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MANUALTCNICODE COBRANABANCRIA

GERAODEBOLETOPELO SOFTWAREDOCOOPERADO
PADROCNAB240POSIES
Verso01 Novembro/2013

SUMRIO 1 OBJETIVO ........................................................................................................................... 4 2 PBLICO ALVO ................................................................................................................. 4 3 INTRODUO .................................................................................................................... 5 4 ESTRUTURA DO BOLETO BANCRIO CECRED 085 .............................................. 6 4.1 ESTRUTURAO DO BOLETO BANCRIO 085......................................................... 6 4.1.1 Dimenso do boleto .......................................................................................................... 7 4.1.2 Estrutura do boleto ............................................................................................................ 7 4.1.3 Linha Digitvel ................................................................................................................. 8 4.1.3.1 Clculo do dgito verificar para Linha Digitvel.......................................................... 9 4.1.3.2 Mtodo de clculo ........................................................................................................ 9 4.1.4 Cdigo de barras ............................................................................................................. 10 4.1.4.1 Clculo do dgito verificador para o cdigo de barras ............................................... 11 4.1.4.2 Mtodo de clculo ...................................................................................................... 11 4.1.5 Fator de vencimento ........................................................................................................ 11 4.1.5.1 Frmula sobre a data base .......................................................................................... 11 4.1.5.2 Tabela de correlao data/fator .................................................................................. 12 5 ARQUIVO DE REMESSA CNAB 240 POSIES.................................................... 13 5.1 ESTRUTURA DO ARQUIVO ......................................................................................... 13 5.1.1 Composio do arquivo .................................................................................................. 13 5.1.1.1 Lote de Servio / Produto ........................................................................................... 14 5.1.1.2 Registro de Detalhe .................................................................................................... 14 5.1.1.2.1 Tamanho do Registro ............................................................................................... 14 5.1.1.2.2 Alinhamento de Campos .......................................................................................... 14 5.1.1.2.3 Nomenclatura dos campos para o Sistema Cecred .................................................. 15 5.1.2 Header e Trailer do Arquivo .......................................................................................... 16 5.1.2.1 Registro Header de Arquivo ...................................................................................... 16 5.1.2.2 Registro Trailer de Arquivo ....................................................................................... 17 5.2 SEVIO / PRODUTO....................................................................................................... 17 5.2.1 Cobrana Bancria do Sistema Cecred ........................................................................... 17 5.2.1.1 Descrio do Processo ................................................................................................ 17 5.2.1.1.1 Objetivo.................................................................................................................... 17 5.2.1.1.2 Pblicos Participantes .............................................................................................. 18 5.2.1.1.3 Fluxo do Processo .................................................................................................... 18

5.2.1.1.4 Eventos ..................................................................................................................... 19 5.2.2 Header e Trailer do Lote ................................................................................................ 20 5.2.2.1 Registro Header de Lote ............................................................................................ 20 5.2.2.1.1 Registro trailer do lote ............................................................................................. 21 5.2.2.2 Registro Detalhe Segmento P (Obrigatrio Remessa) ......................................... 22 5.2.2.3 Registro Detalhe Segmento Q (Obrigatrio - Remessa) ......................................... 23 5.2.2.4 Registro Detalhe Segmento R (Opcional Remessa) ............................................. 24 5.2.2.5 Registro Detalhe - Segmento S (Opcional Remessa) .............................................. 25 5.2.2.6 Registro Detalhe Segmento T (Obrigatrio Retorno) ............................................. 26 5.2.2.7 Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio Retorno).............................................. 27 5.2.3 Procedimentos para envio e recepo dos arquivos ........................................................ 27 5.3 DESCRIO DOS CAMPOS .......................................................................................... 28 5.3.1 Siglas ............................................................................................................................... 28 5.3.2 C - Ttulos em Cobrana ................................................................................................. 29 5.3.3 Detalhamento para o DDA (Dbito Direto Autorizado) ................................................. 42 5.3.4 G Campos Genrico ..................................................................................................... 42

OBJETIVO

O objetivo deste manual capacitar e fornecer aos especialistas que trabalham com sistemas de informtica, um apoio na homologao de boletos e arquivos de remessa, para que os cooperados que desejam trabalhar com Cobrana Bancria 085 estejam aptos atravs de seus Softwares, operacionalizar a emisso e leitura dos arquivos CNAB 240 posies.

PBLICO ALVO O manual de Cobrana Bancria padro CNAB 240 posies, para cedentes do Sistema Cecred, destina-se s pessoas responsveis pelo desenvolvimento e adaptao dos sistemas de informtica de empresas cedentes.

INTRODUO Fornecer as Filiadas e aos Cooperados do Sistema Cecred, o padro tcnico do leiaute de Cobrana com Registro de acordo com as nomenclaturas dispostas pela FEBRABAN,

facilitando o entendimento para programao e emisso de boletos bancrios bem como arquivos de remessa atravs de Softwares.

4 4.1

ESTRUTURA DO BOLETO BANCRIO CECRED 085 ESTRUTURAO DO BOLETO BANCRIO 085 Neste item, apresentaremos a voc, o leiaute do boleto 085-CECRED, com o detalhes fundamentais para elaborao do boleto. .

4.1.1 Dimenso do boleto O boleto deve obedecer as seguintes dimenses: 95 a 108 mm de altura; 170 a 216 mm de cumprimento.

4.1.2

Estrutura do boleto De acordo com a figura 1, no boleto bancrio dever ter as seguintes caractersticas: Cedente: Razo social da empresa; Agncia / cdigo cedente: Agncia cooperativa / conta corrente do cooperado; Aceite: Este campo indica se o sacado (quem recebeu o boleto) aceitou ou no, ou seja, se ele assinou o recibo do cedente; Espcie doc: Documento que originou o boleto bancrio;

Espcie DM DS RC NF

Descrio Duplicata mercantil Duplicata de servio Recibo Nota fiscal

Instrues: So acrscimos de informaes ou descontos que podem ser incididos ou concedidos sobre valor do boleto. O boleto disponibiliza instrues automticas e no automticas funcionando como informativos. As instrues automticas so vinculadas ao sistema e cadastradas no arquivo de remessa Cnab 240 posies. As instrues no automticas so mensagens descritas no campo informativos do boleto, orientando o sacado bem como a instituio recebedora de que o boleto possui desconto, concesso de abatimento entre outros complementos. Salientamos que as mensagens devero constar nos no leiaute do arquivo de remessa. Nosso nmero: composto por 17 dgitos sem o dgito verificador, e deve ser gerado atravs de sequenciais diferentes, utilizando como critrio o nmero do boleto. O quadro abaixo explica como compor este campo.

Posio 8 primeiros dgitos

Contedo Conta corrente do cooperado (Sempre ser fixo)

9 dgitos restantes

Nmero do boleto (Sequencial)

Logomarca: Alm de padronizao, a logomarca nos auxilia a identificar a marca sistmica pelo qual as Cooperativas esto filiadas. Para os boletos 085 deve ser utilizada a logomarca conforme ilustrao abaixo:

Cdigo de barras: O cdigo de barras deve respeitar as dimenses a seguir: - 13 mm de altura; - 103 mm de cumprimento.

4.1.3

Linha Digitvel A linha digitvel de um boleto 085 composta por cinco campos.

Alguns valores sempre sero fixos e sem variao. Segue abaixo, tabela que demonstra com maiores detalhes os valores que sempre sero fixos: CAMPO 1 Banco 085 CAMPO 2 Nmero Convnio Moeda Real Nmero da Conta Corrente Nmero Convnio Dgito Verificador do do CAMPO 3 Nmero Carteira da

Nota: O nmero do convnio, conta corrente e carteira devem ser solicitado Cooperativa filiada que est fornecendo o produto de Cobrana Bancria.

4.1.3.1 Clculo do dgito verificar para Linha Digitvel As colunas que sero utilizados para identificao do DAC correspondem aos campos 1, 2 e 3, calculando cada um deles separadamente. Para a linha digitvel utilizaremos o DAC (Dgito de Auto Conferncia) do mdulo 10, no qual calculado multiplicando cada algarismo, pela sequncia de multiplicadores 2,1,2,1 posicionados da direita para a esquerda. A soma dos algarismos do produto dividida por 10, com isso o DAC ser a diferena entre o divisor (10) e o resto da diviso: DAC = 10 menos (-) o resto da diviso. Observao: quando o resto da diviso for 0 (zero), o DAC calculado o 0 (zero).

