Gesto Fiscal - Segmento Manufatura & Agro

Comunicado sobre adequao dos Produtos da Linha DATASUL para atender:

RESOLUO N 13/2012 DO SENADO FEDERAL

AJUSTE SINIEF 19 DE 07/11/2012

AJUSTE SINIEF 20 DE 07/11/2012

NF-e NOTA TCNICA 2012/005

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NDICE

1. Descrio Geral 2. Preparar Base de Dados - Programa Especial SPCD026 3. Novos cdigos de origem 4. Parametrizao Novos Cdigos de Origem Programa Especial SPCD027 5. Atualizar Cdigo de Origem nos Documentos Emitidos Programa Especial SPCD028 6. Cadastro da Ficha de Contedo de Importao FCI 7. Parametrizao da alquota de ICMS 8. Alteraes na NF-e 9. Impacto em programas especficos 10. Resumo das alteraes liberadas na fase inicial 11. Pr-requisitos para utilizao 12. Data de liberao

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1. DESCRIO GERAL Este documento foi elaborado para descrever as alteraes realizadas nos produtos da linha DATASUL para atender s recentes legislaes publicadas a respeito da alterao da alquota de ICMS nas operaes interestaduais com mercadorias importadas e tambm aos novos cdigos de origem da mercadoria. Em funo do curto prazo para realizar a adequao do sistema para atender s exigncias legais que entram em vigor a partir de 01/01/2013, as alteraes nos produtos da linha DATASUL sero liberadas em duas fases. Na primeira fase, sero liberadas apenas as funcionalidades necessrias para: a) Configurar a utilizao da alquota de ICMS de 4% nas operaes interestaduais com mercadorias oriundas do exterior. b) Emitir de notas eletrnicas com os novos cdigos de origem (Faturamento). c) Receber notas com os novos cdigos de origem (Recebimento).

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2. PREPARAR BASE DE DADOS PROGRAMA ESPECIAL SPCD026 Em funo do Ajuste SINIEF 20/2012 foram criados novos cdigos de origem para classificar a procedncia de mercadorias e insumos com validade a partir de 01/01/2013. Por este motivo, foi desenvolvido o programa SPCD026 (spp/cdp/spcd026.r) para processar todos os itens e copiar o cdigo de origem vlido at 31/12/2012 para outro campo no cadastro de itens. Este programa o primeiro procedimento que deve ser realizado logo aps a atualizao dos programas liberados para atender s legislaes citadas neste documento.

Sero processados todos os itens sem permitir a seleo. muito importante acompanhar a execuo do programa para garantir que seja executado com sucesso. Aps a execuo do programa ser mostrada uma mensagem com a quantidade de registros alterados e um relatrio com todos os itens processados. O cdigo de origem do item vlido at 31/12/2012 poder ser utilizado posteriormente para atualizar os itens dos documentos j emitidos pelo programa SPCD028 conforme descrito no item 5 deste documento.

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3. NOVOS CDIGOS DE ORIGEM Para atender aos novos cdigos criados pelo Ajuste SINIEF 20/2012 foram realizadas as seguintes alteraes: a) O programa CD0903 Itens Para o Faturamento foi alterado para permitir que o campo Cdigo de Origem receba os novos cdigos. b) Os mdulos de Recebimento, Faturamento e Obrigaes Fiscais continuam buscando o valor default do campo Cdigo de Origem no cadastro de itens; porm foram alterados para gravar o cdigo de origem do item da tabela correspondente ao item do documento usada pelo mdulo. c) Foi criado o programa especial spp/cdp/spcd026.r para copiar o campo Cdigo de Origem (vlidos at 31/12/2012) do cadastro de itens para outro campo para uso posterior. d) Foi criado o programa especial spp/cdp/spcd027.r para realizar a parametrizao dos novos cdigos de origem dos itens, que sero vlidos a partir de 01/01/2012 conforme descrito no item 4 deste documento. e) Foi criado o programa especial spp/cdp/spcd028.r para atualizar o campo Cdigo de Origem nos itens dos documentos fiscais j emitidos ou implantados conforme descrito no item 5 deste documento. Gostaramos de observar que mesmo antes do Ajuste SINIEF 20 de 2012, j existia a necessidade de manter separadamente o saldo dos insumos adquiridos para industrializao e/ou produtos adquiridos para revenda com diferentes origens, devido tributao diferenciada aplicada a cada situao. Entretanto, para que seja possvel cumprir s exigncias do Ajuste SINIEF 19 de 2012, referente aplicao da alquota de ICMS de 4% nas operaes interestaduais, ser necessrio diferenciar o saldo dos insumos ou produtos adquiridos para revenda conforme os novos cdigos de origem, observando que: a) O cdigo de origem informado no cadastro de itens e gravado nos itens dos documentos nos mdulos de Recebimento, Faturamento e Obrigaes Fiscais. b) O controle de saldo em estoque no possui atributos fiscais para diferenciar saldos com base em critrios fiscais, nem para tratar este ajuste SINIEF nem qualquer outra legislao.

