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Boletim Tcnico

Relatrio de Auditoria Quadratura Contbil

Produto Chamado Pas(es)

: : :

Microsiga Protheus Contabilidade Gerencial verso 11 TDOG74 Argentina Data da publicao Banco(s) de Dados : : 30/04/2012 Todos homologados

Esta melhoria depende de execuo do update de base Implementao.

UPDCTB, conforme Procedimentos para

Criada a rotina Relatrio de Auditoria - Interface (CTBC660) que executa a comparao entre os mdulos do sistema e a Contabilidade Gerencial, desde que haja integrao entre ambas. O relatrio de auditoria aponta as diferenas e equivalncias entre o mdulo e a contabilidade seguindo as premissas: Documentos do mdulo escolhido que foram contabilizados e no possuem nenhuma divergncia; Documentos do mdulo escolhido que foram contabilizados, mas possuem divergncias, valor ou entidade diferente; Documentos que no existem na contabilidade, mas existem no mdulo e, vice-versa.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO

Antes de executar o compatibilizador UPDCTB imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio

\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, podem estar alterados conforme o produto instalado na empresa. c) d) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname. 1

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e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou; iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microiga Protheus Smart Client, digite UPDCTB no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 04/06/2012. 2. 3. Clique em OK para continuar. Ser mostrada a tela de processamento, basta aguardar. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

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4. 5.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

1.

Criao ou Alterao no arquivo SX3 Campos: Tabela CTL - Relacionamentos Contbeis: Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Help CTL_QCDATA C 10 0 @! Campo Data Campo para Data No No No Real Alterar Campo para uma determinada data. Exemplo: E1_EMISSAO

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio

CTL_QCDOC C 255 0 @! Campo Doc. Campo para o Documento

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Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Help

No No No Real Alterar Conjunto de campos separados com o simbolo (+) para compor o nmero do documento. Exemplo: F2_DOC+F2_SERIE

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Help

CTL_QCMOED C 10 0 @! Campo Moeda Campo para a moeda No No No Real Alterar Campo para a moeda. Por exemplo: E1_MOEDA

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade

CTL_QCVLRD C 10 0 @! Campo Valor Campo para o valor No No No Real Alterar

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Help

Campo para o valor. Por exemplo: F2_VALBRUT

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Usado Obrigatrio Browse Contexto Propriedade Help

CTL_QCCORR C 10 0 @! Campo Correl Campo correlativo No No No Real Alterar Define un campo para el correlativo. Por ejemplo: E2_NODIA

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

PARMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes /Cadastros /Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s) a seguir: Nome Tipo Cont. Por. Descrio MV_SEGOFI Caracter Um valor entre 1 e 9. Ex: 1 Controle do Dirio: 0-Desabilita; 1-Continuo; 2-Ms; 3-Ano; 4-Perodo; 5Configurador; 6-Por comprovante; 7-Por processo.

MENUS

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2.

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes /Cadastro /Menu (CFGX013). Informe a nova opo de menu do Contabilidade Gerencial (SIGACTB), conforme instrues a seguir: Menu Submenu Nome da Rotina Programa Mdulo Tipo Consultas Movimentos Relatrio de Auditoria CTBC660 Contabilidade de Gesto Funo Protheus

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO


O relatrio de auditoria faz um comparativo entre os mdulos e a contabilidade gerencial. Para este boletim, ser citado o mdulo do Financeiro (SIGAFIN), para efeito de testes.

Como o relatrio mostra a integrao de um mdulo com a contabilidade, essencial que se configure o lanamento padro.

1.

No mdulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizaes/Entidades contab./Lanamento Padro (CTBA080). O sistema apresentar a janela com os lanamento padres configurados.

2. 3. 4. 5.

Escolha a opo Incluir. apresentado um formulrio. Escolha o Lanamento Padro 510 (Incluso de ttulos a pagar). Configure os campos e confirme a configurao do lanamento. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes /Contas a Pagar /Contas a Pagar (FINA050). O sistema apresenta a janela de ttulos a pagar cadastrados.

6. 7. 8. 9.

Parametrize a contabilizao, pressionando a tecla [F12]. Escolha a opo Incluir. apresentado um formulrio. Preencha os campos.

10. Confira os dados e Confirme. 11. Caso seja configurado os parametros para contabilizar, apresentada a tela de incluso do titulo.

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12. Confirme o lanamento. 13. Ainda em Contabilidade Gerencial (SIGACTB), acesse Consultas /Movimentos /Relatrio de Auditoria (CTBC660), compare a origem e o destino do lanamento, sendo possvel apresentar divergncias. 14. Selecione Parmetros, defina um perodo e selecione o mdulo do Financeiro (SIGAFIN). 15. Confirme e clique em OK. 16. apresentada uma tela com duas listas: Documentos dos Ttulos a pagar Ttulo includo e contabilizado apresenta uma esfera Verde, pois no h divergncia nas partes. Lanamentos na Contabilidade - Pode ocorrer divergncias, dependendo da base de dados. Estas divergncias so apresentadas em Vermelho (quando no existir o lanamento ou o ttulo) ou em Amarelo (quando existir um lanamento, mas podendo ocorrer divergncia de valor ou nas entidades contbeis).

17. Para Impresso acesse Aes Relacionadas a opo Imprimir. 18. O relatrio gerado.

INFORMAES TCNICAS
CT1 - Plano de Contas CT2 - Lanamentos Contabeis Tabelas Utilizadas CT5 - Lanamento Padro CTL - Relacionamentos Contabeis CV3 - Rastreamento Lanamento CVA - Pontos de Lanamento Padro Funes Envolvidas Sistemas Operacionais CTBA080 Lanamentos Padres CTBC660 Relatrio de Auditoria (Interface) Windows/Linux

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