CNPJ: 27.557.

305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Pgina : 2

Perodo: 01/01/2013 a 31/01/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D

27.992.374,60
18.708.488,78
1.874.582,09
17.818,55

28.127.903,95
9.484.044,34
2.000.230,95
13.173,53

11.446.939,32D
20.935.276,44D
1.401.620,32D
11.459,67D

6.814,65D

17.818,55

13.173,53

11.459,67D

142.267,38D

1.750.778,80

1.456.332,11

436.714,07D

77.532,21D

398.847,55

404.420,32

71.959,44D

1.516,95D

1.166,10

0,00

2.683,05D

18.262,35D

0,00

0,00

18.262,35D

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.666,37D

60.491,34

63.157,71

2.1.1.02.06

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

1.013.054,29

738.318,33

315.911,42D

2.1.1.02.10

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

15.837,46

0,00

16.518,00D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

11.280,00

435,75

11.277,75D

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

250.102,06

250.000,00

102,06D

105.984,74

530.725,31

953.446,58D

2.1.1.05

APLICAES FINANCEIRAS

0,00

1.378.187,15D

0,00

2.1.1.05.03

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

838,22

220.131,91

51.959,39D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

1.155,56

60.491,34

175.448,84D

2.1.1.05.12

APLICAO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.234,98

0,00

100.234,98D

2.1.1.05.13

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

708.546,63D

3.755,98

250.102,06

462.200,55D

2.1.1.05.14

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D

16.833.906,69
16.833.282,72
16.750.246,50

7.483.318,39
7.483.318,39
7.469.305,44

18.341.254,97D
18.334.116,05D
16.691.440,05D

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01

ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO

CRDITOS
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS

2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO 2009 A 2013

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CREDITO DE CONSOLIDAES E
PARCELAS DE RENEGOCIAES

CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEES

2.1.2.01.04.01

SUBSEO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.03
2.1.2.01.04.04
2.1.2.01.04.05

0,00

1.914.264,71D

9.339.747,51

1.915.457,44

9.338.554,78D

5.496.234,28D

7.410.498,99

5.553.848,00

7.352.885,27D

5.496.234,28D

0,00

5.496.234,28

7.410.498,99

57.613,72

7.352.885,27D

1.244.354,08D

73.989,59

0,00

1.318.343,67D

1.244.354,08D

73.989,59

0,00

1.318.343,67D

4.280,53D

0,00

0,00

4.280,53D

4.280,53D

0,00

0,00

4.280,53D

65.340,16D

7.720,53

7.836,54

65.224,15D

0,00

0,00

8.438,02D

0,00

3.313,84

5.124,18D

19.256,97D

3.630,00

3.226,07

19.660,90D

SUBSEO LINHARES

1.175,52D

1.430,53

0,00

2.606,05D

SUBSEO DE SO MATEUS

1.836,04D

0,00

0,00

1.836,04D

SUBSEO GUARAPARI

927,23D

0,00

0,00

927,23D

2.1.2.01.04.06

SUBSEO BARRA SO FRANCISCO

283,91D

600,00

0,00

883,91D

2.1.2.01.04.07

SUBSEO ARACRUZ

1.374,55D

0,00

0,00

1.374,55D

2.1.2.01.04.08

SUBSEO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.09

SUBSEO IBIRAU

2.1.2.01.04.10
2.1.2.01.04.11

0,09D

0,00

0,00

0,09D

264,40D

0,00

227,92

36,48D

SUBSEO CASTELO

4.486,52D

1.000,00

288,71

5.197,81D

SUBSEO NOVA VENCIA

5.048,72D

0,00

0,00

5.048,72D

2.1.2.01.04.12

SUBSEO DE GUAUI

1.096,01D

490,00

0,00

1.586,01D

2.1.2.01.04.13

SUBSEO DE ALEGRE

5.295,07D

570,00

0,00

5.865,07D

2.1.2.01.04.14

SUBSEO DE CARIACICA

3.965,19D

0,00

780,00

3.185,19D

2.1.2.01.04.15

SUBSEO VILA VELHA

6.147,35D

0,00

0,00

6.147,35D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEO IUNA

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10

CRDITOS DIVERSOS A RECEBER

DIVERSOS RESPONSVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

58,23D

0,00

0,00

58,23D

4.181,03D

0,00

0,00

4.181,03D

841,54D

1.326,10

779,00

1.388,64D

841,54D

1.326,10

779,00

1.388,64D

258.836,42D

0,00

5.397,41

253.439,01D

2.1.2.01.10.03

FUNDO CULTURAL

152.232,99D

0,00

0,00

152.232,99D

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL 2012

17.911,32D

0,00

5.397,41

12.513,91D

2.1.2.01.10.05

CAAES 2012

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

2.1.2.01.10.06

FIDA 2012

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

6.514,95D

623,97

0,00

7.138,92D

2.1.2.02

PENDENTE

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Pgina : 3

Perodo: 01/01/2013 a 31/01/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2.1.2.02.01

