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Se configuraron con base en la clasificacin del INEGI publicada en los registros administrativos de las finanzas pblicas estatales y municipales. Incluyen los siguientes: i. ii. iii. iv. Escenario base (REN-BASE). Ramo 33 (desagregacin de cada uno de los fondos que lo integran). Otras variables (Producto Interno Bruto, Saldo de la deuda, Poblacin total, entre otras). ServDeuda vs. RecurCubrir (Pasivos que no tienen fuente de pago en recursos presupuestarios).
El escenario base (REN-BASE) se complementa con la informacin capturada del Ramo 33 y Otras variables, por lo que se recomienda realizar previamente el llenado de stas. (Hojas 2 y 3 del archivo) Con base en la informacin que se captura en estos formatos, se generan resultados e indicadores que las entidades federativas pueden utilizar para analizar las finanzas pblicas y la deuda pblica. Se obtienen los principales indicadores de la postura fiscal como los balances presupuestario y primario, as como otros indicadores relacionados con la sostenibilidad del nivel de endeudamiento de las entidades federativas y municipios. Los campos que se deben capturar estn sombreados en color amarillo. En los formatos se han introducido frmulas para calcular automticamente los totales y subtotales necesarios para la determinacin de las: i. Acumulaciones por concepto. ii. Balances en sus distintas mediciones. iii. Indicadores de vulnerabilidad, sostenibilidad y otros. iv. Grfica de Servicio de la deuda y otros pasivos sin fuente de pago en el presupuesto vs. Recursos para su pago. Las cifras que se introduzcan en los formatos deben ser en millones de pesos (mdp) de preferencia, para facilitar el manejo prctico de la informacin. En caso de utilizar otra unidad de medida, asegurarse de homologarla en todos los formatos. Es necesario que active las macros que vienen en estos formatos, al inicio de su utilizacin, para lo cual se deben habilitar en la advertencia de seguridad, opcin que aparece en la parte superior de la hoja . Por otra parte, este documento se presenta en la versin 97-2003 de Excel, debido a que no todas las Entidades de Fiscalizacin o las Secretaras de Finanzas de las Entidades operan la versin actualizada de dicho programa, lo cual no limita a las Entidades que s cuentan con las actualizaciones pertinentes poder mejorar los filtros de control, validacin y seguridad de los datos capturados. Finalmente, en la hoja No. 4, se incluye un formato para el anlsis de las proyecciones del balance primario, el saldo de la deuda y otras obligaciones, as como del financiamiento que se requerir, en su caso. En este formato se presenta una explicacin tcnica especfica al respecto. En caso de requerir alguna orientacin o asistencia tcnica en relacin con este Mdulo de Apoyo Tcnico, quedan a la disposicin las personas siguientes: Nombre Jonathan Lpez Cigarroa Nara Cyntia Rios Velzquez rea Direccin de Anlsis de las Finanzas Pblicas Direccin de Anlsis de las Finanzas Pblicas Correo electrnico
jlcigarroa@asf.gob.mx ncrios@asf.gob.mx
Telefono 52 00 15 00 52 00 15 00
2010 51,373.7 49,600.2 42,793.7 3,757.9 1,612.2 920.6 326.3 898.8 35,465.8 17,481.0 17,732.8 12,975.8 2,475.6 888.4 0.0 482.1 103.4 234.6 572.9 252.0 3,570.0 0.0 3,570.0 6,806.5 12.6 12.6 6,793.9 6,692.9 11.9 0.1 888.4 4,635.3 400.3 184.0 0.0 572.9 101.0 1,708.5 65.0
2011 63,893.4 53,989.0 46,298.3 4,728.7 2,065.3 1,070.1 458.2 1,135.1 39,564.1 20,011.5 19,098.6 13,688.0 2,805.0 1,011.8 0.0 563.0 106.0 250.7 674.1 454.0 2,005.5 0.0 2,005.5 7,690.7 12.1 12.1 7,678.6 7,521.1 12.2 0.1 1,011.8 5,233.2 401.1 188.6 0.0 674.1 157.5 9,248.8 655.6
Gasto Total Gasto Neto Total (GNT= Gasto Total - Disponibilidad final) Programable Corriente Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Subsidios, Transferencias y Ayudas Subdidios A la prestacin de servicios A la distribucin y comercializacin A la produccin y transformacin Otros subsidios Transferencias A Poderes Estatales A instituciones del gobierno segn funcin rganos autonmos y electorales Otras transferencias Ayudas Ayudas, donativos y apoyos Becas Pensiones y jubilaciones Otros corrientes Recursos asignados a municipios Aportaciones Federales, Ramo General 33 Recursos reasignados a municipios Recursos federales por convenio Recursos estatales por convenio Otros gastos Erogaciones contingentes Provisiones para erogaciones especiales Erogaciones diversos Por cuenta de terceros Gobierno federal Gobierno municipal Otros terceros Capital Inversin fsica Subsidios a la inversin Adquisicin de bienes muebles e inmuebles
