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305/0001-55
20/03/2014 11:05:15
Pgina : 2
2.1.1.02
SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D
40.322.125,02
30.409.713,04
12.620.743,31
81.495,63
39.498.666,51
20.000.497,21
11.769.095,71
77.514,37
12.405.927,18D
22.120.047,83D
2.378.916,78D
10.795,91D
6.814,65D
81.495,63
77.514,37
10.795,91D
142.267,38D
10.141.994,35
10.147.239,39
137.022,34D
77.532,21D
1.732.038,71
1.765.533,49
44.037,43D
1.516,95D
1.918,30
89,40
3.345,85D
18.262,35D
1.888,33
0,00
20.150,68D
2.1.1.02.01
2.1.1.02.02
2.1.1.02.03
2.1.1.02.04
2.666,37D
173.031,77
174.796,44
901,70D
2.1.1.02.06
41.175,46D
7.451.428,34
7.430.374,79
62.229,01D
2.1.1.02.10
680,54D
167.866,72
164.870,79
3.676,47D
2.1.1.02.11
433,50D
203.068,09
200.922,45
2.579,14D
2.1.1.02.12
0,00
160.652,03
160.652,03
2.1.1.02.13
0,00
250.102,06
250.000,00
102,06D
2.1.1.05
1.378.187,15D
2.397.253,33
1.544.341,95
2.231.098,53D
2.1.1.05.03
271.253,08D
2.275.632,38
1.020.275,71
1.526.609,75D
2.1.1.05.08
234.784,62D
4.257,07
173.011,47
66.030,22D
2.1.1.05.12
100.952,71
100.952,71
2.1.1.05.13
16.411,17
250.102,06
2.1.1.05.14
2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
APLICAES FINANCEIRAS
0,00
2.1.2.01.01.01
2.1.2.01.01.02
2.1.2.01.01.02.07
2.1.2.01.01.02.08
2.1.2.01.02
2.1.2.01.02.01
2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01
2.1.2.01.04
CREDITO DE CONSOLIDAES E
PARCELAS DE RENEGOCIAES
CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS
ADIANTAMENTO AS SUBSEES
2.1.2.01.04.01
SUBSEO COLATINA
2.1.2.01.04.02
2.1.2.01.04.03
0,00
708.546,63D
0,00
474.855,74D
163.602,82D
0,00
0,00
163.602,82D
8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D
17.788.379,68
17.782.211,04
17.130.838,82
8.201.477,19
8.200.738,33
8.053.146,30
18.577.569,16D
18.565.624,43D
16.488.191,51D
1.914.264,71D
9.716.750,33
2.058.648,95
9.572.366,09D
5.496.234,28D
7.414.088,49
5.994.497,35
6.915.825,42D
5.496.234,28D
0,00
5.496.234,28
7.414.088,49
498.263,07
6.915.825,42D
1.244.354,08D
511.446,35
697,50
1.755.102,93D
1.244.354,08D
511.446,35
697,50
1.755.102,93D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
4.280,53D
0,00
305,50
3.975,03D
65.340,16D
138.599,77
140.412,62
63.527,31D
0,00
0,00
8.438,02D
32.838,90
33.757,42
7.519,50D
19.256,97D
3.630,00
12.901,15
9.985,82D
SUBSEO LINHARES
1.175,52D
10.932,18
7.826,35
4.281,35D
2.1.2.01.04.04
SUBSEO DE SO MATEUS
1.836,04D
11.557,90
9.150,32
4.243,62D
2.1.2.01.04.05
SUBSEO GUARAPARI
927,23D
12.942,65
6.674,02
7.195,86D
2.1.2.01.04.06
283,91D
4.220,00
2.492,62
2.011,29D
2.1.2.01.04.07
SUBSEO ARACRUZ
1.374,55D
6.867,40
5.117,44
3.124,51D
2.1.2.01.04.08
SUBSEO ITAPEMIRIM
0,09D
0,00
0,00
0,09D
2.1.2.01.04.09
SUBSEO IBIRAU
264,40D
360,00
570,42
53,98D
2.1.2.01.04.10
SUBSEO CASTELO
4.486,52D
6.000,00
3.217,65
7.268,87D
2.1.2.01.04.11
5.048,72D
12.454,80
14.426,12
3.077,40D
2.1.2.01.04.12
SUBSEO DE GUAUI
1.096,01D
3.000,00
2.058,31
2.037,70D
2.1.2.01.04.13
SUBSEO DE ALEGRE
5.295,07D
5.070,64
5.807,65
4.558,06D
2.1.2.01.04.14
