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Contas a Pagar

Protheus 11

Habilitar o treinando a utilizar os recursos do ambiente mdulo Financeiro (Contas a Pagar), orientando em operaes do regime da competncia financeira (provises e baixas), explorando todos os recursos que o sistema Protheus 11 oferece para o tratamento desta modalidade.

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Sumrio
Sumrio ........................................................................................................................................... 2 Contas a Pagar ................................................................................................................................. 3 Fluxo Operacional ........................................................................................................................... 5 Configuraes do Sistema ............................................................................................................... 6 CADASTROS ................................................................................................................................. 8 Moedas ............................................................................................................................................ 8 Projeo de Moedas ........................................................................................................................ 9 Bancos ........................................................................................................................................... 10 Contrato Bancrio .........................................................................................................................13 Condies de Pagamento .............................................................................................................. 15 Naturezas ....................................................................................................................................... 17 Oramentos.................................................................................................................................... 21 Fornecedors ................................................................................................................................... 23 CONTAS A PAGAR .................................................................................................................... 26 Tipos Especiais .............................................................................................................................. 33 Integrao ...................................................................................................................................... 41 Notas Fiscais de Entrda ................................................................................................................. 43 Liberao para Baixa ..................................................................................................................... 47 Substituio de Ttulos Provisrios ............................................................................................... 49 Compensao Contas a Pagar ....................................................................................................... 50 Faturas a Pagar .............................................................................................................................. 54 Liquidao ..................................................................................................................................... 57 Baixas a Pagar Manual .................................................................................................................. 60 Baixa por Lote .............................................................................................................................. 66 Gerao de Cheques ...................................................................................................................... 70 Liberao de Cheques ................................................................................................................... 73 Gerenciamento de Cheques ........................................................................................................... 75 Border Pagamentos .................................................................................................................... 76 Manuteno Borders ................................................................................................................... 79 CNAB a Pagar .............................................................................................................................. 80 Sispag ............................................................................................................................................83 Baixa Automtica .........................................................................................................................85 Cheque sobre Ttulos ....................................................................................................................87 Redepsito ....................................................................................................................................90 Cheque Avulso ..............................................................................................................................93 Compensao Carteira ..................................................................................................................94 Funes Contas a Pagar ................................................................................................................96

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Contas a Pagar
Objetivos instrucionais do curso So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem: a) Conceitos a serem aprendidos: - princpio epistemolgico do Protheus; - nomenclatura Protheus; - princpios da Administrao do Contas a Pagar; - integraes. b) Habilidades a serem dominadas: - domnio conceitual do Sistema; - propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus CONTAS A PAGAR; - capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente CONTAS A PAGAR; - capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Protheus; - domnio tcnico-operacional do Protheus CONTAS A PAGAR; - capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema. c) Tcnicas a serem aprendidas - implantao do ambiente CONTAS A PAGAR; - operacionalizao do ambiente; - aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema CONTAS A PAGAR. d) Atitudes a serem desenvolvidas: - capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema Protheus CONTAS A PAGAR; - capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente; - capacidade de execuo. Objetivos especficos do curso Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de: Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus CONTAS A PAGAR. Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Protheus.
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Implantar e operar o sistema no ambiente de CONTAS A PAGAR. Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus CONTAS A PAGAR.

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Fluxo Operacional

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Configuraes do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas parmetros. Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados. O ambiente FINANCEIRO / Contas a Pagar utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do Sistema. Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.. Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s), no ambiente CONFIGURADOR:

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Exemplos de parmetros do Contas a Pagar: Nome MV_1DUP Descrio Contedo

Define a inicializao da primeira parcela do ttulo A gerado. Exemplo: A -> Para seqncia alfa. 1 -> Para seqncia numrica.

MV_3DUPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo, "COM" quando for gerado automaticamente pela rotina Atualizao de Comisso - (E2_PREFIXO). Descrio modalidade de tratamento da dispensa 2 de reteno para PIS/Cofins/CSLL . 1 = Avaliao por nota/ttulo. 2 = Avaliao por somatrio das notas/ttulos por fornecedor/loja/ms/ano.

MV_AB10925

MV_AC10925

Indica se o usurio tem permisso para alterar a 1 modalidade de reteno na janela Clculo de Reteno.1 = permite alterao (padro); 2 = no permite alterao. Alquota de IRRF para ttulos com reteno na 3 fonte. Os percentuais so utilizados de acordo com tabela legal. Alquota do ISS em casos de prestao de servios, 5 utilizando percentuais definidos pelo municpio. Verifica se o ttulo liberado para pagamento pode, ou no pode ser alterado. (S=pode alterar; N=no pode alterar.

MV_ALIQIRF

MV_ALIQISS MV_ALTLIPG

MV_MULNATP Utilizado para identificar se o ttulo utiliza mltiplas F naturezas no Contas a Pagar

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CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais. de

Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas. Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente. As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes. Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.

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A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente CONFIGURADOR, por meio dos parmetros <MV_MOEDA1> a <MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos parmetros <MV_SIMB1> a <MV_SIMB5>.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas: 1. Acesse o Ambiente Financeiro; 2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas; 3. Informe as seguintes taxas: Taxa Moeda 2: Taxa Moeda 3: Taxa Moeda 4: Taxa Moeda 5: 1,65 2,30 1,98 (Dlar); (Euro); (Iene). 0,8287 (UFIR);

4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas: Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores. Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista para o perodo.

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EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas. 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Moedas; 2. Clique na opo "Projetar"; 3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas; 4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda; 5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses apresentados; 6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e agentes cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco.
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O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e automticas dos ttulos. Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a pagar e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias. O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.

Principais Campos

Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio predefinido. Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da empresa, no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria. Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia, acima preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria. Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores depositados para compensao. Esta informao importante para que a empresa possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.
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Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de -Movimentaes Bancrias- do ambiente FINANCEIRO e informar um valor a pagar (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo). Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de ttulos. Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada. Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa. Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio. Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia. Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada ou no, para movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.

EXERCCIO PROPOSTO
Entendendo o cadastro de Bancos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Bancos; 2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e em seguida, clique em Visualizar. 3 . Confira os dados e confirme a visualizao do Banco - 341

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Os Saldos Bancrios so atualizados automaticamente, de acordo com as movimentaes realizadas; Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve ser realizada atravs de um Movimento Bancrio a pagar, se a conta estiver positiva, ou a pagar, se negativa.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil Agncia 0310 Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ. Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta corrente (conforme documento DEP 3262-5) no valor de R$ 828.000,00. Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que o dia de reteno para cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$ 2,20 por ttulo. J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de 1% sobre o valor do ttulo descontado. Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes relatrios: 1) Relao cadastral de todos os bancos que a empresa possui conta, contendo apenas as seguintes informaes: CDIGO, AGNCIA, CONTA, NOME DO BANCO e LOCAL(Municpio); 2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no banco acima.

Contrato Bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da empresa junto ao banco. O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo Compror implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qual o banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o percentual cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por Compror. Principais Campos: Banco / Agncia / Conta: cdigo da conta corrente qual pertence o contrato que est sendo inserido. Nmero: nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente cobrador.
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Emisso: data de emisso do contrato. Tx. Acresc. Vend: valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado por Compror. Valor Cota/Tit.: valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no resgate quanto na apropriao mensal de impostos.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Contratos Bancrio com a finalidade Border de Pagamento: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancario; 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados: Banco: Agncia: Conta: Nmero: Valor: Emisso: Vencimento: Renovao: Descrio: 001 (F3 Disponvel) 0310 08692-1 092468-644/11 30.000,00 data de hoje Em 1 ano Em 1 ano + 1 dia Border de Pagamento

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contratos Bancrios.

O campo Tx. Acr. Vend especificamente destinado quando o contrato for referente ao financiamento Compror; O campo vlr cota/tit destinado ao contrato de aplicaes financeiras em cotas.

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Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.

Principais campos: Cdigo: cdigo da condio de pagamento. Tipo: tipo da condio de pagamento. Condio: formatao da condio de pagamento.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Condies de Pagamentos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;

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2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Cdigo: Tipo: Cond. Pagto.: Descrio: 01B B 0 Combinada

3. Na rea de itens, informe os dados a seguir: Item: Tipo: Cond. Pgto.: Dias da Cond.: % de Rateio: 01 1 00,15 D=Data do Dia 50,00

4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir: Item: Tipo: Cond. Pgto.: Dias da Cond.: % de Rateio: 02 3 3,30,7 D=Data do Dia 50,00

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos, com tipos combinados; 6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e confirme a emisso do relatrio.

Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB servem para: indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do ltimo ttulo gerado e se quando houver duplicatas com a mesma data de vencimento, as mesmas devem ser aglutinadas ou no, respectivamente; A opo de Simulao, solicita o preenchimento de alguns dados para que possam ser apresentados os resultados (ttulos) que supostamente

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seriam gerados, de acordo com a Condio de Pagamento posicionada.

Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao. O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO. As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a pagar, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada, Pedidos de Compras, Documento de Sada e em todas as Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado. Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.

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Principais Campos Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o Sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o percentual do parmetro. Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores: o Verifica no cadastro de fornecedor, por meio do campo "Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro <MV_ALIQISS>. o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS , se recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS. Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a pagar, o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro de Fornecedors. Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo "Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parmetro MV_INSS que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS. Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as Naturezas

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cadastradas; e o campo "Porc. CSLL" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Fornecedors, em que o campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim". Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No". O Sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificao do ttulo de CSLL. Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o clculo do COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedors, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim". Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "No". O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS classificao dos ttulos de COFINS. que determina a Natureza para

Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do PIS/PASEP (Programa de Integrao Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas, e o campo "Porc. PIS" define o percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedors, em que o campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim". Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No". O sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a Natureza para classificao do ttulo de PIS.

