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SUMRIO

INTRODUO OBJETIVOS 1. PRINCIPIOS 2. ABRANGNCIA 3. PR REQUISITOS 4. DESCRIO DAS ATIVIDADES 5. PAPIS E ATRIBUIES 6. SEGURANA DAS INFORMAES 7. RISCOS ASSOCIADOS

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1. INTRODUO Este manual estabelece as diretrizes e orientaes necessrias para utilizao do Mdulo CIAP SOFICOM SAP, para a gerao e controle dos crditos de ICMS sobre aquisio de Ativo Permanente.

2. OBJETIVOS Garantir a utilizao correta da ferramenta e evitando re-trabalhos.

3. PRINCIPIOS Facilitar o desempenho da atividade.

4. ABRANGENCIA Positivo Informtica: Bettega, Accioly, Parque Software, Ilhus e Fbrica Manaus.

5. PR REQUISITOS Infra-estrutura e suporte de TI (Tecnologia da Informao); Acesso ao Sistema SAP Mdulo SOFICOM CIAP (Transao: /n/pgtpa/ciap)

6. DESCRIO DAS ATIVIDADES Passo 1 Para acessar o mdulo SOFICOM/CIAP execute a transao /n/pgtpa/ciap, Visualize os menus: Configurao; Processamento;

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Relatrios.

Passo 2 Utilizando o Menu Configuraes.

Passo 2.1 Acesse Configuraes CIAP ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_001.

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Este acesso permitir configurar Regras para: 1 Regra ICMS entre Estados: Transferncias de Imobilizados entre filiais interestaduais.

2 Filiais centraliz. p/ Estado: Cadastro de filiais com apurao de CIAP centralizada.

3 IVAs habilitados para tomada de crdito: Define os IVAs especficos para tomada de crdito de ICMS. Para incluir um IVA na tabela clique em Entradas Novas e depois salve Para eliminar um IVA da tabela clique em eliminar linha e depois salve . .

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Passo 2.2 Acesse Configurao de Tomada de Crditos ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_ctcredito.

Este acesso permitir configurar Regras para: 1 Config. de tomada de crditos por Empresa: Configurao para quantidades de parcelas para tomada de crdito de ICMS, PIS e Cofins por empresa.

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2 Config. de tomada de crditos por Centro de Custo: Configurao do crdito de para tomada de crdito de ICMS, PIS e Cofins por Centro de Custo.

3 Config. de tomada de crditos por Imobilizado Centro de Custo: Configurao do crdito de para tomada de crdito de ICMS, PIS e Cofins por Centro de Custo.

Passo 3 Utilizando o Menu Processamento.

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Passo 3.1 Acesse Notas Fiscais de Entrada Ativo Fixo ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_CCE.

Este acesso permitir visualizar os Ativos Imobilizados registrados como entrada.

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Passo 3.2 Acesse Notas Fiscais de Sada Ativo Fixo ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_CCS.

Este acesso permitir visualizar os Ativos Imobilizados registrados como sada.

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Passo 3.3 Acesse Transf. Entre Filiais ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_tranimo.

Este acesso permitir a transferncia, entre filiais, de saldo remanescente de ICMS.

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Passo 3.4 Acesse Transf. Entre Filiais Sadas ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_tranfils

Este acesso permitir a emisso de NF de Sada de Transferncia.

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Passo 3.5 Acesse Transf. Entre Filiais Entradas ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_tranfile.

Este acesso permitir a emisso de NF de Entrada de Transferncia.

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Passo 3.6 Acesse o menu Fechamento Mensal.

Passo 3.6.1 Acesse Informaes de Entrada do Ativo Fixo (sem SPED Fiscal) ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_ficha.

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Este acesso permitir a incluir um imobilizado sem movimentar o Bloco do G do Sped Fiscal.

Passo 3.6.2 Acesse Atualiza fatores por filial ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_fatf.

Preencha os campos: Empresa, Exerccio e Ms

Este acesso permitir que seja informado o valor do Livro de Apurao de ICMS para o calculo do valor mensal da parcela de ICMS.

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Obs.: Preencha os campos com base no livro de apurao de ICMS. (Para maiores detalhes leia o Manual de Apropriao de Crdito de CIAP SOFICOM).

Passo 3.6.3 Acesse Associao de Objetos de Custo ao Imobilizado ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_iea_def.