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4. PARAMETRIZAO NOVOS CDIGOS DE ORIGEM PROGRAMA ESPECIAL SPCD027 Os novos cdigos de origem criados pelo Ajuste SINIEF 20/2012 so vlidos apenas a partir de 01/01/2013; portanto, todas as operaes realizadas at 31/12/2012 devem utilizar os cdigos antigos (0, 1 ou 2). Desta forma, para permitir a parametrizao dos novos cdigos de origem no cadastro de itens sem causar impacto nas operaes realizadas at 31/12/2012, foi desenvolvido o programa especial SPCD027 (spp/cdp/spcd027.r).

Este programa deve ser usado para cadastrar todos os itens cujo cdigo de origem deve ser alterado; entretanto, o cdigo de origem informado para os itens cadastrados neste programa no ser gravado no cadastro de itens. Estas informaes sero armazenadas numa tabela temporria e sero efetivadas no cadastro de itens posteriormente, conforme descrito mais adiante. Um boto na barra de ferramentas deve ser usado para atualizar o cdigo de origem do cadastro de itens com base nos itens cadastrados neste programa. Na janela do programa especial SPCD027, os dados j cadastrados so exibidos numa tabela conforme os valores informados para os campos de seleo por faixa que ficam na parte superior da janela. A manuteno do cadastro deve ser realizada pelos botes Incluir, Alterar e Eliminar que ficam abaixo da tabela onde os dados so exibidos.
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Um boto na barra de ferramentas abre a janela de Incluso/Excluso Facilitada para que o usurio possa incluir ou excluir itens com seleo por faixas de cdigo do item, classificao fiscal, famlia de material e grupo de estoque.

Gostaramos de esclarecer que a parametrizao dos novos cdigos de origem tambm pode ser realizada diretamente no programa CD0903 Itens para o Faturamento. Entretanto, o programa SPCD027 permite que a parametrizao seja realizada com seleo de itens por faixas, alm de permitir que os novos cdigos de origem sejam cadastrados antecipadamente, sem interferir nas operaes realizadas at 31/12/2012 que devem usar os cdigos de origem antigos. A efetivao dos novos cdigos de origem cadastrados no SPCD027 pode ser realizada no incio de 2013 ou quando no houver mais nenhuma movimentao pendente nos mdulos de Recebimento, Faturamento ou Obrigaes Fiscais.

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5. ATUALIZAR CDIGO DE ORIGEM NOS DOCUMENTOS EMITIDOS PROGRAMA ESPECIAL SPCD028 Aps a execuo do programa especial SPCD026 e antes da gerao do arquivo do SPED Fiscal em janeiro de 2013, necessrio executar o programa especial SPCD028 (spp/cdp/spcd028.r) para atualizar o cdigo de origem nos itens dos documentos nos mdulos de Recebimento, Faturamento e Obrigaes Fiscais. Embora o programa especial SPCD028 permita a seleo de documentos (por faixas), ele deve ser executado para toda a movimentao realizada at 31/12/2012. Sugerimos que inicialmente ele seja executado apenas para o perodo de dezembro de 2012 para preparar a base para a gerao dos arquivos do SPED Fiscal do ms de janeiro; os demais perodos podem ser processados posteriormente. Apesar da pasta Seleo possuir vrios campos para a seleo dos documentos que devem ser atualizados, a leitura dos documentos (ns trs mdulos: RE, FT e OF) ser realizada pela data do documento. Na pasta Parmetros devem ser indicados os mdulos cujos documentos devem ser processados. Tambm necessrio indicar qual cdigo de origem deve ser gravado nos itens dos documentos: a) O cdigo de origem antigo vlido at 31/12/2012 b) O cdigo de origem que registrado no cadastro de itens. A primeira opo considera o cdigo de origem antigo que foi armazenado em um novo campo do cadastro de itens pelo programa especial SPCD026. Esta opo provavelmente ser usada para atualizar os documentos com data de transao at 31/12/2012. Gostaramos de esclarecer que possvel atualizar os cdigos de origem antigos nos documentos mesmo aps a efetivao dos novos cdigos de origem no programa SPCD027.
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A segunda opo considera o cdigo de origem atual dos itens, informado no programa CD0903 Itens Para o Faturamento; provavelmente esta opo ser utilizada para acertar o cdigo de origem nos itens dos documentos com data de transao a partir de 2013, caso algum item tenha ficado com o cdigo de origem incorreto. Na atualizao do cdigo de origem nos itens das notas eletrnicas de emisso prpria (notas de sada emitidas pelo Faturamento e notas de entrada emitidas pelo Recebimento), o cdigo de origem gravado nos itens das notas deve ser igual ao cdigo de origem enviado no XML da NF-e, para evitar que a nota registrada na base de dados fique diferente da nota enviada para a base de dados da SEFAZ. Este problema no vai ocorrer se o programa for executado para perodos at 31/12/2012 atualizando nos itens dos documentos o cdigo de origem antigo, vlido at 31/12/2012; pois todas as notas eletrnicas enviadas para a SEFAZ consideravam o cdigo de origem informado no cadastro de itens. Entretanto, caso seja executado para perodos superiores a 31/12/2012, deve-se tomar cuidado para no atualizar os itens das notas eletrnicas um cdigo de origem diferente do valor gravado no XML da NF-e enviado para a base da SEFAZ. No final da execuo exibido um relatrio com os documentos processados, indicando na coluna de Observaes quando se tratar de uma nota fiscal eletrnica de emisso prpria.

