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Balancete Analtico (Valores em Reais)

00001

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10000

1000000000

A T I V O

33.415.549,29

15.608.425,90

26.337.037,68

22.686.937,51

11001

1100000000

ATIVO CIRCULANTE

30.275.005,74

15.572.248,08

26.242.037,68

19.605.216,14

11002

1101000000

128.933,05

15.466.723,11

16.008.908,49

-413.252,33

11014

1101050000

108.223,01

15.299.097,25

15.839.216,46

-431.896,20

11015
11016
11013

1101050100
1101050200
1101050400

BANCO BANESTES S/A


BCO BRADESCO S/A
BANCO ITAU

3.159,55
3.253,04
83.404,91

2.929,45
0,00
6.129.053,00

30,00
0,00
6.806.238,12

6.059,00
3.253,04
-593.780,21

11021
10567
11011

1101050700
1101050900
1101051100

BANCO SAFRA S/A


BANCO DO BRASIL FARPOP
BANCO SANTANDER

536,90
47,53
1.368,08

906.949,98
16.697,97
134.311,54

881.846,27
16.529,87
134.845,10

25.640,61
215,63
834,52

11022
11023
11032

1101051200
1101051300
1101051700

BANCO ITAU CONTA N:01720-3


BANCO BANESTES CONTA N:1149731
BANCO VOTORANTIM

173,91
0,00
7,03

5.080.176,45
2.339.408,83
0,00

5.072.216,02
2.159.949,67
0,00

8.134,34
179.459,16
7,03

11018
11025

1101051800
1101052500

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


BANCO DO BRASIL - AG. 3431-2

1.791,73
14.480,33

130.243,34
559.326,69

231.115,24
536.446,17

-99.080,17
37.360,85

11120
11128
11132

1101060000
1101060300
1101061000

BCO CONTA MOVIMENTO VIVIANNY


BCO ITAU - VIVIANNY
CAIXA ECONOMICA - VIVIANNY

800,63
335,54
465,09

0,00
0,00
0,00

24,50
0,00
24,50

776,13
335,54
440,59

11136
11147

1101070000
1101070300

BCO CONTA MOVIMENTO-FARM FORTE


BCO ITAU - FARM.FORTE

898,35
91,12

0,00
0,00

20,30
0,00

878,05
91,12

11148
11155

1101070400
1101070800

96,96
710,27

0,00
0,00

0,00
20,30

96,96
689,97

11163
11164
11165

1101080000
1101080100
1101080200

4.290,63
2.544,84
994,92

362,72
0,00
0,00

362,72
0,00
0,00

4.290,63
2.544,84
994,92

11167
11169

1101080400
1101080600

0,00
750,87

362,72
0,00

362,72
0,00

0,00
750,87

11173
11174
11175

1101090000
1101090100
1101090200

2.465,83
140,99
1.888,80

263,14
0,00
0,00

263,14
0,00
0,00

2.465,83
140,99
1.888,80

11176
11177

1101090300
1101090400

0,00
436,04

263,14
0,00

263,14
0,00

0,00
436,04

11034
01100
01105

1101100000
1101100200
1101100600

1.255,43
532,64
357,68

0,00
0,00
0,00

20,30
0,00
0,00

1.235,13
532,64
357,68

01108

1101100900

BCO CEF - PRAIA DA COSTA

365,11

0,00

20,30

344,81

11054

1101150000

FDO APLICACOES FINANCEIRA

10.999,17

167.000,00

169.001,07

8.998,10

11057

1101150500

10.999,17

167.000,00

169.001,07

8.998,10

12000

1105000000

2.900.804,33

0,00

6.312.973,80

-3.412.169,47

11121
13005

1105010100
1105010200

2.701.736,23
199.068,10

0,00
0,00

6.312.973,80
0,00

-3.611.237,57
199.068,10

13000
22222
33333

1106000000
1106010000
1106030000

218.853,80
-53,46
218.907,26

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

218.853,80
-53,46
218.907,26

13001
13006

1107030000
1107030100

DEVEDORES DIVERSOS
SAL.FAMILIA,AUX.MATERN/NAT.

-3.170.795,02
1.882,79

105.524,97
40,86

3.918.781,00
0,00

-6.984.051,05
1.923,65

11111
01306

1107030700
1107030900

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS
PENSO ALIMENTICIA

-3.176.378,40
3.700,59

105.484,11
0,00

3.918.781,00
0,00

-6.989.675,29
3.700,59

13100
13153
13104

1109000000
1109080000
1109090000

ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
ANTECIPAC. DE SALARIO

339.817,61
370.908,78
-31.091,17

0,00
0,00
0,00

1.374,39
0,00
1.374,39

338.443,22
370.908,78
-32.465,56

DISPONIVEL
BANCOS C/MOVIMENTO

BCO SAFRA S/A - FARM.FORTE


BCO CEF - FARM.FORTE
BCO CONTA MOVIMENTO ARCAR
BCO BANESTES - ARCAR
BCO ITAU - ARCAR
BCO SAFRA - ARCAR
BCO CAIXA ECON.FEDERAL - ARCAR
BCO CONTA MOVIMENTO - CASER
BCO BANESTES - CASER
BCO ITAU - CASER
BCO SAFRA - CASER
BCO CEF - CASER
DEPOSITO ESPECIAL REMUNERADO
BCO BANESTES - PRAIA DA COSTA
BCO SANTANDER - P.DA COSTA

BANCO SAFRA CDB


CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS
CARTAO REDE SHOP
CHEQUES EM COBRANCA
CREDITOS DIVERSOS
TRANSF.MERCADORIAS (FILIAL)
REMESSA DE MERCADORIAS

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00002

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

13210

1114000000

IMPOSTOS A RECUPERAR

13211
13212
13214

1114010000
1114020000
1114030000

ICMS A RECUPERAR
ICMS A RECUPERAR (FILIAIS)
IRRF A RECUPERAR

13215
13218
13219

1114050000
1114070000
1114090000

ISS A RECUPERAR
IRPJ A RECUPERAR
CSLL A RECUPERAR

13223
13213

1114160000
1114170000

PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR
FGTS A RECUPERAR

13250
13251

1115000000
1115010000

ESTOQUE DE MERCADORIAS
ESTOQUE DE MERCADORIAS-MATRIZ

14000
14001

1116000000
1116010000

MERCADORIAS PARA REVENDA


MERCADORIAS P/ REVENDA

13235
11089
17702

1117000000
1117020000
1117030000

(-)TRANSFERENCIAS MERCADORIAS
(-)TRANSF. MERCADORIAS FILIAIS
(-) DEVOLUO DE MERCADORIAS

16000

1200000000

ATIVO NO CIRCULANTE

16001

1201000000

16050

1201010000

16005
17554
13004

1201010200
1201010400
1201010500

16200
16203

1205000000
1205010000

17000

1300000000

17300

1315000000

17301

1315010000

17302
17701

1315010100
1315010500

17400
17401
17402

1315050000
1315050100
1315050200

17405
17407
17408

1315050500
1315050700
1315050800

EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO
COMPUTADORES E PERIFERICOS

17409

1315050900

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAO

17450

1315100000

MOVEIS E UTENSILIOS

17451

1315100100

17500

1315150000

17501
17503
17504

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

440.756,47

0,00

0,00

440.756,47

303.540,20
121.690,66
420,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

303.540,20
121.690,66
420,00

374,66
12.132,16
1.121,21

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

374,66
12.132,16
1.121,21

0,88
1.476,70

0,00
0,00

0,00
0,00

0,88
1.476,70

27.569.935,41
27.569.935,41

0,00
0,00

0,00
0,00

27.569.935,41
27.569.935,41

4.198.309,30
4.198.309,30

0,00
0,00

0,00
0,00

4.198.309,30
4.198.309,30

-2.351.609,21
-2.348.183,14
-3.426,07

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-2.351.609,21
-2.348.183,14
-3.426,07

-112.398,01

2.360,53

95.000,00

-205.037,48

-120.025,21

2.360,53

95.000,00

-212.664,68

-120.025,21

2.360,53

95.000,00

-212.664,68

64.423,31
47.551,48
-232.000,00

0,00
2.360,53
0,00

0,00
0,00
95.000,00

64.423,31
49.912,01
-327.000,00

7.627,20
7.627,20

0,00
0,00

0,00
0,00

7.627,20
7.627,20

3.252.941,56

33.817,29

0,00

3.286.758,85

2.196.500,18

16.134,58

0,00

2.212.634,76

IMOVEIS

23.368,40

0,00

0,00

23.368,40

LOJA COQUEIRAL DE ARACRUZ


(-)DEPREC ACUM. IMOVEIS DE USO

31.020,00
-7.651,60

0,00
0,00

0,00
0,00

31.020,00
-7.651,60

2.558.050,48
1.077.120,79
218,76

3.538,50
927,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.561.588,98
1.078.047,79
218,76

60.518,71
10.309,84
1.369.068,01

0,00
0,00
2.611,50

0,00
0,00
0,00

60.518,71
10.309,84
1.371.679,51

40.814,37

0,00

0,00

40.814,37

1.252.494,71

1.360,00

0,00

1.253.854,71

1.252.494,71

1.360,00

0,00

1.253.854,71

INSTALACOES

352.919,06

11.236,08

0,00

364.155,14

1315150100
1315150300
1315150400

INSTALACOES
INSTALACOES ELETRO/HIDRAULICAS
TAPETES,PISOS E CORTINAS

345.667,06
740,00
6.512,00

10.100,00
0,00
1.136,08

0,00
0,00
0,00

355.767,06
740,00
7.648,08

17550
17551

1315200000
1315200100

VEICULOS E SEMOVENTES
VEICULOS

60.509,20
39.661,20

0,00
0,00

0,00
0,00

60.509,20
39.661,20

17552

1315200200

20.848,00

0,00

0,00

20.848,00

01008

1315360000

-1.257.402,27

0,00

0,00

-1.257.402,27

01009
01010
01021

1315360100
1315360200
1315360400

-374.533,87
-866.920,99
-1.227,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-374.533,87
-866.920,99
-1.227,05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO


CREDITOS DIVERSOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
CONSORCIO
COMPROFAR HOLDING S/A
CAUCOES
DEPOSITOS JUDICIAIS
ATIVO NO CIRCULANTE
IMOBILIZADO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
FERRAMENTAS E ACESSORIOS

MOVEIS E UTENSILIOS

MOTOCICLETAS
DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPREC ACUMUL MAQUINAS EQUIPAM
DEPREC ACUMUL COMPUTADORES
DEPREC ACUMUL EQUIP. DE SOM

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00003

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

01023
01018

1315360500
1315360600

DEPREC ACUMUL EQUIP.REFRIGERAC


DEPREC ACUM FERRAMENTAS

-3.911,87
-27,30

0,00
0,00

0,00
0,00

-3.911,87
-27,30

01020

1315360700

DEPREC ACUMUL EQUIP TELEFONICO

-10.781,19

0,00

0,00

-10.781,19

01012

1315370000

-756.820,80

0,00

0,00

-756.820,80

01013
01024
01025

1315370100
1315370200
1315370300

DEPREC ACUM MOVEIS UTENS E INS


DEPREC ACUM INSTALACOES
DEPREC ACUMUL INST.ELETRO HID.

-467.190,81
-289.276,07
-154,25

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-467.190,81
-289.276,07
-154,25

01026

1315370400

DEPREC ACUM TAPETES,PISOS E CO

-199,67

0,00

0,00

-199,67

01014

1315380000

-36.618,60

0,00

0,00

-36.618,60

01015
01016

1315380100
1315380200

-24.924,93
-11.693,67

0,00
0,00

0,00
0,00

-24.924,93
-11.693,67

17650
17602
17604

1316000000
1316010000
1316020000

INTANGIVEL
SISTEMAS PARA COMPUTADOR
MARCAS E PATENTES

457.346,69
526.694,65
6.770,09

1.713,00
595,00
0,00

0,00
0,00
0,00

459.059,69
527.289,65
6.770,09

00846
18154
17605

1316040000
1316050000
1316060000

DIREITOS USO SOFTWARES


AMORTIZ. SISTEMA P/COMPUTADOR
DIREITOS USO TELEFONE

20.522,60
-97.455,20
814,55

1.118,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

21.640,60
-97.455,20
814,55

18000
00657

1320000000
1320040000

DIFERIDO
MELHORIAS IMOVEIS TERCEIRO

549.228,16
601.146,66

15.969,71
15.969,71

0,00
0,00

565.197,87
617.116,37

18153

1320100000

AMORTIZ. IMOVEIS TERCEIROS

-51.918,50

0,00

0,00

-51.918,50

19000

1325000000

49.866,53

0,00

0,00

49.866,53

19001

1325010000

49.866,53

0,00

0,00

49.866,53

DEPREC MOVEIS UTENS E INSTALA

DEPRECIACAO DE VEICULOS
DEPREC ACUMUL DE VEICULOS
DEPREC. ACUMUL. MOTOCICLETAS

CONTAS TRANSITORIAS
BENS RECEBIDO EM COMODATO

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00004

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

20000

2000000000

PASSIVO

33.028.542,34

11.173.111,08

1.433.109,14

23.288.540,40

20001

2100000000

PASSIVO CIRCULANTE

17.322.859,72

10.543.513,94

712.383,06

7.491.728,84

80001

2101000000

16.465.602,91

8.803.182,07

594.198,43

8.256.619,27

80000

2101050000

16.465.602,91

8.803.182,07

594.198,43

8.256.619,27

FORNECEDORES DIVERSOS
FORNECEDORES

10140
10140
10140

002850
000038
003138

2101050100
2101050100
2101050100

1212 ASSIST. TECNICA


3M DO BRASIL LTDA.
4BIO MEDICAMENTOS LT

249,00
61.655,58
0,00

0,00
16.111,90
3.680,00

0,00
0,00
0,00

249,00
45.543,68
-3.680,00

10140
10140
10140

002000
000647
002931

2101050100
2101050100
2101050100

A GAZETA RADIO E TV
A MASCOTE ARMARINHO
A.A. MEDINA ELETRON.

