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Gesto de Planejamento

TOTVS Obras e Projetos

Gesto de Planejamento

Sumrio
Sumrio.................................................................................................................................................. 2 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Introduo ................................................................................................................................... 4 Objetivo do Treinamento ............................................................................................................ 4 Introduo ................................................................................................................................... 4 Macro Fluxo ................................................................................................................................. 4 Processo ...................................................................................................................................... 5 Lanar Cronograma Previsto ....................................................................................................... 6 Lanamentos Mltiplos ............................................................................................................... 7 Lanar Cronograma Automaticamente ....................................................................................... 8 Expor PERT para o Cronograma Previsto .................................................................................... 9 Curva de Distribuio .................................................................................................................. 10

1.10 Curva de Distribuio - Interpolao........................................................................................... 11 1.11 Curva de Distribuio .................................................................................................................. 11 1.12 Calcular Cronograma ................................................................................................................... 13 1.13 Vigncia de Preo ........................................................................................................................ 14 1.14 Vigncia de Preo Percentual ...................................................................................................... 15 1.15 Cronograma Linha Base............................................................................................................... 15 1.16 PERT............................................................................................................................................. 16 1.17 Caminho Crtico ........................................................................................................................... 18 1.18 Marco (Milestone)....................................................................................................................... 19 1.19 Processo ...................................................................................................................................... 20 1.20 Cronograma de Preo.................................................................................................................. 21 1.21 Cronograma de Desembolso ....................................................................................................... 23 1.22 Tarefa Receita.............................................................................................................................. 25 1.23 Gerao de Lanamentos - Financeiros ...................................................................................... 25 1.24 Integrao com Suprimentos/Faturamento/Compras ............................................................... 28 1.25 Gerao de Lanamentos BackOffice (Aplicao Direta) ......................................................... 30 1.26 Parmetros .................................................................................................................................. 31 1.27 Rateios ......................................................................................................................................... 32

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Planejamento Aquisitivo

1.28 Pedido ......................................................................................................................................... 33 1.29 Gerao de Lanamentos BackOffice (Matm Controle de Estoque) ...................................... 34 1.30 Parmetros .................................................................................................................................. 34 1.31 Integrao - Oramento .............................................................................................................. 35 1.32 Integrao com MS Project ......................................................................................................... 37 1.33 Sincronizar Obras e Projetos x MS Project .................................................................................. 38 1.34 Planejamento Aquisitivo ............................................................................................................. 40 1.35 Concluso .................................................................................................................................... 41 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Introduo ................................................................................................................................... 42 Objetivo do Treinamento ............................................................................................................ 42 Conceito ...................................................................................................................................... 42 Macro Fluxo ................................................................................................................................. 42 Controle de Segurana da Alocao de Recursos ....................................................................... 43 Alocao de Recursos .................................................................................................................. 43 Alocao de Recursos Macro Fluxo .......................................................................................... 45 Cronograma de Recursos Alocados ............................................................................................. 46 Contrato de Terceiros.................................................................................................................. 48 Como Funciona um Projeto......................................................................................................... 48

2.10 Contrato de Prestao de Servio .............................................................................................. 49 2.11 Contrato de Fornecimento de Material ...................................................................................... 51 2.12 Contrato de Insumo .................................................................................................................... 52 2.13 Contrato de Parcelas Fixas .......................................................................................................... 54 2.14 Contrato Marco Contratual ......................................................................................................... 56 2.15 Suprimento/Compras .................................................................................................................. 57 2.16 Concluso .................................................................................................................................... 58 2.0 Concluso .................................................................................................................................... 58

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Gesto de Planejamento

Introduo

Ol! Bem vindo ao treinamento Gesto de Planejamento, do curso TOTVS Obras e Projetos.

1.1

Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste treinamento, voc estar apto a fazer toda a Gesto de Planejamento de um projeto bem como, se necessrio, efetuar o replanejamento. Sero descritos neste treinamento: Parmetros: Perodos do Projeto e Vigncia de Preo. Gerao do Cronograma (previsto e linha base). Rede PERT. Gerao do Planejamento Financeiro ou Cronograma de Desembolso. Lanamentos: Financeiros, Pedidos e Pedidos Extras. Integrao com MS Project (Exportao e Sincronismo). Todos os recursos que sero apresentados permitem fazer a gesto de planejamento.

1.2

Introduo

A Gesto de Planejamento consiste em definir como o projeto ser conduzido com relao ao tempo, custos e integraes. E para chegar a este resultado um conjunto de recursos sero utilizados. Veja a seguir quais so os recursos que apoiam a Gesto de Planejamento.

1.3

Macro Fluxo

A Gesto de Planejamento ser apoiada pelos seguintes recursos do TOTVS Obras e Projetos. Parmetros. Cronogramas. Curva de Distribuio. PERT. Planejamento Financeiro. Gerao de Lanamentos. Integraes.

Cada Funcionalidade vem acompanhada de recursos mais especficos, que detalharemos a seguir.Os recursos de: Cronograma Realizado, Cronograma Medido, Cronograma Apropriado e Pedido extra, todos representados pelas caixas cinza, sero objetos de estudo no treinamento de Gesto de Controle e Execuo.

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1.4

Processo

Nos Parmetros sero definidos os perodos do Projeto Corrente. Acesse: Parmetros do Projeto (F6) / Cronogramas/ Perodos Nos perodos temos: Data de Inicio. Nmero de Perodos. Tipo dos perodos ( Personalizado, Dirio, Semanal, Semanal Corrido, Quinzenal, Quinzenal Corrido e Mensal). Eles so prfixados e se o usurio quiser criar um novo deve usar o Tipo Personalizado. Os dias do perodo sero calculados automaticamente para todos os Tipos de Perodo exceto para o personalizado, pois este ser definido pelo usurio, com base nos dias informados e aps o usurio clicar no cone Atualizar Perodos o sistema calcula e apresenta o cronograma preenchendo os campos Nmero do Perodo, Data de Incio e Data de Trmino.

Ser a partir dos perodos estabelecidos que todos os cronogramas (previsto, base, realizado, medido e apropriado) sero criados. Define Perodos de Alterao do Cronograma: Ainda nos Parmetros do sistema o usurio dever estabelecer caractersticas de preenchimento que sero usadas nos cronogramas. Acesse: Parmetros do Projeto (F6)/Cronogramas/Gerais E informe se o cronograma previsto deve fechar em 100%. E se ser ou no emitido aviso caso o cronograma no feche em 100%. Gera Cronogramas: Assim que os perodos so definidos no Parmetro do Projeto o cronograma j montado, e para visualiz-lo basta acessar: Menu Planejamento/ Cronograma (escolha entre Servio, atividade ou um dos cenrios): A montagem do cronograma no traz valores de previso uma vez que estes ainda devem ser lanados.

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Outra forma de acessar os cronogramas abrindo uma das planilhas (servio ou atividade) e na funo de Anexo escolha a opo Cronograma. Uma outra forma de gerar o cronograma atravs da integrao com o MS-Project, que passa pelo PERT que ser explicado mais a frente.

1.5

Lanar Cronograma Previsto


No Cronograma Previsto ser cadastrado o planejamento de todas as tarefas do Projeto.

Lana Previso por Perodo: Depois de montado o cronograma devem ser lanadas as previses, gerando o cronograma previsto. O usurio deve definir um dos itens de previso (Quantidade, valor ou percentual) para ser a grandeza principal. Assim, ao informar a grandeza principal as outras duas (secundrias) sero calculadas baseadas nela. Essa definio no ocorre em nenhum parmetro pois ocorre apenas pelo ato de preencher a grandeza no cronograma que o sistema j entende que aquela ser a principal. Para que o usurio reconhea qual a grandeza foi preenchida a mesma apresentada em negrito. Manual 1 a 1 Para lanar o cronograma previsto manualmente basta acess-lo, clicar em cada tarefa e informar a grandeza na linha correspondente ao Previsto. Assim que informada a grandeza principal as demais sero preenchidas automaticamente.

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1.6

Lanamentos Mltiplos

Lanamentos Mltiplos permitem efetuar vrios lanamentos de uma nica vez como, cronogramas previsto, medido e realizado e/ou definir um percentual a ser rateado entre n perodos, ou ainda lanar o mesmo percentual em vrios perodos. Na planilha (atividades ou servios) acesse a funo Processo e selecione a opo Lanamentos Mltiplos Cronograma. Ateno: Se o parmetro Alterao de cronograma (intervalos de perodos passvel de alterao) estiver marcado, no poder receber lanamentos mltiplos e se j houver informaes cadastradas na grid as mesmas no podero ser alteradas pelos lanamentos mltiplos. Mais de uma tarefa pode ser informada ao mesmo tempo; Processo: 1. Selecione a tarefa. 2. Informe a grandeza dos lanamentos. 3. Informe o valor correspondente a grandeza selecionada. 4. Marque em quais perodos do cronograma sero efetuados os lanamentos. 5. Marque para aplicar nos perodos do cronograma previsto. 6. Clique em Executar. A opo para converter lanamentos existentes converter os lanamentos j existentes nos perodos dos cronogramas para a grandeza de converso selecionada. Quando esta opo for selecionada os campos de quantidade, grandeza e rateio ficaro desativados.

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1.7

Lanar Cronograma Automaticamente


Atravs do processo Lanar cronograma automaticamente ser lanado o percentual do cronograma previsto por perodos. Clculo do Percentual a ser Lanado: Dado o intervalo de datas, calcular para cada perodo: A= nmero de dias teis do perodo. B = nmero de dias teis no intervalo informado. Percentual Ser Dado por C= (A/B)*100. Processo:

1. Selecione a tarefa. 2. Informe o perodo. 3. Clique em Calcular dias para que o sistema carregue os dados de dias corridos, dias teis, entre outras. 4. Como estamos tratando da fase de planejamento informe que ir lanar em: Cronograma previsto. Depois de clicar em executar que o sistema gravar os lanamentos. A rea Parametrizao obedecer a parametrizao existente em F6 opo PERT/Alocao de Recursos e no ser possvel fazer a alterao na tela de Lanar cronograma automaticamente.

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1.8

Expor PERT para o Cronograma Previsto


O recurso de exportar PERT para o Cronograma previsto permite que os valores sejam lanados no Cronograma.