4.1.3.2 Mtodo de clculo Neste item ser demonstrado atravs de um exemplo simples e objetivo, o mtodo para clculo do DAC 10. Utilizaremos o campo 1 da figura 2 como demonstrao. Segue abaixo o mtodo para calcular: Multiplique a numerao principal pela sequncia 2,1,2,1 (da direita para a esquerda).

10

10

Com o resultado obtido, soma-se a sequncia numrica: 0+8+1+0+9+0+0+0+0+0 = 18

Na prxima etapa divide-se o resultado por 10;

18: 10 = 2, resto = 8

DAC = 10 (resto da diviso), portanto 10 8 = 2;

O DAC da sequncia numrica igual a 2 desta forma o campo 1 da linha digitvel ser representado pela sequncia 0 8 5 9 0 0 0 0 0 2.

4.1.4

Cdigo de barras O cdigo de barras dos boletos bancrios Cecred 085, so representados por sequncias numricas, onde no momento do pagamento sero descodificados por uma leitora de dados. No quadro abaixo est disponvel com maior detalhamento, o leiaute que dever ser respeitado para formulao do cdigo de barras:

Posio 01- 03 04 - 04 05 - 05 06 - 09 10 - 19 20 - 25 26 - 33 34 - 42 43 - 44

Tamanho 3 1 1 4 10 6 8 9 2

Contedo Identificao do Banco - 085 Cdigo da moeda (9 Real) Dgito verificador do cd. barras (DV) Fator vencimento Valor do ttulo N convnio da Cooperativa N conta corrente Nmero do Boleto Cdigo da carteira

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4.1.4.1 Clculo do dgito verificador para o cdigo de barras Para clculo do dgito verificador, que dever constar na quarta posio do cdigo de barras, dever ser feita a seguinte montagem: 1. Definir uma rea auxiliar de 43 posies subdivididas em dois campos. O primeiro de trs posies dever conter, o identificador do produto, identificao do segmento e identificador do valor efetivo ou referncia. O segundo campo dever conter as 40 posies restantes; 2. Calcular o mdulo 11, conforme acima, das 43 posies; 3. Montar o campo para impresso no cdigo de barras, com as trs primeiras posies, o DAC j calculado, e as 40 posies restantes; 4.1.4.2 Mtodo de clculo
32+6+4+0+0+0+0+10+4+15+0+36+64+14+0+0+36+21+8+9+16+21+12+10+0+3+10+36+0+63+4 8+10+36+0+2+0+64+42+0+25+36+12+0 . Antes de somar o resultado do produto, deveremos separar os nmeros com dois dgitos um do outro para depois somar, conforme abaixo: 3+2+6+4+0+0+0+0+1+0+4+1+5+0+3+6+6+4+1+4+0+0+3+6+2+1+8+9+1+6+2+1+1+2+1+0+0+ 3+1+0+3+6+0+6+3+4+8+1+0+3+6+0+2+0+6+4+4+2+0+2+5+3+6+1+2+0. Total: 169

Divide-se o total por 11: 169/11 obtendo resto igual a 4; Subtrai-se o Mod 11 sobre o resto da diviso: 11 4 obtendo DAC igual a 7.
Observao: quando o resto da diviso for igual a 0 ou 1, atribui-se ao dgito verificador o dgito 0, e quando for 10, atribui-se ao dgito verificador o dgito 1. Portanto, podemos concluir que o DAC da sequncia numrica igual a 0.

Observao: quando o resto da diviso for igual a 0 ou 1, atribui-se ao dgito verificador o dgito 0, e quando for 10, atribui-se ao dgito verificador o dgito 1. Portanto, podemos concluir que o DAC da sequncia numrica igual a 0.

4.1.5

Fator de vencimento

O fator de vencimento est localizado no Campo 5 , posies 34 a 37 da linha digitvel e nas posies 06 at 09 do cdigo de barras. Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas frmulas: 4.1.5.1 Frmula sobre a data base Com base da data de 07.10.1997, calculando o nmero de dias entre essa data e a do

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vencimento (data de vencimento menos data base = fator)


VENCIMENTO DATA BASE FATOR DE VENCIMENTO 03.07.2000 - 07.10.1997 1000

4.1.5.2 Tabela de correlao data/fator Iniciando pelo fator 1000, que corresponde data de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente.

FATOR 1000 1002 1667 4789 9999

VENCIMENTO 03.07.2000 05.07.2000 01.05.2002 17.11.2010 21.02.2025

Observaes:
1.

Quando a primeira posio do campo valor (fator de vencimento + valor) for zero, significa que no cdigo de barras / linha digitvel desse ttulo, no consta o fator de vencimento; Boletos com vencimento vista ou na apresentao - somam-se 15 dias corridos data do processamento. O resultado desta operao representa a data do vencimento, cujo fator correspondente deve constar no cdigo de barras (posies 6 a 9) e na linha digitvel (posies 34 a 37).

2.

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5 ARQUIVO DE REMESSA CNAB 240 POSIES Neste tpico ser abordado o funcionamento bem como toda a estrutura e composio do arquivo de remessa cnab 240 posies.

5.1

ESTRUTURA DO ARQUIVO

O arquivo definido de acordo com as seguintes composies (header, lotes de servio/produto e trailer) caracterizando para cada registro especficas formas de utilizao e instruo. 5.1.1 Composio do arquivo

O arquivo de troca de informaes entre Sistema Cecred e empresas associadas composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de cobrana e um registro trailer do arquivo conforme ilustra a figura abaixo:

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5.1.1.1

Lote de Servio / Produto

Um lote de Servio / Produto composto de um registro header de lote, ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. 5.1.1.2 Registro de Detalhe Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de cobrana. Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de servio/produto, tanto nos fluxos de remessa (cedente enviando informaes para o Sistema Cecred), como nos fluxos de retorno (Sistema Cecred enviando informaes para o cedente), conforme discriminados a seguir:

Observaes 5.1.1.2.1 Tamanho do Registro O tamanho do registro de 240 bytes.

5.1.1.2.2 Alinhamento de Campos Campos Numricos (Num): Sempre direita e preenchidos com zeros a esquerda. Campos Alfanumricos (Alfa): Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

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5.1.1.2.3 Nomenclatura dos campos para o Sistema Cecred Quando o campo for de origem numrica utiliza-se o domnio conforme figura abaixo:

Percebe-se que as colunas iniciam-se no quadrante Vermelho e encerra no quadrante Azul. A numerao estabelecida igual a (123456789), porm essa numerao preenche apenas a rea Azul, desta forma o quadrante Vermelho dever ser suprido utilizando especificamente nmeros zeros. Quando o campo for de origem alfanumrico utiliza-se o domnio conforme figura abaixo:

Percebe-se que as colunas iniciam-se no quadrante Azul e encerra no quadrante Vermelho. A numerao estabelecida igual a (123456789), porm essa numerao preenche apenas a rea azul, desta forma o quadrante Vermelho dever ser suprido utilizando espaamentos em branco como complemento.

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5.1.2

Header e Trailer do Arquivo

5.1.2.1 Registro Header de Arquivo


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Brancos '087' Brancos Brancos 085 '0000' '0' Brancos G001 *G002 *G003 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 G014 G004 G015 G016 G017 *G018 *G019 G020 G021 G022 G004

De At Dig Dec
01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 CNAB A r q u i v o Cdigo Data de Gerao Hora de Gerao Sequncia (NSA) Layout do Arquivo Densidade Reservado p/ Cooperativa Reservado Empresa CNAB Nome Nome da Cooperativa E m p r e s a CNAB Inscri- Tipo o Nmero Convnio Agn- Cdigo Conta cia DV CorNmero rente Conta DV DV Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia da sede da Cooperativa Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Nome da Cooperativa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno Data de Gerao do Arquivo Hora de Gerao do Arquivo Nmero Sequencial do Arquivo N da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado da Coop. Para Uso Reservado da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB
o

1 4 8 9 18 19 33 53 58 59 71 72 73

3 7 8 17 18 32 52 57 58 70 71 72 102

3 4 1 9 1 14 20 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 20 20 29

103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 191 192 211 212 240

Controle: Banco origem ou destino do arquivo; Empresa: Empresa que firmou o convnio de prestao de servio com o Sistema Cecred; Conta Corrente (Empresa): Nmero da conta corrente do convnio firmado entre o Sistema Cecred e Empresa para a prestao de um tipo de servio.