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6. CADASTRO DA FICHA DE CONTEDO DE IMPORTAO FCI

6.1. Descrio Geral da FCI Os produtos industrializados que possuem insumos oriundos do exterior, adquiridos diretamente do mercado externo ou at mesmo no mercado interno e tambm os itens importados para revenda, devero possuir uma FCI Ficha de Contedo de Importao conforme descrito no Ajuste SINIEF 19 de 2012, salvo excees descritas no prprio ajuste. Por este motivo, foi desenvolvido um programa chamado FT0918 Cadastro de Ficha de Contedo de Importao para permitir a criao das FCI por item x estabelecimento, onde ser possvel cadastrar todas as informaes constantes no Anexo I do Ajuste SINIEF 19 de 2012, inclusive o Percentual do Contedo de Importao dos produtos industrializados ou o Valor da Importao para os produtos adquiridos para revenda. Cada FCI est vinculada a uma Data de Aferio, portanto podem ser criadas vrias FCI para um mesmo Item x Estabelecimento, desde que possuam datas de aferio diferentes.

Quando existir mais de uma FCI para um mesmo Item x Estabelecimento, sempre ser considerado o registro da FCI com Data de Aferio mais recente para o preenchimento dos campos da NF-e. Nesta primeira liberao do programa FT0918, devido ao curto prazo para a adequao do sistema, o usurio dever realizar o cadastro da FCI do item manualmente, informando todos os valores da ficha.
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Para todos os tipos de itens da FCI devero ser informados valores para os campos: a) Tipo do item b) Cdigo do estabelecimento c) Cdigo do item d) Data da aferio e) Nmero da FCI Alm de cadastrar a FCI para o item, caber ao usurio a reviso e atualizao dos valores conforme os critrios de aferio descritos no Ajuste SINIEF 19/2012. A cada aferio dos valores do item para o preenchimento da FCI, necessrio revisar o seu cdigo de origem no programa CD0903 Itens Para o Faturamento, alterando o cdigo quando for necessrio. importante lembrar que o cadastro da FCI obrigatrio para a emisso de notas fiscais com itens com cdigo de origem igual a: 1 Estrangeira, importao direta. 2 Estrangeira, adquirida no mercado interno. 3 Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de Importao superior a 40%. 5 Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de Importao inferior ou igual a 40%.

6.1. FCI Para Itens Industrializados Quando o tipo do item da FCI for igual a Industrializao devero ser informados valores para os campos: a) Valor da parcela importada b) Valor das sadas interestaduais c) Percentual do contedo de importao (calculado pelo programa, mas pode ser alterado).

Na efetivao de uma FCI para um item do tipo Industrializao o sistema ir mostrar uma mensagem de alerta quando: a) O cdigo de origem do item for diferente de 3 e o Contedo de Importao informado para a FCI for superior a 40%. b) O cdigo de origem do item for diferente de 5 e o Contedo de Importao informado para a FCI for menor ou igual a 40%.
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6.2. FCI Para Itens de Revenda Quando o tipo do item da FCI for igual a Revenda deve-se informar valore somente para o campo Valor da Importao.