Mas antes de exportar dados do PERT, o mesmo deve ser alimentado. Para isso, podemos importar dados de um projeto oriundo do MS Project considerando que pode ter havido um planejamento em Project e este ser utilizado para alimentar o PERT, que por sua vez alimentar o Cronograma previsto. MS Projet X PERT X Cronograma Previsto A interao entre estes trs recursos permite a criao ou atualizao do cronograma Previsto. Basta Importar para o PERT um projeto vindo do MS Project e depois exportar o PERT para o cronograma Previsto.

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1.9

Curva de Distribuio

Outro recurso para o planejamento e/ ou preenchimento do cronograma previsto a Curva de Distribuio. Ela um modelo predeterminado de previso de execuo de tarefas em perodos que usa modelos estatsticos de probabilidade. O TOTVS Obras e Projetos traz na Gesto de Planejamento quatro modelos de curvas de distribuio j cadastrados em sua base de dados. Cadastro Para acessar o cadastro da curva de distribuio v ao menu de Planejamento e clique na Opo de Curva de Distribuio. A Base de Dados da TOTVS traz quatro modelos cadastrados que permitem alterao ou mesmo cpia. As curvas de distribuio podero pertencer a um projeto ou serem globais, sendo possvel utiliz-las em qualquer projeto da base. Observao: Ao gerar o backup de um projeto, as curvas de distribuio globais que so utilizadas pelo projeto sero includas nele. No momento da restaurao de um backup, as curvas globais que esto nele e que j existem na base no sero restauradas. Caso alguma curva que esteja sendo restaurada possua o mesmo cdigo de alguma curva global da base de destino, esta ter o seu cdigo alterado. As distribuies atravs de uma curva sero sempre em funo do perodo inicial e final para a tarefa, considerando a quantidade de dias trabalhveis de cada perodo. Portanto, caso uma tarefa comece no ltimo dia de um perodo ela receber somente o percentual proporcional para este um dia. Para que o sistema entenda que uma curva padro de 100 perodos ser utilizada para um projeto com 60 perodos deve haver um clculo de proporcionalizao que chamado de interpolao. Veja regra de interpolao para mais informao.

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1.10 Curva de Distribuio - Interpolao


Normalmente, durante a aplicao da curva de distribuio, teremos perodos com quantidade de dias parciais frente ao total de dias trabalhados. Quando a quantidade de dias trabalhveis e/ou o nmero de perodos de uma atividade for diferente do nmero de perodos de uma curva de distribuio, dever ocorrer uma redistribuio proporcional da curva de distribuio para a quantidade de perodos/dias planejados para a atividade. Ao planejar uma tarefa com perodos travados no cronograma planejado, os percentuais previstos para estes perodos no sofrero alterao. Sendo assim, caso o percentual previsto da nova distribuio seja diferente do valor previsto atual para os perodos travados, a diferena ser distribuda proporcionalmente curva existente dos perodos liberados.

1.11 Curva de Distribuio

Depois de cadastrada a Curva de Distribuio acesse a planilha de Atividade e selecione a tarefa que deseja aplicar a curva de distribuio. Processo 1. Acesse o menu de processos e selecione a opo Aplicar Curva de Distribuio; 2. Informe o perodo em que a curva de distribuio ser aplicado; 3. Informe a curva de Distribuio que ser aplicada; 4. Informe se a opo Converter Percentual para ser quantidade ou valor; 4. Clique em executar. TOTVS Obras e Projetos Gesto de Planejamento Verso 11.80 11

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O usurio pode selecionar n tarefas para a aplicao da Curva de Distribuio. Aps determinar o perodo de aplicao, o usurio pode aplicar um Modelo de Curva de Distribuio para todas as tarefas ou selecionar a opo Utilizar Curva default. Caso marque esta opo o sistema busca, no cadastro da tarefa (aba Outros), a curva cadastrada. Para aplicar uma curva de distribuio o sistema ir usa a seguinte hierarquia: Curva atribuda atividade; Caso no tenha curva na atividade, verifique a curva default da composio. O processo de aplicao da curva de distribuio poder ser aplicado para uma obra ou etapa, refletindo assim em suas tarefas filhas. Caso no tenha curva nas opes acima, ser utilizada a curva default do projeto.

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1.12 Calcular Cronograma

Este recurso calcula a grandeza de valor do cronograma, caso a previso tenha sido feita em outra grandeza. O recurso de Lanamentos mltiplos cronograma j chama este processo automaticamente, portanto se o cronograma previsto foi lanado por ele no precisa mandar calcular de novo, caso tenha sido criado de outra forma (manual por exemplo) deve clicar em calcula. Atravs do Calculo o TOP carrega os valores para o Cronograma Previsto, atravs dos recursos associados as tarefas, desta forma precifica o cronograma previsto. O clculo pode ser feito com o preo ativo ou por vigncia de preo. Clculo utilizando vigncia de preo: O clculo baseado na vigncia de preo do insumo tem a mesma estrutura do clculo baseado no preo ativo do insumo. Porm, o preo a ser considerado para o clculo ser o vigente do insumo para o perodo que est sendo calculado. Restries: O clculo feito apenas para tarefas ativas; Tarefa de custo indireto no considerada no clculo do projeto, porm no cronograma considerado. Vamos entender melhor como funciona a Vigncia de preo.

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1.13 Vigncia de Preo


A vigncia de preo utilizada para que os preos dos insumos possam assumir valores diferentes para diferentes perodos de execuo da obra, mas pode ser utilizado em qualquer fase do projeto como, por exemplo, na Gesto de Oramento ou na Gesto de Planejamento. Todo preo com vigncia tem alm do valor, dois outros atributos para se trabalhar: Cronograma de aplicao e Perodo de Vigncia. Para um mesmo cronograma de Aplicao (Previsto, por exemplo) podemos ter mais de um preo vigente. A data da Vigncia define o perodo mximo de aplicao do preo. Alm disto, o preo que estiver ativo usado como preo de perodos que no possuem vigncia. Para ativar a Vigncia de preo acesse os parmetros do Projeto (F6). Na opo Clculo/ BDI marque uma das opes: Somente o cronograma: se marcada esta opo o TOP utilizar a vigncia de preos apenas no calculo do insumo no cronograma previsto. Todo o Projeto: se marcada esta opo o TOP utilizar a vigncia de preo em qualquer calculo que utilize o insumo como formador de preo. J a opo Aplicar preo em percentual: permite que com base no primeiro valor informado sejam cadastrados os demais valores em percentual, como se fosse uma estimativa de aumento de preo nos perodos, assim o TOP calcula os demais preos. Depois de marcado o parmetro para a vigncia de preo, a rea Vigncia fica habilitada. Na fase de Planejamento a vigncia deve ser aplicada no cronograma Previsto. Para incluir os preos por vigncia acesse o cadastro do insumo e na rea de preos faa a incluso dos perodos necessrios.

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1.14 Vigncia de Preo Percentual


Na Vigncia de preo percentual possvel definir uma porcentagem em um preo vigente e este ser replicado para os demais cadastrados nos perodos decorrentes do projeto. O percentual pode ser definido para o cronograma previsto, realizado e/ou medido. O preo vigente de menor perodo (menor data) de um dado Cronograma ser cadastrado com o valor e os demais sero informados somente por percentual de incremento e decremento. O percentual dever ser informado em valores absolutos e com sinal. Caso seja negativo implicar em decremento. A Vigncia de Preo Percentual segue a regra: 1 regra - Criao de um preo para o insumo. Este preo pode ou no esta ativo. 2 regra - Ao criar novos preos, os mesmos sero calculados de acordo com percentuais aplicados sobre o preo anterior . Alterao no preo de menor perodo de vigncia far com que ao salvar, os preos dos demais perodos sejam recalculados com base no percentual aplicado. Exemplo: 1 preo 2 preo 3 preo 4 preo 20,00 10% do 1 preo = 22,00 15% do 2 preo = 25,30 -30% do 3 preo = 17,71 Observaes: Mesmo trabalhando com vigncia em percentual, deve-se informar um preo ativo. Pois quando no definido uma vigncia para determinada data, para fins de clculo, o sistema busca o preo ativo. No primeiro preo, caso o usurio informe somente um percentual, o valor ficar zerado at que um primeiro preo vigente seja informado. No segundo preo e demais, caso o usurio no informe um percentual, o sistema calcular o percentual com base no valor. Ser gravado um percentual com at 8 casas decimais. Este processo poder ser utilizado para informar um preo vigente para o perodo que j ocorreu. Neste caso, inserido um preo com o valor praticado do insumo. Em caso de excluso do Preo 1, o Preo 2 assumir como base de clculo com o valor atual. Todos os preos sero recalculados.

1.15 Cronograma Linha Base


Depois de criar o cronograma Previsto com todos os dados necessrios (como datas e grandezas previstas), pode ser criado um Cronograma linha Base. Sua criao no obrigatria mas serve para analisar as distores ocorridas ao longo do tempo uma vez que um cronograma previsto pode ser replanejado e seus dados originais alterados. Assim com o cronograma linha base criado ser possvel avaliar um planejamento inicial e sua distoro atual. Processo: O cronograma base s poder ser criado aps a criao do cronograma previsto atravs do processo Copiar Linha Base, mas pode ser copiado mais de uma vez, ou seja, ele pode ser atualizado. 1. Para criar um cronograma base acesse a Planilha (atividade); 2. V em Processo e clique em Copiar Linha Base.

