Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
305/0001-55
Pgina : 2
2.1.1.02
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
SISTEMA FINANCEIRO
11.582.468,67D
45.833.862,40
45.007.830,15
12.408.500,92D
ATIVO FINANCEIRO
11.710.832,00D
35.496.658,83
25.359.030,73
21.848.460,10D
1.527.269,18D
17.508.024,62
16.982.651,18
2.052.642,62D
6.814,65D
136.531,24
135.812,17
7.533,72D
6.814,65D
136.531,24
135.812,17
7.533,72D
142.267,38D
14.535.147,46
14.425.276,50
252.138,34D
77.532,21D
2.840.551,10
2.799.373,47
118.709,84D
1.516,95D
3.423,30
150,30
4.789,95D
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
2.1.1.02.01
2.1.1.02.02
2.1.1.02.03
2.1.1.02.04
2.1.1.02.06
2.1.1.02.10
18.262,35D
6.915,66
0,00
25.178,01D
2.666,37D
374.168,35
375.289,27
1.545,45D
41.175,46D
10.227.510,32
10.183.524,89
85.160,89D
680,54D
216.274,93
214.986,19
1.969,28D
2.1.1.02.11
433,50D
330.899,26
316.649,90
14.682,86D
2.1.1.02.12
285.302,48
285.302,48
2.1.1.02.13
2.1.1.05
APLICAES FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
250.102,06
250.000,00
102,06D
1.378.187,15D
2.836.345,92
2.421.562,51
1.792.970,56D
2.1.1.05.03
271.253,08D
2.554.011,06
1.846.359,69
978.904,45D
2.1.1.05.08
234.784,62D
155.238,23
224.148,05
165.874,80D
2.1.1.05.12
100.952,71
100.952,71
2.1.1.05.13
708.546,63D
26.143,92
250.102,06
484.588,49D
2.1.1.05.14
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
17.953.312,92
8.340.121,26
18.603.858,33D
CRDITOS
8.984.151,72D
17.945.925,63
8.338.804,00
18.591.273,35D
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
7.410.498,99D
17.131.191,91
8.153.080,00
16.388.610,90D
1.914.264,71D
9.716.750,33
2.092.762,79
9.538.252,25D
5.496.234,28D
7.414.441,58
6.060.317,21
6.850.358,65D
0,00
279,00
279,00C
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.01.01
ANUIDADES DO EXERCICIO
2.1.2.01.01.02
2.1.2.01.01.02.01
2.1.2.01.01.02.07
2.1.2.01.01.02.08
2.1.2.01.02
CREDITO DE CONSOLIDAES E
2.1.2.01.02.01
PARCELAS DE RENEGOCIAES
2.1.2.01.02.19
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
0,00
0,00
5.496.234,28D
0,00
0,00
5.497.994,28
1.760,00C
7.414.441,58
562.043,93
6.852.397,65D
1.244.354,08D
585.862,36
9.094,00
1.821.122,44D
1.244.354,08D
579.511,28
9.022,34
1.814.843,02D
6.351,08
71,66
6.279,42D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
65.340,16D
213.523,50
172.953,49
105.910,17D
8.438,02D
46.668,90
44.695,01
10.411,91D
0,00
0,00
2.1.2.01.04.01
SUBSEO COLATINA
2.1.2.01.04.02
19.256,97D
17.730,00
17.783,77
19.203,20D
2.1.2.01.04.03
SUBSEO LINHARES
1.175,52D
15.224,20
10.130,98
6.268,74D
2.1.2.01.04.04
SUBSEO DE SO MATEUS
1.836,04D
14.557,90
9.150,32
7.243,62D
2.1.2.01.04.05
SUBSEO GUARAPARI
927,23D
18.833,65
15.708,84
4.052,04D
2.1.2.01.04.06
283,91D
10.820,00
3.313,46
7.790,45D
2.1.2.01.04.07
SUBSEO ARACRUZ
1.374,55D
8.867,40
5.097,14
5.144,81D
2.1.2.01.04.08
SUBSEO ITAPEMIRIM
0,09D
0,00
0,00
0,09D
2.1.2.01.04.09
SUBSEO IBIRAU
264,40D
2.800,00
590,72
2.473,68D
2.1.2.01.04.10
SUBSEO CASTELO
4.486,52D
11.000,00
4.538,18
10.948,34D
2.1.2.01.04.11
5.048,72D
22.477,70
19.853,62
7.672,80D
2.1.2.01.04.12
SUBSEO DE GUAUI
1.096,01D
5.900,00
2.507,53
4.488,48D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 3
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
2.1.2.01.04.13
SUBSEO DE ALEGRE
5.295,07D
5.640,64
7.138,89
3.796,82D
2.1.2.01.04.14
SUBSEO DE CARIACICA
3.965,19D
15.535,30
15.801,62
3.698,87D
2.1.2.01.04.15
6.147,35D
12.962,81
10.369,06
8.741,10D
2.1.2.01.04.16
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
