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Version 16
Manuel de rfrence
2009 Sage
Composition du progiciel Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant : le cdrom sur lequel est enregistr le programme, la documentation lectronique, prsente sur le cdrom. Proprit & Usage Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code Pnal. Tous droits rservs dans tous pays. Logiciel original dvelopp par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformit & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spcifications. Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux fonctionnalits. Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire pralablement la documentation. Evolution La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsenter les modifications et amliorations apportes ces mises jour. La fiche Suggestion Sage recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernire page du manuel.
Les noms de produits ou de socits, toute image, logo ou reprsentation visuelle mentionns dans ce document ne son utiliss que dans un but didentification et peuvent constituer des marques dposes par leurs propritaires respectifs.
SAGE SAS - Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros Sige social : le Colise II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C. La socit Sage est locataire grante des socits Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT.
2009 Sage
Sommaire
Sommaire
Avant-propos____________________ 7
Conseils de mise en oeuvre ____________________ 8 Informations gnrales sur lutilisation du programme______________________________________ 9
Configuration d'utilisation ............................................................. 9
Principales fonctionnalits ................................................10 Tlcommunication Bancaire _________________11 Normes de tltransmissions bancaires...........................11 Prsentation des donnes................................................12
Caractres utilisables ................................................................. 12
Licences _______________________________________34
Dmarrage dune application licence classique ................... 34 Rfrencement du logiciel Sage ................................................. 36 Rfrencement via Internet......................................................... 37 Alertes de renouvellement dabonnement (licences DUA uniquement) ................................................................................ 38 Saisie obligatoire du code annuel dutilisation ............................ 40
Barre des menus_______________________________43 Barre doutils de la fentre de lapplication ...................... 43 Barre dtat ...................................................................... 43
Menu contextuel disponible dans les fentres du logiciel ........... 44
Menu Fichier ___________________________________45 Configuration de limpression .......................................... 45 Aperu avant impression ................................................. 46 Imprimer........................................................................... 47 Modifier le mot de passe.................................................. 47 Quitter .............................................................................. 48 Menu Edition ___________________________________49
Copier un lment....................................................................... 50 Coller un lment ........................................................................ 50 Crer ........................................................................................... 50 Supprimer un lment................................................................. 51 Valider ......................................................................................... 51 Annuler........................................................................................ 51 Fermer......................................................................................... 51 Connexion ................................................................................... 51
Visualiser..................................................................................... 51 Rafrachir..................................................................................... 51
Sage 2007
Sommaire
Crer une fiche service.................................................... 89 Visualiser / Modifier une fiche service ............................. 89 Supprimer une fiche service ............................................ 90 Imprimer une fiche service............................................... 90 Sessions _______________________________________91 Crer une fiche session ................................................... 91
Onglet Gnral............................................................................ 91
Onglet Service ................................................................. 92 Visualiser / Modifier une fiche session............................. 92 Supprimer une fiche session ........................................... 93 Imprimer une fiche session.............................................. 93
Documentation en ligne....................................................55
Menu Transmissions___________ 56
Connexion Sessions ___________________________57 Connexion Services ___________________________60 En chec _______________________________________62
Tlcommunication ___________________________94 Onglet Gnral .......................................................... 94 Onglet Modem ........................................................... 96 Onglet RNIS ............................................................... 97
Diagnostics du test du modem ______________ 100 Modes de commande de Sage 100 Telbac __ 103 Mode de commande Type de service............................ 103 Mode de commande Nom de fichier.............................. 105 Mode de commande Session ........................................ 106 Messages derreur louverture de Sage 100 Telbac________________________________________ 107 Base de registres........................................................... 107