DBITOS A IDENTIFICAR

2.1.2.02.01.10

DBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

6.514,95D

623,97

0,00

7.138,92D

6.307,77D

623,97

0,00

6.931,74D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

1.192.896,15D
543.539,98D

0,00
0,00

495,00
495,00

1.192.401,15D
543.044,98D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

0,00

495,00

543.044,98D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

MULTAS T.E.D.

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C

61.085,27
3.255,62
3.255,62
3.208,10

2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01

PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR

2.2.1.06.01.02

HONORRIOS DE SUCUMBNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.02

982,82C

3.208,10

5.650,30

3.425,02C

19.350,87C

0,00

0,00

19.350,87C

108.029,64C

47,52

1.671,73

109.653,85C

2.2.1.06.02.28

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2011

22.919,87C

0,00

0,00

22.919,87C

2.2.1.06.02.33

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2012

38.876,23C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

CREDITOS A IDENTIFICAR

18.643.859,61 18.711.137,67C
7.322,03
132.429,74C
7.322,03
132.429,74C
5.650,30
22.775,89C

RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES

47,52

0,00

38.828,71C

0,00

0,00

1.671,73

1.671,73C

0,00
0,00
0,00
0,00

57.829,65
57.829,65
57.829,65
57.829,65

18.636.537,58 18.578.707,93C
18.636.537,58 18.578.707,93C
18.636.537,58 18.578.707,93C
9.296.790,07 9.238.960,42C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR AT 2000

0,00

495,00

543.539,98

543.044,98C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

57.334,65

5.496.234,28

5.438.899,63C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

0,00

1.914.264,71

1.914.264,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.318.343,60

1.318.343,60C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

DO EXERCICIO DE 2009 A 2013

0,00

0,00

9.339.747,51

9.339.747,51C

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

3
3.1
3.1.2
3.1.2.01

RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

0,00

9.339.747,51

9.339.747,51C

CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS

SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES

0,00

11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D

9.222.800,55

20.927.513,37
69.034,71
69.034,71
5.877,00

20.927.513,37 11.582.468,67C
0,00
2.528.225,24D
0,00
5.402.149,59D
0,00
1.999.826,51D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

192,00

0,00

761.541,05D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA

442.925,52D

2.985,00

0,00

445.910,52D

3.1.2.01.03

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

2.700,00

0,00

166.447,78D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

0,00

0,00

156.351,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

80,00D

0,00

0,00

80,00D

3.1.2.02

BENS MVEIS DAS SUBSEES

3.1.2.02.01

SUBSEO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEO DE ARACRUZ

3.1.2.02.03

SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02.04

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEO DE CASTELO

5.962,00D

0,00

0,00

5.962,00D

3.1.2.02.07

SUBSEO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

3.1.2.02.08

SUBSEO DE GUAUI

54,00D

0,00

0,00

54,00D

3.1.2.02.09

SUBSEO DE GUARAPARI

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Pgina : 4

Perodo: 01/01/2013 a 31/01/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

SUBSEO DE ITAPEMIRIM

734,00D

0,00

0,00

734,00D

3.1.2.02.12

SUBSEO DE LINHARES

729,67D

0,00

0,00

729,67D

3.1.2.02.13

SUBSEO DE NOVA VENECIA

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.14

SUBSEO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.02.10

SUBSEO DE IBIRAU

3.1.2.02.11

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

3.1.2.03.21

INSTALAES

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEES

3.1.2.04.01

SUBSEO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.04

SUBSEO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

63.157,71

0,00

319.299,82D
35.915,86D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEO DE ALEGRE

