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DDA Dbito Direto Autorizado

Produto Data da criao Pas(es) FNC : Microsiga Protheus Financeiro verso 10 06/10/09 : Brasil : 000000250972009 Chamado Data da reviso Banco de Dados : SCEOPE 07/10/09 : Todos

Para adequar o mdulo Financeiro s necessidades demandadas pelo Dbito Direto Autorizado DDA, a ser disponibilizado pela FEBRABAN aos clientes do sistema bancrio brasileiro, foi disponibilizada a rotina Atualizaes/Comunicao Bancria/Conciliao DDA (FINA260). Para mais informaes acesse http://www.febraban.org.br/projetodda/ProjetoDDA.asp Observao: Este tratamento disponvel apenas para verses P10 e seguintes. Usurios do modelo Sispag devero utilizar o CNAB 240 posies (CNAB modelo 2), para obter os dados. Usurios do modelo CNAB 400 posies devem verificar junto aos seus bancos a utilizao do modelo CNAB 240 posies, pois no foi disponibilizada pela FEBRABAN tratamento deste processo no modelo CNAB 400 posies.

Procedimentos para Implementao


Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN, imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM); Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema. c) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.


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ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA), ou equivalente! * A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. ii. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela de Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iii.

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema, e somente a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada, e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso departamento de Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao). v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao. CONTATE O DEPARTAMENTO DE FRAMEWORK CASO TENHA DVIDAS! 1. No TOTVS Smart Client,no campo Programa Inicial, digite U_UPDFIN. Importante: Certifique-se para a correta atualizao do dicionrio de dados, que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 01/10/2009. 2. Clique no boto OK para continuar.

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3. Aps a confirmao apresentada uma tela, ou para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado. 4. Ao confirmar, apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos. apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, so exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existam no dicionrio de dados. 7. Clique no boto Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique no boto OK para encerrar o processamento.

Procedimentos para Configurao


1. No Configurador, selecione a opo Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013) e inclua a nova opo de menu do Financeiro, conforme instrues a seguir: Menu Submenu Nome da rotina Programa Mdulo Tipo Tabelas Atualizaes Comunic. Bancria Conciliao DDA FINA260 FINANCEIRO Funo Protheus FIG

Procedimentos para Utilizao


1 Configurao da recepo do arquivo de retorno CNAB, para obteno dos dados DDA 1. Acesse o Mdulo Configurador e selecione a opo Ambiente/ Cadastros/CNAB Modelo 2 (CFGX049). 2. Ser apresenta da tela de Parmetros, preencha-os conforme orientao do help de campo. Observao: O parmetro Nome do arquivo, pode ser preenchido com DDA, entretanto este o nome pode ser definido pelo usurio, pois identificar o arquivo de configurao nos processos retorno bancrio. 3. Confirme a operao.

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4. Ser exibida a tela Configurao CNAB Mod. 2 (Pagar). Preencha os dados conforme exemplo: Identificao: Descrio 0H HEADER ARQUIVO

5. Em seguida, posicione na linha descrita como DETALHE SEGMENTO G e pressione a tecla F4. 6. Ser apresentada tela para preenchimento da configurao deste segmento. Preencha os dados conforme exemplo: Ident. 2D1 2D1 2D1 2D1 2D1 2D1 2D1 2D1
Descrio SEGMENTO OCORRNCIA CDIGO BARRAS CNPJ/CPF VENCTO VALOR TTULO ESPCIE

Incio 014 016 018 064 108 118 148 180

Fim 014 017 061 077 115 130 162 181

Dec 0 0 0 0 0 2 0 0

Contedo SEGMENTO OCORRNCIA CODBAR CGC DATA VALOR TTULO ESPCIE

OBSERVAES: Os textos contidos na coluna contedo devem ser, obrigatoriamente, iguais aos descritos no exemplo. A coluna inicial do CGC, ainda que descrita como 063 no manual de configurao da FEBRABAN, dever ter uma posio a mais, visto que o tamanho do campo CNPJ/CGC no sistema possui 14 posies. Caso a configurao desta coluna no seja efetuada corretamente, pode inviabilizar todo o processo de conciliao DDA. 7. Aps o preenchimento, confira dos dados e confirme a operao. O sistema retorna a tela inicial da configurao (Configurao CNAB Mod.2 (Pagar)). 8. Posicione o cursor na linha DETALHE SEGMENTO H e pressione a tecla F4. 9. Ser apresentada tela para preenchimento da configurao deste segmento. Preencha os dados conforme exemplo: Ident. 2D2 2D2
Descrio SEGMENTO CGCH

