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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.

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Sumrio
1. 2. 3. SOBRE O MANUAL ........................................................................................................ 3 SIGLA .......................................................................................................................... 4 CADASTROS ................................................................................................................. 5 3.1. FORNECEDORES........................................................................................................... 5 3.2. ATIVIDADES ............................................................................................................... 8 3.3. INSUMOS .................................................................................................................. 9 3.3.1. Insumos ........................................................................................................... 9 3.3.2. Grupo de Insumo ............................................................................................ 11 3.3.3. Unidade ......................................................................................................... 11 3.3.4. Ponto de Reposio ......................................................................................... 12 3.3.5. Grupo de Custo ............................................................................................... 13 3.3.6. Itens para composio Nutricional ..................................................................... 13 3.4. PRODUTOS .............................................................................................................. 16 3.5. IMPOSTOS ............................................................................................................... 17 3.6. CFOP/CPFS ............................................................................................................ 18 3.7. CST ...................................................................................................................... 19 3.8. FICHA TCNICA .......................................................................................................... 19 3.9. SETORES ................................................................................................................ 21 3.10. CADASTRO DE IMPOSTOS .......................................................................................... 22 3.11. CARDPIOS ........................................................................................................... 23 3.12. TIPOS DE CARDPIOS ............................................................................................... 28 3.13. GRUPO DE USURIO ................................................................................................ 29 3.14. FUNCIONRIO ....................................................................................................... 29 3.15. ITENS PARA NOTA DE SIMPLES REMESSA ......................................................................... 29 3.16. REQUISIES PR-DEFINIDAS ..................................................................................... 29 4. PROCEDIMENTOS ....................................................................................................... 29 4.1. NOTA FISCAL DE ENTRADA ...................................................................................... 29 4.1.1. Lanar nota de entrada .................................................................................... 29 4.1.2. Cancelar nota de entrada ................................................................................. 34 4.1.3. Reimprimir nota de devoluo ........................................................................... 36 4.2. EMISSO DE NOTA FISCAL ............................................................................................ 37 4.2.1. Nota de simples remessa .................................................................................. 37 4.2.2. Reimpresso de simples remessa ...................................................................... 37 4.2.3. Lanar nota de devoluo de simples remessa .................................................... 37 4.2.4. Reimprimir nota de devoluo de simples remessa .............................................. 38 4.2.5. Lanar nota de transferncia ............................................................................. 38 4.2.6. Manuteno de Nota de Transferncia ................................................................ 42 4.2.7. REQUISITAR INSUMOS .................................................................................... 42 4.3. TRANSFERIR INSUMOS ........................................................................................... 46 4.4. MOVIMENTAES DO ESTOQUE ............................................................................... 47 4.5. REGISTRAR CONTAGEM DE INVENTRIO ................................................................... 49 4.6. COMPOR/DECOMPOR INSUMO ................................................................................. 51 4.7. CONTROLE DE CARDPIOS ...................................................................................... 53 4.8. BAIXA DE CARDPIOS ............................................................................................ 57 4.9. BAIXA MANUAL DE PRODUTOS ................................................................................. 58 4.10. FECHAMENTO MENSAL ........................................................................................ 59 4.11. GERAR DESEMPENHO MENSAL DE VENDAS ............................................................ 61

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4.12. ZERAMENTO DE SETOR........................................................................................ 61 MENU CONSULTAS ..................................................................................................... 62 5.1. KARDEX INSUMO ....................................................................................................... 62 5.2. KARDEX PRODUTO...................................................................................................... 63 5.3. GRFICO (INSUMOS) .................................................................................................. 64 5.4. SALDO E CUSTO ATUAL DO INSUMO POR SETOR .................................................................... 64 5.5. REGISTROS INVENTRIO............................................................................................... 64 5.6. PRODUTOS SEM GRUPOS DEFINIDOS ................................................................................. 64 5.7. CFOP .................................................................................................................... 64 6. MENU RELATRIOS .................................................................................................... 64 6.1. FALTA/EXCESSOS ....................................................................................................... 64 6.2. AVISO DE REPOSIO .................................................................................................. 65 6.3. DESEMPENHO MENSAL DE VENDAS ................................................................................... 66 6.4. FICHA DE ESTOQUE..................................................................................................... 67 6.5. INSUMOS VENDIDOS/SETOR .......................................................................................... 67 6.6. COMPARATIVO DE PRODUTOS ENTRE MESES ........................................................................ 69 6.7. PRODUTOS .............................................................................................................. 69 6.8. INSUMOS ................................................................................................................ 76 6.9. BALANO ................................................................................................................ 77 7. MENU COMPRAS ......................................................................................................... 78 7.1. CADASTRO ............................................................................................................ 78 7.2. INSUMOS PARA TOMADA DE PREOS ................................................................................. 80 7.3. COTAO DE PREOS .................................................................................................. 81 7.4. PEDIDO DE COMPRA VIA COTAO ................................................................................... 83 7.5. PEDIDO DE COMPRA AVULSO .......................................................................................... 83 7.6. MANUTENO DE PEDIDOS ............................................................................................ 84 7.7. RELATRIOS ............................................................................................................ 85 7.7.1. ltimas compras no perodo .............................................................................. 85 7.7.2. Resultado da cotao ....................................................................................... 88 7.7.3. Estatstica de compras ..................................................................................... 88 7.7.4. Protocolo de ordem de compra .......................................................................... 89 8. FERRAMENTAS ........................................................................................................... 91 9. MENU CONFIGURAO............................................................................................... 93 9.1. PARMETROS DO ESTOQUE ............................................................................................ 93 9.1.1. Nota de entrada .............................................................................................. 93 9.1.2. Requisies .................................................................................................... 94 9.1.3. Geral ............................................................................................................. 96 5.

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1. SOBRE O MANUAL
O presente manual pretende descrever as caractersticas gerais de utilizao do sistema Desbravador Automao Hoteleira Controle de Estoque. Os parmetros e funcionalidades descritos neste documento referem-se a verso final do sistema. O sistema Controle de Estoque uma funcionalidade que permite a gesto -------, cadastro, controle manipulao dos dados que envolvem o controle de estoque. Alm destes fatos o controle de estoque Desbravador Automao Hoteleira, permite que em um sistema multi-hotel , encontre em um almoxarifado para todas as unidades.

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2. SIGLA Dah Desbravador Automao Hoteleira. Dt. Cad: Data de Cadastro.

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3. CADASTROS

3.1. FORNECEDORES O cadastro de fornecedores acessado por vrios mdulos do sistema, tem como objetivo armazenar informaes teis utilizadas pelos mdulos. Cada mdulo tem necessidade de informaes diferentes, por isso, aqui as informaes sero tratadas no seu contedo integral demonstrando a utilidade de cada campo.

Cadastrando um fornecedor Cdigo: Campo nmero e seqencial, gerado pelo sistema. Cadastro Incompleto: A finalidade desse campo deixar registrado na base de dados que o cadastro do fornecedor est incompleto. Sendo assim, o usurio convenciona quais informaes so de extrema importncia, informaes que quando no preenchidas torna o cadastro incompleto. Dessa forma, quando essas informaes no so devidamente preenchidas, o usurio marcar esse item. possvel obter uma listagem somente dos fornecedores que esto com seu cadastro incompleto, na opo imprimir do cadastro de fornecedores.

