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Manual de Procedimentos

N 4008.523.0473 Verso 00

Manual de Procedimentos Layout Folha de Pagamento CNAB 240


4008/Comercializao de Produtos e Servios

Elaborado em: 17/07/2012

Registro Header de Arquivo


Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Banco Controle Lote Registro CNAB Inscri- Tipo o Nmero E m p r e s a Convnio Agn- Cdigo Conta cia DV CorNmero rente Conta DV DV Nome Nome do Banco CNAB A r q u i v o Cdigo Data de Gerao Hora de Gerao Seqncia (NSA) Layout do Arquivo Densidade Reservado Banco Reservado Empresa CNAB Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Nome do Banco Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno Data de Gerao do Arquivo Hora de Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo No da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 1 4 8 9 18 19 33 53 58 59 71 72 73 3 7 8 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102 3 4 1 9 1 14 20 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 29 Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Brancos '080' Brancos '0000' '0' Brancos

Descrio
G001 *G002 *G003 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G014 G004 G015 G016 G017 *G018 *G019 G020 G021 G022 G004

01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0

103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 240

Controle - Banco origem ou destino do arquivo Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

Registro Header de Lote


Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo da Operao Tipo do Servio Forma de Lanamento N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB Inscri- Tipo o Nmero E m p r e s a Convnio Agn- Cdigo Conta cia DV Corrente Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 20 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 8 10 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos '040' Brancos 1 'C'

Descrio
G001 *G002 *G003 *G028 *G025 *G029 *G030 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 *G031 G032 G032 G032 G033 G034 G035 G036 G004 *G059

01.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1

Banco 02.1 Controle Lote Registro Operao Servio Servio Forma Lanamento Layout do Lote

08.1 CNAB 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 19.1 Nome Logradouro 18.1 Informao 1 20.1 Endere- Nmero 21.1 o Complemento 22.1 23.1 25.1 26.1 CNAB 27.1 Ocorrncias da Cidade CEP Estado

Conta Nmero Nmero da Conta Corrente DV Dgito Verificador da Conta DV Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Mensagem Nome da Rua, Av, Pa, Etc Nmero do Local Casa, Apto, Sala, Etc Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 230 231 240

24.1 Empresa Complemento CEP

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco

Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatrio - Remessa / Retorno)


Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Tipo de Movimento Cdigo da Instruo p/ Movimento Cdigo da Cmara Centralizadora Cdigo do Banco do Favorecido 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 93 101 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 20 8 3 10 13 20 8 13 40 5 2 2 Num Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Alfa Num Num Alfa Num Num Alfa 'A' '3'

Descrio
G001 *G002 *G003 *G038 *G039 *G060 G061 *P001 P002 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G064 P009 *G040 G041 P010 *G043 P003 P004 *G031

01.3A 03.3A 04.3A 05.3A 06.3A

Banco 02.3A Controle Lote Registro N do Registro Servio Segmento Movi- Tipo mento Cdigo Cmara Banco

07.3A 08.3A 09.3A 10.3A 11.3A 12.3A 13.3A 14.3A 15.3A 16.3A 17.3A 18.3A 19.3A 20.3A 21.3A 22.3A 23.3A Cr di to F a v o r e c i d o

Agn- Cdigo Ag. Mantenedora da Cta do Favor. DV Dgito Verificador da Agncia Conta cia Nmero Nmero da Conta Corrente Conta Corrente DV Nome Seu Nmero Data Pagamento Moeda Tipo Quantidade Valor Pagamento Nosso Nmero Data Real Valor Real DV Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da AG/Conta Nome do Favorecido N do Docum. Atribudo p/ Empresa Data do Pagamento Tipo da Moeda Quantidade da Moeda Valor do Pagamento N do Docum. Atribudo pelo Banco Data Real da Efetivao Pagto Valor Real da Efetivao do Pagto Outras Informaes Vide formatao em G031 para identificao de Deposito Judicial e Pgto.Salrios de servidores pelo SIAPE Compl. Tipo Servio Codigo finalidade da TED Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Aviso ao Favorecido Cdigos das Ocorrncias p/ Retorno

