Manual Erp Construccion 2012 10 Junio 2013

Los sistemas de planificacin de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en ingls, Enterprise Resource Planning) son sistemas
de informacin gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de produccin y de los aspectos de distribucin de una compaa comprometida en la produccin de bienes o servicios. La Planificacin de Recursos Empresariales es un trmino derivado de la Planificacin de Recursos de Manufactura (MRPII) y seguido de la Planificacin de Requerimientos de Material (MRP). Los sistemas ERP tpicamente manejan la produccin, logstica, distribucin, inventario, envos, facturas y contabilidad de la compaa. Sin embargo, la Planificacin de Recursos Empresariales o software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de negocios como ventas, entregas, pagos, produccin, administracin de inventarios, calidad de administracin y la administracin de recursos humanos.
NEODATA Manual de Usuario
CONTENIDO
CAPITULO 1 .......................................................................................................................................................... 10 BIENVENIDA ......................................................................................................................................................... 10 OFICINAS NEODATA ................................................................................................................................................. 11 NEODATA, S.A. DE C.V. ......................................................................................................................................... 11 Oficina Matriz....................................................................................................................................................... 11 Departamento de Ventas ..................................................................................................................................... 11 Soporte Tcnico .................................................................................................................................................... 12 CAPITULO 2 .......................................................................................................................................................... 13 INSTALACIN ....................................................................................................................................................... 13 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO .......................................................................................................................................... 14 Recomendaciones para la instalacin .................................................................................................................. 15 Sistemas Operativos soportados: ......................................................................................................................... 15 Service Packs Requeridos: .................................................................................................................................... 15 Software requerido: ............................................................................................................................................. 15 Cierre sus aplicaciones ......................................................................................................................................... 16 Si ha instalado con anterioridad, desinstale ........................................................................................................ 16 INSTALACIN DEL SISTEMA .............................................................................................................................................. 18 CAPITULO 3 .......................................................................................................................................................... 22 FUNCIONES ESTNDARES ..................................................................................................................................... 22 DEL SISTEMA ........................................................................................................................................................ 22 ESTNDARES NEODATA .................................................................................................................................................. 23 Ventanas .............................................................................................................................................................. 23 Tamao de las ventanas ...................................................................................................................................... 23 Teclas rpidas....................................................................................................................................................... 23 Teclas de funcin .................................................................................................................................................. 26 Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP ............................................................................ 26 MENS ESTNDARES DEL SISTEMA ................................................................................................................................... 28 Men de Aplicacin .............................................................................................................................................. 28 Panel Inicio ........................................................................................................................................................... 29 CAPITULO 4 .......................................................................................................................................................... 30 PARMETROS DEL SISTEMA ................................................................................................................................. 30 PARMETROS DEL SISTEMA ............................................................................................................................................. 31 Matriz y sucursales ............................................................................................................................................... 45 Certificados y folios .............................................................................................................................................. 46 CAPITULO 5 .......................................................................................................................................................... 49 CATLOGOS ......................................................................................................................................................... 49 ADMINISTRACIN DE CATLOGOS .................................................................................................................................... 50 Copiar catlogos de la plantilla ............................................................................................................................ 61 Agregar campos ................................................................................................................................................... 63 CUENTAS CONTABLES .................................................................................................................................................... 64 TIPOS DE PLIZAS ......................................................................................................................................................... 67 neodata.mx Pgina 2
TIPOS DE CUENTAS ........................................................................................................................................................ 68 UNIDADES DE NEGOCIO.................................................................................................................................................. 71 LISTA DE CLIENTE .......................................................................................................................................................... 72 TIPOS DE CLIENTE.......................................................................................................................................................... 72 TIPOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................................................. 72 LISTA DE PROVEEDORES .................................................................................................................................................. 72 MONEDAS Y PARIDADES ................................................................................................................................................. 73 TIPOS DE CHEQUES ........................................................................................................................................................ 74 TIPOS DE DEPSITOS ..................................................................................................................................................... 77 TIPOS DE INSUMO ......................................................................................................................................................... 79 FAMILIAS ..................................................................................................................................................................... 84 PARTIDAS .................................................................................................................................................................... 85 PROYECTOS.................................................................................................................................................................. 86 Configuracin PYME ............................................................................................................................................. 99 INSUMOS..................................................................................................................................................................... 99 Opciones del Men contextual ........................................................................................................................... 102 PROTOTIPOS .............................................................................................................................................................. 103 Asignar Conceptos a Prototipos: ........................................................................................................................ 105 Asignar Conceptos de Prototipo existente: ........................................................................................................ 105 Asignar todos los conceptos de este proyecto: .................................................................................................. 105 Cambio de prototipo en la ubicacin lote .......................................................................................................... 106 UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 106 Cambio de prototipo en la ubicacin lote .......................................................................................................... 108 Agregar Ubicacin Lote ...................................................................................................................................... 108 ACCESORIOS............................................................................................................................................................... 110 EXPLOSIN DE INSUMOS............................................................................................................................................... 113 CAPITULO 6 .........................................................................................................................................................114 CONTABILIDAD ....................................................................................................................................................114 CAPTURA DE PLIZAS................................................................................................................................................... 115 Copiar plizas ..................................................................................................................................................... 119 Considerar para pliza mensual ......................................................................................................................... 120 CUENTAS CONTABLES .................................................................................................................................................. 121 ASIGNAR MES CONTABLE ............................................................................................................................................. 121 ASIGNACIN DE TIPO DE FLUJO A PLIZAS......................................................................................................................... 122 PLIZAS REPETITIVAS ................................................................................................................................................... 125 BLOQUEO DE PROCESOS ............................................................................................................................................... 128 OPCIONES.................................................................................................................................................................. 129 CIERRE DE EJERCICIO .................................................................................................................................................... 129 CAMBIO DE CUENTA .................................................................................................................................................... 131 UNIDADES DE NEGOCIO................................................................................................................................................ 133 PROYECTOS................................................................................................................................................................ 133 TIPOS DE CUENTAS ...................................................................................................................................................... 133 CATLOGO DE INSUMOS ............................................................................................................................................... 135 TIPOS DE PLIZAS ....................................................................................................................................................... 136 CAPTURA DE CARGOS A PROYECTOS ................................................................................................................................ 137 Mano de obra y equipos (MO / EQ) ................................................................................................................... 139 Categora ............................................................................................................................................................ 141 BALANCE GENERAL ...................................................................................................................................................... 143 Pgina 3 neodata.mx
BALANZA DE COMPROBACIN ....................................................................................................................................... 145 AUXILIAR DE CUENTAS ................................................................................................................................................. 147 CONSULTA DE PLIZAS ................................................................................................................................................. 149 ESTADO DE RESULTADOS .............................................................................................................................................. 151 CONTABILIDAD A EXCEL ................................................................................................................................................ 153 DECLARACION DIOT .................................................................................................................................................... 157 GENERAR DIOT-SAT................................................................................................................................................... 159 DECLARACIN INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES ................................................................................................. 161 IETU ........................................................................................................................................................................ 163 PREREQUISITOS EN NMINA Y ERP ................................................................................................................................ 167 Prerequisitos en Nmina .................................................................................................................................... 167 Prerrequisitos en ERP Construccin .................................................................................................................... 170 MODELOS DE NMINA................................................................................................................................................. 171 Tipos de cuadrilla ............................................................................................................................................... 173 Tipos de nmina ................................................................................................................................................. 173 PROYECTOS VS MODELOS DE NMINA ............................................................................................................................ 175 GENERADOR DE PLIZA DE NMINA ................................................................................................................................ 178 Generacin de pliza de nmina ........................................................................................................................ 180 Cancelar pliza de nmina ................................................................................................................................. 181 Importar plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad ........................................................................................ 182 CAPITULO 7 .........................................................................................................................................................183 CLIENTES .............................................................................................................................................................183 LISTA DE CLIENTE ........................................................................................................................................................ 184 TIPOS DE CLIENTE........................................................................................................................................................ 185 TIPOS DE CONCEPTOS .................................................................................................................................................. 187 REGISTRO DE CLIENTE .................................................................................................................................................. 188 PARTIDAS POR PROYECTO ............................................................................................................................................. 195 CONCEPTOS POR PROYECTO .......................................................................................................................................... 197 CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 200 RDENES DE CAMBIO ................................................................................................................................................... 206 IMPORTAR CONCEPTOS Y PARTIDAS ................................................................................................................................. 208 IMPORTAR DE PRECIOS UNITARIOS A CONTRATO ................................................................................................................ 210 IMPORTAR CONTRATOS DE PU 2012 .............................................................................................................................. 212 Pre-requisitos: .................................................................................................................................................... 212 FACTURAS ................................................................................................................................................................. 215 Pie de factura personalizado .............................................................................................................................. 217 Cancelacin de Facturas..................................................................................................................................... 221 Facturas a contratos importados de Precios Unitarios 2011. ............................................................................ 221 FACTURAS DE ANTICIPO ................................................................................................................................................ 224 Cancelacin de Facturas de anticipo .................................................................................................................. 226 NOTAS DE CRDITO DE CLIENTES ..................................................................................................................................... 227 NOTAS DE CRDITO ELECTRNICAS DE CLIENTES ................................................................................................................. 230 SERIE DE FACTURAS ..................................................................................................................................................... 233 DEPSITOS ................................................................................................................................................................ 234 RECLASIFICAR DEPSITOS ............................................................................................................................................. 240 Reclasificacin de Depsitos .............................................................................................................................. 242 FACTURA ................................................................................................................................................................... 245 DEPSITO .................................................................................................................................................................. 246 CONSULTAR DEPSITOS ............................................................................................................................................... 246 neodata.mx Pgina 4
Factura ............................................................................................................................................................... 249 Depsito ............................................................................................................................................................. 250 ANTIGEDAD DE SALDOS.............................................................................................................................................. 251 CAPITULO 8 .........................................................................................................................................................255 PROVEEDORES ....................................................................................................................................................255 TIPOS DE PROVEEDORES ............................................................................................................................................... 256 REGISTRO DE PROVEEDORES .......................................................................................................................................... 260 LISTA DE PROVEEDORES ................................................................................................................................................ 268 REQUISICIONES ........................................................................................................................................................... 270 AUTORIZAR/CONSULTAR REQUISICIONES ......................................................................................................................... 273 Consultar Requisiciones ...................................................................................................................................... 274 Autorizar / Desautorizar Requisiciones .............................................................................................................. 275 Revisado/ No revisado........................................................................................................................................ 275 VoBo/ Quitar VoBo ............................................................................................................................................. 276 IMPORTAR REQUISICIONES DE PU2012 ........................................................................................................................... 277 PEDIDOS BASADOS EN REQUISICIONES ............................................................................................................................. 282 AUTORIZACIONES DE PEDIDOS........................................................................................................................................ 291 Autorizar / Desautorizar Pedidos ....................................................................................................................... 292 VoBo/ Quitar VoBo ............................................................................................................................................. 293 MODIFICACIN DE PEDIDO ........................................................................................................................................... 294 FACTURAS DE PEDIDOS................................................................................................................................................. 297 Calcular cantidades para llegar a un importe .................................................................................................... 300 FACTURAS SIN PEDIDO ................................................................................................................................................. 301 FACTURAS DE ANTICIPO ................................................................................................................................................ 304 NOTAS DE CRDITO...................................................................................................................................................... 307 Notas relevantes para notas de crdito ............................................................................................................. 310 CAMBIAR FOLIO DE FACTURAS........................................................................................................................................ 311 FACTURAS DE ANTICIPO PARA ESTIMACIONES .................................................................................................................... 312 FACTURAS DE ESTIMACIONES ......................................................................................................................................... 315 CONTRARRECIBOS ....................................................................................................................................................... 318 Generar contrarrecibo ........................................................................................................................................ 319 Consultar contrarrecibo ..................................................................................................................................... 320 Cancelar contrarrecibo ....................................................................................................................................... 320 CAPITULO 9 .........................................................................................................................................................321 BANCOS ..............................................................................................................................................................321 TIPOS DE CHEQUES ...................................................................................................................................................... 323 TIPOS DE DEPSITOS ................................................................................................................................................... 327 MONEDAS Y PARIDADES ............................................................................................................................................... 330 CHEQUES VS. CUENTA DE CARGO ................................................................................................................................... 332 Recargos ............................................................................................................................................................. 336 AUTORIZACIN DE CHEQUES VS CUENTA DE CARGO ........................................................................................................... 338 MODIFICAR CONSECUTIVO ............................................................................................................................................ 340 ANTIGEDAD DE SALDOS .............................................................................................................................................. 342 PROGRAMACIN DE PAGOS ........................................................................................................................................... 347 CONSULTAR PROGRAMACIN DE PAGOS .......................................................................................................................... 352 AUTORIZAR MONTOS PROGRAMADOS ............................................................................................................................. 355 Pgina 5 neodata.mx
GENERAR CHEQUE PROGRAMADOS ................................................................................................................................. 356 EMISIN DE CHEQUES .................................................................................................................................................. 361 CONSULTAS / CANCELACIONES ...................................................................................................................................... 367 Consulta de movimientos ................................................................................................................................... 369 Cancelacin de movimientos .............................................................................................................................. 370 REIMPRESIN ............................................................................................................................................................. 373 Regenerar pliza ................................................................................................................................................ 375 REEMBOLSOS Y GASTOS POR COMPROBAR ........................................................................................................................ 376 GASTOS FINANCIEROS .................................................................................................................................................. 383 TRASPASOS ................................................................................................................................................................ 388 Consulta de pliza de traspaso .......................................................................................................................... 390 Cancelacin de traspasos ................................................................................................................................... 391 COMPRA / VENTA DE INVERSIONES ................................................................................................................................. 392 Compra de inversin .......................................................................................................................................... 394 Venta de inversin .............................................................................................................................................. 397 DEPSITOS CONTRA CUENTA DE ABONO .......................................................................................................................... 401 DEPSITOS DE CLIENTES ............................................................................................................................................... 404 DEPSITOS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS................................................................................................................... 411 RECLASIFICACIN DE DEPSITOS..................................................................................................................................... 413 Reclasificacin de Depsitos .............................................................................................................................. 415 Factura ............................................................................................................................................................... 417 Depsito ............................................................................................................................................................. 418 ASIGNACIN DE TIPO DE FLUJO ...................................................................................................................................... 419 ESTADO DE FLUJO ........................................................................................................................................................ 423 IMPORTACIN DE ESTADO DE CUENTA ............................................................................................................................ 427 CONCILIACIN BANCARIA ............................................................................................................................................. 429 CONCILIACIN BANCARIA MANUAL ................................................................................................................................ 430 ESTATUS CONCILIACIN................................................................................................................................................ 432 GENERAR ARCHIVO ASCII PARA COMUNICACIN .............................................................................................................. 433 GENERAR TXT PARA CW (CASH WINDOWS) ..................................................................................................................... 435 Configuracin de Cash Windows ........................................................................................................................ 435 Generar archivo de comunicacin CW ............................................................................................................... 436 CAPITULO 10 .......................................................................................................................................................439 PRESUPUESTO .....................................................................................................................................................439 PRESUPUESTO DE CONTROL .......................................................................................................................................... 440 Opciones en el presupuesto de control .............................................................................................................. 444 Accesorios........................................................................................................................................................... 447 Actualizar programacin de conceptos .............................................................................................................. 450 Presupuesto de control cerrado ......................................................................................................................... 451 Presupuesto de control abierto .......................................................................................................................... 461 CLCULO DE LA EXPLOSIN DE INSUMOS ......................................................................................................................... 468 Clculo de explosin de insumos ........................................................................................................................ 469 Clculo de explosin de insumos en base al programa de suministro ............................................................... 470 Calcular el programa de suministro ................................................................................................................... 471 IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU2009 ............................................................................................................................ 473 Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control contra presupuesto de Precios Unitarios. ............................................................................................................................................... 475 Reimportacin de presupuesto .......................................................................................................................... 477 IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU2011 / 2012 ................................................................................................................. 478 neodata.mx Pgina 6
COSTO POR PROYECTO ................................................................................................................................................. 485 RDENES DE CAMBIO AL PRESUPUESTO DE CONTROL .......................................................................................................... 487 CATLOGOS DE INSUMOS ............................................................................................................................................. 490 EXPLOSIN DE INSUMOS............................................................................................................................................... 491 Aditivas a la Explosin de Insumos ..................................................................................................................... 494 CONCEPTOS ............................................................................................................................................................... 495 Men contextual ................................................................................................................................................ 497 ADITIVAS ................................................................................................................................................................... 498 TIPOS DE INSUMO ....................................................................................................................................................... 500 PROYECTOS................................................................................................................................................................ 502 UNIDADES DE NEGOCIO................................................................................................................................................ 502 UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 502 PARTIDAS .................................................................................................................................................................. 502 PROTOTIPOS .............................................................................................................................................................. 502 PROGRAMA DE OBRA................................................................................................................................................... 503 PROGRAMA DE SUMINISTROS ........................................................................................................................................ 506 CAPTURA DE AVANCE FSICO .......................................................................................................................................... 514 Men contextual ................................................................................................................................................ 517 AVANCE FSICO POR PARTIDA ......................................................................................................................................... 518 CAPITULO 11 .......................................................................................................................................................520 CONTRATOS ........................................................................................................................................................520 CONTRATISTAS ........................................................................................................................................................... 521 CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 524 RDENES DE CAMBIO A CONTRATOS DE PROVEEDORES ...................................................................................................... 534 ESTIMACIONES DE CONTRATOS ...................................................................................................................................... 536 PLANTILLAS DE CONTRATOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................... 540 CONCEPTOS POR DESTAJISTA ......................................................................................................................................... 541 CAPTURAR ESTIMACIONES ............................................................................................................................................ 544 ANTICIPOS A DESTAJISTAS ............................................................................................................................................. 546 AUTORIZAR CONTRATOS............................................................................................................................................... 549 AUTORIZAR ESTIMACIONES............................................................................................................................................ 551 CAPITULO 12 .......................................................................................................................................................554 ALMACN ............................................................................................................................................................554 ENTRADA A ALMACN EN BASE A PEDIDOS ........................................................................................................................ 555 ENTRADAS POR FACTURA DE PROVEEDOR ........................................................................................................................ 559 CONSULTA DE ENTRADAS A ALMACN / DEVOLUCIONES ...................................................................................................... 563 Consulta de entradas ......................................................................................................................................... 564 Devoluciones de materiales ............................................................................................................................... 566 SALIDAS DE ALMACN .................................................................................................................................................. 567 Recuperacin de materiales ............................................................................................................................... 570 SALIDAS DE ALMACN POR KITS...................................................................................................................................... 571 TRASPASOS ENTRE ALMACENES ...................................................................................................................................... 575 CLCULO DE COSTO PROMEDIO ...................................................................................................................................... 578 GENERADOR DE PLIZAS DE ALMACN ............................................................................................................................. 581 Generar Plizas de Almacn ............................................................................................................................... 582 Plizas Pendientes por regenerar ....................................................................................................................... 584 Pgina 7 neodata.mx
Desvincular y cancelar Plizas generadas .......................................................................................................... 585 Regenerador de plizas Multi-Proyecto ............................................................................................................. 587 Regeneracin de Plizas Multiproyecto ............................................................................................................. 588 Consultar plizas por movimiento ...................................................................................................................... 588 INVENTARIO INICIAL POR PROYECTO ................................................................................................................................ 590 CLCULO MULTIPROYECTO ........................................................................................................................................... 592 Clculo de costo promedio regular..................................................................................................................... 593 Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente ............................................................................ 594 EXISTENCIAS EN ALMACN............................................................................................................................................. 595 MOVIMIENTOS ........................................................................................................................................................... 597 Consulta de entradas ......................................................................................................................................... 599 Consulta de salidas ............................................................................................................................................. 601 Consulta de traspasos ........................................................................................................................................ 602 MOVIMIENTOS POR INSUMO ......................................................................................................................................... 603 SOLICITUD DE MATERIAL ............................................................................................................................................... 604 RECEPCIN DE MATERIAL .............................................................................................................................................. 608 CAPITULO 13 .......................................................................................................................................................612 HERRAMIENTAS ..................................................................................................................................................612 SEGURIDAD DEL SISTEMA .............................................................................................................................................. 613 Crear nuevo perfil ............................................................................................................................................... 614 Asignacin de permisos para perfil .................................................................................................................... 615 Eliminar Perfil ..................................................................................................................................................... 616 Crear nuevo usuario ........................................................................................................................................... 616 Edicin de Usuarios ............................................................................................................................................ 617 Cambiar contrasea ........................................................................................................................................... 620 Eliminar usuario ................................................................................................................................................. 620 Edicin de datos ................................................................................................................................................. 620 SEGURIDAD POR PROYECTO ........................................................................................................................................... 621 CAMBIO DE USUARIO ................................................................................................................................................... 622 BLOQUEO DE PROCESOS ............................................................................................................................................... 622 BITCORA .................................................................................................................................................................. 622 IMPORTACIN DE USUARIOS .......................................................................................................................................... 623 OPCIONES.................................................................................................................................................................. 625 PERSONALIZAR VISTA EMPRESA ...................................................................................................................................... 625 IMPORTAR CONTABILIDAD 2007.................................................................................................................................... 627 IMPORTAR OBRA......................................................................................................................................................... 629 IMPORTAR CATLOGOS ................................................................................................................................................ 636 IMPORTAR CONTABILIDAD ............................................................................................................................................ 637 ESTADO DE MOVIMIENTOS ........................................................................................................................................... 638 Consulta por Requisicin .................................................................................................................................... 638 Consulta por Pedido ........................................................................................................................................... 639 Consulta por factura........................................................................................................................................... 641 Consulta por cheque........................................................................................................................................... 642 CAPITULO 14 .......................................................................................................................................................645 VISTA ..................................................................................................................................................................645 VENTANA .................................................................................................................................................................. 646 VISTA GRID ................................................................................................................................................................ 647 Restablecer grid ................................................................................................................................................. 649 neodata.mx Pgina 8
ACERCA DE NEODATA .................................................................................................................................................. 649 ESTILO ...................................................................................................................................................................... 650 CAPITULO 15 .......................................................................................................................................................651 DIAGRAMAS ........................................................................................................................................................651 CONTABILIDAD ........................................................................................................................................................... 652 CLIENTES ................................................................................................................................................................... 652 PROVEEDORES ............................................................................................................................................................ 653 BANCOS .................................................................................................................................................................... 653 PRESUPUESTO DE CONTROL ........................................................................................................................................... 654 CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 654 ALMACN .................................................................................................................................................................. 655 CATLOGOS ............................................................................................................................................................... 655
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CAPITULO
Bienvenida
NEODATA tiene el placer y el orgullo de darle la bienvenida a la nueva versin del sistema ERP Construccin 2012, desarrollado para integrar todos sus procesos administrativos y contables, con el fin de brindarle una solucin real a la demanda de la administracin de sus obras. ERP Construccin es una herramienta diseada para simplificar y agilizar todos los procesos administrativos que se lleven a cabo dentro de las empresas constructoras que van desde las requisiciones de materiales, hasta la impresin de los cheques de sus proveedores. As mismo podr capturar contratos y facturas de sus clientes, controlando la cobranza de las mismas. Adems de estas caractersticas el sistema de ERP Construccin cuenta con un mdulo de Contabilidad en el cual usted podr generar plizas en automtico a partir de los movimientos antes mencionados (mediante tipos de modelos) o manualmente. Se integra al concepto de Unidades de Negocio y Ubicaciones, los cuales facilitan la generacin de sus estados financieros por obra o de toda la empresa. En Neodata nos preocupamos siempre por mejorar la calidad de nuestros sistemas. Por ello, ERP Construccin est disponible en PC y tecnologa Cliente-Servidor utilizando Microsoft SQL Server, incluyendo una serie de mejoras que hacen mucho ms sencilla y gil la captura. Si trabaja con NEODATA PRECIOS UNITARIOS, los presupuestos generados ah pueden importarse a ERP Construccin, para obtener el catlogo y la explosin de insumos con cantidades tope y precios directamente del presupuesto. De esta forma puede controlar los insumos comprando slo aquellos, cuyas cantidades y costos fueron incluidos en el presupuesto.
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OFICINAS NEODATA
NEODATA, S.A. DE C.V.
Oficina Matriz
Astrnomos No.22 Col. Escandn C.P. 11800 Mxico D.F. Tel. +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas Fax. +52 (55) 52 78 38 50 Ext.116 Pgina en Internet: http://neodata.mx
Departamento de Ventas
El departamento de ventas brinda servicio en horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:30 P.M. a 6:30 P.M. de Lunes a Viernes Telfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas Extensin: 103 Pgina en Internet: http://neodata.mx Correo electrnico: ventas@neodata.com.mx
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Soporte Tcnico
NEODATA cuenta con el Departamento de Soporte Tcnico, el cual podr responder va telefnica cualquier duda respecto al manejo del sistema. Tambin cuenta con asistencia tcnica en lnea mediante el Chat de Soporte Tcnico, por correo electrnico y en foros en la pgina de Internet. El horario de atencin es de 9:00 A.M. a 6:30 P.M. de lunes a viernes.
Cuando solicite soporte tcnico, por favor recuerde:
1.
Hgalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentacin disponibles.
2.
Anote las caractersticas de su equipo, as como las versiones de los productos instalados.
3.
Describa brevemente el problema.
4.
En caso de que le aparezca un mensaje de error, escrbalo textualmente.
5.
Proporcione sta informacin al personal que le atienda.
6.
Solicite el nombre de quien lo atiende y antelo.
Telfono: +52 (55) 52 78 38 50 con 15 lneas Extensin: 105 Correo electrnico: soporte@neodata.com.mx Consulte el Directorio de Distribuidores para obtener atencin en su localidad en la siguiente pgina: http://neodata.mx/page/distribuidores-1
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CAPITULO
Instalacin
La lectura de ste captulo resulta indispensable ya que en l encontrar toda la informacin necesaria para instalar el sistema ERP Construccin en su computadora, contiene paso a paso el proceso de instalacin, este captulo incluye recomendaciones e informacin sobre:
Requerimientos de equipo.
Recomendaciones para la instalacin.
Instalacin del sistema.
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Requerimientos de equipo
Ahora que conoce la plataforma sobre la cual trabaja Neodata es necesario hacer mencin de los requerimientos de equipo y hardware para que el sistema pueda ejecutarse ptimamente, en realidad Neodata ERP Construccin no requiere de alguna configuracin en especial sin embargo s es necesario que se tomen en cuenta los requerimientos de hardware. Considerando que se trata de una aplicacin de 32 y 64 bits es necesario contar con una computadora en donde se tenga instalado Windows XP superior con Internet Explorer 8.0 o superior, ya que Neodata ERP Construccin correr en cualquier equipo en donde corra Windows, solo que al igual que ste, es recomendable que se trate de un equipo con 1 GB en memoria RAM como mnimo ya que de lo contrario el sistema correr muy lento. Otro aspecto importante es el espacio en disco duro que requerir el sistema, ya que antes de iniciar la instalacin el sistema har una revisin al espacio disponible en su disco duro para poder determinar si es posible realizar la instalacin total del archivo o los archivos que requerir ERP para su perfecto funcionamiento, por lo tanto, es necesario que verifique que su equipo cuente por lo menos con 800 MB de espacio libre en disco duro, que es lo requerido para instalar los componentes de ERP, sin embargo, dependiendo de la versin de Windows que se tenga instalada el espacio requerido puede crecer hasta los 800 MB, esto ocurrir solo con versiones muy atrasadas de Windows.
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Recomendaciones para la instalacin
Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajar, ERP Construccin ha sido diseado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, por lo cual para que pueda funcionar se necesita contar con algunos requerimientos mnimos en hardware y software.
Sistemas Operativos soportados:

Windows NT (con Service Pack 6 instalado) Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional Windows 2000 Server Windows 2003 Server Windows Vista (32 Bits y 64 Bits) Windows 7 (32 Bits y 64 Bits)
Service Packs Requeridos:

Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows XP Service Pack 4 superior Service Pack 6 superior Service Pack 1 superior
Software requerido:
Internet Explorer 6.0 o superior Net Framework 1.1 Net Framework 2.0
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Hardware para estaciones de trabajo:
Mnimo: Procesador Pentium III equivalente. a 700 MHz o
Recomendado: Procesador Pentium IV o equivalente de 1.7 GHz o superior. 512 Mb RAM (Windows 2000 Professional) 512 Mb RAM (Windows XP Professional)
128 Mb RAM (Windows ME y 98) 256 Mb RAM (Windows 2000 Professional y XP Home Edition) 512 Mb RAM (Windows XP Professional)
Antes de instalar asegrese de realizar los siguientes pasos:
Cierre sus aplicaciones

Para que la instalacin del sistema sea ptima es necesario cerrar todos los controladores y programas que se encuentren residentes en memoria como: Barra de Microsoft Office antivirus, tambin debe asegurarse que no se encuentre ninguna aplicacin abierta, de esta forma la instalacin se desarrollar sin ningn contratiempo.
Si ha instalado con anterioridad, desinstale

Si ya ha instalado la misma versin del sistema con anterioridad, deber desinstalarlo antes de iniciar una nueva instalacin, al hacerlo el sistema respetar toda la informacin nueva que haya generado el usuario, es decir las carpetas libros de reportes que no incluya el sistema en la instalacin, si ha hecho modificaciones incluidas por el sistema durante la instalacin deber respaldarlas antes de iniciar la desinstalacin nueva instalacin ya que el sistema las sobrescribir.
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Para desinstalar debe seguir el mismo proceso de instalacin, ya que al detectar que existe una instalacin anterior enva una ventana en la cual debe elegir el proceso a seguir, esta ventana se ver como sigue:
Esta ventana cuenta con tres opciones que son:
Modificar: Permite indicar que componentes desea instalar desinstalar. Reparar: Realiza la instalacin completa tal y como se hizo la ltima vez, los archivos son sobrescritos, es decir no elimina los anteriores. Eliminar: Elimina todos los archivos instalados por el sistema durante la ltima instalacin, esta es la forma correcta de realizar la desinstalacin ya que se eliminarn todas las libreras, archivos de Neodata y archivos de sistema que haya generado la instalacin.
Si usted utiliza una versin anterior y ya tiene mucho tiempo con ella y si escoge la opcin de modificar le provocar errores. Si tuviese alguna duda favor de comunicarse a Soporte Tcnico con gusto le podremos ayudar.
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Instalacin del sistema

Ya conoce los requerimientos de su equipo, ahora podr continuar con la instalacin del sistema, para ello solo es necesario que siga los pasos correspondientes para la instalacin, a continuacin se describe el proceso: Inicie su equipo con Microsoft Windows. La caja de Neodata contiene dos CD el cual uno es de utileras y el otro de los productos que ofrece Neodata. Inserte su DVD de Neodata en su unidad de DVD y espere un momento ya que el sistema automticamente se ejecutar. En caso contrario ubquese en la unidad correspondiente al DVD y ejecute.
La primera ventana que ver es la de bienvenida, antes de continuar es recomendable que lea las instrucciones y dems textos que aparecen en su pantalla, si est de acuerdo oprima Siguiente >, de lo contrario oprima Cancelar con lo que abortar la instalacin de ERP Construccin.
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La siguiente ventana que aparecer en su pantalla es Contrato de Licencia, sta le fue entregada en original al adquirir el sistema, sin embargo, es necesario que la lea antes de continuar con la instalacin del sistema, pueda continuar si est de acuerdo en las condiciones de uso.
La siguiente ventana se refiere a la informacin del usuario, en ella deber escribir el nombre del usuario y el nombre de la organizacin, recuerde que la razn social se encuentra escrita en la Licencia de uso que le fue entregada al adquirir su sistema.
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A continuacin, el sistema propone C:\NeodataERP2012 como el directorio destino para la instalacin de ERP Construccin, sin embargo podr cambiarlo con solo oprimir Examinar. Una vez que haya elegido el directorio correcto oprima Siguiente>.
A continuacin, haga clic en el botn Instalar para dar inicio al proceso de instalacin.
En la siguiente pantalla podr ver el avance de la instalacin la cual mostrar el porcentaje con respecto al total de la instalacin. neodata.mx Pgina 20
El mensaje slo indicar que ha concluido la instalacin y le pedir que oprima Finalizar para cerrar la ventana, despus de lo cual podr trabajar con ERP Construccin.
Otro mensaje le solicitar que reinicie su equipo, despus de lo cual podr trabajar con ERP Construccin. Desde luego podr reiniciarlo ms adelante, sin embargo ERP Construccin no podr ejecutarse correctamente sino hasta despus de haber reiniciado el equipo.
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CAPITULO
Funciones Estndares del sistema

Este captulo se ha sido diseado para brindarle al usuario una recopilacin de las funciones estndares del sistema, opciones que pueden hacer ms fcil el uso cotidiano del sistema mediante accesos rpidos a las ventanas del sistema.
Una vez que haya ledo ste captulo el usuario conocer el uso de los estndares de NEODATA como son:
Estndares de Neodata.
Teclas rpidas y de funcin.
Barras de herramientas e iconos.
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Estndares Neodata
ERP Construccin cuenta con varias generalidades en las diferentes ventanas del sistema, lo que permite una mayor comprensin y el pronto aprendizaje del mismo, adems si ya ha trabajado con alguna versin de Microsoft Office notar la similitud existente entre l y ERP, he aqu los estndares con que cuenta:
Ventanas
Por ejemplo uno de ellos es que todas las ventanas son totalmente flexibles y dan total libertad al usuario de personalizarlas de acuerdo a sus requerimientos, es decir, tiene la flexibilidad de definir el orden, ancho y alto de las columnas y filas que integran cada ventana del sistema, esto tiene como finalidad brindarle la posibilidad de organizar la informacin que desea ver en cada ventana, de esta forma tendr mayor comodidad en la captura de datos. Esta caracterstica est presente en la mayora de las ventanas de NEODATA. Para cambiar la posicin de una columna haga Clic en el ttulo de sta de tal manera que quede sombreada toda la columna, haga nuevamente Clic y sin soltar el botn, arrastre hasta que la columna quede en la posicin deseada.
Tamao de las ventanas

Para hacer un cambio en el tamao de la ventana bastar con sealar con el mouse la lnea de divisin de la columna fila que desea ampliar (con esto el puntero del mouse tomar una aparien cia diferente o ), oprima el botn izquierdo del mouse mientras arrastra el puntero hasta obtener el tamao deseado.
Teclas rpidas
Uno de los estndares ms importantes y que encontrar en todas las ventanas de ERP son las teclas rpidas, estas son combinaciones de teclas que realizan una determinada accin, con la finalidad de dar mayor rapidez a la captura de datos ya que permiten acceder opciones directamente desde el teclado, sin necesidad de tomar el mouse.
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Entre las teclas rpidas podemos contar tambin las que se obtienen con la combinacin de las teclas Alt +X en donde X ser cualquiera de las letras subrayadas en las opciones que se encuentren activas dentro de la ventana en uso. Las teclas rpidas ms comunes son:
Ctrl + A (Abrir una base de datos) Al oprimir esta combinacin el sistema enviar un cuadro de dilogo en donde tendr la oportunidad de buscar la base de datos que desea abrir, esto evitar que salga de la ventana en que se encuentre.
Ctrl + C (Copiar) Esta opcin copia al portapapeles de Windows la informacin que se encuentre marcada seleccionada para posteriormente trasladarla a otro lugar, por ejemplo un rango de registros de una base de datos a otra o a alguna otra aplicacin (Excel, Word, Access).
Ctrl + D (Detalle) Esta combinacin de teclas hace un llamado a la ventana de Detalle del registro que se encuentre activo, en ella puede verificar y modificar los datos correspondientes al mismo, es necesario mencionar que el detalle no est disponible en todas las pantallas del sistema.
Ctrl + E (Seleccionar Todo) Al oprimir esta combinacin de teclas seleccionar toda la informacin contenida en la ventana que se encuentre activa.
Ctrl + Fin (Ultimo registro) Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la ltima columna del registro ubicado.
Ctrl + Inicio (Primer Registro) Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la primera columna del registro de la pantalla activa.
Ctrl + V (Pegar) neodata.mx Pgina 24
Esta opcin pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar seleccionado.
Ctrl + Z (Deshacer) Esta opcin permite deshacer la ltima accin efectuada siempre y cuando an se encuentre en la celda en donde se hizo el cambio, esto sin haber guardado el dato.
Ctrl + F4 (Cerrar) Seguramente reconoce usted sta opcin como tpica de Windows ya que es la forma ms comn de cerrar alguna ventana que se encuentre en uso, esto sin salir totalmente del sistema, en NEODATA tiene la misma funcin, permite cerrar la ventana en uso colocando el cursor en la ventana abierta antes de sta.
Alt + F4 (Salir) Esta opcin tambin tpica de Windows est presente en NEODATA y su funcin es salir totalmente del sistema sin importar que base de datos ventana se encuentre abierta si est realizando algn proceso, al presionar stas teclas el sistema se cerrar totalmente, es equivalente a oprimir la opcin Salir del men Archivo.
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Teclas de funcin
No todas las teclas rpidas son combinaciones, en ERP podr adems utilizar las teclas de funcin de su teclado lo que le permite un mayor aprovechamiento de las mismas, (no es necesario que estas opciones se llamen con teclas de funcin, podr llamarlas tambin desde men en algunos casos haciendo Clic en los iconos).
F1 (Ayuda) Si usted ha trabajado con Windows relacionar esta tecla con la ayuda, en ERP es precisamente sta la funcin que tiene esta tecla, por lo tanto, si tiene alguna duda sobre el sistema solo oprima F1 con ello se abrir la ventana de ayuda del sistema.
F5 (Actualizar) Al oprimir esta tecla de funcin el sistema actualiza la informacin de la base de datos al momento de presionarla, es de gran utilidad cuando trabaja en red y la informacin es capturada en diferentes terminales.
Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP

Adems de las teclas de funcin cuenta con teclas que seguramente est muy acostumbrado a usar, a continuacin se detallan las funciones de cada una de estas teclas cuando las oprime dentro de ERP.
<Inicio> Lleva el cursor a la primera celda del rengln en que se encuentre.
<Fin> Traslada el cursor a la ltima celda del registro en que se encuentre.
<Re Pg> Despliega una pgina hacia arriba en caso de estar en una ventana que abarque ms de una, si no es as, regresar el cursor al primer registro.
<Av Pg> Despliega una pgina hacia abajo en caso que la ventana en uso tenga suficientes registros para que utilice ms de una pgina, en caso contrario avanza el cursor hasta el ltimo registro de la ventana en uso.
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<Supr> Esta opcin elimina el rengln o renglones que se encuentren seleccionados, previa confirmacin del usuario cuando se trata de ms de un registro.
Flecha arriba Mueve el cursor un registro hacia arriba de su posicin actual.
Flecha abajo Mueve el cursor un registro hacia abajo de su posicin actual.
Flecha derecha Mueve el cursor una celda hacia la derecha de su posicin actual.
Flecha izquierda Mueve el cursor una celda hacia la izquierda de su posicin actual.
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Mens Estndares del sistema

Adems de las teclas el sistema cuenta con mens estndares, los cuales estn integrados por opciones generales que estarn disponibles para cualquier ventana activa. Los mens estndares son:
Men de Aplicacin
El men Aplicacin aparece al hacer clic en en el botn circular del extremo superior izquierdo de la ventana principal de ERP, conocido como Botn de la Aplicacin. En el encontrar las funciones bsicas con respecto al manejo de archivos e impresin, tales como: Abrir: Abre una base de datos existente. Cerrar: Cierra la base de datos en uso. Visor de Reportes: Manda a la pantalla del visor de reportes en .Net. Agregar Servidores: Permite grabar el nombre de los servidores con los que se puede tener acceso. Agregar Base de Datos: Permite grabar el nombre de la base de datos con las cuales se tendr acceso. Configurar Hardware lock: Para configuracin del Hardware lock deber instalar el Sentinel Protection Installer que se encuentra en el CD de Utileras, de acuerdo a la licencia que se compre el hardware lock podr ser local o de red. En caso de que sea un candado de red capture el nombre del servidor o la direccin IP, no es necesario capturar el puerto si no se captura toma el default.
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Panel Inicio
En el panel Inicio contiene las funciones usadas para editar los registros contenidos en cualquiera de las ventanas del sistema, actualizar la base de datos, entrar al detalle y la manipulacin del grid.
Pegar: Pega la informacin copiada. Copiar: Copia informacin de una celda ventana. Deshacer: Permite deshacer las modificaciones previamente capturadas. Detalle: Permite entrar al detalle del registro seleccionado. Actualizar. Esta opcin permite actualizar los registros de la Base de datos o haciendo clic con F5. Seleccionar columnas. Esta opcin permite mostrar u ocultar las columnas disponibles de algunas ventanas del sistema. Inicio: Enva el cursor a la primera celda de la ventana que se encuentre activa. Fin: Enva el cursor a la ltima celda de la ventana que se encuentre activa. Nuevo registro: Agrega un registro a la ventana que se encuentre activa. Seleccionar todo: Selecciona todos los datos de la ventana activa. Eliminar registro. Permite eliminar los registros que se encuentran seleccionados.
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CAPITULO
Parmetros del Sistema

En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en la base de datos los parmetros necesarios que se emplearn para el uso y buen funcionamiento del sistema ERP Construccin.
Parmetros del sistema
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Parmetros del sistema