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Inativo: Esta opo torna o fornecedor inativo. Fazendo com que esse fornecedor aparea no cadastro riscado com uma linha vermelha. Caso o usurio tenha a necessidade de reativar esse fornecedor, basta desmarcar a opo. Tipo de Fornecedor: Esta funcionalidade permite selecionar o tipo de fornecedor. o Pessoa Jurdica: o Pessoa Fsica: o Outros:

CNPJ/CPF: dependendo do tipo fornecedor definido, esse campo estar habilitado a validao do CNPJ caso o tipo de empresa selecionado seja Pessoa Jurdica , caso o tipo de fornecedor selecionado seja Pessoa Fsica o sistema realizar a validao do CPF, para o tipo de empresa outros, as opes Outros e Tributos/Impostos no exigem esta informao, portanto, o campo fica desabilitado. Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da instituio, ou seja, a designao que a instituio se torna conhecida perante o publico. Razo Social: Informe o nome da instituio registrada no rgo responsvel. obrigatrio o preenchimento desse campo. Inscrio Estadual: Campo destinado ao preenchimento da inscrio estadual do fornecedor, quando o mesmo no for definido como pessoa fsica. Endereo: Informe os dados do endereo de localizao da instituio. Endereo: Campo destinado a informao do logradouro onde est situado o fornecedor, campo de preenchimento obrigatrio. Bairro: Campo destinado a informao do bairro onde est situado o fornecedor. Pas: O sistema Desbravador disponibiliza, por padro, o pas que est definido nas configuraes, caso haja necessidade, o usurio dever selecionar o pas correspondente ao fornecedor. CEP: Informe o CEP onde est situado o fornecedor. CEP Automtico: O usurio poder utilizar esse boto ao invs de informar os campos endereo, bairro e CEP, porque o sistema Desbravador tem acoplado o cadastro nacional de CEP. Dessa forma, ao pesquisar o CEP atravs desse boto, o programa solicitar a cidade, o logradouro e em seguida disponibilizar uma relao dos logradouros encontrados, assim o usurio selecionar o desejado e o programa automaticamente ir preencher corretamente o endereo completo. Cidade: O sistema possibilita uma tela de pesquisa de cidades, assim o usurio selecionar a cidade respectiva ao fornecedor. obrigatrio o preenchimento desse campo no cadastro. UF: O preenchimento da unio federativa correspondente a cidade ocorre juntamente com a seleo da cidade, atravs da pesquisa. Contato: Informe os dados do contato do fornecedor. Campo destinado informao do nome da pessoa de contato no departamento de cobrana do fornecedor. Telefone: Informe o numero de telefone contato do fornecedor. Telefone 2: Informe um segundo nmero de telefone de contato do fornecedor. Diretor: Informar o nome do diretor da empresa fornecedora. Contato: Informar o nome da pessoa de contato do fornecedor com o hotel. Fax: Informe o nmero de telefone para fax.

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E-mail: Campo destinado a informao do endereo eletrnico. Home Page: Campo destinado a informao de home page do fornecedor.

Informaes Adicionais: As informaes contidas nessa aba tm a finalidade de manter armazenadas informaes adicionais do relacionamento do hotel com o fornecedor, que no so obrigatrias. Conta corrente: Informar a conta corrente do hotel que ser movimentada quando houver transaes com este fornecedor, poder ser modificado no momento do pagamentos. Setor: Informar o setor destino dos insumos adquiridos do fornecedor. Atividade: Informe a atividade que este fornecedor desempenha. Selecionar uma atividade cadastrada no Cadastro de Atividades. Pode ser emitido um relatrio de fornecedores de um determinado tipo de atividade, selecionando o boto , neste cadastro. Usa conta corrente: Habilitando esta opo ser possvel criar uma conta corrente para este fornecedor. Ao ser habilitado, ser criada uma conta corrente automaticamente no mdulo Gerncia Financeira, atravs do menu Contas a Pagar, item Conta corrente Fornecedor. Grupo Agenda: O sistema Desbravador disponibiliza a seus usurios uma agenda de telefones, acessada pelo menu Ferramentas. Para isso, o usurio tem condies de criar grupos de agenda que facilitaro as pesquisas na referida agenda, sendo assim, nesse campo, o usurio poder informar o cdigo do grupo que melhor identificar o fornecedor em questo. Cdigo Fiscal: Deve-se informar o cdigo de operao fiscal do fornecedor para facilitar na entrada de notas no controle de estoque. Observao: Digite as informaes julgadas importantes sobre o fornecedor que est sendo cadastrado. Prazo de pagamento: Informar o prazo mdio de pagamento que o hotel ter para pagar as duplicatas geradas para este fornecedor. Integrar s no pagamento: Ao habilitar esta opo, o sistema ir realizar a integrao contbil somente no fechamento da conta e no no lanamento, como padro. Conta contbil: Informar a conta contbil relacionada a este fornecedor. Campo utilizado caso o hotel possua integrao contbil. Dados Complementares: As informaes contidas nesta aba so de preenchidas automaticamente pelo sistema, ficando apenas visvel para informao do usurio, no sendo possvel alter-las. Cadastrado por: O sistema armazena automaticamente o funcionrio, que est operando o sistema no momento, como responsvel pelo cadastro do fornecedor. Dt. Cad: O sistema armazena automaticamente a data em que o registro foi gravado na base. Tipos de Documento: Informar quais os tipos de documentos estaro relacionados a este fornecedor, para a gerao das duplicatas a pagar. Aparecero nesta aba somente os tipos de documentos cadastrados no mdulo Gerncia Financeira, menu Cadastros no item Tipos de Documento. Bancos: Informar neste item os bancos que o Fornecedor realiza movimentao. Dever ser informado o nome do banco, agencia, numero da conta, numero do banco na cmara de compensao. Estas informaes so utilizadas quando o hotel possuir transferncia eletrnica de fundos.

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CRDs: Informar os CRDs, ou seja, cadastro de receitas que sero utilizados pelo fornecedor. Este campo no de preenchimento obrigatrio, no entanto, caso essa informao esteja preenchida, no lanamento de duplicatas a pagar para este fornecedor no mdulo Gerncia Financeira, os CRDs j viro preenchidos automaticamente, evitando assim erros e agilizando o processo. Impostos: Relacionar os impostos que incidem sobre os itens adquiridos do fornecedor. O cadastro dos impostos deve ser realizado no Cadastro\Impostos. Quando estiver relacionado um imposto a um fornecedor, o sistema gera automaticamente uma duplicata no mdulo Gerncia Financeira. Isso ocorre todas as vezes que for lanado o recebimento de mercadoria para aquele fornecedor. Receita de Tributos:

3.2. ATIVIDADES Esse cadastro conter as atividades que as empresas clientes do hotel exercem. A informao de atividade no cadastro de empresa no obrigatria, porm a utilizao desse cadastro possibilita a emisso de relatrios e etiquetas, selecionando-se as empresas pelas atividades em comum. Tambm possvel, com a ajuda do mdulo de CRM, criar um plano de ao baseado nas empresas com atividades semelhantes, aumentando, assim, a rentabilidade do hotel.

Para cadastrar uma atividade, o usurio deve clicar no boto deste cadastro.

, localizado na tela principal

Cdigo: Campo numrico e seqencial, gerado pelo sistema.

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Descrio: Neste campo, o usurio deve inserir o nome da atividade que est sendo cadastrada.

3.3. INSUMOS 3.3.1. Insumos

Insumo tudo aquilo que o estabelecimento compra para utilizao interna ou para revenda. Cadastrando um insumo

Aba Dados gerais do insumo Cdigo: Campo numrico e seqencial, gerado automaticamente pelo sistema.

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Inativo: Esta opo torna o insumo inativo. Fazendo com que esse insumo aparea no cadastro riscado com uma linha vermelha. Caso o usurio tenha a necessidade de reativar esse insumo, basta desmarcar a opo. Descrio: Informar o nome do insumo. O hotel deve se preocupar em cadastrar os insumos com as descries mais organizadas possvel, que constam nas notas fiscais de compra. Observao: Campo destinado a digitao de texto com informaes julgadas importantes sobre o insumo que est sendo cadastrado. Observao Almoxarifado: Campo utilizado para inserir qualquer informao do insumo pertinente ao setor de Almoxarifado. Grupo de Insumo: Campo possibilita informar qual o campo que esta sendo cadastrado faz parte o sistema possibilita ou mesmo o cadastro.. Grupo de Custo: Informar o grupo de custo o qual o insumo pertence. Campo utilizado para o mdulo de Custos. Insumo Agrupador: Informar qual o grupo de insumo o mesmo pertence. Localizao no Almoxarifado: Informar atravs de uma descrio a localizao fsica do insumo no estoque. Tipi: Informar o a taxa de incidncia do imposto sobre o produto industrializado do insumo que esta sendo cadastrado. Controle estoque no setor: Se habilitado o controle de estoque do insumo cadastrado ser controlado no setor o que o insumo ir pertencer. Unidade Almoxarifado: almoxarifado. Informar a unidade que utilizada para este insumo no

Equivale a: Um insumo pode ser armazenado em uma determinada unidade no almoxarifado e quando passa para outros setores, pode ser controlado com outra unidade. Para isso, define-se nesse campo a quantidade de equivalncia entre o almoxarifado e os setores envolvidos. Unidade setor: Informar qual ser a unidade trabalhada nos setores para este insumo. Quantidades: Informar a quantidades mximas e mnimas do insumo para manter no almoxarifado, em alta e baixa temporada. Configuraes I.V.A: Relacionadas ao pas Argentina. Integrao Contbil: Conta Contbil Crdito: Informar a conta onde ser creditado o lanamento no mdulo Gerncia Contbil. Conta Contbil Dbito: Informar a conta onde ser debitado o lanamento no mdulo Gerncia Contbil.