29.580,21
-1.972,40
3.597,20

17.309,16
2.253,88
0,00

17.195,70
0,00
0,00

29.466,75
-4.226,28
3.597,20

10140
10140
10140

000205
001749
000032

2101050100
2101050100
2101050100

A.W. FABER-CASTELL
ABANO RJ DISTRIBUIDO
ABBOTT LABORATORIO

3.149,94
607,20
219.461,43

0,00
0,00
32.704,67

0,00
0,00
0,00

3.149,94
607,20
186.756,76

10140
10140
10140

001706
002010
000474

2101050100
2101050100
2101050100

ABBOTT LABORATRIOS
ABRAFARMA
ABRANGE MERCANTIL

65.982,49
0,00
41.645,49

0,00
2.600,00
6.050,78

0,00
0,00
0,00

65.982,49
-2.600,00
35.594,71

10140
10140
10140

000005
000041
001305

2101050100
2101050100
2101050100

ABREVO DO BRASIL
ACHE LAB. FARM.
ACIMAQ EQUIP. INDUST

147.768,11
36,48
4.369,00

79.426,74
0,00
0,00

0,00
0,00
927,00

68.341,37
36,48
5.296,00

10140
10140
10140

000242
002665
002729

2101050100
2101050100
2101050100

ACIMAQ-EQUIPAMENTOS
ACQUA BELLA SPE EMPR
ACRILICO.COM

663,76
511,65
357,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

663,76
511,65
357,00

10140
10140
10140

002728
001373
002938

2101050100
2101050100
2101050100

ACRIMETAL SINALIZ.
ADERTES
ADVERTISING OPERATIO

8.060,00
4.696,47
9.933,72

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.060,00
4.696,47
9.933,72

10140
10140
10140

002482
001938
001851

2101050100
2101050100
2101050100

ADVOCACIA SANTOS CAM


AGENCIA LIGA
AGUIA SISTEMAS DE AR

132,56
760,75
1.617,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

132,56
760,75
1.617,00

10140
10140
10140

002700
000066
003114

2101050100
2101050100
2101050100

AGUIAR E MANTOVANI
AKLA
AL SERVICOS

649,40
829,91
2.380,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
595,00

649,40
829,91
2.975,00

10140
10140
10140

003144
000734
000781

2101050100
2101050100
2101050100

ALAMEDA VITORIA HOTE


ALCATEIA ENGENHARIA
ALFA DIST COM LTDA

389,36
25.454,70
2.209,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

389,36
25.454,70
2.209,00

10140
10140
10140

001870
002344
000021

2101050100
2101050100
2101050100

ALL IMPORTADORA LTDA


ALL NATIONS COM.
ALLERGAN

16.969,40
1.699,87
23.201,55

0,00
0,00
30.183,37

0,00
0,00
0,00

16.969,40
1.699,87
-6.981,82

10140
10140
10140

000165
001029
002273

2101050100
2101050100
2101050100

ALMEIDA PRADO
AMBIENCE - MARCELO D
AMZ SOLUCOES LTDA-ME

11.422,69
5.453,33
480,97

3.935,79
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.486,90
5.453,33
480,97

10140
10140
10140

001117
003173
003027

2101050100
2101050100
2101050100

ANELIDA ROSANGELA
ANGRO CONFECCOES
ANTONIO RODRIGUES

1.942,85
20,00
14.788,20

0,00
0,00
3.697,20

0,00
0,00
7.581,00

1.942,85
20,00
18.672,00

10140
10140
10140

002177
001906
002715

2101050100
2101050100
2101050100

APOTHEKA I+D BRASIL


AQUALAR COMERCIO DE
AQUARELA PERSONAL

3.290,15
-147,00
593,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.290,15
-147,00
593,80

10140
10140
10140

001548
000522
000776

2101050100
2101050100
2101050100

ARCAR COMERCIAL LTDA


ARCOM
ARPOADOR COM. DE MED

1.447,25
40.232,46
158,03

0,00
44.655,85
0,00

0,00
0,00
0,00

1.447,25
-4.423,39
158,03

10140
10140
10140

001551
000004
001933

2101050100
2101050100
2101050100

ARPOADOR COM. E REPR


ARPOADOR COM.REP.LTD
ARPOADOR COMERCIO DE

182,16
2.366,86
330,48

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

182,16
2.366,86
330,48

10140
10140
10140

002669
002705
000001

2101050100
2101050100
2101050100

ARPOADOR COMERCIO DE
ARPOADOR COMERCIO DE
ARPOADOR COMERCIO E

796,85
724,08
181,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

796,85
724,08
181,70

10140
10140
10140

000725
000729
000733

2101050100
2101050100
2101050100

ARPOADOR COMERCIO E
ARPOADOR COMERCIO E
ARPOADOR COMERCIO E

584,85
687,72
29,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

584,85
687,72
29,87

10140
10140
10140

000800
001616
002847

2101050100
2101050100
2101050100

ARPOADOR COMERCIO E
ARPOADOR COMERCIO E
ART FILM

235,75
272,11
850,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

235,75
272,11
850,00

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00005

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

001280
001910

2101050100
2101050100

ART SERVICES SOLU.


ARTEFATOS DE PAPEIS

1.140,00
12.107,36

0,00
9.160,00

0,00
9.160,00

1.140,00
12.107,36

10140
10140
10140

002276
001405
002256

2101050100
2101050100
2101050100

ASS DOS S. DA CAM MU


ASSOC. DOS. SERV. DO
ASTCES - ASSOC DOS S

679,47
2.547,94
1.123,61

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

679,47
2.547,94
1.123,61

10140
10069
10140

003025
000022

2101050100
2101050100
2101050100

ASTELLAS FARMA BRASI


ATACADO SAO PAULO
ATACADO SAO PAULO

4.787,69
2.748,09
5.110,07

10.359,07
0,00
1.315,66

0,00
0,00
2.975,81

-5.571,38
2.748,09
6.770,22

10140
10140
10140

001783
002915
000050

2101050100
2101050100
2101050100

ATACADO SO PAULO
AZFARMA DISTRIBUIDOR
B D F - NIVEA

0,00
65.134,76
32.782,39

839,31
38.158,07
20.029,28

0,00
0,00
0,00

-839,31
26.976,69
12.753,11

10140
10140
10140

001010
002702
000051

2101050100
2101050100
2101050100

B.N CAMPINHOS CONFEC


B.P. DENICOLI SERV.
BALDACCI LAB.

11.692,15
2.500,00
34.418,89

2.242,50
0,00
5.971,30

0,00
0,00
0,00

9.449,65
2.500,00
28.447,59

10140
10140
10140

000023
002437
000169

2101050100
2101050100
2101050100

BAYER DO BRASIL
BEAUTY IN. COM.
BEAUTY SCRETS

57.630,29
0,00
-1.788,12

17.903,63
824,70
489,38

0,00
0,00
0,00

39.726,66
-824,70
-2.277,50

10140
10140
10140

002639
002901
002977

2101050100
2101050100
2101050100

BEBA BEM COMERCIO


BEBE SAUDE LTDA
BEBE SAUDE LTDA

518,78
8.447,90
885,60

110,25
0,00
2.830,44

0,00
0,00
0,00

408,53
8.447,90
-1.944,84

10140
10140
10140

000311
000366
001179

2101050100
2101050100
2101050100

BELLIZ IND COM IMP


BELMAX
BETA INFORMATICA

16.359,36
42.431,76
-11.291,12

9.708,64
4.553,58
20.170,48

0,00
0,00
0,00

6.650,72
37.878,18
-31.461,60

10140
10140
10140

002319
003113
002790

2101050100
2101050100
2101050100

BEVERLY HILLS SPE EM


BHS COMERCIO
BIG FRIO INDUSTRIA E

107,91
1.965,00
1.473,88

0,00
1.965,00
0,00

0,00
1.965,00
0,00

107,91
1.965,00
1.473,88

10140
10140
10140

001560
003019
001207

2101050100
2101050100
2101050100

BIOLAB SANUS FARMACE


BIOTRIO DO BRASIL DI
BIOTROPIC IND E COM

91.026,45
7.820,33
752,17

5.882,98
1.127,70
0,00

0,00
0,00
0,00

85.143,47
6.692,63
752,17

10140
10140
10140

000787
001530
000976

2101050100
2101050100
2101050100

BIOVIT DIST NAT LTDA


BOA PRAA IMPORTADOR
BODY CARE

24.146,27
291,19
131.048,76

15.869,28
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.276,99
291,19
131.048,76

10140
10140
10140

000018
003184
002795

2101050100
2101050100
2101050100

BOEHRINGER ING
BONSUCESSO
BP SOLUTIONS - SP -

-55.623,32
-4.062,24
9.885,73

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-55.623,32
-4.062,24
9.885,73

10140
10140
10140

002830
003174
001902

2101050100
2101050100
2101050100

BRASIL FILTROS LTDA


BRF- BRASIL FOODS
BRISTOL HOTEIS

596,00
-174,86
0,00

360,00
401,30
0,00

0,00
0,00
2.956,95

236,00
-576,16
2.956,95

10140
10140
10140

001479
002663
002474

2101050100
2101050100
2101050100

BUTERI COORP.
C.E.C.M. DOS SERV. P
CAMPO VERDE SHOPPING

3.074,60
28.310,97
2.002,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.074,60
28.310,97
2.002,80

10140
10140
10140

002436
001651
002666

2101050100
2101050100
2101050100

CAPPELLI CONFECCOES
CAPRI IMPORT. E EXPO
CAPRI IMPORT. E EXPO

2.805,00
505,73
86,15

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.805,00
505,73
86,15

10140
10140
10140

002243
001326
000200

2101050100
2101050100
2101050100

CARVAJAL INFORMAAO
CASA ALADIM MG
CASA ALVES LTDA

-7.353,76
17.159,10
18.770,80

0,00
3.927,01
0,00

0,00
0,00
0,00

-7.353,76
13.232,09
18.770,80

10140
10140
10140

002289
002767
002014

2101050100
2101050100
2101050100

CASA BERNARDINA LTDA


CASA DAS MAQUIAGENS
CASE TECNOLOGIA

106,80
4.183,76
113,85

0,00
2.011,50
28,35

0,00
0,00
1.800,00

106,80
2.172,26
1.885,50

10140
10140
10140

003132
001419
001224

2101050100
2101050100
2101050100

CASTORINO SANTANA
CCR CLINICA CAPIXABA
CDC BRASIL DISTRIBUI

69,00
4.030,62
2.744,17

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

69,00
4.030,62
2.744,17

10140
10140
10140

001434
003311
002248

2101050100
2101050100
2101050100

CEDOES DIAG E PESQ


CEL COMERCIO LTDA
CELGA E CRUZ LTDA

0,00
0,00
2.224,11

300,00
0,00
0,00

300,00
510,00
0,00

0,00
510,00
2.224,11

10140
10140
10140

001568
002428
001834

2101050100
2101050100
2101050100

CELLES CORDEIRO ALIM


CELLES CORDEIRO ALIM
CENTERMAQ COM. E REP

-1.070,40
2.140,80
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
652,00

-1.070,40
2.140,80
652,00

10140
10140
10140

001886
002525
001624

2101050100
2101050100
2101050100

CENTRAL DE COMPRAS
CENTRAL DO LOJISTA I
CENTRO DE ORIENTAO

958,07
8.914,50
-265,00

0,00
0,00
1.349,00

0,00
0,00
0,00

958,07
8.914,50
-1.614,00

10140
10140
10140

000794
000359
003310

2101050100
2101050100
2101050100

CEPALAB LABORATORIOS
CESAN COMPANHIA E. S
CESAR DINIZ CARGO

10.175,60
2.046,36
0,00

2.738,20
0,00
60,00

0,00
0,00
60,00

7.437,40
2.046,36
0,00

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00006

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

001145
002982

2101050100
2101050100

CESCOM ATACADO DISTR


CFI MIDIA LTDA ME

14.775,84
680,00

14.297,95
0,00

0,00
0,00

477,89
680,00

10140
10140
10140

003196
002051
000494

2101050100
2101050100
2101050100

CGMAT MAT DE CONSTR


CHECK CHECK
CHOCOLATES GAROTO S.