Una vez abierta la base de datos nueva lo primero es definir los parmetros o datos predeterminados para la operacin de NEODATA ERP.
Elija Opciones del men Herramientas.
Esta ventana cuenta con 10 fichas por medio de las cuales puede configurar los diferentes parmetros requeridos por el sistema.
1. Empresa
Los datos de identificacin de la empresa, como son razn social, RFC y direccin, los toma de la ventana de Matriz / Sucursales. Cdigo Empresa SAP. Est opcin la deber capturar cuando cuente con la interfaz del sistema SAP. Este cdigo sirve para identificar la empresa en el sistema SAP. Este campo actualmente permite capturar 20 caracteres y al momento de generar el archivo .txt solo tomar los primeros 4 caracteres.
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Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir ms aspectos de operacin del sistema ERP Construccin. El botn Aceptar cierra la ventana de Opciones guardando los cambios efectuados en cada una de las fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se est capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Opciones. Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de datos para cada empresa.
2. Contabilidad Esta ficha es de gran importancia en ERP Construccin, en ella se definen parmetros que se utilizarn para la contabilidad.
En el grupo de Generales se podr especificar: Ao: En esta celda debe capturar el ao del ejercicio fiscal en que se trabajar, este dato es necesario para la realizacin de las plizas contables.
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Mes: Es el mes contable que se asigna para trabajar con contabilidad, este dato tambin es necesario para la realizacin de la plizas.
En el grupo de Plizas se podr especificar: Consecutivo por proyecto: Al marcar esta opcin el sistema indica que al grabar una pliza crear el nmero consecutivo en automtico por proyecto en cada uno de los tipos de pliza que gener.
Mes Contable con base a fecha del servidor: Si esta opcin es marcada el sistema tomar de forma automtica el mes contable para las plizas automticas de acuerdo a la fecha del sistema, en caso de no marcar esta opcin el sistema tomar el mes definido en las celdas Mes y Ao hasta que el usuario lo cambie y si no lo tiene definido, toma el mes asignado en la ventana Asignar mes contable local.
En el grupo Tipos de Plizas para, se podr especificar: Cancelacin de Cheques: Especifique el tipo de pliza para cancelar un cheque. Es importante definirlo, ya que los cheques llevan un nmero consecutivo pliza-cheque y si se cancela un cheque de otro mes, se debe cancelar con un tipo de pliza diferente para no afectar el consecutivo. Cabe aclarar que si se cancela un cheque en el mismo mes contable en que se gener, solamente se cancela la pliza, pero si se cancela el cheque en un mes contable diferente, se genera una pliza inversa. Comprobacin de gastos: Especifique el tipo de pliza para la comprobacin de gastos. Compra/Venta de Inversiones: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre una compra o venta de inversin. Depsitos: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un depsito. Gastos financieros: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un movimiento para gastos financieros. Prorrateo de costos. Especifique el tipo de pliza que se generar al realizar el prorrateo de costos a proyectos. Traspasos bancarios: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un traspaso bancario. Anticipos a destajistas: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre una factura de anticipo a un destajista.
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Estimaciones a destajistas: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre una factura para pago a estimaciones de destajista.
En el grupo de Cuentas se podr especificar: Cuenta para utilidad cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la utilidad cambiaria. Cuenta para prdida cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la prdida cambiaria. Cuenta variacin tipo de cambio (entradas). Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la variacin por tipo de cambio que puede haber entre la entrada de insumos al almacn y la recepcin de la factura. Cuenta resultado ejercicio (reportes): Esta opcin sirve para determinar una cuenta contable para reportar los resultados del ejercicio. Los reportes a consultar son: Balance general, Estado de resultados y Estado de origen y aplicacin, que se encuentran en la carpeta de Contabilidad. Cuenta producto financiero venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se abonar los intereses ganados por su inversin. Cuenta Monto ISR venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se cargar el porcentaje o monto de ISR en la venta de inversiones.
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3. Operatividad En esta ventana podr asignar todos aquellos parmetros necesarios en pedidos, bancos, proyectos y proveedores de acuerdo a las necesidades de la empresa para el buen uso y funcionamiento del sistema.
En el grupo de Pedidos se podr especificar: Das revisin y Das Pago. Estas opciones se refieren a los pedidos, asigne los das de la semana en que recibir y pagar los pedidos de proveedores. GUATEMALA: Esta opcin est diseada para los usuarios de dicha regin, ya que los Insumos en ese pas tienen implcito el IVA. Para usar dicha opcin, debe marcar el cuadro Manejar IVA incluido y capturar el porcentaje de IVA que se incluir en los insumos. Es indispensable que en la captura de cada proyecto especifique IVA cero para evitar errores en los clculos. En la opcin de forzar captura tipo fiscal, si marca este cuadro de verificacin obligar la captura de este parmetro en los pedidos.
En el grupo de Bancos se podr especificar: Topar saldo de cuenta bancaria en la emisin de cheques. Esta opcin permite no sobrepasarse del saldo que se tiene en la cuenta bancaria al momento de estar emitiendo cheques.
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Conciliar los abonos en la conciliacin bancaria. Esta opcin permite conciliar los abonos (Depsitos) ya que si no marca esta opcin solo concilia cargos. En el grupo de Proyectos se podr especificar: Cuenta intercentro. Esta opcin permite capturar la cuenta intercentro y la cual se replicar en cada proyecto nuevo por default. Est cuenta funciona como puente para los movimientos contables entre proyectos.
En el grupo de Proveedores se podr especificar: Trabajar con rdenes de produccin Esta opcin es creada para aquellas empresas que requieran llevar un control ms estricto de sus pedidos para produccin y solicitar material nicamente cuando el stock en almacn lo requiera. Es importante mencionar que una vez marcada est opcin y al tener rdenes de produccin activas, ya no se podr quitar el parmetro de la base. As mismo, al trabajar con rdenes de produccin se deshabilitan del panel de Almacn las opciones de: salidas de almacn y salidas de almacn por kit al igual que traspasos entre almacenes y solo queda en activo la opcin de salidas en base a orden de produccin. Para obtener ms informacin consulte el archivo Gua rpida para Orden de Produccin, ubicado en: C:\NeodataERP2010\Documentos En personas fsicas primero el nombre y despus apellidos. Al tener activo este parmetro y hacer una consulta de proveedores como personas fsicas, se deber mostrar primero con el nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y despus por nombre desactive el parmetro. Incremento rengln en Requisiciones/Pedidos. El objetivo principal de este parmetro es de agregar el campo en el reporte y as poder determinar cuntos insumos integran la requisicin/pedido. Orden de impresin en Requisiciones/Pedidos. Esta opcin permite seleccionar el orden en que se imprimirn los insumos en requisiciones y en pedido (ya sea por el cdigo del insumo o por rengln).
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4. Niveles Aqu se define la estructura y formato de las cuentas contables, centros de costo, partidas y unidades de negocio.
En cada una de las divisiones hay siete campos los cuales representa un nivel de la estructura, en el cual puede definir la cantidad de caracteres que formarn dicho nivel. Cabe mencionar que no hay lmite de caracteres para cada nivel, siempre y cuando la suma no exceda de veinte caracteres. La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerrquica o de un rbol, de tal manera que cada cdigo de cuenta, centro, partida o unidad de negocio capturado debe incluir los cdigos de los niveles previos. Por ejemplo:
ABC ABC123 ABC123XYZ
1er Nivel. 1er y 2do Niveles. 1er, 2do y 3er Niveles.
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Si desea incluir caracteres de separacin entre los niveles, tales como guiones o lneas diagonales, utilice para ese fin el campo Carcter mscara. El carcter o smbolo que agregue en este campo se usar como separador entre cada nivel del cdigo de cuentas contables y centros de costo. Por ejemplo: Para ver el centro de costo 001-001-01 debe definir los niveles as: Nivel 1, 3 caracteres. Nivel 2, 3 caracteres. Nivel 3, 2 caracteres. El carcter mscara - es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. Usted debe capturar los cdigos de cuentas contables y centros de costo sin guiones o separadores.
5. Rutas Aqu podr especificar la ruta donde se encuentran almacenados los reportes, la ubicacin del logotipo que se utilizar en ellos, las rutas de las plantillas, la ruta donde se almacenarn los contratos generados y donde se guardaran sus CFDs.
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6. Leyendas Esta ficha cuenta con tres celdas en las cuales debe escribir las leyendas o texto que desee se impriman en los reportes de pedidos, Contrarrecibos y cheques. Las leyendas se imprimirn al pie del reporte.
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7. Obra En esta Seccin se determinarn aquellos parmetros que se vinculan con administracin de obra.
En el apartado de Conceptos se podr especificar: Cuenta padre (cuenta de mayor) para subcontratos. Asigne la cuenta contable padre que pedir al generar subcontratos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las cuentas hijas que correspondan a la cuenta padre del subcontrato. Cuenta padre (cuenta de mayor) para destajos. Asigne la cuenta contable padre que pedir al generar destajos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las cuentas hijas que correspondan a la cuenta padre del destajo. Cuenta padre (cuenta de mayor) para los destajos en el proceso de importacin de presupuesto. Asigne una cuenta contable padre para destajos, la cual la tomar solamente en el proceso de importacin, siempre y cuando la matriz de los conceptos contenga mano de obra. Determine la cuenta contable padre que se tomar por default para los destajos al generar la importacin. Familia default para subcontratos. Asigne una familia que se tomar por default para los subcontratos al momento de capturar manualmente los conceptos. En caso de que desee modificar la familia lo podr hacer. Familia default para destajos. Asigne la familia que se tomar por default para los destajos al momento de capturar manualmente los conceptos.
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En el grupo de Almacn se podr especificar: Cuenta entradas por facturar. Determine la cuenta contable que se utilizar para las entradas por facturar. Cuentas traspasos / Almacenes. Determine la cuenta contable que se utilizar para los traspasos de almacn.
En el grupo de Estimaciones se podr especificar: Aplicar el fondo de garanta antes de IVA. Esta opcin determina que al generar las estimaciones el fondo de garanta se deber aplicar antes de calcular el IVA. De lo contrario se aplicar despus de haber calculado y sumando el IVA.
IMPORTE ANTICIPO FONDO GARANTA SUBTOTAL IVA TOTAL
$ $ $ $ $ $
100.00 10.00 5.00 85.00 12.75 97.75
En el grupo de Aditivas a la explosin de insumos se podr especificar: Requerir partida en captura. Esta opcin determina que es forzoso asignar una partida al insumo cuando se realicen aditivas a la explosin de insumos.
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8. Cuentas DIOT En esta ventana se determinan las cuentas de IVA Acreditable y de retenciones de IVA las cuales deber considerar en la elaboracin de la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Para la elaboracin de la DIOT se consideran los cheques emitidos.
Para dar de alta las cuentas para DIOT realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la cuenta contable de IVA y/o la cuenta para retenciones de IVA. 2. Elija el concepto DIOT, el cual le permite clasificar los tipos de IVA (IVA Acreditable al 16%, IVA No Acreditable al 16%, IVA Acreditable al 11%, IVA No Acreditable al 11%, IVA retenido).
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9. Seguridad En esta pestaa indicara el usuario y contrasea de SQL que se usar de forma predeterminada para abrir las bases de datos, a fin de no pedirlo en la ventana de abrir base de datos. Quedando ya establecido para todos los usuarios sin que se requiera que estos ltimos lo conozcan o se lo aprendan de memoria.
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10. CFDI En esta pestaa deber indicar cules son las modalidades de facturacin a clientes que emplear en su empresa, marcando la casilla de la izquierda para cada una de ellas si las utilizar o dejndola desmarcada si no. Tambin deber sealar cul ser la forma predeterminada de facturacin, es decir, cul ser la ms frecuente o la que utilizar en primer lugar. Los tipos de facturacin son: Impresas: Se refiere a las formas preimpresas por un impresor autorizado, y aplica solo cuando an se tengan folios impresos y los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT. CFD: Se refiere a la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por medios propios , y aplica solo a quienes optaron por esa modalidad durante el ao 2010. CBB: Se refiere a la emisin de comprobantes impresos con Cdigo de Barras Bidimensional, y aplica cuando los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT. CFDI: Se refiere a la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet utilizando los servicios de un Proveedor de Autorizacin y Certificacin (PAC), y aplica cuando se tiene la obligacin de emitir facturas electrnicas y no se opt por utilizar medios propios en el 2010. Ruta Plantillas Pie de Facturas: En este campo se indica la ruta de plantillas pie de facturas.
No es comn utilizar ms de un tipo de facturacin, pero si las necesidades de su empresa lo requieren, en sta pestaa puede establecer ms de una.
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Matriz y sucursales
Para entrar a la ventana de Matriz / Sucursales, en el panel de Herramientas, dentro del grupo Opciones haga clic en el icono de Matriz / Sucursales.
En esta ventana es necesario capturar los datos generales relacionados a la empresa, estos datos son especialmente necesarios para emitir facturas electrnicas ya sean en su modalidad de CFD o CFDI. Los campos contenidos en esta ficha son: RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal. Es el registro que identifica a la empresa en la Secretara de Hacienda. El RFC debe capturarse sin guiones. Nombre Empresa. Es el nombre o razn social de la empresa. Puede ser de una persona moral (empresa) o una persona fsica. Datos fiscales oficina matriz. Calle. Es la calle donde se localiza el domicilio fiscal de la empresa. No. Exterior. Nmero exterior del domicilio. No. Interior. Nmero interior del domicilio. Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde se encuentra la direccin de la empresa. Localidad. Es el Pueblo o Ciudad en la que se encuentra la direccin de la empresa. Referencia. Sirve para detallar ms exactamente la ubicacin del domicilio, entre que calles se encuentra o si hay alguna otra referencia.
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Ciudad/Municipio/Delegacin. Es la ciudad, municipio o delegacin donde se localiza la direccin de la empresa. Estado. Es el Estado de la Repblica Mexicana donde se localiza la direccin de la empresa. C.P. Es el cdigo postal que identifica la zona de la ciudad o estado donde se encuentra la direccin de la empresa, es muy importante si se espera recibir comunicacin por correspondencia a partir de reportes enviados a otras zonas geogrficas. Pas. En este campo se escribe el pas donde se encuentra la empresa. Lugar de expedicin. En este campo indique el lugar de expedicin de la factura, ejemplo: Astrnomos 22, Mxico D.F. Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir ms aspectos de operacin del sistema. El botn Aceptar cierra la ventana de Matriz / Sucursales guardando los cambios efectuados en cada una de las fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se est capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Matriz / Sucursales. En la pestaa de Regmenes, indique su actividad o actividades. Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de datos para cada empresa.
Certificados y folios
En esta ventana es necesario capturar los certificados de sello digital que utilizar en las facturas electrnicas que emitir su empresa, estos datos se los proporciona el Sistema de Administracin Tributaria (SAT).
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Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT, son para su uso especfico en la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Por medio de ellos el contribuyente podr sellar electrnicamente la cadena original de los comprobantes que emita en cada una de sus sucursales; as se tendr identificado el origen del comprobante fiscal digital, junto con la unicidad y las dems caractersticas que tienen los certificados digitales (Integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un certificado sello digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales digitales. Los campos contenidos en esta ventana son: CFDI. Marque la casilla solo si el certificado corresponde a CFDI. Certificado. Ubique el archivo de su certificado de sello digital (CSD) para facturacin electrnica (CFD / CFDI) y crguelo en el sistema. Es un archivo con extensin *.cer. Cuide de no confundirlo con el archivo de su Firma Electrnica Avanzada (FIEL) que tambin tiene la misma extensin. No. Certificado. Es el nmero del CSD que le proporcion el SAT, consta de 20 caracteres y lo carga el sistema en automtico al cargar el certificado. Descripcin. Aqu puede capturar una descripcin para el certificado de sello digital que va a utilizar, esto es til si su empresa maneja varios certificados. Matriz / Sucursal. Elija en sta columna si el certificado se utilizar en la oficina matriz o en alguna sucursal de su empresa. El domicilio que aparecer en la factura como lugar de elaboracin depender del dato que seleccione aqu. Llave privada. Es un archivo electrnico (*.key) necesario para generar el uso de algoritmo asimtrico y que slo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves (pblica/privada), y a que se entrega junto con el CSD para facturacin electrnica (*.cer). Con esta llave privada se realiza el firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje. Password. Es la contrasea que usted define ante el SAT para su llave privada. Vigencia Inicial: Indica la fecha de inicio de vigencia del certificado. Vigencia Final: Indica la fecha del final del a vigencia del certificado. Folios. Indicar sus folios los cuales usted solicit, con botn derecho del mouse le mostrar una opcin la cual es Captura de folios. Serie: Capture la serie que registr ante el SAT para sus folios. Si no registr ninguna, capture la leyenda sin serie (sin comillas), en la factura electrnica la serie aparecer vaca. Folio Inicial: Indique el folio inicial con el cual empezara a generar facturas. Folio Final: Indique el folio final del rango que solicito para sus facturas. No. Aprobacin: Capture el nmero de aprobacin de los folios. Ao de aprobacin: Capture el ao de la aprobacin de los folios.
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Predeterminado: Marque la casilla para indicar cual serie se usar de forma predeterminada. Folio Actual: Esta columna muestra el ltimo folio de factura generado en el sistema.
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CAPITULO
Catlogos
En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en su totalidad los catlogos que se emplearn para realizar movimientos en el sistema de ERP Construccin, los cuales estn diseados en brindar al usuario la informacin necesaria para que la captura o creacin de los catlogos sea ms rpida y sencilla. El captulo de Catlogos se recomienda especialmente a los administradores de sistemas o personas a cargo del mantenimiento de la informacin.
Administracin de Catlogos Cuentas Contables Tipos de pliza Tipos de cuenta Unidades de Negocio Lista de clientes Tipos de clientes Tipos de proveedores Lista de Proveedores Monedas y paridades
Tipos de Cheques Tipos de depsitos Tipos de insumo Familias Partidas Proyectos Prototipos Insumos Ubicaciones Explosin de insumos
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Administracin de Catlogos
La administracin de catlogos permite al usuario dar de alta catlogos o campos que de acuerdo a las necesidades de la empresa requieren ser almacenados en la base de datos y que no se encuentran contemplados en el sistema. Este tema se recomienda a los especialistas en sistemas ya que ellos sern los responsables de la manipulacin correcta de los nuevos campos y catlogos que se den de alta. Para entrar a Administracin de Catlogos: 1. Haga clic en el panel Catlogos 2. En el grupo de Administracin seleccione la opcin Administracin de Catlogos
Descripcin de campos: Nombre. Es el nombre que se le asigna a un catlogo para identificarlo. Catlogo base. Es el nombre de la tabla que pertenece a la base de datos, la cual contiene todos los datos capturados. Solo lectura. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios solo podrn leer los datos de estos catlogos y por lo tanto no se permite borrar ni escribir en ellos. No insertar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn insertan ningn dato en este catlogo, por lo tanto solo tendrn permisos para leer los datos que contenga. No borrar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn borrar los datos que se encuentran en este catlogo. Usuario. En este campo permite registrar al usuario del sistema que dio de alta el catlogo.
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Los catlogos que contiene el administrador son: Acreedores (SAP) Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En l se capturan las formas de pagos que se establece con los proveedores para su pronto pago. Este dato deber asignarlo en el detalle de proveedores.
Categora Activo Fijo. Este catlogo se usar en prximas versiones.
Ciudades. Es el nombre del rea urbana la cual pertenece a un estado. En este catlogo se darn de alta las ciudades que utilizar principalmente en registro de clientes y proyectos.
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Clientes Este catlogo muestra los datos principales del cliente, los cuales fueron capturados en el registro de cliente. Cabe mencionar que este catlogo es de solo lectura y si requiere de alguna modificacin lo tendr que hacer desde la ventana de registro de cliente.
CME (SAP) Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En l se capturar los cdigos para las cuentas contables que sean de mayor para anticipo, fondo de garanta y descuentos. Este dato el sistema lo tomara en automtico de acuerdo a las cuentas que tenga en el tipo de proveedores.
Conceptos Nmina Este catlogo se usar en prximas versiones.
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Conceptos para IETU En este catlogo se darn de alta los conceptos que participarn para el clculo de IETU. Este catlogo se utilizar principalmente en la ventana de IETU.
Cuentas Bancarias Este catlogo sirve para dar de alta las cuentas que tenga la empresa, las cuales se utilizan para registrar el origen de los fondos con los que se efectan los pagos a los proveedores, cabe mencionar que no es indispensable capturar el nmero real de la cuenta bancaria; slo bastar con capturar un cdigo que identifique la cuenta bancaria o chequera empleada al hacer los pagos. Para dar de alta este catlogo deber tener capturados los catlogos: Moneda y Cuenta Contable. En caso de contar con una cuenta de inversin deber activar la casilla Es cuenta de inversin, con la finalidad de identificar las cuentas que sean de inversin en la ventana de compra/venta de inversiones. Solo es posible marcar como es cuenta de inversin aquellas que se encuentran en moneda base.
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Descuentos para estimaciones En este catlogo se darn de alta aquellos descuentos que se aplicarn en las estimaciones por mala calidad del trabajo realizado o por retraso en obra. Este catlogo se utilizar en captura de estimaciones.
Destajistas En este catlogo se dar de alta el nombre de los destajistas que se encargarn de la ejecucin de la obra. Este catlogo se utilizar en estimaciones de destajo, conceptos por destajista y salidas de almacn. Cuando se realiza un contrato de mano de obra deber dar de alta al contratista en este catlogo, con la finalidad de suministrar solamente los insumos del almacn. Para ello deber asignar en el campo destajista el nombre del contratista con el objetivo de indicar que es un contratista de mano de obra, adems deber activar la columna Es contratista de MO. Este catlogo podr asignar las cuentas de acreedor, anticipo y de viticos para cada destajista ya que se utilizarn en la generacin de plizas, en el caso de adeudo de viticos el movimiento deber ser generado por pliza manual o cheque contra cuenta de cargo. NOTA: Es importante mencionar que estas cuentas solo aplican para destajistas. Recuerde que para cada destajista deber tener sus propias cuentas contables, por lo cual deber hacerlo manualmente en el catlogo de Cuentas contables, ya que el sistema no genera consecutivos de cuentas.
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Estados Este catlogo viene precargado al actualizar por primera vez su base de datos, este catlogo es utilizado al dar de alta las ciudades.
Familias En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar a los insumos. Este catlogo ser utilizado al dar de alta insumos y al importar los presupuestos. Tambin aqu se vincula una cuenta contable, que ser la que se asignar por default a un insumo o concepto nuevo.
Giros En este catlogo dar de alta las claves que representa la actividad preponderante del proveedor es decir; la familia o gnero de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas, ferretera, entre otros. Este catlogo ser utilizado en el registro de proveedores.
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Insumos En este catlogo se pueden dar de alta los insumos materiales y equipos que deban ser controlados por el almacn. Este catlogo es utilizado en requisiciones, pedidos, facturas, comprobacin de gastos y almacn.
Este catalogo cuenta con el siguiente men contextual: Replicar el costo a todos los proyectos. Permite replicar el costo asignado al insumo para todos los proyectos. Asignar cuenta contable. Permite asignar o modificar una cuenta contable para el insumo o los insumos seleccionados. Asignar familia. Permite asignar o modificar la familia para el insumo o los insumos seleccionados. Asignar tipo de insumo. Permite asignar o modificar el tipo de insumo para uno o varios insumos seleccionados. Asignar unidad. Permite asignar o modificar la unidad para el insumo o los insumos seleccionados. Participa. Muestra los proyectos donde actualmente est participando el insumo seleccionado.
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IVA (SAP) Este catlogo es indispensable capturarlo cuando se trabaje con el sistema de SAP. En dicho catlogo se capturan los cdigos que identificarn la cuenta de IVA en el sistema de SAP. Este dato deber asignarlo en el catlogo de cuentas contables en las cuentas de IVA.
Monedas En este catlogo se dan de alta todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para hacer sus pagos o cobros. Este catlogo es utilizado en insumos, registro de cliente, registro de proveedor, conceptos, etc.
Proveedores En este catlogo muestra aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacn. Cabe mencionar que este catlogo es de solo lectura y si requiere de alguna modificacin lo tendr que hacer desde la ventana registro de proveedores. Este catlogo es utilizado en pedidos, facturas, programacin de pagos, consultas, etc.
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Proyectos En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin.
Responsables En este catlogo se dan de alta los diferentes responsables en cada uno de los mdulos del sistema, quienes se encargan de autorizar o dar visto bueno a sus movimientos realizados. Este catlogo es utilizado en pedidos, salidas, contratos, etc.
Tipo Fiscal En este catlogo es exclusivo para los usuarios de Guatemala.
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Tipo Proveedor En este catlogo se dan de alta Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo, un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada uno.
Tipos del Cliente En este catlogo se dan de alta En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que tendr el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.
Tipos de documentos de almacn En este catlogo se dan de alta aquellos documentos que se utilizaran para realizar algn movimiento en almacn.
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Tipos de Flujo En este catlogo se determinan qu flujos son considerados como ingresos y cuales para egresos. En dado caso de que quieran generar IETU y/o DIOT, de acuerdo al tipo de flujo deber activar Generar IETU y Generar DIOT. En caso de que genere DIOT, deber asignar a las cuentas contables un conceptos DIOT ubicado en Cuentas DIOT del men Herramientas /Opciones.
Tipos de proyectos Esta opcin permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizar, los tipos son: Urbanizacin, Edificacin, Postventa, Casa Muestra y Miscelneos. Este dato lo podr consultar en el reporte de cartula de costo que se encuentra en el apartado de contabilidad.
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Tipos de notas de crdito Esta opcin permite dar de alta las notas de crdito que se utilizarn para clientes y proveedores. Se capturan los tipos de Notas de Crdito para Proveedores y Clientes, solo marcar la columna Es para proveedor para diferenciar a las Notas de Proveedor con las de Cliente.
Unidades En este catlogo se dan de alta las diferentes unidades de medida para los insumos y conceptos.
Copiar catlogos de la plantilla

Al generar una base nueva se podr copiar catlogos que vienen precargados en una plantilla, para llevar a cabo este proceso realice los siguientes pasos: 1. Copiar catlogo de la plantilla 2. Seleccione de la plantilla los catlogos a utilizar.
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3. Haga clic en Aceptar.
4. S al intentar entrar al catlogo manda el mensaje de que no tiene privilegios para ver la vista del catlogo, deber entrar a la seguridad del sistema en vistas de usuario y dar el permiso correspondiente.
Si una vista est dada de alta y requiere guardarla con otro nombre bastar que seleccione el nombre del catlogo y haga clic derecho, seleccione Guardar como y captur el nuevo nombre para la vista.
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Agregar campos
De acuerdo a las necesidades de la empresa usted podr agregar campos con los que no cuenta la base de datos y requiere que sean almacenados. Para realizar el siguiente proceso realice lo siguiente: 1. Seleccione la vista donde requiere agregar campos. 2. Oprima las combinacin de teclas Ctrl + D 3. Agregue el campo anteponiendo una U al nombre del campo en la columna Campo (U_NombreCampo), este ser el nombre del campo en la base de datos. Ejemplo: U_Obs 4. En la columna Alias capture el nombre de la columna que llevar en el Grid. Ejemplo: Observaciones 5. Seleccione el tipo de datos y capture la longitud del campo. 6. Determine si el campo es requerido o se encontrar bloqueado.
7. Haga doble clic sobre la vista para comprobar los cambios realizados.
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Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del men Herramientas.
Para entrar a Cuentas contables:
1. Haga clic en el panel Catlogos 2. En el grupo Contabilidad seleccione la opcin Cuentas Contables.
Descripcin de campos: Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable el cual sigue una estructura jerrquica. Es requerido capturar primero los niveles superiores para ingresar posteriormente los niveles inferiores. El sistema verifica que stas correspondan a la estructura definida en la ficha Niveles de las Opciones del sistema. El cdigo de la cuenta contable puede asemejarse a la ruta de un archivo en el explorador de Windows, donde cada carpeta est contenida dentro de otra. Por ejemplo, en el archivo C:\Mis Documentos\Cartas\Cartas Comerciales\Carta 1, esta ruta se podra considerar como el cdigo de la cuenta de detalle, mientras que cada nivel superior sera una cuenta de mayor.
De la misma forma, para la cuenta 501-02-01 que representa los costos de pago de destajos, la estructura es as:
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Recuerde que para incluir guiones separadores entre niveles no es necesario agregar el carcter mscara al definir la estructura de niveles. Los caracteres por nivel son independientes del carcter mscara.
Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable de acuerdo al tipo de movimiento que representa su saldo. Tipo. Esta columna se refiere a la clasificacin de las cuentas, dadas de alta en el panel Contabilidad/Tipo de cuenta. Subtipo. Es la subclasificacin de las cuentas contables, dadas de alta en el panel Contabilidad/Tipo de cuenta. Proveedor. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir las cuentas de proveedores en ciertas partes del sistema. Cliente. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir las cuentas de clientes en ciertas partes del sistema. Es Dlar. Al marcar la casilla indica que la cuenta contable ser en dlares y requerir de una cuenta complementaria y de cambiar la columna Moneda. Cuenta Complementaria. Es una cuenta contable que se usar para calcular el importe que se tiene en pesos con respecto al monto que se tiene en dlares. Emitir Cheques. Esta opcin si se encuentra activada determina que la cuenta contable podr emitir cheques. Topar vs Saldo. Al activar esta opcin el sistema validara que en la emisin de cheques no se pueda girar ms del saldo disponible o permitido. Moneda. Es la moneda o divisa que tendr vinculada la cuenta contable. Permitir depsito. Al seleccionar est opcin permite que la cuenta contable pueda tener depsitos. Deudor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Deudor, ya que se utiliza en el proceso de reembolsos y gastos por comprobar. Saldo lmite. Permite capturar el saldo lmite que se le puede prestar a un deudor.
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Acreedor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Acreedor, ya que se utiliza en el proceso de reembolsos y gastos por comprobar. Cta. IVA. Permite identificar las cuentas de IVA que se utilizaran para la comprobacin de gastos en la ventana de reembolsos y gastos por comprobar.
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Tipos de Plizas
En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al realizan movimientos contables. Para entrar a Tipos de plizas: 1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Plizas.
Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas: Tipo pliza: Agregue el cdigo que identifica el tipo de pliza. Puede ser alfanumrico y mximo 3 caracteres. Descripcin. Escriba el nombre del tipo de pliza. Contador x mes. Toda pliza que se elabora en Neodata debe llevar un nmero de pliza, en el caso de las plizas automticas Neodata agrega el nmero consecutivo correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguir asignando el consecutivo, pero al encontrar un mes diferente iniciar un nuevo consecutivo a partir de 1. Usar Nm. cheque. Al marcar esta opcin ERP Construccin llevar una numeracin a la par entre sus cheques y sus plizas de egreso, mismas que se generan en automtico. Es decir, si gener el cheque 520 se crear la pliza de egreso automtica 520. Es Automtica. Esta opcin es para identificar las plizas que se generarn de manera automtica en el sistema. Para grabar el nuevo tipo de pliza slo debe cambiar el cursor de rengln.
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Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se definen el rango que tendrn las cuentas.
Para entrar a Tipos de cuentas: 1. Haga clic en el panel de Catlogos. 2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Cuentas.
Descripcin de campos: Tipo: Es un nmero consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados son: 1 ACTIVO 2 PASIVO 3 CAPITAL 4 RESULTADOS 5 ORDEN
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Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un nmero consecutivo para definir un segundo nivel a cada tipo antes definido. De tal forma que al agregar una cuenta sta quede perfectamente definida, por ejemplo:
Cuenta 102 201
Descripcin BANCOS PROVEEDORES
Tipo 1 (ACTIVO) 2 (PASIVO)
Subtipo 1 (Circulante) 1 (Corto plazo)
Descripcin: Es el nombre del Tipo generado. Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable. Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el sistema pondr una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco. Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numrico, que se le va asignar a las cuentas contables dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opcin de Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
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Estos rangos se definen antes de llenar el catlogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo est representado por el nmero 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo Circulante sera de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a 1999.
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Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control. En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto.
Para entrar a Unidades de Negocio:
1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo Contabilidad seleccione la opcin Unidades de Negocio.
Descripcin de campos:
Unidad Negocio. Es el cdigo que hace referencia a una unidad de negocio. Descripcin. Es el nombre que identifica a una unidad de negocio.
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Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas para quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters. Para obtener ms informacin sobre Lista de clientes consulte el captulo # 7 Clientes.
Tipos de Cliente
En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que tendr el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables. Para obtener ms informacin sobre Tipos de clientes consulte el captulo # 7 Clientes.
Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo, un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada uno. Para obtener ms informacin sobre Tipos de proveedores consulte el captulo # 8 Proveedores.
Lista de proveedores
En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters. Para obtener ms informacin sobre Lista de proveedores consulte el captulo # 8 Proveedores.
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Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para hacer sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera. Para entrar a Monedas y Paridades: 1. Haga clic en el panel Catlogos 2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Monedas.
Descripcin de campos: Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en bancaria. Descripcin. Es la descripcin de la divisa capturada. Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato ser visible en sus reportes. Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera. Paridad. Capture la paridad en esta columna. Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda contempla una paridad realice lo siguiente: Defina la fecha de la paridad. Capture la paridad del da. alguna cuenta
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Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios, etc. Para entrar a Tipos de Cheques:
1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo de Bancos seleccione la opcin Tipos de Cheque.
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Descripcin de campos: Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico. Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque. Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo. Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque. Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base. Rengln: Es un nmero consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de agregarla. Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de cheque. Descripcin: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable. Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo. Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuar en la cuenta contable de acuerdo al monto total del pago. Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base. Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.
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Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos: 1. Haga clic en el botn Nuevo. 2. Capture el campo tipo de cheque y la descripcin. 3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de pliza. 4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE Materiales y Servicios Honorarios Rentas y comisiones Fletes

5. Haga clic en Aplicar.
DIVIDIR ENTRE 1.15 0.95 1.05 1.11
6. Posteriormente el sistema le mandar un mensaje de que si desea grabar el tipo de cheque, si usted est seguro de guardar el cheque haga clic en s.
7. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque. 8. En caso que su cheque maneje retenciones deber dar de alta las cuentas contables que se vern afectadas en la emisin.
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Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que se determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.
Para entrar al catlogo de Tipos de depsitos:
1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Tipos de depsitos.
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Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico. Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de depsito. Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo. Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un depsito. Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base. Rengln: Es un nmero consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de agregarla. Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito. Descripcin: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable. Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo. Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuar en la cuenta contable de acuerdo al monto total del depsito. Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base. Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que se genera el depsito.
Para generar un tipo de depsito realice lo siguiente: 1. Haga clic en Nuevo. 2. Capture el tipo de depsito con el cul identificar los depsitos realizados. 3. Capture una descripcin para el depsito. 4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de pliza que se realizar al generar un depsito. 5. Haga clic en Aplicar.
6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de acuerdo al tipo de depsito seleccionado.
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Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto base.
Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de Control y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran sobre los dems, as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del sistema, como es en el control de almacn, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catlogo de Tipos de Insumos:
1. Haga clic en el panel de Catlogo. 2. Dentro del grupo Presupuesto, seleccione la opcin Tipos de Insumos.
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Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin de Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participacin dentro del sistema. Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro del sistema. Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por Almacn. No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por Almacn. Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra en la matriz del concepto. Es Destajo: Deber marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de insumo como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el presupuesto, si la matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo llamado destajo al realizar el clculo de la Explosin. Es subcontrato: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que sern clasificados como subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra. Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales). Nota: El sistema no permitir marcar ms de 2 opciones en cuanto a es inventariable, no inventariable, mano de obra, destajo. Subcontrato o administrativo.
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No mostrar en requisiciones: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que no se debern mostrar al momento de generar requisiciones. No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que no se debern mostrar al momento de generar facturas sin pedido.
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% IVA (Subcontratos): En esta columna deber capturar el porcentaje de IVA que se contemplar en el costo mximo del subcontrato, es importante mencionar que este porcentaje solo aplica al tipo de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. En caso de capturar un porcentaje de IVA en cualquier otro tipo de insumo, el sistema lo omitir. Ejemplo vlido para el sistema. % IVA a Subcontrato
Aplicado a Es Subcontrato
Ejemplo no vlido en el sistema, por lo tanto lo omitir y no realizar el clculo en los costos de subcontratos. % IVA a Subcontrato (Tipo x) Aplicado a x tipo NO marcado como Es Subcontrato
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% Indirectos (Subcontratos): Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opcin deber marcar los tipos de insumos a los cuales se aumentar el IVA, esto ser vlido siempre y cuando se tenga un porcentaje capturado en el tipo de insumo marcado como Es Subcontrato. Para este ejemplo se calcular el IVA del tipo 1(Materiales) y tipo 3 (Equipo y Herramienta) para cada matriz determinada para subcontratos.
Ejemplo: De acuerdo a lo parametrizado en el catlogo tipos de insumos, se determino el Tipo 5 marcado como Es Subcontrato al cual se le aplicar el 16% de IVA para subcontratos, este IVA solo lo aplicar a materiales y a equipo. Teniendo en cuenta la anterior parametrizacin podemos verificar la matriz despus de hacer el clculo de la Explosin de insumos lo siguiente:
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Analizando la anterior matriz se puede observar cmo se calcula el costo mximo del subcontrato. TIPOS Importe de materiales (Tipo 1) Importe de Mano de Obra (Tipo 2) Importe de Equipo (Tipo 3) IMPORTE $22.67 IVA AL 16% $3.63 TOTAL $26.30
$20.81
$20.81
$9.79
$1.57
$11.36
Costo Mximo del Subcontrato =
$58.46
Familias
En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar a los insumos, es un catlogo muy sencillo pero de gran utilidad.
Para entrar a Familias: 1. Haga clic en el panel Catlogos 2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Familias
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Familia. Es el cdigo con que se identificar a la familia de insumos. Descripcin. Es la descripcin de que hace referencia a un grupo de insumos. Cuenta. En la cuenta contable que estar ligada a la familia, la cual ser afectada en cada uno de los movimientos del sistema donde participen los insumos.
Partidas
En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la captura de presupuesto de control y para las ubicaciones.
Para entrar al catlogo de Partidas:
1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Partidas.
Descripcin de campos: Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecen las partidas o subpartidas. Partida. En este campo se captura el cdigo que identifica la partida o subpartida.
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Descripcin. Es una descripcin del evento partida o subpartida. Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo sobre la partida o subpartida. En caso de que se haya importado el presupuesto este catlogo se llenar en automtico con la importacin.
Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras o proyectos en ejecucin, preferentemente antes de que den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.
Para entrar a Proyectos:
1. Haga clic en el panel Catlogos 2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Proyectos
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Campos requeridos para Proyectos:
Proyecto Ciudad Cuenta intercentro Unidad de Negocio
Al hacer clic derecho sobre este catlogo permite entrar al detalle de un proyecto seleccionado as como registrar un nuevo proyecto.
Detalle. Esta opcin permite mostrar los datos capturados del proyecto que se encuentra seleccionado, para hacer una modificacin deber hacer clic en el botn Editar una vez realizados los cambios haga clic en aceptar.
Nuevo Registro. Permite crear un nuevo proyecto. Los datos que se capturan en esta ventana estn clasificados en 5 fichas:
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Descripcin de Campos:
1. GENERALES. En esta ficha permite capturar los datos referentes a la identificacin y ubicacin del proyecto.
Los campos incluidos en esta ficha son:
Proyecto. Es el cdigo del proyecto. Nombre. Es el nombre de la obra. Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior del sitio donde se realiza la obra. Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se realiza la obra. Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se realiza la obra. Delegacin. Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se realiza la obra. Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin de la obra para correo ordinario. Telfono. Es el nmero telefnico de la obra, puede incluir guiones y parntesis. Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax de la obra. Mail. Es la direccin de correo electrnico de la obra a donde se puede dirigir la correspondencia electrnica.
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Cuenta intercentro. En este campo se liga la cuenta que hace referencia al intercentro, la cual funciona como puente para los movimientos contables entre proyectos. Unidad de Negocio. En este campo se liga la unidad de negocio que agrupar al proyecto. Observaciones. En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos en el catlogo. Lugar de entrega de materiales. En este campo se captura el domicilio donde se entregarn los materiales para la realizacin de la obra.
2. FECHAS/BLOQUEOS/PRESUPUESTO. Puede bloquear los procesos individualmente para cada proyecto y para cada sistema. Si se bloquean los procesos desde el men herramientas, el sistema dar prioridad a las fechas y movimientos establecidos en esta ventana.
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Los campos incluidos en esta ficha son: Fecha Inicio. Es el da que inician las actividades en la obra. Fecha Trmino. Es el da que concluyen las actividades de la obra. Hora de entrada. Es la hora de inicio de actividades diarias en la obra, el inicio de la jornada de trabajo. Hora de Salida. Es la hora de fin de actividades diarias de la obra, el trmino de la jornada de trabajo. Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se generen ningn movimiento antes de las fechas seleccionadas en requisiciones, pedidos, factura proveedor, factura cliente, bancos y contabilidad. Ruta de Presupuesto PU: Es la ruta del presupuesto a controlar en la base de datos. Permitir efectuar movimientos en: Este es un permiso que se aplica a nivel proyecto para generar nuevos registros o hacer modificaciones en requisiciones, pedidos, facturas (proveedores y clientes), bancos, Explosin de insumos, plizas manuales e inventario inicial.
3. FIRMAS PEDIDOS Y RESPONSABLE. En esta ficha debe elegir a los responsables que aparecern en las impresiones de los pedidos. Para consultar el Catlogo de responsables puede hacer clic en el botn de bsqueda que aparece a la derecha de cada celda. En el grupo responsable del proyecto deber asignar el cdigo de un responsable, este servir para reportes y para la importacin de clientes.
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4. OPCIONES CENTRAL. Las siguientes opciones se reflejan en la explosin de insumos de acuerdo a los pedidos y facturas generados.
Los campos incluidos en esta ficha son: Porcentaje de iva: Es el porcentaje de IVA que se aplicar en pedidos y facturas. Capturar facturas topadas contra explosin de insumos: Permite que al Generar Facturas Sin Pedido, Gastos a Comprobar, Gastos Financieros, no se pase de la cantidad que se tiene calculada en la explosin de insumos. Agregar insumos en automtico a la explosin de insumos: Si esta opcin se encuentra activada, los insumos que se den de alta desde factura sin pedido, gastos a comprobar, gastos financieros se agregarn en automtico a la explosin de insumos. Tipo de proyecto: Esta opcin permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizar, los tipos son: Urbanizacin, Edificacin, Postventa, Casa Muestra y Miscelneos. Este dato lo podr consultar en el reporte de cartula de costo que se encuentra en el apartado de contabilidad.
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5. OPCIONES DE OBRA. Esta opcin permite controlar algunos movimientos que se lleva a cabo en el sistema de administracin de obra.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Permite bloquear las fechas para que no se generen ningn movimiento antes de las fechas seleccionadas en almacn, subcontratos y estimaciones. Permitir modificar. Son permisos para hacer modificaciones al presupuesto de control, estimaciones, movimientos de almacn y contratos de obra. Permitir agregar. Son permisos para agregar nuevos contratos, hacer rdenes de cambio al presupuesto de control cuando se encuentre cerrado, estimaciones, movimientos de almacn y agregar rdenes de cambio a contratos de obra.
En el apartado de Presupuesto se cuenta con los siguientes parmetros: No permitir que el costo actual Subcontrato sea mayor que Costo mximo subcontrato. Cuando se encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el costo rebasando el costo mximo de subcontrato, siempre y cuando tenga el permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto. No permitir que el costo actual destajo sea mayor que Costo mximo destajo. Cuando se encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el costo rebasando el costo mximo de destajo, siempre y cuando tenga el permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
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En el apartado de Contratos se cuenta con los siguientes parmetros: Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre activada esta opcin le permitir modificar el costo del contrato rebasando el costo actual, siempre y cuando tenga el permiso Permitir costo contrato mayor a costo presupuesto, ubicado en el grupo de Contratos. Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre activada esta opcin le permitir modificar el costo del destajo rebasando el costo actual, siempre y cuando tenga el permiso Permitir costo destajo mayor a costo presupuesto, ubicado en el grupo de Contratos.
Controlar estimaciones y salidas de almacn por prototipo. Al tener activada esta opcin se controlaran las estimaciones y salidas de almacn de acuerdo al prototipo asignado a una ubicacin. Este parmetro es recomendable cuando se necesita controlar vivienda. 6. PARA PROGRAMA DE OBRA. El programa de obra se basara de la fecha de inicio y fecha fin del proyecto a desarrollar.
Controlar por programa de obra. Esta opcin validar en las ventanas de Requisiciones (todo tipo de insumo que se tenga presupuestado), Facturas sin Pedido (todo tipo de insumo que se tenga presupuestado), Comprobacin de Gastos (insumos no inventariables y administrativos). Periodicidad. Al activar esta opcin podr definir el periodo en que se deber estar trabajado para la ejecucin del programa de obra. Semana laboral. Al configurar la periodicidad semanal podr definir el tipo de semana laboral con que se trabajar dentro de su programa de obra, ya sea de 5 das (Lunes a Viernes), 6 das (Lunes a Sbado) y 7 das (Lunes a Domingo). Permitir modificar programa de obra. Cuando se controla por programa de obra y activa este parmetro indica que podr realizar modificaciones al programa de obra. Pgina 93 neodata.mx
Explosin de insumos calculados en base a programa de obra. Este parmetro es de solo lectura e indica que el clculo de la explosin insumos se calcul en base al programa de obra. Este proceso se realiza en la ventana de Clculo de explosin de insumos y deber activar la opcin Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros. Periodo de clculo de la explosin de insumos . Este parmetro es de solo lectura e indica el nmero de perodos calculados. Este proceso se realiza en la ventana de Clculo de explosin de insumos para ello deber indicar en el campo Periodo tope el perodo que desea calcular y deber activar la opcin Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros. 7. ALMACEN. En esta ficha se establecen los parmetros para el manejo de almacn.
Contabilizar a costos de ventas facturas de insumos inventariables. Al activar esta opcin indicar que los insumos se contabilizaran al costo en las plizas al momento de hacer facturas y por lo tanto no hay entradas al almacn. Manejar IVA en el almacn. Al activar est opcin se tendr que asignar una cuenta contable de IVA en el campo cuenta IVA almacn, por lo tanto todos los insumos que entren al almacn contemplar el IVA en la cuenta asignada, cabe destacar que el IVA no se integra al almacn y no afectar al costo del insumo al momento de generar salidas. Cuenta IVA almacn. Es la cuenta contable del IVA que se utilizara cuando se hagan entradas al almacn y los insumos estn contabilizando IVA. Cabe destacar que si usted maneja IVA en almacn los tipos de proveedores no debern contener IVA. Cuenta almacn. Es la cuenta contable que contendr todos los movimientos generados en el almacn del proyecto.
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Tipo pliza traspaso. Es el tipo de pliza que se ocupar cuando se generen movimientos de traspasos de insumos entre proyectos. Generar pliza de almacn. Permite seleccionar la manera en que se llevar el registro de plizas en el almacn, las cuales son: por salidas, por da o por mes.
En el grupo de salidas de almacn: Validar solo contra existencias de almacn. Al marcar este parmetro se deshabilita las opciones de agregar insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosin de insumos por matriz para validar solo contra la existencia en almacn, esta opcin funciona a la par que el permiso que se encuentra dentro de la ventana de Seguridad en Almacn, Validar nicamente contra existencias. Cabe mencionar que al marcar est opcin ya no habr ninguna validacin actual en salidas. Es importante que si trabajan con este parmetro no lo desactiven, ya que si se generaron salidas e intentan generar nuevas es posible que no les deje hacer las salidas o mandar mensaje que ya se pasaron de la cantidad disponible para el concepto. Fecha de movimientos de almacn. Es la fecha que se propone para empezar a realizar los movimiento de almacn, una vez registrado un movimiento en almacn esta fecha no ser modificable. Esta fecha se ir actualizando conforme se vaya generando el clculo de costo promedio y es la fecha predeterminada en el sistema para los movimientos en almacn. En esta ficha se incluyen dos permisos nuevos para las salidas de almacn: Agregar insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosin de insumos por matriz, los cuales sern validados a nivel proyecto. Validar actividades programadas. Esta opcin se marca cuando se quiere controlar las salidas de almacn por la actividad programada, indicada en el presupuesto de control.
En el grupo Tipo de Almacn: Obra: Esta opcin se selecciona para indicar que el almacn pertenece a un proyecto obra; al dar de alta este proyecto se debe indicar la cuenta de almacn obra. Cuando ya se est trabajando con proyectos en almacn, esta opcin es la que estar marcada, o si se crea un proyecto nuevo el tipo de almacn obra es el que se marca por default.
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Seleccione la cuenta almacn para el proyecto obra.
Marque el check tipo de almacn Obra.
General: Esta opcin se marca para indicar que el almacn ser un almacn general encargado de administrar las existencias de los insumos para el proyecto obra. En el proyecto que se d de alta para manejar el almacn general se debe indicar la cuenta de almacn general. En el tipo de almacn general se debe indicar el proyecto obra al cual se administrar y el almacn trnsito que se encargar de los traspasos entre almacenes. Seleccione en el botn de tres puntos correspondiente el proyecto obra y el proyecto trnsito.
Seleccione la cuenta almacn para el proyecto general.
Marque el check tipo de almacn General. Indique el Proyecto obra y el proyecto trnsito.
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Es importante mencionar que un proyecto trnsito es para un proyecto obra en especfico.
Trnsito: Esta opcin se selecciona para indicar el almacn trnsito, el cual se encarga del traspaso de materiales en la solicitud de material, del almacn general al almacn trnsito y posteriormente en la recepcin de materiales hace el traspaso al almacn del proyecto obra.
Seleccione la cuenta almacn para el proyecto trnsito.
Marque el check tipo de almacn Trnsito.
8. Importar PU2010. En esta ficha se establecen los parmetros necesarios para la importacin de un presupuesto generado en el sistema Precios Unitarios 2010 a 2012.
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Multimoneda: Est opcin se deber marcar cuando el presupuesto a importar de Precios Unitarios 2010 a 2012 este analizado en dos o ms monedas. Es importante mencionar que solo se importarn conceptos donde su matriz sea en la misma moneda. Moneda: En caso de que el presupuesto de precios Unitarios 2010 a 2012 se encuentre analizado en una sola moneda, deber seleccionar en esta opcin el tipo de moneda en la que se va a encontrar el presupuesto que desea importar. En el grupo Para importar presupuesto P.U. 2011 deber capturar el nombre del Servidor donde se encuentra el presupuesto, en Base de datos deber capturar el nombre del Catlogo de Obras de Precios Unitarios 2010 a 2012. En caso que se encuentre el sistema de ERP y la base de datos de Precios unitarios 2010 a 2012 en el mismo equipo, haga clic en el check seguridad integrada, de lo contrario deber capturar usuario y contrasea (inicio de sesin) para establecer conexin con la base de datos. Una vez capturados los anteriores datos haga clic en el botn Conectar para establecer la conexin, cuando el sistema mande un mensaje de Conexin Exitosa desbloquear los siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea importar y deber seleccionar la moneda con la que se calcul. Por ltimo haga clic en el botn Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.
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Configuracin PYME
Cuando se da de alta un proyecto y se activa esta opcin lo estar configurando para trabajar como versin PYME, dicha opcin propone los parmetros esenciales para trabajar. Los parmetros que asignar el sistema por default al configurarlo son los siguientes: Contabilizar a costo de ventas facturas de insumos inventariables. Modificar presupuesto de control Modificar estimaciones Modificar movimientos de almacn Agregar contratos nuevos Modificar contratos de obra (subcontratos) Agregar estimaciones Agregar movimientos de almacn Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual
Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin permite capturar los insumos manualmente.
Para entrar al catlogo de Insumos:
1. Haga clic en el panel Catlogos 2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Insumos
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Campos requeridos: Insumo Descripcin larga Descripcin Moneda Unidad Tipo Familia Cuenta Depsito SOFOL (solo para los que utilicen Comercializacin de Viviendas) Pago de comisiones (CV) (solo para los que utilicen Comercializacin de Viviendas)
Insumo. Es el cdigo o nombre del insumo. Descripcin Larga. Es una descripcin ms detallada para el insumo. Descripcin. Es la descripcin corta del insumo. Moneda. Es la denominacin que se utiliza en la adquisicin de insumos.
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Unidad. Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos de almacn. Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea importado de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetar el tipo que se haya especificado para el insumo en el presupuesto. Costo. Es el precio que tendr el insumo de manera global para todos los proyectos. En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catlogo y se quiera actualizar ese mismo costo para todos los proyectos bastar hacer clic derecho sobre el catlogo de insumos y seleccionar del men contextual la opcin replicar costo a todos los proyectos.
Familia. En esta columna se selecciona una familia que servir para clasificar al insumo de acuerdo a sus caractersticas particulares. Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harn contablemente las afectaciones. A cada familia le corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones. Depsito Sofol. Indica que el insumo se usar en el manejo de sofoles. Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo. Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo tanto tendr que estar ligado a un insumo padre. Insumo Padre. En esta columna se muestra el cdigo del insumo padre para los subinsumos que este tenga relacionados. Es insumo padre. Se marca si el insumo va a ser insumo padre.
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Pago de comisiones (CV). La columna de Pago de comisiones se utiliza en el sistema de comercializacin de viviendas 2010 y sirve para hacer el pago de comisiones que se establecieron en dicho sistema. Usuario. Es el nombre del usuario que est dando de alta al insumo. Cantidad mnima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo ser la que indique lo mnimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa una requisicin de PU2010.
Opciones del Men contextual

Replicar costo a todos los proyectos. Permite modificar en el catlogo de insumos los costos y replicarlos en todos los proyectos. Asignar cuenta contable. Permite seleccionar un insumo o rango de insumos y modificarles la cuenta contable a la cual pertenecen. Participa. Al seleccionar un insumo y hacer clic derecho, eligiendo la opcin Participa el sistema mostrar una ventana indicando el nombre del proyecto(s), concepto(s) y descripcin en donde se encuentre participando el insumo seleccionado.
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Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar estimaciones y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el detalle de proyecto. Para capturar los prototipos es indispensable haber dado de alta los conceptos correspondientes en el presupuesto de control.
Para entrar a Prototipos:
1. Haga clic en el panel Catlogos
2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Prototipos.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecer el prototipo. Prototipo. Es el cdigo del tipo o modelo. Descripcin. En esta celda debe escribir el nombre del prototipo.
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Para agregar conceptos a un prototipo realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el proyecto donde pertenecer el prototipo. 2. Capture el cdigo y la descripcin del prototipo. 3. Haga doble clic sobre el prototipo. 4. Seleccione los conceptos que pertenecern al prototipo. 5. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por prototipo, en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima del concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se gener.
Existen tres opciones para asignar conceptos a prototipos: Asignar Conceptos a Prototipos, Asignar Conceptos de Prototipo existente y Asignar todos los conceptos de este proyecto.
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Asignar Conceptos a Prototipos:

En esta opcin podr asignar conceptos uno por uno.
Asignar Conceptos de Prototipo existente:

En sta opcin podr asignar conceptos de un prototipo que ya existe, elegimos el prototipo y le damos aceptar. Esta opcin solo es vlida en prototipos sin conceptos asignados.
Asignar todos los conceptos de este proyecto:

En sta opcin podr asignar todos los conceptos que pertenecen al proyecto en el presupuesto de control.
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Cambio de prototipo en la ubicacin lote

Las validaciones que se debern tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las siguientes: El concepto del prototipo debe existir en el concepto del prototipo destino. El prototipo destino deber soportar la cantidad que se ha estimado. Cuando en el lote existan salidas de almacn no podr cambiar el prototipo. Se podr cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado. Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podr quitar el prototipo pero si podr cambiarlo.
Ubicaciones
Las ubicaciones son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede corresponder a la distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegacin de responsabilidades (residencias o contratos). En los casos especficos de las inmobiliarias esta estructura suele cerrarse progresivamente hasta comprender solo una manzana edificio. Para capturar el catlogo de ubicaciones es indispensable haber definido la estructura del mismo en la ficha Niveles en Opciones del men Herramientas.
Para entrar a Ubicaciones:
1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo Presupuesto seleccione la opcin Ubicaciones.
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Descripcin de campos: Proyecto. Es el cdigo del proyecto al cual pertenecer el centro de costo. Ubicacin. En esta columna debe capturar el cdigo de la ubicacin o lugar de la obra donde se ejecutarn las tareas, este sigue una estructura jerrquica y es necesario capturar primero los niveles superiores. Descripcin. En esta celda debe escribir el nombre del lugar o rea de control. Prototipo. Es el tipo o modelo que tiene asignado a una Ubicacin, integrado por uno o varios conceptos.
Para capturar el catlogo de Ubicaciones realice los siguientes pasos:
1. Capture la ubicacin de acuerdo a los niveles de ubicacin que estableci en Opciones del sistema. 2. Capture la Descripcin de la Ubicacin. 3. En caso de controlar las estimaciones y salidas por prototipo asigne el prototipo correspondiente en la ubicacin.
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Cambio de prototipo en la ubicacin lote

Las validaciones que se debern tomar en cuenta para hacer el cambio de prototipo son las siguientes:
El concepto debe existir en el concepto destino. El prototipo destino deber soportar la cantidad que se ha estimado. Cuando en el lote existan salidas de almacn no podr cambiar el prototipo. Se podr cambiar sin problema el prototipo si no hay nada estimado. Cuando ya se encuentren estimaciones al lote no podr quitar el prototipo pero si podr cambiarlo.
Agregar Ubicacin Lote

1. Haga clic derecho sobre la ubicacin de primer nivel. 2. Seleccione la opcin Agregar ubicacin lote.
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3. Capture el texto base para lotes, especifique el rango inicial y final de los lotes que desea generar. 4. Haga clic en Aceptar.
5. S desea asignar prototipos a las ubicaciones que va a generar, deber seleccionar el prototipo correspondiente. 6. Haga clic en Aceptar.
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Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo. Los accesorios son algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda. Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado del alta lo siguiente: 1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deber dar de alta los accesorios en el catlogo de conceptos.
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3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los accesorios, para ello en el campo partida deber agregar la partida del accesorio, en el campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedar en 0 y esta se ir actualizando al calcular prototipos y accesorios.
4. En el catlogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo. 5. Seleccione el concepto que utilizar como accesorio, el cual pertenecer al prototipo. 6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por prototipo, en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima del concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se genere.
7. En el catlogo de ubicaciones deber agregar el prototipo en la ubicacin-lote.
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8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botn Cantidad la cual recalcula la cantidad original en base a la suma de accesorios que se haya tenido en cada lote.
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9. Al continuar con el proceso, se har el re-clculo de los accesorios utilizados en los lotes. Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.
NOTA: No olvide calcular la explosin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos se incluye como otro catlogo ms en el sistema de NEODATA ERP Construccin, el cual incluye insumos, cantidad y el costo mximo de adquisicin autorizado de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generacin de requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad presupuestada, entre otras posibilidades. Para obtener ms informacin sobre la Explosin de Insumos consulte el captulo # 10 Presupuesto de Control.
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CAPITULO
Contabilidad
Este captulo ha sido diseado pensando en brindar al usuario la informacin necesaria para que la captura y creacin de los catlogos de Contabilidad sea ms rpida y sencilla. El panel de contabilidad se recomienda especialmente aquellas personas expertas en la contabilidad financiera de la empresa. Los temas que ver y trabajar el usuario en este captulo son:
Captura de plizas Cuentas contables Asignar mes contable Pliza mensual de ajuste Asignacin de tipo de flujo a plizas Plizas repetitivas Bloqueo de procesos Opciones Cierre de ejercicio Cambio de cuenta Captura Mano de obra y Maquinaria Categora Balance General Balanza de Comprobacin Auxiliar de cuentas Consulta de Plizas
Estado de Resultados Unidad de Negocio Proyecto Tipo de Cuenta Insumos Tipo de plizas Contabilidad a Excel Declaracin DIOT IETU Genera DIOT-SAT Modelos de nmina Proyectos vs. modelos de nmina Generador de pliza de nmina Cancelar pliza de nmina
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Captura de Plizas
Las plizas son la parte fundamental del sistema de contabilidad, en Neodata ERP Construccin existen 2 formas de elaborar las plizas, la primera es que sean capturadas directamente por el usuario y la segunda es generarlas en automtico, es decir que al realizar determinados movimientos (como el pago o cobro de una factura) el sistema genere la pliza correspondiente.
Para entrar a captura de plizas: 1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Captura de plizas
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en la realizacin de la pliza. Tipo de pliza. Muestra los tipos de pliza disponibles que se dieron de alta en el catlogo tipos de pliza. En este campo deber seleccionar el tipo de pliza de acuerdo al movimiento que se vaya a generar. Nm. Pliza. Es un nmero consecutivo que se le asigna a la pliza generada de acuerdo al tipo seleccionado. Pgina 115 neodata.mx
Concepto. Es una descripcin o motivo por el cual se est generando la pliza. Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la pliza. Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la pliza, puede elegir slo los meses y ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas. Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta y que corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisin propone la fecha capturada en su sistema. Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en la realizacin de la pliza, pudiendo afectar a ms de un proyecto segn sea el caso. Cuenta. Es la cuenta contable que afectara en el movimiento al generarse la pliza. Descripcin. Es el nombre o texto que identifica a la cuenta contable involucrada en la pliza. Cargo. Indica la cantidad monetaria que se cargar en la cuenta contable seleccionada. Abono. Indica la cantidad monetaria que se abonar en la cuenta contable seleccionada. Automtica. Este campo si se encuentra activa indica que fue una pliza automtica. Observaciones. En este campo podr registrar una descripcin de acuerdo al movimiento que est realizando. Tipo Flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo. Monto IETU. Es el monto base del cheque, el cual se muestra en el rengln de afectacin a bancos o a una cuenta de abono. Revisada. Si la opcin se encuentra activada determina que la pliza fue revisada y podr consultarse en los reportes del sistema. Es inversa. Determina si la pliza fue la inversa para cancelar o saldar un movimiento contable. Una pliza inversa es aquella que se genera para cancelar otra pliza de un mes diferente al mes local que se tiene registrado en la mquina. Tiene una inversa. Determina que la pliza tiene una pliza inversa la cual salda los registros contables que se tiene capturados en dicha pliza. Considerar para pliza mensual. Esta opcin sirve para identificar las plizas que se realizarn mes con mes; por ejemplo, las plizas de depreciacin de equipos. En la ventana de plizas repetitivas solo se considerarn las plizas que tengan marcada esta opcin.
Recuerde que en esta ventana no podr grabar plizas de tipo automtico.
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Para generar una pliza manual realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto y un tipo de pliza. 2. Haga clic en el botn Nuevo y el sistema asignar un nmero consecutivo para su pliza. 3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripcin con respecto al movimiento de la pliza. 4. Haga clic en Aplicar. 5. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos y abonos.
6. Asigne un tipo de flujo a una cuenta de abono para que usted pueda capturar los conceptos para DIOT.
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7. Para capturar los conceptos de DIOT, posicinese en la cuenta de cargo, la cual debe de estar asignada a un proveedor, de clic derecho y seleccionar la opcin Conceptos DIOT.
8.
En caso de que quiera hacer una modificacin en el total del IVA los podr hacer, en caso de que el cheque no haya sido cobrado en el mes que se emiti podr modificar el mes en donde se deba aplicar el DIOT.
Para consultar una pliza realice lo siguiente: 1. Busque el proyecto donde se gener la pliza. 2. Consulte el nmero de pliza. 3. Haga clic en el botn Aplicar.
4. Determine los filtros: ver solo manuales, automticos o ver todos.
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Copiar plizas
Neodata ERP Construccin cuenta con la opcin de copiar plizas a partir de plizas previamente generadas, con el fin de facilitar algunos procesos. Unos ejemplos pueden ser las plizas de nmina y plizas de depreciacin, ya que se generan aproximadamente cada semana o mes.
Para copiar una pliza realice lo siguiente: 1. Seleccione la pliza que desea copiar. 2. En la parte del grid donde se encuentran las cuentas contables de la pliza haga clic derecho y seleccione Guardar como. 3. Indique la fecha para la nueva pliza que se va a generar y haga clic en aceptar. 4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos lo podr hacer incluso para las cuentas contables.
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Considerar para pliza mensual

Para generar una pliza mensual realice lo siguiente:
1. Seleccione un proyecto y un tipo de pliza. 2. Haga clic en el botn Nuevo y el sistema asignar un nmero consecutivo para su pliza. 3. Seleccione el ejercicio, mes contable, la fecha, y escriba una descripcin con respecto al movimiento de la pliza. 4. Marque la opcin considerar para pliza mensual. 5. Haga clic en Aplicar. 6. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos y abonos.
Para obtener ms informacin sobre cmo generar plizas repetitivas consulte el tema Plizas repetitivas dentro de este captulo.
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Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del men Herramientas. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Cuentas Contables consulte el captulo # 5 Catlogos.
Asignar Mes Contable