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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0 Nmero: MAN0035 3.3.2. Grupo de Insumo Reviso: 00 Data:

No cadastro de grupos de insumos so cadastrados os grupos de insumos utilizados para organizao dos produtos dentro do sistema.

Cadastrar um novo grupo de insumo Cdigo: Cdigo identificador do grupo de insumo, o sistema sugere um cdigo, podendo ser alterado pelo usurio. Depois de confirmado o cadastro o campo cdigo no pode mais ser alterado. Grupo: Informe o nome de identificao do grupo. CRD: Selecionar o CRD onde sero realizados os lanamentos da movimentao do grupo.

3.3.3.

Unidade

No cadastro de unidades so cadastradas as unidades utilizadas no estoque.

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Cadastrando Unidade Cdigo: Cdigo de identificao da unidade que esta sendo cadastrada, o sistema no permitira o cadastro de nenhuma outra unidade com este mesmo cdigo, depois de confirmado o cadastro no poder mais ser alterado. Descrio: Informe a descrio da unidade de medida utilizada. Abreviao: Informar a abreviao da unidade de medida, que ser utilizada no sistema.
3.3.4. Ponto de Reposio

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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0 Nmero: MAN0035 3.3.5. Grupo de Custo Reviso: 00 Data:

So grupos de custo dos insumos. Este grupo de custo ser utilizado para realizao dos cadastros de insumos.

Cadastro de Grupo de Custo. Cdigo: Cdigo de identificao nico para o cadastro de grupo de custo, no ser
3.3.6. Itens para composio Nutricional

Nesta rotina devem ser cadastrados todos os itens que faro parte da composio nutricional dos insumos. Os itens cadastrados sero relacionados no Cadastro de Insumos.

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No possvel excluir um item que estiver relacionado a um ou mais insumos.

Esta funcionalidade tem a finalidade de informar qual a composio nutricional de um insumo.

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Para confirmar o cadastro, clicar em Salvar.

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3.4. PRODUTOS O cadastro de produtos armazena todas as informaes sobre os produtos que so utilizados no hotel. Este cadastro deve ser feito originalmente no mdulo Controle de Estoque, mas os produtos tambm podem ser cadastrados pelo mdulo Gerncia Hoteleira. Outros mdulos iro utilizar esta funcionalidade. Importante lembrar-mos que a diferena entre Produto e Insumo dentro do sistema. Insumos so todos os itens adquiridos pelo hotel, mesmo que este produto ira compor um prato quanto para comercializao. Produto so todos os produtos vendidos pelo hotel. Exemplo: 1 refrigerante quando realizada a entrada no sistema ela considerada como insumo, no momento da venda ela tratada como produto. Cadastrando um produto Cdigo: Campo numrico e seqencial, gerado pelo sistema. Produto: Informe o nome do produto que esta sendo cadastrado. Preo Unitrio: Informar qual o custo do produto para o cliente. Neste valor no esto inclusos os impostos e taxas do hotel. Dados I: Nesta aba so armazenadas as informaes importantes de localizao do produto que est sendo cadastrado. Grupo: Deve-se habilitar a qual grupo o produto pertence. Esta informao poder ser utilizada posteriormente em relatrios, onde se pode solicitar ao sistema um relatrio dos produtos por grupo. Tipo de Lanamento: como este produto ser includo no sistema. Podem ser trs tipos: - Comanda: Possibilita s contas em aberto serem lanadas em contas. - Auto lanamento: O produto ir automaticamente para a conta, quando um apartamento locado. - Emprstimo: Produtos que sero emprestados para os hspedes. PDV Auto-Lanamento: Quando o produto for configurado para ser do tipo Auto lanamento ou Emprstimo, o usurio dever informar o cdigo do PDV para ser lanado. Para tipo Emprstimo, caso o hspede no devolva o produto, o mesmo ser lanado na conta do hspede atravs do PDV definido. Cobrar taxa de servio: Selecionar este item caso o produto sofra o acrscimo da taxa de servio. Bebida Alcolica: Habilitar esta funcionalidade, caso se queira separar esta funcionalidade, caso se queira separar no momento do fechamento de conta o produto bebida alcolica dos demais itens consumidos. Dados II: Campo destinado a informaes complementares do produto. Categoria: Informar a qual categoria o produto pertence. Imprime pedido: Informar em qual impressora ser impresso o pedido deste produto.

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Produto habilitado para uso dispositivo mvel: Selecionar se este produto est habilitado para lanamento em dispositivo mvel. Comisso do garom %: Informar o percentual de comisso do garom para este produto, caso ele o possua. Cdigo OBS: Cdigo da observao. Quando o hotel utiliza comanda eletrnica, ele pode ser usado para complementar produtos. Por exemplo: O cliente solicita uma coca-cola com gelo e limo. Para esse pedido, deve ser cadastrado uma observao chamada gelo e uma observao limo. Tipo de Produto: Informar se o produto ser do tipo Meia Penso Adulto, Meia Penso Criana, Caf da Manh Adulto, Caf da Manh Criana ou Outros. Somente permitir acesso se em Configurao\Parmetros do usurio\Penso, a opo Clculo de Penso estiver configurada para Lana Meia Penso e Caf. Esse item tem a finalidade de controlar os lanamentos de meia penso nas contas, pois conforme forem sendo lanados o sistema debita do crdito do apartamento. Quando no houver mais crditos, o programa lana o produto (meia penso) na conta.

Nota Fiscal: Informaes necessrias para a emisso de nota fiscal. Unidade de Venda: Informar a unidade que ser impressa na nota fiscal. Tabela de Imposto: Informar o imposto que incidir sobre o produto. Origem do Produto: Definir a origem do produto: nacional, importado comprado no exterior ou importado comprado de importador, para que imprima corretamente o cdigo ST na nota fiscal. Nota Fiscal: Caso o hotel utilize mais de um tipo de nota fiscal, ser possvel fazer a seleo. Cdigo de Barras: Informar o cdigo que dever ser impresso no cupom fiscal.

CFOP: Informar o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao de Servio, para cada situao abaixo. Dentro do Estado Fora do Estado Fora do Pas J tributado (dentro do Estado) J tributado (fora do estado) Agrupado (para emisso de nota fiscal)

Observao: Campo descritivo para observaes sobre o produto, caso no tenham sido informadas nos outros campos. Pontos de Venda: Sero informados em quais pontos de venda o produto ser vendido. 3.5. IMPOSTOS

Neste item so cadastrados os CFOPs utilizados pelo sistema. O sistema traz como padro os CFOPs mais utilizados, sendo permitida o cadastramento de novos CFOPs conforme necessidade. Cdigo: Informe o cdigo do imposto que esta sendo cadastrado, este cdigo padro conforme normas da lei vigente. Descrio: Informe a descrio do imposto que esta sendo cadastrado. Tipo: Selecionar se o tipo de imposto que esta sendo cadastrado.

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Alquota: Informar o percentual da alquota aplicada ao imposto que esta sendo cadastrado. Percentual de Reduo: Alquota real: Impressora Fiscal Observao Nota Fiscal CST: Descrio:
3.6. CFOP/CPFS

No cadastro de CFOP?CPFS so cadastrados os cdigos fiscais utilizados pelo hotel para as sua movimentao.

Cdigo: Informar o cdigo de tributao que esta sendo cadastrado, este cdigo depois de confirmado no poder mais ser alterado. Descrio: Informar a descrio do CFOP/CPFS que esta sendo cadastrada. Tipo: CFOP: Selecionar est opo caso o item a ser cadastrado seja um Cdigo Fiscal de Operao. CPFS: Selecionar esta opo caso o item a ser cadastrado seja um Cdigo fiscal de operaes de servios. Tipo de tributao:

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Tributado: Selecionado nos casos do CFOP/CFPS possuir tributao. Isento: Selecionar nos casos do CFOP/CFPS for isento de tributao. Outro: Selecionar nos casos do CFOP/CFPS , possuir outro tipo de tributao no descrito no sistema. Zerado: Selecionar nos casos do CFOP/CFPS possuir tributao zerada.
3.7. CST

Cadastro das substituies tributarias utilizadas no sistema.

3.8. FICHA TCNICA atravs da ficha tcnica que se faz a relao de produto e insumo, com a finalidade principal de baixa no estoque. O relacionamento consiste em listar na ficha tcnica do produto, quais so os insumos e suas respectivas quantidades que devem ser baixadas do estoque quando for realizada a venda do produto. Por exemplo: O produto Sanduche da Casa composto pelos insumos po, hambrguer, bacon, queijo, tomate, alface, pepino. Assim, quando o produto for vendido estes mesmos insumos devem ser baixados do estoque, de acordo com as quantidades informadas.

