PERSONA

CADASTRAR EMPRESA
Verificar se a empresa j foi cadastrada por outro setor. Sistema > Empresa DADOS GERAIS - ver no Contrato Social quem o Responsvel. Se no item Pr-labore no tiver, verificar com a contabilidade. - Atividade econmica: ver no CNPJ

DADOS DO INSS - FPAS: ver na tabela SAT ou RAT. Atividade principal = CNAE - Tipo: nico ou filial - Porte: Normal ou Micro - Natureza Jurdica: ver no CNPJ - Capital Social: ver no contrato social - Incio da atividade: data da abertura do CNPJ - Simples: consultar no site simples nacional *Quando no simples paga: Empresa: 20% Prolab/Aut: 20% *Quando simples preenche RAT e FAP - SAT/RAT: ver tabela SAT ou RAT - FAP: 1% - Cdigo de terceiros: ver tabela cdigo de terceiros. Opo sem convnio - % terceiros: ver tabela FPAS

CADASTRAR SCIO
Funcionrio > Cadastro GERAIS Cadastrar: 00 para scio 0 para funcionrio - Diviso (Setor): 01 Administrao - Cargo: 01 Scio Administrador Sindicato: 999 CBO: 121010 (ver no ministrio do trabalho) - Salrio: nvel 01 | verificar no contrato, caso no tenha colocar o salrio mnimo. - Admisso: - Tipo: 2 - Vnculo: 1 - Situao: 10 - Horrio: cadastrar 09:00/18:00 - FGTS: 11

PESSOAIS Preencher todas as informaes que tiver. DOCUMENTAO Preencher todas as informaes que tiver. Verificar se tem PIS. MOVIMENTOS - Origem: funcionrio - Evento: Pr-labore (00P1) - Folha: FO - Perodo: sempre

CADASTRAR FUNCIONRIO / ADMISSO

S pode admitir depois do exame admissional. Verificar no exame se admissional e se a funo bate com a ficha. Documentos necessrios para admisso de funcionrios: CTPS Carteira de Trabalho e Previdncia Social (Original) Atestado do Exame Mdico Admissional Cpia da Cdula de Identidade (RG) Cpia do Carto de Identificao do Contribuinte (CPF) Cpia do Ttulo de Eleitor (s necessrio se o funcionrio no tiver PIS) Cpia do PIS Cpia do comprovante de residncia Cpia do Certificado de Alistamento Militar ou Reservista Atestado de frequncia escolar Comprovante de Escolaridade Cpia das Certides de Nascimento dos filhos Cpia do Carto da Criana dos filhos menores de 6 anos e relao de dependentes identificados pelo nome, grau de parentesco e idade. 1 foto 3x4 Obs.: necessrio tambm a data de admisso, funo, salrio e horrio. Funcionrio > Cadastro Filtrar e marcar todas as opes para saber o nmero do ltimo cadastrado. GERAIS - Dias de experincia: 45 + 45 Obs. A empresa Unio faz 30 + 60 PESSOAIS Cadastrar o que tiver. - Raa: parda ou negra DOCUMENTOS Cadastrar o que tiver. VALE TRANSPORTE OUTROS | OCORRNCIA | MOVIMENTO | ANEXOS Deixar em branco Obs.: Depois que gravar ver na carteira de trabalho se j teve desconto de contribuio sindical no ano. Caso no tenha, seleciona a opo sim no sistema para descontar. DEPENDENTES At 14 anos para salrio famlia At 18 anos, porm se estiver estudando at 21 anos para IR OBS: ESPOSO (A) CADASTRADO COMO DEPENDENTE, VERIFICAR SE DE FATO (SE TRABALHA). - Cadastrar nome dos filhos - Data de incluso = data de admisso Verificar se o funcionrio ter direito ao salrio famlia: Tabela > Faixas > SFAM