102 104 105 119 120 134 135 154 155 162 163 177 178 217

24.3A Informao 2

25.3A Cdigo Finalidade Doc 26.3A Cdigo Finalidade TED 27.3A CNAB 28.3A Aviso 29.3A Ocorrncias

218 219 220 224 225 229 230 230 231 240

2 5 5 1 10

Alfa Alfa Alfa Num Alfa Brancos

*P005 *P011 G004 *P006 *G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Favorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento Crdito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatrio - Remessa / Retorno)


Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo do Registro N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Inscri- Tipo o Nmero Logradouro Nmero Complemento Bairro Cidade CEP Complem. CEP Estado P a g t o Vencimento Valor Docum. Abatimento Desconto Mora Multa Cd/Doc. Favorec. Tipo de Inscrio do Favorecido N de Inscrio do Favorecido Nome da Rua, Av, Pa, Etc N do Local Casa, Apto, Etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado Data do Vencimento (Nominal) Valor do Documento (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Cdigo/Documento do Favorecido Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 8 13 13 13 13 13 15 15 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Brancos 'B' Brancos '3'

Descrio
G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *G005 *G006 G032 G032 G032 G032 G033 G034 G035 G036 G044 G042 G045 G046 G047 G048 P008 G004

01.3B 03.3B 04.3B 05.3B

Banco 02.3B Controle Lote Registro Servio N do Registro Segmento

06.3B CNAB 07.3B 08.3B 09.3B 10.3B 11.3B 12.3B 13.3B 14.3B 15.3B 16.3B 17.3B 18.3B 19.3B 20.3B 21.3B 22.3B 23.3B 24.3B CNAB C o m p l e m e n t a r e s D a d o s F a v o r e c i d o

118 122 123 125 126 127 128 135 136 150 151 165 166 180 181 195 196 210 211 225 226 240

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Favorecido - Beneficirio, recebedor do pagamento Pagto - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)


Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Seqencial do Registro no Lote Cdigo de Segmento do Reg. Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Valor do IR Valor do ISS Valor do IOF Valor Outras Dedues Valor Outros Acrscimos Agncia do Favorecido Dgito Verificador da Agncia Nmero Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador Agncia/Conta Valor do INSS Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 18 33 48 63 78 93 98 99 3 7 8 13 14 17 32 47 62 77 92 97 98 110 3 4 1 5 1 3 13 13 13 13 13 5 1 12 1 1 13 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Num Alfa Brancos 'C' Brancos '3'

Descrio
G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 G050 G051 G052 G053 G054 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G055 G004

01.3C 03.3C 04.3C 05.3C

Banco 02.3C Controle Lote Registo Servio N do Registro Segmento

06.3C CNAB 07.3C Valor IR Pa08.3C Valor ISS ga09.3C Comple- men- Valor IOF mento 10.3C tares Outras Dedues 11.3C Outros Acrscimos Dados 12.3C 13.3C Substi14.3C tuta 15.3C 16.3C 18.3C CNAB Agncia DV Agncia Nmero C/C DV Conta DV Agncia/Conta

111 111 112 112 113 127

17.3C Valor INSS

128 240 113

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Substituta - Dados sobre a agncia/conta corrente utilizada no pagamento, em substituio agncia/conta corrente original. Esta substituio ocorre por fuso ou fechamento da agncia originalmente designada para o pagamento.