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5.1.2.2 Registro Trailer de Arquivo


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Brancos 085 '9999' '9' Brancos G001 *G002 *G003 G004 G049 G056 *G037 G004

De At Dig Dec
01.9 03.9 04.9 CNAB 05.9 06.9 07.9 08.9 CNAB Totais Qtde. de Lotes Qtde. de Registros Banco Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Lotes do Arquivo Quantidade de Registros o Arquivo 1 4 8 9 18 24 30 36 3 7 8 17 23 29 35 3 4 1 9 6 6 6 02.9 Controle Lote

Qtde. de Contas Concil. Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes) Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

240 205

Controle: Banco origem ou destino do arquivo; Totais: Totais de controle para checagem do arquivo. 5.2 SEVIO / PRODUTO Neste item ser apresentado o fluxo de como ocorre a troca de informaes sobre o produto de Cobrana Bancria do Sistema Cecred junto aos seus parceiros.

5.2.1

Cobrana Bancria do Sistema Cecred O produto de Cobrana Bancria do Sistema Cecred realizado atravs de boletos bancrios que tem como cdigo de compensao o nmero 085, tendo como autonomia a circulao pela cmara de compensao sendo pagveis atravs das redes bancrias do Sistema Financeiro Nacional.

5.2.1.1 Descrio do Processo O produto de cobrana bancria do Sistema Cecred caracterizado de cordo com as normas e nomenclaturas estabelecidas pela FEBRABAN, apresentando os leiautes dos registros e segmentos a serem utilizados na implementao do produto. Esse tipo de produto possibilita a gerao de comandos e instrues para qualquer boleto bancrio do Sistema Cecred.

5.2.1.1.1 Objetivo O produto cobrana bancria do Sistema Cecred foi desenvolvido com o objetivo de oferecer aos cooperados, agilidade no fluxo financeiro, diminuindo custos operacionais, alm da comodidade de ter o crdito das liquidaes lanadas diretamente em conta corrente. O

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servio de Cobrana proporciona maior controle dos pagamentos, e consequentemente maior tempo para realizao de seus negcios. 5.2.1.1.2 Pblicos Participantes

5.2.1.1.3

Fluxo do Processo

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5.2.1.1.4 Eventos Neste tpico ser abordado os eventos de mensageria da remessa e retorno da cobrana bancria do Sistema Cecred. Cobrana Remessa
Evento Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana ao Banco Cedente

Segmentos Envolvidos P, Q, R, S P, Q, R

Instrues
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ao relativa a um Ttulo

Alteraes
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique informaes de um Ttulo

P, Q, R

Observao: Para instrues e alteraes o segmento R e S so opcionais.

Cobrana Retorno
Evento Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de um Ttulo para a cobrana no Banco Cedente.

Segmentos Envolvidos T, U

Confirmao/Rejeio das Instrues


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao Banco Cedente para que o mesmo tome alguma ao relativa ao Ttulo.

T, U

Confirmao/Rejeio das Alteraes


Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique informaes de um Ttulo.

T, U

Liquidao do Ttulo
Aviso ao Cedente de que um Ttulo foi pago e informaes sobre o rateio de crdito (quando ocorrer).

T, U

Conciliao da Carteira (Ttulos em ser)


Informaes para que o Cedente confira a sua carteira de Ttulos de posse do Banco.

T, U

Ocorrncias
Informao que normalmente indica uma restrio cobrana de um ttulo (ex: endereo do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ao.

T, U

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5.2.2

Header e Trailer do Lote

5.2.2.1 Registro Header de Lote


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Num Num Alfa Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Brancos Brancos Brancos '01' Brancos '045' Brancos '1' 085 G001 *G002 *G003 *G028 *G025 G004 *G030 G004 *G005 *G006 *G007 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 G013 C073 C073 G079 G068 C003 G004

De At Dig Dec
01.1 Banco Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo de Operao Tipo de Servio Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Inscri- Tipo o Nmero Convnio Agncia C/C Conta Cdigo DV DV DV Nome Tipo de Inscrio da Empresa N de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Agncia da sede da Cooperativa Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Nome da Empresa Mensagem 1 Mensagem 2 N Rem./Ret. Dt. Gravao Nmero Remessa/Retorno Data de Gravao Remessa/Retorno Data do Crdito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 34 54 59 60 72 73 74 3 7 8 9 11 13 16 17 18 33 53 58 59 71 72 73 103 3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 20 5 1 12 1 1 30 40 40 8 8 8 33 02.1 Controle Lote 03.1 04.1 05.1 Servio 06.1 07.1 08.1 CNAB 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 Informao 1 19.1 Informao 2 20.1 Controle da 21.1 Cobrana 22.1 Data do Crdito 23.1 CNAB E m p r e s a Registro Operao Servio CNAB Layout do Lote

Nmero Nmero da Conta Corrente

104 143 144 183 184 191 192 199 200 207 208 240

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Empresa: Cedente que firmou o convnio de prestao de servios com o Sistema Cecred.

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5.2.2.1.1 Registro trailer do lote


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Nim Num Alfa Alfa Brancos 5 Brancos 085 G001 *G002 *G003 G004 *G057 *C070 *C071 *C070 *C071 *C070 *C071 *C070 *C071 *C072 G004

De At Dig Dec
01.5 Banco Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros no Lote Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total dosTtulos em Carteiras Valor Total dosTtulos em Carteiras da da Cobrana Quantidade de Ttulos em Cobrana Quantidade de Ttulos em Carteiras Cobrana Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total dosTtulos em Carteiras Nmero do Aviso de Lanamento Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 30 47 53 70 76 93 99 3 7 8 17 23 29 46 52 69 75 92 98 115 3 4 1 9 6 6 15 6 15 6 15 6 15 8 2 2 2 2 02.5 Controle Lote 03.5 04.5 CNAB 05.5 Qtde de Registros 06.5 Totalizao da Cobrana Simples 07.5 08.5 Totalizao 09.5 Vinculada 10.5 Totalizao 11.5 Caucionada 12.5 Totalizao 13.5 Descontada 14.5 N. do Aviso 15.5 CNAB da Registro

Cobrana Quantidade de Ttulos em Cobrana

116 123

124 240 117

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco cedente).

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5.2.2.2 Registro Detalhe Segmento P (Obrigatrio Remessa)


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa 'P' Brancos '3' 085 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 *G069 *C006 *C007 C008 *C009 C010 *C011 *C012 *G070 *C014 *G009 *C015 C016 G071 *C018 *C019 C020 *C021 C022 C023 C024 G045 G072 C026 C027 C028 C029 *G065 C030 C078

De At Dig Dec
01.3P Banco Controle 02.3P Lote 03.3P 04.3P 05.3P Servio 06.3P 07.3P 08.3P 09.3P 10.3P 11.3P 12.3P 13.3P 14.3P 15.3P 16.3P 17.3P 18.3P 19.3P 20.3P 21.3P 22.3P 23.3P 24.3P 25.3P 26.3P 27.3P 28.3P 29.3P 30.3P 31.3P 32.3P 33.3P 34.3P 35.3P 36.3P 37.3P 38.3P 39.3P 40.3P 41.3P 42.3P C/C Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa 1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 36 37 38 58 59 60 61 62 63 78 86 101 106 107 109 110 118 119 127 142 143 151 166 181 196 221 222 224 225 228 230 240 3 7 8 13 14 15 17 22 23 35 36 37 57 58 59 60 61 62 77 85 100 105 106 108 109 117 118 126 141 142 150 165 180 195 220 221 223 224 227 229 239 240 3 4 1 5 1 1 2 5 1 12 1 1 20 1 1 1 1 1 15 8 13 5 1 2 1 8 1 8 13 1 8 13 13 13 25 1 2 1 3 2 10 1 2 2 2 2 2 -

Agn- Cdigo Agncia Mantenedora da Conta cia DV Dgito Verificador da Agncia Conta Nmero Nmero da Conta Corrente DV Dgito Verificador da Conta DV Dgito Verificador da Ag/Conta Nosso Nmero Identificao do Ttulo na Cooperativa Caracte- Carteira Cdigo da Carteira rstica Cadastramento Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco Documento Tipo de Documento Cobran- Emisso Boleto Identificao da Emisso do Boleto a Distrib. Boleto Identificao da Distribuio N do Documento Nmero do Documento de Cobrana Vencimento Data de Vencimento do Ttulo Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana DV Dgito Verificador da Agncia Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo Aceite Identific. de Ttulo Aceito/No Aceito Data Emisso do Ttulo Data da Emisso do Ttulo Cd. Juros Mora Cdigo do Juros de Mora Juros Data Juros Mora Data do Juros de Mora Juros Mora Juros de Mora por Dia/Taxa Cd. Desc. 1 Cdigo do Desconto 1 Desc 1 Data Desc. 1 Data do Desconto 1 Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido Vlr IOF Valor do IOF a ser Recolhido Vlr Abatimento Valor do Abatimento Uso Empresa Cedente Identificao do Ttulo na Empresa Cdigo p/ Protesto Cdigo para Protesto Prazo p/ Protesto (5 a 15 dias Nmero de Dias para Protesto Corridos) Cdigo p/ Baixa/Devoluo Cdigo para Baixa/Devoluo Prazo p/ Baixa/Devoluo Nmero de Dias para Baixa/Devoluo Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda Nmero do Contrato N do Contrato da Operao de Crd. Uso livre banco/empresa Uso livre banco/empresa ou autorizao de pagamento parcial