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1.16 PERT

A Rede PERT ( Program Evaluation and Review Technique) uma tcnica que permite, a partir da lista de atividades de um projeto, definir quando elas devem ser realizadas, a durao das atividades, a dependncia entre elas, quais atividades podem ser executadas em paralelo e quais atividades no podem atrasar para que a data de concluso do projeto seja mantida (caminho crtico). O mdulo de PERT possui vrios planejamentos. O planejamento propriamente dito est sempre no Plano Programado, mas os planos cedo, tarde e base so apoio para tomada de deciso. O Plano Real o utilizado para o controle do processo e serve de apoio em um replanejamento. Observao: O PERT precisa do cronograma Previsto para que tenha a data de inicio e fim do projeto e com base nestas datas delimitar a criao da Programao. O uso do PERT no obrigatrio e vai depender do grau de detalhamento e controle que a empresa deseja ter. Processo 1 Parametrize o uso do PERT. Nos parmetros sero definidos se: Usa PERT ou no; Se vai trabalhar aos sbados, domingos e feriados. Define a quantidade de horas da jornada diria caso no esteja informada a jornada no cadastro do insumo e nem no grupo de custo. Define qual calendrio ser usado, pois com base nele sero identificados os feriados. Onde ser permitida alterar as datas:

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permitida a edio nas etapas, assim como acontece nas tarefas. No caso das datas, o parmetro permitir alterar as datas, sendo que se estiver. Selecionado como Etapa, permite a edio em qualquer item do grid e se estiver como tarefa ser bloqueada a alterao nas datas das etapas. 2. Crie o Plano Programado acessando o menu Planejamento/ PERT (selecione a planilha ou o cenrio desejado). A criao do Plano Programado consiste na interveno do usurio para estabelecer a interao das tarefas, onde deve ser estabelecido: Os Vnculos entre tarefas. Em cada tarefa identificar a predecessora ou sucessora. Data inicio e data fim de cada tarefa e durao. Tais dados podem ser lanados manualmente no PERT ou importados do MS Project. 3. Calcule o PERT. A partir deste clculo o TOP ir gerar o Plano Cedo, Tarde, Caminho Crtico e Folga. 4. Depois de gerados os planos o usurio poder fazer a anlise atravs da barra Gantt fazendo a interseo de informaes. Para entender melhor os conceitos apresentados vamos a algumas definies. Plano Cedo: Consiste nas datas de incio e fim onde cada atividade pode ser mais cedo iniciada e concluda. Data de Incio A data de incio mais cedo de uma atividade igual maior data final do plano cedo das atividades predecessoras. Caso no existam predecessoras, a data ser a do incio do projeto. Data de Fim A data de fim mais cedo de uma atividade igual data de incio mais cedo da atividade somada da sua durao. Plano Tarde : Consiste nas datas de incio e fim onde cada atividade pode ser mais tarde iniciada e concluda. Data de Incio A data de incio mais tarde de uma atividade igual a data de fim mais tarde da atividade sucessora subtrada da sua durao. Caso no existam sucessoras a data de tarde calculada com a data de fim do projeto menos a durao da atividade. Data de Fim A data de fim mais tarde de uma atividade igual menor data inicial do plano tarde das atividades sucessoras. Atividades Predecessoras: Consiste nas atividades que antecedem a atividade corrente. Ou seja, para cada atividade pode existir um conjunto de atividades que so prrequisitos para o incio da atividade corrente. Os lanamentos das tarefas predecessoras podem ser feitos pelo Anexo de Predecessoras ou pela Grid do PERT de tarefas, onde as atividades predecessoras podem ser lanadas pela Identificao da linha da tarefa separada por ponto e vrgula. O Tipo de Ligao (Fim-Incio, Fim-Fim, Incio-Incio, Incio-Fim) tambm pode ser digitado em conjunto com a identificao da tarefa. Atividades Sucessoras: Consiste nas atividades que sucedem a atividade corrente. Ou seja, para cada atividade pode existir um conjunto de atividades que somente devem ser iniciadas/finalizadas aps alguma ao da atividade corrente. Os lanamentos das tarefas sucessoras somente podem ser realizados pelo anexo de sucessoras. Folga: A folga o nmero de dias que uma atividade pode ser atrasada sem impactar no trmino do projeto. Dessa forma, quando uma tarefa possui uma folga zero ela crtica. Plano Linha Base ou Plano Base: Nas funes do planejamento ainda possvel passar uma linha de base para salvar o estado de um planejamento. Posteriormente, caso seja necessrio recuperar este planejamento, ele pode ser consultado nos campos de data de linha de base ou restaurado atravs da funo linha de base como Planejamento. Atualizar linha de base: preenche o plano base, ou seja, transfere as data incio e fim do plano planejado para o plano base. Outras funes: Linha de base como planejamento: transfere as datas de incio e fim do plano base para o plano planejado. Plano tarde como planejamento: transfere as datas de incio e fim do plano tarde para o plano planejado. Plano cedo como planejamento: transfere as datas de incio e fim do plano cedo para o plano planejado. TOTVS Obras e Projetos Gesto de Planejamento Verso 11.80 17

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Informaes do Projeto: exibe a data incio e fim do projeto e a durao em dias. Depois da Rede PERT calculada possvel export-la para o Cronograma como j visto neste treinamento.

1.17 Caminho Crtico


O clculo do PERT/CPM possibilitar o conhecimento do Caminho Crtico: Tarefas que, caso atrasem, atrasaro o projeto. Por isso o conhecimento prvio destas atividades permitir ao gestor ter um maior cuidado com as tarefas mais importantes. Lembrando que o caminho crtico dinmico, pois: Atividades que atrasam podem entrar no caminho crtico. Atividades que adiantam o seu trmino tambm podem alter-lo. Calcular o PERT/CPM: Esse processo calcular as folgas, o plano cedo e o tarde. Para calcular o PERT o plano programado das atividades precisa estar definido. Exemplo: De acordo com a estrutura de atividades apresentada na figura 1 , definir o plano PERT: Se considerssemos que no poderamos ter nenhuma das tarefas sendo executada em paralelo, teramos 79 dias para a concluso do projeto. Mas se considerarmos que algumas dessas tarefas podem ser executadas em paralelo, podemos concluir o projeto em um prazo inferior as 79 dias identificadas.

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1.18 Marco (Milestone)


Outro importante conceito incluso no PERT o Marco ou Milestone. Consiste em uma tcnica de Gesto de Projetos que representa o fim de um estgio, de uma entrega, de um pacote de trabalho ou fase. Tipicamente composto por um evento de alto impacto, tal como a completude de um pacote, formalizao ou sinalizao de uma etapa concluda, documento ou uma reunio importante de reviso. No uma atividade e no possui durao. O termo uma expresso inglesa (referente a um marco quilomtrico) utilizada como designao de um ponto de controle em um cronograma, atravs da definio de pontos de checagem ou marcos de desenvolvimento. Representa a concluso de um conjunto de tarefas ou fase, passiva de aprovao e formalizao por parte do cliente. Marcos so frequentemente usados para monitorar progresso, principalmente quando eles fazem parte do caminho crtico.

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1.19 Processo
O Planejamento financeiro tem uma relao direta com o que foi estabelecido no Cronograma Previsto e / ou Rede PERT, pois de acordo com a quantidade de tarefas de um perodo e de seus respectivos insumos teremos uma maior ou menor necessidade de desembolso financeiro. Fazer em menos tempo pode estar diretamente associado a com usar mais recursos, portanto torna um perodo mais oneroso. Assim, ao definir as previses de execuo a empresa tambm ter conhecimento da sua capacidade de receita ou de aporte de capital. Temos no TOP duas formas de visualizar esta estimativa de gastos, atravs do Cronograma de Preo e do Cronograma de Desembolso. 20 TOTVS Obras e Projetos Gesto de Planejamento Verso 11.80

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Cronograma de Preo: O Cronograma de Preo uma extenso do recurso de Vigncia de Preo. Atravs deste recurso possvel visualizar qual o valor do insumo em cada perodo. Sero listados os valores pelo tipo de cronograma (previsto, realizado ou medido). Cronograma de Desembolso: Atravs dele possvel visualizar a receita e despesa do projeto, permitindo que o planejador verifique o que ser gasto nos perodos e se a receita para aquele perodo ser maior ou menor que os gastos. Portanto, o primeiro (cronograma de preo) mostra apenas a viso dos preos por insumo nos perodos. Enquanto que o segundo (cronograma de desembolso) mostra tanto as despesas quanto as receitas, dando uma viso mais macro.

1.20 Cronograma de Preo

Para que o cronograma de preo liste os insumos e seus respectivos preos em um novo projeto: 1. Informe a vigncia de preo e sua aplicao (previsto, realizado e/ou medido) no cadastro do insumo. 2. Precifique o insumo (informar o preo do insumos nos perodos). 3. Vincule o insumo a uma composio. 4. Vincule a composio tarefa. 5. Ou vincular o insumo direto a tarefa. 6. Realize o clculo do projeto. Todas aes dos processos acima informados j foram ensinadas neste treinamento ou em anteriores. Observao: Cronograma de preo no ficar habilitado para projeto global. Para os demais projetos o cronograma de preo ficar habilitado somente se o parmetro utiliza vigncia de preo estiver marcado, em Parmetros do projeto - Clculo - BDI - Somente no cronograma ou Em todo o projeto.

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Depois de cadastrados os preos dos insumos acesse a aba de planejamento e confira o Cronograma de Preo. O cronograma ser apresentado na verso planilha e grfico. Na viso do Cronograma de Preo ser exibido o valor do insumo em cada perodo. Sero listados os valores pelo tipo de cronograma (previsto, realizado ou medido). Para melhor visualizao das informaes possvel congelar as colunas desejadas.

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1.21 Cronograma de Desembolso

O cronograma de desembolso tem como objetivo mostrar como ser o fluxo de caixa do projeto, inclusive podendo gerar os lanamentos de previso no mdulo Financeiro e compor o fluxo de caixa da empresa como um todo. baseado no cronograma previsto e na condio de pagamento dos insumos, grupo de custo ou parmetro (nessa ordem). Tambm podem ser levados em considerao o contrato e as tarefas de receita. Processo: 1. Gere o cronograma Previsto, pois com base neste sero estabelecidas as previses de execues (consumos); 2. Calcule Cronograma de Desembolso. Atravs de dados informados no cadastro do insumo, como condio de pagamento e prazo de ressuprimento, o TOP calcular a Curva S e a partir dela poder gerar o cronograma de desembolso; 3. Salve cronograma de Desembolso.

