis por mais cinco sob determinadas condi&-es. ; contrato estabelece "ue na declara&)o de comercialidade das reas ha#er re#is)o de #olumes e pre&os, "ue de#er ter como base laudos t%cnicos independentes. Caso a re#is)o determine "ue os direitos ad"uiridos alcancem um #alor maior "ue o inicialmente pa(o, a Companhia poder pa(ar a di$eren&a ! Lni)o ou redu*ir proporcionalmente o #olume total de barris ad"uiridos nos termos do contrato. Se a re#is)o determinar "ue os direitos ad"uiridos resultem em #alor menor "ue o inicialmente pa(o pela Companhia, a Lni)o reembolsar a di$eren&a, em moeda corrente ou t7tulos, sujeito !s leis or&amentrias. Xuando os e$eitos da re$erida re#is)o tornarem-se pro##eis e mensur#eis, a Companhia e$etuar os respecti#os ajustes nos pre&os de a"uisi&)o.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

Adicionalmente, o contrato pre#D um pro(rama e'ploratrio obri(atrio para cada um dos blocos e compromissos m7nimos de a"uisi&)o de bens e ser#i&os de $ornecedores brasileiros nas $ases de e'plora&)o e desen#ol#imento da produ&)o, os "uais ser)o objeto de compro#a&)o junto ! A8P. 8o caso de descumprimento, a A8P poder aplicar san&-es administrati#as e pecunirias, con$orme re(ras pre#istas no contrato. ;s resultados obtidos at% o momento #Dm corroborando as e'pectati#as com rela&)o ao potencial de produ&)o das reas e a Petrobras dar continuidade !s ati#idades e in#estimentos pre#istos no contrato.

1 . Atividades de e4plorao e avaliao de reserva de petrHleo e #s


As ati#idades de e'plora&)o e a#alia&)o abran(em a busca por reser#as de petrleo e (s natural desde a obten&)o dos direitos le(ais para e'plorar uma rea espec7$ica at% a declara&)o da #iabilidade t%cnica e comercial das reser#as. As mo#imenta&-es dos custos capitali*ados relati#os aos po&os e'ploratrios e os saldos dos #alores pa(os pela obten&)o dos direitos e concess-es para e'plora&)o de petrleo e (s natural, ambos diretamente relacionados ! ati#idades e'ploratrias em reser#as n)o pro#adas, s)o apresentadas na tabela a se(uir=
Custos e4ploratHrios reconhecidos no Ativo $%) .mobili*ado Saldo inicial Adi&-es Bai'as 5rans$erDncias (III Ajustes acumulados de con#ers)o Saldo $inal .ntan(7#el (II 5otal dos custos e'ploratrios reconhecidos no ati#o !.!*.2!1 34.BG: F.3GG (4.C<G (0.3/4 (B 3/.F/3 BG.CG0 4::.BCG Consolidado 1.12.2!12 4F.CF/ 43.CF3 (<.0/C (<.4/B /B4 34.BG: BB.<FF CC./0F

(I N7"uido de #alores capitali*ados e subse"uentemente bai'ados como despesas no mesmo per7odo. (II Saldos decorrentes principalmente dos direitos de e'plora&)o #inculados ao contrato de Cess)o onerosa, con$orme descrito na 8ota 43.3. (III .nclui o montante de +E 4.<3/, relati#o ! desconsolida&)o da P;QO, con$orme nota e'plicati#a C.

;s custos e'ploratrios reconhecidos no resultado e os $lu'os de cai'a #inculados !s ati#idades de a#alia&)o e e'plora&)o de petrleo e (s natural est)o demonstrados abai'o=
Custos e4ploratHrios reconhecidos no resultado 2espesas com (eolo(ia e (eo$7sica Projetos sem #iabilidade econ6mica (inclui po&os secos e b6nus de assinatura ;utras despesas e'ploratrias 5otal das despesas Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 4.G33 4.0B0 3.C4< 0.43G 4:0 444 0.G04 <.B44

Cai4a utiliDado nas atividades ;peracionais .n#estimentos 5otal

Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 4.CFG 4.B4B C.4GG C.C00 44.4<3 44.GG4

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

12. @ornecedores
!.!*.2!1 ,assivo circulante 5erceiros Pa7s 9'terior Partes relacionadas Consolidado 1.12.2!12

4/.<0G 44.4:/ 4.3G< 3<.C40

4/./:G 4:.0/: 4.:/C 30.BB<

13. @inanciamentos
Circulante 1.12.2!12 C.03F 3.<40 <:: 43.003 Consolidado =o Circulante !.!*.2!1 1.12.2!12 B3.4F/ C0.B3< H 4GG.C:F <4.0:G G/.04/ < 440.F30

!.!*.2!1 8o e'terior .nstitui&-es $inanceiras ;bri(a&-es ao portador - 8otes, Olobal 8otes e Bonds ;utros 44.</B 3.G0/ H 40.4F:

8o Pa7s 8otas de Cr%dito ! 9'porta&)o B829S 2ebDntures J.8AA9 C%dula de Cr%dito Bancrio ;utros

<F0 3.000 3F3 CB /C <3/ /.CGC 4F.40C 3.<G0 B.33B F./<F 4F.40C

3C4 4.B40 3FG GC 4:3 /BC 3.F04 4<.3F/ 3.:F4 <.B44 B.0C4 4<.3F/

4F.B3< /B./:: 0FG 4.303 /.G:G 0.33B G<.<FG 3/3.0C0

43.BC< 00.444 B:< GGG /.G:G 0.444 G<.CC0 4F:.F4F

,uros sobre $inanciamentos Parcela circulante dos $inanciamentos de lon(o pra*o (principal Jinanciamentos de curto pra*o

13.1. >encimentos do principal e Euros dos financiamentos no passivo no circulante


Consolidado !.!*.2!1 /./:4 4G./<< 3/.<3F 4C.BC/ 4GC.<4B 3/3.0C0

3:40 3:4< 3:4G 3:4B 3:4F em diante 5otal

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

13.2. 6a4as de Euros anuais dos financiamentos no passivo no circulante


!.!*.2!1 8o e'terior At% 0M 2e 0,:4 a GM 2e G,:4 a FM Acima de FM CF.:0G 0B.:/F 3:.4B< 4.G0C 4GG.C:F Consolidado 1.12.2!12 G<.:33 3F.4/< 3:.3G/ 4.0:0 440.F30

8o Pa7s At% GM 2e G,:4 a FM 2e F,:4 a 4:M Acima de 4:M

<.F0C 3B.BGC /4.::4 CGB G<.<FG 3/3.0C0

G.C4G <:.404 B.F4C 4.44F G<.CC0 4F:.F4F

13. . )aldos por moedas no passivo no circulante


!.!*.2!1 40B./0: 0G.00: 4C.40< 4/.<<C 0.:</ 4.C<B 3/3.0C0 Consolidado 1.12.2!12 CF.B40 /B.G33 3F.:G/ 4:.0C3 /.B:G 3.334 4F:.F4F

2lar norte-americano +eal +eal inde'ado ao 2lar 8orte-Americano 9uro Nibra esterlina .ene

A anlise de sensibilidade dos instrumentos $inanceiros sujeitos ! #aria&)o cambial e o #alor justo dos empr%stimos de lon(o pra*o est)o di#ul(ados nas notas /: e /4, respecti#amente.

13.2. 6a4a m:dia ponderada da capitaliDao de Euros


A ta'a m%dia ponderada dos encar(os $inanceiros da d7#ida utili*ada para capitali*a&)o de juros sobre o saldo de ati#os em constru&)o $oi 0,3 M a.a. no per7odo de janeiro a setembro de 3:4/ (0,0 M a.a. no per7odo de janeiro a setembro de 3:43 .

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

13.3. Captaes
;s empr%stimos e $inanciamentos se destinam, ao desen#ol#imento de projetos de produ&)o de leo e (s, ! constru&)o de na#ios e de dutos, bem como ! amplia&)o de unidades industriais, dentre outros usos di#ersos. As principais capta&-es de lon(o pra*o reali*adas no per7odo de janeiro a setembro de 3:4/ est)o demonstradas a se(uir=

a)

=o e4terior
&mpresa POJ B@ "ata maiW4/ abrW4/, maiW4/ e junW4/ a(oW4/, setW4/ $e#W4/, marW4/ >alor 33./F/ >encimento 3:4G,3:4C, 3:3/ e 3:0/

"escrio Olobal notes emitidos de LSE 44,::: milh-es. 9mpr%stimo no montante de LSE /,0:: milh-es com bancos comerciais. 9mpr%stimo no montante de LSE 3,3:: milh-es, com bancos comerciais. 9mpr%stimo no montante de LSE 4,<:: milh-es, com bancos comerciais. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE <:4 milh-es com bancos comerciais, com (arantia de a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 043 milh-es, com bancos comerciais, com (arantia de a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o. 9mpr%stimo no montante de Y /<: milh-es com banco comercial. 9mpr%stimo no montante de Y /:: milh-es com banco comercial. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 3</ milh-es, com a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o e banco comercial. Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 4G: milh-es, com bancos comerciais Ltili*a&)o de linha de cr%dito no montante de LSE 4/B milh-es com bancos comerciais, com (arantia de a(Dncia de cr%dito ! e'porta&)o

PO5 B@ PO5 B@ PO5 B@

B.:G/ <.:F4 3.CCF

3:4C 3:4C, 3:3: 3:4C, 3:3:

P.B B@

abrW4/

4.::4

3:3/

P8B@ POJ B@ POJ B@

setW4/ abrW4/ $e#W4/

C/0 C:4 F4:

3:3/ 3:/:, 3:/F 3:3F, 3://

Petrobras P9P (PBP9+L

abrW4/ junW4/

<:: /G:

3:3< 3:4<, 3:4B

P8B@

$e#W4/

3B4 03./:3

3:3/

PGINA: 62 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

b)

=o ,a.s
&mpresa Petrobras Petrobras Petrobras "ata maiW4/ e jun W4/ abrW4/ $e#W4/ a junW4/ janW4/, marW4/ e maiW4/ ,ulW4/ maiW4/ maiW4/ >alor 44.::: /.::: 3.<:0 >encimento 3:3: 3:34 3:33,3:3/, 3:30 e 3:3G

"escrio Jinanciamento com banco comercial com emiss)o de nota de cr%dito ! e'porta&)o. Jinanciamento com banco comercial com emiss)o de nota de cr%dito ! e'porta&)o. Ltili*a&)o de Ninhas de Cr%dito obtidas com banco de desen#ol#imento Ltili*a&)o de c%dula de cr%dito bancrio obtido junto a banco comercial. Ltili*a&)o de Ninhas de Cr%dito obtidas com banco de desen#ol#imento. Jinanciamento no Rmbito da poupan&a rural. Ltili*a&)o de c%dula de cr%dito bancrio obtido junto a banco comercial.

Petrobras Petrobras B+ 2istribuidora Petrobras

<:: 0:: 4F< 40F 4B.B/B

3:3/ 3:33 3:4< 3:3/

13.5. Captaes + )aldo a utiliDar a) =o e4terior


>alor em U)F milhes )aldo UtiliDado a utiliDar G:: 0:: 3</ 3.30B G:: 0::

&mpresa P8B@ Petrobras (I PO5 B@

Contratado 4.::: 3.<:: 4.:::

(I Joram assinados dois pro(ramas de $inanciamento "ue disponibili*am o montante de at% LSE 4,< bilh)o na modalidade de cr%dito ! e'porta&)o.

b)

=o ,a.s
Contratado 4:.::0 43.CF< C.FBF 440 UtiliDado 4.G/C F.4/4 H F/ )aldo a utiliDar F./G< 0.F<0 C.FBF /4

&mpresa 5ranspetro (I Petrobras P8B@ Ni"ui(as

(I Joram assinados contratos de compra e #enda de 0C na#ios e 3: comboios com G estaleiros nacionais no montante de +E 44.44G.

13.7. Barantias
As institui&-es $inanceiras n)o re"uerem (arantias para empr%stimos e $inanciamentos concedidos ! Petrleo Brasileiro S.A. 9'cepcionalmente, e'istem $inanciamentos concedidos por institui&-es de $omento, tais como o B829S, "ue est)o (arantidos pelos bens $inanciados. ;pera&-es $inanceiras reali*adas por controladas, "ue contam com (arantias corporati#as da Petrobras, s)o apresentadas na nota e'plicati#a 4B./.

PGINA: 63 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

;s empr%stimos obtidos por Sociedades de Propsitos 9spec7$icos - SP9 est)o (arantidos pelos prprios ati#os dos projetos, bem como penhor de direitos creditrios e a&-es das SP9.