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Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser efetuado o lanamento contbil nos planos do oramento no momento do lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Pagar.

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Naturezas; 2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Compras e em seguida clique na opo Visualizar; 3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o clculo de impostos; 4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em Alterar; 5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00; 6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas; 7 . Selecione as seguintes opes: Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas; 8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Naturezas.

EXERCCIO DE FIXAO
Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu cadastro da seguinte maneira: Cdigos 1000 a 1999 reservado para Despesas Cdigos 2000 a 2999 reservado para Receitas Cdigos Alfa-numricos reservado para outras classificaes. Baseado nessa nova definio, foram definidas mais duas novas Despesas:
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Cdigo 1000 Material de Uso e Consumo Cdigo 1001 Servios de Consultoria E tambm mais duas novas Receitas: Cdigo 2000 Venda Produto X Cdigo 2001 Servio de Manuteno Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas caractersticas.

Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas. Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas de recursos. O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar, financeiramente e com segurana, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios etc.). Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo. Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da empresa. Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao. Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras. Principais Campos Ano: Ano de referncia do oramento. Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite que se efetue um oramento por natureza financeira.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Oramentos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
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2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Ano: Natureza: Janeiro: Fevereiro: Maro: Abril: Maio: Junho: Julho: Agosto: Setembro: Outubro: Novembro: Dezembro: Moeda: Atual 001 (F3 Disponvel) 10.000,00 10,000,00 11.000,00 12.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 12.000,00 15.000,00 17.000,00 19.000,00 21.000,00 1

3 . Posicione o cursor no <ms atual> e clique no cone: Ratear Oramento do Ms; Obs. : Ser apresentada a tela para informao dos Centros de Custo e seus respectivos percentuais. 4 . Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponvel> e no campo Perc. Distr., informe 100%; 5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos.

EXERCCIO DE FIXAO
Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes valores para o ms vigente, e para os dois prximos meses deste ano: Natureza 1000 Material de Uso e Consumo: ms atual: 2 ms: 3 ms: R$ 34.000,00 R$ 27.500,00 R$ 25.400,00

Natureza 1001 Servio de Consultoria: ms atual: 2 ms: R$ 128.000,00 R$ 132.500,00


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3 ms:

R$ 125.850,00

Natureza 2000 Venda Produto X ms atual: 2 ms: 3 ms: R$ 2.527.000,00 R$ 3.298.527,00 R$ 4.128.000,00

Esto disponveis dois relatrios para acompanhar as previses oramentrias por Centros de Custo, nas opes: Relatrios + Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ms CC e Relatrios + Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ano CC. Porm tais relatrios sero impressos, posteriormente, aps haver movimentos nas contas de natureza.

Fornecedores
Fornecedor o agente que supre as necessidades de produtos e/ou de servios de uma empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele oferecido deve existir no cadastro de produtos, caso a entrada da nota seja efetuada pelo mdulo de Compras ou Estoque/Custos. No cadastro de fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa fsicia, pessoa jridica ou outros (exterior uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO. Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: posi o financeira do fornecedor. Nela so destacados: saldos em duplicatas a pagar, maior compra, primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros. O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema Principais campos: Dados cadastrais Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedors da empresa. complementado pelo cdigo da loja.
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Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o controle individual de cada estabelecimento no que diz respeito transaes fiscais e sumarizao por fornecedor. Razo social: Nome ou razo social do fornecedor. N.Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do Sistema. Endereo: Endereo do fornecedor. Municpio: Municpio em que est localizado o endereo do fornecedor. UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor. Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes contedos: o J Pessoa Jurdica. o F Pessoa Fsica. o X Importao.

CPF/CNPJ: Cdigo do cadastro de Pessoa Fsica ou cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas. Banco/Agencia/Conta: dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So utilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no seja preenchidos, sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao do sistema. Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO. Cond. Pagto: Cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor. sugerido por ocasio do pedido de compra. Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, no editado manualmente. Mdia de Atraso: identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, no editado manualmente. Maior Saldo: valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto para um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, no editado manualmente. Nmero de Compras: dado histrico do nmero de compras realizadas junto a um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do sistema, e atualizado automaticamente, mediante os movimentos deste fornecedor, portanto, no editado manualmente.
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Adm/Fin

Sld. Duplict: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertidos em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no parmetro MV_MCUSTO. C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as movimentaes do fornecedor na integrao contbil, se houver. Recolhe ISS: Informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do ISS. Caso o fornecedor no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema far a reteno do tributo. Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no de INSS, nos ttulos desse fornecedor. Rec. Pis: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento do PIS. Caso o fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo. Rec. Cofins: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento da Cofins. Caso o fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo. Rec. CSLL: informe se o fornecedor responsvel pelo recolhimento da CSLL. Caso o fornecedor no seja o responsvel, o sistema far a reteno do tributo.

Fiscais

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Fornecedores: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Fornecedores; 2 . Clique no boto Incluir; Obs. : O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento dos dados. 3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir: Cdigo: Loja: Nome: N. Fantasia: Endereo: Bairro: 000070 01 JC Representaes Ltda. JC Ltda. Rua Duarte de Azevedo, 1098 Bangu
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Municpio: Estado: CNPJ/CPF.: Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Rio de Janeiro RJ (F3 Disponvel) 53.113.791/0001-22 81680469 5542369418

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir: C. Contbil: 21101001 (F3 Disponvel)

5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir: Rec. ISS? Rec. INSS?: Rec. COFINS?: Rec. CSLL?: Rec. PIS?: Calc. IRRF?: Modo Abat. Im: N=No S=Sim S=Sim S=Sim S=Sim N=Normal Calculo do sistema

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedors

EXERCCIO DE FIXAO
Imprima relao de todos os fornecedores da empresa contendo, apenas, as seguintes informaes: CODIGO, RAZAO SOCIAL, MUNICPIO E CNPJ/CPF.

Contas a pagar
A rotina de Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre outros. A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes COMPRAS e/ou ESTOQUE/CUSOS estejam integrados ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao. Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial. O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a pagar e suas naturezas e, com base nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.
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Com a opo de desdobramento na incluso do contas a pagar podem ser gerados diversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero de parcelas (total). Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de acordo com a preferncia do usurio. Opo Incluir Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos fornecedors, do fluxo de caixa, e a contabilizao por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos padronizados.

Principais campos: Prefixo: Campo que permite ao usurio identificar um conjunto de ttulos que pertenam a um mesmo grupo. Uma vez informado o prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo. No. Ttulo: Campo que identifica o nmero do ttulo. Parcela: Parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um dos desdobramentos de um ttulo.
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Tipo: Os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma determinada receita ou despesa, podendo ser criados novos registros no Cadastro de Tipos de Ttulos.

Observe os principais campos do Contas a Pagar: Natureza: Cdigo da natureza. Utilizado para identificar a procedncia dos ttulos, permitindo a consolidao e o controle oramentrio. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Naturezas. Fornecedor: Cdigo do fornecedor do qual ser efetuado o recebimento. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Fornecedors. Loja: Loja do fornecedor cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando utilizada a consulta, via tecla F3 no campo fornecedor, este campo ser preenchido automaticamente. Dt. Emisso: Neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo. Vencimento: Define a data de vencimento do ttulo. Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data mxima para o recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este campo preenchido automaticamente ao digitar o campo Vencimento. Caso a data informada no campo vencimento no seja de um dia til (sbado, domingo ou feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para recebimento do ttulo. Vlr. Ttulo: Valor original do ttulo na moeda informada. IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos incidentes sobre o valor do ttulo que est sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou calculados automaticamente, de acordo com definies efetuadas nos cadastros de Fornecedores e naturezas e Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a pagar, sero gerados ttulos de abatimento em favor da empresa. Taxa Perman.: Taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento do ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual de juros. Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo. Moeda: Define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros <MV_MOEDA1...5> (em que so definidos os nomes das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est sendo utilizado. Vlr R$: Valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o Sistema. Fluxo de Caixa: Identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou no, para as informaes do fluxo de caixa. Taxa Moeda: Taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada como base de converso no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada
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ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo ser habilitado, somente, para digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Acrscimo: Valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de juros, sendo um valor fixo. Decrscimo: Valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo. Mult. Natur.: Define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para fins de clculo dos impostos, prevalecem as definies da natureza informada no campo Natureza. Este processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor apresentado no nvel 2. Desdobramen.: Esta opo permite a gerao de diversos ttulos, com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma nica incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas com vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por exemplo). Por questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas, pois a gerao dos ttulos automtica, no propiciando interface de rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos no sero gerados.

Contas a pagar - opo excluir O Sistema permite a excluso dos ttulos que no tenham sofrido baixa parcial ou total. Desta forma, todas as demais situaes devero ser revertidas antes da excluso do ttulo. Opo substituir Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR). A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina -Contas a Pagar-, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc.. possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das opes: No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio. Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do fornecedor/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida. Opo legenda

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Para consultar o cadastro de Contas a Pagar, veja:

Relatrio "Ttulos a Pagar. Consulta a Ttulos de Contas a Pagar. Histrico de Fornecedors. Posio Geral de Fornecedors.