Rpertoire Sage / Communication ............................................ 107 Rpertoire ODBC/Sage 100 Telbac .......................................... 107
Liste des codes erreurs _____________________ 115 Messages gnrs par le logiciel .................................. 115 Messages gnrs par X25........................................... 116 Code retour ETEBAC 3 ................................................. 117
Anciens messages .................................................................... 118 Nouveaux messages................................................................. 118
Dupliquer une banque et ses services .............................86 Visualiser / Modifier une fiche banque..............................86
Modification dune banque et de ses services par lassistant..... 86
Supprimer une fiche banque ............................................88 Imprimer une fiche banque...............................................88 Services________________________________________89
Erreurs TAPI .................................................................. 121 Erreurs de numrotation ................................................ 124 Erreurs lies aux scripts de connexion au PAD............. 125
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Sommaire
Erreurs dtectes par le type ERR_TYPE_APPLICATIF (type 1 + n erreur en dcimal ou hexa) ...................................................... 125 Erreurs dtectes par le type ERR_TYPE_SCRIPT (type 2 + n erreur en dcimal ou hexa) ...................................................... 126 Erreurs dtectes par le type ERR_TYPE_PAD (type 5 + n erreur en dcimal ou hexa) ...................................................................... 126
Erreurs uniquement rfrences dans les traces de type TAPI ...............................................................................126 Codes erreurs CAPI .......................................................126
Erreur de dialogue.................................................................... 127 Erreur gnrale ........................................................................ 127 Erreur denregistrement (CAPI_REGISTER) ........................... 128 Erreur dchange de message (CAPI_PUTMESSAGE ou CAPI_GETMESSAGE)............................................................. 128 Erreur de codage...................................................................... 128 Erreur concernant les services demands ............................... 129 Information derreur du fabriquant ............................................ 129
Gestion du Multi-PAD pour les PAD trangers130 Paramtrage des banques .............................................130 Activation Fichier TBw32.ini ........................................131 Valeurs par dfaut Fichier Paramtbw.ini......................131
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Avant-propos
Avant-propos
Cette documentation prsente de faon exhaustive toutes les commandes du logiciel. Elle est subdivise en quatre parties : la premire prsente la fentre d'application ; chacune des autres est consacr l'un des menus du logiciel : Transmissions, Historique et Paramtres. L'ordre de prsentation des commandes respecte l'arborescence du programme. Pour rechercher une explication prcise, l'utilisateur peut consulter le sommaire, plan dtaill de tous les dveloppements du manuel, ou encore l'index pour une recherche partir d'un mot ou d'un groupe de mots. Les annexes listent les messages de communication, les codes erreurs et prsentent un lexique des termes techniques utiliss. La philosophie gnrale du progiciel, les grandes lignes de sa mise en place et de son exploitation quotidienne sont prsentes.
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Avant-propos
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Avant-propos
Configuration d'utilisation
Le programme tablit des liaisons tlmatiques aux normes ETEBAC 3 selon les besoins et les possibilits des banques.
MICROORDINATEUR ETEBAC 3
SERVEURS BANCAIRES
Telbac
Rseau tlphonique
Rseau X25
+
Modem
La norme ETEBAC 3 dfinit les procdures utiliser pour communiquer grce au rseau X25 qui autorise des vitesses de transmission plus leves et les rend plus sres.
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Avant-propos
Principales fonctionnalits
Le progiciel est conu pour fonctionner dans un environnement d'applications diverses. Simple et puissant, il automatise au maximum les liaisons tlmatiques avec les banques. L'utilisation courante du programme consiste : crer ou choisir des sessions, crer ou modifier des banques, paramtrer les serveurs et les services bancaires, tltransmettre en se connectant aux diffrents services bancaires.
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Avant-propos
Tlcommunication Bancaire
Sage 100 Telbac est un logiciel de tltransmission permettant de connecter les micro-ordinateurs aux serveurs bancaires afin de tltransmettre des remises d'ordre et de recevoir des relevs. Lutilisateur peut ainsi communiquer avec les banques, en transmission d'oprations ou en rception, par l'intermdiaire du rseau tlphonique et de X25. Lutilisateur transmet aux banques des remises d'ordres : de virements, de virements de trsorerie, de prlvements, de LCR-BOR, de virements internationaux, et des rponses aux relevs de LCR BOR payer. Dans le sens inverse, l'utilisateur reoit de la banque : des relevs de compte, des relevs de LCR BOR payer, des relevs de LCR BOR impayes, des relevs de chques impays, des relevs de virements rejets, des relevs de prlvements impays, des avis d'oprs de virements et prlvements, des avances sur factures des relevs de cartes affaires, des comptes rendus applicatifs et des comptes rendus de prise en charge. Ce logiciel est conforme aux normes ETEBAC du Comit Franais d'Organisation et de Normalisation Bancaires (C.F.O.N.B). Il rend accessible toutes les possibilits actuelles avec seulement un modem lectronique et le logiciel (faciles installer et employer).
