Jander Jh.

Moreno G
CUENTA 10 101 102 103 104 10401 1040101 1040102 10402 1040201 1040202 10 10" 10& 10( 12 121 12101 122 12201 123 12& 12( 14 141 142 143 144 16 1"1 1"2 1"3 Activo Cte CAJA Y BANCOS Caja Fondos Fijos Remesas en Transito Cuentas Corrientes Banco Crdito Cuenta Corriente (Soles) Cuenta Corriente (Dlares) Banco Continental Cuenta Corriente (Soles) Cuenta Corriente (Dlares) Certi!icados Bancarios De#sitos a $la%os 'tros De#sitos Fondos Sujetos a Restriccin CLIENTES Facturas $or Co)rar *ntici#os +etras #or Co)rar *ntici#os de Clientes *C, Co)ran%a Dudosa CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS $rstamos al $ersonal $rstamos a accionistas (o socios) $rstamos a Directores *ccionistas (o Socios)- Suscri#ciones #endientes de Cancelacin CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $rstamos a Terceros Reclamos a Terceros .ntereses #or Co)rar

www.gerencie.com/au hor/!ander"!ha
DENOMINACIN

1"4 1"& 1"( 19 1(2 1(" 20 201 20& 20( 21 211 21& 21( 22 221 22& 22( 23 231 23& 23( 24 241 24& 24( 25 2 0 2 1 2 2 2 & 2 ( 26 2"1 2"& 2"( 2 2&1 2&& 29 2(0 2(1 2(2 2(4 2(

De#sitos en /arant0a 'tras Cuentas $or Co)rar Di1ersas Co)ran%a Dudosa PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA Clientes Cuentas $or Co)rar Di1ersas MERCADERIAS ,ercader0as ,ercader0as *C, $ro1isin #or Fluctuacin de ,ercader0as *C, PRODUCTOS TERMINADOS $roductos Terminados $roductos Terminados *C, $ro1isin #or Fluctuacin de $roductos Terminados *C, SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios *C, $ro1isin #or !luctuacin de Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios *C, PRODUCTOS EN PROCESO $roductos en $roceso $roductos en $roceso *C, $ro1isin #or !luctuacin de $roductos en $rocesos *C, MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES ,aterias $rimas 3 *u4iliares ,aterias $rimas 3 *u4iliares *C, $ro1isin #or !luctuacin de ,aterias $rimas 3 *u4iliares *C, ENVASES Y EMBALAJES 5n1ases 3 5m)alajes *d6uiridos 5n1ases 3 5m)alajes $roducidos 5n1ases 3 5m)alajes .nsumos 5n1ases 3 5m)alajes *C, $ro1isin #or !luctuacin de 5n1ases 3 5m)alajes *C, SUMINISTROS DIVERSOS Suministros Di1ersos Suministros Di1ersos *C, $ro1isin #or !luctuacin de Suministros Di1ersos *C, EXISTENCIAS POR RECIBIR 54istencias #or Reci)ir 54istencias #or Reci)ir *C, PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS ,ercader0as $roductos Terminados Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios ,aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes

2(" 31 311 312 313 314 31 31" 319 31& 31( 32 3201 321 322 323 324 32 32" 32& 33 331 332 333 334 33 33" 339 33& 33( 3301 3302 34 340 341 342 343 344 34 34" 349 34( 35 3 1