EXERCCIO PROPOSTO
Como incluir Ttulo a Pagar Manualmente: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2. Use a tecla de funo <F12> e informe: Mostra Lanc Contab? Contab. Tit. Provisor? Contabiliza on Line? NO NO NO

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Confirme os parmetros; 3 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir: Prefixo: N Ttulo: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Histrico: MAN 000000001 DP (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 3.000,00 Produto sob medida

4 . Confira os dados e confirme a incluso do ttulo a pagar.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa efetuou compra de 10.000 unidades do produto X, no valor total de R$ 2.528,74 com o fornecedor JC Ltda. A compra foi realizada sob NF 003000100, com vencimento para 10 dias. Nesta mesma data, efetuou outra compra de 2.000 unidades do produto X, com caractersticas exclusivas, com o fornecedor Byte On Ltda. no valor total de R$ 9.000,00 parcelado em 3 vezes iguais de R$ 3.000,00 sendo a 1 parcela vista, e as demais 30, 60 dias. Essa compra foi realizada sob NF 003000101. Ainda nesta data, efetuou outra compra de 12.000 unidades do produto X com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. no valor total de R$ 15.000,00 em 5 parcelas de R$ 3.000,00 com vencimento de 20/20 dias. Essa compra foi realizada sob NF 009468000. Outra compra do mesmo produto X com caractersticas exclusivas (1.800 unidades), sob NF 344000123 na data de hoje, foi realizada para o fornecedor Da Visconde Ltda. Porm, desta vez em 6 parcelas de R$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.

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EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia dos impostos de reteno IR, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL: 1 . Selecione as seguintes opes Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: MAN 000000002 1 DP (F3 Disponvel) 002 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 6000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com reteno de impostos; 4. Confira no browser os registros gerados, e o valor lquido a pagar para o fornecedor. Note tambm que foram geradas automaticamente tipos e naturezas especficas para os ttulos de reteno de impostos.

EXERCCIO DE FIXAO
No dia 16 deste ms, a empresa contratou servios de consultoria no valor total de R$ 18.000,00 sob NF 000400500, com vencimento para o dia 30 deste ms. O fornecedor responsvel por estes servios o JC Representaes Ltda. No dia 05 deste ms a empresa efetuou diversas compras com fornecedor J.C. Representaes, sob NF 004073000, no valor total de R$ 1.000,00 com vencimento no dia 30 deste ms.
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As diversas compras desta nota foram assim, organizadas no sistema: Material de Uso e Consumo R$ 200,00 sendo que : 70% para uso na Gerncia Adm/Financeira 25% para uso no departamento Fiscal e 5% para uso no CPD. Material Hospitalar R$ 300,00 sendo 100% para uso na Enfermaria Matria Prima para produo R$ 500, para uso: 30% pelo Laboratrio de Produtos; 20% pelo Servio de Apoio; 40% pela Manuteno Mecanica e 10% pela Manuteno Eletrnica No dia 10 deste ms a empresa contratou servios de manuteno com o fornecedor Comrcio de Epi Ltda , sob NF 004000804, no valor total de R$ 15.800,00 com vencimento para o dia 10 do ms seguinte.

Tipos Especiais
Ttulos provisrios Este tipo de ttulo utilizado para provisionar despesas que iro ocorrer para efeito de oramento, planejamento e fluxo de caixa. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do fornecedor.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos Provisrios: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: MAN 000000005

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Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo:

1 PR (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 20 dias 5.000,00 MAN 000000006 1 PR (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 3.000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a Pagar.

EXERCCIO DE FIXAO
Com a finalidade de controle dos pagamentos e composio do fluxo de caixa, a empresa provisionou a mdia dos valores das seguintes despesas fixas para os prximos 6 meses: Energia Eltrica: gua: Servios de Gs: R$ 12.529,30 (valor mensal estimado); R$ 4.223,18 (valor mensal estimado); R$ 2.277,28 (valor mensal estimado).

No dia 15 do ms seguinte a empresa recebeu documento da conta de energia eltrica sob NF 003000107, porm no valor de R$ 11.435,50 com vencimento para o dia 30 do ms de mesma competncia data de emisso. E no dia 18 do ms seguinte, a empresa recebeu documento da conta de gua sob NF 000117654, no valor de R$ 1.651,77 com vencimento para o dia 25 do ms de mesma competncia data de emisso.

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Ainda neste ms a empresa pretende realizar compra de 100.000 kg de matria prima C para produzir 600.000 itens de venda no valor total de R$ 67.200,00 Esta compra foi realizada no ms seguinte com o fornecedor JC Ltda sob NF 003000108, emitida no dia 6, no valor de R$ 58.200,00 divido em duas parcelas de R$ 29.100,00 (30 / 60 dias). Abatimentos Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre vinculado a um ttulo principal. Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos a Pagar: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo Contabilizao Off-Line; 3 . Confira os dados e confirme os Parmetros; 4 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: MAN 000000013 1 DP (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 2.000,00

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5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto Incluir; 3 . No campo Tipo, selecione via tecla <F3> o Tipo AB e pressione <enter>; 4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido; Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: MAN 000000013 1 AB- (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 500,00

5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a Pagar. Dica: O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser reduzido; Este Abatimento Obtido, pode ser descontado no momento da Baixa.

EXERCCIO DE FIXAO
Na dia 1 deste ms, a empresa realizou compra de material de uso e consumo no valor total de R$ 4.400,00 com o fornecedor JC Representaes Ltda, sob NF 200301434, com vencimento para o dia 30 do ms seguinte.

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No dia 5 deste ms, de acordo com negociaes dos compradores, abatimento de 10% sob o valor total do ttulo acima. No dia 10 deste ms, foi-lhe concedido mais um decrscimo do saldo restante de R$ 250,00. E, caso venha a pagar este ttulo com at 5 dias antes do vencimento, ainda pode receber um desconto de R$ 80,00. Adiantamento a Fornecedores Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota fiscal, a empresa j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que existe a entrada/sada de numerrio no banco. Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PA" ou informado como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria, cheque). Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma movimentao invertida carteira original.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Pagamento Antecipado: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Banco/Ag./Conta: Cheque: Natureza: MAN 000000007 1 PA (F3 Disponvel) 001/0310/086921(F3 Disponvel) 300500 (F3 Disponvel) (criar natureza com devida finalidade)

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Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Banco/Ag./Conta: Cheque: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo:

000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 3.000,00 MAN 000000008 1 PA (F3 Disponvel) 001/0310/086921(F3 Disponvel) 300501 (F3 Disponvel)(utilizar mesma natureza do exemplo anterior) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 1.500,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Pagamento Antecipado.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o contas a pagar da empresa efetuou depsito no valor de R$ 1.000,00 (referente a adiantamento de viagem do funcionrio Joo Vasconcelos da Silva), sob cheque 400220 do Banco do Brasil (ag:0310 / cc:086921). Esta viagem tem como objetivo treinamento do funcionrio nas novas dependncias da filial ES. Como rotina diria, o contas a pagar efetuou as seguintes impresses: - CHEQUE 400220 - Cpia do Chque 400220 - Extrato bancrio na data de hoje para conferncia. 20 dias aps, o funcionrio Joo Vasconcelos da Silva retornou matriz, e prestou a seguinte conta: R$ 200,00 despesa de txi RC 10228; R$ 600,00 despesa com hospedagem NF 300220900 R$ 500,00 despesa com refeio NF 701222400
Contas a Pagar - 38

O contas a pagar verificou todos os documentos apresentados, lanou os dados no sistema, e efetuou a devida compensao com o adiantamento inicial. O saldo restante ficar pendente para pagamento no ms seguinte. Na data de hoje, a empresa fechou negociao com o fornecedor Comrcio de Mquinas Industriais S/A referente compra de 10.000 unidades do produtos Z, no valor total de R$ 50.000,00 sendo que 50% deste valor dever ser pago adiantado, e o restante para 30 dias. Neste mesmo dia, o depsito fora realizado sob cheque 899000 do BB (0310/086921). 10 dias aps, o fornecedor emitu NF 000778000 referente compra negociada, no valor de R$ 50.000,00 Ainda na data de hoje, foi realizado outro adiantamento de viagem funcionria Maria Jos da Silva Xavier no valor de R$ 600,00 referente visita a um determinado cliente, sob cheque 499300 (BB 0310 086921). No dia seguinte, Maria Jos presta a seguinte conta ao Contas a Pagar: - R$ 350,00 referente despesa de Txi RC 9012. e, efetuou a devoluo da diferena, mediante depsito em conta (dep 132216).

Nota de Dbito ao Fornecedor Utilizado para indicar a existncia de notas de dbitos em fornecedores. Neste caso, o saldo bancrio no sofre atualizao. Na implantao de uma nota de dbito deve ser indicado o tipo "NDF" ou informado como nota de dbito opo "Tipos de Ttulos". Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes: Compensar: quando o dbito for quitado contra um ttulo. Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, dever ser feita a baixa por devoluo, onde no haver movimento bancrio.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor: 1 . Selecione as seguintes opes:
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Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: MAN 000000009 1 NDF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 2.000,00 MAN 000000010 1 NDF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Data de hoje 1.000,00

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Nota de Dbito ao Fornecedor. Obs . : Saiba que este Tipo de Ttulo , normalmente, gerado automaticamente a partir de uma Nota Fiscal de Devoluo de Compras (Ambiente Faturamento) e deve ser compensado posteriormente com o Ttulo Original, na rotina de Compensao CP, o que resultar em Baixa Parcial ou Total da NDF.

EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar compra de 10.000 unidades do produto X com o fornecedor JC Representaes pelo mdulo COMPRAS, gerando integrao com o Contas a Pagar.