Para que seja realizada a baixa automtica dos insumos relacionados aos produtos, todos os produtos devem possuir ficha tcnica.

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Para cadastrar ou alterar uma ficha tcnica deve-se selecionar o produto.

Na tela seguinte, sero listados os insumos que compem o produto, bem como quantidade e custo.

Para adicionar um novo insumo, clicar em Novo. Na tela de cadastro, deve ser selecionado o insumo desejado e a quantidade do insumo que ser utilizada para compor o produto. Os campos valor unitrio e valor total, o sistema gera automaticamente, calculando o custo do insumo multiplicando a quantidade a ser utilizada.

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O campo quebra utilizado para informar a quantidade do insumo que inutilizada durante o processo de preparao do produto.

3.9. SETORES

O menu cadastro de setores para cadastrar os setores correspondentes aos insumos. Cdigo: Cdigo automtico sugerido pelo sistema. Inativo: Nome do Setor: Obrigar Ficha tcnica: Controle Rgido: Setores associados: Integrao contbil:

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3.10. CADASTRO DE IMPOSTOS Este cadastro ser utilizado no cadastro de produtos, definindo a incidncia de impostos sobre cada produto. de fundamental importncia para tributao de impostos sobre notas e cupons fiscais.

Cadastrando um imposto Cdigo: Campo numrico e seqencial, gerado pelo sistema. Tipo: Selecionar o imposto, de acordo com a lista pr-definida. Alquota: Define o percentual do imposto cobrado sobre o valor do produto. Percentual de reduo: Informar o percentual quando o imposto possuir reduo. Alquota real: o percentual do imposto deduzindo a reduo, caso houver. Impressora Fiscal: Indica o cdigo correspondente alquota demonstrada na leitura X. Observao Nota Fiscal: Informar observao, que pode ser includa no design da nota fiscal, para que a mesma seja impressa.

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CST: Informar a situao tributria relacionada ao imposto cadastrado. Descrio: uma juno de informaes (tipo de imposto, alquota, e percentual de reduo) para uso no cadastro de produtos.

3.11. CARDPIOS Um cardpio composto por produtos com quantidades e valores especficos, criando assim, refeies personalizadas. Quando utilizado um cardpio, o sistema realiza a baixa de todos os insumos definidos para os produtos que esto associados ao cardpio.

Para cadastrar um cardpio, clicar em Novo.

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Na tela de cadastro, deve-se preencher os seguintes campos: Nome do Cardpio: Informar uma descrio para o cardpio. Esta descrio ser a identificao do cardpio nos diversos relatrios e controles do sistema. Cardpio Base: Os cardpios base sero os padres do hotel, que sero modelos para a criao dos cardpios eventuais. Valor por Pax: Informar o custo do cardpio por pessoa. Nmero de Pax: Informar o nmero de pessoas o cardpio atende.

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Valor Total: Informa o valor total do cardpio. Campo calculado automaticamente pelo sistema, no podendo ser alterado. O sistema gera o valor total atravs da multiplicao do campo Valor por Pax e Nmero de Pax. Validade: Todo cardpio possui um perodo de validade. Esta validade determina o perodo que o cardpio poder ser utilizado. Somente ser possvel lanar ou baixar cardpios que estejam dentro da validade, considerando a data do caixa do mdulo Gerncia Hoteleira.

Cardpios sem validade especificada sero considerados como permanentes.

Tipo de Cardpio: Selecione o tipo do cardpio de acordo com a sua finalidade principal. Produto para lanamento: O lanamento do cardpio na conta do cliente ser realizado atravs de um produto que deve ser do tipo Cardpio. Este produto ser demonstrado na conta do cliente quando um cardpio for utilizado.

O produto para lanamento no pode ter ficha tcnica cadastrada, pois a baixa dos insumos feita a partir das informaes do cardpio e no da ficha tcnica.

Aba Produtos: Nesta aba devem ser includos todos os produtos que faro parte do cardpio.

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Para incluir um produto, clicar em Incluir. Na tela seguinte, selecionar o produto, a quantidade e o setor de baixa no estoque dos insumos que compem este produto. Para confirmar a incluso, clicar em OK.

Aba Clientes: Nesta aba devem ser includos os clientes que tero permisso para utilizar este cardpio. Caso este seja um cardpio de uso comum, marcar a opo Permitir que todos os clientes possam utilizar este cardpio.

Para definir um cliente, clicar em Incluir. Na tela seguinte, selecionar o cliente atravs de sua origem e clicar em OK.

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Para confirmar o cadastro, clicar em Salvar.

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3.12. TIPOS DE CARDPIOS Nesta rotina so classificados os cardpios por um tipo especfico. O tipo ser relacionado ao cardpio e ser utilizado como filtro de busca nos relatrios existentes.

No possvel excluir um tipo que estiver relacionado a um ou mais cardpios.

Para cadastrar um tipo de cardpio, clicar em Novo. Na tela de cadastro, deve-se informar uma descrio para o tipo de cardpio.

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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0 Nmero: MAN0035 3.13. GRUPO DE USURIO 3.14. FUNCIONRIO 3.15. ITENS PARA NOTA DE SIMPLES REMESSA 3.16. REQUISIES PR-DEFINIDAS Reviso: 00 Data:

4. PROCEDIMENTOS
Este menu possibilita as transaes dos insumos e produtos dentro do controle do estoque. 4.1. NOTA FISCAL DE ENTRADA

4.1.1.

Lanar nota de entrada

Realizao de lanamentos de entrada de insumos no almoxarifado. Procedendo com esta rotina

O lanamento de uma nota de entrada atualiza a data do estoque, assim, no ser possvel realizar outros lanamentos com data inferior a data atualizada.

Para realizar o lanamento deve-se preencher as informaes referentes a nota fiscal. Para lanar os itens da nota, clicar em Incluir. Na tela seguinte, deve-se preencher as informaes referentes a nota fiscal de entrada do insumo.

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Para realizar a entrada de itens dentro do sistema, basta realizar o lanamento da nota com seus referidos produtos. Nmero da NF: Informar o numero da nota fiscal que esta sendo lanada. Srie: Informar o nmero de srie da nota. Sub Serie: Operao fiscal: Informar a operao fiscal da nota fiscal. Fornecedor: Selecionar o fornecedor da mercadoria. Emisso: Informar a data de emisso da nota fiscal. Entrada: Data da entrada da mercadoria. Vencimento: Data de vencimento do pagamento. Nos casos de vencimentos parcelados, neste campo deve ser informada a data do primeiro vencimento, o parcelamento deve ser realizado no mdulo financeiro. : Selecionar os produtos da nota fiscal.

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Almoxarifado de Entrada: O almoxarifado de entrada da mercadoria sempre ser o almoxarifado central. A entrada realizada sempre em um almoxarifado central, mesmo que o hotel no possuir almoxarifado central, ser realizada a entrada e relacionala ao setor de destino. Setor de destino: Informar qual o setor que ser destinada a mercadoria. Sub-Setor: Utilizado nos casos de subdiviso do setor. Exemplo: Cozinha pode ser dividida em setor que produz produtos salgados e outro setor pode produzir produtos doces. Insumo: Selecionar o insumo que esta sendo realizada a entrada da nota fiscal. Estes insumos so previamente cadastrados no Cadastro\Insumos\Cadastro de Insumos. Quantidade: Informar a quantidade total adquirida. Qtd p/ embalagem: Quantidade produtos separados por embalagem. Valor total: Informar o valor total do produto. Custo unitrio: O custo unitrio preenchido automaticamente pelo sistema, o sistema realiza o calculo automtico do valor unitrio do insumo que esta sendo cadastrado. Equivalncia entre unidades: Campo demonstrativo no sistema, ele apresenta a equivalncia do insumo que foi informada no momento do cadastro do insumo. Custo Unitrio Ultima compra: Apresenta o valor de custo do insumo da ultima compra. CST: CFOP: %Aliq ICMS: % Reduo ICMS: Valor IPI:

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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0 Nmero: MAN0035 Valor ICMS: Isento: Crdito presumido: Base Subst. Tributria: Valor Subst. Tributria: Valor Desconto: CRD: : Realiza a alterao dos produtos lanados. Reviso: 00 Data:

So apresentados os dados que foram informados na insero do insumo na nota, para que sejam alterados os dados.

: Realiza a excluso do item selecionado, ao clicar em excluso ser aberta uma tela para confirmao da excluso do insumo selecionado.

: Realiza o rateio de um insumo entre os setores.

