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Utilizando o programa de pagamento automtico

O programa de pagamento automtico do SAP Business One cria dados de contas a pagar e de dbito automtico. Os documentos de pagamento e de dbito encontram-se na tabela OPEX, ao passo que os documentos que foram pagos ou faturados esto na tabela PEX1. O campo Status dos registros de dados na tabela OPEX A (aberto) ou, aps o processamento, F (fechado). Quando o Payment Engine reiniciado, somente novos documentos em aberto tm o status A, e o sistema l o Cdigo do assistente de pagamento correspondente a uma execuo de pagamento especfica. Payment Engine:

L os dados do pagamento na tabela OPEX e os processa no formato de arquivo apropriado. Os dados so separados de acordo com as regras do seu plug-in especfico. Cria um arquivo para cada forma de pagamento e cada conta bancria da empresa. Armazena o seguinte:
o o o

arquivos de pagamento para os bancos arquivo de log arquivos de texto relativos nota anexa a um arquivo (dependendo dos requisitos de um determinado formato de arquivo bancrio)

NOTA

Os arquivos de sada tm formato de texto (cdigo unvoco). Pode-se impedir o acesso no autorizado aos seus dados, restringindo a autorizao dentro do sistema operacional.

Procedimento
1. No SAP Business One, selecione Banco 2. Para iniciar o add-on Payment Engine: 1. Marque a caixa de seleo Ir para a etapa final. 2. Na etapa 8, selecione Avanar. 3. Na etapa 9, selecione o boto Arquivo bancrio. A janela Payment Engine exibida. 3. Em Selecione caminho, defina uma pasta na qual gravar os arquivos bancrios. O caminho gravado para cada cliente e utilizado como caminho padro. Em cada caso, ser gravado o ltimo caminho definido por voc no campo Selecione caminho. 4. Selecione o boto de rdio Execuo de teste. Assistente de pagamento .

Voc deve sempre realizar uma execuo de teste bem-sucedida antes de iniciar uma execuo efetiva. 5. Para iniciar uma execuo de teste, selecione o boto Criar arquivos. Assim que uma execuo de teste bem-sucedida realizada, so gerados os arquivos bancrios temporrios dessa execuo e o boto de rdio muda automaticamente para Execuo efetiva. 6. Na ficha Protocolo, visualize os resultados da execuo de teste. 7. Na ficha Visualizao, visualize o local em que os arquivos foram gerados. Clicar duas vezes no arquivo na lista faz que seu contedo se abra na ficha Arquivo de pagamento. 8. Na ficha Arquivo de pagamento, visualize o contedo do arquivo. 9. Para gerar os arquivos bancrios, marque o boto de rdio Execuo efetiva. Assim que uma execuo efetiva bem-sucedida realizada, a ficha Visualizao muda para a ficha Arquivos criados. 10. Na ficha Arquivos criados, visualize o local em que os arquivos foram gerados. Clicar duas vezes no arquivo na lista faz que seu contedo se abra na ficha Arquivo de pagamento. 11. Na ficha Arquivo de pagamento, visualize o contedo do arquivo. 12. Para gravar suas modificaes, selecione o boto Atualizar.

Maiores infos
Janela Payment Engine