Incio 014 020

Fim 014 033

Dec 0 2

Contedo SEGMENTO CGCH

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OBSERVAES: Os textos contidos na coluna contedo devem ser, obrigatoriamente, iguais aos descritos no exemplo. A coluna inicial do CGCH, ainda que descrita como 019 no manual de configurao da FEBRABAN, deve ter uma posio a mais, visto que o tamanho do campo CNPJ/CGC no sistema possui 14 posies. Caso a configurao desta coluna no seja efetuada corretamente, pode inviabilizar todo o processo de conciliao DDA. 10. Aps o preenchimento, confira dos dados e confirme a operao. O sistema retorna a tela inicial da configurao (Configurao CNAB Mod.2 (Pagar)). 11. Confirme a operao para concluir a configurao do arquivo de retorno CNAB.

2 Informao no cadastro de clientes da opo pelo DDA Dbito Direto Autorizado. 1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Cadastros/Clientes (MATA030).. 2. Posicione o cursor sobre o registro de um cliente e clique em Alterar. 3. Ser apresentada a tela de manuteno de cadastros de clientes. Acesse a pasta Adm/Fin e localize o campo Cliente DDA. 4. Altere o contedo de acordo com a adoo do regime DDA feita pelo cliente: Sim Cliente optante do regime DDA. No Cliente no optante do regime DDA Observaes: Este campo no afeta qualquer procedimento de envio de cobrana por parte da empresa, uma vez que a identificao de opo do cliente pelo regime DDA ocorrer na comunicao Banco do Cedente x CIP (Cmara Interbancria de Pagamentos) x Banco do Sacado. Sua utilizao pode ser feita, via customizao, para que no sejam impressos boletos para este cliente, por exemplo. 5. Verifique os dados e confirme a operao.

3 Incluso da Ocorrncia CNAB para Entrada de ttulo DDA 1. Acesse o Mdulo Financeiro selecione a opo Atualizaes/Cadastros/Ocorrncias CNAB(FINA140). 2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados, nos campos: Cdigo, cdigo do banco a que se refere esta ocorrncia. Tipo = Ocorrncia Banco Ocorrncia Banco = 01. Tipo = Contas a Pagar
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Ocorr. Sist. tecle F3 e selecione o registro 02P Entrada de Ttulo. Descrio = Entrada Ttulo DDA 3. Confira os dados e confirme.

4 Obteno dos dados do arquivo retorno com informaes da cobrana DDA Dbito Direto Autorizado. 1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Comunic. Bancria/Retorno Pagamento (FINA430). 2. Ser exibida a tela de parmetros, informe os dados, consultando help das perguntas. Observao: Deve-se ter especial ateno quanto ao nome dos arquivos de retorno e configurao para o processamento. 3. Verifique os dados e confirme a operao. Caso o arquivo de retorno tenha os segmentos G (obrigatrio) e/ou H (Opcional), os dados da cobrana DDA sero importados para a tabela FIG Conciliao DDA. Estes dados sero utilizados nos procedimentos de conciliao DDA. Nenhum processo de baixa ser realizado no processamento destes segmentos. 5 Conciliao DDA Esta operao tem por finalidade de obter os cdigos de barras dos boletos eletrnicos (cobrana DDA), possibilitando o seu posterior pagamento, via envio de arquivos CNAB de pagamento. Para que este processo funcione perfeitamente, necessrio que o cadastro de Fornecedores tenha o campo CNPJ/CPF (A2_CGC) preenchido corretamente. Este campo o vnculo para a identificao do fornecedor, quando do processamento do arquivo de retorno CNAB com os dados da cobrana DDA da empresa. 1. Acesse o Mdulo Financeiro e selecione a opo Atualizaes/Comunic. Bancria/Conciliao DDA (FINA260). 2. Selecione a opo Conciliao DDA. Ser apresentada a tela inicial da rotina, com breve explicao do procedimento e trs botes: Parmetros acessa a tela de parmetros da rotina. OK d seqncia ao processo de conciliao DDA. Cancelar cancela a execuo da rotina, sem que qualquer procedimento seja realizado. 3. Clique no boto Parmetros. Ser exibida a tela de configurao dos parmetros, preencha-os, conforme orientao do help das perguntas. 4. Confira os dados e confirme a operao.