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Base de Substituio: Valor da substituio: Valor ICMS Frente Desconto: Base PIS: Valor PIS Seguro: Nos casos de despesas com seguro, deve ser informado neste campo. Frete de Conhecimento: Valor do frete. Outras Despesas: Total NF: Total da Nota Fiscal, soma de todos os valores informados acima.

: Confirma o lanamento da nota fiscal, gerando a entrada dos insumos e criando no mdulo financeiro\contas a pagar ser gerada uma duplicata a pagar.

Caso o pagamento da Nota Fiscal, seja parcelado deve ser localizada a duplicata e realizado o parcelamento no mdulo Financeiro.

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: Realiza a conferencia dos valores informados nos lanamentos da nota. Nos casos de diferena o sistema apresenta o valor da diferena para facilitar a deteco do local a ser acertado para que no haja diferena dos lanamentos em relao ao total da nota fiscal.

4.1.2.

Cancelar nota de entrada

Rotina destinada ao cancelamento de notas fiscais. Ao realizar o cancelamento de uma nota, o sistema far a sada do estoque de todos os itens contidos na nota fiscal, alterando assim os respectivos custos dos insumos, no contas a pagar no mdulo Financeiro ser realizada a baixa automtica da duplicata gerada no lanamento.

O cancelamento de uma nota s permitido dentro do ms em que houve a entrada da nota.

Filtros: Apresenta os filtros possveis para facilitar a pesquisa: Nmero da Nota Fiscal, Nome Fornecedor, Cdigo Fornecedor, Data Emisso, Data Entrega, Todas as Notas Fiscais, Notas Devolvidas Totalmente, Notas Canceladas.

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: Visualiza a Nota Fiscal selecionada.

: Realiza o cancelamento da Nota Fiscal selecionada. Caso houver duplicatas pagas no mdulo Financeiro ser apresentada a mensagem abaixo, no permitindo o cancelamento da nota antes de cancelado o pagamento da duplicata no mdulo financeiro.

Devolver nota de entrada: Atravs deste item pode-se efetuar devoluo da nota fiscal de entrada, total ou parcial dos itens. Esta rotina realizar a baixa do insumo devolvido, mas no realizara nenhuma movimentao financeira no mdulo Financeiro. Tem-se a possibilidade de filtrar de vrias maneiras as informaes. Filtros: Apresenta os filtros possveis para facilitar a pesquisa: Nmero da Nota Fiscal, Nome Fornecedor, Cdigo Fornecedor, Data Emisso, Data Entrega, Todas as Notas Fiscais, Notas Devolvidas Totalmente, Notas Canceladas.

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: Visualiza a Nota Fiscal selecionada.

: Realiza a devoluo da Nota Fiscal selecionada. Caso haja duplicata no mdulo Financeiro o sistema emitir uma mensagem informando que esta nota possui duplicatas pendentes. Deve ser realizada a devoluo no mdulo Financeiro, para que depois seja realizada a devoluo da nota. 4.1.3. Reimprimir nota de devoluo

Rotina destinada a reimpresso de uma nota de devoluo existente. Filtros: Apresenta os filtros possveis para facilitar a pesquisa: Nmero da Nota Fiscal de devoluo, Nome Fornecedor, Cdigo Fornecedor, Data Emisso, Data Sada, Todas as Notas Fiscais Devolvidas,Nmero da Nota de Entrada.

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4.2. EMISSO DE NOTA FISCAL

4.2.1.

Nota de simples remessa

Este tipo de documento utilizado quando necessita-se emitir uma nota fiscal de simples remessa ou insumo para simples remessa. 4.2.2. Reimpresso de simples remessa

Possibilita a reimpresso de notas fiscais de simples remessa. O sistema emite uma cpia da nota de simples remessa impressa. Utilizada principalmente quando ocorrem erros operacionais de equipamentos.
4.2.3. Lanar nota de devoluo de simples remessa

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4.2.4.

Reimprimir nota de devoluo de simples remessa

4.2.5.

Lanar nota de transferncia

A nota fiscal de transferncia ser utilizada estabelecimentos que queiram transferir insumos, para outras unidades do mesmo estabelecimento. Este procedimento ir gerar a emisso da nota fiscal de transferncia baixa do (s) itens do estoque, ou seja, baixa dos insumos.

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Nmero da nota fiscal de transferncia: campo sugerido automaticamente pelo sistema, este dever seguir a seqncia das notas fiscais emitidas. Campo de preenchimento obrigatrio. Srie: Nmero de srie da nota fiscal de transferncia. Sendo este de preenchimento obrigatrio. Sub srie: Informar o numero da sub srie da nota fiscal. Destinatrio: Selecionar o destino do insumo. Operao Fiscal: Informar a operao fiscal para a nota de transferncia. Emisso: Selecione a da ta de emisso da nota fiscal. Sada: Selecione o data da sada dos insumos. Transportador: Informe o nome do transportador, este campo de preenchimento obrigatrio. Outras despesas acessrias: Informar o valor referente a outras despesas, ira compor base de clculo do ICMS caso ocorra (transferncia para fora do estado). Ir fazer parte do total da nota fiscal, independente do destino.

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Valor do Seguro: Informar o valor do seguro da mercadoria caso o tenha. Ir compor base de clculo do ICMS caso ocorra (transferncia fora do estado). Ir fazer parte do total da nota fiscal, independente do destino. Valor do Frete: Informar o valor referente ao frete da mercadoria caso tenha. Ir compor base de clculo do ICMS caso ocorra (transferncia fora do estado). Ir fazer parte do total da nota fiscal, independente do destino. Frete por conta: selecione o responsvel pelo pagamento do frete se ele ser por conta do emitente ou do destinatrio. Campo de preenchimento obrigatrio. Observao: Informar as observaes necessrias que devem constar na nota fiscal. : Inserir dos insumos a serem transferidos.

Baixa Setor: Informar o setor de origem do insumo, para que seja realizada a baixa do produto no estoque daquele setor. Insumo: Selecionar o insumo a ser transferido, este campo de preenchimento obrigatrio. CST: CFOP: Informar o CFOP referente a transferncia da mercadoria.

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Saldo Atual: Neste item apresentado o saldo atual do insumo no setor informado. Quantidade: Informar a quantidade a ser transferida. Custo Unitrio Mdio: Neste campo apresentado o valor de custo da mercadoria a ser transferida. Und: campo editavel e alfanumrico para informar a unidade do produto/insumo que ser transferido, campo de preenchimento obrigatrio; Qtdade: Informe a unidade de medida do insumo a ser transferido. Valor unitrio: Valor da ltima aquisio (valor da mercadoria mais IPI, caso o produto o tiver), a maioria dos estados interpreta que a transferncia deve ser pelo valor da ltima aquisio. Valor Total: Valor total da nota obtido atravs da quantidade multiplicado pelo valor unitrio. Alquota: Utilizada quando a transferncia tributada pelo ICMS com a alquota correspondente ao item a ser transferido. Valor total dos prod: Valor total sugerido pelo sistema, este campo a soma dos valores dos produtos/insumos. Valor Total da Nota: Campo sugerido pelo sistema, este item composto pelo soma dos seguintes itens: Valor total dos produtos + outras despesas + seguro + frete + ICMS substituio tributria. Reduo Base de clculo: check Box para habilitar se a operao ter reduo de base de clculo ou no. Habilitando que ocorrer reduo na base clculo, o sistema dever habilitar um campo para informar a percentual de reduo de base de clculo do imposto ICMS; Base de Clculo do ICMS: campo poder ser sugerido pelo sistema quando a operao ocorrer fora do estado haver destaque de ICMS, porm sugere-se que este campo seja tambm editavel, caso o usurio o queira informar. Campo obrigatrio para os casos de transferncia fora do estado, porm pode ser validvel com valor 0. O que faz parte da composio da base de clculo do ICMS : Valor total dos produtos + seguro + frete + outras despesas. Na ocasio que a operao tenha reduo de base de clculo do ICMS, o clculo dever ser: valor total dos produtos (-) menos percentual de reduo de base de clculo. Ex: Valor dos produtos R$ 1.000,00 Reduo de 29,411% Base de clculo = 705,89 Alquota 17% Valor do ICMS = 120,00 Valor do ICMS: campo sugerido/gerado automaticamente pelo sistema, onde o mesmo far o calculo pela multiplicao da base de clculo do ICMS x alquota informada anteriormente. Campo de preenchimento obrigatrio; B. clculo ICMS Subs Tributria: campo editavel e numrico, com nmero livre de caracteres numricos para informar o valor da Base clculo ICMS substituio tributria. Campo validvel de acordo com o que fora definido no cadastro do produto / insumo; Valor do ICMS Subst: campo editavel e numrico para informar o valor do ICMS da substituio tributria.