Contas a Pagar - 40

Dados para o registro: NF 000700500 Emisso/Vencimento: vista. Em seguida, efetuar devoluo total desta compra, pelo mdulo Faturamento, e realizar as devidas compensaoes no mdulo Financeiro. Para tanto, siga abaixo os passos para execuo deste exerccio:

Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES) Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros. Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar: Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas. Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos. O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal). Veja alguns exemplos: Entradas: 1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio. 2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio. Sadas: 5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado. 6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas: 1 . Acesse o "Ambiente de Compras"; 2 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;

Contas a Pagar - 41

3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 001 e em seguida, clique no boto Visualizar; Obs. : O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para peenchimento de dados. 4 . Na pasta Adm/Fin/Custo, verifique o preenchimento dos campos, conforme a seguir: Cd. do Tipo: Tipo do TES: Cred. ICMS.?: Credita IPI?: Gera Dupl.?: Atu. Estoque?: Poder Terc.: 001 (E)ntrada (S)im (N)o (S)im (S)im (N)o Controla

5 . Na pasta Impostos, informe os dados a seguir: Calcula ICMS.: Calcula IPI?: Cd. Fiscal: Txt. Padro: L. Fisc. ICMS: L. Fiscal IPI: Destaca IPI?: IPI na base?: Calc. Dif. Icm: PIS/COFINS: Cred. PIS/COF: (S)im (N)o 1102 (F3 Disponvel) COMPRA DE MERCADORIAS (T)ributado (N)o (N)o (N)o (N)ao (3)Ambos (1)Credita

6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.

EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de compras, atentando-se s caractersticas do TES original de compras.

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Cadastro de Produtos Para todo e qualquer movimento pelos mdulos Compras, Estoque ou Faturamento, h necessidade de haver o respectivo produto cadastrado.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Produtos: 1 . No ambiente Compras, acessar: Atualizaes > Cadastros > Produtos; 2. Clicar em Incluir, digitar os seguintes dados: Cdigo: Descrio: Tipo: Unidade: Armazm: Grupo: TE Padro: Produto X Produto X PA UM 01 0004 001

3. Confirme o cadastro de Produtos.

Notas Fiscais de Entrada


As Notas Fiscais de Entrada realizam os lanamentos no ato dos recebimentos dos materiais. Essa opo permite o registro de qualquer movimentao de entrada de mercadorias na empresa, por motivo de compras. As entradas de mercadorias iniciam um processo de atualizao on line de dados financeiros, fiscal, estoque ou imobilizado.

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada;
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2 . Clique na opo incluir, e informando os dados a seguir: Tipo: Formulrio Prprio: Documento: Srie: Emisso: Fornecedor/Loja: Tipo de Documento: Produto: Quantidade: Valor Unitrio: Valor Total: Tipo de Entrada: (N) = Normal (N) = No 000700500 UNI data de hoje JC Representaes Ltda. (F3 Disponvel) NF (F3 Disponvel) Produto X (F3 Disponvel) 10.000 1,19 11.900,00 001 (F3 Disponvel)

3 . Na pasta Duplicatas, informe os dados a seguir: Condio: Natureza: Moeda: AVT = vista (F3 Disponvel) Produto X (F3 Disponvel) 1

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Nota Fiscal de Entrada. 5. Acesse o mdulo Financeiro, e confira o ttulo UNI 000700500 gerado automaticamente.

EXERCCIO DE FIXAO
Execute a devoluo total desta nota pelo mdulo Faturamento. Confira a gerao automtica da NDF no mdulo Financeiro/Contas a Pagar. Execute a compensao da NF 000700500 com a devida NDF gerada.

Nota de Crdito ao Fornecedor

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Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um complemento de uma nota fiscal de compra cobrada a valor menor. Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal Original

EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Histrico: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: MAN 003000110 1 NF (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 1000,00 <branco> MAN 000000012 1 NDC (F3 Disponvel) 001 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01
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DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo: Histrico:

Data de hoje Em 30 dias 300,00 Complemento de Preo Ref. a NF 003000110

3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor. Obs. : Saiba que este Tipo de Ttulo cadastrado manualmente, sendo considerado como um Complemento de uma Nota Fiscal de Compra cobrada a Valor Menor; Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal correspondente; Este Tipo de Ttulo, no recebe nenhum tratamento adicional. Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT no recebem nenhum tratamento especial; Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos, que podem ser criados pelo prprio usurio na Tabela 05 Tipos de Ttulos ou no Cadastro de Tipos de Ttulos.

EXERCCIO PROPOSTO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados: 1 . Selecione as seguintes opes: Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor; 2 . Pressione <F12> para configurar os parmetros a seguir: Da Emisso?: At a Emisso?: Do Vencimento?: At o Vencimento?: Considera Provisor.?: 01/01/XX 31/12/XX 01/01/XX 31/12/XX Sim

3 . Confira os dados e confirme os Parmetros; 4 . Posicione o cursor sobre o fornecedor JC Representaes Ltda. 5. Clique na opo Consultar e explore esta rotina verificando as possibilidades que ela oferece. 6. Clique na opo Impresso para a emisso do relatrio referente a esta consulta;
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7. Confira os dados, e confirme a impresso do relatrio. Dica: Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e defina as Restries para Emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios. 8. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Ttulos a Pagar; 9. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Pos. Fornecedores.

Liberao para Baixa


Esta operao tem como objetivo efetuar a liberao dos ttulos para a baixas manuais ou automticas no Contas a Pagar, quando o parmetro <MV_CTLIPAG> estiver preenchido com "T". A liberao de pagamentos pode ser efetuada de duas formas: Liberao manual: Feita ttulo a ttulo, em que o sistema apresenta seus dados na tela. Liberao automtica: Permite que vrios ttulos sejam selecionados por meio de uma filtragem por fornecedor, portador, vencimento, valores e tipos de ttulos. Em ambas as situaes, o sistema grava a data da liberao e o nome do usurio que realizou a rotina no campo D2_DATALIB. A liberao para baixa ser executada somente se o parmetro <MV_CTLIPAG> estiver configurado com o valor T, que significa que o sistema dever fazer a liberao somente com a autorizao do usurio. Caso s exista a necessidade de consistir a liberao de ttulos com valor acima de uma determinada quantia, basta configurar o parmetro <MV_VLMINPG>. Isso far com que para valores abaixo do que foi informado no parmetro <MV_VLMINPG>, a liberao seja feita automaticamente. Quando o parmetro acima est ativado, somente ser permitida a baixa de ttulos aps a execuo desta rotina.

EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar os Pagamentos Manualmente: 1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros;
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2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite: MV_CTLIPAG; 3. Clique em Procurar ou pressione <Enter> duas vezes; 4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T; 5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro; 6. Retorne ao ambiente do Financeiro; 7. Selecione as opes: "Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Liberao p/ Baixa"; 8. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 A DP e clique na opo Manual; Observao: O sistema apresentar uma Tela para Liberao. 9. Confira os dados e confirme a Liberao do Ttulo

EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica: 1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa"; 2. Clique na opo Automtica; Observao: O sistema apresentar uma tela de parmetros. 3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: De Fornecedor: At Fornecedor: De Portador: At Portador: Vencimento De: At: Intervalo Valor De: At: Tipo De: At: Trazer Marcado Aut.: Observao: O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dos Pagamentos, conforme os parmetros informados anteriormente. 5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos.
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<branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX 0,00 99999999,00 <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) Sim

4. Confira os dados e confirme os Parmetros;

Substituio de ttulos provisrios


Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR). A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso no Contas a Pagar, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original, o Sistema permite alterar valores, Natureza, histrico, impostos etc. possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda determinada pelo usurio, por meio das seguintes opes: No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da moeda selecionada sero apresentados para a substituio. Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os ttulos provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus saldos convertidos para a moeda escolhida.

EXERCCIO PROPOSTO
Como substituir Ttulos Provisrios: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2. Clique na opo "Substituir"; Observao: O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir. 3. Pressione <F3> e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01; Observao: O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, que estejam sob o Tipo PR". 4. Marque o Ttulo 000005 e confirme; Observao: O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar. 5. Preencha-a, informando os dados a seguir:
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Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento: Vlr. Ttulo:

MAN 000005 1 DP (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 20 dias <Valor do Ttulo>

6. Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio.

Note que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo Definitivo, deixando conseqentemente de existir.

Compensao Contas a Pagar


Esta operao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (ttulos tipo PA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NDF). Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do ttulo original. Por meio da compensao de ttulos a pagar possvel:

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Compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos desse mesmo fornecedor/loja. Compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos desse mesmo fornecedor, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do fornecedor pertena o ttulo. Compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o fornecedor do ttulo.

O Sistema permite, por meio da configurao do parmetro <MV_COMPNC>, configurar a apresentao da tela de sugesto de compensao de ttulos tipo NCC e NDE. De acordo com o contedo do parmetro, pode apresentar: Quando o contedo for 1, sempre compensao. apresenta a tela para

Quando o contedo for 2, nunca apresenta a tela para compensao. Quando o contedo for 3, apresenta uma pergunta solicitando a confirmao para apresentao da tela de compensao. Esse o contedo padro apresentado pelo Sistema.