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5. O sistema retorna a tela inicial da rotina. Selecione OK para prosseguir com a conciliao. 6. Em seguida, o sistema efetua a conciliao dos dados contidos nas tabelas Cadastro de Contas a Pagar (SE2) e Dados da Cobrana DDA (FIG), utilizando as seguintes verificaes: Campos SE2 Campos FIG Comparao possvel (Contas a Pagar) (Cobrana DDA) Fornecedor + Loja Fornecedor + Loja Devem ser idnticos Data de Vencimento ou Data de Vencimento Vencimento Real Valor do ttulo Valor DDA Poderm ser iguais ou prximos, de acordo com os parmetros Dias a Avanar e Dias a retroceder Podem ser iguais ou prximos, de acordo com os parmetros Dias a Avanar e Dias a retroceder

Observao Os campos de identificao do ttulo no sero comparados, j que at o momento no existe padronizao da informao, pois esta fornecida pelo cedente (fornecedor) ao banco. No entanto as informaes de nmero de cobrana DDA e nmero de ttulo de contas a pagar (SE2) sero apresentadas em tela, para conferncia do usurio. 7. Aps o processamento, ser apresentada a tela Conciliao DDA, com os seguintes dados e caractersticas: Coluna Legenda Seq. Filial DDA Fornecedor e Loja DDA Titulo DDA Tipo DDA Informao Legenda que demonstra o status da conciliao. Para mais informaes, consulte o o item Botes da tela. Seqncia a ser utilizada em uma operao de conciliao manual. Filial de processamento do arquivo de retorno dos dados do DDA. Cdigos de Fornecedor e Loja, obtidos no cadastro de Fornecedores por meio da comparao do CNPJ/CPF retornado no arquivo dos dados do DDA. Cdigo da cobrana DDA obtida no arquivo retorno. Espcie do ttulo de cobrana DDA obtida na tabela 10 (Tipos de Ttulo), por meio dos dados do arquivo retorno do DDA (procedimento padro j existente nos outros modelos CNAB de retorno). Vencimento do ttulo de cobrana DDA, obtido no processamento do arquivo de retorno CNAB. Valor do ttulo de cobrana DDA, obtido no processamento do arquivo de retorno CNAB. Filial do cadastro de contas a pagar (SE2) Cdigos de Fornecedor e Loja, obtidos no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Dados da chave do ttulo, obtidos no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Esta informao composta pelos campos Prefixo, Nmero, Parcela, separados por hfen para melhor visualizao. Espcie do ttulo, obtida no cadastro de Contas a Pagar (SE2). Vencimento ou Vencimento Real, (de acordo com a parametrizao da rotina) do ttulo obtido no cadastro de Contas a Pagar (SE2).

Vencto. DDA Valor DDA Filial SE2 Fornecedor e Loja DDA Ttulo SE2

Tipo SE2 Vencto. SE2

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Valor SE2 Botes disponveis:

Valor do titulo, obtido no cadastro de Contas a Pagar (SE2)

