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Conta

Descrio

Ativo Total

1.01

Ativo Circulante

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

1.01.03

Contas a Receber

1.01.04

Estoques

1.01.06

Tributos a Recuperar

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

1.02

Ativo No Circulante

1.02.01

Ativo Realizvel a Longo Prazo

1.02.01.03

Contas a Receber

1.02.01.05

Ativos Biolgicos

1.02.01.06

Tributos Diferidos

1.02.01.09

Outros Ativos No Circulantes

1.02.02

Investimentos

1.02.02.01

Participaes Societrias

1.02.03

Imobilizado

1.02.03.01

Imobilizado em Operao

1.02.03.03

Imobilizado em Andamento

1.02.04

Intangvel

1.02.04.01

Intangveis

1.02.04.01.02

Carteira de Clientes

1.02.04.01.03

Softwares, marcas e patentes

1.02.04.02

Goodwill

1.02.04.02.01

Goodwill na aquisio da Satipel em 2009

1.02.04.02.02

Goodwill na aquisio Cermica Monte Carlo em 2008

1.02.04.02.03

Goodwill na aquisio da Deca Nordeste em 2011

1.02.04.02.04

Goodwill na aquisio da Ind. Metalrgica Jacare em 2012

1.02.04.02.05

Goodwill na aquisio da Thermosystem em 2013

31/12/2012

###
###
###
R$ 829,594.00
R$ 414,633.00
R$ 83,094.00
R$ 5,567.00
###
###
R$ 62,216.00
###
R$ 63,655.00
R$ 163,411.00
R$ 174,476.00
R$ 174,476.00
###
###
R$ 659,998.00
R$ 570,455.00
R$ 341,234.00
R$ 316,644.00
R$ 24,590.00
R$ 229,221.00
R$ 187,573.00
R$ 22,154.00
R$ 17,092.00
R$ 2,402.00
R$ -

30/09/2013

R$ 8,100,021.00
R$ 2,432,705.00
R$ 831,875.00
R$ 1,034,091.00
R$ 479,208.00
R$ 63,091.00
R$ 24,440.00
R$ 5,667,316.00
R$ 1,470,427.00
R$ 72,401.00
R$ 1,129,783.00
R$ 74,965.00
R$ 193,278.00
R$ 177,954.00
R$ 177,954.00
R$ 3,436,855.00
R$ 2,911,513.00
R$ 525,342.00
R$ 582,080.00
R$ 327,282.00
R$ 296,794.00
R$ 30,488.00
R$ 254,798.00
R$ 187,573.00
R$ 22,154.00
R$ 17,092.00
R$ 2,402.00
R$ 25,577.00

CONTAS
ATIVO CIRCULANTE
Disponvel
Duplicatas a Receber
Estoques
Outros
ATIVO NO CIRCULANTE
Realizvel a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangvel
(Depreciao acumulada)
TOTAL DO ATIVO