Suministros Di1ersos Activo no Cte VALORES *cciones $ro1isin #ara !luctuacin de 7alores *C, 7alores *C, 'tros T0tulos Re#resentati1os de Derec2o $atrimonial Cedulas 8i#otecarias Bonos del Tesoro Bonos Di1ersos 'tros T0tulos Re#resentati1os de *creencias $ro1isin $or Fluctuacin de 7alores PROVISION PARA DESVALORIZACION DE LOS BIENES DEL ACTIVO !IJO .nmue)le- ,a6uinaria 3 56ui#o *C, Terrenos 5di!icios 3 otras Construcciones ,a6uinaria- 56ui#o 3 otras unidades de 54#lotacin :nidades de Trans#orte ,ue)les 3 5nseres 56ui#os Di1ersos $ro1isin $ara Des1alori%acin de los .nmue)les- ,a6uinaria 3 56ui#o INMUEBLE, MA"UINARIA Y E"UIPO Terrenos 5di!icios 3 otras Construcciones ,a6uinaria- 56ui#o 3 otras unidades de 54#lotacin :nidades de Trans#orte ,ue)les 3 5nseres 56ui#os Di1ersos :nidades de Reem#la%o :nidades $or Reci)ir Tra)ajos en Curso .nmue)le- ,a6uinaria 3 56ui#o *C, $ro1isin $or !luctuacin de .nmue)les- ,a6uinaria 3 56ui#o *C, INTAN#IBLES .ntan;i)les *C, Concesiones 3 Derec2os $atentes 3 ,arcas /astos de .n1esti;acin /astos de 54#loracin 3 Desarrollo /astos de 5studios 3 $ro3ectos /astos de $romocin 3 $re<o#erati1os /astos de emisin de acciones 3 o)li;aciones $ro1isin $or !luctuacin de .ntan;i)les *C, VALORIZACION ADICIONAL DE I$M$E Terrenos

3 2 3 3 3 4 3 3 " 3 9 3 ( 3 10 3 11 36 3"1 3"2 3"3 3"4 3" 3"" 3"9 3"& 3"( 3"01 3"02 3& 391 392 393 394 39 39" 399 39& 39( 3 3&1 3&2 3&3 3&4 3& 3&& 3&( 3&(01 39 3(3 3(301 3(4 3(

5di!icios 3 otras Construcciones ,a6uinaria- 56ui#o 3 otras unidades de 54#lotacin :nidades de Trans#orte 56ui#os 3 enseres 56ui#os Di1ersos :nidades de Reem#la%o Tra)ajos en Curso 7alori%acin *dicional inmue)les= ,a6uinaria 3 e6ui#o *C, $ro1isin #or !luctuacin de inmue)les- ma6uinaria 3 e6ui#o *C, INMUEBLE$ MA"UINARIA Y E"UIPO % LEYES DE PROMOCION Terrenos 5di!icios 3 otras Construcciones ,a6uinaria- 56ui#o 3 otras unidades de 54#lotacin :nidades de Trans#orte ,ue)les 3 5nseres 56ui#os Di1ersos :nidades de Reem#la%o :nidades $or Reci)ir Tra)ajos en Curso .nmue)le- ,a6uinaria 3 56ui#o < +e3es de $romocin *C, $ro1isin #or !luctuacin de inmue)les- ma6uinaria 3 e6ui#o < +e3es de $romocin *C, INTAN#IBLES % LEYES DE PROMOCION Concesiones 3 Derec2os $atentes 3 ,arcas /astos de .n1esti;acin /astos de 54#loracin 3 Desarrollo /astos de 5studios 3 $ro3ectos /astos de $romocin 3 $re<o#erati1os /astos de emisin de acciones 3 o)li;aciones .ntan;i)les +e3es de $romocin *C, $ro1isin #or !luctuacin de .ntan;i)les < +e3es de $romocin *C, CAR#AS DI!ERIDAS .ntereses $or De1en;ar Se;uros $a;ados $or *delantado *l6uileres #a;ados #or *delantado 5ntre;as a Rendir Cuentas *delanto de Remuneraciones /astos #a;ados #or *ntici#ados *C, 'tras Car;as Di!eridas ./7 #or *#licar DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA De#reciacin .,35 De#reciacin $ro1enientes de Reestructuracin #or 1alori%acin adicional *morti%acin .ntan;i)les De#reciacin 1alori%acin adicional de .,35

3(" 3(9 3(& 40 401 4011 4012 4013 4014 401 401" 4019 401& 401( 402 4021 4022 4023 402( 403 4031 4032 404 40 40& 41 411 4112 412 413 414 41& 42 421 422 423 42& 45 4 1 4 2 4 3 46 4"1 4"2