IMPRIMIR OS DOCUMENTOS DE ADMISSO

 Imprimir ficha de registro Funcionrio > listagem > ficha cadastral Colocar o nmero e depois marcar a opo: com assinatura Desmarcar a opo: mostrar horrios da semana e opo imprimir num de pgina Visualiza, confere e depois imprime 1 via da ficha. Imprimir o contrato de trabalho Relatrios > configurados > contrato de trabalho Layout: 001 Data da emisso = data de admisso Funcionrio: nmero da matrcula Visualiza, confere e depois imprime 2 vias. Entregar uma via para o funcionrio, a outra arquivar. Imprimir o recibo de entrega de CTPS Funcionrios > listagem de admisso > Protocolo de entrega e devoluo de CTPS Data de emisso = data de admisso Data de devoluo: 48h aps a data de admisso. Contar apenas dias teis. Ex: 18 / 20 Imprimir pedido de VT Funcionrios > listagem de admisso > pedido de concesso de VT Funcionrios > listagem de admisso > pedido de dispensa de VT Emitir: funcionrio Seleo: cdigo Visualiza, confere e depois imprime 1 via da ficha. Obs.: se a empresa no pagar VT ou der em dinheiro, imprime o de dispensa. Imprimir ficha de salrio famlia (se tiver direito) Funcionrios > listagem de admisso > ficha salrio famlia Visualiza, confere e depois imprime 1 via da ficha. Imprimir termo de responsabilidade de salrio famlia (se tiver direito) Funcionrios > listagem de admisso > termo de responsabilidade de salrio famlia Visualiza, confere e depois imprime 1 via da ficha. Imprimir a declarao de encargo por IR Funcionrios > listagem de admisso > declarao de encargos por IR Visualiza, confere e depois imprime 1 via da ficha.

Obs.: carimbar e assinar TODOS os campos onde estiver: EMPREGADOR (EMPRESA). Obs2.: o funcionrio dever assinar todos os campos onde estiver: EMPREGADO. Obs3.: o nico documento que fica com o funcionrio o CONTRATO DE TRABALHO (apenas 01 via).

PREENCHIMENTO NA CARTEIRA DE TRABALHO

Contrato de trabalho - Cargo -Data de admisso - Remunerao: Ex: R$ 1.800,00 por ms - Na parte empregador at estabelecimento, colocar o carimbo do CNPJ. - Na parte Ass. Do empregador colocar o carimbo com o nome da empresa e o scio assina. Obs.: se errar deve colocar um * ao lado do item errado e no final da pgina. Ir em Observaes Gerias e colocar * ressalva: No * do final colocar o nmero da pgina que fez a ressalva. FGTS (quando a carteira for antiga) Opo = data de admisso Banco depositrio: C.E.F Praa: RJ Estado: RJ Empresa: carimbo de assinatura Carimbo e assinatura: carimbo de assinatura novamente e o scio assina Anotaes Gerais Colocar o carimbo de experincia. Preencher com a data de admisso e quantidade de dias de experincia. Colocar o carimbo de assinatura da empresa e a assinatura do scio.

No final fazer um protocolo para o funcionrio. (da CTPS e CONTRATO DE TRABALHO). Protocolo > 2013

TRANSFERNCIA DE FUNCIONRIO - PERSONA

Funcionrio > Transferncia Caso tenha cadastrado errado, depois de transferido, apagar as informaes no campo Ocorrncia.

SEGURO DESEMPREGO - PERSONA

Relatrio > Diversos > Seguro Desemprego Pegar formulrio de Requerimento de Seguro Desemprego. So 2 folhas. (01) Modelo Configurado Folha verde (03) Modelo Configurado Folha marrom

EVENTOS - PERSONA
01H1 Hora Extra 50% (normal) 01I1 Hora Extra 70% 01H8 Hora Extra 80% 05D1 Vale Transporte 05D7 Vale Refeio 05D2 Vale Alimentao 02A2 Falta 01H9 Adicional noturno 06S1 Contribuio Sindical

FOLHA DE PONTO
Ponto > planilha de ponto SAI DE BAIXO (NENEM) enviar dia 25 Perodo da folha de ponto: 26 do ms corrente ao dia 25 do ms seguinte. SAI DE BAIXO (MAZINHO) PROJEO M2M

Perodo da folha de ponto: 01 A 31

DRUID A Renata ou Carla passa e-mail com nome dos funcionrios que tero folha de ponto.