31/12/2012

%V

2,364,965.00

30.48

1,032,077.00
829,594.00
414,633.00
88,661.00

13.30

5,393,633.00

69.52

1,391,619.00
174,476.00
3,257,083.00
570,455.00

17.94

0,00

7,758,598.00

10.69
5.34
1.14

2.25
41.98
7.35
-

100.00

30/9/2013

%V

%H

2432705

30.03

2.86

831875

10.27

-19.40

1034091
479208
87531

12.77

24.65

5.92

15.57

1.08

-1.27

5667316

69.97

5.07

1470427
177954
3436855
582080

18.15

5.66

2.20

1.99

42.43

5.52

7.19

2.04

8100021

100.00

0
4.40

Conta

Descrio

31/12/2012 30/09/2013

Passivo Total

7758598

8100021

2.01

Passivo Circulante

1268582

1166544

2.01.01

Obrigaes Sociais e Trabalhistas

111392

147243

2.01.02

Fornecedores

2.01.03

Obrigaes Fiscais

2.01.04

Emprstimos e Financiamentos

2.01.04.01

Emprstimos e Financiamentos

2.01.04.01.01

Em Moeda Nacional

2.01.04.01.02

Em Moeda Estrangeira

2.01.04.02

Debntures

2.01.05

211829

167656

69973

99567

681774

615269

675892

610770

626104

596084

49788

14686

5882

4499

Outras Obrigaes

193614

129058

2.01.05.02

Outros

193614

129058

2.01.05.02.01

Dividendos e JCP a Pagar

91248

754

2.01.05.02.04

Outras contas a pagar

102366

128304

2.01.07

Passivos sobre Ativos No-Correntes a Venda e Descontinuados

2.01.07.02

Passivos sobre Ativos de Operaes Descontinuadas

2.02
2.02.01

7751

7751

Passivo No Circulante

2466411

2556086

Emprstimos e Financiamentos

1720013

1778034

2.02.01.01

Emprstimos e Financiamentos

1617211

1670892

2.02.01.01.01

Em Moeda Nacional

1359076

1204382

2.02.01.01.02

Em Moeda Estrangeira

258135

466510

2.02.01.02

Debntures

102802

107142

2.02.02

Outras Obrigaes

135247

147805

2.02.02.02

Outros

135247

147805

2.02.02.02.04

Outras contas a pagar

135247

147805

2.02.03

Tributos Diferidos

485707

503564

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuio Social Diferidos

485707

503564

2.02.04

Provises

125444

126683

2.02.04.01

Provises Fiscais Previdencirias Trabalhistas e Cveis

125444

126683

2.02.04.01.01

Provises Fiscais

97541

97509

2.02.04.01.02

Provises Previdencirias e Trabalhistas

27630

28737

2.02.04.01.04

Provises Cveis

273

437

2.03

Patrimnio Lquido Consolidado

4023605

4377391

2.03.01

Capital Social Realizado

1542423

1697449

2.03.01.01

Capital Social

1550246

1705272

2.03.01.02

Custo com emisso de aes

-7823

-7823

2.03.02

Reservas de Capital

314984

321341

2.03.03

Reservas de Reavaliao

2.03.04

Reservas de Lucros

2.03.04.01

Reserva Legal

2.03.04.02

Reserva Estatutria

83332

77420

1655819

1847207

119016

141498

1524389

1706532

2.03.04.07

Reserva de Incentivos Fiscais

17652

17652

2.03.04.08

Dividendo Adicional Proposto

4863

2.03.04.09

Aes em Tesouraria

-10101

-18475

2.03.05

Lucros/Prejuzos Acumulados

2.03.06

Ajustes de Avaliao Patrimonial

423423

430139

2.03.09

Participao dos Acionistas No Controladores

3624

3835

CONTAS
PASSIVO CIRCULANTE

31/12/2012

%V

30/9/2013

%H

14.4

-8,04

1268582

16,35

Fornecedores

211829

2,73

167656

2.1

-20,85

Instituies Financeiras

681774

8,79

615269

7.6

-9,75

Impostos e Obrigaes Sociais

181365

2,34

246810

3.0

36,08

0,00

0.0

0,00

193614

2,50

136809

1.7

-29,34

2466411

31,79

2556086

31.6

3,64

0,00

0.0

0,00

1720013

22,17

1778034

22.0

3,37

746398

9,62

778052

9.6

4,24

0,00

0.0

0,00

PATRIMONIO LQUIDO

4023605

51,86

4377391

54.0

8,79

Capital Social

1546047

25,38

1701284

26.3

8,22

Reservas

2477558

5,13

2676107

4.9

0,11

0,00

0.0

0,00

Reserva Lucros

1655819

21,34

1847207

22.8

11,56

TOTAL DO PASSIVO

7758598

100,00

8100021

100.0

4,40

Adiantamento de Clientes
Outros
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGVEL A LONGO PRAZO
Instituies Financeiras
Outros
TOTAL DAS EXIGIBILIDADES

Lucros e prejuzos acumulados

1166544

%v

CONTAS

%V

30/9/2013

%V

ATIVO CIRCULANTE

2,364,965.00

31/12/2012

30.48

2432705

30.03

2.86

%H

Disponvel

1,032,077.00

13.30

831875

10.27

-19.40

Duplicatas a Receber

829,594.00

10.69

1034091

12.77

24.65

Estoques

414,633.00

5.34

479208

5.92

15.57

88,661.00

1.14

87531

1.08

-1.27

ATIVO NO CIRCULANTE

5,393,633.00

69.52

5667316

69.97

5.07

Realizvel a Longo Prazo

1,391,619.00

17.94

1470427

18.15

5.66

Outros

Investimentos
Imobilizado
Intangvel
(Depreciao acumulada)
TOTAL DO ATIVO

174,476.00

2.25

177954

2.20

1.99

3,257,083.00

41.98

3436855

42.43

5.52

570,455.00

7.35

582080

7.19

2.04

0,00
7,758,598.00

100.00

0
8100021

100.00

0
4.40

CONTAS

%V

30/9/2013

%v

%H

1268582

16,35

1166544

14.4

-8,04

Fornecedores

211829

2,73

167656

2.1

-20,85

Instituies Financeiras

681774

8,79

615269

7.6

-9,75

Impostos e Obrigaes Sociais

181365

2,34

246810

3.0

36,08

0,00

0.0

0,00

PASSIVO CIRCULANTE

Adiantamento de Clientes
Outros
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGVEL A LONGO PRAZO

