INFORME TECNICO PREVIO DE EVALUACION DE SOFTWARE N 002-MINAM-SG-OGA/INF 1. 2. 3. 4. 5.

NOMBRE DEL REA: Oficina de Informtica y Sistemas de Informacin RESPONSABLE DE LA EVALUACION: Pedro Best Bandenay CARGO: Responsable de la Oficina de Informtica y Sistemas de Informacin FECHA: 12 de Abril de 2012 JUSTIFICACION: El objeto del proceso es seleccionar una empresa consultora que suministre e implemente un Sistema Integrado de Gestin Administrativa, debiendo ser compatible con los Sistemas Administrativos establecidos para el Sector Pblico por los respectivos rganos rectores. Estos mdulos deben permitir atender los requerimientos del Ministerio de Economa y Finanzas MEF (Direccin Nacional de Tesoro Pblico, Direccin Nacional de Contadura Pblica), y las funciones propias de los sistemas financieros de acuerdo a normas vigentes establecidas por los rganos rectores de dichos sistemas. El SIGA MEF es un sistema informtico bsico que contribuye al ordenamiento y simplificacin de los procesos administrativos en el marco de las normas establecidas por los rganos Rectores de los Sistemas Administrativos del Estado, permitiendo: Manejo ordenado de todo el proceso previo al registro SIAF. Simplificacin de los procesos administrativos. Informacin oportuna de calidad. Disponibilidad de informacin de costos.

Actualmente el MINAM tiene instalado el Modulo del SIGA y SIAF desarrollado por el Ministerio de Economa y Finanzas, que cumple con los objetivos trazados por el MEF para el control y seguimiento de los compromisos financieros y pagos a proveedores nicamente, no dispone del total de mdulos integrados para una gestin administrativa y financiera, como son el Modulo de Logstica, Tesorera, Contabilidad, Activos Fijos (Patrimonio), Recursos Humanos y Presupuesto propiamente. El objetivo estratgico del MINAM es poder dotar a la institucin de una herramienta de Gestin Administrativa y Financiera totalmente integrada en sus procesos y cadenas de negocio, gil, robusta, disponible, confiable, que permita una administracin gil de asignacin y definicin de roles y perfiles por usuario, definir cuentas para distinto tipo de usuario, registrar eventos de carcter auditable como es permitir realizar una evaluacin del acceso al sistema, transacciones realizadas, actualizaciones con fecha, hora y por usuario.
COMPRAR O FABRICAR SOFTWARE

La decisin de comprar o fabricar software implica una serie de consideraciones de ndole econmica, tcnica, administrativa que es necesario analizar para contar con los elementos que nos permitan decidir por la mejor alternativa.

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Producto: Sistema Integrado de Gestin Administrativa y Financiera Calidad 1. En el mercado existe especialista cuya misin principal es el desarrollo de software y cuentan con mucha experiencia justamente porque principalmente se dedican a producir software. 2. Este tipo de proveedores cuentan con personal especializado en Tecnologa de la Informacin y Comunicaciones Tics. 3. Los proveedores cuentan con los recursos tecnolgicos disponibles para producir software y adems los procesos de adquisicin y contratacin que emplean estas las empresas privadas son ms rpidos y eficientes. 4. Los productos existentes en el mercado tienen un nivel de madurez justamente porque han sido implementados en diversas entidades pblicas y recoge las mejoras. 5. Los productos de software existente en el mercado han desarrollado y pueden ejecutar interfaces sistemas externos pblicos (SIAF, SIMI, COA, Planilla electrnica, etc.) y privados (AFP, Bancos). 6. Se exige a los postores la presentacin de los requisitos tcnicos mnimos del bien convocado. 7. El contrato se firma de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en el que se estipula que el contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del contrato, bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. 8. Existe entregas parciales y un control de la buena ejecucin de la prestacin por parte de la entidad. Costo Comprar Calidad 1. El desarrollo de software no es la misin del MINAM. 2. La Entidad no cuenta con los recursos humanos especializados para encarar un proyecto de estas dimensiones. 3. La Entidad tendra que adquirir u obtener los recursos tecnolgicos requeridos. 4. Los procesos de contratacin de personal se sujetan a normas establecidas como por ejemplo el Decreto Legislativo N 1057 que regula el rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios y lo establecido en el Decreto legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado. 5. La ejecucin de los procesos de contratacin de personal y de bienes y servicios demanda un tremendo esfuerzo administrativo y burocrtico. 6. Los usuarios funcionales con quienes el equipo de desarrollo consulta los requerimientos no siempre tiene un conocimiento cabal de los procesos y las normas legales que rigen los sistemas administrativos. 7. La Entidad no cuenta con estndares tecnolgicos de desarrollo. 8. Por ser la primera versin del software desarrollado internamente no se cuenta con el conocimiento y experiencia necesaria, lo cual repercute en la calidad del producto final, asumiendo que se termine. 9. Adicionalmente al desarrollo del software deben desarrollarse diversas interfaces, lo que demandar ms recursos y tiempo. 10. No se garantiza la calidad. Fabricar (Desarrollar)