2.1.2.01.04.19
SUBSEO IUNA
2.1.2.01.04.22
2.1.2.01.06
2.1.2.01.06.02
2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
ADIANTAMENTO A FUNCIONRIOS
FRIAS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
58,23D
0,00
0,00
58,23D
4.181,03D
4.505,00
6.092,35
2.593,68D
0,00
0,00
182,00
182,00C
0,00
4.201,67
0,00
4.201,67D
0,00
4.201,67
0,00
4.201,67D
841,54D
8.599,71
3.371,01
6.070,24D
841,54D
8.599,71
3.371,01
6.070,24D
258.836,42D
2.546,48
0,00
261.382,90D
152.232,99D
2.546,48
0,00
154.779,47D
2.1.2.01.10.03
FUNDO CULTURAL
2.1.2.01.10.04
CONSELHO FEDERAL
17.911,32D
0,00
0,00
17.911,32D
2.1.2.01.10.05
CAAES
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
2.1.2.01.10.06
FIDA
2.1.2.02
2.1.2.02.01
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
PENDENTE
6.514,95D
7.387,29
1.317,26
12.584,98D
DBITOS A IDENTIFICAR
6.514,95D
7.387,29
1.317,26
12.584,98D
6.307,77D
6.573,01
1.317,26
11.563,52D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
2.1.2.02.01.10
2.1.2.02.01.24
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
814,28
0,00
814,28D
1.192.896,15D
0,00
0,00
36.258,29
1.156.637,86D
543.539,98D
0,00
36.258,29
507.281,69D
543.539,98D
0,00
36.258,29
507.281,69D
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
MULTAS T.E.D.
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
2.1.3.05.01
325.735,35D
0,00
0,00
325.735,35D
2.1.3.05.02
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
2.1.4
2.1.4.02
2.1.4.02.01
2.1.4.02.01.03
2.1.4.02.02
2.1.4.02.02.14
2.1.4.05
2.1.4.05.01
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
0,00
35.321,29
0,00
35.321,29D
IMOBILIZADO
0,00
31.589,91
0,00
31.589,91D
BENS MVEIS
0,00
6.764,00
0,00
6.764,00D
0,00
6.764,00
0,00
6.764,00D
0,00
24.825,91
0,00
24.825,91D
0,00
24.825,91
0,00
24.825,91D
ALMOXARIFADO
0,00
3.731,38
0,00
3.731,38D
MATERIAL DE CONSUMO
0,00
3.731,38
0,00
3.731,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
BENS IMVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO CACHOEIRO DO
2.1.4.05.01.01
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
0,00
200,00
0,00
200,00D
2.1.4.05.01.02
0,00
585,97
0,00
585,97D
2.1.4.05.01.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
1.026,00
0,00
1.026,00D
2.1.4.05.01.08
0,00
28,27
0,00
28,27D
2.1.4.05.01.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
55,44
0,00
55,44D
2.1.4.05.01.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
1.320,90
0,00
1.320,90D
2.1.4.05.01.21
0,00
514,80
0,00
514,80D
2.2
2.2.1
PASSIVO FINANCEIRO
128.363,33C
1.114.403,02
OBRIGAES A PAGAR
128.363,33C
401.561,45
19.648.554,71 18.662.515,02C
127.127,43
146.070,69D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 4
2.2.1.03
2.2.1.03.01
2.2.1.03.01.01
2.2.1.03.02
2.2.1.04
2.2.1.04.04
2.2.1.04.04.01
2.2.1.04.05
2.2.1.04.05.01
2.2.1.06
2.2.1.06.01
Saldo Ant
PESSOAL A PAGAR
SALRIOS A PAGAR
Dbitos
Crditos
Saldo
294.675,28
0,00
294.675,28D
0,00
294.675,28
0,00
294.675,28D
0,00
70.719,26
0,00
70.719,26D
INSS PATRONAL
0,00
55.765,79
0,00
55.765,79D
0,00
55.765,79
0,00
55.765,79D
0,00
14.953,47
0,00
14.953,47D
0,00
9.181,82
0,00
9.181,82D
0,00
8.077,72
0,00
8.077,72D
IRRF S/SALRIOS
CONTRIBUIO SINDICAL
SINDICOES
0,00
8.077,72
0,00
8.077,72D
0,00
1.104,10
0,00
1.104,10D
1.104,10
0,00
1.104,10D
OUTRAS OBRIGAES
128.363,33C
26.395,04
127.127,43
229.095,72C
OBRIGAES A PAGAR
20.333,69C
15.981,95
12.628,40
16.980,14C
982,82C
12.895,91
12.425,37
512,28C
19.350,87C
2.946,04
203,03
16.607,86C
140,00
0,00
140,00D
10.413,09
114.499,03
212.115,58C