De#reciacin .,35 < +e3es de $romocin *morti%acin .ntan;i)les < +e3es de $romocin De#reciacin 3 amorti%acin *cumulada *C, Pasivo Cte TRIBUTOS POR PA#AR /o)ierno Central ./7 ./7 Retenciones .5S C>nones Derec2os *duaneros *ntici#o *dicional del .m#uesto a la Renta .m#uesto a la Renta .m#uesto adicional so)re :tilidades (Di1idendos) 'tros Tri)utos /o)ierno Central < Certi!icados Tri)utarios Dra?Bac@ < R;imen Sim#li!icado Certi!icados de de1olucin de Crdito Fiscal Certi!icado de de1olucin de Crdito Fiscal en Tramite 'tros certi!icados Tri)utarios Contri)uciones a .nstituciones $u)licas SA$ 'A$ Contri)uciones a .nstituciones $ri1adas /o)iernos +ocales Tri)utos *C, REMUNEACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR Remuneraciones $or $a;ar 'tras /rati!icaciones 7acaciones $or #a;ar $artici#aciones $or $a;ar Remuneraciones 3 #artici#aciones al Directorio $artici#acin di!erida #or di!erencias tem#orales PROVEEDORES Facturas $or $a;ar *ntici#os 'tor;ados +etras $or $a;ar *ntici#os a $ro1eedores *C, DIVIDENDOS POR PA#AR Di1idendos #or $a;ar accionistas ori;inales Di1idendos #or $a;ar accionistas de in1ersiones Di1idendos #or $a;ar en es#ecies CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS $restamos a Terceros Reclamos a Terceros

4"3 4"4 4" 4"" 4"9 4"( 4& 491 492 493 4 4&1 4&2 4&3 4&4 4&( 49 4(1 4(2 4(3 4(& 4(( 50 01 02 03 0& 0( 53 55 1 2 3 9 & ( 56 "1 "2 "3 "& 5& 91 93

$restamos de *ccionistas o Socios /iros 3 Trans!erencias Bonos u ')li;aciones .ntereses $or $a;ar De#sitos en /arant0a 'tras Cuentas $or $a;ar BENE!ICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES CTS *delanto CTS Bu)ilacin PROVISIONES DIVERSAS /arant0as so)re 7entas $ro1isin $ara $erdidas en 1entas a !uturo $ro1isin #or #erdida de +iti;io $ro1isin #ara *utose;uro $ro1isiones Di1ersas #ANANCIAS DI!ERIDAS 7entas Di!eridas Costos Di!eridos .ntereses Di!eridos /anancias Di!eridas *C, 'tras /anancias Di!eridas Pasivo no Cte CAPITAL Ca#ital Ca#ital $ersonal Ca#ital $or 7alori%acin *dicional Ca#ital *C, Cuentas de $ro#ietario INCREMENTO PATRIMONIAL POR VALORIZACION ADICIONAL ACCIONES DE INVERSION *cciones de .n1ersin Remanentes #ara acciones de .n1ersin *cciones de .n1ersin #or 1alori%acin *dicional Certi!icados #ro1isionales de #artici#acin $atrimonial *cciones de .n1ersin *C, *cciones de .n1ersin #or 5mitir CAPITAL ADICIONAL Donaciones $rimas de emisin 'tros *#ortes de *ccionistas o Socios Ca#ital *dicional *C, EXCEDENTE DE REVALUACION 54cedente de Re1aluacin 7alori%acin *dicional

9& 5 &1 &2 &3 &4 & && &( 59 (1 (2 (& 60 "01 "03 "04 "0 "0" "09 "0& "0( 61 "11 "14 "1 "1" "1& 62 "21 "22 "23 "24 "2 "2" "29 "291 "292 "293 "294 "29 "29( "2& "2(