1 Zero

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente: Dados sobre a agncia / conta corrente

23

5.2.2.3 Registro Detalhe Segmento Q (Obrigatrio - Remessa)


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Alfa Alfa Brancos Zero Zeros Brancos Q Brancos 3 085 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *G005 *G006 G013 G032 G032 G034 G035 G033 G036 *G005 *G006 G013 *C031 *C032 G004

De At Dig Dec
01.3Q 03.3Q 04.3Q 05.3Q Servio 06.3Q 07.3Q 08.3Q 09.3Q 10.3Q 11.3Q 12.3Q 13.3Q 14.3Q 15.3Q 16.3Q 17.3Q Sac. / 18.3Q Aval. 19.3Q Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Inscri- Tipo o Nmero Nome Dados Endereo do Sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Inscri- Tipo o Nmero Nome Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome Endereo Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federao Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome do Sacador/Avalista Cd. Bco. Corresp. na Compensao Nosso N no Banco Correspondente Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 34 74 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 113 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 40 15 5 3 15 2 1 15 40 3 20 8 02.3Q Controle Lote

114 128 129 133 134 136 137 151 152 153 154 154 155 169 170 209 210 212 213 232 233 240

20.3Q Banco Correspondente 21.3Q Nosso Nm. Bco. Correpondente 22.3Q CNAB

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista: Dados sobre o cedente original do ttulo Observaes: 17.3Q 19.3Q > Estes campos devero estar preenchidos quando no for o cedente original do ttulo.

24

5.2.2.4 Registro Detalhe Segmento R (Opcional Remessa)


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Num Alfa Brancos Brancos R Brancos 3 085 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 *C021 C022 C023 *C021 C022 C023 G073 G074 G075 *C036 *C037 *C037 G004 *C038 G001 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 *C039 G004

De At Dig Dec
01.3R 03.3R 04.3R 05.3R 06.3R 07.3R 08.3R 09.3R Desc2 10.3R 11.3R 12.3R Desc3 13.3R 14.3R 15.3R Multa 16.3R Servio Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cd. Desc. 2 Data Desc. 2 Desconto 2 Cd. Desc. 3 Data Desc. 3 Desconto 3 Cd. Multa Data da Multa Multa Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Cdigo do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Cdigo do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor/Percentual a Ser Concedido Cdigo da Multa Data da Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado Informao ao Sacado Mensagem 3 Mensagem 4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cd. Ocor. do Sacado Cd. do Banco na Conta do Dbito Cdigo da Agncia do Dbito Dgito Verificador da Agncia Conta Corrente para Dbito Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador Ag/Conta Aviso para Dbito Automtico Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 27 42 43 51 66 67 75 90 3 7 8 13 14 15 17 18 26 41 42 50 65 66 74 89 99 3 4 1 5 1 1 2 1 8 13 1 8 13 1 8 13 10 40 40 20 8 3 5 1 12 1 1 1 9 2 2 2 02.3R Controle Lote

17.3R Informao ao Sacado 18.3R Informao 3 19.3R Informao 4 20.3R CNAB 21.3R Cod. Ocor. Sacado Banco 22.3R 23.3R Dados 24.3R. para 25.3R Dbito 26.3R 27.3R 29.3R CNAB Agncia Conta Corrente DV

100 139 140 179 180 199 200 207 208 210 211 215 216 216 217 228 229 229 230 230 231 231 232 240

28.3R Ident. da Emisso do Aviso Db.

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco cedente)

25

5.2.2.5 Registro Detalhe - Segmento S (Opcional Remessa)


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Num Alfa Alfa Num S Brancos 3 085 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004

De At Dig Dec
01.3S 03.3S 04.3S 05.3S Servio 06.3S 07.3S Banco Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa 1 4 8 9 14 15 16 3 7 8 13 14 15 17 3 4 1 5 1 1 2 02.3S Controle Lote

Para tipo de Impresso 1 ou 2:


08.3S Tipo de Impresso 09.3S N da Linha 10.3S Mensagem 11.3S Tipo de Fonte 12.3S CNAB Identificao da Impresso Nmero da Linha a ser Impressa Mensagem a ser Impressa Tipo do Caracter a ser Impresso Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 21 18 20 1 2 2 78 Num Num Alfa Num Alfa Brancos *C040 *C041 *C042 *C043 G004

160 140

161 162 163 240

Para tipo de impresso 3:


08.3S Tipo de Impresso 09.3S Informao 5 10.3S Informao 6 11.3S Informao 7 12.3S Informao 8 13.3S Informao 9 14.3S CNAB Identificao da Impresso Mensagem 5 Mensagem 6 Mensagem 7 Mensagem 8 Mensagem 9 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 59 99 18 58 98 138 1 40 40 40 40 40 22 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos *C040 *C037 *C037 *C037 *C037 *C037 G004

139 178 179 218 219 240

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco cedente)

26

5.2.2.6 Registro Detalhe Segmento T (Obrigatrio Retorno)


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Brancos T Brancos 3 085 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 *G008 *G009 *G010 *G011 *G012 *G069 *C006 *C011 *C012 *G070 *C045 *G008 *G009 G072 *G065 *G005 *G006 G013 C030 G076 *C047 G004

De At Dig Dec
01.3T Banco Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Sequencial Registro no Lote Cdigo Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Nmero da Conta Corrente Dgito Verificador da Conta Dgito Verificador da Ag/Conta Identificao do Ttulo Cdigo da Carteira Nmero do Documento de Cobrana Data do Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Nmero do Banco Agncia Cobradora/Recebedora Dgito Verificador da Agncia Identificao do Ttulo na Empresa Cdigo da Moeda Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome N do Contr. da Operao de Crdito Valor da Tarifa / Custas 1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 36 37 38 58 59 74 82 97 3 7 8 13 14 15 17 22 23 35 36 37 57 58 73 81 96 99 3 4 1 5 1 1 2 5 1 12 1 1 20 1 15 8 13 3 5 1 25 2 1 15 40 10 13 10 17 2 2 02.3T Controle Lote 03.3T 04.3T 05.3T Servio 06.3T 07.3T 08.3T 09.3T 10.3T 11.3T 12.3T 14.3T Carteira 15.3T Nmero do Documento 16.3T Vencimento 17.3T Valor do Ttulo 18.3T Banco Cobr./Receb. 19.3T Ag. Cobr./Receb. 20.3T DV 21.3T Uso da Empresa 22.3T Cd. Moeda Inscri- Tipo 23.3T Sacado o 24.3T Nmero 25.3T Nome 26.3T Nmero do Contrato 27.3T Valor da Tar./Custas 28.3T Motivo da Ocorrncia 29.3T CNAB DV 13.3T Nosso Nmero C/C Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Agn- Cdigo cia DV Conta Nmero DV

100 104 105 105 106 130 131 132 133 133 134 148 149 188 189 198 199 213

Identificao para Rejeies, Tarifas, 214 223 Custas, Liquidao e Baixas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 224 240

Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Conta Corrente: dados sobre a cooperativa de crdito/agncia e conta corrente do cedente.