1.389,29
1.616,00
226,71C
2.2.1.06.01.02
HONORRIOS DE SUCUMBNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.01.08
2.2.1.06.02
0,00
CREDITOS A IDENTIFICAR
0,00
0,00
108.029,64C
2.2.1.06.02.01
2.2.1.06.02.28
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
22.919,87C
662,63
0,00
22.257,24C
2.2.1.06.02.33
38.876,23C
4.333,11
0,00
34.543,12C
2.2.1.06.02.34
2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
0,00
0,00
4.028,06
112.883,03
108.854,97C
RECEITAS A REALIZAR
0,00
590,05
0,00
590,05D
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
0,00
590,05
0,00
590,05D
DE EXERCCIOS ANTERIORES
0,00
590,05
0,00
590,05D
0,00
590,05D
PARCELAMENTO
0,00
590,05
RECEITAS A REALIZAR
0,00
712.841,57
19.521.427,28 18.808.585,71C
RECEITA A REALIZAR
0,00
712.841,57
19.521.427,28 18.808.585,71C
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
0,00
712.841,57
19.521.427,28 18.808.585,71C
EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
557.613,22
9.805.025,70
9.247.412,48C
2.2.2.03.01.01.01
0,00
37.864,73
543.539,98
505.675,25C
2.2.2.03.01.01.02
0,00
513.685,49
5.503.456,64
4.989.771,15C
2.2.2.03.01.01.04
0,00
6.063,00
1.914.264,71
1.908.201,71C
2.2.2.03.01.01.05
0,00
0,00
1.819.356,87
1.819.356,87C
2.2.2.03.01.01.06
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
0,00
155.228,35
9.716.401,58
9.561.173,23C
0,00
155.228,35
9.716.401,58
9.561.173,23C
0,00
0,00
244,71
244,71C
RECEITAS ORAMENTARIA
0,00
0,00
244,71
244,71C
RECEITAS CORRENTES
0,00
0,00
244,71
244,71C
0,00
0,00
244,71
244,71C
CONTAS INTERFERNCIAS
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 5
Saldo Ant
Dbitos
12.941.817,24C
18.446.575,10
ATIVO PERMANENTE
2.459.190,53D
974,00
0,00
2.460.164,53D
IMOBILIZADO
5.333.114,88D
974,00
0,00
5.334.088,88D
SISTEMA PATRIMONIAL
3.1
3.1.2
3.1.2.01
Crditos
Saldo
18.445.601,10 12.940.843,24C
1.993.949,51D
974,00
0,00
1.994.923,51D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
974,00
0,00
762.323,05D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
442.925,52D
0,00
0,00
442.925,52D
3.1.2.01.03
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
0,00
0,00
163.747,78D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
3.1.2.01.06
BIBLIOTECA
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
0,00
0,00
156.351,27D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
3.1.2.02
3.1.2.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
80,00D
0,00
0,00
80,00D
3.1.2.02.03
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02.04
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.962,00D
0,00
0,00
5.962,00D
3.1.2.02.07
SUBSEO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
3.1.2.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00D
0,00
0,00
54,00D
3.1.2.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
3.1.2.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
3.1.2.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
734,00D
0,00
0,00
734,00D
3.1.2.02.12
SUBSEO DE LINHARES
729,67D
0,00
0,00
729,67D
3.1.2.02.13
20.975,45D
0,00
0,00
20.975,45D
3.1.2.02.14
11.269,16D
0,00
0,00
11.269,16D
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
3.1.2.03.02
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03.03
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
3.1.2.03.21
INSTALAES
3.1.2.04
740,00D
0,00
0,00
740,00D
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.01
3.1.2.04.02
3.1.2.04.03
3.1.2.04.04
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
0,00
0,00
256.142,11D
35.915,86D
0,00