SUBSEO DE CARIACICA
3.965,19D
14.965,30
20.770,75
1.840,26C
2.1.2.01.04.15
6.147,35D
10.680,00
10.319,01
6.508,34D
2.1.2.01.04.16
9,00D
0,00
0,00
9,00D
2.1.2.01.04.17
1.496,31D
0,00
0,00
1.496,31D
2.1.2.01.04.18
2.1.2.01.04.19
SUBSEO IUNA
2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04
2.1.2.01.10
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
58,23D
0,00
0,00
58,23D
4.181,03D
3.080,00
5.323,39
1.937,64D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
841,54D
1.326,10
779,00
1.388,64D
258.836,42D
0,00
5.397,41
253.439,01D
2.1.2.01.10.03
FUNDO CULTURAL
152.232,99D
0,00
0,00
152.232,99D
2.1.2.01.10.04
17.911,32D
0,00
5.397,41
12.513,91D
2.1.2.01.10.05
CAAES 2012
85.111,34D
0,00
0,00
85.111,34D
2.1.2.01.10.06
FIDA 2012
3.580,77D
0,00
0,00
3.580,77D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15
Pgina : 3
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
6.514,95D
6.514,95D
6.168,64
6.168,64
738,86
738,86
11.944,73D
11.944,73D
6.307,77D
5.388,64
738,86
10.957,55D
207,18D
0,00
0,00
207,18D
780,00
0,00
780,00D
1.192.896,15D
543.539,98D
590,05
590,05
29.924,31
29.924,31
1.163.561,89D
514.205,72D
543.539,98D
590,05
29.924,31
514.205,72D
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR
2.1.2.02.01.10
2.1.2.02.01.24
2.1.2.02.01.26
DESPESAS A IDENTIFICAR
2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01
2.1.3.04
2.1.3.04.01
2.1.3.05
MULTAS T.E.D.
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
24.407,50D
0,00
0,00
24.407,50D
624.948,67D
0,00
0,00
624.948,67D
2.1.3.05.01
325.735,35D
0,00
0,00
325.735,35D
2.1.3.05.02
299.213,32D
0,00
0,00
299.213,32D
128.363,33C
128.363,33C
128.363,33C
20.333,69C
689.611,43
20.262,72
20.262,72
12.370,32
2.2
2.2.1
2.2.1.06
2.2.1.06.01
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR
2.2.1.06.01.02
HONORRIOS DE SUCUMBNCIA
2.2.1.06.01.03
ANUIDADES A RESTITUIR
2.2.1.06.02
982,82C
12.370,32
13.616,79
2.229,29C
19.350,87C
0,00
0,00
19.350,87C
108.029,64C
7.892,40
31.190,16
131.327,40C
2.2.1.06.02.28
30.260,87C
0,00
0,00
30.260,87C
2.2.1.06.02.29
11.151,36C
0,00
0,00
11.151,36C
2.2.1.06.02.30
4.821,31C
0,00
0,00
4.821,31C
2.2.1.06.02.31
22.919,87C
662,63
0,00
22.257,24C
2.2.1.06.02.33
38.876,23C
2.2.1.06.02.34
2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01
CREDITOS A IDENTIFICAR
19.498.169,30 18.936.921,20C
44.806,95
152.907,56C
44.806,95
152.907,56C
13.616,79
21.580,16C
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES
4.333,11
0,00
34.543,12C
0,00
2.896,66
31.190,16
28.293,50C
0,00
0,00
0,00
0,00
669.348,71
669.348,71
669.348,71
521.611,51
19.453.362,35 18.784.013,64C
19.453.362,35 18.784.013,64C
19.453.362,35 18.784.013,64C
9.736.960,77 9.215.349,26C
2.2.2.03.01.01.01
0,00
29.334,26
543.539,98
514.205,72C
2.2.2.03.01.01.02
0,00
490.324,25
5.503.456,64
5.013.132,39C
2.2.2.03.01.01.04
0,00
1.953,00
1.914.264,71
1.912.311,71C
2.2.2.03.01.01.05
0,00
0,00
1.751.291,94
1.751.291,94C
2.2.2.03.01.01.06
0,00
0,00
24.407,50
24.407,50C
0,00
147.737,20
9.716.401,58
9.568.664,38C