Na efetivao de uma FCI para um item do tipo Revenda o sistema ir mostrar uma mensagem de alerta quando o Valor da Importao for maior do que zero e o cdigo de origem do item for diferente de 1 (estrangeira com importao direta) ou 2 (estrangeira adquirida no mercado interno).

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7. PARAMETRIZAO DA ALQUOTA DE ICMS A parametrizao da alquota de ICMS de 4% nas operaes interestaduais com mercadoria oriundas do exterior ser realizada pelo programa CD0908 Alquota de ICMS Diferenciada nas Operaes Interestaduais. Este programa permite que sejam cadastradas alquotas de ICMS relacionando um Item x Unidade de Federao de Origem x Unidade de Federao de Destino. Os dados j cadastrados so exibidos numa tabela conforme os valores informados para os campos de seleo por faixa que ficam na parte superior da janela. A manuteno do cadastro deve ser realizada pelos botes Incluir, Alterar e Eliminar que ficam abaixo da tabela onde os dados so exibidos. Um boto na barra de ferramentas abre a janela de Incluso/Excluso Facilitada para que o usurio possa incluir ou excluir itens com seleo por faixas de cdigo do item, classificao fiscal, famlia de material e grupo de estoque.

A rotina de clculo de impostos (do Faturamento e Recebimento) foi alterada para verificar se foi parametrizada uma alquota de ICMS para o item da nota neste cadastro, sempre que o cdigo de origem da mercadoria for igual a 1, 2 ou 3.

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8. ALTERAES NA NF-e Os novos cdigos de origem criados pelo Ajuste SINIEF 20/2012 alteraram o primeiro dgito dos CST Cdigo de Situao Tributria do ICMS. O mdulo de Faturamento foi alterado para atualizar o CST do ICMS dos itens das notas eletrnicas considerando os novos cdigos de origem informados para os itens no programa CD0903 Itens Para o Faturamento. Conforme previsto no Ajuste SINIEF 19/2012, os dados da FCI os produtos vendidos com insumos oriundos do mercado externo sero enviados no XML da NF-e, independentemente da utilizao da alquota de ICMS de 4%; pois quando o Percentual de Contedo de Importao no for superior a 40% no ser aplicada a alquota de diferenciada de 4%. De acordo com as instrues neste mesmo ajuste, enquanto os campos da FCI no forem adicionados no XML, os dados da FCI sero enviados no campo de Informaes Complementares. Quando for publicada a Nota Tcnica comunicando a alterao do XML e a data do incio da vigncia desta alterao, a TOTVS se posicionar sobre a adequao dos seus produtos. Devido validao descrita na Nota Tcnica 05/2012 sobre a aplicao da alquota de ICMS de 4% nas operaes interestaduais com mercadorias oriundas do mercado externo, alertamos que se os cadastros indicados abaixo no forem atualizados corretamente, poder ocorrer rejeio da NF-e: a) CD0903 Itens Para o Faturamento: Atualizar campo cdigo de origem do item para aplicao correta da alquota de ICMS e composio do CST do ICMS. b) FT0918 Cadastro da Ficha do Contedo de Importao Atualizar todos os dados da FCI para posterior envio no XML da NF-e. c) CD0908 Cadastro de Alquotas de ICMS Diferenciadas nas Operaes Interestaduais: Cadastrar os itens que estaro sujeitos aplicao da alquota de ICMS de 4% quando o seu cdigo de origem estiver igual a 1, 2 ou 3.

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9. IMPACTO EM PROGRAMAS ESPECFICOS

9.1. Campo Cdigo de Origem A alterao no tratamento do campo Cdigo de Origem, que nas verses anteriores sempre era buscado do cadastro de itens e a partir desta liberao passa a ser gravado nos itens dos documentos nos mdulos de Recebimento, Faturamento e Obrigaes Fiscais, pode causar impacto em customizaes desenvolvidas para aplicar algum tratamento especfico sobre este campo. Segue abaixo a lista de programas cujas customizaes precisaro ser revisadas, caso tenham algum tratamento especial para o campo Cdigo de Origem: a) AXSEP006 ou AXSEP017 Adapter de Envio da NF-e (gerador do arquivo texto e XML). b) FT0516 Programa de Emisso de DANFE (verso anterior). c) FT0518 Programa de Emisso de DANFE. d) LF0202 Extrator de Informaes para o SPED Fiscal e Contribuies. Gostaramos de esclarecer que a lista de programas indica acima apenas uma sugesto e referencia os principais pontos do sistema onde seria mais provvel a implementao de algum programa especfico alterar o tratamento padro do campo Cdigo de Origem. Mas, qualquer customizao sobre o campo Cdigo de Origem que tenha sido implementada em qualquer programa do sistema dever ser revisada considerando o novo tratamento implementado para este campo. O cdigo de origem dos itens dos documentos ser gravado em cada mdulo conforme indicado na tabela abaixo; portanto, caso seja necessrio alterar alguma customizao para usar o cdigo de origem do item do documento favor utilizar o campo + tabela + posio indicados.