56,425.1 55,769.5 48,781.4 44,581.2 7,513.2 677.7 1,232.0 29,308.0 52.0 52.0 0.0 0.0 0.0 29,245.1 725.9 27,792.5 288.3 438.4 10.9 0.0 0.0 10.9 5,850.3 5,850.3 5,850.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,200.2 4,200.2 0.0 185.6
62,395.0 61,489.4 52,730.5 49,179.8 9,716.8 589.9 1,425.5 30,425.5 54.0 54.0 0.0 0.0 0.0 30,360.7 940.4 28,300.5 525.0 594.8 10.8 0.0 0.0 10.8 7,022.1 7,022.1 6,625.9 396.2 396.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,550.7 3,425.6 0.0 132.1
2010 4,014.6 3,876.7 137.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6,988.1 4,227.4 2,716.4 44.3 0.0 655.6
2011 3,293.5 3,158.3 135.2 125.1 125.1 0.0 0.0 8,758.9 4,222.5 3,314.1 198.8 1,023.5 905.6
42,793.7 6,806.5
46,298.3 7,690.7
55,769.5 48,781.4 44,581.2 4,200.2 10,893.1 44.3 2,760.7 (6,169.3) (3,408.6) (1,787.5) 2,606.3 229,422.0
61,489.4 52,730.5 49,179.8 3,550.7 10,946.7 198.8 3,512.9 (7,500.4) (3,987.5) (2,881.5) 4,140.0 245,733.9
Unidad de medida mdp Total 24,425.7 12,987.7 2,475.7 1,776.8 1,776.8 0.0 0.0 4,635.3 561.8 4,073.5 882.4 482.1 295.8 0.0 104.5 287.4 234.6 101.5 133.1 1,145.8 1,145.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2010 Corriente 17,732.8 12,975.8 2,475.6 888.4 888.4 Capital 6,692.9 11.9 0.1 888.4 888.4
Obligaciones financieras Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua Seguridad pblica
FAIS
0.0 0.0 0.0 482.1 482.1 0.0 0.0 0.0 103.4 234.6 101.5 133.1 572.9 572.9
4,635.3 561.8 4,073.5 400.3 0.0 295.8 0.0 104.5 184.0 0.0 0.0 0.0 572.9 572.9
FISE FISM
FAM
Asistencia Social Infraestructura Educacin Bsica Infraestructura Educacin Media Superior Infraestructura Educacin Superior
FASP FAETA
Inversin en infraestructura Saneamiento financiero, preferentemente a travs de la amortizacin de deuda pblica Saneamiento financiero y modernizacin de los sistemas pensionarios Modernizacin de registros pblicos de la propiedad y del comercio locales, y modernizacin del catastro Modernizacin de los sistemas de recaudacin local y desarrollo de mecanismos impositivos para ampliar la base gravable de contribuyentes Fortalecimiento de los proyectos de investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico Sistemas de proteccin civil en los Estados y el Distrito Federal Apoyo a la educacin pblica Proyectos de infraestructura concesionada o que combinen recursos pblicos y privados. Pago de obras pblicas de infraestructura susceptibles de complementarse con inversin privada. Estudios, proyectos, supervisin, liberacin del derecho de va, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas.
2011 Total 26,619.7 13,700.2 2,805.1 2,023.6 2,023.6 0.0 0.0 5,233.2 634.3 4,598.9 964.1 563.0 335.9 0.0 65.2 294.6 250.7 108.1 142.6 1,348.2 1,348.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 563.0 563.0 0.0 0.0 0.0 106.0 250.7 108.1 142.6 674.1 674.1 5,233.2 634.3 4,598.9 401.1 0.0 335.9 0.0 65.2 188.6 0.0 0.0 0.0 674.1 674.1 Corriente 19,098.6 13,688.0 2,805.0 1,011.8 1,011.8 Capital 7,521.1 12.2 0.1 1,011.8 1,011.8
2010
2011
1,145.8 286.5 4,635.3 1,158.8 mdp mdp 229,422.0 8,242.9 8,236.2 6.7 1.5 0.2 0.5 1.0 0.3 3.2 1.3 1.0 0.9
1,348.2 337.1 5,233.2 1,308.3 245,733.9 14,235.9 14,225.9 10.0 2.1 0.7 0.9 1.0 0.5 4.8 2.6 1.5 0.7
A corto plazo Prestadores de servicios Proveedores Contratistas Arrendamientos financieros Deuda contingente a cubrir en el ao
Pensiones Jubilaciones Proyectos de prestacin de servicios (PPS)
Anlisis del servicio de la deuda vs. los recursos para cubrirlo del estado de ______________________________ (o Distrito Federal)
Proyeccin para los prximos 4 aos (mnimo sugerido) 2013 5,235.5 5,228.8 4,932.9 295.9 6.7 5,235.5 3,280.6 1,954.9 2014 6,392.0 6,379.5 6,018.4 361.1 12.5 6,392.0 1,770.5 4,621.5 2015 7,793.6 7,783.1 7,342.6 440.5 10.5 7,793.6 1,537.9 6,255.7
mdp
A = (a + b)
b) Otros pasivos sin fuente de pago en el presupuesto B) Recursos para el pago c) Balance Primario d) Financiamiento requerido
d=A-c B = (c + d)
Anlisis del Servicio de la Deuda vs. Los Recursos para Cubrirlo del Estado de ___________________
10,000.0 8,000.0 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 (2,000.0) (4,000.0) (6,000.0)
c) Balance Primario d) Financiamiento requerido
2011 (3,987.5)
2012 (517.3)
2013 3,280.6
2014 1,770.5
2015 1,537.9
7,510.4
3,522.9
4,808.9
4,291.6
1,954.9
5,235.5
4,621.5
6,392.0
6,255.7
7,793.6