Costo

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1. Se tiene un solo valor referencial y finalmente un monto de contrato donde est incluido todos los costos que incidan en el costo total del bien incluido los tributos de ley. 2. El costo de la adquisicin es un costo variable Tiempo 1. En las Bases de los procesos de seleccin y los respectivos contratos se establece el plazo de entrega

1. El costo final es imprevisibles. 2. Se incurre en costos fijos y costos variables. 3. No se tiene una buena base para estimar los diversos costos, en razn de que es una actividad que no corresponde al giro del negocio de la institucin. Tiempo 1. Si bien es cierto se puede fijar un plazo, la experiencia en entidades que han desarrollado proyectos internos demuestra que en la prctica este se prolonga, y adems al personal contratado no le conviene que se termine el proyecto. Servicio 1. Terminado el proyecto e incluso antes del trmino del proyecto se desactiva el equipo del proyecto, por lo cual no se cuenta con soporte post implementacin. Servicio 1. No existe garanta tcnica del producto de software desarrollado, y en caso de existir fallas se debe contratar nuevo personal. 2. No existe garantas financieras (carta fianza)

Servicio 1. Se dispone de servicio de soporte, acompaamiento, post implementacin. Garanta 1. Los proveedores ofrecen garanta por periodos de 12 meses. 2. Los contratistas presentan garantas de fiel cumplimiento del contrato que corresponde al 10% del contrato.

Conclusin : Se debe contratar el suministro e implementacin del Sistema Integrado de Gestin Administrativa y Financiera segn los procedimientos de contratacin pblica vigentes

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ALTERNATIVAS Existen varias alternativas de Soluciones disponibles en el mercado nacional y/o internacional, que varan en cuanto a la utilizacin de lenguajes de desarrollo, capa de gestin y servicio, administrador de base de datos, entre otras, y que como solucin debe de basarse sobre los resultados y arquitecturas que emanan del Plan Estratgico de Tecnologas de la Informacin y del Plan Estratgico de Gobierno Electrnico. En ese sentido, la Oficina de Informtica y Sistemas de Informacin ha elaborado un cuadro con las caractersticas funcionales y tcnicas (sobre la base del INFORME N 0056-2012-MINAM-SEG-OGA-INF, Proceso de Estandarizacin de Base de Datos) que permitan realizar una evaluacin objetiva a las propuestas de los posibles postores, tal cual se detalla:

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FUNCIONALIDADES TCNICAS PRESUPUESTO Programacin Presupuestaria o Para el manejo de la Fase de Programacin Presupuestaria del Pliego y sus Unidades Ejecutoras y en la cual se establecen los objetivos institucionales, se determina la Demanda Global de Gasto, la Asignacin Presupuestaria del MEF, Asignacin Presupuestaria del Pliego y las Asignacin Presupuestaria Total. Determinar las categoras presupuestarias y su estructura programtica. Priorizacin de Proyectos. Control de distribucin de Asignacin Presupuestaria entre Unidades Ejecutoras. Formulacin Presupuestaria o Para el manejo de la Fase de Formulacin Presupuestaria donde se determina para el ao fiscal la estructura funcional-programtica del pliego, la cual debe reflejar los objetivos institucionales, debiendo estar diseada a partir de las categoras presupuestarias consideradas en el Clasificador presupuestario respectivo. Asimismo, se determinan las metas en funcin de la escala de prioridades y se consignan las cadenas de gasto y las respectivas Fuentes de Financiamiento y rubros.