0,00
35.915,86D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.05.02
SUBSEO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
218.726,01D
0,00
0,00
218.726,01D
2.873.924,35C
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 6
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
3.1.3.02
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
3.1.3.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02.03
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEO DE GUAUI
3.1.3.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
3.1.3.02.10
3.1.3.02.11
54,00C
0,00
0,00
54,00C
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
SUBSEO DE IBIRAU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03
3.1.3.03.01
3.1.3.03.02
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
3.1.3.03.05
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
3.1.3.03.06
3.1.3.03.21
INSTALAES
3.1.3.04
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
3.1.3.04.02
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
3.1.3.04.03
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
3.1.3.04.04
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
3.3
3.3.1
3.3.1.01
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
3.829.459,41C
9.222.800,55
9.222.800,55
3.829.459,41C
SALDO PATRIMONIAL
3.444.046,44C
0,00
0,00
3.444.046,44C
PATRIMNIO
3.444.046,44C
0,00
0,00
3.444.046,44C
4.425.088,88C
0,00
0,00
4.425.088,88C
5.996,81D
0,00
0,00
5.996,81D
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
3.3.1.01.06
SUPERVIT 2006
285.684,78C
0,00
0,00
285.684,78C
3.3.1.01.07
SUPERVIT 2007
294.244,12C
0,00
0,00
294.244,12C
3.3.1.01.08
SUPERVIT 2008
135.988,66C
0,00
0,00
135.988,66C
3.3.1.01.09
DFICIT 2009
343.621,27D
0,00
0,00
343.621,27D
3.3.1.01.10
DFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
0,00
1.149.930,72D
3.3.1.01.11
DFICIT 2011
3.3.2
REFLEXO PATRIMONIAL
197.411,20D
0,00
0,00
197.411,20D
385.412,97C
9.222.800,55
9.222.800,55
385.412,97C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 7
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
VARIAES ATIVAS
385.412,97C
0,00
9.222.800,55
9.608.213,52C
RESULTANTES DE EXECUO
360.363,57C
0,00
0,00
360.363,57C
MUTAES PATRIMONIAIS
360.363,57C
0,00
0,00
360.363,57C
3.3.2.01.01.02.01
105.721,70C
0,00
0,00
105.721,70C
3.3.2.01.01.02.02
254.641,87C
0,00
0,00
254.641,87C
INDEPENDENTES DA EXECUO
25.049,40C
0,00
9.222.800,55
9.247.849,95C
25.049,40C
0,00
0,00
25.049,40C
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAES PASSIVAS
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18
DOAES
3.3.2.01.02.50
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
CONTAS DE INTERFERENCIAS
2.348.747,81C
0,00
9.222.800,55 11.571.548,36C
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
2.348.747,81C
0,00
9.222.800,55 11.571.548,36C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
2.348.747,81C
0,00
9.222.800,55 11.571.548,36C
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
2.348.747,81C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55
0,00
0,00
RECEITAS A REALIZAR
9.222.800,55C
9.222.800,55
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
0,00
11.571.548,36C
3.5.1.02.02
3.5.1.02.08
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
3.5.1.03
3.5.1.03.01
3.5.1.03.02
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03
RECEITAS CORRENTES
0,00
9.784,68
8.732.052,15
8.722.267,47C
RECEITAS DE CONTRIBUIES
0,00
612,98
7.529.344,25
7.528.731,27C
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