Esta ventana sirve para asignar un mes contable de manera local, el cual tiene como funcin generar movimientos contables tomando en cuenta el mes local y no el que determina el servidor. Para asignar mes contable: 1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Asignar mes contable
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio actual. Mes contable. Debe elegir el mes y ao al que pertenece la pliza, puede elegir slo los meses y ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas, por ejemplo: Si se trata de un archivo nuevo slo podr elegir el mes y ao actualmente definido, no podr elegir meses anteriores puesto que no se definieron en su momento. Slo se desplegarn los meses y aos con los que ha trabajado, y fueron definidos en la ficha Contabilidad de Opciones en el men Herramientas.
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Asignacin de tipo de flujo a plizas

Esta ventana sirve para asignar o cambiar el tipo de flujo a las plizas generadas por movimientos bancarios y considerarlas en algunos reportes del ERP Construccin. Para asignar un tipo de flujo a plizas: 1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de plizas seleccione la opcin asignacin de tipo de flujo a plizas.
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Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realiz el depsito. Fecha inicial: Es el rango de fecha a partir de la cual se mostrarn las plizas. Fecha final: Es el rango limite de fechas en el que se mostrarn las plizas. Cuenta Contable: Es el nmero de cuenta contable a la que pertenece la cuenta bancaria. Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta bancaria sea en dlares mostrar el nmero de la cuenta contable que pertenece a la complementaria. Antes de asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios deber capturar en el catlogo de tipos de flujos ubicado en el Administrador de catlogos aquellos flujos que servirn de categoras para agrupar los movimientos bancarios y activar la casilla de verificacin Considerar en flujo.
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Para asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria. 2. Seleccione el rango de fechas para la consulta de plizas. 3. Haga clic en Aplicar. 4. Identifique la pliza que necesite asignar o modificar el tipo de flujo. 5. Haga clic en la celda tipo de flujo y asigne el tipo correspondiente. 6. En caso de que quiera cambiar a un rango de plizas el mismo tipo podr seleccionarlas y dar clic derecho, y oprimir la opcin asignar tipo de pliza.
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Plizas repetitivas
Para asignar una pliza repetitiva: 1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Plizas repetitivas.
Descripcin de campos: Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la pliza. Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la pliza, puede elegir slo los meses y ao que haya definido en la ficha Contabilidad del panel Herramientas. Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta y que corresponda con el mes contable correspondiente. Marca. Con esta opcin permite marcar las plizas que desea generar de acuerdo al mes contable y fecha indicada.
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Considerar. Identifica la plizas que tienen activada la opcin considerar para pliza mensual, la cual se especifica en la ventana de captura de plizas.
Nm. Pliza. Es el nmero con que fue registrada la pliza. Tipo de pliza. Es el tipo de pliza generada. Generada en mes indicado. Cuando se tiene activada esta opcin indica que la pliza se gener en el mes contable que se est consultando.
Para repetir una pliza ya generada realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se registrar la pliza. 2. Seleccione la fecha de la pliza que se desea generar. 3. Haga clic en aplicar. 4. En la columna marca active todas las plizas que desea generar en dicho mes contable.
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5. Haga clic en el botn Generar, el sistema mandar el nmero y tipo de pliza, as como en el mes contable en que se registro.
6. De acuerdo al mes contable seleccionado, usted podr confirmar las plizas generadas en la columna Generada en mes indicado o directamente desde la ventana de consulta de plizas.
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Bloqueo de procesos
El bloqueo de procesos tiene la funcionalidad de no permitir la captura de movimientos con fechas anteriores a las que se encuentran seleccionadas, el sistema solo permitir hacer movimientos a partir de la fecha seleccionada hacia adelante. Para abrir la ventana de bloqueo de procesos: 1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Bloqueo de procesos.
Bloqueo de movimientos a la fecha. Con esta opcin se determina a partir de cundo se empiezan hacer movimientos con respecto a requisiciones, pedidos, facturas proveedor, facturas cliente, bancos, contabilidad, movimientos en almacn, subcontratos y estimaciones. Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Con esta opcin se determina que todas las fechas de bloqueo seleccionadas anteriormente funcionarn para todos los proyectos que se den de alta en el sistema, en caso de que los proyectos tengan fechas de bloqueo diferentes las deber dar de alta en el detalle de proyecto para cada uno. Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Al activar estas opciones se le asignarn los permisos correspondientes a todos los proyecto, en dado cado de que cada proyecto tenga permisos diferentes se deber de modificar en el detalle del proyecto.
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Opciones
Esta parte corresponde a la configuracin de parmetros, en la cual se especfica los datos ms importantes de la empresa, la contabilidad y las rutas de reportes para empezar a trabajar con la base de datos. Para obtener ms informacin sobre Opciones consulte el captulo # 4 Parmetros del Sistema.
Cierre de ejercicio
Con esta opcin se genera una pliza de utilidad del ejercicio y adems convierte los saldos finales de un ejercicio en los saldos inciales para el siguiente ejercicio.
Para abrir el cierre de ejercicio: 1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Cierre de ejercicio.
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Ejercicio: Es el ejercicio en el cual se llevar el cierre contable. Tipo de pliza: Es la pliza que se generar al generar al cierre contable. Cuenta de resultado del ejercicio: Es la cuenta de resultados que se afectar al hacer el cierre del ejercicio. Marca. Los proyectos que tengan marcados esta casilla de verificacin son a los cuales se les har el cierre del ejercicio sin afectar a los dems proyectos. Unidad de negocio. Es la unidad de negocio donde pertenece el proyecto. Proyecto. Es el cdigo del proyecto. Nombre. Es el nombre del proyecto. Mes pliza. Es el ao mes en que se gener el cierre contable del proyecto. Nm. Pliza. Es el nmero de pliza generada del cierre del ejercicio. Tipo pliza. Es el tipo de pliza generada en el cierre contable del ejercicio.
Para la captura el cierre del ejercicio realice lo siguiente: 1. Capture el ejercicio que tenga los saldos finales 2. Seleccione el tipo de pliza que se desee generar al hacer el cierre contable, esta pliza es la que registra los resultados del ejercicio y prepara los saldos inciales para el ejercicio siguiente. 3. Seleccione la cuenta de resultados para el ejercicio correspondiente que es donde se asentar la utilidad del ejercicio. 4. Seleccione en la opcin marca el proyecto o los proyectos que desea hacer el cierre. 5. Haga clic en cierre.
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6. Una vez finalizado el proceso de cierre haga clic en aceptar.
Cambio de cuenta
Este proceso se utiliza para transferir las plizas de una cuenta contable origen a una cuenta contable destino.
Para abrir la ventana de cambio de cuenta: 1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo Administracin seleccione la opcin Cambio de cuenta.
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Cuenta origen: Es la cuenta contable donde se hicieron todos los movimientos y a la cual se pretende cambiar a otra. Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta complementaria de la cuenta origen. Cuenta destino: Es la cuenta contable donde se realizar el cambio o traspasos de los movimientos generados de una cuenta. Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta complementaria de la cuenta destino.
Para hacer el cambio de movimientos de una cuenta contable a otra realice lo siguiente: 1. Seleccione la cuenta origen la cual contiene todos los movimientos generados, en caso de que la cuenta sea dlar la cuenta complementaria la tomar automticamente. 2. Seleccione la cuenta destino a la cual se pasar todos los movimientos generados de la cuenta origen, en caso de que la cuenta sea dlar la cuenta complementaria la tomar automticamente. 3. Haga clic en Aceptar.
Nota: Este proceso es irreversible.
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Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control. En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de unidades de Negocio consulte el captulo # 5 Catlogos.
Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de que den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Proyectos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se definen el rango que tendrn las cuentas.
Para entrar a Tipos de cuentas: 1. Haga clic en el panel de Contabilidad 2. En el grupo de Catlogos seleccione la opcin Tipos de Cuentas.
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Descripcin de campos: Tipo: Es un nmero consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados son: 1 ACTIVO 2 PASIVO 3 CAPITAL 4 RESULTADOS 5 ORDEN
Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un nmero consecutivo para definir un segundo nivel a cada tipo antes definido. De tal forma que al agregar una cuenta sta quede perfectamente definida, por ejemplo:
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Cuenta 102 201
Descripcin BANCOS PROVEEDORES
Tipo 1 (ACTIVO) 2 (PASIVO)
Subtipo 1 (Circulante) 1 (Circulante)
Descripcin: Es el nombre del Tipo generado. Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable. Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el sistema pondr una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco. Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numrico, que se le va asignar a las cuentas contables dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opcin de Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1. Estos rangos se definen antes de llenar el catlogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo est representado por el nmero 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo Circulante sera de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a 1999.
Catlogo de Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando
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se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin permite capturar los insumos manualmente. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Insumos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Tipos de Plizas
En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al realizan cada movimiento contable. Para entrar a Tipos de plizas:
1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo de Contabilidad seleccione la opcin Tipos de Plizas.
Para agregar un tipo debe llenar las siguientes columnas:
Tipo pliza: Agregue el cdigo que identifica el tipo de pliza. Puede ser alfanumrico y mximo 3 caracteres. Descripcin. Escriba el nombre del tipo de pliza.
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Contador x mes. Toda pliza que se elabora en Neodata debe llevar un nmero de pliza, en el caso de las plizas automticas Neodata agrega el nmero consecutivo correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguir asignando el consecutivo, pero al encontrar un mes diferente iniciar un nuevo consecutivo a partir de 1. Usar Nm. cheque. Al marcar esta opcin ERP Construccin llevar una numeracin a la par entre sus cheques y sus plizas de egreso, mismas que se generan en automtico. Es decir, si gener el cheque 520 se crear la pliza de egreso automtica 520. Es Automtica. Esta opcin es para identificar las plizas que se generarn de manera automtica en el sistema. Para grabar el nuevo tipo de pliza slo debe cambiar el cursor de rengln.
Captura de cargos a proyectos

Esta ventana sirve para hacer la captura de cargos a proyectos para el prorrateo de costos ya sea para mano de obra o equipo. El prorrateo de mano de obra es calcular el importe de las pagas extras que le corresponden al trabajador en un periodo de tiempo determinado ya sea por hora, da, semana o mes.
Para entrar a cargos a proyectos:
1. Haga clic en el panel de Contabilidad 2. En el grupo de Cargos a proyectos seleccione la opcin Captura.
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Proyecto para cargo: Es el proyecto al cual se harn los cargos de costos por mano de obra o equipo. Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el cargo para proyectos. Concepto: Es una descripcin por la cual se est llevando a cabo la captura de cargos a proyectos. Fecha: Es la fecha en que se est realizando el cargo. Cdigo: Este campo pertenece al cdigo del insumo que se est capturando para el cargo de costo al proyecto y que previamente se dio de alta en el catlogo de insumos para cargos a obra. Descripcin: Es el texto que identifica al insumo de mano de obra o equipo. Unidad: Es el tipo de unidad que se aplicar en el cargo; esta puede ser por hora, da, semana y mes y que previamente se dio de alta en el catlogo de categoras de mano de obra y equipo. Cantidad: Aqu ingresara en base a la unidad de medida la cantidad que participar para generar el prorrateo. Costo: Es el precio correspondiente del insumo de acuerdo a la unidad seleccionada y que previamente se dio de alta en el catlogo de insumos para cargos a obra. Importe: Es el monto total del cargo de acuerdo a la cantidad y costos capturados. Cuenta contable. Es la cuenta contable de cargo. Para realizar cargos a proyecto realice lo siguiente: 1. Seleccione el proyecto para cargos. 2. Haga clic en Nuevo folio. neodata.mx Pgina 138
3. Capture el concepto o descripcin del cargo a proyecto y seleccione la fecha en la que se est realizando el cargo al proyecto. 4. Haga clic en Aplicar. 5. Seleccione el cdigo de los insumos. 6. Seleccione la unidad del insumo y en automtico propondr el costo de acuerdo al catlogo de insumos para cargos a obra. 7. Haga clic en Guardar.
Para hacer una consulta o modificacin en un cargo a proyecto realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto para cargos. 2. Haga clic en Buscar. 3. Si hizo una modificacin al cargo a proyecto, haga clic en Guardar.
Mano de obra y equipos (MO / EQ)
Esta ventana sirve para dar de alta los insumos que se utilizarn para el proceso de cargos a proyectos por costos de mano de obra y equipo.
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Para abrir el catlogo de Insumos de MO/EQ:
1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opcin MO/EQ
Descripcin de campos: Cdigo: Es el identificador para un insumo. Descripcin: Es un texto largo que describe al insumo. Categora: Es el tipo de grupo al cual pertenece el insumo. Descripcin categora: En este campo el sistema categora. asignar por default la descripcin de la
Proyecto abono: Es el proyecto al cual se aplicarn los abonos. Costo hora: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo hora que se dio de alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer. Costo da: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo da que se dio de alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer. Costo Semana: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo semana que se dio de alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer.
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Costo mes: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo mes que se dio de alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer.
Para la captura de insumos realice lo siguiente: 1. Capture el cdigo del insumo. 2. Seleccione la categora a la cual va a pertenecer. 3. Seleccione el proyecto abono. 4. Al seleccionar la categora el sistema le propone por default los costos por hora, das, semana y mes. Si desea modificar los costos de los insumos lo podr hacer sin afectar los costos de la categora.
Categora
Esta ventana sirve para asignar un grupo el cual especificar las cuentas de cargo y abono que afectarn a un proyecto al realizar el pago de mano de obra y equipo Para asignar mes contable: 1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo Cargos a proyectos seleccione la opcin Categora.
Descripcin de campos: Cdigo: Es el identificador para una categora.
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Cuenta cargo: Es la cuenta contable de cargo que se utilizar para mano de obra y equipo. Descripcin cuenta cargo: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la cuenta contable. Cuenta abono: Es la cuenta contable de abono que se utilizar para mano de obra y equipo. Descripcin cuenta abono: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la cuenta contable. Costo hora: Es el precio que se cobrar por hora. Costo da: Es el precio que se cobrar por da. Costo Semana: Es el precio que se cobrar por semana. Costo mes: Es el precio que se cobrar por mes.
Para asignar categoras realice lo siguiente:
1. Capture el cdigo 2. Seleccione la cuenta cargo y cuenta abono. 3. Capture los costos por hora, da, semana y mes. 4. Cambie de rengln para que se guarden los cambios.
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Balance General
La consulta del balance general que presenta el sistema refleja la situacin patrimonial de la empresa en un periodo determinado.
Para entrar a Balance General: 1. Haga clic en el panel Contabilidad 2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Balance General
Descripcin de campos: Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable. Descripcin. Es el nombre que describe a la cuenta contable. Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable.
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Para consultar el Balance General realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el balance general ya sea por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio. 2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar. 3. Haga clic en Aplicar, en la ventana reflejar el activo, pasivo y capital con el que cuenta la empresa de acuerdo al mes contable seleccionado. 4. Si desea consultar la balanza de comprobacin la podr mandar a llamar haciendo doble clic sobre cualquier cuenta contable del balance general.
5. Si es necesario consultar las plizas que se contabilizaron para integrar el saldo final de la cuenta contable lo podr hacer haciendo doble clic sobre la misma para que le muestre el auxiliar de cuentas.
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Balanza de Comprobacin
La consulta de balanza de comprobacin que presenta el sistema es para verificar todos los cargos y abonos de las cuentas contables, y as poder determinar correctamente los saldos deudor y acreedor.
Para entrar a Balanza de comprobacin: 1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Balanza de Comprobacin.
Descripcin de campos: Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable. Descripcin. Es el nombre que describe a la cuenta contable. Nivel. Indica el nivel jerrquico en que se encuentra la cuenta contable. Naturaleza. Indica la naturaleza de la cuenta contable, esta puede ser acreedora o deudora. Saldo inicial. Es el saldo que se tiene en la cuenta antes del periodo consultado. Cargos. Son los cargos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a travs de los movimientos del sistema. Pgina 145 neodata.mx
Abonos. Son los abonos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a travs de los movimientos del sistema. Saldo final. Es el saldo disponible que tiene en la cuenta contable contabilizando los cargos, abonos y el saldo inicial.
Para consultar la Balanza de Comprobacin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar la balanza ya sea por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio. 2. Seleccione el ejercicio y el mes contable a consultar. 3. Haga clic en Aplicar.
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4. Si es necesario consultar las plizas que se contabilizaron para integrar el saldo final de la cuenta contable lo podr hacer haciendo doble clic sobre la misma para mandar a llamar el auxiliar de cuentas.
Auxiliar de Cuentas
La consulta de auxiliar de cuentas que presenta el sistema muestra los cargos y abonos de cada una de plizas registradas en la cuenta contable para determinar correctamente los saldos en un periodo determinado. Para entrar a Auxiliar de Cuentas: 1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Auxiliar de Cuentas.
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Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se gener la pliza. Mes. Es el ao-mes en que se realizo la pliza. Tipo. Es el tipo de pliza generada. No. Pliza. Es el nmero de pliza que se le asigno de acuerdo al tipo de pliza. Fecha pliza. Es la fecha en que se gener la pliza. Descripcin. Es un texto breve que se guarda al momento de haber generado la pliza. Cancelada. Indica que la pliza est cancelada. Cargo. Son los cargos aplicados de la pliza. Abono. Son los abonos aplicados de la pliza. Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable de acuerdo con el rango de fechas establecido en la ventana, contabilizando el saldo inicial, cargos y abonos. Saldo inicial. Es el saldo con el que se dispone en la cuenta contable antes del rango de fechas establecidos en la ventana. Saldo final. Es el saldo que se tiene disponible hasta el momento de acuerdo al rango de fechas establecido en la ventana. Para consultar el Auxiliar de Cuentas realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el auxiliar de cuentas ya sea por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio. 2. Seleccione la cuenta contable. 3. Determin el periodo o rango de fechas a consultar. 4. Haga clic en Aplicar.
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Consulta de Plizas
Esta ventana tiene la finalidad de mostrar las plizas generadas en el sistema de acuerdo a un rango de filtros establecidos. Para entrar a Consulta de Plizas:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Consulta de Plizas.
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Para consultar las plizas realizadas en el sistema siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el ejercicio y mes contable en que se consultarn las plizas. 2. Podr establecer filtros para que muestre las plizas por proyecto, tipo o rango de fechas. 3. Haga clic en Aplicar. 4. De inmediato se mostrarn las plizas de acuerdo a los filtros establecidos anteriormente. El grid superior muestra el encabezado de la pliza y en el grid inferior muestra el detalle de la pliza seleccionada. Dentro de la opcin Consulta de plizas, en el encabezado de la pliza deber indicar si la pliza genero DIOT y/o IETU, y en el detalle de la pliza deber incluir un panel que muestre los montos del DIOT, IETU y Flujo. Tambin en esta ventana existe la opcin Repetitiva, la cual indica si la pliza es considerada pliza repetitiva. Si quiere que en el reporte de la pliza muestre cuentas de nivel superior al imprimir marque la casilla correspondiente.
DIOT Y/O IETU
Mostrar detalle DIOT
En la columna de Usuario se puede consultar plizas buscando el usuario que las creo/modific.
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Estado de Resultados
El estado de resultados presenta la situacin financiera de la empresa a una fecha determinada, tomando como parmetro los ingresos y gastos efectuados; con la finalidad de proporciona la utilidad neta de la empresa. Para entrar al Estado de Resultados:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de consultas seleccione la opcin Estado de Resultados.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable. Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable que integra el estado de resultados. Importe. Es la cantidad monetaria que se cuenta en la cuenta contable.
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Para consultar el Estado de Resultados realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el estado de resultados ya sea por proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio. 2. Seleccione el ejercicio y mes contable. 3. Haga clic en Aplicar.
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Contabilidad a Excel
En este proceso se permite exportar su contabilidad de un periodo determinado a un documento de Excel para que usted pueda elaborar informes. Para entrar a contabilidad a Excel: 1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Contabilidad a Excel.
Descripcin de campos: Hoja de clculo. En este campo se especifica la ruta del documento de Excel que contiene el formato con la informacin que se va a exportar. Todas las unidades de negocio. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de todas las unidades de negocio. Unidad de negocio. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de una unidad de negocio en especfico. Proyecto. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de uno o varios proyectos. Slo plizas revisadas. En caso de activar la opcin slo plizas revisadas se exportarn slo los saldos de las plizas revisadas. Mes contable inicial. Corresponde al mes y ejercicio contable inicial que desea exportar. Mes contable final. Corresponde al mes y ejercicio contable final que desea exportar.
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Para exportar la contabilidad a Excel realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la hoja de clculo la cual contenga las cuentas contables que desea exportar, esta hoja deber tener el siguiente formato: Deber tener la cuenta contable y su descripcin como lo est en el catlogo de cuentas contables. El campo de Saldo Inicial deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra ACUSI, ACU (acumulado) y SI (Saldo Inicial). Ejemplo: {100ACUSI} El campo de Cargos deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra ACUCA, ACU (acumulado) y CA (Cargo). Ejemplo: {100ACUCA} El campo de Abonos deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra ACUAB, ACU (acumulado) y AB (Abono). Ejemplo: {100ACUAB} El campo de Saldo Final deber contener entre llaves la cuenta contable ms la palabra ACUSF, ACU (acumulado) y SF (Saldo Final). Ejemplo: {100ACUSF}
Para que se muestre la informacin por proyecto en cada mes, se debe aplicar el siguiente formato: {CuentacontableMESSIProy_Nombre del proyecto}: Despus de indicar la cuenta contable, en la variable Mes indique el nombre del mes: Enero: ENE, Febrero: FEB, Marzo: MAR, Abril: ABR, Mayo: MAY, Junio: JUN, Julio: JUL, Agosto: AGO, Septiembre: SEP, Octubre: OCT, Noviembre: NOV y Diciembre: DIC, SI (Saldo inicial), se indica Proy_, posteriormente el nombre del proyecto.
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Ejemplos: {105-0001ENESIProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el saldo inicial del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada. {105-0001ENECAProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el cargo aplicado del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada. {105-0001ENEABProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el abono aplicado del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada. {105-0001ENESFProy_ALMACEN POR DIA}: Este formato mostrar para el mes de Enero el saldo final del Proyecto Almacn por da, en la cuenta indicada. {105ACUSIProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado del saldo inicial del Proyecto Prueba, en la cuenta indicada. {105ACUCAProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado de los cargos del Proyecto Prueba, en la cuenta indicada. {105ACUABProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado de los abonos del Proyecto Prueba, en la cuenta indicada. {105ACUSFProy_PRUEBA}: Este formato mostrar el acumulado del saldo final del Proyecto Prueba, en la cuenta indicada.
Esto har que sea ms fcil identificar la consulta a la que pertenece cada proyecto:
2.
Seleccione un proyecto o varios, unidad de negocio o todas las unidades de negocio, en caso de activar la opcin slo plizas revisadas se exportarn slo los saldos de las plizas revisadas. Seleccione el mes contable inicial y final.
3.
4.
Haga clic en Aceptar.
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5.
Cuando el proceso de sustitucin contable haya terminado le mandar un mensaje con la ruta donde se gener el archivo.
6.
Al final de la hoja de sustitucin contable que se gener le mostrar las opciones que utiliz para exportar los datos.
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Declaracion DIOT
La declaracin informativa de operaciones con terceros es una obligacin fiscal prevista en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de Administracin Tributaria (SAT), informacin sobre las operaciones con sus proveedores. En esta ventana podr exportar los datos reflejados en el sistema que afectaron las cuentas de IVA y retenciones al generar el DIOT envindolas a una hoja de clculo con la posibilidad de que usted pueda hacer posibles modificaciones al documento. Para entrar a Declaracin DIOT:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Declaracin DIOT.
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Para Generar el DIOT a Excel realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la hoja de clculo la cual servir como plantilla para el DIOT. 2. Seleccione el proyecto, unidad de negocio o todas las unidades de negocio las cuales desea exportar en el archivo de Excel. 3. Seleccione el ao-mes para DIOT. 4. Haga clic en Aceptar. 5. Para consultar la hoja de Excel del aos- mes que gener, ubquese en la carpeta donde se encuentra la plantilla, y busque el archivo de Excel llamado Hoja para DIOT ao-mes.
NOTA: Los campos que aparecen en rojo son los datos que exporta NEODATA ERP Construccin, los dems datos los captura manualmente el contador de la empresa.
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Generar DIOT-SAT
Esta ventana permite generar un archivo .txt el cual ser presentado mensualmente al Servicio de Administracin Tributaria (SAT), de acuerdo a la hoja de Excel la cual contiene la informacin sobre las operaciones con sus proveedores. Para entrar a Generar DIOT-SAT:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin Generar DIOT-SAT.
Para Generar el DIOT -SAT realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la hoja de clculo la cual contiene la informacin del DIOT. 2. Indique el archivo con extensin .txt donde se generar los datos que presentar al SAT. 3. Haga clic en Aceptar.
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4. Posteriormente el sistema mandar un mensaje el cual indica la ruta del archivo .txt generado.
5. Para revisar los datos correspondiente en el archivo de texto deber abrirlo.
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Declaracin informativa de Clientes y Proveedores

Esta ventana sirve para preparar un archivo en formato de Excel que le ayudar para hacer su declaracin de clientes y proveedores. La finalidad de esta hoja es capturar algn dato faltante para su posterior conversin a cdigo ASCII. Para entrar a Declaracin informativa de clientes y proveedores:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin DIMM.
Para Generar el archivo de declaracin informativa realice los siguientes pasos: 1. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dnde se encuentra almacenada la plantilla DIMM, haga clic en el botn para examinar los directorios de su equipo y determinar la ruta; por lo general la plantilla se encuentra ubicada en C:\NeodataERP2010\Documentos\Plantilla DIMM.
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2. Despus determine la Fecha inicial y la Fecha final para la declaracin y enseguida marque si quiere declarar Clientes, Proveedores o Clientes y Proveedores.
3. Haga clic en el botn Generar para efectuar el proceso. 4. Cuando termine el proceso de generacin el sistema mandara un aviso de terminacin.
5. Por ltimo abra la hoja de Excel generada y complete los datos, si es que alguno llegara a faltar y guarde los cambios.
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Para ms informacin consulte la pgina del SAT.
IETU
Toda la informacin que se presenta en el Impuesto Empresarial de Tasa nica proviene del clculo del DIOT.
Para entrar a IETU:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones seleccione la opcin IETU.
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Antes de consultar las cuentas contables que fueron consideradas para el IETU deber activar la casilla de verificacin Generar IETU en el catlogo de tipos de flujos, ubicado en el Administrador de catlogos, esto funcionara para aquellos flujos que servirn para agrupar los movimientos considerados en el Impuesto empresarial de Tasa nica.
Adems deber dar de alta los conceptos que servirn en el clculo del Impuesto Empresarial de Tasa nica; en el catlogo Conceptos para IETU ubicado en el Administrador de catlogos.
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Para la consulta del IETU realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la fecha inicial y final. 2. Haga clic en Aplicar. 3. En la ficha de Resumen X Flujo muestra el monto de IETU, IVA (Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos de acuerdo al tipo de flujo de aquellos movimientos involucrando en todos los proyectos.
4. En la ficha Resumen x proyecto y flujo permite clasificar los tipos de flujo de acuerdo a un proyecto en especfico para consultar el monto de IETU, IVA (Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos.
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5. En la ficha Resumen Concepto IETU, Muestra un resumen de los conceptos que fueron involucrados para el IETU, desglosando el monto de IETU, IVA (Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos por cada concepto considerado en el catlogo de conceptos para IETU.
6. En la ficha Detalle Muestra cada uno de los movimientos contables que fueron considerados para el clculo de IETU, desglosando de igual manera la cuenta contable, tipo de flujo, el nombre de concepto IETU, el mes de la pliza, el monto de IETU, IVA (Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y abonos por cada concepto considerado en el catlogo de conceptos para IETU.
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NOTA: Todo la informacin que se presenta en el IETU viene del clculo del DIOT. La opcin de filtrar datos por mes fiscal, mostrar todos los movimientos en el mes fiscal seleccionado en el rango de fechas. Ejemplo si se selecciona un rango de fechas y el check se encuentra desactivado solo mostrar los movimientos generados del 06/10/2008 al 06/10/2008. En caso de que se active la opcin de filtrar datos por mes fiscal mostrar todos los movimientos del mes fiscal seleccionado en el rango de fechas. Ejemplo: Mostrara movimientos del 01/10/2008 al 31/10/2008.
Prerequisitos en Nmina y ERP

Estos son los prerrequisitos que usted deber tomar en cuenta para la integracin de nmina al ERP.
Prerequisitos en Nmina
Antes de empezar a trabajar con la integracin de nmina al sistema ERP Construccin deber tomar en cuenta los siguientes puntos: 1.- Catlogo de tipos de cuadrillas. Este catlogo le servir para indicar los tipos de cuadrilla que tiene en su base de nmina, con la finalidad de agrupar a sus cuadrillas. 2.- Catlogo de Cuadrillas. Este es un catlogo indispensable para la integracin al sistema de ERP, en el deber asignar un tipo de cuadrilla a cada una de las cuadrillas que se encuentre dadas de alta en el sistema de Nmina.
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3.- Catlogo de conceptos. Para generar la nmina son indispensables varios conceptos para poder importar desde ERP Construccin. Entre ellos destacan: El sueldo liquido, horas extras, el ISR o Subsidio al Empleo.
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4.- Catlogo de proyectos. En el catlogo de proyectos se ha incluido una columna llamada Proyecto Auxiliar, en esta columna se indicara el nombre del proyecto del ERP Construccin con el que se relaciona el proyecto de Nmina. Ejemplo, en nmina se puede tener el proyecto 1 (nmina semanal) y el proyecto 2 (nmina quincenal), y ambos pueden estar ligados al mismo proyecto en ERP Construccin Residencial del Campo Etapa 1.
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Prerrequisitos en ERP Construccin

Antes de empezar a trabajar deber tomar en cuenta los siguientes puntos en el sistema de ERP Construccin: 4.- Catlogo de insumos. Se deben incluir en el catlogo de insumos todos los insumos necesarios, si usted cuenta con ellos desde el presupuesto no es necesario darlos de alta nuevamente, estos insumos deben estar ligados a su cuenta contable correspondiente. Si usted lo requiere, todos estos insumos deben pertenecer al catlogo de conceptos de nmina o bien, podr agrupar en un mismo insumo todos los conceptos. Si usted cuenta con los insumos llamados Destajos podr utilizarlos para el Modelo de Pliza.
5.- Explosin de insumos. Si usted cuenta con insumos que son destajos podr utilizarlos para este proceso, solo deber indicara en el modelo de pliza si se utiliza los insumos destajos.
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De lo contrario, si va a trabajar con los insumos es indispensable dar presupuesto o tope a los insumos de nmina agregados en el paso anterior.
Al tener en cuenta todos los prerrequisitos de Nmina y ERP sealados anteriormente, ahora si podr empezar a trabajar correctamente.
Modelos de Nmina
Est ventana tiene como funcin crear el modelo de pliza a utilizar dependiendo del tipo de cuadrilla, este modelo suele abarcar distintos insumos.
Para entrar a Modelos de Nmina:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Modelos de Nmina.
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Modelo de nmina. Es un nmero que representa el modelo de nmina a utilizar. Descripcin. Es una descripcin breve sobre el modelo de nmina. En la seccin de Insumos de cargo cuenta con los siguientes datos: Es sueldo. Es un check que indica que solo tomara conceptos de destajo. Insumo. Es el cdigo del insumo que al cual se est cargando. Descripcin insumo. Es el texto que describe al insumo. Concepto. Es el cdigo del concepto que se importo de nmina y el cual deber ligarlo al insumo. Descripcin concepto. Es el texto que describe al concepto. Tipo cuadrilla. Es el cdigo del tipo de cuadrilla a utilizar. Descripcin. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.
En la seccin de Cuentas de Abono cuenta con los siguientes datos: En esta seccin contempla todas las deducciones que lleva el modelo. Cuenta contable. Es el cdigo de la cuenta contable. Descripcin cuenta. Es el texto que describe a la cuenta contable. neodata.mx Pgina 172
Concepto. Es el cdigo del concepto al cual deber ligar la cuenta contable. Descripcin concepto. Es el texto que describe al concepto.
En la seccin de Importar catlogo de nmina cuenta con los siguientes datos:
Archivo de nmina. Es la ruta donde se almacena la base de nmina. Conceptos. En este apartado muestra todos los conceptos importados de nmina. Concepto. Es el cdigo del concepto. Descripcin. Es el texto que describe al concepto. Es percepcin. Indica que el concepto es una percepcin, dicho campo se indico en el sistema de nmina. Frmula. Indica la frmula que se utiliz para calcular el concepto, dicho dato viene de la importacin de nmina.
Tipos de cuadrilla
Tipo de cuadrilla. Es el cdigo de cuadrilla la cual fue importada desde nmina. Descripcin. Es el texto que describe al tipo de cuadrilla.
Tipos de nmina
Tipo de nmina. Es el cdigo del tipo de nmina la cual fue importada desde nmina. Descripcin. Es el texto que describe al tipo de nmina.
Los pasos para crear un modelo de nmina son los siguientes:
1. Sitese en la pestaa de Importar catlogos de nmina, en esta pestaa debe indicar la ruta del archivo de Nmina la cual ya puede existir si usted lo dio de alta en el detalle del proyecto, si no la puede indicar en esta ventana, con la finalidad de importar el catlogo de conceptos de nmina, tipos de cuadrilla y tipos de nmina.
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b) Posteriormente se debe definir la primera parte de la pliza: los Insumos de Cargos. Sern los cargos en la pliza. Si usted cuenta con insumos llamado Destajo solo marcara la columna de Es Sueldo el sistema tomara dichos insumos para descontar la cantidad a la explosin de insumos al generar la pliza, se les debe relacionar un concepto de la nmina que se importaron y un tipo de cuadrilla nico por modelo de pliza. De lo contrario deber relacionar su Insumo con cada concepto y cuadrilla.
c) Finalmente se deben establecer las cuentas para abonos en la pliza, ligndolas a conceptos de nmina.
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NOTA: Posteriormente deber asignar el modelo de pliza al proyecto, para ms informacin consulte el siguiente tema.
Proyectos vs Modelos de Nmina

Para entrar a Proyectos vs Modelos de Nmina:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Proyectos vs Modelos de Nmina.
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Proyecto. Es el cdigo del proyecto al que se asignar el modelo de nmina.
Descripcin proyecto. Es el nombre del proyecto. Tipo nmina. Es el cdigo del tipo de nmina que se utilizar en el proyecto, recuerde que las opciones desplegadas provienen de la importacin de nmina. Descripcin tipo nmina. Es el nombre que identifica el tipo de nmina a utilizar. Modelo nmina. Es el cdigo del modelo que se utilizar y que se dio de alta en la ventana de Modelos de Nmina. Descripcin modelo nmina. Es el texto que describe sobre el modelo de la nmina. Para asignar un modelo de nmina a proyecto realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el proyecto. 2. Seleccione el tipo de nmina que ocupar.
3. Asigne el modelo de nmina al proyecto.
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NOTA: Cada proyecto puede relacionarse a varios modelos de pliza, dependiendo de cuantos tipos de cuadrilla participen en el proyecto.
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Generador de pliza de nmina

El generador de plizas de nmina permite elaborar de manera automtica las plizas de las nminas de los periodos de pago correspondientes de acuerdo a los parmetros establecidos. Para entrar a Generador de pliza de Nmina:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Generador de pliza de Nmina.
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Descripcin de campos: Archivo de nmina. Es la ruta de la base de datos del sistema de NEODATA Nmina 2008. Debe usar el botn Buscar para seleccionar el archivo y el botn Abrir archivo para establecer la conexin con el mismo y que el sistema puede leer la informacin requerida.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizar la pliza. Proy. Auxiliar. Es un cdigo auxiliar al nombre del proyecto el cual se debi dar de alta en el catlogo de proyectos en el sistema de nmina.
Tipo nmina. Es el tipo de nmina que se utilizar para la generacin de la pliza. Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se est trabajando. Nmero de nmina. Es el periodo correspondiente a la nmina. Modelo de nmina. Es el modelo que se utilizar para la generacin de la pliza. Fecha inicio. Este campo muestra la fecha de inicio de acuerdo al periodo correspondiente donde se empieza a contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de nmina que se vaya a generar. Fecha final. Este campo muestra la fecha final de acuerdo al periodo correspondiente donde se termina de contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de nmina que se vaya a generar. Fecha contable. Es la fecha en que se generar la pliza de nmina. Folio. Es un nmero consecutivo. Tipo pliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandar por default el tipo de pliza de Diario Automtico (DA). Nm. Pliza. Es el nmero de la pliza que se gener al momento de dar clic en guardar.
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Generacin de pliza de nmina
Para generar la pliza realice los siguientes pasos: 1. Si no dio de alta la ruta para el archivo de nmina en el detalle del proyecto, haga clic en el botn Buscar y seleccione el archivo de nmina. 2. Haga clic en el botn Abrir archivo. 3. Elija para qu proyecto y tipo de nmina se importar la nmina. 4. Seleccione el ejercicio y nmero de nmina a generar. 5. Elija el modelo de nmina que utilizar. 6. Seleccione la fecha en que se genera el movimiento. 7. Por ultimo, haga clien en el botn Generar.
Si existe algn error en la pliza, el sistema notificar que los saldos y abonos no coinciden, para posteriormente mostrar tanto los cargos como los abonos para identificar la diferencia y corregir el modelo de pliza.
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Este procedimiento afecta al presupuesto, ya sea a la explosin de insumos, as que si el tope del insumo en el presupuesto es rebasado por el monto importado, el sistema notificar indicando el cdigo de dicho insumo que no tiene presupuesto disponible. La pliza podr consultarse e imprimirse junto con las dems plizas contables en las ventanas y reportes correspondientes.
Cancelar pliza de nmina

Para entrar a Cancelar pliza de Nmina:
1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Exportaciones/Importaciones seleccione la opcin Cancelar pliza de Nmina.
Descripcin de campos No. de Folio. Es un nmero consecutivo que identifica a la pliza. Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se gener la pliza. Tipo nmina. Es el tipo de nmina que se utilizar para la generacin de la pliza. Ejercicio. Es el ejercicio fiscal en que se est trabajando. No. de nmina. Es el periodo correspondiente a la nmina generada. Modelo. Es el modelo que se utiliz para la generacin de la pliza. Pgina 181 neodata.mx
Cancelado. Permite identificar las plizas que han sido canceladas en el sistema. Pliza DA. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandar por default el tipo de pliza de Diario Automtico (DA). Pliza inversa. Permite identificar las plizas inversas con respecto a la cancelacin de las plizas de nmina Mes Pliza. Es la fecha en que se generar la pliza de nmina.
Para cancelar una pliza de nmina:
1. Haga clic en la columna C. 2. Posteriormente oprima el botn cancelar.
Importar plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad

Para entrar a la ventana de Importar Plizas de SIFEC Facturador y Contabilidad: 1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de Importaciones seleccione la opcin Importar Plizas SIFECCONTAB. La importacin se hace a partir del archivo generado en Exportar a SIFEC Contabilidad en SIFEC Facturador, el cual es un archivo de intercambio o bien de Exportar plizas a SIFEC Facturador en SIFEC Contabilidad. Es importante que en la base de ERP2012 se encuentre el proyecto que genera en SIFEC, de igual manera es importante verificar los niveles de cuenta.
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CAPITULO
Clientes
En este captulo encontrar toda la informacin necesaria para poder realizar todos los movimientos que intervengan en las facturas hacia sus clientes, tales como la captura de contratos, emisin de facturas, consultas, movimientos y cobro de facturas. Los procesos anteriores se pueden hacer en base a la importacin de los conceptos de un presupuesto generado en el sistema de PRECIOS UNITARIOS, importar todo el presupuesto para generar un contrato e importar conceptos y partidas.
Los puntos a tratar en este captulo son:
Lista de clientes Tipos de cliente Tipos de conceptos Registro de clientes Partidas por proyecto Conceptos por proyecto Contratos Orden de cambio a contrato Importar conceptos y partida Importar contratos de PU2011/2012
Importa de precios unitarios a contrato Facturas Facturas de anticipo Notas de Crdito Series de facturas Depsitos Reclasificacin depsitos Consultar depsitos Antigedad de saldos
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Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas para quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para entrar a Lista de Cliente:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Lista de Clientes
Usted podr consultar a los clientes a partir de esta ventana o tambin podr entrar al detalle del cliente para hacer posibles modificaciones. A partir de esta ventana tambin se podr agregar nuevos clientes, para obtener ms informacin consulte el tema Registro de clientes en este captulo.
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Tipos de Cliente
En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que tendr el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.
Para entrar a Tipos de Cliente:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Cliente
Tipo Cliente. Es el cdigo con que se identificar y clasificar a los clientes. Descripcin. Es un texto que describe la actividad por el que se emitir facturas al cliente. Generar cuentas en automtico. Al hacer clic en esta columna a partir de la cuenta que se seleccione, el sistema generar cuentas contables dedicadas a los clientes, al anticipo y al fondo de garanta. Estas se generarn como subcuentas por cada cliente generado.
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Cuenta cliente. Es la cuenta contable que hace referencia a clientes. Cuenta anticipo de clientes. Es la cuenta contable que hace referencia a anticipo de cliente Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que hace referencia a fondo de garanta a cliente Cuenta contable. Es el registro de la cuenta contable que formara parte del modelo de pliza. En el detalle del grid se capturarn las cuentas de IVA, retenciones, deducciones e impuestos. Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable. Cargo. Si se encuentra activada est opcin determina que al realizarse el movimiento la cantidad monetaria se cargar a la cuenta contable Porcentaje. Es el porcentaje que se le determino a la cuenta contable a la hora de hacer el contrato. Secuencia. Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir de la base clculo. Base clculo. La base clculo determina el monto a partir del cual se calcular el IVA, retenciones, deducciones o impuestos. Descripcin de la factura. Es una observacin o motivo para la pliza de la factura.
Descuento. Descuento global a la factura total. Deduccin Local. Deduccin sobre la factura que hace la dependencia o empresa. Traslado Local. Impuesto aplicable nicamente al estado o municipio, no de carcter federal. Ejemplo:
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Tipos de Conceptos
En este catlogo contiene los tipos de conceptos sobre los que se celebrarn los contratos, as como cada una de sus cuentas de ingresos y notas de crdito que se vern afectadas al realizar los contratos. Para entrar a Tipos de Conceptos: 1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Conceptos
Campos requeridos:
Tipo Descripcin Cuenta ingreso Cuenta notas crdito
Tipo. Es el cdigo que identifica al tipo de concepto. Descripcin. Es un texto o motivo del tipo de concepto.
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Cuenta ingreso. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto, la cual se ver afectada al realizar una factura. Cuenta notas de crdito. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto para hacer notas de crdito.
Registro de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas para quienes se realiza la obra en ejecucin. En el registro de clientes se dan de alta a cada uno de los clientes que tiene la empresa.
Para entrar a Registro de Clientes:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de Clientes
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1. GENERALES. Son todos aquellos datos generales que pertenecen al cliente.
Cliente. Es el cdigo con que se identificar al cliente. Razn social. Es la razn social del cliente, si usted activa la casilla de verificacin Persona fsica aparecern tres campos que son para Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno. RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante Hacienda o la oficina de recaudacin de impuestos del pas de que se trate. CURP. Es la Clave nica de Registro de Poblacin. Tipo de moneda. Es el tipo de moneda que se manejar para el depsito de pagos por parte del cliente. Tipo de cliente. Es el modelo que tendr el cliente en el cual se basar para la realizacin de facturas. Cuenta Cliente. Es la cuenta contable afectada por emisin de facturas y cobros efectuados a este cliente.
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Cuenta anticipo Cliente. Es la cuenta a la que se abonar el importe del anticipo amortizado. Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que se afectar por retenciones del fondo de garanta en las facturas a clientes. Lmite de crdito. Es el monto tope de crdito que tendr un cliente. Das de crdito. Son los das de crdito que tendr el cliente para liquidar la factura. Calificacin. Es una puntuacin que se le asigna al cliente. Pago electrnico. Si se encuentra activada esta opcin los pagos que realizar el cliente sern electrnicos.
2. DOMICILIO. Son los datos de la direccin fiscal del cliente.
rea. Se refiere al rea geogrfica donde se encuentra el cliente, dentro o fuera del pas. Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se localiza la oficina o domicilio del cliente. Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente. Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin del cliente, se toma del catlogo de ciudades y por default agrega el Estado. Delegacin. Es el municipio, delegacin, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se localiza la direccin del cliente.
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Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del cliente para correo ordinario. Telfono. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al cliente, puede incluir parntesis y guiones. Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente. Web. Es la direccin electrnica de la Empresa. E-Mail. Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia electrnica con el cliente.
3. CONTACTO. Son los datos de la persona con quien se tendr contacto en caso de que el cliente sea una empresa.
Nombre. Es el nombre completo del contacto. Tel. Directo. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al contacto, puede incluir parntesis y guiones. Pin: Es la clave de un radio localizador. E-mail. Es la direccin de correo electrnico a la cual se puede dirigir la correspondencia electrnica con el contacto.
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4. DIRECCION ENVIO. Es el domicilio para los envos del cliente en caso de que existan.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se podr hacer el envo cliente. Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde esta ubicada la direccin de envo. Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin de envo, se toma del catlogo de ciudades y por default agrega el Estado. Delegacin. Es el municipio, delegacin, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se localiza la direccin de envo. Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del envo para correo ordinario. Telfono. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al cliente, puede incluir parntesis y guiones. Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente. Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.
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5. DATOS COBRANZA
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se realiza la cobranza al cliente. Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde esta ubicada la direccin. Ciudad. Es la ciudad donde se encuentra la direccin, se toma del catlogo de ciudades y por default agrega el Estado. Delegacin. Es el municipio, delegacin, distrito, o zona de la ciudad o Estado donde se localiza la direccin. Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin para correo ordinario. Telfono. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al cliente, puede incluir parntesis y guiones. Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente. Entre calles. Son el nombre de las calles cercanas al domicilio especificado.
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Campos requeridos:
Cliente Razn Social RFC Tipo Moneda Tipo Cliente Cuenta cliente Direccin Colonia Ciudad Delegacin C.P
Para dar de alta a un cliente realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en Nuevo. 2. Capture el cliente, razn social y el RFC. 3. Seleccione el tipo de Moneda. 4. Seleccione el tipo de cliente, en caso de que seleccione un tipo que gener cuentas en automtico le asignar las cuentas correspondientes para cliente, anticipo y fondo de garanta. En caso contrario deber seleccionar manualmente cada cuenta contable. 5. Capture los dems datos que le sean necesarios para registrar al cliente. 6. Haga clic en Aceptar para guardar al cliente.
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Partidas por Proyecto

En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la captura de contratos y por lo tanto no tiene relacin con el catlogo de partidas.
Para entrar a Partidas por Proyecto:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Partidas por Proyecto
Campos requeridos:
Partida Descripcin
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Descripcin de campos: Partida. En este campo se captura el cdigo que identifica la partida o subpartida. Descripcin. Es la descripcin del evento partida o subpartida. Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo sobre la partida o subpartida.
Es importante saber que el catlogo de partidas es obligatorio ya que si no se tiene
capturado o importado no se podrn hacer contratos, ya que la partida es un dato obligatorio en los contratos.
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Conceptos por Proyecto

Este es un catlogo muy importante ya que contendr los conceptos sobre los que se celebrarn los contratos para clientes.
Para entrar a Conceptos por Proyecto:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Conceptos por Proyecto
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Campos Requeridos:
Concepto Descripcin Descripcin Larga Tipo Moneda
Concepto. En este campo se captura el cdigo del concepto. Descripcin. Es la descripcin del concepto. Descripcin Larga. En este campo, puede escribir un texto y detallar el concepto, con la ventaja de poder capturar un memo. Unidad. En este campo aparece la unidad de medida del concepto. Tipo. Es la clasificacin a la que pertenece el concepto. Moneda. Es la denominacin en que se pagar el concepto.
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Para dar de alta a un concepto realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto en el cul se darn de alta los conceptos. 2. Capture el concepto, descripcin y descripcin larga. 3. Seleccione la unidad, tipo y la moneda que tendr el concepto.
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Contratos
Los contratos son un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para cada una de partes que participan en dicho contrato.
Para entrar a Contratos de cliente:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Contratos seleccione la opcin Contratos
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Campos requeridos:
Contrato Cliente Proyecto Descripcin Fecha
Contrato. Es el cdigo o nmero del contrato. Cliente. Es el nombre del cliente a quien se le realiza el contrato. Proyecto. En el cdigo y nombre del proyecto. Descripcin. Es el motivo por el cual se elabora el contrato. Fecha. Es la fecha en la que se est celebrando en contrato. Porcentaje de anticipo. Este campo indica el porcentaje que se recibir por concepto de anticipo. El porcentaje de anticipo se da de alta en el botn datos adicionales. Monto de anticipo. Este campo indica el importe que recibir la empresa por concepto de anticipo, este anticipo afecta al importe del contrato. Porcentaje Fondo de Garanta. Este campo indica el porcentaje que se retendr por concepto de fondo de garanta. El porcentaje de fondo de garanta se da de alta en el botn datos adicionales. Monto Fondo de Garanta. Este campo indica el monto que se retendr a la empresa o cliente por concepto de fondo de garanta y que afecta al importe del contrato. Autorizar contrato. Permite autorizar el contrato para que se puedan generar facturas y ordenes de cambio. Bloquear Contrato. Al bloquear un contrato no podr realizar movimiento hasta que lo desbloquee. Cancelar contrato. Permite cancelar el contrato no podr realizar ya ningn movimiento.
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Para capturar un contrato nuevo: 1. Haga clic en el botn Nuevo. 2. Seleccione al cliente con el que se pactar dicho contrato. 3. Seleccione el proyecto donde se celebrar el contrato y capture la descripcin. 4. Haga clic en Aplicar. 5. Dirjase ahora al rea de detalle para capturar las partidas y los conceptos. 6. Seleccione el tipo del contrato. 7. Capture la cantidad y precio de venta del concepto. 8. Haga clic en Datos Adicionales. 9. En la ventana de datos adicionales podr capturar el perodo en que se pactar el contrato, el campo tipo fiscal es exclusivo para usuarios de Guatemala y pueden ser de tres tipos: Ventas, Importacin y Servicios. En el campo Observaciones, podr escribir cualquier texto (por ejemplo condiciones y clusulas) que se mostrarn en el detalle de la impresin del contrato.
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10. En la ventana de IVA podr capturar el porcentaje o el importe de IVA. Este IVA se aplica a la cantidad mostrada en el campo Importe contrato.
11. En la ventana Anticipo podr capturar el anticipo que tendr el contrato haciendo clic en el check aplicar anticipo, posteriormente usted decide capturar el porcentaje o el importe que recibir la empresa por concepto de anticipo, este anticipo afecta al Importe contrato.
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12. En la ventana de Fondo de Garanta podr capturar el porcentaje o el importe que se retendr a la empresa por concepto de fondo de garanta y afecta al Importe contrato.
13. En la ventana de Firmas podr elegir a los responsables que respaldarn el contrato, mostrando en los campos el cdigo, el puesto o cargo y el nombre del responsable.
14. Para guardar los cambios haga clic en el botn Aceptar.
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15. La ventana de contratos cuenta con la opcin de duplicar contratos de cliente, esto por razn de las empresas que tienden a repetir sus contratos y tienen muchos clientes; tpicamente los instaladores de Aire acondicionado, Elctricos, Tablaroca, etc. En la ventana de contratos de clientes deber hacer clic en el botn Guardar como y capturar los datos para el nuevo contrato.
Seleccione los datos para el nuevo contrato.
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rdenes de cambio
Las rdenes de cambio se aplican aquellos contratos cerrados que necesitan alguna modificacin en los conceptos contratados. Si el contrato no se encuentra cerrado las modificaciones se podrn hacer directamente en el contrato. Para entrar a rdenes de cambio: 1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Contrato seleccione la opcin Ordenes de Cambio
Campos requeridos:
Contrato Folio Cliente Proyecto Descripcin Fecha
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Contrato. Es el cdigo o nombre del contrato al cual se le realizar la orden de cambio. Folio. Es un nmero consecutivo que permite identificar a la orden de cambio. Cliente. Este campo contiene el cdigo y nombre del cliente al cual se le realiz el contrato. Proyecto. En campo contiene el cdigo y nombre del proyecto de acuerdo a los datos capturados en el contrato. Descripcin. Es una descripcin breve por la cual se est realizando la orden de cambio. Fecha. Es la fecha en que se est realizando la orden de cambio.
Para capturar una orden de cambio: 1. Seleccione al contrato para ello el contrato deber estar autorizado. 2. Haga clic en el botn Nuevo. 3. Capture en el campo descripcin el motivo por el cual se est llevando la orden de cambio. 4. En el campo cantidad establezca el aumento o disminucin de los conceptos establecidos en el contrato, recuerde que si desea disminuir la cantidad deber poner un signo de menos antes de la cantidad. Ejemplo: -2, -5, etc. 5. Haga clic en Aplicar.
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Importar conceptos y partidas

Este proceso del sistema funciona para importar los conceptos y partidas en sus respectivos catlogos de conceptos y partidas para clientes, a partir de un presupuesto elaborado en Precios Unitarios.
Para entrar a importar conceptos y partidas realice lo siguiente:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo contratos seleccione la opcin importar conceptos y partidas.
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Para hacer una importacin de conceptos desde Neodata Precios Unitarios realice los siguientes pasos: 1. En el botn examinar busque el presupuesto de precios unitarios. 2. Seleccione los conceptos y partidas que desea importar. 3. Seleccione el proyecto donde se importar el presupuesto. 4. Seleccione la moneda y el tipo concepto. 5. Haga clic en importar importacin.
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Importar de precios unitarios a contrato

En este proceso del sistema podr importar el presupuesto elaborado en Precios Unitarios en un contrato, a partir del cual usted podr generar facturas de clientes.
Para entrar a importar un presupuesto a un contrato realice lo siguiente:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo contratos seleccione la opcin importar de PU a contrato.
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Para hacer una importacin a un contrato realice los siguientes pasos: 1. En el botn examinar busque el presupuesto de precios unitarios. 2. Seleccione el proyecto donde se importar el presupuesto. 3. Seleccione el cliente al cual se le va hacer el contrato. 4. Seleccione la fecha en que se celebrar el contrato y el tipo concepto. 5. Capture el motivo por el cual se hace el contrato en el campo descripcin. 6. En caso de que dese importar el presupuesto a una sola partida, active la opcin A una sola partida y en el campo Partida seleccione la partida a la cual se importar el presupuesto seleccionado. 7. Seleccione el tipo de contrato. 8. Determine si la importacin va hacer a costo o a precio. 9. Haga clic en iniciar importacin.
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Importar contratos de PU 2012

En este proceso del sistema podr importar los contratos para cobro generados en el sistema de Precios Unitarios en sus versiones de 2010 a 2012, con la finalidad de generar facturas de clientes.
Pre-requisitos:
Deber tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios 2012. Es importante aclarar que solo importar los contratos que son para cobro.
En el detalle del proyecto deber registrar la base de datos y el presupuesto en Precios Unitarios 2011R2 que desea importar.
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Es importante mencionar que el cliente utilizado en Precios Unitarios 2012, lo deber dar de alta en clientes del sistema ERP 2011.
Para entrar a importar contratos de PU 2011R2 realice lo siguiente:
1. Haga clic en el panel Clientes. 2. En el grupo contratos seleccione la opcin Importar contratos de PU2012.
Para realizar la importacin de contratos de PU 2012 realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto dentro de ERP 2012 al cual se van a importar el o los contratos de clientes. 2. Una vez indicado el proyecto, el sistema mostrar el servidor, base de datos y presupuesto de Precios Unitarios 2012 que se importar. Recuerde que estos datos los asign en el detalle del proyecto.
3. Seleccione el contrato de Precios Unitarios 2012 que desea Importar, recuerde que solo mostrar los contratos para cobro. 4. Seleccione el cdigo del Cliente. 5. Determine el tipo de concepto a realizar.
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6. En el campo cdigo propuesto, el sistema asigna por default el folio consecutivo para contratos, si usted lo requiere lo podr cambiar. 7. Haga clic en el botn Importar contrato. 8. El sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del contrato, si usted est seguro de los datos capturados, haga clic en el botn S. 9. Posteriormente le mandar un aviso sobre la importacin exitosa del contrato y haga clic en Aceptar.
10. Consulte el contrato importado desde la ventana de Contratos para clientes.
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Facturas
Permite la captura de facturas de los contratos celebrados por la empresa para el cobro de una estimacin. Para entrar a Facturas de Cliente: 1. Haga clic en el panel Clientes. 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas.
Campos requeridos: Contrato Tipo de Factura (Electrnica o normal) Serie factura Folio Factura Cliente Proyecto Fecha Fecha probable de pago
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Forma de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI) Addenda (aplica para CFD y CFDI) Mtodo de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI) Nm, de cuenta de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI) Condiciones de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Para capturar una nueva Factura:
1. Haga clic en el botn Nuevo. 2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.
3. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente. 4. Si es factura impresa normal el usuario propone la fecha de factura, para CBB y CFDI la fecha de factura ser correspondiente a la fecha del servidor; para CFDI es con la que timbra el PAC. 5. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura, siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes. 6. Si corresponde seleccione la forma de pago, addenda, mtodo de pago, nmero de cuenta de pago y condiciones de pago. 7. Indique la cantidad y precio del o los conceptos requeridos. El sistema calcula el importe automticamente. 8. Si aplica llene los datos Adicionales para los reportes CFD y CFDI. 9. En la ficha de Descuentos y abonos podr consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar la factura (estas cuentas contables se encuentran en el detalle del neodata.mx Pgina 216
cliente), si necesita hacer una modificacin en porcentaje o descripcin de la factura lo podr hacer. 10. Una vez que ha determinado la cantidad a facturar haga clic en el botn Aplicar. 11. El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo del tipo de cliente en caso de haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin de plizas. NOTA: En las ventanas de Facturas de clientes, se agreg un aviso cuando se exceda de lo que indica del contrato, este mensaje es de slo advertencia y si lo omite podr facturar ms de lo especificado en el contrato.
Pie de factura personalizado
Se agregaron los formatos de factura con iva formato pie.rpx; para CFD, CBB y CFDI; estos formatos se pueden personalizar de manera manual por el usuario. Haga clic en el botn de Pie Facturas, para abrir la ventana del editor de pie de factura. Haga clic en el botn pie facturas. Una vez abierta la ventana, seleccione el formato para impresin del pie de la factura, como se ve en la pantalla a continuacin; elija entre el formato de Delegacin TLALPAN DF, Obra Pblica ejemplo o Formato STC y haga clic en el botn Cargar formato seleccionado.
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Seleccione el tipo de formato para impresin del pie de la factura.
En el formato correspondiente se encuentran dos hojas: La hoja de datos: en esta hoja se muestran los datos ingresados en la factura; los cuales no son modificables.
Indicar si el producto se imprime en el CFD o no.
Para que el sistema tome en cuenta la impresin de cada producto, en la parte de Productos en la factura en la columna Imp, indique con un SI o un NO la impresin de los mismos.
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La hoja pie factura: esta hoja es modificable para el formato pie de la factura; en esta hoja el usuario puede acomodar los montos de acuerdo a lo que necesite, o bien crear un formato personalizado. Se recomienda que para personalizar un formato, haga una copia del mismo y la modifique desde Excel ; as cuando necesite cargar esta informacin, seleccionar el formato personalizado. Los formatos se pueden ver haciendo un clic en Ver carpeta de plantillas.
Los formatos predeterminados no guardarn formatos directamente desde el sistema.
personalizados realizados
Montos modificables.
Una vez realizados los cambios necesarios, haga un clic en Aceptar. Regresando a la ventana de impresin del CFD o CFDI, en el combo formato agregue el tipo de formato: CFD 2012 con IVA formato pie.rpx y haga clic en el botn de Re-generar, para cargar el formato previamente personalizado.
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Formato pie CFDI.
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Cancelacin de Facturas
Est opcin permite cancelar facturas de clientes registradas en el sistema, solo podr cancelar facturas manuales, para cancelar facturas CFDI debe considerar cancelarlas en el portal del SAT. Para cancelar una factura: 1. Seleccione el contrato. 2. Haga clic en el botn Buscar folio factura. 3. Seleccione la factura que se cancelar. 4. Haga clic en el botn Cancelar. 5. El sistema pide que confirme la cancelacin de la factura, posteriormente indique el motivo de la cancelacin y haga un clic en Aceptar. 6. La factura se habr cancelado correctamente.
Facturas a contratos importados de Precios Unitarios 2011.