15. Arrendamentos mercantis


15.1. 'ecebimentos G pa#amentos m.nimos de arrendamento mercantil financeiro $com transferLncia de benef.cios8 riscos e controles)
'ecebimentos 9.nimos 33< 4.<F0 0.<4/ G./33 (3.FGF /.0<0 4/0 /./3: /.0<0 43/ /.4/C /.3G3 Consolidado ,a#amentos 9.nimos 3: 4FB G0G F</ (G/: 33/ 0: 4F/ 33/ /B 4BG 34/

3:4/ 3:40 - 3:4B 3:4F em diante +ecebimentosWpa(amentos de compromissos estimados Aenos montante dos juros anuais @alor presente dos recebimentosWpa(amentos m7nimos Circulante 8)o circulante 9m /: de setembro de 3:4/ Circulante 8)o circulante 9m /4 de de*embro de 3:43

15.2. ,a#amentos m.nimos de arrendamento mercantil operacional $sem transferLncia de benef.cios8 riscos e controles) %
3:4/ 3:40 - 3:4B 3:4F em diante 9m /: de setembro de 3:4/ 9m /4 de de*embro de 3:43
(I 8)o considera #alores relacionados a ati#os "ue estejam em $ase de constru&)o.

Consolidado F./0G B/./FB /G.3GB 44F.::: 4:G./GB

8o per7odo de janeiro a setembro de 3:4/, a Companhia pa(ou um montante de +E 4F.:0/ de arrendamento mercantil operacional.

17. ,artes relacionadas


17.1. 6ransaes comerciais e outras operaes
As opera&-es comerciais da Petrobras com suas subsidirias, controladas, ne(cios em conjunto, sociedades de propsito espec7$ico e coli(adas s)o e$etuadas a pre&os e condi&-es normais de mercado. 9m /: de setembro de 3:4/ e /4 de de*embro de 3:43, n)o eram esperadas perdas na reali*a&)o das contas a receber.

PGINA: 64 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

17.1.1. ,or operao


1an+)et 2!1 Ativo 'esultado 'esultado +eceitas, principalmente de #endas @aria&-es monetrias e cambiais l7"uidas +eceitas (despesas $inanceiras l7"uidas Ativo Contas a receber Contas a receber, principalmente por #endas 2i#idendos a receber ;pera&-es de m>tuo Adiantamento para aumento de capital @alores #inculados ! constru&)o de (asoduto +essarcimento a receber ;utras opera&-es ,assivo Arrendamentos mercantis $inanceiros Jinanciamentos sobre opera&-es de cr%ditos ;pera&-es de m>tuo Pr% pa(amento de e'porta&)o Jornecedores Compras de petrleo, deri#ados e outras A$retamento de plata$ormas Adiantamento de clientes ;utros ;utras opera&-es CF.4BB (4.FF/ (3.:<B F.GG/ B.BGG 0:F H H H H 0FC G./4: H H 3BG 0.CC: B<< 4/F 4<4 40.CB/ B.BGG 0:F 3BG 0.CC: B<< 4/F G0: (4.GGB H H (4F.GB0 (4/.03C (4:.33: (3.G0G (//B (33G (4/C (//.C:C (<.0/4 (3.G/< (30.<<: (4<.3/C H H H H H (FB (0B.C03 (B.:CF (3.G/< (30.<<: (//.C4/ (4/.03C (4:.33: (3.G0G (//B (33G (33G (F4.F<4 Circulante =o circulante 6otal Circulante =o circulante Controladora !.!*.2!1 ,assivo 6otal

C0.3/B ,an-Set W3:43 9m /4.43.3:43 C4.3C/

F.GG/

G./4:

40.CB/

C.4C4

G.FFG

4G.:BB

(3:.0BF

(3F.B/:

(0C.3:F

PGINA: 65 de 98

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

17.1.2. ,or empresa


1an+)et 2!1 Ativo 'esultado )ubsidirias e Controladas $%) B+ 2istribuidora P.B-B@ Polanda Oaspetro 5ranspetro +e$inaria Abreu e Nima 5ermoel%tricas P8B@ Brasoil Pi$Co ;utras Controladas )ociedades de ,ropHsitos &spec.ficos $),&) 8o#a 5ransportadora do 8ordeste - 858 C2AP. 8o#a 5ransportadora do Sudeste - 85S P295 ;$$ Shore 2emais SP9Zs Coli#adas 9mpresas do Setor Petro"u7mico ;utras Coli(adas G:.C3G 4:./4G G.F:< 0GC /3B (G0 /B 04 (3</ 3.<43 F4.44G (33 (<3 (33 (FG H (4F3 4/.3C3 44 4/./:/ C0.3/B Circulante 4.FB4 3.3B0 4.43: <F4 <G 4BF <3 0C: 3 4.4<0 B.BBF //: H 3CC H H G3C 3<3 0 3<G F.GG/ =o Circulante 34 BF B<< H 0./30 33F 3: 0: / BBG G.30< H H H 0F 43 G: H < < G./4: 6otal 4.FC3 3./<3 4.FB< <F4 0./F: 0:G B3 </: < 4.C/: 40.:3/ //: H 3CC 0F 43 GFC 3<3 C 3G4 40.CB/ Circulante (330 (33.<G3 (3.:3/ (G:B H (430 (/.:<G (43 (/.4G0 (C<4 (/3.B3/ (4GG (//: (40G (/// H (CB< (4B/ (/F (344 (//.C:C =o Circulante (34 (03.030 H H H (F4B H H H (0B< (0/.B/B (B3G (4.F4/ (B4B (FF/ H (0.4/C (GG H (GG (0B.C03 Controladora !.!*.2!1 ,assivo 6otal (30< (G0.CFG (3.:3/ (G:B H (C04 (/.:<G (43 (/.4G0 (4.03G (BG.0G: (FC3 (3.40/ (FG/ (4.34G H (<.440 (3/C (/F (3BB (F4.F<4

(I

.nclui suas controladas e ne(cios em conjunto.

17.1. . 6a4as anuais de operaes de mMtuo


Ativo 1.12.2!12 0./:B H 4 3BB 0.<F< Controladora ,assivo !.!*.2!1 1.12.2!12 (4G.C0/ (40.C/: (B.G:B (G.F/3 H H H H (30.<<: (34.BG3

!.!*.2!1 At% BM 2e B,:4M a 4:M 2e 4:,:4M a 4/M Acima de 4/M H H BF 4CF 3BG

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

17.2. @undo de investimento em direitos creditHrios no padroniDados ; @("C+=,


A Controladora mant%m recursos in#estidos no J.2C-8P "ue s)o destinados preponderantemente ! a"uisi&)o de direitos creditrios per$ormados eWou n)o per$ormados de opera&-es reali*adas por subsidirias e controladas do Sistema Petrobras. ;s saldos de opera&-es da Controladora com o J.2C-8P s)o os se(uintes=
!.!*.2!1 CG 4<.G:C BBB (CFF 4<.0C0 (3<.<03 (3<.<03 Controladora 1.12.2!12 BC 3./B: FG (4.4<0 4./F4 (C.:G: (C.:G:

Aplica&-es $inanceiras 57tulos e #alores mobilirios 9ncar(os $inanceiros a apropriar Cess-es de direitos per$ormados 5otal classi$icado no ati#o circulante Cess-es de direitos n)o per$ormados 5otal classi$icado no passi#o circulante

+eceita Jinanceira J.2C-8P 2espesa Jinanceira J.2C-8P +esultado $inanceiro

1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 4FB GG3 (4.:/F (4.::/ (F<4 (/04

17. . Barantias concedidas


As opera&-es $inanceiras reali*adas por estas controladas e (arantidas pela Petrobras apresentam os se(uintes saldos a li"uidar=
!.!*.2!1 "ata de >encimento das Cperaes 3:4/ 3:40 3:4< 3:4G 3:4B 3:4F em diante ,ifCo H 4.43B 3.BFF F./B0 0.04< 0<.:B< G4.BBC ,=B> /./GC /B: 3.G00 /.BG/ 3.3CF 34.GF4 /0.43< 6AB H H H H H 43.:FC 43.:FC 'ef. Abreu e 0ima H H H H H 44.4B/ 44.4B/ ,B6 /./0< H H H H 33.<3/ 3<.FGF ,B@ H H H <.:4F H 3C.4/0 /0.4<3 Cutros H H H H GGC 4.G4F 3.3FB 6otal G.B40 4.0CB <.0/3 4B.4<< B./F3 40/.3C/ 4F4.0B/ 1.12.2!12 6otal G.C/C 4.<:B 0.CC3 43.:4C B.33: CC.:4G 4/4.GC/

17.2. @undo de investimento no e4terior de subsidirias


9m /: de setembro de 3:4/, uma controlada da P.B B@ mantinha recursos in#estidos em $undo de in#estimento no e'terior "ue detinha, entre outros, t7tulos de d7#idas de outras empresas consolidadas pela Petrobras, relacionados principalmente aos projetos Oasene, Aalhas, C2AP., CN9P e Aarlim Neste (P-</ , e"ui#alentes a +E 4G.G4B (+E 4<.<G4 em /4 de de*embro de 3:43 .

PGINA: 67 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

17.3. 6ransaes com empreeendimentos em conEunto8 coli#adas8 entidades #overnamentais e fundos de penso
As transa&-es si(ni$icati#as resultaram nos se(uintes saldos=
!.!*.2!1 ,assivo 4.00B <3/ 3/C GF< GC./3< H 43.0:0 H H H 0:.00/ 44./C0 /.FFG H 4</ 4.:0< B:.BB3 C.3G/ G4.<:C Consolidado 1.12.2!12 ,assivo 4.33: 003 333 <<G B4.//0 H C.:4: H H H 0B.FGF F.3G3 /.C<B CBB //0 C3G B3.<<0 4:.F3B G4.B3B

Controladas em conjunto e coli(adas 2istribuidoras de (s BrasUem e suas controladas ;utras empresas controladas em conjunto e coli(adas 9ntidades (o#ernamentais e $undos de pens)o 57tulos Oo#ernamentais Banco do Brasil S.A. (BB 2epsitos #inculados para processos judiciais (C9J e BB Setor 9l%trico (nota 4B.G Contas petrleo e lcool - cr%ditos junto a Lni)o Jederal (nota 4B.B B829S Cai'a 9con6mica Jederal (C9J A(Dncia 8acional do Petrleo, Os 8atural e Biocombust7#eis (A8P Lni)o Jederal - 2i#idendos Petros (Jundo de Pens)o ;utros Circulante 8)o circulante

Ativo 4.G:G 4.:/F 3G: /:F 0<.</4 /3.3</ 4.//F <.CF3 0.G/0 F/< F H H H H 0F4 0B.4/B /G.3C< 4:.F03

Ativo 4.<C/ C43 /44 /B: 0C.C// /G.C<C 4.CBC <.0</ /.C<F F/< B H H H H B03 <4.<3G 04.<C0 C.C/3

17.5. 'eceb.veis do setor el:trico


9m /: de setembro de 3:4/, a Companhia possu7a receb7#eis do setor el%trico no total de +E 0.G/0 (+E /.C<F em /4 de de*embro de 3:43 , dos "uais +E /.<4: $oram classi$icados no ati#o n)o circulante aps ne(ocia&-es reali*adas ao lon(o do per7odo. A Companhia $ornece combust7#el para usinas de (era&)o termoel%trica, controladas diretas ou indiretas da 9letrobras, locali*adas na re(i)o 8orte do Pa7s. Parte dos custos do $ornecimento de combust7#el para essas t%rmicas s)o suportados pelos recursos da Conta de Consumo de Combust7#el 1 CCC, (erenciada pela 9letrobras. ;s pa(amentos relati#os ao $ornecimento de combust7#el para os Produtores .ndependentes de 9ner(ia 1 P.9, empresas criadas com a $inalidade de produ*ir ener(ia e'clusi#amente para a Ama*onas 2istribuidora de 9ner(ia S.A. - AA9, controlada direta da 9letrobras, dependem diretamente do repasse de recursos da AA9 para a"ueles P.9. 9m mar&o de 3:4/ $oi celebrado instrumento particular de con$iss)o de d7#ida com a AA9, tendo a 9letrobras como $iadora, no montante de +E F<:, a ser amorti*ado em G: (sessenta presta&-es mensais e sucessi#as de +E 40, corri(idas pela S9N.C. Cobran&as sistemticas tDm sido reali*adas, resultando em pa(amentos parciais. ; saldo desses receb7#eis era de +E 0.33F (+E /.<3: em /4 de de*embro de 3:43 , dos "uais +E 3.B<B esta#am #encidos (+E 3.CGG em /4 de de*embro de 3:43 .

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

Adicionalmente, a Companhia possui contratos com a AA9 de $ornecimento de ener(ia, $irmados em 3::< pela controlada Breitener 9ner(%tica S.A., cujas caracter7sticas con$i(uraram um arrendamento mercantil $inanceiro das duas usinas termoel%tricas, #isto "ue os contratos determinam, entre outras condi&-es, a trans$erDncia das usinas para AA9 ao $inal do contrato sem indeni*a&)o (pra*o de 3: anos . ; saldo desses receb7#eis era de +E 0:G (+E 0/F em /4 de de*embro de 3:43 , n)o ha#endo #alores #encidos.