35.915,86D

0,00

0,00

3.1.2.05.02

SUBSEO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEO DE VILA VELHA

218.726,01D

63.157,71

0,00

281.883,72D

2.873.924,35C
1.598.436,21C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.873.924,35C
1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

(-) DEPRECIAES DO PERMANENTE

(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02

(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS -

3.1.3.02.01

SUBSEO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEO DE ARACRUZ

3.1.3.02.03

SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

3.1.3.02.06

SUBSEO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEO DE GUAUI

54,00C

0,00

0,00

54,00C

3.1.3.02.09

SUBSEO DE GUARAPARI

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

3.1.3.02.10

SUBSEO DE IBIRAU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

3.1.3.02.11

SUBSEO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEO DE VILA VELHA

3.1.3.03

(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - OAB ES

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

3.1.3.03.21

INSTALAES

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

3.1.3.04

(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS -

3.1.3.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

3.1.3.04.03

SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Pgina : 5

Perodo: 01/01/2013 a 31/01/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
3.1.3.04.04

SUBSEO DE LINHARES - SEDE

3.1.3.04.05

SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE

3.1.3.04.06

SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE

3.3
3.3.1
3.3.1.01

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMNIO

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56

11.704.712,82
2.412.877,56
2.412.877,56

4.887.893,36C
4.818.858,65C
4.818.858,65C

5.799.901,09C

1.696.960,00

715.917,56

4.818.858,65C

5.996,81D

0,00

5.996,81

0,00

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERVIT 2006

285.684,78C

285.684,78

0,00

0,00

3.3.1.01.07

SUPERVIT 2007

294.244,12C

294.244,12

0,00

0,00

3.3.1.01.08

SUPERVIT 2008

135.988,66C

135.988,66

0,00

0,00

3.3.1.01.09

DFICIT 2009

343.621,27D

0,00

343.621,27

0,00

3.3.1.01.10

DFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

1.149.930,72

0,00

3.3.1.01.11

DFICIT 2011

197.411,20D

0,00

197.411,20

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

9.291.835,26
9.291.835,26
69.034,71
69.034,71

3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS

0,00

69.034,71C
9.291.835,26C
69.034,71C
69.034,71C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIO DE BENS MVEIS

0,00

0,00

5.877,00

5.877,00C

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS

0,00

0,00

63.157,71

63.157,71C

INDEPENDENTES DA EXECUO

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO

0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71

0,00
0,00
0,00

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

0,00

9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C

0,00
0,00
0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00
0,00

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

24.407,50C

24.407,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

485,93
485,93
485,93
0,00

677.861,24
537.315,67
537.315,67
61.198,11

677.375,31C
536.829,74C
536.829,74C
61.198,11C
58.644,54C

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCCIOS AT 2000

3.5.1.03.02

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.04

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES

0,00

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAO

0,00

0,00

58.644,54

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAES

0,00

0,00

2.553,57

2.553,57C

0,00

485,93

476.117,56

475.631,63C
406.637,71C

1.1.01.05

ANUIDADES

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2013

0,00

0,00

406.637,71

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

5,78

5,78C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

61.344,74

61.344,74C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

8.129,33

8.129,33C

1.1.01.05.30

(-) DEVOLUO DE ANUIDADE

0,00

485,93

0,00

485,93D

0,00

0,00

126.338,33

126.338,33C

1.3.00.00

RECEITAS DE SERVIOS

1.3.01.00

CUSTAS E EMOLUMENTOS

0,00

0,00

363,92

363,92C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

0,00

6.375,00

6.375,00C

1.3.03.00

EXPEDIO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

795,00

795,00C

1.3.04.00

EXPEDIO DE CERTIDES

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

0,00

7.300,00

7.300,00C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

6.055,00

6.055,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAO DE LIVROS

0,00

0,00

600,00

600,00C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:45

Pgina : 6

Perodo: 01/01/2013 a 31/01/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Dbitos