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Aprobacin del Presupuesto institucional. o Para el manejo de la Fase de Aprobacin del Presupuesto Institucional. de Apertura del Pliego en base al reporte oficial que contiene el desagregado de los crditos presupuestarios autorizados en la Ley Anual de Presupuesto a nivel de pliego presupuestario. Tambin el sistema permitir manejar las aprobaciones de Modificaciones Presupuestarias. Ejecucin Presupuestaria o Para el manejo de la Fase de la Ejecucin Presupuestaria. En esta fase se realiza la programacin mensual de ingresos y gastos Esta fase est sujeta al rgimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada ao fiscal. Durante dicho perodo se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los crditos presupuestarios autorizados en los Presupuestos, efectuando los registros respectivos. Durante esta fase se solicitan y se emiten la certificacin presupuestal de gasto. Control Presupuestario o Para el manejo de la Fase de control presupuestal, que consiste, exclusivamente, en el seguimiento de los niveles de ejecucin de egresos respecto a los crditos presupuestarios autorizados por la Ley de Presupuesto del Sector Pblico y sus modificaciones. El Control Presupuestario corresponde a la supervisin continua o peridica de la ejecucin del
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presupuesto del ao fiscal, para asegurarse que esta se realiza segn lo previsto. Evaluacin Presupuestaria o Para el manejo de la fase de Evaluacin Presupuestaria, en la cual se realiza la medicin de los resultados obtenidos y el anlisis de las variaciones fsicas y s observadas, en relacin a lo aprobado en el presupuesto de la entidad del Sector Pblico, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeo en la ejecucin del gasto. La evaluacin constituye fuente de informacin para fase de programacin presupuestaria, concordante con la mejora de la calidad del gasto pblico. Componente de Programacin Presupuestaria: o Manejo y mantenimiento de diversas tablas, parmetros, valores requeridos por el mdulo. o Manejo de Cronograma de Actividades de Programacin y Formulacin Presupuestal para el Pliego y Unidades Ejecutoras para el siguiente ao fiscal. o Registro de los principales supuestos macroeconmicos a tener en cuenta para la programacin y formulacin presupuestaria. o Registrar los lineamientos generales e institucionales para la programacin y formulacin presupuestaria del ao fiscal que se programa, a tener en cuenta por el Pliego y sus Unidades Ejecutoras. o Registrar los objetivos institucionales, la prelacin de objetivos o escala de prioridades que establece el Titular del Pliego en funcin de
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la Misin Institucional. o Manejo y mantenimiento de clasificacin institucional de ingresos (opcional). Esto permitir el manejo personalizado de los ingresos en el lenguaje propio de la institucin. o Manejo y mantenimiento de clasificacin institucional de gastos (opcional). Esto permitir el manejo personalizado de los ingresos en el lenguaje propio de la institucin. o Vinculacin de los clasificadores institucionales de ingresos y gastos con los clasificadores presupuestales establecidos por el rgano rector del Sistema Nacional de Presupuesto. o Registro de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP que se ejecutarn en ao fiscal siguiente para lograr los objetivos previstos. o Programas Presupuestales: Marco Lgico, descripcin de productos, programacin fsica y presupuestaria. Indicadores prioritarios para la evaluacin de desempeo. Gastos de los productos de los Programas Presupuestales Estratgicos. o Determinar la Demanda Global de Gastos del Pliego y UEs, de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP priorizadas sobre la base de la cuantificacin de la dimensin fsica de la meta programada. o Especificar para los diversos conceptos de ingresos que permiten estimar la Asignacin Presupuestaria de la Entidad lo siguiente: Conceptos de ingresos que permanecen sin modificacin en sus especificaciones (norma legal, vigencia, tasa o monto, clasificador
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presupuestal, fuente de financiamiento, etc.). Conceptos de ingresos sufren modificaciones (norma legal, vigencia, tasa aumento o disminucin, monto aumento o disminucin, clasificador presupuestal, fuente de financiamiento, etc.). Conceptos de ingresos son eliminados (norma legal, vigencia, motivo, monto ao anterior en que se trabaja, clasificador presupuestal, fuente de financiamiento, etc.). Conceptos de ingresos nuevos (norma legal, vigencia, tasa, monto, clasificador presupuestal, fuente de financiamiento, etc.). o Reportar variaciones de conceptos de ingreso de los aos: ao anterior (t-2), ao fiscal vigente (t1) y ao fiscal para el que se realiza la programacin presupuestaria (t). o Registrar la Asignacin Presupuestaria MEF en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Determinados en los rubros (i) Canon y Sobrecanon, Regalas, Rentas de Aduanas y Participaciones, (ii) Fondo de Compensacin Municipal y (iii) Recursos de Operaciones Oficiales de Crdito. o Registrar la Asignacin Presupuestaria Pliego (estimado) en las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y transferencias y Recursos Determinados en los rubros (i) Contribuciones a Fondos, (ii) Impuestos Municipales. o Determinar la Asignacin Presupuestaria Total (MEF + Pliego).