O clculo do Histograma (Curva S) pr-requisito para o clculo do Cronograma de Desembolso. Dessa forma, possvel calcul-lo diretamente atravs da viso do cronograma, utilizando o processo de Calcular Cronograma de Desembolso. Importante: O cronograma de desembolso apenas visualizao de informaes, no podem ser efetuadas alteraes no momento de sua visualizao. Existem duas formas distintas de calcular o Cronograma de Desembolso: considerando apenas as tarefas e seus planejamentos ou considerando tambm os contratos do projeto. Na exibio do Cronograma de Desembolso possvel visualizar a receita e despesa do projeto, permitindo que o planejador verifique o que ser gasto nos perodos e se a receita para aquele perodo ser maior ou menor que os gastos. A identificao de tarefas receita ou despesa ser feita atravs da coluna Tipo Tarefa presente na viso.

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1.22 Tarefa Receita


A tarefa do tipo Receita tem como objetivo derivar a receita dos contratos de venda do projeto (contratos de Receita). Para criar uma tarefa do tipo receita siga o seguinte processo. 1. Cadastre um insumo do Tipo Receita. 2. No cadastro de insumo na aba de Insumo Derivado, no campo tipo de derivao informe derivado para tarefa x cronograma. 3. No campo de Frmula de Tarefa pode ser criada uma frmula utilizando as funes: VLRPDOCNTPLAN(TIPOBUSCA): Resgata o valor previsto do contrato para o perodo de cronograma. Ou VLRPDOCNTMED(TIPOBUSCA): Resgata o valor medido do contrato para o perodo de cronograma. Ou VLRPDOCNTREAL(TIPOBUSCA): Resgata o valor liberado do contrato para o perodo de cronograma. O parmetro TIPOBUSCA define como ser a busca do valor no perodo do contrato, sendo 0 (zero) para a busca por Nmero do Perodo e 1 (um) para a busca por Dias Corridos. 4. Na regra de derivao informe o projeto e o contrato de servio que sero a receita. 5. Associe o Insumo a tarefa. Consideraes: Uma tarefa considerada receita quando o recurso associado a ela um insumo do tipo receita. Este insumo em seu cadastro pode ter um tipo de derivao ou no. Se o insumo derivado tiver frmula, necessrio informar o Tipo de derivao Derivado para tarefa x cronograma. Os valores resgatados pela derivao incidem sobre a quantidade da tarefa no momento do clculo do projeto.

1.23 Gerao de Lanamentos - Financeiros


A partir da Gerao do Cronograma de Desembolso possvel gerar lanamentos financeiros usando o recurso de Saldo para fluxo de desembolso. O saldo para fluxo de desembolso gera o controle de fluxo de caixa e saldos integrado ao BackOffice. Entenda O controle de Fluxo de Caixa permite que os desembolsos de um projeto sejam provisionados no sistema financeiro integrado ao TOTVS Obras e Projetos. Ele composto de um processo responsvel por efetuar e manter os lanamentos no sistema financeiro e por um relatrio, atravs do qual possvel visualizar os lanamentos feitos. O processo Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso gera as provises de desembolso no sistema financeiro. Ele pode ser de dois tipos distintos: lanamento de fluxo de caixa ou lanamento de saldo. O recurso gera uma Linha Base que feita apoiando-se no planejamento do projeto e utilizada para estabelecer um critrio de comparao para o andamento do desembolso do projeto. Ela composta por trs etapas: gerao do histograma (Curva S), gerao do cronograma de desembolso e, por fim, se houver um lanamento de linha base feito anteriormente, ele apagado e o um novo lanamento financeiro gerado. O lanamento de Saldo utilizado para atualizar o fluxo de caixa com os dados dos desembolsos j efetuados, a fim de se ter controle sobre o saldo do projeto comparado ao planejado feito inicialmente (Lanamento de Linha Base), mas por se tratar de um processo de replanejamento, o controle de execuo ser melhor detalhado no treinamento de Gesto de Controle e Execuo.

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Para executar o processo de gerao do Saldo para Fluxo de Desembolso necessrio: Definir o centro de custo do projeto. Definir a filial do projeto.

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Para a gerao do Fluxo de Caixa necessrio que: O sistema deve estar integrado com o mdulo de Suprimentos/Faturamento. O sistema deve estar integrado com o mdulo Financeiro. O parmetro de projeto de tipo de documento de lanamento do cronograma de desembolso (linha base) deve ser definido. O parmetro de projeto de tipo de documento de lanamento (saldo) deve ser definido. O cdigo do fornecedor deve ser definido. Recomenda-se a criao de um cliente/ fornecedor com a descrio Proviso, uma vez que o fornecedor s ser estabelecido mediante a Ordem de Compra ou Nota Fiscal. O planejamento do cronograma das atividades do tipo servio devem estar 100% definidos.

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O Saldo de Projeto para Cronograma de Desembolso uma funcionalidade tanto para planejamento quanto de controle. 1 Deve ser gerada a Linha Base, para isso Acesse o menu Controle e selecione a opo Saldo para Fluxo de Desembolso. 2 Clique em executar. O TOP far a gerao de lanamentos Financeiros de Proviso, assim permitindo a formao de um fluxo de caixa Provisionado. A partir da podem ser gerados as demais atualizaes de Saldo que sero descritos no Treinamento de Controle.

1.24 Integrao com Suprimentos/Faturamento/Compras


A integrao do TOTVS Obras e Projetos com o BackOffice pode ser feita na Gesto de Planejamento, Controle e Execuo. Para tornar o aprendizado mais claro daremos foco na interao com o BackOffice da Linha RM. Detalhes da integrao do TOTVS Obras e Projetos com o BackOffice da Linha Protheus sero apresentados no treinamento de Integrao. Atravs do Cronograma Planejado podero ser gerados os pedidos de insumos que sero utilizados no projeto.

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Como j vimos antes, as tarefas do Projeto esto associadas aos insumos ou a composies que por sua vez possuem os insumos. Para que seja possvel gerar Movimentos no BackOffice no cadastro do insumo deve ser associado um Produto do BackOffice. Na integrao com o TOTVS Suprimentos/ Faturamento uma tarefa pode gerar vrios movimentos de compra ou de cotao, esses movimentos so gerados a partir do nmero de perodos previstos ou agrupados em uma nica requisio. O Movimento de Requisio gerado com base no planejamento, a partir do planejamento calculada a necessidade de consumo de recursos em cada tarefa, essa necessidade transformada em solicitao ou pedidos de compra atravs do recurso de Pedido de Material TOP, integrando assim o planejamento com a compra e a gesto de material. O Movimento de Cotao deve ser utilizado somente para efetuar o processo de cotao atravs do Gesto de Estoque Compras e Faturamento. Durante a execuo do projeto, deve-se solicitar as compras gerando os movimentos de solicitao de compra. O Movimento de Pedido de Histrico gerado a qualquer momento podendo ser registrado no TOTVS Obras e Projetos um pedido de histrico de compras. Deve ser utilizado para implantao de projeto que j se encontra em andamento. O Planejamento de Compras depende diretamente do oramento e do cronograma executivo do projeto, isso nos permite que tenhamos como controlar tudo que j tenha sido pedido para o projeto, podendo assim implementar o controle que impede a solicitao de mais material que o indicado no planejamento e oramento. Esse controle de quantidades solicitadas tem o intuito de minimizar o desperdcio de materiais e compras desnecessrias. Uma vez feita uma solicitao as quantidades indicadas so abatidas da necessidade do projeto, com isso possvel o controle total do material pedido e o saldo necessrio para o projeto de cada um dos materiais. A seguir descreveremos os processos que permeiam o Movimento de Pedido de Material.

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1.25 Gerao de Lanamentos BackOffice (Aplicao Direta)


O pedido ou requisio de material permite ao TOTVS Obras e Projetos fazer as solicitaes de materiais ao BackOffice atravs de movimentos. Vejamos a integrao com o BackOffice da linha RM. A empresa pode parametrizar dois tipos de comportamento para Integrao entre o TOTVS Obras e Projetos e o BackOffice RM. 1. Para empresas que fazem a compra para aplicao direta de materiais e no mantm sobra ou mesmo estoque de materiais, temos o processo que chamaremos, neste treinamento, de Gerao de Lanamentos BackOffice (Aplicao Direta) 2. Para empresas que mantm estoque de materiais para uso na construo teremos um processo que chamaremos de Gerao de Lanamentos BackOffice (Mantm Controle de Estoque), Gerao de Lanamentos BackOffice(Aplicao Direta) Processo: Para incluir um pedido: 1. Acesse o menu Planejamento/ Gerar Pedido; 2. Clique no cone de Incluir uma Nova Requisio. Ser aberto um Wizard para a criao da Requisio; 2.1. Informe a Origem dos dados (Planilha de Atividades ou Planilha de Servios); 2.2. Informe o perodo a ser pedido, o modo de seleo de tarefas, e o tipo de requisio (Compra ou Cotao) 2.3. Informe a(s) tarefa(s). 2.4. Informe o(s) grupo(s) de custo. 2.5. Informe o(s) insumo (s). Aps informado os dados para requisio, basta executar o processo e o pedido ser gerado no TOP. 3. Depois de Criada a Requisio de Material pode ser feito um rateio de produtos O Rateio permite que um insumo no TOP seja rateado para mais produtos no BackOffice. Exemplo: No TOP, geralmente, o insumo possui uma definio mais genrica como a tinta. Para que seja gerada a requisio da Tinta Acrlica Azul, Tinta Acrlica Branca e assim por diante, recomentada que sejam rateadas as quantidades destinadas ao insumo genrico para os produtos especficos. Em slides a seguir identificaremos a funcionalidade e como utiliz-la. 4. Depois de Criada a requisio no TOP, selecione a mesma e acesse o menu processo e selecione a opo Envia Pedido para Suprimentos/ Faturamento gerando apenas um movimento ou selecione a opo Envia Pedido para Suprimentos/ Faturamento gerando apenas um mov. Por data de entrega; Assim, uma solicitao de material ser criada no BackOffice, que seguir seu processo padro, fazendo cotao de compra, pedido de compra e na chegada do material dando entrada no estoque. Na entrada do estoque se for parametrizado, sero geradas vrias integraes como Fiscal, Contbil, e o retorno de apropriao do insumo ao TOP. Caso o insumo tenha um contrato de compra j fechado o sistema (contrato com a finalidade de Fornecimento de Material) no ir gerar uma solicitao de compra e sim um Pedido de Compra pois j tem um fornecedor acordado com seus valores j definidos. Para que este processo funcione corretamente necessrio que o Tipo de Movimento seja informado no cadastro do Contrato de Insumo, na pasta Defaults. Este procedimento s ocorrer da forma acima descrita desde que a quantidade e perodo do contrato estejam em conformidade com a quantidade e perodos solicitados.