RECIBO DE FRIAS
Relatrios > Diversos > Segunda via de frias

CONTROLE DE FRIAS
Relatrios > diversos > controle de frias Seleo por cdigo Visualizar

CONTROLE DE EXPERINCIA
Relatrios > diversos > controle de experincia > visualizar

RECIBO DE PAGAMENTO
Demais empresas passar por e-mail Nenem e Projeo imprimir Modelo RE 0002 Via 1 Impressora: Epson FX890 ESC/P Obs.: os estagirios da Projeo impresso pelo sistema normal Terceiros > estagirio > listar > recibo

CONTRIBUIO SINDICAL
Movimento > funcionrio Evento: 06S1 Perodo: entre datas De: 01/08/2012 a 31/08/2012 (exemplo de funcionrio admitido em julho)

RELAO DE FUNCIONRIO CONTRATADO

Funcionrio > listagens > geral de funcionrios Seleo por funcionrio Tipo de relatrio: sinttico Desmarcar a opo 60 Gera relatrio com as seguintes informaes: nome, data de admisso, salrio atual e cargo

IMPRIMIR FOLHA DE PAGAMENTO

Analtica Imprime com ADM/Sal. Contr. Desmarca os desligados (opo 60)

DESASSOCIAR VALE TRANSPORTE

www.cartaoriocard.com.br DRUID Login: CNPJ da empresa Senha: objetiva Usurios > pesquisa > nome Confirmar o nmero do carto Mudar para inativo e colocar o motivo. Gravar e fazer novamente. Copiar a pgina e mandar por e-mail para empresa.

CONSULTAR PIS NA CAIXA

Tel: 0800-726 0101 Opo: 2 - 1 - 3

CONSULTA DE CBO
Ver no site do TEM: http://portal.mte.gov.br/portal-mte/

AVISO PRVIO
A cada ano trabalhado, o funcionrio tem direito a 3 dias. Na CTPS, parte do contrato, escreve a data do afastamento (reciso) Na parte Observaes gerais, escreve o ltimo dia que de fato o funcionrio trabalhou.

Aviso Prvio Indenizado

Data do aviso prvio = data do afastamento

Aviso Prvio Trabalhado

Data do aviso prvio data do afastamento

RESCISO
Contrato de experincia Trmino de Contrato
Clculo > Resciso Seleciona o funcionrio Dispensa: fim de contrato Data do afastamento: data do trmino do contrato (conferir antes no relatrio de experincia) Confirmar > sim > sim

FRIAS
As frias devem ser pagas 02 dias antes do funcionrio sair. E deve avis-lo das frias 30 dias antes, Clculo > Frias Selecionar o funcionrio Data Incio: Dias de frias: 30 ou 20 (s pode vender 10 dias)

Com 13
Marcar as opes: - calcular adiantamento de 13 - pagar adiantamento de 13 no recibo

Conferir os Clculos
Dividir o salrio por 30 para saber quanto vale o dia trabalhado. Obs.: 1 O INSS dividido; pago em cada ms 2 O IR pago todo no mesmo ms. A data do vencimento na data do pagamento das frias (2 dias antes do funcionrio se ausentar)

CLCULOS
CLCULO HORA EXTRA
Salrio Contratual 220 x quantidade de hora extra + 50%

CLCULO REPOUSO REMUNERADO

Valor da hora extra + Adicional Noturno dias teis (sbado tambm) x dias no teis (domingo e feriado). Obs.: Quando no for feriado Nacional, tem que inserir no sistema.