0,00
7.263,14
10.457,50

452,71
2.294,72
0,00

452,71
0,00
0,00

0,00
4.968,42
10.457,50

10140
10140
10140

001292
000153
001165

2101050100
2101050100
2101050100

CHOCOLATES GAROTO VV
CICLOMOTO MOTO FARMA
CIDADE ENGENHARIA

12.571,38
949,95
1.994,26

4.039,06
349,86
0,00

0,00
0,00
0,00

8.532,32
600,09
1.994,26

10140
10140
10140

001211
003159
000085

2101050100
2101050100
2101050100

CIEX DO BRASIL
CIPATEC
CIRMAQ REPRESENTACOE

9.910,80
1.362,00
12.696,00

0,00
1.362,00
2.200,00

0,00
0,00
0,00

9.910,80
0,00
10.496,00

10140
10140
10140

000543
001266
001289

2101050100
2101050100
2101050100

CIRURGICA CONFIANCA
CLESIO COM. E REFRIG
CLESIO MATERIAL ELET

116.692,55
39.929,08
1.047,65

24.667,73
8.469,67
441,38

0,00
7.615,03
0,00

92.024,82
39.074,44
606,27

10140
10140
10140

001003
001665
002253

2101050100
2101050100
2101050100

CLESS COM DE COSMETI


CLIMEB- MEDICINA E S
CLINICA PRAIA DA COS

4.401,24
0,00
478,08

824,70
77,00
0,00

0,00
77,00
0,00

3.576,54
0,00
478,08

10140
10140
10140

002955
000788
002423

2101050100
2101050100
2101050100

COELHO E DYER CIA LT


COMERCIAL CAMPINHO
COMERCIAL CHIABAI

1.372,56
135.667,26
246,37

0,00
15.927,46
0,00

0,00
0,00
0,00

1.372,56
119.739,80
246,37

10140
10140
10140

000356
001219
002899

2101050100
2101050100
2101050100

COMERCIAL E DIST GOM


COMERCIAL EXTREMA
COMERCIAL KS LTDA ME

2.316,21
955,20
433,54

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.316,21
955,20
433,54

10140
10140
10140

002694
003125
001298

2101050100
2101050100
2101050100

COMERCIAL LAPIS
COMERCIAL MOTO ZAPP
COMERCIAL NORONHA

33,50
319,00
28.976,91

0,00
0,00
10.106,47

0,00
0,00
0,00

33,50
319,00
18.870,44

10140
10140
10140

002614
001263
001739

2101050100
2101050100
2101050100

COMERCIAL SUDESTE DE
COMERCIAL SUPERAUDIO
COMERCIAL ZANOL LTDA

5.947,33
269,00
73,80

1.975,13
863,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.972,20
-594,00
73,80

10140
10140
10140

003116
003124
000662

2101050100
2101050100
2101050100

COMERCIO DE AGUAS VI
COMPACTA COMUNICAO
COMPOLL COMERCIO E R

363,00
57,00
30,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

363,00
57,00
30,00

10140
10140
10140

000812
001537
002269

2101050100
2101050100
2101050100

COMPRAS MANIA COMERC


COMPROFAR HOLDING S.
CONCESSIONARIA RODOV

135,15
17.030,74
2.425,82

0,00
15.886,82
0,00

0,00
15.905,38
0,00

135,15
17.049,30
2.425,82

10140
10140
10140

002300
001385
001503

2101050100
2101050100
2101050100

COND DO ED. COSTA VI


COND. DO E.D DIAMOND
COND. DO E.D QUARTIE

583,31
1.006,83
376,89

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

583,31
1.006,83
376,89

10140
10140
10140

001529
002486
001377

2101050100
2101050100
2101050100

CONDOMINIO DO EDFICI
CONDOMINIO DO EDIFIC
CONDOMNIO DO ED. GU

494,32
2.336,55
189,87

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

494,32
2.336,55
189,87

10140
10140
10140

000072
000965
000465

2101050100
2101050100
2101050100

CONDOR S. A.
CONEXAO PROCESSAMENT
CONSTRUART

1.060,83
0,00
271,00

0,00
0,00
0,00

0,00
6.300,00
0,00

1.060,83
6.300,00
271,00

10140
10140
10140

002249
002279
002352

2101050100
2101050100
2101050100

CONSTRUTORA E INCORP
CONSTRUTORA EPURA LT
COOP HAB DE MORAD. D

720,26
836,76
273,75

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

720,26
836,76
273,75

10140
10140
10140

001468
002779
001180

2101050100
2101050100
2101050100

COSTA BELLA
CRIATIVA EVENTOS
CRIATIVA PROPAGANDA

3.511,57
6.000,00
24.924,65

0,00
6.000,00
735,00

0,00
0,00
6.885,00

3.511,57
0,00
31.074,65

10140
10140
10140

001847
001417
001121

2101050100
2101050100
2101050100

CRISTAL VIX COMRCIO


CSV LTDA
D LICE COMERCIO LTDA

10.219,61
11.004,93
1.636,50

0,00
0,00
610,88

0,00
0,00
0,00

10.219,61
11.004,93
1.025,62

10140
10140
10140

001235
002686
000037

2101050100
2101050100
2101050100

DALLA BERNARDINA
DALTON VINHAES DANTA
DANA PERFUMARIA

996,00
213,64
246,35

498,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

498,00
213,64
246,35

10140
10140
10140

001466
001969
001614

2101050100
2101050100
2101050100

DANA PERFUMARIA
DANIELE PIRES DOS SA
DANONE LTDA

1.120,33
618,16
22.537,90

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.120,33
618,16
22.537,90

10140
10140
10140

001893
002069
000615

2101050100
2101050100
2101050100

DAVID ZETUN
DB MAIS DISTRIBUIDOR
DE ANGELIS

10.400,00
3.385,68
-150,00

0,00
0,00
0,00

3.900,00
0,00
0,00

14.300,00
3.385,68
-150,00

10140
10140
10140

002827
001410
000909

2101050100
2101050100
2101050100

DECOLAR SIST. CONSTR


DEGRMONT TRATAMENTO
DELL COMPUTADORES DO

17.000,00
379,71
0,35

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

17.000,00
379,71
0,35

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00007

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

001913
002281

2101050100
2101050100

DESKPEL EMBALAGENS
DESTAQUE TRANSPORTES

3.327,42
1.007,27

0,00
0,00

0,00
0,00

3.327,42
1.007,27

10140
10140
10140

001787
001773
002823

2101050100
2101050100
2101050100

DETEC ALARMES LTDA M


DIAMEDILH COMECIAL L
DIB. IND. E COM.

85,00
8.544,00
3.475,92

106,00
3.384,00
0,00

212,00
0,00
0,00

191,00
5.160,00
3.475,92

10140
10140
10140

000576
003035
002871

2101050100
2101050100
2101050100

DIBRAS DIST
DICATE DISTRIBUIDORA
DIFARTIL

17.374,00
3.248,64
1.239,36

6.956,83
2.976,06
0,00

0,00
0,00
0,00

10.417,17
272,58
1.239,36

10140
10140
10140

002944
001882
000997

2101050100
2101050100
2101050100

DIFILTRO INDUSTRIA E
DINAMICA SERVIOS
DISBAT DIST DE BATER

580,20
9.404,00
5.533,16

0,00
10.752,00
0,00

0,00
12.752,00
0,00

580,20
11.404,00
5.533,16

10140
10140
10140

002845
001351
003314

2101050100
2101050100
2101050100

DISCMIDIA COM. SERV.


DISK LIMPEZA
DISKPAR LOGISTICA

850,00
854,40
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2.557,51

850,00
854,40
2.557,51

10140
10140
10140

000634
000338
000530

2101050100
2101050100
2101050100

DIST ATACADISTA DPC


DIST BARATELLA
DIST MOURA

1.141,19
385.646,54
10.593,59

0,00
123.039,83
14.364,34

0,00
0,00
0,00

1.141,19
262.606,71
-3.770,75

10140
10140
10140

000222
000654
002625

2101050100
2101050100
2101050100

DIST NUTRIAL
DIST PARAISO
DIST. MARUIPE LTDA

-91,76
3.080,81
-371,78

74,23
23,91
883,13

0,00
0,00
1.391,79

-165,99
3.056,90
136,88

10140
10140
10140

002178
001942
002667

2101050100
2101050100
2101050100

DIST. PARATY
DISTRIBUIDORA FARMAC
DISTRIBUIDORA GAMA

182,65
8.998,82
304.550,50

0,00
0,00
33.219,72

0,00
0,00
0,00

182,65
8.998,82
271.330,78

10140
10140
10140

003120
001591
001178

2101050100
2101050100
2101050100

DISTRIBUIDORA VILA V
DISTRIFAR DIST. LTDA
DISTRIMAX LTDA

-251,62
342.485,59
427,92

106,98
194.314,16
0,00

0,00
0,00
0,00

-358,60
148.171,43
427,92

10140
10140
10140

002677
003197
002840

2101050100
2101050100
2101050100

DIVIGIL DIV. FORROS


DIVINOPOLIS
DIVISORIAS VM

11.918,11
0,00
1.315,44

0,00
484,04
0,00

0,00
0,00
0,00

11.918,11
-484,04
1.315,44

10140
10140
10140

001885
003016
002328

2101050100
2101050100
2101050100

DIVULGUE OUT DOOR


DL DISTRIB LTDA - ME
DLD COMERCIO VAREJIS

-625,00
0,00
40.560,08

0,00
595,00
0,00

0,00
595,00
0,00

-625,00
0,00
40.560,08

10140
10140
10140

001142
000002
002383

2101050100
2101050100
2101050100

DMA DISTRIBUIDORA
DPC
DRIFT COMERCIO DE AL

96,06
59.153,53
3.623,40

0,00
295.207,36
0,00

0,00
0,00
0,00

96,06
-236.053,83
3.623,40

10140
10140
10140

002770
001801
002547

2101050100
2101050100
2101050100

DROGARIA EMANUELE LT
DUFRIL SERV COM LTDA
DVF CONSULTORIA

2.542,68
1.615,71
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
7.600,00

2.542,68
1.615,71
7.600,00

10140
10140
10140

003154
001006
001941

2101050100
2101050100
2101050100

DYNAMIC SERVICOS
E-PHARMA PBMS DO BRA
E. B. COM. DE PRODUT

-99,90
-8.629,05
66,30

230,64
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-330,54
-8.629,05
66,30

10140
10140
10140

002709
002966
000265

2101050100
2101050100
2101050100

EDIFICIO MANHATTAN W
EDITORA ABRIL S.A.
ELAINE OTO MALZE ME

166,51
1.733,03
9.120,86

0,00
0,00
2.298,43

0,00
0,00
0,00

166,51
1.733,03
6.822,43

10140
10140
10140

001297
000652
000352

2101050100
2101050100
2101050100

ELETROCITY-SERRA
ELETROTINTAS
ELETROVAN MAT ELET

1.933,00
204,99
12.707,48

269,00
0,00
690,65

817,00
0,00
0,00

2.481,00
204,99
12.016,83

10140
10140
10140

002424
000721
000414

2101050100
2101050100
2101050100

ELIANE MULLER ME
ELSONS
EMBRATEL

210,00
-1.373,04
7,74

0,00
12.381,60
0,00

0,00
0,00
0,00

210,00
-13.754,64
7,74

10140
10140
10140

000284
002607
001926

2101050100
2101050100
2101050100

EMIDIO PAIS
EMPRESA BRASILEIRA D
EMPRESA LUZ E FORA

9.144,99
0,00
4.262,38

0,00
6.882,32
4.262,38

0,00
0,00
0,00

9.144,99
-6.882,32
0,00

10140
10140
10140

002872
001284
002837

2101050100
2101050100
2101050100

EMVIX COMERCIAL
ENDRINGER MAT. CONST
ENGERAL MAT.