2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01
2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01
0,00
147.737,20
9.716.401,58
9.568.664,38C
CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55D
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES
0,00
11.582.468,67C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D
9.222.800,55
21.068.552,12
210.073,46
210.073,46
30.539,17
21.068.552,12 11.582.468,67C
0,00
2.669.263,99D
0,00
5.543.188,34D
0,00
2.024.488,68D
3.1.2.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
761.349,05D
3.788,00
0,00
765.137,05D
3.1.2.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
442.925,52D
13.681,17
0,00
456.606,69D
3.1.2.01.03
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
163.747,78D
13.070,00
0,00
176.817,78D
3.1.2.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
352.775,75D
0,00
0,00
352.775,75D
3.1.2.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
260.322,20D
0,00
0,00
260.322,20D
3.1.2.01.06
BIBLIOTECA
12.829,21D
0,00
0,00
12.829,21D
156.351,27D
0,00
0,00
156.351,27D
2.840,00D
0,00
0,00
2.840,00D
80,00D
0,00
0,00
80,00D
3.1.2.02
3.1.2.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.2.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.2.02.03
3.252,30D
0,00
0,00
3.252,30D
3.1.2.02.04
75.506,95D
0,00
0,00
75.506,95D
3.1.2.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
10.955,00D
0,00
0,00
10.955,00D
3.1.2.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.962,00D
0,00
0,00
5.962,00D
3.1.2.02.07
SUBSEO DE COLATINA
2.324,61D
0,00
0,00
2.324,61D
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15
Pgina : 4
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
54,00D
0,00
0,00
Saldo
54,00D
20.438,13D
0,00
0,00
20.438,13D
1.230,00D
0,00
0,00
1.230,00D
734,00D
0,00
0,00
734,00D
729,67D
0,00
0,00
729,67D
20.975,45D
0,00
0,00
20.975,45D
3.1.2.02.08
SUBSEO DE GUAUI
3.1.2.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
3.1.2.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
3.1.2.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
3.1.2.02.12
SUBSEO DE LINHARES
3.1.2.02.13
3.1.2.02.14
11.269,16D
0,00
0,00
11.269,16D
1.676.715,78D
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
0,00
0,00
535.679,37D
91.187,23D
0,00
0,00
91.187,23D
3.1.2.03
3.1.2.03.01
3.1.2.03.02
3.1.2.03.03
188.936,20D
0,00
0,00
188.936,20D
3.1.2.03.04
541.381,59D
0,00
0,00
541.381,59D
3.1.2.03.05
64.603,28D
0,00
0,00
64.603,28D
3.1.2.03.06
7.218,75D
0,00
0,00
7.218,75D
3.1.2.03.11
740,00D
0,00
0,00
740,00D
3.1.2.03.21
INSTALAES
246.969,36D
0,00
0,00
246.969,36D
1.249.956,21D
0,00
0,00
1.249.956,21D
20.000,00D
0,00
0,00
20.000,00D
570.644,51D
0,00
0,00
570.644,51D
3.1.2.04
3.1.2.04.01
3.1.2.04.02
3.1.2.04.03
56.135,00D
0,00
0,00
56.135,00D
3.1.2.04.04
191.173,07D
0,00
0,00
191.173,07D
3.1.2.04.05
147.351,49D
0,00
0,00
147.351,49D
3.1.2.04.06
264.652,14D
0,00
0,00
264.652,14D
256.142,11D
179.534,29
0,00
435.676,40D
149.349,56D
3.1.2.05
OBRAS EM ANDAMENTO
3.1.2.05.01
SUBSEO DE ALEGRE
