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RELATRIO DIRIO - FUNDOS ICATU VANGUARDA

08/01/2014

Dirio

Comp.
Benchmark

No Ms

Comp.
Benchmark

No Ano

Comp.
Benchmark

ltimos 12
meses

109.965.998

0,055%

149,87%

0,18%

118,80%

0,18%

118,80%

36.555.119

0,054%

145,78%

0,17%

114,63%

0,17%

114,63%

Data cota

Valor Cota

Benchmark

Patrimonio Lquido

R$

1.456.335.779

ICATU Vanguarda Renda Fixa FI PLUS LP

7-jan-14

3,20121304

CDI

R$

ICATU Vanguarda FIC DE FI RENDA FIXA PLUS

7-jan-14

1,15415383

CDI

R$

P.L. Mdio ltimos TX ADM


12 Meses
(%aa)

Comp.
Benchmark

ltimos 36
meses

Comp.
Benchmark

6,86%

84,67%

29,95%

97,68%

R$

112.328.627

0,30%

6,42%

79,21%

R$

38.089.553

0,35%

28-dez-11

Performance

Data de
Incio

Fundos Abertos
Renda Fixa

20%/CDI (*)

3-nov-03

ICATU Vanguarda Crdito Privado FIRF LP

7-jan-14

2,20621703

CDI

R$

280.741.809

0,038%

102,58%

0,15%

102,63%

0,15%

102,63%

8,40%

103,66%

31,95%

104,22%

R$

242.676.231

0,50%

17-mai-06

ICATU Vanguarda Renda Fixa Real FI

7-jan-14

3,64893312

IMA-C

R$

92.353.267

0,104%

-0,04%

0,10%

0,06%

0,10%

0,06%

-7,92%

36,58%

0,39%

R$

101.542.193

0,25%

18-mai-04

ICATU Vanguarda FIC FI Renda Fixa Real

7-jan-14

1,31950270

IMA-C

R$

32.584.674

0,101%

-0,05%

0,09%

0,06%

0,09%

0,06%

-8,45%

R$

38.769.862

0,50%

11-fev-11

ICATU Vanguarda IPC GOLD FIRF

7-jan-14

1,62492814

IMA-B 5+

R$

248.080.147

0,250%

-0,01%

-0,14%

-0,14%

-18,52%

29,43%

-0,09%

R$

357.129.824

0,25%

26-jun-09

ICATU Vanguarda FIC FI IPC GOLD RF

7-jan-14

2,72886630

IMA-B 5+

R$

116.413.974

0,248%

-0,01%

-0,15%

-0,15%

-18,94%

27,33%

-2,20%

R$

181.727.463

0,50%

30-jun-05

ICATU Vanguarda IPC GOLD PLUS FIRF

7-jan-14

1,60904942

IMA-B 5

R$

391.581.417

0,125%

0,00%

0,08%

0,00%

0,08%

0,00%

1,91%

-0,51%

37,72%

-1,23%

R$

445.536.377

0,25%

23-jul-09

ICATU Vanguarda FIC FI IPC GOLD PLUS RF

7-jan-14

1,37464714

IMA-B 5

R$

69.322.208

0,123%

0,00%

0,07%

-0,01%

0,07%

-0,01%

1,36%

-1,06%

35,43%

R$

87.174.383

0,50%

2-dez-10

ICATU Vanguarda FIC INFLAO FIRF

7-jan-14

1,31986114

R$

4.319.349

0,120%

0,06%

0,06%

0,48%

R$

5.359.502

1,00%

30-dez-10

ICATU Vanguarda INFLAO IMPLCITA FIRF

7-jan-14

1,57198692

R$

11.983.196

0,008%

0,07%

0,07%

7,31%

R$

11.574.825

0.50%

28-dez-11

ICATU Vanguarda PROTEO REAL FIRF Cred. Priv.