974,40
149,48
1.944,40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

974,40
149,48
1.944,40

10140
10140
10140

002283
003064
001909

2101050100
2101050100
2101050100

ENGETEC ENGENHARIA T
ENTER COMPUTADORES
ESCELSA S.A

769,13
3.220,00
48.066,10

0,00
6.195,00
56.324,76

0,00
7.375,00
0,00

769,13
4.400,00
-8.258,66

10140
10140
10140

001501
001780
002612

2101050100
2101050100
2101050100

ESCRITRIO CONTBIL
ESDEVA INDSTRIA GR
ESSENZA COSMETICOS L

764,13
98.050,00
0,00

0,00
22.250,00
1.088,64

0,00
0,00
0,00

764,13
75.800,00
-1.088,64

10140
10140
10140

001725
000100
002766

2101050100
2101050100
2101050100

ETILUX INDUSTRIA E C
EUROFARMA
EUROFARMA LABORATRI

6.693,09
1.820,38
11.180,20

1.041,06
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5.652,03
1.820,38
11.180,20

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00008

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

003192
001074

2101050100
2101050100

EWM BRASIL
EXCLUSIVE COM PROD H

690,00
1.163,68

690,00
3.106,00

0,00
3.091,00

0,00
1.148,68

10140
10140
10140

001590
001033
001223

2101050100
2101050100
2101050100

EXFARMA EXCELENCIA F
EXFARMA LTDA EPP
EXTINCOL EXTINTORES

1.553,40
11.197,89
0,00

0,00
1.300,00
0,00

0,00
0,00
300,00

1.553,40
9.897,89
300,00

10140
10140
10140

002572
001797
000362

2101050100
2101050100
2101050100

FACA FACIL MAT. DE C


FARMOQUIMICA S\A
FATOR GRAFICO

148,00
66.077,73
2.600,17

0,00
12.571,58
250,00

0,00
0,00
1.145,00

148,00
53.506,15
3.495,17

10140
10140
10140

002071
001718
001881

2101050100
2101050100
2101050100

FBM
FERCON FERRAGENS E M
FG EQUIP.

54.966,65
126,20
813,60

11.211,70
126,20
0,00

0,00
0,00
0,00

43.754,95
0,00
813,60

10140
10140
10140

001867
003129
002851

2101050100
2101050100
2101050100

FHACY'S COSMETICOS
FIORESTTA COSMETICA
FIREVIX LTDA - ME

8.590,87
669,60
8.017,53

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.590,87
669,60
8.017,53

10140
10140
10140

002697
001868

2101050100
2101050100
2101050100

FLUXXO REC. HUMANOS


FORNECEDORES DIVERSOS
FRANCISCANA DISTRIBU

7.257,95
13.839,80
3.302,81

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.257,95
13.839,80
3.302,81

10140
10140
10140

001606
002447
003175

2101050100
2101050100
2101050100

FRAVEN MAT. ELETRICO


FRAVEN TINTAS LTDA
FUNDACAO CDL

1.712,20
28.108,42
4.600,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.712,20
28.108,42
4.600,00

10140
10140
10140

003190
002385
002282

2101050100
2101050100
2101050100

FUNDACAO EDUCACIONAL
FURNAS CENTRAIS ELET
FUSAO METAIS LTDA-EP

149,52
463,30
91,69

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

149,52
463,30
91,69

10140
10140
10140

000819
001827
000263

2101050100
2101050100
2101050100

FUTURA BIOTECH LTDA


GALDERMA BRASIL LTDA
GDM - TRANSPORTE

8.993,18
352.240,27
39.202,72

0,00
32.177,01
30.604,01

0,00
0,00
30.604,01

8.993,18
320.063,26
39.202,72

10140
10140
10140

000660
002278
002945

2101050100
2101050100
2101050100

GECORE
GENERAL CABLE DO BRA
GENERAL FILTROS DA A

261,00
3.984,10
368,04

261,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3.984,10
368,04

10140
10140
10140

003152
002584
002012

2101050100
2101050100
2101050100

GENZYME DO BRASIL LT
GERALDO ALVES
GERATHERM MEDICAL

1.026,22
-3.923,02
24.267,95

2.377,10
3.923,02
0,00

0,00
0,00
0,00

-1.350,88
-7.846,04
24.267,95

10140
10140
10140

000868
000738
002857

2101050100
2101050100
2101050100

GK PROD TERM HOSP LT


GLAXO SMITH
GLAXOSMITHKLINE BRAS

3.129,84
21.076,08
47.369,76

0,00
0,00
36.337,95

0,00
0,00
0,00

3.129,84
21.076,08
11.031,81

10140
10140
10140

002432
002671
002937

2101050100
2101050100
2101050100

GLENMARK FARMACEUTIC
GOOGLE BRASIL
GP ESTRATEG DE COMUN

5.625,55
-8.000,00
38.647,38

0,00
0,00
633,15

0,00
0,00
10.295,00

5.625,55
-8.000,00
48.309,23

10140
10140
10140

002929
000952
000255

2101050100
2101050100
2101050100

GRAFICA COMERCIAL LT
GRAFICA SANTO ANTONI
GRAFITUSA

200,00
659,00
2.253,05

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

200,00
659,00
2.253,05

10140
10140
10140

003186
003026
002855

2101050100
2101050100
2101050100

GRAN VITORIA
GRB DISTRIBUIDORA FA
GREGORIO ENGENHARIA

0,00
5.903,43
20.738,64

7.533,36
15.480,64
0,00

7.533,36
0,00
0,00

0,00
-9.577,21
20.738,64

10140
10140
10140

001372
000608
002655

2101050100
2101050100
2101050100

GRUPO TAVARES SANTOS


GS COM EXT
GUARAPARI EXTINTORES

1.021,78
1.193,48
420,00

0,00
0,00
310,00

0,00
0,00
0,00

1.021,78
1.193,48
110,00

10140
10140
10140

003130
001997
002355

2101050100
2101050100
2101050100

GUARAPARY PRODUTOS A
GVT
HABITE IMOBILIARIA

855,00
205,74
239,41

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

855,00
205,74
239,41

10140
10140
10140

003135
000117
002463

2101050100
2101050100
2101050100

HAF DISTRIBUIDOR
HANESBRAND - SARALEE
HELPCENTER COMERCIO

-451,44
21.447,54
1.003,59

0,00
0,00
866,50

0,00
0,00
866,50

-451,44
21.447,54
1.003,59

10140
10140
10140

003188
001264
002246

2101050100
2101050100
2101050100

HERBARIUM
HG IND E COM DE BOLS
HOSPITAL MERIDIONAL

-8.732,62
710,00
1.389,89

13.144,82
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-21.877,44
710,00
1.389,89

10140
10140
10140

001427
002251
000939

2101050100
2101050100
2101050100

HOSPITAL METROPOLITA
HOSPITAL PRAIA DA CO
HOT TAPE COM ACESSOR

1.480,71
409,49
590,00

0,00
0,00
540,00

0,00
0,00
0,00

1.480,71
409,49
50,00

10140
10140
10140

003313
002261
002374

2101050100
2101050100
2101050100

HOTEL VITORIA PALACE


HOTELARIA ACCOR BRAS
HOTELARIA ACCOR BRAS

0,00
896,55
2.960,00

0,00
0,00
0,00

874,65
0,00
0,00

874,65
896,55
2.960,00

10140
10140
10140

002722
003150
000232

2101050100
2101050100
2101050100

HYPERMARCAS S/A
IBBL-IND. BRASILEIRA
ICN PHARMACEUTICA

16.412,51
86,88
-3.103,37

57.067,36
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-40.654,85
86,88
-3.103,37

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00009

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

10140
10140

002959
001968

2101050100
2101050100

IGES - INSTITUTO DE
ILHA VITORIA ADMIN.H

10140
10140
10140

001382
001407
001420

2101050100
2101050100
2101050100

10140
10140
10140

001492
001502
001507

10140
10140
10140

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

16,93
341,94

0,00
0,00

0,00
0,00

16,93
341,94

IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA

1.668,29
649,10
249,57

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.668,29
649,10
249,57

2101050100
2101050100
2101050100

IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA

1.982,98
2.853,15
103,29

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.982,98
2.853,15
103,29

001508
001518
001623

2101050100
2101050100
2101050100

IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA

2.665,59
214,23
731,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.665,59
214,23
731,00

10140
10140
10140

001635
001636
001637

2101050100
2101050100
2101050100

IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA

433,01
246,54
694,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

433,01
246,54
694,82

10140
10140
10140

001640
001642
001645

2101050100
2101050100
2101050100

IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA

1.389,00
2.418,27
126,64

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.389,00
2.418,27
126,64

10140
10140
10140

001647
001702
001704

2101050100
2101050100
2101050100

IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA

1.034,85
1.693,82
3.179,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.034,85
1.693,82
3.179,60

10140
10140
10140

001726
001735
000110

2101050100
2101050100
2101050100

IMPORTAO SINTEGRA
IMPORTAO SINTEGRA
INBORPLAS ARTEFATOS

408,04
1.110,96
2.193,84

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

408,04
1.110,96
2.193,84

10140
10140
10140

000230
001249
000133

2101050100
2101050100
2101050100

INBOX ADM GUARDA DOC


INCOFRAL DE BOM JARD
IND QUIMICA MEPHA

2.701,38
8.765,88
621,21

2.623,96
13.946,34
0,00

2.623,96
0,00
0,00

2.701,38
-5.180,46
621,21

10140
10140
10140

001408
003194
001544

2101050100
2101050100
2101050100

INFOCARD TECNOLOGIA
INFORVIX
INFORVIX COMERCIO E

285,92
1.240,00
1,00

0,00
1.240,00
0,00

0,00
0,00
0,00

285,92
0,00
1,00

10140
10140
10140

003156
001316
001935

2101050100
2101050100
2101050100

INGRAL IND GRAFICA


INNEOV BRASIL
INTEGRATING

590,00
124.920,47
30.952,00

590,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
124.920,47
30.952,00

10140
10140
10140

000256
000829
003142

2101050100
2101050100
2101050100

INTERCONT. TRADING
IRMAOS BORTOLUZZI
ISAPA IMPORTACAO E C

276.412,75
381,70
393,41

11.092,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

265.320,25
381,70
393,41

10140
10140
10140

003166
001848
001149

2101050100
2101050100
2101050100

ISAPA IMPORTACAO E C
ISDIN PROD. FARMAC.
ITALIAN COFFEE - IC

4.465,54
22.868,12
346,50

0,00
19.645,38
592,00

0,00
0,00
315,00

4.465,54
3.222,74
69,50

10140
10140
10140

002030
001374
001822

2101050100
2101050100
2101050100

ITECGYN INFORM. LTDA


J ZOUAIN E CIA
J.J. FILHOS COM. DIS

16.687,01
1.827,32
-668,66

2.537,36
0,00
819,29

1.390,00
0,00
0,00

15.539,65
1.827,32
-1.487,95

10140
10140
10140

001244
000872
003011

2101050100
2101050100
2101050100

JANSSEN-CILAG
JCM COMERCIAL LTDA M
JNT MAT ELETRICO

29.093,40
739,98
93,85

0,00
682,32
0,00

0,00
0,00
0,00

29.093,40
57,66
93,85

10140
10140
10140

002252
002259
000113

2101050100
2101050100
2101050100

JOAO CARLOS TEIXEIRA


JOAO HENRIQUE TEIXEI
JOHNSON & JOHNSON PR

541,99
352,80
38.436,07

0,00
0,00
15.114,60

0,00
0,00
0,00

541,99
352,80
23.321,47

10140
10140
10140

002935
002208
002056

2101050100
2101050100
2101050100

JORGE LUIZ SAGRILO


JP COMUNIC. VISUAL
JP COMUNICACAO VISUA

1.244,00
21.980,00
9.480,00

0,00
840,00
720,00

0,00
0,00
1.560,00

1.244,00
21.140,00
10.320,00

10140
10140
10140

000086
000959
001345

2101050100
2101050100
2101050100

JUNDIA COM.
KAMACIA DECORAOES L
KELLERS

-7.548,42
2.588,00
10.240,04

9.881,93
0,00
5.567,00

0,00
0,00
3.567,00

-17.430,35
2.588,00
8.240,04

10140
10140
10140

001865
000034
003128

2101050100
2101050100
2101050100

KELLO PO
KIBON
KIMBERLY CLARK BRASI

250,17
61.039,46
0,00

0,00
55.149,21
45.576,11

0,00
0,00
0,00

250,17
5.890,25
-45.576,11

10140
10140
10140

000600
002649
000881

2101050100
2101050100
2101050100

KIMBERLY-CLARK KENKO
KINGHOST HOSPEDAGEM
KL IND COM PROD MEC

0,00
0,00
2.820,00

22.099,58
97,46
0,00

0,00
0,00
0,00

-22.099,58
-97,46
2.820,00

10140
10140
10140

003049
001758
000568

2101050100
2101050100
2101050100

KORPEX
KUKA PRODUTOS INFANT
L&C DIST

992,00
41.475,03
0,00

1.072,64
3.058,56
5.268,60

0,00
0,00
0,00

-80,64
38.416,47
-5.268,60

10140
10140
10140

001901
000556
000293

2101050100
2101050100
2101050100

L7 VIAGENS
LA TECNOLOGIA
LABORATORIO ARBORETO

4.608,08
14.700,00
6.576,00

3.964,45
0,00
0,00

3.964,45
0,00
0,00

4.608,08
14.700,00
6.576,00

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00010

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

002070
001558

2101050100
2101050100

LABORATORIO CANONNE
LABORATORIO FARM ARB

1.462,51
-4.416,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.462,51
-4.416,00