17.7. Contas petrHleo e lcool ; Unio @ederal


9m /: de setembro de 3:4/, o saldo da conta era de +E F/< (+E F/< em /4 de de*embro de 3:43 e poder ser "uitado pela Lni)o por meio da emiss)o de t7tulos do 5esouro 8acional, de #alor i(ual ao saldo $inal do encontro de contas com a Lni)o, de acordo com o pre#isto na Aedida Pro#isria n? 3.4F4, de 30 de a(osto de 3::4, ou mediante compensa&)o com outros montantes "ue a Petrobras por#entura esti#er de#endo ! Lni)o Jederal, na %poca, inclusi#e os relati#os a tributos ou uma combina&)o das opera&-es anteriores. @isando concluir o encontro de contas com a Lni)o, a Petrobras prestou todas as in$orma&-es re"ueridas pela Secretaria do 5esouro 8acional - S58 - para dirimir as di#er(Dncias ainda e'istentes entre as partes. Considerando-se es(otado o processo de ne(ocia&)o entre as partes, na es$era administrati#a, a administra&)o da Companhia decidiu pela cobran&a judicial do re$erido cr%dito, para li"uida&)o do saldo da conta petrleo e lcool, tendo, para isto, ajui*ado a&)o em julho de 3:44.

17.<. 'emunerao da administrao da Companhia


; total da remunera&)o de bene$7cios de curto pra*o para a administra&)o da Petrobras durante o per7odo de janeiro a setembro de 3:4/ $oi de +E F,G re$erente a sete membros da 2iretoria 9'ecuti#a e de* membros do Conselho de Administra&)o (+E F,G no per7odo de janeiro a setembro de 3:43 re$erentes a sete diretores e de* conselheiros . 8o per7odo de janeiro a setembro de 3:4/, os honorrios de diretores e conselheiros no consolidado totali*aram +E 03,F (+E /F,B no per7odo de janeiro a setembro de 3:43 .

1<. ,rovises para desmantelamento de reas


,assivo no circulante Saldo inicial +e#is)o de pro#is)o Ltili*a&)o por pa(amentos Atuali*a&)o de juros ;utros (I Saldo $inal !.!*.2!1 4C.3C3 (4/ (F<C /34 (3C0 4F.00B Consolidado 1.12.2!12 F.F/C 4:.B<0 (<B4 3<F 43 4C.3C3

(I .nclui #alores trans$eridos para o passi#o circulante, classi$icados como mantidos para #enda, con$orme nota e'plicati#a C.

PGINA: 69 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

1*. 6ributos
1*.1. (mpostos e contribuies
Ativo circulante .mpostos no pa7s= .CAS P.SWC;J.8S C.29 .mposto de renda Contribui&)o social ;utros impostos .mpostos no e'terior !.!*.2!1 /.00G <.34< 0G 0.4:/ 4.34/ /CG 40.04C F3B 4<.30G Consolidado 1.12.2!12 /.4<3 0.G<B 0B 3./3F 3/B /C< 4:.F4G <B4 44./FB

Ativo no circulante .mpostos no pa7s= .CAS di$erido P.S e C;J.8S di$eridos ;utros .mpostos no e'terior ,assivo circulante .mpostos no pa7s .CAS P.SWC;J.8S C.29 Participa&)o especialW+oSalties .mposto de renda e contribui&)o social retidos na $onte .mposto de renda e contribui&)o social correntes ;utros .mpostos no e'terior

3.:0C C./<3 G3: 43.:34 /4 43.:<3

4.F0< F.3BC <4< 4:.G/C /0 4:.GB/

3.BG0 B// /4 <./4/ /00 <3G F:B 4:.<4F <</ 44.:B4

/.:0: 4.::0 /0 <./G/ 4.4<< <B0 B/< 44.C:< G4B 43.<33

PGINA: 70 de 98

(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

1*.2. (mposto de renda e contribuio social diferidos ; no circulante

Consolidado (mobiliDado

Notas Explicativas

A mo#imenta&)o do imposto de renda e da contribui&)o social di$eridos est apresentada a se(uir=

Custo com prospeco

&mpr:stimos8 contas a receber G pa#ar e Arrendamen+ ,roviso para financiamen+ tos mercantis processos Cutros tos financeiros Eudiciais ,reEu.Dos fiscais

1uros sobre &sto/ues capital prHprio

Cutros$%)

6otal

9m 4? de janeiro de 3:43 +econhecido no resultado do e'erc7cio +econhecido no patrim6nio l7"uido Ajuste acumulado de con#ers)o ;utros 9m /4 de de*embro de 3:43 +econhecido no resultado do per7odo +econhecido no patrim6nio l7"uido Ajuste acumulado de con#ers)o ;utros 9m /: de setembro de 3:4/

(34.//G (0.<03 H H (3B (3<.C:< (0.30< H H H (/:.4<:

(0.4/3 (3.<4F H 33: B/ (G./<B (3.4/G H (44< BF (F.</:

(BCB 4.C3B H (G 3/ 4.40B <:G 4.FFB 3 (34/ /./3C

(4.<F/ 0<: H H (GC (4.3:3 CC H H 3F (4.:B<

G3C 4/4 H (4:B <0 B:B 3BC H (/ (B CBG

G00 4C H (/C3 4.CCG 3.3GB 4G3 H G/ 4.30< /.B/B

4.4C: (3/< H H H C<< 4B0 H 0 0: 4.4B/

FFB 4.3GF H (C H 3.40G (3.4/4 H (4 (/4 (4B

3./F: (B<G /.33G (0<< 3< 0.03: C< BB/ (4F< F3: <.C3/

(33.44F (0.3<G /.33G (B0C 3.:B< (34.F33 (B.4CB 3.GG: (3/< 4.CG: (30.G/0 4B.00: (/C.3G3 (34.F33 34.::G (0<.G0: (30.G/0

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.mpostos di$eridos ati#os .mpostos di$eridos passi#os 9m /4 de de*embro de 3:43(I

.mpostos di$eridos ati#os .mpostos di$eridos passi#os 9m /: de setembro de 3:4/

(I Contempla os e$eitos da re#is)o do .AS 4C (CPC //-+4 , con$orme apresentado na nota e'plicati#a 3.3.

A Administra&)o considera "ue os cr%ditos $iscais di$eridos ati#os ser)o reali*ados na propor&)o da reali*a&)o das pro#is-es e da resolu&)o $inal dos e#entos $uturos, ambos baseados em proje&-es e$etuadas.

Verso : 1

PGINA: 71 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

1*. . 'econciliao do imposto de renda e contribuio social sobre o lucro


A reconcilia&)o dos tributos apurados con$orme al7"uotas nominais e o #alor dos impostos re(istrados est)o apresentados a se(uir=
Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 30./:F 4C.:00 (F.3G< (G.0B<

Nucro antes dos impostos .mposto de renda e contribui&)o social !s al7"uotas nominais (/0M Ajustes para apura&)o da al7"uota e$eti#a= [ Cr%dito em ra*)o da inclus)o de ,CP como despesas operacionais [ Al7"uotas di$erenciadas de empresas no e'terior [ .ncenti#os $iscais [ Preju7*os Jiscais [ 9'clus-esW(Adi&-es permanentes, l7"uidas (I [ Cr%ditos $iscais de empresas no e'terior em $ase e'ploratria [ ;utros 2espesa com imposto de renda e contribui&)o social .mposto de renda e contribui&)o social di$eridos .mposto de renda e contribui&)o social correntes

4 4./BF <4 (/4C (044 (< /4F (B.3<3 (B.4CB (<< (B.3<3 3C,FM

FFB 0C0 34: (<:4 (B0< H 3BF (<.F<3 (/.<F: (3.3B3 (<.F<3 /:,BM

Al7"uota e$eti#a de imposto de renda e contribui&)o social


(I .nclui e"ui#alDncia patrimonial.

2!. Benef.cios concedidos a empre#ados


A Companhia patrocina planos de pens)o de bene$7cio de$inido e contribui&)o #ari#el, no pa7s e e'terior, e mant%m um plano de assistDncia m%dica, com bene$7cios de$inidos, "ue atende aos empre(ados de empresas no Brasil (ati#os e inati#os e dependentes.

PGINA: 72 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

A mo#imenta&)o dos bene$7cios concedidos a empre(ados est representada a se(uir=


Consolidado ,lano de ,enso <.:<C C.:30 40.:F/ 4.CB4 (<G3 (/34 C.:04 4 30.34/ CB4 3/.303 30.34/ 3.G3B (/FF (4GF (/ 3G.3F4 4.:3G 3<.3<< 3G.3F4 ,lano de )aMde 4/.:34 3.0</ 4<.0B0 3.4:/ (B:C H <F: (4 4B.00B G/C 4G.F:F 4B.00B 4.<:F (<B0 H H 4F./F4 G/F 4B.B0/ 4F./F4 6otal 4F.:F: 44.0BB 3C.<<B 0.:B0 (4.3B4 (/34 C.G34 H 04.GG: 4.G4: 0:.:<: 04.GG: 0.4/< (CG3 (4GF (/ 00.GG3 4.GG0 03.CCF 00.GG3

Saldo em /4 de de*embro de 3:44 (\ Ado&)o .nicial .AS 4C +e#isado Saldo em :4 de janeiro de 3:43 (\ Custos incorridos no e'erc7cio (- Pa(amento de contribui&-es (- Pa(amento do termo de compromisso $inanceiro (\ +emensura&)o OanhosWPerdas atuarias (.AS4C +e#isado ;utros Saldo em /4 de de*embro de 3:43 Circulante 8)o circulante

(\ Custos incorridos no per7odo (- Pa(amento de contribui&-es (- Pa(amento do termo de compromisso $inanceiro ;utros Saldo em /: de setembro de 3:4/ Circulante 8)o circulante

A despesa l7"uida com planos de pens)o e sa>de inclui os se(uintes componentes=


Consolidado ,lano de ,enso Benef.cio Contribuio "efinido >arivel BF/ 3/0 4.0FC F4 H 0: 3.3B3 /<< ,lano de )aMde /4/ 4.4C< H 4.<:F

Custo do ser#i&o corrente ,uros l7"uidos sobre Passi#oW(Ati#o l7"uido ;utros Custo do per7odo ,an-SetW3:4/ Parcela relati#a aos participantes= Ati#os .nati#os Custo do per7odo ,an-SetW3:4/ Custo do per7odo ,an-SetW3:43

6otal 4.//: 3.BG< 0: 0.4/<

4.<GC B:/ 3.3B3 4.:<4

/<4 0 /<< /C3

BBB B/4 4.<:F 4.<BG

3.GCB 4.0/F 0.4/< /.:4C

9m /: de setembro de 3:4/, a Companhia possu7a esto"ue de petrleo eWou deri#ados dado como (arantia dos 5ermos de Compromisso Jinanceiro - 5CJ, assinados em 3::F com a Petros, no #alor de +E B.:0<. 8o per7odo de janeiro a setembro de 3:4/, a contribui&)o da Companhia para a parcela de contribui&)o de$inida do Plano Petros 3 $oi de +E 0BG.

PGINA: 73 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

21. ,atrim-nio l./uido


21.1. Capital social realiDado
9m /: de setembro de 3:4/, o capital subscrito e inte(rali*ado no #alor de +E 3:<.044 est representado por B.003.0<0.403 a&-es ordinrias e <.G:3.:03.BFF a&-es pre$erenciais, todas nominati#as, escriturais e sem #alor nominal.