7-jan-14

1,51404087

R$

62.434.621

0,334%

0,34%

0,34%

-5,88%

R$

52.785.207

0,85%

10%/IPCA (**)

25-abr-12

ICATU Vanguarda PR FI RENDA FIXA LP

7-jan-14

0,93907447

IRFM 1+

R$

31.036.238

0,287%

0,05%

0,33%

0,33%

-6,18%

R$

40.541.989

0,30%

20% s/ IRFM1+

28-dez-12

ICATU Vanguarda CREDITO PRIVADO IPCA FIRF LP

7-jan-14

0,92954849

IMA-B

R$

55.122.289

0,200%

0,00%

-0,07%

-0,07%

-8,25%

R$

37.692.660

0,40%

20% s/ IMA-B

28-dez-12

R$

193.058.862

Aes
ICATU Vanguarda AES IBX FI

7-jan-14

3,33751653

IBX FECH

R$

44.358.608

-0,832%

-2,95%

-2,95%

-9,41%

-18,78%

R$

46.496.112

0,35%

20%/IBX (***)

18-mai-04

ICATU Vanguarda TOP AES FIA

7-jan-14

0,90281309

IBX FECH

R$

17.860.676

-0,779%

-3,13%

-3,13%

-11,20%

R$

12.652.404

1,50%

20%/IBX (***)

21-dez-12

ICATU Vanguarda Dividendos FIA

7-jan-14

2,25487022

R$

128.791.938

-0,734%

-2,78%

-2,78%

-7,77%

19,04%

R$

127.171.320

1,00%

ICATU Vanguarda FIC FIA Dividendos

7-jan-14

0,99524212

R$

2.047.640

-0,741%

-2,81%

-2,81%

-9,60%

R$

2.165.395

1,00%

R$

37.417.753

Multimercado

24-out-06
20%/IBX (***)

28-fev-12

ICATU Vanguarda Long Short FIM (*)

7-jan-14

1,63244460

CDI

R$

70.135

-0,061%

2,36%

1592,84%

2,36%

1592,84%

6,99%

86,21%

18,39%

60,00%

R$

2.237.678

1,50%

20%/CDI (*)

2-jan-08

ICATU Vanguarda Advanced Institucional FIM

7-jan-14

2,07379747

IMA-B 5

R$

37.347.619

0,243%

0,12%

0,42%

0,34%

0,42%

0,34%

-2,92%

R$

34.471.849

0,45%

20% s/ IMA-B5

28-dez-12

0,037%
0,027%
-0,652%
0,203%
0,147%
0,123%
0,261%
0,235%
-0,781%
-1,065%

0,15%
0,11%
0,89%
-0,04%
0,03%
0,08%
-0,13%
0,34%
-2,71%
-2,09%

0,15%
0,11%
0,89%
-0,04%
0,03%
0,08%
-0,13%
0,34%
-2,71%
-2,09%

8,11%
7,17%
16,35%
-11,07%
-10,08%
2,42%
-18,50%
-7,39%
-18,57%

30,66%
29,75%
40,17%
32,13%
36,19%
38,95%
29,53%
-7,44%
-28,02%

Indicadores Financeiros
CDI
Selic
Dlar
IMA-B
IMA-C
IMA-B (5)
IMA-B (5+)
IRFM1+
IBX (Fechamento)
Ibovespa (Fechamento)

Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obteno quanto no manuseio das informaes apresentadas, a Icatu Vanguarda no se responsabiliza pela publicao acidental de informaes incorretas, nem tampouco por decises de investimentos tomadas com base nas informaes contidas neste
documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicao. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado no representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliao da performance dos fundos
recomendvel uma anlise de perodo mnimo de 12(doze) meses. Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada no lquida de impostos.
(*) Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variao de 100% do CDI, provisionada por dia til e paga semestralmente.
(**) Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder a variao de 100% do IPCA, provisionada por dia til e paga semestralmente.
(***) Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variao de 100% do IBrX100, provisionada por dia til e paga semestralmente.

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