35.915,86D
113.433,70
0,00
3.1.2.05.02
SUBSEO DE GUARAPARI
1.500,24D
0,00
0,00
1.500,24D
3.1.2.05.03
218.726,01D
66.100,59
0,00
284.826,60D
2.873.924,35C
1.598.436,21C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.873.924,35C
1.598.436,21C
3.1.3
3.1.3.01
3.1.3.01.01
MOVEIS E UTENSILIOS
676.574,36C
0,00
0,00
676.574,36C
3.1.3.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
330.095,83C
0,00
0,00
330.095,83C
3.1.3.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
62.700,21C
0,00
0,00
62.700,21C
3.1.3.01.04
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
301.326,22C
0,00
0,00
301.326,22C
3.1.3.01.05
AQUISIO DE SOFTWARE
221.464,12C
0,00
0,00
221.464,12C
3.1.3.01.06
BIBLIOTECA
6.275,47C
0,00
0,00
6.275,47C
121.433,82C
0,00
0,00
121.433,82C
1.843,67C
0,00
0,00
1.843,67C
68,68C
0,00
0,00
68,68C
3.1.3.02
3.1.3.02.01
SUBSEO DE ALEGRE
3.1.3.02.02
SUBSEO DE ARACRUZ
3.1.3.02.03
2.218,61C
0,00
0,00
2.218,61C
3.1.3.02.04
54.014,58C
0,00
0,00
54.014,58C
3.1.3.02.05
SUBSEO DE CARIACICA
5.908,32C
0,00
0,00
5.908,32C
3.1.3.02.06
SUBSEO DE CASTELO
5.137,83C
0,00
0,00
5.137,83C
3.1.3.02.07
SUBSEO DE COLATINA
1.701,69C
0,00
0,00
1.701,69C
3.1.3.02.08
SUBSEO DE GUAUI
54,00C
0,00
0,00
54,00C
3.1.3.02.09
SUBSEO DE GUARAPARI
18.379,83C
0,00
0,00
18.379,83C
3.1.3.02.10
SUBSEO DE IBIRAU
697,00C
0,00
0,00
697,00C
3.1.3.02.11
SUBSEO DE ITAPEMIRIM
726,01C
0,00
0,00
726,01C
3.1.3.02.12
SUBSEO DE LINHARES
698,54C
0,00
0,00
698,54C
3.1.3.02.13
19.316,50C
0,00
0,00
19.316,50C
3.1.3.02.14
3.1.3.03
10.668,56C
0,00
0,00
10.668,56C
747.725,38C
0,00
0,00
747.725,38C
3.1.3.03.01
215.110,00C
0,00
0,00
215.110,00C
3.1.3.03.02
48.135,22C
0,00
0,00
48.135,22C
3.1.3.03.03
74.884,13C
0,00
0,00
74.884,13C
3.1.3.03.04
124.278,38C
0,00
0,00
124.278,38C
3.1.3.03.05
25.235,60C
0,00
0,00
25.235,60C
3.1.3.03.06
4.475,63C
0,00
0,00
4.475,63C
3.1.3.03.21
INSTALAES
255.606,42C
0,00
0,00
255.606,42C
406.328,94C
0,00
0,00
406.328,94C
3.1.3.04
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15
Pgina : 5
Saldo Ant
Dbitos
Crditos
Saldo
154.427,26C
0,00
0,00
154.427,26C
28.490,80C
0,00
0,00
28.490,80C
27.544,12C
0,00
0,00
27.544,12C
3.1.3.04.05
53.537,66C
0,00
0,00
53.537,66C
3.1.3.04.06
142.329,10C
0,00
0,00
142.329,10C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
11.635.678,11
2.412.877,56
2.412.877,56
11.845.751,57
2.412.877,56
2.412.877,56
5.028.932,11C
4.818.858,65C
4.818.858,65C
5.799.901,09C
1.696.960,00
715.917,56
4.818.858,65C
5.996,81D
0,00
5.996,81
0,00
3.1.3.04.02
3.1.3.04.03
3.1.3.04.04
3.3
3.3.1
3.3.1.01
3.3.1.01.01
SALDO PATRIMONIAL
3.3.1.01.04
(-) DEFICIT
3.3.1.01.06
SUPERVIT 2006
285.684,78C
285.684,78
0,00
0,00
3.3.1.01.07
SUPERVIT 2007
294.244,12C
294.244,12
0,00
0,00
3.3.1.01.08
SUPERVIT 2008
135.988,66C
135.988,66
0,00
0,00
3.3.1.01.09
DFICIT 2009
343.621,27D
0,00
343.621,27
0,00
3.3.1.01.10
DFICIT 2010
1.149.930,72D
0,00
1.149.930,72
0,00
3.3.1.01.11
DFICIT 2011
197.411,20D
0,00
197.411,20
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.432.874,01
9.432.874,01