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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0 Nmero: MAN0035 4.2.6. Reviso: 00 Data:

Manuteno de Nota de Transferncia

4.2.7.

REQUISITAR INSUMOS

Esta funcionalidade utilizada para requisitar insumos ao setor central. Essa requisio tem a finalidade de auxiliar no controle de sadas dos insumos do almoxarifado central para os outros setores.

Para incluir uma nova requisio, clicar em

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Ao incluir um insumo, ser possvel visualizar uma lista com o saldo disponvel do insumo nos almoxarifados que possuam este insumo. Para todo insumo requisitado deve-se obrigatoriamente informar a sua finalidade. Para as opes Uso/Consumo e Uso na produo obrigatrio informar o centro de custo, caso o sistema possua contabilidade e que seja do tipo gerencial. O almoxarifado nico na requisio e no por item.

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Cdigo: Informar o cdigo do produto. Quantidade: Quantidade do produto que esta sendo requisitada. Saldo Almoxarifado: Quantidade disponvel no estoque central. Requisies pendentes: Quantidade de requisies pendentes do produto. Saldo Disponvel: Sistema realiza o calculo da quantidade total requisies pendentes no setor. Finalidade: Selecionar a finalidade que ser utilizado o insumo. o Estoque: Transferncia do insumo para o setor. o Uso/Consumo: Selecionar esta opo caso o insumo tenha a finalidade para ser utilizado internamente pelo estabelecimento. o Uso na produo: Utilizado para produo de produtos para a venda no estabelecimento. Para finalizar a requisio, clicar em Confirmar. Depois de cadastrada uma requisio, deve-se confirm-la. Para isso, selecionar a requisio e clicar em Confirmar. O sistema emitir uma mensagem confirmando a requisio e questionar se o usurio deseja imprimir a requisio.

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Para as requisies confirmadas, pode-se realizar a devoluo dos itens. Para isso, deve-se selecionar a requisio e clicar em Devoluo. Na tela seguinte, d eve-se informar a quantidade do insumo que ser devolvida. Para finalizar a devoluo, clicar em Confirmar.

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4.3. TRANSFERIR INSUMOS A transferncia de insumos tem a finalidade de transferir insumos de um determinado setor para outro. Nesta transao ocorre a baixa no setor de origem e realiza a entrada do insumo no setor de destino.

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4.4. MOVIMENTAES DO ESTOQUE Nesta rotina realizada a movimentao de avulsas que envolvem entrada e sada do estoque. Esta rotina realiza movimentao de entrada e sada do estoque.

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Data: Informar a data da movimentao a ser realizada. Setor / Almoxarifado: Selecionar o setor ou almoxarifado em que ocorrera a movimentao. Insumo: Selecionar o insumo que sofrer alterao. Tipo do movimento: Selecionar a operao que ser realizada no insumo. As operaes possuem uma classificao detalhada, ainda que, representem entradas e sadas. Seguem as operaes classificadas na rotina de movimentaes de estoque: 1. (-) Uso/consumo interno: Selecionar esta opo caso a movimentao seja de baixa para consumo interno. 2. (-) Uso na produo: Selecionar esta opo caso o insumo a ser realizada a baixa seja para uso do estabelecimento na preparao de produtos para venda. 3. (-) Perda: 4. (-) Venda manual Ex. Lanamento de itens usados para o buffet. 5. (-) Ajuste de estoque sada 6. (+) Ajuste de estoque - entrada 7. (+) Lanamento de saldo inicial

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Se o hotel tiver contabilidade do tipo gerencial, ser obrigatrio informar o centro de custo para as operaes de sada (1, 2, 3, 4 e 5).

Quantidade: Informar a quantidade de insumo que sofrer a alterao. Custo unitrio: Informar o custo unitrio do insumo. Campo habilitado somente para os tipos de movimentos Ajuste de entrada de estoque e Lanamento de saldo inicial. Custo total: Este campo apenas informativo no sistema, apresenta o calculo da quantidade * custo unitrio. Histrico: Descrever a justificativa para a movimentao, que poder ser visualizada no Relatrio de movimentaes de estoque, localizado no menu Relatrio, item Insumos. Centro de Custo: Campo habilitado se o sistema utilizar contabilidade gerencial e a operao realizada for uma movimentao de sada. Informaes do Insumo: Campos apenas para visualizao, no podendo ser alterados. Saldo: Campo que informa o saldo existente deste insumo do setor ou almoxarifado selecionado. ltima compra: Informar o custo da ltima compra deste insumo. Custo unitrio: Informar o custo unitrio do insumo no setor ou almoxarifado selecionado. Custo total: a multiplicao do custo unitrio e o saldo do insumo. Unidade almoxarifado: Demonstra qual a unidade do insumo no almoxarifado. Unidade setor: Demonstra qual a unidade do insumo no setor.

No permitido efetuar movimentaes de uso/consumo interno, uso na produo ou venda manual para almoxarifado, somente pos setor.

Para confirmar a movimentao, clicar em

. .

Para cancelar a operao e permanecer com a tela aberta, clicar em Para cancelar a operao de sair desta tela, clicar em .

4.5. REGISTRAR CONTAGEM DE INVENTRIO

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Rotina utilizada para ajuste de itens de insumo em qualquer setor, de acordo com a contagem fsica realizada.

Setor / Almoxarifado: Informar o setor que esta sendo realizada a contagem de inventario. Insumo: Selecionar o insumo a ser realizada a contagem de inventario. Modelo A: Saldo Atual: Sistema apresenta o saldo que possui atualmente cadastrado. Saldo Real: Saldo real existente fisicamente dentro do setor em questo.

: Realiza o lanamento de entrada e sada conforme selecionada.

: realiza o lanamento para uso/consumo.

: Imprime os itens selecionados, para conferencia.

: Imprime a contagem de inventario completa.

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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0 Nmero: MAN0035 4.6. COMPOR/DECOMPOR INSUMO Rotina onde se realiza o processo composio e decomposio dos insumos, sendo que as configuraes necessrias so realizadas no cadastro dos insumos relacionados. Esta rotina serve para lanamentos de entrada e sada de insumos. Para composio: A composio automatiza a transformao de insumos primrios em um novo produto. Exemplo: Farinha, ovos e leite transformados em Po Francs. Reviso: 00 Data:

Para efetivar a composio deve-se informar o setor de destino para o insumo composto. A quantidade de pores a serem compostas e o custo indireto, o qual j vem preenchido com o valor padro, informado no cadastro do insumo. Caso seja necessrio adicionar um novo insumo nesta composio, basta selecionar o setor de origem do insumo, selecion-lo e a quantidade do insumo que ser utilizada na composio. O novo insumo agregado no ser listado na prxima composio. Para que seja realizada a composio, o saldo dos insumos no estoque no pode ser negativo. Aps a confirmao da composio, o sistema far automaticamente a sada do estoque dos insumos primrios e a entrada do novo insumo transformado, cujo custo ser a soma dos insumos primrios e o percentual de custo indireto, caso seja informado.

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Para decomposio: A decomposio tem o objetivo de desmembrar um insumo em novos insumos. Por exemplo: Insumo dianteiro do boi transformado em carne moda, bife, e fil mignon.

Para efetivar a decomposio deve-se informar o setor de origem do insumo a ser decomposto, no entanto este campo j vem preenchido com o campo informado no cadastro do insumo. Deve-se informar ainda a quantidade do insumo a ser decomposto. Caso seja necessrio adicionar um novo insumo nesta decomposio, basta selecionar o setor de destino do insumo que ser gerado, selecion-lo e informar a quantidade em porcentagem que este insumo corresponde e a porcentagem de custo que corresponde ao insumo decomposto.

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O novo insumo agregado no ser listado na prxima decomposio. Para que seja realizado o processo, o saldo no estoque do insumo decomposto no pode ser negativo. Aps a decomposio ser efetuada, o sistema far automaticamente a sada do estoque do insumo desmembrado e a entrada dos novos insumos, sendo que a quantidade e o custo sero informados em percentual. A soma total das quantidades informadas poder ser inferior a 100%, porm nunca superior. No custo podero ser informados com custo zero, porm a soma total dos custos informados dever obrigatoriamente somar 100%.

4.7. CONTROLE DE CARDPIOS Rotina utilizada para impresso, excluso de controle de cardpios.

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Cardpio: Tipo de Cardpio: Empresa: Evento: Produto: Perodo de Validade: Selecionar apenas cardpio base: Selecionar apenas cardpio vencido:

: Realiza a impresso do resultado da pesquisa. De acordo com o nmero de pessoas, o sistema ir gerar um relatrio, calculando os custos e quantidades dos produtos a serem utilizados para o cardpio selecionado.