Mdulo Obrigaes Fiscais Faturamento Recebimento

Tabela it-doc-fisc it-nota-fisc item-doc-est

Campo char-2 char-1 char-2

Tamanho 3 3 3

Posio Inicial 228 180 637

Posio Final 230 182 639

9.2. Campo infAdProd do XML da NF-e Conforme descrito na clusula dcima do Ajuste SINIEF 19/2012, enquanto no forem criados campos prprios no XML da NF-e para envio dos dados da CFI, estas informaes devero ser enviadas no campo Informaes Adicionais (infAdProd). Desta forma, caso sua empresa tenha um programa especfico que atualize este campo, favor revisar a customizao para evitar que o programa especfico sobreponha s informaes geradas pelo produto Datasul.

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10. RESUMO DAS ALTERAES LIBERADAS NA FASE INICIAL a) Preparao da base pelo programa especial SPCD026 para atualizar copiar o cdigo de origem de todos os itens para outro campo no cadastro de itens. b) Parametrizao dos novos cdigos de origem dos itens pelo programa especial SPCD027 ou pelo programa CD0903 Itens Para o Faturamento. c) Efetivao dos novos cdigos de origem cadastrados pelo programa especial SPCD027 no cadastro de itens. d) Atualizao do cdigo de origem nos itens dos documentos j cadastrados/emitidos nos mdulos de Recebimento, Faturamento e Obrigaes Fiscais pelo programa especial SPCD028. e) Formao do CST do ICMS com os novos cdigos de origem da mercadoria. f) FT0918 Cadastro da FCI (Ficha de Contedo de Importao). g) CD0908 Cadastro de Alquotas de ICMS Diferenciadas nas Operaes Interestaduais. h) Considerar Alquotas de ICMS Diferenciadas nas Operaes Interestaduais na rotina de clculo de impostos. i) Envio das informaes da FCI no XML da NF-e.

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11. PR-REQUISITOS PARA UTILIZAO

11.1. Atualizao de Pacotes do EMS2 e DATASUL11 As alteraes realizadas nos produtos da linha DATASUL para atender s legislaes citadas neste documento sero liberadas em pacote especial, pois entram em vigor antes da prxima expedio oficial. Para utilizao deste pacote especial necessrio que os produtos estejam atualizados conforme descrito abaixo: a) EMS 2.04 com Garantia Estendida: Pacote 2.04.F.84 liberado em dezembro/2012. b) EMS 2.06B: Pacote 2.06.B.99 liberado em dezembro/2012. c) DATASUL 11: Estar usando a verso 11.2.3.

11.2. Atualizao dos Esquemas XML da NF-e Os arquivos esquema XML da NF-e foram alterados para atender Nota Tcnica 2012/005, referente ao novo formato do Cdigo de Origem. necessrio atualizar os arquivos de esquema conforme descrito nos itens abaixo.

11.3. Integrao NF-e com TSS Recomendamos que o TSS (verso 10 e verso 11) seja atualizado at o release 2.17 (ltimo liberado) ou pelo menos que sejam atualizados apenas os arquivos esquema que esto disponveis no Portal de Suporte: a) Sesso: Download b) Nome do arquivo: TSS - SCHEMAS - XML - Release 2.17

11.4. Integrao NF-e com Neogrid Recomendamos a abertura de um chamado para a Neogrid solicitando a atualizao dos arquivos do esquema no Integrator.

11.5. Atualizao do Menu Aps atualizar os programas liberados nesta fase inicial, necessrio atualizar o menu do produto importando os arquivos liberados na subpasta univdata pelo programa de Importao de Menus.

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12. DATA DE LIBERAO Ainda no temos a data oficial da expedio das alteraes realizadas nesta fase inicial, at o momento a data prevista para a expedio : a) Produto EMS2: Expedio na Label 7 com liberao prevista para maro/2013. b) Produto DATASUL 11: Expedio no DATASUL 11.5.5 com liberao prevista para maio/2013.

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