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o Distribucin de la Asignacin Presupuestaria entre Unidades Ejecutoras. Debe asegurarse de que no queden saldos de la asignacin presupuestaria pendientes de distribuir. Debe permitir hacer cambios en la distribucin o redistribuir la asignacin presupuestaria. Realizar el cierre de la distribucin o redistribucin. o Elaboracin del Cuadro de Necesidades del Pliego y de las Unidades Ejecutoras. o Registrar la vinculacin de proyectos de inversin pblica con los Programas Presupuestales. Registrar la rentabilidad social del proyecto. o Registrar la identificacin de proyectos de inversin pblica del Pliego priorizados para el ao fiscal. o Facilidades para ajustar la Programacin del Presupuesto Institucional inicial y base para el Anteproyecto de Presupuesto segn lo aprobado en la Ley Anual de Presupuesto. o Manejo del cierre de la fase de programacin a nivel Pliego. o Facilidades para consultas de los cargos. o Reporte, estadsticas y grficos. Componente de Formulacin Presupuestaria: o Manejo y mantenimiento de diversas tablas: parmetros, proyectos, actividades valores requeridos por el mdulo en el Ao Fiscal. o Unidades Ejecutoras del Pliego para el Ao Fiscal. Identificar la Unidad Ejecutora Pliego o Unidad Ejecutora de la Sede Central de la Entidad. o Determinacin de categoras presupuestarias del Pliego para el Ao Fiscal. o Registrar los Proyectos (SNIP), Actividades, Obra
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o Accin de Inversin de las Categoras Presupuestarias del Pliego que sean necesarios para el Ao Fiscal, y que corresponda al Pliego realizarlas. Articulacin de las categoras presupuestarias con las UEs del Pliego que corresponda. Estructurar la cadena programtica y la cadena funcional del Pliego y UEs. Articular los proyectos de inversin pblica del Pliego con los Programas Presupuestales. Permitir, en esta fase, actualizar los clasificadores de acuerdo a las necesidades del Pliego. Debe dejarse constancia de la las inclusiones realizadas en cada oportunidad. Formular el Anteproyecto de Presupuesto del Pliego y las Unidades Ejecutoras segn los clasificadores establecidos para el ao fiscal por el DNPP-MEF. El Anteproyecto contiene el desagregado de los crditos presupuestarios a aprobar a nivel de pliego presupuestario, unidad ejecutora, Categora Presupuestal, Producto y/o Proyecto, segn corresponda, Actividad, Obra y/o Accin de Inversin, Funcin, Divisin Funcional, Grupo Funcional, Meta, Fuente de Financiamiento, Rubro, Categora del gasto, Genrica del gasto, SubGenrica del Gasto y Especifica del Gasto. Permitir obtener en base a la informacin del Anteproyecto de Presupuesto del Pliego, el presupuesto de gastos de funcionamiento de carcter permanente, el presupuesto de gastos para la operatividad institucional, el presupuesto de gastos para el mantenimiento de la infraestructura de proyectos de inversin,
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presupuesto de contrapartidas para efectos de contratos y convenios, presupuesto de proyectos en ejecucin, presupuesto de nuevos proyectos. o Facilidades para ajustar la formulacin del Presupuesto Institucional segn los montos que se aprueben en la Ley Anual de Presupuesto aprobada. o Facilidades para consultas informacin de la formulacin presupuestaria del Pliego y Unidades Ejecutoras. o Reporte, estadsticas y grficos. Componente: Aprobacin del Presupuesto Institucional. o Manejo y mantenimiento de diversas tablas, parmetros, valores requeridos por el mdulo. o Registro de datos de la Aprobacin del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego en base al reporte oficial. o Registr de datos de remisin del Presupuesto Institucional de Apertura a la Comisin de Presupuesto y Cuenta General de la Repblica del Congreso de la Repblica, a la Contralora General de la Repblica y a la Direccin General de Presupuesto Pblico. o Registro de datos de aprobacin de Modificaciones Presupuestarias del Presupuesto Institucional del Ao Fiscal. o Facilidades para consultas relativas a la aprobacin del presupuesto de diferentes aos fiscales, as como de las modificaciones presupuestarias. o Reporte, estadsticas y grficos. SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