210.073,46
210.073,46
3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02
REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS
0,00
210.073,46C
9.432.874,01C
210.073,46C
210.073,46C
3.3.2.01.01.02.01
0,00
0,00
30.539,17
30.539,17C
3.3.2.01.01.02.02
0,00
0,00
179.534,29
179.534,29C
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00
9.222.800,55D
9.222.800,55D
0,00
9.222.800,55
0,00
9.222.800,55D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55C
9.222.800,55C
0,00
9.222.800,55
9.222.800,55C
9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71
0,00
0,00
0,00
3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.50
3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50
3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01
3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07
3.5.1.02
CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
0,00
9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C
0,00
0,00
0,00
1.914.264,71C
1.914.264,71
0,00
0,00
6.740.588,36C
6.740.588,36
0,00
0,00
0,00
3.5.1.02.02
1.244.354,08C
1.244.354,08
0,00
3.5.1.02.08
5.496.234,28C
5.496.234,28
0,00
0,00
567.947,48C
567.947,48
0,00
0,00
543.539,98C
543.539,98
0,00
0,00
24.407,50C
24.407,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.122,38
3.169,38
3.169,38
0,00
6.406.680,94
5.639.801,92
5.639.801,92
12.463,60
6.396.558,56C
5.636.632,54C
5.636.632,54C
12.463,60C
5.139,73C
3.5.1.03
3.5.1.03.01
3.5.1.03.02
1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000
0,00
1.1.01.03.01
0,00
0,00
5.139,73
1.1.01.03.03
0,00
0,00
7.323,87
7.323,87C
0,00
0,00
357.718,56
357.718,56C
348.392,64C
1.1.01.04
PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES
1.1.01.04.01
PARCELAS DE RENEGOCIAO
0,00
0,00
348.392,64
1.1.01.04.03
0,00
0,00
9.325,92
9.325,92C
0,00
3.169,38
5.269.619,76
5.266.450,38C
4.859.223,36C
1.1.01.05
ANUIDADES
1.1.01.05.23
0,00
0,00
4.859.223,36
1.1.01.05.24
0,00
0,00
16.729,16
16.729,16C
1.1.01.05.25
0,00
0,00
328.515,70
328.515,70C
1.1.01.05.26
0,00
0,00
53.779,38
53.779,38C
1.1.01.05.30
0,00
3.169,38
0,00
3.169,38D
1.1.01.05.98
0,00
0,00
11.372,16
11.372,16C
0,00
0,00
654,55
654,55C
0,00
0,00
654,55
654,55C
1.2.00.00
1.2.01.00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15
Pgina : 6
Saldo Ant
RECEITAS DE SERVIOS
Dbitos
Crditos
Saldo
0,00
50,00
296.506,03
296.456,03C
1.3.01.00
CUSTAS E EMOLUMENTOS
0,00
0,00
3.600,38
3.600,38C
1.3.02.00
REGISTRO
0,00
0,00
93.998,95
93.998,95C
1.3.03.00
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
8.381,61
8.381,61C
1.3.04.00
EXPEDIO DE CERTIDES
0,00
0,00
6.585,00
6.585,00C
1.3.06.00
TAXA DE PROCESSAMENTO
0,00
50,00
28.661,50
28.611,50C
1.3.07.00
TAXA DE R.S.A.
0,00
0,00
32.555,00
32.555,00C
1.3.08.00
0,00
0,00
3.900,00
3.900,00C
1.3.09.00
TAXA DE AVERBAO
0,00
0,00
1.205,00
1.205,00C
1.3.10.00
RECUPERAO DE DESPESAS
0,00
0,00
103.248,59
103.248,59C
1.3.11.00
1.5.00.00
1.5.01.00
1.6.00.00
1.6.02.00
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS
RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