Para capturar una Factura deber realizar los siguientes pasos: 1. Haga clic en el botn Nuevo. 2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto. Pgina 221 neodata.mx
En caso de tratarse de un contrato importado de Precios Unitarios 2012, habilitar el botn Imp. Est. PU2011.
3. Seleccione la serie a la que pertenece la factura. 4. Seleccione la fecha de la factura. 5. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura, siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes. 6. Haga clic en el botn Imp. Est. PU2011.
7. El sistema mostrar la ventana de importacin de estimaciones generadas en Precios Unitarios 2011, con la finalidad de importar las estimaciones a una factura de cliente. 8. Si desea cargar la estimacin para la factura, haga describe el folio de la estimacin. doble clic sobre el rengln que
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Haga doble clic sobre la estimacin para cargar los datos de la misma como factura de cliente.
Nota: Para importar estimaciones de Precios Unitarios 2011 debern tener el status Aprobada, de lo contrario no podr importar dichas estimaciones. Es importante aclarar que deber hacer una factura por cada tipo de estimacin que se tenga registrado. 9. Por lo tanto el sistema cargar los datos de acuerdo a la informacin contenida de la estimacin.
10. Proceda a la realizacin de la factura como lo hace de manera habitual. Para ms informacin consulte el tema de Facturas ubicado en este captulo.
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Facturas de anticipo
Permite la captura de facturas de anticipo que tienen algunos contratos celebrados por la empresa para el cobro de una estimacin.
Para entrar a Facturas de anticipo:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de anticipo
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Campos requeridos:
Contrato Tipo de factura Serie factura Folio Factura Cliente Proyecto Fecha Das de Crdito Fecha probable de pago Importe Forma de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI) Addenda (aplica para CFD y CFDI) Mtodo de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI) Nm. de Cta. de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI) Condiciones de pago (aplica para CBB, CFD y CFDI)
Para capturar una nueva Factura de anticipo:

1. En el campo de contrato busque el contrato a partir del cual generar la factura de anticipo. 2. Haga clic en el contrato y despus pulse el botn Aceptar para confirmar. El botn Salir cierra la ventana sin guardar cambios. 3. Al seleccionar el contrato el sistema pone por default el nombre del cliente y el proyecto. 4. Seleccione el tipo de factura y la serie correspondiente. 5. Seleccione la fecha en que se genera la factura. 6. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura, siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes. 7. Indique el importe a facturar. Pgina 225 neodata.mx
8. De ser necesario seleccione la forma de pago, addenda, mtodo de pago, nm. cta. de pago y condiciones de pago. 9. Haga clic en el botn Aplicar/Aceptar. 10. El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo de tipo de cliente en caso de que haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin de plizas.
Cancelacin de Facturas de anticipo

Est opcin permite cancelar facturas de anticipo de clientes registradas en el sistema, para cancelar facturas CFDI debe considerar cancelarlas en el portal del SAT. Para cancelar una factura: 1. 2. 3. 4. Seleccione el contrato. Haga clic en el botn Buscar folio factura. Seleccione la factura que se cancelar. Haga clic en el botn Cancelar.
5. El sistema pide que confirme la cancelacin de la factura, posteriormente indique el motivo de la cancelacin y haga un clic en Aceptar. 6. La factura se habr cancelado correctamente.
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Notas de crdito de clientes

Para entrar a Notas de crdito:
1. Haga clic en el panel Clientes. 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito.
Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla para el catlogo Tipos de Notas de Crdito.
Campos requeridos:
Folio nota Cliente Tipo de nota Descripcin Monto Monto IVA Fecha nota Factura/ abono
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Descripcin de campos: Folio nota: Es el nmero de la nota de crdito que se aplicar a una factura. Cliente: Es el nombre del cliente a quin se expidi la factura. Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito. Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la nota de crdito. Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crdito. Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crdito. Fecha nota: Es la fecha en que se realiza la nota de crdito. Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito.
En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el nmero de factura. Proyecto: Es el proyecto que solicit los insumos. Factura: Es el folio de la factura que se generar. Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza. Monto: Es el importe total de la factura a la cual se le quiere aplicar la nota de crdito. Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura. Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, asignar el cliente al cual se est generando la nota de crdito. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin referente a la nota de crdito. Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito, seleccione la fecha en que se est realizando la nota, elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito y haga clic en Aplicar/Aceptar.
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El sistema de inmediato generar la pliza.
En la ventana de reclasificacin de depsitos de clientes podr consultar la factura a la cual se aplic el cargo de la nota de crdito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.
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Notas de crdito electrnicas de clientes

Para entrar a Notas de crdito electrnicas de clientes:
1. Haga clic en el panel Clientes. 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito electrnicas.
Para agregar notas de crdito electrnicas por descuento, deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla para el catlogo Tipos de Notas de Crdito.
Campos:
Tipo de factura Serie nota Folio nota Cliente Tipo de nota Descripcin Monto Fecha nota Captura % de IVA / Monto IVA Addenda Factura
Descripcin de campos: neodata.mx Pgina 230
Tipo de factura: Es el tipo de factura que el usuario selecciona segn corresponda. Serie de nota: Es la serie dada de alta para la matriz y/o sucursal. Folio nota: Es el nmero de la nota de crdito electrnica que proporciona el sistema. Cliente: Es el nombre del cliente a quin se expidi la factura. Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito por descuento. Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la nota de crdito. Monto: Es el importe por la cual se hizo la nota de crdito. Captura % de IVA / Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crdito. Fecha nota: Es la fecha en que se realiza la nota de crdito. Addenda: Es el campo donde se pueden ligar la addendas al cliente seleccionado. Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito electrnica. En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el nmero de factura. Proyecto: Es el proyecto que solicit los insumos. Factura: Es el folio de la factura que seleccion. Fecha pliza: Es la fecha en que se realiz la pliza de la factura. Monto: Es el importe total de la factura a la cual se le quiere aplicar la nota de crdito. Saldo: Es el monto que resta por facturar de no haber pagado totalmente la factura. Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, seleccionar el tipo de factura, la serie, asignar el cliente al cual se est generando la nota de crdito electrnica. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin referente a la nota de crdito. Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito de ser requerido, elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito o bien el proyecto y haga clic en Aplicar/Aceptar. Nota: Se pueden emitir notas de crdito electrnicas de clientes sin hacer referencia a una factura, la nota de crdito electrnica no solicita factura para cuando se seleccionan por descuento. Es requerido que se seleccione un proyecto para cuando no se seleccione una factura, los datos de razn social RFC y domicilio del receptor se traen de la factura en caso de que esta no sea seleccionada estos datos se traern del cliente.
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El sistema de inmediato generar la pliza y mandar a la pantalla de formato para impresin de la factura.
En la ventana de reclasificacin de depsitos de clientes podr consultar la factura a la cual se le aplic el cargo de la nota de crdito y verificar su monto en el detalle de abonos aplicados, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.
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Serie de Facturas
En esta ventana de podr capturar la(s) serie(s) de facturas con la que cuenta la empresa asi como tambin podr dar de alta el folio correspondiente que pertenece a dichas factura.
Para entrar a series de facturas realice lo siguiente:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Serie de Facturas
A continuacin ver la siguiente ventana:
Para capturar una serie realice los siguientes pasos:
1. Capture la serie correspondiente al block de facturas. 2. Capture el folio de la factura a partir del cual se empezarn a facturar en el sistema.
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Depsitos
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los contratos. Para entrar a Depsitos:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Depsitos
Campos requeridos:
Folio Depsito Cliente Cuenta bancaria Tipo depsito Proyecto Monto depsito Fecha depsito
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Concepto Dividir entre Monto base
Folio Depsito: Es un nmero consecutivo que el sistema le asigna a un depsito. Cliente: Es el nombre o razn social del cliente. Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente. Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realiz el depsito. Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas contables en la generacin de pliza. Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est llevando a cabo el depsito. Monto depsito: Es la cantidad monetaria del depsito realizado. Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto aplicar es lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente est en dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito entre la paridad burstil y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.
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Fecha depsito: Es la fecha en que se realiz el depsito. Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se est realizando el movimiento. Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones. Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base. Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito. Concepto: Es el motivo por el que se est realizando dicho depsito.
En Neodata ERP Construccin solo podr realizar los siguientes depsitos:
Cuando el cliente y la cuenta bancaria estn en la misma moneda. Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le permitir generar el depsito y le mostrar el siguiente mensaje:
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Para capturar un Depsitos de cliente:
1. Haga clic en el botn Nuevo
2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, dividir entre y el tipo de depsito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y cargos con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an tienen saldo pendiente.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realiz el depsito. 4. Seleccione el proyecto que afectar al aplicar el depsito. 5. Capture el monto del depsito en pesos. 6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible modificarlo en esta ventana. 7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito que tiene el cliente. 8. Capture el motivo del depsito realizado.
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9. En caso de que el cliente se encuentre en dlares y la cuenta bancaria este en la moneda base (pesos) deber capturar la paridad burstil. 10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas y cargos con saldo en el campo monto aplicar. 11. La fecha del depsito se tomar de acuerdo a la que se tiene en el servidor. 12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cual no podr pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas contables que se tiene capturados en el tipo de depsito.
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14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del depsito, si est seguro haga clic en S.
15. El sistema mandar la pliza que se genera de acuerdo al depsito efectuado.
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Reclasificar Depsitos
Este proceso funciona para reclasificar los depsitos ya que en ocasiones los depsitos generados se aplican por error a otra factura, o cuando primero realizan el depsito y posteriormente se les entrega la factura. Para entrar a Reclasificar Depsitos:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Reclasificar Depsitos
Campos requeridos:
Cliente Cuenta Rango de Fechas
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Descripcin de campos: Cliente: Es el cdigo y descripcin que identifica a un cliente en el sistema. Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente. Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los movimientos. Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada. Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada. Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente. Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la pliza. Mes. Es el ao-mes en que se gener la pliza. Fecha pliza. Es la fecha en que se gener la pliza. No. Pliza. Es el nmero de pliza generada. Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura de acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco correspondiente a la pliza. Tiene inversa. Indica que si la pliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento. Es inversa. Indica que si la pliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una pliza existente. Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas. Descripcin pliza. Es una explicacin breve del movimiento realizado en la pliza. Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo est en nmeros rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago. Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se encuentra activada. Abonos aplicados. Corresponde a la pliza del depsito la cual indica el monto abonado a la factura del cliente. Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas. Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depsito del cliente, si un abono est en nmeros rojos indica que el depsito no se ha aplicado a una factura. Cargos aplicados. Corresponde a la pliza de la factura del cliente la cual indica el monto abonado en el depsito.
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Observaciones. Es una explicacin breve del movimiento generado.
Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura, para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos: 1. Localice el depsito registrado en la celda de Abono. 2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
3. Haga clic en la celda de abono para que muestre el depsito realizado. En el grid de esta ventana se mostrarn todas las plizas de facturas pendientes de pago.
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4. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.
5. Haga clic en el botn Aceptar.
6. En caso de que quiera confirmar el depsito haga clic en s y le mostrara el movimiento contable generado.
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7. Consulte nuevamente la ventana de reclasificacin de depsitos y haga clic en Aplicar
8. Observe que los depsitos fueron aplicados a las facturas.
Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos aplicados mostrar la siguiente informacin: Cargo: Muestra la factura realizada al cliente. Abonos aplicados: Muestra los abonos aplicados a la factura, proporcionando informacin referente al depsito que ampara dicha factura. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle de abonos aplicados a factura o cargo de cliente, en el cual le muestra el monto aplicado a la factura correspondiente. Abono: Muestra la pliza de la factura.
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Cargos aplicados: Al tratarse de una factura, en esta columna no se proporciona ninguna informacin.
Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos aplicados mostrar la siguiente informacin: Cargo: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin. Abonos aplicados: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin. Abono: Muestra la pliza del depsito realizado. Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando informacin referente a la factura que ampara el depsito realizado. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle de facturas y cargos afectados por depsito de cliente , en el cual le muestra las facturas que fueron liquidadas parcial o totalmente con dicho depsito.
NOTA: En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos.
Consultar Depsitos
La funcin de esta ventana es para consultar los depsitos que se han ido registrando en el sistema de ERP Construccin. Dicha ventana contiene la misma informacin que la de Reclasificar depsitos, pero con la finalidad de slo consultar e imprimir depsitos y en la cual no podrn ser reclasificados. Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de Reclasificar depsitos se encuentre cerrada. Para entrar a Consultar Depsitos:
1. Haga clic en el panel Clientes 2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Consultar Depsitos
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Campos requeridos:
Cliente Cuenta Rango de Fechas
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Cliente: Es el cdigo y descripcin que identifica a un cliente en el sistema. Cuenta. Es la cuenta contable que pertenece al cliente. Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los movimientos. Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada. Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada. Saldo Contable. Es el saldo pendiente con el que cuenta el cliente. Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la pliza. Mes. Es el ao-mes en que se gener la pliza. Fecha pliza. Es la fecha en que se gener la pliza. No. Pliza. Es el nmero de pliza generada. Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer el folio de dicha factura de acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco correspondiente a la pliza. Tiene inversa. Indica que si la pliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento. Es inversa. Indica que si la pliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una pliza existente. Fecha vencimiento para flujo. Es la fecha de vencimiento para el cobro de facturas. Descripcin pliza. Es una explicacin breve del movimiento realizado en la pliza. Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo est en nmeros rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago. Abonos aplicados. Corresponde a la pliza del depsito la cual indica el monto abonado a la factura del cliente. Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas. Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depsito del cliente, si un abono est en nmeros rojos indica que el depsito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la pliza de la factura del cliente la cual indica el monto abonado en el depsito. Observaciones. Es una explicacin breve del movimiento generado. neodata.mx Pgina 248
Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos aplicados mostrar la siguiente informacin: Cargo: Muestra la factura realizada al cliente. Abonos aplicados: Muestra los abonos aplicados a la factura, proporcionando informacin referente al depsito que ampara dicha factura. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle de abonos aplicados a factura o cargo de cliente, en el cual le muestra el monto aplicado a la factura correspondiente. Abono: Muestra la pliza de la factura. Cargos aplicados: Al tratarse de una factura, en esta columna no se proporciona ninguna informacin.
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Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos aplicados mostrar la siguiente informacin: Cargo: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin. Abonos aplicados: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin. Abono: Muestra la pliza del depsito realizado. Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando informacin referente a la factura que ampara el depsito realizado. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle de facturas y cargos afectados por depsito de cliente, en el cual le muestra las facturas que fueron liquidadas parcial o totalmente con dicho depsito.
NOTA: En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos. Solo podr consultar esta ventana cuando la ventana de Reclasificar depsitos se encuentre cerrada.
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Antigedad de saldos
La ventana de antigedad de saldos sirve para consultar a los clientes con los cuales se tienen saldos pendientes, esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por medio de rango de fechas establecidos. Para entrar a Antigedad de saldos:
1. Haga clic en el panel Clientes. 2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Antigedad de saldos.
Descripcin de campos: Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Cliente en el catlogo de Cuentas Contables. Mostrar slo cuentas con saldo. Muestra cuentas de cliente con saldo pendiente. Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango menor a X. Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango de X hasta Y. Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango mayor a Y.
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Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a Cliente. Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de cliente. Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable de acuerdo al tipo de movimiento que representa su saldo. Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final en la balanza de comprobacin. Saldo Pendiente. Es el saldo que an debe el cliente. Total vencido. Es el monto que se debi cobrar y su plazo de pago se encuentra vencido. Primer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente a un plazo menor a X. Segundo rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo de X hasta Y. Tercer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo mayor a Y.
En Facturas / plizas de la cuenta especfica: Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los movimientos. Factura: Es el folio de la factura que se gener. Fecha Factura: Es la fecha en que se gener la factura de cliente. Nm. Pliza. Es el nmero de pliza generada. Mes pliza. Es el ao-mes en que se gener la pliza. Importe. Es el monto total por el cual se elabor la factura. Das vencidos. Son los das transcurridos de acuerdo a la fecha de probable pago especificada en la factura. Saldo: Es el monto que resta por cobrar al cliente. Hasta X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo de X das transcurridos despus de la fecha de probable pago. neodata.mx Pgina 252
De X hasta Y: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo determinado de das transcurridos despus de la fecha de probable pago. Mayor de X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo mayor de X das transcurridos despus de la fecha de probable pago.
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Para consultar la antigedad de saldos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de clientes e indique la moneda con la que se encuentra dados de alta. 2. Para mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Mostrar slo cuentas con saldo. 3. Indique la fecha de corte para realizar la consulta. 4. Indique los rangos de das para agrupar su vencimiento. 5. Haga clic en Aplicar.
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CAPITULO
Proveedores
En este captulo el usuario encontrar que en NEODATA adems de poder generar contrarrecibos, en automtico el sistema crear su pliza correspondiente, realizar notas de cargo y notas de crdito. As como podr generar los Contrarrecibos por un anticipo del Proveedor y facturas por monto parcial o total. Este captulo tambin se ve el tema de requisiciones dentro de ERP Construccin ya que todo control administrativo de una obra inicia con las requisiciones, las cuales pueden ser capturadas durante todo el tiempo que dure la obra as como la elaboracin de los pedidos que surten los proveedores. Al finalizar este captulo usted podr realizar la captura y generacin de:

Tipos de proveedores Registro de proveedores Lista de proveedores Requisiciones Autorizacin de Requisiciones Pedidos basados en requisiciones Autorizacin de pedidos Modificacin de pedidos
Finiquito de pedidos Facturas con pedido Facturas sin pedido Facturas de anticipo de proveedor Notas de crdito Cambiar folio de facturas Facturas de estimaciones anticipo para
Facturas de estimaciones Contrarrecibos
Importar Req. De PU 2011R2
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Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo, un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada uno.
Para entrar a Tipo de Proveedor:
1. Haga clic en el panel Proveedores 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Tipos de Proveedores
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Tipo proveedor. Este campo clasificar e identificar a los proveedores. Descripcin. Capture un texto relacionado con el tipo de producto o servicio proporcionado por el proveedor. Generar cuentas en automtico. Al marcar esta opcin el sistema genera subcuentas para cada proveedor que se registre en el sistema. Consecutivo cuentas. Es un numero a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas contables que se vayan generando en automtico. Cuenta proveedor. Es la cuenta a partir de la cual el sistema generar cuentas contables dedicadas a los proveedores. Estas se generarn como subcuentas. Funciona conjuntamente con la opcin de generar cuentas en automtico. Cuenta anticipo. Es la cuenta contable que corresponder al anticipo y a sus subcuentas generadas en automtico. Cuenta Fondo Gta. Es la cuenta contable que corresponder al fondo de garanta y a sus subcuentas generadas en automtico. Tipo de cheque. Es el tipo de cheque que se utilizar para pagar al proveedor. Tipo de pliza. Es la pliza que se utilizar al generar la factura. Factor de IVA incluido. Es un factor que aplica al importe y solo lo utilizan en los pases de Latinoamrica para quitar el IVA incluido, para Mxico no aplica y siempre se le corresponder 1. Cuenta Contable. Es la cuenta que participara en el registro contable para el tipo de proveedor. Descripcin. Es el nombre de la cuenta. Cargo. Al activar la casilla de verificacin indica que la cuenta es un cargo por lo tanto al generarse la pliza el monto se cargara a la cuenta contable. Porcentaje. Es el porcentaje que se aplicar al registro de la cuenta. Secuencia de clculo. Determina el orden en que se deber llevar el clculo de las operaciones a partir del monto base. Descripcin factura. Es una observacin o motivo para la pliza de la factura.
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Campos requeridos:
Tipo de proveedor Cuenta proveedor Descripcin Tipo de cheque Tipo de pliza
Para generar un tipo de proveedor realice los siguientes pasos: 1. Haga clic en Nuevo. 2. Capture el tipo de proveedor y la descripcin. 3. Seleccione el tipo de cheque y el tipo de pliza que tendr el modelo del proveedor. 4. En caso de que a partir de este tipo se generarn subcuentas seleccione la opcin de generar cuentas en automtico. 5. Capture el consecutivo de la cuentas, recuerde que este consecutivo es a partir de donde empezar a crear sus cuentas en automtico. 6. Seleccione la cuenta de proveedor. 7. Seleccione la cuenta de anticipo y fondo de garanta en caso de que se requiera en el modelo. 8. Haga clic en Aplicar para guardar al tipo de Proveedor. 9. A continuacin se activar el grid en el cual podr capturar las cuentas contables adicionales que participaran en el tipo de proveedor.
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10. Active el check de la columna Es Cargo en caso de que la cuenta contable sea un cargo y deber asignar un porcentaje el cual se aplicara al monto de la cuenta as como la secuencia en que se deber estar llevando el clculo para el movimiento contable.
11. En caso que su tipo de proveedor maneje retenciones deber capturarlas con su porcentaje y secuencia correspondiente.
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Registro de proveedores
En este aparatado se incluye a todas aquellas personas o empresas que le suministren a la empresa de materiales o equipo que puedan manejarse en un almacn, desde materiales de obra hasta papelera y muebles de oficina.
Para entrar a registro de proveedores:
1. Haga clic en el panel Proveedores 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Registro de Proveedores
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1. Generales
Esta ventana sirve para capturar datos generales que ayudan a la identificacin de proveedor y los cuales son requeridos en el registro de proveedores .Para cambiar de persona moral a persona fsica, desactive la casilla de verificacin y se sustituir el campo Razn social por los campos Nombres (s), Apellido paterno y Apellido materno.
Proveedor. Es el cdigo con el que se identificar al proveedor. Persona moral. Esta opcin indica si el proveedor es una persona moral o fsica. Suspendido. Esta opcin indica que el proveedor ya fue suspendido por lo tanto no se le podr generar pedidos. Gastos Financieros. Al activar esta opcin indica que el proveedor es de gastos financieros, y tiene la finalidad de filtrar aquellos proveedores con este tipo en la ventana la cual lleva su nombre, Gastos Financieros. Razn Social. Es el nombre completo o razn social del proveedor. RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante la oficina de recaudacin de impuestos. Ciudad. Es el nombre de la ciudad donde se localiza la direccin del proveedor Pgina 261 neodata.mx
Tipo de Moneda. Es el tipo de divisa que manejar este proveedor. Tipo de proveedor. Seleccione la clasificacin para el proveedor que se est dando de alta, de acuerdo al Tipo de proveedores que se capturo anteriormente. Cuenta contable. Seleccione la cuenta contable que se afectar con el contrarrecibo de facturas y la ejecucin de pagos. Cuenta anticipo. Seleccione la cuenta contable afectada por efectuar o amortizar anticipos. Cuenta fondo garanta. Seleccione la cuenta contable que se afectar por retenciones del fondo de garanta a los proveedores. Cuenta Deudor. Para hacer uso de esta opcin deber dar de alta a su proveedor como deudor en el catlogo de cuentas contables y se utiliza en el caso de que al proveedor se le vayan a dar anticipos sin factura. Tipo de operacin. Es el tipo de prestacin o servicios que ofrece el proveedor. Cuando se actualiza la base de datos por primera vez, el sistema toma por default NA (No Asignado), usted cuando est dando de alta al proveedor, deber asignar un tipo de operacin diferente de NA, ya que no permite guardas los datos con este tipo y al momento de generar el archivo para la declaracin DIOT no le va a permitir generar el archivo si un proveedor tiene el tipo NA. Tipo de tercero. Esta opcin indica si el proveedor es nacional, extranjero o global.
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2. Productos Esta ficha sirve para capturar los principales productos que surte este proveedor, as como el Precio negociado, la Fecha de negociacin, Observaciones y se agreg el campo unidad, con la finalidad para que la persona de compras sepa en qu unidad esta cotizando. Est unidad proviene del catlogo de insumos.
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3. Contacto
En esta ficha se colocan datos adicionales acerca del Contacto con el cual se tiene el trato directo del proveedor.
Contacto. Es el nombre de la persona que provee el insumo. Jefe. Es el jefe o superior inmediato del contacto o agente del proveedor que atiende a la empresa y ante quien se puede dirigir en caso de reclamos. Puesto Jefe. Es el puesto o cargo de responsabilidad del jefe del contacto. Persona(s) que atienden pedidos. Son las personas con quienes se tratan los asuntos de pedidos de insumos. Banco. Es el nombre del banco donde se har el depsito al proveedor. Es pago electrnico. Permite identificar que los pagos que se realicen al proveedor ser por medio de transferencia bancarias. CLABE. Es el nmero de la cuenta interbancaria en caso de realizar los pagos por medio de trasferencias electrnicas.
Clave asignada. Es el nmero de clave que se le asigna el proveedor en el Windows cash. Lmite de crdito. Es la cantidad de lmite de crdito otorgados por el proveedor. neodata.mx Pgina 264
Giro. Es la clave que representa la actividad preponderante del proveedor es decir; la familia o gnero de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas, ferretera, entre otros. Calificacin Calidad. Es la calificacin del desempeo del proveedor en cuanto a la calidad de sus productos, de acuerdo a la escala de la empresa. Calificacin Puntualidad. Es la calificacin del desempeo del proveedor en cuanto a la puntualidad de sus entregas, de acuerdo a la escala de la empresa. Das de crdito. Es la cantidad de das de crdito otorgados por el proveedor que pueden transcurrir entre la fecha de facturacin y la fecha de pago.
4.
Datos adicionales
Son aquellos datos personales del proveedor como lo es su domicilio en que se localizar, el nmero telefnico para contactarlo, CURP, etc.
CURP. Es la clave nica de registro de poblacin que tiene el proveedor. Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior de la oficina o domicilio del proveedor. Colonia. Es la colonia, distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del proveedor. Delegacin. Es la delegacin o municipio donde se encuentra la direccin del proveedor.
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Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del proveedor para correo ordinario. Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la direccin del proveedor. Se toma del catlogo de Estados. Telfono. Es el nmero telefnico del proveedor, puede incluir guiones y parntesis. Celular. Aqu se indica el nmero de telfono celular del proveedor. Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del proveedor. Correo Electrnico. Es la direccin de correo electrnico del proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia electrnica. Sitio Web. Aqu se indica la direccin electrnica del sitio web del proveedor. Registro Patronal del IMSS. Es el nmero de registro del contratista ante el Instituto del Seguro Social u otro organismo de seguridad social para trabajadores. Registro Cmara. Es el nmero de filiacin o pertenencia del contratista a la Cmara Nacional de la Industria de la Construccin u otra cmara de comercio organizada. INFONAVIT. Es el nmero de registro del contratista en el Infonavit (Instituto de Fomento Nacional de Vivienda para trabajadores). Observaciones. En este campo se puede escribir observaciones sobre el proveedor.
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5. Datos SAP Estos datos son para movimientos especficos para un cliente. Por lo tanto no tendr explicacin a detalle en el manual.
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Lista de proveedores
En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Para entrar a registro de proveedores:
1. Haga clic en el panel Proveedores 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Listado de Proveedores
El contenido del catlogo de Proveedores no puede capturarse sobre las columnas en lnea, pero puede capturarse usando la ventana de detalle, la cual se compone de seis fichas.
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Para abrir la ventana de detalle Registro de Proveedores:
1. 2. 3. 4.
Posicione el cursor en el cdigo del proveedor. Sin cambiar de rengln, haga clic derecho para mostrar el men contextual. Haga clic en la opcin Detalle. Otra manera de entrar es dando doble clic en el registro del proveedor.
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Requisiciones
Para efectos de controlar la solicitud de insumos en la obra y que estas solicitudes se apeguen a las cantidades presupuestadas originalmente, en el sistema ERP Construccin se pueden capturar requisiciones limitadas por la explosin de insumos del proyecto en cuestin.
Para entrar a Requisiciones:
1. Haga clic en el panel de Proveedores 2. En el grupo Requisiciones seleccione la opcin Requisiciones
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Para realizar una nueva Requisicin realice los siguientes pasos:
1. Debe indicar para que Proyecto se har la requisicin posteriormente haga clic en el botn Nueva requisicin. 2. Indique quin es el Solicitante de material, quin da la Autorizacin tcnica para el uso del material y quien da la Autorizacin de compra. 3. Si lo desea puede dar un cdigo auxiliar alterno a la requisicin. 4. Seleccione la fecha en que es requerido el material y escriba el lugar de entrega del material. 5. En las columnas de registro o detalle de la requisicin puede capturar los insumos que participan en la explosin de insumos del proyecto ligado a ese proyecto.
El botn de Imprimir le permitir tener dicha requisicin en documento impreso y si desea Cancelar la requisicin bastar que haga clic en el botn de Cancelar. El botn Finiquitar le permitir terminar la requisicin que se haba requisitado anteriormente pero regresando los insumos requisitados a la explosin de insumos. Es importante recordar que una requisicin que no tiene pedidos no se puede finiquitar, por lo tanto las requisiciones sin pedido solo se cancelan.
En la ventana Requisiciones se agreg el campo rengln, con la finalidad de agregar el campo en el reporte para su impresin. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir
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modificar nmero de rengln en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra autorizado.
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Autorizar/Consultar Requisiciones
Toda requisicin debe pasar por un proceso de autorizacin ya que si una requisicin no est autorizada no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar pedidos. Para entrar a autorizar una Requisicin:
1. Haga clic en el panel de Proveedores 2. En el grupo Requisiciones seleccione la opcin Autorizaciones
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Consultar Requisiciones
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos. 2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la requisicin o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas. 3. Seleccione la requisicin que desea consultar. 4. En el grid inferior aparecer el detalle de la requisicin seleccionada.
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Autorizar / Desautorizar Requisiciones

1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos. 2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la requisicin o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas. 3. Seleccione la requisicin que desea autorizar o desautorizar. 4. Haga clic en el botn Autorizar o Desautorizar segn sea el caso.
Revisado/ No revisado
Con esta opcin el encargado de autorizar las requisiciones deber verificar que los insumos que se estn contemplando en la requisicin hagan falta realmente en el Almacn.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos. 2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la requisicin o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas. 3. Seleccione la requisicin que desea revisar. 4. Haga clic en el botn Revisado si realmente se comprob que los insumos requisitados no existen en almacn y si no se ha revisado an los insumos haga clic en el siguiente botn No revisado el cual indica que los insumos no fueron revisados si existan en Almacn.
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En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que han sido revisadas identificndolas por un check en la columna Revisin Almacn del grid principal.
VoBo/ Quitar VoBo

Con esta opcin el encargado de revisar las requisiciones deber dar el visto bueno antes de que se autoricen.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos. 2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura de la requisicin o si usted lo desea puede mostrar todas las requisiciones que fueron generadas de todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas. 3. Seleccione la requisicin que desea revisar y dar el visto bueno. 4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno a la requisicin generada o si por alguna razn se dio el visto bueno a una requisicin por equivocacin, podr quitrselo haciendo clic con el siguiente botn Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que tiene visto bueno identificndolas por un check en la columna VoBo del grid principal. neodata.mx Pgina 276
Importar requisiciones de PU2012

Con esta opcin se pueden importar requisiciones desde PU2012.
En PU2012 en la ventana de Clculo, dentro de las Opciones de control debe activar la opcin: Calcular cantidad a requerir (sumado hasta el periodo de corte) , as como seleccionar el periodo de corte. Para llevar a cabo una importacin de requisiciones de PU2011R2, considere los siguientes pasos: 1.- Indique el proyecto destino de la importacin en ERP 2012, al hacer esta seleccin se cargan en la ventana los datos del detalle del proyecto: servidor, base de datos y presupuesto origen en PU2012. 2.- Seleccione al solicitante de la requisicin. 3.- Seleccione la fecha de requisicin.
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4.- Haga un clic en el botn Importar requisicin. El sistema genera la requisicin resultado de la importacin de PU2011R2 y manda un mensaje de confirmacin.
Haga un clic en Aceptar. 5.- Para consultar la requisicin generada vaya a la ventana de requisiciones. En la requisicin de consulta el sistema manda una leyenda Generada desde PU 2010/PU2011R2, indicando que la requisicin se gener bajo el proceso de importacin de requisiciones.
Notas importantes: Cantidad calculada. Es la cantidad que resulta del clculo en PU2011R2, al seleccionar el periodo corte, y la opcin Calcular cantidad a requerir, se toma en cuenta el porcentaje por periodo y la cantidad del insumo en cada concepto que este participe.
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En el ERP2011 se deben tomar las siguientes consideraciones, para un insumo de cantidad topada: 1.- No se debe pasar de lo disponible por requerir si se pasa, el sistema preguntar si desea continuar y generar la requisicin solo con lo que est disponible por requerir: Ejemplo: En el ejemplo tomaremos el insumo Diesel; la cantidad calculada es de 310 LTO, por lo tanto se requiere al sistema 310 LTO, pero en mi explosin de insumos tengo por requerir 210 LTO; el sistema manda el mensaje advirtiendo esto y si se confirma la accin, la cantidad requerida solo ser la que est disponible por requerir que en este caso es 210.
Al hacer un clic en Aceptar, se genera la requisicin y al consultarla, podemos corroborar que solo se requiri del insumo Diesel 210 LTO.
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2.- En el catlogo de insumos se agreg una columna que dice cantidad mnima de compra, para el siguiente ejemplo se tomar al insumo Diesel, en el cual se indicar que lo mnimo de compra va a ser 2 LTO. Al hacer la importacin de requisicin de PU2011R2: Si la cantidad calculada es de 1.5 LTO, al ser menos de la cantidad mnima de compra; entonces el sistema genera la requisicin por esta cantidad 2 LTO.
Si la cantidad calculada es de 3; el sistema pedir 4 porque lo mnimo por vez que se requiere es 2LTO, as que se har la requisicin por 4 LTO.
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Si al hacer la importacin de requisiciones hubiera algn insumo que no exista en la explosin de insumos del proyecto seleccionado, el sistema pregunta si desea continuar con la generacin de la requisicin sin tomar en cuenta dicho insumo.
O bien cancele la importacin para la generacin de la requisicin.
Para un insumo que no considere en la explosin de insumos; Topar cantidad, se podr requerir del mismo cualquier cantidad. Y si es considerado como mnimo de compra en el catlogo de insumos, de la misma manera se requerir como mnimo esta cantidad.
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Pedidos basados en requisiciones

Una vez elaborada y autorizada la requisicin, podr realizar uno o ms pedidos de los insumos. Tambin puede determinar a los proveedores y caractersticas adicionales a los pedidos por medio del botn Datos pedido. Usted podr comprar insumos con proveedores en distinta moneda.
Para entrar a Pedidos basados en requisiciones:
1. Haga clic en el panel Proveedores 2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Basados en requisiciones
Para capturar un pedido en base a una requisicin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto para el cual quiere consultar las requisiciones elaboradas. 2. Seleccione a un comprador. 3. Haga clic en Aplicar y se desplegarn las requisiciones de las que an no se haya elaborados los pedidos y aquellas que no hayan sido surtidas en su totalidad, y que correspondan al proyecto seleccionado. 4. En la informacin desplegada en el grid superior, haga Clic en la requisicin en base a la que har el pedido.
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5. En el grid inferior (donde aparece el contenido de la requisicin), lleve el cursor hasta la celda proveedor y elija el proveedor que surtir el pedido, si lo desea puede elegir un proveedor distinto para cada insumo. 6. Otra forma de agregar el proveedor es seleccionando los renglones y haciendo Clic en Asignar Proveedor. Aparecer una ventana donde podr seleccionar el proveedor y haga Clic en Aceptar. Nota: esta opcin solo funciona cuando los insumos y el proveedor se encuentran en la misma moneda. 7. Para establecer el precio del insumo bastar hacer doble clic sobre el campo de acuerdo a las siguientes 3 opciones: Precio proveedor.- Es el precio pactado con el proveedor, dicho precio es registrado en el apartado de productos del detalle de proveedores. Precio ltima compra.- Se tomar el precio del insumo en que se compro por ltima vez. Esta columna est acompaada por el campo Moneda ltima compra, en la cual se especifica la moneda con que se compro por ltima vez. Precio explosin.- Este precio del insumo se toma del registrado en la explosin. Es importante recalcar que si se topa el precio del insumo, no se podr seleccionar ningn precio mayor al registrado como tope.
Nota: Usted podr marcar varios registros para asignar el precio de ltima compra, el precio del proveedor o el precio de la explosin haciendo clic derecho y seleccionando la Opcin Asignar Precio.
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Haga un clic derecho y seleccione Asignar precio.
Seleccione uno o varios insumos para asignar precio.
De la ventana de asignar precio seleccione la opcin deseada y de un clic en Aceptar:
8. En caso de que el insumo y el proveedor no sean de la misma moneda, deber pagar el insumo de acuerdo a la moneda del proveedor. Ejemplo: En el siguiente pedido se tiene un insumo en dlares llamado tabique importado, el cual se desea pagar con un proveedor en pesos. El precio del insumo deber ser el que se encuentra especificado en la explosin de insumos. Dicho insumo tiene un costo de $227.15 dlares y la paridad del da se encuentra a $13.60, por lo tanto para calcular el costo del insumo en pesos deber multiplicar el costo del insumo por la paridad. El proveedor en pesos deber pagar por el insumo $3,089.24 pesos.
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9. En la columna Descuento (parte inferior de la ventana) puede capturar el porcentaje de descuento de cada insumo en particular.
10. De la misma forma puede agregar cualquier observacin al insumo, si esta ya ha sido capturada en la requisicin la mostrar, esta columna es de observacin especial.
Tambin puede cambiar la cantidad a pedir, siempre que no sea mayor a la cantidad definida en la requisicin.
Una vez definido el proveedor, si el pedido lleva algn descuento, cargo, anticipo o alguna observacin deber agregar sus datos adicionales, para esto seleccione un insumo que tenga asignado el proveedor deseado. Haga clic en Datos pedido.
Aparecer la siguiente ventana: Esta ventana contiene 5 fichas las cuales son datos adicionales al pedido. A continuacin explicaremos cada una de ellas.
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1. Descuentos
En esta ficha se podr especificar los descuentos, cargos, impuestos e IVA que contendr el pedido que se elabora. Todos estos datos se calcularan en base al Subtotal de insumos.
1. Escriba la descripcin en descuentos y cargo, solo podr capturar hasta 3 descuentos y 2 cargos, enseguida escriba el porcentaje o monto de cada uno de ellos. 2. Capture el porcentaje de IVA que cobrar este proveedor. Nota: los descuentos y cargos son para todo el pedido, si desea hacerlo por insumo podr capturarlo en la columna descuento de la ventana principal.
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2. Anticipo
En caso que este pedido requiera de un anticipo puede capturarlo en esta ficha.
Debe marcar la casilla de Aplicar anticipo y poner el porcentaje o el monto del anticipo. Los das de revisin y pago son definidos en Opciones del men Herramientas y no son modificables en los datos del pedido.
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3. Observaciones
En esta ficha podr capturar alguna observacin que se desea anexar al pedido y en la parte Inferior aparece el lugar de entrega de materiales, este dato viene del detalle del proyecto que definimos, pero puede ser modificado en esta parte.
4. Adicionales En esta ventana se podr capturar las condiciones de pago en que se le pagar al proveedor, adems deber capturar el Libre a Bordo, Embrquese, as como la fecha de entrega y la fecha de cuando fue solicitado al proveedor. Se agreg en los datos del pedido la fecha de ltima modificacin del pedido para su respectiva consulta e impresin del pedido.
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5. Proveedor Esta ventana contiene datos adicionales como son lmite de crdito, das de crdito, das de entrega, calificacin en puntualidad, calificacin en calidad y condiciones de pago que fueron capturados cuando se registro al proveedor, estos datos no pueden ser modificados a partir de esta ventana, si requiere modificarlos lo podr hacer en el registro del proveedor.
Para salir y guardar los cambios hechos a esta ventana haga Clic en Aceptar, si slo desea salir sin guardar los cambios, haga Clic en Salir.
Si es necesario, puede agregar datos adicionales para cada proveedor, siguiendo el mismo proceso descrito anteriormente.
Podr agregar al los pedidos un tipo fiscal pero estos tipos estn orientados a usuarios de Guatemala y se despliegan en el campo Tipo fiscal (se contienen en un catlogo interno de sistema), y puede ser de tres tipos: Compras, Importacin y Servicios. Este parmetro puede ser obligatorio si as se define en la ficha Operatividad de las Opciones del sistema.
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Una vez definidos todos los datos del pedido, solo falta generarlo, para ello haga Clic en el icono de Generar, que aparece en la parte superior derecha de la ventana. El sistema mostrar los responsables que tenga que ver con la elaboracin del pedido, si desea modificarlos lo podr hacer desde aqu. Para continuar haga clic en Aceptar.
En seguida enviar un mensaje en una ventana indicando que el pedido ha sido creado.
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Autorizaciones de pedidos
Todo pedido debe pasar por un proceso de autorizacin, ya que si un pedido no est autorizado, no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar facturas.
Para entrar a Autorizaciones:
1. Haga clic en el panel Proveedores. 2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Autorizaciones.
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Autorizar / Desautorizar Pedidos
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos los pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos. 2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted lo desea puede mostrar todas los pedidos que fueron generados en todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas. 3. Seleccione el pedido que desea autorizar o desautorizar. 4. Haga clic en el botn Autorizar o Desautorizar segn sea el caso.
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VoBo/ Quitar VoBo

Con esta opcin el encargado de revisar los pedidos deber dar el visto bueno antes de que se autoricen.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos los pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos. 2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted lo desea puede mostrar todos los pedidos que fueron generados en todos los proyectos activando la opcin Todas las fechas. 3. Seleccione el pedido que desea revisar y dar el visto bueno. 4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno al pedido o si por alguna razn se dio el visto bueno a un pedido por equivocacin, podr quitrselo haciendo clic con el botn Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podr visualizar los pedidos que tiene visto bueno identificndolos por un check en la columna VoBo del grid principal.
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Modificacin de Pedido
En este proceso se permite hacer modificaciones a los pedidos siempre y cuando no se encuentren autorizados.
Para entrar a Modificar / Imprimir:
1. Haga clic en el panel Proveedores. 2. En el grupo Pedidos seleccione la opcin Modificar / Imprimir.
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Para realizar una modificacin o imprimir un pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se genero pidi el material. 2. Seleccione el Pedido que desea modificar, recuerde que el pedido lo deber desautorizar en caso de que se encuentre autorizado. 3. En seguida se cargarn los datos del pedido seleccionado, aqu podr hacer las modificaciones correspondientes a pedidos. 4. Haga clic en Aplicar. 5. En caso de que quiera ver el reporte del pedido haga clic en el botn imprimir. 6. Si por alguna razn el pedido est mal o no lo va a surtir el proveedor lo podr cancelar.
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En la ventana Modificar/Imprimir se agreg el campo rengln, con la finalidad de agregar el campo en el reporte para su impresin. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar nmero de rengln en el grupo de proveedores y si el pedido no se encuentra autorizado.
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Facturas de Pedidos
Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no sean de anticipo, las cuales se basan primordialmente de un pedido ya capturado.
Para entrar a Facturas de pedidos:
1. Haga clic en el panel Proveedores. 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de Pedidos. Para realizar una factura de pedido realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el proyecto y pedido, de inmediato cargar los datos en base al pedido seleccionado. 2. Haga clic en Nuevo. 3. Capture el nmero de factura del proveedor. 4. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer. Considere lo siguiente para la seleccin de fechas: La fecha de recepcin debe ser mayor o igual a la fecha de factura. La paridad se toma en base a la fecha de factura. La fecha pliza debe ser igual o menor que la fecha recepcin y factura. Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin. 5. Capture la cantidad por insumo por la cual se est realizando la factura. 6. Seleccione la fecha de probable pago para la factura. 7. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Modificar das de crdito en el grupo de proveedores
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8. El tipo de proveedor se carga con respecto al proveedor seleccionado, sin embargo se puede cambiar y as si desea consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar la factura de acuerdo al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.
9. Haga clic en el botn Aplicar para generar la pliza correspondiente a la factura.
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10. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botn contrarrecibo y verifique que en la factura se encuentre marcada la opcin incluir, haga clic en aplicar. 11. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo y seleccione el reporte.
12. Si desea cancelar la factura haga clic en el botn cancelar, en automtico el sistema cancelar la pliza y el contrarrecibo. Nota: En el men contextual se encuentra la funcionalidad Calcular cantidades para llegar a un importe, esta opcin se propone para ajuste. Se ajusta el IVA en automtico dependiendo del importe propuesto por el usuario.
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Calcular cantidades para llegar a un importe

Esta ventana cuenta con la opcin de indicar el importe al que se quiere llegar en una factura siempre y cuando el importe no rebase la entrada en almacn. Para llevar a cabo un ajuste de cantidades seleccione la factura de pedidos a modificar, sobre el detalle de la factura haga clic derecho y seleccione la opcin Calcular cantidades para llegar a un importe. El sistema le pedir el nuevo importe al que quiere llegar, en dado caso que el importe que capture es mayor al actual le mandar un mensaje diciendo que el importe indicado fue mayor al total por facturar.
De acuerdo al nuevo importe indicado, las cantidades de los insumos se ajustarn (considerando el importe y al dividirlo por el costo); haga clic en aplicar o aceptar para confirmar los datos de la factura y as poder regenerar la pliza.
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Facturas sin Pedido

Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no requieren de pedido.
Para entrar a Facturas sin pedido:
1. Haga clic en el panel Proveedores 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas sin Pedido
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Para realizar una factura sin pedido realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto donde se vaya a generar la factura sin pedido. 2. Seleccione el Proveedor que proveer los insumos solicitados. 3. Haga clic en nuevo. 4. Capture el nmero de factura a la cual se le generar el contrarrecibo. 5. Selecciones el tipo de proveedor. 6. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer. Considere lo siguiente para la seleccin de fechas: La fecha de recepcin debe ser mayor o igual a la fecha de factura. La paridad se toma en base a la fecha de factura. La fecha pliza debe ser igual o menor que la fecha recepcin y factura. Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin. 7. Capture el concepto o descripcin por el cual se est realizando la factura. 8. Seleccione la fecha de probable pago para la factura. 9. Capture los insumos que debe facturar. 10. Si desea consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar la factura de acuerdo al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.
11. Haga clic en el botn Aplicar para generar la pliza correspondiente a la factura.
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12. Si desea generar el contrarrecibo de la factura haga clic en el botn contrarrecibo y verifique que en la factura se encuentre marcada la opcin incluir, haga clic en aplicar. 13. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo y seleccione el reporte.
14. Si desea cancelar la factura haga clic en el botn cancelar, en automtico el sistema cancelar la pliza y el contrarrecibo. NOTA: Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opcin capturar facturas topadas contra explosin de insumos, al seleccionar el insumo en el grid debe mostrar los insumos de la explosin. Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opcin agregar insumos en automtico a la explosin de insumos, al seleccionar el insumo en facturas sin pedido debe mostrar los insumos del catlogo de insumos.
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Facturas de anticipo
Por medio de esta opcin podr generar contrarrecibos, pero slo de las facturas de anticipo, para ello, se debi indicar un Anticipo en el botn Datos pedido que se encuentra en la ventana de Pedidos basados en requisiciones o para el caso de contratos haber marcado un anticipo al contrato.
1. Haga clic en el panel Proveedores 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Facturas de anticipo
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Campos requeridos:
Proyecto Pedido Factura Proveedor Fecha recepcin Fecha factura Fecha pliza Fecha probable de pago Importe Descripcin
Descripcin de campos: Proyecto: Es el proyecto que solicit los insumos. Pedido: Es el folio del pedido en el cual se basar para realizar la factura de anticipo. Factura: Es el folio de la factura que se generar. Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual proveer el pedido. Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha. Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura. Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes contable actual. Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura. Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha de recepcin y los das de crdito. Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagar en la factura de anticipo. Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado en caso de no haber pagado totalmente una factura de anticipo. Por facturar: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura. Pgina 305 neodata.mx
Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la factura. Para realizar una factura de anticipo realice lo siguiente:
1. Seleccione el proyecto que solicit los insumos. 2. Seleccione el pedido en el cul se basar para la realizacin de la factura. 3. Capture el folio de la factura. 4. Capture la fecha de recepcin y factura pliza. 5. Capture en el campo descripcin el motivo por la cual se est realizando la factura. 6. Capture los das de crdito, el sistema propondr la fecha de pago (considerando la fecha de recepcin ms los das definidos) o si en el detalle del proveedor tiene capturado los das de crdito el sistema lo propondr en la factura. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Modificar das de crdito en el grupo de proveedores. 7. En el campo importe deber capturar el monto de la factura. 8. El campo Facturado se indicar el monto que haya facturado anteriormente y el campo por facturar es el monto que an resta por facturar.
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Notas de crdito
Para entrar a Notas de crdito:
3. Haga clic en el panel Proveedores. 4. En el grupo Facturas seleccione la opcin Notas de crdito.
Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla para el catlogo Tipos de Notas de Crdito.
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Campos requeridos:
Folio Proveedor Tipo de nota Descripcin Monto Monto IVA Fecha NOTA Factura/ abono
Descripcin de campos: Folio: Es el nmero de la nota de crdito que se aplicar a una factura. Proveedor: Es el nombre del proveedor quin expidi la factura Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito. Descripcin: Es un motivo o razn por la que se genera la nota de crdito. Monto: Monto IVA Fecha nota: Es la fecha en que se realiza la nota de crdito. Factura/ abono: Es el nmero de factura o abono a la cual se realiza una nota de crdito
En el grupo datos de la factura o abono se carga por default de acuerdo al nombre del proveedor y el nmero de factura. Proyecto: Es el proyecto que solicit los insumos. Factura: Es el folio de la factura que se generar. Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza. Monto: Es el importe total de la factura a la cual se le quiere aplicar la nota de crdito. Programado: Es el monto que tiene programado la factura para su pronto pago. Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
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Para realizar una nota de crdito realice lo siguiente: 1. Haga clic en el botn nuevo. 2. Asigne el proveedor al cual se est generando la nota de crdito. 3. Seleccione el tipo de nota a realizar. 4. Capture alguna descripcin referente a la nota de crdito. 5. Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito. 6. Seleccione la fecha en que se est realizando la nota. 7. Elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito. 8. Haga clic en Aplicar/Aceptar.
9. El sistema de inmediato generar la pliza.
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En la ventana de programacin de pagos podr consultar la factura a la cual se aplic el cargo de la nota de crdito, por lo tanto el saldo actual de la factura disminuye.
Monto facturado
Monto de la nota de crdito
Saldo actual de la factura
Usted tambin podr consultar la nota de crdito generada en esta misma ventana, al hacer clic sobre el botn de buscar en la columna factura/cheque.
Nota de crdito
Notas relevantes para notas de crdito

Las notas de crdito actualmente funcionan para facturas sin pedido, facturas de anticipo de pedido, facturas de pedido, facturas de anticipo de estimaciones y factura de estimaciones. No se podrn realizar notas de crdito a facturas que se encuentren totalmente pagadas o que el monto de la nota de crdito sea mayor al saldo de la factura. No se podrn realizar notas de crdito a facturas que se encuentren programadas para su pago o que se encuentren autorizadas. Las notas de crdito no podrn modificarse, slo permite la cancelacin.
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Cambiar folio de facturas

El cambio de facturas sirve para aquellas facturas que tienen mal capturado el folio y se desea reemplazar por otro nmero de folio. Para cambiar folio de facturas:
1. Haga clic en el panel Proveedores. 2. En el grupo Facturas seleccione la opcin Cambiar folio de factura.
Descripcin de campos: Proveedor: Es el nombre del proveedor que entreg la factura. Factura: Es el folio de la factura que se captur inicialmente. Nuevo folio de factura: Es el nuevo nmero de folio que se le asignar a la factura. Si la factura a la que se le cambia el folio ya fue pagada, en la parte inferior de la ventana se mostrarn todas las plizas de cheques en que dicha factura participe, en caso de que haya sido pagada con ms de un cheque. En la columna Descripcin podr cambiar la descripcin de la pliza, para que se ajuste al nuevo folio de la factura.
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NOTAS:
Al cambiar el folio de una factura de proveedor, este se ver reflejado en la pliza de la factura. Si la factura ya fue pagada, se presentar una ventana en la que se mostrar los cheques en que participa la factura para modificar manualmente la descripcin de la pliza. Usted podr cambiar el folio a facturas canceladas.
Para realizar un cambio de factura realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el nombre del proveedor, para especificar quin gener la factura. 2. Seleccione el nmero de factura a modificar. 3. En el campo nuevo folio de la factura capture el nmero de la factura por la cual se va a reemplazar.
Facturas de anticipo para estimaciones

En esta ventana podr realizar las facturas de anticipo de acuerdo como se especifico en el contrato.
1. Haga clic en el panel Proveedores. 2. En el grupo Facturas de anticipo de Estimaciones seleccione la opcin Facturas de anticipo.
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Proyecto: Es el proyecto donde se genero el contrato. Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones. Factura: Es el folio de la factura que se generar. Proveedor: Es el nombre del contratista quien realiz los trabajos. Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha. Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura. Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes contable actual. Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura. Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que se gener la factura y los das de crdito. Importe: Es el monto total o el monto parcial que se pagar en la factura de anticipo. Facturado: Es la cantidad monetaria que se tiene facturado hasta el momento. Por facturar: Es el monto de la factura que est pendiente de pago. Pgina 313 neodata.mx
Para realizar una factura de anticipo para estimacin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto. 2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de anticipo, para ello el contrato deber tener anticipo y estar autorizado, sino no podr generar la factura. 3. Haga clic en Nuevo.
4. Capture el nmero de factura. 5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha del servidor. 6. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar das de crdito en el grupo de proveedores. 7. Seleccione la fecha de probable pago para la factura. 8. Determine si va hacer un pago parcial o pago total de la factura y captrelo en el campo importe. 9. En el grid se vern las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al tipo de proveedor que gener. 10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la pliza del movimiento contable correspondiente. 11. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar. 12. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.
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Facturas de estimaciones
En esta ventana podr realizar las facturas de acuerdo a cada estimacin que se gener a partir del contrato.
Para entrar a Facturas de estimaciones:
1. Haga clic en el panel Proveedores. 2. En el grupo Facturas estimaciones. de estimaciones seleccione la opcin Facturas de
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Proyecto: Es el proyecto donde se gener el contrato. Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones. Estimacin: Es el nmero de folio que se le asign a la estimacin generada. Factura: Es el folio de la factura que se generar. Proveedor: Es el nombre del contratista quien realiz los trabajos. Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura. Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes contable actual. Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura. Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que se gener la factura y los das de crdito.
Para realizar una factura de estimacin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto. 2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de estimacin, para ello el contrato deber estar autorizado, sino no podr generar la factura. 3. Haga clic en Nuevo.
4. Capture el nmero de factura. 5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha del servidor. 6. El campo Das de crdito se deshabilit con la finalidad de que nadie pueda modificar dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar das de crdito en el grupo de proveedores. 7. Seleccione la fecha de probable pago para la factura. 8. Determine las cantidades de los conceptos que va a facturar. 9. En la ficha de Descuentos y Cargos se vern las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al tipo de proveedor que gener o bien, se reflejarn los montos de anticipo, fongar y descuentos establecidos en la estimacin. neodata.mx Pgina 316
10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la pliza del movimiento contable correspondiente.
11. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar. 12. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en Contrarrecibo.
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Contrarrecibos
En este proceso del sistema podr consultar los contrarrecibos de proveedores as como generar aquellos contrarrecibos que se encuentran pendientes. Para entrar a Contrarrecibos:
1. Haga clic en el panel Proveedores. 2. En el grupo Facturas de estimaciones seleccione la opcin Contrarrecibos.
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Contrarrecibo: Es el folio que se le asigna al generar el contrarrecibo de una factura. Proveedor: Es el nombre del persona que provee el material solicitado. Factura: Es el folio de la factura que se genero del material pedido. Fecha: Es la fecha en que se realiza la factura. Total: Es el importe total de la factura.
Generar contrarrecibo
Para realizar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en Nuevo. 2. Seleccione al proveedor. 3. En este caso le mostrara el nmero de la factura que corresponde al folio del contrarrecibo buscado. 4. Marque en la celda Incluir la factura que desea generar su contrarrecibo y haga clic en aplicar. 5. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo.
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Consultar contrarrecibo
Para consultar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el nmero del contrarrecibo. 2. Seleccione el proveedor. 3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarn todos los contrarrecibos pendientes. 4. Si desea imprimir el contrarrecibo haga clic en el botn Contrarrecibo.
Cancelar contrarrecibo
Para cancelar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
1. Busque el nmero del contrarrecibo. 2. Seleccione el proveedor. 3. De acuerdo al filtro del proveedor se mostrarn todos los contrarrecibos pendientes. 4. Para cancelar el contrarrecibo generado haga clic en el botn cancelar.
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CAPITULO
Bancos
El control de las Cuentas Bancarias es sin duda uno de los procesos de mayor importancia durante el control y la contabilidad que se llevara a cabo. Es decir, hacer la Programacin de pagos de las facturas generadas de los Proveedores, imprimir el cheque, movimientos entre cuentas y reimpresin de cheques. As tambin podr llevar el control de sus depsitos y sus respectivas reclasificaciones. Este captulo contiene la informacin necesaria, para realizar cualquier movimiento que tenga relaciones con sus Cuentas Bancarias:
Tipos de cheques Tipos de depsitos Monedas y Paridades Cheques vs. Cuenta Autorizacin de cheques vs cuenta de cargo Modificar consecutivo Antigedad de Saldos Programacin de pagos Consultar programacin de pagos Autorizacin de montos de pagos programados Generar cheques proveedor Emisin de cheques Consultas y Cancelaciones Reimpresin Reembolso y gastos por comprobar Gastos Financieros Pgina 321 neodata.mx
Traspasos Compra/Venta Inversiones Depsitos vs cuenta de abono Depsitos de clientes Reclasificar depsitos Asignacin de tipo de flujo Estado de flujo Importacin de estado de cuenta Conciliar Generar archivo ASCII Generar txt para CW
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Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios, etc. Para entrar a Tipos de Cheques:
1. Haga clic en el panel Catlogos 2. En el grupo de Bancos seleccione la opcin Tipos de Cheque.
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Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico. Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de Cheque. Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo. Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque. Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base. Este campo contempla 16 decimales por la razn de calcular el fondo de garanta despus de IVA. Para obtener ms informacin al respecto, consulte el archivo Calcular dividir entre para FONGAR ubicado en: C:\NeodataERP2010\Documentos. Rengln: Es un nmero consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de agregarla. Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de cheque. Descripcin: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable. Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo. Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuar en la cuenta contable de acuerdo al monto total del pago. Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base. Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.
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Para crear un nuevo tipo de cheque realice los siguientes pasos:
1. Haga clic en el botn Nuevo. 2. Capture el campo tipo de cheque y la descripcin. 3. Seleccione el tipo de flujo, tipo de pliza. 4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
TIPO CHEQUE Materiales y Servicios Honorarios Rentas y comisiones Fletes
DIVIDIR ENTRE 1.15 0.95 1.05 1.11
5. Haga clic en Aplicar. 6. Posteriormente el sistema le mandar un mensaje de que si desea grabar el tipo de cheque, si usted est seguro de guardar el cheque haga clic en s.
7. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque.
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8. La configuracin del tipo de cheque para calcular el Fondo de Garanta despus de IVA sera la siguiente:
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Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que se determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.
Para entrar al catlogo de tipos de depsitos: 1. Haga clic en el panel Catlogos. 2. En el grupo Bancos seleccione la opcin Tipos de depsitos.
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Descripcin de campos: Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico. Descripcin. Escriba el texto que describa al tipo de depsito. Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo. Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un depsito. Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base. Rengln: Es un nmero consecutivo que se le asigna a la cuenta contable al momento de agregarla. Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito. Descripcin: Es un texto breve que identifica a la cuenta contable. Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo. Porcentaje: Determina el porcentaje que se efectuar en la cuenta contable de acuerdo al monto total del depsito. Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base. Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que se genera el depsito.
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Para generar un tipo de depsito realice lo siguiente:
1. Haga clic en Nuevo. 2. Capture el tipo de depsito con el cul identificar los depsitos realizados. 3. Capture una descripcin para el depsito. 4. Seleccione el tipo de Flujo y el tipo de pliza que se realizar al generar un depsito. 5. Haga clic en Aplicar. 6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de acuerdo al tipo de depsito seleccionado.
Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto base.
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Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para hacer sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con respecto a una divisa extranjera.
Para entrar al catlogo de monedas:
1. Haga clic en el panel Bancos o Catlogo 2. En el grupo Catlogos seleccione la opcin Monedas.
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Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en bancaria. Descripcin. Es la descripcin de la divisa capturada.
alguna cuenta
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato ser visible en sus reportes. Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera. Paridad. Capture la paridad en esta columna.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda contempla una paridad realice lo siguiente: Defina la fecha de la paridad Capture la paridad
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Cheques vs. Cuenta de cargo

En esta parte del sistema podr generar cheques contra una cuenta de cargo independientemente de que exista una factura.
Para realizar un Cheque vs Cuenta de cargo:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Cheques vs Cuenta de cargo.
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Proyecto. Es el cdigo que identifica al proyecto y en el cul se generar el cheque. Cuenta bancaria. Es la cuenta contable donde disminuir el saldo al cubrir el monto del cheque. Cuenta de cargo. Es la cuenta contable donde se cargar el monto del cheque, la cual aumentar su saldo al momento de emitir el cheque. Tipo de cheque. Es el modelo del cheque que se ocupara al generarlo. Fecha de elaboracin del cheque. Es la fecha en que se est registrando el cheque. Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo. Moneda. Es la denominacin que tiene la cuenta bancaria. Dividir entre. Es el factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto base. Transferencia. Al activar esta opcin significa que el cheque ser generado por medio de una transferencia bancaria. Beneficiario. Es el nombre del beneficiario del cheque. Monto del cheque. Es el importe total por el que se cobrar el cheque. Saldo contable Cta. de cargo. Es el saldo total de la cuenta que se ha emitido hasta el momento. Importe cheques generados no emitidos. Es el importe total de los cheques que se han generado, pero que no han sido emitidos hasta el momento. Importe. Es el importe de la cuenta contable a generar.
Los campos requeridos son:

Proyecto Cuenta bancaria Fecha de elaboracin del cheque Tipo de cheque Tipo de flujo Dividir entre Beneficiario Pgina 333 neodata.mx
Monto del cheque Cuenta de cargo Importe
Para generar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el proyecto. 2. Determine la cuenta bancaria que expedir el cheque. La moneda corresponder a la denominacin que tenga la cuenta bancaria. 3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboracin del cheque. 4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque. 5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara deber activar el check de transferencia. 6. Determine el monto que tendr el cheque. 7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se ver afectado al cargar el importe del cheque. 8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido. 9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable, en caso de que se afecte a ms de una cuenta contable la sumatoria deber ser igual al monto del cheque.
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10. Si desea ver los cheques que han sido generados pero que hasta el momento no se han emitido, bastar que haga clic en el botn de explorar que se ubica en la columna Importe cheques generados no emitidos.
11. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado.
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Recargos
Con el cheque contra cuenta de cargo tambin podr pagar impuestos, en ocasiones cuando no se paguen los impuestos en la fecha lmite de vencimiento se cargarn recargos, los cuales debern pagar. Para generar un cheque contra cuenta de cargo donde realice recargos siga los pasos:
1. Seleccione el proyecto. 2. Determine la cuenta bancaria que expedir el cheque. La moneda corresponder a la denominacin que tenga la cuenta bancaria. 3. Seleccione el tipo de cheque y la fecha de elaboracin del cheque. 4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque. 5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara deber activar el check de transferencia. 6. Determine el monto que tendr el cheque. 7. En la ficha de Proyectos seleccione el proyecto que se ver afectado al cargar el importe del cheque. 8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido. 9. Capture el importe que corresponda a cargar a la cuenta contable o cuentas contables correspondientes.
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10. En la ficha de Recargos deber seleccionar el insumo de tipo no inventariable que dio de alta en el presupuesto y deber capturar el importe que pagara como recargo para dicho insumo.
11. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado, recuerde que para hacer pagos de impuestos no tiene IVA.
12. Haga clic en Aceptar. NOTA: Usted podr modificar un cheque contra cuenta de cargo generado, siempre y cuando no se encuentre emitido.
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Autorizacin de cheques vs Cuenta de Cargo

En esta ventana permitir autorizar los cheques vs cuenta de cargo que se generen en el sistema, siempre y cuando no cuente con el permiso Autorizar en automtico cheque vs cuenta de cargo, con la finalidad de emitir el cheque. Para entrar a Autorizacin de cheques vs Cuenta de Cargo:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Aut. Cheques vs cta cargo.
Para autorizar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos o active la casilla de verificacin para todos los proyectos. 2. Seleccione un rango de fechas o active la casilla de verificacin para todas las fechas. 3. Seleccione por una cuenta bancaria en especfico o todas las cuentas segn sea su preferencia.
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4. Haga clic en aplicar.
5. En la columna autorizar active la casilla de verificacin para aquellos cheques que desee Autorizar, lo podr hacer tambin con el botn Marcar/Desmarcar pero teniendo seleccionado el registro. 6. Haga clic en el botn Autorizar.
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Modificar consecutivo
En esta ventana permite cambiar los consecutivos de cheques de una cuenta bancaria, con la finalidad de poder modificar el folio inicial actual de cheques o transferencias, y as poder reservar folios.
Para entrar a Modificar consecutivo:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Modificar consecutivo.
Descripcin de campos: Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se desea reservar nmeros de cheques o transferencias. Moneda: Es denominacin que tiene la cuenta bancaria seleccionada. Tipo de movimiento por modificar: En esta opcin se elige el movimiento que se va a modificar, ya se cheque o transferencia. Folio inicial actual: Es el folio consecutivo que tiene los cheques o transferencias actualmente de acuerdo a la cuenta bancaria seleccionada. Folio por asignar: Es el nuevo folio que se pretende modificar para los movimientos de cheques y transferencias.
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Para modificar el consecutivo de cheques o transferencias de una cuenta bancaria realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la cuenta bancaria donde desea modificar los consecutivos de cheques o transferencias.
2. Seleccione el tipo de movimiento a modificar, ya sea cheque o transferencia. En el campo inicial actual muestra el folio consecutivo que se le asignar al cheque al momento de emitir.
3. En el campo folio por asignar, capture el nuevo folio que se asignar al movimiento.
4. Haga clic en el botn aceptar, posteriormente haga clic en el botn salir.
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Antigedad de Saldos
La ventana de antigedad se saldos sirve para consultar a los proveedores con los cuales se tiene saldos pendientes, en esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por medio de rango de fechas establecidos. Tambin le permitir hacer una consulta inmediata a programacin de pagos de acuerdo al rango de fechas que desea consultar as como autorizar o programar un pago.
Para entrar a Antigedad de Saldos:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione Antigedad de Saldos.
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Descripcin de campos: Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Proveedor en el catlogo de Cuentas Contables. Slo mostrar cuentas con saldo pendiente. Muestra cuentas de proveedor con saldo pendiente. Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango menor a X. Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango de X hasta Y. Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango mayor a Y. Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a proveedor. Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de proveedor. Descripcin. Es el nombre de la cuenta contable de acuerdo al tipo de movimiento que representa su saldo. Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final en la balanza de comprobacin. Saldo Pendiente. Es el saldo que an se le debe al proveedor. Pago programado. Es el monto que tiene programado para su pronto pago. Total vencido. Es el monto que se debe pagar y su plazo para pagarlo se encuentra vencido. Menor de X. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo menor a X. De X hasta Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y. Mayor de Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo mayor a Y. Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago.
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De acuerdo a la cuenta contable del proveedor en el siguiente grid se visualizara las facturas o plizas con saldo del proveedor seleccionado, los campos a mostrar son los siguientes: Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se realizo la factura. Factura. Es el nmero de factura del proveedor. Fecha. Es la fecha en que se registro la factura. Nm pliza. Es el nmero de pliza que se registro al momento de generar la factura. Mes pliza. Es el ao-mes que afecto contablemente en la realizacin de la factura. Importe. Es el monto total de la factura. Das vencidos. Son los das transcurridos a partir de la fecha de pago. Saldo. Es el monto pendiente que resta por liquidar en la factura. Menor de X. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo menor a X. De X hasta Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo de X hasta Y. Mayor de Y. Es el monto vencido que se debi pagar al proveedor a un plazo mayor a Y. Monto Autorizado. Es el monto que se encuentra autorizado para su pronto pago. Autorizar. Permite autorizar el monto programado. Monto Autorizado. Es el importe autorizado en el pago a la factura del proveedor.
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Para consultar la antigedad de saldos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proveedores e indique la moneda en que estn los proveedores, recuerde que solo filtrar cuentas de proveedor. 2. En caso de mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Slo mostrar cuentas con saldo pendiente. 3. Indique los rangos de das para agrupar su vencimiento. 4. Indique la fecha de corte para realizar la consulta. 5. Haga clic en Aplicar.
Podr Programar pagos a sus proveedores y autorizarlos.
Muestra el detalle de acuerdo a la cuenta seleccionada.
6. Seleccione una cuenta de proveedor. 7. En el grid inferior aparecern las facturas o plizas de acuerdo al proveedor seleccionado. 8. Programe un monto a pagar.
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9. Usted podr autorizar el pago siempre y cuando cuente con el permiso en seguridad Permitir autorizar programacin de pagos .
Filtro por todas las unidades de negocio, por unidad de negocio o por proyecto.
Monto autorizado.
Propuesta del monto a autorizar.
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Programacin de pagos
Dentro de esta ventana podr elegir de entre las facturas pendientes de pago cuales sern pagadas en la prxima emisin de cheques, para posteriormente generar y emitir dichos cheques.
Para entrar a Programacin de pagos:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Programacin de Pagos.
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Es importante sealar que si las facturas se registraron con base en pedidos y son de insumos inventariables, el sistema validar que las entradas de almacn correspondan al monto de las facturas para permitir la programacin del pago de las mismas. De lo contrario ERP Construccin informar que existe una diferencia, mostrando los montos en las entradas del pedido y en las facturas.
No se podr programar el pago hasta que el monto de las entradas y las facturas corresponda.
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Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos pendientes. Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor. Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surti los insumos. Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas. Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos. Mes: Es el ao-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura. Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura. No. Pliza: Es el nmero de pliza generada. Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al hacer clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de tratarse de una pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue emitido, al hacer clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito. Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento. Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable actual es diferente al mes contable en que se genero la factura. Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas. Descripcin pliza: Es un texto que indica el motivo de la pliza. Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo. Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta de cargo. Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura. Pendiente: En caso de que la pliza se encuentra activada como pendiente no se podr generar ningn movimiento como programar o autorizar pagos. Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue, si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones.. Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas. Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.
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Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura. Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados. Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programacin del pago.
Para la programacin de pagos realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proveedor que desea consultar o programar un pago. 2. Seleccione la cuenta contable que le corresponda al proveedor. 3. En caso de que quiera filtrar por proyecto seleccinelo. 4. Establezca el rango de fechas a consultar. 5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de pliza marque la casilla de verificacin utilizar fecha de vencimiento. 6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de verificacin mostrar slo movimientos sin aplicar 7. Haga clic en aplicar.
8. Capture el monto que desea pagar en la celda correspondiente. 9. Si se desea autorizar deber activar la casilla de verificacin de autorizar el pago.
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NOTA: Al hacer doble clic sobre el rengln nos mostrar la pliza de la factura o del cheque segn sea el caso.
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Consultar Programacin de pagos

Esta ventana es para consultar la programacin de pagos que se han ido registrando en el sistema de ERP Construccin. Dicha ventana contiene la misma informacin que la de Programacin de Pagos, pero con la finalidad de slo consultar e imprimir los saldos y pagos a proveedor. Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de Programacin de Pagos se encuentre cerrada.
Para entrar a Consultar Programacin de pagos:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Consultar Programacin de Pagos
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Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos pendientes. Cuenta: Es la cuenta contable del proveedor. Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual el proveedor surti los insumos. Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas. Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se solicitaron los insumos. Mes: Es el ao-mes contable en que se realizaron los movimientos de la factura. Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura. No. Pliza: Es el nmero de pliza generada. Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al hacer clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de tratarse de una pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue emitido, al hacer clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito. Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento. Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable actual es diferente al mes contable en que se genero la factura. Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas. Descripcin pliza: Es un texto que indica el motivo de la pliza. Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo. Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta de cargo. Abonos aplicados: Es el monto de un cheque que se le ha abonado a una factura. Pendiente: En caso de que la pliza se encuentra activada como pendiente no se podr generar ningn movimiento como programar o autorizar pagos. Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue, si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones.. Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas. Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura.
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Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura. Autorizar pago: Permite autorizar los pagos programados. Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programacin del pago.
Nota: Solo podr consultar esta ventana cuando la ventana de Consultar programacin de pagos se encuentre cerrada, tiene el mismo funcionamiento a la ventana de Programacin de pagos pero solo para consultar los movimientos.
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Autorizar montos programados

En esta ventana podr autorizar los montos para generacin de cheques, con un monto a pagar propuesto. El permiso que permite el acceso a esta ventana es Autorizacin de montos de Programacin de Pagos ubicado en la seguridad del sistema en la seccin Bancos del grupo cheques, y el permiso que permite autorizar el pago es Permitir autorizar programacin de pagos.
Para entrar a Autorizacin de montos programados:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Aut. Montos Prog. Pagos.
Para autorizar un monto programado bastar que tenga el permiso y active la casilla Autorizar.
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Generar cheque programados

En esta ventana podr generar los cheques para proveedor cuya programacin de pagos haya sido autorizada para que posteriormente puedan ser emitidos. Para entrar a Generar cheque programados:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Generar cheque prog.
Descripcin de campos en el encabezado de la ventana:
Cuenta bancaria. Es la cuenta bancaria que expedir el cheque. Generar cheque multiproyecto. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar est involucrado en ms de un proyecto. Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor. Cuenta bancaria. Es el nombre de la cuenta bancaria donde se emitir el cheque. Moneda. Es el tipo de denominacin que tiene la cuenta bancaria seleccionada. Por factura Indique cuenta. Esta opcin desglosa los montos programados de las facturas individuales de acuerdo a la cuenta contable de proveedor seleccionada. Generar un cheque por cada factura: Esta opcin permite generar un cheque individual por cada una de las facturas programadas y desglosadas con la opcin Por factura. Descripcin de campos en las columnas de la ventana: neodata.mx Pgina 356
Es multimoneda. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar tiene otro tipo de moneda diferente al de la moneda base. Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se realiza el pago a proveedor. Factura. Est opcin se habilita siempre y cuando se haya seleccionado la opcin Por factura Indique cuenta, la cual indica el nmero de factura pendiente de pago, que corresponde a la cuenta que seleccion previamente, con la finalidad de que el usuario pueda seleccionar una o varias facturas en especfico para la emisin de cheques. Generar un cheque por cada factura. Si se activ la casilla de Por factura Indique cuenta, al activar sta casilla le estar indicando al sistema que desea un cheque por cada una de las facturas seleccionadas para emisin de cheque. En caso contrario, el sistema emitir un solo cheque para el pago de todas las facturas seleccionadas. Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza. Nm. Pliza: Es el nmero de pliza que se gener al aplicar el movimiento contable. Beneficiario. Es el nombre a quien sali el cheque. Total programado. Es el monto programado en el cheque. Tipo moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar el proveedor. Importe otra moneda. Indica el monto del cheque generado en otra moneda diferente a la de la moneda base. Es transferencia. En caso de que al generar el cheque se pretenda hacer por trasferencia deber activar esta casilla de verificacin. Tipo. El tipo determina si es un cheque o una transferencia Tipo de cheque. Es el modelo a utilizar al emitir el cheque correspondiente al proveedor, pero puede ser modificado en esta ventana. Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo, pero que es posible modificarlo en esta ventana.
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Para generar cheques de proveedores realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de proyectos. 2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedir el cheque. 3. Haga clic en Aplicar 4. Active la casilla de verificacin en el campo de Generar. 5. Haga clic en Generar.
6. El sistema mandar un mensaje sobre la confirmacin en la generacin de cheques.
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En la ventana de Generacin de cheques programados se agreg la opcin Por factura Indique cuenta, la cual permite filtrar los montos programados de acuerdo a la cuenta contable seleccionada. Al activar esta opcin se habilitar la columna Factura la cual indica el nmero de factura pendiente de pago que corresponden a la cuenta que seleccion previamente, con la finalidad de que el usuario pueda generar cheques de una o varias facturas en especfico. Para generar cheques de proveedores a partir de esta opcin realice los siguientes pasos: 1. Seleccione un rango de proyectos. 2. Seleccione la cuenta bancaria la cual expedir el cheque. 3. Opcionalmente, seleccione la cuenta contable a partir de la cual desea generar un cheque, si marc la casilla Por factura-Indique cuenta. 4. Opcionalmente tambin, puede marcar la casilla de Generar un cheque por cada factura si marc la casilla anterior de Por factura-Indique cuenta. 5. Haga clic en Aplicar. 6. Marque los cheques dentro de la casilla de verificacin en el campo de Generar. 7. Haga clic en el botn Generar.
Arriba se muestra la ventana de generacin de cheques tanto sin usar las opciones de Por factura Indique cuenta y Generar un cheque por cada factura como usndolas.
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Emisin de cheques
En esta ventana podr Emitir los cheques contra cuenta de cargo as como los generados en la Programacin de pagos para realizar el pago total o parcial de una factura. En la emisin de cheques se ve reflejado la afectacin del DIOT.
Para entrar a Emisin de cheques:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Emisin de Cheques.
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Para emitir un cheque realice los siguientes pasos:
1. Esta ventana tiene la opcin para emitir cheques de un solo proyecto o multiproyecto (de varios proyectos). En la parte superior izquierda est la casilla de Emitir cheques multiproyecto, marque esta casilla si tiene cheques multiproyecto por emitir, de lo contrario elija directamente el proyecto del cual realizar el Pago.
En caso de marcar cheque multiproyecto, el proyecto que seleccione en el encabezado ser el proyecto del que se tomar el dinero, es decir, al que se le harn los abonos contables en bancos.
2. Seleccione la cuenta bancaria que emitir el cheque. 3. Seleccione la fecha de emisin para el cheque. 4. Determine el tipo de movimiento para emitir. 2 1 1 1 3 1
4 1
5. En caso de que la cuenta bancaria sea en dlares pedir capturar la paridad burstil. 6. Haga clic en Aplicar.
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5 5 5 1
6 6
7. Si desea modificar el folio del cheque o transferencia haga clic en proponer y asigne el nuevo folio. Cuando se vayan a emitir varios cheques y se proponga un folio, todos los nmeros de cheques del grid se ponen en cero y cuando se seleccione un cheque a imprimir (slo uno) se insertar en el grid el nmero de cheque propuesto, por lo tanto no permite seleccionar ms que un folio en la emisin cuando se propone el folio.
8. Si desea modificar el nombre del beneficiario lo podr hacer para ello deber debern
tener el permiso Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seguridad del sistema en la seccin Bancos del grupo cheques.
9. En el grid aparecern todos los cheques que se debern de emitir de acuerdo a los filtros establecidos anteriormente.
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10. Si desea consultar las cuentas contables que se vern afectadas en la emisin del cheque, de clic en la columna cuentas donde aparece una lupa.
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11. Para emitir un cheque active la casilla de verificacin en la columna Emitir o si desea emitir todos haga clic en el botn Marcar emitir todo.
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12. Haga clic en el botn Emitir.
13. Aparecer una ventana mostrando los resultados de la emisin de los cheques donde se le especfica el numero de cheque, el tipo, beneficiario y monto. Si desea imprimir el cheque o la pliza de los cheques generados lo podr hacer haciendo clic en el botn correspondiente.
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14. Si solo desea consultar la pliza lo podr hacer dando clic sobre el registro del cheque emitido.
15. Para determinar los montos de DIOT deber hacer clic en el smbolo de DIOT para que muestre la ventana de desglose de conceptos para el DIOT. En esta ventana el contador de la empresa deber determinar el monto correspondiente al IVA y deber asignar el ao y mes donde se aplicara el DIOT del cheque emitido.
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Consultas / Cancelaciones
A partir de esta ventana usted podr consultar los cheques que fueron generados en el sistema de igual forma podr consultar los cheques que fueron emitidos. Si desea cancelar o eliminar un movimiento bancario lo podr hacer a partir de esta ventana. Para entrar a Consulta / cancelaciones:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Consulta / cancelaciones.
Campos requeridos:
Rango de fechas
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Movimiento: Es el movimiento bancario que se realizo ya sea un cheque, transferencia, pliza manual o depsito vs cuenta de abono. Tipo: Es el tipo de proveedor que se utilizo para la generacin del cheque. Proyecto: Es el nombre del proyecto en el cual se gener o emiti el cheque. Cuenta banco: Es la cuenta bancaria a partir de la cual se emite el cheque o la cuenta bancaria donde se realiza un depsito. Impreso: Esta opcin identifica todos los cheques que han sido emitidos. Cancelado: Esta opcin identifica todos los cheques y depsitos que han sido cancelados en el sistema. Nmero: Es el nmero de cheque que se le asigno al hacer emitido o bien el nmero de depsito. Fecha: Es la fecha en que se gener el cheque o el depsito. Importe: Es el monto del cheque o del depsito. Moneda: Es la denominacin de la cuenta bancaria. Beneficiario: Es el nombre de la persona fsica o moral a la cual sali el cheque. Nm. Pliza: Es el nmero de pliza que se gener al aplicar el movimiento contable. Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza. Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable. Multiproyecto: Es opcin identifica los cheques en los cuales estaban involucrados ms de un proyecto. Vs cta cargo: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la ventana cheque vs cuenta de cargo. Es cheque: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la programacin de pagos o desde cheques vs cuenta de cargo. Permitir eliminar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn eliminar a partir de esta ventana. Permitir cancelar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn cancelar a partir de esta ventana. NOTA: En esta ventana solo mostrarn plizas manuales que tengan registros de cargos y abonos de bancos. A partir de esta ventana se podrn realizar los siguientes movimientos:
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Cancelacin y eliminacin Cheque a proveedor
No se permite cancelar o eliminar Plizas bancos manuales a
Permite cancelacin
Depsito vs cuenta de abono
Cheque vs cuenta de cargo Transferencias
Depsitos comercializacin Depsitos de cliente
de
Consulta de movimientos
Para consultar algn movimiento bancario realice los siguientes pasos: 1. Seleccione un rango de fechas. 2. En caso de que desee incluir los movimientos cancelados haga clic en incluir cancelados. 3. Haga clic en aplicar.
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Cancelacin de movimientos
Para cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas 2. Haga clic en Aplicar 3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desea cancelar. 4. Haga clic en el botn cancelar.
NOTA: Recuerde que al cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono no podr reutilizar el nmero de cheque generado, esta opcin es recomendable cuando hubo un error en la impresin del cheque.
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Al cancelar un cheque en otro mes contable, el sistema informar al usuario que generar una pliza inversa, permitiendo al usuario cancelar la operacin para cambiar el mes contable. En caso de tener movimientos de programacin de pagos, el sistema le mandara un mensaje.
Posteriormente el sistema le mandar otro mensaje, el cual indicar que se generar una pliza inversa al cancelar, es aqu donde podr elegir si debe cancelar el movimiento bancario en ese mes contable o cancelar el proceso para cambiar el mes contable con la finalidad de que no gener pliza inversa.
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Para eliminar un cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione un rango de fechas 2. Haga clic en Aplicar 3. Active la casilla en el campo Marca aquellos movimientos que desee eliminar. 4. Haga clic en el botn eliminar movimiento.
NOTA: Recuerde que al eliminar usted podr reutilizar el nmero de cheque que se elimin al momento de generar otro.
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Reimpresin
En esta ventana podr reimprimir los cheques y las plizas de cheques las veces que desee y necesite.
Para entrar a reimpresin de cheques:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Reimpresin.
Campos requeridos:
Cuenta bancaria
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Descripcin de campos: Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a partir de la cual se emiti el cheque. Nm. Cheque: Es el nmero de que se gener al ser emitido. Fecha: Es la fecha en que fue emitido el cheque. Beneficiario: Es el nombre de la persona fsica o moral a la cual sali el cheque. Monto: Es la cantidad monetaria por la cual se expidi el cheque. Cheque manual: Esta opcin permite identificar los cheques que fueron generados en la ventana de reembolsos y comprobacin de gastos. Multiproyecto: Esta opcin identifica los cheques en los cuales estn involucrados ms de un proyecto. Es cheque: Esta opcin identifica cuando fue generado un cheque y no una transferencia. Mes pliza: Es el mes contable en que se gener la pliza del cheque. Nm. Pliza: Es el nmero de pliza que se gener al aplicar el movimiento contable. Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable. Observaciones: Es la descripcin que se captura en la factura o cuando se modifica en la programacin de pagos.
Para reimprimir un cheque o una pliza de cheque realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emiti el cheque. 2. Haga clic en Aplicar. 3. Busque el cheque que desea reimprimir. 4. Active la casilla de verificacin en el campo Imprimir. 5. Haga clic en el botn Imprimir cheques o imprimir plizas segn sea el caso.
NOTA: En esta ventana se agreg la opcin para modificar el beneficiario, para ello debern tener el permiso Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seguridad del sistema en la seccin Bancos del grupo cheques.
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Regenerar pliza
Esta opcin se utiliza cuando se modifica el tipo de cheque, ya sea por cambio de cuenta o por algn porcentaje y no se quiere eliminar los movimientos generados hasta el momento.
Para regenerar plizas de cheque realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la cuenta bancaria en la que se emiti el cheque. 2. Haga clic en Aplicar. 3. Seleccione las plizas de cheque que desea regenerar. 4. Active las casillas de verificacin en el campo Imprimir. 5. Haga clic en el botn Regenerar pliza.
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Reembolsos y gastos por comprobar

En esta ventana permite registrar los gastos comprobados de deudores y acreedores as como realizar los respectivos reembolsos segn sea el caso. La comprobacin de gastos tambin participa en el DIOT como en la emisin de cheques.
Para entrar a Reembolsos y Gastos por comprobar:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Reembolsos y Gastos x C.
Campos requeridos:
Proyecto Deudor/Acreedor Folio Fecha de pliza Mes para DIOT Proyecto Factura Insumo neodata.mx Pgina 376
Cantidad Costo Proveedor
Descripcin de campos: Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se comprobarn los gastos efectuados. Deudor/Acreedor: Es la cuenta contable de deudor o acreedor. Tipo: Es el tipo de comprobacin de gastos ya sea para deudor o acreedor. Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el reembolso o gasto que se capturo. Fecha de pliza: Es la fecha en que se genera la comprobacin de gastos. Mes para DIOT: Es el mes donde se aplicara el DIOT. Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos. Factura: Es el nmero de la factura con la cual se est comprobando un gasto realizado Insumo: En este campo mostrar el catlogo de insumo excepto los inventaribles. Descripcin: Es el nombre al cual hace referencia el insumo. Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura. Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura. Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos. IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje. %: Esta opcin indica que capturar un porcentaje de IVA y no un monto especfico. % IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se est comprobando. Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos. Total: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA. Proveedor: Es el cdigo del proveedor que surti los insumos. Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se genere.
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Para realizar una comprobacin de gastos a un Acreedor realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el tipo de comprobacin de gastos (Acreedor). 2. Haga clic en nuevo folio. 3. Seleccione el proyecto donde se est realizando la comprobacin. 4. Seleccione la cuenta del acreedor. 5. Seleccione la fecha en que se generar la pliza, si es necesario capturar alguna observacin lo podr hacer. 6. Capture el ao-mes donde se aplicara el DIOT. 7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos. 8. Capture el folio de la factura que comprueba los gastos. 9. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no inventariables. 10. Capture la cantidad de insumos especificado en la factura. 11. Capture el costo del insumo. 12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le aplicara al importe. 13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que solo se mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en el catlogo de cuentas contables. 14. Seleccione al proveedor de la factura y si es necesario capture alguna observacin sobre el insumo.
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15. Haga clic en el botn guardar.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin de acreedor, deber dar clic sobre el campo DIOT para presentar el desglose del IVA.
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Una vez realizada la comprobacin de gastos del acreedor podr generar el cheque correspondiente al monto especificado en la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el dinero que prest. Para generar el cheque realice los siguientes pasos: 1. Haga clic en el botn generar cheque. 2. Seleccione la cuenta bancaria que expedir el cheque contra cuenta de cargo. 3. Seleccione el tipo de cheque que se generar.
4. Seleccione el tipo de flujo. 5. En el campo Beneficiario se propone el deudor/acreedor.

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Para realizar una comprobacin de gastos a un Deudor realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el tipo de gastos por comprobar (Deudor). 2. Haga clic en nuevo folio. 3. Seleccione el proyecto donde se est realizando la comprobacin. 4. Seleccione la cuenta de deudor. 5. Seleccione la fecha en que se generar la pliza, si es necesario capturar alguna observacin lo podr hacer. 6. Capture el mes donde se aplicar el DIOT. 7. Seleccione el proyecto donde se utilizaron los insumos. 8. Capture el folio de la factura que comprueba los gastos. 9. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no inventariables. 10. Capture la cantidad de insumos especificado en la factura. 11. Capture el costo del insumo. 12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le aplicara al importe. 13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que se mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en el catlogo de cuentas contables. 14. Seleccione a el proveedor de la factura y si es necesario capturar alguna observacin sobre el insumo. 15. Haga clic en el botn guardar.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin del Deudor, deber dar clic sobre el campo DIOT.
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Una vez realizada la comprobacin de gastos del deudor y en dado caso de que los gastos fueron menores al cheque emitido, podr generar un depsito vs cuenta de abono correspondiente a la diferencia del monto que se tuvo al hacer a la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el dinero que no se utiliz. Para generar un depsito contra cuenta de abono consulte el tema correspondiente.
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Gastos Financieros
En esta ventana permite realizar los pagos de intereses hipotecarios.
Para entrar a Gastos Financieros:
1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Gastos Financieros.
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Campos requeridos:
Proyecto Cuenta Bancaria Proveedor Folio Fecha de pliza Proyecto Factura Insumo Cantidad Costo IVA
Descripcin de campos: Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se aplicara el pago de gasto financiero. Cuenta bancaria: Es la cuenta bancaria la cual pagara los gatos financieros. Proveedor: Es el cdigo del proveedor que surti. Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el pago de gasto financiero. Fecha de pliza: Es la fecha en que se genera el pago de gastos financieros. Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al movimiento que se genere. Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se realizaron los gastos. Factura: Es el nmero de la factura con la cual se est comprobando un gasto realizado. Insumo: En este campo mostrar el catlogo de insumo excepto los inventaribles. Descripcin: Es el nombre al cual hace referencia el insumo. Cantidad: Es la cantidad de insumos especificada en la factura. Costo: Es el costo del insumo especificado en la factura.
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Importe: Es el resultado de la cantidad por el costo de insumos. %: Esta opcin indica que capturar un porcentaje de IVA y no un monto especfico. % IVA: Es el porcentaje de IVA determinado en la factura que se est comprobando. IVA: Es u n monto especifico para el IVA, el cual no se basa de un determinado porcentaje. Importe: Es el importe total de la factura tomando en cuenta en importe mas el IVA. Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos. Observaciones: Es un comentario o motivo que se capturara con respecto al insumo.
Antes de generar el pago de gastos financieros debe tener lo siguiente: 1. En el registro de proveedores deber activar la opcin Gasto Financiero cuando se trate de un proveedor que se la pagar por este concepto.
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2. En el catlogo de insumos deber dar de alta el insumo correspondiente para gasto financiero al cual deber activar la opcin de Gasto financiero, el tipo de insumo debe ser no inventariable.
Para realizar un pago de gastos financieros realice los siguientes pasos: 1. Seleccione el proyecto donde se est realizando el pago. 2. Seleccione la cuenta bancaria. 3. Seleccione el proveedor al cual le est pagando, recuerde que solo filtrar aquellos proveedores que tengan activada la opcin Gastos Financieros que se encuentra en el detalle del proveedor. 4. Haga clic en nuevo folio. 5. Seleccione la fecha en que se generar la pliza, si es necesario capturar alguna observacin lo podr hacer. 6. Seleccione el proyecto donde se utilizaron. 7. Capture el folio de la factura que comprueba los gastos. 8. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no inventariables y que tengan activada la opcin Gasto Financiero. 9. Capture la cantidad de insumos especificado en la factura. 10. Capture el costo del insumo. 11. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le aplicara al importe.
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12. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que se mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en el catlogo de cuentas contables.
13. Haga clic en el botn Aplicar. 14. Genere el cheque y haga clic en Aceptar.
NOTA: Al generar el cheque, el sistema no valida que se pase del importe, esta es responsabilidad de la persona que se encargue de generar el cheque.
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Traspasos
En esta ventana permite realizar traspasos bancarios entre las diferentes cuentas bancarias del sistema. La condicin para realizar traspasos bancarios es que las cuentas bancarias deben estar en la misma moneda.
Para entrar a Traspasos:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Traspasos.
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Campos requeridos: Proyecto origen y destino Cuenta Bancaria origen y destino Fecha Importe Referencia
Descripcin de campos: Folio: Es un nmero consecutivo que identifica el traspaso bancario. Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto quien traspasar el importe capturado. Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria la cual traspasar el importe capturado. Por lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse el traspaso. Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto quien recibir el importe del traspaso. Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe capturado. Por lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse el traspaso. Fecha: Es la fecha en que se genera el traspaso bancario. Importe: Es el monto total que se traspasar a una cuenta bancaria. Referencia: Es una referencia que se le asigna al traspaso bancario.
Para generar un traspaso bancario realice los siguientes pasos: 1. Haga clic en el icono de Nuevo Folio. 2. Seleccione el proyecto origen, quin traspasar el monto asignado. 3. Seleccione la cuenta bancaria que realiza el traspaso. 4. Seleccione el proyecto destino donde recibir el monto del traspaso. 5. Seleccione la cuenta bancaria donde se aplicar el monto del traspaso dando como resultado el aumento del saldo de la cuenta bancaria. 6. Seleccione la fecha en la que se est llevando a cabo el traspaso. 7. En el campo importe, capture el monto del traspaso. Pgina 389 neodata.mx
8. En el campo referencia, capture la referencia bancaria por la que se est realizando el traspaso bancario. NOTA: Solo podr generar traspasos bancarios con cuentas bancarias en la misma moneda, y los movimientos tanto de egreso e ingreso a las cuentas bancarias se reflejarn en los reportes de estado de cuenta y flujo de efectivo.
Consulta de pliza de traspaso

Una vez generado el traspaso, en esta misma ventana podr consultar la pliza de traspaso generada. Para consultar la pliza realice los siguientes pasos: 1. Sitese en el Folio a consultar. 2. Haga clic en el botn ver pliza.
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Cancelacin de traspasos
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitir cancelar un traspaso mal generado. Para cancelar un traspaso realice los siguientes pasos: 1. En el campo Folio, haga clic en el icono de bsqueda. 2. Seleccione el nmero de folio que requiere cancelar. 3. Haga clic en el botn cancelar.
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Compra / venta de Inversiones

Esta ventana permitir realizar la compra y venta de inversiones, la condicin para realizar la compra/venta es que la moneda de las cuentas bancarias sea igual a la moneda base.
Para entrar a Compra/Venta de Inversiones:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Cheques seleccione la opcin Compra/Venta Inv.
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Como prerrequisito deber parametrizar en Herramientas/Opciones el tipo de pliza para inversin y las cuentas contables para producto financiero por venta de inversiones y la cuenta para monto ISR venta inversiones.
En el catlogo de cuentas bancarias deber espcificar cuales son las cuentas de inversin activando el check correspondiente a la cuenta.
Campos requeridos para compra:

Proyecto origen y destino Cuenta Bancaria origen y destino Fecha Importe por invertir Referencia Pgina 393 neodata.mx
Campos requeridos para venta:

Proyecto origen y destino Cuenta Bancaria origen y destino Fecha Importe por invertir Referencia Importe producto financiero ISR
Folio: Es un nmero consecutivo que identifica la compra/ venta de inversin. Compra: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una compra de inversin. Venta: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una venta de inversin. Proyecto (Origen): Es el nombre del proyecto a partir de cual realizar la inversin. Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria que invertir el importe capturado. Por lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse la inversin. Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto donde se aplicar el monto de la inversin. Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe invertido. Por lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse la inversin. Fecha: Es la fecha en que se genera la compra/venta de inversin. Importe por invertir: Es el monto total que se invertir (compra/venta) en la inversin. Referencia: Es una referencia que se le asigna a la compra o venta. Importe producto financiero: Es el monto ganado en algunas operaciones bancarias o financieras. Capturar porcentaje: Est opcin determina si la retencin de ISR es determinada por porcentaje o monto. ISR: Es el porcentaje o monto retenido en la venta de inversiones.
Compra de inversin
Para generar una Compra de inversin realice los siguientes pasos: 1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Compra. 2. Haga clic en nuevo folio. neodata.mx Pgina 394
3. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento origen. 4. Elija una cuenta bancaria origen (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria excepto cuentas de inversin). 5. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento destino. 6. Elija la cuenta bancaria destino (solo filtra las cuenta de inversin marcadas en el catlogo de cuentas bancarias). 7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversin. 8. En el campo importe por invertir capture el monto. 9. Capture una referencia para la compra de inversin. 10. Haga clic en aplicar, el sistema le mandar un mensaje confirmando el movimiento de la lpliza generada. 11. Haga clic en el botn ver pliza para consultar la pliza generada.
La pliza efectuada es la siguiente: Pgina 395 neodata.mx
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Venta de inversin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Venta. Haga clic en nuevo folio. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento origen. Elija una cuenta bancaria origen (solo filtra las cuenta de inversin marcadas en el catlogo de cuentas bancarias). Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento destino. Elija la cuenta bancaria destino (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria excepto cuentas de inversin). Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversin. En el campo importe por invertir capture el monto a depositar en chequera. Capture una referencia para la venta de inversin. En el campo importe producto financiero, capture el monto del producto financiero (intereses ganados), este dato es proporcionado por el banco o en su estado de cuenta bancario. Capture el porcentaje o monto de ISR que el banco retiene, este dato es proporcionado por el banco. Haga clic en aplicar, el sistema le mandar un mensaje confirmando el movimiento de la pliza generada. Haga clic en el botn ver pliza para consultar la pliza generada.
11. 12. 13.
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EJEMPLO DE POLIZA FINANCIERO NI ISR.
PARA
VENTA
DE
INVERSIONES
SIN
PRODUCTO
Pliza generada:
EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO FINANCIERO PERO SIN CONSIDERAR ISR
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Pliza generada:
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EJEMPLO DE POLIZA PARA VENTA DE INVERSIONES CON PRODUCTO FINANCIERO Y CONSIDERANDO ISR
Pliza generada:
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Depsitos contra cuenta de Abono

