ARCHIVO DE FACTURACIN

Registro de encabezado de archivo(170 bytes) Campo Nombre campo Longitud Formato 1 Tipo de registro 2 Num. 2 3 4 5 6 NIT Empresa principal NIT Empresa adicional Fecha del archivo Modificador de archivo Reservado 10 10 8 1 139 Num. Num. Num. Num. Alfabtico Requisito Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Valor Descripcin 01 (constante) Indica el tipo de registro Segn cada NIT de la Empresa principal que presenta la facturacin empresa Segn cada NIT de la Empresa adicional (Ej. Aseo) que factura de manera empresa conjunta con una principal (Ej. Acueducto) AAAAMMDD Fecha de creacin del archivo. Carcter que refleja el orden cronolgico de grabacin de los archivos y permite diferenciar varios archivos generados en un A-Z,0-9 mismo da. Se debe emplear primero las letras maysculas (A-Z) y posteriormente los nmeros. Blanco

Registro de control del archivo (170 bytes) Campo Nombre campo Longitud Formato 1 Tipo registro 2 Num Total registros del 2 9 Num archivo Valor total de servicio 3 18 Num principal Valor total de servicio 4 18 Num adicional 5 Reservado 123 Alfabtico Registro de encabezado del lote (170 bytes) Campo Nombre campo Longitud Formato 1 Tipo de registro 2 Num. 2 3 4 Cdigo del facturado Nmero de lote Reservado servicio 13 4 155 Num. Num. Alfabtico

Requisito Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Valor 09 (constante)

Descripcin Indica el tipo de registro Nmero total de registros grabados en el archivo. Valor total de la facturacin de la empresa principal. 16 enteros, 2 decimales. Valor total de la facturacin de la empresa adicional. 16 enteros, 2 decimales.

Blanco

Requisito Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Valor 05 (constante) Cdigo EAN-13 asignado por el IAC.

Descripcin Indica el tipo de registro Nmero de localizacin EAN 13, que identifica la empresa principal que factura, el tipo de servicio facturado y caractersticas propias de cada convenio. Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de nmeracin de lotes.

Blanco

Registro de control del lote (170 bytes) Campo Nombre campo Longitud 1 Tipo registro 2 Tot. registros del lote 2 9 Valor de servicio 3 18 principal Valor de servicio 4 18 adicional

Formato Num Num Num Num

Requisito Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Valor 08 (constante)

Descripcin Indica el tipo de registro Nmero total de registros grabados en el lote. Valor de la facturacin de la empresa principal para el lote. 16 enteros, 2 decimales. Valor de la facturacin de la empresa adicional para el lote. 16 enteros, 2 decimales.

221410933.xls.ms_office, A.Facturacin

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5 6

Nmero de lote Reservado

4 119

Num. Alfabtico

Obligatorio Blanco

Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de nmeracin de lotes.

Registro de detalle (170 bytes) Campo Nombre campo Longitud Formato Requisito 1 Tipo registro 2 Num Obligatorio Identificacin del 2 26 AlfanumricoOpcional usuario Identificacin de la 3 13 Num. Opcional factura 4 5 6 7 8 9 10 Llave de acceso Perodos facturados Ciclo* Valor de servicio principal Cdigo del servicio adicional facturado Valor de adicional servicio 24 2 3 14 13 14 8 Num Obligatorio