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1.26 Parmetros
Para que Gerao de Lanamentos BackOffice (Aplicao Direta) seja possvel necessrio estabelecer alguns parmetros. Acesse os parmetros do Projeto (F6), na opo Integrao/Suprimentos/Faturamento/Geral. Deve ser marcada a opo Integrado com o Suprimentos/Faturamento. Na opo Tipos de Mov. Pedidos devem ser informados os tipos de movimento que sero gerados no BackOffice, tanto para a Solicitao de Compra quanto para a Cotao de Compra.

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1.27 Rateios
Nos rateios sero apresentados, como opo, apenas os produtos que j foram previamente associados ao insumo. Processo: 1. Selecione a requisio de material desejada; 2. Acesse o menu de processo Rateio de Produtos. Ser aberto um Wizard para auxiliar no processo de Rateio. 3. Selecione o insumo que deseja fazer o rateio. Na lista de opes sero apresentados apenas os insumos da requisio de material selecionada. Depois selecione para quais perodos o rateio ser feito. Sero listados como opo de rateio os produtos que forem vinculados ao cadastro de insumo (pasta de Produtos para suprimentos/ Faturamento. O rateio pode ser feito informando a quantidade ou o percentual a ser distribudo. 4. Depois de concludo o rateio clique em avanar e finalize o processo.

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1.28 Pedido
Depois de concluda a requisio (com ou sem o rateio) o pedido pode ser enviado ao BackOffice. Na Integrao com BackOffice pode ser gerado um movimento nico ou por data de entrega. Fica a critrio do usurio.

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1.29 Gerao de Lanamentos BackOffice (Matm Controle de Estoque)


Para empresas que mantm estoque de materiais para uso na construo teremos um processo que chamaremos de Gerao de Lanamentos BackOffice (Mantm Controle de Estoque). O processo de requisio idntico ao definido no pedido anterior, a diferena que antes de gerar uma solicitao de compra, gerado uma Requisio de Material no BackOffice. Antes de gerar a requisio de Material o TOP verifica a existncia de saldo dos produtos que esto sendo solicitados. Ser gerada uma requisio de material para os itens com saldo de estoque e outra requisio de material para os itens no tem saldo de estoque. Esta ultima requisio de material dever gerar uma solicitao de compra. J a requisio de material que tem saldo de estoque ser gerado um movimento de sada.

1.30 Parmetros
Para que o TOP entenda que deve ser gerada uma Requisio de Material a partir do Pedido, necessrio que a configurao de Movimento de Estoque esteja marcada, que o Tipo de Movimento de Requisio de Material seja determinado e que os locais de Estoque sejam identificados, pois ser nestes locais que o saldo do produto ser verificado.

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1.31 Integrao - Oramento


A Gesto Oramentria tem como finalidade que o Projeto Orado seja cumprido conforme valores estabelecidos. Para isso ser necessrio integrar com o BackOffice (Linha RM). Ele no permitir que os valores de compra excedam o que foi estabelecido no TOP. Para habilitar a integrao com o Oramento, nos Parmetros do Projeto (F6) , marcar Utiliza Controle Oramentrio, e defin a se este controle ser por Perodo ou Todo o Projeto. O Projeto vinculado a um Centro de Custo; A Tarefa deve ser vinculada a um Grupo Oramentrio ou a uma Natureza Oramentria/Financeira, sendo esta ltima vinculao necessria para as tarefas de servio com valor cotado, que no possuem insumos associados. Um Grupo Oramentrio poder estar vinculado a mais de uma tarefa, sendo neste caso considerado como um agrupamento de tarefas para o oramento. O Insumo poder ser vinculado a um Produto que por sua vez dever estar vinculado a uma Natureza Oramentria/Financeira ou ento diretamente a uma Natureza Oramentria/Financeira, para o caso do insumo no ter produto vinculado. Processo Integrao com Oramento segue a seguinte hierarquia para obter a Natureza Oramentria: Produto principal vinculado ao insumo; Caso no seja definida pelo passo 1, obtm do Insumo; Caso no seja definida pelo passo 2, obtm da Tarefa, quando for de valor cotado. Aps finalizar o oramento do projeto, o mesmo dever ser enviado para o BackOffice que ir carregar os valores orados de acordo com as definies do controle oramentrio (Centro de Custo, Grupo Oramentrio, Natureza Oramentria/Financeira, Perodo Oramentrio). Esta Opo ser executada manualmente pelo usurio do TOP, para no comprometer a performance do sistema e garantir que o oramento do projeto foi realmente fechado. Acessando o menu Planejamento/ Integrao Oramento; 35

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Realocao Oramentria no RM Nucleus O Oramento originado do TOP no poder ser realocado no BackOffice, qualquer alterao dever ser feita no TOP que dever reenviar s informaes. A Realocao Oramentria s ser permitida se o oramento origem e o destino possurem a mesma estrutura de Oramento. Centro de Custo - Grupo Oramentrio -Natureza Oramentria/Financeira Ou Centro de Custo - Natureza Oramentria/Financeira Movimentaes no BackOffice: As movimentaes que afetam o Oramento, como por exemplo Solicitao de Compra, originadas do TOP tero o tratamento no Oramento conforme a parametrizao do tipo de movimento. Quando o valor do movimento exceder o valor do oramento, o BackOffice retornar uma mensagem para o TOP conforme a parametrizao (aviso, barra ou bloqueia). Todas as consistncias do Oramento sero realizadas pelo BackOffice , que poder retornar mensagens para o TOP. Se o Projeto estiver configurado (nos parmetros do projeto) para controlar oramento as solicitaes de compras somente sero geradas no TOP se o Oramento j tiver sido enviado.

Processo: No BackOffice 1. Cadastre Centro de Custo. 2. Cadastre Grupo Oramentrio. 3. Cadastre Natureza Oramentria / Financeira. No BackOffice da linha RM ser necessrio fazer alguns vnculos como, por exemplo, entre usurios X centro de custo, natureza oramentria X centro de custo entre outros. No TOP 1. Cadastre Projeto e no cadastro vincular o centro de custo do projeto. 2. Cadastre Planilha de Atividades e vincule o Grupo de Oramentrio ou a Natureza Oramentria / Financeira (somente se for de valor cotado). 3. Associe as Composies e insumos nas tarefas e, no cadastro do insumo, associe Natureza Oramentria / Financeira.

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Observao: O Insumo poder ser vinculado a um Produto que por sua vez dever estar vinculado a uma Natureza Oramentria/Financeira ou ento diretamente a uma Natureza Oramentria/Financeira, para os casos do insumo no ter produto vinculado. 4. Calcule Curva S e Cronograma de Desembolso. 5. Integre o oramento. Caso a Curva S e o Cronograma de Desembolso no tenham sido calculados pelo usurio, o TOP far o clculo.

1.32 Integrao com MS Project


A Integrao do TOP com o MS Project permite que o projeto seja exportado e sincronizado. Nessa exportao temos as seguintes opes: Exportar Cronograma Realizado: Ser exportado para o MS Project o Cronograma Realizado do TOTVS Obras e Projetos gerando o percentual de completude das tarefas. Exportar Recursos Horrios: Sero exportados para o MS Project os recursos do Obras e Projetos cuja unidade hora e que estejam sendo utilizados em alguma tarefa do filtro de obras em questo. Os preos dos recursos so exportados para a viso Planilha de Recursos, campo Taxa Padro. Os insumos do grupo de custo de mo de obra so exportados com o valor das leis sociais embutido.

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1.33 Sincronizar Obras e Projetos x MS Project


Nesta etapa ser possvel planejar as atividades vindas do Obras e Projetos, alterar a hierarquia dessas atividades, excluir atividades e criar novas atividades, modificar recursos associados, alterar tarefa de custo indireto ou transform-las em custo indireto, alterar tarefa cujo o valor seja cotado. Ou seja, uma maior interao entre usurio e aplicativo. O aplicativo ser capaz de: Excluir as atividades apagadas no MS-Project da base de dados do Obras e Projetos. Inserir atividades existentes no MS-Project que no existem na base do Obras e Projetos. Atualizar as informaes de atividades comuns em ambos os aplicativos com as atualizaes feitas no MS-Project. Atualizar todas as informaes de uma atividade e preservar o recurso associado atividade. O aplicativo no suportar Importar informaes para um projeto que no permita alteraes, por exemplo, projeto Paralisado, Cancelado, Concludo ou Revisado. Processo: 1. Na tela inicial do processo de sincronismo ser exibida uma legenda contendo as imagens apresentadas no processo. 2. Logo em seguida ser apresentada uma tela onde se deve informar a localizao do arquivo do MS-Project, arquivo .MPP. 3. Terceira tela contendo as abas Conciliao, Conciliados, Status do Obras e Projetos e Status MS-Project. Em conciliao o usurio decide como sero tratadas as informaes que o sistema no conseguir resolver. Observaes: A princpio, novas atividades sero consideradas tarefas de valor cotado no Obras e Projetos. Com quantidade e valor zero, e unidade VB, caso a informao de unidade no venha do MS-Project. Se no processo de importao algum recurso associado s atividades no existir mais na base de dados do Obras e Projetos, essas tarefas sero tambm consideradas tarefas de valor cotado. Com quantidade e valor zero. Atividades copiadas dentro do MS-Project assumiro as caractersticas das tarefas origem da copia, onde copiado inclusive o recurso associado a essa tarefa. Atividades com o cdigo EDT (estrutura de diviso de trabalho) de nvel 1 sero consideradas obras, e a quantidade ser 1. Atividades que possuem atividades filhas sero consideradas etapas do TOTVS Obras e Projetos, independente do seu status inicial As atividades divergentes entre TOTVS Obras e Projetos e MS-Project sero exibidas na tela de conciliao, e somente ser possvel concluir o processo quando o usurio eliminar todas as divergncias, seja sobrescrevendo a atividade do TOTVS Obras e Projetos, seja excluindo a atividade do TOTVS Obras e Projetos, seja desconsiderando uma nova atividade do MS-Project.