CLCULO INSS
Rendimentos - Falta x percentual (faixa do INSS) Obs.: Salrio famlia no entra. Abono varia de sindicato. Faixa 1 2 3 Faixa Inicial R$ 0,01 R$ 1.174,87 R$ 1.958,11 Faixa Final R$ 1.174,86 R$ 1.958,10 R$ 3.916,20 Percentual 8 9 11 Constante 0 0 0

CLCULO IR
1 passo: Rendimentos INSS R$ 164,56 (por filhos) = BASE DO IRRF 2 passo: Ver qual faixa est de acordo com o resultado do clculo acima Faixa 1 2 3 4 5 Faixa Inicial R$ 0,01 R$ 1.637,12 R$ 2.453,51 R$ 3.271,39 R$ 4.087,66 Faixa Final R$ 1.637,11 R$ 2.253,50 R$ 3.271,38 R$ 4.087,65 R$ 999.999.999,00 Percentual 0 7,5 15 22,5 27,5 Constante 0 122,78 306,80 552,15 756,53

3 passo: Clculo (1 passo) x Faixa (percentual) Constante = DESCONTO DO IRRF

CLCULO ADICIONAL NOTURNO

Salrio 220 x 20% x quantidade de hora de adicional noturno

VENCIMENTO DAS GUIAS

Guia FGTS (GRF) INSS (GPS) DARF IR (sobre a folha de pagto.) DARF sobre faturamento DARF Autnomo DARF PIS Contribuio Sindical GRCSU (empregados) Contribuio Sindical Patronal (empresa)

Data de Vencimento Dia 7 do ms seguinte Dia 20 do ms seguinte Dia 20 do ms seguinte Dia 20 do ms seguinte Dia 20 do ms seguinte Dia 25 do ms seguinte ltimo dia til do ms seguinte ltimo dia til de janeiro ou no segundo ms aps a abertura da empresa

Empresas

Observaes S paga quando tem funcionrio Paga quando tiver funcionrio, scio ou prestador de servio (autnomo) S paga quando o funcionrio, scio ou prestador de servio receber valor maior que R$ 1.637,12.

Empresas de TI, Indstria e Confeco: DRUID, M2M E JJ SIRIUS

descontado sempre no ms de maro ou no ms seguinte aps admisso do funcionrio.

Obs: 1- Se no for dia til, antecipa. 2 Ex.: Folha de pagamento de junho vence em julho

FOLHA DE PAGAMENTO | FUNCIONRIO

As informaes chegam aps o dia 25. Se no chegar at o ltimo dia pela manh, mandar e-mail cobrando. Perodo de recebimento 25 25 a 27 25 a 28 29 a 30 Empresa Sai de Baixo Nenem M2M Sai de Baixo Mazinho DRUID JT Projeo

Enviar para a empresa: 1 Folha de pagamento 2 Contra cheque 3 Guia do FGTS 4 Guia do INSS 5 Guia do DARF (IR) 6 Guia do DARF (Faturamento) M2M e DRUID 7 Guia do DARF (Autnomo) Aguardar informao mensal da empresa.

FOLHA DE ADIANTAMENTO | FUNCIONRIO

Enviar a folha at o dia 13 - West Bem / SBX III Friburgo / Dois SS / JJ Sirius / SBX Shopping / TOP / Marzjo / SBX - Taquara / Sete J / Josiel / Linda do Meier / Suprema / RQ Cinco - JT Enviar para a empresa: 1 Folha de pagamento 2 Contra cheque

FOLHA DE PAGAMENTO | PR-LABORE

A folha de pagamento Pr-labore no tem funcionrio, apenas scio. Mandar a folha at o dia 10 do ms seguinte. Ex.: folha de junho envia at o dia 10 de julho Enviar para a empresa: 1 Folha de pagamento 2 Contra cheque 3 Guia do INSS 4 Guia do DARF (IR)

CALENDRIO DAS ROTINAS Perodo

01 06 a 07 08 a 09 Imprimir folha de Ponto Projeo Enviar o CAGED Enviar controle de experincia (para as empresas que tem funcionrio) Mandar folha de pagamento de pr-labore (folha de junho envia at o dia 10 de julho) Informao que manda para o MTE com a relao de admitidos e demitidos no ms Relatrio > diversos > controle de experincia Enviar para a empresa: 1 Folha de pagamento 2 Contra cheque 3 Guia do INSS 4 Guia do DARF (IR)