0,00
0,00
14.370,00
14.370,00C
0,00
0,00
67.253,33
67.253,33C
0,00
0,00
67.253,33
67.253,33C
0,00
0,00
6.903,00
6.903,00
402.465,11
402.465,11
395.562,11C
395.562,11C
43.235,00C
1.6.02.01
INSCRIO DE EVENTOS
0,00
60,00
43.295,00
1.6.02.02
0,00
0,00
1.818,30
1.818,30C
1.6.02.03
FOTOCPIAS
0,00
6.843,00
76.811,54
69.968,54C
1.6.02.05
EXAME DE ORDEM
0,00
0,00
160.652,03
160.652,03C
1.6.02.07
EXPEDIO DE CARTEIRAS
0,00
0,00
55.888,24
55.888,24C
1.6.02.12
0,00
0,00
64.000,00
64.000,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
5.366.757,57
5.366.757,57
3.448.803,82
2.015.123,52
2.862,98
2.862,98
2.862,98
0,00
5.363.894,59D
5.363.894,59D
3.445.940,84D
2.015.123,52D
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL
3.1.01.01.01
SALRIOS
0,00
990.711,84
0,00
990.711,84D
3.1.01.01.05
FRIAS
0,00
62.030,83
0,00
62.030,83D
3.1.01.01.08
INDENIZAES TRABALHISTAS
0,00
19.801,88
0,00
19.801,88D
3.1.01.01.09
VALE TRANSPORTE
0,00
56.094,01
0,00
56.094,01D
3.1.01.01.10
AUXLIO ALIMENTAO
0,00
212.242,28
0,00
212.242,28D
3.1.01.01.11
UNIFORMES
0,00
24.735,00
0,00
24.735,00D
3.1.01.01.12
PLANO DE SADE
0,00
206.148,14
0,00
206.148,14D
3.1.01.01.14
SEGURO VIDA
0,00
3.360,72
0,00
3.360,72D
3.1.01.01.18
ESTAGIRIO
0,00
4.527,17
0,00
4.527,17D
3.1.01.01.19
PLANO ODONTOLOGICO
0,00
12.146,06
0,00
12.146,06D
3.1.01.01.20
ENCARGOS SOCIAIS
0,00
423.325,59
0,00
423.325,59D
3.1.01.01.20.01
INSS
0,00
297.725,02
0,00
297.725,02D
3.1.01.01.20.02
FGTS
0,00
112.107,27
0,00
112.107,27D
3.1.01.01.20.03
PIS/PASEP
0,00
13.493,30
0,00
13.493,30D
0,00
196.377,31
0,00
196.377,31D
3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
3.1.01.02.01
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES
0,00
5.636,21
0,00
5.636,21D
3.1.01.02.02
0,00
11.714,03
0,00
11.714,03D
3.1.01.02.04
GNEROS DE ALIMENTAO
0,00
8.495,57
0,00
8.495,57D
3.1.01.02.08
0,00
9.680,78
0,00
9.680,78D
3.1.01.02.09
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
52.793,55
0,00
52.793,55D
3.1.01.02.10
MATERIAL DE INFORMTICA
0,00
68.040,34
0,00
68.040,34D
3.1.01.02.11
0,00
33.144,76
0,00
33.144,76D
3.1.01.02.14
MATERIAL ELTRICO
0,00
867,47
0,00
867,47D
3.1.01.02.15
MATERIAL ELETRNICO
0,00
3.170,80
0,00
3.170,80D
3.1.01.02.21
3.1.01.03
3.1.01.03.01
SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA
0,00
2.833,80
0,00
2.833,80D
0,00
0,00
1.237.302,99
93.615,26
2.862,98
0,00
1.234.440,01D
93.615,26D
3.1.01.03.01.03
0,00
401,39
0,00
401,39D
3.1.01.03.01.05
LOCAO DE IMOVIS
0,00
59.510,55
0,00
59.510,55D
3.1.01.03.01.10
0,00
10.739,70
0,00
10.739,70D
3.1.01.03.01.11
0,00
6.588,22
0,00
6.588,22D
3.1.01.03.01.12
0,00
11.475,95
0,00
11.475,95D
3.1.01.03.01.14
0,00
4.899,45
0,00
4.899,45D
0,00
1.116.132,01
2.862,98
1.113.269,03D
3.1.01.03.02
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15
Pgina : 7
Dbitos
Crditos
Saldo
3.1.01.03.02.01
0,00
14.300,00
0,00
14.300,00D
3.1.01.03.02.02
ANNCIOS E PUBLICAES
0,00
16.468,12
0,00
16.468,12D
3.1.01.03.02.04
ASSINATURAS DE PERODICOS
0,00
2.531,87
0,00
2.531,87D