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Componente de Ejecucin Presupuestaria: o Manejo y mantenimiento de diversas tablas, parmetros, valores requeridos por el mdulo (Tabla de documentos que sustenta los compromisos, etc.). o Manejo de la Programacin Mensual de Ingresos y Gastos, la Programacin Trimestral de Gastos sobre la base del PIA o PIM. Actualizacin permanente de la programacin de ejecucin de ingresos y gastos en base al PCA. Establecer diferencia entre PIA/PIM vs PCA. o Elaboracin, revisin y actualizacin de la Programacin de Compromisos Anual (PCA). Este es un proceso continuo. Incrementos o Disminucin del PCA, Ajustes internos del PCA, Distribucin de PCA del Pliego a sus UEs. o Manejo del proceso de la Certificacin Presupuestal en base al PCA. Constituye fase previa para la ejecucin del gasto. La certificacin implica la reserva del crdito presupuestario hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realizacin del correspondiente registro presupuestario. El proceso incluye el registro de la solicitud, la justificacin, metas y el monto. La certificacin se realiza a nivel de meta y especifica del gasto. Se validar que el monto no supera el saldo del PCA. Aprobacin o rechazo de la certificacin. Determinar saldos del PCA y del PIM. Disponibilidad luego de la aprobacin de la certificacin para el compromiso anual. El compromiso se hace sobre documentos ya certificados. Manejo de modificaciones de la Certificacin Presupuestal. o Ejecucin del gasto del mes. Enlace con
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Compromiso Anual y Certificacin de Crditos Presupuestales. Manejo de las Modificaciones Presupuestarias: Modificaciones Presupuestaria en el Nivel Institucional (Crditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programtico (Anulaciones y Habilitaciones). Aprobacin de Modificaciones Presupuestarias segn el nivel. Limitaciones a las Modificaciones Presupuestarias: Habilitaciones de gasto corriente con anulaciones en gasto de inversin. Incorporacin de mayores fondos pblicos. Incorporacin de intereses generados por los depsitos. Manejo de subvenciones a personas jurdicas. Manejo de Pago de Cuotas Internacionales. Manejo de Pago de Sentencias Judiciales. Manejo de Transferencia a CAFAE. Manejo de la Programacin Mensual de ingresos y gastos, Manejo de las etapas de ejecucin del gasto Pblico: Compromiso, Devengado y Girado. Para la ejecucin de ingresos debe poder hacer interface con los sistemas que ejecutan la recaudacin, percepcin u obtencin en la entidad, de estar habilitados para ello. Ejecucin de gastos: ejecucin presupuestaria (compromiso) y ejecucin (devengado, girado, pagado). Soportar el manejo de encargos internos y externos y rendiciones. Permitir registrar notas a los gastos realizados e ingresos recibidos.
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o El sistema debe impedir exceder los crditos presupuestarios autorizados. o Conciliacin del Marco Legal del presupuesto (PIA, PIM, Perodo de regulacin para operaciones efectuadas en el ejercicio fiscal). o Manejo del Cierre Presupuestario del Ao Fiscal. o Emisin de los asientos contables del Presupuesto Institucional segn el Plan Contable vigente de la Entidad para el ao fiscal. o Facilidades para consultas relativas a la formulacin del presupuesto. o Reporte, estadsticas y grficos. Componente de Control Presupuestario o Manejo y mantenimiento de diversas tablas: parmetros, valores requeridos por el mdulo. o Seguimiento de la afectacin de compromiso de acuerdo a la Programacin Presupuestal. o Revisin permanente en lnea de la ejecucin presupuestal, a nivel de pliego, UE, Categoras Presupuestarias y otros. o Monitoreo de metas cumplidas (cumplidas segn lo programado y cumplidas con desfase), metas pendientes (pendientes normales y pendientes con desfase, es decir, metas que segn la programacin han debido realizarse y an no se han ejecutado). El monitoreo debe hacerse con la ltima versin del presupuesto aprobada. o Mostrar informacin para el anlisis del comportamiento de la ejecucin de ingresos y gastos del Pliego y las UEs. o Mostrar informacin de los saldos presupuestales a una fecha determinada por diversos criterios (Pliego, UE, Categora
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presupuestal, clasificador de gasto, etc.), que coadyuve a la toma de decisiones, como a la reprogramacin del presupuesto en lo que resta del ao fiscal. o Facilidades para consultas relativas a diversos aspectos del control y seguimiento presupuestario. o Reporte, estadsticas y grficos. Componente Evaluacin del Presupuesto: o Manejo y mantenimiento de diversas tablas, parmetros, valores requeridos por el mdulo. o Cronograma de presentacin de informacin de avances fsicos de metas establecidas en el presupuesto para el ao fiscal por los respectivos responsables. En base al Presupuesto vigente el sistema identifica a los responsables y de ser el caso se actualiza esta informacin. Se debe realizar una Evaluacin Semestral y Anual del Presupuesto, aunque puede establecerse otra frecuencia de evaluacin, la cual la determina el Pliego. o Los responsables de las metas deben realizar previamente las modificaciones y reprogramaciones de metas aprobadas antes de proceder a registrar la informacin relacionada al avance de metas segn corresponda a la Categora Presupuestal. o Determinar la contribucin de los objetivos institucionales al cumplimiento de la misin institucional. Tener en cuenta la Escala de prioridades y la Ponderacin respectiva. o Asociar las Categoras Presupuestarias a los objetivos institucionales y ponderacin de la
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contribucin de estas Categoras al logro de determinado objetivo. Validar la asociacin de Objetivos Institucionales a la Misin, y la asociacin de las Categoras Presupuestarias que correspondan con los correspondientes objetivos. Verificar que no queden elementos de asociacin sueltos. El proceso de evaluacin debe concretizarse luego que los elementos del presupuesto estn articulados. Establecer el indicador de evaluacin de la Categoras Presupuestarias, de los objetivos y de la misin institucional para el Ao Fiscal. El Sistema debe permitir registrar para los diversos elementos del Presupuesto: Comentarios, Problemas Identificados, Medidas Correctivas, Soluciones. El Sistema debe determinar las variaciones (cantidad y porcentaje) entre el PIA y PIM (semestral o anual) para los diversos elementos del Presupuesto Institucional permitiendo registrar comentarios de las causas que han originado dichas variaciones. Evaluacin de la aplicacin de los recursos contra las metas a nivel fsico y financiero. Evaluacin de las metas establecidas para las Categoras Presupuestales: Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones que No resultan en Productos. Evaluacin de indicadores de los Programas Presupuestales (Productos y Proyectos) en el Ao Fiscal, permitiendo comparar los resultados con los del Ao Base, determinando las diferencias respecto al Ao Base.
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o El sistema debe manejar una opcin que permita comparar los resultados de la gestin del presente Ao Fiscal vs Aos Anteriores. En el caso de Indicadores de Desempeo igualmente debe permitir efectuar los comparativos para varios aos con identificacin del Ano Base. o Facilidades para consultas relativas a diversos aspectos de la evaluacin del presupuesto. o Reporte, estadsticas y grficos. Interfase SIAF: Calendario y Notas Modificatorias Interfase SIAF: Certificacin y Compromiso Anual Interfase SIAF: Fase Compromiso SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