Atividade

Observao

09 a 10

10 a 13 14 a 18 22 a 23 24 24 a 25

Enviar folha de adiantamento e contra cheque Providenciar as guias de contribuio sindical e Patronal Informar SEFIP sem movimento Folha da Cristina e do Dr. Frederico (empregado domstico) Folha de pagamento + contra cheque + INSS + DARF IR Enviar folha de ponto Sai de Baixo Nenm

Empresas que no tem funcionrio nem scio DARF IR somente para o funcionrio do Dr. Frederico Perodo da folha de ponto: 26 do ms corrente ao dia 25 do ms seguinte. Enviar para a empresa: 1 Folha de pagamento 2 Contra cheque 3 Guia do FGTS 4 Guia do INSS 5 Guia do DARF (IR) 6 Guia do DARF (PIS) 7 Guia do DARF (Faturamento) 8 Guia do DARF (Autnomo) 9 Folha de Ponto (apenas para M2M) Enviar para a empresa: 1 Folha de pagamento 2 Contra cheque 3 Guia do INSS 4 Guia do DARF (IR)

Enviar folha de pagamento para conferncia da empresa. Depois de OK mandar at o penltimo dia til do ms 25 a 29 Unio: mandar at a ltima tera antes do dia 30

28 a 29

Mandar folha de pagamento de pr-labore das empresas: MONI, INOR, PAMONE, TERTIUS

CONFERNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (FUNCIONRIO)

Adiantamento de salrio
50% (regra geral) 40% (Unio) (salrio x 50% ou 40%)

Saldo de salrio ou Pr-labore

Salrio contratual dias do ms (total) x dias trabalhados no ms Ex.; Salrio R$ 1.000,00 | Trabalhou 15 dias em junho R$ 1.000,00 30 dias (junho) x 15 dias trabalhados = salrio a pagar

Calcular o INSS
Rendimentos = salrio, hora extra, RSR (repouso semanal remunerado), quebra de caixa, ADN (adicional noturno) (-) Falta e atraso. Rendimento x o percentual da tabela do INSS (8,9 ou 11)

Salrio lquido
Total do rendimento total de descontos

Base do IR
Rendimentos INSS = x (verificar se o resultado tem IR de acordo com a tabela)

Base do INSS
Rendimentos

Base do FGTS
Rendimentos

Calculo do FGTS
Rendimento x 8% (percentual fixo)

Gratificao
40% sobre o salrio (lojas Mazinho)

CONFERNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO (PR-LABORE SCIO)

Clculo do INSS
Valor do pr-labore x 11% (percentual fixo)

Salrio lquido
Rendimento - Desconto Obs.: Rendimentos = salrio, hora extra, RSR (repouso semanal remunerado), quebra de caixa, ADN (adicional noturno) - Falta e atraso.

Base do IR
Rendimento INSS

Base do FGTS / Valor do FGTS

No tem

Base do INSS
Rendimento

FOLHA DE PAGAMENTO MAZINHO

Eliana vai passar e-mail com as informaes. Folha normal = salrio + adiantamento + INSS (no tem que incluir desconto nem recebimento) 1. Movimento do funcionrio verificar se todos esto com o evento: 00S1 (salrio base sempre) funcionrio 00Q1 (quebra de caixa R$ 45,00 sempre) caixa/operador de caixa (WEST FRIBURGO 3) empresas de Friburgo 00Q2 (quebra de caixa 5% sempre) caixa/operador de caixa (TOP) empresas de Nova Igua e Nilpolis 00Q3 (quebra de caixa 10% sempre) caixa/operador de caixa (CAXIAS, SBX) empresas de Caxias e So Jao 00Q1 (quebra de caixa R$ 30,00 sempre) caixa/operador de caixa (DOIS SS) empresas do RJ 00Q1 (quebra de caixa R$ 53,00 sempre) caixa/operador de caixa (NITERI) empresas de Niteri 00P1 (pr-labore sempre) scio 2. Processar a folha = clculo > folha > processar a folha 3. Conferir a Folha de pagamento Relatrio: analtico Seleo por funcionrio Opes: marcar imprimir adm/sal Opes: marcar ordem alfabtica Visualizar e conferir os clculos 4. Salvar a folha na pasta da empresa e enviar para a conferncia do cliente. 5. Enviar os seguintes documentos: recibo de pagamento guia do DARF (se houver) guia do INSS guia do FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO NENEM