3.1.01.03.02.06
CONDOMNIOS
0,00
62.282,04
0,00
62.282,04D
3.1.01.03.02.10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAO
0,00
49.632,26
0,00
49.632,26D
3.1.01.03.02.11
FRETES E TRANSPORTES
0,00
500,00
0,00
500,00D
3.1.01.03.02.14
0,00
3.908,00
0,00
3.908,00D
3.1.01.03.02.15
0,00
87.723,07
0,00
87.723,07D
3.1.01.03.02.16
0,00
22.525,94
0,00
22.525,94D
3.1.01.03.02.17
MANUTENO DE SOFTWARES
0,00
117.680,51
0,00
117.680,51D
3.1.01.03.02.18
0,00
5.721,66
0,00
5.721,66D
3.1.01.03.02.19
0,00
2.589,69
0,00
2.589,69D
3.1.01.03.02.20
0,00
9.157,42
0,00
9.157,42D
3.1.01.03.02.21
PASSAGENS TERRESTRES
0,00
920,83
0,00
920,83D
3.1.01.03.02.22
PASSAGENS AREAS
0,00
30.557,60
0,00
30.557,60D
3.1.01.03.02.23
HOSPEDAGEM E DIRIAS
0,00
16.417,20
0,00
16.417,20D
3.1.01.03.02.24
SEGUROS EM GERAL
0,00
14.116,96
0,00
14.116,96D
3.1.01.03.02.25
SERVIOS BANCRIOS
0,00
58.623,52
2.862,98
55.760,54D
3.1.01.03.02.26
0,00
2.356,94
0,00
2.356,94D
3.1.01.03.02.27
0,00
5.464,07
0,00
5.464,07D
3.1.01.03.02.29
0,00
422,19
0,00
422,19D
3.1.01.03.02.30
SERVIOS POSTAIS
0,00
92.022,52
0,00
92.022,52D
3.1.01.03.02.31
0,00
65.628,15
0,00
65.628,15D
3.1.01.03.02.33
SERVIOS DE INTERNET
0,00
54.021,91
0,00
54.021,91D
3.1.01.03.02.34
0,00
720,00
0,00
720,00D
3.1.01.03.02.36
SERVIOS DE TAXI
0,00
7.031,74
0,00
7.031,74D
3.1.01.03.02.41
0,00
61.111,80
0,00
61.111,80D
3.1.01.03.02.42
0,00
30.644,20
0,00
30.644,20D
3.1.01.03.02.44
DESPESAS DIVERSAS
0,00
204.201,19
0,00
204.201,19D
3.1.01.03.02.45
SERVIOS GRFICOS
0,00
55.195,59
0,00
55.195,59D
3.1.01.03.02.46
0,00
12.517,75
0,00
12.517,75D
3.1.01.03.02.49
TAXAS DIVERSAS
0,00
9.137,27
0,00
9.137,27D
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04
3.1.02.00
3.1.02.01
Saldo Ant
EVENTOS
PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e
TRANSFERNCIAS CORRENTES
CONTRIBUIES SOCIAIS E
0,00
27.555,72
0,00
27.555,72D
0,00
0,00
1.917.953,75
1.917.953,75
0,00
0,00
1.917.953,75D
1.917.953,75D
559.552,54D
3.1.02.01.01
0,00
559.552,54
0,00
3.1.02.01.02
FUNDO CULTURAL
0,00
127.399,86
0,00
127.399,86D
3.1.02.01.03
CAIXA DE ASSISTENCIA
0,00
1.119.091,32
0,00
1.119.091,32D
3.1.02.01.04
4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MVEIS
0,00
111.910,03
0,00
111.910,03D
0,00
0,00
0,00
209.205,46
209.205,46
29.671,17
0,00
0,00
0,00
209.205,46D
209.205,46D
29.671,17D
4.1.01.02
EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA
0,00
13.681,17
0,00
13.681,17D
4.1.01.03
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
12.202,00
0,00
12.202,00D
4.1.01.04
MOVEIS E UTENSILIOS
0,00
3.788,00
0,00
3.788,00D
0,00
179.534,29
0,00
179.534,29D
4.1.02.00
4.1.02.06
0,00
66.100,59
0,00
66.100,59D
4.1.02.18
0,00
113.433,70
0,00
113.433,70D
0,00
5.366.757,57
2.862,98
5.363.894,59D
0,00
209.205,46
0,00
209.205,46D
0,00
5.575.963,03
2.862,98
5.573.100,05D
0,00
10.122,38
6.406.680,94
6.396.558,56C
0,00
0,00
0,00
0,00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
20/03/2014 11:05:15
Pgina : 8
Saldo Ant
Total das Receitas
Total:
Vitria, 30 de junho de 2013.