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Avant-propos
Un fichier remis peut contenir plusieurs remises de mme type et un fichier restitu, plusieurs relevs. Mais c'est chaque banque de dcider si elle veut prsenter et/ou recevoir sur un mme support des remises et/ ou des relevs de types diffrents. Dans tous les cas, le support ne contient qu'un seul fichier physique.
Caractres utilisables
Les seuls caractres admis sont les chiffres, les lettres majuscules, les caractres * - . / et l'espace.
Dans le cas dune non prise en charge par la banque du cot de la communication X25, lutilisateur doit souscrire un abonnement NUI (Network User Identifier).
Rappel technique
(Communication banque - client par X25 (2400-33600 bps) via RTC). La technique qu'utilise X25 est la commutation par paquets. Les squences de donnes qui proviennent d'un terminal ou d'un ordinateur d'abonn sont dcoupes en courts tronons, ou paquets. Des informations de service, permettant de les identifier, accompagnent chaque paquet en cours d'acheminement travers le rseau. A larrive, ces informations disparaissent et les messages sont alors reconstitus. Une liaison logique s'tablit travers le rseau entre deux correspondants (principe du circuit virtuel) pour pouvoir transmettre des squences de donnes sans restriction de longueur ni de nature, en toute scurit. Le circuit virtuel permet aussi d'changer simultanment dans les deux sens, de conserver l'ordre des paquets et d'interconnecter des terminaux de vitesses diffrentes. Il suffit d'une seule liaison physique pour communiquer avec plusieurs correspondants sur plusieurs circuits virtuels indpendants.
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Avant-propos
Lutilisateur peut donc faire des remises : de virements, de virements de trsorerie, de prlvements, de LCR - BOR, de rponses aux relevs deffets payer, et de virements internationaux. ou recevoir de la banque des critures : de relev de compte, de relev LCR BOR, d'impays LCR BOR, de chques impays, de prlvement impays, de rejets de virements, d'avis d'opr virement reu ou prlvement dbit, etc.
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Installation
Installation
Cette partie prsente la procdure d'installation du logiciel et sa procdure de dmarrage.
Des cartes paramtres tests sont en permanence disponibles dans le programme. Elles permettent de tester les connexions en toute scurit.
Le progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant : le CDROM sur lequel est enregistr le programme ; le prsent manuel d'utilisation (prsentation papier ou lectronique).
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Installation
Avant propos
Avant de procder linstallation de votre logiciel, nous vous invitons prendre connaissance des informations suivantes : Certificat d'authenticit, page 15 Licence souscrite lors de lacquisition de lapplication Sage, page 15 Configuration ncessaire, page 16
Certificat d'authenticit
Chaque logiciel Sage est fourni avec un certificat d'authenticit sur lequel figure une clef personnelle qui permet linstallation de la version du logiciel et garantit son authenticit. Les informations prsentes sur le certificat sont : la dnomination du progiciel, le numro de version du progiciel, un numro de srie personnel, la cl dauthenticit. La clef, compose de 3 zones alphanumriques de 6 caractres doit tre saisie sur la fentre d'identification apparaissant lors de la procdure d'installation. Le certificat est un document conserver. Il est le garant de lauthenticit de votre logiciel. Il vous sera par ailleurs indispensable en cas de rinstallation de votre logiciel. En cas de perte, nous vous conseillons de prendre contact avec votre service aprs-vente.
En cas de mise jour de lapplication, les utilisateurs choisissent entre leur contrat de licence antrieur soit un contrat sans limite de dure qui autorise lutilisateur exploiter le programme acquis pendant une dure indtermine, les mises jour restant sa charge - et le contrat DUA.
Votre revendeur ainsi que les services commerciaux de Sage France sont votre disposition pour toute explication sur ce point.
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Installation