Folha de Adiantamento
50 % As informaes devem ser recebidas at o dia 11. 1 Clculos > adiantamento Seleo: por funcionrio Verificar ms 2 Folha de pagamento Tipo de folha: adiantamento Visualizar e conferir Verificar se tem funcionrio de frias Tipo: folha de pagamento Visualizar 3 Enviar por e-mail: folha de adiantamento e recibo de pagamento impresso

Folha de Pagamento
As informaes devem ser recebidas at o dia 25. 1. Conferir a Folha de pagamento Relatrio: analtico Seleo por funcionrio Opes: marcar imprimir adm/sal Opes: marcar ordem alfabtica Visualizar e conferir os clculos 2. Salvar a folha na pasta da empresa e enviar para a conferncia do cliente. 3. Enviar os seguintes documentos: recibo de pagamento guia do DARF (se houver) guia do INSS guia do FGTS

FOLHA DE PAGAMENTO DRUID

Passar e-mail pedindo as informaes da folha, no perodo de 25 a 28. Depois de conferir, pode fazer todo o processo (guias e recibo). No tem adiantamento. Obs.: A SEFIP feita de forma diferente das demais empresas. At a parte de simular igual. 1 Relatrio > Movimento > Comprovante de Declarao Previdncia > visualizar Campo empresa: somar empregados/avulsos + contribuintes individuais 2 - Fechar e clicar no nome da empresa > Informaes Complementares > Dados do Movimento Campo Compensao: colocar o resultado da soma acima Perodo de incio = ms e ano de referncia da guia Perodo fim = ms e ano de referncia da guia Salva > sim 3 Simular novamente Valores de Comp. Excedentes > Sim 4 Relatrios > Movimento > GPS > Visualizar Verificar se est batendo 5 Confere o FGTS tambm e depois executa o procedimento normal. 6 Realizar o DARF sobre faturamento (Contribuio Previdenciria Nacional) Passar e-mail para Jenefer solicitando o faturamento referente o ms das guias. Entrar no programa SICALC Auto-atendimento Opo 2 Preenchimento de DARF > continuar 01- Nome da empresa Telefone = 2509-7449 02- Perodo: 01/xx/12 03- CNPJ da empresa 04- Cd. 2985 05- Em branco 06- Vencimento: 20 do ms seguinte (ex.: guia de junho vence em julho) 07- Valor da guia: faturamento x 2,5% Obs.: a partir de agosto/2012 ser de 2% sobre o faturamento 08- Escrever no campo observaes: 2,5% sobre faturamento Contrib. Prev. Patronal Enviar por e-mail: Recibo de pagamento Guia do FGTS Guia do INSS Guia do DARF IR Guia do DARF sobre Faturamento

FOLHA DE PAGAMENTO M2M

Passar e-mail pedindo as informaes da folha, no perodo de 25 a 27. Depois de conferir, pode fazer todo o processo (guias, recibo de pagamento e folha de ponto). No tem adiantamento. Obs.: A SEFIP feita de forma diferente das demais empresas. At a parte de simular igual. 1 Relatrio > Movimento > Comprovante de Declarao Previdncia > visualizar Campo empresa: somar empregados/avulsos + contribuintes individuais 2 - Fechar e clicar no nome da empresa > Informaes Complementares > Dados do Movimento Campo Compensao: colocar o resultado da soma acima Perodo de incio = ms e ano de referncia da guia Perodo fim = ms e ano de referncia da guia Salva > sim 3 Simular novamente Valores de Comp. Excedentes > Sim 4 Relatrios > Movimento > GPS > Visualizar Verificar se est batendo 5 Confere o FGTS tambm e depois executa o procedimento normal. 6 Realizar o DARF sobre faturamento (Contribuio Previdenciria Nacional) Passar e-mail para Valda solicitando o faturamento referente o ms das guias. Entrar no programa SICALC Auto-atendimento Opo 2 Preenchimento de DARF > continuar 09- Nome da empresa Telefone = 2509-7449 10- Perodo: 01/xx/12 11- CNPJ da empresa 12- Cd. 2985 13- Em branco 14- Vencimento: 20 do ms seguinte (ex.: guia de junho vence em julho) 15- Valor da guia: faturamento x 2,5% Obs.: a partir de agosto/2012 ser de 2% sobre o faturamento 16- Escrever no campo observaes: 2,5% sobre faturamento Contrib. Prev. Patronal Enviar por e-mail: Recibo de pagamento e folha de ponto Guia do FGTS Guia do INSS Guia do DARF IR Guia do DARF sobre Faturamento