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4. Clicando no boto avanar o processo de sincronismo ser concludo.

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1.34 Planejamento Aquisitivo


Ser objeto de estudo um conjunto de funcionalidades que chamaremos de Planejamento Aquisitivo. O Planejamento Aquisitivo composto pelo Planejamento de Compras, Planejamento de Contrato de Terceiros e Planejamento de Recursos. As funcionalidades acima mencionadas sero descritas em detalhes na matria Planejamento Aquisitivo que um treinamento especfico.

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Planejamento Aquisitivo

Planejamento de COMPRAS

Planejamento de Contrato de TERCEIROS

Planejamento de RECURSOS

1.35 Concluso
Neste treinamento voc aprendeu todas as etapas de planejamento do TOTVS Obras e Projetos. Foram apresentados os conceitos e execuo de recursos como: Parmetros: Perodos e Vigncia de Preo. Cronogramas: Base e Previsto. Rede PERT. Planejamento Financeiro: Cronograma de Preo e Cronograma de Desembolso. Gerao de Lanamentos: Financeiros e Compras. Integraes: com a Gesto Oramentria do BackOffice e com o MS Project.

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Introduo
Ol! Bem vindo ao treinamento Planejamento Aquisitivo do curso TOTVS Obras e Projetos.

2.1

Objetivo do Treinamento
Dentre as funcionalidades que compe o planejamento aquisitivo e que sero objeto de estudo deste treinamento, esto: Alocao de Recursos. Contrato de Terceiros. Suprimentos e Compras. Ao trmino deste treinamento, voc estar apto a elaborar o planejamento aquisitivo do projeto.

2.2

Conceito

Depois de montado o oramento e de determinar o planejamento executivo, o TOP fornece recursos para elaborar o planejamento aquisitivo onde podem ser identificados no projeto demandas de contratao de mo de obra, servios terceirizados ou de Materiais de grande consumo e de preo relevante no projeto. Como em outros modelos do TOP o Planejamento Aquisitivo no uma rea exclusiva ou um menu, e sim um conjunto de funcionalidades que fornecero como resultado um planejamento eficiente.

2.3

Macro Fluxo
O Planejamento Aquisitivo formado por um conjunto de funcionalidades que so: 1. Alocao de Recursos: Calendrio de Atividades; Alocao de Recursos; Cronograma de Alocao. 2. Contrato de Terceiros: Prestao de Servio; Contrato de Insumos; Fornecimento de Material. 3. Suprimentos e Compras Requisio de Material; Solicitao de Compra; Pedido de Compra. Cada Funcionalidade vem acompanhada de recursos mais especficos, que detalharemos a seguir.

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Planejamento Aquisitivo

2.4

Controle de Segurana da Alocao de Recursos

Antes de dar incio ao processo de alocao de atividades necessrio dar acesso ao usurio para manipular o recurso. O Controle de segurana da alocao de recursos est definido no RMSolum.exe dentro do menu Opes, assim como mostra a figura 1. Na nova MDI (RM.exe) o controle de segurana est presente nos servios globais na parte de segurana.

2.5

Alocao de Recursos

Uma das principais preocupaes na elaborao de um projeto referente aos recursos que sero utilizados e mais especificamente o processo de alocao de mo de obras e equipamentos. A Alocao de recursos pode determinar o cumprimento ou no do prazo estipulado para a execuo do projeto. Alm de serem finitos e de difcil obteno de forma emergencial. Trata-se de antecipar qual a fora de trabalho e os talentos humanos necessrios para a realizao da ao do projeto. Como os demais planejamentos, todo processo baseado no oramento e no planejamento executivo. Uma vez feito todo dimensionamento da equipe, teremos determinado atravs do sistema o nmero ideal de equipamentos e pessoas necessrias para atingir a produo desejada para cada um dos servios, nos respectivos perodos planejados. Atravs da Alocao de Recursos ser possvel ter a exata noo da necessidade de se fazer novas contrataes ou locaes de equipamentos (contrato de terceiros ou pedido de compra) para atender a demanda de um determinado projeto. Ao analisarmos as informaes das alocaes feitas para todos os projetos ser possvel verificar quais recursos esto superalocados e com isso se tomar decises gerenciais para minimizar o impacto de contrataes e pagamento de horas extras por exemplo. 43

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O processo de alocao de recursos , tem alm da funcionalidade de dimensionamento de recursos, a possibilidade de fazer a alocao real dos recursos sejam eles mo de obra ou equipamentos. Essa alocao somente pode ser feita caso exista a integrao com o TOTVS Folha de Pagamento e TOTVS Gesto Patrimonial, para fins de alocao de equipamentos. Ao se determinar os funcionrios ou equipamentos que estaro alocados na atividade, nessa interface ser possvel tambm verificar se a alocao feita para um determinado perodo de uma determinada atividade est suficiente ou no para atingir a meta de produo indicada. Isso tanto com relao ao nmero de pessoas tanto com relao ao nmero de horas alocadas. Pr- Requisitos: S ser possvel fazer a Alocao de Recursos para tarefas que tenham como recursos associados insumos ou composies que tenham insumos do grupo DNIT: A Equipamentos. B Mo de Obra. F Transportes.

Desde que se esteja integrado com o TOTVS Folha de Pagamento e TOTVS Gesto Patrimonial, no entanto ser possvel fazer dimensionamento mesmo que no haja integrao. Para tarefas de valor cotado no possvel realizar alocao, pois no existe nenhum recurso associado a ela. O processo de acesso as alocaes fica disponvel mesmo se no houver algum projeto aberto. Isso permite que voc visualize a alocao dos recursos no projeto como um todo, ou seja, em todos os projetos, permitindo desta forma a avaliao de quais recursos a alocar para cada perodo e para cada projeto. No cadastro do Insumo (do grupo DNIT A Equipamento ) deve ter um bem associado. S ser permitida a associao de um bem a um insumo Local. Viso de Alocao de Recursos: Ao acessar a viso de alocao sero mostrados os recursos de equipamentos, mo de obra e transportes, caso estes estejam associadas tarefa. Ao clicar duas vezes em cima de um perodo qualquer, ser permitida a associao de Funcionrios e Bens para os recursos mo de obra e equipamentos. A seguir entenda o processo.

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Planejamento Aquisitivo

2.6

Alocao de Recursos Macro Fluxo


Para utilizar a funcionalidade de Alocao de Recursos temos os seguintes processos necessrios:

Criar Calendrio: O calendrio deve ser criado para que os feriados sejam identificados no decorrer do perodo de obra, que pode incorrer por vrios anos. Portanto, recomendado que todos os feriados sejam lanados em todos os anos que abrangerem a obra. Assim, a Alocao de Recursos saber quais sero os dias teis. A criao do calendrio ocorre apenas uma vez, mas permite alteraes. Acesse: menu Cadastros Gerais/ Calendrio. Definir Parmetros: Acesse F6 Parmetros, e informe se deve considerar sbados, domingos e feriados como dias teis. O calendrio que servir de base de clculo para os dias teis e a jornada diria em horas. Criar Calendrio de Atividades: O Calendrio de Atividades uma funcionalidade disponvel na lista da Planilha de Atividades. Atravs dele possvel determinar a quantidade de dias teis e por consequncia de horas disponveis em cada perodo. Ele ainda pode ser associado a n tarefas e depois ser base para gerar o calendrio do recurso. Acesse menu Oramento/ Planilha de Atividades (ou F10). Na barra de funes principais, na rea de visualizao, opo Outros/Calendrio de Atividades; Neste recurso ser apresentada uma tela com todos os perodos parametrizados que permite ao usurio filtrar apenas os desejados, alm de campos de dias para clculo. O sistema pode trazer os defaults dos parmetros ou o usurio pode informar. Cabe ao usurio informar o fator de correo (%), que serve para informar se todas as horas sero produtivas (informando 100%) ou se existe uma perda de produo, assim informado o percentual total produtivo (menor que 100%). Depois disso o usurio deve calcular o calendrio (boto especfico no alto da tela); E por fim copiar calendrio para alguma tarefa ou para vrias. Assim, o usurio estar criando um default de horas teis que sero utilizadas no Calendrio do Recurso. Esta ao pode ser feita de forma geral ou por grupo DNIT. Alocar Recursos: Ela pode ser feita para todas as tarefas de uma vez s atravs do menu Processos/Alocao de Recursos/Calcular Alocao de Recursos, ou tarefa a tarefa acessando o Anexo/ Alocao de recursos escolhendo uma das visualizaes e atravs desta visualizao, clicando com o boto direito na tela e escolhendo o mesmo processo Calcular Alocao de Recursos; O clculo da quantidade da equipe feito da seguinte forma: Dias trabalhveis = (nmero de dias nmero de dias parado). Horas produtivas = dias trabalhveis X nmero de turnos X (fator de correo / 100) X nmero de horas do turno. Horas produtivas = horas produtivas X (fator de correo recurso/ 100). Quantidade da equipe = quantidade horas necessrias / horas produtivas. Mas antes de fazer este clculo necessrio que alguns campos sejam informados como, por exemplo, Fator de Correo(%),Fator de Correo do Recurso (%), Qtde. Horas Necessrias. Estes dados so informados atravs do Calendrio do Recurso que pode ser acessado dando duplo clique no recurso ou atravs do boto direito na tela e opo Exibir calendrio de Recursos. Depois de Informar os dados necessrios clique no boto para Calcular. Depois de calculado o valor da equipe encontrado pode ser arrendado (para mais) em boto especfico. Para finalizar clique em Salvar. Desta forma a previso (dimensionamento) de recursos est feita. Caso o TOP esteja integrado com o TOTVS Folha de Pagamento e com o TOTVS Gesto Patrimonial, os recursos nominais podero ser alocados. TOTVS Obras e Projetos Gesto de Planejamento Verso 11.80 45

Gesto de Planejamento

Importante: Para um melhor desempenho do recurso na verso 11.80, utilize o acesso atravs da verso Delphi do TOTVS Obras e Projetos (Solum).