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EXERCCIO PROPOSTO
Como compensar Ttulos a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar; 2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: Prefixo: N Ttulo: Parcela: Tipo: Natureza: Fornecedor: Loja: DT. Emisso: Vencimento.: Vlr. Ttulo: MAN 000017 1 NF (F3 Disponvel) 219 (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 30 dias 7.000,00 MAN 000018 1 NF (F3 Disponvel) 219 (F3 Disponvel) 000002 (F3 Disponvel) 01 Data de hoje Em 60 dias 2.000,00

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar; 4. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Compensao CP; 5. Pressione <F12> para informar os Parmetros a seguir: Considera Loja?: Considera Fornecedor?: Do Fornecedor?: At Fornecedor?: Consid. Filiais Abaixo?: Aglutina Lcto.?: Mostra Lanamentos?: Compensa Ttulos?: No Outros 000001 000002 No No No Normais

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

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Contabiliza On-line?: Compensa Transferidos?:

No No

6. Confira os dados e confirme os Parmetros;

Dica: Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um determinado Fornecedor, com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos Fornecedores. 7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado; 8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos; Observao: O Sistema apresentar os ttulos possveis de compensao. 9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007; 10. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar; Obs.: Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota fiscal MAN 000017 est com o seu Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente. 11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado; 12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos; Observao: O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao. 13. Marque apenas o ttulo MAN 000008; 14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar; Observao: Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensada e a nota fiscal MAN 000018est com o seu Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
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15. Selecione as opes: Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP; 16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN 000018, para verificar as suas baixas, observando os campos Motivo e Histrico; 17. Selecione as opes: Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor; 18. Posicionado no Fornecedor 000001, clique em Consultar e efetue a configurao dos parmetros; 19. Clique na opo Financeiro e verifique as informaes geradas. Observao: Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e defina as restries para emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos relatrios.

Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas, para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal ou para todas as lojas do fornecedor. Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.

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Nesta operao, novos ttulos so gerados. O Sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo e os ttulos originais so baixados. O parmetro <MV_1DUP> sugere se o desdobramento de duplicatas ser alfanumrico ou numrico. O tipo do ttulo pode ser modificado, no momento da insero de dados para gerao da fatura. Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do fornecedor e valor total da fatura. importante observar que os dados referentes a prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so referentes aos ttulos que sero gerados, j os campos emisso, valor da fatura e fornecedor so utilizados para filtrar os ttulos. A opo Gerar p/Fornecedor-Loja somente ser disponibilizada caso a parametrizao (tecla F12) Considera Loja seja igual a No. Nesse caso, os dados deve ro ser os mesmos do fornecedor, para filtragem exceto a loja. Define-se, dessa forma, para qual loja do fornecedor sero geradas as faturas a pagar.

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Faturas a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar"; 2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir: Prefixo: FAT
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Tp: Nro Fatura: Natureza: Moeda: Emisso De: Emisso At: Valor da Fatura: Fornecedor: Loja: 3. Confira os dados e confirme; Observao:

DP (F3 Disponvel) 000001 (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel) 1 01/01/XX Data de hoje No Especifique 000001 (F3 Disponvel) 01

O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados anteriormente. 4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a Gerao de Faturas e confirme;

Observao: O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar. 5. Selecione, via <F3>, o Cdigo 004 da Condio de Pagamento para a Fatura a Pagar; Observao: O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos Vencimentos das Faturas a Pagar. 6. Confira os dados e confirme; Observao: Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 foram baixados e foi realizada a Gerao dos Ttulos, com prefixo FAT 000001/DP. 7. Selecione as seguintes opes: Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP; 8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN 000017, para verificar as suas Baixas, observando os campos Motivo e Histrico.
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Dicas:

Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar utilize a opo CANCELAR, disponvel nesta rotina. Onde uma vez confirmado o Cancelamento de Faturas a Pagar, todas as faturas sero excludas e os ttulos originais sero liberados para gerarem novas faturas; O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento Contbil Automtico, conforme cadastramento do Lanamento Padronizado correspondente.

EXERCCIO DE FIXAO
Durante este ms, a empresa efetuou as seguintes compras do mesmo produto (produto X) com o fornecedor Indstrias Terra Seca Ltda Dia 02 06 12 25 NF 003000111 003000126 003000148 00300202 Vcto ltimo dia do ms seguinte ltimo dia do ms seguinte ltimo dia do ms seguinte ltimo dia do ms seguinte Valor(R$) 2.215,28 1.081,26 1.960,48 2.022,44

Gerar Fatura nica (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do ms seguinte, referente s NFs acima.

Liquidao
A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a pagar de acordo com a condio de pagamento acordada. Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial, controlado pelo parmetro MV_NUMLIQP. Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo (E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de contas a pagar.

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Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma reliquidao. A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ para identificar tais ttulos.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Liquidao de Ttulos: 1 . Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao; 2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Contabiliza On-Line? No.

3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir:


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Fornecedor/Loja De: Fornecedor/Loja At: Gerar p/Fornecedor/Loja: Valor: Ttulos no valor de: At o valor de: Moeda: Intervalo por: Data de: Data At: Prefixo De/At?: Ttulo de/At?: 4 . Confira os dados e confirme o Filtro;

000001/01 (F3 Disponvel) 000001/01 (F3 Disponvel) 000001/01 (F3 Disponvel) No especifique o valor limite 0,00 9.999.999.999,99 01 Reais 01 Emisso 01/01/XX Data de hoje <Branco> a <ZZZ> <Branco> a <ZZZZZZ>

Obs. : Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao dos dados. Clique em Sim para confirmar. 5 . Marque apenas o Ttulo FAT 000001 B; Obs. : O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo. 6 . Confira os dados e confirme; Obs. : O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao dos Ttulos selecionados. 7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao: Condio: 002 (F3 Disponvel)

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Tipo: Natureza:

DP (F3 Disponvel) 221 (F3 Disponvel)

8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir: Prefixo: Bco./Agncia/Conta: Nro. Cheque: Data Boa: Valor: Nome do Emitente: PRE 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 12345 Aceite a sugerida Aceite o sugerido Aceite o sugerido

9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos.

EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 do ms anterior, a empresa efetuou compra de material de uso e consumo sob NF 000900876 com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. O valor total da nota foi de R$ 12.000,00 com vencimento vista. Renegociar o ttulo em atraso acima, na data de hoje, em 4 cheques pr-datados, com 10% de juros sobre o valor principal. A data de vencimento de cada cheque ser cada dia 10, contando a partir do ms seguinte. Efetuar no sistema o lanamento dos seguintes dados do cheque: PREFIXO CHQ CHQ CHQ CHQ 3os.) NMERO 000450 000451 000452 001240 BCO AGENCIA 001 001 001 237 0310 0310 0310 4561 CONTA 08692-1 08692-1 08692-1 1310234 DATA BOA 10/xx/xx 10/xx/xx 10/xx/xx 10/xx/xx (cheque de

Baixas a pagar manual


Esta rotina possibilita que seja registrado no sistema o pagamento dos ttulos. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Pagar apresentam uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no baixado, vermelha ttulo j baixado e azul, baixado parcialmente.
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Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo mediante cadastramento prvio daTabela de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas. Alm de identificar os ttulos, essa tabela permite que um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Esse controle feito na rotina atravs dos campos Mov. Bancria, Comisso e Cheque. H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar: Normal (NOR): Cabe a ttulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente movimentao bancria, caso tenha sido gerado cheque para o ttulo. a

Devoluo (DEV): Utilizada em recebimentos referentes a devolues. No atualiza a movimentao bancria. Dao (DAC): Quando alguma coisa foi dada como pagamento de outra. No atualiza a movimentao bancria. Vendor (VEN): Pagamento de ttulo via emprstimo bancrio. O banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato bancrio cadastrado, para possibilitar esse emprstimo. Dbito CC: Debita automaticamente a movimentao bancria sem a necessidade de gerar cheque sobre o ttulo. Observao: O parmetro MV_VLBXPAG serve para validar no momento da baixa de um ttulo do contas a pagar, se o sistema deve permitir ou no a baixa com o valor menor que a soma dos valores de juros, multa, correo e desconto. Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa ser realizada normalmente; caso seja 2, o sistema apresentar uma tela de aviso, em que o usurio dever confirmar ou no a efetivao da baixa; caso seja 3, uma tela de aviso ser apresentada ao usurio, no permitindo a efetivao da baixa e sugerindo a insero de novos valores. O parmetro MV_FINJRTP trata baixa de ttulos em atraso que tenham, no Contas a Pagar e no Contas a Receber, preenchidos os campos Taxa de Permanncia e Porc. Juros, caso os dois campos estejam preenchidos, possvel selecionar as seguintes opes: 1 = Aplica somente a taxa de permanncia. 2 = Aplica somente juro. 3 = Aplica a taxa de permanncia e juros. Baixa parcial A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor menor que o original. Situaes em que pode ocorrer uma baixa parcial:

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Pagamento de parte do valor do ttulo. Devoluo parcial de mercadorias. Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.

Observao: O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o resultado do valor pago mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa parcial. Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da rotina, com o status na cor azul.

Principais campos Mot. Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc. Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo. Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste pagamento quando o motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no momento da baixa, ser permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de Cheques -.
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Data Pacto: Data na qual foi efetuado o pagamento ao fornecedor. Cet. Baixa: Neste campo pode-se digitar o histrico da baixa, modificando o texto originalmente sugerido. Beneficirio: Informar o nome do beneficirio. Se este campo no for preenchido, ser assumido o nome do banco ou do fornecedor, conforme situao. Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos. Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices. Rateio Mult. Naturezas: Define se os valores recebidos sero rateados em mltiplas naturezas. Este tpico ser melhor desenvolvido no nvel 2. Valor Original: Demonstra o valor original do ttulo. Abatimentos: Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este ttulo. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS, CSLL etc.), gerados na incluso do ttulo mais o ttulo de abatimento (AB-) ligado a ele. Pactos. Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados anteriormente para este ttulo. Decrscimo: Valor de decrscimo concedido ao ttulo. Esse valor est cadastrado no campo Decrscimo do Ttulo. Acrscimo: Valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo Acrscimo do Ttulo. Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados, quando da incluso do ttulo ou informado manualmente no momento da baixa. Multa: Valor de multa aplicado ao ttulo. Informado manualmente no momento da baixa. Tx. Permanenc: Acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao ttulo. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de permanncia diria ou percentual de juros definido na incluso do ttulo, em caso de atraso de seu pagamento ou informado manualmente no momento da baixa do ttulo. PIS, COFINS, CSLL: Impostos calculados no momento da baixa, determinada por parametrizao do sistema, fornecedor e Natureza. Esse tpico ser mais bem estudado no nvel 2. Valor Recebido: Informa o valor pago, em moeda corrente do pas, por este ttulo. possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial. Valor US$: Valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Corr. Monetria: Demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo, calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do ttulo, entre a emisso ou baixa anterior e a

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presente baixa. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira. Baixa total Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo correspondente, sendo: Pagamento integral do ttulo. Devoluo total da mercadoria recebida. Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.