Registro Trailer de Lote


Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Banco Controle Lote Registro CNAB Qtde de Registros Totais Valor Qtde de Moeda Nmero Aviso Dbito CNAB Ocorrncias Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria de Quantidade de Moedas Nmero Aviso de Dbito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 42 60 66 3 7 8 17 23 41 59 65 3 4 1 9 6 16 13 6 10 2 5 Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Alfa Brancos 5 Brancos

Descrio
G001 *G002 *G003 G004 *G057 P007 G058 G066 G004 *G059

01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5

230 165

Cdigos das Ocorrncias para Retorno 231 240

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador) Totais - Totais de controle para checagem do lote

Registro Trailer de Arquivo


Campo Posio N N Formato Default De At Dig Dec
Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Qtde. de Lotes Totais Qtde. de Registros Quantidade de Lotes do Arquivo Quantidade de Registros do Arquivo Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 30 36 3 7 8 17 23 29 35 3 4 1 9 6 6 6 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Brancos '9999' '9' Brancos

Descrio
G001 *G002 *G003 G004 G049 G056 *G037 G004

01.9 03.9

Banco 02.9 Controle Lote Registro 04.9 CNAB 05.9 06.9 07.9 08.9 CNAB

Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)

240 205

Controle - Banco origem ou destino do arquivo Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

G - Campos Genricos

G001

Cdigo do Banco na Compensao


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

G001

G002

Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G002

G003

Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domnio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo

G003

G004

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.

G004

G005

Tipo de Inscrio da Empresa


Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.Domnio: '0' = Isento / No Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03, 41, 43)

G005

G006

Nmero de Inscrio da Empresa


Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

G006

G007

Cdigo do Convnio no Banco


Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G007

G008

Agncia Mantenedora da Conta


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.

G008

G009

Dgito Verificador da Agncia


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

G009

G010

Nmero da Conta Corrente


Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

G010

G011

Dgito Verificador da Conta


Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito. Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Conta = 3

G011

G012

Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito. Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Ag/Conta = 6

G012

G013

Nome
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

G013

G014

Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.

G014

G015

Cdigo Remessa / Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios. Domnio: '1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)

G015

G016

Data de Gerao do Arquivo


Data da criao do arquivo.

G016

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G017

Hora de Gerao do Arquivo


Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo

G017

G018

Nmero Seqencial do Arquivo


Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G018

G019

Nmero da Verso do Layout do Arquivo


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G019

G020

Densidade de Gravao do Arquivo


Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado. Domnio: 1600 BPI 6250 BPI

G020

G021

Para Uso Reservado do Banco


Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.

G021

G022

Para Uso Reservado da Empresa


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.

G022

G025

Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domnio: '01' = '03' = '04' = '05' =

G025

Cobrana Bloqueto Eletrnico Conciliao Bancria Dbitos

'06' = Custdia de Cheques '07' = Gesto de Caixa '08' = Consulta/Informao Margem '09' = Averbao da Consignao '10' = Pagamento Dividendos 11 = Manuteno da Consignao 12 = Consignao de Parcelas 13 = Glosa da Consignao (INSS) 14 = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor 25 = Compror 26 = Compror Rotativo '29' = Alegao do Sacado '30' = Pagamento Salrios '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefcios '98' = Pagamentos Diversos

G028

Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Domnio: 'C' = 'D' = 'E' = 'G' = 'I' = 'R' = 'T' =

G028

Lanamento a Crdito Lanamento a Dbito Extrato para Conciliao Extrato para Gesto de Caixa Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco Arquivo Remessa Arquivo Retorno

G029

Forma de Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote. Domnio: '01' = Crdito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Carto Salrio (somente para Tipo de Servio = '30') '05' = Crdito em Conta Poupana '10' = OP Disposio 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticao 21 = Tributo DARJ 22 = Tributo - GARE-SP ICMS 23 = Tributo - GARE-SP DR 24 = Tributo - GARE-SP ITCMD 25 = Tributo - IPVA

G029

26 = Tributo - Licenciamento 27 = Tributo DPVAT '30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco '31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED Outra Titularidade (1) '43' = TED Mesma Titularidade (1) '50' = Dbito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gesto de Caixa 71 = Depsito Judicial em Conta Corrente 72 = Depsito Judicial em Poupana 73 = Extrato de Conta Investimento (1) A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do campo G005, Tipo de Inscrio do Favorecido, no registro detalhe, segmento B, a critrio de cada banco. Neste caso prevalecer o cdigo 03 ou 41. (2) A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser identificada a partir do campo P001, Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lanamento Cdigo da Cmara Centralizadora 03 018/700 41/43 018 (3) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W. Este campo no ser utilizado pela Cobrana.

