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08/01/2014
Dirio
Comp.
Benchmark
No Ms
Comp.
Benchmark
No Ano
Comp.
Benchmark
ltimos 12
meses
109.965.998
0,055%
149,87%
0,18%
118,80%
0,18%
118,80%
36.555.119
0,054%
145,78%
0,17%
114,63%
0,17%
114,63%
Data cota
Valor Cota
Benchmark
Patrimonio Lquido
R$
1.456.335.779
7-jan-14
3,20121304
CDI
R$
7-jan-14
1,15415383
CDI
R$
Comp.
Benchmark
ltimos 36
meses
Comp.
Benchmark
6,86%
84,67%
29,95%
97,68%
R$
112.328.627
0,30%
6,42%
79,21%
R$
38.089.553
0,35%
28-dez-11
Performance
Data de
Incio
Fundos Abertos
Renda Fixa
20%/CDI (*)
3-nov-03
7-jan-14
2,20621703
CDI
R$
280.741.809
0,038%
102,58%
0,15%
102,63%
0,15%
102,63%
8,40%
103,66%
31,95%
104,22%
R$
242.676.231
0,50%
17-mai-06
7-jan-14
3,64893312
IMA-C
R$
92.353.267
0,104%
-0,04%
0,10%
0,06%
0,10%
0,06%
-7,92%
36,58%
0,39%
R$
101.542.193
0,25%
18-mai-04
7-jan-14
1,31950270
IMA-C
R$
32.584.674
0,101%
-0,05%
0,09%
0,06%
0,09%
0,06%
-8,45%
R$
38.769.862
0,50%
11-fev-11
7-jan-14
1,62492814
IMA-B 5+
R$
248.080.147
0,250%
-0,01%
-0,14%
-0,14%
-18,52%
29,43%
-0,09%
R$
357.129.824
0,25%
26-jun-09
7-jan-14
2,72886630
IMA-B 5+
R$
116.413.974
0,248%
-0,01%
-0,15%
-0,15%
-18,94%
27,33%
-2,20%
R$
181.727.463
0,50%
30-jun-05
7-jan-14
1,60904942
IMA-B 5
R$
391.581.417
0,125%
0,00%
0,08%
0,00%
0,08%
0,00%
1,91%
-0,51%
37,72%
-1,23%
R$
445.536.377
0,25%
23-jul-09
7-jan-14
1,37464714
IMA-B 5
R$
69.322.208
0,123%
0,00%
0,07%
-0,01%
0,07%
-0,01%
1,36%
-1,06%
35,43%
R$
87.174.383
0,50%
2-dez-10
7-jan-14
1,31986114
R$
4.319.349
0,120%
0,06%
0,06%
0,48%
R$
5.359.502
1,00%
30-dez-10
7-jan-14
1,57198692
R$
11.983.196
0,008%
0,07%
0,07%
7,31%
R$
11.574.825
0.50%
28-dez-11
7-jan-14
1,51404087
R$
62.434.621
0,334%
0,34%
0,34%
-5,88%
R$
52.785.207
0,85%
10%/IPCA (**)
25-abr-12
7-jan-14
0,93907447
IRFM 1+
R$
31.036.238
0,287%
0,05%
0,33%
0,33%
-6,18%
R$
40.541.989
0,30%
20% s/ IRFM1+
28-dez-12
7-jan-14
0,92954849
IMA-B
R$
55.122.289
0,200%
0,00%
-0,07%
-0,07%
-8,25%
R$
37.692.660
0,40%
20% s/ IMA-B
28-dez-12
R$
193.058.862
Aes
ICATU Vanguarda AES IBX FI
7-jan-14
3,33751653
IBX FECH
R$
44.358.608
-0,832%
-2,95%
-2,95%
-9,41%
-18,78%
R$
46.496.112
0,35%
20%/IBX (***)
18-mai-04
7-jan-14
0,90281309
IBX FECH
R$
17.860.676
-0,779%
-3,13%
-3,13%
-11,20%
R$
12.652.404
1,50%
20%/IBX (***)
21-dez-12
7-jan-14
2,25487022
R$
128.791.938
-0,734%
-2,78%
-2,78%
-7,77%
19,04%
R$
127.171.320
1,00%
7-jan-14
0,99524212
R$
2.047.640
-0,741%
-2,81%
-2,81%
-9,60%
R$
2.165.395
1,00%
R$
37.417.753
Multimercado
24-out-06
20%/IBX (***)
28-fev-12
7-jan-14
1,63244460
CDI
R$
70.135
-0,061%
2,36%
1592,84%
2,36%
1592,84%
6,99%
86,21%
18,39%
60,00%
R$
2.237.678
1,50%
20%/CDI (*)
2-jan-08
7-jan-14
2,07379747
IMA-B 5
R$
37.347.619
0,243%
0,12%
0,42%
0,34%
0,42%
0,34%
-2,92%
R$
34.471.849
0,45%
20% s/ IMA-B5
28-dez-12
0,037%
0,027%
-0,652%
0,203%
0,147%
0,123%
0,261%
0,235%
-0,781%
-1,065%
0,15%
0,11%
0,89%
-0,04%
0,03%
0,08%
-0,13%
0,34%
-2,71%
-2,09%
0,15%
0,11%
0,89%
-0,04%
0,03%
0,08%
-0,13%
0,34%
-2,71%
-2,09%
8,11%
7,17%
16,35%
-11,07%
-10,08%
2,42%
-18,50%
-7,39%
-18,57%
30,66%
29,75%
40,17%
32,13%
36,19%
38,95%
29,53%
-7,44%
-28,02%
Indicadores Financeiros
CDI
Selic
Dlar
IMA-B
IMA-C
IMA-B (5)
IMA-B (5+)
IRFM1+
IBX (Fechamento)
Ibovespa (Fechamento)
Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obteno quanto no manuseio das informaes apresentadas, a Icatu Vanguarda no se responsabiliza pela publicao acidental de informaes incorretas, nem tampouco por decises de investimentos tomadas com base nas informaes contidas neste
documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicao. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliao da performance dos fundos
recomendvel uma anlise de perodo mnimo de 12(doze) meses. Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos.
(*) Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variao de 100% do CDI, provisionada por dia til e paga semestralmente.
(**) Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder a variao de 100% do IPCA, provisionada por dia til e paga semestralmente.
(***) Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variao de 100% do IBrX100, provisionada por dia til e paga semestralmente.