54cedente de Ree1aluacin *C, RESERVAS Reser1a #ara Rein1ersiones Reser1a +e;al Reser1as Contractuales Reser1as 5statutarias Reser1as Facultati1as Reser1as *C, 'tras Reser1as RESULTADOS ACUMULADOS :tilidades no Distri)uidas $erdidas *cumuladas Resultado #or e4#osicin a la .n!lacin *cumulada *C, Cargas por Naturaleza COMPRAS ,ercader0as Com#ras #ara di1ersos /astos ,aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos ,ateriales de Construccin < *cti1os Fijos Com#ras *C, /astos 7inculados con las Com#ras VARIACION DE EXISTENCIAS ,ercader0as ,aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos 7ariacin de 54istencias *C, CAR#AS DE PERSONAL Sueldos Salarios Comisiones Remuneraciones en 5s#ecie 'tras Remuneraciones 7acaciones Se;uridad 3 $re1encin Social R;imen de $restacin de Salud R;imen de $ensiones *ccidentes de Tra)ajo 3 en!ermedades $ro!esionales Se;uro de 7ida Se;uros $articulares de #restacin de Salud 'tros Remuneraciones al Directorio 'tras Car;as de $ersonal

"201 63 "30 "31 "32 "33 "34 "3 "3" "39 "3& "3( "3(& 64 "41 "42 "43 "44 "4 "4" "49 "4& "4( 65 " 1 " 2 " 3 " 4 " & " ( 66 ""1 ""2 ""3 ""4 "" """ ""9 ""& ""( 6& "91 "92 "93 "94

Car;as de $ersonal *C, SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Trans#orte 3 *lmacenamiento Correos 3 Telecomunicaciones 8onorarios- Comisiones 3 Corretajes $roduccin encar;ada a Terceros ,antenimiento 3 Re#aracin *l6uileres 5lectricidad 3 *;ua $u)licidad- $u)licaciones- Relaciones $u)licas Ser1icios de $ersonal 'tros Ser1icios Ser1icios $restados #or Terceros *C, TRIBUTOS ./7 .5S C>nones Derec2os aduaneros #or 7entas .m#uesto a la Renta Tri)utos a /o)iernos +ocales Coti%aciones con car>cter de Tri)uto Tri)utos *C, 'tros Tri)utos CAR#AS DIVERSAS DE #ESTION Se;uros Re;al0as Su)scri#ciones 3 Coti%aciones Donaciones Car;as Di1ersas de /estin *C, 'tras Car;as Di1ersas de /estin CAR#AS EXCEPCIONALES Costo neto de enajenacin de 7alores Costo neto de enajenacin de .,35 Costo neto de enajenacin de .ntan;i)les .m#uestos atrasados 3Co *dicionales Car;as di1ersas de ejercicios *nteriores Sanciones administrati1as Fiscales Car;as 54ce#cionales *C, /astos 54traordinarios 'tras Car;as 54ce#cionales CAR#AS !INANICERAS .ntereses 3 ;astos de $restamos .ntereses 3 ;astos de So)re;iro .ntereses relati1os a )onos emitidos 3 otras o)li;aciones a $la%os .ntereses 3 ;astos de documentos Descontados

"9 "9" "99 "9& "9( 6 "&1 "&2 "&3 "&4 "& "&" "&9 "&& "&( 69 "(1 "(2 "(3 "(& &0 901 902 903 909 90& 90( &1 911 912 913 91 91& &2 921 922 92& &3 931 93& &4 941 94& &5

Descuentos concedidos #or #ronto $a;o $erdidas #or di!erencia de Cam)io Car;as Financieras *C, /astos de Com#ras de 7alores 'tras Car;as Financieras PROVISIONES DEL EJERCICIO De#reciacin de .,35 *morti%acin de .ntan;i)les !luctuacin de 7alores Cuentas de Co)ran%a Dudosa Des1alori%acin de 54istencias CTS Bu)ilacin $ro1isin del 5jercicio *C, 'tras $ro1isiones del 5jercicio COSTOS DE VENTAS ,ercader0as $roductos Terminados Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios Costos de 7entas *C, Ingresos por Naturaleza VENTAS ,ercader0as $roductos Terminados Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios $restacin de Ser1icios 7entas *C, De1oluciones so)re 7entas PRODUCCION ALMACENADA'O DESALMACENADO( 7ariacin de #roductos Terminados 7ariacin de Su)#roductos- Desec2os 3 Des#erdicios 7ariacin de $roductos en $roceso 7ariacin de 5n1ases 3 5m)alajes $roduccin almacenada (o desalmacenada) *C, PRODUCCION INMOVILIZADA .,35 .ntan;i)les $roduccin .nmo1ili%ada DESCUENTOS, REBAJAS Y BONI!ICACIONES OBTENIDOS Descuentos- re)ajas 3 )oni!icaciones ')tenidos Descuentos- re)ajas 3 )oni!icaciones ')tenidos *C, DESCUENTOS, REBAJAS Y BONI!ICACIONES CONCEDIDOS Descuentos- re)ajas 3 )oni!icaciones concedidos Descuentos- re)ajas 3 )oni!icaciones concedidos *C, IN#RESOS DIVERSOS