0,00
612,98
7.529.344,25
7.528.731,27C
0,00
0,00
16.788,75
16.788,75C
0,00
0,00
7.746,73
7.746,73C
1.1.01.03.01
1.1.01.03.03
1.1.01.04
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES
0,00
0,00
9.042,02
9.042,02C
0,00
0,00
549.500,89
549.500,89C
1.1.01.04.01
PARCELAS DE RENEGOCIAO
0,00
0,00
534.912,76
534.912,76C
1.1.01.04.03
0,00
0,00
14.588,13
14.588,13C
1.1.01.05
0,00
612,98
6.963.054,61
6.962.441,63C
1.1.01.05.19
0,00
0,00
5.053,75
5.053,75C
1.1.01.05.20
0,00
0,00
1.484,13
1.484,13C
1.1.01.05.23
0,00
509,17
6.469.893,83
6.469.384,66C
1.1.01.05.24
0,00
0,00
36.229,26
36.229,26C
1.1.01.05.25
0,00
0,00
369.365,28
369.365,28C
1.1.01.05.26
0,00
0,00
68.110,25
68.110,25C
1.1.01.05.98
1.2.00.00
ANUIDADES
0,00
103,81
12.918,11
12.814,30C
0,00
0,00
674,55
674,55C
1.2.01.00
MULTAS DE ELEIES
0,00
0,00
654,55
654,55C
1.2.03.00
MULTA TED
0,00
0,00
20,00
20,00C
0,00
120,00
351.471,64
351.351,64C
0,00
0,00
5.968,74
5.968,74C
1.3.00.00
1.3.01.00
RECEITAS DE SERVIOS
CUSTAS E EMOLUMENTOS
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 8
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
0,00
151.574,06
151.574,06C
0,00
0,00
31.884,61
31.884,61C
0,00
40,00
10.845,00
10.805,00C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
1.3.03.00
EXPEDIO DE CARTEIRAS
1.3.04.00
EXPEDIO DE CERTIDES
1.3.05.00
0,00
0,00
100,00
100,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
50,00
48.281,50
48.231,50C
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
46.780,00
46.780,00C
1.3.08.00
0,00
0,00
7.970,00
7.970,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAO
0,00
0,00
2.060,00
2.060,00C
1.3.10.00
RECUPERAO DE DESPESAS
0,00
0,00
7.821,48
7.821,48C
1.3.11.00
0,00
30,00
38.186,25
38.156,25C
0,00
0,00
106.345,92
106.345,92C
0,00
0,00
106.345,92
106.345,92C
RECEITAS DIVERSAS
0,00
9.051,70
594.215,79
585.164,09C
0,00
9.051,70
594.215,79
585.164,09C
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS
1.6.02.01
INSCRIO DE EVENTOS
0,00
230,00
62.415,00
62.185,00C
1.6.02.02
0,00
0,00
1.818,30
1.818,30C
1.6.02.03
FOTOCPIAS
0,00
8.821,70
92.853,17
84.031,47C
1.6.02.05
EXAME DE ORDEM
0,00
0,00
285.302,48
285.302,48C
1.6.02.07
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
67.918,85
67.918,85C
1.6.02.10
RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
4.331,53
4.331,53C
1.6.02.11
OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00
4.076,46
4.076,46C
1.6.02.12
0,00
0,00
75.500,00
75.500,00C
TRANSFERNCIAS CORRENTES
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00C
AUXLIOS FINANCEIROS
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00C
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00C
DESPESAS
0,00
7.710.791,67
4.281,03
7.706.510,64D
DESPESAS CORRENTES
0,00
7.710.791,67
4.281,03
7.706.510,64D
DESPESAS DE CUSTEIO
0,00
5.192.198,43
4.281,03
5.187.917,40D
PESSOAL
0,00
2.659.378,21
0,00
2.659.378,21D
3.1.01.01.01
SALRIOS
0,00
1.214.345,05
0,00
1.214.345,05D
3.1.01.01.05
FRIAS
0,00
64.953,32
0,00
64.953,32D
3.1.01.01.08
INDENIZAES TRABALHISTAS
0,00
33.118,42
0,00
33.118,42D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
84.666,59
0,00
84.666,59D
3.1.01.01.10
AUXLIO ALIMENTAO
0,00
312.646,03
0,00
312.646,03D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
28.239,00
0,00
28.239,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SADE
0,00
323.449,18
0,00
323.449,18D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
5.604,24
0,00
5.604,24D
3.1.01.01.18
ESTAGIRIO
0,00
7.506,51
0,00