FUNCIONALIDADES TCNICAS LOGSTICA Programacin o Catlogo de Bienes y Servicios o Registro del Cuadro de necesidades. o Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) o Solicitud de Requerimiento no programados y programados o Registro de Cotizaciones y Generacin de Cuadro Comparativo para establecer Valor Referencial (Estudio de Mercado) o Registro de Adquisiciones (Consolidacin de Requerimientos)
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o Seguimiento de Solicitudes de Requerimiento Procesos de Seleccin. o Generacin de Convocatorias - Puntajes mnimos y mximos - Coeficientes de ponderacin - Integrantes del Comit Especial / Comit Especial Permanente - Documentacin requerida para la evaluacin - Especificaciones Mnimas requeridas - Registro de Etapas (Calendario del Proceso) - Registro de Factores de Evaluacin Tcnica - Carga de Documentos del Proceso (Bases, TDR, Actas, etc.) o Ejecucin del Proceso - Seguimiento del Calendario del Proceso - Registro de Postores (tipo y procedencia) - Presentacin de Documentos de los Postores (admisin de propuestas) - Registro del cumplimiento de Especificaciones Mnimas - Evaluacin Tcnica por tem, Postor y Factor - Evaluacin Econmica por tem y Postor - Cuadro Comparativo en orden de prelacin - Otorgamiento de la Buena Pro. Adquisiciones o Catlogo de Proveedores o Contratos de Bienes y Servicios - Generacin de Contratos de un Proceso de Seleccin Adjudicado - Ejecucin de Contratos por rdenes de Compra / Servicio - Ejecucin de Contratos por Comprobantes de
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Pago o Orden de Compra o Orden de Servicio o Pre compromiso de rdenes de Compra / Servicio Almacn o Entradas al Almacn por Orden de Compra o Nota de Entrada al Almacn (NEA) o Registro de Pedidos o Pedido Comprobante de Salida PECOSA o Generacin de asiento contable o Kardex Fsico / Valorado o Pliza de Entrada o Pliza de Salida o Reproceso de Kardex o Proceso de Cierre Mensual SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