10140
10140
10140

001724
001792
000029

2101050100
2101050100
2101050100

LABORATORIO SERVIER
LABORATORIO TAYUYNA
LABORATORIOS PIERRE

77.684,64
3.131,47
6.710,38

19.997,52
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

57.687,12
3.131,47
6.710,38

10140
10140
10140

002616
002793
001216

2101050100
2101050100
2101050100

LABORATORIOS PIERRE
LABORATORIOS PIERRE
LABORSIL LTDA

15.368,02
121.072,14
46.780,53

0,00
621,93
16.040,42

0,00
0,00
0,00

15.368,02
120.450,21
30.740,11

10140
10140
10140

002052
000039
003155

2101050100
2101050100
2101050100

LACREFIX LACRES DE S
LAHAS
LE BLANC

1.484,00
1.462,04
106,00

0,00
0,00
0,00

2.400,00
0,00
0,00

3.884,00
1.462,04
106,00

10140
10140
10140

002905
002624
003316

2101050100
2101050100
2101050100

LIGA DE MARKETING
LINK QUALITY COMERC.
LIVRARIA SARAIVA

760,75
0,00
0,00

0,00
275,00
0,00

0,00
275,00
310,00

760,75
0,00
310,00

10140
10140
10140

000245
001048
002683

2101050100
2101050100
2101050100

LOC. DE VEIC. ULIANA


LOREAL BRASIL
LQF INDUSTRIA E LABO

164.107,50
301.649,19
1.251,39

167.726,00
142.561,55
0,00

83.863,00
0,00
0,00

80.244,50
159.087,64
1.251,39

10140
10140
10140

001375
002985
001322

2101050100
2101050100
2101050100

LR INDUSTRIA
LUAN COPIADORA
LUNAMED DIST DE PROD

687,87
45,00
1.374,66

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

687,87
45,00
1.374,66

10140
10140
10140

003195
000645
001992

2101050100
2101050100
2101050100

LUZ DO DIA
MAELY ARTE
MAGAMAX DISTRIB.

25,00
3.367,27
0,00

27,00
0,00
0,00

349,00
10.550,00
1.730,56

347,00
13.917,27
1.730,56

10140
10140
10140

001641
001111
001267

2101050100
2101050100
2101050100

MAKRO ATACADISTA S.A


MAKRO ATACADISTA S/A
MANTECORP LOGIS,DIST

1.187,92
1.474,37
3.930,02

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.187,92
1.474,37
3.930,02

10140
10140
10140

002838
002747
001136

2101050100
2101050100
2101050100

MARCIO PEREIRA PENHA


MARCO BONI
MARFINITE PROD SINTE

350,00
1.771,92
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
400,00

350,00
1.771,92
400,00

10140
10140
10140

000988
003123
000003

2101050100
2101050100
2101050100

MARKET DIST DE ALIME


MASTER CLEAN
MB5

12.223,49
3.875,00
134.797,54

5.384,76
1.600,00
169.871,24

0,00
0,00
0,00

6.838,73
2.275,00
-35.073,70

10140
10140
10140

002717
002940
000688

2101050100
2101050100
2101050100

MC POWER COMERCIO
MDS FARMA COMERCIO D
MEDIC-VIP

1.560,00
11.662,32
1.934,14

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.560,00
11.662,32
1.934,14

10140
10140
10140

000077
000174
001456

2101050100
2101050100
2101050100

MEDIFARMA
MEDMIX LTDA
MEGAWORK CONSULTORIA

8.800,62
20.995,25
1.827,16

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

8.800,62
20.995,25
1.827,16

10140
10140
10140

001241
002318
001839

2101050100
2101050100
2101050100

MELORA DO BRASIL PRO


MELTEX AOY COMERCIO
MENDONA E SOUZA LTD

5.282,26
694,84
63.002,96

0,00
0,00
21.667,57

0,00
0,00
0,00

5.282,26
694,84
41.335,39

10140
10140
10140

002835
000763
000126

2101050100
2101050100
2101050100

MERCCATO CONSULTORIA
MERCK (GENERICO)
MERCK SHARP & DOHME

14.775,00
1.922,98
0,00

0,00
29.268,16
20.174,22

0,00
0,00
0,00

14.775,00
-27.345,18
-20.174,22

10140
10140
10140

002613
003259
002984

2101050100
2101050100
2101050100

MERCK SHARP E DOHME


MESTRE UTIL LTDA ME
METALFARMA

40.306,70
3.983,40
2.978,00

37.103,81
7.915,54
0,00

0,00
11.796,40
680,00

3.202,89
7.864,26
3.658,00

10140
10140
10140

001612
001309
000620

2101050100
2101050100
2101050100

MEZZO IND. E COM. DE


MG MEDICAMENTO ATAC
MICHEL MERHEJE & CIA

1.632,00
1.047,20
824,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.632,00
1.047,20
824,00

10140
10140
10140

001874
002785
002719

2101050100
2101050100
2101050100

MIL E 4 ASSESSORIA
MIL FOLHAS
MILE4 EDITORA E GRAF

0,00
12,40
3.927,50

1.500,00
0,00
350,00

1.500,00
0,00
350,00

0,00
12,40
3.927,50

10140
10140
10140

001485
002904
000668

2101050100
2101050100
2101050100

MILI S.A.
MILI SA
MILLENIUN

26.088,64
2.839,90
1.388.090,12

11.821,08
0,00
383.898,14

0,00
0,00
0,00

14.267,56
2.839,90
1.004.191,98

10140
10140
10140

001818
001759
001869

2101050100
2101050100
2101050100

MINAS COMRCIO DE PR
MIRAFLORES COMERCIO
MIRAMAR PRODUTOS ALI

0,00
4.835,76
425,82

0,00
4.009,89
0,00

825,00
0,00
0,00

825,00
825,87
425,82

10140
10140
10140

002934
002578
002941

2101050100
2101050100
2101050100

MISTRAL COM. E IND.


MM ILUMINAAO LTDA
MONICA SIMOES COMERC

1.980,00
56,50
0,00

0,00
0,00
1.280,28

0,00
0,00
0,00

1.980,00
56,50
-1.280,28

10140
10140
10140

003187
002909
001025

2101050100
2101050100
2101050100

MONTE SION COM.E TRA


MRV ENGENHARIA E PAR
MUCAMBO S.A

-433,02
449,67
29.640,13

192,23
0,00
7.216,75

0,00
0,00
0,00

-625,25
449,67
22.423,38

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00011

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

003183
001646

2101050100
2101050100

MULT PRINT
MULTISERV LTDA

0,00
1.810,59

0,00
0,00

430,00
0,00

430,00
1.810,59

10140
10140
10140

002053
000892
002615

2101050100
2101050100
2101050100

MUNDO DAS AGUAS


MUNDO DO ISOPOR ISOE
MUSCLE NUTRITION LTD

860,00
2.518,78
3.845,30

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

860,00
2.518,78
3.845,30

10140
10140
10140

002571
003015
000854

2101050100
2101050100
2101050100

N&B COMERCIO LTDA ME


NAMOSCA AUDIOROOM
NASCENTE COM E BEBID

0,01
0,00
-250,20

0,00
0,00
387,40

0,00
800,00
0,00

0,01
800,00
-637,60

10140
10140
10140

000883
002939
003117

2101050100
2101050100
2101050100

NASSAU EDITORA RADIO


NATCOFARMA DO BRASIL
NATUMAIS DISTRIBUIDO

-14.224,92
-4.520,98
2.139,38

0,00
13.558,74
0,00

2.530,00
0,00
0,00

-11.694,92
-18.079,72
2.139,38

10140
10140
10140

000798
003193
001539

2101050100
2101050100
2101050100

NATUPAUMER DO BRASIL
NATUREZA DO VALE PRO
NAZCA DISTRIBUIDORA

9.792,00
0,00
10.309,08

0,00
412,50
0,00

0,00
0,00
0,00

9.792,00
-412,50
10.309,08

10140
10140
10140

002271
000139
001236

2101050100
2101050100
2101050100

NEOCARE CUIDADOS INT


NESTLE - VIANA (PICO
NESTLE - VILA VELHA

304,00
5.359,09
83.494,95

0,00
0,00
77.333,66

0,00
0,00
0,00

304,00
5.359,09
6.161,29

10140
10140
10140

001307
000977
002783

2101050100
2101050100
2101050100

NESTLE SAO PAULO


NEWPHAR IMP E COM LT
NORMAN KUSTER FARIA

326.292,93
8.373,08
9.810,00

50.364,14
2.815,08
0,00

0,00
0,00
0,00

275.928,79
5.558,00
9.810,00

10140
10140
10140

002716
000867
001820

2101050100
2101050100
2101050100

NORPROD DISTRIB.DE P
NORTE SUL DIST COSM
NOVA CATIVI MATERIAL

2.511,18
0,06
47,50

0,00
627,84
0,00

0,00
0,00
0,00

2.511,18
-627,78
47,50

10140
10140
10140

001872
002037
002849

2101050100
2101050100
2101050100

NOVA GRAFICA LTDA


NOVA ONDA
NOVA PONTOCOM

741,92
1.250,00
1.079,10

1.145,00
0,00
0,00

1.676,00
0,00
0,00

1.272,92
1.250,00
1.079,10

10140
10140
10140

000059
001189
000024

2101050100
2101050100
2101050100

NOVARTIS BIOCIENCIAS
NOVARTIS IND E COM P
NOVO NORDISK

11.267,41
13.669,10
4.250,92

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

11.267,41
13.669,10
4.250,92

10140
10140
10140

000518
002180
001995

2101050100
2101050100
2101050100

NS IND APARELHOS MED


NYCOMED DISTRIBUIDOR
NYGER COM.DISTR. LTD

28.996,02
29.027,59
0,00

0,00
0,00
246,00

0,00
0,00
0,00

28.996,02
29.027,59
-246,00

10140
10140
10140

002008
001327
000894

2101050100
2101050100
2101050100

NYGER TECNOLOGIA
OFFICER DIST DE PRO
OFICIMAQ COM REPRESE

-2.940,00
45.752,76
1.236,90

2.940,00
1.691,65
0,00

246,00
2.611,50
0,00

-5.634,00
46.672,61
1.236,90

10140
10140
10140

001805
002749
000213

2101050100
2101050100
2101050100

ONCO PROD DIST PROD.


ONCO PROD DIST. PROD
ONCOPROD

13.696,19
2.110,46
25.131,03

0,00
0,00
15.516,31

0,00
0,00
0,00

13.696,19
2.110,46
9.614,72

10140
10140
10140

001472
002326
002356

2101050100
2101050100
2101050100

ONCOPROD - DF
ORGBRISTOL ORGAN BRI
ORGBRISTOL ORGANIZ.