21.2. 0ucro por ao


1an+)et 2!1 4B.3FC Consolidado 1an+)et 2!12 4/.0/< 1an+)et 2!1 4B.4<B Controladora 1an+)et 2!12 4/.4BG

Nucro l7"uido atribu7#el aos acionistas da Petrobras A%dia ponderada da "uantidade de a&-es ordinrias e pre$erenciais em circula&)o ( n?. A&-es Nucro l7"uido bsico e dilu7do por a&)o ordinria e pre$erencial (+E por a&)o

4/.:00.0CG.C/: 4/.:00.0CG.C/: 4/.:00.0CG.C/: 4/.:00.0CG.C/:

4,//

4,:/

4,/3

4,:4

22. 'eceita de vendas


Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 3B3.<0C 3<<.:<0 (0F.GFB (0B.:F: 33/.FG3 3:B.CB0

+eceita bruta de #endas 9ncar(os de #endas +eceita de #endas

2 . Cutras despesas operacionais8 l./uidas


Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 (4.0/F (4.<34 (4.4C3 (4.:43 (4.43C (CF< (4.:F/ (4.4BF (FB/ (FB< (F/B (4.:F4 (/FF (04B H (4 3:0 B:0 4.B0/ (4/ 44B (CC (0.FBG (G.0BF

Plano de pens)o e sa>de +ela&-es institucionais e projetos culturais (Perdas W Oanhos cW processos judiciais, administrati#os e arbitrais Paradas n)o pro(ramadas e (astos pr%-operacionais Acordo coleti#o de trabalho Ajuste ao #alor de mercado dos esto"ues Oastos com se(uran&a, meio ambiente e sa>de Perda no #alor de recupera&)o de ati#os - .mpairment Sub#en&-es e assistDncias (o#ernamentais +esultado com aliena&)o W bai'a de ati#os ;utros

PGINA: 74 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

22. "espesas por natureDa


Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 (C0.F4: (F/.4C4 (33.B3B (3/.33B (3:.BBC (4B.//4 (3:.CG/ (4<.F04 /.F<B 4.C4< (/<.0CF (/<./00 (3.C4< (0.43G (GC4 (0FC (4.43C (CF< (4.4C3 (4.:43 (4.:F/ (4.4BF (/FF (04B (F/B (4.:F4 H (4 4.B0/ (4/ (4CB.043 (4F3./34 (4GC.B4/ (B.B:C (B.FG/ (0.B:3 (4.F<F (GC4 (0.FBG (4CB.043 (4</.G3C (B.3/0 (B.3/B (<.B4C (4.</< (0FC (G.0BF (4F3./34

Aat%rias-primas e produtos para re#enda Participa&)o (o#ernamental 2espesas com pessoal 2eprecia&)o, deple&)o e amorti*a&)o @aria&)o dos esto"ues Aateriais, ser#i&os, $retes, alu(u%is e outros Projetos sem #iabilidade econ6mica (inclui po&os secos e b6nus de assinatura 5ributrias (Perdas WOanhos com processos judiciais, administrati#os e arbitrais +ela&-es institucionais e projetos culturais Paradas n)o pro(ramadas e (astos pr%-operacionais Oastos com se(uran&a, meio ambiente e sa>de Ajuste ao #alor de mercado dos esto"ues Perda no #alor de recupera&)o de ati#os - .mpairment +esultado com aliena&)o W bai'a de ati#os

Custo dos produtos e ser#i&os #endidos 2espesas com #endas 2espesas (erais e administrati#as Custos e'ploratrios para e'tra&)o de petrleo e (s Custos com pes"uisa e desen#ol#imento tecnol(ico 5ributrias ;utras receitas e despesas operacionais, l7"uidas

23. 'esultado financeiro l./uido


Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 (3.:03 (G./CC (F.G30 (B.0:B 3.4GB 3.G0/ (F.0CC (44.4G/ G.4:< (3GC 40 (44/ (04C (/.4F4 <.0B3 (BF /3: // (4.:C< (G.<44

@aria&-es cambiais e monetrias sobre endi#idamento l7"uido (I 2espesa com endi#idamentos +eceita com aplica&-es $inanceiras e t7tulos p>blicos +esultado $inanceiro sobre endi#idamento l7"uido 9ncar(os $inanceiros capitali*ados Oanhos (perdas com instrumentos deri#ati#os +eceita com t7tulos e #alores mobilirios ;utras despesas e receitas $inanceiras l7"uidas ;utras #aria&-es cambiais e monetrias l7"uidas +esultado $inanceiro l7"uido +esultado $inanceiro (II +eceitas 2espesas @aria&-es cambiais e monetrias, l7"uidas

/.:FG (/.B4C (3.<0F (/.4F4

/.F4< (3.F/3 (B.0C0 (G.<44

(I .nclui #aria&)o monetria sobre $inanciamentos em moeda nacional parametri*ada ! #aria&)o ao dlar. (II Con$orme item /.:G da demonstra&)o do resultado.

PGINA: 75 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

25. (nformaes complementares a demonstrao do flu4o de cai4a


1an+)et 2!1 @alores pa(os e recebidos durante o per7odo .mposto de renda e contribui&)o social .mposto de renda retido na $onte de terceiros 5ransa&-es de in#estimentos e $inanciamentos "ue n)o en#ol#em cai'a A"uisi&)o de imobili*ado a pra*o 4.F:G 3./3G 4F0 Consolidado 1an+)et 2!12 4.0:: 3.CG: 3F3

PGINA: 76 de 98

(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

27. (nformaes por se#mento

Notas Explicativas

Ativo Consolidado por Jrea de =e#Hcio + !.!*.2!1

&A, Abastecimento

Bs A &ner#ia

Bio+ combust.veis "istribuio (nternacional

Corporativo

&liminao

6otal

Circulante 8)o circulante +eali*#el a lon(o pra*o .n#estimentos .mobili*ado 9m opera&)o 9m constru&)o .ntan(7#el Ati#o

4B.<B0 /3<.C4: 4/.3FF 3:F 3/<.BCB 40/.000 C3./</ BG.G4B /0/.0F0

0/./B< 4G0.G/B 4:.040 <.<FG 40F./4B B4./BF BG.C/C /3: 3:F.:43

F.FG/ <0.0C3 0.G3F 4.B/C 0B./:0 /F.<G/ F.B04 F34 G/./<<

4CB 3./GG G 4.FGG 0C0 00C 0< H 3.<G/

G.30B 44.3/: 0.<3/ 43 <.CB< 0.0FG 4.0FC B3: 4B.0BB

B.C3< /4.C/C <./G3 <.G:4 4C.B3: C.034 4:.3CC 4.3<G /C.FG0

G<.BB< /4.0:/ 3/.0FC C/ B.:04 0.B<F 3.3F/ BF: CB.4BF

(43.B40 (BFG (BFG H H H H H (4/.<::

4/B.303 G34.4C4 G:.C30 4<.4:< 0G0.G0F 3B3.0CC 4C3.40C F:.<40 B<F.0//

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Ativo Consolidado por Jrea de =e#Hcio + 1.12.2!12


4/.04< 3CG.BF0 4:.0G3 4G0 34:.:3C 4/4.B40 BF./4< BG.43C /4:.4CC 04.G4: 40<.3F< C./G0 <.C3: 43C.GFG <C.C/: GC.B<G /4< 4FG.FC< B./BB <:.BGF /.<:0 3./B4 00.4:F /B.::: B.4:F BF< <F.40< 3/C 3./44 // 4.B<B <34 0F< /G H 3.<<: G.0C: 4:.43< /.BF< /4 <.<F< 0.343 4./B/ B30 4G.G4< B.4FG /4.:CF 0.<G0 4.C4< 33.3/B 4/.C3< F./43 3./F3 /F.3F0 <<.C<G /:.404 33.0:: /4C G.<<: 0.<B3 4.CBF FB3 FG.:CB (40.4B4 (B<4 (B<4 H H H H H (40.C33 44F.4:3 <G<.BG4 </./G4 43.0BB 04F.B4G 3<4.F/F 4GG.FBF F4.3:B GF/.FG/

Circulante 8)o circulante +eali*#el a lon(o pra*o .n#estimentos .mobili*ado 9m opera&)o 9m constru&)o .ntan(7#el Ati#o

Verso : 1

PGINA: 77 de 98

(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

Notas Explicativas

"emonstrao Consolidada do 'esultado por Jrea de =e#Hcio ; 2!1

&A, Abastecimento

Bs A &ner#ia

Bio+ combust.veis "istribuio (nternacional Corporativo

&liminao

6otal

4:B.0<: 4:<.B0G 4.B:0 (</.F<G </.<C0 (B.//< (GBC (0.00: (C3< (B4 (4.33: 0G.3<C H < 0G.3G0 (4<.B3F /:.</G /:.0F: <G /:.</G (43.3CC H (43.3CC 4.3G3 C0 4./<G (34F H (34F (4F.C:0 H 4BB (4F.B3B G.03F (43.3CC 4.G/B H 3BG 4.C4/ (<<B 4./<G (3B4 H (/C (/4: C3 (34F 3.30C H 3 3.3<4 (BG0 4.0FB 4.0FB H 4.0FB /.G:< H G3/ 0.33F (4.4:F /.43: /.::F 443 /.43:

4B<./3: G:./B< 440.C0< (4FF./30 (4/.::0 (<.C:: (0.03F H (/00 (4:G (4.:33

3/.4G: 4.C3: 34.30: (4C.G<< /.<:< (4.FGF (4.B:G H (FF (43C <<

G<< <0C 4:G (B<3 (CB (4B0 (FG H (03 (3 (00

G<./CF 4.G34 G/.BBB (<C./3< G.:B/ (/.F30 (/.BG4 H (3 (3C (/3

3<.C3G /.F/G 33.:C: (34.BF4 0.40< (<0: (4./<B (3G3 (< (34G 4./::

H H H H H (F./3< (/.F:F H (0<3 (4/F (/.C3B (F./3< (/.4F4 (< (44.<44 0.0<0 (B.:<B (G.<G3 (0C< (B.:<B

(4B0.:0B (4B0.:0B H 4B/.CF: (GB 3GB 3</ H H H 40 3:: H H 3:: (GC 4/4 4/4 H 4/4

33/.FG3 H 33/.FG3 (4GC.B4/ <0.40C (3B.GCC (4<.<B3 (0.B:3 (4.F<F (GC4 (0.FBG 3G.0<: (/.4F4 4.:/C 30./:F (B.3<3 4B.:<G 4B.3FC (3// 4B.:<G

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+eceita de #endas .nterse(mentos 5erceiros Custo dos produtos #endidos Nucro bruto 2espesas @endas, (erais e adminstrati#as Custos e'ploratrios pW e'tra&)o de petrleo Pes"uisa e desen#ol#imento 5ributrias ;utras Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos +esultado $inanceiro l7"uido +esultado de participa&-es em in#estimentos Nucro antes dos impostos .mposto de renda e contribui&)o social Nucro l7"uido (Preju7*o Atribu7#el aos= Acionistas da Petrobras Acionistas n)o controladores

Verso : 1

PGINA: 78 de 98

(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

Notas Explicativas

"emonstrao Consolidada do 'esultado por Jrea de =e#Hcio ; 2!12

&A, Abastecimento

Bs A &ner#ia

Bio+ combust.veis "istribuio (nternacional Corporativo

&liminao

6otal

4:B.G3F 4:G.0:B 4.334 (0B.CF: <C.G0F (F.3<: (B03 (<./3: (B3: (BC (4./FC <4./CF H (0 <4./C0 (4B.0B< //.C4C //.C3< (G //.C4C (4B.3F4 H (4B.3F4 4.4/F G4 4.4CC (3:4 H (3:4 (3<.B3: H (/:G (3G.:3G F.B0< (4B.3F4 4.0B0 H 33G 4.B:: (<:4 4.4CC (3:/ H (GB (3B: GC (3:4 4.FC: H 3 4.FC3 (G0/ 4.30C 4.30C H 4.30C /.B4< H 0C /.BG0 (4.B:4 3.:G/ 4.C/0 43C 3.:G/

4B:.:4< </.FFG 44G.43C (4FC.43< (4C.44: (G.G4: (0.G0/ H (/:: (C0 (4.<B/

4G.:33 3./// 4/.GFC (43.C/3 /.:C: (4.G4G (4./G/ H (/F (G4 (4<0

G/3 0GC 4G/ (GGF (/G (4GB (C0 H (</ (3 (4F

<B.4F3 4.:F0 <G.:CF (<3.440 <.:GF (/.4BF (/.43< H (/ (3: (/:

3G.40B <.0B/ 3:.GB0 (3:.04/ <.B/0 (3.:4C (4.3C/ (/CC (4 (4/: (4CG

H H H H H (B.44< (/.0B0 H (03: (4:/ (/.44F (B.44< (G.<44 3 (4/.G30 <.B3B (B.FCB (B.0B: (03B (B.FCB

(4GC.G<3 (4GC.G<3 H 4GC.G:/ (0C 3G/ 3G/ H H H H 340 H H 340 (B/ 404 404 H 404

3:B.CB0 H 3:B.CB0 (4</.G3C <0./0< (3F.GC3 (40.0B4 (<.B4C (4.</< (0FC (G.0BF 3<.G</ (G.<44 (CF 4C.:00 (<.F<3 4/.4C3 4/.0/< (30/ 4/.4C3

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+eceita de #endas .nterse(mentos 5erceiros Custo dos produtos #endidos Nucro bruto 2espesas @endas, (erais e adminstrati#as Custos e'ploratrios pW e'tra&)o de petrleo Pes"uisa e desen#ol#imento 5ributrias ;utras Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos +esultado $inanceiro l7"uido +esultado de participa&-es em in#estimentos Nucro antes dos impostos .mposto de renda e contribui&)o social Nucro l7"uido (Preju7*o Atribu7#el aos= Acionistas da Petrobras Acionistas n)o controladores