FUNCIONALIDADES TCNICAS CONTROL PATRIMONIAL Programacin o Registro de Bienes Patrimoniales (Activos Fijos y Activos Fijos No Depreciables) segn codificacin SBN o Asignacin de Bienes Patrimoniales o Reasignacin de Bienes Patrimoniales o Salida y retorno de Bienes Patrimoniales para Mantenimiento y otros motivos o Altas de Bienes Patrimoniales o Baja de Bienes Patrimoniales
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o Consulta de movimientos de Bienes Patrimoniales o Inventario de Bienes Patrimoniales o Depreciacin de activos fijos o Generacin de asiento contable o Consultas por dependencia, responsable, cuenta contable, estado del bien, etc. Interfase SBN (SIMI) SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

FUNCIONALIDADES TCNICAS RECURSOS HUMANOS Escalafn (Registro de Personal) o Datos Generales o Datos Laborales o Tiempo de Servicio o Experiencia Laboral (externa) o Estudios Universitarios o Estudios Superiores No Universitarios o Especializaciones o Seminarios y Talleres o Estudios Informticos o Idiomas o Familiares o Mritos o Demritos o Licencias o Cargos Internos o Cargos Externos o Evaluaciones
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Reportes: o Ficha de personal. o Mujeres o Varones o Madres o Padres o Datos Familiares o Edad de Hijos por Rango o Personal con Cargos Administrativos o Grupo Ocupacional o Personal por Cargo o Personal por Nivel o Personal por Distrito o Reporte por Grado de Instruccin o Cantidad por Sexo y Estado Civil o Personal con Formacin Superior Universitaria o Datos Bsicos o Matriz Dependencias vs. Niveles o Matriz Profesionales vs. Dependencias o Tiempo de Servicio o Onomstico o Personal Tcnico o Ubicacin Fsica/Plaza o Mritos Demritos o Matriz Universidades vs. Grado de Instruccin o Rgimen de Pensin o Personal por Nivel Educativo o Cantidad por Nivel Educativo o Personal segn Profesin Control de Asistencia o Feriados o Turnos
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Tipos de Justificacin Captura de Marcaciones Anlisis de la Asistencia Asistencia Diaria Justificaciones Proceso de Resumen de Asistencia Movimientos de Personal - Descansos mdicos - Subsidios - Licencias con goce - Licencias sin goce - Vacaciones o Reporte de Asistencia de Personal o Reporte de Movimientos de Personal SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Remuneraciones o Registro de AFPs - Tope de Seguro - Aporte Obligatorio - Comisin Variable - Prima de Seguro o Tipo de Planillas o Periodos de Planillas o Conceptos Remunerativos - Tipo de concepto (ingresos, egresos, aportaciones) - Tipo de clculo (fijo, frmula) - Afectacin de Quinta Categora (proyeccin anual, slo periodo, sin afectacin) o Acumuladores (tipo y detalle) o Frmulas por tipo de planilla o Registro de Clasificador de Gasto por Concepto o Registro de Planilla por Empleado y Concepto o Asignacin de Conceptos por Grupo o Asignacin de Montos Fijos por Grupo
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Asignacin de Montos Fijos por Concepto Proceso de Clculo Mensual Proceso de Cierre Mensual Pre compromiso de Planillas Liquidacin de Beneficios Sociales - Conceptos (ingresos, egresos, aportaciones) - Remuneracin computable - Determinacin del Tiempo - Ingresos (CTS, Vacaciones, Gratificaciones) - Descuentos - Aportaciones - Pre compromiso de Liquidaciones Reportes: o Planilla de Remuneraciones o Hoja de Trabajo de Quinta Categora o Resumen por Cadena Presupuestal y Clasificador de Gasto o Boleta de Pago o Certificado de Renta de Quinta Categora o o o o o Contratos Administrativo de Servicios o Conceptos de honorarios y retenciones o Registro de Locacin de Servicios o Proceso de clculo mensual o Cierre por periodo o Generacin de Orden de Servicio o Pre compromiso de Pago de CAS o Certificado de retenciones de Cuarta Categora Interfase con Entidad Bancaria para el Pago de Haberes y CAS Interfase con Administradora Fondos de Pensiones (AFP)
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Interfase con el PDT 0601: Planillas Electrnicas

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FUNCIONALIDADES TCNICAS TESORERIA Pagos o Bancos o Cuentas Corrientes o Chequeras por cuenta corriente (rango de cheques) o Cartas Fianza o Comprobante de Pago - Nota de Compromiso (O/C, O/S, Planilla de Remuneraciones, Rembolso de FPPE, Planilla de Viticos) o Comprobante de Pago - cancelacin de retenciones (impuesto a la renta, detracciones, 6% IGV y otros) o Cheques (emisin, impresin, entrega, anulacin) Ingresos (registro de recibos de ingreso y reversiones) Cartas Fianza o Registro de Cartas Fianza (por fiel cumplimiento, por adelanto, etc.) o Registro de Renovaciones (parcial o total) de Cartas Fianza o Registro de las Devoluciones de Cartas Fianza o Generacin de asientos contables (registro,
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renovacin, devolucin) o Avisos de vencimientos de cartas fianzas Administracin de FPPE o Registro del Fondo para Pagos en Efectivo (FPPE) por Fuente de Financiamiento o Ingresos a cada FPPE (apertura, reposicin y ampliaciones) o Vales Provisionales o Registro de Comprobantes Pago - SUNAT para la rendicin del FPPE o Solicitud de Rembolso del FPPE. o Pre compromiso de la Solicitud de Rembolso Conciliacin Bancaria o Extractos Bancarios (transferencia automtica o manual) o Cheques en trnsito o Libro Banco o Conciliacin Bancaria o Notas Bancarias (nota de cargo, nota de abono) o Notas de Anulacin Interfase SIAF fase Girado SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

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FUNCIONALIDADES TCNICAS CONTABILIDAD o Plan Contable Gubernamental (vigente) o Asientos Tipo por ciclo, fase y operacin o Estructuracin del Balance General
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o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Estructuracin del Estado de Gestin Devengados de Compromiso Notas Contables Rendicin de Anticipos Libros Diario Libro Mayor Libro Caja Libro de Inventarios y Balances Balance de Comprobacin Balance Constructivo Balance General Estado de Gestin Anlisis de Cuenta por Anexos Registro Contable por Expediente (trazabilidad contable) Registro de Compras Registro de Ventas Proceso de activacin de cuentas de gastos a cuentas inversiones intangibles (Proyectos) Proceso de Cierre Mensual SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE SI CUMPLE