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: possvel imprimir informaes sobre um cardpio especfico. Para isso, clicar em Imprimir unitrio. Na tela seguinte deve-se selecionar o cardpio, informar o nmero de pessoas e a data de utilizao do cardpio.

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: Realiza a excluso do cardpio selecionado.

A excluso de um cardpio s permitida se o mesmo no estiver na lista de cardpios pendentes.

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4.8. BAIXA DE CARDPIOS Rotina criada com o objetivo de realizar a baixa no estoque dos insumos associados ao cardpio. Atravs dos filtros disponveis possvel selecionar o cardpio desejado. Para realizar a baixa, selecionar o cardpio e clicar em Baixar Estoque.

Selecionar os estoques de cardpio pendentes para baixa de estoque: Apresentar todos os cardpios pendentes para baixa na pesquisa. PDV: Selecionar o PDV para baixa no estoque. Perodo de lanamento no PDV: Informar um perodo dos lanamentos de cardpio nos PDV. Cardpio: Pesquisar por um cardpio em especifico. Baixar Estoque: Realiza a baixa do cardpio selecionado no estoque. Excluir Pendncia: Na tela seguinte, sero listadas as quantidades dos insumos que sero baixados do estoque. Caso os valores listados no estejam corretos, pode-se alterar tais valores. Para confirmar a baixa dos insumos, clicar em Confirmar.

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Ponto de Venda: Informar o ponto de venda onde so permitidos os lanamentos selecionados. Qtde pax a baixar: Informar a quantidade de pessoas que foram servidas com o cardpio selecionado, o sistema ir calcular automaticamente a quantidade de insumo por pessoa. Valor total lanamentos do cardpio: O sistema realiza o calculo da quantidade de pessoas * o valor de custo por pessoa. Qtde pax do cardpio original: Valor informado no momento do cadastro do cardpio. Valor por pax: Valor cobrado por pessoa para o cardpio selecionado. Atualizar quantidade de Baixa: O sistema realiza automaticamente o calculo da quantidade a ser baixada no sistema, esses valores so calculados proporcionalmente ao numero de pessoas informadas. 4.9. BAIXA MANUAL DE PRODUTOS

Rotina que consiste em realizar a baixa de insumos relacionada ao produto, de forma manual. Realizando assim a baixa dos insumos.

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4.10. FECHAMENTO MENSAL Esta rotina realiza a inicializao dos custos para o prximo ms transferindo o custo do momento do fechamento para o ms seguinte. Aps a realizao do fechamento mensal, no ser mais permitido lanamentos de entrada de insumos para a data anterior ao fechamento. No ser possvel efetuar o fechamento enquanto houver insumos que controlam saldo no setor com saldo ou custo negativo no momento do fechamento. Desta maneira se evitar que eventualmente ocorra do insumo ficar negativo no setor ou seu custo e esse problema seja levado para o prximo ms.

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O fechamento de um ms pode ser feito em um dos 5 ltimos dias do ms, lembrando que a data considerada a data do estoque e no tem prazo para ser feito. No interessa qual a data do caixa ou a data da mquina para o fechamento. Inclusive comum, ao final do ms, a data do estoque ficar atrasada em relao data do caixa.

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4.11. GERAR DESEMPENHO MENSAL DE VENDAS

Este item s executa a gerao do desempenho mensal de vendas, mas para visualizlo, o usurio deve ir ao menu Relatrios, no item Desempenho mensal de Vendas.

4.12. ZERAMENTO DE SETOR Esta rotina ir zerar as quantidades e custos de todos os insumos para o setor indicado.

No execute esta rotina sem entrar em contato com o suporte Desbravador!

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5. MENU CONSULTAS
O menu consultas possibilita vrias maneiras de visualizar a situao de insumos e produtos no almoxarifado e nos setores. 5.1. KARDEX INSUMO Esta rotina demonstrara as rotinas que ocorreram em determinadas operaes por insumo.

Perodo: Fornecedor: Insumo: Almox / Setor: Ordenar por: o Tipo de Operao: o Data de Movimentao:

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Considerar Todos os Setores: Considerar todos os almoxarifados: Operaes: o Entrada/devoluo / Cancel. NF o Venda o Transferncia Entrada o Uso/Consumo Interno o Perda o Ajuste de Estoque Entrada o Lanamento de Saldo Inicial o Ajuste Automtico insumo no controla saldo no setor o Composio Entrada o Decomposio Entrada o Requisio / Devoluo de requisio o Estorno de venda o Transferncia - Sada o Uso na Produo o Venda Manual o Ajuste de estoque Sada o Composio Sada o Decomposio Sada

5.2. KARDEX PRODUTO Possibilita visualizao da movimentao de um produto especfico ou todos, durante um determinado perodo, sobre as operaes ocorridas.

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Desbravador Automao Hoteleira MANUAL DO USURIO - CONTROLE DE ESTOQUE SISTEMA DESBRAVADOR 4.0 Nmero: MAN0035 5.3. GRFICO (INSUMOS) Possibilita a visualizao das vendas de um insumo especfico em grfico, em determinando perodo. Pode-se optar por visualizar o grfico em forma de pizza ou de barras, configurar o grfico conforme desejar e tambm gravar o grfico em algum diretrio ou disquete. Reviso: 00 Data:

5.4. SALDO E CUSTO ATUAL DO INSUMO POR SETOR Possibilita a visualizao do saldo, de um determinado insumo, no almoxarifado e nos setores. Insumo: Informar o nome do insumo a ser verificado o saldo, o custo atual, custo mdio unitrio. 5.5. REGISTROS INVENTRIO Consulta os registros de inventario de um determinado insumo. Basta informar o insumo a ser realizada a consulta. 5.6. PRODUTOS SEM GRUPOS DEFINIDOS Possibilita a consulta dos produtos que no esto relacionados a nenhum grupo. 5.7. CFOP

Possibilita a consulta de todos os CFOPs cadastrados no sistema antes e a partir do ano de 2003.

6. MENU RELATRIOS
Esta rotina tem a finalidade de emitir relatrios que demonstram as movimentaes de produtos e insumos.

6.1. FALTA/EXCESSOS Possibilita a visualizao das transaes dos insumos no estoque. Podem-se verificar as faltas dos insumos, os excessos e os insumos que no esto sendo movimentados.

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Caso seja emitido um relatrio, aps essa impresso, o sistema questionar se o usurio deseja Gerar tomada de preos para compras, se optar por sim o sistema ir gerar a ordem de compra para esses insumos.

6.2. AVISO DE REPOSIO Toda vez que um produto vendido nos postos de vendas, o sistema acumula a quantidade de insumo para reposio. Essa rotina emite listagem dos insumos que necessitam de reposio.

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6.3. DESEMPENHO MENSAL DE VENDAS Neste relatrio o usurio poder visualizar o desempenho de vendas de insumos ou produtos em um determinado intervalo de tempo.

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6.4. FICHA DE ESTOQUE A impresso da ficha de estoque tem a finalidade de demonstrar as transaes efetuadas com o insumo solicitado. O sistema mostrar todas as entradas e sadas efetuadas no perodo solicitado, informando preo mdio e saldo do insumo.

6.5. INSUMOS VENDIDOS/SETOR Emite uma listagem que demonstra por setor solicitado ou por todos os setores, as quantidades e custos dos insumos vendidos no perodo informado.

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6.6. COMPARATIVO DE PRODUTOS ENTRE MESES Neste relatrio, o usurio poder emitir um relatrio com o comparativo de preo de compra de um produto ou grupo de produto informado. O comparativo dever ser feito entre meses selecionados.

6.7. PRODUTOS Possibilita a emisso de vrias listagens sobre fichas tcnicas e vendas dos produtos. Ficha Tcnica: Demonstra a ficha tcnica do produto solicitado. Pode-se listar determinando o grupo de produtos e o nmero de pessoas, que significa multiplicar o custo de cada produto pelo nmero de pessoas informado. Isso utilizado em um evento, por exemplo, para sabermos qual o custo total do produto para o evento.

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Lista de preos/PDV: Emite listagem de preos dos produtos por ponto de venda especificado, ou por todos os pontos de vendas.

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Resumo mensal de vendas: Emite listagem das vendas mensais dos produtos. Pode-se especificar grupo, setor, perodo para a emisso. A listagem demonstrar a quantidade em estoque, os custos (direto e indireto) e os impostos dos produtos.