7.506,51D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
18.593,72
0,00
18.593,72D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
566.256,15
0,00
566.256,15D
1.7.00.00
1.7.02.00
1.7.02.01
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
400.119,02
0,00
400.119,02D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
146.821,27
0,00
146.821,27D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
19.315,86
0,00
19.315,86D
3.1.01.02
0,00
322.234,60
0,00
322.234,60D
3.1.01.02.01
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES
0,00
8.437,84
0,00
8.437,84D
3.1.01.02.02
0,00
34.353,55
0,00
34.353,55D
3.1.01.02.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
11.078,95
0,00
11.078,95D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 9
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
10.115,02
0,00
10.115,02D
0,00
77.402,39
0,00
77.402,39D
0,00
124.907,13
0,00
124.907,13D
0,00
48.498,11
0,00
48.498,11D
MATERIAL ELTRICO
0,00
1.005,41
0,00
1.005,41D
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRNICO
0,00
3.270,30
0,00
3.270,30D
3.1.01.02.21
0,00
3.165,90
0,00
3.165,90D
SERVIOS DE TERCEIROS
0,00
2.210.585,62
4.281,03
2.206.304,59D
3.1.01.02.08
0,00
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMTICA
3.1.01.02.11
3.1.01.02.14
3.1.01.03
3.1.01.03.01
0,00
151.263,78
0,00
151.263,78D
3.1.01.03.01.02
0,00
3.908,00
0,00
3.908,00D
3.1.01.03.01.03
0,00
1.021,84
0,00
1.021,84D
3.1.01.03.01.05
LOCAO DE IMOVIS
0,00
97.474,08
0,00
97.474,08D
3.1.01.03.01.10
0,00
15.475,74
0,00
15.475,74D
3.1.01.03.01.11
0,00
10.690,76
0,00
10.690,76D
3.1.01.03.01.12
0,00
16.231,80
0,00
16.231,80D
3.1.01.03.01.14
0,00
6.461,56
0,00
6.461,56D
3.1.01.03.02
0,00
1.635.944,85
3.771,86
1.632.172,99D
3.1.01.03.02.01
0,00
16.900,00
0,00
16.900,00D
3.1.01.03.02.02
ANNCIOS E PUBLICAES
0,00
16.468,12
0,00
16.468,12D
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERODICOS
0,00
3.035,87
0,00
3.035,87D
3.1.01.03.02.06
CONDOMNIOS
0,00
93.238,55
0,00
93.238,55D
3.1.01.03.02.10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
0,00
64.216,24
0,00
64.216,24D
3.1.01.03.02.11
FRETES E TRANSPORTES
0,00
1.047,32
0,00
1.047,32D
3.1.01.03.02.15
0,00
134.955,57
0,00
134.955,57D
3.1.01.03.02.16
0,00
33.925,94
0,00
33.925,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENO DE SOFTWARES
0,00
171.925,06
0,00
171.925,06D
3.1.01.03.02.20
0,00
14.142,96
0,00
14.142,96D
3.1.01.03.02.21
PASSAGENS TERRESTRES
0,00
1.028,35
0,00
1.028,35D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AREAS
0,00
66.579,32
0,00
66.579,32D
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIRIAS
0,00
24.980,10
0,00
24.980,10D
3.1.01.03.02.24
SEGUROS EM GERAL
0,00
18.822,61
0,00
18.822,61D
3.1.01.03.02.25
SERVIOS BANCRIOS
0,00
90.584,21
3.771,86
86.812,35D
3.1.01.03.02.26
0,00
3.722,07
0,00
3.722,07D
3.1.01.03.02.27
0,00
5.824,16
0,00
5.824,16D
3.1.01.03.02.29
0,00
1.430,64
0,00
1.430,64D
3.1.01.03.02.30
SERVIOS POSTAIS
0,00
125.449,13
0,00
125.449,13D
3.1.01.03.02.31
0,00
91.213,66
0,00
91.213,66D
3.1.01.03.02.33
SERVIOS DE INTERNET
0,00
79.000,88
0,00
79.000,88D
3.1.01.03.02.34
0,00
720,00
0,00
720,00D
3.1.01.03.02.36
SERVIOS DE TAXI
0,00
12.761,49
0,00
12.761,49D
3.1.01.03.02.41
0,00
89.026,73
0,00
89.026,73D
3.1.01.03.02.42
0,00
49.273,22
0,00
49.273,22D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
281.524,10
0,00
281.524,10D
3.1.01.03.02.45
SERVIOS GRFICOS
0,00
112.949,25
0,00
112.949,25D
3.1.01.03.02.46
0,00
21.980,57
0,00
21.980,57D
3.1.01.03.02.49
TAXAS DIVERSAS