O que determina a baixa total de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo ttulo mais as dedues e menos os acrscimos, quando for o caso.

Cancelar Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria, posteriormente o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas. Excluir Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so estornados. A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa. para que

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EXERCCIO PROPOSTO
Como baixar ttulos manualmente: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.; 2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP; 3. Clique na opo Baixar; Observao: O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da Baixa. 4. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir: Mot. Baixa: Banco/Agncia/Conta: Cheque N: Data Pgto. Hist. da Baixa: Beneficirio: Descontos: Multa: Taxa Permanncia: Valor Pago: Normal 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000015 Data de hoje <Aceite a mensagem sugerida> <Aceite o beneficirio sugerido> <branco> <branco> <branco> 2.600,00

5. Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Ttulo a Pagar. Observao: Note que o Ttulo de Abatimento MAN 000001 AB de R$ 400,00 foi considerado e baixado.

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Baixa por lote


A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que possuam caractersticas semelhantes.

Principais campos Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo. Esses campos serviro tambm para a filtragem dos ttulos transferidos para cobrana, nesta conta. N.Ttulos: Nmero de ttulos constantes no lote meramente informativo. Lote: Cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em um determinado lote. Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para conferencia no final do lote. Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote. Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.

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Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente relacionadas no aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.

cobrador

Crdito em C/C: Total efetivamente creditado na conta corrente pelo agente cobrador. Do Vencto/At o Vencto: Perodo de vencimentos dos ttulos constantes do aviso bancrio. Da Natureza/At Natureza: Natureza inicial e final do intervalo de Naturezas a serem consideradas para a seleo dos ttulos a serem baixados

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar baixas por lotes: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.; 2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: N Ttulos: Lote: Valores: Do Vencto.: At o Vencto.: Da Natureza: At a Natureza: 3. Confira os dados e confirme; Observao: Os ttulos so apresentados para seleo, considerando o Portador, Vencimento e Natureza informada. a Data de 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 2 0001 No especifique os valores 01/01/XX 31/12/XX <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZZ (F3 Disponvel)

4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 1 NF e MAN 000004 1 NF; 5. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000002 1 NF, para que sejam informados os dados da sua baixa. 6. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir: Mot. Baixa: Normal
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Banco/Agncia/Conta: Cheque N: Data Pagto.: Hist. Baixa: Beneficirio: Descontos: Multa: Tx. Permanncia: Valor Pago: 7. Confira os dados e confirme; Observao:

001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) No especifique Data de hoje Aceite a mensagem sugerida Aceite o beneficirio sugerido 150,00 <branco> <branco> <Calculado automaticamente>

O Sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000004 1 NF, para que sejam informados os dados da baixa. 8. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir: Mot. Baixa: Normal Banco/Agncia/Conta: Cheque N: Data Pagto.: Hist. Baixa: Beneficirio: Descontos: Multa: Tx. Permanncia: Valor Pago: 9. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema alertar que o valor total informado no corresponde ao valor da capa do lote. Lembre-se que no informamos o Valor Total do Lote. No entanto, isto no impede a confirmao da baixa. 10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote e o processamento prosseguir; Observao: Os ttulos so apresentados com o seus Status na cor Vermelha, indicando que foram baixados. 11. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas; 12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Da Data da Baixa?: At a Data da Baixa?: Do Banco?: At o Banco?: Da Natureza?: At a Natureza?: 01/01/XX 31/12/XX <branco> ZZZ <branco> ZZZZ 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) No especifique Data de hoje Aceite a mensagem sugerida Aceite o beneficirio sugerido <branco> <branco> <branco> <Informe 50% do valor>

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)


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Do Cdigo?: At o Cdigo?: Da Data de Digitao?: At a Data de Digitao?: Da Carteira?: Qual Moeda?: Qual Histrico?: Imprime Baixas?: Situaes?: Cons. Mov. Fin. Manual?: Da Filial?: At a Filial?: Do Lote?: At o Lote?: Da Loja?: At a Loja?: NCC Compensados?: Outras Moedas?: Prefixo De?: Prefixo At?: Imprimir Tipos?: No Imprimir Tipos?: Imprimir Nome?:

<branco> ZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Pagar Moeda 1 Da Baixa Todas 01234567 Sim <branco> ZZ <branco> ZZZZ <branco> ZZ Sim Converter <branco> ZZZ <branco> <branco> Reduzido

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Relao de Baixas; 14. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Baixas por Lote; 15. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Lote?: At o Lote?: Da Carteira?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: <branco> ZZZZ Pagar Moeda 1 Converter

16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas por Lote.

EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar os seguintes ttulos a pagar: Compra de Material de uso e consumo sob NF 078465000 fornecedor: JC Representaes emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 340,50 Compra de Produto X sob NF 046469001 fornecedor: Carl Martin Lux Field emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 1.903,12
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Compra de Produto Y sob NF 479085011 fornecedor: Comercial Salfer Ltda emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 918,21 Compra de Produto Z sob NF 697004505 fornecedor: Comrcio de Epi Ltda emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 216,30 Baixar os ttulos acima por lote, sendo: Cheque nico (000640) do BB (0310/086921) para os ttulos: 078465000 046469001 e 697004505 nominal ao Banco do Brasil Cheque exclusivo (000641) do BB (0310/086921) para os ttulo 479085011 nominal ao fornecedor Comercial Salfer Ltda. Imprimir os cheques acima Imprimir cpia dos cheques acima Obs: por algum motivo qualquer, o banco s no pagou o ttulo 046469001, o qual sua baixa deve ser retirada do sistema.

Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do nmero do cheque, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico cheque.

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes.> Contas a Pagar.> Gerao Cheques; 2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Histrico: Titulos Baixados Entre: e: Valor do Cheque: Natureza: Fornecedor: Beneficirio: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000016 Baixados por Lote 01/01/XX 31/12/XX No especifique o valor do cheque 221 (F3 Disponvel) <branco> Aceite o beneficirio sugerido
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3. Confira os dados e confirme; Observao: O Sistema apresentar uma tela com os ttulos filtrados.

4. Marque apenas os Ttulos MAN 000002 e MAN 000004; 5. Confira os dados e confirme a Baixa de Ttulos a Pagar; Dica: Por meio da opo Legenda verifique o significado do semforo do Sistema para esta rotina. 6. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques; 7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Numera Automat.?: Nmero do 1 Cheque?: Data Inicial?: Data Final?: Imp. Cheque para PA?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 <branco> ZZZZZZ No <branco> 01/01/XX 31/12/XX Sim

8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Cheque; Observao: Observe que foi impresso o Cheque N 000016, para pagamento dos Ttulos MAN 000002 e MAN 000004, juntados na opo Gerao de Cheques. 9. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques; 10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Qual Banco?: Da Agncia?: 001 45568 (F3 Disponvel)

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Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Imprime Ttulos?: Cpias Por Pgina?: Numer. Seqncial?:

77889/5 <branco> ZZZZZZ Sim Uma Sim

11. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Cpia de Cheque; 12. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Relao de Cheques; 13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: At o Banco?: Da Agncia?: At a Agncia?: Da Conta?: At a Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Da Emisso?: At a Emisso?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: Carteira?: <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Converter Ambos

14. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Relao de Cheques; 15. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio; 16. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Da Data?: At a Data?: Qual Moeda?: Conciliao?: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Todos

17. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio. Dica:

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Tambm possvel gerar cheques automaticamente, por meio da opo Relatrios + Contas a Pagar + Impresso de Cheques, configurando o parmetro Numerao Automtica = Sim e informar o Nmero do Primeiro Cheque.

Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta rotina, podem ser liberados os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria. Para que isto seja possvel, necessrio configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao. Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados para que ocorra a movimentao bancria.

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EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Cheques: 1. Acesse o Ambiente Configurador; 2. Selecione as seguintes opes: Ambiente > Cadastros > Parmetros; 3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ, para N; 4. Acesse o Ambiente Financeiro; 5. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos; 6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Vencidos Entre: e: Valor do Cheque: Fornecedor: Beneficirio: Natureza: Histrico: 7. Confira os dados e confirme;
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001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000017 01/01/XX 31/12/XX No especifique o valor do cheque 000001 (F3 Disponvel) Aceite o beneficirio sugerido 221 (F3 Disponvel) Pagam.do Titulo MAN 000013 B

Observao: O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados. 8. Marque apenas o Ttulo MAN 000013 B; 9. Confira os dados e confirme; 10. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio Configure os Parmetros e emita o relatrio; Observao: Verifique que no houve a atualizao do Movimento na Conta Bancria. 11. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Gerao Cheques; 12. Posicione com o cursor sobre o Cheque 000017 a ser liberado; 13. Clique na opo Liber. Cheque; Observao: O Sistema apresentar uma tela com os Dados do Cheque. 14. Confira os dados e confirme; 15. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio; 16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Extrato Bancrio, para verificar a Liberao do Cheque.

Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so: Baixa com cheque Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa e o nmero do cheque, por meio do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o cheque na movimentao bancria e no cadastro de cheques.

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Baixa sem cheque Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa sem o preenchimento do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o registro na movimentao bancria (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques (sem o nmero do cheque). A numerao ocorre na rotina - Gerao de cheques - . Baixa cheques com numerao automtica Ocorre quando o ttulo selecionado e no campo Cheque N, informado *nnnnn. A numerao real ocorre na impresso de cheques por meio das perguntas Numera Automaticamente? e Nmero do 1 Cheque. Observao: Esta opo atualiza a movimentao bancria.

Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto com as instrues a respeito da forma de pagamento. O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo remessa CNAB. Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a pagar automtica, em que informado o nmero do border e os ttulos so baixados automaticamente.

O campo Dt. Border utilizado para gravar a data de incluso de ttulos a pagar em borders que retenham impostos de PIS, Cofins e CSLL na tabela de Contas a Pagar, que ir controlar a reteno dos impostos da Lei 10925, quando forem gerados no pagamento do ttulo; ou seja, na baixa do ttulo ou na gerao de borders de pagamentos (MV_BX10925 = 1), o Sistema passa a verificar a data de vencimento real e tambm a data de gerao dos borders para efetuar a reteno dos impostos.

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EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Borders de Pagamentos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos; 2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir: Nmero: Vencto. De: At: Limite Valor: Banco/Agncia/Conta: Moeda: Modelo: Tipo de Pagamento: 3. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos que devero ser transferidos para o banco. 4. Marque apenas os Ttulos MAN 000013 C NF, MAN 000015 A NF e MAN000011 NF; 5. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Pagamentos. Dica: Se for necessrio, o Border de Pagamentos gerado, poder ser cancelado por meio da opo Cancelar que se encontra na mesma movimentao. 6. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos; 7. Clique na opo Border e informe os dados a seguir: Nmero: Vencto. De: At: Limite Valor: Banco/Agncia/Conta: Contrato: Moeda: Modelo: 000002 01/01/XX 31/12/XX No especifique um valor limite 341/0754/26456/8 (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) 1 01 (F3 Disponvel)
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000001 01/01/XX 31/12/XX No especifique um valor limite 237/00023/23456/7 (F3 Disponvel) 1 01 (F3 Disponvel) 20 (F3 Disponvel)

Contas a Pagar
Tipo de Pagamento: 8. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos, que devero ser transferidos para o banco. 9. Marque apenas os Ttulos MAN 000003 1 NF, MAN 000013 A DP e MAN 000004 NF; 10. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Ttulos a Pagar; 11. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Border Pagamentos; 12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Border Inicial?: Border Final?: Data para Dbito?: <branco> ZZZZZZ Data de hoje 20 (F3 Disponvel)

13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Ttulos a Pagar.

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Contas a Pagar Manuteno border


A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar.

EXERCCIO PROPOSTO
Cancelando um titulo de um Border existente: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border; 2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da carteira/border 3. Marque a opo Pagar e Border 000001; 4. Confira os dados e confirme;

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Contas a Pagar
5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na opo de Cancelar; 6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.

Observao: Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira Situao 0, e o seu status mudou para a cor Verde.

CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que possibilita o intercmbio de informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que se utilizam desse sistema. Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando possvel o dilogo entre computadores. A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de informaes se faz por meio de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos por meio de manuais especficos. CNAB Modelo 1 Para utilizar o recurso de comunicao bancria no mdulo financeiro do CNAB padro, o administrador deve primeiramente realizar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para os ttulos a pagar (CNAB Pagar) no mdulo configurador. CNAB Modelo 2 O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) modelo 2 semelhante ao CNAB a receber e pagar. A principal diferena que o modelo 2 permite uma grande diversificao de Lay-Outs.

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Contas a Pagar

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB: 1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Arquivo de pagamento"; Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. 2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Do Border?: At o Border?: Arq. de Configurao?: Arq. de Sada?: Cdigo do Banco?: Cdigo da Agncia?: Cdigo da Conta?: Cdigo da Sub-Conta?: Configurao CNAB?: Considera Filiais?: Receita Bruta Acumul.?: 000001 000001 BRADESCO.CPE B+<Data de hoje> 237 (F3 Disponvel) 00023 23456/7 001 Modelo 1 No 0,00

3. Confira os dados e confirme os Parmetros; 4. Clique na opo "Gerar Arquivo" e confirme; Observao: O arquivo ser gerado e ficar disponvel no diretrio C:\MP8\SYSTEM. Dica: Verifique o Arquivo de Envio a Pagar CNAB, gerado atravs de qualquer Editor de Texto, disponvel em seu computador.

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Contas a Pagar

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB: 1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Retorno CNAB a Pagar"; 2. Clique na opo "Parmetros", para configurar a recepo do arquivo: Mostra Lan. Contab.?: Aglut. Lanamento?: Arquivo de Entrada?: Arquivo Config.?: Cdigo do Banco?: Cdigo da Agncia?: Cdigo da Conta?: Cdigo da Sub-Conta?: Contabiza On-Line?: Configurao CNAB?: No No <arquivo retorno banco> BRADESCO.CPE 237 (F3 Disponvel) 00023 23456/7 001 No Modelo 1

3. Confira os dados e confirme os Parmetros; 4. Clique na opo Receber Arquivo, para realizar a recepo do Arquivo CNAB a Pagar; Observao: Caso algum Parmetro no esteja correto, o sistema apresentar uma tela com a mensagem do erro e a sua soluo; possvel emitir um relatrio com o retorno dos ttulos, por meio das opes Relatrios + Diversos + Rel. Retorno CNAB a Pagar; Mas no ser possvel verificar a Recepo Bancria, pois no temos o arquivo de retorno do banco.

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Contas a Pagar Sispag


A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos - possibilita as seguintes movimentaes: Gerar arquivo Esta opo gera o arquivo de comunicao bancria Sispag para os borders de pagamentos. Receber arquivo Esta opo processa o arquivo de retorno da comunicao bancria enviado pelo banco, contendo as informaes referentes confirmao dos pagamentos. Os ttulos pagos so baixados, automaticamente, e so executadas as tarefas pertinentes atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo tambm realizada a gravao de registro da baixa (movimentao) e a contabilizao.

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo SISPAG: 1. Acesse o Ambiente Financeiro; 2. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag; 3. Clique na opo Gerar Arquivo; Observao: O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento. 4. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Border Inicial/Final: 000002 Arquivo de Config: SISPAG.PAG Arquivo de Sada: IP+<Data de hoje> 5. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao do Arquivo SISPAG;

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Contas a Pagar
Observao: Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto, existente em seu computador.

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo; Observao: O Sistema apresentar uma tela de Parmetros: Mostra Lanc. Contab.?: Aglut. Lanamento?: Atualiza Moedas Por?: Arquivo de Entrada?: Arquivo de Config?: Cdigo do Banco?: Cdigo da Agncia?: Cdigo da Conta?: Cdigo da Sub-Conta?: Abate Desc. Comisso?: Contabiliza On-Line?: No No Vencimento <arquivo de retorno banco> SISPAG.PAG 341 (F3 Disponvel) 0754 26456/8 001 No No

2. Preencha os Parmetros e confirme; 3. Clique na opo Recebe Arquivo, para realizar a recepo do Arquivo SISPAG. Observao: No ser possvel verificar a baixa automtica do Arquivo SISPAG , pois no temos o arquivo de retorno do banco.

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Contas a Pagar Baixa automtica


Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos estejam relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de um intervalo especificado pelo usurio (de/at).

Observao: O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com cheque, sem a necessidade de juno posterior.

Principais campos Baixar: opo informativa sobre o tipo de baixa que ser realizada. Ttulos:Ssero selecionados ttulos que no estejam em borders.

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Borders: Sero selecionados para baixa, apenas ttulos que estejam em borders. Portador: Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos ttulos a serem baixados. Vencimento: Intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleo dos ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, os dados aqui informados sero descartados na seleo dos ttulos a serem baixados. Border: Caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o intervalo de borders a serem considerados para a seleo de ttulos a serem baixados. Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de ttulos a serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, somente sero vlidos os motivos de baixa que em sua configurao permitir movimento bancrio para a baixa. Banco, Agncia e Conta: Informao bancria referente ao pagamento dos ttulos. Cheque: Informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento dos ttulos selecionados para esta baixa. Somente acessvel quando o motivo de baixa permitir a movimentao bancria e a gerao de cheques, bem como o parmetro Gera Cheque Autom. for igual a Sim. (visualize parmetros via tecla F12). Natureza do Monto.: Natureza a ser utilizada para a classificao do movimento de baixa. Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um nico lote. Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de borders, no gerando cheque automaticamente (visualize parmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu movimento bancrio aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro <MV_BXCNAB>).

EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar: 1. Selecione as seguintes opes: "Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom."; 2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a opo Contabilizao Off-Line; 3. Clique no boto Automtica; Observao:

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O Sistema apresentar uma janela de Parmetros. 4. Selecione a opo de Baixar Borders e Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir: Portador De: Portador At: Border De: Border At: Vencimento De: Vencimento At: Motivo da Baixa: Banco/Agncia/Conta: Cheque: Beneficirio: Natureza Movto. <branco> (F3 Disponvel) ZZZ (F3 Disponvel) <branco> (F3 Disponvel) ZZZZZZ (F3 Disponvel) 01/01/XX 31/12/XX Normal 237/00023/23456/7 (F3 Disponvel) <Branco> <Branco> <Branco>

5. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar; 6. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Eficincia C. Pagar; 7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Prefixo: At o Prefixo: Da Natureza: At a Natureza: Seleciona Tipos: Qual Moeda?: Outras Moedas?: <branco> ZZZ <branco> ZZZZZZ No Moeda 1 Converter

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

8. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Eficincia C. Pagar.