Este acesso permitir que o um imobilizado em andamento seja vinculado com o Imobilizado definitivo. Obs.: Esta atividade dever ser executada mensalmente pela Contabilidade Geral.

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Passo 3.6.4 Acesse Concluso de um Imobilizado em Andamento ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_iea_con.

Este acesso permitir que o um imobilizado em andamento seja vinculado com o Imobilizado definitivo.

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Passo 3.6.5 Acesse Atualizao Tabela Resumo Mensal ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_iea_rmes.

Este acesso permitir que o seja calculado o valor mensal da parcela de ICMS. (Para maiores detalhes leia o Manual de Apropriao de Crdito de CIAP SOFICOM).

Passo 3.6.6 Acesse EFD Registro G126 Outros Crditos CIAP ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_ifd_g126.

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Este acesso permitir o lanamento ref. a outros crditos extemporneos de CIAP. Clique em Entradas Novas para efetuar os respectivos lanamentos.

Passo 3.6.7 Acesse EFD Registro G126 Identificao de Bem ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_ifd_g200.

Este acesso permitir o cadastro de um bem (cadastro de produto), quando o bem no estiver cadastrado no SAP. Obs.: Geralmente esta funcionalidade ser utilizada em cargas iniciais, para evitar o cadastro de produtos no SAP.

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Clique em Entradas Novas.

Preencha o campo Material com um cdigo de produto, este cdigo ser o mesmo ser utilizado na Planilha de Carga.

Passo 4 Acesse o menu Relatrios.

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Passo 4.1 Acesse Relatrio Tipo de Movimento ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_reltm.

Este relatrio demonstra o Tipo de Movimento do Imobilizado.

Passo

4.2

Acesse

Relatrio

Ficha

do

Bem

ou

execute

transao

/n/pgtpa/ciap_fichabem.

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Este relatrio demonstra a Ficha do Bem.

Passo 4.3 Acesse Relatrio de Entradas ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_relentr.

Este relatrio demonstra todas as Entradas de Ativos.

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Passo 4.4 Acesse Relatrio de Sadas ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_relsaida.

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Este relatrio demonstra todas as Saidas de Ativos

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Passo

4.5

Acesse

Relatrio

Resumo

Mensal

ou

execute

/n/pgtpa/ciap_resmes.

Este relatrio demonstra o Resumo dos Crditos de CIAP (PIS, Cofins e ICMS) do Ms.

Passo 4.6 Acesse Relatrio Analtico ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_ranaliti.

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Este relatrio demonstra todos os Ativos.

Passo 4.7 Acesse Relatrio Transf. Entre Filiais ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_tranfilr.

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Este relatrio demonstra as Transferncias de Ativos.

Passo 5 Carga de Dados: Passo 5.1 Acesse a planilha Modelo Carga de Dados CIAP, cfe caminho abaixo: H:\Departamentos\Controladoria\Fiscal\_IMPOSTOS Dados CIAP Passo 5.2 Preencha os respectivos campos, dependendo da situao cfe exemplos abaixo: INDIRETOS\Modelo Carga de

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Salve a planilha como arquivo CSV.

Clique OK.

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Clique SIM.

Feche a planilha e clique em SIM.

Clique em SIM.

Passo 5.3 - Para efetuar a Carga de Dados acesse o menu Carga de NF e CIAP ou execute a transao /n/pgtpa/ciap_cargciap

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Importe a planilha no caminho onde foi salvo, cfe passo X.2 e altere o campo Linhas de Cabealho para 2. Clique em executar.

Passo 6 Incluso de IVA: Todos os IVAs que movimentam bens ou servios de Ativo Imobilizado,

independentemente dando direito ao crdito de ICMS ou no, devero constar na Tabela / Viso.

Passo 6.1 Acesse a transao SM30 e preencha o campo Tabela/viso, com a seguinte descrio: ZIVAIMOBILIZADO. Passo Clique em Atualizar.

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Passo 6.2 Clique em Entradas novas.

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Passo 6.3 Preencha o campo com o IVA e depois clique em salvar

7. PAPIS E ATRIBUIES

8. SEGURANA DAS INFORMAES Os e-mails devem ser trocados somente por colaboradores do grupo. Uso interno ao negcio.

9. RISCOS ASSOCIADOS A apropriao indevidada da parcela do Credito de ICMS sobre Ativo Permanente implicar em incoformidade com a legislao, desta forma, podendo a empresa ser notificada pelo Fisco competente.

FIM

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