Crditos

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAO

0,00

0,00

375,00

375,00C

1.3.10.00

RECUPERAO DE DESPESAS

0,00

0,00

101.284,41

101.284,41C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

Saldo Ant

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

Saldo

0,00

0,00

2.190,00

2.190,00C

0,00

0,00

5.984,74

5.984,74C

0,00

0,00

5.984,74

5.984,74C

0,00
0,00

0,00
0,00

8.222,50
8.222,50

8.222,50C
8.222,50C

1.6.02.01

INSCRIO DE EVENTOS

0,00

0,00

1.400,00

1.400,00C

1.6.02.02

RECUPERAO DESPESAS CONVNIO

0,00

0,00

1.166,10

1.166,10C

1.6.02.03

FOTOCPIAS

0,00

0,00

2.656,40

2.656,40C

1.6.02.07

EXPEDIO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00C

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL

0,00
0,00
0,00
0,00

743.869,95
743.869,95
554.369,27
391.157,14

0,00
0,00
0,00
0,00

743.869,95D
743.869,95D
554.369,27D
391.157,14D

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
3.1.01.01.01

SALRIOS

0,00

125.878,76

0,00

125.878,76D

3.1.01.01.05

FRIAS

0,00

53.749,95

0,00

53.749,95D

3.1.01.01.08

INDENIZAES TRABALHISTAS

0,00

14.580,17

0,00

14.580,17D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

10.923,85

0,00

10.923,85D

3.1.01.01.10

AUXLIO ALIMENTAO

0,00

56.916,85

0,00

56.916,85D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

7.409,00

0,00

7.409,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SADE

0,00

34.099,77

0,00

34.099,77D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

560,88

0,00

560,88D

3.1.01.01.18

ESTAGIRIO

0,00

815,00

0,00

815,00D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

1.986,40

0,00

1.986,40D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

84.236,51

0,00

84.236,51D

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

50.407,97

0,00

50.407,97D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

30.631,72

0,00

30.631,72D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

3.196,82

0,00

3.196,82D

0,00

29.840,78

0,00

29.840,78D

3.1.01.02

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.01.02.01

COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES

0,00

751,38

0,00

751,38D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

782,88

0,00

782,88D

3.1.01.02.04

GNEROS DE ALIMENTAO

0,00

153,38

0,00

153,38D

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

5.997,98

0,00

5.997,98D

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

14.863,05

0,00

14.863,05D

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMTICA

0,00

2.818,56

0,00

2.818,56D

3.1.01.02.11

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

4.297,55

0,00

4.297,55D

3.1.01.02.14

MATERIAL ELTRICO

0,00

95,00

0,00

95,00D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRNICO

0,00

81,00

0,00

81,00D

0,00
0,00

133.371,35
14.131,57

0,00
0,00

133.371,35D
14.131,57D

3.1.01.03
3.1.01.03.01

SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA

3.1.01.03.01.05

LOCAO DE IMOVIS

0,00

10.837,33

0,00

10.837,33D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAES PATRONAIS S/ SERVIO DE

0,00

2.196,39

0,00

2.196,39D

3.1.01.03.01.11

SERVIOS DE APOIO ADMINIST. TCNICO

0,00

22,53

0,00

22,53D

3.1.01.03.01.12

SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO

0,00

571,32

0,00

571,32D

3.1.01.03.01.14

SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

504,00

0,00

504,00D

SERVIOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

119.239,78

0,00

119.239,78D

3.1.01.03.02
3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERODICOS

0,00

173,07

0,00

173,07D

3.1.01.03.02.06

CONDOMNIOS

0,00

9.366,14

0,00

9.366,14D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAO

0,00

8.999,12

0,00

8.999,12D

3.1.01.03.02.15

LOCAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

12.706,13

0,00

12.706,13D

3.1.01.03.02.16

LOCAO DE VECULOS, AERONAVES E

0,00

3.525,94

0,00

3.525,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENO DE SOFTWARES

0,00

9.992,85

0,00

9.992,85D

3.1.01.03.02.20

MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS

0,00

1.553,37

0,00

1.553,37D

3.1.01.03.02.25

SERVIOS BANCRIOS

0,00

2.621,70

0,00

2.621,70D

3.1.01.03.02.26

SERVIOS DE GUA E ESGOTO

0,00

408,52

0,00

408,52D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TC. E

0,00

2.219,80

0,00

2.219,80D

3.1.01.03.02.29

SERVIOS DE CPIAS E REPRODUO DE

0,00

111,34

0,00

111,34D

3.1.01.03.02.30

SERVIOS POSTAIS

0,00

10.015,94

0,00

10.015,94D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:52:46

Pgina : 7

Perodo: 01/01/2013 a 31/01/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Dbitos