146.034,84
200,06
142,53

20.991,80
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

125.043,04
200,06
142,53

10140
10140
10140

001378
001457
002031

2101050100
2101050100
2101050100

ORGBRISTOL ORGANIZA
ORGBRISTOL ORGANIZA
ORPLAST COM. DE PROD

143,63
894,89
488,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

143,63
894,89
488,65

10140
10140
10140

001542
002203
001308

2101050100
2101050100
2101050100

PAC DISTRIBUIDORA LT
PADARIA E CONFEITARI
PADARIA RIO BRANCO

1.039,50
68,10
716,72

1.039,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
68,10
716,72

10140
10140
10140

001791
002879
003172

2101050100
2101050100
2101050100

PANARELLO DISTRIBUID
PAULO APRIGIO DA SIL
PDV DISTRIBUIDORA DE

1.353.567,67
4.939,50
-198,72

704.928,03
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

648.639,64
4.939,50
-198,72

10140
10140
10140

001340
001482
000109

2101050100
2101050100
2101050100

PEIXOTO
PEPSICO DO BRASIL LI
PEPSICO DO BRASIL LT

-12.199,70
7.325,61
13.366,71

4.094,52
3.040,83
2.851,22

0,00
0,00
0,00

-16.294,22
4.284,78
10.515,49

10140
10140
10140

000678
002689
003121

2101050100
2101050100
2101050100

PERFUMES MAUA
PET INSETOS E SERV.
PETCHO

442,32
6.876,58
655,00

0,00
606,40
655,00

0,00
1.732,80
655,00

442,32
8.002,98
655,00

10140
10140
10140

002293
000143
002873

2101050100
2101050100
2101050100

PETRA ENGENHARIA
PFIZER
PHARMATHERM COMERCIO

756,18
205.323,09
500,00

0,00
93.871,99
0,00

0,00
0,00
3.200,00

756,18
111.451,10
3.700,00

10140
10140
10140

002378
000533
002434

2101050100
2101050100
2101050100

PHS
PIERRE FABRE
PIERRI FABRE

37.416,20
-10.203,81
849,99

0,00
4.641,71
0,00

0,00
0,00
0,00

37.416,20
-14.845,52
849,99

10140
10140
10140

001245
002028
002264

2101050100
2101050100
2101050100

PIRAQUE S.A
PLACART COMUNIC.
POINT GLASS VIDROS A

3.411,27
75,00
377,98

1.313,18
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.098,09
75,00
377,98

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00012

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

000572
001723

2101050100
2101050100

POLITINTAS
PONTELAND DISTRIB LT

513,85
18.983,87

0,00
5.745,46

0,00
0,00

513,85
13.238,41

10140
10140
10140

001717
001875
002371

2101050100
2101050100
2101050100

PONTO DE LUZ COMERCI


PONTO MIDIA EXTERIOR
POSEIDON MARITIMA

0,00
3.911,20
2.382,69

0,00
0,00
0,00

167,10
0,00
0,00

167,10
3.911,20
2.382,69

10140
10140
10140

001898
001859
001894

2101050100
2101050100
2101050100

POSTO CENTRAL
POSTO JARDIM AMRICA
POSTO MARCELA

679,94
0,00
0,00

1.631,62
137,97
611,76

1.631,62
137,97
0,00

679,94
0,00
-611,76

10140
10140
10140

001897
001899
003133

2101050100
2101050100
2101050100

POSTO MONZA POLUS


POSTO OLIVA
PRATTI HOTEIS LTDA

0,00
2.564,63
80,00

2.162,76
1.970,94
0,00

2.162,76
1.970,94
0,00

0,00
2.564,63
80,00

10140
10140
10140

001225
003198
001761

2101050100
2101050100
2101050100

PREMIOS PARA VOCE CO


PREMIUM VEICULOS
PROCLIMA REFRIG COME

2.260,00
0,00
2.275,00

8.745,00
0,00
0,00

8.745,00
80,00
0,00

2.260,00
80,00
2.275,00

10140
10140
10140

001085
000373
001319

2101050100
2101050100
2101050100

PROCLIMA REFRIGERA
PROFARMA DIST
PROFARMA MG

1.350,00
2.817.645,59
12.587,80

0,00
2.616.350,24
0,00

0,00
0,00
0,00

1.350,00
201.295,35
12.587,80

10140
10140
10140

000510
000602
001476

2101050100
2101050100
2101050100

PROMOVEIS
PRORIBEIRO
PROSOFT

8.110,00
100.996,02
0,00

445,00
24.539,46
1.129,00

1.920,00
0,00
2.323,32

9.585,00
76.456,56
1.194,32

10140
10140
10140

001470
003010
002299

2101050100
2101050100
2101050100

PROSYSTEM
PROTENDI
PTR ENGENHARIA LTDA

-650,00
156,00
614,31

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-650,00
156,00
614,31

10140
10140
10140

001458
002844
001022

2101050100
2101050100
2101050100

QUALITY LAVANDERIA L
QUALIVIDROS LTDA ME
QUEIROZ COMUN. E EVE

580,64
2.800,00
550,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

580,64
2.800,00
550,00

10140
10140
10140

002576
002468
001658

2101050100
2101050100
2101050100

QUEIROZ COMUNICAAO
QUIMICA GERAL DO NOR
QUINTELA TORRES INCO

1.100,00
7.051,80
1.446,52

0,00
2.392,14
0,00

0,00
0,00
0,00

1.100,00
4.659,66
1.446,52

10140
10140
10140

000895
001779
002022

2101050100
2101050100
2101050100

R M DISTRIBUIDORA LT
R.A.COMERCIO DE PROD
RADIO BAND FM

7.685,98
435,96
1.671,07

0,00
435,96
0,00

0,00
0,00
0,00

7.685,98
0,00
1.671,07

10140
10140
10140

002981
000582
001900

2101050100
2101050100
2101050100

RADIO CIDADA LTDA


RADIO NOVO TEMPO
RADIO SIM

74,10
1.996,80
4.223,95

0,00
0,00
880,88

0,00
0,00
880,88

74,10
1.996,80
4.223,95

10140
10140
10140

001989
003057
002833

2101050100
2101050100
2101050100

RAPIDO TRANSPAULO
RAPIDPRINT IMPRESSOS
RBA COMUNICAOES LTD

109,94
22,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

109,94
22,00
6.000,00

10140
10140
10140

001186
003083
003084

2101050100
2101050100
2101050100

RC E ANGELA PADARIA
RCA COMPANY DE TELEC
RCA COMPANY DE TELEC

329,04
872,54
135,91

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

329,04
872,54
135,91

10140
10140
10140

003085
003149
002954

2101050100
2101050100
2101050100

RCA COMPANY DE TELEC


RCA COMPANY DE TELEC
REABILIT COMERCIO LT

369,47
322,11
1.050,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

369,47
322,11
1.050,00

10140
10140
10140

002431
002438
001920

2101050100
2101050100
2101050100

REALCAFE SOLUVEL DO
REALIZE COMUNICAOES
REC COMUNIC.MUSICAL

347,34
520,00
1.250,00

117,34
0,00
0,00

690,00
0,00
1.200,00

920,00
520,00
2.450,00

10140
10140
10140

002119
001878
001879

2101050100
2101050100
2101050100

RECREIO VITORIA
REDE CONSTRULAR
REDE GAZETA

1.542,63
1.216,50
10.932,94

0,00
630,47
3.337,40

0,00
2.749,00
2.823,00

1.542,63
3.335,03
10.418,54

10140
10140
10140

001611
001932
002676

2101050100
2101050100
2101050100

REDELAN COM. SERV.


REDESIS
REFRIGERAAO MOREAR

13.537,44
3.644,50
10.500,00

6.250,38
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.287,06
3.644,50
10.500,00

10140
10140
10140

003058
001412
001929

2101050100
2101050100
2101050100

RENAN ROSALEM RIBEIR


RETA DA PENHA VEICUL
REVISA MOTOS

150,00
423,01
-118,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

150,00
423,01
-118,00

10140
10140
10140

001353
001281
002430

2101050100
2101050100
2101050100

REZENDE PROD. FARM.


REZENDE S/A
RG BRINDES LTDA ME

1.328,00
3.662,00
-1.100,00

0,00
1.246,04
0,00

0,00
0,00
0,00

1.328,00
2.415,96
-1.100,00

10140
10140
10140

002215
000562
002001

2101050100
2101050100
2101050100

RIDANE INCORPORAES
RIO DE JANEIRO REFRE
RIO DOCE RADIO FM

17.407,30
30.773,99
2.725,08

0,00
8.885,36
643,00

0,00
0,00
643,00

17.407,30
21.888,63
2.725,08

10140
10140
10140

000684
003312
002321

2101050100
2101050100
2101050100

RIOMAR
RIOPLASTIC
RIVIERA AZUL SPE EMP

1.533,64
0,00
358,63

0,00
0,00
0,00

0,00
31.836,81
0,00

1.533,64
31.836,81
358,63

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00013

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

10140
10140

002017
000843

2101050100
2101050100

ROCHE
ROCHE QUIMICO

10140
10140
10140

001262
000978
003068

2101050100
2101050100
2101050100

10140
10140
10140

001701
002049
002831

10140
10140
10140

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

132.278,61
7.365,93

20.666,71
0,00

0,00
0,00

111.611,90
7.365,93

RODCEL COM EMB REPR


RS MED LTDA
RUN TO LIFE EVENTOS

582,02
19.875,00
5.208,68

315,18
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

266,84
19.875,00
5.208,68

2101050100
2101050100
2101050100

RDIO ASTRAL S/A


S/A A GAZETA
SAMBATANGO LOCAOES

2.750,00
346,00
28.500,00

2.750,00
1.243,02
0,00

2.750,00
0,00
0,00

2.750,00
-897,02
28.500,00

001876
002078
001850

2101050100
2101050100
2101050100

SAMP
SAMUEL WANDERMUREM
SANFARMA IND.COM.IMP

17.371,15
7.750,00
34.447,80

22.984,00
0,00
5.960,54

22.984,00
0,00
0,00

17.371,15
7.750,00
28.487,26

10140
10140
10140

002054
000148
001912

2101050100
2101050100
2101050100

SANOFI-AVENTIS COMER
SANTA CRUZ
SAO BERNARDO SAUDE

33.418,14
1.500.019,63
1.533,78

0,00
1.656.239,03
18.907,94

0,00
0,00
20.330,15

33.418,14
-156.219,40
2.955,99

10140
10140
10140

001332
001842
002854

2101050100
2101050100
2101050100

SAO GABRIEL PNEUS


SAUAD IND. FARMACEUT
SAUDE MED ODONTOLOG.

2.381,34
4.772,90
0,00

0,00
0,00
5.112,00

0,00
0,00
5.112,00

2.381,34
4.772,90
0,00

10140
10140
10140

001473
000876
000789

2101050100
2101050100
2101050100

SAYEGH
SCARLET IND. CONFECC
SCHERING DO BRASIL

56.561,32
1.074,71
0,00

0,00
0,00
1.789,77

0,00
0,00
0,00

56.561,32
1.074,71
-1.789,77

10140
10140
10140

002856
000542
003189

2101050100
2101050100
2101050100

SCHERING-PLOUGH IND.
SEGALL
SEGURATEC

49.910,71
5.969,76
-110,00

11.919,16
7.495,80
110,00

0,00
0,00
0,00

37.991,55
-1.526,04
-220,00

10140
10140
10140

000635
003315
002581

2101050100
2101050100
2101050100

SEMINA INDUSTRIA
SENAT
SERASA S.A.

1.202,10
0,00
0,00

547,20
0,00
1.388,50

0,00
200,00
0,00

654,90
200,00
-1.388,50

10140
10140
10140

000609
003118
001917

2101050100
2101050100
2101050100

SERRA COMERCIO ATAC.


SERVFARMA DISTRIBUID
SERVICE ASSESSORIA

21.400,60
420,00
7.508,00

10.700,30
0,00
15.000,00

0,00
0,00
15.000,00

10.700,30
420,00
7.508,00

10140
10140
10140

000858
002582
002257

2101050100
2101050100
2101050100

SGP - SAO GABRIEL PN


SHOPPING MESTRE ALVA
SINALES SINALIZACAO

3.100,01
-14.127,43
469,86

0,00
3.600,51
0,00

0,00
0,00
0,00

3.100,01
-17.727,94
469,86

10140
10140
10140

002285
001013
002195

2101050100
2101050100
2101050100

SIND DOS TRAB EM DRO


SINERGIA COM PROD NA
SIST. ALAN KARDEC

717,97
38.272,88
2.432,00

0,00
3.185,44
0,00

0,00
0,00
0,00

717,97
35.087,44
2.432,00

10140
10140
10140

003056
001923
001939

2101050100
2101050100
2101050100

SLOGAM-M.S LOUBACK
SND DIST.DE PROD.INF
SO PAES

1.614,88
103.980,10
44,97

772,20
20.029,74
0,00

0,00
0,00
0,00

842,68
83.950,36
44,97

10140
10140
10140

002247
002048
003262

2101050100
2101050100
2101050100

SOCOR - SERVICOS MED


SOLC-SOLUOES CONTAB
SOLO PROP E MARKET

434,94
68.250,00
10.032,00

0,00
32.000,00
0,00

0,00
0,00
10.032,00

434,94
36.250,00
20.064,00

10140
10140
10140

000949
000746
001467

2101050100
2101050100
2101050100

SOLUS TECNOLOGIA EM
SOORETAMA
SP BRASIL

210,00
4.194,90
7.836,64

105,00
8.675,80
3.918,32

105,00
0,00
0,00

210,00
-4.480,90
3.918,32

10140
10140
10140

002735
000026
002274

2101050100
2101050100
2101050100

SPEEDY CARTUCHOS JW
STIEFEL
STILUS ATELIER ESTET

0,00
9.047,72
126,87

7.399,16
0,00
0,00

5.440,00
0,00
0,00

-1.959,16
9.047,72
126,87

10140
10140
10140

002075
002380
002608

2101050100
2101050100
2101050100

SUDESTE
SUDESTE INDUSTRIA E
SUNSET SPE EMPREENDI

29.167,20
702,60
167,70

20.300,00
1.485,20
0,00

16.650,00
573,30
0,00

25.517,20
-209,30
167,70

10140
10140
10140

002205
002191
001367

2101050100
2101050100
2101050100

SUPERM. CARONE
SUPMERCON SUPERMERCA
TAI MOTORS

217,67
2.008,00
-1.153,17

0,00
0,00
412,44

0,00
0,00
0,00

217,67
2.008,00
-1.565,61

10140
10140
10140

003055
001217
001409

2101050100
2101050100
2101050100

TAKEDA DIST LTDA


TASA - TAVARES E SAN
TAVARES SANTOS CANS

-1.814,40
22.295,22
-9.660,21

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-1.814,40
22.295,22
-9.660,21