G030

Nmero da Verso do Layout do Lote


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G030

G031

Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. Formatao para identificao para o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde : Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197. Formatao para identificao de deposito judicial Obrigatrio para as Formas de Lanamentos = 71 e 72 : Posio 198 a 215 (18 posies)

G031

A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.

G032

Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.

G032

G033

Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G033

G034

CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros.

G034

G035

Sufixo do CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP.

G035

G036

Estado / Unidade da Federao


Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G036

G037

Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes)


Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'. Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.

G037

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G038

G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G039

G040

Tipo de Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais. Domnio: 'BTN' = Bnus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dlar Americano 'PTE' = Escudo Portugus

G040

'FRF' = Franco Francs 'CHF' = Franco Suo 'JPY' = Ien Japons 'IGP' = ndice Geral de Preos 'IGM' = ndice Geral de Preos de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemo 'TRD' = Taxa Referencial Diria 'UPC' = Unidade Padro de Capital 'UPF' = Unidade Padro de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referncia 'XEU' = Unidade Monetria Europia

G041

Quantidade da Moeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

G041

G042

Valor do Documento (Nominal)


Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G042

G043

Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero)


Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.

G043

G044

Data de Vencimento Nominal


Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G044

G045

Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.

G045

G046

Valor do Desconto
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G046

G047

Valor da Mora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G047

G048

Valor da Multa
Valor da multa expresso em moeda corrente.

G048

G049

Quantidade de Lotes do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.

G049

G050

Valor do Imposto de Renda


Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G050

G051

Valor do Imposto sobre Servios


Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G051

G052

Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras


Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G052

G053

Valor de Outras Dedues


Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G053

G054

Valor de Outros Acrscimos


Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.

G054

G055

Valor de INSS
Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G055

G056

Quantidade de Registros do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057

Quantidade de Registros do Lote


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).

G057

G058

Somatria de Quantidade de Moedas


Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).

G058

G059

Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo. Domnio: '00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado '02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor

G059

'03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado 'AA' = Controle Invlido 'AB' = Tipo de Operao Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido 'AD' = Forma de Lanamento Invlida 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AF' = Cdigo de Convnio Invlido 'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido 'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido 'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido 'AO' = Nome do Favorecido No Informado 'AP' = Data Lanamento Invlido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida 'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido 'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado 'AV' = N do Local do Favorecido No Informado 'AW' = Cidade do Favorecido No Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida 'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido 'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado 'BB' = Seu Nmero Invlido 'BC' = Nosso Nmero Invlido 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso 'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso 'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso 'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente BH= Empresa no pagou salrio BI = Falecimento do muturio BJ = Empresa no enviou remessa do muturio BK= Empresa no enviou remessa no vencimento BL = Valor da parcela invlida BM= Identificao do contrato invlida BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso 'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido 'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido 'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido 'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido 'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido 'CF' = Valor do Documento Invlido 'CG' = Valor do Abatimento Invlido 'CH' = Valor do Desconto Invlido 'CI' = Valor de Mora Invlido 'CJ' = Valor da Multa Invlido 'CK' = Valor do IR Invlido 'CL' = Valor do ISS Invlido 'CM' = Valor do IOF Invlido 'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido 'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido 'CP' = Valor do INSS Invlido

'HA' = Lote No Aceito 'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato 'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia 'HH' = Lote de Servio Invlido `HI` = Arquivo no aceito `HJ` = Tipo de Registro Invlido `HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido `HL` = Verso de layout invlida `HM` = Muturio no identificado `HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo `HO` = Beneficio cessado/suspenso `HP` = Beneficio possui representante legal `HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado `HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado `HU`= Nmero da parcela invlida `HV`= Quantidade de parcela invlida `HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do prazo do contrato `HX` = Emprstimo j cadastrado `HY` = Emprstimo inexistente `HZ` = Emprstimo j encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Muturio sem crdito na competncia `H3` = No descontado outros motivos `H4` = Retorno de Crdito no pago `H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo do contrato H8 = Muturio desligado do empregador H9 = Muturio afastado por licena 'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena 'YA' = Ttulo No Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido 'YC' = Cdigo Padro Invlido 'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido 'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido 'YF' = Alegao j Informada Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo para o cliente 'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda

G060

Tipo de Movimento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo. Domnio: '0' = Indica INCLUSO 1 = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAO 7` = Indica LIQUIDAAO '9' = Indica EXCLUSO

G060

G061

Cdigo da Instruo para Movimento


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo. Domnio: '00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado '09' = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberao) '17' = Alterao do Valor do Ttulo '19' = Alterao da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manuteno em Carteira - No Pagar '27' = Retirada de Carteira - No Pagar '33' = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegao do Sacado '99' = Excluso do Registro Detalhe Includo Anteriormente

G061

G062

Cdigo Padro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia do Sacado. Domnio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrncia (Descrio A002)

G062

G063

Cdigo de Barras
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular nmero 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alterao nas especificaes do Cdigo de Barras - Introduo do dgito de auto conferncia (Carta Circular nmero 2531, de 24/02/1995).

G063

G064

Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero)


Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).

G064

G065

Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo Domnio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dlar Americano Comercial (Venda) '03' = Dlar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diria '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI 14 = Euro

G065

G066

Nmero do Aviso de Dbito


Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

G066

G067

Identificao de Registro Opcional


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio: '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegao do Sacado '03' = Informao de Dados do Sacado 04 = Informao de Dados de Cheques Utilizados 11 = Informaes sobre dados de parcelas de compror '50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito '51' = Informaes de Notas Fiscais

G067

G068

Data de Gravao Remessa / Retorno


Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G068

G069

Identificao do Ttulo no Banco


Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo Banco.

G069

G070

Valor Nominal do Ttulo


Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

G070

G071

Data da Emisso do Ttulo


Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G071

G072

Identificao do Ttulo na Empresa


Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.

G072

G073

Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Domnio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual

G073

G074

Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G074

G075

Valor / Percentual a Ser Aplicado


Valor ou percentual de multa a pagamento. ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no

G075

G076

Valor da Tarifa / Custas


Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G076

G077

Valor do IOF Recolhido


Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda corrente.

G077

G078 Valor Lquido a ser Creditado


Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G078

G079

Nmero Remessa / Retorno


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

G079

G080

Data do Saldo Inicial


Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G080

G081

Situao do Saldo Inicial (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domnio:

G081

'D' = Devedor 'C' = Credor

G082

Posio do Saldo Inicial


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia. Domnio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

G082

G083

Nmero de Seqncia do Extrato


Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).

G083

G084

Natureza do Lanamento
Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando a recomposio das posies dos saldos. Domnio: 'DPV' = TIPO DISPONVEL Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel 'SCR' = TIPO VINCULADO Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada banco), porm pendente de liberao por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS Lanamento ocorrido em diversos saldos A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

G084

G085

Tipo do Complemento do Lanamento


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no complemento. Domnio: '00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento '01' = Identificao da Origem do Lanamento

G085

G086

Complemento do Lanamento
Texto de informaes complementares ao Lanamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato: Banco Origem Lanamento Agncia Origem Lanamento Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 114 117 122 116 3 121 5 133 12 Num Num Alfa preencher com brancos

G086

G087

Identificao de Iseno do CPMF


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domnio: 'S' = Isento 'N' = No Isento

G087

G088

Data Contbil
Data de efetivao do Lanamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G088

G089

Data do Lanamento
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G089

G090

Valor do Lanamento
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

G090

G091

Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito


Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no extrato bancrio. Domnio: 'D' = Dbito 'C' = Crdito

G091

G092

Categoria do Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para conciliao entre Bancos. Domnio: Dbitos: '101' = '102' = '103' = '104' = '105' = '106' = '107' = '108' = '109' = '110' = '111' = '112' = '113' =