9 1 9 2 9 3 9 4 9 9 " 9 9 9 & 9 ( &6 9"1 9"2 9"3 9"4 9" 9"" 9"9 9"& 9"( && 991 992 993 994 99 99" 999 99& 99( & 9&1 9&& &9 9(1 9(& 0 1 2 3 4 5 6 &"1 &"2

54#lotacin de ser1icios en )ene!icio del $ersonal Comisiones 3 Corretajes Re;al0as *l6uileres de Terrenos *l6uileres Di1ersos Recu#eracin de .m#uestos .n;resos Di1ersos *C, Su)sidios Reci)idos 'tros .n;resos Di1ersos IN#RESOS EXCEPCIONALES enajenacin de 7alores enajenacin de .,35 enajenacin de .ntan;i)les Recu#eracin de casti;os de cuentas .nco)ra)les de1olucin de #ro1isiones de ejercicios *nteriores de1olucin de .m#uestos .n;resos 54ce#cionales *C, .n;resos 54traordinarios 'tros .n;resos 54ce#cionales IN#RESOS !INANCIEROS .ntereses so)re #restamos 'tor;ados .ntereses so)re cuentas #or co)rar ,ercantiles .ntereses so)re )onos 3 otros T0tulos similares .ntereses so)re De#sitos Descuentos o)tenidos #or #ronto $a;o /anancias #or di!erencia de Cam)io Di1idendos $erci)idos .n;resos Financieros *C, 'tros .n;resos Financieros CAR#AS CUBIERTAS POR PROVISIONES Car;as Cu)iertas #or $ro1isiones Car;as Cu)iertas #or $ro1isiones *C, CAR#AS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Car;as .m#uta)les a Cuentas de Costos Car;as .m#uta)les a Cuentas de Costos *C, Ganancias y Perdidas MAR#EN COMERCIAL PRODUCCION DEL EJERCICIO VALOR A#RE#ADO EXCEDENTE 'O INSU!ICIENCIA( BRUTO DE EXPLOTACION RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS DISTRIBUCION LE#AL DE LA RENTA NETA $artici#acin de los Tra)ajadores $artici#acin acciones de .n1ersin

&"3 &"4 &" &"& & &91 &92 &93 &94 &9 &9" &&1 9 &(1 &(2 &(& 91 (124 (12 (12" (12( (1"2 (1"3 (1"4 (1" (1"9 (1"& 92 (224 (22 (22" (2"2 (2"3 (2"4 (2" (2"& 93 (31 (32 94 (4"2 (4"3 (4"4

$artici#acin $atrimonial de los Tra)ajadores .n1esti;acin cient0!ica 3 tecnol;ica $artici#acin del Directorio Distri)ucin +e;al de la Renta Aeta *C, SALDOS INTERMEDIARIOS DE #ESTION ,ar;en Comercial $roduccin del 5jercicio 7alor *;re;ado 54cedente )ruto de 54#lotacin Resultado de 54#lotacin Resultado antes de $artici#aciones e .m#uestos IMPUESTO A LA RENTA .m#uesto a la Renta RESULTADOS DEL EJERCICIO :tilidad del 5jercicio $erdida del 5jercicio Resultado #or e4#osicin a la .n!lacin del 5jercicio Sistema Monista COSTOS POR DISTRIBUIIR ,aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos /astos 7inculados con las Com#ras Car;as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos Car;as Di1ersas de /estin Car;as Financieras $ro1isiones del 5jercicio COSTOS DE PRODUCCION ,aterias $rimas 3 *u4iliares 5n1ases 3 5m)alajes Suministros Di1ersos Car;as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos Car;as Di1ersas de /estin $ro1isiones del 5jercicio CENTRO DE COSTOS $roducto * $roducto B #ASTOS DE ADMINISTRACION Car;as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos

(4" (4"& 95 ( " ( "3 ( "4 ( " ( "& 9& (9"9

Car;as Di1ersas de /estin $ro1isiones del 5jercicio #ASTOS DE VENTAS Car;as de $ersonal Ser1icios $restados #or Terceros Tri)utos Car;as Di1ersas de /estin $ro1isiones del 5jercicio #ASTOS !INACIEROS Car;as Financieras

oreno Gonzles
CONSULTA RE#ISTRO DE CONTRIBUYENTE 20423140 3 2000212336 2013545253 I)*+,-./)+- I-.- SAC S0) 12)3 J.2 C42)3 EIRL

u hor/!ander"!hac#son

omocin *C,

REGISTRO DE COMPRAS EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011

www.gerencie.com/author/jander-jhackso

Fecha de
T&po

Comp o!a"#e de Pa$o

PRO%EEDOR

Em&(&)"

Se &e
Doc

N'me o

RUT

201312004&1

Total

RE DE 2011

encie.com/author/jander-jhackson

PRO%EEDOR

Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ada( a Ope ac&o"e( G a+ada( ./o E0po #ac&)" Ba(e Impo"&!-e I%A

Nom! e o Ra,)" Soc&a-

Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ad a Ope ac&o"e( G a+ada( ./o E0po # . a Op1 "o G a+ada( Ba(e Impo"&!-e

Inversiones Silma SAC

12, ! ."#

2,2"$.%#

12, ! ."#

2,2"$.%#

Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ada( a Ope ac&o"e( G a+ada( ./o E0po #ac&)" . a Op1 "o G a+ada( I%A

Ad*'&(&c&o"e( G a+ada( De(#&"ada( a Op1 "o G a+ada( Ba(e Impo"&!-e

%a-o de -a(

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REGISTRO DE %ENTAS EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1

Fecha de Em&(&)"
T&po Doc

Comp o!1 Pa$o Se &e N'm1 20002321&" RUT

C-&e"#e

Total

!1

C-&e"#e Nom! e o Ra,)" Soc&a-

%a-o( Fac#' ado de -a E0po #ac&o"

Ba(e Impo"&!-e( de -a Ope ac&)" G a+ada

(u SAC

2 ,#"&."%

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Impo #e To#a- de -a( Op E0o"e ada( o I"a3ec#a( E0o"e ada( I"a3ec#a(

O# o( # &!'#o( . Ca $o(

Impo #e To#a-

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*'e "o F oma" Pa #e De -a Ba(e Impo"&!-e

',$&$.12

2&,#''.$"

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BANCOS EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1

Fecha

Doc'me"#o T&po

N'me o

Co"cep#o

De!e

Mo+&m&e"#o( 4a!e

TOTALES S015/ I).6.01 7 S015/ A68201 7

2011

o 2"&co de co"# &!1

o+&m&e"#o( Sa-do
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

< < < < < < < < < < < < < < < < < <

CAJA EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1

DEBE

Fecha

C#a
Saldo .nicial

Fecha

SUMAS % SALDO PROXIMO MES TOTALES %

2011

o 2"&co de co"# &!1

4ABER

C#a

% % %

SALDO ACREEDOR

DIARIO EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1

N5

Fecha

A(&e"#o

C#a
10 101 104 12 121 123 20 201 26 2"1 33 332 33 33" 40 401 41 411 42 421 423 50 01

DENOMINACION
1 CAJA Y BANCOS

Mo+&m&e"#o( De!e 4a!e

11$,! . . 1,!# . . . 21,2 . #2 . . 2#2,!2 . . . . '" . . 2,$% . . 2!,' . . '"%,"# . . . . .