Crditos

Saldo

3.1.01.03.02.31

SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA

0,00

13.080,51

0,00

13.080,51D

3.1.01.03.02.33

SERVIOS DE INTERNET

0,00

6.362,48

0,00

6.362,48D

3.1.01.03.02.36

SERVIOS DE TAXI

0,00

295,00

0,00

295,00D

3.1.01.03.02.41

SERVIOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

9.267,55

0,00

9.267,55D

3.1.01.03.02.42

SERVIOS DE TELEFONIA MVEL

0,00

5.317,77

0,00

5.317,77D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

16.878,41

0,00

16.878,41D

3.1.01.03.02.45

SERVIOS GRFICOS

0,00

3.745,10

0,00

3.745,10D

3.1.01.03.02.46

SERVIOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

2.599,04

0,00

2.599,04D

TRANSFERNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIES SOCIAIS E

0,00
0,00

189.500,68
189.500,68

0,00
0,00

189.500,68D
189.500,68D
52.791,42D

3.1.02.00
3.1.02.01

Saldo Ant

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

52.791,42

0,00

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

20.567,89

0,00

20.567,89D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

105.583,19

0,00

105.583,19D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAO DESEN ASSIST

4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MVEIS

0,00

10.558,18

0,00

10.558,18D

0,00
0,00
0,00

69.034,71
69.034,71
5.877,00

0,00
0,00
0,00

69.034,71D
69.034,71D
5.877,00D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA

0,00

2.985,00

0,00

2.985,00D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

2.700,00

0,00

2.700,00D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

192,00

0,00

192,00D

0,00

63.157,71

0,00

63.157,71D

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEO VILA

0,00

63.157,71

0,00

63.157,71D

Total das Despesas Correntes

0,00

743.869,95

0,00

743.869,95D

Total das Despesas de Capital

0,00

69.034,71

0,00

69.034,71D

Total das Despesas

0,00

812.904,66

0,00

812.904,66D

Total das Receitas Correntes

0,00

485,93

677.861,24

677.375,31C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

Total das Receitas

0,00

485,93

677.861,24

0,00

49.733.278,56

49.733.278,56

4.1.02.00
4.1.02.06

PERMANENTE BENS IMVEIS

Total:
Vitria, 31 de janeiro de 2013.

0,00
677.375,31C

0,00

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 20

Perodo: Janeiro / 2013

Balano Patrimonial
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO
CRDITOS
PENDENTE
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
BENS MVEIS DAS SUBSEES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS - SUBSEES
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - SUBSEES
OUTROS VALORES
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)

Total:
Vitria, 31 de janeiro de 2013

Passivo
20.935.276,44 PASSIVO FINANCEIRO
1.401.620,32
OBRIGAES A PAGAR
11.459,67
FORNECEDORES
436.714,07
PESSOAL A PAGAR
953.446,58
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.341.254,97
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.334.116,05
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
7.138,92
OUTRAS OBRIGAES
1.192.401,15
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
543.044,98
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.711.137,67
132.429,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.429,74
0,00
18.578.707,93
18.578.707,93

2.528.225,24
0,00
5.402.149,59
1.999.826,51
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
319.299,82
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
23.463.501,68

SOMA DO PASSIVO REAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Lquido)

23.463.501,68 Total:

18.711.137,67
4.752.364,01

23.463.501,68

Pgina : 1

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Perodo: Janeiro / 2012 e Janeiro / 2013

Balano Patrimonial Comparado
Ativo
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS
ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO
CRDITOS
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES
CREDITO DE CONSOLIDAES E PARCELAMENTOS
CHEQUES EM COBRANA
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
ADIANTAMENTO A FUNCIONRIOS
CRDITOS DIVERSOS A RECEBER
OUTROS CRDITOS
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
DEPRECIAES
BENS MVEIS
BENS IMVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO
DIFERIDO
FUNDO CULTURAL
CONTA TRANSITORIA
COTAS ESTATURARIAS
ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
BENS MVEIS DAS SUBSEES
BENS IMOVEIS - OAB ES
BENS IMOVEIS - SUBSEES
OBRAS EM ANDAMENTO
(-) DEPRECIAES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE OAB ES
(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS - SUBSEES