27

5.2.2.7 Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio Retorno)


Posio N N Formato Default Descrio
Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Num Num Alfa Brancos U Brancos 3 085 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 C048 C049 C050 G077 C052 G078 C054 C055 C056 C057 *A001 C058 C059 *A002 *C031 *C032 G004

De At Dig Dec
01.3U Banco Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Juros / Multa / Encargos Valor do Desconto Concedido Valor do Abat. Concedido/Cancel. Valor do IOF Recolhido Valor Pago pelo Sacado Valor Lquido a ser Creditado Valor de Outras Despesas Valor de Outros Crditos Data da Ocorrncia Data da Efetivao do Crdito Cdigo da Ocorrncia Data da Ocorrncia Valor da Ocorrncia Complem. da Ocorrncia Nosso N Banco Correspondente Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 33 48 63 78 93 3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 107 3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 4 8 13 30 3 20 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02.3U Controle Lote 03.3U 04.3U 05.3U Servio 06.3U 07.3U 08.3U Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Acrscimos

09.3U Dados Vlr do Desconto 10.3U do Ttulo Vlr do Abatimento 11.3U 12.3U 13.3U Vlr IOF Vlr Pago Vlr Lquido

14.3U Outras Despesas 15.3U Outros Crditos 16.3U Data da Ocorrncia 17.3U Data do Crdito 18.3U Ocorr. Cdigo do Data Ocorrncia Sacado 20.3U Valor Ocorrncia 19.3U 21.3U Compl. da Ocorrncia 22.3U Cd. Bco. Corr. 23.3U N. Nm. Bco. Corr. 24.3U CNAB

108 122 123 137 138 145 146 153 154 157 158 165 166 180 181 210 214 233 234 240

Cd. Banco Correspondente Compens. 211 213

Controle: banco origem ou destino do arquivo (banco cedente). Dados do ttulo: informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana. 5.2.3 Procedimentos para envio e recepo dos arquivos

O cedente efetuar a gerao dos arquivos remessa, sempre que houver movimentos a serem enviados para a sua cooperativa de crdito, bem como cadastro de novos ttulos; Na necessidade de comandar instrues para o ttulo j cadastrado, o cedente dever enviar a instruo para a cooperativa de crdito atravs do arquivo remessa; A numerao interna dos arquivos obrigatoriamente sequencial, ou seja, o arquivo gerado possuir o nmero do ltimo arquivo + 1. A cooperativa de crdito / agncia cedente efetuar a gerao do arquivo retorno, somente quando houver ocorrncias a serem enviadas para o cedente; Somente ser gerado 01 (um) arquivo de retorno por dia para cada cedente. Mesmo

28

que o cedente tenha gerado e transmitido mais de 1 (um) arquivo remessa, o arquivo de retorno contemplar as informaes de todos os arquivos enviados, alm da movimentao do dia. Este arquivo ficar disponvel no acesso a conta inte Arquivo de Retorno; Todas as ocorrncias relacionadas aos ttulos do cedente (confirmao ou rejeio de instrues, liquidaes e cobranas de tarifas) sero enviadas pela cooperativa de crdito / agncia cedente para o cedente atravs do arquivo retorno;

5.3

DESCRIO DOS CAMPOS Neste item, so conceituados todos os campos componentes do leiaute. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em:

5.3.1

Siglas

Genricos: Campos que podem ser utilizados em mais de um tipo de servio/produto; Especficos: Campos utilizados em um nico tipo de servio/produto; Segue abaixo quadro com as siglas atribudas na descrio dos campos, de acordo com servio/produto.

Tipo de campo Genrico Especfico

Sigla G C

Descrio da Sigla Genrico Ttulos em cobrana

Em cada leiaute de registro apresentado especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs desse cdigo, deve-se acessar a legenda abaixo. As descries de campos

assinaladas com asterisco (*) antes do cdigo merecem uma ateno especial.

29

5.3.2 C003

C - Ttulos em Cobrana Data do Crdito


Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C003

C004

Cdigo de Movimento Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Segue abaixo cdigos utilizados pelo Sistema Cecred. Domnio: '01' = Entrada de Ttulos '02' = Pedido de Baixa 03 = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concesso de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alterao de Vencimento '07' = Concesso de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira 31 = Alterao de outros dados (Somente endereo do sacado) 41 = Cancelar protesto

C004

C006

Cdigo da Carteira
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco Domnio: '1' = Cobrana Simples '2' = Cobrana Vinculada '3' = Cobrana Caucionada '4' = Cobrana Descontada 5 = Cobrana Vendor

C006

C007

Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco. Domnio: '1' = Com Cadastramento (Cobrana Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emisso de bloqueto pelo banco '3' = Com Cadastramento / Recusa do Dbito Automtico

C007

30

C008

Tipo de Documento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo. Domnio: '1' = Tradicional '2' = Escritural

C008

C009

Identificao da Emisso do Boleto


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto. Abaixo cdigos utilizados no Sistema Cecred: Domnio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite

C009

C010

Identificao da Distribuio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto. Domnio: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui 3 = Banco envia e-mail 4 = Banco envia SMS

C010

C011

Nmero do Documento de Cobrana


Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Informao utilizada pelos Bancos para referenciar a identificao do documento objeto de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc.

C011

C012

Data de Vencimento do Ttulo


Data de vencimento do ttulo de cobrana. "A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentao" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C012

31

C014

Agncia Encarregada da Cobrana


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Informao opcional, na ausncia ser atribuda pelo CEP.

C014

C015

Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. No Sistema Cecred os nicos cdigos passveis de protesto so 02 e 04. Domnio: '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao '04' = DS Duplicata de Servio '05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Cmbio '08' = NCC Nota de Crdito Comercial '09' = NCE Nota de Crdito a Exportao '10' = NCI Nota de Crdito Industrial '11' = NCR Nota de Crdito Rural '12' = NP Nota Promissria '13' = NPR Nota Promissria Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Servio '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Dbito '20' = AP Aplice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consrcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dvida 25 = Cdula de Produto Rural 26 = Warrant 27 = Dvida Ativa de Estado 28 = Dvida Ativa de Municpio 29 = Dvida Ativa da Unio 30 = Encargos condominiais 31 = CC Carto de Crdito '99' = Outros

C015

C016

Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Sacado). Domnio: 'A' = Aceite 'N' = No Aceite

C016

C018

Cdigo do Juros de Mora


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora.

C018

32 Domnio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento

C019

Data do Juros de Mora


Data indicativa do incio da cobrana do Juros de Mora de um ttulo de cobrana. A data informada dever ser maior que a Data de Vencimento do ttulo de cobrana Caso seja invlida ou no informada ser assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C019

C020

Juros de Mora por Dia / Taxa


Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.

C020

C021

Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, os trs descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os trs descontos devem ser expressos em percentual. Domnio: '1' = Valor Fixo At a Data Informada '2' = Percentual At a Data Informada '3' = Valor por Antecipao Dia Corrido '4' = Valor por Antecipao Dia til '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til '7' = Cancelamento de Desconto Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data. Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados

C021

C022

Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C022

C023

Valor / Percentual a ser Concedido


Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.

C023

C024

Valor do IOF a Ser Recolhido


Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.

C024

33

C026

Cdigo para Protesto


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. O Sistema Cecred utiliza somente os cdigos: Domnio: '1' = Protestar Dias Corridos (No Sistema Cecred o prazo para protesto de 5 a 15). '3' = No Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' - Descrio C004)

C026

C027

Nmero de Dias para Protesto


Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto. No Sistema Cecred o prazo para protesto de 5 a 15 dias corridos.

C027

C028

Cdigo para Baixa / Devoluo


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo. Domnio: '1' = Baixar / Devolver '2' = No Baixar / No Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devoluo (somente vlido p/ CdigoMovimento Remessa = '31' - Descrio C004)

C028

C029

Nmero de Dias para Baixa / Devoluo


Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e devolvido para o Cedente.

C029

C030

Nmero do Contrato da Operao de Crdito


Nmero adotado pela Empresa Cedente para identificao do nmero do contrato.

C030

C031

Cdigo do Banco Correspondente na Compensao


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao qual ser repassada a Cobrana do Ttulo. Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C031

C032

Nosso Nmero no Banco Correspondente


Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana. Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C032

C036

Informao ao Sacado
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado. Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Sacado.

C036

34

C037

Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instrues da ficha de compensao do bloqueto. As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 9 prevalecem sobre as anteriores.

C037

C038

Cdigo da Ocorrncia do Sacado


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrncia do sacado (Descrio A001) a(s) qual(is) o cedente no concorda. Somente ser utilizado para o Cdigo de Movimento '30' (Descrio C004).

C038

C039

Aviso para Dbito Automtico


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao da emisso do aviso de dbito automtico em conta corrente. Domnio: '01' = Emite o Aviso com o Endereo Informado no Arquivo Remessa '02' = No Emite Aviso ao Sacado '03' = Emite Aviso com o Endereo Constante do Cadastro do Banco Para cdigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.

C039

C040

Tipo de Impresso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de cobrana. Domnio: '1' = Frente do Boleto '2' = Verso do Boleto '3' = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Boleto

C040

C041

Nmero da Linha a ser Impressa


Nmero seqencial adotado pela FEBRABAN, para identificao do local de impresso da mensagem no ttulo de cobrana. Domnio: Frente do Bloqueto = de '01' '36' Verso do Bloqueto = de '01' '24'

C041

C042

Mensagem a ser Impressa


Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impresso no ttulo de cobrana. Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de 140 posies).

C042

C043

Tipo do Caracter a ser Impresso


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de fonte a ser utilizada na impresso de mensagens no ttulo de cobrana.