2.7

Cronograma de Recursos Alocados

Aps a criao do Calendrio da Atividade/ Recurso e de alocar os recursos nominais necessrios, ser possvel visualizar o cronograma de Recursos Alocados. Vale lembrar que alocao de recursos no interfere na quantidade da tarefa, exceto se exportar a alocao de recursos para o Quadro de Permanncia, pois este sim pode ser aplicado na planilha de atividades. Para acessar a funcionalidade de Exportar Alocao para o Quadro de Permanncia, clique com o boto direito na visualizao da Alocao de Recursos. Outros recursos que ainda no foram citados neste treinamento estaro disponveis, tais como: Limpar Alocao de Recursos. Remover recursos Alocados. Exibir Legenda Alocao. Os demais recursos j esto presentes neste treinamento. Para saber mais detalhes sobre as funes e campos da Alocao de Recursos, acesse o Wikihelp TOTVS.

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Planejamento Aquisitivo

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Gesto de Planejamento

2.8

Contrato de Terceiros

Depois de dimensionar atravs do planejamento o quanto de material, mo de obra e equipamentos, alm de saber os servios necessrios, possvel firmar contratos com terceiros para garantir a disponibilizao dos recursos necessrios. O mdulo de Contrato uma ferramenta para a questo de terceirizao de mo de obra e de servios nos projetos, permitindo tambm firmar contratos de fornecimento de materiais. O mdulo de Contratos de grande importncia para o controle efetivo do projeto. Na fase de Planejamento so firmados contratos apenas de itens com maior relevncia (econmico/ financeiro) ao projeto, e que ao sofrerem variao em seu preo afetaro sobre maneira o custo orado. Por este motivo so estabelecidos contratos j fixando os valores e quantidades com determinados fornecedores, tendo assim uma maior segurana na definio dos preos a serem praticados. A seguir, veja os possveis contratos que so passveis firmao.

2.9

Como Funciona um Projeto

Um Projeto uma entidade que identifica e unifica o conjunto de aes que devem ser realizadas para a entrega de um resultado em tempo determinado como, por exemplo, um servio, um produto ou uma obra da construo civil. Tais aes so caracterizadas como tarefas que fazem parte da planilha de Atividades. Associadas estas tarefas esto uma srie de outras entidades que sero consumidas na obteno de um resultado. Para entender melhor como funciona o TOP (TOTVS Obras e Projetos) e a ligao entre as principais entidades, apresentaremos a seguir um esquema.

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2.10 Contrato de Prestao de Servio


O Contrato de Prestao de Servio um vnculo entre duas ou mais partes, afim de resguardar um acordo firmado. Ele possibilita terceirizao de mo de Obra e Servios, podendo ser do tipo A Pagar ou A Receber, respeitando as parametrizaes definidas. Nesta matria veremos apenas os contratos de terceirizao de mo de obra a Pagar e apenas os processos da fase de planejamento que envolvem o contrato. Portanto, processos relacionados a aditamento, ajustes, medies e etc, sero tpicos do treinamento de Gesto de Controle e Execuo. Sero abordados os seguintes tpicos: Cadastro de Contrato. Associao de Itens ao Contrato e Realinhamento. Gerao de Perodos. Processo: Cadastro de Contrato: 1. Acesse o menu Controle/Contratos Contratos. 2. Crie um novo contrato e selecione a opo Finalidade de Contrato, escolha Prestao de Servios. 3. Na pasta Identificao ser necessrio preencher os seguintes campos: Num.Contrato, Cod. Cliente / Fornecedor, Data do Contrato, Data de Incio, Data Fim que so obrigatrios. Importante: Na aba default devem ser informados os valores de default de integrao com o BackOffice. So eles: Tipo de Movimento para liberao (ex: pedido de venda ou ordem de compra), Condio de pagamento, tipo de Movimento de estorno, Produto, Cdigo da Filial default e Cdigo do local de estoque default, bem como as retenes e seus percentuais. Posio Atual: Inicialmente, ao inserir um novo contrato, a posio do mesmo ser sempre Em Andamento. Para alterar a posio do contrato, basta inserir uma nova posio atravs do anexo Histrico do Contrato. Quando o contrato est com a posio Paralisado, Cancelado ou Concludo no possvel efetuar incluses, alteraes e excluses dos dados do mesmo. Associar itens ao contrato: 1. Ainda na lista de contratos clique no menu de processos, e selecione a opo Associar itens ao contrato. O sistema abrir a lista de Atividades/ Servios, disponveis no projeto. O usurio somente poder associar ao contrato a uma atividade que est cadastrada na planilha de Atividades/Servios. O usurio dever selecionar as tarefas desejadas e poder: Informar manualmente a quantidade que ser associada ao contrato ; Clicar no boto de Associar quantidade total do itens selecionados ao contrato. Clicar no boto Associar percentual dos itens selecionados, e informar o percentual e clicar no boto de aplicar. Somente depois de clicar no boto de executar que os itens sero associados ao contrato. Na mesma tela de associao do item ao contrato possvel desassociar itens do contrato, e fazer um realinhamento de preo que permite aplicar um fato de alterao do preo do item selecionado. Vale lembrar que mesmo utilizando os botes acima citados que permitem ao usurio a aplicao de quantidades e valores de vrios itens simultaneamente, permitido ao usurio intervir no item alterando tanto valor quanto quantidade de cada um dos itens.

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Gesto de Planejamento

O sistema permite alterar a quantidade das tarefas, mesmo que estas j estejam associadas a contratos. Caso ela no esteja associada 100% a um outro contrato e esteja marcado no parmetro que no se pode associar mais que 100% mostrado um aviso informando ao usurio que alterao nas quantidades ou preos unitrios afetar os contratos gerados, caso confirme inserida a diferena, se a mesma for para maior. Perodos do Contrato: Embora os perodos de medio do contrato sejam parte da execuo, podem ser cadastrados ainda na fase de planejamento. Na viso de Contratos, selecione o contrato desejado, v no menu processo, e selecione a opo Gerao de Perodos ou Gerar Perodos conforme Cronograma Planejado. Os perodos sero gerados conforme Periodicidade de medio (mensal, semana, quinzenal, etc) e da data de inicio e fim do contrato que deve estar dentro do perodo do projeto. Somente nos casos do tipo de periodicidade de medio Personalizada que o usurio poder editar os campos Data Incio e Data Fim.

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2.11 Contrato de Fornecimento de Material


O Contrato de Material tem como objetivo associar os objetos de contrato com os insumos cadastrados para o projeto e consumilos(medir item). O consumo destes contratos ocorre sempre que houver a criao de um pedido de material no TOP ou Pedido Extra. Premissas Ser um contrato do Tipo a Pagar e sempre estar vinculada a planilha de atividades. Finalizando os objetos devem sero consumidos (medidos). Os Perodos sero liberados atravs do movimento gerado pelo pedido. Processo: Cadastro do Contrato: 1. Acesse o menu Controle/ Contratos Contratos. 2. Crie um novo contrato e selecione a opo Finalidade de contrato escolha Fornecimento de Material. Na pasta Identificao ser necessrio preencher os seguintes campos: Num.Contrato, Cod. Cliente / Fornecedor, Data do Contrato, Data de Incio, Data Fim que so obrigatrios. Associar Objeto ao Contrato: A associao de objetos (insumos) feita atravs de um processo. Atravs dele possvel selecionar insumos que estejam associados s tarefas ativas do projeto e vincul-los ao contrato. Na viso de Contratos, acesse o processo de Associar Objetos ao Contrato. Selecione Grupo de Custo. Selecione os Insumos e informe quantidade e valor. A funcionalidade Associar Objetos ao Contrato estar disponvel somente quando a Finalidade do Contrato for Fornecimento de Materiais ou Contrato de Insumos. Na associao de objetos, foi includo o conceito Prioridade de Consumo. A informao de prioridade de consumo dos objetos ser considerada no momento da requisio de materiais. Caso os materiais requisitados estejam contratados, eles sero consumidos do contrato. Caso um material esteja vinculado a mais de um contrato, ele ser consumido do contrato que possuir a menor prioridade. Um objeto no pode ser associado mais de uma vez com um mesmo valor de prioridade de consumo. Caso tente faz-lo, ser informado que aquele objeto j est associado com tal prioridade. Caso escolha prosseguir com a associao, o objeto na associao feita anteriormente ter a sua prioridade de consumo alterada. Esta regra vlida tanto na associao diretamente ao contrato quanto a um aditivo contratual. No momento da associao de objetos, possvel editar a quantidade contratada e o preo unitrio contratado conforme desejado. No processo, os objetos j associados ao contrato corrente sero exibidos em cor azul. Ateno: Aps j ter sido vinculado, no possvel alterar as informaes de quantidade e valor do objeto. Apenas possvel atualizar a sua prioridade de consumo. Apenas insumos ligados ao grupo DNIT Materiais e com unidade diferente de Percentual podero ser vinculados ao contrato. Os perodos do Contrato de Fornecimento de Materiais, bem como suas medies e liberaes, so gerados automaticamente atravs da funcionalidade Gerao de Pedido em Suprimento/Faturamento ou Gerao de Pedido Extra. De forma semelhante, os perodos sero apagados caso o pedido de material que os originaram o sejam.

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2.12 Contrato de Insumo


O contrato de Finalidade de Contrato de Insumo tem como objetivo realizar o consumos dos objetos (insumos) associados ao contrato. No processo de planejamento de um projeto caracteriza-se por ter sua quantidade, valor e fornecedor fixados evitando assim variaes de preo que podem impactar no projeto. Processo: Cadastro do Contrato: 1. Acesse o menu Controle/ Contratos Contratos. 2. Crie um novo contrato e selecione a opo Finalidade de contrato escolha Contrato de Insumo. 3. Na pasta Identificao: Preencha os campos Num.Contrato, Cod. Cliente / Fornecedor, Data do Contrato, Data de Incio, Data Fim que so obrigatrios. 4. Assim como contratos de outras finalidades o contrato de Insumos inicialmente, tem a posio Em Andamento. Para alterar a posio do contrato, basta inserir uma nova posio atravs do anexo Histrico do Contrato. 5. Quando o contrato est com a posio Paralisado, Cancelado ou Concludo no possvel efetuar incluses, alteraes e excluses dos dados do mesmo. Associar Objeto ao Contrato: A associao de objetos (itens) feita atravs de um processo. Atravs dele possvel selecionar insumos que estejam associados s tarefas ativas do projeto e vincul-los ao contrato. aconselhado realizar o calculo do projeto antes de associar os objetos. 1. 2. Na viso de Contratos, acesse o processo de Associar Objetos ao Contrato. Selecione Grupo de Custo. Diferente do contrato com finalidade de fornecimento de material, na modalidade de contrato de insumos sero apresentados todos os grupos de custo do projeto, independente de seu Grupo DNIT. 3. Selecione os Insumos e informe quantidade e valor. Sero apresentados apenas os insumos locais.