G092

Cheques Encargos Estornos Lanamento Avisado Tarifas Aplicao Emprstimo / Financiamento Cmbio CPMF IOF Imposto de Renda Pagamento Fornecedores Pagamento Funcionrios

'114' '115' '117' '118' '119' '120' '121' '122'

= = = = = = = =

Saque Eletrnico Aes Transferncia entre Contas Devoluo da Compensao Devoluo de Cheque Depositado Transferncia Interbancria (DOC, TED) Antecipao a Fornecedores OC / AEROPS

Crditos: '201' = Depsitos '202' = Lquido de Cobrana '203' = Devoluo de Cheques '204' = Estornos '205' = Lanamento Avisado '206' = Resgate de Aplicao '207' = Emprstimo / Financiamento '208' = Cmbio '209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '210' = Aes '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferncia entre Contas '214' = Depsitos Especiais '215' = Devoluo da Compensao '216' = OCT

G093

Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco


Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.

G093

G094

Descrio do Histrico do Lanamento no Banco


Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

G094

G095

Nmero Documento / Complemento


Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as restries de cada banco.

G095

G096

Limite da Conta
Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.

G096

G097

Data do Saldo Final


Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G097

G098

Situao do Saldo Final (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domnio: 'C' = Credor 'D' = Devedor

G098

G099

Posio do Saldo Final


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia. Domnio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia

G099

P - Pagamento Atravs de Crdito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticao

P001

Cdigo da Cmara Centralizadora


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Cmara de Centralizadora ser responsvel pelo processamento dos pagamentos . Preencher com o cdigo da Cmara Centralizadora para envio do DOC. Domnio: '018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)

P001

P002

Cdigo do Banco do Favorecido


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco do Favorecido.

P002

P003

Data Real da Efetivao do Lanamento


Data de efetivao do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse a uma confirmao de lanamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

P003

P004

Valor Real da Efetivao do Pagamento


Valor de efetivao do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Cdigo=2 no Header de Arquivo) e referirse a uma confirmao de lanamento.

P004

P005

Complemento do Tipo de Servio


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito). Domnio: '01' = Crdito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomnio '03' = Pagamento de Duplicata/Ttulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salrios '07' = Pagamento de Fornecedores/Honorrios '08' = Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos '10' = Transferncia Internacional em Real '11' = DOC para Poupana '12' = DOC para Depsito Judicial '13' = Outros

P005

P006

Aviso ao Favorecido
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao Favorecido. Domnio: '0' = No Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente

P006

P007

Somatria dos Valores


Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'A').

P007

P008

Cdigo / Documento do Favorecido


Nmero ou Cdigo de documento para identificar o Favorecido. O contedo deste campo no sofrer nenhum tratamento por parte do Banco.

P008

P009

Data do Pagamento
Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

P009

P010

Valor do Pagamento
Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.

P010

P011

Cdigo de Finalidade da TED


Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utitilizar os cdigos de finalidade cliente, disponveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios para o SPB.

P011

Z Autenticao do Pagamento

Z001

Autenticao para atender a legislao


Autenticao gerada para atender a legislao

Z001

Z002

Autenticao Bancria / Protocolo


Autenticao gerada pelo banco vlido como protocolo do pagamento

Z002

INFORMAES PARA CATALOGAO:


a) Ttulo: Manual Tcnico Layout Folha de Pagamento 240 Posies Febraban. b) Prazo de Validade: Indeterminada. c) Departamento: 4008/Dep. de Comercializao de Produtos e Servios. d) Responsvel pela rea meio de comunicao: SPP- Suporte a Produtos e Processos: Ramal 4-9173 - E-mail: 4008.dcps@bradesco.com.br e) Restries de reproduo: No h restrio f) Pblico-Alvo: Todos os usurios g) Classificao das informaes: Uso interno h) Tamanho em bytes: 201 KB i) Nome e verso do software: MS Word 2003