Demonstrativo de vendas: Neste relatrio, o usurio pode visualizar uma listagem de vendas dos produtos por ponto de venda em um determinado dia. O demonstrativo tambm informa o total de vendas mensal. O usurio poder selecionar at quatro pontos de vendas para participarem do relatrio.

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Vendas por PDV: Neste relatrio, o usurio pode visualizar uma listagem de vendas por PDV, grupo de produto ou produto especificando um perodo.

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6.8. INSUMOS

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Emite relatrios demonstrando as movimentaes efetuadas com os insumos. Entrada/Devoluo de insumos: Emite listagem que demonstra as entradas (por notas fiscais) ou devolues dos insumos. Pode-se especificar o fornecedor e o perodo das movimentaes. Demonstra a quantidade de entrada dos insumos no perodo e grupos solicitados. Requisies: Demonstra as requisies efetuadas no perodo solicitado. Pode-se definir o setor e o grupo das requisies para relatrio por setor/ insumo e, somente setor para relatrio por requisio, com possibilidade de mostrar itens da requisio. Acertos: Emite listagem de acertos do estoque efetuados nos setores, dentro do perodo solicitado. Saldo de insumos: Possibilita a emisso do relatrio que demonstra os saldos dos insumos, por setores e por grupos. Livro de entradas: Emite listagem de registros de notas fiscais de entradas. Transferncia de insumos: Emite listagem dos insumos transferidos dentro de um determinado perodo. ltima compra x setores que mais requisitaram: Emite listagem da ltima compra dos insumos e os trs setores que mais requisitaram este insumo, dentro de um perodo determinado. Os insumos so classificados por grupo de insumos e por grupo de custo. Inventrio mensal: Neste relatrio, o usurio pode emitir o inventrio do setor especificado ou de todos os setores, demonstrando as quantidades de cada insumo no estoque com o custo mdio e custo total.

6.9. BALANO Neste item, emite-se um balano financeiro dos insumos, determinando a emisso por setor ou almoxarifado em um perodo desejado. No balano tm-se condies de verificar o saldo inicial, as quantidades de compras, requisitadas e os acertos feitos nos insumos, assim como os custos, demonstrando a posio final de cada insumo dentro do perodo informado. Fazem parte do relatrio de balano, por padro, os insumos que tem movimentao no perodo indicado. Para incluir insumos sem movimentao, deve ser indicada uma das opes disponveis.

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7. MENU COMPRAS
A rotina de compras tem a finalidade de auxiliar o departamento de compras do hotel, em relao aos itens que esto em falta ou abaixo das quantidades especificadas na alta ou baixa temporada, no cadastro de insumos. 7.1. CADASTRO Fornecedores para emisso de cotao de insumo Nesta rotina pode-se associar um fornecedor a um insumo a fim de agilizar o processo de cotao.

Pode-se relacionar um fornecedor a um grupo de insumo, fazendo com que este fornecedor esteja relacionado a todos os insumos que pertencem ao grupo de insumo referido.

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Tomadas de preo pr-definidas

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7.2. INSUMOS PARA TOMADA DE PREOS A rotina de tomada de preos tem como objetivo, determinar os insumos que precisam ser repostos no controle de estoque. Na emisso do relatrio das faltas, o sistema sugere a gerao dos itens necessrios para compra.

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7.3. COTAO DE PREOS Possibilita fazer cotao de preos dos insumos necessitados, com diversos fornecedores.

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7.4. PEDIDO DE COMPRA VIA COTAO Permite efetuar o pedido de compra, definindo o fornecedor.

7.5. PEDIDO DE COMPRA AVULSO Possibilita efetuar pedido de compra sem cotao de preos definida anteriormente.

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7.6. MANUTENO DE PEDIDOS Possibilita a manuteno dos pedidos. Pode-se consultar, alterar, efetuar entrada de nota fiscal, cancelar o pedido, etc.

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7.7. RELATRIOS

7.7.1.

ltimas compras no perodo

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7.7.2.

Resultado da cotao

7.7.3.

Estatstica de compras

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7.7.4.

Protocolo de ordem de compra

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8. FERRAMENTAS
Neste menu so disponibilizados aplicativos que podem otimizar a utilizao do sistema. Calendrio: Atravs desta opo possvel acessar um calendrio para verificao de prazos e datas importantes. Calculadora: Atravs desta opo possvel acessar a calculadora do Windows. Correio eletrnico: O correio eletrnico um recurso do sistema que possibilita a troca de mensagens entre os funcionrios usurios do sistema. Permite, ainda, o envio de mensagens para um funcionrio especfico, para os funcionrios de um determinado setor ou para todos os funcionrios de um ou mais hotis. Com este recurso possvel solicitar a confirmao da leitura ao enviar uma mensagem, para tanto existe uma caixa de seleo Receber confirmao de leitura da mensagem. Alm do envio de mensagens possvel responder, excluir, visualizar somente as enviadas ou somente as recebidas, funcionando exatamente como um e-mail. Ao enviar mensagem para um determinado funcionrio, quando este acessar o sistema aparecer na barra de tarefas (prximo hora do Windows) um cone em formato de carta intermitente, que indicar a existncia de mensagem. Basta ao usurio clicar duas vezes sobre o mesmo e ser visualizada a mensagem. Agenda de telefones: Neste recurso possvel pesquisar clientes, fornecedores ou funcionrios, bem como adicionar novos nmeros na agenda telefnica. As pesquisas podem ser feitas por descrio, telefone e grupo de agenda. Registros desatualizados: Este item possibilita a emisso de relatrio que mostre todos os registros no atualizados para a empresa logada, ou seja, por exemplo, cadastrar a empresa Farinha e Cia Ltda no hotel 1. No momento em que a empresa cadastrada a informao replicada na base de dados tambm para o hotel 2. No entanto, para o hotel 1 ela est atualizada e para o hotel 2 no. Haver atualizao somente quando, ao entrar como hotel 2, for ao cadastro desta empresa e habilitar o mesmo para o hotel. Logo, nem sempre uma mesma empresa estar disponvel para todos e atualizados para todos. H casos em que se deseja que a empresa 1 esteja habilitada somente para um dos hotis. Personalizar Barra Ferramentas: Com este recurso possvel personalizar a barra de ferramentas do sistema, adicionando ou removendo cones de atalho para agilizar o processo de acesso ao recurso. Alterao de Senha: Possibilita ao usurio logado no sistema alterar sua senha. Menu Padro Explorer: Quando clicar nesta opo, ser habilitado no canto esquerdo da tela uma estrutura hierrquica com todos os menus e opes para acessar os recursos, ou seja, basta dar duplo clico sobre o item desejado e ser aberta a opo. Para desabilitar esta opo basta clicar novamente sobre o recurso no menu. Barra Tarefas Ativas: Quando clicar esta opo, ser exibida na parte inferior da tela uma barra que permitir que sejam abertas diversas janelas dentro do sistema. Estas janelas se

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mostraro minimizadas na barra, permitindo alternar entre elas sem a necessidade de fechar uma para abrir outra. Para desabilitar este recurso basta clicar novamente sobre a opo no menu. Configuraes Visuais: Nesta opo possvel realizar personalizaes de cores do formulrio principal do sistema, do componente ativo, de fundo, de fundo do cone, da fonte normal, da barra vertical, da fonte do item selecionado, do item selecionado, da borda do item selecionado possvel, ainda, exibir ou no o menu padro Explorer, visualizando ou no imagens (indicadores) a esquerda do item e personalizar a cor de fundo do menu, cor da fonte do menu e exibir ou no barra tarefa ativa.

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9. MENU CONFIGURAO

9.1. PARMETROS DO ESTOQUE

9.1.1.

Nota de entrada

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Permite indicar quantidade de bonificao na entrada da nota fiscal:

A quantidade de bonificao, informada no item da nota de entrada, tem influncia sobre o custo mdio unitrio do insumo que ser utilizado posteriormente por todos os setores.

Nos casos em que existir quantidade de bonificao, o custo unitrio do movimento em questo ser calculado, considerando a quantidade do item diminuindo-se a quantidade da bonificao.

9.1.2.

Requisies

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No permitir que usurio realize operaes em setor diferente do seu: Marcando esta opo o sistema ir verificar o setor do usurio em qualquer rotina de estoque e s permitir que o usurio realize as operaes para o seu setor.

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Permitir cadastros de fornecedores com o mesmo CNPJ/CPF: Exportar pedido de compra avulso (Padro SGM): Marcando esta opo, na confirmao do pedido de compra avulsa, o sistema ir gerar o arquivo texto com as informaes necessrias para a integrao com SGM.

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