C043

35 Domnio: '01' = '02' = '03' = '04' = Normal Itlico Normal Negrito Itlico Negrito

C044

Cdigo de Movimento Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de retorno. Os cdigos de movimento '02', '03', '26' e '30' esto relacionados com a descrio C047-A. O cdigo de movimento '28' est relacionado com a descrio C047-B. Os cdigos de movimento '06', '09' e '17' esto relacionados com a descrio C047-C. Domnio: '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferncia de Carteira/Entrada '05' = Transferncia de Carteira/Baixa '06' = Liquidao '07' = Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto '08' = Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '11' = Ttulos em Carteira '12' = Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento '13' = Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento '17' = Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado '19' = Confirmao Recebimento Instruo de Protesto '20' = Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio) '24' = Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instruo Rejeitada '27' = Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados '28' = Dbito de Tarifas/Custas '30' = Alterao de Dados Rejeitada 42 = Confirmao da alterao dos dados do Sacado 46 = Instruo para cancelar protesto confirmada

C044

C045

Nmero do Banco Cobrador / Recebedor


Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco responsvel pela cobrana ou recebimento. S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros bancos.

C045

C047

Motivo da Ocorrncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo. Domnio: A - Cdigos de rejeies de '01' a '95' associados aos cdigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrio C044) '01' = Cdigo do Banco Invlido '02' = Cdigo do Registro Detalhe Invlido

C047

36 '03' = Cdigo do Segmento Invlido '04' = Cdigo de Movimento No Permitido para Carteira '05' = Cdigo de Movimento Invlido '06' = Tipo/Nmero de Inscrio do Cedente Invlidos '07' = Agncia/Conta/DV Invlido '08' = Nosso Nmero Invlido '09' = Nosso Nmero Duplicado '10' = Carteira Invlida '11' = Forma de Cadastramento do Ttulo Invlido '12' = Tipo de Documento Invlido '13' = Identificao da Emisso do Boleto Invlida '14' = Identificao da Distribuio do Boleto Invlida '15' = Caractersticas da Cobrana Incompatveis '16' = Data de Vencimento Invlida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emisso '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operao '19' = Ttulo a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Ttulo Invlido '21' = Espcie do Ttulo Invlida '22' = Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira '23' = Aceite Invlido '24' = Data da Emisso Invlida '25' = Data da Emisso Posterior a Data de Entrada '26' = Cdigo de Juros de Mora Invlido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido '28' = Cdigo do Desconto Invlido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo '30' = Desconto a Conceder No Confere '31' = Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Invlido '33' = Valor do Abatimento Invlido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo '35' = Valor a Conceder No Confere '36' = Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior '37' = Cdigo para Protesto Invlido '38' = Prazo para Protesto Invlido '39' = Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo '40' = Ttulo com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustao para Ttulos sem Instruo de Protesto '42' = Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido '43' = Prazo para Baixa/Devoluo Invlido '44' = Cdigo da Moeda Invlido '45' = Nome do Sacado No Informado '46' = Tipo/Nmero de Inscrio do Sacado Invlidos '47' = Endereo do Sacado No Informado '48' = CEP Invlido '49' = CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatvel com a Unidade da Federao '52' = Unidade da Federao Invlida '53' = Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos '54' = Sacador/Avalista No Informado '55' = Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado '56' = Cdigo do Banco Correspondente No Informado '57' = Cdigo da Multa Invlido '58' = Data da Multa Invlida '59' = Valor/Percentual da Multa Invlido '60' = Movimento para Ttulo No Cadastrado '61' = Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida '62' = Tipo de Impresso Invlido

37 '63' = Entrada para Ttulo j Cadastrado '64' = Nmero da Linha Invlido '65' = Cdigo do Banco para Dbito Invlido '66' = Agncia/Conta/DV para Dbito Invlido '67' = Dados para Dbito incompatvel com a Identificao da Emisso do Bloqueto '68' = Dbito Automtico Agendado '69' = Dbito No Agendado - Erro nos Dados da Remessa '70' = Dbito No Agendado - Sacado No Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Dbito No Agendado - Cedente No Autorizado pelo Sacado '72' = Dbito No Agendado - Cedente No Participa da Modalidade Dbito Automtico '73' = Dbito No Agendado - Cdigo de Moeda Diferente de Real (R$) '74' = Dbito No Agendado - Data Vencimento Invlida '75' = Dbito No Agendado, Conforme seu Pedido, Ttulo No Registrado '76' = Dbito No Agendado, Tipo/Num. Inscrio do Debitado, Invlido '77' = Transferncia para Desconto No Permitida para a Carteira do Ttulo '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Dbito Automtico '79' = Data Juros de Mora Invlido '80' = Data do Desconto Invlida '81' = Tentativas de Dbito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Dbito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Nmero Autorizao Inexistente '85' = Ttulo com Pagamento Vinculado '86' = Seu Nmero Invlido 87= e-mail/SMS enviado 88= e-mail Lido

89= e-mail/SMS devolvido - endereo de e-mail ou nmero do celular incorreto 90= e-mail devolvido - caixa postal cheia 91= e-mail/nmero do celular do sacado no informado 92= Sacado optante por Bloqueto Eletrnico - e-mail no enviado 93= Cdigo para emisso de bloqueto no permite envio de e-mail 94= Cdigo da Carteira invlido para envio e-mail. 95=Contrato no permite o envio de e-mail 96= Nmero de contrato invlido
97 = Rejeio da alterao do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)

98 = Rejeio de dispensa de prazo limite de recebimento 99 = Rejeio da alterao do nmero do ttulo dado pelo cedente A1 = Rejeio da alterao do nmero controle do participante A2 = Rejeio da alterao dos dados do sacado A3 = Rejeio da alterao dos dados do sacador/avalista A4 = Sacado DDA A5 = Registro Rejeitado Ttulo j Liquidado A6 = Cdigo do Convenente Invlido ou Encerrado A7 = Ttulo j se encontra na situao Pretendida A8 = Valor do Abatimento invlido para cancelamento A9 = No autoriza pagamento parcial B1 = Autoriza recebimento parcial

38 B - Cdigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao cdigo de movimento '28' (Descrio C044) '01' = Tarifa de Extrato de Posio '02' = Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido '03' = Tarifa de Sustao '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instrues '06' = Tarifa de Outras Ocorrncias '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustao de Protesto '10' = Custas de Cartrio Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devoluo de Ttulo Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao '14' = Tarifa Sobre Reapresentao Automtica '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crdito '16' = Tarifa Sobre Informaes Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogao de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alterao de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) '20' = Tarifa Sobre Emisso de Bloqueto Pr-Emitido pelo Banco C - Cdigos de liquidao / baixa de '01' a '15' associados aos cdigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrio C044) Liquidao: '01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = Liquidao no Guich de Caixa em Dinheiro '04' = Compensao Eletrnica '05' = Compensao Convencional '06' = Por Meio Eletrnico '07' = Aps Feriado Local '08' = Em Cartrio 30 = Liquidao no Guich de Caixa em Cheque 31 = Liquidao em banco correspondente 32 = Liquidao Terminal de Auto-Atendimento 33 = Liquidao na Internet (Home banking) 34 = Liquidado Office Banking 35 = Liquidado Correspondente em Dinheiro 36 = Liquidado Correspondente em Cheque 37 = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone) Baixa: '09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Ttulo Excludo

C048

Valor dos Juros / Multa / Encargos


Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C048

C049

Valor do Desconto Concedido


Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C049

39

C050

Valor do Abatimento Concedido / Cancelado


Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C050

C052

Valor Pago pelo Sacado


Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C052

C054

Valor de Outras Despesas


Valor efetivo de despesas referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C054

C055

Valor de Outros Crditos


Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C055

C056

Data da Ocorrncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C056

C057

Data da Efetivao do Crdito


Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C057

C058

Data da Ocorrncia do Sacado


Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C058

C059

Valor da Ocorrncia do Sacado


Valor constante da ocorrncia, alegada pelo Sacado, referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.

C059

C060

Nome do Sacador / Avalista


Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo de cobrana. Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.

C060

40

C061

Cdigo de Clculo de Rateio para Beneficirio


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do valor do crdito entre os beneficirios do Ttulo. Domnio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor

C061

C062

Tipo de Valor Informado


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crdito. Domnio: '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade

C062

C063

Identificador da Parcela do Rateio


Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.

C063

C064

Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio


Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para efetivao do crdito ao beneficirio.