Jan / 2012 Jan / 2013 Variao Passivo

20.710.550,14
362.692,89
8.712,30
253.988,39
99.992,20
16.742.264,02
16.741.894,39
15.426.090,72
7.153.569,82
1.030.118,15
2.127,44
78.263,33
0,00
0,00
0,00
205.294,75
369,63
369,63
1.256.845,42
0,00
603.008,47
27.050,00
626.786,95
2.348.747,81
2.347.247,57
2.019.529,68
2.926.671,99
2.598.954,10C
1.564.302,32C
1.034.651,78C
1.500,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00

20.935.276,44
1.401.620,32
11.459,67
436.714,07
953.446,58
18.341.254,97
18.334.116,05
16.691.440,05
7.352.885,27
1.318.343,67
4.280,53
65.224,15
0,00
1.388,64
0,00
253.439,01
7.138,92
7.138,92
1.192.401,15
0,00
543.044,98
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.528.225,24
0,00
5.402.149,59
1.999.826,51
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
319.299,82
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C

224.726,30+ PASSIVO FINANCEIRO

1.038.927,43+ OBRIGAES A PAGAR
2.747,37+
FORNECEDORES
182.725,68+
PESSOAL A PAGAR
853.454,38+
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
1.598.990,95+
INSS PATRONAL
1.592.221,66+
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
1.265.349,33+
INSS A RECOLHER
199.315,45+
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
288.225,52+
CONTRIBUIO SINDICAL
2.153,09+
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIO RETIDO
13.039,18 TRIBUTOS A RECOLHER
0,00
PLANO DE SADE
1.388,64+
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
0,00
CONSELHO FEDERAL DA OAB
48.144,26+
CAIXA DE ASSISTENCIA CAA/ES
6.769,29+
FUNDO CULTURAL
6.769,29+
FIDA FUNDO DE INTEGRAO DE ASSISTENCIA AO
64.444,27 OUTRAS OBRIGAES
0,00
OBRIGAES A PAGAR
59.963,49 CREDITOS A IDENTIFICAR
2.642,50 CREDITO EXERCCIO
1.838,28 RECEITAS A REALIZAR
2.348.747,81 CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
2.347.247,57 DO EXERCCIO
2.019.529,68 DE EXERCCIOS ANTERIORES
2.926.671,99 - RECEITAS A REALIZAR
2.598.954,10+
RECEITA A REALIZAR
1.564.302,32+
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
1.034.651,78+
EXERCICIOS ANTERIORES
1.500,24 DO EXERCICIO DE 2009 A 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.521.825,24+
0,00
5.395.749,59+
1.999.826,51+
156.351,27+
1.676.715,78+
1.249.956,21+
312.899,82+
2.873.924,35 1.598.436,21 121.433,82 -

Jan / 2012 Jan / 2013 Variao

94.915,24
94.915,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.915,24
8.683,40
86.231,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.711.137,67
132.429,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132.429,74
22.775,89
109.653,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.578.707,93
18.578.707,93
18.578.707,93
9.238.960,42
9.339.747,51

18.616.222,43+
37.514,50+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.514,50+
14.092,49+
23.422,01+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.578.707,93+
18.578.707,93+
18.578.707,93+
9.238.960,42+
9.339.747,51+

Pgina : 2

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Perodo: Janeiro / 2012 e Janeiro / 2013

Balano Patrimonial Comparado
Ativo
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - OAB ES
(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - SUBSEES
OUTROS VALORES

Jan / 2012 Jan / 2013 Variao Passivo

0,00
0,00
0,00

SOMA DO ATIVO REAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Passivo Real a Descoberto)

20.716.950,14

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO EXERCCIO
RECEITA REALIZAR ANUIDADES EXERCCIOS
RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

17.086.267,34C
17.086.267,34C
8.272.520,90C
8.183.687,97C
630.058,47C

Total:
Vitria, 31 de janeiro de 2013

3.630.682,80

747.725,38C
406.328,94C
0,00
23.463.501,68

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

23.463.501,68

Jan / 2012 Jan / 2013 Variao

747.725,38 406.328,94 0,00

2.746.551,54+

SOMA DO PASSIVO REAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO (Ativo Real Lquido)

94.915,24

18.711.137,67

18.616.222,43+

3.535.767,56

4.752.364,01

1.216.596,45 +

3.630.682,80

23.463.501,68

19.832.818,88+

17.086.267,34+
17.086.267,34+
8.272.520,90+
8.183.687,97+
630.058,47+

19.832.818,88+ Total:

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 12:23:49

Pgina : 1

Perodo: Janeiro / 2013

Balano Financeiro
Receita
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS

Despesa
677.375,31 DESPESA ORAMENTRIA
677.375,31
DESPESAS
536.829,74
DESPESAS CORRENTES
0,00
DESPESA DE CAPITAL
126.338,33
PERMANENTE
5.984,74
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
8.222,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

18.644.354,61 DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA

0,00
CHEQUES EM COBRANA
495,00
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
COTAS ESTATURARIAS
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
7.322,03
OUTRAS OBRIGAES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
18.636.537,58
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

SALDOS DO EXERCCIO ANTERIOR

CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS
CRDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCCIO SEGUINTE

6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRDITOS
6.514,95
PENDENTE

Total:
Vitria, 31 de janeiro de 2013

29.839.665,77 Total:

812.904,66
743.869,95
743.869,95
69.034,71
69.034,71
0,00

9.283.885,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.255,62
0,00
57.829,65
9.222.800,55
19.742.875,29
11.459,67
436.714,07
953.446,58
18.334.116,05
7.138,92

29.839.665,77

21/03/2014 12:21:20
Pgina : 21

CNPJ: 27.557.305/0001-55

Perodo: Janeiro / 2013

Balano Oramentrio
Contas
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS
SUBTOTAIS
DFICIT
TOTAIS

Vitria, 31 de janeiro de 2013

Previso Execuo

Diferena Contas

11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00

677.375,31
536.829,74
0,00
126.338,33
5.984,74
8.222,50
0,00
0,00

(10.749.708,24)
(8.287.579,60)
(9.000,00)
(316.461,67)
(97.015,26)
(1.239.651,71)
(800.000,00)
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

11.427.083,55

677.375,31

0,00

135.529,35

11.427.083,55

812.904,66

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES

Fixao Execuo

Diferena

10.859.103,55
10.859.103,55

743.869,95
743.869,95

(10.115.233,60)
(10.115.233,60)

567.980,00
567.980,00
0,00

69.034,71
69.034,71
0,00

(498.945,29)
(498.945,29)
0,00

(10.749.708,24) SUBTOTAIS

11.427.083,55

812.904,66

(10.614.178,89)

135.529,35 SUPERVIT

0,00

0,00

0,00

11.427.083,55

812.904,66

(10.614.178,89)

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

(10.614.178,89) TOTAIS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 12:22:49 Pgina : 11

Perodo: Janeiro / 2013

Demonstrativo das Variaes Patrimoniais
Variaes Ativas
RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS
MUTAES PATRIMONIAIS
AQUISIO DE BENS MVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS
AQUISIO DE TTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIO DE BENS INTANGVEIS

Variaes Passivas
746.410,02 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
677.375,31
DESPESA ORAMENTRIA
677.375,31
DESPESAS
536.829,74
DESPESAS CORRENTES
0,00
DESPESA DE CAPITAL
126.338,33
PERMANENTE
5.984,74
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
8.222,50
RESERVA DE CONTINGNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.034,71
5.877,00
63.157,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
AJUSTE BALANO 2013
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAO DE BENS MVEIS
DEPRECIAO DE BENS IMVEIS

INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA

INDEPEND. DE EXEC. ORMENTRIA
INSCRIO DE EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAES
RESGATE DE EMPRSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DE BENS
INCORPORAO DE OBRIGAES
EMPRSTIMOS COMPULSRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DBITOS DIVERSOS
INSCRIO DE DBITOS SECCIONAIS
DOAES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
AJUSTE BALANO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA

0,00
CONVERSO DE DBITO SECCIONAIS EXERCCIOS
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CFOAB
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA CAA/ES
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FUNDO CULTURAL
0,00
AJUSTE COTA ESTATUTARIA FIDA
0,00
AJUSTE BALANO 2013
0,00
AJUSTE BALANO 2012
0,00
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
DEPRECIAO DE BENS MOVEIS
0,00
DEPRECIAO DE BENS IMVEIS
0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55

Total das Variaes Ativas

9.969.210,57 Total das Variaes Passivas

Resultado Patrimonial
- Dficit do Exerccio

Total:
Vitria, 31 de janeiro de 2013

Resultado Patrimonial
66.494,64 - Superavit do Exerccio

10.035.705,21 Total:

812.904,66
812.904,66
743.869,95
743.869,95
69.034,71
69.034,71
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

10.035.705,21

10.035.705,21