1$,! Caja 1 , Cuentas Corrientes CLIENTES 1,22 Facturas $or Co)rar '! +etras #or Co)rar MERCADERIAS 21,2 ,ercader0as SUMINISTROS DIVERSOS #2 Suministros Di1ersos INMUEBLE, MA"UINARIA Y E"UIPO 2! , 5di!icios 3 otras Construcciones ",2 ,ue)les 3 5nseres 1&,'2 56ui#os Di1ersos TRIBUTOS POR PA#AR '" /o)ierno Central REMUNEACIONES Y PARTICIPACIONES POR PA#AR 2,$% Remuneraciones $or $a;ar PROVEEDORES 1",' Facturas $or $a;ar #, +etras $or $a;ar CAPITAL '"%,"# Ca#ital $or el *cti1o- $asi1o 3 $atrimonio al .nicio del $eriodo

DIARIO EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL

C#a
10 12 20 26 33 40 41 42 50

DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1

De"om&"ac&)" De!e
CA)A * +A,C-S 11$,! C(I.,T.S 1,!# /.0CA1.0IAS 21,2 S2/I,IST0-S 1I3.0S-S #2 I,/2.+(., /A42I,A0IA * .42I52#2,!2 T0I+2T-S 5-0 5A6A0 0./2,.ACI-,.S * 5A0TICI5ACI-,.S 5-0 5A6A0 50-3..1-0.S CA5ITA(

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Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte

Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte Activo no Cte
T/801

415,510$00

415,510$00 415,510$00 415,510$00

4OJA DE TRABAJO EJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL

C#a
10 12 20 26 33 40 41 42 50

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Sa-do( Ac eedo

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'-#ado( po Na#' a-e,a Ga"a"c&a

Re('-#ado( po F'"c&)" Pe d&da Ga"a"c&a

Ba-a"ce Ge"e aEJERCICIO RUT DENOMINACION O RAZON SOCIAL DICIEMBRE DE 2011 I"$ e(a (' e$&(# o 2"&co de co"# &!1

ACTI%O ACTI%O CORRIENTE

Caja 7 +ancos
7alores Ae;ocia)les Cuentas #or Co)rar Comerciales Cuentas #or Co)rar a 7inculadas 'tras Cuentas #or Co)rar 54istencias /astos $a;ados #or *ntici#ado TOTAL ACTI%O CORRIENTE ACTI%O NO CORRIENTE

Cuentas 8or Co9rar a (argo 5la:o Cuentas 8or Co9rar a 3inculadas a (argo 5la:o -tras Cuentas 8or Co9rar a (argo 5la:o Inversiones 5ermanentes Inmue9le, /a;uinaria 7 .;ui8o <,eto de 1e8reciaci=n Acumulada> Activos Intangi9les <,eto de Amorti:aci=n Acumulada> Im8uesto a la 0enta 7 5artici8aciones 1i?eridos Activos -tros Activos
TOTAL ACTI%O NO CORRIENTE

TOTAL ACTI%O

EJERCICIO O PERIODO PASI%O 7 PATRIMONIO PASI%O CORRIENTE

So9regiros 7 5agares +ancarios Cuentas 8or 5agar Comerciales Cuentas 8or 5agar a 3inculadas -tras Cuentas 8or 5agar 5arte Corriente de la 1eudas a (argo 5la:o
TOTAL PASI%O CORRIENTE PASI%O NO CORRIENTE

1eudas a (argo 5la:o Cuentas 8or 5agar a 3inculadas Ingresos 1i?eridos Im8uesto a la 0enta 7 5artici8aciones 1i?eridos 5asivos
TOTAL PASI%O CORRIENTE TOTAL PASI%O

Contingencias Inter@s /inotario

PATRIMONIO NETO

Ca8ital Ca8ital Adicional Acciones de Inversi=n .Acedente de 0evaluacion 0eservas (egales -tras 0eservas 0esultados Acumulados 0esultados del .jercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASI%O 7 PATRIMONIO NETO

EJERCICIO O PERIODO

NTE

dos 5asivos

NTE

ETO

NIO NETO