C064

C065

Data do Crdito do Beneficirio


Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C065

C066

Identificao das Rejeies


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de registro de rateio de crdito. Domnio: '01' = Conta Beneficirio Invlida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Cdigo de Clculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agncia/Conta do Beneficirio No Numrico '05' = Valor do Rateio Informado No Numrico '06' = Percentual para Rateio No Numrico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco No Participante do Rateio '09' = Dgito Agncia Beneficirio No Confere '10' = Dgito Conta Beneficirio No Confere '11' = Banco/Agncia/Conta Beneficirio Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficirio No Informado '13' = Quantidade de Beneficirios Excedida '14' = Floating Beneficirio Invlido '15' = Tipo Valor Informado, Invlido para Cdigo Clculo Rateio '16' = Beneficirio com Cdigos de Clculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficirios Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatria dos Valores dos Beneficirios Excedeu Valor do Ttulo

C066

41 '19' = Somatrio dos Percentuais dos Beneficirios Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Ttulo No Registrado na Cobrana '23' = Ttulo No Cadastrado para Rateio, Efetuada a Incluso '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Ttulo Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficirio Aguardando Crdito '27' = Rateio Efetuado, Beneficirio J Creditado '28' = Rateio No Efetuado, Conta Beneficirio Encerrada '29' = Rateio No Efetuado, Conta Dbito Cedente Bloqueada '30' = Rateio No Efetuado, Cdigo Clculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrncia No Possui Rateio '32' = Ttulo J Cadastrado para Rateio '33' = Seu Nmero Invlido '34' = Ttulo J Rateado ou Baixado

C067

Nmero da Nota Fiscal


Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Cedente. Este nmero subordinado a uma srie e local. Informao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico.

C067

C068

Valor da Nota Fiscal


Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana. Informao para repasse ao Sacado por ocasio de pagamento eletrnico.

C068

C069

Data de Emisso da Nota Fiscal


Data de emisso constante da nota fiscal do Cedente referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C069

C070

Quantidade de Ttulos em Cobrana


Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.

C070

C071

Valor Total dos Ttulos em Carteiras


Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.

C071

C072

Nmero do Aviso de Lanamento


Nmero do aviso de lanamento do crdito referente a(os) ttulo(s) de cobrana, que poder ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliao automtica, ser utilizado apenas 6 posies numricas.

C072

42

C073

Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.

C073

C074

Valor / Percentual do Ttulo


Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais

C074

C075

Data Limite para Pagamento do Ttulo


Data limite para pagamento do ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

C075

C076

Identificao do Cheque
Cdigo CMC7 do cheque

C076

C077

Uso livre banco/empresa Uso livre Banco/Empresa ou Autorizao de Pagamento Parcial 1 No autoriza pagamento parcial 2 Autoriza pagamentos parciais

C077

5.3.3

Detalhamento para o DDA (Dbito Direto Autorizado)

No retorno com a confirmao do ttulo, para ttulos DDA, ser gerada o mesmo movimento de entrada confirmada (ocorrncia 02 posies 16 a 17 do segmento T), porm ser gerado o novo motivo A4 Sacado DDA (posies 214 a 223 segmento T). 5.3.4 G001 G Campos Genrico Cdigo do Banco na Compensao
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.

G001

G002

Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio. Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo.

G002

43 Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'

G003

Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domnio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo

G003

G004

Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.

G004

G005

Tipo de Inscrio da Empresa


Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental.Domnio: '0' '1' '2' '3' '9' = = = = = Isento / No Informado CPF CGC / CNPJ PIS / PASEP Outros

G005

- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de Lanamento = 03, 41, 43) - Para pagamento para o SIAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do 1 titular.

G006

Nmero de Inscrio da Empresa


Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio governamental. Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher com zeros.

G006

G007

Cdigo do Convnio no Banco


Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

G007

G008

Agncia Mantenedora da Conta


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a conta corrente.

G008

44

G009

Dgito Verificador da Agncia


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

G009

G010

Nmero da Conta Corrente


Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

G010

G011

Dgito Verificador da Conta


Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio deste dgito. Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Conta = 3

G011

G012

Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio deste dgito. Exemplo : Nmero C/C = 45981-36 Neste caso Dgito Verificador da Ag/Conta = 6

G012

G013

Nome
Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.

G013

G014

Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.

G014

G015

Cdigo Remessa / Retorno


Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios. Domnio: '1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)

G015

G016

Data de Gerao do Arquivo


Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G016

45

G017

Hora de Gerao do Arquivo


Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo

G017

G018

Nmero Seqencial do Arquivo


Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.

G018

G019

Nmero da Verso do Layout do Arquivo


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G019

G020

Densidade de Gravao do Arquivo


Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado. Domnio: 1600 BPI 6250 BPI

G020

G021

Para Uso Reservado do Banco


Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.

G021

G022

Para Uso Reservado da Empresa


Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.

G022

G025

Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domnio: '01' = Cobrana '03' = Bloqueto Eletrnico '04' = Conciliao Bancria '05' = Dbitos '06' = Custdia de Cheques '07' = Gesto de Caixa '08' = Consulta/Informao Margem '09' = Averbao da Consignao/Reteno '10' = Pagamento Dividendos 11 = Manuteno da Consignao 12 = Consignao de Parcelas 13 = Glosa da Consignao (INSS)

G025

46 14 = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor 22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos 25 = Compror 26 = Compror Rotativo '29' = Alegao do Sacado '30' = Pagamento Salrios 32 = Pagamento de honorrios 33 = Pagamento de bolsa auxlio 34 = Pagamento de prebenda (remunerao a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados 77 = Pagamento de Remunerao '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefcios '98' = Pagamentos Diversos

G028

Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Domnio: 'C' = Lanamento a Crdito 'D' = Lanamento a Dbito 'E' = Extrato para Conciliao 'G' = Extrato para Gesto de Caixa 'I' = Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno

G028

G029

Forma de Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est contida no lote. Domnio: '01' = Crdito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Carto Salrio (somente para Tipo de Servio = '30') '05' = Crdito em Conta Poupana '10' = OP Disposio 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticao 21 = Tributo DARJ 22 = Tributo - GARE-SP ICMS 23 = Tributo - GARE-SP DR 24 = Tributo - GARE-SP ITCMD 25 = Tributo - IPVA 26 = Tributo - Licenciamento 27 = Tributo DPVAT '30' = Liquidao de Ttulos do Prprio Banco '31' = Pagamento de Ttulos de Outros Bancos

G029

47 '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED Outra Titularidade (1) '43' = TED Mesma Titularidade (1) 44 = TED para Transferncia de Conta Investimento '50' = Dbito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gesto de Caixa 71 = Depsito Judicial em Conta Corrente 72 = Depsito Judicial em Poupana 73 = Extrato de Conta Investimento

(1) A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do campo G005, Tipo de Inscrio do Favorecido, no registro detalhe, segmento B, a critrio de cada banco. Neste caso prevalecer o cdigo 03 ou 41. (2) A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser identificada a partir do campo P001, Cdigo da Cmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lanamento Cdigo da Cmara Centralizadora 03 018/700 018 41/43 (3) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal (418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W. Este campo no ser utilizado pela Cobrana.

G030

Nmero da Verso do Layout do Lote


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito

G030

G031

Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.

G031

Formatao para identificao para o SIAPE : Posio 178 a 197 (20 posies), onde : Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197. Formatao para identificao de deposito judicial Obrigatrio para as Formas de Lanamentos = 71 e 72 : Posio 198 a 215 (18 posies)

48

Formatao para Identificao da Situao Funcional : Posio 216 a 216 (1 posio)

Domnio deste campo : 1 = Ativo 2 = Penso Alimentcia Ativo 5 = Pensionista 6 = Penso Alimentcia Pensionista A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1, expandindo assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem. G032 Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de celular para envio de mensagem SMS.

G032

G033

Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G033

G034

CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros.

G034

G035

Sufixo do CEP
Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP.

G035

G036

Estado / Unidade da Federao


Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia.

G036

G037

Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes)


Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'. Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.

G037

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.

G038

49

G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

G039

G040

Tipo de Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices nacionais. Domnio: 'BTN' = Bnus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dlar Americano 'PTE' = Escudo Portugus 'FRF' = Franco Francs 'CHF' = Franco Suo 'JPY' = Ien Japons 'IGP' = ndice Geral de Preos 'IGM' = ndice Geral de Preos de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemo 'TRD' = Taxa Referencial Diria 'UPC' = Unidade Padro de Capital 'UPF' = Unidade Padro de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referncia 'XEU' = Unidade Monetria Europia

G040

G041

Quantidade da Moeda
Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do documento.

G041

G042

Valor do Documento (Nominal)


Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G042

G043

Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero)


Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser utilizado nas manutenes do mesmo.

G043

G044

Data de Vencimento Nominal


Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G044

G045

Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.

G045

50

G046

Valor do Desconto
Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

G046

G047

Valor da Mora
Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.

G047

G048

Valor da Multa
Valor da multa expresso em moeda corrente.

G048

G049

Quantidade de Lotes do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1.