- Efetiva a conciliao (os dados referentes a cdigo de barras sero gravados nos registros do SE2 para os registros com legenda diferente de vermelho). - Cancela o procedimento (nada ser gravado ou alterado). - Abre tela para pesquisa dos dados na tela (6 opes de busca). - Exibe a legenda. Observao: A rotina Conciliao DDA tem comportamento semelhante rotina Conciliao Bancria Automtica. Operaes possveis na rotina Conciliao DDA Para desfazer uma pr-conciliao efetuada pelo sistema: D um duplo clique em qualquer linha que possua legenda diferente de vermelho. Ser apresentada uma mensagem informando que esta seqncia j se encontra conciliada. Ao confirmar, os registros DDA e SE2 sero separados e a legenda passa a ser No conciliado. Caso cancele, nenhuma alterao ser aplicada. Para conciliar uma seqncia DDA com outra seqncia SE2 ou vice-versa: D um duplo clique em qualquer linha que possua legenda da cor vermelha. Ser apresentada uma mensagem solicitando a digitao da seqncia a ser conciliada. Digite a seqncia desejada (nmero contido na coluna Seq., diferente da seqncia posicionada). Ao confirmar, ser efetuada validao da compatibilidade dos registros (fornecedores, lojas, valores, vencimentos, tentativa de conciliar registros do mesmo tipo (DDA x DDA, ou SE2 x SE2). Se forem compatveis, mensagem ser encerrada e os registros conciliados, com legenda verde. Caso no sejam compatveis, ser apresentada mensagem, retornando tela de conciliao, sem que seja realizada qualquer alterao. Caso cancele, nenhuma alterao ser aplicada.

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Para realizar a pesquisa de registro: Clique no boto Pesquisa. Ser apresentada a tela de pesquisa, com 6 opes de ndices para a localizao. Aps selecionar o ndice de busca desejado, digite o dado a ser localizado. Ao confirmar a operao, ser efetuada a busca pelo registro desejado. Em caso de sucesso, ser exibida a tela de conciliao posicionada no registro. No caso de no encontrar o registro, ser exibida a tela de conciliao, posicionada no registro selecionado antes da operao de pesquisa. Caso cancele, nenhuma alterao ser aplicada. Para realizar a consulta das legendas: Clique no boto Legenda. Sero apresentadas as legendas, indicando o status do registro, bem como breve explicao de algumas expresses utilizadas. 8. Aps conferir os dados, confirme o processamento de conciliao DDA, clicando no boto OK. 9. Aps a confirmao, os seguintes dados sero gravados em cada tabela: TABELA SE2 Contas a Pagar Campo E2_CODBAR Informao Dados do cdigo de barras contido no campo de cdigo de barras da tabela Conciliao DDA (FIG)

TABELA FIG Conciliao DDA Campo FIG_DTCONC FIG_CONCIL FIG_USCONC FIG_DDASE2 Informao Database do sistema no momento em que foi realizada a conciliao DDA Recebe o valor 1, indicando que o mesmo se encontra conciliado. Nome do usurio que efetuou o processo de conciliao. Chave dos dados do registro da tabela de contas a pagar contendo Filial, Prefixo, Nmero, Parcela, Tipo, Fornecedor e Loja, separados pelo caractere | (pipe)

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6 Alterao de registro DDA Esta operao efetua a correo de dados de registros, cujo processamento de retorno no permitiu a obteno dos dados de fornecedor, loja, CNPJ/CPF ou cdigos de barras dos boletos eletrnicos (cobrana DDA) por problemas de configurao do processo. Estes registros se caracterizam pela legenda amarela e somente estes podero sofrer alteraes. Para efetuar a Alterao. 1. Em Conciliao DDA, posicione o cursor sobre um registro com legenda amarela e clique na opo Alterar. 2. Ser apresentada tela de alterao, em que apenas alguns campos podero ser alterados: Fornecedor (consulta F3 disponvel) Loja Nome do Fornecedor Documento de Cobrana Cdigo de barras 3. Confira os dados e confirme.