Valor Descripcin 06 (constante) Indica el tipo de registro Segn cada Corresponde al nmero de cuenta interna asignado por cada empresa empresa. Segn cada Corresponde al nmero de factura determinado por cada empresa. empresa Segn empresa cada Identificador de enlace entre el archivo de la empresa y el sistema financiero, para efectuar los pagos electrnicos (campo 2 3). Indica el perodo facturado (mes, bimestre, etc.) Indica la zona de la ciudad Valor de la factura del servicio principal. 12 enteros, 2 decimales. Cdigo EAN13 En los casos de empresas con facturacin conjunta, se identifica asignado por el IAC. la empresa adicional y su servicio. Valor de la factura del servicio principal. 12 enteros, 2 decimales. AAAAMMDD Fecha de vencimiento de la factura sin recargo Cdigo que identifica la entidad financiera donde el cliente domiciliado tiene su cuenta. El contenido corresponde a la estructura de ruta (RRRR - municipio) y trnsito (TTT - cdigo de compensacin). Nmero de cuenta o de tarjeta de crdito del cliente que paga el servicio. Indica si el numero de cuenta corresponde a ahorros, corriente o tarjeta de crdito. Nmero de NIT o CC del cliente que paga el servicio. Cdigo de la entidad financiera donde la Empresa tiene cuenta y desea que se le abone el recaudo, correspondiente al cdigo de trnsito de la entidad financiera.

Num Opcional AlfanumricoOpcional Num Num Num Num Obligatorio Opcional Opcional Obligatorio

Fecha de vencimiento Identificacin de la EFR (cliente) No. Cuenta del cliente receptor Tipo de cuenta del cliente receptor No. Identificacin del cliente Cdigo de la EFO Reservado

11

Num

Obligatorio en 0RRRRTTT domiciliacin

12 13 14

17 2 10

Obligatorio en domiciliacin Obligatorio en Num domiciliacin Obligatorio en Alfanumrico domiciliacin Num Num Alfabtico Obligatorio en TTT domiciliacin Blanco

15 16

3 11

* Verificar si es posible omitir este campo con EAAB. Campo modificado frente a especificaciones tcnicas recomendadas por Asobancaria en 1998. Modificaciones frente a la versin anterior (Enviadas por Asobancaria como resultado de la reunin de mayo 11 de 2000).

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ARCHIVO DE RECAUDO
Registro de encabezado del archivo (110 bytes)
Campo 1 2 3 4 5 6 Nombre campo Tipo registro NIT Empresa facturadora Fecha de pago Cdigo recaudadora entidad Longitud Formato 2 Num 10 8 3 17 8 Num Num Num Num Num. Requisito Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio AAAAMMDD Valor 01 (constante) Segn cada empresa AAAAMMDD TTT Descripcin Indica encabezado. NIT de la Empresa a la cual se le realiza el recaudo. Fecha de la operacin, teniendo en cuenta horario extendido y fecha de crdito del recaudo. Cdigo de compensacin (trnsito) de la entidad financiera recaudadora. Cuenta en la cual la entidad recaudadora le abona los dineros recaudados a la Empresa Fecha de creacin del archivo. Carcter que refleja el orden cronolgico de grabacin de los archivos y permite diferenciar varios archivos generados en un mismo da. Se debe emplear primero las letras maysculas (A-Z) y posteriormente los nmeros.

Nmero de cuenta Fecha del archivo

Modificador de archivo

Num.

Obligatorio

A-Z,0-9

Reservado

61

Alfabtico

Blanco

Registro de control de archivo (110 bytes)

Campo 1 2 3 4 Nombre campo Longitud Formato Tipo registro 2 Num Total registros 9 Num recaudados en archivo Valor total recaudado Reservado 18 81 Num Alfabtico Requisito Obligatorio Obligatorio Obligatorio Blanco Valor 09 (constante) Descripcin Indica tipo de registro Nmero de registros de detalle contenidos en el archivo Suma total de los valores de pago de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales.