En esta ventana podr generar depsitos bancarios por parte de deudores o de acreedores con abono a una cuenta bancaria. Para entrar a Depsitos contra cuenta de Abono:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Depsitos seleccione el icono Dep. vs cta de Abono.
Campos requeridos: Proyecto Cuenta bancaria Depsito Cuenta abono Fecha Tipo depsito Dividir entre Concepto Importe Tipo flujo
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Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generar el depsito. Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generar el cargo del depsito. Depsito: Es un nmero consecutivo que identifica a un depsito realizado. Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depsito. Fecha: Es la fecha de aplicacin del depsito. Tipo depsito: Es el modelo que se utilizar para afectar las cuentas contables correspondientes al generar un depsito. Dividir entre: Es un factor que dividir el importe del depsito para obtener el monto base. Concepto: Es el motivo por el cual se est realizando el depsito. Importe: Es el monto por el cual se realiza el depsito. Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Para un depsito contra cuenta de abono realice los siguientes pasos: 1. Seleccione proyecto y cuenta bancaria 2. Haga clic en nuevo depsito 3. Seleccione la cuenta contable a la cual se aplicar el abono. 4. El sistema por default toma la fecha del servidor, usted lo podr modificar. 5. Seleccione el tipo de depsito, el campo dividir entre y tipo de flujo se asignar en automtico al elegir esta opcin de acuerdo al tipo de depsito establecido pero tambin es posible modificarlos. 6. Capture un concepto para el depsito.
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7. Capture el importe del depsito.
8. Haga clic en Grabar depsito, el sistema mandar un mensaje s desea agregarlo. 9. Haga clic en s.
10. Mostrar un mensaje con el nmero de depsito generado as como la cuenta contable afectada en el movimiento.
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Depsitos de Clientes
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los contratos. Para entrar a Depsitos:
1. Haga clic en el panel Clientes. 2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Depsitos.
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Campos requeridos:
Folio Depsito Cliente Cuenta bancaria Tipo depsito Proyecto Monto depsito Fecha depsito Concepto Dividir entre Monto base
Folio Depsito: Es un nmero consecutivo que el sistema le asigna a un depsito. Cliente: Es el nombre o razn social del cliente. Cuenta cliente: Es la cuenta contable que pertenece al cliente. Cuenta Bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se realiz el depsito. Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas contables en la generacin de pliza. Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est llevando a cabo el depsito. Monto depsito: Es la cantidad monetaria del depsito realizado. Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto aplicar es lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente est en dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito entre la paridad burstil y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.
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Fecha depsito: Es la fecha en que se realiz el depsito. Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se est realizando el movimiento. Paridad oficial: Es el valor monetario para generar los movimientos de estimaciones. Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base. Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito. Concepto: Es el motivo del por qu se est realizando dicho depsito.
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En Neodata ERP Construccin solo podr realizar los siguientes depsitos:
Cuando el cliente y la cuenta bancaria estn en la misma moneda. Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda base.
En caso de que no se hayan seleccionado las cuentas de acuerdo a lo anterior, el sistema no le permitir generar el depsito y le mostrar el siguiente mensaje:
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Para capturar un Depsitos de cliente:
1. Haga clic en el botn Nuevo. 2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, dividir entre y el tipo de depsito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y cargos con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an tienen saldo pendiente.
3. Seleccione la cuenta bancaria donde se realiz el depsito. 4. Seleccione el proyecto que afectar al aplicar el depsito. 5. Capture el monto del depsito en pesos. 6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible modificarlo en esta ventana. 7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito que tiene el cliente. 8. Capture el motivo del depsito realizado.
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9. En caso de que el cliente se encuentre en dlares y la cuenta bancaria este en la moneda base (pesos) deber capturar la paridad burstil. 10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas y cargos con saldo en el campo monto aplicar. 11. La fecha del depsito se tomar de acuerdo a la que se tiene en el servidor. 12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cul no podr pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas contables que se tiene capturados en el tipo de depsito.
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14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del depsito, si est seguro haga clic en S.
15. El sistema mandar la pliza que se genera de acuerdo al depsito efectuado.
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Depsitos de intermediarios financieros

La ventana de Depsitos de intermediarios financieros o ministraciones permite registrar los depsitos de parte de las sofoles o hipotecarias a cuenta de los crditos puente. Para entrar a Depsitos de intermediarios financieros: 1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Depsitos seleccione el icono Depsitos de Intermediarios Financieros
Campos requeridos: Proyecto Cuenta bancaria / cuenta contable Depsito Fecha Tipo depsito Dividir entre Concepto Importe Pgina 411 neodata.mx
Tipo flujo
Descripcin de campos: Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se generar el depsito. Casilla de verificacin. En sta casilla indica si el depsito afecta a una cuenta bancaria, de lo contrario, se afectar a una cuenta contable de naturaleza deudora. Cuenta bancaria y/o cuenta contable: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se le generar el cargo del depsito. Depsito: Es un nmero consecutivo que identifica a un depsito realizado. Cuenta abono: Es la cuenta de abono que se afecta al realizar el depsito. Fecha: Es la fecha de aplicacin del depsito. Tipo depsito: Es el modelo que se utilizar para afectar las cuentas contables correspondientes al generar un depsito. Dividir entre: Es un factor que dividir el importe del depsito para obtener el monto base. Concepto: Es el motivo por el cual se est realizando el depsito. Importe: Es el monto por el cual se realiza el depsito. Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Para realizar un depsito de intermediario financiero haga lo siguiente: 1. Seleccione el Proyecto. 2. Marque la casilla si el depsito es a una cuenta bancaria, o de lo contrario seleccione una cuenta contable de naturaleza deudora.
3. Seleccione el Acreedor. 4. Capture el monto del abono al acreedor, el monto del depsito ser calculado. 5. Indique la fecha para la pliza, por default se asume la fecha actual. 6. Capture la referencia del depsito y seleccione el tipo de flujo financiero. 7. Haga clic en el botn Aplicar, con lo que se grabar el encabezado y si tiene insumos con la marca de Depsito sofol en el catlogo de insumos, se mostrarn en la seccin de Otras cuentas de cargo, para capturar los montos de los descuentos. El monto del depsito se actualizar restando los montos de los descuentos aplicados. neodata.mx Pgina 412
8. Al hacer clic en el botn Generar movimiento se generar la pliza contable del depsito.
Reclasificacin de depsitos
En esta ventana podr consultar y reclasificar los depsitos de clientes para cubrir las facturas realizadas de cada uno de los contratos establecidos. Para entrar a reclasificacin de depsitos:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Depsitos seleccione la opcin Reclasificacin de depsitos.
Campos requeridos:
Cliente Cuenta
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Descripcin de campos: Cliente: Es el nombre del cliente quien est realizando el depsito. Cuenta: Es el nombre de la cuenta bancaria a la cual se cargar el depsito. Saldo contable: Es el monto pendiente por cobrar al cliente. Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se registro el depsito. Mes: Es el ao y mes contable en que se realiz el depsito o la factura. Fecha pliza: Es la fecha en que se gener la pliza de la factura o del depsito. No. Pliza: Es el nmero de pliza generada de la factura o del depsito. Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura de acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco correspondiente a la pliza. Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento. Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable actual es diferente al mes contable en que se genero la factura o el depsito. Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas. Descripcin pliza: Es un texto que indica el motivo de la pliza. Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se encuentra activada. Cargo: Es el monto correspondiente al generar una factura de cliente. Abonos aplicados: Es el monto aplicado a una factura por medio de los depsitos realizados. Saldo facturas y otros abonos: Es el monto pendiente de pago de una factura. Abono: Es el monto de un depsito abonado a una factura. Cargos aplicados: Son los depsitos aplicados a una factura. Observaciones: Es un texto o motivo sobre la programacin del pago.
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Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura, para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos: 1. Localice el depsito registrado en la celda de Abono. 2. Localice las facturas generadas al cliente en la celda de Cargo.
Haga clic en la celda de abono para que muestre el depsito realizado. En el grid de esta ventana se mostrarn todas las plizas de facturas pendientes de pago.
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3. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.
4. Haga clic en el botn Aceptar. 5. En caso de que quiera confirmar el depsito haga clic en s y le mostrara el movimiento contable generado.
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6. Consulte nuevamente la ventana de reclasificacin de depsitos y haga clic en Aplicar
7. Observe que los depsitos fueron aplicados a las facturas.
Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos aplicados mostrar la siguiente informacin: Cargo: Muestra la factura realizada al cliente. Abonos aplicados: Muestra los abonos aplicados a la factura, proporcionando informacin referente al depsito que ampara dicha factura. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle de abonos aplicados a factura o cargo de cliente, en el cual le muestra el monto aplicado a la factura correspondiente. Abono: Muestra la pliza de la factura.
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Cargos aplicados: Al tratarse de una factura, en esta columna no se proporciona ninguna informacin.
Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos aplicados mostrar la siguiente informacin: Cargo: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin. Abonos aplicados: Al tratarse de un depsito, en esta columna no se proporciona ninguna informacin. Abono: Muestra la pliza del depsito realizado. Cargos aplicados: Muestra los cargos afectados de la factura, proporcionando informacin referente a la factura que ampara el depsito realizado. En esta ventana usted podr imprimir el reporte Detalle de facturas y cargos afectados por depsito de cliente , en el cual le muestra las facturas que fueron liquidadas parcial o totalmente con dicho depsito.
NOTA: En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos.
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Asignacin de tipo de flujo

La funcin de esta ventana es asignar un tipo de flujo a los movimientos bancarios generados en el sistema con la finalidad de consultar por medio del Estado de Flujo los ingresos y egresos de la empresa. Para entrar a la Asignacin de tipo de flujo:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Flujo seleccione la opcin Asignacin de tipo de flujo.
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Campos requeridos:
Unidad de negocios o proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se asignarn o modificarn los tipos de flujo a movimientos bancarios. Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se asignarn o modificarn los tipos de flujo a movimientos bancarios. Proyecto: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o una unidad de negocio en especfico. Ao/Mes: Es el ao y mes contable en que se realiz la pliza con afectacin a una cuenta bancaria. Tipo de pliza: Es el tipo de pliza generada en el movimiento bancario. No. Pliza: Es el nmero de pliza generada. Fecha: Es la fecha en que se registr la pliza. Cargo: Es el monto a cargo correspondiente en la pliza generada. Abono: Es el monto abono correspondiente en la pliza generada. Cargos aplicados: Son los depsitos aplicados a una factura. Observaciones: Son comentarios al momento de registrar el movimiento.
Requisitos previos:
Dar de alta el catlogo de tipos de flujos.
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Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar. 2. Haga clic en aplicar.
3. Ubquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar. 2. Haga clic en aplicar.
3. Seleccione un rango de movimientos bancarios. 4. Haga clic derecho y seleccione la opcin Asignar tipo de flujo.
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5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.
Para borrar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar. 2. Haga clic en aplicar.
3. Seleccione el movimiento y haga clic derecho sobre ste, del men contextual elija la opcin Borrar tipo de flujo.
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Estado de flujo
El estado de flujo permite identificar el flujo de ingresos y egresos sobre las operaciones de las empresas. Para entrar al Estado de flujo:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Flujo seleccione la opcin Estado de flujo.
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Campos requeridos:
Unidad de negocios o proyecto
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se consultar el estado de flujo. Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se consultar el estado de flujo. Unidad de Negocio: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o una unidad de negocio en especfico. Fecha inicial y Fecha final: Es el rango de fechas que servirn para determinar los movimientos de los flujos. Flujo: Es el tipo asignado a un movimiento bancario. Descripcin: Es el nombre que describe al flujo. Cargo: Es la afectacin de incremento o disminucin del valor de una cuenta de acuerdo a su naturaleza. Abono: Es la afectacin de incremento o disminucin del valor de una cuenta de acuerdo a su naturaleza. Ingreso: Determina si el flujo fue un ingreso.
Requisitos previos:
Dar de alta el catlogo de tipos de flujo. Marcar la opcin considerar en flujo ubicada en el catlogo de tipos de flujo.
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Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los datos; es decir, seleccione unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
2.
Haga clic en aplicar.
3. Ubquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
2.
Haga clic en aplicar.
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3. Seleccione un rango de movimientos bancarios.
4. Haga clic derecho y seleccione la opcin Asignar tipo de flujo.
5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.
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Importacin de Estado de Cuenta

Por medio de esta opcin puede importar un estado de cuenta bancario para que pueda hacer una conciliacin bancaria, para ello debe tener un formato predefinido en Excel. Para entrar a Importacin de estado de cuenta: 1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Conciliacin bancaria seleccione la opcin Imp. edo. cta.
Campos requeridos: Ruta de ubicacin para la hoja de clculo Periodo Bancario Cuenta Bancaria
Descripcin de campos: Hoja de clculo: Es la ruta donde se encuentra ubicada la hoja de clculo la cual contiene el estado de cuenta bancaria de la empresa. Ao-mes: Es el periodo bancario que se importar, el formato de la fecha de clculo debe estar personalizada como: aaaa/mm/dd Cuenta bancaria: Es la cuenta contable que pertenece a la cuenta bancaria que se va a importar.
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Para realizar la importacin de estado de cuenta bancario deber tener el siguiente formato:
Para importar el estado de cuenta bancario realice los siguientes pasos:
1. Seleccione la ruta donde se encuentra la hoja de Excel con sus respectivos movimientos. 2. Seleccione el periodo a importar. 3. Seleccione la cuenta contable donde importara los movimientos realizados en el periodo. 4. Haga clic en Aceptar.
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Conciliacin Bancaria
Por medio de esta opcin puede importar un estado de cuenta bancario de alguna de las cuentas de su catlogo, el cual debe tener el formato predefinido en Excel para que pueda hacer una conciliacin bancaria. Recuerde que para la conciliacin bancaria solo tomara en cuenta cheques emitidos y que no estn cancelados. Para entrar a Conciliacin Bancaria: 1. Haga clic en el panel Bancos 2. En el grupo Conciliacin Bancaria seleccione la opcin Conciliar.
Para generar la conciliacin bancaria realice los siguientes pasos: 1. Seleccione ao-mes donde se realizar la conciliacin bancaria. 2. Active el campo marca en el registro de la cuenta(s) bancaria(s) que desea conciliar. 3. Haga clic en Aceptar
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NOTA: S en el mes fueron conciliados algunos cheques, en la cuenta bancaria aparecer activada la columna conciliada.
Conciliacin Bancaria Manual

sta ventana le permite conciliar manualmente los movimientos del sistema con los que aparecen en el estado de cuenta emitido por el banco e importado previamente al sistema. La conciliacin bancaria manual tomara en cuenta cheques emitidos no cancelados y los depsitos que hayan sido registrados en ERP Construccin, Comercializacin de Viviendas o CRM para Inmobiliarias si se utiliza la misma base de datos con esos sistemas de NEODATA. Para entrar a Conciliacin Bancaria Manual: 1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Conciliacin Bancaria seleccione la opcin Conciliacin manual.
Para realizar la conciliacin bancaria manual realice los siguientes pasos: 1. Seleccione la cuenta bancaria a conciliar. 2. Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo a conciliar. Si los movimientos son de ms de un periodo, marque la casilla de Todas las fechas. 3. Seleccione el Ao-Mes del estado de cuenta importado. 4. Haga clic en Aplicar para mostrar los movimientos del sistema (seccin izquierda) y los del estado de cuenta importado (seccin derecha).
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5. En la seccin de la izquierda, que es la que contiene los movimientos del sistema, utilice la columna Folio Conciliacin para indicar a que movimiento del estado de cuenta importado corresponde cada movimiento del sistema. 6. Para terminar, haga clic en el botn Conciliar Manual para grabar los cambios y aplicar la conciliacin de los movimientos.
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Estatus Conciliacin
La ventana de conciliacin de movimientos bancarios ubicada en el apartado de conciliacin bancaria en Estatus conciliacin, es una ventana independiente de las ventanas de Conciliar y Conciliacin manual, al igual que de la opcin de IETU y DIOT basado en conciliacin bancaria. Para esta ventana no se necesita la importacin de ningn estado de cuenta. Esta ventana necesita tener el permiso de Estatus conciliacin en el panel de bancos, conciliacin bancaria, para poder ser vista. Para visualizar los estatus, 1.- Indique la cuenta bancaria y el ao/mes de conciliacin. 2.- Seleccione para visualizar todos los estatus o solo los pendientes. 3.- Seleccione ver solo ingresos, solo egresos o ambos. 4.- Haga clic en Cargar datos. 5.- En la columna Conciliado indique si el movimiento se concilia o no. Cuando el estatus del ingreso o egreso se cambie a conciliado, se cambiar el mes fiscal por el mes de conciliacin, pero si este estatus regresa a pendiente entonces el mes fiscal deber ser el mismo que el mes pliza. 6.- Haga clic en el botn Guardar cambios de estatus o bien para salir de la ventana Cancelar.
Se agreg el reporte de Conciliacin bancaria con status, este reporte se tiene que cargar de la siguiente ruta: C:\NeodataERP2012\Formatos2012\Bancos\Conciliacin bancaria con status; para poder imprimir debe indicar un saldo inicial vlido.
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Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal registrado y esto es cuando se concilia al menos una vez el movimiento.
Generar Archivo ASCII para comunicacin

Esta funcin permite generar un archivo en caracteres ASCII (txt) para el envo de pagos por medio de una banca electrnica.
Para entrar a Generar archivo ASCII comunicacin:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Exportaciones seleccione la opcin Generar archivo ASCII.
Antes de empezar a generar su archivo debe considerar lo siguiente: 1. En el catlogo de cuentas bancarias que se encuentra en el administrador de catlogos debe capturar el campo CLABE.
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NOTA: Si el campo CLABE no aparece en el catlogo, elimine la vista de cuentas bancarias del administrador de catlogos, restablezca grids y ventanas, agregue la plantilla de cuentas bancarias nuevamente y de permisos en seguridad.
2. En el registro de proveedores, en el campo Clave asignada deber capturar la clave con la que el proveedor nos tiene registrados como empresa.
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Generar txt para CW (Cash Windows)

Esta funcin permite generar un archivo en txt para ser recibido por el programa Cash Windows Para entrar a Generar archivo comunicacin CW:
1. Haga clic en el panel Bancos. 2. En el grupo Exportaciones seleccione la opcin Generar txt para CW.
Configuracin de Cash Windows

1. Entre al la ventana de Generar archivo de comunicacin para CW. 2. Haga clic en el botn Configurar CW.
3. Para agregar un layout haga clic en nuevo y capture una descripcin que identifique al layout que se est generando. 4. En el campo separador podr especificar un carcter (punto, coma o guin) que identifique la separacin de datos. 5. En el grid aparecen los campos de informacin que Cash Windows requiere, por ejemplo: Dato: Es el nombre del campo. Orden: Es el orden en que se presentarn los datos Longitud: Es el tamao del campo. Justificado: Es la alineacin que deber presentar los datos en el archivo de texto.
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Relleno: Es un carcter determinado que servir para a completar un registro especificado.
6. Determine los campos que formaran la plantilla asignndoles longitud. Nota: solo deber asignar longitud a aquellos campos que integren la plantilla.
7. Elimine los registros que no se utilizarn en el layout, para ello deber seleccionar el registro y hacer clic en el botn suprimir. 8. Capture un carcter de relleno para cada registro.
9. Haga clic en guardar configuracin.
Generar archivo de comunicacin CW

Para generar el archivo de texto configuracin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto, el rango de fechas y la cuenta contable con la que se generar el archivo txt. neodata.mx Pgina 436
2. Seleccione la ruta donde se guardara el archivo y capture el nombre del txt. 3. En Layout CW use el botn de bsqueda para seleccionar sobre cul de las configuraciones guardadas se basara la generacin del archivo de texto. 4. Seleccione el tipo de operacin que se realizar: H indica que la operacin se realizar el mismo da y M indica que la operacin se aplicar hasta el siguiente da. 5. Haga clic en el botn Aplicar para cargar los movimientos. 6. En el campo marca identifique los cheques que se enviarn al archivo de comunicacin.
7. Haga clic en el botn generar. 8. El sistema mandar un mensaje sobre existencia del archivo, nos preguntar si deseamos sobrescribirlo, debemos dar clic en s. 9. Al consultar el archivo de texto podr observar los campos que contemplara el archivo de acuerdo al layout generado.
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10. Si desea enviar el archivo a Excel solo bastar con que haga clic en para abrirse en Excel.
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CAPITULO
10
Presupuesto
El panel de Presupuesto es una opcin ms dentro de la operatividad del ERP PYME, aqu es en donde se llevara la labor de control sobre los (conceptos) de sus proyectos que se desean controlar. Del mismo modificaciones a sus presupuestos y manipular determinados catlogos tenga acceso. sistema de NEODATA insumos y actividades modo podr efectuar que en este apartado
Dentro de este apartado aprender a utilizar:
Presupuesto de Control
Aditivas
Clculo de Explosin de Insumos
Tipos de Insumos
Importar presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA
Proyectos
Unidades de Negocio Ubicaciones
rdenes de cambio a presupuesto de control
Partidas Prototipos Programa de obra Programa de suministros Captura de avance fsico Avance fsico por partida
Costos por Proyecto

Insumos
Explosin de Insumos
Conceptos
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Presupuesto de Control
El presupuesto de control nos servir para elaborar el presupuesto y los anlisis de precios elementales para determinado proyecto u obra. Si bien el llenado de esta ventana se puede hacer mediante la importacin de un Presupuesto de PRECIOS UNITARIOS DE NEODATA; el sistema le permitir elaborar de forma manual su propio presupuesto de control.
Para abrir la ventana correspondiente: 1. Haga clic en el panel de Presupuesto 2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opcin de Presupuesto de control.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se genera el presupuesto. Partida: Es el cdigo de la partida la cual se filtra para ver en el presupuesto, al darle clic en el botn Aplicar. Actualizar programacin de conceptos. Al seleccionar esta opcin se actualiza la actividad programada en el presupuesto de control, marcando los conceptos como programados segn se haya realizado el clculo en PU2012. Marca. Permite seleccionar los conceptos de un presupuesto para realizar una tarea en especfico. Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto. Rengln: Es el nmero de rengln al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse pero el nmero de rengln es nico. Concepto: Es el cdigo del concepto que participa en el presupuesto. Descripcin larga: Es la explicacin detallada del concepto que participa en el presupuesto. Unidad: Es la unidad de medida para el concepto. Cantidad original: Es la cantidad que se tiene presupuestada para el concepto. neodata.mx Pgina 440
Ordenes de cambio: Es la cantidad extra necesaria para concluir el concepto presupuestado. Solo se podrn generar rdenes de cambio cuando el presupuesto se encuentre cerrado. Cantidad total: Es el resultado de sumar la cantidad original con las rdenes de cambio. Cantidad subcontrato: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para la realizacin de la obra. Cantidad subcontrato MO: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para mano de obra. Cantidad destajo: Es la cantidad del concepto que se pretende destajear para la realizacin de la obra. Cantidad contratada MAT + MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado para la realizacin de la obra. Cantidad contratada MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado de mano de obra para la realizacin de las actividades. Cantidad estimada x destajo: Es la cantidad que se ha realizado en el concepto por medio de estimaciones de destajo. Costo mximo subcontrato: Es el costo el cual se obtiene de la matriz del concepto. Costo mximo destajo: Es el costo de la mano de obra el cual se obtiene de la matriz del concepto. Costo actual subcontrato: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos, en caso de que el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo de subcontrato. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo mximo subcontrato deber consultar en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual Subcontrato sea mayor Costo mximo subcontrato adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto. Costo actual subcontrato MO: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos de mano de obra, este costo se debe capturar de manera manual y puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo mximo destajo deber consultar en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual Subcontrato sea mayor Costo mximo subcontrato adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto. Costo actual destajo: Es el costo que se utiliza en la generacin de estimaciones de destajos, en caso de que el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo de destajo. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo mximo destajo deber consultar en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual destajo sea mayor Costo mximo destajo adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto. Fraccionar tope: Al activar esta opcin permite fraccionar la cantidad tope x casa en las estimaciones. Permitir decimales en estimacin: Al generar una estimacin permitir ocupar decimales. Moneda: Es la denominacin que se utiliza para el concepto. Prototipos. Permite identificar en el presupuesto que el concepto est asignado en un prototipo. Pgina 441 neodata.mx
Cantidad total anterior: Es la cantidad total que exista en el presupuesto antes de una reimportacin. Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que exista en el presupuesto antes de una reimportacin. Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra que exista en el presupuesto antes de una reimportacin. Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que exista en el presupuesto antes de una reimportacin.
Cantidad inconsistente. Cuando el presupuesto est abierto se validar la cantidad importada con respecto a la cantidad actual en el presupuesto, si la cantidad importada del concepto es menor se activar la columna cantidad inconsistente; ya que la cantidad importada fue menor a las cantidades contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construccin. Actividad Programada. Al marcar esta opcin se indica la actividad programada en el presupuesto de control, la cual puede ser actualizada con la opcin de Actualizar programacin de conceptos; programados segn se haya realizado el clculo en PU2011R2. O bien el usuario puede marcar las actividades de forma manual.
Para capturar un Presupuesto de Control realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto y oprima el botn de Aplicar. 2. Si desea adicionar conceptos al presupuesto seleccione la partida a la cual pertenecer el concepto. 3. Pase directamente a la celda Concepto y seleccione del catlogo de Conceptos el concepto a aadir dentro del Presupuesto de Control. 4. Al realizar lo anterior automticamente se completara la Descripcin larga. 5. Capture la cantidad original que se tiene presupuestada del concepto. 6. Determine la cantidad que desee subcontratar en la celda cantidad subcontrato y en cantidad subcontrato MO (Mano de Obra), por consiguiente la cantidad destajo neodata.mx Pgina 442
corresponder de la diferencia de la cantidad total menos la cantidad subcontrato y subcontrato de mano de obra. 7. El costo actual subcontrato y costo actual destajo corresponde al que se utilizar en la generacin de contratos y en las estimaciones de destajo.
8. Para entrar a la matriz del concepto bastar con hacer doble clic sobre el concepto o clic derecho sobre el concepto, y seleccione la opcin ver matriz del men contextual. 9. Seleccione los insumos que integran la matriz del concepto, en caso de que seleccione insumos de tipo 2 (Mano de obra) pedir asignar una cuenta contable para destajo antes de cerrar la matriz.
10. En esta ventana podr capturar un anlisis de precio unitario o simplemente consultarlo si es que realizo la importacin de un Presupuesto de Precios Unitarios. Las columnas que puede utilizar son:
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Insumo: Donde elegir un insumo del catlogo de Insumos el cual los integrara al anlisis. Cantidad: Aqu ingresara en base a unidad de medida del insumo, la cantidad que participara en el anlisis para llevar a cabo la actividad o concepto. Costo: Es el costo del insumo de acuerdo a su unidad de medida. Salida por paquete: Marcando esta casilla, podremos dar salida al insumo por la cantidad ingresada en el anlisis, la cual ser exclusiva para el mismo concepto. Los insumos marcados en esta casilla solo podrn ser surtidos mediante la Salida de Almacn por Kit y no podr salir del almacn menos de la cantidad especificada en el anlisis. Al momento de registrar la salida todos los insumos marcados por kit son los que tendrn que salir del almacn no podr elegir unos y otros no, esta opcin es por paquete es decir; todos o nada. Insumo suministrado. Permite identificar a un insumo que se va a suministrar en un subcontrato y poder llevar un control del mismo al darle salida de almacn; para que se tome en cuenta se debe marcar como activa la casilla.
Opciones en el presupuesto de control

Las opciones con las que cuenta el presupuesto de control ya sea capturado manualmente en el sistema de ERP Construccin o generado por medio de la importacin de presupuesto de Precios Unitarios son las siguientes: Modificar costos: Permite modificar el costo mximo para subcontrato y destajo sin importar el contenido de la matriz de anlisis. Modificar cantidades a Pto Cerrado: Permite modificar las cantidades para subcontrato, subcontrato de mano de obra y destajo, esto se llevar a cabo siempre y cuando tenga el permiso Ver matriz: Nos mostrara una ventana en la cual se visualizara como est integrado el anlisis de precio para el concepto seleccionado. Guardar Matriz como: Permite guardar la matriz con otro nombre del concepto. Marcar seleccin: Permite activar la casilla de verificacin en la celda Marca cuando se encuentran los conceptos seleccionados. Desmarcar todo: Permite desactivar la casilla de verificacin en la celda Marca cuando se encuentran los conceptos seleccionados. Copiar los conceptos seleccionados a otro presupuesto: Permite copiar los conceptos a otro presupuesto, siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno de los conceptos. Copiar todo el presupuesto a otro proyecto: Permite copiar todo el presupuesto a otro proyecto, siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno de los conceptos. neodata.mx Pgina 444
Participa: Esta opcin indica los prototipos, contratos, contratos de mano de obra y las estimaciones de destajista donde est participando el concepto seleccionado. Actualizar el costo actual de la seleccin en base a costo calculado: Permite actualizar el costo actual de acuerdo al costo calculado que se tiene por matriz. Ejemplo: El clculo actual de subcontrato es $ 57,553.40 y se desea modificar por el costo calculado el cul es $58,949.93
Para hacer esta modificacin deber activar la opcin Costo actual subcontrato.
Una vez realizado el clculo podemos consultar la modificacin en la siguiente imagen:
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Mover cantidades: Con esta opcin se podrn mover cantidades de Subcontrato (MAT+MO), Subcontrato de MO o Destajo entre s, dentro de un mismo concepto. Validando siempre la cantidad contratada o estimada al momento de mover cantidades. Fraccionar tope: Al seleccionar esta opcin a un rango de conceptos permite fraccionar la cantidad tope x casa en las estimaciones. Permitir decimales en estimacin: Al generar una estimacin permitir ocupar decimales. Marcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los conceptos seleccionados, con la finalidad de marcar el que ser un insumo suministrable.
Desmarcar insumos suministrados: Permite visualizar una lista de insumos de los conceptos seleccionados, con la finalidad de seleccionar un insumo suministrable para ser desmarcado .
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Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo. Los accesorios son algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda. Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado del alta lo siguiente: 1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
2. Deber dar de alta los accesorios en el catlogo de conceptos.
3. En el presupuesto de control, seleccione los conceptos que hagan referencia a los accesorios, para ello en el campo partida deber agregar la partida del accesorio, en el campo concepto capture el concepto que hace referencia al accesorio y por ultimo capture el costo actual del subcontrato, recuerde que la cantidad original quedar en 0 y esta se ir actualizando al calcular prototipos y accesorios.
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4. En el catlogo de prototipos, haga doble clic sobre el prototipo. 5. Seleccione el concepto que utilizar como accesorio, el cual pertenecer al prototipo. 6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por casa, en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima del concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se gener.
7. En el catlogo de ubicaciones deber agregar el prototipo en la ubicacin-lote.
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8. Posteriormente vaya a la ventana de presupuesto de control y oprima el botn Cantidad el cual re calcula la cantidad original en base a la suma de accesorios.
9. Al continuar con el proceso, se har el re clculo de los accesorios utilizados en los lotes. Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos dependiendo de los accesorios asignados a Las ubicaciones.
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NOTA: No olvide calcular la explosin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Actualizar programacin de conceptos

Con esta opcin se actualiza la actividad programada en el presupuesto de control, marcando los conceptos como programados segn se haya realizado el clculo en PU2011R2. 1.- En PU2011R2 en la ventana de Clculo, dentro de las Opciones de control debe activar la opcin: Marcar actividades programadas en el periodo de corte, as como seleccionar el periodo de corte. 2.- Posteriormente, en la ventana de presupuesto de control, seleccione el proyecto con el presupuesto de PU2011R2 y haga un clic en Aplicar. 3.- Oprima el botn Actualizar programacin de conceptos, ubicado a un costado del botn Aplicar; el sistema manda la siguiente pantalla con los datos cargados del detalle del proyecto:
Haga un clic en el botn Actualizar programacin de conceptos. 4.- En el presupuesto de control revise la columna de Actividad programada y verifique la actualizacin de las actividades programadas en el periodo de corte.
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El usuario puede marcar las actividades programadas en el presupuesto de control de forma manual, pero al actualizar la programacin el sistema tomar en cuenta solo las que se indiquen en el presupuesto de PU2012.
Este proceso solo funciona con presupuestos importados de Precios Unitarios 2011 R2 / 2012, en el ERP Construccin.
Presupuesto de control cerrado

En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de control se encuentra cerrado activando la opcin agregar rdenes de cambio al presupuesto de control.
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En un presupuesto de control cerrado solo se podr hacer modificaciones agregando rdenes de cambio a los conceptos.
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Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra cerrado son:
a)
Cuando el presupuesto de control est cerrado, permitir modificar el costo actual de subcontrato, subcontrato MO y destajo mediante el permiso Modificar costo a presupuesto de control cerrado. En el presupuesto de control deber hacer clic derecho sobre el concepto y elegir la opcin Modificar Costos, capture el nuevo costo para el concepto en subcontrato, subcontrato de Mo, destajo y haga clic en el botn aceptar.
b) Cuando el presupuesto de control est cerrado, permitir modificar las cantidades de subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, mediante el permiso Modificar cantidades a presupuesto cerrado. En el presupuesto de control deber hacer clic derecho sobre el concepto y elegir la opcin Modificar Cantidades a pto cerrado, capture las nuevas cantidades para el concepto en subcontrato y subcontrato MO, afectando la cantidad de destajo, y haga clic en el botn Aceptar.
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c)
En la importacin de presupuesto y en generacin de orden de cambio, no deber borrar las aditivas generadas.
d) Mantener el costo de la aditiva en la explosin de insumos.
e)
En el clculo del costo mximo del subcontrato y subcontrato de MO no consideramos aditivas. Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, se generara una orden cambio sumando a cantidad subcontrato. Para ello se agregaron 4 columnas al final de la ventana de presupuesto de control: cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior.
f)
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Ejemplo 1: En el concepto relleno con material se tiene 68 m3 de cantidad original, la distribucin de cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 0, subcontrato de MO de 0 y cantidad destajo de 68.
Se genera la reimportacin considerando 200 m3 adicional al presupuesto. Por lo tanto se genera una orden de cambio de 200 m3 y se asigna en cantidad subcontrato.
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Las columnas cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior se actualizan de acuerdo a la reimportacin.
g)
Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribucin (cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero. La cantidad importada la mandar a subcontrato, no importando el tipo de insumo, siempre y cuando no tenga contrato o estimaciones. Ejemplo 1: En el concepto cimbra se tiene 90.24 m2 de cantidad original, la distribucin de cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 20, subcontrato de MO de 30 y cantidad destajo de 40.24
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Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 58 m2, por lo tanto la cantidad de destajo y subcontrato de MO la manda a cero. La cantidad importada la manda de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo estamos hablando de un subcontrato (tipo 5), por lo tanto la cantidad importada se ve reflejada solamente en cantidad subcontrato.
Cantidad despus de la reimportacin
Cantidad importada de acuerdo al tipo de insumo
Cantidad en cero
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Ejemplo 2: En el concepto cadena se tiene 277.13 m. de cantidad original, la distribucin de cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 80, subcontrato de MO de 97 y cantidad destajo de 100.13. Cantidad contratada MAT + MO es 10 m, cantidad contratada MO es 6 y cantidad estimada x destajos 40
Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 100 m, por lo tanto la cantidad importada se va directamente a subcontrato (ya que el presupuesto se encuentra cerrado). En el presupuesto de control la cantidad tope para destajo y subcontrato de mano de obra deber ser de acuerdo a la cantidad contratada o estimada.
Cantidad importada se va a subcontrato
El tope es de acuerdo a la cantidad contratada o estimada antes de la reimportacin.
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Cantidad Actual para subcontrato = cantidad total (Cantidad contratada MO + Cantidad estimada por destajos) Sustituyendo la frmula: Cantidad Actual para subcontrato = 100 (6 +40) Cantidad Actual para subcontrato = 100 46 = 54
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h) Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviar un mensaje indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios Unitarios contra la cantidad estimada o contratada en el ERP, por lo tanto no se llevar a cabo la importacin. Como primera instancia aparecer la siguiente ventana mostrando un mensaje de advertencia en el proceso de importacin, indicando la inconsistencia entre la cantidad que se trae de presupuesto contra las cantidades registradas en el sistema de ERP Construccin.
Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar las inconsistencias en el presupuesto de control y por lo tanto no se llevar a cabo la importacin.
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Presupuesto de control abierto

En las opciones de obra del detalle del proyecto se puede especificar que el presupuesto de control se encuentra abierto activando la opcin modificar presupuesto de control.
En un presupuesto de control abierto no existen rdenes de cambio, por lo cual podr hacer las modificaciones de los conceptos manualmente en cada una de las celdas correspondientes al presupuesto. Para realizar modificaciones deber tener activado en seguridad el permiso: Modificar el presupuesto.
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Algunas validaciones en el Presupuesto de control cuando se encuentra abierto son: a. En la importacin de presupuesto y en el recalculo de la explosin de insumos mantiene las aditivas generadas.
b. Mantener el costo de la aditiva en la explosin de insumos.
c.
En el presupuesto de control, el clculo del costo mximo del subcontrato y subcontrato de MO no consideramos aditivas. Es decir aunque el insumo haya tenido una aditiva en costo no se ver reflejado en los costos mximos del concepto en el presupuesto de control. Los cambios de costos de aditivas se ven reflejados en la explosin de insumos y no en los conceptos del presupuesto de control.
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d. Al reimportar, si la cantidad del concepto es mayor a la actual, suma en la columna de acuerdo al tipo que corresponda (subcontrato o destajo). Para ello se agregaron 4 columnas al final de la ventana de presupuesto de control: cantidad original anterior, cantidad destajo anterior, cantidad subcontrato de MO anterior y cantidad subcontrato anterior.
Cantidad original anterior: Es la cantidad total que exista en el presupuesto antes de la reimportacin. Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que exista en el presupuesto antes de la reimportacin. Cantidad subcontrato de MO anterior: Es la cantidad de subcontrato de mano de obra que exista en el presupuesto antes de la reimportacin. Cantidad subcontrato anterior: Es la cantidad de subcontrato que exista en el presupuesto antes de la reimportacin.
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e. Al reimportar, si la cantidad del concepto es menor a la actual, la distribucin (cantidad subcontrato, cantidad subcontrato de mano de obra o cantidad destajo) la manda a cero. La cantidad importada la mandar de acuerdo al tipo de insumo.
Ejemplo: En el Firme de concreto se tiene 700 m2 de cantidad original, la distribucin de cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 100, subcontrato de MO de 200 y cantidad destajo de 400.
Se genera la reimportacin a una cantidad menor de 500 m2, por lo tanto la cantidad de subcontrato y subcontrato de MO la manda a cero. En cuanto a la cantidad importada la manda de acuerdo al tipo de insumo, para este ejemplo estamos hablando de un destajo (tipo 4), por lo tanto la cantidad importada se ve reflejada solamente en cantidad destajo.
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Cantidad despus de la reimportacin
Cantidades en cero
Cantidad importada de acuerdo al tipo de insumo
f.
Cuando se reimporte y la cantidad sea menor a la del presupuesto se enviar un mensaje indicando que existen inconsistencias entre la cantidad de Precios Unitarios contra la cantidad estimada o contratada en el ERP. Como primera instancia aparecer la siguiente ventana mostrando un mensaje de advertencia en el proceso de importacin, indicando la inconsistencia entre la cantidad que se trae de presupuesto.
Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar las inconsistencias en el presupuesto de control.
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g. Se agreg la columna cantidad inconsistente para indicar los conceptos que tienen una cantidad menor a la actual al momento de reimportar, dando origen a conceptos inconsistentes; ya que la cantidad importada es menor a las cantidades contratadas o estimadas registradas en el sistema de ERP Construccin.
h. El usuario podr desmarcar el check de los conceptos con inconsistencias, siempre y cuando el usuario justifique la cantidad contratada o estimada de acuerdo al tipo de insumo.
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De lo contrario el sistema mandar el siguiente mensaje:
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Clculo de la Explosin de Insumos

Durante la operacin del NEODATA ERP Construccin habr la necesidad de modificar los rendimientos a los anlisis de precios (matrices), volmenes a conceptos, generar aditivas o deductivas; al utilizar esta opcin, podr actualizar estas afectaciones y se vern reflejadas en su catlogo de Explosin de insumos. Para abrir la ventana de Clculo de explosin de insumos:
1. Haga clic en el panel Presupuesto. 2. En el grupo de Presupuesto de Control seleccione la opcin Clculo de explosin de insumos.
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Descripcin de campos: Actualizar costo tope de compra con el costo calculado (No considera aditivas en costo): Permite actualizar el costo tope que tendrn los insumos de acuerdo al costo calculado por la explosin. Eliminar insumos que no participaron (que se agregaron manualmente a la explosin): Permite eliminar los insumos que se agregaron manualmente a la explosin o que actualmente no estn participando en el presupuesto de control. Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros: Permite hacer el clculo de la explosin por periodos en base a lo calculado en el programa de suministro. Calcular el programa de suministros: Permite calcular los suministros que se necesitarn por periodo en la obra. Este clculo se hace en base a lo capturado en el programa de obra, el resultado de dicho clculo se reflejar en la ventana de Programa de suministros.
Clculo de explosin de insumos

Est opcin permite explosionar todos los insumos que se requerirn en la obra de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de control. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos: 1. En el proyecto que desea calcular deber activar la casilla de verificacin en el campo Marcar. 2. Si desea actualizar el costo tope de compra para los insumos de acuerdo con el costo calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el costo calculado . 3. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botn Calcular .
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4. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del clculo.
Clculo de explosin de insumos en base al programa de suministro

Para hacer un clculo de suministros deber controlar el proyecto por programa de obra con la finalidad que explosione los insumos por periodo de acuerdo a lo calculado en el programa de suministros. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos: 1. En el proyecto que desea calcular deber activar la casilla de verificacin en el campo Marcar. 2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosin de insumos con el costo calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el costo calculado. 3. Active la opcin Calcular la explosin de insumos en base al programa de suministros. 4. Si requiere que la explosin se calcule por un periodo determinado deber capturar el nmero de periodo en el campo Periodo tope. 5. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botn Calcular .
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Calcular el programa de suministro

Est opcin permite calcular el programa de suministros que se utilizar en la obra de acuerdo a lo registrado en el programa de obra. Para realizar el clculo siga los siguientes pasos: 1. En el proyecto que desea calcular deber activar la casilla de verificacin en el campo Marcar. 2. Si desea actualizar el costo tope de compra que muestra en la ventana de explosin de insumos con el costo calculado active la opcin Actualizar costo tope de compra con el costo calculado. 3. Active la opcin Calcular el programa de suministros. 4. Si requiere que la explosin se calcule por un periodo determinado deber capturar el nmero de periodo en el campo Periodo tope. 5. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botn Calcular .
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Importar presupuesto de PU2009

Para abrir la ventana de Importacin de presupuesto de P.U.: 1. Haga clic en el panel Presupuesto. 2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Importar presupuesto de P.U.
Campos requeridos para la importacin de presupuesto: Proyecto Moneda en la que est el presupuesto en P.U Presupuesto de P.U
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Proyecto: Es el cdigo y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto. Moneda en la que est el presupuesto de P.U: Es la moneda en que esta el presupuesto. Presupuesto de P.U: Es la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto. Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opcin permite actualizar el precio del insumo correspondiente al del presupuesto. Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs presupuesto de P.U: Esta opcin se activar en automtico cuando el presupuesto de control se encuentre cerrado y permitir generar en automtico una orden de cambio al encontrar diferencias entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto. Actualizar costo tope de compra con el costo calculado : Al activar esta opcin, los costos que se calcularon los actualiza como costo tope.
Para realizar la importacin de un presupuesto realice lo siguiente: 1. Seleccione un proyecto. 2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto. 3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignara la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto. 4. Haga clic en Importar.
Cabe sealar lo siguiente: Cuando se importan conceptos que son subcontratos y no tienen anlisis (precio alzado), en la columna de costo mximo se pondr el costo del concepto. Lo mismo aplicar al calcular la explosin de insumos del proyecto. Y cuando se entra a una matriz vaca de uno de esos conceptos, no se recalcular el costo mximo del mismo.
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Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control contra presupuesto de Precios Unitarios.
Antes de hacer la reimportacin visualizamos el concepto en el presupuesto de control, el cual especifica en la columna rdenes de cambio que no se ha llevado a cabo ninguna modificacin al presupuesto.
Para generar una orden de cambio a presupuesto realice lo siguiente: 1. Seleccione el proyecto. 2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto. 3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignar la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto. 4. Cuando el presupuesto est cerrado la opcin generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU se activar en automtico. 5. Haga clic en Importar.
Al consultar el presupuesto importado podemos observar en la columna rdenes de cambio las modificaciones existentes en el presupuesto. Pgina 475 neodata.mx
Al hacer la importacin el sistema genera en automtico una orden de cambio, la cual puede consultar en el panel Presupuesto en la opcin rdenes de cambio del P.C. NOTA: Las rdenes de cambio que se generan pueden ser negativas o positivas, segn sea el caso.
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Reimportacin de presupuesto
Al momento de reimportar un presupuesto se valida de que exista o que tenga cantidad l o los conceptos ligados a un contrato y estimaciones. El sistema manda un mensaje de advertencia con el listado de los conceptos que se encuentran en este caso, e indica cuando la cantidad del concepto en PU es menor a la cantidad contrata + cantidad estimada en destajos.
Validacin de la Cantidad del concepto en PU vs Cantidad contratada y Cantidad estimada Destajos.
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Importar presupuesto de PU2011 / 2012

Est opcin le permitir importar los presupuestos realizado en el sistema de Precios Unitarios 2012, para llevar el control de obra.
Para abrir la ventana de Importacin de presupuesto de P.U. 2012: 1. Haga clic en el panel Presupuesto. 2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Importar P.U. 2012.
Seleccione el proyecto en el que se har la importacin del presupuesto de P.U. 2011R2. Esta nueva opcin de importacin de P.U. 2011R2 / 2012, cuenta con opciones de seleccin utilizadas en la importacin de presupuesto de P.U. : Actualizar el precio del Insumo: Actualiza el precio del insumo que trae el Presupuesto de P.U., si usted cuenta con insumos en su catlogo puede actualizar el costo ms reciente de lo contrario quedara con el costo que se dio anteriormente. Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU: Genera en automtico una orden de cambio con la diferencia de cantidad de Presupuesto de P.U. con el de presupuesto de control ya sea cantidades negativas o positivas segn sea el caso. Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opcin calcula el costo tope de los insumos en la explosin de insumos.
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Haga clic en el botn de Importar, y seleccione en la siguiente ventana la familia para los insumos que no la tengan.
Haga un clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin.
Campos requeridos para la importacin de presupuesto: Proyecto Moneda en la que est el presupuesto en P.U. 2012, el cual es tomado del detalle del proyecto.
Proyecto: Es el cdigo y nombre del proyecto donde se importara el presupuesto. Moneda en la que est el presupuesto de P.U : Es la moneda en que esta analizado el presupuesto. Presupuesto de P.U 2010: En este grupo muestra los datos establecidos en el detalle del proyecto como son: el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opcin de multimoneda o moneda calculada. Actualizar el precio del insumo: Al activar esta opcin permite actualizar el precio del insumo correspondiente al del presupuesto.
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Generar orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control vs presupuesto de P.U: Esta opcin se activar en automtico cuando el presupuesto de control se encuentre cerrado y permitir generar en automtico una orden de cambio al encontrar diferencias entre el presupuesto de control y el presupuesto de precios unitarios que se reimporto. Actualizar costo tope de compra con el costo calculado : Al activar esta opcin, los costos que se calcularon los actualiza como costo tope. Algo que debe tener en cuenta es que cuando importe conceptos sin anlisis de precio, en la columna de Costo mximo de subcontrato se pondr el costo del concepto tal como fue capturado en el presupuesto.
Para realizar la importacin de un presupuesto de PU 2011R2 / 2012 analizado en una sola moneda realice lo siguiente: 1. Como pre-requisito en el detalle del Proyecto deber establecer los parmetros a considerar en la ficha Importar PU2010, recuerde que deber marcar la moneda en la que se encuentra analizado el presupuesto. Para ms informacin consulte el tema Proyectos del Capitulo # 5 Catlogos.
2. En la ventana de importar presupuesto de P.U. 2010, deber seleccionar el proyecto en el que se har la importacin del presupuesto de P.U. 2011R2. 3. En automtico establecer la moneda capturada en el detalle del proyecto. As como tambin asigna el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y moneda calculada. 4. Haga clic en Importar.
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Cuando se intente importar por primera vez un presupuesto el cul se encuentra cerrado, el sistema mandar un mensaje de validacin donde indique que no se pueden generar rdenes de cambio a un presupuesto vaco. 5. En la siguiente ventana deber asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin. Para realizar la importacin de un presupuesto 2011R2 analizado en ms de una moneda realice lo siguiente: 1. Como pre-requisito en el Detalle del Proyecto deber establecer los parmetros a considerar en la ficha Importar Precios Unitarios 2010, recuerde que deber marcar la casilla Multimoneda ya que su presupuesto se encuentra analizando en ms de dos monedas. Para ms informacin consulte el tema Proyectos del Capitulo # 5 Catlogos.
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2. En la ventana de importar presupuesto de P.U. 2010, deber seleccionar el proyecto en el que se har la importacin del presupuesto de P.U. 2011R2 / 2012. 3. En automtico establecer los datos capturados en el detalle del proyecto como son el servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opcin Multimoneda deber estar activada. 4. Haga clic en Importar. 5. En la siguiente ventana deber asignar familias a los insumos.
6. Haga clic en Aceptar y espere los resultados de la importacin.
Nota: El proceso de la importacin solo se llevar acabo si la matriz del concepto se encuentra en la misma moneda. Ejemplo 1: Al hacer la importacin de este concepto se realizara de manera exitosa ya que la matriz est en la misma moneda, en este caso son pesos. CONCEPTO 1: Preliminares INSUMO Arena Agua Cal Diesel Grava
COSTO PESOS
COSTO DLAR
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Ejemplo 2: Al hacer la importacin de este concepto se realizara de manera exitosa ya que la matriz est en la misma moneda, en este caso son dlares. CONCEPTO 1: Acabado INSUMO Thinner Pintura Loseta Mosaico Tarja
COSTO PESOS
COSTO DLAR
Ejemplo 3: Al hacer el proceso de importacin sobre este concepto no se realizara ya que la matriz tiene ms de una moneda. CONCEPTO 1: Preliminares INSUMO Arena Agua Cal Diesel Grava
COSTO PESOS
COSTO DLAR
Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro en dlares. CONCEPTO 1: Preliminares INSUMO Arena Cal Grava CONCEPTO 2: Preliminares INSUMO Pesos COSTO PESOS Dlares COSTO PESOS
COSTO DLAR
COSTO DLAR
Agua Diesel
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Ejemplo 4: Al hacer el proceso de importacin sobre este concepto no se realizara ya que la matriz tiene ms de una moneda. Para este ejemplo algunos insumos estn analizados en pesos y dlares. CONCEPTO 1: Preliminares INSUMO Arena Agua Cal Diesel Grava
COSTO PESOS
COSTO DLAR
Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro en dlares. Es importante mencionar que los insumos: arena y grava estn analizados con dos monedas en la misma matriz, para ello debern registrar estos dos insumos con su respectiva moneda (uno en pesos y otro en dlares). CONCEPTO 1: Preliminares INSUMO Arena Cal Grava CONCEPTO 2: Preliminares INSUMO Arena_usd Agua Diesel Grava_usd Pesos COSTO PESOS Dolares COSTO PESOS
COSTO DLAR
COSTO DLAR
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Costo por Proyecto

Por medio de este catlogo podremos identificar el costo que tendrn los insumos pertenecientes a determinado proyecto. En ocasiones los costos de los insumos en un proyecto pueden variar con respecto a otro proyecto, aunque realmente sean los mismos insumos a utilizar en la realizacin de las obras.
Para abrir la ventana de Costo por Proyecto: 1. Haga clic en el panel Presupuesto. 2. En el grupo Presupuesto de Control seleccione la opcin Costo x Proyecto.
Campos requeridos para el catlogo de Costo x Proyecto: Proyecto Insumo Costo
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Insumo: En esta campo se desplegara una ventana en la que mostrara el listado del catlogo de Insumos del cual se tendr que elegir uno o varios insumos que se desean llevar al catlogo de Costos de insumos x Proyecto y que actualmente no est participando en el presupuesto. El dato que se muestra en la celda es el cdigo del insumo. Descripcin: Es el nombre del Insumo y este campo no es modificable. Unidad: Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos de almacn. Costo: Es el valor o el precio sin IVA, el cual aparecer en Pedidos para el registros de compras del insumo. Participa: Nos indica si el insumo tiene participacin dentro de algn concepto. Al oprimir doble clic con el ratn, abrir una ventana el cual mostrara un listado de los conceptos en donde participa dicho insumo, este campo no es modificable. Moneda: Es la moneda en la cual se realizara la compra para ese insumo. Este campo no es modificable.
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rdenes de cambio al presupuesto de control