Dbitos
Crditos
Saldo
0,00
10.122,38
6.406.680,94
6.396.558,56C
0,00
66.976.762,55
66.976.762,55
0,00
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 20
Total:
Vitria, 28 de junho de 2013
Passivo
22.120.047,83 PASSIVO FINANCEIRO
2.378.916,78
OBRIGAES A PAGAR
10.795,91
FORNECEDORES
137.022,34
PESSOAL A PAGAR
2.231.098,53
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
18.577.569,16
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
18.565.624,43
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
11.944,73
OUTRAS OBRIGAES
1.163.561,89
RECEITAS A REALIZAR
0,00
RECEITAS A REALIZAR
514.205,72
RECEITA A REALIZAR
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.936.921,20
152.907,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.907,56
0,00
18.784.013,64
18.784.013,64
2.669.263,99
0,00
5.543.188,34
2.024.488,68
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
435.676,40
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.789.311,82
24.789.311,82 Total:
18.936.921,20
5.852.390,62
24.789.311,82
Pgina : 1
CNPJ: 27.557.305/0001-55
22.120.047,83
2.378.916,78
10.795,91
137.022,34
2.231.098,53
18.577.569,16
18.565.624,43
16.488.191,51
6.915.825,42
1.755.102,93
3.975,03
63.527,31
0,00
1.388,64
0,00
253.439,01
11.944,73
11.944,73
1.163.561,89
0,00
514.205,72
24.407,50
624.948,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.669.263,99
0,00
5.543.188,34
2.024.488,68
156.351,27
1.676.715,78
1.249.956,21
435.676,40
2.873.924,35C
1.598.436,21C
121.433,82C
18.936.921,20
152.907,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152.907,56
21.580,16
131.327,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.784.013,64
18.784.013,64
18.784.013,64
9.215.349,26
9.568.664,38
18.828.144,79+
44.131,15+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.131,15+
10.620,23+
33.510,92+
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.784.013,64+
18.784.013,64+
18.784.013,64+
9.215.349,26+
9.568.664,38+
Pgina : 2
CNPJ: 27.557.305/0001-55
18.108.090,01
12.535.693,29C
12.535.693,29C
4.396.015,34C
7.530.402,42C
609.275,53C
Total:
Vitria, 28 de junho de 2013
5.572.396,72
747.725,38C
406.328,94C
0,00
24.789.311,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.789.311,82
108.776,41
18.936.921,20
18.828.144,79+
5.463.620,31
5.852.390,62
388.770,31 +
5.572.396,72
24.789.311,82
19.216.915,10+
12.535.693,29+
12.535.693,29+
4.396.015,34+
7.530.402,42+
609.275,53+
19.216.915,10+ Total:
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:18:25
Pgina : 1
Despesa
6.396.558,56 DESPESA ORAMENTRIA
6.396.558,56
DESPESAS
5.636.632,54
DESPESAS CORRENTES
654,55
DESPESA DE CAPITAL
296.456,03
PERMANENTE
67.253,33
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
395.562,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
COTAS ESTATURARIAS
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES COTAS ESTATUTARIAS
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS
Total:
Vitria, 28 de junho de 2013
36.442.588,02 Total:
5.573.100,05
5.363.894,59
5.363.894,59
209.205,46
209.205,46
0,00
9.913.002,03
0,00
590,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.262,72
0,00
669.348,71
9.222.800,55
20.956.485,94
10.795,91
137.022,34
2.231.098,53
18.565.624,43
11.944,73
36.442.588,02
21/03/2014 13:15:09
Pgina : 21
CNPJ: 27.557.305/0001-55
Previso
Execuo
Diferena Contas
11.427.083,55
8.824.409,34
9.000,00
442.800,00
103.000,00
1.247.874,21
800.000,00
0,00
6.396.558,56
5.636.632,54
654,55
296.456,03
67.253,33
395.562,11
0,00
0,00
(5.030.524,99)
(3.187.776,80)
(8.345,45)
(146.343,97)
(35.746,67)
(852.312,10)
(800.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
6.396.558,56
(5.030.524,99)
0,00
0,00
0,00
11.427.083,55
6.396.558,56
(5.030.524,99)
Fixao
Execuo
Diferena
10.859.103,55
10.859.103,55
5.363.894,59
5.363.894,59
(5.495.208,96)
(5.495.208,96)
567.980,00
567.980,00
0,00
209.205,46
209.205,46
0,00
(358.774,54)
(358.774,54)
0,00
SUBTOTAIS
11.427.083,55
5.573.100,05
(5.853.983,50)
SUPERVIT
0,00
823.458,51
823.458,51
11.427.083,55
6.396.558,56
(5.030.524,99)
DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
TOTAIS
CNPJ: 27.557.305/0001-55
21/03/2014 13:14:00 Pgina : 11
Total:
Vitria, 28 de junho de 2013
Variaes Passivas
6.606.632,02 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
6.396.558,56
DESPESA ORAMENTRIA
6.396.558,56
DESPESAS
5.636.632,54
DESPESAS CORRENTES
654,55
DESPESA DE CAPITAL
296.456,03
PERMANENTE
67.253,33
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
395.562,11
RESERVA DE CONTINGNCIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.073,46
30.539,17
179.534,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
AJUSTE BALANO 2013
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
DEPRECIAO DE BENS MVEIS
DEPRECIAO DE BENS IMVEIS
Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio
15.829.432,57 Total:
5.573.100,05
5.573.100,05
5.363.894,59
5.363.894,59
209.205,46
209.205,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
14.795.900,60
1.033.531,97
15.829.432,57