Registro de encabezado del lote (110 bytes) Campo Nombre campo Longitud Formato 1 Tipo de registro 2 Num. 2 3 4 Cdigo del recaudado Nmero de lote Reservado servicio 13 4 91 Num. Num. Alfabtico

Requisito Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Valor 05 (constante)

Descripcin Indica el tipo de registro Nmero de localizacin EAN 13, que identifica la empresa Cdigo EAN-13 principal que factura, el tipo de servicio facturado y asignado por el IAC. caractersticas propias de cada convenio. Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de nmeracin de lotes. Blanco

221410933.xls.ms_office, A.Recaudos

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REGISTRO DE CONTROL DE LOTE (110 bytes) Campo Nombre campo Longitud Formato 1 Tipo registro 2 Num Total registros en 2 9 Num lote Total parcial de 3 18 Num valor pagado 4 5 Nmero de lote Reservado 4 77 Num. Alfabtico

Requisito Valor Obligatorio 08 (constante) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Blanco

Descripcin Indica el tipo de registro Nmero de registros de detalle contenidos en el archivo Suma total de los valores de pago de los registros de detalle. 16 enteros, 2 decimales. Consecutivo del lote dentro del archivo. Cada archivo tiene su propia secuencia de nmeracin de lotes.

REGISTRO DE DETALLE (110 bytes) Campo Nombre campo Longitud Formato 1 Tipo de registro 2 Num Referencia de pago 2 24 Numrico principal 3 Valor pagado 14 Num 4 5 6 Procedencia de pago Medios de pago No. de Operacin 2 2 6 Num Num Num Requisito Valor Obligatorio 06 (constante) Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Opcional Descripcin Indica detalle Equivale a la Llave de acceso del Archivo de Segn cada empresa Facturacin. Valor del recaudo. 12 enteros, 2 decimales Indica el tipo de institucin que recibi el pago Ver tabla del cliente (banco, corporacin o red). Ver tabla Indica el medio por el cual se recibi el pago. Nmero del cheque, nmero de transaccin en ATM/POS Nmero de autorizacin dada por la entidad del cliente, cuando el pago se efecta por canales electrnicos (ATM, POS, audioservicio). Cdigo de compensacin de la entidad financiera del cliente donde se efectuo el dbito. Cdigo que identifica la sucursal, ciudad o terminal (ATM, POS) donde se efectu el pago,

No. de Autorizacin

Num

Opcional

Cdigo de la entidad financiera debitada Cdigo de sucursal

Num

Obligatorio

Num

Obligatorio

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10

Referencia de pago secundaria Secuencia Reservado

24

Num

Opcional

Segunda referencia o cdigo que emplea la Empresa facturadora (Ej. Compaas de Seguro). Nota: Este campo no aplica para las Empresas de Servicios Pblicos. Secuencia de grabacin de registro; inicia en 2 Blanco

11 12

7 16

Num Alfabtico

Obligatorio

221410933.xls.ms_office, A.Recaudos

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Campo modificado frente a especificaciones tcnicas recomendadas por Asobancaria en 1998.

221410933.xls.ms_office, A.Recaudos

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TABLA PROCEDENCIA DE PAGOS

CODIGO 01 02 03 04 05 06 07 08 DESCRIPCION PAGO A TRAVS DE BANCOS PAGO A TRAVS DE CORPORACIN DE AHORRO Y VIVIENDA PAGO A TRAVS DE ACH COLOMBIA PAGO A TRAVS DE ASCREDIBANCO PAGO A TRAVS DE ATH PAGO A TRAVES DE CENIT PAGO A TRAVS DE RED MULTICOLOR PAGO A TRAVS DE SERVIBANCA

TABLA DE MEDIOS DE PAGO

CODIGO 1 2 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 DESCRIPCION POR VENTANILLA EN EFECTIVO POR VENTANILLA EN CHEQUE DBITO EN CUENTA POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA DEBITO EN CUENTA POR CAJERO ELECTRNICO DEBITO EN CUENTA POR DATFONO DBITO EN CUENTA POR DOMICILIACIN DBITO EN CUENTA POR INTERNET TARJETA CRDITO POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA TARJETA CRDITO POR CAJERO ELECTRNICO TARJETA CRDITO POR DATFONO TARJETA CRDITO POR DOMICILIACIN TARJETA CRDITO POR INTERNET

221410933.xls.ms_office, Tabla

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