Frecuentemente hay cambios en el presupuesto por modificaciones en el proyecto o correcciones en cuantificaciones y alcances. Esto permitir identificar las diferencias entre el presupuesto original y el catlogo de conceptos a ejecutar.
Para abrir la ventana de rdenes de Cambio: 1. Haga clic en el Panel de Presupuesto 2. En el grupo Presupuesto de Control elija la opcin de rdenes de Cambio del P.C.
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Campos requeridos: Proyecto Folio Fecha Razn
Para realizar una Orden de cambio:
1. Seleccione un proyecto. 2. En el campo Folio oprima el botn Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se incrementara automticamente cada vez que se generen nuevas rdenes de cambio. 3. Elija la fecha de la realizacin de la orden de cambio o la fecha en que se esta registrando la orden en el sistema. 4. En el Campo Razn debe ingresar una descripcin del motivo por el cual se est realizando la orden de cambio. Este campo no puede permanecer vacio.
5. Una vez llenado estos datos oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid, al realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
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6. En la columna de Partida elija la partida en la cual participara el concepto a realizar la orden de cambio, posteriormente agregue el concepto desde la columna Rengln. Finalmente ingrese la cantidad que afectara el presupuesto de Control, esto desde la columna Cantidad adicional.
7. En caso de que la orden de cambio provenga de una reimportacin, se generar de manera automtica con la caracterstica que en el campo razn especifica que se gener a partir de una importacin de PU, al igual que muestra la ruta donde se tom el presupuesto que se reimport. Para obtener ms informacin consulte el tema de importar presupuesto de P.U.
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Catlogos de Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin permite capturar los insumos manualmente. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Insumos consulte el captulo # 5 Catlogos.
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Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos incluye los insumos, la cantidad y el costo mximo de adquisicin autorizado de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generacin de requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad presupuestada. En el caso de pedidos se controla contra la cantidad tope.
Para entrar a Explosin de Insumos:
1. Haga clic en el panel Presupuesto 2. En el grupo Explosin de Insumos seleccione la opcin Explosin de Insumos
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Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se utilizar el insumo. Insumo. Es el cdigo del insumo tal y como aparece en el catlogo de Insumos. Descripcin. Es la descripcin corta del insumo. Texto Largo. Muestra la descripcin completa del insumo. Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo. Unidad. Es la unidad de medida del insumo. Familia. Es la familia a la cual pertenece este insumo. Cantidad Original. Es la cantidad que de acuerdo al presupuesto se emplear de dicho insumo. Cantidad Adicional. Es la cantidad extra del insumo. Este dato es agregado por medio de aditivas o deductivas. Cantidad Tope. Es la cantidad total de participacin del insumo en el presupuesto (cantidad original + cantidad adicional). Traspasos Entrada. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de entrada en almacn. Traspasos Salida. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de salida en almacn. Este campo reflejar cantidades negativas cuando la cantidad que ha salido del almacn por traspasos sea mayor que la que ha entrado del mismo modo. Salidas Multiproyecto. Indica las salidas de insumos del almacn hacia otros proyectos. Requerido. Es la cantidad total requerida del insumo. Por requerir. Es la cantidad que resta por requerir, obteniendo dicho resultado de la cantidad original + cantidad adicional cantidad requerida - cantidad traspaso de entrada + cantidad traspaso de salida cantidad facturada sin pedido cantidad entradas multiproyecto + cantidad salidas multiproyecto. Cantidad Pedida. Es la cantidad de unidades que han sido incluidas cada vez que se genera un pedido. Por pedir. Es la cantidad faltante por pedir, de acuerdo con la cantidad requerida. Moneda. Es el tipo de moneda que se utiliza para requerir o pedir insumos. Costo original. Es el costo de dicho insumo de acuerdo al presupuesto. Costo tope compra. Esta opcin sirve para topar el costo del insumo en los pedidos y evitar pedir el insumo a un costo mayor que el costo tope.
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Topar cantidad. Esta opcin sirve para topar la cantidad de insumo en las requisiciones y evitar requerir ms de la cantidad tope que se tiene programada. Topar precio. Es el precio mximo que se pagar por dicho insumo, por lo tanto si se activa esta opcin no permitir pagar ms del precio que tiene el insumo. Bloquear. Si marca esta columna evita que este insumo sea requerido y por lo tanto afectar a los procesos posteriores. No actualizar precio en el clculo. Cuando se encuentra activada esta opcin indicar que los insumos no modificarn su costo aunque se tenga marcada la opcin de actualizar costo tope de compra al momento de hacer el clculo de la explosin. Es subinsumo. Este campo determina que el insumo debe estar ligado a un insumo padre. Cantidad facturada sin pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado por medio de una factura sin pedido. Cantidad facturada con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado con base a un pedido. Cantidad entradas con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al almacn con base a un pedido. Cantidad entradas con facturas. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al almacn con base a una factura sin pedido. Cantidad inventario inicial. Es la cantidad de unidades del insumo que se tiene en el almacn al comienzo de la obra. Costo inventario inicial. Es el costo de unidades del insumo que se tiene en el almacn al comienzo de la obra. Tipo de captura. El tipo se determina de acuerdo a la manera en que se captura el insumo en la explosin; tipo 0 viene del presupuesto importado, tipo 1 cuando el insumo se agrega de manera manual en la explosin de insumos, tipo 2 cuando se agrega por medio de una factura sin pedido y tipo 3 si se pega desde el clipboard de Microsoft Excel.
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Aditivas a la Explosin de Insumos

Cuando es necesario incrementar o reducir la cantidad a requerir de un insumo de modo que sea diferente a la del presupuesto original, se emplea una aditiva o deductiva a la explosin de insumos la cual permite controlar las variaciones de las cantidades y costos a ejecutar contra el presupuesto original. Para abrir la ventana de Aditivas a la explosin de insumos haga clic en el panel presupuesto y seleccione la opcin Aditivas.
Una aditiva puede ser positiva o negativa, cuando se incrementa la cantidad original a ejecutar es una aditiva positiva y cuando la cantidad original a ejecutar disminuye es una deductiva. Para capturar una aditiva una vez dentro de la ventana seleccione el proyecto y abra un nuevo folio al hacer clic en la hoja blanca al lado de Folio, seleccione la fecha, es indispensable que agregue un comentario sobre la aditiva. Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catlogo de insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catlogo, con esta opcin se mostrarn todos los insumos del catlogo indicando con un 1 en la casilla De Explosin, los que son pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado y con un 0 los que no; si solo desea ver los insumos pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado, desmarque esta casilla. Indique las cantidades en que se afectarn; capture cantidades positivas para una afectacin aditiva y negativas para una afectacin deductiva. Todas las cantidades de las afectaciones se registrarn en la columna Cantidad Adicional de la Explosin de Insumos.
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Conceptos
Los conceptos son aquellas actividades que se llevaran a cabo para la ejecucin fsica de una obra o proyecto. Dichos conceptos pueden ser llevados a cabo por personal propio de la empresa (Destajo) o por personas ajenas a ella (Subcontrato).
Para abrir el catlogo de Conceptos: 1. Haga clic en el panel Presupuesto. 2. En el grupo Explosin de Insumos seleccione la opcin Conceptos.
Campos requeridos para el catlogo de Conceptos: Proyecto Concepto Descripcin Larga Descripcin Moneda Unidad Familia Cuenta Subcontrato
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Proyecto: Es la clave o cdigo del proyecto al cual tendr participacin determinado concepto. Concepto: Es el cdigo al cual estar identificado determinado concepto. Descripcin larga: Es la descripcin detallada del concepto. Descripcin: Es el nombre el cual se identifican a los conceptos. Unidad: Es la unidad de medida del concepto, preferentemente la usada en contratos y estimaciones dentro del sistema. Familia: Es el cdigo con el que se identifica el tipo de trabajo que se realiza. Si al asignar una familia a un concepto ste an no tiene asignada la cuenta contable de subcontratos, tomar la cuenta contable que tiene la familia. Por otro lado, si la cuenta contable de subcontrato ya est asignada no se remplazar. Cuenta subcontrato: Es la cuenta contable asignada al concepto, la cual ser afectada en la generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede cambiar la cuenta contable. Cuando a un concepto se le asigna una familia, por default tomar la cuenta contable vinculada a esa familia como la cuenta de subcontrato. Destajo: Es el cdigo con el cual el concepto que ser identificado como Destajo. Este campo no es modificable. Descripcin del destajo: Es el nombre del insumo Destajo, el cual es creado cuando un concepto contiene un anlisis de precio. Este campo no es modificable. Cuenta destajo: Es la cuenta contable asignada al concepto de destajo, la cual ser afectada en la generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede modificar de cuenta contable. Costo mximo del subcontrato: Es el valor o precio mximo en el que se puede contratar el concepto, el cual incluye costos de materiales, mano de obra, equipos, etc.; dependiendo de los insumos que integren el anlisis de precio. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto por lo tanto no es posible modificar este campo. Costo mximo del destajo: Es el valor o precio mximo en el que se puede contratar la mano de obra del concepto. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto por lo tanto no es posible modificar este campo.
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Men contextual
En el men contextual de dicho catlogo existe la opcin Guardar matriz como, en la cual podr guardar el concepto con diferente cdigo y modificar su respectivo anlisis. Para generar un concepto nuevo a partir de uno existente realice los siguientes pasos: 1. Haga clic derecho sobre el concepto. 2. Seleccione la opcin Guardar matriz como. 3. Capture el cdigo del nuevo concepto y haga clic en aceptar. 4. Si es necesario podr modificar su anlisis.
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Aditivas
Cuando es necesario incrementar la cantidad o el precio al de un insumo de tal forma que sea diferente a la del presupuesto original, se emplean las Aditivas a la explosin de insumos, del mismo modo si se desea realizar un decremento tanto la cantidad como el precio, se debe realizar una Aditiva negativa.
Para abrir la ventana de Aditivas: 1. Haga clic en el panel de Presupuesto. 2. Dentro del grupo Explosin de Insumos, seleccione la opcin Aditivas.
Con estos pasos se abrir la ventana de Aditivas:
Campos requeridos para las aditivas: Proyecto Folio Comentario Fech
Para realizar una aditiva: 1. Elija el proyecto donde se realizara la afectacin. 2. Oprima el botn Nuevo para generar un nuevo folio. neodata.mx Pgina 498
3. 4. 5. 6.
Capture la fecha en que desea que quede registrado el movimiento de Aditiva. Ingrese un comentario que haga referencia a la realizacin de su Aditiva. Haga clic en aplicar. Dentro del grid, haga clic en la celda de insumo donde se abrir una ventana que le mostrara el listado de la explosin de insumos del proyecto que eligi. Seleccione el insumo al cual se le aplicara su afectacin, automticamente el sistema completara el llenado de datos para las celdas Descripcin, Unidad, Tipo, Cantidad Tope, Costo Tope Compra y Moneda. 7. Para concluir su aditiva ingrese su cantidad de insumo a adicionar en la explosin de insumos o bien ingresar un valor negativo para generar una aditiva negativa. 8. Puede generar aditivas para costo, el cual permitir aumentar o disminuir el costo tope para delimitar el valor de compra al realizar un Pedido sobre este insumo.
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Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de Control y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran sobre los dems, as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del sistema, como es en el control de almacn, subcontratos, entre otros.
Para abrir el catlogo de Tipos de Insumos: 1. Haga clic en el panel de Presupuesto. 2. Dentro del grupo Explosin de Insumos, seleccione la opcin Tipos de Insumos.
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin de Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participacin dentro del sistema. Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro del sistema. Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por Almacn. No Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo no es controlado por Almacn.
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Es MO: En esta casilla se indicara el tipo de insumo que va a ser identificado como Mano de Obra en la matriz del concepto. Es Destajo: En esta casilla marcara cuando se identificara a determinado tipo de insumo como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el presupuesto, si la matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo llamado destajo al realizar el clculo de la Explosin. Es subcontrato: En esta casilla ser identificada para los tipos de insumos que sern subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra. Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales). No mostrar en requisiciones: Los insumos identificados con este parmetro no se mostrarn al momento de hacer una requisicin. No mostrar en Fac. sin ped.: Los insumos identificados con este parmetro no se mostrarn al momento de hacer una factura sin pedido.
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Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de que den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de Proyectos consulte el captulo # 5 Catlogos.
Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control. En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de unidades de Negocio consulte el captulo # 5 Catlogos.
Ubicaciones
Los centros de costo son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede corresponder a la distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegacin de responsabilidades (residencias o contratos). Para obtener ms informacin sobre el catlogo de partidas consulte el captulo # 5 Catlogos.
Partidas
En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la captura de presupuesto de control y para los centros de costos. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de partidas consulte el captulo # 5 Catlogos.
Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar estimaciones y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el detalle de proyecto. Para obtener ms informacin sobre el catlogo de prototipos consulte el captulo # 5 Catlogos. neodata.mx Pgina 502
Programa de Obra
Esta ventana sirve para llevar un mejor control en la obra, ya que se necesita ir evaluando por periodos. Para abrir el programa de obra:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto. 2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Programa de obra.
Proyecto: Es el nombre del proyecto que corresponde al programa de obra. Periodicidad: Es el tipo de periodo determinado para el programa de obra, el cual se dio de alta en la opcin para programa de obra del detalle del proyecto. Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto. Rengln: Es el nmero de rengln al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse pero el nmero de rengln es nico. Concepto: Es el cdigo del concepto que participa en el presupuesto. Descripcin larga: Es la explicacin detallada del concepto que participa en el presupuesto. Unidad: Es la unidad de medida para el concepto. Cantidad: Es la cantidad total que se tiene presupuestada para el concepto. Porcentaje Programado: Es el porcentaje total correspondiente a cada periodo programado. Periodo n: Es el nmero de periodo en cual se estar trabajando.
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Para trabajar con el programa de obra deber asignar las siguientes opciones antes de empezar a trabajar:
1. En opciones de programa de obra del detalle del proyecto, deber seleccionar la opcin Controlar por programa de obra. 2. Deber configurar la periodicidad en que se estar trabajando el programa de obra, en caso de seleccionar semanal deber seleccionar el tipo de semana laboral en que se trabajar. 3. Determine si permitir modificar el programa de obra.
4. Los periodos que se generen en el programa de obra, dependen de la fecha de inicio y fecha de termino del detalle de proyecto en la ficha Fechas/Bloqueo/Presup.
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5. En la ventana de programa de obra se mostrarn los periodos de acuerdo al tipo de periodo y rango de fechas seleccionado en el detalle del proyecto.
En esta ventana cuenta con un men contextual que le facilitar la captura del programa de obra. Para seleccionar una opcin haga clic derecho sobre el concepto:
Replicar cantidades desde aqu en adelante: Permite repetir el porcentaje de avance seleccionado de un periodo en adelante. Asignar cantidad desde aqu en adelante: Permite capturar el porcentaje de avance para un periodo y asigna el mismo porcentaje a los periodos consecutivos. Limpiar seleccin: Permite limpiar todos los conceptos seleccionados dejando cada periodo en cero.
Nota: La cantidad programada no puede ser mayor a la cantidad en el presupuesto.
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Programa de Suministros
Esta ventana sirve para llevar un mejor control de los insumos en la obra, el cual indica los insumos que necesitar en cada uno de los periodos que conforman la obra. Es importante aclarar que esta ventana funcionar correctamente si el proyecto est controlado por programa de obra. Para abrir el programa de Suministros:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto. 2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Programa de suministros.
Insumo. Es el cdigo del insumo tal y como aparece en el catlogo de Insumos. Descripcin. Muestra la descripcin completa del insumo. Tipo. Indica el tipo al que pertenece el insumo. Nombre Tipo. Indica el nombre que representa el tipo al cual pertenece el insumo. Unidad. Es la unidad de medida del insumo. Periodo n: Es el nmero de periodos con los que se estar trabajando en la obra de acuerdo al programa de obra capturado. En este campo se reflejan las cantidades que se capturarn del insumo en cada uno de los periodos de la obra. Para trabajar con el programa de suministro deber asignar las siguientes opciones antes de empezar a trabajar: neodata.mx Pgina 506
1. Calcule la explosin de acuerdo al programa de suministro, para ello vaya a la ventana Clculo de explosin de insumos. 2. Marque el proyecto al cual desea calcular la explosin en la columna Marcar. 3. Seleccione la opcin Calcular el programa de suministros. 4. Si requiere que la explosin se calcule por un periodo determinado deber capturar el nmero de periodo en el campo Periodo tope. 5. Cuando haya elegido su proyecto a calcular, basta con oprimir el botn Calcular .
6. Consulte el programa de suministros calculado, para ello vaya a la ventana Programa de suministros y seleccione el proyecto indicado.
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Para entender sobre los clculos de los insumos se explicar con un proyecto que tiene dos conceptos: 1. En primer lugar el proyecto deber estar configurado para controlar por programa de obra.
2. En la ventana de programa de obra, deber capturar los avances que se debern realizar por periodo en la obra. Para el siguiente ejemplo; slo se capturarn los tres primeros periodos del concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico.
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3.
Se realiza el clculo de la explosin de insumos en base al programa de suministros. Para ms informacin sobre este tema consult Clculo de explosin de insumos en el captulo de Presupuesto.
4. Consulte el programa de suministros. Analizando el insumo Varilla de 3/8 mm se puede observar que en el primer periodo se utilizarn 2 kg, en el segundo periodo 4 kg y en el tercer periodo calculado se utilizarn 2 kg; por lo tanto, en los 3 primeros periodos calculados se utilizar un total de 8 kg de varilla.
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5. Consultando la ventana de Explosin de insumos se puede observar en la columna Cantidad tope muestra la cantidad de insumos que se utilizar en toda la obra, pero al tener configurado el proyecto controlado por programa de obra se topar de acuerdo al periodo calculado, y se ver reflejado en la columna Cantidad Programa, para el ejemplo anterior la cantidad programa es de 8.
Para entender la cantidad de suministro reflejado en cada periodo se explica lo siguiente:
1. En el presupuesto de control se utilizaron dos conceptos, el insumo que analizaremos es la Varilla de 3/8 mm y dicho insumo solo pertenece al concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico.
2. Analizando el concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico podemos observar que se utilizarn 0.0200 kg de varilla por cada m de trazo y nivelacin.
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3. El siguiente calculo es determinar cunto se utilizar de varilla en todo el proyecto, por lo tanto deber aplicar la siguiente frmula: FORMULA Cantidad tope= cantidad del insumo en matriz * (Cantidad destajo + Cantidad subcontrato MO) SUSTITUCION Cantidad tope= 0.0200 * (1200 +0)
Cantidad tope= 24 NOTA: Es importante aclarar que esta frmula la deber realizar por cada concepto del presupuesto donde este participando el insumo. 4. Consultando en la explosin de insumos se ve reflejada de la siguiente manera:
5. En la ventana del programa de obra se program la ejecucin de la obra en los tres primeros periodos. Para el primer periodo se realizarn 100 m de trazo y nivelacin, en el segundo periodo se realizarn 200 m de trazo y nivelacin; y en el tercer periodo se realizarn otros 100 m de trazo y nivelacin. Pgina 511 neodata.mx
6. El siguiente clculo es conocer los suministros que se necesitarn por periodo de acuerdo al programa de obra. FORMULA Suministro x periodo= Cantidad programada en el periodo * Cantidad de insumo en matriz SUSTITUCION Suministro x periodo 1= 100 * 0.0200 RESULTADO Suministro x periodo 1= 2
Suministro x periodo 2= 200 * 0.0200 Suministro x periodo 3= 100 * 0.0200
Suministro x periodo 2= 4
Suministro x periodo 3= 2
NOTA: Es importante aclarar que esta frmula la deber realizar por cada concepto del presupuesto donde este participando el insumo.
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7. Consultando en la ventana programa de suministros se puede observar los insumos que se utilizarn en cada periodo de la obra.
PERIODO
CANTIDAD PROGRAMADA 100 200 100
SUMINISTRO X PERIODO
1 2 3
2 4 2
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Captura de avance fsico

Para abrir la captura de avance fsico:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto. 2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Captura de avance fsico.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el avance fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas. Ubicacin: Es la ubicacin o lugar donde se realiz el avance. Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto. Rengln: Es el nmero de rengln al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse pero el nmero de rengln es nico. Insumo. Es el cdigo del insumo tal y como aparece en el catlogo de Insumos. Descripcin. Muestra la descripcin completa del insumo. Unidad. Es la unidad de medida del insumo. Contratista. Es el cdigo del contratista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello deber generar un contrato para asignar los conceptos que realizar en la obra. Destajista. Es el cdigo del destajista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello deber asignar los conceptos que realizar el destajista en la ventana conceptos por destajista. Mximo. Es la cantidad mxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto. Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual. Lunes. Es el avance realizado en la obra durante el da lunes de la semana en curso.
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Martes. Es el avance realizado en la obra durante el da martes de la semana en curso. Mircoles. Es el avance realizado en la obra durante el da mircoles de la semana en curso. Jueves. Es el avance realizado en la obra durante el da jueves de la semana en curso. Viernes. Es el avance realizado en la obra durante el da viernes de la semana en curso. Sbado. Es el avance realizado en la obra durante el da sbado de la semana en curso. Domingo. Es el avance realizado en la obra durante el da domingo de la semana en curso. Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.
Para capturar el avance fsico realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto. 2. Elija la ubicacin donde registrar el avance realizado. 3. Seleccione el ao y el nmero de semana en que registrar su avance, recuerde que esto depender del periodo establecido para el programa de obra. 4. Los conceptos que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en el presupuesto de control y tambin depender de la opcin Filtrar solo pendientes de aplicar.
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5. En el concepto determine quin realiz el trabajo, ya sea un contratista o destajista. Es importante aclarar que no podr asignar en el concepto a un contratista y destajista en la misma semana, otra validacin existente es que no podr asignar un destajista en un concepto donde no est previamente asignado el concepto al destajista, para ello lo tuvo que dar de alta en la ventana de conceptos por destajista en el panel de contratos. Tampoco podr asignar un contratista a un concepto, si no cuenta con un contrato para dicho concepto. 6. De acuerdo a la semana de avance, capture el porcentaje de avance fsico realizado en cada uno de los das de la semana.
7. Recuerde que los campos mximo, anterior y acumulado representan: Mximo. Es la cantidad mxima a ejecutarse de acuerdo en el presupuesto. Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual. Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.
NOTA: En el avance fsico, el Contratista que ser asignado al concepto topar contra el contrato, mientras que el Destajista topar contra el presupuesto.
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Men contextual
En la ventana de avance fsico podr desplegar el men contextual cuando se posicione en algn concepto y haga clic derecho sobre ste. Las opciones que mostrar el men son las siguientes: Marcar todo. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que aparezcan en la ventana de avance fsico, con la finalidad de asignar cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta opcin, se activar el check de la columna M para todos los conceptos. Desmarcar todo. Con esta opcin podr desmarcar todos los conceptos que aparezcan como marcados en la ventana de avance fsico. Marcar seleccionados. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que nicamente se encuentren seleccionados en la ventana de avance fsico, con la finalidad de asignar cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta opcin, se activar el check de la columna M para los conceptos seleccionados. Asignar cantidad por porcentajes marcados. En esta ventana deber seleccionar al contratista o destajista para el concepto, posteriormente asigne el porcentaje de avance que se tuvo en los das de la semana, por ultimo haga clic en el botn aplicar.
El contratista o destajista se replicar para todos los conceptos seleccionados, asignando los porcentajes establecidos para cada concepto.
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Avance fsico por partida

Est opcin es realizada para aquellas empresas que no desean llevar su avance fsico por concepto. El avance de esta ventana permite realizarlo de manera global por partida. Es importante aclarar que el avance fsico y avance por partida no estn relacionados y es utilizado para el reporte Informe de resultados por obra por partida . Para abrir el avance fsico por partida:
1. Haga clic en el panel de Presupuesto. 2. Dentro del grupo Programa, seleccione la opcin Avance fsico por partida.
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el avance fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas. Folio: Es el nmero de folio con el cual se registra el avance fsico por partida. Fecha: Es la fecha en que se registra el avance fsico por partida. Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto. Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra. En el periodo. Es el avance acumulado durante el periodo seleccionado
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Para capturar el avance fsico por partida realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto. 2. Haga clic en el icono de nuevo folio. 3. Seleccione la fecha en que registrar el avance de la obra, recuerde que esto depender del periodo establecido para el programa de obra. 4. Las partidas que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en el presupuesto. 5. Capture el porcentaje de avance para cada partida. 6. Haga clic en el botn aplicar.
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CAPITULO
11
Contratos
Un contrato es la asignacin de trabajo a una persona fsica o moral que est registrada en el catlogo de Contratistas, a la cual se le otorga uno o ms conceptos del presupuesto para su ejecucin. Estos contratos son documentos legales formales con clusulas de compromiso y penalizacin. Pueden referirse a la ejecucin ntegra del concepto o solo a la mano de obra que participa en el mismo. Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales conceptos han sido asignados y estn pendientes de estimar.
Dentro de este apartado conocer:
Contratistas Contratos
Conceptos por Destajistas
Estimaciones Destajistas
Ordenes de cambio Estimaciones de Subcontrato
Autorizar Contratos
Plantillas de Contratos
Autorizar Estimaciones
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Contratistas
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecucin fsica de las obras a cambio de una remuneracin y estas personas no forman parte de la empresa.
Para abrir el catlogo de Contratistas: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Estimaciones de subcontratos seleccione la opcin Contratistas.
Campos requeridos para el catlogo de Contratistas son las siguientes: Contratista Razn Social Proveedor Ciudad
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Contratista: Es un cdigo con el que se identificar al contratista. Razn Social: En caso de ser una persona fsica es el nombre completo del contratista o para persona moral es el nombre de la razn social. Proveedor: En esta celda se elegir un Proveedor previamente capturado en el catlogo de Proveedores, el cual har referencia al contratista. Observaciones: En este campo se puede incluir cualquier comentario adicional a los datos ya incluidos en el catlogo, por ejemplo; en cul de las obras est trabajando el contratista o el tipo de periodo en que presenta sus estimaciones. Ciudad: Es la ciudad donde se encuentra localizado el domicilio del Contratista, el cual se elegir la ciudad correspondiente tomndolo del catlogo de Ciudades. Delegacin: Es el municipio, delegacin o zona de la ciudad donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor. Direccin: Es la calle, nmero interior y nmero exterior de la oficina o domicilio del contratista/proveedor. Colonia: Es la colonia o distrito o sector de la ciudad donde se ubica la direccin del contratista/proveedor. C.P.: Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del contratista/proveedor para correo ordinario. Telfono: Es el nmero telefnico del contratista/proveedor, puede incluir guiones y parntesis. Fax: Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del contratista/proveedor. Correo electrnico: Es la direccin de correo electrnico del contratista/proveedor a donde se puede dirigir la correspondencia electrnica. Especialidad: Es la actividad especfica o tipo de obra que realiza el contratista/proveedor, que puede ser obra civil, estructuras de aceros, instalacin elctrica, plomera, colocacin de pisos, etctera. Nm. Escritura: Es un nmero que identifica a la escritura. Fecha escritura: Es la fecha en que se est llevando a cabo la escritura. Notario: Es el nombre del notario. Ciudad Notario: Es la ciudad a la cual pertenece el notario. Ciudad registro del Notario: Es la ciudad donde est registrado el notario. Folio registro del Notario: Es un nmero consecutivo que se le asigno al notario. Domicilio Notario: Es la calle, nmero interior y nmero exterior del notario Representante legal: Es el nombre de la persona que ante la ley en forma expresa los designa para que representen a alguien. Escritura del Representante: Nmero de la escritura del representante legal. Fecha escritura del representante: Es la fecha en que tiene la escritura del representante.
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Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del representante. Nmero de notaria: Es la notaria donde se estn llevando a cabo los aspectos legales.
Para dar de alta a un contratista realice los siguientes pasos:
1. Primeramente deber dar de alta al contratista como proveedor en el catlogo de proveedores. 2. En la ventana de contratista, seleccione en la celda Proveedor al contratista que dio de alta. Los datos que se cargarn son los que registro en el detalle del proveedor pero que son posible modificarlos a partir de esta ventana.
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Contratos
En esta ventana podr registrar los contratos celebrados entre los contratistas, en el cual se indicara la cantidad y costo de los conceptos que deber realizar, as como deber especificar si en el contrato requiere un anticipo y el monto pactado como fondo de garanta en caso de que no se realicen bien las actividades o trabajos contratados. Para visualizar la ventana de Contratos: 1. Haga clic sobre el panel Contratos. 2. En el grupo de Estimaciones de Subcontratos elija la opcin de Contratos.
Para generar un Contrato de contratista realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato. 2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar. 3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual ser el encargado de verificar que las actividades se lleven a cabo, tambin puede ser el solicitante de esas actividades. 4. En el campo Folio oprima el botn Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se incrementara automticamente cada vez que se generen nuevos contratos. 5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se est registrando el contrato en el sistema y en el campo descripcin capture un motivo por el cual se est realizando el contrato. 6. En caso de ser un contrato de mano de obra deber activar la casilla de verificacin Contrato de Mano de obra, esto solo permitir ver los conceptos que incluyan mano de obra. 7. Si necesita capturar una observacin lo podr hacer en el campo descripcin.
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8. Una vez llenado estos datos, oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid. Al realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
9. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar. 10. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr hacer al oprimir el botn Complementarios. En esta ventana los datos adicionales estn agrupados en 5 apartados los cuales son:
1. Datos generales
Folio: Es el folio con el cual quedo grabado el Contrato. Contratista: Es el cdigo y nombre asignado al contratista el cual realizara las actividades establecidas en el contrato. Cdigo auxiliar: Es la identificacin alterna hacia su contrato, diferente a la del folio que genera el sistema. Fecha del contrato: Es la fecha en la que se firmara el contrato o la fecha en que se capturo en el sistema. Pgina 525 neodata.mx
Fecha inicial: Es la fecha en la que se estipulara el inicio de las actividades contratadas. Fecha final: Es la fecha en la que se estipulara el final de las actividades contratadas. Das de prorroga: Son los das adicionales para concluir las actividades, es en base a la fecha final de conclusin de actividades. Fecha de prorroga: Se genera automticamente al ingresar los das de prrroga. Autorizado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra autorizado y por consiguiente podr generar estimaciones. Finiquitado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra finiquitado ajustando la cantidad de conceptos establecidos en las estimaciones. Cancelado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra cancelado por lo tanto no se podrn generar estimaciones ni facturas. Importe del contrato (sin IVA): Indica el monto total del contrato sin incluir algn IVA. Este campo no es modificable. Residente: Es el responsable identificado como residente de obra. Superintendente 1: Es el responsable que ser identificado como Superintendente. Superintendente 2: Es el responsable identificado como Superintendente. VoBo: Es la persona responsable de dar el visto bueno al contrato.
2. Importes
En la ficha de importe podr capturar el anticipo y el fondo de garanta que se calcular en base al importe del contrato. Capturar porcentaje: Al marcar esta casilla habilitara el campo para capturar el Porcentaje de anticipo que tendr contrato. Porcentaje de anticipo del contrato: Debe ingresar en porcentaje, la porcin de anticipo que se le asignara al contratista, en base al importe del contrato. Al ingresar este dato, el sistema calculara automticamente el Monto de anticipo del contrato. Monto de anticipo del contrato : En caso de capturar un porcentaje de anticipo el sistema asignar automticamente el monto del anticipo de acuerdo al importe de contrato y al porcentaje de anticipo capturado anteriormente. Anticipo retenido en las estimaciones: Es el importe total anticipo que se ha retenido en las estimaciones. Porcentaje de fondo de garanta a retener en las estimaciones : Es el porcentaje que se retendr al contratista como fondo de garanta por su trabajo. En Mxico, por ley no puede exceder el 5% como fondo de garanta. neodata.mx Pgina 526
Monto de fondo de garanta del contrato : En caso de capturar un porcentaje de fondo de garanta asignar automticamente el monto del fondo de acuerdo al importe de contrato y al porcentaje de fondo de garanta capturado anteriormente.
Porcentaje de IVA: Es el porcentaje que se contemplara de IVA para el contrato.
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3. Documentos legales
En esta ventana se podrn dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que realizar para celebrar el contrato.
Folio del documento legal: Es el campo donde se puede indicar el folio con el que cuente el documento legal que ampare el Contrato. Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el nmero del documento que ampara la Fianza de Anticipo que se estipulara en el contrato. Fianza de cumplimiento: Aqu se ingresara el folio de la Fianza de cumplimiento que se haya establecido en el contrato. Fianza de garanta: En este campo se indicara el nmero del folio para la fianza de Garanta, con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en el contrato.
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4. Clusula del contrato

En esta ficha podr especificar cada una de clausulas que conforman el contrato y que estuvieron dispuestos para llevarlas acabo. Clusulas del contrato: Se capturar o pegar de otro documento las clusulas del contrato ms representativas o de mayor inters.
5. Datos adicionales
Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prrroga algn otro comentario que se tenga sobre el contrato. rea: En este campo se captura a que rea pertenece el contrato que se est estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprim en contratos.
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Frente: En este campo se captura a que frente o tramo pertenece el contrato que se est Estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprim en contratos. Prototipo: En este campo se captura el o los prototipos pertenece los conceptos del contrato que se est estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprime en contratos.
6. Plantillas
Primeramente debe haber definido las rutas para plantillas y documentos en Herramientas/Opciones/Rutas. Para ms informacin consulte el captulo # 4 Parmetros del sistema.
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Para generar un documento del contrato realice los siguientes pasos: 1. Haga clic en el botn Generar documento. 2. Seleccione la plantilla para el contrato y haga clic en Aceptar.
3. Mandar el documento a un archivo de Word.
4. En la opcin de plantillas mostrar la ruta donde se almaceno el contrato as como todos los documentos generados para el mismo contrato.
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Cabe mencionar que en la carpeta que seleccion en herramientas/opciones para almacenar los contratos, se crearan carpetas al momento de generar el primer contrato con el objetivo de clasificarlos por proyecto y por contrato.
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Para generar un Contrato de mano de obra realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto al cual se le generara el Contrato. 2. Indique el contratista, el cual llevara a cabo las actividades a contratar. 3. Elija el responsable en la obra o el Residente, el cual ser el encargado de verificar que las actividades se lleven a cabo, tambin puede ser el solicitante de esas actividades. 4. En el campo Folio oprima el botn Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se incrementara automticamente cada vez que se generen nuevos contratos. 5. En seguida elija la fecha de la firma del Contrato o la fecha en que se est registrando el contrato en el sistema y en el campo descripcin capture un motivo por el cual se est realizando el contrato. 6. Active la opcin contrato de mano de obra. 7. Una vez llenado estos datos, oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid. Al realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
8. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar de mano de obra. 9. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr hacer al oprimir el botn Complementarios.
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rdenes de cambio a Contratos de Proveedores

En ocasiones puede existir modificaciones o correcciones en el contrato en cuanto a alcances, para ellos es necesario crear rdenes de cambio.
Para abrir el la ventana de rdenes de Cambio: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin rdenes de cambio.
Para realizar una orden de cambio a contrato: 1. Seleccione el Proyecto al cual pertenece el contrato. 2. Del mismo modo, elija el Contrato el cual llevar la orden de cambio. 3. Oprima el botn Nuevo folio para asignarle un folio a la orden de cambio. 4. Capture la Fecha en la que se est registrando la estimacin dentro del sistema. 5. En el campo rengln seleccione el concepto que integra en el subcontrato, lo que procede es ingresar la cantidad adicional que necesitara por concepto.
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Estimaciones de Contratos
Dentro del sistema de NEODATA ERP, se les denomina estimaciones a los pagos que se hacen a los contratistas por los conceptos del presupuesto que han ejecutado. Para pagar a un contratista el volumen de actividades ejecutadas NEODATA ERP incluye la captura de estimaciones. En esta captura se incluye el contrato, as como los conceptos, costos y cantidades a ejecutar para registrar el pago y avance de la obra.
Para abrir la ventana de Estimaciones de Contratos: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin Estimaciones.
Para realizar una estimacin a un subcontrato: 1. Antes de que genere la estimacin debe verificar que el contrato este autorizado. 2. Posteriormente indique el Proyecto al cual pertenece el Subcontrato. 3. Del mismo modo, elija el Contratista el cual llevo a cabo la realizacin de las actividades. 4. Seleccione el subcontrato al cual generar las estimaciones. 5. Oprima el botn Nuevo folio para asignarle un folio al Subcontrato.
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6. Indique la Fecha Inicial y Final, la cual identifica el periodo que se abarco para llevar a cabo las actividades subcontratadas. 7. Capture la Fecha en la que se est registrando la estimacin dentro del sistema. 8. Automticamente el sistema le mostrara en el grid de datos, los conceptos que integran el Subcontrato, lo que procede es ingresar la cantidad de avance por cada estimacin; esto desde el campo cantidad. Al ingresar la cantidad, se abrir la siguiente ventana donde indicar la cantidad en base a unidad de concepto que se realizo en determinada ubicacin. Oprima Aceptar para volver a la pantalla inicial de captura de estimacin.
9. En el campo de Monto Anticipo retenido, se indicara el equivalente al porcentaje de Anticipo que se amortizara en la estimacin, el cual se especfico en el contrato. 10. En el campo Monto IVA, se mostrara el equivalente de IVA para la estimacin, el cual se especfico en el contrato. 11. El campo Monto Fondo Garanta, nos indicara el equivalente de retencin de Fondo de Garanta para la estimacin, el cual se especfico en el contrato. 12. El campo Dev. Fondo de Garanta, es editable en el cual puede capturar el monto que va a devolver por concepto de Fondo de Garanta al subcontratista. 13. Adicionalmente puede ingresar alguna Observacin respecto a la estimacin. 14. Si es necesario modificar algunas de las retenciones o aplicar algn descuento deber dar clic en el botn Retenciones y descuentos. En esta ventana podr modificar la retencin a anticipo y fondo de garanta. Estos montos propuestos se vern reflejados al momento de generar la factura.
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15. En caso de que la estimacin cuente con algn descuento, deber asignar la cuenta en el catlogo de descuentos para estimaciones ubicado en el administrador de catlogos.
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16. Regrese a la ventana de retenciones y descuentos, y capture el descuento que se aplicar a la estimacin y haga clic en Aceptar. Recuerde que los descuentos se aplican antes del IVA.
17. Cuando termine la captura de la estimacin oprima el botn Aceptar, el cual le mostrar un mensaje de confirmacin:
18. Si oprime Si, la estimacin quedara almacenada dentro de la base de datos de lo contrario, si se oprime No; el sistema descartara estos movimientos.
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Plantillas de contratos de proveedores

En esta pantalla se darn de alta las plantillas de contratos que el sistema reemplac las variables por los datos introducidos. Usted podr realizar el formato del contrato, el cual debe de agregar ciertas variables a la plantilla las cuales se encuentran en un documento .HTML y lo podr observar al dar clic en el botn Ver campos para la plantilla.
Para abrir la ventana de Plantilla de Contratos: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Estimaciones de Subcontratos elija la opcin Plantilla de Contratos.
Para agregar una platilla capture el cdigo de la plantilla, descripcin y agregue las plantillas que se mostrarn en complementarios de contratos.
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Conceptos por Destajista

Los conceptos por destajistas son aquellos en los cuales en su anlisis de precio est integrado por cualquier categora de mano de obra. El sistema genera un insumo llamado Destajo, en el que se desprende solamente el costo que se pagara a las categoras de mano de obra por la realizacin de las actividades en las que intervienen y otro insumo llamado SUB MO cuando se subcontrata mano de obra.
Para abrir la ventana de Conceptos por Destajista: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Estimaciones Destajistas haga clic en la opcin Conceptos por Destajista.
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Para capturar un catlogo de Conceptos por Destajista: 1. Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.
2. Posteriormente busque al Destajista, el cual ser responsable de llevar a cabo las actividades que se le asigne.
3. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole el listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su Destajista y que sean conceptos de destajo. En esta ventana se habilit el copiado de conceptos as como tambin podr seleccionar varios conceptos para asignrselos a un destajista.
4. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto permitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.
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Para capturar un catlogo de Conceptos a contratistas cuando se subcontrata mano de obra: 1. En el catlogo de destajista deber de dar de alta al contratista. Capture el campo Destajista, Razn social, cuidad, porcentaje de fondo de garanta e indique en la celda contratista el nombre del contratista.
2.
Indique el Proyecto al cual desea asignar los conceptos basados en Destajo.
3. Posteriormente busque al Destajista-Contratista, el cual ser responsable de llevar a cabo las actividades que se le asigne.
4. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole el listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su Destajista y que sean conceptos de destajo.
5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto permitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.
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Capturar Estimaciones
A diferencia de la captura de Estimaciones a Contratistas, la captura de Estimaciones a Destajista solo permitir capturar el avance de obra por concepto, pero con la caracterstica de que no incluir suministro de materiales; sino nicamente el cargo por mano de obra. Sin la necesidad de contar con un Contrato previo para la generacin de Estimaciones.
Para abrir la ventana de Estimaciones de Destajistas: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opcin Capturar Estimaciones.
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Para realizar una estimacin a un Destajista:
1. 2. 3. 4.
Indique el Proyecto donde se realizarn las estimaciones de destajo. Seleccione al Destajista que realizo las actividades a estimar. Puede consultar un folio o capturar uno nuevo registro al oprimir el botn Nuevo. Capture la Fecha de Inicio y termino que abarco el periodo de realizacin de las actividades para su Estimacin. 5. Indique la fecha de celebracin de la Estimacin o la fecha en que se capturo dentro del sistema. 6. Adicionalmente puede ingresar alguna Observacin respecto a la estimacin. 7. Para capturar su estimacin, colquese en la celda Cantidad del concepto deseado, al tratar de ingresar algn dato se abrir la siguiente pantalla:
8. Ingrese en la Ubicacin la cantidad que le corresponde en base al avance de obra que llevo a cabo el Destajista. 9. En esta pantalla tambin le mostrara la Cantidad total por Estimar y la Cantidad Tope para cada ubicacin. 10. Cuando haya ingresado la informacin oprima Aceptar y regresara nuevamente a la pantalla de captura de la estimacin. 11. En el Campo Monto fondo garanta le propone el monto de acuerdo al porcentaje de fondo de garanta que se capturo en el catlogo de destajistas pero si usted lo desea puede modificar el monto. 12. El campo Dev. fondo garanta, nos permitir indicar el monto que se le aplicara como devolucin de fondo de garanta al Destajista, previamente realizada una retencin. Esto permitir devolver determinado monto al final de un periodo o de la totalidad por los trabajos realizados. 13. Una vez terminada de capturar la estimacin bastar con oprimir el botn Aplicar o Aceptar para que su Estimacin quede guardada.
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Anticipos a destajistas
Como pre-requisito deber tener asignado el tipo de pliza para anticipos a destajistas ubicados en Herramientas / Opciones / Contabilidad. En el catlogo de destajistas deber asignar una cuenta de anticipo a destajista y una cuenta de acreedor.
Para abrir la ventana de anticipos a Destajistas: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Estimaciones Destajistas elija la opcin anticipos a Destajistas.
Para realizar anticipos a destajistas deber realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione el cdigo del proyecto donde se realizarn los movimientos.
2. Haga clic en el botn Nuevo
, para registrar un nuevo folio.
3. Seleccione al destajista al cual se le aplicar el anticipo. 4. Seleccione la fecha en que se registra el movimiento. 5. En el campo de importe, capture el monto del anticipo.
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6. Capture alguna observacin para el movimiento. 7. Por ltimo haga clic en Aplicar / Aceptar.
8. El sistema mandar un mensaje confirmando los datos del anticipo, si est seguro del movimiento a generar haga clic en el botn S de lo contrario oprima el botn No.
9. Posteriormente el sistema desplegar la pliza generada para el anticipo.
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10. Si desea cancelar el movimiento del anticipo bastar hacer clic en el botn Cancelar.
11. El sistema mandar un mensaje confirmando la cancelacin, en caso de estar seguro haga clic en S. 12. Deber escribir el motivo por el cual esta cancelando el movimiento, posteriormente haga clic en Aceptar.
13. La ventana indicar el movimiento cancelado.
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Autorizar Contratos
En esta ventana podr autorizar contratos para generar las estimaciones realizadas de los contratistas, de igual manera podr desautorizar los contratos cuando se necesiten hacer pequeas modificaciones. Otra de las funciones de esta ventana es para consultar los contratos realizados en el sistema de acuerdo a los filtros establecidos en la ventana. Para abrir la ventana de Autorizaciones de Contratos: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Autorizaciones elija la opcin Autorizar Contratos.
Para realizar Autorizaciones de contratos: 1. 2. 3. 4. 5. Indique el Proyecto para el cual se realizo el contrato. Oprima el botn Aplicar. Seleccione el contrato que desea autorizar o desautorizar. Haga clic en el botn de Autorizar / Desautorizar. Si desea imprimir el contrato desde esta pantalla, haga clic sobre el campo contrato y seleccione el botn de impresora para elegir el reporte.
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Autorizar estimaciones
En esta ventana podr asignar visto buenos y autorizar estimaciones de subcontrato y destajo para generar las facturas correspondientes a la estimacin, de igual manera podr desautorizar las estimaciones cuando se necesiten hacer pequeas modificaciones. Para realizar facturas es necesario que por lo menos tenga la opcin de autorizado Otra de las funciones de esta ventana es para consultar las estimaciones realizadas en el sistema de acuerdo a los filtros establecidos.
Para abrir la ventana de Autorizar estimaciones: 1. Haga clic en el panel Contratos. 2. En el grupo Autorizaciones elija la opcin Autorizar estimaciones.
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Para asignar visto bueno a estimaciones:
1. Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones. 2. Oprima el botn Aplicar. 3. Seleccione las estimaciones que desea asignar el visto bueno o en caso contrario quitar el visto bueno. 4. Oprima el botn de Asignar VoBo / Quitar VoBo.
5. Si desea imprimir la estimacin o estado de cuenta, deber hacer clic derecho sobre la estimacin y del men contextual seleccione el reporte a imprimir.
NOTA: Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan contrato y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte.
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Para realizar Autorizaciones de Estimaciones:
1. 2. 3. 4.
Indique el Proyecto en el cual se realizaron las estimaciones. Oprima el botn Aplicar. Seleccione las estimaciones que desea autorizar o desautorizar. Oprima el botn de Autorizar / Desautorizar.
NOTA: Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan contrato y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte. En esta ventana se agreg en el men contextual la opcin Retenciones, con la finalidad que se puedan consultar las retenciones y descuentos que tiene la estimacin que se va a autorizar.
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CAPITULO
12
Almacn
Una parte primordial del control de obra es evitar las prdidas causadas por la fuga de materiales y el saqueo en pequea escala del lugar de la obra. La mejor forma de evitar estos problemas es un correcto control del material que se requiere en obra y del material que se entrega para la ejecucin de los trabajos, conociendo que material se entrega, a quin y para que trabajo.
NEODATA ERP Construccin permite realizar este control a travs de documentos como entradas y salidas de almacn, traspasos entre almacenes, devoluciones a proveedores y recuperacin de materiales del lugar de la obra.
Dentro de este captulo conocer:
Entradas en base a pedidos Entradas por facturar de proveedores
Generador de plizas de Almacn
Inventario inicial por proyecto
Consulta de entradas / Devoluciones Salidas de Almacn Salidas de Almacn por Kit Traspasos entre almacenes

Existencia en almacn
Movimientos
Movimientos por insumo
Clculo de costo promedio
Recepcin de material
Solicitud de material
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Entrada a almacn en base a pedidos

Cuando se realice un pedido a un Proveedor en el sistema de NEODATA ERP Construccin, se podr dar la entrada al almacn de los insumos que participen en el pedido siempre y cuando sean inventariables y que en el detalle del proyecto no se encuentre activada la opcin contabilizar a costo de ventas facturadas de insumos inventariables.
Para abrir la ventana de Entrada a almacn con base en pedido:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Entradas haga clic en la opcin Entradas en base a pedidos.
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Para realizar una entrada a almacn:
1. Identifique el pedido al cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la casilla correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda: a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrar los Pedidos que estn dentro de ese rango. b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo el pedido. c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar los pedidos que se le han hecho. 2. Cabe mencionar que puede combinar los filtros de bsqueda y hacer bsquedas mas especificas de los pedidos que desea registrar una entrada a almacn. 3. Cuando haya elegido sus opciones de bsqueda, oprima Aplicar y en el grid le arrojar los resultados de la bsqueda. 4. Identifique el pedido al cual se le har la entrada, posteriormente tendr que ingresar al detalle de ese pedido, para ello hay dos maneras de entrar: a. Haciendo doble clic sobre el registro del pedido. b. Colquese en el pedido y oprima el botn Ver detalle del pedido para generar entrada. . 5. Se abrir la ventana para la entrada al almacn en base al detalle del pedido.
6. En esta ventana mostrara el Proyecto donde se realizo el pedido, indique el tipo de entrada que va a realizar. 7. Indique las personas que darn el visto de Autorizacin y el responsable de este movimiento de almacn.
8. El sistema propondr una fecha para el registro del movimiento, aunque este dato se puede modificar. Indique la fecha que sea conveniente en el campo Fecha.
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9. En el grid de datos, se mostraran automticamente los insumos pertenecientes al pedido, solo debe indicar la cantidad que va a registrar en su almacn.
10. En la casilla Observacin almacenista puede indicar alguna observacin, que por lo regular son especificaciones que el almacenista capturara.
11. Si marca la casilla Imprimir nota de entrada, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
12. Oprima Generar entrada para que su movimiento de entrada quede registrado. Mostrndole un mensaje con el resultado de su entrada:
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13. El sistema generara una pliza contable, la cual se mostrara de la siguiente forma:
Al oprimir Salir, le mostrara la ventana para eleccin de su archivo RPX para la impresin del reporte de Nota de Entrada a Almacn:
Elija el archivo con extensin RPX y oprima el botn Aceptar para visualizar el reporte elegido.
14. De esta manera quedara registrado su Entrada a Almacn en base a un Pedido.
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Entradas por Factura de Proveedor

Cuando se lleva el procedimiento de recepcin de una Factura de Proveedor, hay la necesidad de registrar la entrada de materiales los cuales entrega determinado Proveedor a la obra o proyecto.
Para visualizar la ventana de Entrada a almacn con base en una factura:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Entradas seleccione la opcin Entrada por factura de proveedor.
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Para realizar una entrada con base a una Factura: 1. Identifique la factura a la cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la casilla correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda: a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrara las facturas sin pedido que estn dentro de ese rango. b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo la factura sin pedido. c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar las facturas que se le han hecho.
2. Al elegir su bsqueda, oprima el botn Aplicar para que se le muestren los resultados de los filtros de bsqueda. 3. En el grid se mostrara el listado de facturas pendientes por registrar entradas al almacn. Colquese sobre la factura deseada y oprima el botn Ver detalle de la factura para generar entrada o bien haga doble clic sobre cualquier celda de la Factura; al llevar a cabo esta accin se mostrara la siguiente pantalla:
4. El sistema le indicara el Proyecto al cual se registro previamente la Factura.
5. Indique el Tipo de Entrada a almacn que desea realizar.
6. Seleccione a la persona que dar la autorizacin al movimiento de entrada e Indique a la persona que ser la responsable a la realizacin del movimiento de entrada.
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7. La fecha que le propondr el sistema para el registro de su entrada se basa con la fecha de movimientos en almacn la cual se determina cuando se hace el clculo de costo promedio. 8. En el grid de datos se mostrara el detalle de su factura, con los insumos que se registraron al momento de realizar su Factura sin Pedido, mostrndole el insumo, su unidad y la cantidad que se ingresara al almacn. 9. Existe el campo Observaciones en la que podr ingresar algn dato adicional referente al movimiento de entrada al almacn. 10. Podr imprimir un reporte de nota de entrada si marca la casilla de Imprimir nota de entrada. 11. Cuando haya ingresado los datos necesarios, oprima el botn Generar entrada, Esta ventana le indicara el movimiento contable que se genero al momento de guardar su Entrada a almacn.
12. Oprima salir y se mostrar un mensaje informativo que le indicara el folio generado para su entrada:
13. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara la ventana que le indicara el reporte a imprimir: Pgina 561 neodata.mx
14. Elija el reporte Notas de entrada de almacn y oprima aceptar, inmediatamente le mostrara el reporte seleccionado.
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Consulta de entradas a almacn / Devoluciones