Interfase SIAF fase Devengado Interfase COA Interfase PDT 0621

CARACTERISTICAS TCNICAS SEGURIDAD Y AUDITORIA DEL SISTEMA

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Definir cuentas para distinto tipo de usuario Definir roles de usuario. Auditoria en el acceso al sistema Auditoria de transacciones realizadas Auditoria por fechas, hora y usuario ASPECTOS TECNOLGICOS DEL SISTEMA A IMPLEMENTAR IDE de desarrollo para aplicaciones Web: JDeveloper Lenguaje de modelamiento: UML Lenguaje de programacin: Java 2 Enterprise Edicin (J2EE) Servidor de Aplicaciones: JBoss iReport/JasperReports: para la creacin y generacin de reportes. Navegador (Web browser): Internet Explorer, Firefox de Mozilla, Chrome. Gestor de base de datos: Oracle 10G superior Sistema Operativo de Servidores: Red Hat Linux
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Sistema Operativo de Clientes: Windows 2000, XP superior Protocolo de transporte/red utilizado: conexin con el protocolo TCP/IP Reportes del sistema: Soportados en formato en EXCEL, PDF, HTML. ENTREGABLES Plan de trabajo y cronograma de actividades. Plan de capacitacin Sistema final personalizado e implementado Programas fuentes (ltima versin) Programas ejecutables (ltima versin) Manual de usuario actualizado Manual tcnico actualizado Usuarios capacitados Instalacin del Servidor principal HW Instalacin del Sistema Operativo Instalacin del Servidor de Aplicaciones SW
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Entrega y Firma de las Actas de Conformidad

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Los programas fuentes y ejecutables ltima versin implementada debe entregarse adicionalmente en medio magntico (CD/DVD) DERECHOS DE AUTOR Se deber de entregar al MINAM los derechos de autor, patentes y cualquier otro derecho de propiedad industrial e intelectual sobre los trabajos y documentos producidos como resultado del Contrato materia del presente servicio, para uso exclusivo del MINAM, el mismo que no ser cedido, vendido o donado a otras Entidades de la Administracin Pblica. CONFIDENCIALIDAD Se obliga a guardar confidencialidad y reserva, as como a no divulgar ni transferir la informacin y documentacin recibida y producida con ocasin de la prestacin del servicio. SI SI SI SI SI SI SI SI

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7.

ANALISIS COMPARATIVO TECNICO Se ha evaluado 4 soluciones desarrolladas por empresas del mercado peruano, considerndose las caractersticas tcnicas fundamentales establecidas dentro de la arquitectura de sistemas y datos del MINAM, sobre la base del INFORME N 0056-2012-MINAM-SEG-OGA-INF, Proceso de Estandarizacin de Base de Datos, remitido a la Secretaria General, en la cual se establece el Lenguaje de Programacin JAVA y .NET y como administrador de base de datos ORACLE. En ese perfil y en concordancia con los lineamientos tcnicos establecidos por la Oficina de Informtica y Sistemas de Informacin, nuestro requerimiento esta orientado a la bsqueda de soluciones para la gestin administrativa financiera, que cumplan con los criterios y caractersticas funcionales y tcnicas. Facilitar la gestin y reducir tiempo y costo administrativo al estar todos los servicios integrados en una Solucin de Informacin Administrativa y Financiera. Reduccin de tiempo en la gestin y seguimiento de la informacin administrativa al tener un nico punto de ingreso de informacin, que fluye segn los procedimientos y procesos administrativos establecidos. Escalabilidad horizontal que nos ofrezca un modelo funcional y desarrollo de la solucin gil, prctica y rpido desarrollo de nuevos requerimiento de personalizacin. Fcil instalacin, configuracin de los mdulos gradualmente.

De las soluciones evaluadas, se desprende que cumplen con las caractersticas funcionales mnimas y que en todo caso de haber modificaciones o requerimientos especficos durante el proceso de implementacin se podr culminar. 8. ANALISIS COMPARATIVO COSTO BENEFICIO No se ha podido obtener valores referenciales que permita visualizar la inversin que permita evaluar en forma comparativa costo-beneficio en la adquisicin de un Sistema Integrado de Gestin Administrativa. Se deja constancia que es potestad de la Oficina de Logstica realizar el estudio de posibilidades segn normativa vigente. CONCLUSIONES La adquisicin de un Software Integrado de Gestin Administrativa (SIGA), tendr la finalidad de aumentar la productividad y el control ptimo de los procesos de la Gestin Administrativa al simplificar sus actividades operativas, as como la obtencin de informacin confiable y oportuna para una adecuada y eficaz toma de decisiones por parte de las Oficinas, elevando directamente de esta manera la imagen Institucional del MINAM. FIRMA

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