3.1.01.03.05
EVENTOS
0,00
9.218,73
0,00
9.218,73D
0,00
123.186,25
0,00
123.186,25D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 10
3.1.01.03.06
Saldo Ant
PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e
Dbitos
Crditos
Saldo
0,00
123.186,25
0,00
123.186,25D
DESPESAS FINANCEIRAS
0,00
300.190,74
509,17
299.681,57D
3.1.01.03.06.01
DESCONTOS CONCEDIDOS
0,00
300.155,89
509,17
299.646,72D
3.1.01.03.06.02
JUROS E MULTAS
3.1.02.00
3.1.02.01
0,00
34,85
0,00
34,85D
TRANSFERNCIAS CORRENTES
0,00
2.518.593,24
0,00
2.518.593,24D
CONTRIBUIES SOCIAIS E
0,00
2.518.593,24
0,00
2.518.593,24D
3.1.02.01.01
0,00
710.895,17
0,00
710.895,17D
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
211.667,00
0,00
211.667,00D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
1.450.276,91
0,00
1.450.276,91D
3.1.02.01.04
0,00
145.754,16
0,00
145.754,16D
DESPESA DE CAPITAL
0,00
296.896,56
0,00
296.896,56D
PERMANENTE
0,00
296.896,56
0,00
296.896,56D
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00
0,00
46.971,17
0,00
46.971,17D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
0,00
20.850,17
0,00
20.850,17D
4.1.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
19.834,00
0,00
19.834,00D
4.1.01.04
MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
6.287,00
0,00
6.287,00D
4.1.02.00
0,00
249.925,39
0,00
249.925,39D
4.1.02.06
0,00
66.407,72
0,00
66.407,72D
4.1.02.17
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
17.312,22
0,00
17.312,22D
4.1.02.18
0,00
166.205,45
0,00
166.205,45D
RESULTADO AUMENTATIVO DO
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIAS
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
RECUPERAO DE DESPESA
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
0,00
7.710.791,67
4.281,03
7.706.510,64D
0,00
296.896,56
0,00
296.896,56D
0,00
8.007.688,23
4.281,03
8.003.407,20D
0,00
9.784,68
8.732.052,15
8.722.267,47C
0,00
0,00
108.096,00
108.096,00C
0,00
9.784,68
8.840.148,15
8.830.363,47C
72.297.910,41
72.297.860,43
1.359.298,59C
2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01
Total:
Vitria, 30 de setembro de 2013.
1.359.348,57C
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 1
Despesa
8.830.363,47 DESPESA ORAMENTRIA
8.722.267,47
DESPESAS
7.528.731,27
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
351.351,64
PERMANENTE
106.345,92
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
585.164,09
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
8.003.407,20
7.706.510,64
7.706.510,64
296.896,56
296.896,56
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
10.372.524,86
0,00
0,00
0,00
0,00
31.589,91
0,00
3.731,38
0,00
0,00
294.675,28
70.719,26
9.181,82
0,00
26.395,04
590,05
712.841,57
9.222.800,55
20.656.500,95
7.533,72
252.138,34
1.792.970,56
18.591.273,35
12.584,98
Total:
Vitria, 30 de setembro de 2013
39.033.112,32 Total:
39.032.433,01
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 11
Total:
Vitria, 30 de setembro de 2013
Variaes Passivas
8.830.363,47 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
8.830.363,47
DESPESA ORAMENTRIA
8.722.267,47
DESPESAS
7.528.731,27
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
351.351,64
PERMANENTE
106.345,92
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
585.164,09
RESERVA DE CONTINGNCIA
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio
18.053.164,02 Total:
8.003.407,20
8.003.407,20
7.706.510,64
7.706.510,64
296.896,56
296.896,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
17.226.207,75
826.956,27
18.053.164,02