G049

G050

Valor do Imposto de Renda


Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G050

G051

Valor do Imposto sobre Servios


Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G051

G052

Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras


Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G052

G053

Valor de Outras Dedues


Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.

G053

G054

Valor de Outros Acrscimos


Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.

G054

G055

Valor de INSS
Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

G055

G056

Quantidade de Registros do Arquivo


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

G056

G057

Quantidade de Registros do Lote


Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gesto de Caixa).

G057

51

G058

Somatria de Quantidade de Moedas


Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).

G058

G059

Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas no processamento. Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo. Domnio: '00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado '02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado 'AA' = Controle Invlido 'AB' = Tipo de Operao Invlido 'AC' = Tipo de Servio Invlido 'AD' = Forma de Lanamento Invlida 'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido 'AF' = Cdigo de Convnio Invlido 'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido 'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido 'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido 'AJ' = Tipo de Movimento Invlido 'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco Favorecido/Depositrio Invlido 'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido 'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido 'AO' = Nome do Favorecido No Informado 'AP' = Data Lanamento Invlido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido 'AR' = Valor do Lanamento Invlido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida 'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido 'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado 'AV' = N do Local do Favorecido No Informado 'AW' = Cidade do Favorecido No Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida 'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido 'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado 'BB' = Seu Nmero Invlido 'BC' = Nosso Nmero Invlido 'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso 'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso 'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso 'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente BH= Empresa no pagou salrio BI = Falecimento do muturio BJ = Empresa no enviou remessa do muturio BK= Empresa no enviou remessa no vencimento BL = Valor da parcela invlida BM= Identificao do contrato invlida BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso

G059

52 BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso 'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido 'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido 'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido 'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido 'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido 'CF' = Valor do Documento Invlido 'CG' = Valor do Abatimento Invlido 'CH' = Valor do Desconto Invlido 'CI' = Valor de Mora Invlido 'CJ' = Valor da Multa Invlido 'CK' = Valor do IR Invlido 'CL' = Valor do ISS Invlido 'CM' = Valor do IOF Invlido 'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido 'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido 'CP' = Valor do INSS Invlido 'HA' = Lote No Aceito 'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato 'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato 'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia 'HH' = Lote de Servio Invlido `HI` = Arquivo no aceito `HJ` = Tipo de Registro Invlido `HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido `HL` = Verso de layout invlida `HM` = Muturio no identificado `HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo `HO` = Beneficio cessado/suspenso `HP` = Beneficio possui representante legal `HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado `HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado `HU`= Nmero da parcela invlida `HV`= Quantidade de parcela invlida `HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do prazo do contrato `HX` = Emprstimo j cadastrado `HY` = Emprstimo inexistente `HZ` = Emprstimo j encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Muturio sem crdito na competncia `H3` = No descontado outros motivos `H4` = Retorno de Crdito no pago `H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo do contrato H8 = Muturio desligado do empregador H9 = Muturio afastado por licena IA = Primeiro nome do muturio diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefcio 'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena 'YA' = Ttulo No Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido 'YC' = Cdigo Padro Invlido 'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido 'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido

53 'YF' = Alegao j Informada Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter informativo para o cliente 'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda ZB = Divergncia entre o primeiro e ltimo nome do beneficirio versus primeiro e ltimo nome na Receita Federal ZC = Confirmao de Antecipao de Valor ZD = Antecipao parcial de valor

G060

Tipo de Movimento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviada no arquivo. Domnio: '0' = Indica INCLUSO 1 = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAO 7` = Indica LIQUIDAAO '9' = Indica EXCLUSO

G060

G061

Cdigo da Instruo para Movimento


Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com o lanamento enviado no arquivo. Domnio: '00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado '09' = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberao) '17' = Alterao do Valor do Ttulo '19' = Alterao da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manuteno em Carteira - No Pagar '27' = Retirada de Carteira - No Pagar '33' = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegao do Sacado '99' = Excluso do Registro Detalhe Includo Anteriormente

G061

G062

Cdigo Padro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrncia do Sacado. Domnio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrncia (Descrio A002)

G062

G063

Cdigo de Barras
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de 25.07.2000).

G063

G064

Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero)


Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).

G064

54

G065

Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo Domnio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dlar Americano Comercial (Venda) '03' = Dlar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diria '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI 14 = Euro

G065

G066

Nmero do Aviso de Dbito


Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

G066

G067

Identificao de Registro Opcional


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio: '01' = Informao de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegao do Sacado '03' = Informao de Dados do Sacado 04 = Informao de Dados de Cheques Utilizados 11 = Informaes sobre dados de parcelas de compror '50' = Informao de Dados para Rateio de Crdito '51' = Informaes de Notas Fiscais 52 = identificao dos entes envolvidos no processo de pagamento.

G067

G068

Data de Gravao Remessa / Retorno


Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano

G068

G069

Identificao do Ttulo no Banco


Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo Banco.

G069

55

G070

Valor Nominal do Ttulo


Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.

G070

G071

Data da Emisso do Ttulo


Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G071

G072

Identificao do Ttulo na Empresa


Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo.

G072

G073

Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Domnio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual

G073

G074

Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G074

G075

Valor / Percentual a Ser Aplicado


Valor ou percentual de multa a pagamento. ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no

G075

G076

Valor da Tarifa / Custas


Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G076

G077

Valor do IOF Recolhido


Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda corrente.

G077

56

G078

Valor Lquido a ser Creditado


Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.

G078

G079

Nmero Remessa / Retorno


Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

G079

G080

Data do Saldo Inicial


Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G080

G081

Situao do Saldo Inicial (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domnio: 'D' = Devedor 'C' = Credor

G081

G082

Posio do Saldo Inicial


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos (Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia. Domnio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

G082

G083

Nmero de Seqncia do Extrato


Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqncia especfica por tipo de Extrato (Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).

G083

G084

Natureza do Lanamento
Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados, possibilitando a recomposio das posies dos saldos. Domnio: 'DPV' = TIPO DISPONVEL Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel 'SCR' = TIPO VINCULADO Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a critrio de cada

G084

57 banco), porm pendente de liberao por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS Lanamento ocorrido em diversos saldos A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos, SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

G085

Tipo do Complemento do Lanamento


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser utilizada no complemento. Domnio: '00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento '01' = Identificao da Origem do Lanamento

G085

G086

Complemento do Lanamento
Texto de informaes complementares ao Lanamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte formato: Banco Origem Lanamento Agncia Origem Lanamento Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 114 117 122 116 3 121 5 133 12 Num Num Alfa preencher com brancos

G086

G087

Identificao de Iseno do CPMF


Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domnio: 'S' = Isento 'N' = No Isento

G087

G088

Data Contbil
Data de efetivao do Lanamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G088

G089

Data do Lanamento
Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G089

58

G090

Valor do Lanamento
Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

G090

G091

Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito


Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo representado no extrato bancrio. Domnio: 'D' = Dbito 'C' = Crdito

G091

G092

Categoria do Lanamento
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do Lanamento, para conciliao entre Bancos. Domnio: Dbitos: '101' = '102' = '103' = '104' = '105' = '106' = '107' = '108' = '109' = '110' = '111' = '112' = '113' = '114' = '115' = '117' = '118' = '119' = '120' = '121' = '122' =

G092

Cheques Encargos Estornos Lanamento Avisado Tarifas Aplicao Emprstimo / Financiamento Cmbio CPMF IOF Imposto de Renda Pagamento Fornecedores Pagamentos Salrio Saque Eletrnico Aes Transferncia entre Contas Devoluo da Compensao Devoluo de Cheque Depositado Transferncia Interbancria (DOC, TED) Antecipao a Fornecedores OC / AEROPS

Crditos: '201' = Depsitos '202' = Lquido de Cobrana '203' = Devoluo de Cheques '204' = Estornos '205' = Lanamento Avisado '206' = Resgate de Aplicao '207' = Emprstimo / Financiamento '208' = Cmbio '209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED) '210' = Aes '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferncia entre Contas '214' = Depsitos Especiais '215' = Devoluo da Compensao

59 216 = OCT 217 = Pagamentos Fornecedores 218 = Pagamentos Diversos 219 = Pagamentos Salrios

G093

Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco


Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele possui 5 caracteres.

G093

G094

Descrio do Histrico do Lanamento no Banco


Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

G094

G095

Nmero Documento / Complemento


Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de acordo com as restries de cada banco.

G095

G096

Limite da Conta
Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.

G096

G097

Data do Saldo Final


Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano

G097

G098

Situao do Saldo Final (D/C)


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domnio: 'C' = Credor 'D' = Devedor

G098

G099

Posio do Saldo Final


Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo final da Conta Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia. Domnio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia

G099

60