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No momento da associao de objetos, possvel editar a quantidade contratada, o valor unitrio contratado e a prioridade de consumo conforme desejado. No processo, os objetos j associados ao contrato corrente sero exibidos em cor azul. permitida a associao de percentuais do objeto do contrato assim como a definio do Valor a ser associado (Valor Unitrio (com BDI), Custo Unitrio). Ateno: Aps j ter sido vinculado, no possvel alterar as informaes de quantidade e valor do objeto. Apenas possvel atualizar a sua prioridade de consumo. Assim como o contrato com a finalidade de Fornecimento de Material, o Contrato de Insumo tambm considera a Prioridade de Consumo. Gerar Perodos: Os perodos do contrato sero base para o consumo de seus insumos. Os perodos podem ser gerados de duas formas, ambas localizadas no menu processo da viso de contratos. So elas: Gerar Perodos ou Gerar Perodos conforme planejamento do Cronograma. A gerao dos perodos respeitar as datas definidas no contrato e no Cronograma Previsto. A partir da os demais processos relacionados a esta finalidade de contrato fazem parte da Gesto de Controle e Execuo.

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2.13 Contrato de Parcelas Fixas


O contrato de parcela fixa tem como objetivo gerar parcelas com valores iguais, com perodos j medidos, afim de simplificar e dar agilidade ao negcio. geralmente utilizado para contrato de aluguel de equipamentos, estruturas, etc. O contrato de parcela fixa no dever sofrer reajuste, ou mesmo ter frmula para liberao. Processo: Cadastro do Contrato: 1. Acesse o menu Controle/Contratos Contratos. 2. Crie um novo contrato e selecione a opo Finalidade de contrato, escolha Parcela Fixa. 3. Na pasta Identificao: Preencha os campos Num. do Contrato, Cod. Cliente Fornecedor, Data Contrato, Data Incio, Data Trmino e Quantidade de Parcelas. A unidade mnima para o campo Quantidade de Parcelas ser de um dia, dividindo os dias do contrato pelo o nmero de parcelas. Depois de cadastrar e salvar o contrato, no ser possvel alterar a finalidade e o tipo do contrato. No Contrato de Parcela Fixa as abas Frmula e Reajuste ficam desabilitados. A aba Defaults permanece habilitada, porm o campo Valores Defaults para Reteno de Contratos fica desabilitado. A Associao de itens ao Contrato efetuada ao clicar no cone correspondente ou acessando essa mesma opo em Processos. Em seguida, o sistema faz uma verificao para que o clculo do projeto seja efetuado, ela importante para que os itens no sejam associados com valores desatualizados. Sero apresentados os itens de acordo com a planilha do projeto, onde ser possvel definir os percentuais para associao pelo cone Associar quantidade total dos itens selecionados ao contrato ou definir um percentual pelo cone Associao percentual dos itens selecionados. A associao de itens deve ser previamente parametrizada nos Parmetros do Projeto Parmetros do Projeto para que o sistema respeite a associao com percentual maior ou igual a 100%. possvel retirar a associao do item ao contrato efetuando o mesmo processo de associao, pelo cone Remover associao. Observao: Caso os itens tenham diferentes percentuais de associao, necessrio que cada item seja marcado e definido o percentual, em seguida necessrio remarcar todos os itens que sero associados e s ento executar o processo, caso contrrio, o sistema s associar o ultimo item marcado. Gerao de perodos de contrato com Parcelas Fixas A gerao de parcelas fixas efetuada pelo processo Gerao de perodos de contrato com Parcelas Fixas. Na tela de gerao de perodos constam os dados do contrato. Nessa tela, possvel efetuar uma simulao dos perodos, para verificar datas e valores de cada parcela. Com o cone Retorna os perodos para o estado original possvel desfazer a simulao. Tambm possvel gerar os perodos como dias teis, marcando a opo Somente dias teis e considerando os parmetros do projeto Parmetros do Projeto. Os perodos so gerados apenas quando o processo for executado, e estes so gerados com medio. No contrato de Parcela Fixa, no possvel criar perodos complementares e de estorno. A alterao do nmero de perodos do contrato poder ser efetuada alterando o nmero de parcelas na edio do contrato ou por meio de Aditivo Contratual.

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No cone Aditivos Contratuais ou em Processos - Aditivos Contratuais, possvel criar um aditivo de tempo informando quanto tempo o contrato ser expandido, e de custo, associando um item ao aditivo. Em ambos os casos possvel simular a gerao de Perodos e ento executar o processo. No contrato de Parcela Fixa possvel excluir perodos medidos. Se os perodos estiverem liberados, necessrio cancelar a liberao. Para distribuir o valor do perodo cancelado, necessrio efetuar a Gerao de perodos de contratos com parcela fixa no menu Processos. Sero alterados apenas os valores de perodos medidos, os perodos cancelados e liberados no sero alterados. No contrato de parcela fixa, possvel cancelar um perodo atravs do processo Cancelar Perodo. Diferente da excluso, o valor do perodo cancelado no ser distribudo entre os demais em aberto. Apenas perodos medidos podero ser cancelados. Os perodos cancelados podero ser reativados pelo processo Reativar perodo. No contrato de parcela fixa possvel efetuar o Rateio por produto e por Centro de Custo editando a medio. A grandeza aplicada ao rateio dever ser a mesma aplicada medio, ou seja, valor/percentual/quantidade; Observao: O produto a ser rateado ser escolhido apenas editando a medio. possvel liberar os perodos do Contrato de Parcela Fixa para o TOTVS Obras e Projetos e para o Financeiro atravs do cone Liberar Perodo. Nessa tela, a aba Retenes/Dedues ficar desabilitada. Tambm possvel gerar Integrao com Suprimentos /Faturamento. O clculo do Contrato de Parcela Fixa considerar os valores de perodos cancelados e o clculo do valor total medido ir considerar apenas perodos ativos.

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2.14 Contrato Marco Contratual


Contratos com a finalidade de Marco Contratual, permitem que a liberao do pagamento ocorra mediante a um Marco, que no TOP uma tarefa da planilha de atividade. Este marco ou esta tarefa pode ser associado a uma meta, assim, o pagamento s ser liberado se, por exemplo, 90% da tarefa 001.01. 01 for concludo. Assim sendo, o contrato deve possuir pelo menos um Marco. Um contrato com Finalidade de Marco Contratual tem as mesmas informaes cadastradas no contrato de servio, exceto periodicidade. Contratos deste tipo no utilizaro medies, e sim liberao de um marco contratual alcanado. A informao de alcance da meta (tarefa) ser recuperada atravs do cronograma realizado ou do Pert. A definio de onde ser feita a recuperao do desenvolvimento da meta estar contida nos parmetros do projeto, parmetro utiliza Pert. Todo novo contrato do tipo marco contratual, ter o seu status EM ANDAMENTO, como j realizado nos outros contratos. Processo: Cadastro do Contrato: 1. Acesse o menu Controle/ Contratos Contratos. 2. Crie um novo contrato e selecione a opo Finalidade de contrato,escolha Marco Contratual. 3. Na pasta Identificao: Preencha os campos Nmero Contrato, Cdigo Cliente / Fornecedor, Data do Contrato, Data de Incio, Data fim. Aps a criao do contrato, devero ser definidos os marcos contratuais . Esse processo estar disponvel na opo Associao de itens ao contrato. Nele sero selecionadas as tarefas que sero os marcos para liberao do pagamento. 4. Logo aps os cadastros dos marcos o usurio poder associar as metas ao marco cadastrado. Esta associao estar disponvel no anexo de itens de contrato. 5. Selecione a marco (tarefa) desejada, e edite a mesma. J na edio do Marco, na opo Anexo, acesse o cone Metas. Metas so as tarefas que faro parte do marco, contendo um percentual de concluso. Poder ser inserido uma ou mais metas ao marco selecionado. Quando o percentual informado da meta for atingido, o marco contratual j est pronto para ser liberado pelo usurio, caso um marco no possua metas associadas, este marco contratual poder ser liberado em qualquer momento. No podero ser associadas metas com percentual de concluso nulo, menor ou igual a zero ou maiores que cem. Para criar uma tarefa do tipo Marco (milestone): 1. Acesse a planilha de atividades ou de servio, crie uma tarefa, apenas informando nome e cdigo, salve; 2. Acesse o menu Planejamento/ PERT- Planilha (Atividade ou Servio) e na coluna de Durao Programado dias informa zero. Salve o PERT. Desta forma a tarefa ser considerada um marco. A partir da criao do contrato, do marco e de suas metas os demais processos j faro parte do controle e execuo do projeto.

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2.15 Suprimento/Compras
O Planejamento Aquisitivo engloba a possibilidade de planejar as compras ou mesmo demandas de solicitao de materiais. Conforme j descrito no treinamento de Gesto de Planejamento, no TOP, um Pedido de Material Pode gerar o movimento que for estabelecido conforme parmetro. Sendo possvel gerar: Requisio de Material. Solicitao de Compra. Pedido de Compra. Assim, o planejamento passa pelo que o usurio determinar.

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2.16 Concluso
Neste treinamento voc aprendeu todas as funcionalidades que esto a disposio para o Planejamento Aquisitivo. Foram apresentados os conceitos e execuo dos recursos : Alocao de Recursos: Calendrio de Atividades. Alocao de Recursos. Cronograma de Alocao. Contrato de Terceiros: Prestao de Servio. Contrato de Insumos. Fornecimento de Material. Suprimentos e Compras.

2.0 Concluso

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