Cuando ya se hayan realizado entradas en el almacn esta ventana nos permitir hacer la consulta de dichas entradas permitiendo hacer modificaciones y regenerando el movimiento. Otra posibilidad que le permite realizar esta opcin es generar Devoluciones a proveedores en dado caso de haber recibido materiales en mal estado o no solicitados en un Pedido.
Para abrir la ventana de Consulta de entradas a almacn / devoluciones:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Entradas seleccione la opcin Consulta de entradas / devoluciones.
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Consulta de entradas
En esta ventana podr consultar las entradas de materiales que se han registrado en el almacn en base a pedidos o facturas sin pedido, en esta misma ventana le da la oportunidad de cancelar la entrada cuando esta haya sido registrada incorrectamente. Para consultar entradas al almacn:
1. Seleccione el proyecto del cual se origino la entrada de almacn. 2. Indique el tipo de entrada seleccionndola del listado de tipos de entradas. 3. En el campo folio indique la entrada de almacn que desea consultar. 4. Oprima el botn Aplicar para mostrar la entrada de almacn que est consultando.
5. Los datos que puede modificar dentro del grid son: Cantidad y Cantidad devolucin. Este ltimo es para indicar la cantidad del insumo que se devolver al proveedor, por algn fallo o material en mal estado. Recuerde que las entradas por factura de proveedor no podrn ser modificadas. 6. Puede agregar alguna observacin que haga referencia a la entrada de Almacn, la cual servir de informacin para el almacenista o los responsables de controlar el almacn.
7. Si realizo alguna modificacin, oprima el botn Regenera entrada para que su movimiento quede registrado. Posteriormente se mostrara la ventana del movimiento contable que se gener:
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8. Haga clic en imprimir nota de entrada en caso de que quiera ver impreso su reporte.
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Devoluciones de materiales
Dentro de esta misma ventana, ser posible realizar Devoluciones hacia los proveedores; ya sea por entrega de materiales defectuosos o materiales no solicitados en algn pedido, permitiendo regenerar la pliza de entradas con los cambios realizados. Para hacer este procedimiento:
1. Seleccione la entrada de Almacn a la cual se har la Devolucin.
2. Cuando la visualice en pantalla, dirjase a en la columna que lleva de nombre Cantidad devolucin; ah indique la cantidad para devolucin. Recuerde que solo se podrn modificar las entradas que fueron en base a pedido.
3. Oprima el botn Regenera entrada, su devolucin quedara registrado y le mostrara el siguiente mensaje el cual le mostrara el resultado del movimiento contable:
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Salidas de almacn
Por medio de esta opcin podr surtir de materiales a su contratista, para cubrir las necesidades en la realizacin de algn concepto en el proyecto. El sistema validara que los insumos que se surtirn, correspondan al concepto que se elija. Solo se mostraran aquellos insumos que no estn marcados en el anlisis de precio, como Salida por Paquete. El sistema permite marcar que se permita incluir en la salida insumos que participen en un paquete o kit, si tiene el permiso para hacerlo.
Para abrir la ventana de Salidas de almacn:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Salidas seleccione la opcin Salidas de almacn.
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Para generar una entrada al almacn realice los siguientes pasos:
1. Ingrese el proyecto origen, de donde se tomaran los materiales de su existencia. 2. Indique el almacn destino, puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto en donde desea que sean surtidos los materiales. 3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catlogo de tipos de documento de almacn. 4. Indique la persona quien dar su visto de autorizacin para este movimiento, as como el responsable y el Contratista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacn. 5. La fecha que indicar es la que se tenga registrada para movimientos de almacn, recuerde que esta fecha se determina al generar el clculo de costo promedio. 6. Seleccione la ubicacin la cual ser para identificar a que segmento de la obra se emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizarn los insumos de la salida de almacn. 7. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podr activar cuando se hayan entregado los insumos participantes en la salida. 8. Cuando active la casilla de Insumos de kit, podr hacer marcados como salidas por paquete con la ventaja de insumos del paquete. Para esta opcin se agreg una sacado de cada material para su respectivo kit, con esta que se ha dado actualmente y lo pendiente por entregar. salidas de insumos que tengan que podr sacar uno o varios columna que dice cuanto han columna debe aparecer todo lo
9. Oprima el botn Aplicar para habilitar el grid, el cual permitir ingresar los insumos participantes en el concepto elegido previamente. 10. En el campo Cdigo haga clic en el botn de bsqueda para abrir la ventana de existencias y seleccionar marcando en la casilla los insumos que desea surtir y haga clic en Aplicar.
11. Una vez seleccionados los insumos y agregados a la ventana, indique la columna Cantidad salida, la cantidad a surtir de cada insumo. El sistema automticamente actualizar los datos de las dems celdas. neodata.mx Pgina 568
12. Recuerde que la salida de almacn depender de los permisos que tenga disponible.
13. Si oprime el botn Observaciones se abrir una pequea ventana en donde puede ingresar algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los materiales o cualquier nota adicional. 14. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento. 15. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Posteriormente se mostrara un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su movimiento:
16. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir el reporte para la impresin del reporte correspondiente:
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Nota: La generacin de la pliza para el movimiento de Salida de almacn depender de la opcin marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la seccin Opciones de Obra.
Recuperacin de materiales
La recuperacin de materiales se lleva a cabo cuando los insumos que salieron del almacn no se utilizaron en la obra y por lo tanto se tienen que regresar, para ello se deber registrar en el mismo da en que se realiz la salida. Para generar la Recuperacin de materiales realice los siguientes pasos: 1. Ingrese el proyecto origen, de donde se registro la salida de materiales. 2. Indique el almacn destino, puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto en donde se surti los materiales. 3. Seleccione el tipo de salida que realiz. 4. Seleccione el folio donde se registro la salida de materiales. 5. La fecha que indica es aquella que quedo registrada en el movimiento de salida de almacn. 6. En la celda cantidad recuperacin indique la cantidad de material que est regresando al almacn. 7. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los datos, insumos y caractersticas que se modifico al realizar la devolucin de insumos. 8. Oprima el botn de Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Posteriormente se regenerar la pliza indicando el movimiento contable actual:
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Salidas de almacn por Kits

Las salidas de almacn por kits nos permiten surtir de materiales al contratista para cubrir las necesidades en la ejecucin de determinados conceptos. Las salidas pueden ser surtidas hacia un mismo proyecto o pueden ser dirigidas hacia otro proyecto en ejecucin controlado dentro del sistema. Para generarse la salida depender del anlisis de precio que tenga el concepto, ya que se podr dar salida por el nmero de insumos que estn marcados como salida por paquete.
Para entrar a la ventana de Salidas de almacn por kits:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. Sobre el grupo Salidas seleccione la opcin Salidas de almacn por kits.
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Para generar una salida de almacn por kit realice los siguientes pasos: 1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomarn los materiales de su existencia. 2. Indique el almacn destino puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto en donde desea que sean surtidos esos materiales. 3. Seleccione el tipo de salida que desea realizar, este dato proviene del catlogo de tipos de documento de almacn. 4. Indique la persona quien dar su visto de autorizacin para este movimiento, as como el responsable y el Destajista a quien se le entregaran los materiales de la salida de almacn. 5. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacn, recuerde que esta fecha se determina al generar el clculo de costo promedio. 6. Seleccione la ubicacin la cual ser para identificar a que segmento de la obra se emplearan los insumos. Es obligatorio indicar el concepto en donde se utilizaran los insumos de la salida de almacn. 7. Una vez completados los datos anteriores, oprima el botn Aplicar, en el grid mostrar los insumos que se requieren para su concepto previamente elegido; siempre y cuando en el anlisis del concepto se hayan marcado insumos como salida para paquetes.
8. En el campo observaciones puede ingresar algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los materiales o cualquier nota adicional. 9. El campo de la salida ya fue surtida, es un dato informativo el cual podr activar cuando se hayan entregado los insumos participantes en la salida. 10. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
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11. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Se mostrara un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su movimiento:
12. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir el reporte para la impresin del reporte correspondiente:
Nota: La generacin de la pliza para el movimiento de Salida de almacn depender de la opcin marcada dentro del apartado del detalle del Proyecto en la seccin Opciones de Obra.
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Traspasos entre almacenes

Los traspasos entre almacenes auxilian en la ejecucin real de obra, cuando se da el caso de que un proyecto se quede sin materiales en almacn, otro proyecto con existencia puede traspasar insumos. Este traspaso se podr realizar siempre y cuando el insumo a traspasar participe tanto en el proyecto origen como en el destino.
Para entrar a Traspasos:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Traspasos seleccione la opcin Traspasos entre almacenes.
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Para registrar un traspaso de insumo entre almacenes:
1. Ingrese el proyecto origen de donde se tomaran los materiales de su existencia para generar el traspaso. 2. Indique el almacn destino, puede ser el mismo indicado en el origen o un almacn distinto en donde desea que sean traspasados esos materiales. 3. Oprima el botn Nuevo para generar un folio consecutivo de su traspaso. 4. La fecha que indicara es la que se tenga registrada para movimientos de almacn, recuerde que esta fecha se determina al generar el clculo de costo promedio. 5. Indique las personas que darn el visto de Autorizacin y el responsable de este movimiento de almacn. 6. Si desea cancelar el movimiento bastara al oprimir el botn Cancelar para generara la cancelacin del traspaso. 7. Cuando se haya generado su folio de traspaso, oprima el botn Aplicar para habilitar el grid. 8. Seleccione el cdigo del insumo que traspasar e indique la cantidad que se surtir o traspasara al almacn destino. Las dems celdas no podrn ser modificadas, el sistema completara automticamente la informacin de ellas. 9. Si oprime el botn Observaciones se abrir una pequea ventana en donde puede ingresar algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los materiales o cualquier nota adicional.
10. Si marca la casilla Imprimir traspaso, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos de los insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
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11. Oprima Generar traspaso para que su movimiento de traspaso quede registrado. Posteriormente se mostrara la ventana con la generacin del movimiento contable de este movimiento:
Al oprimir el botn Salir, aparecer la ventana donde le mostrara el resultado de su Traspaso:
12. Al oprimir el botn Aceptar aparecer la ventana para la eleccin del archivo RPX para la impresin del reporte correspondiente:
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Clculo de costo promedio

Esta ventana sirve para calcular el costo promedio del almacn, este clculo determina el valor actual de los insumos para el costeo de inventarios, el cual se basa del importe del almacn entre las existencias. La fecha actual del costo promedio ser la fecha que se propondr al generar los movimientos que se realicen en almacn.
Para abrir la ventana de Clculo de costo promedio: 1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Clculo de costo promedio.
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Para calcular el costo promedio:
1. Seleccione el proyecto al cual se aplicara el clculo. 2. Dependiendo de la situacin del proyecto, la ventana propondr 2 tipos de clculo: a. Clculo de costo promedio regular: Cambia, para el proyecto seleccionado, la fecha actual para movimientos de almacn, y realiza el clculo de costo promedio para la fecha actual. b. Calculo de costo promedio mensual: Un proyecto deber realizar este clculo cuando suceda cualquiera de las 2 situaciones siguientes: i. Se realizaron/modificaron movimientos de almacn en una fecha anterior a la fecha actual para movimientos de almacn. ii. Se modificaron traspasos de otros proyectos que afectan al proyecto seleccionado, ya sea por clculo de costo promedio, o por modificacin manual. Tambin puede realizar un Clculo total de almacn que le permitir hacer el re clculo del almacn a partir de su primer movimiento.
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3. En la seccin Resultados, mostrara un listado con lo que se derivo del Clculo. Indicndonos si hay necesidad de realizar un nuevo clculo o que condiciones de clculo debemos aplicar:
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Generador de plizas de almacn

NEODATA ERP Construccin dentro de sus posibilidades, cuenta con la integracin de la contabilidad, en este apartado podr realizar la generacin de Plizas de los diversos movimientos de Almacn en donde participe un movimiento contable.
Para abrir la ventana de Generador de Plizas de Almacn: 1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Generador de Plizas de Almacn.
Nota: Este tema va ligado con el tipo de generacin de Plizas, definida en el Detalle del Proyecto. Para ms informacin consulte el captulo # 5 Catlogos.
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Generar Plizas de Almacn

1. Seleccione el Proyecto en el que generar las plizas de movimientos de almacn. 2. Al elegir el proyecto mostrar un mensaje en el recuadro si la pliza que se va a generar es por da o mensual, incluso si necesita un re clculo de costo promedio tambin se lo indicarn. 3. Seleccione la fecha en que se generar la pliza. 4. Haga clic en el botn Generar, de inmediato el sistema le mostrar la pliza generada.
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5. Al hacer clic en la opcin plizas por movimiento, mostrar los movimientos realizados en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar. Entrada. Mostrar las plizas de entrada realizadas en el proyecto e indicar el folio correspondiente a la entrada en almacn.
Salida. Mostrar las plizas de salida realizadas en el proyecto e indicar el folio correspondiente a la salida en almacn, as como tambin indicar las plizas que requieren regenerarse.
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Traspaso. Mostrar las plizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicar el folio correspondiente al traspaso registrado en almacn.
Plizas Pendientes por regenerar

En esta ventana podr regenerar las plizas pendientes en el sistema. Para ello deber realizar lo siguiente: 1. Seleccione el Proyecto en el que regenerar las plizas de movimientos de almacn, pendientes. 2. En caso de que el proyecto tenga plizas pendientes de regenerar el sistema se lo indicar en el recuadro inferior de la ventana
3. Si desea consultar las plizas pendientes por regenerar haga clic en el link Ver plizas pendientes. neodata.mx Pgina 584
4. El sistema le mostrar las plizas pendientes por regenerar del mes contable local actual siempre y cuando est activada la opcin de Ver solamente plizas del mes contable local actual. 5. Si desea regenerar las plizas, bastar que haga clic en el botn Regenerar plizas.
Desvincular y cancelar Plizas generadas

En esta ventana podr desvincular las plizas de acuerdo al tipo de pliza de movimiento existente y cancelar en automtico las plizas generadas en sistema, con la finalidad de cambiar el tipo de pliza de salida en almacn y volverlas a regenerar. Es importante aclarar que no es recomendable desvincular y cancelar ms de una vez ya que este proceso afecta contablemente en el sistema. Este proceso se hizo en especial para las empresas que se equivocan al elegir el tipo de salida adecuado. Para realizar lo anterior siga los siguientes pasos: 1. Seleccione el Proyecto en el que se desvincular las plizas. 2. En caso de haber cambiado el tipo de pliza de almacn tendr que desvincular las plizas que se generaron con el tipo de pliza anterior, para ello bastar con hacer un clic en Desvincular y cancelar plizas generadas para que genere el nuevo tipo de pliza al hacer movimientos de salida. Es importante aclarar que sta desvinculacin afectar solo a las plizas del mes contable actual y el sistema notificar el nmero de movimientos desvinculados.
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3. Posteriormente genere las plizas con el nuevo tipo de movimiento.
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Regenerador de plizas Multi-Proyecto

Est opcin es para regenerar las plizas pendientes de todo los proyectos siempre y cuando se encuentren en el mismo mes contable.
Para abrir la ventana de Regenerador de Plizas Multi-Proyecto: 1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Regenerador de Plizas Multi-Proyecto.
Nota: En esta ventana solo mostrar los proyectos que tengan plizas pendientes por regenerar.
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Regeneracin de Plizas Multiproyecto

Esta ventana es de gran utilidad, ya que permite regenerar las plizas pendientes de varios proyectos. En ella solo indicar los proyectos que tiene plizas pendientes por regenerar, en la columna Plizas pendientes del mes contable actual indicar las plizas pendientes de regenerar de acuerdo al mes contable en el que se est trabajando, la columna plizas pendientes totales indicar el total de plizas pendientes por regenerar en todo el proyecto (est columna contabiliza las plizas pendientes del mes contable actual y las plizas que se encuentran en otro mes contable), y la columna Fecha de cierre de contabilidad es solo informativa al usuario para indicarle la fecha en la cual no podr hacer plizas. Para generar las plizas pendientes realice los siguientes pasos:
1. En el grupo de plizas, seleccione si desea consultar las plizas de salidas o traspasos. 2. En el grupo mes contable actual, indicar el mes contable en que se est trabajando en el sistema. 3. Marque los proyectos que desee regenerar plizas. 4. Haga clic en el botn Calcular.
Consultar plizas por movimiento
Al hacer clic en la opcin Consultar plizas por movimiento, mostrar los movimientos realizados en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar. Entrada. Mostrar las plizas de entrada realizadas en el proyecto e indicar el folio correspondiente a la entrada en almacn.
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Salida. Mostrar las plizas de salida realizadas en el proyecto e indicar el folio correspondiente a la salida en almacn, as como tambin indicar las plizas que requieren regenerarse.
Traspaso. Mostrar las plizas de traspaso realizadas en el proyecto e indicar el folio correspondiente al traspaso registrado en almacn.
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Inventario inicial por proyecto

Aqu podr capturar el saldo inicial del almacn, ya sea por sobrantes de otros proyectos o por adquisiciones anticipadas de materiales fuera de presupuesto. Esto es muy importante porque puede comenzar operaciones y tendr existencias en el almacn para realizar movimientos en l. Si la operatividad del proyecto est ligada a contabilidad, se generarn plizas desde el inicio de las actividades.
Para abrir la ventana de Inventario inicial por proyecto:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Inventario inicial por proyecto.
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Para dar de alta un inventario inicial en el almacn:
1. Indique el proyecto al cual se le har la captura del inventario. 2. Oprima el botn Aplicar, al hacerlo le mostrara en listados los insumos que participan en su explosin de insumos para el proyecto elegido, en dado caso de que no cuente con una explosin de insumo podr copiar los insumos desde una hoja de Excel. 3. Si se elige pegar desde un documento de Excel podr agregar los insumos pegados en la Explosin de insumos activando la casilla de verificacin Al pegar de Excel agregar insumos en automtico a la Explosin de insumos.
4. Solo estarn habilitadas las columnas de Cantidad inicial y Costo inicial, los cuales deben ser alimentados para los insumos que participaran en el inventario inicial.
5. Oprima el botn Aplicar para que el inventario inicial quede registrado. Enseguida aparecer un mensaje que le indicara el resultado de la operacin:
6. Al oprimir el botn s confirmara la aplicacin y actualizacin de los insumos afectados en este movimiento. 7. En caso de una importacin o reimportacin de presupuesto, la deductiva generada a travs del inventario inicial se elimina, de tal modo que deber volver a regenerar la deductiva, con el fin de actualizar la explosin de insumos con las cantidades reales a requerir, para realizar este proceso oprima en el botn regenera deductivas. 8. Posteriormente oprima el botn Aceptar para concluir esta operacin.
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Clculo Multiproyecto
Esta ventana sirve para realizar el clculo promedio regular a ms de un proyecto y para aquellos proyectos que cuenten con un clculo mensual pendiente. Es importante mencionar que para hacer el clculo, los proyectos seleccionados debern estar en el mismo mes de captura en almacn. Para abrir la ventana de Clculo Multiproyecto:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Clculo de costo promedio seleccione la opcin Clculo Multiproyecto.
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Clculo de costo promedio regular

Para realizar el clculo de costo promedio regular de varios proyectos realice lo siguiente: 1. Seleccione la opcin Clculo de costo promedio regular. 2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el clculo. 3. Haga clic en el botn Calcular.
4. Indique la fecha para movimientos en almacn que se le asignar a los proyectos seleccionados. 5. Haga clic en el botn Aceptar.
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Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente

Para realizar el clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente: 1. Seleccione la opcin Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente. El sistema en automtico filtrar los proyectos que se encuentren con clculo pendiente. 2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el clculo. 3. Haga clic en el botn Calcular.
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Existencias en almacn
En esta ventana podr consultar la existencia de material que hay en almacn.
Para abrir la consulta de existencias en almacn:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Existencias en Almacn.
Con estas acciones se abrir la ventana de Inventario inicial por proyecto:
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Para consultar las existencias de almacn de un proyecto en especfico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto al cual se le har la consulta. 2. Seleccione un insumo en especfico o puede filtrar todos los insumos que tienen existencia en el proyecto. 3. En caso de que requiera consultar los insumos que participan en la explosin de insumos aunque no cuenten con existencia en almacn deber activar la casilla de verificacin Cantidades en cero. 4. Oprima el botn aplicar para consultar le existencias de los insumos de acuerdo a los filtros de consulta proporcionados. 5. En caso de que desee imprimir la existencia de insumos que tenga el almacn, oprima el botn imprimir y seleccione el reporte.
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Movimientos
En esta ventana podr consultar las entradas mostrando los insumos que ingresaron al almacn e indicando si existi una devolucin de material para la entrada registrada, en las consultas de salidas podr observar los insumos que fueron entregados al destajista para la realizacin de sus actividades indicando los insumos que salieron de acuerdo a su ubicacin y concepto, en esta consulta tambin podr identificar cules fueron las salidas por kit y cuales fueron canceladas, en las consultas de traspasos podr observar todos los traspasos de entrada y salida que han tenido los insumos.
Para abrir la ventana de Consulta de movimientos de almacn:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Movimientos.
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Para consultar los movimientos de almacn de un proyecto en especfico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacn al cual se le har la consulta. 2. Indique el tipo de movimiento y un rango de fechas si usted lo desea. 3. Haga clic en Aplicar.
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Consulta de entradas
En la consulta de entrada podr ver todos los movimientos de entradas que fueron generados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la entrada al almacn. Fecha. Es la fecha en que se registro la entrada al almacn. Proyecto. Es el nombre del proyecto donde se registraron las entradas. Proveedor. Es el cdigo del proveedor que surti los insumos. Tipo. Es el tipo de documento que se especifico al hacer la entrada al almacn. Importe. Es el monto del movimiento generado. Requisicin / Pedido. Es el nmero de requisicin y pedido en que se baso para generar la entrada. Este campo es solo para entradas en base a pedido. Factura. Es el nmero que se le asigno a la factura, este campo es solo para entradas en base a facturas sin pedido. Cancelado. Esta celda indica si la entrada fue cancelada. Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de la entrada de insumos al almacn.
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En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la entrada que corresponda al folio seleccionado indicando los siguientes datos:
Insumo. Es el cdigo del insumo. Descripcin. Es el nombre del insumo. Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la entrada al almacn. Devolucin. Es la cantidad del insumo que se devolvi el proveedor por defecto. Costo. Es el costo al cual est entrando el insumo al almacn. Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por el producto al restar las devoluciones a la cantidad de entrada.
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Consulta de salidas
En la consulta de salidas podr ver todos los movimientos de salidas de materiales que fueron registrados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la salida de almacn. Fecha. Es la fecha en que se registro la salida de almacn. Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos. Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos. Ubicacin. Es el lugar donde se emplearon los insumos que salieron para el desarrollo de tareas. Concepto. Es el nombre de la actividad que requiere de insumos para su construccin. Tipo. Es el tipo de documento que se especifico al hacer la salida de almacn. Importe. Es el monto del movimiento generado. Es salida x kit. Esta opcin permite indicar si la salida fue por medio de un kit de insumos.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la salida que corresponda al folio seleccionado indicando los siguientes datos:
Insumo. Es el cdigo del insumo. Descripcin. Es el nombre del insumo. Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en la salida al almacn. Recuperacin. Es la cantidad del insumo que se regresa al almacn. Costo. Es el costo al cual sali el insumo del almacn, ya que el costo de salida puede variar por el clculo de costo promedio. Importe. Es el monto del movimiento generado.
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Consulta de traspasos
En la consulta de traspasos podr ver todos los movimientos de traspasos de materiales que fueron registrados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Descripcin de campos: Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado el traspaso de almacn. Fecha. Es la fecha en que se registro el traspaso de almacn. Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos. Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos. Importe. Es el monto del movimiento generado. Cancelado. Esta celda indica si el traspaso fue cancelado. Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de hacer el traspaso al almacn.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle del traspaso que corresponda al folio seleccionado indicando los siguientes datos:
Insumo. Es el cdigo del insumo. Descripcin. Es el nombre del insumo. Cantidad. Es la cantidad del insumo que se registro en el traspaso. Costo. Es el costo al cual est entrando/saliendo el insumo al almacn. Importe. Es el resultado de multiplicar el costo por la cantidad de traspaso.
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Movimientos por insumo

En esta ventana podr consultar todos los movimientos que ha tenido el insumo desde su existencia y costo inicial, las entradas, salidas y traspasos que se han generado con el insumo hasta llegar a su existencia e importe actual.
Para abrir la ventana de movimientos por insumo:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Consultas seleccione la opcin Movimientos por insumo.
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Para consultar los movimientos del insumo en un proyecto en especfico realice lo siguiente:
1. Indique el proyecto almacn al cual se le har la consulta. 2. Indique el insumo que desea consultar. 3. Haga clic en Aplicar.
Solicitud de material
En esta ventana podr hacer la solicitud de material al almacn general especificado en el detalle del proyecto (ver el tema relacionado al detalle del proyecto).
Para abrir la ventana de Solicitud de material: 1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opcin Solicitud de material.
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Indique el proyecto obra.
Descripcin de campos: Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra. Fecha captura almacn general. Es la fecha de movimientos de almacn, en el almacn general. Almacn General. Es el nombre del almacn general ligado al proyecto obra. Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado la solicitud de material. Responsable. Es el nombre del responsable de la solicitud del material. Almacn Trnsito. Es el nombre del almacn trnsito relacionado al proyecto obra en el detalle del proyecto del almacn general. Folio de requisicin. Es el folio de la requisicin elaborada, en caso de existir para la solicitud en curso. No Traspaso a trnsito. Es el nmero de traspaso al almacn trnsito, en caso de existir para la solicitud en curso. No Traspaso a obra. Es el nmero de traspaso al almacn obra una vez que este haya recibido el material del almacn en trnsito. En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra el detalle de la solicitud que corresponda al folio seleccionado indicando los siguientes datos: Cdigo. Es el cdigo del insumo. Descripcin larga. Es el nombre del insumo. Unidad. Es la unidad registrada para el insumo. Moneda. Es la moneda con la que se dio de alta al insumo. Por requerir. Es la cantidad registrada en la explosin de insumos, en la columna por requerir. Solicitado. Es la cantidad solicitada de material. Pgina 605 neodata.mx
Cantidad requerida. Es la cantidad requerida en la requisicin generada. Cantidad traspasada. Es la cantidad traspasada del almacn trnsito al almacn obra. Cantidad trnsito. Es la cantidad de trnsito registrada por el traspaso del almacn general al almacn trnsito. Para hacer la solicitud de material realice lo siguiente: 1.- Indique el proyecto obra. 2.- Indique el Almacn general relacionado al proyecto obra. 3.- En la opcin Folio, para hacer una consulta haga un clic en el botn de bsqueda y seleccione el folio de la solicitud o si es un folio nuevo haga un clic en la hojita en blanco. 4.- Indique el responsable de la solicitud de material. 5.- En el cuerpo de la ventana de solicitud de material, en la columna de cdigo, haga un clic en los tres puntos y de la lista de insumos desplegados por el sistema seleccione el insumo para la solicitud. 6.- Una vez que seleccion el insumo en la solicitud, indique la cantidad solicitada. 7.- Haga un clic en Aplicar para guardar la solicitud o bien en Aceptar para guardar y salir de la ventana. 8.- En caso de que el sistema genere un traspaso a trnsito, se mostrar la pliza generada del movimiento:
NOTA: Si el sistema genera una requisicin para el insumo, solo mandar la confirmacin de la solicitud y el nmero de requisicin aparecer en la opcin de Folio de requisicin, dentro de la ventana de solicitud de material. 9.- Haga un clic en Aceptar en la ventana de confirmacin de la solicitud de material:
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10.- Para consultar el reporte de Solicitud de material, haga un clic en el botn Imprimir, seleccione el reporte y haga un clic en Aceptar.
NOTAS IMPORTANTES:
Si el material solicitado por el proyecto obra tiene existencias en el almacn general, se har un traspaso al almacn trnsito y el sistema mostrar la pliza generada, de otra manera si el insumo no tiene existencias o no se encuentra en la explosin de insumos del proyecto con almacn general, la solicitud generar una requisicin para el proyecto obra, la cual mostrar la siguiente leyenda: Generada desde S.M. y la peticin del material se har de forma habitual.
Si en mi almacn general no tengo existencias de un insumo, el sistema revisa si tengo folios pendientes de recepcin para dicho insumo, esa cantidad la compara con la cantidad a solicitar en futuras solicitudes de material, es decir si mi cantidad solicitada es igual o menor a la cantidad del insumo pendiente de recepcin, el sistema no requerir nada; en cambio si la cantidad es mayor entonces si requiere lo que falta y se genera la requisicin pero solo por la cantidad faltante.
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Si en la explosin de insumos del proyecto obra el insumo est topado, el sistema no permitir pedir ms de la cantidad indicada en la columna por requerir, cuando su cantidad por requerir sea 0, el insumo ya no ser mostrado en el sistema. Para aplicar una solicitud de material revisar que coincida el mes contable local con el mes del movimiento que se desea generar (fecha de captura de almacn general).
Recepcin de material
En esta ventana se hace la recepcin de material del almacn trnsito al almacn obra.
Para abrir la ventana de Recepcin de material:
1. Haga clic en el panel Almacn. 2. En el grupo Solicitud de material seleccione la opcin Recepcin de material.
Proyecto. Es el nombre del proyecto de obra. Fecha vlida de traspaso. Es la fecha de movimientos de almacn, en el almacn trnsito. Desde. Es la fecha inicio para la consulta de los folios de solicitud de material. Hasta. Es la fecha final para la consulta de los folios de solicitud de material. Todas las fechas. Con esta opcin activa se muestran todas las solicitudes de material realizadas en cualquier fecha. neodata.mx Pgina 608
Ver solo pendientes. Al activar esta opcin se filtran solo las solicitudes pendientes por confirmar recepcin. Aplicar. Con este botn se aplican los filtros seleccionados. Confirmar recepcin. Al oprimir este botn se realiza la confirmacin de recepcin de material. Salir. Al oprimir este botn se cierra la ventana de recepcin de material.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra los datos de la solicitud realizada: Folio. Indica el folio de la solicitud de material. General. El nombre del almacn general. Trnsito. El nombre de almacn Trnsito. Responsable. Responsable que gener la solitud de material. Fecha. Fecha en la que se realiz la solicitud de material. Requisicin. Nmero de requisicin generada. Traspaso trnsito. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn general al almacn trnsito. Traspaso obra. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn trnsito al almacn de obra. Especifique los siguientes datos para cargar los folios que generaron traspaso al almacn trnsito en la solicitud de material: 1.- Seleccione el proyecto obra. 2.- Indique la fecha vlida de traspaso. 3.- Filtre las fechas o marque todas las fechas de elaboracin de la solicitud de material. De igual forma puede indicar el filtro de Ver solo pendientes. 4.- Haga un clic en Aplicar. 5.- Una vez cargado en el sistema los folios de solicitud, seleccione el folio al que desea generar la recepcin del material.
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Seleccione el folio de solicitud de material para hacer la recepcin en el sistema.
Indique la cantidad por recibir, el sistema carga la cantidad solicitada en la solicitud de material.
7.- Para confirmar la recepcin, haga un clic en el botn Confirmar Recepcin.
8.- El sistema mandar la pliza de recepcin, haga un clic en Imprimir si desea imprimir la pliza o Salir para cerrarla.
9.- Para salir de la ventana de recepcin de material haga un clic en el botn Salir.
NOTAS IMPORTANTES:
El sistema permite que se modifiquen las cantidades de recibido, pero se debe tomar en cuenta que una vez que se hizo la recepcin aunque sea parcialmente, se pone la columna en gris y el sistema deshabilita el folio de la solicitud del material. Por lo tanto si ya se realiz una recepcin con un folio de solicitud de material ya para el resto de material que no se recibi se puede hacer un traspaso manualmente.
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El tope considerado en la cantidad de Recibido es la cantidad en existencia del almacn trnsito relacionado al proyecto. Cabe mencionar que el sistema tambin har la validacin en la cantidad por requerir de la explosin de insumos del proyecto obra en el caso que el insumo est topado en cantidad.
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CAPITULO
13
Herramientas
El panel de Herramientas es de gran utilidad ya que cuenta con todas las opciones estndares generales que maneja el sistema ERP Construccin.
Seguridad Seguridad por proyecto Cambio de Usuario Bloqueo de procesos Bitcora Importacin de usuarios Opciones Personalizar empresa Importar contabilidad versin 2007 Importar Obra Importar Catlogos Importar contabilidad versin 2009 Estado de movimientos
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Seguridad del sistema

En el nivel sistema de la seguridad, se controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseas nicas e irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen al programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan daar o extraer informacin confidencial. Para entrar a seguridad:
1. Haga clic en el panel Herramientas. 2. En el grupo Seguridad seleccione la opcin Seguridad.
Esta ventana cuenta con tres secciones, la primera del lado izquierdo nos mostrar en forma jerrquica los usuarios y perfiles con los que cuenta nuestro sistema, en la segunda seccin permite nos muestra los mdulos del sistema y en la tercera seccin se puede asignar los permisos de acuerdo al modulo.
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Crear nuevo perfil

Con esto podr crear perfiles de permisos para los diferentes roles que existan en la empresa. Una vez creado el perfil podr asignrselo a todas las personas que tengan este cargo sin tener que estar editando uno por uno.
1. Haga clic en el icono Nuevo perfil dentro de la pantalla seguridad y aparecer la siguiente pantalla.
2. Capture el nombre del nuevo perfil y haga clic en aceptar. Repita este paso cuantos perfiles necesite.
3. Haga doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opcin. Las opciones marcadas son las nicas a las que tendr acceso el usuario.
Haciendo doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda, marcar todas la opciones disponibles del men. Podr identificar el men con todas las opciones marcadas en esta forma y con al menos una opcin no marcada aparecer de la siguiente manera .
4. Haga clic en Aplicar para guardar los permisos de los perfiles creados.
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Asignacin de permisos para perfil
1. En el rbol del lado izquierdo de la pantalla, en la opcin perfiles se desplegar los perfiles creados.
Nombre del Perfil
Usuarios y Perfiles
Accesos al Sistema
2. Para poder activar los grupos de permisos que quiera que tenga el perfil bastar con que usted ponga en las casillas de verificacin. Cada grupo cuenta con sus propios permisos que por default el sistema da por activados, si usted quiere restringir permisos bastar que desactive la casilla de verificacin donde se encuentra .
En la parte izquierda de la ventana podr ver los grupos de permisos y del lado derecho cada uno de los permisos que puede asignarle a los usuarios.
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Para que se lleven los cambios de configuracin bastar que usted de clic en el botn Aplicar y si usted ya no va hacer ningn cambio de clic en Aceptar.
Eliminar Perfil
1. Abra la opcin Perfiles para mostrar los perfiles dados de alta en el sistema. 1. Seleccione el perfil que desea eliminar. 2. Site el cursor en el botn Eliminar perfil, aparecer de inmediato el siguiente mensaje:
3. Haga clic en S en caso de que este seguro de eliminar el perfil de lo contrario haga clic en No.
Crear nuevo usuario
La seguridad del sistema controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseas nicas e irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen al programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan daar o extraer informacin confidencial. 1. Haga clic en el icono Nuevo usuario dentro de la pantalla seguridad y aparecer la siguiente pantalla:
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2. Capture el nombre completo y el usuario con el cual ingresara al sistema. 3. Escriba la contrasea igual mayor a 8 caracteres y en la siguiente celda confirme la contrasea del nuevo usuario. Haga clic en Guardar y crear nuevo, para seguir creando usuarios. 3. Una vez capturados todos sus usuarios haga clic en Aceptar para cerrar la pantalla de alta de usuarios.
Edicin de Usuarios
En esta pantalla podr asignar las opciones del sistema a las cuales tendr acceso cada uno de los usuarios del sistema creados, agregndoles permiso por permiso o asignndoles un perfil.
1. Elija Usuarios dentro de la pantalla Seguridad.
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2. Haga clic en la celda Usuario y desplegar aquellos agregados en la pantalla Alta de Usuarios, elija el que dese editar. 3. En la parte izquierda de la ventana podr ver los grupos de permisos del sistema y del lado derecho cada uno de los permisos que puede asignarle a los usuarios. Presione doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opcin. Las opciones marcadas son las nicas a las que tendr acceso el usuario. 4. Otra manera de asignarle permisos a los usuarios es asignndoles un perfil, haga clic en la celda Perfil y elija el que dese. Una vez elegido podr ver que en funcin al perfil cargo sus opciones correspondientes.
Tambin podr agregar a quitar mas privilegios al usuario en edicin, aunque opciones no estn habilitadas en el Perfil asignado.
estas
5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios a la edicin de este usuario.
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6. Usted deber quitar en la opcin de Usuario bloqueado para que el usuario pueda entrar y trabajar con el sistema con ese nombre de usuario, si usted no quita al querer entrar al sistema le aparecer el mensaje que el Usuario est bloqueado y tendr que entrar a seguridad para poder desbloquearlo. 7. Posteriormente de aplicar y luego de aceptar.
Para evitar accesos indeseados es recomendable que una vez definidos los permisos el administrador del sistema, bloque el usuario Neodata o le asigne una contrasea, ya que est cuenta con todos los permisos y carece de contrasea.
La prxima vez que acceda a Neodata ERP Construccin deber escribir su nombre de usuario y contrasea.
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Cambiar contrasea
Una vez dado de alta el usuario, a travs de esta opcin podr modificarle la contrasea asignada. 1. Haga clic en el icono Cambiar contrasea dentro de la pantalla seguridad. 2. Haga clic en usuarios y seleccione al usuario al cual desea modificarle la contrasea del rbol del lado izquierda de la pantalla de seguridad. 3. El procedimiento para el cambio de contrasea es muy simple, capture la nueva contrasea y por ltimo rescriba la nueva contrasea para asegurar su correcta escritura. Use el campo o celda que corresponda para cada caso.
Eliminar usuario
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a eliminar 2. Haga clic en el botn eliminar usuario y aparecer el siguiente mensaje:
Al activar la casilla de verificacin Eliminar usuario de todos los sistemas Neodata borrara el usuario de la base de datos y no tendr acceso a ninguno de los sistemas de Neodata.
Edicin de datos
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a editar los datos 2. Haga clic en el botn editar datos, capture los datos correspondientes y haga clic en aceptar.
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Seguridad por proyecto

En la seguridad a Nivel Proyecto el administrador del sistema puede definir si los usuarios tendrn o no permiso para trabajar sobre algn proyecto especfico dentro de la base de datos; es decir, aunque un usuario tenga permitido entrar al sistema y abrir una base de datos, no podr realizar movimientos para un proyecto o almacn determinado si ese permiso le ha sido denegado.
Para entrar a seguridad por proyecto realice los siguientes pasos:
1. Elija Seguridad por proyecto en el panel Herramientas.
2. Elija el proyecto al que asignar permiso.
3. Active el check a cada usuario que tendr acceso al proyecto.
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Cambio de usuario
Esta opcin permite terminar la sesin del trabajo actual y dar comienzo a una nueva sesin de trabajo para otro usuario limitado.
Bloqueo de procesos
Mediante esta opcin restringir la modificacin o captura de todos o algunos movimientos con fecha anterior a la establecida en esta ventana. Los movimientos del sistema a bloquear son: Requisiciones, rdenes de compra, Facturas a proveedores, Cheques, Facturas a Clientes y Contabilidad. Para obtener ms informacin consulte el captulo # 6 Contabilidad.
Bitcora
La bitcora permite tener un registro de los usuarios cuando realizan modificaciones, eliminaciones e insercin de datos en un mdulo y proceso del sistema.
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Descripcin de campos: Mdulo. Es el grupo de procesos por el cual est formado el sistema. Proceso. Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan para un determinado fin. Tabla. Es el nombre de la tabla donde se realiza una insercin, modificacin o eliminacin de datos Usuario. Es el nombre del usuario que realizo los cambios en la tabla afectada. Fecha. Es la fecha en que se registraron los cambios en la tabla. Descripcin. En este rengln indica si fue una insercin (I), modificacin (U) o eliminacin de datos (D) acompaada de los registros afectados en la tabla.
Importacin de usuarios
Este proceso permite importar usuarios que se encuentran dados de alta en otra base de datos en versiones 2008 y 2009.
Para importar usuarios de base de datos 2008/2009 realice lo siguiente:
1. Seleccione el servidor donde se encuentra la base de datos. 2. Elija el nombre de la base de datos la cual importar los usuarios. 3. Capture el nombre de usuario y contrasea de la base de datos 4. Oprima el botn probar conexin para verificar la conexin a la base de datos. 5. Oprima el botn siguiente.
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6. Seleccione los datos a importar 7. Oprima el botn siguiente.
8. La siguiente ventana que le mostrar es sobre los resultados de la importacin, si estos se llevaron a cabo correctamente le mostrara los perfiles y usuarios importados.
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Opciones
Al hacer clic en esta opcin se abre la ventana de Opciones del sistema, en la cual debe definir los parmetros de operacin de la base de datos, entre otras cosas. Para obtener ms informacin consulte el captulo # 4 Parmetros del sistema.
Personalizar vista empresa

Permite personalizar la ventana del sistema con el nombre de la empresa as como agregar una imagen en el fondo de la pantalla del sistema.
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Cuando no personalizo una imagen, el sistema mostrar un Wallpaper por cada mdulo en el que se encuentre.
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Importar Contabilidad 2007

Este proceso sirve para importar la contabilidad que se tiene en bases de datos 2007 y quieran empezar a trabajar con ERP 2010, de tal manera que puedan tener el control en los resultados que arrojen los estados financieros. Uno de los requerimientos indispensables para importar la contabilidad es que solo funciona en base de datos nuevas las cuales no tengan plizas generadas. Para importar la contabilidad: 1. Haga clic en el panel Contabilidad. 2. En el grupo de plizas seleccione la opcin Importar contabilidad.
Importar de otro servidor. En caso de que la base de datos que desea importar se encuentre en un servidor diferente al que se est firmando, deber activar est opcin. Servidor BD. En caso de haber activado la opcin anterior deber capturar el nombre del servidor donde se encuentra la base de datos 2007. Base de datos. Es el nombre de la base de datos 2007. Usuario BD. Es el nombre de usuario para entrar a la base de datos. Contrasea BD: Es la contrasea que est relacionada al usuario. Utilizar autenticacin de Windows. En caso de que la base 2007 y 2008 se encuentren en el mismo servidor podr entrar por medio de autenticacin de Windows.
Para importar Contabilidad 2007 deber realizar los siguientes pasos:
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1. Capture el servidor y el nombre de la base de datos. 2. Utilice autenticacin de Windows o de lo contrario capture el usuario y contrasea de base de datos. 3. Haga clic en abrir base de datos 4. Posteriormente oprima el botn importar. 5. Usted podr ver el proceso de importacin en el recuadro derecho de la ventana de importacin de contabilidad.
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Importar Obra
Actualmente el sistema ERP construccin solo est importando catlogos, presupuesto, contratos de proveedor y estimaciones.
Para importar Obra versin 2007 deber realizar los siguientes pasos:
1. Tener una base de datos nueva la cual no debe tener movimientos generados. 2. Deber dar de alta por lo menos una ciudad.
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3. La estructura de los niveles de partidas y cuentas contables, deben corresponder a la base de datos a importar del 2007. El centro de costo se divide en dos partes: Unidades de negocio y ubicaciones, se omite el nivel proyecto (Centro de costo). Niveles Versin 2007 Niveles Versin 2010
4. Los tipos de cuentas contables debe corresponder a los tipos de cuenta de la base de datos 2007. Tipos de Cuenta Versin 2007 Tipos de Cuenta Versin 2010
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5. Copiar las cuentas contables de versin 2007 a Excel y posteriormente al catlogo de cuentas contables de la nueva base. Cuentas Contables Versin 2007 Cuentas Contables Versin 2010
6. Dar de alta tipos de cheques.
7. Dar de alta tipos de proveedores: Se debe crear un tipo de proveedor que genere cuentas en automtico asignando la cuenta mayor de proveedor, adems deber indicar a partir de que consecutivo empezar a crear las cuentas contables.
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Ejemplo: En el catlogo de cuentas contables se puede observar que el ultimo proveedor tiene la cuenta contable 2000-002-024 (por lo tanto el ultimo consecutivo es 24).
En la ventana de tipos de proveedores deber capturar a partir de que consecutivo se van estar generando las cuentas contables, en este caso para el ejemplo es a partir del consecutivo 24.
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Otro tipo de proveedor que se deber configurar es que no genere cuentas en automtico, con la finalidad de asignar aquellos proveedores que contengan una cuenta contable asignada en versin 2007.
8. Copiar cuentas contables de proveedor registradas en la versin 2007 al sistema de ERP Construccin 2010.
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9. Copiar proveedores de Excel provenientes de la versin 2007 al Listado de Proveedores en ERP Construccin 2010. Proveedores Versin 2007 en Excel:
Pegado de proveedores en Excel a ERP Construccin 2010:
10. Dar de alta el catlogo de familias.
11. Verificar que todos los insumos de la base de datos 2007 tengan una familia asignada; de no ser as, no se llevar a cabo la importacin.
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12. Ir a el panel de Herramientas en el grupo Importaciones versin 2007 en la opcin Importar contabilidad.
13. En la ventana debe indicar la base que importar el sistema, seleccione servidor BD, capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema. Haga clic en Abrir BD y posteriormente en Importar.
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Importar Catlogos
Est opcin le permite importar catlogos a una base de datos en versin 2010, los catlogos que se importan son: Estados, Ciudades, Conceptos para IETU, Tipos de cuentas contables, Giros, Monedas, Responsables, Unidades, Tipos de pliza, Tipos de insumo, Tipos de flujo, Tipos de documentos de almacn, Tipos de proyectos, Unidades de negocio, Descuentos de estimaciones, Destajistas, Cuentas contables, Cuentas bancarias, Familias, Insumos, Tipos de cheques, Tipos de depsitos, Tipos de proveedores y Tipos de clientes.
Para importar catlogos 2009 deber realizar los siguientes pasos: 1. En la ventana debe indicar la base que importar los catlogos, seleccione servidor BD, capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema. Haga clic en Abrir BD y posteriormente en Importar.
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Importar Contabilidad
Est opcin le permite importar contabilidad a una base de datos en versin 2010, los procesos que se importan son: Proyectos, Tipos de moneda, Tipos de plizas, Tipos de cuentas, Cuentas contables, Cuentas bancarias, Tipos de flujos y Plizas.
Para importar la contabilidad en versin 2009 deber realizar los siguientes pasos: 1. En la ventana debe indicar la base que importar la contabilidad. 2. Seleccione servidor BD. 3. Capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema. 4. Haga clic en Abrir BD y posteriormente en Importar.
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Estado de Movimientos
Est opcin le permite consultar informacin desde requisiciones, pedidos, facturas o cheques. A partir de la seleccin determinada (Requisicin, Pedido, Factura o Cheque) obtendr el resto de la informacin.
Consulta por Requisicin

Para realizar una consulta por requisicin deber seleccionar la opcin buscar por Requisicin, posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece la requisicin, por ltimo elija el nmero de requisicin a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso la requisicin aparecer sombreada en un tono azul, si cuenta con pedidos, entradas al almacn, facturas y cheques se mostrarn al hacer la consulta. neodata.mx Pgina 638
Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del lado derecho le mostrar el detalle del pedido consultado.
Consulta por Pedido

Para realizar una consulta por pedido deber seleccionar la opcin buscar por Pedido, posteriormente seleccione el proyecto donde pertenece el pedido, por ltimo elija el nmero de pedido a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el pedido aparecer sombreado en un tono azul, si cuenta con entradas al almacn, facturas y cheques se mostrarn al hacer la consulta.
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Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del lado derecho ser mostrado el detalle del mismo.
Si en una consulta aparecen tres puntos () significa que puede hacer una sub-consulta para poder analizar su detalle, si desea hacerlo solo bastar que se situ en un nivel arriba, en este caso sitese sobre la requisicin, haga clic derecho y seleccione la opcin Analizar requisicin nmero.
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Consulta por factura

Para realizar una consulta por factura deber seleccionar la opcin buscar por Factura, posteriormente seleccione el proveedor, por ltimo elija el nmero de factura a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso la factura aparecer sombreada en un tono azul, si cuenta con entradas al almacn y cheques que cubran la factura entonces el sistema desplegar sta informacin. Si necesita consultar el detalle del cheque, bastar con que se posicione en el cheque y del lado derecho le mostrar el detalle del cheque consultado.
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Si desea consultar el detalle de la entrada al almacn, de un clic en la entrada de factura consultada y del lado derecho le mostrar el detalle de la misma.
Consulta por cheque

Para realizar una consulta por cheque deber seleccionar la opcin buscar por Cheque, posteriormente seleccione la cuenta bancaria donde se emiti el cheque, por ltimo elija el nmero de cheque a consultar y haga clic en aplicar.
La consulta seleccionada en este caso el cheque aparecer sombreada en un tono azul.
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Si el cheque se muestra ms de una vez en la consulta, esto indicar que dicho cheque cubri el pago de varias facturas; para el ejemplo anterior el cheque 234 cubri el pago de la factura de pedido: 4567, la factura de estimacin: 4568, la factura sin pedido: 4566 y una pliza.
Si necesita consultar el detalle del cheque, haga un clic en el cheque consultado y del lado derecho el sistema mostrar la informacin del mismo.
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Si necesita consultar el detalle de la factura, bastar con que se posicione en la factura y del lado derecho le mostrar el detalle de la factura consultada.
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CAPITULO
14
Vista
El panel de Vista es de gran utilidad ya que cuenta con opciones para modificar la apariencia de las ventanas o vistas del sistema ERP Construccin.
Ventana
Vista Grid
Restablecer
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Ventana
En este grupo se encuentran aquellas opciones que permitirn manipular el orden y apariencia de las ventanas que tiene el sistema ERP Construccin. Las opciones que tiene este grupo son:
Organizar: Al hacer clic en esta opcin se desplegar un submen con 3 opciones que son: Horizontal. Esta opcin al ser seleccionada organizar todas las ventanas abiertas de forma horizontal, dando a todas el mismo tamao. Vertical. Organiza las ventanas abiertas de forma vertical, y asigna a todas el mismo tamao, sin considerar la importancia de cada una. Cascada. Si esta opcin es seleccionada las ventanas abiertas sern acomodadas en forma de cascada, quedando en 1er lugar aquella en que se encuentre trabajando.
Cerrar: Con esta opcin se cierra la ventana que este activa en ese momento. Siguiente: En el caso de tener 2 o ms ventanas activas con esta opcin, pasaremos de la ventana activa a la ventana que se consulto anteriormente. Cambiar ventanas: Permite estar interactuando entre las ventanas del sistema que se encuentren activas.
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Vista Grid
En este grupo se encuentran las opciones que modifican la apariencia del grid. Estas opciones son:
Normal. Muestra el grid con la configuracin original.
Agrupado. Permite agrupar el grid por medio de un campo seleccionado.
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Forma. Permite modificar la apariencia del grid en columnas, mostrando el encabezado por cada uno de los registros.
Invertido. Permite modifica la apariencia del grid en columnas, mostrando un solo encabezado para todos los registros.
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Restablecer grid
Restablecer grids: Es regresar el ordenamiento de las columnas a la configuracin original. Restablecer ventanas: Muestra la configuracin original de la ventana. Es til si la apariencia actual de su ventana oculta algn botn u opcin de la misma. Restablecer barra de men: Muestra la configuracin original del men. Acerca de Neodata: Al hacer clic sobre esta opcin se abre una ventana de presentacin con informacin sobre la versin y licencia del programa.
Acerca de Neodata
Esta ventana de presentacin contiene la informacin especfica sobre la fecha de versin y licencia del programa, en caso de ser un candado de red le mostrar el nmero de licencias disponibles para el sistema.
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Estilo
En esta opcin podr configurar el color de las ventanas del sistema.
La opcin ver iconos en tabuladores permite ver los paneles en iconos para resoluciones de 800 x 600.
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CAPITULO
15
Diagramas
En cada uno de los paneles de ERP Construccin se muestran diagramas que facilitan la comprensin de las operaciones a las que se refiere el panel en cuestin. Entender el flujo de la informacin a travs del sistema es fundamental para su operacin exitosa.
Contabilidad
Clientes
Proveedores
Bancos
Presupuesto
Contratos
Almacn
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Contabilidad
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de contabilidad.
Clientes
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de clientes.
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Proveedores
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de proveedores.
Bancos
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de bancos.
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Presupuesto de control
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de presupuesto de control.
Contratos
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de contratos.
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Almacn
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de almacn.
Catlogos
El diagrama indica la secuencia de procesos que cubre el mdulo de catlogos.
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Manual Erp Construccion 2012 10 Junio 2013

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Los sistemas de planificacin de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en ingls, Enterprise Resource Planning) son sistemas

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Cuando solicite soporte tcnico, por favor recuerde:

Hgalo cerca de su computadora y tenga sus manuales y/o documentacin disponibles.

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Proporcione sta informacin al personal que le atienda.

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Cierre sus aplicaciones

Si ha instalado con anterioridad, desinstale

Esta ventana cuenta con tres opciones que son:

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Instalacin del sistema

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Funciones Estndares del sistema

Teclas rpidas y de funcin.

Barras de herramientas e iconos.

Tamao de las ventanas

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Ctrl + V (Pegar) neodata.mx Pgina 24

Esta opcin pega el contenido del portapapeles de Windows en el lugar seleccionado.

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Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP

<Inicio> Lleva el cursor a la primera celda del rengln en que se encuentre.

<Fin> Traslada el cursor a la ltima celda del registro en que se encuentre.

Flecha arriba Mueve el cursor un registro hacia arriba de su posicin actual.

Flecha abajo Mueve el cursor un registro hacia abajo de su posicin actual.

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Mens Estndares del sistema

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Parmetros del Sistema

Parmetros del sistema

Parmetros del sistema

Elija Opciones del men Herramientas.

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ABC ABC123 ABC123XYZ

1er Nivel. 1er y 2do Niveles. 1er, 2do y 3er Niveles.

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IMPORTE ANTICIPO FONDO GARANTA SUBTOTAL IVA TOTAL

100.00 10.00 5.00 85.00 12.75 97.75

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