FOLHA DE PAGAMENTO JJ
Passar e-mail pedindo as informaes da folha, no perodo de XX. Obs.: A SEFIP feita de forma diferente das demais empresas. At a parte de simular igual. 1 Relatrio > Movimento > Comprovante de Declarao Previdncia > visualizar Campo empresa: somar empregados/avulsos + contribuintes individuais 2 - Fechar e clicar no nome da empresa > Informaes Complementares > Dados do Movimento Campo Compensao: colocar o resultado da soma acima Perodo de incio = ms e ano de referncia da guia Perodo fim = ms e ano de referncia da guia Salva > sim 3 Simular novamente Valores de Comp. Excedentes > Sim 4 Relatrios > Movimento > GPS > Visualizar Verificar se est batendo 5 Confere o FGTS tambm e depois executa o procedimento normal. 6 Realizar o DARF sobre faturamento (Contribuio Previdenciria Nacional) Passar e-mail para Carol solicitando o faturamento referente o ms das guias. Entrar no programa SICALC Auto-atendimento Opo 2 Preenchimento de DARF > continuar 17- Nome da empresa Telefone = 2509-7449 18- Perodo: 01/xx/12 19- CNPJ da empresa 20- Cd. 2991 21- Em branco 22- Vencimento: 20 do ms seguinte (ex.: guia de junho vence em julho) 23- Valor da guia: faturamento x 1,5% Obs.: a partir de agosto/2012 ser de 1% sobre o faturamento 24- Escrever no campo observaes: 1,5% sobre faturamento Contrib. Prev. Patronal Enviar por e-mail: Recibo de pagamento Guia do FGTS Guia do INSS Guia do DARF IR Guia do DARF sobre Faturamento

FOLHA DE PAGAMENTO E ADIANTAMENTO JT

Passar e-mail para o Jonathan perguntando se tem algo a acrescentar. Folha normal = salrio + adiantamento + INSS (no tem que incluir desconto nem recebimento) 1. Movimento do funcionrio verificar se todos esto com o evento: 00S1 (salrio base sempre) funcionrio 00Q1 (quebra de caixa R$ 30,00 sempre) caixa/operador de caixa 00P1 (pr-labore sempre) scio

2. Processar a folha = clculo > folha > processar a folha 3. Conferir a Folha de pagamento Relatrio: analtico Seleo por funcionrio Opes: marcar imprimir adm/sal Opes: marcar ordem alfabtica Visualizar e conferir os clculos 4. Salvar a folha na pasta da empresa e enviar para a conferncia do cliente. Ligar para ele avisando que enviou a folha. 5. Aps o OK, enviar os seguintes documentos: Recibo de pagamento Guia do INSS Guia do FGTS Guia do DARF (Se houver)