10140
10140
10140

003191
002026
002270

2101050100
2101050100
2101050100

TECHNIP BRASIL ENGEN


TECHSUPORTE SERV.
TECVIX PLANEJAMENTO

32,84
29.700,28
2.909,12

0,00
47.310,11
0,00

0,00
36.969,98
0,00

32,84
19.360,15
2.909,12

10140
10140
10140

001837
000170
000248

2101050100
2101050100
2101050100

TELEC E CONSULTORIA
TELEMAR
TELEMOVEIS

500,00
14.146,04
0,00

0,00
8.007,39
0,00

0,00
0,00
350,00

500,00
6.138,65
350,00

10140
10140
10140

002825
000964
002007

2101050100
2101050100
2101050100

TELEMOVEIS LTDA ME
TELEVISAO CAPIXABA L
TERRA

390,00
4.000,00
-55,21

390,00
0,00
55,21

0,00
0,00
0,00

0,00
4.000,00
-110,42

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00014

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

10140
10140

000673
000224

2101050100
2101050100

TEXBEL DOLPHIN
THERASKIN - IGEFARMA

19.625,29
138.281,22

15.696,51
55.468,38

0,00
0,00

3.928,78
82.812,84

10140
10140
10140

000931
002622
001983

2101050100
2101050100
2101050100

TIA VALERIA BUFFET C


TIAGO SERVULO BREDA
TINBOL TINTAS LTDA

0,00
1.505,00
771,46

218,00
0,00
186,00

218,00
0,00
0,00

0,00
1.505,00
585,46

10140
10140
10140

002003
002444
002073

2101050100
2101050100
2101050100

TINBOL TINTAS LTDA


TNT MERCURIO
TOMAZI CAR LTDA

0,00
161,67
677,00

476,00
0,00
0,00

0,00
0,00
786,00

-476,00
161,67
1.463,00

10140
10140
10140

002852
001411
003048

2101050100
2101050100
2101050100

TONON COMERCIAL LTDA


TRANSILVA TRANSP. E
TREELOG S.A. - LOGIS

125,00
3.142,11
15.884,31

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

125,00
3.142,11
15.884,31

10140
10140
10140

003046
002240
002458

2101050100
2101050100
2101050100

TREVISANI
TREVO COM. DE EMBAL.
TREVO DE CAMPINAS

447,34
18.500,35
17.547,06

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

447,34
18.500,35
17.547,06

10140
10140
10140

002821
001059
001251

2101050100
2101050100
2101050100

TV GUARAPARI
TV LITORANEA - TV 20
TV VITORIA

10.377,41
8.000,00
7.240,00

0,00
0,00
8.200,00

0,00
0,00
7.600,00

10.377,41
8.000,00
6.640,00

10140
10140
10140

002529
002456
000177

2101050100
2101050100
2101050100

U B F DIGITAL
UAITEC MANUNT. E AUT
UCI-FARMA

4.417,40
2.259,36
15.898,02

4.417,40
0,00
16.388,85

0,00
0,00
0,00

0,00
2.259,36
-490,83

10140
10140
10140

001803
001423
001421

2101050100
2101050100
2101050100

UNIAO DIST.PROD.FARM
UNICAFE CIA COM EXTE
UNICAFE CIA DE COM.

88.121,55
1.685,27
2.900,41

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

88.121,55
1.685,27
2.900,41

10140
10140
10140

000860
001164
000151

2101050100
2101050100
2101050100

UNIDOS DIST BEBIDAS


UNILIDER
UNIMARKA DIST LTDA

1.145,21
118.223,56
-842,07

110,98
28.943,56
54.595,10

0,00
0,00
0,00

1.034,23
89.280,00
-55.437,17

10140
10140
10140

002258
001650
001084

2101050100
2101050100
2101050100

UNIMED NORO CAPIXABA


UNISEG
UNISERV COM. E SERV.

807,63
27.630,96
648,57

0,00
34.704,77
2.398,57

0,00
33.985,02
2.848,57

807,63
26.911,21
1.098,57

10140
10140
10250

002347
002015

2101050100
2101050100
2101050100

UTI - INFANTIL METRO


UZME COMERCIO A LTDA
VALEANT FARMACEUTICA DO BRASIL

947,91
15.170,26
12.658,34

0,00
1.504,82
0,00

0,00
0,00
0,00

947,91
13.665,44
12.658,34

10140
10140
10140

001892
001931
002874

2101050100
2101050100
2101050100

VALERIANO DIVISORIAS
VELTEN TRANSPORTES
VENEZA COM. DE ALIM.

5.720,00
67.127,19
2.746,25

0,00
15.567,18
1.091,83

0,00
12.292,89
2.729,52

5.720,00
63.852,90
4.383,94

10140
10140
10140

000446
000129
001101

2101050100
2101050100
2101050100

VENT HOUSE
VIA BRASIL
VIDA SAUDAVEL S/C LT

159,70
2.814,31
6.381,05

0,00
996,48
0,00

0,00
0,00
0,00

159,70
1.817,83
6.381,05

10140
10140
10140

001015
002664
000699

2101050100
2101050100
2101050100

VIDALINK DO BRASIL S
VIESA ALIMENTACAO ME
VIMALAB

89.558,27
1.188,93
1.787,70

2.308,80
0,00
0,00

2.541,77
0,00
0,00

89.791,24
1.188,93
1.787,70

10140
10140
10140

001843
002027
001889

2101050100
2101050100
2101050100

VIMERCATI MATERIAL D
VINICIUS DA COSTA
VISEL

355,70
2.365,00
5.890,50

355,70
1.182,50
3.150,00

0,00
0,00
3.150,00

0,00
1.182,50
5.890,50

10140
10140
10140

003110
002169
002870

2101050100
2101050100
2101050100

VITACELULAS INDUSTRI
VITAL
VITALMOVEIS COMERCIO

10.329,98
0,00
750,00

0,00
1.250,00
0,00

0,00
1.250,00
0,00

10.329,98
0,00
750,00

10140
10140
10140

000830
001771
000852

2101050100
2101050100
2101050100

VITAP IND E COM LTDA


VITCOS COMRCIO DE C
VITOFITAS DIST AUTO

1.656,34
6.630,00
1.530,00

978,69
0,00
1.530,00

1.136,08
0,00
5.184,00

1.813,73
6.630,00
5.184,00

10140
10140
10140

002372
001853
001135

2101050100
2101050100
2101050100

VITORIA MEDICINA DOM


VITORIAFARMA
VITORIAWAGEN

1.204,55
1.553,79
67.118,71

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.204,55
1.553,79
67.118,71

10140
10140
10140

001481
000863
001860

2101050100
2101050100
2101050100

VIVO S.A
VIX GRAF
VS MATERIAL DE CONST

482,00
278,64
834,05

434,11
0,00
519,45

0,00
0,00
518,55

47,89
278,64
833,15

10140
10140
10140

002930
001231
002365

2101050100
2101050100
2101050100

VSDATA COM. DE INFOR


VSG VIGILANCIA E SEG
W.B SCHULTZ COMUNICA

14.089,43
0,00
452,37

0,00
9.534,83
0,00

0,00
5.346,13
0,00

14.089,43
-4.188,70
452,37

10140
10140
10140

003092
000605
001829

2101050100
2101050100
2101050100

WEST GROUP TREIN. IN


WHITEHALL
WIMADRI DISTRI. DE C

34,69
65.560,02
1.302,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

34,69
65.560,02
1.302,60

10140
10140
10140

001996
002916
002245

2101050100
2101050100
2101050100

WYETH IND. FARM


YPERMARCAS S/A
ZYON TECHNOLOGYS

0,00
314.925,68
6.662,47

6.789,71
61.076,16
0,00

0,00
0,00
0,00

-6.789,71
253.849,52
6.662,47

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00015

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

20106

2106000000

BANCO CONTA MOVIMENTO

596.009,52

0,00

0,00

596.009,52

00612
20108

2106030000
2106100000

BANCO ITAU
EMPRESTIMOS BANCARIOS

500.000,00
96.009,52

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
96.009,52

20150

2110000000

47.971,87

421.862,01

34.762,71

-339.127,43

20190

2110010000

47.971,87

421.862,01

34.762,71

-339.127,43

20151
20152
20153

2110010100
2110010200
2110010300

INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
CONTR. SINDICAL A RECOLHER

59.165,24
-14.144,43
-6.716,06

315.699,43
67.110,29
426,08

1.711,79
0,00
0,00

-254.822,40
-81.254,72
-7.142,14

20163
20164
20165

2110010400
2110010500
2110010600

GRRF A RECOLHER
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL

0,00
7.196,92
-6.791,40

24.348,35
0,00
6.940,40

25.011,56
0,00
0,00

663,21
7.196,92
-13.731,80

20166

2110010700

9.261,60

7.337,46

8.039,36

9.963,50

20200

2115000000

OBRIGACOES FISCAIS

93.031,83

229.677,01

16.566,85

-120.078,33

20201
20203
20204

2115010000
2115030000
2115040000

ICMS A RECOLHER
ISS A RECOLHER
RETENOES PIS/COFINS/CSLL

-109,79
2.722,61
2.307,90

0,00
3.887,18
2.016,19

0,00
3.496,76
3.005,13

-109,79
2.332,19
3.296,84

20205
20207
20154

2115050000
2115060000
2115070000

IRRF A RECOLHER
IRRF S/ALUGUEL
PIS A RECOLHER

2.867,32
52.386,84
0,00

869,80
40.384,48
3.447,05

950,50
6.987,27
26,00

2.948,02
18.989,63
-3.421,05

20156
20210
20206

2115080000
2115090000
2115100000

COFINS A RECOLHER
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO
ICMS A RECOLHER (FILIAIS)

0,00
11.651,02
21.205,93

15.877,32
14.830,74
148.364,25

0,00
2.101,19
0,00

-15.877,32
-1.078,53
-127.158,32

20250

2120000000

135.149,42

990.809,87

30.820,34

-824.840,11

20270
20271
20257

2120500000
2120500200
2120500500

-156.238,01
-198.155,42
41.917,41

705.109,61
705.109,61
0,00

0,00
0,00
0,00

-861.347,62
-903.265,03
41.917,41

20280
20281

2120600000
2120600100

291.387,43
291.387,43

285.700,26
285.700,26

30.820,34
30.820,34

36.507,51
36.507,51

20320

2124000000

-14.905,84

97.982,98

36.034,73

-76.854,09

20350
20360
20322

2124500000
2124500200
2124500300

-14.905,84
70.799,29
4.249,78

97.982,98
0,00
2.778,38

36.034,73
0,00
0,00

-76.854,09
70.799,29
1.471,40

20321
20323

2124500400
2124500600

-94.587,63
4.632,72

79.142,04
16.062,56

0,00
36.034,73

-173.729,67
24.604,89

20300
20301

2125000000
2125030000

0,01
0,01

0,00
0,00

0,00
0,00

0,01
0,01

21000

2200000000

11.596.808,82

629.597,14

720.726,08

11.687.937,76

00607

2201000000

11.668.657,89

629.597,14

720.726,08

11.759.786,83

18151
22103

2201010000
2201010300

11.668.657,89
979.648,83

629.597,14
0,00

720.726,08
0,00

11.759.786,83
979.648,83

00608
00716
02206

2201010400
2201010500
2201010900

BANCO SANTANDER
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO SANTANDER

-269.120,54
1.464.191,99
636.851,52

89.667,18
172.290,27
0,00

0,00
0,00
0,00

-358.787,72
1.291.901,72
636.851,52

22115
02117
00610

2201011200
2201011300
2201011400

ITAU-EMPREST.CAPITAL DE GIRO
BANESTES S/A
BANCO SAFRA S/A

7.075.235,10
690.843,23
1.091.007,76

345.165,80
22.473,89
0,00

0,00
720.726,08
0,00

6.730.069,30
1.389.095,42
1.091.007,76

11113
22114

2202000000
2202060000

-71.849,07
-71.849,07

0,00
0,00

0,00
0,00

-71.849,07
-71.849,07

23000

2400000000

4.059.007,27

0,00

0,00

4.059.007,27

OBRIGACOES SOCIAIS
OBRIGACOES SOCIAIS

INSS S/TERCEIROS A RECOLHER

OBRIGACOES DIVERSAS
OBRIGAES TRABALHISTAS
SALARIOS A PAGAR
PRO-LABORE A PAGAR
CONTAS A PAGAR
ALUGUEIS A PAGAR
PROVISOES TRABALHISTAS
PROVISOES TRABALHISTAS
INSS S/ FERIAS
PROVISAO P/13o SALARIO
PROVISO DE FERIAS
RESCISES A PAGAR
PROVISOES S/ LUCRO
IRPJ A RECOLHER
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
BANCOS CONTA EMPRSTIMOS
EMPRESTIMO CAIXA ECON.FEDERAL

