Activo

COMPU GREIFF S. A. S.
BALANCE GENERAL a dic 31 ao 1 y ao 2
(pesos)
Diciembre 31 de
2011

Activo corriente:Disponible
Caja
Cuentas Corriente
Cuentas de ahorro

246,044,764
542,134,385
264,389,368
1,052,568,517

Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos:
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Total del activo corriente

75,200,000
311,362,029
1,464,380,396
10,928,368
8,620,473
2,923,059,783

Activo no corriente:Propiedades, planta y equipo:

Depreciables
Depreciacin acumulada
Total activo no corriente
Intangibles
Costo
Amortizacin

539,856,273
(232,634,585)
307,221,688
14,260,635
-3,563,350
10,697,285

Total Activo no corriente

317,918,973

Valorizacin Activos Fijos

Total del activo

524,723,500

3,765,702,256

A. S.
1 ao 1 y ao 2
Diciembre 31 de
2010

83,043,045
463,872,368
228,710,143
775,625,556
43,200,000
418,531,949
794,572,159
11,834,248
26,666,666
2,070,430,578

712,393,720
(302,150,531)
410,243,189
8,646,369
-64,122
8,582,247
418,825,436
656,981,200

3,146,237,214

#REF!

COMPU GREIFF S. A. S.
BALANCE GENERAL a dic 31 ao 1 y ao 2
(pesos)
Diciembre 31 de
2011

#REF!
Diciembre 31 de
2010

Pasivo corriente:Obligaciones Financieras

Proveedores
Cuentas por pagar
Impuesto gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Total pasivo corriente

342,310,320
1,076,859,147
199,028,468
24,525,000
112,611,302
958,519
1,756,292,756

70,825,980
855,233,242
195,965,424
104,198,728
78,748,659
8,815,950
1,313,787,983

Pasivo Largo Plazo

Cuentas por pagar
Total pasivo

236,111,113
1,992,403,869

1,313,787,983

890,000,000

890,000,000

104,075,510
122,846,506
131,652,871
524,723,500
1,773,298,387

97,897,060
125,786,506
61,784,463
656,981,200
1,832,449,229

3,765,702,256

3,146,237,212

Pasivo y patrimonio

Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Autorizado
Por suscribir
Reservas
Revalorizacin del patrimonio
Resultado del ejercicio
Utilidades acumuladas
Superavit por valorizaciones
Total del patrimonio
Total del pasivo y patrimonio

1,000,000,000
110,000,000

Rafael Arias Arias

Representante legal

Yazmin Siabato Lozano

Contadora
T. P. No.51.581-T

Olga Mercedes Reyes T.

Revisora Fiscal
T.P. No. 30.469-T

Activo

COMPU GREIFF S. A. S.
BALANCE GENERAL a dic 31 ao 1 y ao 2
(pesos)
Diciembre 31 de
2011

Activo corriente:Disponible
Caja
Cuentas Corriente
Cuentas de ahorro

246,044,764
542,134,385
264,389,368
1,052,568,517

Inversiones
Deudores
Inventarios
Diferidos:
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Total del activo corriente

75,200,000
311,362,029
1,464,380,396
10,928,368
8,620,473
2,923,059,783

Activo no corriente:Propiedades, planta y equipo:

Depreciables
Depreciacin acumulada
Total activo no corriente
Intangibles
Costo
Amortizacin

539,856,273
(232,634,585)
307,221,688
14,260,635
-3,563,350
10,697,285

Total Activo no corriente

317,918,973

Valorizacin Activos Fijos

Total del activo

Pasivo y patrimonio

524,723,500

3,765,702,256

Diciembre 31 de
2011

Pasivo corriente:Obligaciones Financieras

Proveedores
Cuentas por pagar
Impuesto gravamenes y tasas
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Total pasivo corriente

342,310,320
1,076,859,147
199,028,468
24,525,000
112,611,302
958,519
1,756,292,756

Pasivo Largo Plazo

Cuentas por pagar
Total pasivo

236,111,113
1,992,403,869

Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Autorizado
Por suscribir
Reservas
Revalorizacin del patrimonio
Resultado del ejercicio
Utilidades acumuladas
Superavit por valorizaciones
Total del patrimonio

890,000,000
1,000,000,000
110,000,000

104,075,510
122,846,506
131,652,871
524,723,500
1,773,298,387

Total del pasivo y patrimonio

Rafael Arias Arias

Representante legal

3,765,702,256

Yazmin Siabato Lozano

Contadora
T. P. No.51.581-T

A. S.
1 ao 1 y ao 2
Diciembre 31 de
2010

83,043,045
463,872,368
228,710,143
775,625,556
43,200,000
418,531,949
794,572,159
11,834,248
26,666,666
2,070,430,578

712,393,720
(302,150,531)
410,243,189
8,646,369
-64,122
8,582,247
418,825,436
656,981,200

3,146,237,214

#REF!
Diciembre 31 de
2010

70,825,980
855,233,242
195,965,424
104,198,728
78,748,659
8,815,950
1,313,787,983
1,313,787,983

890,000,000

97,897,060
125,786,506
61,784,463
656,981,200
1,832,449,229
3,146,237,212

Olga Mercedes Reyes T.