SEFIP INSS E FGTS

Obs.: DRUID, M2M e JJ feito de forma diferenciada. Ver na folha de pagamento 1 Persona > SEFIP Escolher o ms Listagem por nome Aba dados da empresa marcar a opo: incluir autnomos Salvar na pasta da empresa o arquivo SEFIP.RE Gerar e visualizar 2 Entrar no programa SEFIP Arquivo > importar folha > localizar o arquivo SEFIP.RE - Verificar se o cd. De recolhimento 115 (calculadora azul) - Verificar se a abertura do movimento est com o ms e ano correspondente - Verificar se est com o nome da empresa - Clicar no cd. De recolhimento e apertar Simular e depois visualizar 3 Se der ERRO/inconsistncia, pode ser: CNAE = 101186 Clica na aba de cadastro e depois no nome da empresa e alterar. Repete o nmero do CNAE ao lado Alquota do FAP = 101177 Clica na aba movimento, no nome da empresa e na aba dados do movimento. Preencher o FAP com 1 e salvar. Quando s tem scio, tem que transferi-los para o nmero 1 Declarao ao FGTS Quando o valor do INSS no bater, verificar se a tabela est atualizada. Exibir>Tabelas do INSS Estando desatualizada, tem que ir no site da Caixa. Downloads> FGTS> SEFIP Se o valor do INSS do Persona estiver maior do que o da SEFIP, tem que verificar se tem algum funcionrio demitido (movimentos: data de demisso I1 demisso sem justa causa) Em caso positivo, faz a guia do INSS pelo Persona. Relatrios mensais > listagem/GPS INSS Emitir: GPS Ms: Visualizar 4 Confrontar o resultado da visualizao do Persona com o SEFIP Valores para Recolhimento de FGTS (persona) x Relatrio>movimento>analtico GRF (SEFIP) Valores para Previdncia Social (Persona) x Relatrio>movimento>GPS (SEFIP)

5 Os valores batendo, clica na aba movimento > cd. Recolhimento > executar > OK > salvar > 3 ok > executar conectividade. Clica em Operaes com SEFIP > envio de RE > adicionar > salva o arquivo na pasta da empresa e renomeia ms2012 xxxxx Clica no arquivo > abrir > apaga a parte que renomeou > ok Dar duplo clique ao lado da competncia e enviar > sim > senha: projeo > ok Abrindo a tela do protocolo, salvar o selo: Empresa-ms2012-xxxxx Salva o protocolo na pasta da empresa > ok > sair > ok > 3 sair > fechar Protocolo ms2012 Salvar relatrios > movimento > analtico GRF > visualizar > imprimir PDF Xxxx ms2012 Salvar relatrios > movimento > RE > visualizar > imprimir PDF Xxxx ms2012 Salvar relatrios > movimento > Comprovante de Declarao Previdncia > visualizar > imprimir PDF Xxxx ms2012 Salvar relatrios > movimento > GPS > visualizar > imprimir PDF Guia do INSS ms2012 Salvar relatrios > movimento > analtico GPS > visualizar > imprimir PDF xxxx ms2012 Salvar relatrios > GRF > Arquivo Selo > visualizar > imprimir PDF Guia do FGTS ms2012 Obs.: O relatrio analtico de GRF e a guia do FGTS apenas se tiver funcionrio.

GUIA DO FGTS (EM ATRASO)

1 - Importar o arquivo do Persona (SEFIP.RE) Movimento > novo Competncia: ms/ano Cd: 115 FGTS: em atraso 2 Atualizar Tabela do FGTS Site: www.caixa.gov.br Download > FGTS > SEFIP > Tabela de Coeficiente para recolhimento do FGTS em atraso. Salvar > executar > ferramentas > carga manual de tabelas > ndice FGTS > localizar o arquivo que executou anteriormente Salva > ok > clica na empresa > clica nas 2 mos O restante do processo normal.

GUIA DO INSS (EM ATRASO)

Entrar no programa GPS (rea de trabalho) Preencher: Nome da Empresa, Endereo Cdigo de pagamento: ver no Persona (junho GPS Visualizar) Competncia: ms/ano Vencimento: automtico (dia 20)

CAGED
- Central de Relatrios (prdios) CAGED (ao lado do Pis) Marcar todas as empresas Perodo: ms Visualizar Verificar quantas tem o CAGED e marcar na planilha - Persona Entrar na empresa que tem o CAGED Relatrios > mensais > CAGED impresso Ms: Localizar pasta CAGED Gerar - Entrar no link do CAGED Escolher o arquivo Responsvel: meu nome Cadastrar > enviar > emitir recibo > salvar