7 Cancelamento de conciliao DDA Esta operao efetua o cancelamento de conciliaes DDA. Os registros que podem ser cancelados so caracterizados pela legenda verde (conciliado) e somente estes podero sofrer ao deste processo. Para efetuar o cancelamento: 1. Em Conciliao DDA, posicione o cursor sobre um registro com legenda verde (conciliado) e clique na opo Cancelar. 2. Ser apresentada tela de cancelamento, em que so apresentados os dados do registro DDA (tabela FIG) e do registro de Contas a Pagar (tabela SE2) 3. Confira os dados e confirme. 4. O processo de cancelamento ser efetuado com as seguintes gravaes: TABELA SE2 Contas a Pagar Campo E2_CODBAR Informao Em branco

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TABELA FIG Conciliao DDA Campo FIG_DTCONC FIG_CONCIL FIG_USCONC FIG_DDASE2 Informao Em branco Recebe o valor 2, indicando que o mesmo no se encontra conciliado. Em branco Em branco

8 Consulta Legenda do status da conciliao DDA Esta operao efetua a consulta legenda de status de conciliaes DDA. Para efetuar a consulta: 1. Em Conciliao DDA, clique na opo Legenda 2. Ser apresentada tela de legendas da conciliao DDA, demonstrando os status possveis para cada registro (DDA conciliado, DDA no conciliado e DDA Verificar dados).

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Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador


1. Criao de perguntas no arquivo - SX1 Cadastro de Perguntas. Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Opes Cons.Filiais abaixo FIN260 FIN260 01 C 1 1=Sim. 2=No

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Filial De FIN260 FIN260 02 C 2

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Filial At FIN260 FIN260 03 C 2

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Fornecedor De FIN260 FIN260 04 C 6

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Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Fornecedor At FIN260 FIN260 05 C 6

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Loja De FIN260 FIN260 06 C 2

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Loja At FIN260 FIN260 07 C 2

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Opes

Cons. como Dt. Vencto. FIN260 FIN260 08 C 1 1 = Vencimento; 2 = Vencimento Real

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Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Dt. Vencto. De FIN260 FIN260 09 D 8

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Dt. Vencto. At FIN260 FIN260 10 D 8

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Processado De FIN260 FIN260 11 D 8

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho

Processado At FIN260 FIN260 12 D 8

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Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Picture

Dias a Avanar FIN260 FIN260 13 N 2 99

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Picture

Dias a Retroceder FIN260 FIN260 14 N 2 99

Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Decimal Picture Picture

Diferena a menor FIN260 FIN260 15 N 17 2 @E 999,999,999.99 @E 999,999,999.99

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Pergunta criada Nome Grupo Ordem Tipo Tamanho Decimal

Diferena a maior FIN260 FIN260 16 N 17 2

2. Criao no arquivo SX3 Campos. Tabela FIG Conciliao DDA. Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Grupo SXG Help FIG_FILIAL Caracter 2 0 @! Filial Filial do Sistema 1 No No No 033 Filial do sistema

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio

FIG_DATA Data 8 0 Data Process. Dt. Processamento Arquivo 1 Sim No

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Browse Help Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Grupo SXG Help

Sim Data de processamento do arquivo de retorno CNAB com os segmentos G (obrigatrio) e H (opcional) (Arquivo de varredura) FIG_FORNEC Caracter 6 0 @! Fornecedor Cdigo do Fornecedor 1 Sim No Sim ExistCpo('SA2',M->FIG_FORNEC,,,,.F.) 001 Fornecedor-Cedente da cobrana

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Val. Sistema Grupo SXG Help

FIG_LOJA Caracter 2 0 @! Loja Loja do Fornecedor 1 Sim No Sim ExistCpo('SA2',M->FIG_FORNEC+M->FIG_LOJA,,,,.F.) 002 Loja do Fornecedor-Cedente da cobrana

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

FIG_NOMFOR Caracter 20 0 @! Nome Fornec. Nome do Fornecedor 1 Sim No Sim Nome do Fornecedor Cedente da Cobrana

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

FIG_TITULO Caracter 15 0 @! Doc. Cobrana Cod. Titulo DDA 1 Sim No Sim Cdigo do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado

FIG_TIPO Caracter 3 0 @! Tipo Tipo do Titulo DDA 1 Sim

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Obrigatrio Browse Help

No Sim Tipo (espcie) do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

FIG_VENCTO Data 8 0 Dt.Vencto Data de Vencimento 1 Sim No Sim Data de vencimento do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

FIG_VALOR Numrico 17 2 @E 999,999,999,999.99 Valor Valor do Titulo 1 Sim No Sim Valor do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Opes Relao Val. Sistema Help

FIG_CONCIL Caracter 1 0 @! Conciliado Conciliado 1 Sim No Sim 1=Sim, 2=No 2 Pertence(12) Status de conciliao DDA x SE2 do registro.