Revisora Fiscal
T.P. No. 30.469-T

Activo Corriente
Pasivo Corriente
RELACION CORRIENTE

RELACION CORRIENTE
Ao 1
Ao 2
$
2,923,059,783 $
2,070,430,578
$
1,756,292,756 $
1,313,787,983
1.66
1.58

$ 3,000,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,000,000,000

Activo corrientes
Pasivo Corriente
Capital de Trabajo

CAPITAL DE TRABAJO
Ao 1
Ao 2
$
2,923,059,783 $
2,070,430,578
$
1,756,292,756 $
1,313,787,983
$
1,166,767,027 $
756,642,595

$ 1,500,000,000
$ 1,000,000,000
$ 500,000,000
$-

Activo corrientes
Inventarios
Pasivo Corriente
PRUEBA ACIDA

Ao 1
$
$
$
$

PRUEBA ACIDA
Ao 2
2,923,059,783 $
2,070,430,578
1,464,380,396 $
794,572,159
1,756,292,756 $
1,313,787,983
1,458,679,387 $
1,275,858,419
0.830544556
0.971129616

$ 3,000,000,000
$ 2,500,000,000
$ 2,000,000,000
$ 1,500,000,000

NIVEL DE DEPENDENCIA DE INVENTARIOS

Ao 1
Ao 2
Pasivo Corriente
$
1,756,292,756 $
1,313,787,983
Disponible (caja, Bancos)
$
1,052,568,517 $
775,625,556
cuentas por cobrar
$
311,362,029 $
418,531,949
Inventarios
$
1,464,380,396 $
794,572,159
$
392,362,210 $
119,630,478
Nivel dependencia de Inventarios
0.267937355
0.150559615

$ 1,000,000,000

$ 500,000,000
$-

$ 3,000,000,000
$ 2,500,000,000

$ 2,000,000,000
$ 1,500,000,000
$ 1,000,000,000

$ 500,000,000
$Activo
corrientes

$ 1,800,000,000
$ 1,600,000,000

$ 1,800,000,000
$ 1,600,000,000
$ 1,400,000,000
$ 1,200,000,000
$ 1,000,000,000
$ 800,000,000
$ 600,000,000
$ 400,000,000
$ 200,000,000
$-

Series1

Series2

Pasivo
Corriente

Disponible cuentas por Inventarios

(caja,
cobrar
Bancos)

1.70

1.66

1.65
Activo Corriente
Pasivo Corriente

1.60
1.55
1.50
Ao 1
Ao 2

Ao 1

Ao 2

RELACION CORRIENTE

Capital de Trabajo
$ 2,000,000,000
Activo Corriente

$ 1,000,000,000

Pasivo Corriente
$Ao 1

Ao 1

Ao 2

Capital de Trabajo

PRUEBA ACIDA
1
Series1

0.9

Series2

0.8

0.830544556

0.7
1
Activo
corrientes

Inventarios

Pasivo
Corriente

Nivel dependencia de Inventarios

Nivel dependencia de Inventarios

0.4
0.267937355
0.2

0.150559615

Nivel dependencia de
Ao 1

Ao 2
Nivel dependencia de Inventarios

1.58
RELACION CORRIENTE
Ao 2

RELACION CORRIENTE

Capital de Trabajo
$
1,166,767,027

$ 756,642,595

Ao 1
Ao 2

Capital de Trabajo

PRUEBA ACIDA

0.971129616
0.830544556

PRUEBA ACIDA
2

Rentabilidad del Patrimonio:

Rentabilidad del patrimonio = Utilidad neta/Patrimonio

AO 2 =

$
$

61,784,463.00
1,832,449,229.00

3.37%

Utilidad Neta
Patrimonio

4.05%
AO 1=

$
$

131,652,871.00
1,773,298,387.00

7.42%

0.58%

Utilidad Neta
Patrimonio

Margen Operacional de Utilidad

AO 2010 =

$
77,880,616.00
$ 13,406,534,780.00

1.22%
AO 2011=

$
265,606,276.00
$ 14,715,464,951.00

1.80%

Margen gastos administrastrativs y ventas

AO 2010 =

$
472,031,185.00
$ 13,406,534,780.00

3.52%
-0.67%

AO 2011=

$
420,021,373.00
$ 14,715,464,951.00

2.85%

17.56%

Margen Bruto de Utilidad

AO 2010 =

2,354,646,410.00

$ 13,406,534,780.00

17.56%
4.11%

AO 2011=

$ 3,189,587,091.00
$ 14,715,464,951.00

21.68%

0.46%

Margen Neto de Utilidad

AO 2010 =

$
61,784,463.00
$ 13,406,534,780.00

0.43%
AO 2011=

$
131,652,871.00
$ 14,715,464,951.00

0.89%

11.61
12.54

-0.93

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
TOTAL PASIVOS CON TERCEROS
TOTAL ACTIVO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =
(Ao 2010)

1313787983
3146237214

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =
(Ao 2011)

1992403869
3765702256

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =
VENTAS NETAS

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =
(Ao 2010)

1313787983
1.3265E+10

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO =
(Ao 2011)

1992403869
1.4586E+10

ENDEUDAMIENTO LEVERAGE O APALANCAMIENTO

LEVERAGE TOTAL =

TOTAL PASIVOS CON TERCEROS

PATRIMONIO

LEVERAGE TOTAL =
(Ao 2010)

1313787983
1832449229

1992403869
1773298387

LEVERAGE TOTAL =
(Ao 2011)

COBERTURA DE INTERESES

COBERTURA DE INTERESES =

UTILIDAD DE OPERACIN
INTERESES PAGADOS

COBERTURA DE INTERESES =
(Ao 2010)

77880616
263140818

COBERTURA DE INTERESES =
(Ao 2011)

265606276
36183895

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
TOTAL PASIVOS CON TERCEROS
TOTAL ACTIVO

ENDEUDAMIENTO FINANCIERO

9,90%

13,66%

DAMIENTO LEVERAGE O APALANCAMIENTO