Verso : 1

PGINA: 79 de 98

(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

Notas Explicativas

"emonstrao Consolidada do 'esultado por Jrea de =e#Hcio (nternacional

"emonstrao do resultado
&A, Abastecimento Bs A &ner#ia "istribuio Corporativo &liminao

1an+)et 2!1
6otal

+eceita de #endas .nterse(mentos 5erceiros /.F/: /.00/ (<0 (04 C: GG 4G4 40F

G.CC< 0.:40 3.CF4

4/./F4 /.3BF 4:.4:/

FF4 <F F3/

F.4CG 4/ F.4F/

H H H (040 (G::

(/.<3B (/.<3B H (F (F

3<.C3G /.F/G 33.:C: /.G:< /.::F

Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos Nucro l7"uido atribui#el aos acionistas da Petrobras

"emonstrao do resultado
&A, Abastecimento Bs A &ner#ia "istribuio Corporativo &liminao

1an+)et 2!12
6otal

ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2013 - PETRLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

+eceita de #endas .nterse(mentos 5erceiros 0.:<C 3.0G4 (300 (3/0

B.GC4 <.0/B 3.3<0

4/./C3 /.4B/ 4:.34C

FBB </ F30 3:/ 340

B./FF 44 B./BB 4:/ 4:3

H H H (0/3 (G/<

(/.3:4 (/.3:4 H 3G 3G

3G.40B <.0B/ 3:.GB0 /.B4< 4.C/0

Nucro antes do resultado $inanceiro, das participa&-es e impostos Nucro l7"uido atribui#el aos acionistas da Petrobras

Ativo consolidado por rea de ne#Hcio internacional 9m /:.:C.3:4/ 9m /4.43.3:43

&A, Abastecimento

Bs A &ner#ia

"istribuio

Corporativo

&liminao

6otal

/:./:< /:.F4B

G.3G/ 0.C4/

4./<G 4.<<4

3.0:< 3.34B

3.G:/ /.33B

(/.:GF (0.004

/C.FG0 /F.3F0

Verso : 1

PGINA: 80 de 98

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

2<. ,rocessos Eudiciais e contin#Lncias


A Companhia possui di#ersos processos judiciais de nature*a tributria, c7#el, trabalhista e ambiental, resultantes do curso normal de suas opera&-es. A classi$ica&)o das a&-es de acordo com a e'pectati#a de perda como pro##el, poss7#el ou remota, assim como seus #alores estimados % elaborada com base em pareceres de seus assessores jur7dicos e melhor jul(amento da Administra&)o.

2<.1. ,rocessos Eudiciais provisionados


A Companhia constituiu pro#is-es em montante su$iciente para cobrir as perdas consideradas pro##eis e ra*oa#elmente estim#eis. 2entre as "uais, as principais s)o re$erentes a reclama&-es trabalhistas, imposto de renda retido na $onte pela emiss)o de t7tulos no e'terior, perdas e danos pelo des$a*imento de opera&)o de cess)o de cr%dito prDmio de .P. e indeni*a&)o aos pescadores pelo derramamento de leo no +io de ,aneiro ocorrido em janeiro de 3:::. ;s #alores pro#isionados s)o os se(uintes=
,assivo no circulante Processos trabalhistas Processos $iscais Processos c7#eis Processos ambientais ;utros processos !.!*.2!1 4.4:< 4.:3: 4.3G/ 0G 4C /.0</ Consolidado 1.12.2!12 GFB GCG 4.:<: 43F 30 3.<F< Consolidado 1.12.2!12 3.:04 4.3<G (F<C 4CC (<3 3.<F<

Saldo inicial Adi&)o de pro#is)o Ltili*a&)o por pa(amentos Atuali*a&)o de juros ;utros Saldo $inal

!.!*.2!1 3.<F< 4.4F/ (//C 4/: (4:G /.0</

2<.2. "epHsitos Eudiciais


;s depsitos judiciais s)o apresentados de acordo com a nature*a das correspondentes causas=
Ativo no circulante 5rabalhistas Jiscais C7#eis Ambientais ;utros !.!*.2!1 4.F0C 3.B</ 4.34G 4F0 4F G.:3: Consolidado 1.12.2!12 4.BB< 3.3F/ 4./:3 403 F <.<4:

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

2<. . ,rocessos Eudiciais no provisionados ; Consolidado


=atureDa Jiscais C7#eis - Oerais 5rabalhistas C7#eis - Ambientais ;utras &stimativa G4.03: <.3:G 0.<:3 3.BFC 4G B/.C//

;s "uadros a se(uir detalham as principais causas de nature*a $iscal e c7#el, cujas e'pectati#as de perdas est)o classi$icadas como poss7#el=

a)

,rocessos de natureDa fiscal


&stimativa

"escrio dos processos de natureDa fiscal AutorN )ecretaria da 'eceita @ederal do Brasil 4 2edu&)o da base de clculo do .+P, e CSNN e multa sobre a repactua&)o do Plano Petros. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e recursos na es$era administrati#a. 3 Nucro de controladas e coli(adas domiciliadas no e'terior, nos e'erc7cios de 3::<, 3::G, 3::B e 3::F, n)o incluso na base de clculo do .+P, e CSNN. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e recursos na es$era administrati#a. / 2edu&)o da base de clculo do .+P, e CSNN de despesas di#ersas incorridas em 3::B e 3::F relacionadas a bene$7cios empre(at7cios e P95+;S. Situa&)o atual= A "uest)o est sendo discutida no Rmbito de trDs processos na instRncia administrati#a. 0 8)o recolhimento de .mposto de +enda +etido na Jonte 1 .++J e Contribui&-es de .nter#en&)o no 2om7nio 9con6mico - C.29 sobre remessas para pa(amentos de a$retamentos de plata$ormas. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. < 8)o recolhimento da C.29 em opera&-es de importa&)o de na$ta. Situa&)o atual= A "uest)o est sendo discutida no Rmbito administrati#o. G 8)o recolhimento da C.29-Combust7#el no per7odo de mar&o de 3::3 a outubro de 3::/ em transa&-es com distribuidoras e postos de combust7#eis detentores de medidas judiciais liminares "ue determina#am a #enda sem repasse do re$erido tributo. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de recurso especial na CRmara Superior de +ecursos Jiscais. B 8)o recolhimento de .;J sobre opera&-es de m>tuos com a P.JC;, B+AS;.N e B;C. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e de recursos na es$era administrati#a. F 8)o recolhimento de .++J sobre remessas ao e'terior para pa(amento de importa&)o de petrleo. Situa&)o atual= A(uardando jul(amento de de$esa e de recurso na es$era administrati#a. C P.S e C;J.8S 1 8)o homolo(a&)o de compensa&)o por $alta de cumprimento de obri(a&)o acessria. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas. AutorN )ecretaria da @aDenda dos &stados A98 BA8 "@8 &)8 ,A8 ,& e '1 4: 8)o recolhimento de .CAS nas #endas de petrleo e (s apurada mediante di$eren&a na medi&)o inicial e $inal de esto"ues. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. AutorN )ecretaria da @aDenda do &stado do 'io de 1aneiro 44 .CAS em opera&-es de sa7da de N7"uido de Os 8atural 1 NO8 sem emiss)o de documento $iscal, no Rmbito do estabelecimento centrali*ador. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 43 8)o recolhimento de .CAS nas opera&-es de #enda de "uerosene de a#ia&)o, em ra*)o da declara&)o de inconstitucionalidade do 2ecreto /G.0<0W3::0. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos "ue tramitam no Rmbito administrati#o, onde a Companhia apresentou de$esa.

0.<33

/.<F4

4.F4/

C./<0 /.<FB

4.0CG /.B00 /.CB3 /./G:

/.B3C

/.:CC

4.BF3

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) AutorN )ecretaria da @aDenda do &stado de )o ,aulo 4/ A$astamento de cobran&a de .CAS e multa na importa&)o de sonda de per$ura&)o 1 admiss)o temporria em S)o Paulo e desembara&o no +io de ,aneiro e multa pelo descumprimento de obri(a&-es acessrias. Situa&)o atual= Lm dos processos se encontra em $ase administrati#a e outro j $oi judiciali*ado, a(uardando jul(amento de apela&)o pela Ja*enda 9stadual. AutorN ,refeituras 9unicipais de Anchieta8 AracruD8 Buarapari8 (tapemirim8 9arata.Des8 0inhares8 >ila >elha 8 >itHria e 9ara#o#ipe. 40 Jalta de reten&)o e recolhimento de imposto incidente sobre ser#i&os prestados em (uas mar7timas (.SSX8 em al(uns munic7pios locali*ados no 9stado do 9sp7rito Santo, apesar da Petrobras ter reali*ado a reten&)o e o recolhimento desse imposto aos co$res dos munic7pios onde est)o estabelecidos os respecti#os prestadores de ser#i&os, em con$ormidade com a Nei Complementar n.? 44GW:/. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase administrati#a e judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. AutorN )ecretarias da @aDenda dos &stados do 'io de 1aneiro e de )er#ipe 4< Apro#eitamento inde#ido de cr%ditos de .CAS na a"uisi&)o de brocas de per$ura&)o e de produtos "u7micos utili*ados na $ormula&)o de $luido de per$ura&)o. Situa&)o atual= A "uest)o en#ol#e processos em $ase judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 4G Processos di#ersos de nature*a $iscal

0.003

3.43C

C0< C.FG< G4.03:

b)

,rocessos de natureDa c.vel ; #erais


&stimativa

"escrio dos processos de natureDa c.vel AutorN A#Lncia =acional de ,etrHleo8 Bs =atural e Biocombust.veis + A=, 4 Processo judicial "ue discute di$eren&a de participa&)o especial nos campos da bacia de Campos. .nclui, tamb%m, processo judicial "ue discute multa por descumprimento de pro(ramas e'ploratrios m7nimos e processos administrati#os "ue discutem multas por supostas irre(ularidades nos sistemas de medi&)o em plata$ormas. Situa&)o atual= As "uest-es en#ol#em processos em $ases administrati#a eWou judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 3 Processos di#ersos de nature*a c7#el 5otal de processos de nature*a c7#el

3.GBG 3.</: <.3:G

c)

,rocessos de natureDa ambiental ; #erais


&stimativa

"escrio dos processos de natureDa ambiental AutoresN 9inist:rio ,Mblico @ederal8 9inist:rio ,Mblico &stadual do ,aran8 A9A' + Associao de "efesa do 9eio Ambientede Araucria e (A, + (nstituto Ambiental do ,aran 4 Processo judicial "ue discute obri(a&)o de $a*er, indeni*a&)o em pec>nio e dano moral re$erente ao acidente ambiental ha#ido no 9stado do Paran em 4G.:B.3:::. Situa&)o atual= As "uest-es en#ol#em processos em $ase judicial di#ersas, onde a Companhia tem buscado asse(urar os seus direitos. 3 Processos di#ersos de nature*a ambiental 5otal de processos de nature*a ambiental

4.B04 4.:0F 3.BFC

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

2<.2. Contin#Lncias de parcerias operacionais + Campo de @rade


9m no#embro de 3:44, ocorreu um derramamento de leo no campo de Jrade, locali*ado na Bacia de Campos, "ue % operado pela Che#ron Brasil. A Petrobras possui participa&)o de /:M do Consrcio de Jrade. A promotoria p>blica $ederal iniciou um processo rei#indicando +E 3: bilh-es de indeni*a&)o, contra a Che#ron Brasil, Che#ron Natin America AarUetin( NNC e 5ransocean Brasil Ntda., este >ltimo operador da plata$orma na ocasi)o do derramamento. 9m abril de 3:43, uma no#a a&)o $oi ajui*ada por a"uela mesma promotoria p>blica $ederal, contra a Che#ron e a 5ransocean, em ra*)o de (otejamento de leo identi$icado em ima(ens suba"uticas dentro do mesmo campo de Jrade. 8esta se(unda a&)o se pretende a condena&)o das r%s ao pa(amento de mais outros +E 3: bilh-es, a t7tulo de indeni*a&)o por danos ! coleti#idade. A promotoria p>bica $ederal rea#aliou a "uest)o e prop6s um 5ermo de Ajustamento de Conduta -5AC no #alor de +E C<, o "ual $oi celebrado entre Che#ron Brasil, Che#ron Natin America AarUetin( NNC, 5ransocean Brasil e pela promotoria p>blica $ederal, bem como pelo .BAAA e pela A8P, como inter#enientes anuentes. 9m 3B de setembro de 3:4/, o 5AC $oi homolo(ado por respecti#as senten&as do ju7*o $ederal na "ual tramita#am a"uelas a&-es no #alor de +E 3: bilh-es cada uma, as "uais $oram jul(adas e'tintas, e ele somente produ*ir e$eitos aps o trRnsito em jul(ado da"uelas senten&as homolo(atrias. 9m ra*)o da sua participa&)o no Consrcio de Jrade, a Petrobras poder ser contratualmente obri(ada a arcar com /:M do total de contin(Dncias relacionadas ao campo de Jrade, embora a Companhia n)o seja parte dos processos e do 5AC.