Campo Tipo Tamanho Decimal Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

FIG_DTCONC Data 8 0 Dt. Conciliac. Data da Conciliao 1 Sim No Sim Data de conciliao DDA x SE2 do registro.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel

FIG_USCONC Caracter 25 0 @! Usurio Conc Usurio Conciliao DDA 1

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Usado Obrigatrio Browse Help

Sim No Sim Nome do Usurio que realizou a conciliao DDA

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

FIG_DDASE2 Caracter 100 0 @! Titulo SE2 Titulo relacionado SE2 1 Sim No Sim Titulo da tabela de contas a pagar relacionado ao registro DDA via processo de conciliao DDA.

Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Picture Variavel Help

FIG_CNPJ Caracter 14 0 @R 99.999.999/9999-99 CNPJ/CPF CNPJ/CPF do Fornecedor 1 Sim No Sim F260PicCgc() CNPJ ou CPF do Fornecedor-Cedente da cobrana obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

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Campo Tipo Tamanho Decimal Formato Ttulo Descrio Nvel Usado Obrigatrio Browse Help

FIG_CODBAR Caracter 44 0 Cod. Barras Cdigo de Barras DDA 1 Sim No Sim Cdigo de Barras do titulo DDA obtido no processamento do arquivo retorno CNAB

3. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas. Chave FIG Nome Conciliao DDA Modo E PYME S

4. Criao de ndices no arquivo SIX ndices ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio FIG 1 FIG_FILIAL+DTOS(FIG_DATA)+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+FIG_TITULO Filial+Data Process+Fornecedor+Loja+Titulo S

ndice Ordem Chave Descrio Proprietrio

FIG 2 FIG_FILIAL+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+DTOS(FIG_VENCTO)+FIG_TITULO Filial+Fornecedor+Loja+Data Vencto+Titulo S

ndice Ordem Chave

FIG 3 FIG_FILIAL+DTOS(FIG_VENCTO)+FIG_FORNEC+FIG_LOJA+FIG_TITULO

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Descrio Proprietrio

Filial+Data Vencto+Fornecedor+Loja+Titulo S

5. Criao de Gatilhos no arquivo SX7 Gatilhos Tabela FIG Conciliao DDA Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona? Proprietrio FIG_FORNEC 001 SA2->A2_NREDUZ FIG_NOMFOR P S S

Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona? Proprietrio

FIG_FORNEC 002 SA2->A2_LOJA FIG_LOJA P S S

Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona? Proprietrio

FIG_FORNEC 001 SA2->A2_CGC FIG_CNPJ P S S

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Campo Sequncia Regra Campo Domnio Tipo Posiciona? Proprietrio

FIG_LOJA 001 SA2->A2_NREDUZ FIG_NOMFOR P S S

6. Alterao no arquivo SX5 Tabelas Genricas. Tabela 10 Ocorrncias CNAB. Tabela Chave Descrio 10 02P Entrada de Ttulo

Tabela Chave Descrio

10 51R Ttulo DDA reconhecido pelo Sacado

Tabela Chave Descrio

10 52R Ttulo DDA no reconhecido pelo Sacado

Tabela Chave Descrio

10 53R Ttulo DDA recusado pela CIP

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Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas SA1 Clientes, SA2 Fornecedores , SA6 Bancos, SE2 Contas a Pagar, SEB Ocorrncias CNAB, SEE Parmetros Bancos, FIG Conciliao DDA FIN Atualizador Financeiro FINA200 Retorno Cobrana FINA260 Conciliao DDA FINA430 Retorno Pagamento FINR650 Relatrio Retorno CNAB Windows/Linux 00000024825/2009

Rotinas Envolvidas

Sistemas Operacionais Nmero do Plano

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