CREDITOS FILIAIS
MUTUO - DROGARIA ROFEMA LTDA
PATRIMONIO LIQUIDO

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00016

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

23001
23002

2401000000
2401010000

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL

23100
23101

2405000000
2405010000

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE CAPITAL

23152

2405050000

22000

2500000000

25000
25001

2551000000
2551010000

LUCROS ACUMULADOS
RESULTADOS EXERC. FUTUROS
CONTAS TRANSITORIAS
BENS DE COMODATO A DEVOLVER

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

661.249,00
661.249,00

0,00
0,00

0,00
0,00

661.249,00
661.249,00

3.397.758,27
8.790,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.397.758,27
8.790,00

3.388.968,27

0,00

0,00

3.388.968,27

49.866,53

0,00

0,00

49.866,53

49.866,53
49.866,53

0,00
0,00

0,00
0,00

49.866,53
49.866,53

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00017

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

40000

4000000000

CUSTOS E DESPESAS

1.791.146,32

997.658,66

0,00

2.788.804,98

50000

4200000000

DESPESAS COMPLEMENTARES

1.791.146,32

997.658,66

0,00

2.788.804,98

52000

4202000000

1.360.205,22

750.763,30

0,00

2.110.968,52

52400

4202010000

1.360.205,22

750.763,30

0,00

2.110.968,52

52403
01072
52151

4202010200
4202010300
4202010400

DESPESAS C/ ALUGUEIS
ASSESSORIA E CONSULTORIA
ASSISTENCIA CONTABIL

403.775,81
18.750,00
32.000,00

55.425,43
17.750,00
0,00

0,00
0,00
0,00

459.201,24
36.500,00
32.000,00

52152
52406
00480

4202010500
4202010600
4202010800

ASSISTENCIA JURIDICA
ASSISTENCIA MEDICA
BENS PEQUENO VALOR

16.110,00
0,00
1.348,90

9.010,00
77,00
1.701,90

0,00
0,00
0,00

25.120,00
77,00
3.050,80

50004
53005
52421

4202010900
4202011000
4202011200

DESPESAS C/ EMBALAGENS
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES
COPIAS E AUTENTICACOES

38.397,24
7.171,63
87,92

40.996,81
6.515,05
36,25

0,00
0,00
0,00

79.394,05
13.686,68
124,17

50467
53010
00847

4202011300
4202011400
4202011500

CARTRIOS
DESPESAS C/EVENTOS
DOMINIOS E SITES

151,52
0,00
8.184,82

193,60
29.956,95
9.541,97

0,00
0,00
0,00

345,12
29.956,95
17.726,79

53008
00621
53011

4202011600
4202012000
4202012100

TELEFONE E TELEX
GRAFICAS
HONORARIOS CONTABEIS

48.254,99
46.840,00
29.000,00

29.490,37
2.821,00
0,00

0,00
0,00
0,00

77.745,36
49.661,00
29.000,00

53015
52450
52422

4202012500
4202012700
4202013000

DESPESAS C/ VEICULOS
ENERGIA ELETRICA
LANCHES E REFEIES

323,50
152.746,01
15.468,30

843,20
31.815,13
14.461,45

0,00
0,00
0,00

1.166,70
184.561,14
29.929,75

00848
53003
52455

4202013200
4202013400
4202013500

LOCAO DE MOTOBOY
MANUTENAO E CONSERVAAO
MATERIAIS DE LIMPEZA

83.863,00
18.277,24
4.541,92

83.863,00
16.003,60
2.737,27

0,00
0,00
0,00

167.726,00
34.280,84
7.279,19

00487
52413
52240

4202013700
4202014000
4202014200

MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO
PROPAGANDA E PUBLICIDADE
TAXAS MUNICIPAIS

7.944,24
66.821,90
1.789,63

1.627,20
101.178,58
119,16

0,00
0,00
0,00

9.571,44
168.000,48
1.908,79

52430
00757
00468

4202014300
4202014500
4202014800

CONDOMINIOS
CURSOS E TREINAMENTOS
MANUTENCES E INSTALACOES

12.663,12
0,00
3.520,00

13.260,55
7.800,00
8.841,32

0,00
0,00
0,00

25.923,67
7.800,00
12.361,32

52408
52470
52420

4202014900
4202015200
4202015600

ASSOCIACO DE CLASSE
PREMIOS DE SEGUROS
CORREIOS E MALOTES

41.113,81
9.189,91
9.447,91

7.971,45
7.384,71
193,53

0,00
0,00
0,00

49.085,26
16.574,62
9.641,44

52402
00717
52433

4202015800
4202016200
4202016300

ARRENDAMENTO MERCANTIL
DESPESAS COM VEICULOS
DESPESAS COPA/COZINHA

0,00
0,00
349,31

900,00
786,00
1.778,36

0,00
0,00
0,00

900,00
786,00
2.127,67

52432
53012
52411

4202016600
4202017100
4202017300

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS


FRETES E CARRETOS - PJ
LOCAES

0,00
16.003,65
9.702,00

1.100,00
14.567,64
14.717,00

0,00
0,00
0,00

1.100,00
30.571,29
24.419,00

53014
52459
52176

4202017400
4202017500
4202017800

MATERIAL EXPEDIENTE/CONSUMO
MULTA POR ATRASO
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ

16.276,89
102,81
158.811,48

39.389,09
0,00
103.810,80

0,00
0,00
0,00

55.665,98
102,81
262.622,28

50466
52445
52560

4202017900
4202018000
4202018300

VIAGENS E ESTADIAS
JORNAIS E REVISTAS
TAXAS FEDERAIS

14.555,27
2.413,00
5.500,00

12.288,09
177,61
4.718,30

0,00
0,00
0,00

26.843,36
2.590,61
10.218,30

54014
52196
51111

4202018400
4202018500
4202018600

PEDAGIO
IPTU
BRINDES E OFERTAS

475,00
3.997,30
713,20

1.045,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.520,00
3.997,30
713,20

52019
52510
52444

4202019100
4202019200
4202019300

2.369,00
859,90
42.692,15

2.387,56
0,00
42.798,15

0,00
0,00
0,00

4.756,56
859,90
85.490,30

52409
52446
52483

4202019500
4202019600
4202019600

3.142,19
0,00
4.458,75

2.734,04
2.907,46
3.041,72

0,00
0,00
0,00

5.876,23
2.907,46
7.500,47

54000

4203000000

354.808,94

217.743,85

0,00

572.552,79

54050
54080
54060

4203010000
4203010100
4203010200

354.808,94
9.187,18
308,28

217.743,85
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

572.552,79
9.187,18
308,28

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

REEMBOLSO DESP.ADMINISTRATIVAS
TAXAS ESTADUAIS
DESPESAS C/ SEGURANA
AGUA E ESGOTO
MAT. DE CONSTRUO
MATERIAL DE ESCRITORIO
DESPESAS C/ PESSOAL
DESPESAS C/PESSOAL
GRATIFICAOES E ABONOS
ADICIONAL NOTURNO

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00018

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

00894
01062

4203010500
4203010700

COMISSO S/VENDAS
HORA EXTRA

54074
00463
54055

4203010800
4203011200
4203011300

00507
53007
54201

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

6.616,93
3.427,59

0,00
0,00

0,00
0,00

6.616,93
3.427,59

INDENIZAOES JUDICIAIS
BOLSA ESTAGIO
SALRIOS E ORDENADOS

13.000,00
1.622,10
97.343,44

79.000,30
247,60
0,00

0,00
0,00
0,00

92.000,30
1.869,70
97.343,44

4203011400
4203011600
4203011700

PLANO DE SAUDE
VALE TRANSPORTE
PREVIDENCIA SOCIAL

35.668,21
44.392,30
43.539,29

43.614,15
46.905,15
0,00

0,00
0,00
0,00

79.282,36
91.297,45
43.539,29

52540
54081
54004

4203011900
4203012000
4203012100

QUITACOES TRABALHISTAS
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

27.128,00
2.311,69
713,19

17.003,09
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

44.131,09
2.311,69
713,19

54005
54010
54011

4203012200
4203012700
4203012800

DESPESAS C/QUEBRA DE CAIXA


PRO-LABORE
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA

243,14
27.000,00
5.052,00

0,00
0,00
5.112,00

0,00
0,00
0,00

243,14
27.000,00
10.164,00

00466
54202
52480

4203012900
4203013100
4203013300

CONTRIBUICAO SINDICAL
F.G.T.S.
UNIFORMES FUNCIONRIOS

0,00
35.355,34
1.900,26

850,00
25.011,56
0,00

0,00
0,00
0,00

850,00
60.366,90
1.900,26

52300

4204000000

53.676,47

0,00

0,00

53.676,47

52438
52355
52356

4204010000
4204010100
4204010200

53.676,47
47.301,28
6.375,19

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

53.676,47
47.301,28
6.375,19

55000

4205000000

1.632,90

1.632,90

0,00

3.265,80

54400
52241

4205010000
4205010200

1.632,90
1.632,90

1.632,90
1.632,90

0,00
0,00

3.265,80
3.265,80

56000

4207000000

20.822,79

27.476,05

0,00

48.298,84

56300

4207010000

DESPESAS FINANCEIRAS

20.822,79

27.476,05

0,00

48.298,84

56330
56004
56020

4207010300
4207010400
4207010700

JUROS PASSIVOS
MULTA E JUROS
IMP.S/OPERACOES FINANCEIRAS

7.176,25
4.241,10
2.630,83

18.943,44
2.760,59
706,00

0,00
0,00
0,00

26.119,69
7.001,69
3.336,83

56310

4207011300

DESPESAS BANCARIAS

6.774,61

5.066,02

0,00

11.840,63

58100

4209000000

0,00

42,56

0,00

42,56

58400
58120

4209010000
4209010100

0,00
0,00

42,56
42,56

0,00
0,00

42,56
42,56

DEPRECIACOES E AMORTIZAES
DEPRECIAES E AMORTIZAES
DEPRECIACOES
AMORTIZAO DO DIFERIDO
DESPESAS TRIBUTARIAS
DSPESAS TRIBUTRIAS
TAXAS CONTRIBUICOES DIVERSAS
DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS NAO DEDUTIVIS


DESPESAS NO DEDUTIVIS
MULTAS INFRACOES FISCAIS

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00019

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final

60000

6000000000

CONTAS DE RECEITAS

890.589,66

26,00

9.074,82

899.638,48

60001

6100000000

RECEITA BRUTA OPERACIONAL

890.589,66

26,00

9.074,82

899.638,48

61000
61001

6101000000
6101010000

VENDAS DE MERCADORIAS
VENDAS DE MERCADORIAS

864.539,72
864.539,72

0,00
0,00

0,00
0,00

864.539,72
864.539,72

66000
66100

6150000000
6150080000

CANCELAMENTO/DEVOLUCOES VENDAS
DESCONTOS OBTIDOS

5.000,00
5.000,00

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00

66500

6180000000

(-)CONTAS REDUTORAS DA RECEITA

0,00

26,00

0,00

-26,00

66501

6180010000

0,00

26,00

0,00

-26,00

66550

6180010600

0,00

26,00

0,00

-26,00

67000

6185000000

3.950,97

0,00

3.498,58

7.449,55

67010
11211

6185100000
6185360000

3.034,96
916,01

0,00
0,00

3.498,58
0,00

6.533,54
916,01

67500
67520
11206

6190000000
6190200000
6190400000

17.098,97
14.458,66
2.640,31

0,00
0,00
0,00

576,24
576,24
0,00

17.675,21
15.034,90
2.640,31

ICMS S/VENDAS
PIS S/FATURAMENTO
RECEITAS FINANCEIRAS
DESCONTOS FINANC.OBTIDOS
BONIFICAES RECEBIDAS
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECUPERACAO CUSTOS/DESPESAS
RESSAR.DE VALE TRANSPORTE

Pgina:

Balancete Analtico (Valores em Reais)

00020

ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA(0001)


CNPJ/CPF:
End.:

27.326.719/0001-73

32200181510

RUA RUA ALEIXO NETTO 417--SANTA LUCIA - CEP: 29056-100

Municpio:
Perodo:
Acesso

NIRE:

Vitria

UF:

ES

Fevereiro de 2013

Terc

Classificador

Nome da Conta

C/C. Saldo Inicial

Mov.Dbito

Resumo do Balancete
A T I V O

22.686.937,51D

PASSIVO

23.288.540,40C

CUSTOS E DESPESAS

CONTAS DE RECEITAS

2.788.804,98D

899.638,48C

Diferena

1.287.563,61D

Resultado do Perodo

1.889.166,50D

Emitido em:

22/03/2013

Dt.Registro:

28/08/1981

Mov.Crdito

Saldo Final