2<.3. Contin#Lncias Ativas 2<.3.1. Ao Eudicial nos &stados Unidos + ,+1* e ,+ 1


9m 3::3, a Brasoil e a Petrobras #enceram, em primeira instRncia, perante a ,usti&a norte-americana, a&-es cone'as mo#idas pelas se(uradoras Lnited States JidelitS Q OuarantS CompanS e American Pome Assurance CompanS, as "uais tenta#am obter, desde 4CCB, em $ace da primeira (Brasoil , declara&)o judicial "ue as isentassem da obri(a&)o de pa(ar o #alor do se(uro de constru&)o per$ormance bond das plata$ormas P-4C e P/4, e, em $ace da se(unda (Petrobras , busca#am ressarcimento de "uais"uer "uantias "ue #iessem a ser condenadas no processo de e'ecu&)o da per$omance bond. A ,usti&a Americana pro$eriu decis)o e'ecuti#a em 34 de julho de 3::G, condicionando o pa(amento dos #alores de#idos ! Brasoil ao encerramento de$initi#o de a&-es com idDntico objeto em curso perante a ,usti&a Brasileira. A Brasoil, Petrobras e as Se(uradoras $ormularam os pedidos de encerramento dos processos no Brasil, o "ue $oi de$erido em primeira e se(unda instRncia, mas "ue, no momento, a(uarda decis)o do Superior 5ribunal de ,usti&a, onde se encontra em ra*)o de recurso apresentado pela construtora das plata$ormas. A Companhia #em intensi$icando as medidas para encerramento das a&-es, cujo #alor da indeni*a&)o % de apro'imadamente LSE 30< milh-es.

2*. Barantias aos contratos de concesso para e4plorao de petrHleo


A Petrobras concedeu (arantias ! A(Dncia 8acional de Petrleo, Os 8atural e Biocombust7#eis - A8P no total de +E B.:03 para os Pro(ramas 9'ploratrios A7nimos pre#istos nos contratos de concess)o das reas de e'plora&)o, permanecendo em #i(or +E G.3F/ l7"uidos dos compromissos j cumpridos. 2esse montante, +E 0.<04 correspondem ao penhor do petrleo de campos pre#iamente identi$icados e j em $ase de produ&)o e +E 4.B03 re$erem-se a (arantias bancrias.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

!. Berenciamento de riscos e instrumentos financeiros derivativos


A Petrobras est e'posta a uma s%rie de riscos decorrentes de suas opera&-es, tais como= risco de mercado relacionado aos pre&os do petrleo e deri#ados, !s ta'as cambiais e de juros, riscos de cr%dito e de li"uide*.

!.1. Berenciamento dos riscos


A pol7tica de (est)o de riscos da Petrobras, "ue considera inte(ralmente todas as posi&-es "ue (eram risco nas anlises e decis-es da Companhia, #isa contribuir para um balan&o ade"uado entre os seus objeti#os de crescimento e retorno e seu n7#el de e'posi&)o a riscos, "uer inerentes ao prprio e'erc7cio das suas ati#idades, "uer decorrentes do conte'to em "ue ela opera, de modo "ue, atra#%s da aloca&)o e$eti#a dos seus recursos $7sicos, $inanceiros e humanos, a Companhia possa atin(ir suas metas estrat%(icas.

!.2. 'isco de mercado !.2.1. Berenciamento de risco de preos de petrHleo e derivados


A Petrobras mant%m, pre$erencialmente, a e'posi&)o ao ciclo de pre&os, n)o utili*ando deri#ati#os para a prote&)o de opera&-es de compra ou #enda de mercadorias cujo objeti#o % atender !s necessidades operacionais da Companhia. As opera&-es com deri#ati#os limitam-se ! prote&)o dos resultados esperados das transa&-es reali*adas no e'terior, usualmente de curto pra*o, acompanhando os pra*os das opera&-es comerciais. ;s principais parRmetros utili*ados na (est)o de risco, para #aria&-es de pre&os de petrleo e deri#ados da Petrobras, nas transa&-es reali*adas no e'terior s)o o $lu'o de cai'a operacional em risco (CJA+ , o @alor em +isco @alue at +isU-@A+ e Sto" #oss.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

a)

>alor de referLncia $nocional)8 valor Eusto e #arantias dos derivativos de petrHleo e derivados
Consolidado >alor nocional $em mil bbl)% !.!*.2!1 1.12.2!12 (G.FF0 <F.G<4 (G<.</< B<B (4.B<: B.4B3 (F.C33 3.<:B 44.0:3 (F.FC< (/./F: 4G.<:: (4C.FF: (3.:<: (4.:F: /.3:0 (0.3F0 (CB: 3.:3C (3.CCC >alor Eusto%% 1.12.2!12 (/G H H (/ (3 H H (4 >encimento

Balano patrimonial Contratos Juturos Compromissos de compra Compromissos de #enda Contratos de ;p&-es Compra Posi&)o titular Posi&)o lan&adora @enda Posi&)o titular Posi&)o lan&adora

!.!*.2!1 4: H H H (4 H H 4

3:4/W3:40

3:4/

5otal re(istrado em outros ati#os e passi#os circulantes


I @alor de +e$erDncia (8ocional ne(ati#o representa posi&)o #endida. II ;s #alores justos ne(ati#os $oram contabili*ados no passi#o e os positi#os no ati#o.

4:

(/C

'esultado financeiro Oanho W (Perda re(istrada no resultado do per7odo

1an+)et 2!1 (CG

Consolidado 1an+)et 2!12 (3:3 Consolidado 1.12.2!12 344

Barantias dadas como colaterais Constitu7das (eralmente de depsitos

!.!*.2!1 4<0

b)

Anlise de sensibilidade de derivativos de petrHleo e derivados

; cenrio pro##el % o #alor justo em /: de setembro de 3:4/, os cenrios poss7#el e remoto consideram a deteriora&)o dos pre&os na #ari#el de risco de 3<M e <:M, respecti#amente, em rela&)o a mesma data.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) Consolidado 'emoto $O de 3!P) (<G/ <<F (< (C C H (C4 C: (4 (4: 4/ / (/FC 0:/ 40 4/: (43F 3 // (// H (0 < 4 (044 0:< (G (00 0/ (4 0/ (B4 (3F

,etrHleo e derivados Brent

'isco 2eri#ati#o (alta do petrleo Brent 9sto"ue (bai'a do petrleo Brent 2eri#ati#o (bai'a do Butano 9sto"ue (alta do Butano 2eri#ati#o (bai'a do 2iesel 9sto"ue (alta do 2iesel 2eri#ati#o (bai'a do Jrete 9sto"ue (alta do Jrete 2eri#ati#o (alta da (asolina 9sto"ue (bai'a da (asolina 2eri#ati#o (bai'a do XA@ 9sto"ue (alta do XA@ 2eri#ati#o (bai'a do Petrleo NNS 9sto"ue (alta do Petrleo NNS 2eri#ati#o (alta da na$ta 9sto"ue (bai'a da na$ta 2eri#ati#o (alta do leo Combust7#el 9sto"ue (bai'a do leo Combust7#el 2eri#ati#o (alta do Propano 9sto"ue (bai'a do Propano 2eri#ati#o (alta do ^5. 9sto"ue (bai'a do ^5.

,rovvel em !.!*.2!1 / (G (/ H H H (B < (3 (4 G < (403 /4 (444 3<0 (30C < GC (GC H 4B (4G 4 (4<3 4<3 H (3 4 (4 C (C H

,oss.vel $O de 23P) (3F: 3BG (0 (0 0 H (0C 0F (4 (< 4: < (3G< 3BF 4/ 4C3 (4FF 0 <4 (<4 H B (G 4 (3F3 3BF (0 (3/ 33 (4 3F (0: (43

Butano

2iesel

Jrete

Oasolina

XA@

NNS

8a$ta

]leo Combust7#el

Propano

^5.

c)

"erivativos embutidos ; >enda de etanol

A Companhia celebrou em :F de mar&o de 3:4/ aditi#o ao contrato de #enda de etanol hidratado, acarretando altera&-es nas clusulas de pre&o e de "uantidade. A de$ini&)o de pre&o de cada carre(amento de etanol hidratado entre(ue a partir deste aditi#o de contrato baseia-se no pre&o do prprio etanol #endido no mercado brasileiro (9SANX adicionado de uma mar(em. Por esta ra*)o, o deri#ati#o embutido presente no contrato inicial dei'ou de e'istir aps o aditi#o. ;s #alores de re$erDncia (nocional , justo e a anlise de sensibilidade do s$a" encontram-se a se(uir=

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)
>alor Eusto >alor nocional $em mil mQ) Anlise de sensibilidade em !.!*.2!1 ,oss.vel $O de 23P) 'emoto $O de 3!P)

Contrato a 6ermo Posi&)o comprada (#encimento em 3:4<

!.!*.2!1

1.12.2!12

'isco Xueda no spread B0 8a$ta _ 9tanol

,rovvel

'esultado financeiro Oanho W (Perda re(istrado no resultado do per7odo

1an+)et 2!1 (B/

1an+)et 2!12 4

!.2.2. Berenciamento de risco cambial


; risco cambial % um dos riscos $inanceiros a "ue a Companhia est e'posta, sendo este oriundo de mo#imentos nos n7#eis ou na #olatilidade de ta'as de cRmbio "ue re$erenciam posi&-es ati#as e passi#as. 8o "ue se re$ere ao (erenciamento de riscos cambiais, a Petrobras busca identi$ic-los e trat-los de $orma inte(rada atra#%s do reconhecimento ou cria&)o de prote&-es naturais (hedges naturais , bene$iciando-se das correla&-es entre suas receitas e despesas. 8o curto pra*o, nos casos em "ue a e'posi&)o cambial decorre dos contratos em "ue o custo e a remunera&)o en#ol#em moedas distintas, a prote&)o se d por meio da aloca&)o das aplica&-es do cai'a entre real, dlar ou outra moeda. ; (erenciamento de riscos % $eito para a e'posi&)o l7"uida. S)o elaboradas anlises peridicas do risco cambial subsidiando as decis-es da 2iretoria 9'ecuti#a. A estrat%(ia de (erenciamento de riscos cambiais pode en#ol#er o uso de instrumentos $inanceiros deri#ati#os para minimi*ar a e'posi&)o cambial de certas obri(a&-es da Companhia.

a)

Contabilidade de hedge i) Hedge de flu4o de cai4a envolvendo as e4portaes da Companhia

A partir de meados de maio de 3:4/, a Companhia desi(nou $ormalmente rela&-es de hedge para contabili*ar os e$eitos da prote&)o natural "ue parte de suas obri(a&-es em dlares produ* contra o risco cambial ao "ual parte das suas receitas $uturas de e'porta&-es em dlares est e'posta. ; risco cambial em "uest)o re$ere-se ao risco de #aria&)o das ta'as de cRmbio s"ot e as e'porta&-es prote(idas s)o as tidas como altamente pro##eis. 9m /: de setembro de 3:4/ esta#am desi(nados como instrumentos de prote&)o os saldos de principal de endi#idamentos e'postos ao risco de #aria&)o nas ta'as de cRmbio s"ot entre reais e dlares. Para suportar as desi(na&-es, a Companhia elaborou documenta&)o $ormal indicando como a desi(na&)o do hedge est alinhada ao objeti#o e ! estrat%(ia da Pol7tica de Oest)o de +iscos da Petrobras, identi$icando os instrumentos de prote&)o utili*ados, o objeto de hedge, a nature*a do risco a ser prote(ido e demonstrando a e'pectati#a de alta e$eti#idade da prote&)o. A Companhia reali*a cont7nuas a#alia&-es da e$eti#idade prospecti#a e retrospecti#a comparando as #aria&-es cambiais dos instrumentos de prote&)o com a #aria&)o cambial sobre as e'porta&-es $uturas altamente pro##eis (s"ot!rate method . As rela&-es de hedge estabelecidas s)o tidas como hedges de $lu'os de cai'a, nas "uais os (anhos e perdas com #aria&-es cambiais dos instrumentos $inanceiros deri#ati#os e n)o deri#ati#os n)o a$etam imediatamente o resultado da Companhia, mas apenas ! medida "ue as e'porta&-es s)o reali*adas, resultando assim em um maior alinhamento dos resultados contbeis com a pol7tica de (est)o de riscos da Companhia.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

;s #alores de re$erDncia (principal , #alor justo em /: de setembro de 3:4/, al%m dos e$eitos de #aria&)o cambial re(istrados no patrim6nio l7"uido, s)o apresentados a se(uir=
>alor dos >alor instrumentos principal de proteo $U)F em milhes) !.!*.2!1