Cheque sobre ttulos


Esta opo permite que o cheque possa ser gerado antes da baixa. No momento da baixa do ttulo, o campo Cheque N estar automaticamente preenchido com o nmero do cheque gerado. A principal caracterstica da rotina Cheque sobre ttulos - que possibilita ao sistema a gerao dos cheques antes que seja realizada a baixa dos ttulos, podendo ser gerado um nico

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cheque para vrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agncia/conta/cheque do ttulo.

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos: 1. Selecione as opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos; 2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Vencidos Entre: Vencidos e: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000013 01/01/xxxx 31/12/xxxx

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Valor do Cheque: Fornecedor: Beneficirio: Natureza: Histrico: Observao: O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados. 4. Marque apenas os ttulos MAN 000011 1 NF, MAN 000012 1 NCF e MAN 000013 A NF; 5. Confira os dados e confirme a Gerao de Cheques. Observao: Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modificam os seus Status para a cor Vermelha, porm continuam em aberto. No Especifique 000001 Aceite o sugerido 221 (F3 Disponvel) P/ Pagam. de Ttulos (F3 Disponvel)

3. Confira os dados e confirme;

EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar a compra do produto X, sob NF 899000421 fornecedor Comrcio de Mquinas Industriais Ltda, valor R$ 3.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh. Provisionar a compra do produto Y, sob NF 899000422 fornecedor Comrcio de Mquinas Industriais Ltda, valor R$ 2.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh. Provisionar a compra do produto Z, sob NF 899000423 fornecedor Comrcio de Mquinas Industriais Ltda, valor R$ 1.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh. Reservar, hoje, o cheque 00900 do BB (0310 / 08692-1) no valor de R$ 6.000,00 para pagamento total dos ttulos acima.

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Contas a Pagar Redepsito


A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico cheque para vrios ttulos, mas um deles precisa ser excludo. Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na movimentao bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.

EXERCCIO PROPOSTO
Como liberar Ttulo para Redepsito: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos; 2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nm. Cheque: Natureza: Histrico: 3. Confira os dados e confirme; Observao: O sistema apresentar uma tela com os ttulos para os quais o cheque foi gerado. 4. Marque o Ttulo MAN 000012 a ser redepositado; 5. Confira os dados e confirme o Redepsito; 6. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques; 7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: 001 (F3 Disponvel) 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000013 221 (F3 Disponvel) Redepsito s/Ttulo MAN 000012

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Da Agncia?: Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Numera Automat.?: Nmero do 1 Cheque?: Data Inicial?: Data Final?: Imp. Cheque para PA?: 45568 77889/5 <branco> ZZZZZZ No <branco> 01/01/XX 31/12/XX Sim

8. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Impresso de Cheques; 9. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques; 10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Qual Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Imprime Ttulos?: Cpias Por Pgina?: Numer. Seqncial?: 001 45568 77889/5 <branco> ZZZZZZ Sim Uma Sim (F3 Disponvel)

11. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso da Cpia de Cheques; Observao: Para que seja possvel indicar qual nome do fornecedor ser impresso na Cpia de Cheques, criou-se o parmetro MV_COPCHQF, com as seguintes opes de configurao: 1 = Nome reduzido. 2 = Razo social. 12. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Contas a Pagar > Relao Cheques; 13. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)

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At o Banco?: Da Agncia?: At a Agncia?: Da Conta?: At a Conta?: Do Cheque?: At o Cheque?: Da Emisso?: At a Emisso?: Qual Moeda?: Outras Moedas?: Carteira?: ZZZ (F3 Disponvel) <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZ <branco> ZZZZZZZZZZ 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Converter Ambos

14. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Relao de Cheques; 15. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio; 16. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: 001 (F3 Disponvel) 45568 77889/5 01/01/XX 31/12/XX Moeda 1 Todos

Do Banco?: Da Agncia?: Da Conta?: Da Data?: At a Data?: Qual Moeda?: Conciliao?:

17. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso do Extrato Bancrio; 18. Selecione as seguintes opes: Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria; 19. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir: A Partir da Data?: At a Data?: Do Banco?: At o Banco?: Da Natureza?: At a Natureza?: Da Data de Digitao?: 01/01/XX 31/12/XX <branco> ZZZZZZZ <branco> ZZZZZZZ 01/01/XX

(F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel) (F3 Disponvel)

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At Data de Digitao?: Qual Moeda?: Imp. Histrico?: Imprime?: Considera Filial?: 31/12/XX Moeda 1 Da Movimentao Analtico No

20. Confira os dados e confirme os Parmetros, e a emisso da Movimentao Bancria; 21. Verifique o estorno do valor referente ao Ttulo MAN 000012.

Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.

EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques Avulsos: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos; 2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir: Banco/Agncia/Conta: Nmero Cheque: Valor do Cheque: Natureza: Histrico: Beneficirio: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel) 000014 45,00 204 (F3 Disponvel) Pagamento de Combustveis Posto Alvorada Ltda.

3. Confira os dados e confirme a gerao do Cheque Avulso.

EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o Sr Joaquim Manoel Francisco efetuou pequenos reparos nas instalaes eltricas da empresa. Cobrou R$ 200,00 pelo servio prestado, e apresentou recibo nmero 990900. Para tanto o pagamento a ele foi efetuado com o cheque 008090 do BB (0310/08692-1)

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Contas a Pagar Compensao carteira


A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realizao de compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos da carteira a receber. Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui ttulos a receber, tambm um cliente que possui ttulos a pagar. As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e obrigaes para com sua empresa.

Para realizao dessa compensao, no ser necessrio que o cliente seja igual ao fornecedor.

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Contas a Pagar
EXERCCIO DE FIXAO
O fornecedor Cia Salinas Brasileiras S/A CNPJ: 01.109.184/0004-38 Inscrio Estadual: 1144816816117 e Inscrio Municipal: 32189060, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 So Paulo SP tambm cliente desta empresa. Como fornecedor foram efetuadas as seguintes compras: NF 111000540 - 20 unidades Material X valor total R$ 3.432,18 Emisso: dia 10 deste ms, e vencimento dia 30 deste ms; NF 111000789 - 10 unidades Material Y valor total R$ 2.220,40 Emisso: dia 15 deste ms, e vencimento dia 30 deste ms. Como cliente, foi-lhe faturado a NF 000300400 referente venda de 10 caixas do produto ABC, no valor total de R$ 4.112,37 emitida hoje, e com vencimento dia 30 deste ms. O acordo feito para pagamento / recebimento deste cliente/fornecedor foi a forma de compensao entre carteiras. Compensar os ttulos acima mencionados. Obs: Para realizar a Compensao entre Carteiras: 1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras; 2. Clique na opo Compensar e configure os parmetros de acordo com a lgica do exerccio.

O sistema apresentar uma tela, relacionando os Ttulos em Aberto a Pagar e a Receber; De acordo com o valor indicado, o sistema sugerir os ttulos a serem compensados. 3. Selecione os ttulos acima, notando a referncia carteira P(pagar) ou R(receber): 4. Confira os dados e confirme a Compensao entre as Carteiras a Pagar e a Receber, e repare que no ttulo de maior valor a pagar, ainda existe um saldo remanescente que poder ser pago ou compensado com futuras compras deste cliente/fornecedor.

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Contas a Pagar
6. Outras formas de consulta a esta rotina: Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CR; Consultas > Contas a Pagar > Consulta Ttulos CP Relatrios > Resumo Financeiro > Rel. Comp. Carteiras;

Funes Contas a Pagar


Para obter maior controle operacional do Contas a Pagar, com a disponibilidade das principais funes operacionais, que esto agrupadas numa nica tela. Obs. : O objetivo do prximo exerccio demonstrar o funcionamento da rotina e algumas de suas opes, j que todo o contedo programtico abordado at aqui, demonstrou o funcionamento das rotinas em telas individuais.

EXERCCIO DE FIXAO
Exerccio Final de Reviso
Utilizando a Tela nica do Contas a Pagar, realize as seguintes operaes: 1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do fornecedor JC Representaes: 000421820 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 3.600,0 000421837 servio de consultoria E: hoje / Vcto: 30 dias R$ 14.972,80 000421901 compra do produto Z E/V: data de hoje R$ 3.251,18 000429281 compras diversas E/V: data de hoje R$ 8.000,00 referente aos seguintes produtos, rateados nos seguintes centros de custos: 80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215) 20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111) 00429320 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 210.000,00 parcelado em 4 vezes de R$ 52.500,00 de 45/45 dias

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000421829 compra do produto X E: hoje V: em 10 dias R$ 1.600,0

2. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote com 10% de juros para cada um deles. 3. Na data de hoje, foi realizado devoluo de 50% da mercadoria produto X referente NF 000421829. 4. Provisionar os seguintes ttulos do fornecedor AMP Conectores do Brasil, referente compra do produto X: NF 004294600 E/V: data de hoje R$ 4.000,00 NF 004294601 E/V: data de hoje R$ 6.000,00 NF 004294603 E/V: data de hoje R$ 2.000,00 5. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado nico (bco: 237 ag: 025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias aps a data de hoje.

Nmero de Registro: CPAP101206071630 Conpag v1.3

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