31/12/2012

193614

2,50

136809

1.7

-29,34

2466411

31,79

2556086

31.6

3,64

0,00

0.0

0,00

1720013

22,17

1778034

22.0

3,37

746398

9,62

778052

9.6

4,24

0,00

0.0

0,00

PATRIMONIO LQUIDO

4023605

51,86

4377391

54.0

8,79

Capital Social

1546047

25,38

1701284

26.3

8,22 Participando

Reservas

2477558

5,13

2676107

4.9

0,11

0,00

0.0

0,00

Instituies Financeiras
Outros
TOTAL DAS EXIGIBILIDADES

Lucros e prejuzos acumulados


Reserva Lucros

1655819

21,34

1847207

22.8

11,56

TOTAL DO PASSIVO

7758598

100,00

8100021

100.0

4,40

353786

muito com o capital so

o muito com o capital social,

CONTAS

31/12/2012

Receita Bruta de Vendas

R$ 3,394,399.00

30/09/2013 (*12 /9) - proporcional (j est proporcio

100

R$ 3,819,409.33

Dedues da receita
Receita Lquida de Vendas

R$ 3,394,399.00

R$ 3,819,409.33

-R$ 2,211,258.00

-R$ 2,359,701.33

Lucro Bruto

R$ 1,183,141.00

R$ 1,459,708.00

Despesas de Vendas

-R$ 378,278.00

-R$ 441,338.67

Despesas Administrativas Gerais

-R$ 123,372.00

-R$ 141,610.67

Despesas Financeiras

-R$ 208,450.00

-R$ 203,210.67

Receitas Financeiras

R$ 89,050.00

R$ 97,326.67

Outras Receitas Operacionais

R$ 9,051.00

R$ 34,689.33

Resultadio
Patrimonial

R$ 2,024.00

R$ 965.33

R$ 573,166.00

R$ 806,529.33

-R$ 113,455.00

-R$ 179,924.00

Resultado no operacional

R$ 459,711.00

R$ 626,605.33

Resultado Lquido

R$ 459,711.00

Custo Produtos Vendidos

de

Equivalncia

Resultado Operacional
Proviso P/ IR e CSLL

R$ 626,605.33

100

porcional (j est proporcional!)

Demonstrao de Fluxo de Caixa - Mtodo Indireto


30/9/2013
Atividades Operacionais
Lucro lquido
Investimentos
Variao de duplicatas a Receber
Variao dos estoques
Variao outros ativos circulantes
Variao Fornecedores
Variao impostos e obrigaes sociais
Variao adiantamento clientes
Variao outros passivos circulantes
Caixa lquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais

###
-204,497.00
-64,575.00
1,130.00
-44,173.00
65,445.00
-56,805.00
-303,475.00

Atividades de Investimento
Investimentos no RLP
-3,478.00
Variao Ativo Permanente
-179,772.00
Variao outros Ativos
-90,433.00
Caixa Lquido gerado (consumido) pelas atividades de investimentos -273,683.00
Atividades de Financiamento
Instituies Financeiras CP
Instituies Financeiras LP
Financiamento outros ELP
Dividendos pagos/Aporte de capital
Caixa lquido gerado (consumido) pelas atividades de financiamento

-66,505.00
58,021.00
31,654.00
155,237.00
178,407.00

Variao lquida do Disponvel ("caixa")

227,854.33

CONTAS

31/12/2012

%V

30/9/2013

%V

%H

ATIVO CIRCULANTE

2,364,965.00

30.48

2432705

30.03

2.86

Disponvel

1,032,077.00

13.30

831,875.00

10.27

-19.40

Duplicatas a Receber

829,594.00

10.69

1,034,091.00

12.77

24.65

Estoques

414,633.00

5.34

479,208.00

5.92

15.57

Outros

88,661.00

1.14

87,531.00

1.08

-1.27

ATIVO NO CIRCULANTE

5,393,633.00

69.52

5,667,316.00

69.97

5.07

Realizvel a Longo Prazo

1,391,619.00

17.94

1,470,427.00

18.15

5.66

174,476.00

2.25

177,954.00

2.20

1.99

3,257,083.00

41.98

3,436,855.00

42.43

5.52

570,455.00

7.35

582,080.00

7.19

2.04

Investimentos
Imobilizado
Intangvel
(Depreciao acumulada)
TOTAL DO ATIVO

0,00
7,758,598.00

100.00

8,100,021.00

100.00

0
4.40

CONTAS
PASSIVO CIRCULANTE

31/12/2012

%V

30/9/2013

%v

%H

1,268,582.00

16,35

1,166,544.00

14.4

-8,04

Fornecedores

211,829.00

2,73

167,656.00

2.1

-20,85

Instituies Financeiras

681,774.00

8,79

615,269.00

7.6

-9,75

Impostos e Obrigaes Sociais

181,365.00

2,34

246,810.00

3.0

36,08

Adiantamento de Clientes

0,00

0.0

0,00

193,614.00

2,50

136,809.00

1.7

-29,34

2,466,411.00

31,79

2,556,086.00

31.6

3,64

0,00

0.0

0,00

1,720,013.00

22,17

1,778,034.00

22.0

3,37

746,398.00

9,62

778,052.00

9.6

4,24

0,00

0.0

0,00

PATRIMONIO LQUIDO

4,023,605.00

51,86

4,377,391.00

54.0

8,79

Capital Social

1,546,047.00

25,38

1,701,284.00

26.3

8,22

Reservas

2,477,558.00

5,13

2,676,107.00

4.9

0,11

0,00

0.0

0,00

Reserva Lucros

1,655,819.00

21,34

1,847,207.00

22.8

11,56

TOTAL DO PASSIVO

7,758,598.00

100,00

8,100,021.00

100.0

4,40

Outros
PASSIVO NO CIRCULANTE
EXIGVEL A LONGO PRAZO
Instituies Financeiras
Outros
TOTAL DAS EXIGIBILIDADES

Lucros e prejuzos acumulados

Contas que estamos com dvida