(nstrumento de hed#e

CbEeto de hed#e Parte das e'porta&-es mensais $uturas altamente pro##eis

6ipo de risco prote#ido

,er.odo de proteo

.nstrumentos $inanceiros n)o deri#ati#os

Cambial - ta'a spot +E ' LSE

outubro de 3:4/ a a(osto de 3:3:

04.B/B

C/.:B3

9ovimentao do valor de referLncia $principal) 2esi(na&)o inicial em maio de 3:4/ 2esi(na&)o de instrumento de prote&)o +eali*a&)o por e'porta&-es Amorti*a&)o de endi#idamento @alor em /: de setembro de 3:4/

U)F milhes 0/.F<C 4.G/4 (4.004 (3./43 04.B/B

'esultado financeiro e patrim-nio l./uido Oanho W(Perda re(istrado no resultado $inanceiro do per7odo OanhoW(Perda re(istrado em outros resultados abran(entes - patrim6nio l7"uido

1an+)etG2!1 (/B4 (F.0/0

Consolidado 1an+)etG2!12 H H

ii) Hedge de flu4o de cai4a envolvendo contratos de sIap + (ene 4 "Hlar


9m setembro de 3::G, a Companhia contratou uma opera&)o de prote&)o patrimonial hedge denominada cross currenc% s$a" para cobertura dos Bonds emitidos em ienes, de $orma a $i'ar em dlares os custos desta opera&)o. A Companhia n)o tem inten&)o de li"uidar tais contratos antes do pra*o de #encimento. Para essa rela&)o entre o deri#ati#o e o empr%stimo, "uali$icada como hedge de $lu'o de cai'a, $oi adotada metodolo(ia de contabili*a&)o de opera&-es de hedge (hedge accounting . As altera&-es no #alor justo, na medida da e$iccia da opera&)o, testada trimestralmente, s)o contabili*adas em outros resultados abran(entes, at% "ue o resultado da opera&)o, objeto do hedge, seja reali*ado.

b)

>alor de referLncia $nocional)8 valor Eusto e #arantias de instrumentos financeiros derivativos


Consolidado >alor =ocional $em milhes) !.!*.2!1 1.12.2!12 >alor Eusto 1.12.2!12 4<G FFB (B/4 4 4 4<B

Balano patrimonial Cross CurrencS STap (#encimento em 3:4G Posi&)o ati#a (,P` - 3,4<Ma.a. Posi&)o passi#a (LSE - <,GCMa.a. 2lar a termo Posi&)o comprada Posi&)o #endida 5otal re(istrado em outros ati#os e passi#os

!.!*.2!1 BB F/F (BG4 3 (4 / BC

,P` /<.::: LS2 3CF LS2 /C LS2 44F

,P` /<.::: LS2 3CF

LS2 4.:BB

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Verso : 1

Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) Consolidado 1an+)et 2!1 1an+)et 2!12 (4:: 430 40 4/

'esultado financeiro e patrim-nio l./uido OanhoW(Perda re(istrado no resultado do per7odo OanhoW(Perda re(istrado em outros resultados abran(entes - patrim6nio l7"uido

As opera&-es e'istentes de deri#ati#os de moeda estran(eira n)o e'i(em depsito de mar(em de (arantia.

c)

Anlise de sensibilidade dos instrumentos financeiros suEeitos R variao cambial

A Companhia possui ati#os e passi#os sujeitos a #aria&-es de moedas estran(eiras, cuja principal e'posi&)o % o +eal em rela&)o ao 2lar norte-americano. ;s saldos de ati#os e passi#os em moeda estran(eira de subsidirias e controladas no e'terior n)o s)o inseridos na e'posi&)o apresentada abai'o, "uando reali*ados em moeda e"ui#alente !s suas respecti#as moedas $uncionais, cujo e$eito de con#ers)o das demonstra&-es contbeis para o +eal % re(istrado em conta de ajuste acumulado de con#ers)o, diretamente no patrim6nio l7"uido, sendo trans$erido para o resultado "uando da sua reali*a&)o. ; cenrio considerado pro##el e re$erenciado por $onte e'terna, al%m dos cenrios poss7#el e remoto "ue consideram #alori*a&)o do cRmbio (risco em 3<M e <:M, respecti#amente, est)o descritos a se(uir=
Cenrio ,oss.vel $O de 23P) 4.C:B (3C.//F 3/.3GF (00 (0.3:B H (<0: 3BC (3G4 3.:04 (<.44F (/.:BB 0FC (4.0<C (CB: 3:C (<43 (/:/ (F.F4F Consolidado Cenrio 'emoto $O de 3!P) /.F4/ (<F.GB< 0G.</G (FF (F.040 H (4.:BC F/F (304 0.:F3 (4:.3/G (G.4<0 CBC (3.C4F (4.C/C 04F (4.:3< (G:B (4B./<<

(nstrumentos Ati#os Passi#os Ped(e de $lu'o de cai'a sobre e'porta&-es 2eri#ati#o JorTard (saldo l7"uido #endido

&4posio em !.!*.2!1 B.G3B (44B./<: C/.:B3 (4BB (4G.F3F H (3.4<C BC0 (4./G< F.4G/ (3:.0B4 (43./:F 4.C<F (<.F/< (/.FBB F/G (3.:0C (4.34/ (/<.<C4

'isco

Cenrio ,rovvel $%) 3/C (/.GF0 3.C33 (G (<3C H F3 (/: <3 (3<F G0G /FF (F/ 30B 4G0 (/B C4 <0 43C

2lar

Ati#os Passi#os 2eri#ati#o - Cross CurrencS STap

.ene

Ati#os Passi#os

9uro

Ati#os Passi#os

Nibra

Ati#os Passi#os

Peso

(I ; cenrio pro##el $oi calculado considerando-se os se(uintes riscos para /: de setembro de 3:4/= +eal ' 2lar 1 #alori*a&)o do 2lar em 3,<4M W 2lar ' .ene 1 des#alori*a&)o do .ene em /,FCM W 2lar ' 9uro 1 des#alori*a&)o do 9uro em 4,G4M W 2lar ' Nibra 1 des#alori*a&)o da Nibra em :,B0M W 2lar ' Peso 1 des#alori*a&)o do Peso em 3,CBM. ;s dados $oram obtidos a partir do +elatrio Jocus e da Bloomber(.

Considerando o e"uil7brio entre passi#os, ati#os, receitas e compromissos $uturos em moeda estran(eira, o impacto de poss7#eis #aria&-es cambiais n)o compromete a li"uide* da Companhia no curto pra*o, uma #e* "ue (rande parcela da d7#ida #ence no lon(o pra*o.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

!.2. . Berenciamento de risco de ta4a de Euros


; risco da ta'a de juros a "ue a Companhia est e'posta %, principalmente, em $un&)o da N.B;+, para os $inanciamentos e'pressos em moeda estran(eira, e da ta'a de juros de lon(o pra*o (5,NP para os $inanciamentos e'pressos em +eais. ; aumento das ta'as implica em acr%scimo das despesas $inanceiras impactando ne(ati#amente a posi&)o $inanceira da Petrobras. A Petrobras considera "ue a e'posi&)o !s $lutua&-es das ta'as de juros n)o acarreta impacto rele#ante, de $orma "ue, pre$erencialmente, n)o utili*a instrumentos $inanceiros deri#ati#os para (erenciar esse tipo de riscoa e'ceto em $un&)o de situa&-es espec7$icas apresentadas por empresas do sistema Petrobras.

a)

,rincipais transaes e compromissos futuros prote#idos por operaes com derivativos

Contratos de S$a" 6a4a de Euros flutuante $0ibor U)") 4 6a4a fi4a $U)") 9m no#embro de 3:4:, a Companhia contratou uma opera&)o denominada s$a" de ta'a de juros, com o objeti#o de trans$ormar um $inanciamento atrelado a uma ta'a $lutuante em ta'a $i'a, de $orma a eliminar o descasamento entre os $lu'os de cai'a ati#os e passi#os de projeto de in#estimento. A Companhia n)o tem inten&)o de li"uidar a opera&)o antes de seu #encimento e, para tanto, adotou a metodolo(ia de contabili*a&)o de opera&-es de hedge (hedge accounting para a rela&)o entre o $inanciamento e o deri#ati#o. As demais opera&-es em aberto est)o dispostas na tabela abai'o=

b)

>alor de referLncia $nocional)8 valor Eusto8 #arantias e anlise de sensibilidade


Consolidado >alor =ocional $em milhes) !.!*.2!1 1.12.2!12 >alor Eusto 1.12.2!12

Balano patrimonial STap (#encimento em 3:3: Posi&)o passi#a STap (#encimento em 3:4< Posi&)o ati#a 1 9uribor Posi&)o passi#a 1 5a'a $i'a 0,4CM 5otal re(istrado em outros ati#os e passi#os

!.!*.2!1

LS2 00:

LS2 0G:

(0B (4 H (4 (0F

(F< (3 4 (/ (FB

9L+ 44 9L+ 44

9L+ 4< 9L+ 4<

'esultado financeiro e patrim-nio l./uido Oanho W (Perda re(istrada no resultado do per7odo Oanho W (Perda re(istrado em outros resultados abran(entes - patrim6nio l7"uido

1an+)et 2!1

Consolidado 1an+)et 2!12 H (4 4 (4B

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio) Consolidado Cenrio 'emoto $O de 3!P) (/ (/ (G H H H

"erivativos de 1uros Ped(e (2eri#ati#o - STap 27#ida 9$eito N7"uido Ped(e (2eri#ati#o - STap 27#ida 9$eito N7"uido

'isco Xueda da libor Alta da libor

Cenrio ,rovvel $%) 4< 4< /: 4 4 3

Cenrio ,oss.vel $O de 23P) (3 (3 (0 H H H

Xueda do euribor Alta do euribor

(I ; Cenrio pro##el $oi obtido a partir dos $uturos de N.B;+.

As opera&-es e'istentes de deri#ati#os de ta'a de juros n)o e'i(em depsito de mar(em de (arantia.

!. . 'isco de cr:dito
A Petrobras est e'posta ao risco de cr%dito de clientes e de institui&-es $inanceiras, decorrente de suas opera&-es comerciais e da administra&)o de seu cai'a. 5ais riscos consistem na possibilidade de n)o recebimento de #endas e$etuadas e de #alores aplicados, depositados ou (arantidos por institui&-es $inanceiras. A (est)o do risco de cr%dito na Petrobras $a* parte do (erenciamento dos riscos $inanceiros, "ue % reali*ado pelos diretores da Companhia, se(undo uma pol7tica corporati#a de (erenciamento de riscos. As Comiss-es de Cr%dito s)o compostas, cada uma, pelos Oerentes 9'ecuti#os das reas de risco, $inan&as e comerciais. As Comiss-es de Cr%dito tDm por $inalidade analisar as "uest-es #inculadas ! (est)o do cr%dito, tanto no "ue di* respeito ! sua concess)o, "uanto ! sua administra&)oa promo#er a inte(ra&)o entre as unidades "ue as comp-ema identi$icar as recomenda&-es a serem aplicadas nas unidades en#ol#idas ou submetidas ! aprecia&)o das instRncias superiores. A pol7tica de (est)o de risco de cr%dito $a* parte da pol7tica (lobal de (est)o de riscos da Companhia e #isa conciliar a necessidade de minimi*ar a e'posi&)o ao risco de cr%dito e de ma'imi*ar o resultado das #endas e opera&-es $inanceiras, mediante processo de anlise, concess)o e (erenciamento dos cr%ditos de $orma e$iciente. A Petrobras utili*a, na (est)o de riscos de cr%dito, parRmetros "uantitati#os e "ualitati#os ade"uados a cada um dos se(mentos de mercado em "ue atua. A carteira de cr%dito comercial da Companhia % bastante di#ersi$icada, estando os cr%ditos concedidos di#ididos entre clientes do mercado interno do pa7s e de mercados do e'terior. ; cr%dito concedido a institui&-es $inanceiras est distribu7do entre os principais bancos internacionais considerados pelas classi$icadoras internacionais de riscos como Orau de .n#estimento e os mais importantes bancos brasileiros. A e'posi&)o m'ima ao risco de cr%dito est representada principalmente pelo saldo de contas a receber e opera&-es com deri#ati#os em aberto.

