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Como determinar a data de pagamentos somente em dias teis

PREVISO DE PAGAMENTOS Documento


D-444 E-052 E-059 E-952 D-151 D-151 D-450 D-400 D-400 D-478 E-052 E-454 E-454 E-059 D-454 E-168

Valor
154.50 54.54 117.00 978.00 155.00 348.75 4,557.78 12,247.00 27,555.75 900.00 4,000.00 4,852.00 10,917.00 52.00 701.50 7,682.00

Data Vcto.
1/1/2014 1/25/2014 4/21/2014 5/1/2014 5/25/2014 6/20/2014 8/5/2014 9/7/2014 10/12/2014 11/12/2014 11/13/2014 11/15/2014 12/1/2014 12/5/2014 12/12/2014 12/25/2014

Total

75,272.82

16

Informaes
Temos programado dezesseis pagamentos em diferentes datas no ano; So definidos doze feriados oficiais para esse ano; Para melhor organizao do fluxo de caixa, os pagamentos no devem ser programados nos feriados que ocasionalmente caem em feriados e dias da semana, pois nesse caso ser cobrado multa e juros.

postergado para o prximo dia til, exceo feita para pagamentos e impostos e tributos que precisam ser a

O que fazer?

Se a data de vencimento do pagamento cai no final de semana? Qual o dia exato para determinar o pagamen

Se a data de vencimento do pagamento cai em uma data programada de feriado? Qual o dia exato considerando dias teis?

Se for necessrio postergar alguns dias do pagamento para melhorar a performance do fluxo de caixa e efe juros?

Como determinar os pagamentos somente em dias teis? Como apresentar o dia da semana em que o pagamento ser efetuado?

Problema
dias de feriados?

Com determinar a data de pagamento de dbitos que eventualmente tenham sido programados para dias q

Como apresentar o dia da semana em que o pagamento ser efetuado?

Problema
dias de feriados?

Com determinar a data de pagamento de dbitos que eventualmente tenham sido programados para dias q

ente em dias teis

Relao de Feriados Dia da Semana Confraternizao universal 1/1/2014 Wed Aniversrio da Cidade 1/25/2014 Sat Carnaval 2/20/2014 Thu Paixo de Cristo 4/6/2014 Sun Tiradentes 4/21/2014 Mon Dia do Trabalho 5/1/2014 Thu Corpus Christi 6/7/2014 Sat Independncia do Brasil 9/7/2014 Sun N. S. Aparecida 10/12/2014 Sun Finados 11/2/2014 Sun Programao da Repblica 11/15/2014 Sat Natal 12/25/2014 Thu

no ano;

no devem ser programados nos feriados e finais de semana, podendo ser

tos e impostos e tributos que precisam ser antecipados da data de vencimento

sse caso ser cobrado multa e juros.

Qual o dia exato para determinar o pagamento, considerando dias teis?

programada de feriado? Qual o dia exato para determinar o pagamento,

horar a performance do fluxo de caixa e efetuar os pagamentos sem multa ou

tuado?

ente tenham sido programados para dias que caem no final de semana ou em

tuado?

ente tenham sido programados para dias que caem no final de semana ou em

Como determinar a data de pagamentos somente em dias teis


PREVISO DE PAGAMENTOS Documento
D-444 E-052 E-059 E-952 D-151 D-151 D-450 D-400 D-400 D-478 E-052 E-454 E-454 E-059 D-454 E-168

Valor
154.50 54.54 117.00 978.00 155.00 348.75 4,557.78 12,247.00 27,555.75 900.00 4,000.00 4,852.00 10,917.00 52.00 701.50 7,682.00

Data Vcto.
1/1/2014 1/25/2014 4/21/2014 5/1/2014 5/25/2014 6/20/2014 8/5/2014 9/7/2014 10/12/2014 11/12/2014 11/13/2014 11/15/2014 12/1/2014 12/5/2014 12/12/2014 12/25/2014

Data Pgto
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Dia da Semana Dif. Datas


#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Total

75,272.82

16

#NAME?

Montagem da planilha

Complete a sua planilha com mais trs colunas: Data do Pagamento, Dia da Semana e Dif. Datas (dife TEXTO. J para a Dif. Datas basta fazer a subtrao entre a Data do Pagamento e a Data do Vencimento.

Para Data de Pagamento voc dever utilizar a funo DIATRABALHO e para determinao do Di

Determinando as reais datas de pagamentos


HOJE e, completamos com os respectivos dias e meses de vencimentos. os feriados da sua regio. apresentar o dia da semana somente com trs letras (formato abreviado); Para a funo de DIATRABALHO importante esclarecer alguns detalhes:

Para deixar nossa planilha sempre atualizada estruturamos as datas de vencimento dos dbitos utiliza

Como as datas dos feriados so ajustadas de forma semi-automtica nessa planilha, caso necessrio, aj

Para ficar mais claro, utilizamos a funo TEXTO na nossa planilha, onde determinamos o form

o o o

A Data_inicial deve estar referenciada com a coluna da data de vencimento; Colocamos -1 (menos um) aps a referncia da data de vencimento para que seja computado considerado o prximo dia til. Caso contrrio a frmula apresenta um valor incorreto; No campo de Dias, consideramos um dia til aps o vencimento;

No campo de Feriados deve estar referenciado a uma tabela que conste todos dos feriados e

por data todos os feriados. No devemos esquecer tambm de fixar as linha e colunas de forma clulas posteriores; o Importante: no devemos esquecer de formatar os campos de datas Formatar/Clula/Nmero/Data.

cifro ($) na frente das letras (colunas) e dos nmeros (linhas). Desse modo ser possvel co

Concluso
disponvel em caixa, que no nosso exemplo foi de dezesseis dias.

possvel portanto estimar quanto dias os pagamento podero ser pagos sem atraso, trabalhando a favor da

nte em dias teis

Relao de Feriados Dia da Semana Confraternizao universal 1/1/2014 Wed Aniversrio da Cidade 1/25/2014 Sat Carnaval 2/20/2014 Thu Paixo de Cristo 4/6/2014 Sun Tiradentes 4/21/2014 Mon Dia do Trabalho 5/1/2014 Thu Corpus Christi 6/7/2014 Sat Independncia do Brasil 9/7/2014 Sun N. S. Aparecida 10/12/2014 Sun Finados 11/2/2014 Sun Programao da Repblica 11/15/2014 Sat Natal 12/25/2014 Thu

amento, Dia da Semana e Dif. Datas (diferena de datas).

TRABALHO e para determinao do Dia da Semana, utilize a funo

agamento e a Data do Vencimento.

as datas de vencimento dos dbitos utilizando as funes DATA, ANO,

ncimentos.

omtica nessa planilha, caso necessrio, ajuste ou complete as datas para

ssa planilha, onde determinamos o formato_texto como ddd, que

o abreviado);

lguns detalhes:

da data de vencimento; de vencimento para que seja computado a prpria data de vencimento e

ula apresenta um valor incorreto;

o vencimento;

ma tabela que conste todos dos feriados em ordem seqencial crescente

mbm de fixar as linha e colunas de forma absoluta colocando o sinal de

ros (linhas). Desse modo ser possvel copiar a nossa frmula para as os campos de datas utilizando a seqncia

ormatar

pagos sem atraso, trabalhando a favor da empresa com os numerrios