!.2. 'isco de li/uideD


; risco de li"uide* da Companhia % representado pela possibilidade de insu$iciDncia de recursos, cai'a ou outro ati#o $inanceiro, para li"uidar as obri(a&-es nas datas pre#istas.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

A pol7tica de (erenciamento de risco de li"uide* adotada pela Companhia pre#D a continuidade do alon(amento do pra*o de #encimento de suas d7#idas, e'plorando a capacidade de $inanciamento do mercado dom%stico e desen#ol#endo uma $orte presen&a no mercado internacional de capitais, atra#%s da amplia&)o da base de in#estidores em renda $i'a. A Petrobras $inancia o capital de (iro atra#%s da centrali*a&)o do cai'a do sistema e assumindo d7#idas de curto pra*o "ue normalmente s)o relacionadas ao $lu'o comercial, como notas de cr%dito de e'porta&)o e adiantamentos de contratos de cRmbio. ;s in#estimentos em ati#os n)o circulantes s)o $inanciados por meio de d7#idas de lon(o pra*o como emiss)o de b6nus no mercado internacional, a(Dncias de cr%dito, $inanciamento e pr%-pa(amento de e'porta&)o, bancos de desen#ol#imento do Brasil e do e'terior e linhas de cr%dito com bancos comerciais nacionais e internacionais. @lu4o nominal de principal e Euros dos financiamentos por vencimentoN
>encimento 3:4/ 3:40 3:4< 3:4G 3:4B 3:4F 3:4C em diante 9m /: de setembro de 3:4/ 9m /4 de de*embro 3:43 Consolidado 4/.FF0 4C.<C3 3B.0:F /0.B4C 3F.BG4 03.33B 4B0.4G: /0:.B<3 3BF.:<G

!.3. Aplicaes financeiras $operaes com derivativos)


As opera&-es com deri#ati#os, tanto no mercado interno "uanto no mercado e'terno, destinam-se e'clusi#amente ! troca de inde'adores dos ati#os "ue comp-em as carteiras, e tDm o objeti#o de dar maior $le'ibilidade aos administradores na busca pela e$iciDncia no (erenciamento das disponibilidades. A tabela a se(uir representa os #alores de mercado das opera&-es com deri#ati#os contidas nos $undos de in#estimento e'clusi#os em /: de setembro de 3:4/=
Suantidade Contratos $em milhares) >alor nocional

Contrato

>alor Eusto

>encimento 3:4/a 3:40a 3:4<a 3:4G

2. Juturo Posi&)o comprada Posi&)o #endida 22. Juturo Posi&)o comprada Posi&)o #endida 2lar Juturo Posi&)o Ati#a Posi&)o Passi#a

C.4C3 (44B.FFC

F/3 (4:./0F

B H B 4 H 4 (4 H (4

3:4/ e 3:40

3:C (3C: B0G (3F:

3/ (/3 F/ (/4

3:4/

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

1. >alor Eusto dos ativos e passivos financeiros


;s #alores justos s)o determinados com base em cota&-es de pre&os de mercado, "uando dispon7#eis, ou, na $alta destes, no #alor presente de $lu'os de cai'a esperados. ;s #alores justos de cai'a e e"ui#alentes de cai'a, de contas a receber de clientes, da d7#ida de curto pra*o e de contas a pa(ar a $ornecedores s)o e"ui#alentes aos seus #alores contbeis. ;s #alores justos de outros ati#os e passi#os de lon(o pra*o n)o di$erem si(ni$icati#amente de seus #alores contbeis. 9m /: de setembro de 3:4/, o #alor justo estimado para os $inanciamentos de lon(o pra*o da Companhia era de +E 3/B.FGF e calculado a ta'as de mercado #i(entes, considerando nature*a, pra*o e riscos similares aos dos contratos e pode ser comparado com o #alor contbil de +E 3/3.0C0. A hierar"uia dos #alores justos dos ati#os e passi#os $inanceiros re(istrados em base recorrente est demonstrada a se(uir=
>alor Eusto medido com base em 6:cnica de 6:cnica de valorao valorao sem ,reos suportada por o uso de cotados em preos preos 6otal do valor mercado ativo observveis observveis Eusto $=.vel () $=.vel (() $=.vel ((() contabiliDado Ati#os 57tulos e #alores mobilirios 2eri#ati#os de commodities 2eri#ati#os de Aoeda 9stran(eira Saldo em /: de setembro de 3:4/ Saldo em /4 de de*embro 3:43

4F.<B4 4: H 4F.<F4 34./F4

H H BC BC 4<G

H H H H B0

4F.<B4 4: BC 4F.GG: 34.G44

Passi#os 2eri#ati#os de ,uros Saldo em /: de setembro de 3:4/ Saldo em /4 de de*embro 3:43

H H (43G

(0F (0F H

H H H

(0F (0F (43G

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

2. &ventos subse/uentes
'esultado do leilo do bloco de 0ibra 9m 34 de outubro de 3:4/, o consrcio $ormado por Petrobras (4:M , Shell (3:M , 5otal (3:M , C8PC (4:M e C8;;C (4:M , $oi o #encedor da 4b +odada de Nicita&)o do Pr%-Sal, para o bloco de Nibra, reali*ada pela A(Dncia 8acional do Petrleo, Os 8atural e Biocombust7#eis (A8P . Com o resultado da licita&)o, a participa&)o $inal da Petrobras no consrcio ser de 0:M, com os direitos e obri(a&-es proporcionais a esta participa&)o. ; contrato de e'plora&)o e produ&)o a ser celebrado para este bloco ser na modalidade de partilha de produ&)o, con$orme estabelecido pela Nei n.? 43./<4 de de*embro de 3:4:. ; consrcio #encedor do bloco o$ereceu 04,G< M de e'cedente em leo para a Lni)o. Lm b6nus de assinatura no #alor de +E 4< bilh-es de#er ser pa(o em parcela >nica, cabendo ! Petrobras o #alor de +E G bilh-es, re$erente ! sua participa&)o no consrcio.

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Notas Explicativas
(Em milhes de reais, exceto quando indicado em contrrio)

. Correlao entre as notas e4plicativas divul#adas nas demonstraes contbeis anuais completas de 1 de deDembro de 2!12 e as demonstraes intermedirias de ! de setembro de 2!1
=Mmero das notas e4plicativas Anual (6' do de 2!12 6+2!1 4 4 3 3 / / 0 0 < < G G B B F F II C 4: 4: 44 44 43 43 4/ 4/ 40 40 4< 4< 4G 4G 4B 4B 4F 4F 4C 4C 3: 3: 33 34 3/ 33 30 3/ 3< 30 3G 3< I 3G I 3B 3B 3F 3C 3C /: /: /4 /4 // /3

6.tulos das notas e4plicativas Companhia e suas opera&-es Base de apresenta&)o das in$orma&-es contbeis intermedirias Base de consolida&)o Prticas contbeis Cai'a e e"ui#alentes de cai'a 57tulos e #alores mobilirios Contas a receber 9sto"ues A"uisi&-es, #endas e incorpora&-es de ati#os .n#estimentos .mobili*ado .ntan(7#el Ati#idades de e'plora&)o e a#alia&)o de reser#a de petrleo e (s Jornecedores Jinanciamentos Arrendamentos mercantis Partes relacionadas Pro#is)o para desmantelamento de reas 5ributos Bene$7cios concedidos a empre(ados Patrim6nio N7"uido +eceita de #endas ;utras despesas operacionais, l7"uidas 2espesas por nature*a +esultado Jinanceiro l7"uido .n$orma&-es complementares a demonstra&)o do $lu'o de cai'a .n$orma&-es por se(mento Processos judiciais e contin(Dncias Oarantias aos contratos de concess)o para e'plora&)o de petrleo Oerenciamento de riscos e instrumentos $inanceiros deri#ati#os @alor justo dos ati#os e passi#os $inanceiros 9#entos subse"uentes
(I (II

.n$orma&-es inclu7das no conjunto das demonstra&-es contbeis de 3:43. .ncorpora&-es, cis-es e outras in$orma&-es sobre ati#os.

As notas e'plicati#as do relatrio anual de 3:43 "ue $oram suprimidas no .5+ do /53:4/ pelo $ato de n)o apresentarem altera&-es rele#antes eWou n)o ser aplic#el !s in$orma&-es intermedirias s)o as se(uintes=
6.tulos das notas e4plicativas =Mmeros das notas e4plicativas 34 3F /3

Participa&)o nos lucros ou resultados Compromissos de compra de (s natural Se(uros


+4G

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Pareceres e Declaraes / Relatrio da Reviso Especial - Sem Ressalva


Aos Administradores e Acionistas Petrleo Brasileiro S.A. - Petrobras Introduo Revisamos as informaes contbeis intermedirias, individuais e consolidadas, da Petrleo Brasileiro S.A. - Petrobras, contidas no Formulrio de Informaes Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2013, que compreendem o balano patrimonial em 30 de setembro de 2013 e as respectivas demonstraes do resultado, do resultado abrangente , das mutaes do patrimnio lquido e dos fluxos de caixa para o perodo de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais polticas contbeis e as demais notas explicativas. A administrao responsvel pela elaborao das informaes contbeis intermedirias individuais de acordo com o Pronunciamento Tcnico CPC 21 (R1) - Demonstrao Intermediria e das informaes contbeis intermedirias consolidadas de acordo com o Pronunciamento Tcnico CPC 21 (R1) - Demonstrao Intermediria e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 -Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentao dessas informaes de forma condizente com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios, aplicveis elaborao das Informaes Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade a de expressar uma concluso sobre essas informaes contbeis intermedirias com base em nossa reviso. Alcance da reviso Conduzimos nossa reviso de acordo com as normas brasileiras e internacionais de reviso de informaes intermedirias (NBC TR 2410 - Reviso de Informaes Intermedirias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma reviso de informaes intermedirias consiste na realizao de indagaes, principalmente s pessoas responsveis pelos assuntos financeiros e contbeis e na aplicao de procedimentos analticos e de outros procedimentos de reviso. O alcance de uma reviso significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, no nos permitiu obter segurana de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, no expressamos uma opinio de auditoria. Concluso sobre as informaes intermedirias individuais Com base em nossa reviso, no temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informaes contbeis intermedirias individuais includas nas informaes trimestrais acima referidas no foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicvel elaborao das Informaes Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios. Concluso sobre as informaes intermedirias consolidadas Com base em nossa reviso, no temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informaes contbeis intermedirias consolidadas includas nas informaes trimestrais acima referidas no foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34, aplicveis elaborao das Informaes Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios. nfase Reapresentao dos valores comparativos Conforme mencionado na Nota 2.2, em decorrncia da adoo da nova poltica contbil trazida pelo CPC 33(R1) - Benefcios a Empregados e IAS 19 (revised) Employee Benefits, os valores comparativos, individuais e consolidados, relativos ao balano patrimonial referente ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2012, apresentados para fins de comparao, foram ajustados e esto sendo reapresentados como previsto no CPC 23 Polticas Contbeis, Mudana de Estimativa e Retificao de Erro e CPC 26 (R1) Apresentao das Demonstraes Contbeis. Nossa concluso no contm modificao relacionada a esse assunto.

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ITR - Informaes Trimestrais - 30/09/2013 - PETRLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

Verso : 1

Outros assuntos Demonstraes do valor adicionado Revisamos, tambm, as demonstraes do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao perodo de nove meses findo em 30 de setembro de 2013, preparadas sob a responsabilidade da administrao da Companhia, cuja apresentao nas informaes intermedirias requerida de acordo com as normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios aplicveis elaborao de Informaes Trimestrais - ITR e considerada informao suplementar pelas IFRS, que no requerem a apresentao da DVA. Essas demonstraes foram submetidas aos mesmos procedimentos de reviso descritos anteriormente e, com base em nossa reviso, no temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que no foram elaboradas de maneira consistente, em todos os seus aspectos relevantes, em relao s informaes contbeis intermedirias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Demonstraes contbeis de perodo anterior examinadas por outro auditor independente As Informaes Trimestrais - ITR mencionadas no primeiro pargrafo incluem informaes contbeis correspondentes aos balanos patrimoniais, individual e consolidado, obtidas das demonstraes financeiras em 31 de dezembro de 2011, preparadas originalmente antes dos ajustes descritos na Nota 2.2., que foram efetuados em decorrncia da adoo da nova poltica contbil trazida pelo CPC 33 (R1) - Benefcios a Empregados e IAS 19 (revised) Employee Benefits. O exame das demonstraes financeiras do exerccio findo em 31 de dezembro de 2011, como preparadas originalmente, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatrio de auditoria sem ressalva, com data de 9 de fevereiro de 2012. Como parte da nossa reviso das informaes financeiras do trimestre findo em 30 de setembro de 2013, revisamos tambm os ajustes efetuados no balano patrimonial em 31 de dezembro de 2011, apresentado como saldo de abertura em 1o. de janeiro de 2012. Com base em nossa reviso, nada chegou ao nosso conhecimento de que tais ajustes no sejam apropriados ou no foram corretamente efetuados, em todos os aspectos relevantes. No fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre o balano patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e, portanto, no expressamos opinio ou qualquer forma de assegurao sobre esta demonstrao contbil.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2013

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 "F" RJ

Marcos Donizete Panassol Contador CRC 1SP155975/O-8 "S" RJ

PGINA: 98 de 98